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周一的郑麦在硬麦409的带领下,强劲反弹,呈现初步的止跌企稳态势。硬麦409收市价1785,较周五上涨15点。
从今日交易情况看,早盘期价均有一继续向下探底的动作,硬麦409率先上扬,而且上扬的速率不慢,同时伴随着空盘量的持续增长。在创出今日的高点1786后,未能得到别的品种的相应,强麦405持续走弱,大豆也呈现高台跳水动作,因此期价一度回撤,尾市再度走高,以全天次高价报收。而硬麦405虽也报以阳线,但力度远远不及硬麦409,与硬麦409的价差也从原来的正基差变为贴水70点,相信随着时间的推移,硬麦409更将受到投机多头的青睐。
从硬麦409的技术图形看,期价在高位呈整理态势,同时20日对期价构成了良好支撑,短线kd指标在50处勾头向上,呈现相对强势,颇有调整结束的意味,建议逢低买入,而对强麦则仍可持看空态势,只是既然硬麦409有较强的上攻欲望,建议观望,等待高点沽空。
今日沪胶仍呈现弱势震荡走低态势,主力合约R406开盘较周五收盘价跳高40点以15160元/吨开盘,之后上摸15215当日最高点,在午盘后下探15090当日低点,全天振幅缩小为100余点,成交量也又大幅萎缩仅为49784手,持仓略减788手为66342手。
由于现时年关将近,国内部分胶厂已处于检修或停产者状态,国内的消费总量估计将会削减一半以上,市场采购将出现阶段性停滞,使得现滞留于仓库内的天然橡胶库存得不到有效的消化,应该说国内现货市场呈现的弱势一定程度上影响了期货市场上涨。国内期货市场近阶段的弱势整理,更多的受到了取消进口配额和国家政策的不明朗的影响。
由此,虽然沪胶的牛市仍没有结束,但是短期困扰市场的因素较多,导致期价继续呈现中期整理的态势。在政策面没有明朗之前,主力和约后期15000点的争夺还没有结束,期价继续震荡的格局仍将延续。
在操作上建议短期内的整理格局,可以根据当天的走短线进出,不宜留单过夜。
在周五日涨70点后,周一大连大豆期价全面回落。主要合约405大豆以3302跳空低开,全天维持在3275~3285区间波动,收盘3279,下跌62点。周五晚间,受国内大幅收高影响以及中国购买了184.4万吨美国大豆消息刺激,CBOT大豆各合约高开低走最终以上涨5至8美分收盘。3月合约以日高点778美分开盘,最低766美分,收盘770美分,上涨6美分。由于圣诞节近在眼前,获利平仓抛盘依然主导整个市场。截止12月16日,基金持有CBOT大豆净多单51582张,比前一周减少了7178张。由于圣诞节即将来临,平仓压力将有所减缓,价格将趋于更加窄小的区间波动。
中国贸易代表团上周称将买入250万吨明年4月前装运的美国大豆,如果价格合适将继续买入250万吨。本次采购团由国内几家大型油脂企业组成,包括中粮、河南粮油公司以及大连华农油脂公司等。由于中国每年进口上千万吨美国大豆,大豆贸易对于中美关系具有举足轻重的意义。但是,由于美国大豆为转基因大豆,我国对转基因大豆进口实施较为严格的检验措施。因此,中美大豆贸易上往往因为政策的倾斜时紧时松,进口不确定性导致油脂厂大豆采购过于集中,进口成本大大高于市场平均成本。本次几家大型油脂企业联手与美国方面的谈判,对于价格来说肯定相比散兵游勇具有优势,但也反过来更加剧了美国大豆低库存水平导致的供求矛盾。在继续看好后期美国大豆走势的基础上,国内大豆价格将因为临近春运高峰,车皮的趋紧将支持近期价格难以大幅回落。预计节前行情将维持区间振荡整理格局,建议投资者保持多头思路,逢急跌将不失为逐批买入的良机。
伦铝再涨7美圆至1582美圆报收。圣诞节前后有望冲击1600美圆整数大关。
现货市场方面,上海现铝的报价缓缓上行,今日涨30元/吨至15650元/吨,广东地区现货价格在15650—15730元/吨。
期铝今日呈现冲高回落走势。早盘期铝窄幅整理,接近中午时分,在一波买盘的推动下,价格开始向新高位置冲击,成交量与持仓兴趣同步增加。无奈沪铜的节节走弱,影响了期铝多头的人气,价格在少量抛盘的压力下,回调百元左右。主力0406合约报收16180元/吨,较前日下跌50元/吨,成交量8728手,持仓兴趣增加556手至20434手。
今日盘面显示,部分多头在圣诞节前有减磅操作。但伦金属的上涨形态良好,投资者仍应回调买入为宜。
周五,LME铜市继续维持高位震荡格局,市场不断涌现出利多的基本面,面对整个市场供给缺口,以及罢工的威胁,使得铜价后期走势呈牛愈发牢固,此外,美国和日本近期公布的经济数据强劲也显示全球经济的复苏,对金属需求的上升,以及供给紧张,供不应求的状况铜价后期的牛势格局依然不变。但从目前超买状况来看,市场需进行回调整理,在上试2250美元阻力位之前,先回调整理之后才能进一步拓展上升空间。
沪铜今日各合约在伦铜的上扬的指引下,都创出了新高,但随后又出现一定幅度的回落,终盘几乎以当日最低价收盘,成交量比前几日有所萎缩,国内疲软主要一方面是假期效应,另一方面现货价始终没有配合同步上扬。
由于铜市长期牛势格局不变,建议以逢低买入为主。