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小麦市场今日保持振荡格局,总体来说强麦要弱于硬麦,近月要弱于远月。5月硬麦盘中明显看到多头护盘行为,并且在下午几乎没有受到铜跳水的影响,收于1764,增仓2580手。强麦5月合约收于1902,持仓减少98手。
技术上看,连日来的高位调整并没有破坏硬麦上涨的趋势,日线已经慢慢形成均线多头排列,而几日的调整反而有利于调整因前期上涨导致的部分指标高企。目前价格受制于前期高位平台,鉴于目前的趋势和近日来连续的增仓,相信不日便有望调整前期1791的高点。强麦方面走势较弱,但是总体应该和硬麦保持一致,并且强麦5月合约和硬麦5月的价差已经缩小到了138点,根据历史经验,这应该是相对较低的价差,套利者可以尝试进行买强麦卖硬麦的操作。
基本面上,小麦现货价格一直在稳步上涨,为小麦期货的牛市格局奠定了很好的基础。
周四沪胶期价继昨日涨停势头而保持强势续涨,且主力合约成交放出天量。终盘诸合约期价涨幅195-600元不等,其中近月401合约收涨455元至13800元,成交量1582手,持仓量续减至11146手;主力406合约收涨600元至15205元,成交量放大至245194手,持仓量续增3890手至61532手。
国际市场东南亚产区泰国和马来西亚的现货胶价由于当地天气条件较好的影响而继续小幅下滑:12月至明年1月船期的泰国RSS3胶FOB最新报价至1160-1170美元/吨,STR20胶报价1160美元/吨;马来西亚同期的SMR20胶报价在1150美元/吨。相反销区东京期胶价格却呈现止跌企稳,小幅攀升的格局,今日现货312期约续涨至133.4日元/公斤;基准405期约续涨至138日元/公斤。同期国内传统现货市场胶价出现小幅反弹势头,其中以产区价格反弹幅度较大,销区各地报价维持在13000-13600元/吨之间。从沪市期价连续两个交易日盘中强势上涨,打破弱势振荡格局的交易状况和主力合约成交量、持仓量同步续增的变化看,市场在目前基本面变化不大的情况下展现的多头氛围较为浓厚,此应该与周初市场传闻的有关政策方面对明年天胶进口配额实行登记制度和关税仍然维持20%不变的相对利好刺激不无关系。毕竟市场前期的弱势振荡行情已经对此消息做了相当一段时间的等待。市场多头主力在交易盘中着眼于短线滚动操作的同时,借此在主力合约积极增仓拉动期价,似乎已完全对目前的现货库存庞大的压力视而不见。但就短期而言,期交所交割仓库中过期仓单现货将集中性的冲击现货市场,压制现货价格,所以期价在现货价格不能有效跟涨的基础上将出现调整。操作上已谨慎追多。
周四,连豆宽幅振荡,高位整理。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,因中国大豆采购代表团恢复美国之行,引发中国将购买更多美国大豆的希望。1月期约涨5美分至每蒲式耳778 1/4美分,远月期约则创下新高,CBOT5月合约以新高759.5美分报收,期价重现升势。连豆期价于当日小幅高开后呈现宽幅振荡走势,期间受多头买盘推升,期价一度摸高3388点,尾市则受短线多头获利回吐压力,期价回吐升势以3358点报收。
目前大豆产区黑龙江一带大豆收购市场稳定,其中哈尔滨地区油豆收购价格稳定在2880元/吨左右,海伦地区收购价稳定在2820元/吨左右。由于连豆期价重拾升势,加之农民等待农历年前的又一个消费高峰的到来,使得农民于目前的价格具有较重的惜售心理,大豆产区等待新的采购期的到来,届时现货价格仍有走高的可能。进口方面,11月份我国约有120万吨进口大豆抵港,预计12月份进口大豆将有不低于130万吨到港。虽然大量大豆到港大大缓解了国内大豆供求矛盾,但利空因素有限。一方面,国内大豆需求的强劲并未随大量大豆到港而出现供大于求局面,而另一方面支持连豆期价的重要因素则是每吨3350元进口大豆的到港入库价,其高昂的进口成本封杀了连豆的下跌空间。连豆在技术性回落后与美盘大豆同拾升势完全拾因供求关系占主导因素。美盘大豆远期合约创新高的走势,意味着大豆期价总体走向仍处于上升趋势中。
昨日LME期铝继续扩大其涨势,价格已逾越至1560美元以上,终盘收高3美元,以1565美元收市。技术上价格突破1560美元以上,表明将升向1580-1600美元区域,不排除之前有小幅回调,整理后继续延续其升势,短期内继续保持强势特征。
沪铝今日呈小幅振荡格局,终盘各合约跌幅为80-120元/吨左右,近期铝价仍在15800-16200元区间振荡为主。氧化铝的高企限制了铝价的跌幅,但16200以上阻力也重重,明年供大于求的局面难以改变。因此铝价短期内仍以盘整为主。
现铝今日长江报价为15770-15800元/吨、广东南海报价为15780-15850元/吨,现铝短期内仍有上涨动能。建议趋势为上升,以逢低买入为主。
LME铜市场在隔夜交易中以2140美元开盘,盘中测试低点2132美元后,便出现了横盘整理行情,午后发力上行抵达6年新高2170美元后快速回落,终盘以2161美元报收。场外电子盘则继续回落至2140美元一线,全日成交量放大至103840手,库存再度下降3925吨。支持伦铜盘中冲击高点的是美元的走软,而且美元有继续走软的可能,提供以美元为计价单位的铜向上拓展上升空间。前期市场瞩目的智利Andina铜矿罢工事件仍然没有定局,劳资双方仍无法达成一致,铜矿罢工的可能性在不断增加,这成为铜市短期震荡的诱因。
场外电子盘的下跌,打击场中看多氛围,沪铜早盘价格低开,各合约开盘价均低于昨日的结算价,盘中出现一定的回升盘整行情,但价格的疲弱势头似乎无法突破昨日价格的高点,尾盘在突破未果之后,价格回落。在伦铜创出6年新高的盘势之后,今日沪铜投资者的表现较为谨慎,成交量萎缩,场中观望气氛浓重。建议投资者逢低介入多单。