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基金代码 基金名称 基金规模 单位净值 累计净值 管理人 基金托管人 未经审计单位 备注
(亿元) (元) (元) 拟分配利润
184688 基金开元 20 1.0408 1.8758 南方 中国工商银行 0.0140
184689 基金普惠 20 1.0268 1.6788 鹏华 交通银行 0.0095
184690 基金同益 20 1.2266 1.8451 长盛 中国工商银行 0.1955
184691 基金景宏 20 0.8733 1.3433 大成 中国银行
184692 基金裕隆 30 0.9983 1.3873 博时 中国农业银行
184693 基金普丰 30 0.9973 1.2783 鹏华 中国工商银行
184695 基金景博 10 1.0199 1.2589 大成 中国农业银行 0.0184
184696 基金裕华 5 1.0305 1.1155 博时 交通银行 0.0043
184698 基金天元 30 1.0443 1.3443 南方 中国工商银行 0.0250
184699 基金同盛 30 1.1049 1.3213 长盛 中国银行 0.0761
184700 基金鸿飞 5 1.0362 1.0362 宝盈 中国建设银行
184701 基金景福 30 0.9763 1.1403 大成 中国农业银行
184702 基金同智 5 1.0744 1.1205 长盛 中国银行 0.0568
184703 基金金盛 5 0.8883 0.9623 国泰 中国建设银行
184705 基金裕泽 5 0.9585 1.0685 博时 中国工商银行
184706 基金天华 25 0.9649 0.9649 银华 中国农业银行
184708 基金兴科 5 0.9930 1.0410 华夏 交通银行
184709 基金安久 2 0.6884 0.6884 华安 交通银行
184710 基金隆元 5 0.8586 0.8586 南方 中国工商银行
184711 基金普华 5 0.9623 0.9623 鹏华 中国工商银行
184712 基金科汇 8 1.0147 1.0147 易方达 交通银行 0.0015
184713 基金科翔 8 1.0059 1.0059 易方达 中国工商银行
184718 基金兴安 5 0.9401 0.9461 华夏 中国银行 1.8470
184728 基金鸿阳 20 1.0278 1.0278 宝盈 中国农业银行 0.0015
184738 基金通宝 5 0.9910 0.9910 融通 中国建设银行
〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。