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1.开元证券投资基金(南方基金管理有限公司)
开元基金资产净值为2,182,321,674.08元,单位净值为1.0912元。股票市值占净值比例49.13%。
基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
1、深圳机场 196,236,233.72 8.99%
2、海正药业 138,236,704.00 6.33%
3、东方钽业 131,889,834.72 6.04%
4、上港集箱 119,826,900.00 5.49%
5、凯迪电力 111,898,240.49 5.13%
6、秦丰农业 45,212,625.60 2.07%
7、广州控股 45,047,986.35 2.06%
8、国旅联合 39,356,788.73 1.80%
9、华泰股份 23,278,865.10 1.07%
10、丝绸股份 17,790,000.00 0.82%
2.天元证券投资基金(南方基金管理有限公司)
天元基金资产净值为3,313,450,368.58元,单位净值为1.1045元。股票市值占净值比例46.02%。
基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
1、深圳机场 269,885,232.76 8.15%
2、东方钽业 234,585,845.76 7.08%
3、天通股份 231,867,158.40 7.00%
4、广州控股 123,544,835.25 3.73%
5、辽宁成大 109,177,451.00 3.29%
6、凯迪电力 85,988,546.49 2.60%
7、海正药业 65,908,777.00 1.99%
8、上港集箱 64,389,013.20 1.94%
9、天方药业 60,277,594.00 1.82%
10、兖州煤业 27,798,129.00 0.84%
3.隆元证券投资基金(南方基金管理有限公司)
隆元基金资产净值为463,789,547.69元, 单位净值为0.9276元。股票市值占净值比例50.98%。
基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
1、天通股份 49,683,804.64 10.71%
2、海正药业 41,678,324.00 8.99%
3、东方钽业 26,674,431.84 5.75%
4、上风高科 17,534,720.00 3.78%
5、中成股份 12,724,592.98 2.74%
6、辽宁成大 9,355,100.00 2.02%
7、四环生物 8,823,387.00 1.90%
8、钱江摩托 8,729,949.20 1.88%
9、民生银行 8,405,387.84 1.81%
10、广州控股 8,075,000.00 1.74%
4.金元证券投资基金(南方基金管理有限公司)
金元基金资产净值为468,691,087.63元, 单位净值为0.9374元。股票市值占净值比例51.36%。
基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
1、天通股份 49,759,934.08 10.62%
2、海正药业 46,562,160.00 9.93%
3、凯迪电力 21,060,696.00 4.49%
4、上风高科 17,471,605.76 3.73%
5、四环生物 8,871,659.40 1.89%
6、广州控股 8,075,000.00 1.72%
7、东方钽业 7,630,781.76 1.63%
8、福建高速 7,341,732.75 1.57%
9、钱江摩托 6,276,372.48 1.34%
10、民生银行 6,237,120.00 1.33%
5.普惠证券投资基金(鹏华基金管理有限公司)
普惠基金资产净值为2,146,342,242.77元,单位净值为 1.0732元。股票市值占净值比例46.73%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 中兴通讯 134,962,238.49 6.29%
2 火箭股份 126,499,822.85 5.89%
3 罗顿发展 80,380,971.00 3.75%
4 凤凰光学 54,227,516.24 2.53%
5 东软股份 54,215,328.80 2.53%
6 上港集箱 49,180,302.00 2.29%
7 青岛海尔 34,729,976.60 1.62%
8 中原油气 32,047,899.84 1.49%
9 星新材料 28,646,334.77 1.33%
10 太极集团 25,296,280.88 1.18%
6.普丰证券投资基金(鹏华基金管理有限公司)
普丰基金资产净值为3,139,938,821.05元,单位净值为 1.0466元。股票市值占净值比例18.94%。
基金积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 罗顿发展 85,563,076.50 2.72%
2 金地集团 78,019,481.60 2.48%
3 凤凰光学 70,323,277.12 2.24%
4 振华港机 47,729,691.50 1.52%
5 上海汽车 46,164,648.00 1.47%
7.普华证券投资基金(鹏华基金管理有限公司)
普华基金资产净值为224,155,435.89元,单位净值为0.9881元。股票市值占净值比例49.40%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 凤凰光学 19,675,435.72 8.78%
2 同仁堂 15,999,236.16 7.14%
3 中原油气 9,321,731.04 4.16%
4 振华港机 5,623,260.00 2.51%
5 恒顺醋业 5,230,673.28 2.33%
6 歌华有线 5,102,010.15 2.28%
7 南纺股份 4,890,000.00 2.18%
8 大西洋 4,725,000.00 2.11%
9 金瑞科技 4,531,500.00 2.02%
10 江苏舜天 4,426,000.00 1.97%
8.普润证券投资基金(鹏华基金管理有限公司)
普润基金资产净值为210,061,979.86元,单位净值为 1.0337元。股票市值占净值比例34.70%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 金地集团 7,489,536.00 3.57%
2 民生银行 7,120,000.00 3.39%
3 东阿阿胶 6,511,976.32 3.10%
4 星新材料 6,458,233.38 3.07%
5 振华港机 5,960,000.00 2.84%
6 新疆天宏 4,318,000.00 2.06%
7 中铁二局 4,309,780.64 2.05%
8 广东榕泰 3,513,000.00 1.67%
9 恒顺醋业 3,486,000.00 1.66%
10 川长江A 3,399,691.13 1.62%
9.通宝证券投资基金(融通基金管理有限公司)
通宝基金资产净值为201380457.92元。 单位净值为0.9601元。股票市值占净值比例24.23%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 华泰股份 11277690.45 5.60
2 同仁堂 9454316.80 4.69
3 伊立特 4847715.00 2.41
4 外运发展 4302720.00 2.14
5 太钢不绣 4197400.00 2.08
6 歌华有线 3455416.00 1.72
7 恒瑞医药 3003689.70 1.49
8 中成股份 2267361.20 1.13
9 广东榕泰 2110142.00 1.05
10 冰山橡塑 1731140.00 0.86