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1.裕华证券投资基金(博时基金管理有限公司)
裕华基金资产净值为518,924,213.83元,单位净值为1.0378元。股票市值占净值比例29.12%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 五 粮 液 20,925,270.90 4.03%
2 江苏舜天 16,502,053.31 3.18%
3 深万科A 10,197,064.08 1.97%
4 江汽股份 9,226,593.10 1.78%
5 中集集团 8,643,915.20 1.67%
6 通海高科 8,440,000.00 1.63%
7 春兰股份 5,105,554.40 0.98%
8 佛山照明 4,852,600.00 0.94%
9 九 芝 堂 4,528,172.76 0.87%
10 中兴通讯 3,578,193.24 0.69%
2.裕隆证券投资基金(博时基金管理有限公司)
裕隆基金资产净值为 3,077,196,087.36元,单位净值为1.0257元。股票市值占净值比例54.75%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 通海高科 337,600,000.00 10.97%
2 乐凯胶片 186,543,624.12 6.06%
3 全兴股份 135,979,387.50 4.42%
4 上港集箱 111,309,638.13 3.62%
5 福星科技 106,096,192.59 3.45%
6 江苏舜天 89,251,263.72 2.90%
7 深万科A 86,331,490.92 2.81%
8 中兴通讯 51,426,785.10 1.67%
9 神火股份 44,087,159.40 1.43%
10 外运发展 39,300,541.50 1.28%
3.裕阳证券投资基金(博时基金管理有限公司)
裕阳基金资产净值为 2,090,504,494.42元,单位净值为1.0453元。股票市值占净值比例56.87%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 海虹控股 146,721,600.00 7.02%
2 乐凯胶片 133,091,356.44 6.37%
3 电广传媒 97,133,348.16 4.65%
4 五 粮 液 84,935,069.28 4.06%
5 上港集箱 66,468,019.41 3.18%
6 歌华有线 50,237,463.38 2.40%
7 江汽股份 48,368,570.28 2.31%
8 东软股份 45,441,083.60 2.17%
9 中集集团 44,734,099.20 2.14%
10 西山煤电 44,103,409.00 2.11%
4.裕元证券投资基金(博时基金管理有限公司)
裕元基金资产净值为1,599,590,362.79元,单位净值为1.0664元。股票市值占净值比例23.89%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 通海高科 67,520,000.00 4.22%
2 清华同方 44,337,694.26 2.77%
3 上海邮通 23,304,000.00 1.46%
4 亿阳信通 22,750,292.70 1.42%
5 中通控股 21,921,238.48 1.37%
6 经纬纺机 20,771,625.00 1.30%
7 东软股份 20,019,420.00 1.25%
8 广船国际 18,871,578.79 1.18%
9 海虹控股 17,565,251.24 1.10%
10 丽珠集团 17,377,194.24 1.09%
5.兴华证券投资基金(华夏基金管理有限公司)
兴华基金资产净值为2,256,622,438.43元,单位基金净值为1.1283元。股票市值占净值比例53.67%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 通海高科 253,200,000.00 11.22%
2 银基发展 120,360,000.00 5.33%
3 同仁堂 113,216,000.00 5.02%
4 西山煤电 79,660,339.00 3.53%
5 新亚股份 77,210,000.00 3.42%
6 华侨城A 67,872,000.00 3.01%
7 中体产业 58,472,876.00 2.59%
8 东方明珠 39,912,400.00 1.77%
9 贵州茅台 36,970,000.00 1.64%
10 上港集箱 30,385,519.20 1.35%
6.兴和证券投资基金(华夏基金管理有限公司)
兴和基金资产净值为3,353,512,249.50元,单位基金净值为1.1178元。股票市值占净值比例18.70%。
积极投资中前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 通海高科 337,600,000.00 10.07%
2 宝钢股份 122,700,000.00 3.66%
3 银基发展 120,360,000.00 3.59%
4 茉织华 42,720,000.00 1.27%
5 天房发展 3,654,000.00 0.11%
7.兴科证券投资基金(华夏基金管理有限公司)
兴科基金资产净值为506,762,446.61元,单位基金净值为1.0135元。股票市值占净值比例41.02%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 同仁堂 22,018,560.00 4.34%
2 全兴股份 16,317,526.50 3.22%
3 外运发展 15,461,157.00 3.05%
4 深万科A 13,952,628.00 2.75%
5 盐田港A 13,786,690.75 2.72%
6 太极集团 10,209,940.00 2.01%
7 上港集箱 10,055,584.80 1.98%
8 洪都航空 9,060,000.00 1.79%
9 贵州茅台 8,835,830.00 1.74%
10 茉织华 8,071,783.80 1.59%
8.兴安证券投资基金(华夏基金管理有限公司)
兴安基金资产净值为496,581,311.21元,单位基金净值为0.9932元。股票市值占净值比例52.47%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占净值比例
1 新亚股份 48,828,012.11 9.83%
2 公用科技 38,563,074.20 7.77%
3 南方建材 36,459,929.79 7.34%
4 丽珠集团 30,286,922.40 6.10%
5 天兴仪表 27,717,041.40 5.58%
6 罗顿发展 21,158,692.50 4.26%
7 西北化工 12,041,777.74 2.42%
8 迪康药业 10,109,128.92 2.04%
9 上海能源 6,413,500.00 1.29%
10 海虹控股 5,316,000.00 1.07%
9.同益证券投资基金(长盛基金管理有限公司)
同益基金资产净值为2,493,174,407.14元。单位基金净值为1.2466元。股票市值占净值比例46.27%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 上港集箱 181,506,420.00 7.28%
2 银基发展 127,955,829.33 5.13%
3 长城电脑 85,777,986.00 3.44%
4 茉织华 85,182,220.40 3.42%
5 中信国安 64,112,119.92 2.57%
6 中兴通讯 63,017,757.90 2.53%
7 上海机场 51,698,275.50 2.07%
8 中体产业 48,138,071.52 1.93%
9 深万科A 33,880,177.80 1.36%
10 中原油气 32,663,935.20 1.31%
10.同智证券投资基金(长盛基金管理有限公司)
同智基金资产净值为547,043,394.74元。单位基金净值为1.0941元。股票市值占净值比例42.33%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 中兴通讯 41,150,068.14 7.52%
2 招商局A 14,794,147.16 2.70%
3 鲁 泰A 11,434,311.00 2.09%
4 九 芝 堂 11,014,837.05 2.01%
5 烽火通信 10,606,300.00 1.94%
6 深振业A 10,516,800.00 1.92%
7 南京医药 10,050,528.60 1.84%
8 长春经开 9,977,500.00 1.82%
9 东方通信 9,968,494.50 1.82%
10 南京熊猫 8,205,394.50 1.50%
11.同盛证券投资基金(长盛基金管理有限公司)
同盛基金资产净值为3,307,179,248.32元。单位基金净值为1.1024元。股票市值占净值比例47.94%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上港集箱 258,581,816.64 7.82%
2 外运发展 178,818,503.40 5.41%
3 茉织华 105,874,026.20 3.20%
4 长城电脑 86,100,000.00 2.60%
5 伊利股份 78,260,153.20 2.37%
6 中原油气 61,419,915.00 1.86%
7 中兴通讯 59,542,671.39 1.80%
8 上海机场 56,452,246.10 1.71%
9 新大陆 51,340,306.00 1.55%
10 深万科A 49,888,800.00 1.51%
12.同德证券投资基金(长盛基金管理有限公司)
同德基金资产净值为491,900,165.73元。单位基金净值为0.9838元。股票市值占净值比例13.60%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 粤电力A 19,966,294.11 4.06%
2 九龙电力 11,353,187.37 2.31%
3 中信国安 9,200,376.00 1.87%
4 北京巴士 8,796,079.60 1.79%
5 国际实业 3,420,160.16 0.70%
6 中兴通讯 3,323,100.00 0.68%
7 宁波韵升 2,566,197.00 0.52%
8 宏源证券 2,010,931.20 0.41%
9 天香集团 1,879,356.00 0.38%
10 天房发展 1,218,000.00 0.25%
13.科汇证券投资基金(易方达基金管理有限公司)
科汇基金资产净值为802,852,431.66元,单位基金净值为1.0036元。股票市值占净值比例18.57%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 中联重科 46,687,584.72 5.82
2 广州控股 12,173,821.55 1.52
3 同仁堂 9,252,167.68 1.15
4 民生银行 8,544,000.00 1.06
5 上海能源 8,051,800.00 1.00
6 深能源A 7,187,750.79 0.90
7 北京巴士 7,054,740.00 0.88
8 安琪酵母 6,910,066.80 0.86
9 兖州煤业 6,462,929.40 0.80
10 盐田港 5,969,600.00 0.74
14.科翔证券投资基金(易方达基金管理有限公司)
科翔基金资产净值为 799,023,611.69元,单位基金净值为0.9988元。股票市值占净值比例20.20%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 中联重科 68,162,989.40 8.53
2 深圳机场 12,505,384.00 1.57
3 同仁堂 10,496,118.72 1.31
4 深能源A 8,853,301.14 1.11
5 广州控股 8,305,945.00 1.04
6 佛山照明 5,528,133.00 0.69
7 桂东电力 4,888,222.50 0.61
8 民生银行 4,129,600.00 0.52
9 金地集团 4,071,362.56 0.51
10 亚星化学 4,024,648.00 0.50
15.科讯证券投资基金(易方达基金管理有限公司)
科讯基金资产净值为795,784,867.70元,单位基金净值为0.9947元。股票市值占净值比例20.06%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 中联重科 54,330,986.20 6.83
2 北京巴士 12,542,068.00 1.58
3 民生银行 9,256,000.00 1.16
4 中兴通讯 9,064,570.92 1.14
5 兖州煤业 6,262,000.00 0.79
6 昆明制药 5,473,500.00 0.69
7 同仁堂 5,025,912.00 0.63
8 广州控股 4,845,000.00 0.61
9 佛山照明 4,571,851.55 0.57
10 安琪酵母 3,986,046.12 0.50
16.兴业证券投资基金(华夏基金管理有限公司)
兴业基金资产净值为427,943,546.88元,单位基金净值为0.8559元。股票市值占净值比例30.13%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占净值比例
1 北京巴士 9,240,939.40 2.16%
2 银基发展 9,027,000.00 2.11%
3 东风汽车 7,995,621.00 1.87%
4 武汉石油 6,229,775.72 1.46%
5 云铝股份 5,958,496.50 1.39%
6 友谊股份 5,524,000.00 1.29%
7 华北高速 5,472,000.00 1.28%
8 圣雪绒 5,377,491.08 1.26%
9 洞庭水殖 5,359,859.70 1.25%
10 豫能控股 4,955,000.00 1.16%
17.景宏证券投资基金(大成基金管理有限公司)
景宏基金资产净值为1,783,293,714.52元,单位基金净值为0.8916 元。股票市值占净值比例42.18%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值%
1 中兴通讯 124338015.90 6.97 %
2 亿阳信通 59203425.54 3.32 %
3 新太科技 46648955.62 2.62 %
4 深万科A 45463752.00 2.55 %
5 赣粤高速 27088752.69 1.52 %
6 首旅股份 25604628.00 1.44 %
7 华天酒店 25102775.88 1.41 %
8 国电电力 25035747.30 1.40 %
9 长春经开 24681725.50 1.38 %
10 大庆华科 21843264.96 1.22 %
18.景博证券投资基金(大成基金管理有限公司)
景博基金资产净值为1,065,037,237.82元,单位基金净值为1.0650 元。股票市值占净值比例56.93%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 国电电力 96481685.79 9.06 %
2 新太科技 65853702.22 6.18 %
3 凯乐科技 50272783.32 4.72 %
4 亿阳信通 47896375.38 4.50 %
5 铜峰电子 34556219.43 3.24 %
6 迪康药业 19727732.20 1.85 %
7 安琪酵母 18505592.00 1.74 %
8 博瑞传播 14422956.00 1.35 %
9 银河创新 13093543.53 1.23%
10 上海能源 11430000.00 1.07 %
19.景福证券投资基金(大成基金管理有限公司)
景福基金资产净值为3,059,154,076.07元,单位基金净值为1.0197元。股票市值占净值比例26.62%。
积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 国电电力 264257290.08 8.64 %
2 数码测绘 152936048.72 5.00 %
3 中科健A 121851374.32 3.98 %
4 中兴通讯 90630000.00 2.96 %
5 大唐电信 60240000.00 1.97 %
20.景阳证券投资基金
景阳基金资产净值为1,026,539,665.89元,单位基金净值为1.0265元。股票市值占净值比例42.87%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值%
1 国电电力 102,743,959.95 10.01 %
2 电广传媒 46,287,466.11 4.51 %
3 新太科技 38,724,214.08 3.77 %
4 中科健A 21,806,093.92 2.12 %
5 上海能源 18,693,726.90 1.82 %
6 凯乐科技 18,631,951.05 1.82 %
7 迪康药业 16,964,906.20 1.65 %
8 上海家化 14,740,204.80 1.44 %
9 益民百货 11,079,036.80 1.08 %
10 南京医药 10,648,452.78 1.04 %
21.金鼎证券投资基金(国泰基金管理有限公司)
金鼎基金资产净值为500,033,133.46元,单位基金净值为1.0001元。股票市值占净值比例68.07%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 松辽汽车 60,022,184.00 12.00%
2 张裕A 36,858,073.50 7.37%
3 湘计算机 31,258,850.00 6.25%
4 欣龙无纺 25,781,789.32 5.16%
5 益民百货 24,646,079.90 4.93%
6 中发展 22,399,395.84 4.48%
7 烟台冰轮 18,722,777.58 3.74%
8 长源电力 17,827,164.60 3.57%
9 中兴通讯 16,691,870.88 3.34%
10 上海邮通 16,338,240.20 3.27%
22.金泰证券投资基金(国泰基金管理有限公司)
金泰基金资产净值为2,114,344,892.53元,单位基金净值为1.0572元。股票市值占净值比例57.49%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 广电信息 120,637,226.37 5.71%
2 上港集箱 109,785,937.50 5.19%
3 大唐电信 70,665,616.32 3.34%
4 青鸟华光 58,837,503.06 2.78%
5 上海家化 55,490,226.75 2.62%
6 凯乐科技 52,791,914.10 2.50%
7 国栋建设 49,627,383.85 2.35%
8 中远发展 49,601,151.79 2.35%
9 荣华实业 49,585,259.35 2.35%
10 福建南纸 45,617,935.30 2.16%
23.金鑫证券投资基金(国泰基金管理有限公司)
金鑫基金资产净值为3,325,420,359.83元,单位基金净值为1.1085元。股票市值占净值比例60.20%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 方正科技 151,608,916.80 4.56%
2 哈药集团 130,315,990.38 3.92%
3 上港集箱 114,298,948.98 3.44%
4 中国化建 106,989,869.58 3.22%
5 华北高速 101,692,651.20 3.06%
6 红太阳 90,777,323.60 2.73%
7 佛塑股份 75,334,372.20 2.27%
8 北新建材 72,300,747.60 2.17%
9 双汇发展 65,368,060.56 1.97%
10 三九生化 64,736,348.94 1.95%
24.金盛证券投资基金(国泰基金管理有限公司)
金盛基金资产净值为482,756,552.42元,单位基金净值为0.9655元。股票市值占净值比例61.98%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 上菱电器 44,947,022.40 9.31%
2 鲁能泰山 43,164,257.15 8.94%
3 泰达股份 22,415,575.08 4.64%
4 丽珠集团 19,539,253.44 4.05%
5 珠江控股 19,061,444.88 3.95%
6 中化国际 18,082,847.10 3.75%
7 天兴仪表 14,194,146.04 2.94%
8 石油龙昌 11,695,738.74 2.42%
9 厦门汽车 10,909,972.08 2.26%
10 国嘉实业 10,546,854.78 2.18%
25.安信证券投资基金(华安基金管理有限公司)
安信基金资产净值为2,474,925,394.52元,单位基金净值为1.2375元。股票市值占净值比例44.09%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 海欣股份 173,304,360.09 7.00%
2 烟台万华 114,169,567.68 4.61%
3 恒瑞医药 92,054,438.70 3.72%
4 同仁堂 82,835,208.64 3.35%
5 上港集箱 81,588,332.16 3.30%
6 广电信息 65,528,342.10 2.65%
7 茉织华 65,298,089.60 2.64%
8 外运发展 61,726,776.30 2.49%
9 申能股份 53,620,898.25 2.17%
10 盐田港A 42,044,495.50 1.70%
26.安顺证券投资基金(华安基金管理有限公司)
安顺基金资产净值为3,484,589,576.23元,单位基金净值为1.1615元。股票市值占净值比例37.95%。
基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例(%)
1 海欣股份 213,802,055.44 6.14%
2 同仁堂 138,779,723.84 3.98%
3 上港集箱 132,930,000.00 3.81%
4 中化国际 122,584,171.25 3.52%
5 中联重科 74,971,650.48 2.15%
6 广电信息 72,827,064.33 2.09%
7 恒瑞医药 51,990,993.30 1.49%
8 五粮液 46,904,400.00 1.35%
9 茉织华 45,310,327.20 1.30%
10 上菱电器 43,520,967.00 1.25%
27.泰和证券投资基金(嘉实基金管理公司)
泰和基金资产净值为1,959,457,466.61元,单位基金净值为0.9797元。股票市值占净值比例66.86%。
基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 烟台万华 120,933,438.77 6.17%
2 曙光股份 95,656,951.02 4.88%
3 民生银行 59,865,515.36 3.06%
4 公用科技 58,391,254.60 2.98%
5 青岛啤酒 57,924,039.00 2.96%
6 上港集箱 47,930,323.23 2.45%
7 比特科技 43,601,156.68 2.23%
8 丰原生化 41,324,027.55 2.11%
9 维维股份 36,804,590.16 1.88%
10 江汽股份 32,376,274.60 1.65%
28.天华证券投资基金(银华基金管理有限公司)
天华基金资产净值为:2,376,545,058.36元,单位基金净值为0.9506 元。股票市值占净值比例16.00%。
基金投资前十名股票明细
证券名称 市值(元) 市值占净值比例%
1、前锋股份 213,160,908.80 8.97%
2、中牧股份 32,691,850.80 1.38%
3、五粮液 21,986,710.20 0.93%
4、天药股份 20,633,476.11 0.87%
5、上海汽车 16,166,084.92 0.68%
6、宝钢股份 12,357,935.00 0.52%
7、石油大明 12,253,759.98 0.52%
8、盐田港A 10,762,500.00 0.45%
9、南方建材 10,270,653.00 0.43%
10、中国石化 4,769,775.00 0.20%
29.裕泽证券投资基金(博时基金管理有限公司)
裕泽基金资产净值为483,748,971.38元,单位基金净值为0.9675元。股票市值占净值比例59.72%。
基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中集集团 33,188,596.80 6.86%
2 全兴股份 21,756,702.00 4.50%
3 中兴通讯 19,729,244.70 4.08%
4 振华港机 15,853,465.90 3.28%
5 海虹控股 14,890,541.28 3.08%
6 歌华有线 13,604,000.00 2.81%
7 经纬纺机 11,112,500.00 2.30%
8 深万科A 10,335,025.80 2.14%
9 盐田港A 10,045,000.00 2.08%
10 电广传媒 9,468,000.00 1.96%