序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1134.19 7.3090 1.0000 11.0890 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 663.37 4.0220 1.0000 5.8080 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 556.36 4.8470 1.0000 5.4680 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 555.04 1.2730 0.9970 3.6300 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.23 0.9143 1.0000 5.3891 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
6 162201 泰达宏利成长股票 495.01 1.1738 1.0005 3.0888 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
7 288002 华夏收入股票 472.44 2.5380 1.0001 3.9380 1.0001 2005-11-17 郑煜
8 002011 华夏红利混合 470.09 1.5040 1.0000 3.9770 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 110002 易方达策略成长混合 468.44 3.5140 1.0000 4.7240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 国泰金鹰增长股票 453.7 0.9820 1.0020 3.9860 1.0020 2002-05-08 张玮
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 442.81 1.5246 1.0000 4.7091 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 163801 中银中国混合(LOF) 441.02 1.2129 1.0000 3.5529 1.0000 2005-01-04 陈军
13 519008 汇添富优势精选混合 437.96 2.4314 1.0000 4.6584 1.0000 2005-08-25 王栩
14 070001 嘉实成长收益混合 430.38 0.6195 0.9842 3.2649 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 100020 富国天益价值股票 425.02 0.8420 1.0000 3.8533 1.0000 2004-06-15 李晓铭
16 151001 银河稳健混合 421.05 1.0660 1.0000 3.3124 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 040004 华安宝利配置混合 419.32 1.0800 1.0020 3.4050 1.0020 2004-08-24 陆从珍
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 414.15 1.7549 1.0000 3.1979 1.0000 2005-09-27 卞亚军
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 411.55 1.6610 0.9999 3.5520 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 396.74 3.5776 1.0000 4.6576 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 375.39 1.3613 1.0000 3.3320 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 000001 华夏成长混合 368.92 1.0580 1.0000 3.1590 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 368.45 1.3212 1.0000 3.2192 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 160605 鹏华中国50混合 366.31 0.9690 0.9900 3.3390 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 162202 泰达宏利周期股票 366.15 0.8693 1.0071 2.9143 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 519001 银华价值优选股票 364.3 1.2084 1.0000 4.1263 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 353.37 3.7410 1.0000 4.2310 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 400003 东方精选混合 347.74 1.0055 1.0000 3.3187 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 346.94 0.7466 1.0000 3.3284 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 340001 兴全可转债混合 341.24 1.1231 1.0002 2.9121 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 331.77 1.2823 1.0000 3.0807 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 326.73 1.0390 1.0000 3.3290 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 270001 广发聚富混合 325.98 1.1269 1.0000 3.4369 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 160603 鹏华普天收益混合 318.98 0.7770 1.0020 3.2230 1.0020 2003-07-12 张卓
35 519011 海富通精选混合 316.93 0.4621 0.9963 3.5997 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 110005 易方达积极成长混合 314.8 0.6781 1.0000 3.9867 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 160106 南方高增长股票(LOF) 311.49 1.3501 1.0000 2.9871 1.0000 2005-07-13 张原
38 481001 工银核心价值股票 305.92 0.3029 1.0000 3.7687 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 293.65 0.8594 1.0000 3.3694 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 080001 长盛成长价值混合 290.64 0.9250 1.0050 2.8690 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
41 340006 兴全全球视野股票 290.01 1.8160 1.0000 3.6120 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
42 202202 南方避险增值混合 288.92 2.5458 0.9938 3.2148 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
43 150103 银河银泰混合 288.36 0.9165 1.0000 3.6165 1.0000 2004-03-30 张杨
44 206001 鹏华行业成长混合 287.78 0.8859 0.9981 3.6154 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 090001 大成价值增长混合 284.05 0.6589 1.0000 3.3189 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
46 121002 国投瑞银景气行业混合 283.99 0.9088 1.0000 2.8778 1.0000 2004-04-29 马少章
47 180001 银华优势企业混合 278.99 0.9690 1.0000 2.7061 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 240002 华宝兴业宝康配置混合 273.71 1.2830 1.0000 2.9930 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
49 200001 长城久恒平衡混合 272.66 1.3690 0.9540 2.5990 0.9540 2003-10-31 吴文庆
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 270.78 0.9580 1.0000 3.0580 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 257020 国联安精选股票 269.29 0.8340 1.0000 2.7600 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
52 270005 广发聚丰股票 267.98 0.6099 1.0000 3.5874 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
53 519087 新华优选分红混合 267.89 0.8784 0.9999 2.6040 0.9999 2005-09-16 曹名长
54 510081 长盛动态精选混合 266.98 0.9898 0.9951 2.9116 0.9951 2004-05-21 邓永明
55 240008 华宝兴业收益增长混合 264.88 3.6488 1.0000 3.6488 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
56 260109 景顺长城内需贰号股票 264.03 1.0580 0.9990 2.7040 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
57 398001 中海优质成长混合 263 0.5041 1.0002 2.7895 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
58 162203 泰达宏利稳定股票 261.28 0.6881 1.0022 2.6281 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 020003 国泰金龙行业混合 260.3 0.4380 1.0120 3.4130 1.0120 2003-12-05 王航
60 090004 大成精选增值混合 259.29 0.7316 0.9999 2.7771 0.9999 2004-12-15 刘安田
61 162205 泰达宏利风险预算混合 258.83 1.0009 1.0000 2.6159 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 161601 融通新蓝筹混合 254.23 0.6825 1.0006 2.9775 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 244.62 1.1967 1.0000 2.5387 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 377010 上投摩根阿尔法股票 241.76 2.0608 1.0000 3.9808 1.0000 2005-10-11 征茂平
65 110001 易方达平稳增长混合 240.26 1.3390 1.0000 2.6190 1.0000 2002-08-23 陈皓
66 050001 博时价值增长混合 238.86 0.6400 1.0000 3.1420 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
67 202101 南方宝元债券 238.35 1.2940 1.0000 2.6140 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
68 162703 广发小盘成长股票(LOF) 238.11 1.5874 1.0000 2.8974 1.0000 2005-02-02 陈仕德
69 040001 华安创新混合 237.55 0.6040 1.0000 3.0400 1.0000 2001-09-21 李冠宇
70 240005 华宝兴业多策略股票 233.4 0.4918 1.0000 3.8751 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 002021 华夏回报二号混合 226.27 1.1110 1.0000 2.6060 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
72 375010 上投摩根中国优势混合 225.97 1.3335 1.0000 4.4035 1.0000 2004-09-15 董红波
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 221.57 0.5508 1.0002 2.4792 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
74 519692 交银成长股票 220.21 2.7781 1.0000 3.1831 1.0000 2006-10-23 管华雨
75 320001 诺安平衡混合 215.92 0.6573 1.0000 2.9173 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
76 310308 申万菱信盛利精选混合 214.27 0.8730 1.0001 2.5250 1.0001 2004-04-09 谭涛
77 450002 国富弹性市值股票 213.43 1.1346 1.0000 2.4656 1.0000 2006-06-14 张晓东
78 161706 招商优质成长股票(LOF) 212.5 0.9293 1.0000 2.8396 1.0000 2005-11-17 张慎平
79 320003 诺安股票 211.12 0.8273 1.0009 2.7108 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 180010 银华优质增长股票 210.78 1.5125 1.0000 3.2384 1.0000 2006-06-09 郭建兴
81 100016 富国天源平衡混合 206.19 0.9845 1.0002 2.5331 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 202.1 0.3677 1.0001 3.3817 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 华安宏利股票 198.84 2.3514 1.0000 2.9714 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 193.71 0.6392 0.9996 2.8310 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 193.62 0.7373 1.0000 2.4573 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 180003 银华-道琼斯88指数 192.73 0.6977 1.0000 2.4977 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
87 530001 建信恒久价值股票 192.36 0.5326 1.0002 2.5037 1.0002 2005-12-01 顾中汉
88 050004 博时精选股票 188.06 1.0461 0.9996 2.6146 0.9996 2004-06-22 李权胜
89 160105 南方积极配置股票(LOF) 187.75 0.9392 1.0000 2.4518 1.0000 2004-10-14 李源海
90 260103 景顺长城动力平衡混合 186.59 0.6169 1.0000 2.9069 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 360005 光大保德信红利股票 184.01 2.1782 1.0001 2.8362 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 070003 嘉实稳健混合 178.38 0.7470 1.0000 2.3170 1.0000 2003-07-09 许少波
93 162102 金鹰中小盘精选混合 178.18 0.7992 1.0004 2.3952 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
94 217002 招商安泰平衡混合 177.86 1.0701 1.0001 2.5391 1.0001 2003-04-28 王景
95 202001 南方稳健成长混合 174.93 0.7938 1.0005 2.6288 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
96 257010 国联安小盘精选混合 174.9 0.8150 0.9590 2.9450 0.9590 2004-04-12 邹新进
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 174.31 0.6620 1.0000 2.7130 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
98 360001 光大保德信量化股票 173.32 0.8047 0.9995 2.8084 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
99 112002 易方达策略成长二号混合 170.41 1.4390 1.0000 2.9940 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 213001 宝盈鸿利收益混合 170.19 0.5886 1.0000 2.4436 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
101 270006 广发策略优选混合 170 1.2537 1.0000 2.5137 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
102 350002 天治品质优选混合 169.46 0.7414 1.0000 3.2664 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
103 163803 中银增长股票 168.3 0.6128 1.0000 2.5733 1.0000 2006-03-17 辜岚
104 070010 嘉实主题混合 164.47 1.0810 1.0000 2.5940 1.0000 2006-07-21 邹唯
105 020005 国泰金马稳健混合 163.06 0.6010 1.0000 2.5270 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 400001 东方龙混合 162.66 0.6595 1.0002 2.4210 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
107 161605 融通蓝筹成长混合 162.65 0.9610 1.0010 2.2940 1.0010 2003-09-30 严菲
108 519997 长信银利精选股票 161.34 0.6004 1.0000 2.5204 1.0000 2005-01-17 安昀
109 040002 华安中国A股增强指数 161.23 0.4630 1.0000 2.5230 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 163804 中银收益混合 158.4 1.0857 1.0000 2.3457 1.0000 2006-10-11 陈军
111 100018 富国天利增长债券 158.02 1.2001 1.0000 2.1081 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
112 373010 上投摩根双息平衡混合 154.2 0.9405 1.0000 2.4477 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
113 398011 中海分红增利混合 152.77 0.7010 1.0000 2.1010 1.0000 2005-06-16 笪菲
114 002031 华夏策略混合 152.25 1.8510 1.0000 2.4510 1.0000 2008-10-23 谭琦
115 161606 融通行业景气混合 149.67 0.7330 1.0000 2.6730 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
116 290002 泰信先行策略混合 148.88 0.5576 1.0050 2.2843 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 519005 海富通股票 148.84 0.5790 1.0000 2.5280 1.0000 2005-07-29 丁俊
118 100026 富国天合稳健股票 148.6 0.9665 1.0000 2.4220 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 519029 华夏稳增混合 148.42 1.4120 1.0840 2.2170 1.0840 1991-11-15 王海雄
120 151002 银河收益债券 147.78 1.0790 1.0000 2.1990 1.0000 2003-08-04 张矛
121 161604 融通深证100指数 146.67 0.8370 0.9960 2.2000 0.9960 2003-09-30 王建强
122 159901 易方达深证100ETF 146.6 0.5143 1.0200 2.5555 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
123 630002 华商盛世成长股票 146.3 2.0068 1.0000 2.2718 1.0000 2008-09-23 刘宏
124 255010 国联安稳健混合 144.96 0.9570 1.0000 2.4010 1.0000 2003-08-08 刘斌
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 144.32 0.7270 1.0000 2.3920 1.0000 2006-07-18 程世杰
126 519690 交银稳健配置混合 142.21 0.9844 1.0000 2.6194 1.0000 2006-06-14 唐倩
127 050007 博时平衡配置混合 139.1 0.8640 1.0000 2.2790 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
128 200006 长城消费增值股票 137.86 0.7711 1.0000 2.2111 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 090003 大成蓝筹稳健混合 137.33 0.5428 1.0000 3.1128 1.0000 2004-06-03 支兆华
130 217005 招商先锋混合 136.24 0.5584 1.0001 2.5084 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
131 210001 金鹰成份优选混合 135.71 0.6046 1.0000 2.2947 1.0000 2003-06-16 林华显
132 350001 天治财富增长混合 135.69 0.7543 1.0000 2.2996 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 000021 华夏优势增长股票 131.97 1.1330 1.0000 2.3030 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
134 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 129.54 0.5996 1.0000 2.4676 1.0000 2005-08-29 杨宇
135 310328 申万菱信新动力股票 129.49 0.5794 1.0000 2.3324 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
136 510080 长盛全债指数增强债券 129.22 1.1648 1.0203 1.9748 1.0203 2003-10-25 贾志敏
137 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.99 0.9537 1.0061 2.2938 1.0061 2006-05-12 吴华
138 200002 长城久泰沪深300指数 126.92 0.8771 1.0000 3.7371 1.0000 2004-05-21 杨建华
139 360006 光大保德信新增长股票 125.18 1.0817 1.0000 2.3617 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
140 070013 嘉实研究精选股票 124.42 1.6130 0.9990 2.1220 0.9990 2008-05-27 张弢
141 519018 汇添富均衡增长股票 124.3 0.6387 1.0002 2.2720 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
142 159902 华夏中小板ETF 123.61 2.1430 1.0060 2.2630 1.0060 2006-06-08 方军
143 110009 易方达价值精选股票 122.14 0.8657 1.0000 2.2177 1.0000 2006-06-13 郑希
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 121.73 0.6710 1.0000 2.1850 1.0000 2005-05-12 王建强
145 660001 农银行业成长股票 121.6 1.4305 0.9991 2.0305 0.9991 2008-08-04 郭世凯
146 540002 汇丰晋信龙腾股票 121.08 0.9523 1.0002 2.1983 1.0002 2006-09-27 王春
147 519003 海富通收益增长混合 119.9 0.6460 0.9830 2.2610 0.9830 2004-03-12 丁俊
148 590008 中邮战略新兴产业股票 118 2.1800 1.0000 2.1800 1.0000 2012-06-12 任泽松
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 116.08 0.7653 1.0000 2.1345 1.0000 1992-03-13 王宁
150 519668 银河成长股票 115.01 0.9539 1.0000 1.9887 1.0000 2008-05-26 王培
151 202003 南方绩优成长股票 114.08 1.1535 1.0000 2.0902 1.0000 2006-11-16 张原 史博
152 070005 嘉实债券 113.74 1.4070 1.0000 1.9020 1.0000 2003-07-09 曲扬
153 450001 国富中国收益混合 113.71 0.4945 1.0000 2.0403 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
154 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.15 1.4523 1.0000 2.1023 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
155 550001 信诚四季红混合 112.81 0.7920 1.0140 2.0040 1.0140 2006-04-29 闾志刚
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 110.88 0.4900 1.0000 1.9661 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 519670 银河行业股票 110.42 1.4400 1.0000 1.9400 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
158 510050 华夏上证50ETF 109.94 1.4990 0.9970 2.0680 0.9970 2004-12-30 方军
159 121005 国投瑞银创新动力股票 109.44 0.5862 1.0000 2.2856 1.0000 2006-11-15 孟亮
160 519089 新华优选成长股票 106.23 0.9879 1.0000 2.0479 1.0000 2008-07-25 李昱
161 240009 华宝兴业先进成长股票 105.32 1.6697 1.0000 1.9377 1.0000 2006-11-07 朱亮
162 050002 博时沪深300指数 104.14 0.6227 0.9700 2.6027 0.9700 2003-08-26 王红欣
163 200007 长城安心回报混合 103.09 0.6948 1.0000 1.8742 1.0000 2006-08-22 徐九龙
164 410001 华富竞争力优选混合 102.15 0.5884 1.0001 1.8183 1.0001 2005-03-02 龚炜
165 519013 海富通风格优势股票 101.92 0.8440 1.0000 1.9500 1.0000 2006-10-19 宋争林
166 590001 中邮核心优选股票 101.31 0.9972 1.0000 2.2172 1.0000 2006-09-28 陈钢
167 550002 信诚精萃成长股票 100.52 0.4692 1.0000 1.9306 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
168 519180 万家180指数 100.5 0.5097 1.0161 2.8497 1.0161 2003-03-15 吴涛
169 270008 广发核心精选股票 100.03 1.7500 1.0000 1.9600 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
170 530003 建信优选成长股票 97.94 0.8562 1.0000 2.3062 1.0000 2006-09-08 姚锦
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 97.32 0.8520 0.9890 1.8480 0.9890 2006-09-29 黄焱
172 180012 银华富裕主题股票 96.09 0.9573 1.0000 1.9103 1.0000 2006-11-16 周可彦
173 240003 华宝兴业宝康债券 95.54 1.1982 1.0000 1.7582 1.0000 2003-07-15 李栋梁
174 001001 华夏债券A/B 92.2 1.0520 1.0020 1.7020 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
175 510180 华安上证180ETF 92.04 1.9070 1.0000 1.9270 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 519679 银河主题股票 91.5 1.9150 1.0000 1.9150 1.0000 2012-09-21 成胜
177 378010 上投摩根成长先锋股票 89.87 1.1546 0.9990 2.0236 0.9990 2006-09-20 罗建辉
178 530006 建信核心精选股票 89.27 1.0180 1.0000 1.7930 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 180002 银华保本增值混合 88.19 1.0178 0.9911 1.0241 0.9911 2004-03-02 姜永康
180 121003 国投瑞银核心企业股票 87.31 0.6941 1.0000 2.2241 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 090007 大成策略回报股票 87.07 1.0030 1.0000 1.6970 1.0000 2008-11-26 徐彦
182 217003 招商安泰债券A 86.8 1.1209 1.0033 1.6924 1.0033 2003-04-28 张婷
183 519069 汇添富价值精选股票 85.51 1.2570 1.0000 1.7730 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
184 110003 易方达上证50指数 84.45 0.6069 1.0000 2.4569 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 020018 国泰金鹿保本混合 83.24 1.0540 1.0000 1.1940 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
186 090002 大成债券A/B 82.74 1.0458 1.0017 1.6288 1.0017 2003-06-12 王立
187 580002 东吴双动力股票 82.32 1.2083 1.0001 1.8283 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
188 090006 大成2020生命周期混合 81.51 0.5610 1.0000 2.3830 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
189 398031 中海蓝筹混合 81.04 1.0206 1.0000 1.6856 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
190 320006 诺安灵活配置混合 80.54 1.0790 0.9990 1.6590 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
191 550003 信诚盛世蓝筹股票 78.7 1.7870 1.0000 1.7870 1.0000 2008-06-04 张光成
192 080002 长盛创新先锋混合 78.53 1.1422 1.0000 1.6522 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 77.94 1.1780 1.0380 5.3520 4.6160 1993-12-14 冯波 郭杰
194 202011 南方优选价值股票 77.23 1.1670 0.9980 1.6870 0.9980 2008-06-18 谈建强
195 288102 中信稳定双利债券 77.03 1.0279 1.0000 1.6043 1.0000 2006-07-20 毛颖
196 290005 泰信优势增长混合 75.88 1.1880 1.0000 1.6480 1.0000 2008-06-25 朱志权
197 080012 长盛电子信息产业股票 74.33 1.2500 1.0000 1.6750 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 166002 中欧新蓝筹混合 74.05 1.0738 1.0000 1.6538 1.0000 2008-07-25 周蔚文
199 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 刘斌
200 519007 海富通强化回报混合 71.72 0.6110 1.0000 2.1070 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 161603 融通债券A/B 71.63 1.0390 1.0010 1.5830 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
202 020002 国泰金龙债券A 70.06 1.0420 1.0060 1.5650 1.0060 2003-12-05 吴晨
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 68.75 0.4205 1.0000 1.9257 1.0000 2005-03-08 高峰
204 519300 大成沪深300指数 68.37 0.6931 1.0000 2.1031 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
205 161613 融通创业板指数 66.33 1.4520 1.0000 1.6020 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
206 481004 工银稳健成长股票 66.03 1.3591 1.0000 1.6091 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
207 630011 华商主题精选股票 65.46 1.5660 1.0000 1.6660 1.0000 2012-05-31 梁永强
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 64 0.9660 0.9980 1.5960 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
209 100029 富国天成红利混合 63.68 1.2719 0.9982 1.5929 0.9982 2008-05-28 于江勇
210 001003 华夏债券C 63.38 1.0510 1.0330 1.6710 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
211 340007 兴全社会责任股票 63.11 1.4410 1.0020 1.6310 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
212 110011 易方达中小盘股票 62.95 1.5787 1.0000 1.6187 1.0000 2008-06-19 张坤
213 660012 农银消费主题股票 62.76 1.5153 1.0007 1.5953 1.0007 2012-04-24 付娟
214 519995 长信金利趋势股票 61.76 0.5384 1.0000 1.7124 1.0000 2006-04-30 宋小龙
215 160602 鹏华普天债券A 61.55 1.0250 1.0010 1.5290 1.0010 2003-07-12 祝松
216 217008 招商安本增利债券 61.48 1.1265 1.0000 1.5365 1.0000 2006-07-11 张婷
217 162006 长城久富股票(LOF) 61.3 1.0030 2.7856 3.4488 2.7856 1992-05-21 杨建华
218 217203 招商安泰债券B 60.89 1.1434 1.0108 1.6549 1.1223 2003-04-28 张婷
219 540004 汇丰晋信2026周期混合 60.42 1.0194 1.0000 1.6394 1.0000 2008-07-23 郑屹
220 519993 长信增利动态策略股票 60.35 0.6690 0.9959 1.9080 0.9959 2006-11-09 胡志宝
221 050201 博时价值增长贰号混合 59.06 0.5630 1.0030 2.0180 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
222 110013 易方达科翔股票 57.65 1.1480 1.2880 5.2740 4.5680 1993-12-14 陈皓
223 485105 工银增强收益债券A 57.43 1.0534 1.0002 1.4954 1.0002 2007-05-11 杜海涛
224 161903 万家行业优选股票(LOF) 56.54 0.4786 1.0000 1.6252 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
225 163412 兴全轻资产股票(LOF) 56.2 1.5620 1.0000 1.5620 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
226 450004 国富深化价值股票 56.06 1.0810 0.9998 1.5510 0.9998 2008-07-03 张晓东
227 460005 华泰柏瑞价值增长股票 55.94 1.0771 1.0001 1.5871 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
228 470009 汇添富民营活力股票 54.58 1.2840 0.9980 1.5340 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
229 110017 易方达增强回报债券A 53.86 1.1330 1.0000 1.4730 1.0000 2008-03-19 王晓晨
230 110026 易方达创业板ETF联接 53.79 1.5382 1.0002 1.5382 1.0002 2011-09-20 王建军
231 040025 华安科技动力股票 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2011-12-20 李冠宇
232 162211 泰达宏利品质生活混合 53.48 1.0270 1.0000 1.4870 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
233 485005 工银增强收益债券B 52.99 1.0505 1.0002 1.4615 1.0002 2007-05-11 杜海涛
234 070011 嘉实策略混合 52.66 1.0220 1.0000 1.5100 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
235 530008 建信稳定增利债券 51.47 1.1990 1.0000 1.4720 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
236 519066 汇添富蓝筹稳健混合 51.2 1.1070 1.0000 1.5310 1.0000 2008-07-08 叶从飞
237 161609 融通动力先锋股票 51.12 1.0630 1.0000 1.6080 1.0000 2006-11-15 郭恒
238 260116 景顺长城核心竞争力股票 50.53 1.3100 1.0000 1.4600 1.0000 2011-12-20 余广
239 202002 南方稳健成长贰号混合 50.42 0.4349 1.0001 1.6896 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
240 310358 申万菱信新经济混合 50.24 0.6443 1.0000 1.9762 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 410004 华富收益增强债券A 50.2 1.1437 1.0001 1.4557 1.0001 2008-05-28 胡伟
242 110018 易方达增强回报债券B 49.84 1.1110 1.0000 1.4410 1.0000 2008-03-19 王晓晨
243 420001 天弘精选混合 48.75 0.4731 1.0003 1.4660 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
244 660005 农银中小盘股票 48.24 1.4409 1.0000 1.4709 1.0000 2010-03-25 付娟
245 260108 景顺长城新兴成长股票 47.84 0.6550 1.0000 2.0150 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
246 092002 大成债券C 47.69 1.0437 1.0043 1.5880 1.1843 2003-06-12 王立
247 377240 上投摩根新兴动力股票 46.7 1.4670 1.0000 1.4670 1.0000 2011-07-13 杜猛
248 410005 华富收益增强债券B 46.55 1.1443 1.0002 1.4263 1.0002 2008-05-28 胡伟
249 213008 宝盈资源优选股票 46.39 1.2622 1.1205 1.6035 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 519991 长信双利优选混合 46.12 1.0710 1.0000 1.4010 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
251 180013 银华领先策略股票 45.78 1.1453 1.0000 1.5253 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 210002 金鹰红利价值混合 45.71 1.0776 0.9999 1.4656 0.9999 2008-12-04 朱丹
253 213007 宝盈增强收益债券A/B 45.62 1.1655 1.0001 1.4175 1.0001 2008-05-15 陈若劲
254 610002 信达澳银精华配置混合 45.6 0.9960 1.0000 1.4160 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
255 180031 银华中小盘股票 45.39 1.3510 1.0000 1.4310 1.0000 2012-06-20 王华
256 630001 华商领先企业混合 45.03 1.3521 1.0000 1.4571 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
257 310368 申万菱信竞争优势股票 44.54 1.0049 1.0001 1.4749 1.0001 2008-07-04 孙琳
258 340008 兴全有机增长混合 44.47 1.4448 1.0001 1.4448 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
259 240020 华宝兴业医药生物 43.9 1.1540 1.0000 1.4430 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
260 519095 新华行业周期轮换股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2010-07-21 何潇
261 162208 泰达宏利首选企业股票 43.62 1.0935 0.9950 1.4135 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
262 159915 易方达创业板ETF 43.21 1.2480 0.9983 1.4297 0.9983 2011-09-20 王建军
263 240017 华宝兴业新兴产业 43.11 1.4320 1.0006 1.4320 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
264 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.01 1.0380 0.9990 1.4580 0.9990 2007-01-09 黄鑫
265 320004 诺安优化收益债券 42.93 1.1423 1.0106 1.4219 1.0252 2006-07-17 谢志华
266 161902 万家增强收益债券 42.82 0.9966 1.0395 1.8061 1.4065 2004-09-28 孙驰
267 110008 易方达稳健收益债券B 42.59 1.0820 1.0141 1.4316 1.0457 2005-09-19 胡剑
268 161616 融通医疗保健股票 42.54 1.0300 1.0000 1.3940 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
269 240011 华宝兴业大盘精选股票 42 1.3597 1.0000 1.4397 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
270 519150 新华优选消费股票 41.4 1.4140 1.0000 1.4140 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
271 166011 中欧盛世成长分级股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2012-03-29 魏博
272 519183 万家双引擎灵活配置混合 40.59 0.9482 1.0000 1.4382 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
273 519666 银河银信添利债券B 40.34 1.0042 1.0001 1.3552 1.0001 2007-03-14 韩晶
274 160608 鹏华普天债券B 40.24 1.0130 1.0130 1.4670 1.0980 2003-07-12 祝松
275 630003 华商收益增强债券A 39.9 1.1400 1.0000 1.3650 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
276 161010 富国天丰强化债券(LOF) 39.89 0.9940 1.0000 1.3530 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
277 519680 交银增利债券A/B 39.87 1.0141 1.0000 1.3541 1.0000 2008-03-31 李家春
278 400015 东方增长中小盘混合 39.87 1.3988 1.0001 1.3988 1.0001 2011-12-28 呼振翼
279 395001 中海稳健收益债券 39.82 1.0750 1.0000 1.3550 1.0000 2008-04-10 刘俊
280 370024 上投摩根核心优选股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2012-11-28 孙芳
281 110007 易方达稳健收益债券A 39.78 1.0800 1.0136 1.4086 1.0452 2005-09-19 胡剑
282 270021 广发聚瑞股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2009-06-16 刘明月
283 450003 国富潜力组合股票 39.63 0.9699 0.9998 1.3889 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
284 519068 汇添富成长焦点股票 39.23 1.1045 1.0007 1.4205 1.0007 2007-03-12 雷鸣
285 160612 鹏华丰收债券 38.51 1.0090 1.0000 1.3510 1.0000 2008-05-28 阳先伟
286 121009 国投瑞银稳定增利债券 38.39 1.0530 1.0000 1.3440 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
287 377020 上投摩根内需动力股票 38.35 1.0219 1.0001 1.3700 1.0001 2007-04-13 王孝德
288 519979 长信内需成长股票 38.24 0.9310 1.0000 1.3810 1.0000 2011-10-20 安昀
289 001011 华夏希望债券A 38.14 1.0490 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-10 韩会永
290 020010 国泰金牛创新股票 37.91 1.1960 0.9990 1.3510 0.9990 2007-05-18 范迪钊
291 163805 中银策略股票 37.69 1.0071 1.0000 1.3971 1.0000 2008-04-03 张琦
292 485107 工银添利债券A 37.67 1.0386 1.0001 1.3476 1.0001 2008-04-14 江明波
293 213006 宝盈核心优势混合A 37.28 0.9876 1.0000 1.3426 1.0000 2009-03-17 王茹远
294 202102 南方多利增强债券C 37.18 1.0573 1.0177 1.3786 1.0458 2006-03-27 李璇
295 213917 宝盈增强收益债券C 36.87 1.1388 1.0418 1.3908 1.0418 2008-05-15 陈若劲
296 040011 华安核心股票 36.75 0.9539 1.0000 1.4539 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
297 320005 诺安价值增长股票 36.66 0.6876 1.0001 1.6326 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
298 630103 华商收益增强债券B 36.62 1.1320 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
299 660015 农银行业轮动股票 36.34 1.2598 1.0000 1.3598 1.0000 2012-11-14 郭世凯
300 519682 交银增利债券C 36.18 1.0074 1.0000 1.3254 1.0000 2008-03-31 李家春
301 217011 招商安心收益债券 35.87 1.1370 1.0000 1.3370 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
302 001013 华夏希望债券C 35.53 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-03-10 韩会永
303 163807 中银优选混合 35.3 1.0775 1.0000 1.3375 1.0000 2009-04-03 张琦
304 485007 工银添利债券B 34.28 1.0350 1.0001 1.3190 1.0001 2008-04-14 江明波
305 253020 国联安增利债券A 33.72 1.0660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
306 180018 银华和谐主题混合 33.7 1.2430 1.0000 1.3230 1.0000 2009-04-27 周晶
307 519078 汇添富增强收益债券A 33.65 1.0910 1.0000 1.3060 1.0000 2008-03-06 陆文磊
308 070015 嘉实多元债券A 33.55 1.0570 1.0000 1.3090 1.0000 2008-09-10 王茜
309 519989 长信利丰债券 33.42 1.0930 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-29 李小羽
310 100032 富国天鼎中证指数增强 32.48 0.9510 1.0880 1.5220 1.0880 1994-01-01 徐幼华
311 400007 东方策略成长股票 32.44 1.3244 1.0000 1.3244 1.0000 2008-06-03 于鑫
312 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 32.43 1.0737 1.0001 1.2977 1.0001 2006-04-13 陈东
313 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 32.4 1.3240 1.0000 1.3240 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
314 020019 国泰双利债券A 32.17 1.1110 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-11 吴晨
315 630016 华商价值共享 31.74 1.1900 1.0240 1.3400 1.0240 2013-03-18 田明圣
316 700001 平安大华行业先锋股票 31.5 1.0230 0.9960 1.3030 0.9960 2011-09-20 焦巍
317 217010 招商大盘蓝筹股票 31.17 1.0110 1.0000 1.3910 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
318 180015 银华增强收益债券 31.16 1.0900 1.0000 1.2960 1.0000 2008-12-03 姜永康
319 070016 嘉实多元债券B 31.02 1.0490 1.0003 1.2880 1.0003 2008-09-10 王茜
320 253021 国联安增利债券B 30.99 1.0610 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
321 163806 中银增利债券 30.67 1.1030 1.0000 1.2880 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
322 040035 华安逆向策略股票 30.53 0.9190 1.0000 1.2990 1.0000 2012-08-16 陆从珍
323 270009 广发增强债券 30.29 1.0820 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-27 谢军
324 420102 天弘永利债券B 30.12 1.0276 1.0007 1.2688 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
325 483003 工银精选平衡混合 30.11 0.4268 1.0001 1.5691 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
326 233005 大摩强收益债券 30 1.2584 1.0000 1.2934 1.0000 2009-12-29 洪天阳
327 000017 财通可持续股票 29.85 1.2290 1.0000 1.2990 1.0000 2013-03-27 赵艰申
328 040009 华安稳定收益债券A 29.64 0.9627 1.0000 1.2777 1.0000 2008-04-30 贺涛
329 020012 国泰金龙债券C 29.54 1.0410 1.0250 1.5450 1.2740 2003-12-05 吴晨
330 020020 国泰双利债券C 29.37 1.1010 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 吴晨
331 020015 国泰区位优势股票 29.18 1.2400 1.0000 1.2850 1.0000 2009-05-27 邓时锋
332 070009 嘉实超短债债券 29.01 1.0234 1.0000 1.2568 1.0000 2006-04-26 魏莉
333 050026 博时医疗保健行业股票 29.01 1.1600 1.0000 1.2900 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
334 373020 上投摩根双核平衡混合 28.97 1.1348 0.9999 1.2918 0.9999 2008-05-21 罗建辉
335 202211 南方恒元保本混合 28.72 1.0610 1.0000 1.2710 1.0000 2008-11-12 陈虎
336 257040 国联安红利股票 28.55 0.9000 1.0000 1.3030 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
337 200009 长城稳健增利债券 28.48 1.1690 1.0000 1.2740 1.0000 2008-08-27 史彦刚
338 398061 中海消费股票 28.4 1.0750 1.0000 1.2850 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
339 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 28.35 1.1370 1.0010 1.2840 1.0010 2008-10-10 伍旋
340 630010 华商价值精选股票 27.94 1.2160 1.0000 1.2860 1.0000 2011-05-31 刘宏
341 020023 国泰事件驱动股票 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2011-08-17 王航
342 519021 国泰金鼎价值混合 27.79 0.6850 1.5210 1.9240 1.5210 1992-05-31 邓时锋
343 519667 银河银信添利债券A 27.55 1.0080 1.0683 1.3810 1.1263 2007-03-14 韩晶
344 202103 南方多利增强债券A 27.47 1.0581 1.0255 1.3946 1.1387 2006-03-27 李璇
345 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 27.4 0.9470 1.0000 1.2730 1.0000 2011-12-13 孟亮
346 630015 华商大盘量化精选混合 27.39 1.1730 1.0000 1.2730 1.0000 2013-04-09 费鹏
347 159918 中创400ETF 27.34 1.2729 0.9996 1.2729 0.9996 2012-03-22 何如
348 630005 华商动态阿尔法混合 27.3 1.2450 0.9780 1.2450 0.9780 2009-11-24 梁永强
349 000031 华夏复兴股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
350 470098 汇添富逆向投资股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-03-09 顾耀强
351 270050 广发新经济股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2013-02-06 刘明月
352 290003 泰信双息双利债券 27.07 1.0593 1.0101 1.2856 1.0344 2006-06-15 何俊春
353 519033 海富通国策导向股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-11-16 谢志刚
354 166003 中欧稳健收益债券A 26.91 1.0792 1.0000 1.2497 1.0000 2009-04-24 腊博
355 485114 工银添颐债券A 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
356 100060 富国高新技术产业股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2012-06-27 王海军
357 360011 光大保德信动态优选混合 26.76 1.0380 0.9990 1.2480 0.9990 2009-10-28 王健
358 420002 天弘永利债券A 26.75 1.0260 1.0006 1.2417 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
359 110015 易方达行业领先股票 26.65 1.1570 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-26 冯波
360 040010 华安稳定收益债券B 26.59 0.9611 1.0000 1.2510 1.0000 2008-04-30 贺涛
361 519186 万家稳健增利债券A 26.42 1.0484 1.0001 1.2484 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
362 270028 广发制造业精选股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2011-09-20 李巍
363 080003 长盛积极配置债券 26.32 1.0902 1.0000 1.2632 1.0000 2008-10-08 贾志敏
364 233007 大摩卓越成长股票 26.31 1.2630 0.9999 1.2630 0.9999 2010-05-18 钱斌
365 070030 嘉实中创400联接 25.83 1.2583 1.0000 1.2583 1.0000 2012-03-22 何如
366 519674 银河创新股票 25.81 1.2581 1.0000 1.2581 1.0000 2010-12-29 王培
367 020026 国泰成长优选股票 25.63 1.2340 1.0000 1.2560 1.0000 2012-03-20 张玮
368 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 25.4 1.0515 1.0028 1.2755 1.0358 2006-04-13 陈东
369 162212 泰达宏利红利先锋股票 25.22 1.1320 1.0000 1.2540 1.0000 2009-12-03 梁辉
370 660003 农银平衡双利混合 24.98 1.0605 1.0017 1.2505 1.0017 2009-04-08 陈富权
371 164808 工银四季收益债券(LOF) 24.96 1.0290 1.0000 1.2320 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
372 379010 上投摩根中小盘股票 24.41 1.2070 0.9990 1.2470 0.9990 2009-01-21 董红波
373 485014 工银添颐债券B 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
374 519187 万家稳健增利债券C 24.22 1.0487 1.0001 1.2287 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
375 166004 中欧稳健收益债券C 24.22 1.0738 1.0000 1.2268 1.0000 2009-04-24 腊博
376 161014 富国汇利分级债券 23.84 1.0300 1.0000 1.2330 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
377 519017 大成积极成长股票 23.75 0.7990 1.5548 1.9170 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
378 350006 天治稳健双盈债券 23.68 1.1962 1.0000 1.2362 1.0000 2008-11-05 秦娟
379 450005 国富强化收益债券A 23.47 1.1037 1.0003 1.2217 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
380 530005 建信优化配置混合 23.46 0.8472 1.0102 1.3972 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
381 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.38 1.2220 1.0000 1.2320 1.0000 2008-12-30 吕栋
382 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.34 1.0480 1.0000 1.2280 1.0000 2009-10-28 邓立新
383 310378 申万菱信添益宝债券A 23.32 1.0720 1.0000 1.2240 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
384 257030 国联安优势股票 23.19 0.9480 1.0080 1.2440 1.0080 2007-01-24 韦明亮
385 690002 民生加银增强收益债券A 22.76 1.0990 1.0000 1.2290 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
386 217020 招商安达保本混合 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
387 580008 东吴新产业精选股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
388 090018 大成新锐产业股票 22.47 1.0380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-03-20 袁巍
389 161813 银华信用债券(LOF) 22.33 1.0240 1.0000 1.2090 1.0000 2010-06-29 于海颖
390 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 22.15 1.1490 1.1230 1.3720 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
391 610001 信达澳银领先增长股票 22.14 0.9587 1.0000 1.2887 1.0000 2007-03-08 王战强
392 481015 工银主题策略股票 22.07 1.2280 1.0060 1.2280 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
393 420003 天弘永定价值成长股票 21.93 0.9101 1.0001 1.2451 1.0001 2008-12-02 肖志刚
394 485111 工银瑞信双利债券A 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
395 260111 景顺长城公司治理股票 21.77 0.9470 1.0000 1.2950 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
396 320015 诺安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 张乐赛
397 270041 广发消费品精选股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2012-06-12 冯永欢
398 070027 嘉实周期优选股票 21.59 1.1490 1.0000 1.2090 1.0000 2011-12-08 郭东谋
399 290006 泰信蓝筹精选股票 21.58 0.8478 1.0013 1.2478 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
400 360008 光大保德信增利收益债券A 21.43 0.9580 1.0000 1.2040 1.0000 2008-10-29 陈晓
401 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.29 1.2000 0.9990 1.2100 0.9990 2008-12-30 吕栋
402 163406 兴全合润分级股票 21.15 1.2182 0.9990 1.2103 0.9990 2010-04-22 谢治宇
403 550006 信诚经典优债债券A 21.1 1.0340 1.0000 1.1970 1.0000 2009-03-11 宋海娟
404 310379 申万菱信添益宝债券B 21.02 1.0650 1.0000 1.2030 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
405 290009 泰信债券周期回报 20.79 1.0890 1.0000 1.1990 1.0000 2011-02-09 何俊春
406 530009 建信收益增强债券A 20.78 1.0850 1.0000 1.2000 1.0000 2009-06-02 李菁
407 530016 建信恒稳价值混合 20.76 1.1080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-11-22 许杰
408 660002 农银恒久增利债券A 20.7 1.1132 1.0015 1.2022 1.0015 2008-12-23 史向明
409 377530 上投摩根行业轮动股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 冯刚
410 000030 长城久利保本 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
411 050006 博时稳定价值债券B 20.49 0.9470 1.0000 1.2060 1.0000 2005-08-24 杨永光
412 690202 民生加银增强收益债券C 20.37 1.0760 1.0000 1.2060 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
413 470078 汇添富增强收益债券C 20.2 1.0760 1.0470 1.2910 1.0970 2008-03-06 陆文磊
414 350005 天治创新先锋股票 19.88 1.1988 1.0000 1.1988 1.0000 2008-05-08 陈勇
415 510440 中证500沪市ETF 19.88 1.1940 0.9960 1.1940 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
416 485011 工银瑞信双利债券B 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
417 610003 信达澳银稳定价值债券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2009-04-08 孔学峰
418 530019 建信社会责任股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-08-14 许杰
419 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 19.66 0.8180 2.2100 3.4110 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
420 110010 易方达价值成长混合 19.62 1.1265 1.0000 1.2195 1.0000 2007-04-02 潘峰
421 470006 汇添富医药保健股票 19.57 1.1450 1.0000 1.1950 1.0000 2010-09-21 周睿
422 040012 华安强化收益债券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
423 320008 诺安增利债券A 19.4 1.1770 1.0000 1.1920 1.0000 2009-05-27 汪波
424 163811 中银双利债券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
425 165512 信诚新机遇股票(LOF) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-08-01 杨建标
426 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-07 张光成
427 290011 泰信中小盘精选 19.21 1.1350 1.0000 1.1900 1.0000 2011-10-26 柳菁
428 162210 泰达宏利集利债券A 19.21 1.0764 1.0000 1.1844 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
429 377150 上投摩根健康品质生活股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-02-01 董红波
430 740001 长安宏观策略 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-09 雷宇
431 350008 天治成长精选股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-08-04 章旭峰
432 110023 易方达医疗行业股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-01-28 李文健
433 200010 长城双动力股票 18.79 1.1620 1.0000 1.1870 1.0000 2009-01-15 吴文庆
434 270010 广发沪深300指数 18.67 0.9710 1.0000 1.2610 1.0000 2008-12-30 刘杰文
435 531009 建信收益增强债券C 18.62 1.0640 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-02 李菁
436 519023 海富通稳健添利债券C 18.54 1.0910 1.0010 1.1820 1.0010 2008-10-24 邵佳民
437 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.52 1.6340 1.0160 1.2170 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
438 360009 光大保德信增利收益债券C 18.52 0.9500 1.0000 1.1790 1.0000 2008-10-29 陈晓
439 100035 富国优化增强债券A/B 18.49 1.1160 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
440 450006 国富强化收益债券C 18.33 1.1041 1.0312 1.2081 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
441 050106 博时稳定价值债券A 18.33 0.9600 1.0030 1.2310 1.0410 2005-08-24 杨永光
442 550007 信诚经典优债债券B 18.21 1.0330 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 宋海娟
443 550004 信诚三得益债券A 18.18 1.0370 1.0000 1.1750 1.0000 2008-09-27 宋海娟
444 050022 博时回报混合 18.17 1.1470 1.0000 1.1830 1.0000 2011-11-08 姜文涛
445 050010 博时特许价值股票 18.13 0.9020 0.9970 1.2470 0.9970 2008-05-28 赵云阳
446 519698 交银先锋股票 18.1 1.1060 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-10 王少成
447 540010 汇丰晋信科技先锋股票 17.73 1.1772 0.9999 1.1772 0.9999 2011-07-27 曹晋
448 163812 中银双利债券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
449 050008 博时第三产业股票 17.66 0.7430 2.1740 2.6210 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
450 290007 泰信债券增强收益A 17.44 1.0497 1.0012 1.1657 1.0012 2009-07-29 何俊春
451 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 17.43 1.0120 1.0000 1.1670 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
452 610103 信达澳银稳定价值债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2009-04-08 孔学峰
453 160617 鹏华丰润债券(LOF) 17.11 1.0340 1.0000 1.1630 1.0000 2010-12-02 祝松
454 519683 交银双利债券A/B 17.09 1.0600 1.0000 1.1680 1.0000 2011-09-26 李家春
455 040013 华安强化收益债券B 17.05 1.0100 1.0000 1.1640 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 320018 诺安新动力混合 17.02 1.0490 1.0000 1.1690 1.0000 2012-03-05 赵苏
457 530017 建信双息红利债券 17 1.0740 1.0000 1.1650 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
458 206009 鹏华新兴产业股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2011-06-15 梁浩
459 560006 益民核心增长混合 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
460 519908 华夏兴华混合 16.61 1.0980 0.9910 5.4900 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
461 161019 富国新天锋定期开放债券 16.51 1.0280 0.9990 1.1550 0.9990 2012-05-07 邹卉
462 240012 华宝兴业增强收益债券A 16.5 1.1431 1.0001 1.1631 1.0001 2009-02-17 王瑞海
463 610007 信达澳银消费优选股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
464 320009 诺安增利债券B 16.47 1.1480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-05-27 汪波
465 200013 长城积极增利债券A 16.42 1.0810 1.0000 1.1610 1.0000 2011-04-12 钟光正
466 166801 浙商聚潮新思维混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
467 519024 海富通稳健添利债券A 16.32 1.1050 1.0330 1.1960 1.0330 2008-10-24 邵佳民
468 162299 泰达宏利集利债券C 16.18 1.0521 1.0043 1.1551 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
469 100037 富国优化增强债券C 16.09 1.0930 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
470 166009 中欧新动力股票(LOF) 15.97 1.1597 1.0000 1.1597 1.0000 2011-02-10 苟开红
471 519685 交银双利债券C 15.75 1.0500 1.0000 1.1550 1.0000 2011-09-26 李家春
472 160217 国泰信用互利分级债券 15.51 1.0860 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-29 吴晨
473 291007 泰信债券增强收益C 15.39 1.0453 1.0012 1.1473 1.0012 2009-07-29 何俊春
474 000251 工银金融地产股票 15.37 1.1560 1.0020 1.1560 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
475 630007 华商稳健双利债券A 15.27 1.0910 1.0000 1.1520 1.0000 2010-08-09 张永志
476 550005 信诚三得益债券B 15.26 1.0200 1.0000 1.1480 1.0000 2008-09-27 宋海娟
477 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 15.16 1.0593 1.0031 1.1593 1.0031 2010-06-08 曹庆
478 110035 易方达双债增强债券A 15.04 1.1190 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-01 张磊
479 217022 招商产业债券 14.97 1.0260 1.0000 1.1440 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
480 164207 天弘添利分级债券A 14.96 1.0080 1.0000 1.1510 1.0000 2010-12-03 陈钢
481 200113 长城积极增利债券C 14.91 1.0660 1.0000 1.1460 1.0000 2011-04-12 钟光正
482 000083 汇添富消费行业股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
483 180028 银华永祥保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-28 姜永康
484 163411 兴全保本混合 14.49 1.1450 1.0001 1.1450 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
485 160514 博时裕祥分级债券A 14.46 1.0190 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-10 过钧
486 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 14.39 1.1630 1.0660 1.2180 1.0660 1996-05-31 聂挺进
487 257070 国联安优选行业股票 14.27 0.9680 1.0000 1.1690 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
488 660009 农银增强收益债券A 14.23 1.1058 1.0000 1.1408 1.0000 2011-07-01 史向明
489 420005 天弘周期策略股票 14.21 1.1000 0.9990 1.1420 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
490 100058 富国产业债 14.12 1.0220 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 钟智伦
491 090015 大成内需增长股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-14 李本刚
492 240013 华宝兴业增强收益债券B 14.1 1.1193 1.0000 1.1393 1.0000 2009-02-17 王瑞海
493 253030 国联安信心增益债券 14.06 1.0270 1.0000 1.1350 1.0000 2010-06-22 袁新钊
494 161016 富国天盈分级债券A 14.05 1.0200 1.0010 1.1340 1.0010 2011-05-23 饶刚
495 310508 申万菱信稳益宝债券 14 0.9930 1.0000 1.1390 1.0000 2011-02-11 古平
496 110036 易方达双债增强债券C 13.93 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 张磊
497 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.86 0.9900 1.0000 1.1340 1.0000 2010-11-09 刘琦
498 350009 天治稳定收益债券 13.79 1.0470 1.0010 1.1330 1.0010 2011-12-28 秦娟
499 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
500 233009 大摩多因子策略股票 13.67 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2011-05-17 刘钊
501 110027 易方达安心回报债券A 13.5 1.1000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-21 张清华
502 519030 海富通稳固收益债券 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2010-11-23 邵佳民
503 580005 东吴进取策略混合 13.45 1.0598 1.0000 1.1298 1.0000 2009-05-06 凌鹏
504 630107 华商稳健双利债券B 13.44 1.0800 1.0000 1.1340 1.0000 2010-08-09 张永志
505 161909 万家利A 13.41 1.1341 1.0000 1.1341 1.0000 2011-06-02 朱虹
506 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 13.34 1.0320 0.9980 1.1320 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
507 320007 诺安成长股票 13.24 0.7580 1.0000 1.2030 1.0000 2009-03-10 刘红辉
508 040026 华安信用四季红债券 13.23 1.0250 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-08 苏玉平
509 519704 交银先进制造股票 13.19 1.1330 1.0010 1.1330 1.0010 2011-06-22 王少成
510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.15 1.0070 1.0000 1.1270 1.0000 2010-09-29 王旭巍
511 660109 农银增强收益债券C 13.09 1.0946 1.0000 1.1296 1.0000 2011-07-01 史向明
512 163004 长信利鑫分级债A 12.96 1.0158 1.0008 1.1240 1.0008 2011-06-24 张文琍
513 210006 金鹰保本混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
514 161693 融通债券C 12.89 1.0370 1.0070 1.5740 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
515 519676 银河保本混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
516 040019 华安稳固收益债券 12.75 1.0350 1.0000 1.1250 1.0000 2010-12-21 郑可成
517 519181 万家和谐增长混合 12.74 0.5466 1.0000 1.2302 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
518 000241 宝盈核心优势混合C 12.67 0.9819 1.0057 1.1369 1.0057 2009-03-17 王茹远
519 164902 交银信用添利债券(LOF) 12.67 1.0140 1.0000 1.1250 1.0000 2011-01-27 林洪钧
520 110028 易方达安心回报债券B 12.59 1.0910 1.0000 1.1260 1.0000 2011-06-21 张清华
521 000173 汇添富美丽30股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-06-25 王栩
522 700003 平安大华策略先锋混合 12.15 1.0250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-29 黄建军
523 206004 鹏华信用增利债券B 12.08 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2010-05-31 刘建岩
524 202105 南方广利回报债券A/B 12.06 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
525 161818 银华消费分级股票 12 1.0840 1.0000 1.1170 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
526 163816 中银转债增强债券A 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-29 李建
527 571002 诺德灵活配置混合 11.99 1.1200 1.0001 1.1200 1.0001 2008-11-05 朱红磊
528 160128 南方金利定期开放债券A 11.88 1.0420 1.0000 1.1160 1.0000 2012-05-17 李璇
529 161614 融通四季添利债券(LOF) 11.83 1.0260 1.0000 1.1140 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
530 050011 博时信用债券A/B 11.81 1.0380 1.0000 1.1160 1.0000 2009-06-10 过钧
531 580009 东吴内需增长混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
532 519977 长信可转债债券A 11.78 0.9614 1.0002 1.1244 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
533 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.76 1.0185 1.0000 1.1135 1.0000 2010-12-02 袁争光
534 233001 大摩基础行业混合 11.69 0.4171 1.0001 1.9621 1.0001 2004-03-26 王增财
535 000220 富国医疗保健行业股票 11.57 1.1190 1.0030 1.1190 1.0030 2013-08-07 戴益强
536 090008 大成强化收益债券 11.52 0.9281 1.0000 1.1281 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
537 160129 南方金利定期开放债券C 11.36 1.0370 1.0000 1.1100 1.0000 2012-05-17 李璇
538 206008 鹏华丰盛债券 11.33 1.0210 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
539 360013 光大保德信信用添益债券A 11.29 0.9780 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-16 陈晓
540 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
541 164209 天弘丰利A 11.12 1.0191 1.0003 1.1116 1.0003 2011-11-23 陈钢
542 400013 东方保本混合型基金 11.09 1.0020 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
543 160619 鹏华丰泽A 11.02 1.0180 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-08 戴钢
544 519985 长信中短债债券 11.02 1.1102 1.0000 1.1102 1.0000 2010-06-28 张文琍
545 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.99 1.0150 0.8850 1.1090 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
546 487016 工银保本混合 10.97 1.1130 1.0030 1.1130 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
547 519120 浦银安盛新兴产业混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-03-25 吴勇
548 163817 中银转债增强债券B 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-29 李建
549 164105 华富强化回报债券(LOF) 10.71 1.0340 1.0000 1.1050 1.0000 2010-09-08 尹培俊
550 519099 新华灵活主题股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
551 121010 国投瑞银瑞源保本混合 10.66 1.0390 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-20 李怡文
552 202107 南方广利回报债券C 10.65 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
553 371020 上投摩根纯债债券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-24 王亚南
554 750001 安信灵活配置混合 10.37 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2012-06-20 黄立华
555 290004 泰信优质生活股票 10.34 0.7236 1.0000 1.3236 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
556 360014 光大保德信信用添益债券C 10.34 0.9690 1.0000 1.1040 1.0000 2011-05-16 陈晓
557 630009 华商稳定增利债券A 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-03-15 张永志
558 519152 新华纯债添利债券发起A 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-12-21 于泽雨
559 620007 金元惠理保本混合 10.21 1.0810 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-16 李杰
560 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.21 1.0712 1.0001 1.1012 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
561 070022 嘉实领先成长股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
562 320021 诺安双利债券发起 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
563 519710 交银荣安保本混合 10.14 1.0190 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 项廷锋
564 162907 泰信基本面400分级 10.14 1.0590 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
565 540003 汇丰晋信动态策略混合 10.05 0.9918 1.0000 1.1118 1.0000 2007-04-09 王春
566 163822 中银主题策略股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
567 590005 中邮核心主题股票 9.99 0.9530 1.0010 1.1130 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
568 165518 信诚双盈分级债券A 9.99 1.0040 1.0000 1.0960 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
569 070025 嘉实信用债券A 9.93 0.9940 1.0000 1.0970 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
570 050111 博时信用债券C 9.8 1.0300 1.0000 1.0970 1.0000 2009-06-10 过钧
571 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 9.71 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 李怡文
572 040037 华安安心收益债券B 9.67 1.0350 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-07 郑可成
573 420009 天弘安康养老混合 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
574 519153 新华纯债添利债券发起C 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-12-21 于泽雨
575 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 袁争光
576 161117 易方达永旭定期开放债券 9.53 1.0200 1.0010 1.0940 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
577 519976 长信可转债债券C 9.49 0.9498 1.0001 1.1028 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
578 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.47 1.0173 1.0034 1.0965 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
579 213003 宝盈策略增长股票 9.41 0.8313 1.0000 1.2313 1.0000 2007-01-19 王茹远
580 162106 金鹰回报A 9.4 1.0075 1.0010 1.0952 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
581 519034 海富通中证内地低碳指数 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-05-25 刘璎
582 040036 华安安心收益债券A 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 郑可成
583 340009 兴全磐稳增利债券 9.36 1.0519 1.0001 1.0919 1.0001 2009-07-23 毛水荣
584 165706 诺德双翼分级债券A 9.34 1.0090 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
585 180025 银华信用双利债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2010-12-03 经惠云
586 320011 诺安中小盘精选股票 9.3 1.0360 1.0000 1.0960 1.0000 2010-04-28 周心鹏
587 166013 中欧信用A 9.25 1.0030 1.0010 1.0900 1.0010 2012-04-16 姚文辉
588 750002 安信目标收益A 9.24 1.0310 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-25 李勇
589 050027 博时信用纯债债券 9.24 1.0270 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 皮敏
590 233012 大摩多元收益债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-08-28 李轶
591 519097 新华中小市值优选股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-01-28 贲兴振
592 162216 泰达中证500 9.06 1.0314 1.0000 1.0874 1.0000 2011-12-01 刘欣
593 582002 东吴增利债券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韦勇
594 161505 银河通利(LOF) 8.94 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
595 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.94 1.0587 1.0001 1.0887 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
596 166902 民生加银平稳增利债券A 8.93 1.0410 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-15 杨林耘
597 166301 华商中证500指数分级 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-06 路阳
598 700004 平安大华保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孙健
599 630109 华商稳定增利债券C 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-03-15 张永志
600 070026 嘉实信用债券C 8.76 0.9870 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
601 590009 中邮稳定收益债券A 8.74 1.0190 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-21 张萌
602 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.73 1.0190 1.0010 1.0880 1.0010 2012-06-04 冯俊
603 217021 招商优势企业混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-01 郭锐
604 229002 泰达宏利逆向股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-23 刘欣
605 161506 银河通利债C 8.59 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
606 519162 新华信用增益A 8.59 1.0870 1.0010 1.0870 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
607 519091 新华泛资源优势混合 8.58 1.0880 1.0020 1.0880 1.0020 2009-07-13 桂跃强
608 510510 广发中证500ETF 8.54 1.0669 0.9830 1.0669 0.9830 2013-04-11 刘杰文
609 750003 安信目标收益C 8.53 1.0240 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 李勇
610 090019 大成景恒保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-06-15 王磊
611 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.47 1.0010 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-07 孔学峰
612 080007 长盛同鑫保本混合 8.45 1.0520 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-24 蔡宾
613 217023 招商信用增强债券 8.35 1.0070 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
614 400009 东方稳健回报债券 8.33 1.0150 1.0000 1.0850 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
615 166903 民生加银平稳增利债券C 8.32 1.0350 1.0000 1.0820 1.0000 2012-11-15 杨林耘
616 233013 大摩多元收益债券C 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-08-28 李轶
617 166020 中欧成长优选混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-08-21 苟开红
618 519163 新华信用增益C 8.29 1.0840 1.0010 1.0840 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
619 395011 中海增强收益债券A 8.28 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2011-03-23 江小震
620 590010 中邮稳定收益债券C 8.22 1.0140 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-21 张萌
621 261002 景顺长城优信增利债券A 8.22 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-15 RU PING
622 000008 嘉实中证500ETF联接基金 8.19 1.0819 1.0000 1.0819 1.0000 2013-03-22 杨宇
623 166005 中欧价值发现股票 8.15 1.0880 1.0060 1.0880 1.0060 2009-07-24 苟开红
624 519093 新华钻石品质企业股票 8.12 1.0780 0.9970 1.0780 0.9970 2010-02-03 曹名长
625 001021 华夏亚债中国指数A 8.11 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
626 320020 诺安汇鑫保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-28 张乐赛
627 371120 上投摩根纯债债券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亚南
628 166019 中欧价值智选混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-05-14 苟开红
629 128112 国投瑞银优化增强债券C 8 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2010-09-08 李怡文
630 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.91 1.0330 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 于海颖
631 582202 东吴增利债券C 7.89 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韦勇
632 519669 银河领先债券 7.84 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 韩晶
633 180026 银华信用双利债券C 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-12-03 经惠云
634 070020 嘉实稳固收益债券 7.78 1.0440 1.0000 1.0770 1.0000 2010-09-01 曲扬
635 690006 民生加银信用双利债券A 7.71 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
636 163823 中银保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-19 李建
637 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.57 1.0181 1.0000 1.0751 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
638 159921 诺安中小板等权重ETF 7.54 1.0840 1.0080 1.0840 1.0080 2012-12-10 宋德舜
639 720002 财通多策略稳健增长债券 7.54 1.0400 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
640 000086 南方稳利1年定期开放债券 7.45 1.0540 1.0000 1.0740 1.0000 2013-07-23 李璇
641 570005 诺德成长优势股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-09-22 胡志伟
642 162510 国联安双力中小板综指分级 7.38 1.0050 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-23 黄志钢
643 000430 易方达聚盈B 7.26 1.0708 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
644 261102 景顺长城优信增利债券C 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 RU PING
645 690007 民生加银景气行业股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
646 770001 德邦优化股票 7.17 1.0719 1.0002 1.0719 1.0002 2012-09-25 白仲光
647 164810 工银纯债定期开放债券 7.11 1.0270 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-21 杜海涛
648 310518 申万菱信可转债债券 7.05 0.9330 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
649 519035 富国天博创新股票 7 0.7627 2.4099 2.7315 2.4099 1992-05-30 毕天宇
650 070033 嘉实增强收益定期债券 6.97 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
651 161118 易方达中小板指数分级 6.96 1.0381 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
652 393001 中海保本混合 6.93 1.0040 1.0000 1.0690 1.0000 2012-06-20 刘俊
653 001023 华夏亚债中国指数C 6.9 1.0390 1.0000 1.0690 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
654 100056 富国低碳环保股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-08-10 李晓铭
655 395012 中海增强收益债券C 6.88 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-23 江小震
656 200017 长城岁岁金债券 6.84 1.0140 1.0000 1.0680 1.0000 2013-01-23 史彦刚
657 200016 长城保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
658 720001 财通价值动量混合 6.72 0.9810 1.0000 1.0710 1.0000 2011-12-01 吴松凯
659 690206 民生加银信用双利债券C 6.69 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
660 270029 广发聚财信用债券A 6.63 1.0570 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
661 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
662 590007 中邮上证380指数增强 6.56 1.0070 1.0000 1.0670 1.0000 2011-11-22 方何
663 660013 农银信用添利债券 6.5 1.0277 0.9997 1.0637 0.9997 2012-06-19 吴江
664 161910 万家中证创业成长指数分级 6.49 1.0209 1.0000 1.0669 1.0000 2012-08-02 吴涛
665 000165 国投瑞银策略精选混合 6.44 0.9680 1.0000 1.0650 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
666 164702 汇添富季季红定期开放债券 6.43 1.0190 1.0000 1.0640 1.0000 2012-07-26 陆文磊
667 370023 上投摩根中证消费服务指数 6.43 0.9870 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-25 黄栋
668 550015 信诚季季添金 6.41 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
669 000129 大成景安短融债券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
670 100072 富国强回报定期开放债券A 6.31 1.0620 0.9990 1.0620 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
671 000128 大成景安短融债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
672 159922 嘉实中证500ETF 6.2 3.8058 1.0048 1.0671 1.0048 2013-02-06 杨宇
673 217018 招商安瑞进取债券 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-17 王景
674 510500 南方中证500ETF 6.09 1.0632 1.0022 1.0632 1.0022 2013-02-06 罗文杰
675 161824 银华永兴A 6.07 1.0150 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 经惠云
676 370021 上投摩根分红添利债券A 6.06 1.0120 1.0000 1.0600 1.0000 2012-06-25 赵峰
677 163908 中海惠裕分级债券发起式A 6.02 1.0150 1.0000 1.0590 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
678 160811 长盛同丰分级债券A 5.96 1.0160 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
679 582001 东吴优信稳健债券A 5.96 1.0474 1.0002 1.0594 1.0002 2008-11-05 丁蕙
680 110037 易方达纯债债券A 5.94 1.0140 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
681 163006 长信利众分级债A 5.91 1.0134 1.0005 1.0585 1.0005 2013-02-04 刘波
682 762001 国金通用国鑫发起 5.87 0.9632 1.0000 1.0632 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
683 519188 万家信用恒利债券A 5.84 1.0584 1.0000 1.0584 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
684 372010 上投摩根强化回报债券A 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
685 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 5.81 1.0210 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
686 320022 诺安中小板等权重ETF联接 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-10 宋德舜
687 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
688 270030 广发聚财信用债券B 5.72 1.0490 1.0000 1.0570 1.0000 2012-03-13 代宇
689 519697 交银优势行业混合 5.71 1.0880 1.0770 1.1780 1.1170 2009-01-21 张迎军
690 380009 中银添利债券 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-02-04 陈国辉
691 660102 农银恒久增利债券C 5.64 1.1001 1.0773 1.1361 1.0773 2008-12-23 史向明
692 000069 国投瑞银中高等级债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
693 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.59 1.0570 1.0010 1.0570 1.0010 2013-08-02 田汉卿
694 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 5.56 1.0280 1.0000 1.0550 1.0000 2013-08-22 魏桢
695 519113 浦银安盛精致生活混合 5.54 1.0010 1.0000 1.0610 1.0000 2009-06-04 吴勇
696 000355 南方丰元A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-11-12 何康
697 160212 国泰估值优势股票(LOF) 5.44 0.8720 0.8270 0.8720 0.8270 2010-02-10 邓时锋
698 540006 汇丰晋信大盘股票 5.43 0.9951 1.0000 1.0551 1.0000 2009-06-24 王品
699 519726 交银荣祥保本混合 5.41 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 项廷锋
700 100073 富国强回报定期开放债券C 5.41 1.0530 0.9990 1.0530 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
701 530020 建信转债增强债券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-29 彭云峰
702 000372 中银惠利半年定期开放债券 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
703 000207 建信双债增强A 5.33 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2013-07-25 彭云峰
704 000084 博时安盈债券A 5.33 1.0410 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-23 张勇
705 000057 中银消费主题股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-25 甘霖
706 000356 南方丰元C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-11-12 何康
707 164813 工银增A 5.28 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-06 江明波
708 163113 申万证券 5.27 1.0527 1.0000 1.0527 1.0000 2014-03-13 张少华
709 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 5.26 1.0300 1.0000 1.0520 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
710 000070 国投瑞银中高等级债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
711 000305 中银中高等级债券 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-12-05 王妍
712 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
713 233015 大摩量化配置股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-11 刘钊
714 070019 嘉实价值优势股票 5.19 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
715 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 5.19 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
716 161717 招商双债增强A 5.18 1.0090 1.0010 1.0520 1.0010 2013-03-01 张婷
717 730001 方正富邦创新动力股票 5.16 0.9720 0.9980 1.0520 0.9980 2011-12-26 沈毅
718 000022 南方中票A 5.14 1.0514 1.0000 1.0514 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
719 110038 易方达纯债债券C 5.14 1.0090 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
720 511880 银华交易型货币(ETF) 5.13 101.7680 1.0000 104.9760 1.0000 2013-04-01 于海颖
721 000252 景顺景兴纯债A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
722 165508 信诚深度价值股票(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
723 000174 汇添富高息债债券A 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-06-27 陈加荣
724 550016 信诚岁岁添金 5.08 1.0610 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
725 159934 易方达黄金ETF 5.06 2.5792 1.0001 1.0507 1.0001 2013-11-29 林伟斌
726 370022 上投摩根分红添利债券B 5.03 1.0090 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 赵峰
727 000208 建信双债增强C 5.03 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-25 彭云峰
728 519189 万家信用恒利债券C 5.01 1.0501 1.0000 1.0501 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
729 162107 金鹰中证500指数分级 5 0.9964 1.0001 1.0495 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
730 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-12 王瑞海
731 000147 易方达高等级信用债A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-08-23 张磊
732 000390 华商优势行业灵活配置 4.98 1.0310 1.0000 1.0510 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
733 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 4.95 1.0290 1.0000 1.0490 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
734 400020 东方安心收益保本 4.93 1.0495 1.0002 1.0495 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
735 020027 国泰信用债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-31 张一格
736 000436 易方达裕惠回报债券 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-17 胡剑
737 000085 博时安盈债券C 4.82 1.0370 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 张勇
738 000385 景顺长城景颐双利A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
739 000253 景顺景兴纯债C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
740 020033 国泰民安增利债券A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-26 张一格
741 000293 鹏华丰信分级债券B 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-10-22 戴钢
742 000023 南方中票C 4.79 1.0479 1.0000 1.0479 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
743 161911 万家强化收益定期开放债券 4.78 1.0273 1.0000 1.0473 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
744 160623 鹏华丰利分级债券A 4.76 1.0030 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 刘太阳
745 162109 金鹰元盛A 4.75 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-02 邱新红
746 000186 华泰柏瑞季季红债券 4.72 1.0320 1.0000 1.0470 1.0000 2013-11-13 陈东
747 573003 诺德增强收益债券 4.71 1.0200 1.0000 1.0470 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
748 380005 中银纯债债券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-12 陈国辉
749 531020 建信转债增强债券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-29 彭云峰
750 000386 景顺长城景颐双利C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
751 000148 易方达高等级信用债C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-23 张磊
752 000175 汇添富高息债债券C 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2013-06-27 陈加荣
753 372110 上投摩根强化回报债券B 4.59 1.0060 1.0000 1.0460 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
754 000092 信诚新双盈分级债券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
755 519730 交银定期支付月月丰债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
756 000184 工银添福债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
757 257050 国联安主题驱动股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2009-08-26 韦明亮
758 233006 大摩领先优势股票 4.46 1.0444 0.9998 1.0444 0.9998 2009-09-22 钱斌
759 165808 东吴鼎利优先 4.43 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
760 000287 银华永利债券A 4.4 1.0430 0.9990 1.0430 0.9990 2014-01-22 邹维娜
761 000142 融通通泰保本 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-30 韩海平
762 000236 工银月月薪定期支付债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
763 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-09-02 陈东
764 100070 富国强收益A/B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
765 206013 鹏华金刚保本混合 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
766 260115 景顺长城中小盘股票 4.38 1.0480 1.0040 1.0480 1.0040 2011-03-22 杨鹏
767 519015 海富通精选贰号混合 4.33 0.6340 1.0070 0.9540 1.0070 2007-04-09 丁俊
768 206015 鹏华纯债债券 4.33 1.0070 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-03 刘太阳
769 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 4.32 0.9213 1.0001 1.0418 1.0001 2011-03-23 王茜
770 000185 工银添福债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
771 000139 富国国有企业债债券A/B 4.24 1.0250 1.0000 1.0420 1.0000 2013-09-25 冯彬
772 519723 交银双轮动债券A/B 4.22 1.0360 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
773 000288 银华永利债券C 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2014-01-22 邹维娜
774 163210 诺安纯债 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-27 谢志华
775 000169 泰达高票息债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
776 519731 交银定期支付月月丰债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
777 000191 富国信用债债券A/B 4.13 1.0300 1.0000 1.0410 1.0000 2013-06-25 邹卉
778 000105 建信安心回报债券A 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 朱建华
779 202108 南方润元纯债债券A/B 4.11 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
780 020028 国泰信用债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-31 张一格
781 380006 中银纯债债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 陈国辉
782 000026 泰达信用合利债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
783 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-08 陈国辉
784 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-02 陈东
785 000388 泰达宏利瑞利债券B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
786 000405 信诚月月定期支付 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
787 000152 大成景旭纯债债券A 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
788 000177 嘉实丰益信用定期债券 4.09 1.0240 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-21 刘宁
789 100066 富国纯债债券发起A/B 4.01 1.0110 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
790 020034 国泰民安增利债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-26 张一格
791 000199 国泰目标收益保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
792 000170 泰达高票息债券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
793 660004 农银策略价值股票 3.96 1.0393 0.9997 1.0393 0.9997 2009-09-29 李洪雨
794 000141 富国国有企业债债券C 3.94 1.0220 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-25 冯彬
795 519718 交银纯债债券发起A/B 3.91 1.0320 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-19 林洪钧
796 200011 长城景气行业龙头混合 3.91 1.0260 1.0090 1.0510 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚 赵波
797 167502 安信宝利A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-24 庄园
798 000270 建信安心保本混合 3.9 1.0380 0.9990 1.0380 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
799 519660 银河增利债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
800 000027 泰达信用合利债券B 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
801 167701 德邦德信中高企业指数分级 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
802 000106 建信安心回报债券C 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 朱建华
803 000183 嘉实丰益策略定期债券 3.81 1.0340 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
804 080008 长盛战略新兴产业 3.81 0.9890 1.0000 1.0390 1.0000 2011-10-26 王克玉
805 164809 工银中证500指数 3.8 0.9834 1.0000 1.0350 1.0000 2012-01-31 何江
806 700005 平安大华添利债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-27 孙健
807 163211 诺安债C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-03-27 谢志华
808 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-28 何康
809 000153 大成景旭纯债债券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
810 159909 深证TMT50ETF 3.78 3.3950 1.0060 1.0440 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
811 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.74 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-21 曲扬
812 000192 富国信用债债券C 3.73 1.0260 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-25 邹卉
813 519725 交银双轮动债券C 3.72 1.0310 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
814 202213 南方安心保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
815 000348 广发中债金融债指数A 3.69 1.0372 1.0003 1.0372 1.0003 2013-11-07 钟伟
816 000194 银华信用四季红债券 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
817 470088 汇添富信用债A 3.61 1.0170 1.0000 1.0360 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
818 161821 银华50A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-13 经惠云
819 100071 富国强收益C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
820 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孙海波
821 000190 中银保本二号混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-10 李建
822 000306 天弘弘利债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-11 陈钢
823 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-04 刘宁
824 519661 银河增利债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
825 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.58 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2011-03-25 RU PING
826 560002 益民红利成长混合 3.54 0.3795 1.0000 1.2674 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
827 163209 诺安中证创业成长指数分级 3.53 0.9880 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-29 梅律吾
828 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-06 陈加荣
829 560005 益民多利债券 3.49 0.9208 1.0000 1.0418 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
830 160916 大成优选股票(LOF) 3.48 1.0630 0.7840 0.8640 0.7840 2007-08-01 汤义峰
831 165707 诺德S300 3.46 0.9700 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-10 薛珠
832 000260 信诚季季定期支付债券 3.46 1.0080 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
833 160130 南方永利A(LOF) 3.43 1.0180 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
834 470010 汇添富多元收益债券A 3.43 0.9970 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 曾刚
835 000349 广发中债金融债指数C 3.42 1.0345 1.0003 1.0345 1.0003 2013-11-07 钟伟
836 100068 富国纯债债券发起C 3.41 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
837 202110 南方润元纯债债券C 3.4 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
838 550008 信诚优胜精选股票 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2009-08-26 杨建标
839 000346 建信安心回报两年定期开放债 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-05 彭云峰
840 210010 金鹰元泰信用债A 3.35 1.0333 0.9998 1.0333 0.9998 2012-11-29 张俊杰
841 253070 国联安中债信用债指数增强 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 薛琳
842 161822 银华50C(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-13 经惠云
843 080015 长盛同鑫二号保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-07-10 蔡宾
844 000263 工银信息产业 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任 等
845 000122 汇添富实业债债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-14 曾刚
846 110030 易方达沪深300量化 3.24 1.0324 1.0000 1.0324 1.0000 2012-07-05 罗山
847 000284 富安达信用纯债债券发起式A 3.22 1.0322 1.0000 1.0322 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
848 000257 上投摩根岁岁盈定期A 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-08-28 赵峰
849 000222 汇添富年年利定期开放债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-06 陈加荣
850 000347 建信安心回报两年定期开放债 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 彭云峰
851 000115 嘉实如意宝定期债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-04 刘宁
852 000050 长盛纯债债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-13 张帆
853 000062 银华成长股绩30/70指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
854 217019 招商深证TMT50ETF联接 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
855 000338 鹏华双债保利债券 3.17 1.0110 1.0010 1.0330 1.0010 2013-09-18 阳先伟
856 000107 富国信用增强债券A 3.12 1.0240 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 冯彬
857 000280 博时双债增强债券A 3.1 1.0300 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-13 过钧
858 164211 天弘同利分级A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-17 陈钢
859 000143 鹏华双债加利债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-27 初冬
860 166904 民生加银平稳添利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
861 610008 信达澳银信用债债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 孔学峰
862 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
863 700006 平安大华添利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孙健
864 720003 财通保本混合发起式 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
865 070037 嘉实纯债债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-11 曲扬
866 487021 工银保本2号混合发起 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
867 163910 中海惠丰分级债券A 3.06 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-12 陆成来
868 000171 易方达裕丰回报 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-23 张清华
869 000377 上投摩根双债增利A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
870 000024 大摩双利增强债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-26 洪天阳
871 400016 东方强化收益债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-10-09 徐昀君
872 519678 银河消费股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
873 000039 农银高增长股票 2.94 1.0287 0.9993 1.0287 0.9993 2013-03-26 凌晨
874 519720 交银纯债债券发起C 2.91 1.0230 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-19 林洪钧
875 000258 上投摩根岁岁盈定期C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-08-28 赵峰
876 000281 博时双债增强债券C 2.9 1.0280 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-13 过钧
877 000378 上投摩根双债增利C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
878 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-12 袁宜
879 519662 银河回报债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
880 000123 汇添富实业债债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-14 曾刚
881 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.89 1.0289 1.0000 1.0289 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
882 163826 中银互利分级债券A 2.87 1.0070 1.0010 1.0300 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
883 570006 诺德中小盘股票 2.82 1.0000 1.0000 1.0300 1.0000 2010-06-28 周勇
884 519714 交银施罗德沪深300分层等权 2.82 0.9920 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-07 蔡铮
885 000471 富国城镇发展股票 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2014-01-28 汪鸣
886 000463 华商双债丰利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
887 000121 华夏永福养老理财混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
888 000302 国泰淘金互联网债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-19 姜南林
889 166905 民生加银平稳添利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
890 370027 上投摩根智选30股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-06 杜猛
891 320012 诺安主题精选股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2010-09-15 杨谷
892 210011 金鹰元泰信用债C 2.71 1.0269 0.9998 1.0269 0.9998 2012-11-29 张俊杰
893 470089 汇添富信用债C 2.71 1.0080 1.0000 1.0270 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
894 070038 嘉实纯债债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-11 曲扬
895 000052 长盛纯债债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-13 张帆
896 000214 广发成长优选混合 2.69 1.0290 1.0020 1.0290 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
897 000110 金鹰元安保本混合 2.66 1.0270 1.0004 1.0270 1.0004 2013-05-20 邱新红
898 128013 国投瑞银纯债债券B 2.62 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
899 200015 长城优化升级股票 2.62 0.9190 1.0000 1.0340 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
900 000109 富国信用增强债券C 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-21 冯彬
901 470011 汇添富多元收益债券C 2.6 0.9920 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-18 曾刚
902 519663 银河回报债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
903 610108 信达澳银信用债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 孔学峰
904 000435 建信稳定添利债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-10 朱建华
905 163809 中银蓝筹混合 2.58 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2010-02-11 甘霖
906 000292 鹏华丰信分级债券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-10-22 戴钢
907 161221 国投瑞银双债债券C 2.54 1.0110 0.9860 1.0110 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
908 519190 万家岁得利定期开放债券 2.53 1.0149 1.0000 1.0251 1.0000 2013-03-06 朱虹
909 519185 万家精选股票 2.51 0.9522 0.9986 1.0322 0.9986 2009-05-18 吴印
910 210014 金鹰元丰保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
911 519672 银河蓝筹股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2010-07-16 徐小勇
912 000395 汇添富安心中国债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-22 何旻
913 000025 大摩双利增强债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-26 洪天阳
914 000047 华夏双债债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
915 000205 易方达投资级信用债债券A 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-10 王晓晨
916 290012 泰信保本混合 2.49 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-22 董山青
917 164704 汇添富互利分级债券A 2.48 1.0010 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-06 陆文磊
918 660011 农银中证500指数 2.47 1.0230 0.9983 1.0230 0.9983 2011-11-29 宋永安
919 519025 海富通领先成长股票 2.47 0.9010 1.0000 1.0510 1.0000 2009-04-30 谢志刚
920 000256 上投摩根红利回报混合 2.41 1.0130 0.9990 1.0230 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
921 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.41 0.1618 0.1580 0.1618 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
922 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.41 0.1618 0.1580 0.1618 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
923 000058 国联安保本 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-23 袁新钊
924 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-30 张一格 黄焱
925 000481 华商双债丰利债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
926 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 2.4 1.0243 1.0003 1.0243 1.0003 2013-02-05 杨宇
927 121013 国投瑞银纯债债券A 2.32 1.0030 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
928 519729 交银荣泰保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-25 项廷锋
929 000396 汇添富安心中国债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-22 何旻
930 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
931 000206 易方达投资级信用债债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-10 王晓晨
932 000357 大成景祥分级债A 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2013-11-19 屈伟南
933 620009 金元惠理惠利保本 2.3 1.0250 1.0020 1.0250 1.0020 2013-02-05 李杰
934 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.27 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2011-03-25 RU PING
935 420008 天弘债券发起式A 2.25 0.9940 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-10 陈钢
936 210009 金鹰核心资源股票 2.24 0.9340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
937 360016 光大保德信行业轮动股票 2.22 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
938 040040 华安纯债债券A 2.2 1.0150 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
939 511210 博时上证企债30ETF 2.2 101.9053 0.9971 1.0191 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
940 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-06 吕一凡
941 485119 工银信用纯债债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀红
942 163415 兴全商业模式优选(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
943 000383 富国恒利A 2.13 1.0090 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-09 邹卉
944 660014 农银深证100指数 2.11 0.9535 1.0001 1.0335 1.0001 2012-09-04 宋永安
945 675021 纽银稳定增利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-25 陶翀
946 202023 南方优选成长混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-30 谈建强
947 000433 安信鑫发优选混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
948 000048 华夏双债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
949 000503 中信建投稳信一年A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
950 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.96 1.0198 1.0002 1.0198 1.0002 2013-02-05 杨宇
951 050023 博时天颐债券A 1.9 0.9980 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-29 杨永光
952 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
953 001031 华夏安康债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-11 曲波
954 000504 中信建投稳信一年C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
955 000125 上投摩根天颐年丰混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
956 000407 汇添富双利增强债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 曾刚
957 000366 汇添富新收益债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-10 梁珂
958 161627 融通通福A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-10 韩海平
959 000104 华宸信用增利 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-20 王骏
960 000045 工银产业债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-29 何秀红
961 000498 财通纯债分级债券A 1.78 1.0040 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-17 邵骏
962 582201 东吴优信稳健债券C 1.75 1.0274 1.0217 1.0394 1.0217 2008-11-05 丁蕙
963 675011 纽银稳健双利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
964 163818 中银中小盘成长股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-11-23 张发余
965 000384 富国恒利B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 邹卉
966 040041 华安纯债债券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
967 470018 汇添富双利 1.6 1.0790 1.0620 1.0790 1.0620 2011-01-26 陈加荣
968 164303 新华惠鑫分级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2014-01-24 于泽雨
969 000053 鹏华实业债纯债债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 刘太阳
970 000072 华安保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
971 675023 纽银稳定增利债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-25 陶翀
972 233011 大摩主题优选股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-03-13 周志超
973 040015 华安动态灵活配置混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-12-22 陈逊
974 159935 景顺长城中证500ETF 1.6 1.0117 0.9958 1.0117 0.9958 2013-12-26 江科宏
975 420108 天弘债券发起式B 1.54 0.9880 1.0000 1.0160 1.0000 2012-08-10 陈钢
976 582003 东吴保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-13 丁蕙
977 450018 国富恒久信用债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
978 485019 工银信用纯债债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-14 何秀红
979 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
980 000406 汇添富双利增强债券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾刚
981 040045 华安信用增强债券 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
982 159920 华夏恒生ETF 1.43 1.0144 1.0001 1.0144 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
983 000166 中海安鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-31 刘俊
984 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 谢志华
985 000046 工银产业债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-29 何秀红
986 000473 广发集鑫债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
987 710301 富安达增强收益债券A 1.37 0.9942 1.0000 1.0142 1.0000 2012-07-25 李飞
988 160915 大成景丰债券((LOF) 1.33 1.0140 1.0000 1.0650 1.0510 2010-10-15 陶铄
989 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-06 张琦
990 000286 银华信用季季红债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
991 000007 鹏华国企债债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-08 刘建岩
992 001033 华夏安康债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-11 曲波
993 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.27 1.0127 1.0000 1.0127 1.0000 2012-11-08 张非默
994 519100 长盛中证100指数 1.23 0.6362 1.0000 1.2562 1.0000 2006-11-22 冯雨生
995 530021 建信纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
996 180029 银华永泰积极债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-12-28 姜永康
997 000054 鹏华双债增利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-13 初冬
998 000474 广发集鑫债券C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
999 481008 工银大盘蓝筹股票 1.18 0.7400 1.0000 1.1500 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1000 206018 鹏华产业债债券 1.15 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-06 祝松
1001 470008 汇添富策略回报股票 1.15 0.9790 1.0060 1.0190 1.0060 2009-12-22 顾耀强
1002 000015 华夏纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-08 韩会永
1003 519733 交银强化回报A/B 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1004 519735 交银强化回报C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1005 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.09 1.0109 1.0000 1.0109 1.0000 2012-11-08 张非默
1006 050123 博时天颐债券C 1 0.9920 1.0000 1.0110 1.0000 2012-02-29 杨永光
1007 270044 广发双债添利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1008 450019 国富恒久信用债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1009 686868 浙商聚盈信用债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1010 160132 南方永利C 0.99 1.0160 1.0060 1.0320 1.0220 2013-04-25 韩亚庆
1011 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-03-21 韩海平
1012 000028 华富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡伟
1013 000130 大成景兴信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 陶铄
1014 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1015 675013 纽银稳健双利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1016 050014 博时创业成长股票 0.87 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2010-06-01 韩茂华
1017 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.85 1.0085 1.0000 1.0085 1.0000 2013-05-10 杨宇
1018 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.85 1.0085 1.0000 1.0085 1.0000 2014-01-24 朱虹
1019 202027 南方金粮油商品股票 0.75 0.9600 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-25 杜冬松
1020 000595 嘉实泰和混合 0.72 1.0010 1.0510 1.0590 1.0510 1999-04-08 张弢
1021 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1022 519656 银河灵活配置混合A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1023 519657 银河灵活配置混合C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1024 470058 汇添富可转换债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1025 000408 民生加银灵活配置混合 0.61 0.9770 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
1026 090016 大成消费主题 0.61 0.9600 1.0000 1.0100 1.0000 2011-11-08 李本刚
1027 531021 建信纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1028 000016 华夏纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-08 韩会永
1029 000118 广发聚鑫债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1030 000431 鹏华品牌传承混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1031 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-04 张一格 黄焱
1032 000507 泰达宏利养老混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1033 160625 鹏华非银行分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-05-05 余斌
1034 710302 富安达增强收益债券C 0.57 0.9863 1.0000 1.0063 1.0000 2012-07-25 李飞
1035 580007 东吴新创业股票 0.55 0.9530 1.0000 1.0130 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
1036 620003 金元惠理丰利债券 0.53 0.9850 1.0010 1.0070 1.0010 2009-03-23 李杰
1037 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2013-05-10 杨宇
1038 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
1039 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1040 519061 海富通纯债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-04-02 凌超
1041 000508 泰达宏利养老混合B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1042 217013 招商中小盘股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
1043 550018 信诚优质纯债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 王国强
1044 400022 东方利群混合 0.43 1.0044 1.0001 1.0044 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1045 519026 海富通中小盘股票 0.4 1.0020 0.9980 1.0020 0.9980 2010-04-14 宋争林
1046 165521 信诚中证800金融指数分级 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1047 000418 景顺长城成长之星 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1048 000059 国联安医药100指数 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1049 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1050 000634 富国天盛灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 1999-05-10 袁宜
1051 000532 景顺长城优势企业 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-03-19 余广
1052 510630 华夏消费ETF 0.38 1.0005 0.9967 1.0005 0.9967 2013-03-28 王路
1053 270048 广发纯债债券A 0.36 0.9890 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1054 270045 广发双债添利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1055 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1056 519060 海富通纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-04-02 凌超
1057 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1058 000032 易方达信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1059 000126 招商安润保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-19 邓栋
1060 000119 广发聚鑫债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1061 160626 鹏华信息分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-05-05 余斌
1062 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-14 罗博
1063 690009 民生加银红利回报混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1064 260117 景顺长城支柱产业股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-20 贾殿村
1065 000005 嘉实增强信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘宁
1066 000590 华安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1067 000611 长城淘金一年期理财债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-07 史彦刚
1068 000623 华富恒财分级债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-07 胡伟
1069 000417 国联安新精选灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏东
1070 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1071 090013 大成竞争优势股票 0.1 1.0490 1.0480 1.0590 1.0580 2011-04-20 徐彦
1072 000567 广发聚祥灵活混合 0.03 0.9990 1.0220 0.9990 1.0220 2011-03-15 易阳方
1073 000367 国泰安康养老定期支付混合 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2014-04-30 张一格
1074 000586 景顺长城中小板 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-30 杨鹏
1075 000409 鹏华环保产业股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-07 梁浩
1076 550019 信诚优质纯债债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 王国强
1077 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.03 99.6960 100.0000 1.0000 1.0000 2013-03-05 张一格
1078 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-17 王航
1079 000480 东方红新动力混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 杨达治
1080 000014 华夏聚利债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 李中海
1081 270049 广发纯债债券C -0.14 0.9850 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1082 180030 银华永泰积极债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-12-28 姜永康
1083 000033 易方达信用债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1084 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.24 99.7590 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-10 杨宇
1085 000404 易方达新兴成长 -0.3 1.0000 1.0030 1.0000 1.0030 2013-11-28 宋昆
1086 000550 广发新动力股票 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1087 000071 华夏恒生ETF联接 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1088 620008 金元惠理新经济主题股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1089 510450 180高ETF -0.36 0.9942 0.9978 0.9942 0.9978 2013-07-08 黄栋
1090 519158 新华趋势领航股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-11 崔建波
1091 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1092 410010 华富中小板指数增强 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1093 000624 华富恒财分级债券B -0.4 0.9950 0.9990 0.9950 0.9990 2014-05-07 胡伟
1094 000339 长城医疗保健股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1095 470059 汇添富可转换债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1096 320016 诺安多策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-09 杨谷
1097 161831 银华恒生国企指数分级(QDII -0.57 0.9943 1.0000 0.9943 0.0000 2014-04-09 乐育涛
1098 750005 安信平稳增长混合发起 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1099 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-07 张一格
1100 210004 金鹰稳健成长股票 -0.69 0.8450 1.0000 1.0250 1.0000 2010-04-14 冯文光
1101 450011 国富研究精选股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1102 000432 中银优秀企业股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 甘霖
1103 080005 长盛量化红利股票 -0.71 0.9520 1.0000 0.9920 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1104 710001 富安达优势成长股票 -0.72 0.9928 1.0000 0.9928 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1105 160119 南方中证500指数(LOF) -0.76 0.9297 0.9970 0.9997 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1106 450007 国富成长动力股票 -0.77 0.8445 1.0001 1.0245 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1107 090017 大成可转债增强债券 -0.88 0.9820 1.0000 0.9920 1.0000 2011-11-30 王磊
1108 519156 新华行业灵活配置混合 -0.9 0.9920 1.0010 0.9920 1.0010 2013-06-05 何潇
1109 512110 华安中证细分地产ETF -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1110 000534 长盛高端装备混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1111 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-07 张一格
1112 399011 中海上证380指数 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-07 陈明星
1113 519125 浦银安盛消费升级混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-04 吴勇
1114 160127 南方新兴消费增长分级股票 -1.08 0.9350 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
1115 700002 平安大华深证300指数增强 -1.11 0.9180 1.0000 0.9980 1.0000 2011-12-20 黄建军
1116 510660 华夏医药ETF -1.14 0.9866 0.9980 0.9866 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1117 000423 前海开源事件驱动混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1118 519056 海富通内需热点股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-12-19 宋争林
1119 000529 广发竞争优势混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-03-12 朱纪刚
1120 000523 国投瑞银医疗保健混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1121 162010 长城久兆中小板300指数分级 -1.23 0.9420 1.0000 0.9880 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1122 000060 国联安股债动态 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-26 黄欣
1123 160808 长盛同瑞中证200分级 -1.31 0.9330 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-06 王超
1124 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-03-18 刘宏
1125 519110 浦银安盛价值成长股票 -1.41 0.9820 0.9960 0.9820 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1126 167601 国金沪深300指数分级 -1.47 0.9720 1.0000 0.9850 1.0000 2013-07-26 宫雪
1127 530012 建信积极配置 -1.5 0.9860 1.0690 1.0540 1.0690 2011-01-18 姚锦
1128 000452 南方医保 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1129 110029 易方达科讯股票 -1.52 0.8654 2.5449 4.5893 4.6299 1993-01-12 宋昆
1130 161811 银华沪深300指数分级 -1.52 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1131 550009 信诚中小盘股票 -1.7 0.8700 1.0000 1.0000 1.0000 2010-02-10 郑伟辉
1132 270025 广发行业领先股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1133 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-09-11 祝俭
1134 000149 华安双债添利债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 贺涛
1135 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -1.89 0.9840 1.0030 0.9840 1.0030 2014-03-06 赖中立
1136 000354 长盛城镇化主题 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1137 518880 华安黄金易(ETF) -2.07 2.5960 1.0010 0.9800 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1138 000150 华安双债添利债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1139 000458 英大领先回报 -2.13 0.9787 1.0000 0.9787 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1140 159917 国泰中小板300成长ETF -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-03-15 徐皓
1141 000120 中银美丽中国股票 -2.26 0.9450 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-07 陈军
1142 161024 富国中证军工指数分级 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1143 519020 国泰金泰 -2.34 0.9750 0.9150 0.8940 0.9150 1998-03-27 程洲
1144 519712 交银阿尔法核心股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-08-03 龙向东
1145 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-28 张琦
1146 290014 泰信现代服务业 -2.65 0.9640 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1147 519117 浦银安盛基本面400指数 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1148 160314 华夏行业股票(LOF) -2.77 0.7400 3.6020 4.3970 4.3890 1992-12-29 孙彬
1149 650001 英大纯债债券A -2.79 0.9724 1.0003 0.9724 1.0003 2013-04-24 李岚
1150 481017 工银量化策略股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1151 570008 诺德周期策略股票基金 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-03-21 陈国光
1152 000308 建信创新中国股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-24 乔林建
1153 000311 景顺长城沪深300指数 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-10-29 黎海威
1154 159927 鹏华沪深300ETF -2.92 2.1627 0.9858 0.9571 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1155 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -3 0.9587 1.0000 0.9709 1.0000 2013-08-29 章赟
1156 000478 建信中证500指数增强 -3 0.9702 1.0002 0.9702 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1157 710002 富安达策略精选混合 -3.02 0.9358 1.0000 0.9758 1.0000 2012-04-25 黄强
1158 000093 信诚新双盈分级债券B -3.14 1.0040 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1159 163111 申万中小 -3.2 0.9013 1.0000 0.9688 1.0000 2012-05-08 张少华
1160 650002 英大纯债债券C -3.23 0.9680 1.0003 0.9680 1.0003 2013-04-24 李岚
1161 518800 国泰黄金ETF -3.28 2.5602 1.0013 0.9685 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1162 000294 华安生态优先股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-11-28 李冠宇 施卫平
1163 000167 广发聚优灵活配置混合 -3.59 0.9680 1.0040 0.9680 1.0040 2013-09-11 刘明月
1164 160809 长盛同辉深100等权重分级 -3.66 0.9330 1.0000 0.9680 1.0000 2012-09-13 王超
1165 160918 大成中小盘股票(LOF) -3.66 0.8690 0.9020 3.6740 3.7070 1999-05-04 刘安田
1166 000524 上投摩根民生需求 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2014-03-14 桂志强
1167 000065 国富焦点驱动混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1168 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1169 000216 华安黄金易ETF联接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1170 159932 大成中证500深市ETF -3.95 1.0910 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-12 谌湛
1171 000217 华安黄金易ETF联接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1172 090020 大成健康产业股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1173 161825 银华中证800分级 -4.08 0.9570 1.0000 0.9590 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1174 740101 长安沪深300非周期指数 -4.1 0.9580 0.9990 0.9580 0.9990 2012-06-25 王磊
1175 000178 博时混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1176 000411 景顺长城优质成长 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2014-01-02 张继荣
1177 240010 华宝兴业行业精选股票 -4.45 0.9559 1.0004 0.9559 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1178 159929 汇添富中证医药卫生ETF -4.52 0.9560 1.0013 0.9560 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1179 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-12-17 程洲
1180 620002 金元惠理成长动力混合 -4.63 0.7910 1.0000 1.0110 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1181 510520 诺安500ETF -4.73 0.9527 1.0000 0.9527 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1182 510680 万家380ETF -4.77 0.9480 0.9955 0.9480 0.9955 2013-10-31 张鹏
1183 162715 广发聚源定期债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 谢军
1184 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.81 0.1504 0.1580 0.1504 0.1580 2012-08-21 张胜记
1185 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.81 0.1504 0.1580 0.1504 0.1580 2012-08-21 张胜记
1186 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1187 161826 银华中证转债指数增强分级 -4.91 0.9390 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-15 姜永康
1188 163810 中银价值混合 -4.92 0.9330 1.0000 0.9530 1.0000 2010-08-25 张发余
1189 165313 建信优势动力股票(LOF) -4.94 0.9050 0.9520 0.9050 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1190 519050 海富通养老收益混合 -5.01 0.9480 0.9980 0.9480 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1191 000457 上投摩根核心成长 -5.19 0.9500 1.0020 0.9500 1.0020 2014-02-10 孙芳
1192 519727 交银成长30股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1193 162716 广发聚源定期债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1194 610006 信达澳银产业升级股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-06-13 王战强
1195 000264 博时内需增长混合 -5.38 0.9680 0.8940 0.8460 0.8940 1998-07-25 王燕
1196 040020 华安升级主题股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1197 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-04 马毅
1198 263001 景顺长城上证180等权重指数 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1199 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-12-17 程洲
1200 000124 华宝兴业服务股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1201 160624 鹏华消费领先混合 -5.64 0.9480 0.9340 0.8810 0.9340 1999-01-06 刘苏
1202 165310 建信双利分级股票 -5.7 0.8730 1.0000 0.9430 1.0000 2011-05-06 马志强
1203 290008 泰信发展主题股票基金 -5.71 0.9420 0.9990 0.9420 0.9990 2010-12-15 刘毅
1204 370026 上投摩根轮动添利债券C -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-02-04 马毅
1205 000209 信诚新兴产业股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1206 165519 信诚中证800医药指数分级 -6.04 0.9300 1.0000 0.9400 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1207 000259 农银区间收益混合 -6.05 0.9397 1.0002 0.9397 1.0002 2013-08-21 陈富权
1208 530011 建信内生动力股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2010-11-16 万志勇
1209 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2012-03-15 徐皓
1210 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -6.42 0.9330 0.9970 0.9330 0.9970 2010-12-20 征茂平
1211 000117 广发轮动配置股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1212 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -6.57 0.9110 1.0000 0.9410 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1213 161022 富国创业板指数分级 -6.59 0.9250 1.0000 0.9350 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1214 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.59 0.9333 0.9991 0.9333 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1215 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -6.83 0.9317 1.0000 0.9317 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1216 000080 天治可转债增强债券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 233010 大摩深证300指数增强 -6.91 0.9290 0.9980 0.9290 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1218 050016 博时宏观回报债券A/B -6.98 0.9110 1.0000 0.9330 1.0000 2010-07-27 张勇
1219 470028 汇添富社会责任股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1220 519115 浦银安盛红利精选股票 -7.11 0.9270 0.9980 0.9270 0.9980 2009-12-03 吴勇
1221 000219 博时裕益混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1222 410006 华富策略精选混合 -7.29 0.8114 1.0000 0.9714 1.0000 2008-12-24 刘文正
1223 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.3 0.9271 1.0001 0.9271 1.0001 2012-08-21 张胜记
1224 000081 天治可转债增强债券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-04 秦娟
1225 450009 国富中小盘股票 -7.39 0.9270 1.0010 0.9270 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1226 217027 招商央视财经50指数 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-02-05 王平
1227 000056 建信消费升级混合 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1228 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-03-26 王超
1229 510090 建信上证社会责任ETF -7.78 0.7730 1.0000 0.9220 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1230 310388 申万菱信消费增长股票 -7.79 0.8540 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-12 徐爽
1231 260112 景顺长城能源基建股票 -7.85 0.9100 1.0000 0.9250 1.0000 2009-10-20 余广
1232 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-05-17 周小丹
1233 210008 金鹰策略配置股票 -7.93 0.9207 1.0000 0.9207 1.0000 2011-09-01 陈晓
1234 310318 申万菱信沪深300 -7.97 0.9400 1.0214 1.7325 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1235 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-26 王超
1236 481009 工银沪深300指数 -8.02 0.7874 1.0000 0.9824 1.0000 2009-03-05 何江
1237 510420 景顺长城上证180等权重ETF -8.12 0.9170 0.9980 0.9170 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1238 050116 博时宏观回报债券C -8.21 0.9050 1.0000 0.9200 1.0000 2010-07-27 张勇
1239 165312 建信央视50 -8.35 0.8899 1.0000 0.9186 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1240 070021 嘉实主题新动力股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1241 673010 纽银新动向混合 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1242 630008 华商策略精选混合 -8.64 0.9090 0.9950 0.9090 0.9950 2010-11-09 田明圣 周海栋
1243 512120 华安中证医药ETF -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-12-04 章海默
1244 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -8.75 0.8692 1.0000 0.9192 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1245 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1246 159933 国投瑞银金融地产ETF -8.89 0.8992 0.9869 0.8992 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1247 000312 华安沪深300增强A -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-09-27 董梁
1248 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -8.97 0.9104 1.0001 0.9104 1.0001 2012-08-09 张胜记
1249 690011 民生加银积极成长发起式 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-01-31 李海
1250 180020 银华成长先锋混合 -9.11 0.8900 1.0030 0.9150 1.0030 2010-10-08 黄颖
1251 510070 鹏华上证民企50ETF -9.15 1.0610 1.0010 0.9090 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1252 510290 南方上证380ETF -9.16 0.9081 0.9997 0.9081 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1253 000020 景顺长城品质投资股票 -9.19 0.9090 1.0010 0.9090 1.0010 2013-03-19 余广
1254 000003 中海可转债债券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-03-20 江小震
1255 206012 鹏华价值精选股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1256 000313 华安沪深300增强C -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-09-27 董梁
1257 000309 大摩品质生活股票 -9.31 0.8960 0.9880 0.8960 0.9880 2013-10-29 钱斌
1258 202025 南方上证380ETF联接 -9.34 0.9067 1.0001 0.9067 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1259 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.39 0.9070 1.0010 0.9070 1.0010 2011-08-09 胡洁
1260 410007 华富价值增长混合 -9.58 0.9036 0.9993 0.9036 0.9993 2009-07-15 郭晨
1261 470068 汇添富深证300ETF联接 -9.58 0.9042 1.0000 0.9042 1.0000 2011-09-28 汪洋
1262 160417 华安沪深300指数分级 -9.6 0.8580 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-25 牛勇
1263 000004 中海可转债债券C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 江小震
1264 162214 泰达宏利中小盘股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-01-26 陈少平
1265 164811 工银深证100指数分级 -9.77 0.8813 1.0000 0.9035 1.0000 2012-10-25 何江
1266 206010 鹏华深证民营ETF联接 -9.92 0.8944 0.9929 0.8944 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1267 510330 华夏沪深300ETF -9.99 2.1941 1.0149 0.9145 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1268 159911 民营ETF -10.02 2.9050 0.9783 0.8802 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1269 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -10.05 0.8700 1.0010 0.9020 1.0010 2013-02-06 章赟
1270 519983 长信量化先锋股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-11-18 胡倩
1271 000368 汇添富沪深300安中指数 -10.21 0.8979 1.0000 0.8979 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1272 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -10.29 0.8972 1.0001 0.8972 1.0001 2011-06-01 张永东
1273 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.34 0.8800 1.0000 0.9000 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1274 000127 农银行业领先股票 -10.41 0.8976 1.0019 0.8976 1.0019 2013-06-25 徐莉
1275 040016 华安行业轮动股票 -10.44 0.8956 1.0000 0.8956 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1276 000067 民生加银转债优选债券A -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1277 070032 嘉实优化红利股票 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1278 530010 建信上证社会责任ETF联接 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1279 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-08-01 罗毅
1280 000136 民生加银策略精选混合 -10.87 0.8940 1.0030 0.8940 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1281 000068 民生加银转债优选债券C -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1282 481013 工银消费服务股票 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1283 000410 益民服务领先混合 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1284 510650 华夏金融ETF -11.29 0.8785 0.9903 0.8785 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1285 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-03-22 关家雄
1286 206007 鹏华消费优选股票 -11.51 0.8920 1.0080 0.8920 1.0080 2010-12-28 王宗合
1287 510430 银华上证50等权ETF -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1288 166001 中欧新趋势股票(LOF) -11.65 0.7441 0.9992 1.0041 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1289 000073 上投摩根成长动力混合 -11.76 0.8850 1.0030 0.8850 1.0030 2013-05-15 杜猛
1290 350007 天治趋势精选混合 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2009-07-15 周雪军
1291 510280 上证180成长ETF -11.86 0.8770 0.9950 0.8770 0.9950 2011-08-04 胡洁
1292 510700 长盛上证市值百强(ETF) -11.87 1.5850 1.0000 0.8810 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1293 161507 银河沪深300成长分级 -12.02 0.8580 1.0000 0.8830 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1294 202015 南方开元沪深300联接 -12.14 0.7703 1.0000 0.9303 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1295 160806 长盛同庆中证800分级 -12.16 0.8520 0.8800 0.7760 0.8800 2009-05-12 王超
1296 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1297 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1298 240018 华宝兴业可转债债券 -12.53 0.8748 1.0001 0.8748 1.0001 2011-04-27 华志贵
1299 070018 嘉实回报混合 -12.6 0.8480 1.0030 0.8850 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1300 000279 华商红利优选灵活配置 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1301 070099 嘉实优质企业股票 -12.61 0.8680 1.0020 1.7730 1.8990 2004-12-01 邵健 刘辉
1302 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.98 0.8110 0.9320 0.8110 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1303 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1304 159913 交银深证300价值ETF -13.13 0.8670 0.9980 0.8670 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1305 233008 大摩消费领航混合基金 -13.26 0.8675 1.0001 0.8675 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1306 400018 东方央视财经50指数 -13.32 0.8671 1.0003 0.8671 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1307 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -13.41 0.8720 1.0070 0.8720 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1308 167901 华宸300 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2013-04-26 申蕾
1309 510310 易方达沪深300ETF发起式 -13.81 0.8644 1.0029 0.8644 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1310 110022 易方达消费行业股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1311 360012 光大保德信中小盘股票 -13.96 0.8355 0.9999 0.8655 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1312 510230 国泰上证180金融ETF -13.97 3.0320 1.0010 0.8610 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1313 519706 交银深证300价值ETF联接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1314 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.05 0.8431 1.0000 0.8631 1.0000 2010-04-23 刘欣
1315 159931 汇添富中证金融地产ETF -14.09 0.8489 0.9881 0.8489 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1316 159919 嘉实沪深300ETF -14.12 2.2247 0.9901 0.8503 0.9901 2012-05-07 杨宇
1317 217009 招商核心价值混合 -14.28 0.7696 1.0000 0.8896 1.0000 2007-03-30 吴渭
1318 159925 南方开元沪深300ETF -14.51 0.8449 0.8783 0.7407 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1319 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -14.56 0.8544 1.0000 0.8544 1.0000 2012-08-01 方磊
1320 217012 招商行业领先股票 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2009-06-19 张慎平
1321 050019 博时转债增强债券A -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1322 070017 嘉实量化阿尔法股票 -14.74 0.7990 1.0000 0.8790 1.0000 2009-03-20 陶羽
1323 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.79 0.6730 2.3520 2.0674 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1324 161610 融通领先成长股票(LOF) -14.83 0.6660 2.3230 2.0880 2.3230 1992-05-31 余志勇
1325 165515 信诚沪深300指数分级 -15.01 0.8000 1.0000 0.8590 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1326 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-12-16 刘伟 赵建
1327 512010 易方达沪深300医药ETF -15.26 0.8493 1.0022 0.8493 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1328 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -15.45 0.8290 1.0000 0.8490 1.0000 2010-06-22 王本昌
1329 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.49 0.8220 1.0000 0.8520 1.0000 2010-04-23 徐林明
1330 050119 博时转债增强债券C -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1331 040022 华安可转债债券A -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-06-22 贺涛
1332 162711 广发500ETF联接(LOF) -15.64 0.8411 0.9970 0.8411 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1333 450010 国富策略回报混合 -15.69 0.8380 0.9940 0.8380 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1334 217017 招商上证消费80ETF联接 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1335 040007 华安中小盘成长股票 -15.78 0.8115 2.2306 2.1264 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1336 510150 招商上证消费80ETF -15.79 2.5550 1.0000 0.8420 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1337 510620 华夏材料ETF -15.84 0.8014 0.9522 0.8014 0.9522 2013-03-28 王路
1338 519002 华安安信消费股票 -15.92 0.8740 1.0570 0.8890 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1339 050012 博时策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1340 206002 鹏华精选成长股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2009-09-09 刘苏
1341 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -16.11 0.8392 1.0003 0.8392 1.0003 2013-11-05 凌晨
1342 166802 浙商沪深300指数分级 -16.17 0.7920 1.0000 0.8430 1.0000 2012-05-07 关永祥
1343 159912 汇添富深证300ETF -16.2 0.8378 0.9998 0.8378 0.9998 2011-09-16 汪洋
1344 040023 华安可转债债券B -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2011-06-22 贺涛
1345 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.63 0.7970 1.0010 0.8570 1.0010 2009-04-03 杨靖
1346 165520 信诚中证800有色指数分级 -16.68 0.8250 1.0000 0.8340 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1347 540009 汇丰晋信消费红利股票 -16.81 0.8323 1.0005 0.8323 1.0005 2010-12-08 王品
1348 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -16.83 0.8300 0.9980 0.8300 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1349 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1350 202009 南方盛元红利股票 -16.96 0.7570 1.0040 0.8550 1.0040 2008-03-21 张旭
1351 398041 中海量化策略股票 -17.06 0.8010 1.0000 0.8380 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1352 620006 金元惠理消费主题股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-09-15 晏斌
1353 270026 广发中小板300联接 -17.12 0.8288 1.0000 0.8288 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1354 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.14 2.1703 1.0070 0.8351 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1355 202005 南方成份精选股票 -17.34 0.8009 3.1658 0.8209 3.1658 1992-05-28 陈键
1356 660010 农银策略精选股票 -17.55 0.8246 1.0001 0.8246 1.0001 2011-09-06 赵谦
1357 159907 广发中小板300ETF -17.56 0.9080 1.0007 0.8250 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1358 360010 光大保德信均衡精选股票 -17.66 0.7391 1.0000 0.8591 1.0000 2009-03-04 李阳
1359 481010 工银瑞信中小盘股票 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1360 530018 建信深证100指数增强 -17.74 0.8226 1.0000 0.8226 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1361 730002 方正富邦红利精选股票 -17.78 0.8230 1.0010 0.8230 1.0010 2012-11-20 沈毅
1362 160415 华安深证300指数(LOF) -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-09-02 许之彦
1363 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -17.93 0.7430 0.9950 0.8430 0.9950 1992-05-29 谢可
1364 610004 信达澳银中小盘股票 -18.42 0.8150 0.9990 0.8150 0.9990 2009-12-01 巩伟
1365 100051 富国可转债 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1366 200012 长城中小盘股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-01-27 于雷
1367 050009 博时新兴成长股票 -18.63 0.5160 2.8380 2.5060 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1368 620001 金元惠理宝石动力混合 -18.7 0.8087 1.0419 0.8687 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1369 165511 信诚中证500指数分级 -18.89 0.7320 1.0000 0.8080 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1370 519987 长信恒利优势股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2009-07-30 叶松
1371 450008 国富沪深300指数增强 -19.05 0.8160 1.0080 0.8160 1.0080 2009-09-03 张志强
1372 398021 中海能源策略混合 -19.11 0.5541 1.0005 0.8641 1.0005 2007-03-13 许定晴
1373 159930 汇添富中证能源ETF -19.3 0.7996 0.9908 0.7996 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1374 090011 大成核心双动力股票型 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1375 159923 大成100ETF -19.96 0.8020 1.0020 0.8020 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1376 162714 广发深证100指数分级 -20.64 0.7436 0.9995 0.7990 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1377 580006 东吴新经济 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2009-12-30 邹国英
1378 540007 汇丰晋信中小盘股票 -20.89 0.7769 1.0000 0.7969 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1379 090009 大成行业轮动股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2009-09-08 徐雄晖
1380 690005 民生加银内需增长股票 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1381 400011 东方核心动力股票 -21.01 0.7899 1.0000 0.7899 1.0000 2009-06-24 张岗
1382 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1383 671010 纽银策略优选股票 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1384 660006 农银大盘蓝筹股票 -21.39 0.7861 1.0000 0.7861 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1385 570007 诺德30股票 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-05-05 李圣春
1386 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.54 0.7870 1.0030 0.7870 1.0030 2010-11-18 牛勇
1387 570001 诺德价值优势股票 -21.55 0.7845 1.0000 0.7845 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1388 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.56 0.7518 1.0000 0.7968 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1389 161810 银华内需精选股票(LOF) -21.68 0.7710 0.9360 0.7330 2.3660 1999-07-12 邹积建
1390 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.72 2.2090 0.9660 0.7560 0.9660 2010-04-23 徐林明
1391 160616 鹏华中证500指数(LOF) -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1392 510110 海富通上证周期ETF -22.04 1.9330 0.9950 0.7760 0.9950 2010-09-19 刘璎
1393 630006 华商产业升级股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-18 佘中强
1394 100038 富国沪深300指数增强 -22.39 0.7730 0.9960 0.7730 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1395 519039 长盛同德主题股票 -22.47 0.8054 2.9767 2.3079 2.9767 1992-12-01 邓永明
1396 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2012-03-09 周健
1397 090010 大成中证红利指数 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-02-02 刘波
1398 161211 国投金融地产ETF联接基金 -22.74 0.7649 0.9900 0.7649 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1399 585001 东吴中证新兴 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2011-02-01 周健
1400 210003 金鹰行业优势股票 -22.82 0.7533 0.9999 0.7833 0.9999 2009-07-01 何晓春
1401 510190 华安上证龙头ETF -22.86 2.0110 0.9990 0.7710 0.9990 2010-11-18 牛勇
1402 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.08 0.7310 1.0000 0.7810 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1403 110021 易方达上证中盘ETF联接 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2010-03-31 张胜记
1404 162509 国联安双禧中证100指数分级 -23.41 0.8530 0.9990 0.7920 0.9990 2010-04-16 黄欣
1405 160215 国泰价值经典股票(LOF) -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-08-13 黄焱
1406 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.07 0.7597 1.0005 0.7597 1.0005 2010-11-02 申庆
1407 100053 富国上证综指ETF联接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-01-30 王保合
1408 688888 浙商聚潮产业成长股票 -24.15 0.7570 0.9980 0.7570 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1409 519702 交银趋势股票 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1410 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.43 0.7557 1.0000 0.7557 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1411 519700 交银主题优选混合 -24.46 0.7450 1.0000 0.7600 1.0000 2010-06-30 李永兴
1412 620004 金元惠理价值增长股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1413 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1414 159916 深证基本面60ETF -24.62 1.3833 0.9998 0.7537 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1415 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.78 0.7523 1.0001 0.7523 1.0001 2011-08-01 杨宇
1416 510210 富国上证综指ETF -24.85 2.1980 1.0010 0.7520 1.0010 2011-01-30 王保合
1417 510130 易方达上证中盘ETF -25.1 2.1842 1.0030 0.7512 1.0030 2010-03-29 张胜记
1418 410003 华富成长趋势股票 -25.24 0.5863 0.9988 0.8763 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1419 560003 益民创新优势混合 -25.64 0.7324 1.0000 0.7524 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1420 161812 银华深证100指数分级 -25.73 0.6530 1.0030 0.7620 1.0030 2010-05-07 周毅
1421 161611 融通内需驱动股票 -25.74 0.6660 1.0000 0.7860 1.0000 2009-04-22 周珺
1422 040180 华安上证180ETF联接 -25.83 0.7410 0.9990 0.7410 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1423 510260 诺安上证新兴产业ETF -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1424 690004 民生加银稳健成长股票 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1425 398051 中海环保新能源混合 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1426 510270 中银上证国企100ETF -26.92 0.6250 0.9980 0.7290 0.9980 2011-06-16 周小丹
1427 217016 招商深证100指数 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1428 510160 南方小康ETF -27.24 0.2920 0.9984 0.7265 0.9984 2010-08-27 柯晓
1429 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2011-04-27 刘璎
1430 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.66 0.6810 1.0010 0.7310 1.0010 2012-06-28 王平
1431 510610 华夏能源ETF -28.13 0.7096 0.9873 0.7096 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1432 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.14 0.7175 0.9984 0.7175 0.9984 2011-08-01 杨宇
1433 610005 信达澳银红利回报股票 -28.37 0.7030 1.0000 0.7230 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1434 510120 海富通上证非周期ETF -28.59 1.6950 1.0000 0.7140 1.0000 2011-04-22 刘璎
1435 050018 博时行业轮动股票 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1436 240022 华宝兴业资源优选股票 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1437 000061 华夏盛世股票 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2009-12-11 阳琨
1438 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-09-28 刘璎
1439 162209 泰达宏利市值优选股票 -29.22 0.7117 1.0055 0.7117 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1440 410009 华富量子生命力股票 -29.44 0.7057 1.0001 0.7057 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1441 360007 光大保德信优势配置股票 -29.51 0.7098 1.0070 0.7098 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1442 090012 大成深证成长40ETF联接 -29.93 0.7000 0.9990 0.7000 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1443 310398 申万沪深300价值指数 -29.98 0.7002 1.0000 0.7002 1.0000 2010-02-11 张少华
1444 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.17 0.6969 0.9980 0.6969 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1445 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1446 470007 汇添富上证综合指数 -30.92 0.6970 1.0090 0.6970 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1447 166006 中欧中小盘股票(LOF) -31.16 0.6563 1.0000 0.7063 1.0000 2009-12-30 魏博
1448 660008 农银沪深300指数 -31.23 0.6918 1.0059 0.6918 1.0059 2011-04-12 宋永安
1449 290010 泰信中证200指数基金 -31.25 0.6740 1.0000 0.6940 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1450 519671 银河沪深300价值指数 -31.57 0.6850 1.0010 0.6850 1.0010 2009-12-28 罗博
1451 159906 大成深证成长40ETF -31.7 0.6810 0.9970 0.6810 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1452 163001 长信中证中央企业100指数(L -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2010-03-26 胡倩
1453 620005 金元惠理核心动力股票 -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1454 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1455 519694 交银蓝筹股票 -32.13 0.6726 1.0048 0.6876 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1456 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1457 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -32.44 2.4770 1.0020 0.6770 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1458 213010 宝盈中证100指数增强 -32.7 0.6730 1.0000 0.6730 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1459 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.87 0.6870 2.2630 1.8980 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1460 202021 南方小康ETF联接 -32.9 0.6581 1.0002 0.6781 1.0002 2010-08-27 柯晓
1461 481006 工银红利股票 -33.2 0.6460 1.0009 0.6860 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1462 200008 长城品牌优选股票 -33.85 0.6615 1.0000 0.6615 1.0000 2007-08-06 杨建华
1463 519019 大成景阳领先股票 -33.87 0.5740 3.6940 3.6120 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1464 510010 交银上证180公司治理ETF -33.99 0.5930 1.0000 0.6600 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1465 000051 华夏沪深300ETF联接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1466 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.14 0.6587 1.0001 0.6587 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1467 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.29 0.8820 1.0000 0.6570 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1468 481012 工银深证红利ETF联接 -34.7 0.6512 0.9973 0.6512 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1469 690003 民生加银精选股票 -34.8 0.6500 0.9970 0.6500 0.9970 2010-02-03 江国华
1470 159908 博时深证基本面200ETF -35.03 0.6498 1.0002 0.6498 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1471 163808 中银中证100指数增强 -35.26 0.6410 1.0000 0.6510 1.0000 2009-09-04 周小丹
1472 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.34 0.6460 0.9990 0.6460 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1473 210005 金鹰主题优势股票 -35.51 0.6430 0.9970 0.6430 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1474 110019 易方达深证100ETF联接 -35.57 0.6449 1.0010 0.6449 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1475 159905 工银深证红利ETF -35.62 0.6440 1.0003 0.6440 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1476 270007 广发大盘成长混合 -35.74 0.6426 1.0000 0.6426 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1477 202019 南方策略优化股票 -35.89 0.6290 1.0010 0.6490 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1478 240014 华宝兴业中证100指数 -35.92 0.6408 1.0000 0.6408 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1479 162307 海富通中证100指数(LOF) -36.6 0.6340 1.0000 0.6340 1.0000 2009-10-30 刘璎
1480 410008 华富中证100指数 -36.83 0.6315 0.9997 0.6315 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1481 110025 易方达资源行业股票 -37.5 0.6250 1.0000 0.6250 1.0000 2011-08-16 王超
1482 040008 华安策略优选股票 -37.68 0.5963 2.4268 2.1326 2.4268 1992-08-31 杨明
1483 320010 诺安中证100指数 -38.4 0.6160 1.0000 0.6160 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1484 161816 银华中证等权90指数分级 -38.85 0.8740 1.0000 0.6190 1.0000 2011-03-17 张凯
1485 161612 融通深证成分指数 -38.97 0.6140 1.0060 0.6140 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1486 510060 工银上证央企50ETF -39.59 0.9425 0.9980 0.6029 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1487 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.75 0.6025 1.0000 0.6025 1.0000 2009-12-30 杨宇
1488 399001 中海上证50指数增强 -40 0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 2010-03-25 彭海平
1489 270022 广发内需增长混合 -40.14 0.5470 1.0000 0.6470 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1490 160620 鹏华资源分级 -40.43 0.9050 1.0000 0.5990 1.0000 2012-09-27 杨靖
1491 202017 南方深证成份ETF联接 -40.89 0.5911 1.0000 0.5911 1.0000 2009-12-09 柯晓
1492 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.5 0.5850 1.0000 0.5850 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1493 159903 南方深证成份ETF -43.6 0.7636 0.9990 0.5634 0.9990 2009-12-04 柯晓
1494 050024 博时上证自然资源ETF联接 -43.79 0.5622 1.0001 0.5622 1.0001 2012-04-10 方维玲
1495 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.83 0.5617 1.0000 0.5617 1.0000 2009-12-29 方维玲
1496 163109 申万深证成分分级 -44.52 0.4970 1.0000 0.5672 1.0000 2010-10-22 张少华
1497 510410 博时上证自然资源ETF -45.36 0.5518 1.0098 0.5518 1.0098 2012-04-10 方维玲
1498 690008 民生加银中证内地资源主题指 -45.6 0.5440 1.0000 0.5440 1.0000 2012-03-08 黄一明
1499 161819 银华资源 -45.71 0.9200 1.0000 0.5560 1.0000 2011-12-08 马君
1500 510020 博时上证超大盘ETF -45.78 1.4789 1.0060 0.5455 1.0060 2009-12-29 方维玲
1501 580003 东吴行业轮动股票 -48.74 0.4900 1.0187 0.5700 1.0187 2008-04-23 刘元海
1502 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -50.3 0.4970 1.0000 0.4970 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1503 020011 国泰沪深300指数 -53.95 0.4590 1.4270 0.6571 1.4270 2004-11-10 章赟
1504 590002 中邮核心成长股票 -55.33 0.4635 1.0377 0.4635 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1505 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.26 0.4270 0.9990 0.4270 0.9990 2010-12-01 黄欣
1506 202007 南方隆元产业主题股票 -58.36 0.4320 3.9959 0.4320 3.9959 1992-12-29 彭砚
1507 510170 国联安上证商品ETF -58.81 1.3240 0.9970 0.4110 0.9970 2010-11-26 黄欣