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要闻回顾:
美国上周初请失业金人数经季调后为31.9万人,结束此前连续三周初请人数上升的势头。英国央行、欧洲央行利率决议都按兵不动,但是德拉吉在新闻发布会中暗示有可能6月采取刺激措施,欧元快速回落,美元获得支撑,连续第二个交易日上涨。
市场综述:
昨天金融市场事件集中,首先是澳大利亚的4月就业数据以及中国贸易数据助推澳元上涨,使澳元成为亚洲盘表现最好的货币。随后英国央行、欧洲央行公布利率决议,不出所料都维持利率不变,但是德拉基新闻发布会的言论却在汇市中投入一枚重磅炸弹。他称会密切关注欧元汇率的走升,如果有必要会在6月份采取刺激措施。他讲话后,欧元快速下挫逾100点,不但无法向上试探1.4的重要阻力位,而且一举跌破1.39,使人对欧元此后走势的韧性产生怀疑。耶伦的经济证词老调重弹,称会关注美国通胀、利率、就业情况的进展,对市场的影响有限,但是美国一周初请失业金人数相比上周下降2.6万人,降至31.9万人,结束了此前三周人数上升的势头,一定程度上推升了美元。
澳元:
昨天澳大利亚公布了4月就业数据,数据显示澳大利亚4月就业人口新增1.42万人,超过预期0.88万人,季调后失业率为5.8%,预期是5.9%,同时就业参与率达到64.7%,这一系列数据说明澳大利亚国内经济体经历2014年年初的低迷以后,正走在稳步复苏的轨道上,至少目前没有表现出后劲不足的迹象,因此国内基本面其实是助推澳元上涨的主要因素。随后,我们看到中国4月贸易数据也公布,趁热打铁,为澳元的上涨再填动力。中国4月贸易帐为顺差184.5亿美元,进口年率增长0.8%,出口年率增长0.9%,同时1-4月铁矿石进口年率增长21%,至3.053亿吨,这些数据表明中国的进出口状况一改第一季度的低迷,有触底反弹的趋势,尤其是铁矿石需求的回升对于澳元来说是一大利好消息,因此我们看到昨天亚洲盘澳元表现一枝独秀。
按照以往经验来看,美元指数对于非美货币的影响力一般不容忽视,但是近期美元指数格外的疲弱,澳元作为典型的商品货币并未因此而获得额外的动力,顶多帮澳元终结了此前一轮小幅下滑的趋势。当前美国经济强,美元指数弱的情况不同寻常,因此造成了非美货币与美元指数之间的关联程度被部分弱化,换句话说,非美货币的表现,可能这一阶段更多要看内因也就是各自经济面的表现,汇率走势将更直接的表现出各国经济恢复程度。
技术图形上看,澳元在0.9250处获得支撑,同时5月2日K线图走出一根长脚十字星线,这对与澳元的止跌企稳是一个重大信号,澳元突破0.93,下一个目标将是0.9450阻力位,如果突破,澳元的涨势将更加遒劲。
欧元:
昨天欧洲央行公布了利率决议,维持指标再融资利率在0.25%不变,随后德拉基举行新闻发布会,他提出汇率对于物价稳定和经济成长非常重要,而在低通胀情况下的汇率走强令人非常关切,欧洲央行管理委员会不会放任低通胀局面持续过久,如果新公布的通胀预估显示有必要,有可能在下月采取行动以刺激欧元区经济。
从他的讲话中,我们看出以下3点:1、欧元的强势有可能结束,至少无法像之前一样具有那么强的韧性,因此欧元多头可以考虑分批次获利了结。2、德拉基对于欧元升值相当关注,这种关切程度是此前没有的,要知道这段时间无论德拉吉口头放出什么宽松言论,欧元都不管不顾的上涨,临近1.4的高位,德拉基有些按捺不住了,这也许才是迫使他明确具体刺激时间的关键,市场倒逼德拉基采取行动,而他虽然警告外人不要施压迫使央行行动,但如果放任欧元上涨,将对本以低迷的通胀造成二次打压。3、今后欧元区以及德国、法国在内这些国家的通胀数据将至关重要,因为很有可能最近的数据会决定欧洲央行是否在6月份真正落实行动。欧元在德拉基讲话后快速滑落,目前跌落1.39关口,但是由于近期欧元不寻常的强劲,因此不宜重仓追空,为了防止欧元再次反复,可轻仓做空,等欧元跌落1.3750再加空仓,把握会更大一些。
英镑:
英国央行利率决议维持利率在0.5%不变,维持资产购买规模在3750亿英镑不变,会后央行未发布声明。由于市场已经提前预判到了英国央行会按兵不动,因此决议后,英镑波幅有限。
自从4月中旬英国公布的至2月份的三个月ILO失业率降至6.9%以来,市场上关于英国央行可能提前加息的声音甚嚣尘上,预期的升温帮助英镑无论是在逆境,比如4月下旬美指的一轮反弹,没有从根本上打破英镑的上涨格局,亦或是顺境,比如5月初美指出奇的疲软,英镑顺势上涨,都表现出足够的韧性,也看出了市场对于英国经济充分的信任。
英国经济基本面相伴整个欧洲经济的好转,不断公布亮丽数据,4月制造业、服务业、综合采购经纪人指数,消费者信心等数据都先后创新高,这更加剧了市场唱多英国经济的观点,英国央行行长卡尼在4月29日的专访中表示,英国经济复苏已开始扩大,初步迹象显示复苏将可持续,不过英国货币政策委员会会继续保持当前利率水平不变。剩余产能何时能够得到充分的利用,家庭收入与支出以及英国贸易帐能否不断改善,将决定随后英国央行的加息步伐。
对于英镑操作,如果突破1.7050,做多至1.7190,止损设在1.69,此前的多头头寸建议找寻高点先行获利了结,保住收益,毕竟上方1.7重要阻力位,需要一定的契机才会顺利突破。
黄金:
最近黄金走势几乎被乌克兰局势牵着走,使得黄金操作的不确定性陡增。从四月下旬到现在,乌克兰局势已经先后三次掀起黄金走势大幅波动,前两次由于乌克兰局势的突然恶化,黄金刚刚建立的下行趋势迅速瓦解,飙升20多美元,而周三普京宣布军队退出乌克兰边境,黄金迅速下挫,让人大感意外,与乌克兰局势相比,美元指数的影响力显得势单力薄。当然本月25日乌克兰举行大选,俄罗斯有可能会借此再做文章,而乌克兰混乱局面有可能再现,到时候黄金是涨是跌不得而知。对于目前黄金操作,建议暂时保持观望策略,等乌克兰局势尘埃落定后,再入场操作。激进的投资者操作黄金,至少在5月25日前,不要建立中线头寸,可短线轻仓逢低做多,止损设在1280美元,止盈设在1300美元。
白银:
白银走势没有黄金剧烈,但贵金属市场趋势大体相同。白银操作建议与黄金相同,短线谨慎做多,下方止损方在19美元/盎司,上方止盈位置在19.50美元/盎司,做单需快进快出,不要恋战。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)