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要闻回顾:
昨天受良好的英、欧PMI数据影响,英镑、欧元大幅走高,英镑再次刷新四年来高位,向1.70整数关口挺进。昨天午间澳洲央行公布利率决议,决议中对汇价的口头干预有所减弱,澳元获得提振,大幅反弹。受以上货币影响,美元指数大幅走低,触及去年低位水平。短期看,美元指数依然弱势,市场静候周四晚间英、欧央行利率决议。
市场综述:
近期美元指数的疲弱表现主要源于美国公债收益率走低所致,由于乌克兰局势冲突加剧,市场避险情绪走高,对低风险公债需求强劲。指标10年期公债收益率盘中下跌至三个月低位2.57%。进而推动美元指数走软,美元指数处于今年交易区间的低位,并回补了4月初的跳空缺口。
尽管近期美国方面数据显示强劲,但并不足以支持近期美元指数的走强。数据上看,尽管4月份非农就业人数和失业率均好于预期,但整个全美劳动参与率却继续走低,降至1978年以来最低水平,达到62.8%,该数据让市场和美国白宫感到困扰,投资者并未积极响应该数据的利好效应,美元指数短期内冲高回落。此外由于受到一季度美国疲弱GDP影响,市场对周一表现突出的ISM非制造业指数也反映平平。
技术图上看,当前美元指数依然疲弱,处于下行三角形趋势之中,在回补之前跳空缺口后,79.40构成对美元指数上方的阻力,支撑看在79整数关口,一旦美元指数跌破79的支撑,那么进一步看在78.80附近。
后期来看,美元指数能否走强还有待于后续经济数据的进一步验证,另外投资者还需关注美联储政策态度的变化,个人感觉短期内,美元指数走高的可能性不大,继续维持在79附近调整。
英镑:
昨天欧洲时段,英国公布了4月服务业PMI指数为58.7,好于预期的57.6,该数据也是2013年12月以来的最高值,数据公布前英镑兑美元就已经展开上升趋势,数据公布后,英镑兑美元扩大涨幅,刷新了四年半的高点至1.6996,世界经合组织也将2014年英国GDP增长率预估上调至3.2%。强劲的基本面构成英镑持续走强的基石。
技术图上看,英镑如果能够站稳1.69一线的话,后市有望进一步向1.70的整数关口试探,但短期内突破该点位的可能性不大,该位置也是08年经济危机以来的顶部,目前看来,只要英镑能够维持在1.68一线上方,整体上英镑向上的行情不会改变。
周四晚间英国央行即将公布利率决议,个人感觉英国央行仍将继续维持现有利率和宽松规模不变,但是不排除英国央行再次对汇价进行口头干预,以防止过高的汇价对英国出口构成影响,投资者短期内不宜过度追涨。
欧元:
昨天欧元区相继公布了德国、法国、意大利等主要国家和欧元区4月综合PMI数据终值,总体上看终值与初值数据基本一致,符合市场预期,随后欧元兑美元扩大了涨幅,日内最高试探1.3951,刷新了近一个月高点,再次回到1.3920上方。
考虑到近期欧元区经济数据好转,通缩风险可控,本周欧洲央行的议息会议预期也不会有进一步宽松的举动,欧元受此影响大幅走强。
技术图上,欧元已经回补了4月中旬的跳空缺口,短期内支撑看在1.3880,阻力看在前期高点1.3940。本周继续关注欧元区相关数据的出炉,同时关注欧洲央行在利率决议的措辞,如果暗示经济向好,口头干预汇率不强的话,欧元有望再次走强。
黄金:
黄金昨天冲高回落,黄金在冲破1300美元整数关口之后在当前点位稍作调整,技术图上看,黄金已经上穿下行三角形区域,反弹趋势已经形成,上方阻力暂时看在55日均线1317美元/盎司处,此前做多的投资者可以选择在该点位设立获利了结,一旦黄金能够冲破1320美元关口,那么进一步看在1330美元一线。
当前看,乌克兰局势恶化是黄金走强的主要原因,尽管近期美国经济数据显著好转也没能打压黄金上涨势头,后期黄金能否继续反弹还有待于乌克兰后续局势的发展。但从中长期看,黄金利空因素在逐渐增加,一方面美国经济摆脱严寒之后表现出强劲复苏势头,另一方面黄金基金持仓量也在逐步下降,加上中国等新兴国家经济增长明显放缓,黄金实需也随之减弱。长期看,黄金仍然面临持续走低风险。不建议投资者中长期做多黄金,之前多头投资者可以择机逢高平仓出场。
白银:
白银同样在前期点位整理,图形上看白银连续两个交易日在19.55美元附近收获十字星图形,说明市场多空双方在该点位争夺激烈,布林带中轨19.55美元依然构成对白银的日内阻力,支撑看在19.46美元一线,建议保持观望或者逢低做多,有效跌破该支撑位止损。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)