序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1175.39 7.5530 1.0000 11.3330 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 680.07 4.1100 1.0000 5.8960 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 564.75 4.9090 1.0000 5.5300 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 561.22 1.2850 0.9970 3.6420 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 525.78 1.2345 1.0005 3.1495 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.16 0.9142 1.0000 5.3887 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 481.46 1.5340 1.0000 4.0070 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 480.56 2.5740 1.0001 3.9740 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 110002 易方达策略成长混合 477.01 3.5670 1.0000 4.7770 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 国泰金鹰增长股票 468.92 1.0090 1.0020 4.0130 1.0020 2002-05-08 张玮
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 456.27 1.5624 1.0000 4.8032 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 163801 中银中国混合(LOF) 453.11 1.2400 1.0000 3.5800 1.0000 2005-01-04 陈军
13 519008 汇添富优势精选混合 445.13 2.4638 1.0000 4.6908 1.0000 2005-08-25 王栩
14 070001 嘉实成长收益混合 437.05 0.6273 0.9842 3.2781 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 151001 银河稳健混合 428.43 1.0811 1.0000 3.3331 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 100020 富国天益价值股票 426.33 0.8441 1.0000 3.8554 1.0000 2004-06-15 李晓铭
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 421.86 1.7812 1.0000 3.2242 1.0000 2005-09-27 卞亚军
18 040004 华安宝利配置混合 419.8 1.0810 1.0020 3.4060 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 414.93 1.6720 0.9999 3.5630 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 411.72 3.6855 1.0000 4.7655 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 387.82 1.3969 1.0000 3.3676 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 160605 鹏华中国50混合 373.05 0.9830 0.9900 3.3530 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 372.64 1.3330 1.0000 3.2310 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 372.21 0.8806 1.0071 2.9256 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 000001 华夏成长混合 371.58 1.0640 1.0000 3.1650 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 银华价值优选股票 371.45 1.2270 1.0000 4.1864 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 359.43 3.7910 1.0000 4.2810 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 400003 东方精选混合 354.29 1.0202 1.0000 3.3587 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 349.22 0.7504 1.0000 3.3374 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 340001 兴全可转债混合 340.5 1.1212 1.0002 2.9102 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 338.87 1.3034 1.0000 3.1018 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 334.95 1.0590 1.0000 3.3490 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 270001 广发聚富混合 327.64 1.1313 1.0000 3.4413 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 160603 鹏华普天收益混合 325.45 0.7890 1.0020 3.2350 1.0020 2003-07-12 张卓
35 519011 海富通精选混合 323.7 0.4696 0.9963 3.6245 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 110005 易方达积极成长混合 317.92 0.6832 1.0000 3.9995 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 160106 南方高增长股票(LOF) 314.69 1.3606 1.0000 2.9976 1.0000 2005-07-13 张原
38 481001 工银核心价值股票 309.41 0.3055 1.0000 3.7782 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 302.67 0.8791 1.0000 3.3891 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 340006 兴全全球视野股票 299.26 1.8591 1.0000 3.6551 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
41 150103 银河银泰混合 296.37 0.9354 1.0000 3.6354 1.0000 2004-03-30 张杨
42 080001 长盛成长价值混合 295.29 0.9360 1.0050 2.8800 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
43 206001 鹏华行业成长混合 292.55 0.8968 0.9981 3.6549 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 202202 南方避险增值混合 287.19 2.5345 0.9938 3.2035 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
45 121002 国投瑞银景气行业混合 286.9 0.9157 1.0000 2.8847 1.0000 2004-04-29 马少章
46 240008 华宝兴业收益增长混合 284.5 3.8450 1.0000 3.8450 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
47 090001 大成价值增长混合 283.88 0.6586 1.0000 3.3186 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
48 180001 银华优势企业混合 283.13 0.9796 1.0000 2.7167 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 280.06 0.9820 1.0000 3.0820 1.0000 2005-03-16 张继荣
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 275.28 1.2884 1.0000 2.9984 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 200001 长城久恒平衡混合 274.3 1.3750 0.9540 2.6050 0.9540 2003-10-31 吴文庆
52 257020 国联安精选股票 273.27 0.8430 1.0000 2.7730 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
53 270005 广发聚丰股票 272.38 0.6172 1.0000 3.6204 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
54 260109 景顺长城内需贰号股票 271.94 1.0810 0.9990 2.7270 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
55 020003 国泰金龙行业混合 271.82 0.4520 1.0120 3.4560 1.0120 2003-12-05 王航
56 398001 中海优质成长混合 269.19 0.5127 1.0002 2.8109 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
57 510081 长盛动态精选混合 268.83 0.9948 0.9951 2.9166 0.9951 2004-05-21 邓永明
58 162203 泰达宏利稳定股票 268.47 0.7018 1.0022 2.6418 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 090004 大成精选增值混合 267 0.7473 0.9999 2.7928 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 519087 新华优选分红混合 265.46 0.8726 0.9999 2.5947 0.9999 2005-09-16 曹名长
61 162205 泰达宏利风险预算混合 263.39 1.0136 1.0000 2.6286 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 161601 融通新蓝筹混合 260.09 0.6938 1.0006 2.9888 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 250.84 1.2183 1.0000 2.5603 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 377010 上投摩根阿尔法股票 247.88 2.0977 1.0000 4.0177 1.0000 2005-10-11 征茂平
65 110001 易方达平稳增长混合 247.62 1.3680 1.0000 2.6480 1.0000 2002-08-23 陈皓
66 050001 博时价值增长混合 242.56 0.6470 1.0000 3.1490 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
67 162703 广发小盘成长股票(LOF) 241.88 1.6051 1.0000 2.9151 1.0000 2005-02-02 陈仕德
68 040001 华安创新混合 241.46 0.6110 1.0000 3.0710 1.0000 2001-09-21 李冠宇
69 202101 南方宝元债券 238.3 1.2938 1.0000 2.6138 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
70 240005 华宝兴业多策略股票 237.26 0.4975 1.0000 3.8881 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 229.63 0.5646 1.0002 2.5122 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 519692 交银成长股票 229.49 2.8586 1.0000 3.2636 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 002021 华夏回报二号混合 229.2 1.1210 1.0000 2.6160 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 375010 上投摩根中国优势混合 228.07 1.3421 1.0000 4.4121 1.0000 2004-09-15 董红波
75 161706 招商优质成长股票(LOF) 220.3 0.9525 1.0000 2.8628 1.0000 2005-11-17 张慎平
76 450002 国富弹性市值股票 220.17 1.1590 1.0000 2.4900 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 310308 申万菱信盛利精选混合 218.05 0.8835 1.0001 2.5355 1.0001 2004-04-09 谭涛
78 180010 银华优质增长股票 215.3 1.5345 1.0000 3.2604 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320001 诺安平衡混合 214 0.6533 1.0000 2.9133 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
80 320003 诺安股票 212.1 0.8299 1.0009 2.7134 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 100016 富国天源平衡混合 207.4 0.9884 1.0002 2.5370 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 040005 华安宏利股票 204.35 2.3948 1.0000 3.0148 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森 等
83 217001 招商安泰股票 203.9 0.3699 1.0001 3.3839 1.0001 2003-04-28 王景
84 519688 交银精选股票 200.51 0.6540 0.9996 2.8458 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 199.44 0.7519 1.0000 2.4719 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 195.27 0.5379 1.0002 2.5138 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.14 0.9568 1.0000 2.4694 1.0000 2004-10-14 李源海
88 260103 景顺长城动力平衡混合 193.04 0.6308 1.0000 2.9208 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 180003 银华-道琼斯88指数 192.65 0.6975 1.0000 2.4975 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
90 050004 博时精选股票 189.87 1.0527 0.9996 2.6212 0.9996 2004-06-22 李权胜
91 360005 光大保德信红利股票 187.27 2.2032 1.0001 2.8612 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 070003 嘉实稳健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 许少波
93 162102 金鹰中小盘精选混合 183.06 0.8132 1.0004 2.4092 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 183.01 0.6830 1.0000 2.7340 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
95 217002 招商安泰平衡混合 179.16 1.0751 1.0001 2.5441 1.0001 2003-04-28 王景
96 257010 国联安小盘精选混合 178.27 0.8250 0.9590 2.9550 0.9590 2004-04-12 邹新进
97 202001 南方稳健成长混合 177.15 0.8002 1.0005 2.6352 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
98 163803 中银增长股票 175.88 0.6301 1.0000 2.6173 1.0000 2006-03-17 辜岚
99 360001 光大保德信量化股票 175.43 0.8109 0.9995 2.8146 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
100 270006 广发策略优选混合 174.89 1.2764 1.0000 2.5364 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
101 350002 天治品质优选混合 174.62 0.7556 1.0000 3.2806 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
102 112002 易方达策略成长二号混合 174.55 1.4610 1.0000 3.0160 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 070010 嘉实主题混合 173.03 1.1160 1.0000 2.6290 1.0000 2006-07-21 邹唯
104 213001 宝盈鸿利收益混合 171.98 0.5925 1.0000 2.4489 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
105 020005 国泰金马稳健混合 168.32 0.6130 1.0000 2.5750 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 161605 融通蓝筹成长混合 168.12 0.9810 1.0010 2.3140 1.0010 2003-09-30 严菲
107 519997 长信银利精选股票 164.95 0.6087 1.0000 2.5287 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中银收益混合 163.76 1.1082 1.0000 2.3682 1.0000 2006-10-11 陈军
109 400001 东方龙混合 163.37 0.6613 1.0002 2.4228 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
110 040002 华安中国A股增强指数 161.23 0.4630 1.0000 2.5230 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 161606 融通行业景气混合 157.5 0.7560 1.0000 2.6960 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
112 100018 富国天利增长债券 156.91 1.1949 1.0000 2.1029 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
113 373010 上投摩根双息平衡混合 156.34 0.9484 1.0000 2.4556 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 398011 中海分红增利混合 155.84 0.7095 1.0000 2.1095 1.0000 2005-06-16 笪菲
115 290002 泰信先行策略混合 154.91 0.5711 1.0050 2.3139 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 519029 华夏稳增混合 154.58 1.4470 1.0840 2.2520 1.0840 1991-11-15 王海雄
117 002031 华夏策略混合 154.29 1.8660 1.0000 2.4660 1.0000 2008-10-23 谭琦
118 519005 海富通股票 150.55 0.5830 1.0000 2.5320 1.0000 2005-07-29 丁俊
119 100026 富国天合稳健股票 150.45 0.9737 1.0000 2.4292 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
120 630002 华商盛世成长股票 147.68 2.0181 1.0000 2.2831 1.0000 2008-09-23 刘宏
121 151002 银河收益债券 146.2 1.0721 1.0000 2.1921 1.0000 2003-08-04 张矛
122 519690 交银稳健配置混合 146.12 1.0003 1.0000 2.6353 1.0000 2006-06-14 唐倩
123 161604 融通深证100指数 145.79 0.8340 0.9960 2.1970 0.9960 2003-09-30 王建强
124 159901 易方达深证100ETF 145.69 0.5124 1.0200 2.5465 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
125 255010 国联安稳健混合 145.22 0.9580 1.0000 2.4020 1.0000 2003-08-08 刘斌
126 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 142.97 0.7230 1.0000 2.3800 1.0000 2006-07-18 程世杰
127 090003 大成蓝筹稳健混合 140.52 0.5501 1.0000 3.1201 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 217005 招商先锋混合 138.78 0.5644 1.0001 2.5144 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
129 200006 长城消费增值股票 138.29 0.7725 1.0000 2.2125 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
130 000021 华夏优势增长股票 138.11 1.1630 1.0000 2.3330 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
131 350001 天治财富增长混合 138.03 0.7618 1.0000 2.3071 1.0000 2004-06-29 周雪军
132 210001 金鹰成份优选混合 137.94 0.6103 1.0000 2.3034 1.0000 2003-06-16 林华显
133 050007 博时平衡配置混合 137.44 0.8580 1.0000 2.2730 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
134 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 134.61 0.9814 1.0061 2.3604 1.0061 2006-05-12 吴华
135 360006 光大保德信新增长股票 129.99 1.1048 1.0000 2.3848 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
136 660001 农银行业成长股票 129.49 1.4814 0.9991 2.0814 0.9991 2008-08-04 郭世凯
137 310328 申万菱信新动力股票 128.94 0.5780 1.0000 2.3298 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
138 519018 汇添富均衡增长股票 128.76 0.6514 1.0002 2.3050 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
139 110009 易方达价值精选股票 128.3 0.8897 1.0000 2.2417 1.0000 2006-06-13 郑希
140 070013 嘉实研究精选股票 128.03 1.6390 0.9990 2.1480 0.9990 2008-05-27 张弢
141 510080 长盛全债指数增强债券 127.67 1.1569 1.0203 1.9669 1.0203 2003-10-25 贾志敏
142 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 127.59 0.5945 1.0000 2.4625 1.0000 2005-08-29 杨宇
143 159902 华夏中小板ETF 125.81 2.1640 1.0060 2.2840 1.0060 2006-06-08 方军
144 540002 汇丰晋信龙腾股票 125.77 0.9725 1.0002 2.2185 1.0002 2006-09-27 王春
145 200002 长城久泰沪深300指数 125.08 0.8700 1.0000 3.7300 1.0000 2004-05-21 杨建华
146 519003 海富通收益增长混合 123.64 0.6570 0.9830 2.2720 0.9830 2004-03-12 丁俊
147 590008 中邮战略新兴产业股票 123.4 2.2340 1.0000 2.2340 1.0000 2012-06-12 任泽松
148 519668 银河成长股票 121.19 0.9813 1.0000 2.0161 1.0000 2008-05-26 王培
149 161607 融通巨潮100指数(LOF) 119.42 0.6640 1.0000 2.1780 1.0000 2005-05-12 王建强
150 519670 银河行业股票 118.02 1.4920 1.0000 1.9920 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
151 550001 信诚四季红混合 117.46 0.8093 1.0140 2.0213 1.0140 2006-04-29 闾志刚
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 116.37 0.7663 1.0000 2.1355 1.0000 1992-03-13 王宁
153 202003 南方绩优成长股票 116.21 1.1650 1.0000 2.1017 1.0000 2006-11-16 张原 史博
154 121005 国投瑞银创新动力股票 115.72 0.6038 1.0000 2.3148 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 450001 国富中国收益混合 115.53 0.4987 1.0000 2.0475 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 113.98 0.4972 1.0000 1.9802 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.24 1.4529 1.0000 2.1029 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
158 240009 华宝兴业先进成长股票 112.89 1.7313 1.0000 1.9993 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 070005 嘉实债券 112.83 1.4010 1.0000 1.8960 1.0000 2003-07-09 曲扬
160 519089 新华优选成长股票 109.32 1.0027 1.0000 2.0627 1.0000 2008-07-25 李昱
161 410001 华富竞争力优选混合 107.5 0.6040 1.0001 1.8469 1.0001 2005-03-02 龚炜
162 510050 华夏上证50ETF 107.42 1.4810 0.9970 2.0470 0.9970 2004-12-30 方军
163 550002 信诚精萃成长股票 106.46 0.4831 1.0000 1.9613 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
164 270008 广发核心精选股票 104.94 1.7930 1.0000 2.0030 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
165 519013 海富通风格优势股票 104.55 0.8550 1.0000 1.9610 1.0000 2006-10-19 宋争林
166 200007 长城安心回报混合 104 0.6979 1.0000 1.8811 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 050002 博时沪深300指数 102.37 0.6173 0.9700 2.5973 0.9700 2003-08-26 王红欣
168 590001 中邮核心优选股票 102.28 1.0020 1.0000 2.2220 1.0000 2006-09-28 陈钢
169 530003 建信优选成长股票 99.05 0.8610 1.0000 2.3110 1.0000 2006-09-08 姚锦
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 98.94 0.8590 0.9890 1.8550 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 519679 银河主题股票 98.7 1.9870 1.0000 1.9870 1.0000 2012-09-21 成胜
172 519180 万家180指数 98.45 0.5045 1.0161 2.8445 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 180012 银华富裕主题股票 98.34 0.9683 1.0000 1.9213 1.0000 2006-11-16 周可彦
174 240003 华宝兴业宝康债券 94.43 1.1914 1.0000 1.7514 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 378010 上投摩根成长先锋股票 92.74 1.1721 0.9990 2.0411 0.9990 2006-09-20 罗建辉
176 001001 华夏债券A/B 91.47 1.0480 1.0020 1.6980 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
177 090007 大成策略回报股票 90.8 1.0230 1.0000 1.7170 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 530006 建信核心精选股票 90.39 1.0240 1.0000 1.7990 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 510180 华安上证180ETF 90.02 1.8870 1.0000 1.9090 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
180 121003 国投瑞银核心企业股票 87.61 0.6952 1.0000 2.2252 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 180002 银华保本增值混合 87.53 1.0142 0.9911 1.0205 0.9911 2004-03-02 姜永康
182 580002 东吴双动力股票 87.07 1.2398 1.0001 1.8598 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
183 519069 汇添富价值精选股票 86.84 1.2660 1.0000 1.7820 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
184 217003 招商安泰债券A 85.6 1.1137 1.0033 1.6852 1.0033 2003-04-28 张婷
185 090006 大成2020生命周期混合 83.46 0.5670 1.0000 2.3890 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
186 398031 中海蓝筹混合 83.22 1.0329 1.0000 1.6979 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
187 020018 国泰金鹿保本混合 83.07 1.0530 1.0000 1.1930 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
188 110003 易方达上证50指数 82.75 0.6013 1.0000 2.4513 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 81.5 1.8150 1.0000 1.8150 1.0000 2008-06-04 张光成
190 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.81 1.1970 1.0380 5.3720 4.6160 1993-12-14 冯波
191 090002 大成债券A/B 80.57 1.0334 1.0017 1.6164 1.0017 2003-06-12 王立
192 290005 泰信优势增长混合 80.18 1.2170 1.0000 1.6770 1.0000 2008-06-25 朱志权
193 320006 诺安灵活配置混合 79.54 1.0730 0.9990 1.6530 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
194 202011 南方优选价值股票 79.36 1.1810 0.9980 1.7010 0.9980 2008-06-18 谈建强
195 080002 长盛创新先锋混合 78.37 1.1412 1.0000 1.6512 1.0000 2008-06-04 王克玉
196 166002 中欧新蓝筹混合 77.04 1.0923 1.0000 1.6723 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 288102 中信稳定双利债券 76.01 1.0220 1.0000 1.5984 1.0000 2006-07-20 毛颖
198 080012 长盛电子信息产业股票 74.89 1.2540 1.0000 1.6790 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 刘斌
200 519007 海富通强化回报混合 72.56 0.6140 1.0000 2.1100 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 161613 融通创业板指数 71.26 1.4950 1.0000 1.6450 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
202 161603 融通债券A/B 70.14 1.0300 1.0010 1.5740 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
203 020002 国泰金龙债券A 69.08 1.0360 1.0060 1.5590 1.0060 2003-12-05 吴晨
204 213002 宝盈泛沿海增长股票 68.19 0.4191 1.0000 1.9233 1.0000 2005-03-08 高峰
205 481004 工银稳健成长股票 68.03 1.3754 1.0000 1.6254 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 519300 大成沪深300指数 67.03 0.6876 1.0000 2.0976 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
207 630011 华商主题精选股票 66.84 1.5790 1.0000 1.6790 1.0000 2012-05-31 梁永强
208 660012 农银消费主题股票 66.32 1.5484 1.0007 1.6284 1.0007 2012-04-24 付娟
209 340007 兴全社会责任股票 65.94 1.4660 1.0020 1.6560 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
210 121006 国投瑞银稳健增长混合 65.53 0.9750 0.9980 1.6050 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
211 100029 富国天成红利混合 64.58 1.2789 0.9982 1.5999 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 540004 汇丰晋信2026周期混合 64.53 1.0455 1.0000 1.6655 1.0000 2008-07-23 郑屹
213 162006 长城久富股票(LOF) 63.61 1.0174 2.7856 3.4632 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 163412 兴全轻资产股票(LOF) 63.6 1.6360 1.0000 1.6360 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
215 519993 长信增利动态策略股票 63.13 0.6806 0.9959 1.9196 0.9959 2006-11-09 胡志宝
216 110011 易方达中小盘股票 62.84 1.5776 1.0000 1.6176 1.0000 2008-06-19 张坤
217 001003 华夏债券C 62.76 1.0470 1.0330 1.6670 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
218 050201 博时价值增长贰号混合 60.76 0.5690 1.0030 2.0240 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
219 160602 鹏华普天债券A 60.76 1.0200 1.0010 1.5240 1.0010 2003-07-12 祝松
220 450004 国富深化价值股票 59.96 1.1080 0.9998 1.5780 0.9998 2008-07-03 张晓东
221 217203 招商安泰债券B 59.87 1.1362 1.0108 1.6477 1.1223 2003-04-28 张婷
222 217008 招商安本增利债券 59.69 1.1140 1.0000 1.5240 1.0000 2006-07-11 张婷
223 162211 泰达宏利品质生活混合 59.61 1.0680 1.0000 1.5280 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
224 110013 易方达科翔股票 59.43 1.1610 1.2880 5.2920 4.5680 1993-12-14 付浩
225 460005 华泰柏瑞价值增长股票 59.37 1.1008 1.0001 1.6108 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
226 161903 万家行业优选股票(LOF) 59.25 0.4869 1.0000 1.6399 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
227 110026 易方达创业板ETF联接 58.14 1.5817 1.0002 1.5817 1.0002 2011-09-20 王建军
228 070011 嘉实策略混合 58.03 1.0580 1.0000 1.5460 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
229 519995 长信金利趋势股票 56.68 0.5215 1.0000 1.6714 1.0000 2006-04-30 宋小龙
230 470009 汇添富民营活力股票 56.62 1.3010 0.9980 1.5510 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
231 485105 工银增强收益债券A 56.16 1.0449 1.0002 1.4869 1.0002 2007-05-11 杜海涛
232 040025 华安科技动力股票 55.8 1.5580 1.0000 1.5580 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 161609 融通动力先锋股票 54.24 1.0850 1.0000 1.6300 1.0000 2006-11-15 郭恒
234 310358 申万菱信新经济混合 53.21 0.6570 1.0000 1.9889 1.0000 2006-12-06 徐爽
235 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.97 1.1200 1.0000 1.5440 1.0000 2008-07-08 叶从飞
236 110017 易方达增强回报债券A 52.78 1.1250 1.0000 1.4650 1.0000 2008-03-19 王晓晨
237 260116 景顺长城核心竞争力股票 52.6 1.3280 1.0000 1.4780 1.0000 2011-12-20 余广
238 485005 工银增强收益债券B 51.77 1.0421 1.0002 1.4531 1.0002 2007-05-11 杜海涛
239 202002 南方稳健成长贰号混合 51.64 0.4384 1.0001 1.6970 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
240 660005 农银中小盘股票 51.58 1.4733 1.0000 1.5033 1.0000 2010-03-25 付娟
241 340008 兴全有机增长混合 51 1.5102 1.0001 1.5102 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
242 420001 天弘精选混合 50.6 0.4790 1.0003 1.4793 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
243 530008 建信稳定增利债券 50.21 1.1890 1.0000 1.4620 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
244 377240 上投摩根新兴动力股票 50.2 1.5020 1.0000 1.5020 1.0000 2011-07-13 杜猛
245 260108 景顺长城新兴成长股票 49.42 0.6620 1.0000 2.0220 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
246 410004 华富收益增强债券A 49.32 1.1370 1.0001 1.4490 1.0001 2008-05-28 胡伟
247 110018 易方达增强回报债券B 48.76 1.1030 1.0000 1.4330 1.0000 2008-03-19 王晓晨
248 240017 华宝兴业新兴产业 48.21 1.4830 1.0006 1.4830 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
249 180031 银华中小盘股票 47.87 1.3740 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-20 王华
250 210002 金鹰红利价值混合 47.68 1.0922 0.9999 1.4802 0.9999 2008-12-04 朱丹
251 180013 银华领先策略股票 47.5 1.1588 1.0000 1.5388 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 159915 易方达创业板ETF 47.47 1.2851 0.9983 1.4722 0.9983 2011-09-20 王建军
253 240020 华宝兴业医药生物 47.27 1.1810 1.0000 1.4700 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
254 213008 宝盈资源优选股票 46.72 1.2650 1.1205 1.6066 1.1205 1993-04-15 彭敢
255 310368 申万菱信竞争优势股票 46.67 1.0197 1.0001 1.4897 1.0001 2008-07-04 孙琳
256 161616 融通医疗保健股票 46.28 1.0570 1.0000 1.4210 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
257 162208 泰达宏利首选企业股票 46.2 1.1132 0.9950 1.4332 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
258 630001 华商领先企业混合 46.04 1.3615 1.0000 1.4665 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
259 092002 大成债券C 45.95 1.0314 1.0043 1.5757 1.1843 2003-06-12 王立
260 610002 信达澳银精华配置混合 45.89 0.9980 1.0000 1.4180 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
261 519991 长信双利优选混合 45.84 1.0690 1.0000 1.3990 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
262 270021 广发聚瑞股票 45.8 1.4580 1.0000 1.4580 1.0000 2009-06-16 刘明月
263 410005 华富收益增强债券B 45.71 1.1377 1.0002 1.4197 1.0002 2008-05-28 胡伟
264 213007 宝盈增强收益债券A/B 45.38 1.1636 1.0001 1.4156 1.0001 2008-05-15 陈若劲
265 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.98 1.0450 0.9990 1.4650 0.9990 2007-01-09 黄鑫
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 43.6 0.9685 1.0000 1.4585 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
267 020010 国泰金牛创新股票 42.87 1.2390 0.9990 1.3940 0.9990 2007-05-18 范迪钊
268 240011 华宝兴业大盘精选股票 42.83 1.3676 1.0000 1.4476 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
269 166011 中欧盛世成长分级股票 42.8 1.4280 1.0000 1.4280 1.0000 2012-03-29 魏博
270 519979 长信内需成长股票 42.69 0.9610 1.0000 1.4110 1.0000 2011-10-20 安昀
271 519095 新华行业周期轮换股票 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2010-07-21 何潇
272 320004 诺安优化收益债券 42.45 1.1385 1.0106 1.4181 1.0252 2006-07-17 谢志华
273 110008 易方达稳健收益债券B 41.96 1.0772 1.0141 1.4268 1.0457 2005-09-19 胡剑
274 161902 万家增强收益债券 41.93 0.9904 1.0395 1.7995 1.4065 2004-09-28 孙驰
275 400015 东方增长中小盘混合 41.38 1.4139 1.0001 1.4139 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 660015 农银行业轮动股票 41.31 1.3057 1.0000 1.4057 1.0000 2012-11-14 郭世凯
277 370024 上投摩根核心优选股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2012-11-28 孙芳
278 519150 新华优选消费股票 41.1 1.4110 1.0000 1.4110 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
279 450003 国富潜力组合股票 41.05 0.9798 0.9998 1.3988 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
280 519068 汇添富成长焦点股票 40.89 1.1177 1.0007 1.4337 1.0007 2007-03-12 雷鸣
281 377020 上投摩根内需动力股票 40.64 1.0388 1.0001 1.3869 1.0001 2007-04-13 王孝德
282 160608 鹏华普天债券B 39.69 1.0090 1.0130 1.4630 1.0980 2003-07-12 祝松
283 163805 中银策略股票 39.46 1.0201 1.0000 1.4101 1.0000 2008-04-03 张琦
284 519666 银河银信添利债券B 39.36 0.9972 1.0001 1.3482 1.0001 2007-03-14 韩晶
285 395001 中海稳健收益债券 39.17 1.0700 1.0000 1.3500 1.0000 2008-04-10 刘俊
286 110007 易方达稳健收益债券A 39.16 1.0752 1.0136 1.4038 1.0452 2005-09-19 胡剑
287 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.9 0.9870 1.0000 1.3460 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
288 519680 交银增利债券A/B 38.56 1.0046 1.0000 1.3446 1.0000 2008-03-31 李家春
289 630003 华商收益增强债券A 38.06 1.1250 1.0000 1.3500 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
290 160612 鹏华丰收债券 37.68 1.0030 1.0000 1.3450 1.0000 2008-05-28 阳先伟
291 001011 华夏希望债券A 37.48 1.0440 1.0000 1.3440 1.0000 2008-03-10 韩会永
292 163807 中银优选混合 37.4 1.0942 1.0000 1.3542 1.0000 2009-04-03 张琦
293 213006 宝盈核心优势混合A 37.36 0.9882 1.0000 1.3432 1.0000 2009-03-17 王茹远
294 320005 诺安价值增长股票 37.33 0.6910 1.0001 1.6360 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
295 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.08 1.0430 1.0000 1.3340 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
296 213917 宝盈增强收益债券C 36.66 1.1371 1.0418 1.3891 1.0418 2008-05-15 陈若劲
297 040011 华安核心股票 35.89 0.9479 1.0000 1.4479 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
298 485107 工银添利债券A 35.86 1.0250 1.0001 1.3340 1.0001 2008-04-14 江明波
299 180018 银华和谐主题混合 35.85 1.2630 1.0000 1.3430 1.0000 2009-04-27 周晶
300 202102 南方多利增强债券C 35.76 1.0464 1.0177 1.3677 1.0458 2006-03-27 李璇
301 001013 华夏希望债券C 35.01 1.0430 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韩会永
302 519682 交银增利债券C 34.92 0.9981 1.0000 1.3161 1.0000 2008-03-31 李家春
303 630103 华商收益增强债券B 34.81 1.1170 1.0000 1.3230 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
304 217011 招商安心收益债券 34.79 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
305 700001 平安大华行业先锋股票 34.33 1.0450 0.9960 1.3250 0.9960 2011-09-20 焦巍
306 398061 中海消费股票 33.66 1.1190 1.0000 1.3290 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
307 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 33.5 1.3350 1.0000 1.3350 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
308 519078 汇添富增强收益债券A 33.04 1.0860 1.0000 1.3010 1.0000 2008-03-06 陆文磊
309 253020 国联安增利债券A 32.97 1.0600 1.0000 1.3050 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
310 020023 国泰事件驱动股票 32.9 1.3290 1.0000 1.3290 1.0000 2011-08-17 王航
311 070015 嘉实多元债券A 32.79 1.0510 1.0000 1.3030 1.0000 2008-09-10 王茜
312 485007 工银添利债券B 32.53 1.0215 1.0001 1.3055 1.0001 2008-04-14 江明波
313 519989 长信利丰债券 32.44 1.0850 1.0000 1.2980 1.0000 2008-12-29 李小羽
314 270050 广发新经济股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2013-02-06 刘明月
315 400007 东方策略成长股票 32.17 1.3217 1.0000 1.3217 1.0000 2008-06-03 于鑫
316 630016 华商价值共享 31.86 1.1910 1.0240 1.3410 1.0240 2013-03-18 田明圣
317 100032 富国天鼎中证指数增强 31.79 0.9460 1.0880 1.5160 1.0880 1994-01-01 徐幼华
318 020019 国泰双利债券A 31.7 1.1070 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-11 吴晨
319 040035 华安逆向策略股票 31.67 0.9270 1.0000 1.3070 1.0000 2012-08-16 陆从珍
320 483003 工银精选平衡混合 31.57 0.4316 1.0001 1.5777 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
321 050026 博时医疗保健行业股票 31.57 1.1830 1.0000 1.3130 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
322 000017 财通可持续股票 31.33 1.2430 1.0000 1.3130 1.0000 2013-03-27 赵艰申
323 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 31.28 1.0644 1.0001 1.2884 1.0001 2006-04-13 陈东
324 470098 汇添富逆向投资股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2012-03-09 顾耀强
325 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 30.9 0.9730 1.0000 1.2990 1.0000 2011-12-13 孟亮
326 020015 国泰区位优势股票 30.63 1.2540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-05-27 邓时锋
327 000031 华夏复兴股票 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
328 257040 国联安红利股票 30.55 0.9140 1.0000 1.3170 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
329 373020 上投摩根双核平衡混合 30.34 1.1469 0.9999 1.3039 0.9999 2008-05-21 罗建辉
330 070016 嘉实多元债券B 30.27 1.0430 1.0003 1.2820 1.0003 2008-09-10 王茜
331 253021 国联安增利债券B 30.25 1.0550 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
332 630010 华商价值精选股票 30.04 1.2360 1.0000 1.3060 1.0000 2011-05-31 刘宏
333 217010 招商大盘蓝筹股票 30 1.0020 1.0000 1.3820 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
334 519033 海富通国策导向股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2011-11-16 谢志刚
335 519674 银河创新股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2010-12-29 王培
336 420102 天弘永利债券B 29.63 1.0237 1.0007 1.2649 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
337 163806 中银增利债券 29.6 1.0940 1.0000 1.2790 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
338 270028 广发制造业精选股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-09-20 李巍
339 233005 大摩强收益债券 29.49 1.2534 1.0000 1.2884 1.0000 2009-12-29 洪天阳
340 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 29.48 1.1470 1.0010 1.2940 1.0010 2008-10-10 伍旋
341 180015 银华增强收益债券 29.47 1.0760 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-03 姜永康
342 159918 中创400ETF 29.43 1.2938 0.9996 1.2938 0.9996 2012-03-22 杨宇
343 162212 泰达宏利红利先锋股票 29.31 1.1690 1.0000 1.2910 1.0000 2009-12-03 梁辉
344 270009 广发增强债券 29.09 1.0720 1.0000 1.2750 1.0000 2008-03-27 谢军
345 020026 国泰成长优选股票 29.09 1.2680 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-20 张玮
346 519021 国泰金鼎价值混合 28.91 0.6910 1.5210 1.9340 1.5210 1992-05-31 邓时锋
347 020020 国泰双利债券C 28.9 1.0970 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 吴晨
348 040009 华安稳定收益债券A 28.84 0.9567 1.0000 1.2717 1.0000 2008-04-30 贺涛
349 110015 易方达行业领先股票 28.83 1.1770 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-26 冯波
350 020012 国泰金龙债券C 28.8 1.0350 1.0250 1.5390 1.2740 2003-12-05 吴晨
351 630005 华商动态阿尔法混合 28.73 1.2590 0.9780 1.2590 0.9780 2009-11-24 梁永强
352 070009 嘉实超短债债券 28.72 1.0211 1.0000 1.2545 1.0000 2006-04-26 魏莉
353 202211 南方恒元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陈虎
354 360011 光大保德信动态优选混合 28.1 1.0490 0.9990 1.2590 0.9990 2009-10-28 王健
355 070030 嘉实中创400联接 27.78 1.2778 1.0000 1.2778 1.0000 2012-03-22 杨宇
356 200009 长城稳健增利债券 27.71 1.1620 1.0000 1.2670 1.0000 2008-08-27 史彦刚
357 100060 富国高新技术产业股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-06-27 王海军
358 233007 大摩卓越成长股票 27.06 1.2705 0.9999 1.2705 0.9999 2010-05-18 钱斌
359 660003 农银平衡双利混合 27.03 1.0779 1.0017 1.2679 1.0017 2009-04-08 陈富权
360 290003 泰信双息双利债券 26.59 1.0553 1.0101 1.2816 1.0344 2006-06-15 何俊春
361 166003 中欧稳健收益债券A 26.38 1.0747 1.0000 1.2452 1.0000 2009-04-24 腊博
362 420002 天弘永利债券A 26.29 1.0223 1.0006 1.2380 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
363 202103 南方多利增强债券A 26.14 1.0471 1.0255 1.3836 1.1387 2006-03-27 李璇
364 090018 大成新锐产业股票 26.13 1.0690 1.0000 1.2690 1.0000 2012-03-20 袁巍
365 630015 华商大盘量化精选混合 25.98 1.1600 1.0000 1.2600 1.0000 2013-04-09 费鹏
366 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 25.98 1.1850 1.1230 1.4150 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
367 519186 万家稳健增利债券A 25.95 1.0445 1.0001 1.2445 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
368 040010 华安稳定收益债券B 25.83 0.9553 1.0000 1.2452 1.0000 2008-04-30 贺涛
369 485114 工银添颐债券A 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
370 080003 长盛积极配置债券 25.56 1.0837 1.0000 1.2567 1.0000 2008-10-08 贾志敏
371 379010 上投摩根中小盘股票 24.93 1.2120 0.9990 1.2520 0.9990 2009-01-21 董红波
372 257030 国联安优势股票 24.75 0.9600 1.0080 1.2560 1.0080 2007-01-24 韦明亮
373 519017 大成积极成长股票 24.68 0.8050 1.5548 1.9230 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
374 530005 建信优化配置混合 24.48 0.8542 1.0102 1.4042 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
375 610001 信达澳银领先增长股票 24.39 0.9764 1.0000 1.3064 1.0000 2007-03-08 王战强
376 164808 工银四季收益债券(LOF) 24.35 1.0240 1.0000 1.2270 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
377 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 24.31 1.0424 1.0028 1.2664 1.0358 2006-04-13 陈东
378 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.17 1.0550 1.0000 1.2350 1.0000 2009-10-28 邓立新
379 270041 广发消费品精选股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2012-06-12 冯永欢
380 481015 工银主题策略股票 24.06 1.2480 1.0060 1.2480 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
381 519187 万家稳健增利债券C 23.76 1.0448 1.0001 1.2248 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
382 166004 中欧稳健收益债券C 23.72 1.0695 1.0000 1.2225 1.0000 2009-04-24 腊博
383 580008 东吴新产业精选股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
384 485014 工银添颐债券B 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
385 350006 天治稳健双盈债券 23.41 1.1936 1.0000 1.2336 1.0000 2008-11-05 秦娟
386 217020 招商安达保本混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
387 420003 天弘永定价值成长股票 23.36 0.9208 1.0001 1.2558 1.0001 2008-12-02 肖志刚
388 161014 富国汇利分级债券 23.36 1.0260 1.0000 1.2290 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
389 290006 泰信蓝筹精选股票 23.2 0.8591 1.0013 1.2591 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
390 310378 申万菱信添益宝债券A 23.09 1.0700 1.0000 1.2220 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
391 740001 长安宏观策略 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-03-09 雷宇
392 519667 银河银信添利债券A 22.95 1.0008 1.0683 1.3738 1.1263 2007-03-14 韩晶
393 260111 景顺长城公司治理股票 22.8 0.9550 1.0000 1.3030 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
394 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.77 1.2160 1.0000 1.2260 1.0000 2008-12-30 吕栋
395 450005 国富强化收益债券A 22.66 1.0965 1.0003 1.2145 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
396 690002 民生加银增强收益债券A 22.65 1.0980 1.0000 1.2280 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
397 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-08-01 杨建标
398 530016 建信恒稳价值混合 22.5 1.1240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-11-22 许杰
399 070027 嘉实周期优选股票 22.44 1.1570 1.0000 1.2170 1.0000 2011-12-08 郭东谋
400 350005 天治创新先锋股票 22.26 1.2226 1.0000 1.2226 1.0000 2008-05-08 陈勇
401 377530 上投摩根行业轮动股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-01-28 冯刚
402 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.85 0.8330 2.2100 3.4460 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
403 163406 兴全合润分级股票 21.78 1.2246 0.9990 1.2166 0.9990 2010-04-22 谢治宇
404 110010 易方达价值成长混合 21.75 1.1465 1.0000 1.2395 1.0000 2007-04-02 潘峰
405 320015 诺安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 张乐赛
406 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2012-05-07 张光成
407 161813 银华信用债券(LOF) 21.49 1.0170 1.0000 1.2020 1.0000 2010-06-29 张翼
408 200010 长城双动力股票 21.43 1.1878 1.0000 1.2128 1.0000 2009-01-15 吴文庆
409 530019 建信社会责任股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-08-14 许杰
410 470006 汇添富医药保健股票 21.34 1.1620 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-21 周睿
411 485111 工银瑞信双利债券A 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
412 540010 汇丰晋信科技先锋股票 21.26 1.2125 0.9999 1.2125 0.9999 2011-07-27 曹晋
413 110023 易方达医疗行业股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-01-28 李文健
414 350008 天治成长精选股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-08-04 章旭峰
415 519698 交银先锋股票 20.89 1.1322 1.0000 1.2112 1.0000 2009-04-10 王少成
416 310379 申万菱信添益宝债券B 20.79 1.0630 1.0000 1.2010 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
417 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.58 1.1930 0.9990 1.2030 0.9990 2008-12-30 吕栋
418 360008 光大保德信增利收益债券A 20.55 0.9510 1.0000 1.1970 1.0000 2008-10-29 陈晓
419 550006 信诚经典优债债券A 20.51 1.0290 1.0000 1.1920 1.0000 2009-03-11 宋海娟
420 290011 泰信中小盘精选 20.48 1.1470 1.0000 1.2020 1.0000 2011-10-26 柳菁
421 510440 中证500沪市ETF 20.28 1.1980 0.9960 1.1980 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
422 290009 泰信债券周期回报 20.24 1.0840 1.0000 1.1940 1.0000 2011-02-09 何俊春
423 690202 民生加银增强收益债券C 20.14 1.0740 1.0000 1.2040 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
424 050006 博时稳定价值债券B 20.11 0.9440 1.0000 1.2030 1.0000 2005-08-24 杨永光
425 560006 益民核心增长混合 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
426 000030 长城久利保本 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
427 050008 博时第三产业股票 19.88 0.7570 2.1740 2.6520 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
428 377150 上投摩根健康品质生活股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-02-01 董红波
429 320008 诺安增利债券A 19.61 1.1790 1.0000 1.1940 1.0000 2009-05-27 汪波
430 530009 建信收益增强债券A 19.56 1.0740 1.0000 1.1890 1.0000 2009-06-02 李菁
431 470078 汇添富增强收益债券C 19.53 1.0700 1.0470 1.2850 1.0970 2008-03-06 陆文磊
432 040012 华安强化收益债券A 19.42 1.0260 1.0000 1.1860 1.0000 2009-04-13 苏玉平
433 485011 工银瑞信双利债券B 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
434 166801 浙商聚潮新思维混合 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
435 610003 信达澳银稳定价值债券A 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-08 孔学峰
436 206009 鹏华新兴产业股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-06-15 梁浩
437 162210 泰达宏利集利债券A 18.36 1.0687 1.0000 1.1767 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
438 050022 博时回报混合 18.27 1.1480 1.0000 1.1840 1.0000 2011-11-08 姜文涛
439 163811 中银双利债券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
440 100035 富国优化增强债券A/B 18.17 1.1130 1.0000 1.1780 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
441 050106 博时稳定价值债券A 17.96 0.9570 1.0030 1.2280 1.0410 2005-08-24 杨永光
442 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.87 1.6250 1.0160 1.2110 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
443 519023 海富通稳健添利债券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
444 360009 光大保德信增利收益债券C 17.77 0.9440 1.0000 1.1730 1.0000 2008-10-29 陈晓
445 270010 广发沪深300指数 17.69 0.9630 1.0000 1.2530 1.0000 2008-12-30 刘杰文
446 660002 农银恒久增利债券A 17.69 1.1040 1.0015 1.1930 1.0015 2008-12-23 史向明
447 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 17.66 1.0823 1.0031 1.1823 1.0031 2010-06-08 曹庆
448 550007 信诚经典优债债券B 17.63 1.0280 1.0000 1.1670 1.0000 2009-03-11 宋海娟
449 450006 国富强化收益债券C 17.57 1.0970 1.0312 1.2010 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
450 519908 华夏兴华混合 17.56 1.1070 0.9910 5.4990 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
451 610007 信达澳银消费优选股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
452 550004 信诚三得益债券A 17.5 1.0310 1.0000 1.1690 1.0000 2008-09-27 宋海娟
453 531009 建信收益增强债券C 17.4 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
454 050010 博时特许价值股票 17.35 0.8960 0.9970 1.2410 0.9970 2008-05-28 赵云阳
455 040013 华安强化收益债券B 16.93 1.0090 1.0000 1.1630 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 290007 泰信债券增强收益A 16.93 1.0451 1.0012 1.1611 1.0012 2009-07-29 何俊春
457 320018 诺安新动力混合 16.79 1.0470 1.0000 1.1670 1.0000 2012-03-05 赵苏
458 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.77 1.0310 1.0000 1.1600 1.0000 2010-12-02 祝松
459 166009 中欧新动力股票(LOF) 16.73 1.1673 1.0000 1.1673 1.0000 2011-02-10 苟开红
460 163812 中银双利债券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
461 000083 汇添富消费行业股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
462 320009 诺安增利债券B 16.67 1.1500 1.0000 1.1650 1.0000 2009-05-27 汪波
463 257070 国联安优选行业股票 16.27 0.9850 1.0000 1.1860 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
464 519683 交银双利债券A/B 16.1 1.0510 1.0000 1.1590 1.0000 2011-09-26 李家春
465 530017 建信双息红利债券 16.02 1.0650 1.0000 1.1560 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
466 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 15.92 0.9990 1.0000 1.1540 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
467 090015 大成内需增长股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-14 李本刚
468 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-08 孔学峰
469 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 15.86 1.1780 1.0660 1.2340 1.0660 1996-05-31 聂挺进
470 161019 富国新天锋定期开放债券 15.83 1.0220 0.9990 1.1490 0.9990 2012-05-07 邹卉
471 100037 富国优化增强债券C 15.77 1.0900 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
472 420005 天弘周期策略股票 15.76 1.1150 0.9990 1.1570 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
473 200013 长城积极增利债券A 15.56 1.0730 1.0000 1.1530 1.0000 2011-04-12 钟光正
474 519024 海富通稳健添利债券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
475 162299 泰达宏利集利债券C 15.35 1.0446 1.0043 1.1476 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
476 240012 华宝兴业增强收益债券A 15.12 1.1296 1.0001 1.1496 1.0001 2009-02-17 王瑞海
477 519704 交银先进制造股票 14.98 1.1510 1.0010 1.1510 1.0010 2011-06-22 王少成
478 160217 国泰信用互利分级债券 14.98 1.0810 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-29 吴晨
479 291007 泰信债券增强收益C 14.9 1.0408 1.0012 1.1428 1.0012 2009-07-29 何俊春
480 164207 天弘添利分级债券A 14.84 1.0070 1.0000 1.1500 1.0000 2010-12-03 陈钢
481 580005 东吴进取策略混合 14.8 1.0724 1.0000 1.1424 1.0000 2009-05-06 凌鹏
482 180028 银华永祥保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-28 姜永康
483 519685 交银双利债券C 14.64 1.0400 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-26 李家春
484 550005 信诚三得益债券B 14.58 1.0140 1.0000 1.1420 1.0000 2008-09-27 宋海娟
485 110035 易方达双债增强债券A 14.52 1.1140 1.0000 1.1440 1.0000 2011-12-01 张磊
486 580009 东吴内需增长混合 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
487 000173 汇添富美丽30股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2013-06-25 王栩
488 630007 华商稳健双利债券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 张永志
489 571002 诺德灵活配置混合 14.4 1.1441 1.0001 1.1441 1.0001 2008-11-05 朱红磊
490 000251 工银金融地产股票 14.37 1.1460 1.0020 1.1460 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
491 160514 博时裕祥分级债券A 14.34 1.0180 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-10 过钧
492 163411 兴全保本混合 14.24 1.1425 1.0001 1.1425 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
493 519181 万家和谐增长混合 14.2 0.5537 1.0000 1.2426 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
494 200113 长城积极增利债券C 14.16 1.0590 1.0000 1.1390 1.0000 2011-04-12 钟光正
495 320007 诺安成长股票 14.14 0.7640 1.0000 1.2090 1.0000 2009-03-10 刘红辉
496 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.11 1.0390 0.9980 1.1390 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
497 161016 富国天盈分级债券A 13.94 1.0190 1.0010 1.1330 1.0010 2011-05-23 饶刚
498 519120 浦银安盛新兴产业混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-03-25 吴勇
499 163822 中银主题策略股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
500 217022 招商产业债券 13.74 1.0150 1.0000 1.1330 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
501 000220 富国医疗保健行业股票 13.66 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 2013-08-07 戴益强
502 110027 易方达安心回报债券A 13.5 1.1000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-21 张清华
503 233001 大摩基础行业混合 13.48 0.4238 1.0001 1.9688 1.0001 2004-03-26 王增财
504 310508 申万菱信稳益宝债券 13.43 0.9880 1.0000 1.1340 1.0000 2011-02-11 古平
505 660009 农银增强收益债券A 13.38 1.0976 1.0000 1.1326 1.0000 2011-07-01 史向明
506 100058 富国产业债 13.34 1.0150 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-05 钟智伦
507 161909 万家利A 13.32 1.1332 1.0000 1.1332 1.0000 2011-06-02 朱虹
508 110036 易方达双债增强债券C 13.31 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-01 张磊
509 519676 银河保本混合 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
510 253030 国联安信心增益债券 13.29 1.0200 1.0000 1.1280 1.0000 2010-06-22 袁新钊
511 233009 大摩多因子策略股票 13.26 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-17 刘钊
512 540003 汇丰晋信动态策略混合 13.19 1.0201 1.0000 1.1401 1.0000 2007-04-09 王春
513 700003 平安大华策略先锋混合 13.14 1.0340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-05-29 黄建军
514 519099 新华灵活主题股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
515 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
516 519030 海富通稳固收益债券 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-23 邵佳民
517 163004 长信利鑫分级债A 12.88 1.0151 1.0008 1.1233 1.0008 2011-06-24 张文琍
518 040026 华安信用四季红债券 12.79 1.0210 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-08 苏玉平
519 000241 宝盈核心优势混合C 12.77 0.9828 1.0057 1.1378 1.0057 2009-03-17 王茹远
520 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.75 1.1061 1.0000 1.1261 1.0000 2009-02-17 王瑞海
521 161818 银华消费分级股票 12.72 1.0910 1.0000 1.1240 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
522 165509 信诚增强收益债券(LOF) 12.7 1.0030 1.0000 1.1230 1.0000 2010-09-29 王旭巍
523 290004 泰信优质生活股票 12.62 0.7386 1.0000 1.3386 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
524 630107 华商稳健双利债券B 12.6 1.0720 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 张永志
525 210006 金鹰保本混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
526 110028 易方达安心回报债券B 12.49 1.0900 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-21 张清华
527 206003 鹏华信用增利债券A 12.26 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2010-05-31 刘建岩
528 660109 农银增强收益债券C 12.25 1.0865 1.0000 1.1215 1.0000 2011-07-01 史向明
529 350009 天治稳定收益债券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
530 161693 融通债券C 12.02 1.0290 1.0070 1.5660 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
531 070022 嘉实领先成长股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
532 040019 华安稳固收益债券 11.98 1.0280 1.0000 1.1180 1.0000 2010-12-21 郑可成
533 202105 南方广利回报债券A/B 11.65 1.0760 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
534 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
535 163816 中银转债增强债券A 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-29 李建
536 090008 大成强化收益债券 11.39 0.9270 1.0000 1.1270 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
537 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.33 1.0020 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-27 林洪钧
538 050011 博时信用债券A/B 11.27 1.0330 1.0000 1.1110 1.0000 2009-06-10 过钧
539 519034 海富通中证内地低碳指数 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-25 刘璎
540 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.17 1.0132 1.0000 1.1082 1.0000 2010-12-02 聂曙光
541 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
542 164209 天弘丰利A 11.04 1.0183 1.0003 1.1107 1.0003 2011-11-23 陈钢
543 519985 长信中短债债券 10.93 1.1093 1.0000 1.1093 1.0000 2010-06-28 张文琍
544 160619 鹏华丰泽A 10.92 1.0170 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 戴钢
545 400013 东方保本混合型基金 10.87 1.0000 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
546 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.77 1.0130 0.8850 1.1080 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
547 487016 工银保本混合 10.77 1.1110 1.0030 1.1110 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
548 206004 鹏华信用增利债券B 10.75 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2010-05-31 刘建岩
549 161614 融通四季添利债券(LOF) 10.74 1.0160 1.0000 1.1040 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
550 519977 长信可转债债券A 10.71 0.9522 1.0002 1.1152 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
551 206008 鹏华丰盛债券 10.67 1.0150 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-25 初冬
552 750001 安信灵活配置混合 10.47 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2012-06-20 黄立华
553 121010 国投瑞银瑞源保本混合 10.44 1.0370 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-20 李怡文
554 163817 中银转债增强债券B 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-29 李建
555 360013 光大保德信信用添益债券A 10.27 0.9690 1.0000 1.1040 1.0000 2011-05-16 陈晓
556 160128 南方金利定期开放债券A 10.27 1.0270 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-17 李璇
557 202107 南方广利回报债券C 10.24 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
558 519710 交银荣安保本混合 10.14 1.0190 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 项廷锋
559 229002 泰达宏利逆向股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-23 刘欣
560 620007 金元惠理保本混合 10.01 1.0790 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-16 李杰
561 165518 信诚双盈分级债券A 9.88 1.0030 1.0000 1.0950 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
562 160129 南方金利定期开放债券C 9.75 1.0220 1.0000 1.0950 1.0000 2012-05-17 李璇
563 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 尹培俊
564 162907 泰信基本面400分级 9.72 1.0550 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
565 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.68 1.0661 1.0001 1.0961 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
566 040037 华安安心收益债券B 9.67 1.0350 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-07 郑可成
567 162216 泰达中证500 9.66 1.0370 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-01 刘欣
568 519097 新华中小市值优选股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-01-28 贲兴振
569 371020 上投摩根纯债债券A 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-24 王亚南
570 213003 宝盈策略增长股票 9.58 0.8326 1.0000 1.2326 1.0000 2007-01-19 王茹远
571 217021 招商优势企业混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-02-01 郭锐
572 040036 华安安心收益债券A 9.47 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-07 郑可成
573 590005 中邮核心主题股票 9.41 0.9480 1.0010 1.1080 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
574 630009 华商稳定增利债券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-03-15 张永志
575 161910 万家中证创业成长指数分级 9.35 1.0483 1.0000 1.0943 1.0000 2012-08-02 吴涛
576 165706 诺德双翼分级债券A 9.34 1.0090 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
577 162106 金鹰回报A 9.32 1.0067 1.0010 1.0943 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
578 360014 光大保德信信用添益债券C 9.31 0.9600 1.0000 1.0950 1.0000 2011-05-16 陈晓
579 166010 中欧鼎利分级债券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 聂曙光
580 166301 华商中证500指数分级 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-06 路阳
581 320021 诺安双利债券发起 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
582 420009 天弘安康养老混合 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
583 050111 博时信用债券C 9.27 1.0250 1.0000 1.0920 1.0000 2009-06-10 过钧
584 070025 嘉实信用债券A 9.26 0.9880 1.0000 1.0910 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
585 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.16 1.0145 1.0034 1.0937 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
586 166005 中欧价值发现股票 9.15 1.0980 1.0060 1.0980 1.0060 2009-07-24 苟开红
587 166013 中欧信用A 9.14 1.0020 1.0010 1.0890 1.0010 2012-04-16 姚文辉
588 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 9.08 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2010-09-08 李怡文
589 100056 富国低碳环保股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-10 李晓铭
590 519152 新华纯债添利债券发起A 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-12-21 于泽雨
591 700004 平安大华保本混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-11 孙健
592 161117 易方达永旭定期开放债券 8.88 1.0140 1.0010 1.0880 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
593 510510 广发中证500ETF 8.84 1.0699 0.9830 1.0699 0.9830 2013-04-11 刘杰文
594 750002 安信目标收益A 8.82 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 李勇
595 519035 富国天博创新股票 8.78 0.7754 2.4099 2.7655 2.4099 1992-05-30 毕天宇
596 320011 诺安中小盘精选股票 8.77 1.0310 1.0000 1.0910 1.0000 2010-04-28 周心鹏
597 233012 大摩多元收益债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-08-28 李轶
598 519091 新华泛资源优势混合 8.68 1.0890 1.0020 1.0890 1.0020 2009-07-13 桂跃强
599 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.62 1.0180 1.0010 1.0870 1.0010 2012-06-04 冯俊
600 590009 中邮稳定收益债券A 8.53 1.0370 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-21 张萌
601 582002 东吴增利债券A 8.5 1.0440 1.0000 1.0840 1.0000 2011-07-27 韦勇
602 166019 中欧价值智选混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2013-05-14 苟开红
603 050027 博时信用纯债债券 8.49 1.0200 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 皮敏
604 000008 嘉实中证500ETF联接基金 8.48 1.0848 1.0000 1.0848 1.0000 2013-03-22 杨宇
605 519976 长信可转债债券C 8.44 0.9407 1.0001 1.0937 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
606 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.43 1.0538 1.0001 1.0838 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
607 340009 兴全磐稳增利债券 8.41 1.0428 1.0001 1.0828 1.0001 2009-07-23 毛水荣
608 161506 银河通利债C 8.38 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
609 519153 新华纯债添利债券发起C 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-12-21 于泽雨
610 180025 银华信用双利债券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2010-12-03 经惠云
611 080007 长盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡宾
612 090019 大成景恒保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
613 162510 国联安双力中小板综指分级 8.13 1.0120 1.0000 1.0800 1.0000 2012-03-23 黄志钢
614 750003 安信目标收益C 8.11 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
615 070026 嘉实信用债券C 8.1 0.9810 1.0000 1.0800 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
616 166020 中欧成长优选混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟开红
617 590010 中邮稳定收益债券C 8.01 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 张萌
618 165508 信诚深度价值股票(LOF) 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
619 161118 易方达中小板指数分级 7.97 1.0479 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
620 519113 浦银安盛精致生活混合 7.97 1.0240 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-04 吴勇
621 320020 诺安汇鑫保本混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-28 张乐赛
622 630109 华商稳定增利债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 张永志
623 395011 中海增强收益债券A 7.87 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-23 江小震
624 261002 景顺长城优信增利债券A 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 RU PING
625 233013 大摩多元收益债券C 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-28 李轶
626 690007 民生加银景气行业股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
627 570005 诺德成长优势股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2009-09-22 胡志伟
628 159921 诺安中小板等权重ETF 7.74 1.0860 1.0080 1.0860 1.0080 2012-12-10 宋德舜
629 400009 东方稳健回报债券 7.69 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
630 166902 民生加银平稳增利债券A 7.67 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-15 杨林耘
631 217023 招商信用增强债券 7.6 1.0000 1.0000 1.0750 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
632 519093 新华钻石品质企业股票 7.52 1.0720 0.9970 1.0720 0.9970 2010-02-03 曹名长
633 163823 中银保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
634 128112 国投瑞银优化增强债券C 7.49 1.0540 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-08 李怡文
635 070020 嘉实稳固收益债券 7.47 1.0410 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-01 曲扬
636 590007 中邮上证380指数增强 7.41 1.0150 1.0000 1.0750 1.0000 2011-11-22 方何
637 690006 民生加银信用双利债券A 7.4 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
638 371120 上投摩根纯债债券B 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亚南
639 582202 东吴增利债券C 7.38 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-27 韦勇
640 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.27 1.0152 1.0000 1.0722 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
641 720001 财通价值动量混合 7.26 0.9860 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-01 吴松凯
642 000165 国投瑞银策略精选混合 7.21 0.9750 1.0000 1.0720 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
643 161017 富国中证500指数增强(LOF) 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
644 519669 银河领先债券 7.12 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-29 韩晶
645 001021 华夏亚债中国指数A 7.09 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
646 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.08 1.0250 1.0000 1.0700 1.0000 2012-08-09 于海颖
647 166903 民生加银平稳增利债券C 7.06 1.0230 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-15 杨林耘
648 310518 申万菱信可转债债券 6.93 0.9320 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
649 393001 中海保本混合 6.93 1.0040 1.0000 1.0690 1.0000 2012-06-20 刘俊
650 261102 景顺长城优信增利债券C 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 RU PING
651 160212 国泰估值优势股票(LOF) 6.89 0.8840 0.8270 0.8840 0.8270 2010-02-10 邓时锋
652 370023 上投摩根中证消费服务指数 6.86 0.9910 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-25 黄栋
653 762001 国金通用国鑫发起 6.83 0.9720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
654 720002 财通多策略稳健增长债券 6.81 1.0330 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
655 180026 银华信用双利债券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-12-03 经惠云
656 519162 新华信用增益A 6.79 1.0690 1.0010 1.0690 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
657 519697 交银优势行业混合 6.78 1.0990 1.0770 1.1890 1.1170 2009-01-21 张迎军
658 070033 嘉实增强收益定期债券 6.76 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
659 070019 嘉实价值优势股票 6.74 1.0360 1.0000 1.0680 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
660 200017 长城岁岁金债券 6.74 1.0130 1.0000 1.0670 1.0000 2013-01-23 史彦刚
661 395012 中海增强收益债券C 6.56 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
662 550008 信诚优胜精选股票 6.51 1.0640 0.9990 1.0640 0.9990 2009-08-26 杨建标
663 519678 银河消费股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
664 200016 长城保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
665 519163 新华信用增益C 6.49 1.0660 1.0010 1.0660 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
666 159922 嘉实中证500ETF 6.49 3.8162 1.0048 1.0700 1.0048 2013-02-06 杨宇
667 164810 工银纯债定期开放债券 6.49 1.0210 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-21 杜海涛
668 730001 方正富邦创新动力股票 6.46 0.9840 0.9980 1.0640 0.9980 2011-12-26 沈毅
669 159934 易方达黄金ETF 6.44 2.6129 1.0001 1.0645 1.0001 2013-11-29 林伟斌
670 000086 南方稳利1年定期开放债券 6.43 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2013-07-23 李璇
671 550015 信诚季季添金 6.41 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
672 510500 南方中证500ETF 6.37 1.0660 1.0022 1.0660 1.0022 2013-02-06 罗文杰
673 163209 诺安中证创业成长指数分级 6.36 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-29 梅律吾
674 540006 汇丰晋信大盘股票 6.3 1.0034 1.0000 1.0634 1.0000 2009-06-24 王品
675 690206 民生加银信用双利债券C 6.28 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
676 660004 农银策略价值股票 6.28 1.0625 0.9997 1.0625 0.9997 2009-09-29 李洪雨
677 000057 中银消费主题股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-04-25 甘霖
678 000263 工银信息产业 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任 等
679 320022 诺安中小板等权重ETF联接 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-10 宋德舜
680 770001 德邦优化股票 6.1 1.0612 1.0002 1.0612 1.0002 2012-09-25 白仲光
681 257050 国联安主题驱动股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2009-08-26 韦明亮
682 519015 海富通精选贰号混合 5.97 0.6440 1.0070 0.9640 1.0070 2007-04-09 丁俊
683 161824 银华永兴A 5.96 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
684 000430 易方达聚盈B 5.95 1.0577 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
685 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.91 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-07-26 陆文磊
686 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.91 1.0140 1.0000 1.0580 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
687 001023 华夏亚债中国指数C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
688 160811 长盛同丰分级债券A 5.86 1.0150 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
689 163006 长信利众分级债A 5.82 1.0125 1.0005 1.0576 1.0005 2013-02-04 刘波
690 217018 招商安瑞进取债券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
691 660013 农银信用添利债券 5.8 1.0209 0.9997 1.0569 0.9997 2012-06-19 吴江
692 000129 大成景安短融债券B 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
693 000128 大成景安短融债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
694 000039 农银高增长股票 5.58 1.0551 0.9993 1.0551 0.9993 2013-03-26 凌晨
695 260115 景顺长城中小盘股票 5.58 1.0600 1.0040 1.0600 1.0040 2011-03-22 杨鹏
696 110037 易方达纯债债券A 5.52 1.0100 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
697 270029 广发聚财信用债券A 5.52 1.0460 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-13 代宇
698 200015 长城优化升级股票 5.52 0.9450 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
699 100072 富国强回报定期开放债券A 5.51 1.0540 0.9990 1.0540 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
700 519672 银河蓝筹股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-07-16 徐小勇
701 370021 上投摩根分红添利债券A 5.43 1.0060 1.0000 1.0540 1.0000 2012-06-25 赵峰
702 162107 金鹰中证500指数分级 5.35 0.9997 1.0001 1.0528 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
703 519726 交银荣祥保本混合 5.31 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-24 项廷锋
704 000069 国投瑞银中高等级债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
705 370027 上投摩根智选30股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-06 杜猛
706 519188 万家信用恒利债券A 5.27 1.0527 1.0000 1.0527 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
707 000084 博时安盈债券A 5.23 1.0400 1.0000 1.0520 1.0000 2013-04-23 张勇
708 570006 诺德中小盘股票 5.19 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-28 周勇
709 164813 工银增A 5.18 1.0070 1.0000 1.0520 1.0000 2013-03-06 江明波
710 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 5.15 1.0240 1.0000 1.0510 1.0000 2013-08-22 魏桢
711 159909 深证TMT50ETF 5.1 3.4380 1.0060 1.0570 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
712 582001 东吴优信稳健债券A 5.08 1.0387 1.0002 1.0507 1.0002 2008-11-05 丁蕙
713 161717 招商双债增强A 5.08 1.0080 1.0010 1.0510 1.0010 2013-03-01 张婷
714 511880 银华交易型货币(ETF) 5.05 101.6910 1.0000 104.8990 1.0000 2013-04-01 于海颖
715 560002 益民红利成长混合 5.04 0.3850 1.0000 1.2773 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
716 380009 中银添利债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-02-04 陈国辉
717 233015 大摩量化配置股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-11 刘钊
718 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-12 王瑞海
719 372010 上投摩根强化回报债券A 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
720 233006 大摩领先优势股票 4.96 1.0494 0.9998 1.0494 0.9998 2009-09-22 钱斌
721 200011 长城景气行业龙头混合 4.93 1.0360 1.0090 1.0610 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚 赵波
722 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
723 000070 国投瑞银中高等级债券C 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
724 550016 信诚岁岁添金 4.88 1.0590 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
725 000390 华商优势行业灵活配置 4.88 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
726 000207 建信双债增强A 4.83 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2013-07-25 彭云峰
727 000214 广发成长优选混合 4.79 1.0500 1.0020 1.0500 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
728 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 4.78 1.0110 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
729 400020 东方安心收益保本 4.75 1.0477 1.0002 1.0477 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
730 000085 博时安盈债券C 4.72 1.0360 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 张勇
731 110038 易方达纯债债券C 4.72 1.0050 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
732 000029 富国宏观策略灵活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-12 袁宜
733 000372 中银惠利半年定期开放债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
734 160623 鹏华丰利分级债券A 4.66 1.0020 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-23 刘太阳
735 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 4.65 1.0240 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
736 162109 金鹰元盛A 4.64 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-02 邱新红
737 270030 广发聚财信用债券B 4.61 1.0380 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-13 代宇
738 100073 富国强回报定期开放债券C 4.6 1.0450 0.9990 1.0450 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
739 000147 易方达高等级信用债A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-23 张磊
740 000208 建信双债增强C 4.53 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-25 彭云峰
741 000022 南方中票A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
742 573003 诺德增强收益债券 4.5 1.0180 1.0000 1.0450 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
743 000172 华泰柏瑞量化增强股票 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-08-02 田汉卿
744 519189 万家信用恒利债券C 4.46 1.0446 1.0000 1.0446 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
745 165808 东吴鼎利优先 4.43 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
746 000092 信诚新双盈分级债券A 4.43 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
747 370022 上投摩根分红添利债券B 4.41 1.0030 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-25 赵峰
748 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
749 217019 招商深证TMT50ETF联接 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
750 000252 景顺景兴纯债A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
751 000174 汇添富高息债债券A 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-06-27 陈加荣
752 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 4.34 1.0230 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
753 519185 万家精选股票 4.32 0.9690 0.9986 1.0490 0.9986 2009-05-18 吴印
754 000148 易方达高等级信用债C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-08-23 张磊
755 000385 景顺长城景颐双利A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
756 000293 鹏华丰信分级债券B 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-10-22 戴钢
757 000110 金鹰元安保本混合 4.27 1.0431 1.0004 1.0431 1.0004 2013-05-20 邱新红
758 000305 中银中高等级债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-12-05 王妍
759 000355 南方丰元A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-12 何康
760 000436 易方达裕惠回报债券 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-12-17 胡剑
761 206013 鹏华金刚保本混合 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
762 710001 富安达优势成长股票 4.16 1.0416 1.0000 1.0416 1.0000 2011-09-21 孔学兵
763 000023 南方中票C 4.16 1.0416 1.0000 1.0416 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
764 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 4.16 1.0090 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
765 164809 工银中证500指数 4.13 0.9865 1.0000 1.0381 1.0000 2012-01-31 何江
766 000186 华泰柏瑞季季红债券 4.11 1.0260 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-13 陈东
767 210009 金鹰核心资源股票 4.1 0.9510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
768 020033 国泰民安增利债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-26 张一格
769 000356 南方丰元C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-12 何康
770 000386 景顺长城景颐双利C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
771 000253 景顺景兴纯债C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
772 000105 建信安心回报债券A 4.02 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 朱建华
773 000175 汇添富高息债债券C 4 1.0410 1.0010 1.0410 1.0010 2013-06-27 陈加荣
774 000199 国泰目标收益保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
775 020027 国泰信用债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 张一格
776 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
777 372110 上投摩根强化回报债券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
778 000139 富国国有企业债债券A/B 3.83 1.0210 1.0000 1.0380 1.0000 2013-09-25 冯彬
779 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.82 0.9169 1.0001 1.0374 1.0001 2011-03-23 王茜
780 167502 安信宝利A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-24 庄园
781 000236 工银月月薪定期支付债券 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
782 000184 工银添福债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
783 519730 交银定期支付月月丰债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
784 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-09-02 陈东
785 000388 泰达宏利瑞利债券B 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
786 000405 信诚月月定期支付 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
787 233011 大摩主题优选股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-13 周志超
788 100070 富国强收益A/B 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
789 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.79 1.0210 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-21 刘宁
790 000404 易方达新兴成长 3.79 1.0410 1.0030 1.0410 1.0030 2013-11-28 宋昆
791 160916 大成优选股票(LOF) 3.77 1.0660 0.7840 0.8670 0.7840 2007-08-01 汤义峰
792 161911 万家强化收益定期开放债券 3.74 1.0171 1.0000 1.0371 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
793 000106 建信安心回报债券C 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建华
794 519723 交银双轮动债券A/B 3.71 1.0310 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
795 100066 富国纯债债券发起A/B 3.71 1.0080 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
796 000471 富国城镇发展股票 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2014-01-28 汪鸣
797 000142 融通通泰保本 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-30 韩海平
798 165707 诺德S300 3.68 0.9720 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-10 薛珠
799 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.64 1.0160 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-21 曲扬
800 000141 富国国有企业债债券C 3.63 1.0190 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-25 冯彬
801 000185 工银添福债券B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
802 000190 中银保本二号混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-10 李建
803 000169 泰达高票息债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
804 700005 平安大华添利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-27 孙健
805 040015 华安动态灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-12-22 陈逊
806 000270 建信安心保本混合 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
807 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-02 陈东
808 000306 天弘弘利债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 陈钢
809 530020 建信转债增强债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-29 彭云峰
810 320012 诺安主题精选股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-09-15 杨谷
811 470008 汇添富策略回报股票 3.42 1.0010 1.0060 1.0410 1.0060 2009-12-22 顾耀强
812 020034 国泰民安增利债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-26 张一格
813 519731 交银定期支付月月丰债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
814 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-28 何康
815 519660 银河增利债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
816 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-04 刘宁
817 163809 中银蓝筹混合 3.39 1.0150 1.0000 1.0350 1.0000 2010-02-11 甘霖
818 560005 益民多利债券 3.35 0.9196 1.0000 1.0406 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
819 000287 银华永利债券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2014-01-22 邹维娜
820 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-06 陈加荣
821 000170 泰达高票息债券B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
822 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-08 陈国辉
823 167701 德邦德信中高企业指数分级 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
824 380005 中银纯债债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 陈国辉
825 206015 鹏华纯债债券 3.29 0.9970 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-03 刘太阳
826 360016 光大保德信行业轮动股票 3.27 0.9860 1.0000 1.0360 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
827 519025 海富通领先成长股票 3.26 0.9080 1.0000 1.0580 1.0000 2009-04-30 谢志刚
828 519725 交银双轮动债券C 3.21 1.0260 1.0000 1.0320 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
829 519718 交银纯债债券发起A/B 3.21 1.0250 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-19 林洪钧
830 202108 南方润元纯债债券A/B 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
831 163818 中银中小盘成长股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-11-23 张发余
832 163210 诺安纯债 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-27 谢志华
833 000062 银华成长股绩30/70指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
834 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.18 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-25 RU PING
835 000260 信诚季季定期支付债券 3.15 1.0050 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
836 000191 富国信用债债券A/B 3.12 1.0200 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-25 邹卉
837 000183 嘉实丰益策略定期债券 3.11 1.0270 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
838 000288 银华永利债券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2014-01-22 邹维娜
839 164211 天弘同利分级A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-17 陈钢
840 000346 建信安心回报两年定期开放债 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-05 彭云峰
841 519661 银河增利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
842 590006 中邮中小盘灵活配置混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
843 202023 南方优选成长混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-01-30 谈建强
844 020028 国泰信用债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 张一格
845 000026 泰达信用合利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
846 202213 南方安心保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
847 100071 富国强收益C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
848 000152 大成景旭纯债债券A 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
849 100068 富国纯债债券发起C 3.1 1.0020 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
850 080008 长盛战略新兴产业 3.08 0.9820 1.0000 1.0320 1.0000 2011-10-26 王克玉
851 470088 汇添富信用债A 3 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
852 161821 银华50A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-13 张翼
853 217024 招商安盈保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-20 孙海波
854 000122 汇添富实业债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-14 曾刚
855 000115 嘉实如意宝定期债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-04 刘宁
856 000222 汇添富年年利定期开放债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-06 陈加荣
857 660102 农银恒久增利债券C 3 1.0911 1.0773 1.1271 1.0773 2008-12-23 史向明
858 163910 中海惠丰分级债券A 2.96 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-12 陆成来
859 160130 南方永利A(LOF) 2.92 1.0130 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
860 470010 汇添富多元收益债券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾刚
861 519026 海富通中小盘股票 2.91 1.0270 0.9980 1.0270 0.9980 2010-04-14 宋争林
862 700006 平安大华添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
863 070037 嘉实纯债债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-11 曲扬
864 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-05 彭云峰
865 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.87 1.0287 1.0000 1.0287 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
866 000348 广发中债金融债指数A 2.87 1.0290 1.0003 1.0290 1.0003 2013-11-07 钟伟
867 000338 鹏华双债保利债券 2.87 1.0080 1.0010 1.0300 1.0010 2013-09-18 阳先伟
868 000429 易方达聚盈A 2.84 1.0138 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
869 000418 景顺长城成长之星 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
870 163211 诺安债C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-27 谢志华
871 519662 银河回报债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
872 380006 中银纯债债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陈国辉
873 000027 泰达信用合利债券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
874 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-10 蔡宾
875 000153 大成景旭纯债债券C 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
876 163826 中银互利分级债券A 2.77 1.0060 1.0010 1.0290 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
877 660011 农银中证500指数 2.75 1.0258 0.9983 1.0258 0.9983 2011-11-29 宋永安
878 000192 富国信用债债券C 2.72 1.0160 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-25 邹卉
879 000302 国泰淘金互联网债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-19 姜南林
880 531020 建信转债增强债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-29 彭云峰
881 487021 工银保本2号混合发起 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
882 000349 广发中债金融债指数C 2.62 1.0265 1.0003 1.0265 1.0003 2013-11-07 钟伟
883 000194 银华信用四季红债券 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
884 000280 博时双债增强债券A 2.6 1.0250 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-13 过钧
885 000121 华夏永福养老理财混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
886 161822 银华50C(LOF) 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-13 张翼
887 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.54 1.0254 1.0000 1.0254 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
888 000107 富国信用增强债券A 2.51 1.0180 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-21 冯彬
889 000257 上投摩根岁岁盈定期A 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2013-08-28 赵峰
890 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-06 吕一凡
891 000377 上投摩根双债增利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
892 000123 汇添富实业债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 曾刚
893 260117 景顺长城支柱产业股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-20 贾殿村
894 070038 嘉实纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-11 曲扬
895 202110 南方润元纯债债券C 2.5 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
896 000292 鹏华丰信分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-22 戴钢
897 400016 东方强化收益债券 2.44 1.0244 1.0000 1.0244 1.0000 2012-10-09 徐昀君
898 000281 博时双债增强债券C 2.4 1.0230 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-13 过钧
899 000378 上投摩根双债增利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
900 519125 浦银安盛消费升级混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-04 吴勇
901 000143 鹏华双债加利债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-27 初冬
902 166904 民生加银平稳添利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
903 519663 银河回报债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
904 163415 兴全商业模式优选(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
905 217013 招商中小盘股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
906 290012 泰信保本混合 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-22 董山青
907 000258 上投摩根岁岁盈定期C 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-08-28 赵峰
908 000435 建信稳定添利债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-10 朱建华
909 128013 国投瑞银纯债债券B 2.22 1.0020 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
910 519720 交银纯债债券发起C 2.2 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-19 林洪钧
911 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-30 张一格
912 519729 交银荣泰保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-25 项廷锋
913 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
914 000395 汇添富安心中国债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-22 何旻
915 000047 华夏双债债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
916 000357 大成景祥分级债A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-11-19 屈伟南
917 470011 汇添富多元收益债券C 2.19 0.9880 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 曾刚
918 580007 东吴新创业股票 2.13 0.9680 1.0000 1.0280 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
919 253070 国联安中债信用债指数增强 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 薛琳
920 000050 长盛纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-13 张帆
921 166905 民生加银平稳添利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
922 470089 汇添富信用债C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
923 110029 易方达科讯股票 2.07 0.8969 2.5449 4.6783 4.6299 1993-01-12 宋昆
924 000383 富国恒利A 2.03 1.0080 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-09 邹卉
925 519190 万家岁得利定期开放债券 2.02 1.0099 1.0000 1.0201 1.0000 2013-03-06 朱虹
926 000109 富国信用增强债券C 2.01 1.0130 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-21 冯彬
927 000256 上投摩根红利回报混合 2.01 1.0090 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
928 000171 易方达裕丰回报 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-23 张清华
929 000433 安信鑫发优选混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
930 000396 汇添富安心中国债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-22 何旻
931 000058 国联安保本 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 袁新钊
932 720003 财通保本混合发起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
933 420008 天弘债券发起式A 1.95 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-10 陈钢
934 159935 景顺长城中证500ETF 1.94 1.0151 0.9958 1.0151 0.9958 2013-12-26 江科宏
935 163113 申万证券 1.93 1.0193 1.0000 1.0193 1.0000 2014-03-13 张少华
936 121013 国投瑞银纯债债券A 1.91 0.9990 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
937 511210 博时上证企债30ETF 1.9 101.6088 0.9971 1.0161 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
938 040040 华安纯债债券A 1.9 1.0120 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
939 210014 金鹰元丰保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
940 675021 纽银稳定增利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-25 陶翀
941 000048 华夏双债债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
942 000366 汇添富新收益债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-10 梁珂
943 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-06 张琦
944 000059 国联安医药100指数 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 黄志钢
945 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.87 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2011-03-25 RU PING
946 660014 农银深证100指数 1.84 0.9510 1.0001 1.0310 1.0001 2012-09-04 宋永安
947 110030 易方达沪深300量化 1.83 1.0183 1.0000 1.0183 1.0000 2012-07-05 罗山
948 000595 嘉实泰和混合 1.83 1.0120 1.0510 1.0700 1.0510 1999-04-08 张弢
949 550009 信诚中小盘股票 1.8 0.9010 1.0000 1.0310 1.0000 2010-02-10 郑伟辉
950 000463 华商双债丰利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
951 000407 汇添富双利增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾刚
952 000024 大摩双利增强债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天阳
953 161627 融通通福A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-12-10 韩海平
954 519714 交银施罗德沪深300分层等权 1.78 0.9820 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-07 蔡铮
955 090016 大成消费主题 1.76 0.9710 1.0000 1.0210 1.0000 2011-11-08 李本刚
956 610008 信达澳银信用债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 孔学峰
957 000205 易方达投资级信用债债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-09-10 王晓晨
958 050014 博时创业成长股票 1.69 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2010-06-01 韩茂华
959 000498 财通纯债分级债券A 1.68 1.0030 1.0000 1.0170 1.0000 2014-01-17 邵骏
960 000503 中信建投稳信一年A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
961 000206 易方达投资级信用债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-10 王晓晨
962 000052 长盛纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-13 张帆
963 675011 纽银稳健双利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
964 620009 金元惠理惠利保本 1.6 1.0180 1.0020 1.0180 1.0020 2013-02-05 李杰
965 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.58 1.0161 1.0003 1.0161 1.0003 2013-02-05 杨宇
966 675023 纽银稳定增利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-25 陶翀
967 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
968 000504 中信建投稳信一年C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
969 000481 华商双债丰利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
970 164303 新华惠鑫分级债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-24 于泽雨
971 050023 博时天颐债券A 1.49 0.9940 1.0000 1.0160 1.0000 2012-02-29 杨永光
972 040041 华安纯债债券C 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
973 000025 大摩双利增强债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天阳
974 000406 汇添富双利增强债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾刚
975 000473 广发集鑫债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
976 000384 富国恒利B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-09 邹卉
977 000166 中海安鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-31 刘俊
978 485119 工银信用纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-14 何秀红
979 420108 天弘债券发起式B 1.24 0.9850 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-10 陈钢
980 161221 国投瑞银双债债券C 1.22 0.9980 0.9860 0.9980 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
981 610108 信达澳银信用债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 孔学峰
982 000104 华宸信用增利 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-20 王骏
983 450018 国富恒久信用债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
984 001031 华夏安康债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-11 曲波
985 000474 广发集鑫债券C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
986 040045 华安信用增强债券 1.19 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
987 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.15 1.0117 1.0002 1.0117 1.0002 2013-02-05 杨宇
988 470018 汇添富双利 1.13 1.0740 1.0620 1.0740 1.0620 2011-01-26 陈加荣
989 000072 华安保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
990 000125 上投摩根天颐年丰混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
991 000045 工银产业债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-29 何秀红
992 180029 银华永泰积极债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-28 姜永康
993 000066 诺安鸿鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 谢志华
994 206018 鹏华产业债债券 0.95 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 祝松
995 000408 民生加银灵活配置混合 0.92 0.9800 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
996 582201 东吴优信稳健债券C 0.92 1.0190 1.0217 1.0310 1.0217 2008-11-05 丁蕙
997 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9 1.0050 0.9960 1.0050 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
998 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
999 000532 景顺长城优势企业 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-03-19 余广
1000 519735 交银强化回报C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1001 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2012-11-08 张非默
1002 675013 纽银稳健双利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1003 519733 交银强化回报A/B 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1004 210010 金鹰元泰信用债A 0.79 1.0077 0.9998 1.0077 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1005 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.77 1.0077 1.0000 1.0077 1.0000 2014-01-24 朱虹
1006 710301 富安达增强收益债券A 0.73 0.9880 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-25 李飞
1007 510630 华夏消费ETF 0.73 1.0040 0.9967 1.0040 0.9967 2013-03-28 王路
1008 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-08 张非默
1009 001033 华夏安康债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-11 曲波
1010 485019 工银信用纯债债券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-14 何秀红
1011 450019 国富恒久信用债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1012 582003 东吴保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1013 519657 银河灵活配置混合C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1014 481008 工银大盘蓝筹股票 0.63 0.7360 1.0000 1.1460 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1015 000046 工银产业债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-29 何秀红
1016 000007 鹏华国企债债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1017 410010 华富中小板指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1018 519656 银河灵活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1019 000286 银华信用季季红债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1020 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-21 韩海平
1021 000167 广发聚优灵活配置混合 0.6 1.0100 1.0040 1.0100 1.0040 2013-09-11 刘明月
1022 050123 博时天颐债券C 0.6 0.9880 1.0000 1.0070 1.0000 2012-02-29 杨永光
1023 160915 大成景丰债券((LOF) 0.53 1.0060 1.0000 1.0560 1.0510 2010-10-15 陶铄
1024 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1025 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-04 张一格
1026 000507 泰达宏利养老混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1027 000431 鹏华品牌传承混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1028 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1029 000053 鹏华实业债纯债债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1030 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1031 450011 国富研究精选股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1032 160132 南方永利C 0.5 1.0110 1.0060 1.0270 1.0220 2013-04-25 韩亚庆
1033 202027 南方金粮油商品股票 0.43 0.9570 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-25 杜冬松
1034 270044 广发双债添利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1035 000015 华夏纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 韩会永
1036 690009 民生加银红利回报混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1037 519061 海富通纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-04-02 凌超
1038 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1039 000508 泰达宏利养老混合B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1040 000054 鹏华双债增利债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 初冬
1041 000028 华富保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-24 胡伟
1042 400022 东方利群混合 0.32 1.0033 1.0001 1.0033 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1043 519056 海富通内需热点股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-12-19 宋争林
1044 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1045 519060 海富通纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-04-02 凌超
1046 570008 诺德周期策略股票基金 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-03-21 陈国光
1047 470058 汇添富可转换债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1048 710002 富安达策略精选混合 0.25 0.9673 1.0000 1.0073 1.0000 2012-04-25 黄强
1049 000567 广发聚祥灵活混合 0.23 1.0010 1.0220 1.0010 1.0220 2011-03-15 易阳方
1050 080005 长盛量化红利股票 0.22 0.9610 1.0000 1.0010 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1051 530021 建信纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1052 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-14 罗博
1053 000409 鹏华环保产业股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-07 梁浩
1054 210011 金鹰元泰信用债C 0.17 1.0015 0.9998 1.0015 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1055 320016 诺安多策略股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-08-09 杨谷
1056 000417 国联安新精选灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏东
1057 000590 华安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1058 163112 申万菱信定期开放债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1059 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-10 杨宇
1060 519100 长盛中证100指数 0.09 0.6290 1.0000 1.2490 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1061 000016 华夏纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
1062 550018 信诚优质纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 王国强
1063 090013 大成竞争优势股票 0 1.0480 1.0480 1.0580 1.0580 2011-04-20 徐彦
1064 000550 广发新动力股票 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1065 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1066 710302 富安达增强收益债券C -0.06 0.9802 1.0000 1.0002 1.0000 2012-07-25 李飞
1067 450007 国富成长动力股票 -0.09 0.8503 1.0001 1.0303 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1068 000120 中银美丽中国股票 -0.09 0.9660 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-07 陈军
1069 620008 金元惠理新经济主题股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1070 160127 南方新兴消费增长分级股票 -0.13 0.9440 1.0000 0.9990 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
1071 162010 长城久兆中小板300指数分级 -0.18 0.9520 1.0000 0.9980 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1072 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 刘宁
1073 000130 大成景兴信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-04 陶铄
1074 000480 东方红新动力混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 杨达治
1075 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.23 0.9977 1.0000 0.9977 1.0000 2013-05-10 杨宇
1076 700002 平安大华深证300指数增强 -0.25 0.9260 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-20 黄建军
1077 180030 银华永泰积极债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-12-28 姜永康
1078 270045 广发双债添利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1079 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1080 000032 易方达信用债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1081 290014 泰信现代服务业 -0.32 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1082 210004 金鹰稳健成长股票 -0.33 0.8480 1.0000 1.0280 1.0000 2010-04-14 冯文光
1083 159920 华夏恒生ETF -0.36 0.9965 1.0001 0.9965 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1084 531021 建信纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1085 000126 招商安润保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-19 邓栋
1086 000432 中银优秀企业股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-28 甘霖
1087 000339 长城医疗保健股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1088 000014 华夏聚利债券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-19 李中海
1089 550019 信诚优质纯债债券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-02-07 王国强
1090 159917 国泰中小板300成长ETF -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-03-15 徐皓
1091 160119 南方中证500指数(LOF) -0.51 0.9320 0.9970 1.0020 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1092 750005 安信平稳增长混合发起 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1093 000124 华宝兴业服务股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1094 519158 新华趋势领航股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-11 崔建波
1095 000131 大成景兴信用债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-04 陶铄
1096 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1097 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.7 99.0240 100.0000 0.9930 1.0000 2013-03-05 张一格
1098 510660 华夏医药ETF -0.76 0.9904 0.9980 0.9904 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1099 518880 华安黄金易(ETF) -0.79 2.6300 1.0010 0.9930 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1100 000033 易方达信用债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1101 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2014-03-18 刘宏
1102 470059 汇添富可转换债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1103 519156 新华行业灵活配置混合 -0.9 0.9920 1.0010 0.9920 1.0010 2013-06-05 何潇
1104 270025 广发行业领先股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1105 000118 广发聚鑫债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1106 165521 信诚中证800金融指数分级 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1107 512110 华安中证细分地产ETF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1108 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1109 620003 金元惠理丰利债券 -1 0.9700 1.0010 0.9920 1.0010 2009-03-23 李杰
1110 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.02 98.9770 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-10 杨宇
1111 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-11 祝俭
1112 000458 英大领先回报 -1.18 0.9882 1.0000 0.9882 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1113 160314 华夏行业股票(LOF) -1.19 0.7520 3.6020 4.4410 4.3890 1992-12-29 孙彬
1114 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-07 张一格
1115 399011 中海上证380指数 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-03-07 陈明星
1116 090017 大成可转债增强债券 -1.29 0.9780 1.0000 0.9880 1.0000 2011-11-30 王磊
1117 530012 建信积极配置 -1.3 0.9880 1.0690 1.0560 1.0690 2011-01-18 姚锦
1118 000534 长盛高端装备混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1119 000452 南方医保 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1120 000119 广发聚鑫债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1121 240010 华宝兴业行业精选股票 -1.49 0.9855 1.0004 0.9855 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1122 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-07 张一格
1123 000060 国联安股债动态 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-26 黄欣
1124 160808 长盛同瑞中证200分级 -1.74 0.9290 1.0000 0.9850 1.0000 2011-12-06 王超
1125 270048 广发纯债债券A -1.77 0.9680 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1126 000423 前海开源事件驱动混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1127 000354 长盛城镇化主题 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1128 518800 国泰黄金ETF -1.95 2.5953 1.0013 0.9817 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1129 000149 华安双债添利债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1130 000294 华安生态优先股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-11-28 李冠宇 施卫平
1131 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -2.15 0.9671 1.0000 0.9793 1.0000 2013-08-29 章赟
1132 270049 广发纯债债券C -2.17 0.9650 1.0000 0.9790 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1133 000478 建信中证500指数增强 -2.19 0.9783 1.0002 0.9783 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1134 167601 国金沪深300指数分级 -2.28 0.9640 1.0000 0.9770 1.0000 2013-07-26 宫雪
1135 163111 申万中小 -2.29 0.9428 1.0000 0.9778 1.0000 2012-05-08 张少华
1136 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-28 张琦
1137 000150 华安双债添利债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 贺涛
1138 000308 建信创新中国股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-09-24 乔林建
1139 000411 景顺长城优质成长 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2014-01-02 张继荣
1140 481017 工银量化策略股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1141 090020 大成健康产业股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1142 161811 银华沪深300指数分级 -2.44 0.9610 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1143 000178 博时混合 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1144 000117 广发轮动配置股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1145 519712 交银阿尔法核心股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-08-03 龙向东
1146 519020 国泰金泰 -2.54 0.9730 0.9150 0.8920 0.9150 1998-03-27 程洲
1147 160918 大成中小盘股票(LOF) -2.55 0.8790 0.9020 3.6840 3.7070 1999-05-04 刘安田
1148 000216 华安黄金易ETF联接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1149 000217 华安黄金易ETF联接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1150 161024 富国中证军工指数分级 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1151 040020 华安升级主题股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1152 519727 交银成长30股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1153 163810 中银价值混合 -3.08 0.9510 1.0000 0.9710 1.0000 2010-08-25 张发余
1154 610006 信达澳银产业升级股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-06-13 王战强
1155 519117 浦银安盛基本面400指数 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1156 510450 180高ETF -3.22 0.9657 0.9978 0.9657 0.9978 2013-07-08 黄栋
1157 000259 农银区间收益混合 -3.26 0.9676 1.0002 0.9676 1.0002 2013-08-21 陈富权
1158 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -3.59 0.9670 1.0030 0.9670 1.0030 2014-03-06 赖中立
1159 000311 景顺长城沪深300指数 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-10-29 黎海威
1160 000093 信诚新双盈分级债券B -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1161 159932 大成中证500深市ETF -3.69 1.0940 1.0000 0.9630 1.0000 2013-09-12 谌湛
1162 159927 鹏华沪深300ETF -3.77 2.1436 0.9858 0.9486 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1163 650001 英大纯债债券A -3.78 0.9625 1.0003 0.9625 1.0003 2013-04-24 李岚
1164 161022 富国创业板指数分级 -3.86 0.9520 1.0000 0.9620 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1165 740101 长安沪深300非周期指数 -3.9 0.9600 0.9990 0.9600 0.9990 2012-06-25 王磊
1166 000264 博时内需增长混合 -3.91 0.9830 0.8940 0.8590 0.8940 1998-07-25 王燕
1167 160809 长盛同辉深100等权重分级 -3.97 0.9300 1.0000 0.9650 1.0000 2012-09-13 王超
1168 080009 长盛同禧信用增利债券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1169 159929 汇添富中证医药卫生ETF -4.01 0.9611 1.0013 0.9611 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1170 161825 银华中证800分级 -4.08 0.9570 1.0000 0.9590 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1171 000209 信诚新兴产业股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1172 290008 泰信发展主题股票基金 -4.1 0.9580 0.9990 0.9580 0.9990 2010-12-15 刘毅
1173 165313 建信优势动力股票(LOF) -4.2 0.9120 0.9520 0.9120 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1174 650002 英大纯债债券C -4.21 0.9582 1.0003 0.9582 1.0003 2013-04-24 李岚
1175 000065 国富焦点驱动混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1176 000457 上投摩根核心成长 -4.49 0.9570 1.0020 0.9570 1.0020 2014-02-10 孙芳
1177 519050 海富通养老收益混合 -4.51 0.9530 0.9980 0.9530 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1178 510520 诺安500ETF -4.52 0.9548 1.0000 0.9548 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1179 470028 汇添富社会责任股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1180 519115 浦银安盛红利精选股票 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2009-12-03 吴勇
1181 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2012-03-15 徐皓
1182 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-12-17 程洲
1183 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -4.81 0.9490 0.9970 0.9490 0.9970 2010-12-20 征茂平
1184 162715 广发聚源定期债券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-08 谢军
1185 510680 万家380ETF -4.96 0.9461 0.9955 0.9461 0.9955 2013-10-31 张鹏
1186 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -5.03 0.9260 1.0000 0.9560 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1187 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1188 162716 广发聚源定期债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1189 620002 金元惠理成长动力混合 -5.23 0.7860 1.0000 1.0060 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1190 160624 鹏华消费领先混合 -5.25 0.9520 0.9340 0.8850 0.9340 1999-01-06 刘苏
1191 070021 嘉实主题新动力股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1192 165310 建信双利分级股票 -5.37 0.8760 1.0000 0.9460 1.0000 2011-05-06 马志强
1193 530011 建信内生动力股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-11-16 万志勇
1194 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-12-17 程洲
1195 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.82 0.9300 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-15 姜永康
1196 165519 信诚中证800医药指数分级 -5.84 0.9320 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1197 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.89 0.9420 1.0010 0.9420 1.0010 2013-02-04 马毅
1198 310388 申万菱信消费增长股票 -5.95 0.8710 1.0000 0.9560 1.0000 2009-06-12 徐爽
1199 410006 华富策略精选混合 -5.96 0.8230 1.0000 0.9830 1.0000 2008-12-24 刘文正
1200 210008 金鹰策略配置股票 -6.14 0.9386 1.0000 0.9386 1.0000 2011-09-01 陈晓
1201 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-02-04 马毅
1202 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.35 0.9357 0.9991 0.9357 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1203 263001 景顺长城上证180等权重指数 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1204 260112 景顺长城能源基建股票 -6.63 0.9220 1.0000 0.9370 1.0000 2009-10-20 余广
1205 162214 泰达宏利中小盘股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-01-26 陈少平
1206 233010 大摩深证300指数增强 -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1207 450009 国富中小盘股票 -7.29 0.9280 1.0010 0.9280 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1208 217027 招商央视财经50指数 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-02-05 王平
1209 000219 博时裕益混合 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1210 310318 申万菱信沪深300 -7.34 0.9464 1.0214 1.7389 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1211 180020 银华成长先锋混合 -7.48 0.9060 1.0030 0.9310 1.0030 2010-10-08 黄颖
1212 673010 纽银新动向混合 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1213 690011 民生加银积极成长发起式 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-01-31 李海
1214 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.59 0.9241 1.0000 0.9241 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1215 000056 建信消费升级混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1216 000020 景顺长城品质投资股票 -7.69 0.9240 1.0010 0.9240 1.0010 2013-03-19 余广
1217 000080 天治可转债增强债券A -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-06-04 秦娟
1218 050016 博时宏观回报债券A/B -8 0.9010 1.0000 0.9230 1.0000 2010-07-27 张勇
1219 000127 农银行业领先股票 -8.08 0.9209 1.0019 0.9209 1.0019 2013-06-25 徐莉
1220 000081 天治可转债增强债券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-06-04 秦娟
1221 165312 建信央视50 -8.27 0.8907 1.0000 0.9194 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1222 510090 建信上证社会责任ETF -8.38 0.7680 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1223 512120 华安中证医药ETF -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-12-04 章海默
1224 630008 华商策略精选混合 -8.44 0.9110 0.9950 0.9110 0.9950 2010-11-09 田明圣 周海栋
1225 410007 华富价值增长混合 -8.45 0.9149 0.9993 0.9149 0.9993 2009-07-15 郭晨
1226 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 王超
1227 000309 大摩品质生活股票 -8.5 0.9040 0.9880 0.9040 0.9880 2013-10-29 钱斌
1228 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1229 000136 民生加银策略精选混合 -8.67 0.9160 1.0030 0.9160 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1230 481009 工银沪深300指数 -8.81 0.7806 1.0000 0.9756 1.0000 2009-03-05 何江
1231 510070 鹏华上证民企50ETF -8.89 1.0640 1.0010 0.9120 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1232 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-03-26 王超
1233 206010 鹏华深证民营ETF联接 -8.95 0.9040 0.9929 0.9040 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1234 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2012-05-17 周小丹
1235 159911 民营ETF -9.02 2.9373 0.9783 0.8900 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1236 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -9.08 0.8661 1.0000 0.9161 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1237 050116 博时宏观回报债券C -9.12 0.8960 1.0000 0.9110 1.0000 2010-07-27 张勇
1238 070099 嘉实优质企业股票 -9.19 0.9020 1.0020 1.8070 1.8990 2004-12-01 邵健 刘辉
1239 510420 景顺长城上证180等权重ETF -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1240 510290 南方上证380ETF -9.35 0.9062 0.9997 0.9062 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1241 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.41 0.9060 1.0001 0.9060 1.0001 2011-06-01 张永东
1242 040016 华安行业轮动股票 -9.46 0.9054 1.0000 0.9054 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1243 000073 上投摩根成长动力混合 -9.47 0.9080 1.0030 0.9080 1.0030 2013-05-15 杜猛
1244 202025 南方上证380ETF联接 -9.49 0.9052 1.0001 0.9052 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1245 470068 汇添富深证300ETF联接 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-09-28 汪洋
1246 481013 工银消费服务股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1247 000003 中海可转债债券A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-20 江小震
1248 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.59 0.9050 1.0010 0.9050 1.0010 2011-08-09 胡洁
1249 000279 华商红利优选灵活配置 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1250 000312 华安沪深300增强A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-09-27 董梁
1251 100039 富国通胀通缩主题股票 -9.63 0.8870 1.0000 0.9070 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1252 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.76 0.7600 0.9992 1.0200 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1253 206012 鹏华价值精选股票 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1254 000410 益民服务领先混合 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1255 000313 华安沪深300增强C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-27 董梁
1256 000004 中海可转债债券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 江小震
1257 164811 工银深证100指数分级 -10.05 0.8786 1.0000 0.9008 1.0000 2012-10-25 何江
1258 159933 国投瑞银金融地产ETF -10.13 0.8869 0.9869 0.8869 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1259 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -10.26 0.8680 1.0010 0.9000 1.0010 2013-02-06 章赟
1260 160417 华安沪深300指数分级 -10.34 0.8510 1.0000 0.9010 1.0000 2012-06-25 牛勇
1261 070032 嘉实优化红利股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1262 519983 长信量化先锋股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-11-18 胡倩
1263 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.52 0.8340 0.9320 0.8340 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1264 161507 银河沪深300成长分级 -10.58 0.8720 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1265 000067 民生加银转债优选债券A -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1266 350007 天治趋势精选混合 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-07-15 周雪军
1267 510330 华夏沪深300ETF -10.82 2.1738 1.0149 0.9062 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1268 000068 民生加银转债优选债券C -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1269 206007 鹏华消费优选股票 -11.11 0.8960 1.0080 0.8960 1.0080 2010-12-28 王宗合
1270 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.16 0.8884 1.0000 0.8884 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1271 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1272 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1273 233008 大摩消费领航混合基金 -11.48 0.8853 1.0001 0.8853 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1274 510280 上证180成长ETF -12.06 0.8750 0.9950 0.8750 0.9950 2011-08-04 胡洁
1275 240018 华宝兴业可转债债券 -12.15 0.8786 1.0001 0.8786 1.0001 2011-04-27 华志贵
1276 510650 华夏金融ETF -12.33 0.8682 0.9903 0.8682 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1277 360012 光大保德信中小盘股票 -12.34 0.8512 0.9999 0.8812 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1278 160806 长盛同庆中证800分级 -12.47 0.8490 0.8800 0.7740 0.8800 2009-05-12 王超
1279 070018 嘉实回报混合 -12.49 0.8490 1.0030 0.8860 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1280 217009 招商核心价值混合 -12.58 0.7849 1.0000 0.9049 1.0000 2007-03-30 吴渭
1281 000042 中证财通可持续发展100指数 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2013-03-22 关家雄
1282 110022 易方达消费行业股票 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1283 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.82 1.5680 1.0000 0.8720 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1284 202015 南方开元沪深300联接 -12.89 0.7637 1.0000 0.9237 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1285 510430 银华上证50等权ETF -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1286 161610 融通领先成长股票(LOF) -13.04 0.6800 2.3230 2.1240 2.3230 1992-05-31 余志勇
1287 360010 光大保德信均衡精选股票 -13.18 0.7793 1.0000 0.8993 1.0000 2009-03-04 李阳
1288 217012 招商行业领先股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-06-19 张慎平
1289 400018 东方央视财经50指数 -13.21 0.8682 1.0003 0.8682 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1290 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-08-01 罗毅
1291 159913 交银深证300价值ETF -13.53 0.8630 0.9980 0.8630 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1292 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1293 519002 华安安信消费股票 -13.61 0.8980 1.0570 0.9130 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1294 070017 嘉实量化阿尔法股票 -13.68 0.8090 1.0000 0.8890 1.0000 2009-03-20 陶羽
1295 040007 华安中小盘成长股票 -13.84 0.8302 2.2306 2.1451 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1296 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -13.91 0.8612 1.0003 0.8612 1.0003 2013-11-05 凌晨
1297 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -14.02 0.8430 1.0000 0.8630 1.0000 2010-06-22 王本昌
1298 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1299 519706 交银深证300价值ETF联接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1300 167901 华宸300 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2013-04-26 申蕾
1301 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -14.5 0.8610 1.0070 0.8610 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1302 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.52 0.6751 2.3520 2.0720 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1303 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.58 0.8567 1.0029 0.8567 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1304 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-16 刘伟 赵建
1305 159919 嘉实沪深300ETF -14.89 2.2048 0.9901 0.8427 0.9901 2012-05-07 杨宇
1306 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.89 0.8348 1.0000 0.8548 1.0000 2010-04-23 刘欣
1307 510230 国泰上证180金融ETF -15.08 2.9930 1.0010 0.8500 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1308 050012 博时策略混合 -15.16 0.8260 0.9970 0.8500 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1309 159931 汇添富中证金融地产ETF -15.18 0.8381 0.9881 0.8381 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1310 159925 南方开元沪深300ETF -15.28 0.8373 0.8783 0.7341 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1311 450010 国富策略回报混合 -15.29 0.8420 0.9940 0.8420 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1312 512010 易方达沪深300医药ETF -15.3 0.8489 1.0022 0.8489 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1313 050019 博时转债增强债券A -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1314 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2012-08-01 方磊
1315 610004 信达澳银中小盘股票 -15.32 0.8460 0.9990 0.8460 0.9990 2009-12-01 巩伟
1316 162711 广发500ETF联接(LOF) -15.41 0.8434 0.9970 0.8434 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1317 206002 鹏华精选成长股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-09-09 刘苏
1318 217017 招商上证消费80ETF联接 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1319 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.63 0.8420 0.9980 0.8420 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1320 510150 招商上证消费80ETF -15.66 2.5590 1.0000 0.8430 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1321 165515 信诚沪深300指数分级 -15.75 0.7930 1.0000 0.8520 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1322 040022 华安可转债债券A -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-06-22 贺涛
1323 540009 汇丰晋信消费红利股票 -15.97 0.8407 1.0005 0.8407 1.0005 2010-12-08 王品
1324 159912 汇添富深证300ETF -16.13 0.8385 0.9998 0.8385 0.9998 2011-09-16 汪洋
1325 202009 南方盛元红利股票 -16.2 0.7640 1.0040 0.8620 1.0040 2008-03-21 张旭
1326 050119 博时转债增强债券C -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1327 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -16.21 0.8150 1.0000 0.8450 1.0000 2010-04-23 徐林明
1328 730002 方正富邦红利精选股票 -16.28 0.8380 1.0010 0.8380 1.0010 2012-11-20 沈毅
1329 270026 广发中小板300联接 -16.32 0.8368 1.0000 0.8368 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1330 481010 工银瑞信中小盘股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1331 159907 广发中小板300ETF -16.73 0.9172 1.0007 0.8333 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1332 040023 华安可转债债券B -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-06-22 贺涛
1333 200012 长城中小盘股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-01-27 于雷
1334 166802 浙商沪深300指数分级 -16.81 0.7860 1.0000 0.8370 1.0000 2012-05-07 关永祥
1335 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -16.82 0.7530 0.9950 0.8530 0.9950 1992-05-29 谢可
1336 620006 金元惠理消费主题股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-09-15 晏斌
1337 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.05 0.7930 1.0010 0.8530 1.0010 2009-04-03 杨靖
1338 050009 博时新兴成长股票 -17.05 0.5260 2.8380 2.5440 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1339 398021 中海能源策略混合 -17.32 0.5664 1.0005 0.8764 1.0005 2007-03-13 许定晴
1340 398041 中海量化策略股票 -17.37 0.7980 1.0000 0.8350 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1341 202005 南方成份精选股票 -17.62 0.7982 3.1658 0.8182 3.1658 1992-05-28 陈键
1342 660010 农银策略精选股票 -17.7 0.8231 1.0001 0.8231 1.0001 2011-09-06 赵谦
1343 160415 华安深证300指数(LOF) -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-09-02 许之彦
1344 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.88 2.1510 1.0070 0.8280 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1345 180033 银华上证50等权ETF联接 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1346 530018 建信深证100指数增强 -18.05 0.8195 1.0000 0.8195 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1347 510620 华夏材料ETF -18.13 0.7796 0.9522 0.7796 0.9522 2013-03-28 王路
1348 519987 长信恒利优势股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2009-07-30 叶松
1349 165511 信诚中证500指数分级 -18.45 0.7360 1.0000 0.8120 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1350 090011 大成核心双动力股票型 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1351 100051 富国可转债 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1352 580006 东吴新经济 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-12-30 邹国英
1353 620001 金元惠理宝石动力混合 -19.18 0.8039 1.0419 0.8639 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1354 671010 纽银策略优选股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1355 090009 大成行业轮动股票 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2009-09-08 徐雄晖
1356 450008 国富沪深300指数增强 -19.64 0.8100 1.0080 0.8100 1.0080 2009-09-03 张志强
1357 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.77 0.7879 1.0000 0.8079 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1358 165520 信诚中证800有色指数分级 -20.22 0.7900 1.0000 0.7990 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1359 400011 东方核心动力股票 -20.24 0.7976 1.0000 0.7976 1.0000 2009-06-24 张岗
1360 660006 农银大盘蓝筹股票 -20.25 0.7975 1.0000 0.7975 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1361 570007 诺德30股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-05-05 李圣春
1362 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.36 0.7840 0.9360 0.7450 2.3660 1999-07-12 邹积建
1363 159923 大成100ETF -20.76 0.7940 1.0020 0.7940 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1364 690005 民生加银内需增长股票 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1365 162714 广发深证100指数分级 -20.92 0.7410 0.9995 0.7964 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1366 570001 诺德价值优势股票 -21.02 0.7898 1.0000 0.7898 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1367 160215 国泰价值经典股票(LOF) -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2010-08-13 黄焱
1368 160616 鹏华中证500指数(LOF) -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1369 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.74 0.7826 1.0000 0.7826 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1370 519039 长盛同德主题股票 -21.77 0.8127 2.9767 2.3288 2.9767 1992-12-01 邓永明
1371 630006 华商产业升级股票 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-06-18 佘中强
1372 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.96 0.7479 1.0000 0.7929 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1373 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.33 0.7790 1.0030 0.7790 1.0030 2010-11-18 牛勇
1374 210003 金鹰行业优势股票 -22.35 0.7579 0.9999 0.7879 0.9999 2009-07-01 何晓春
1375 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.39 2.1900 0.9660 0.7500 0.9660 2010-04-23 徐林明
1376 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2012-03-09 周健
1377 100038 富国沪深300指数增强 -22.69 0.7700 0.9960 0.7700 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1378 585001 东吴中证新兴 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2011-02-01 周健
1379 159930 汇添富中证能源ETF -22.88 0.7641 0.9908 0.7641 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1380 090010 大成中证红利指数 -23.12 0.7680 0.9990 0.7680 0.9990 2010-02-02 刘波
1381 688888 浙商聚潮产业成长股票 -23.15 0.7670 0.9980 0.7670 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1382 510110 海富通上证周期ETF -23.17 1.9050 0.9950 0.7640 0.9950 2010-09-19 刘璎
1383 519702 交银趋势股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1384 161611 融通内需驱动股票 -23.62 0.6850 1.0000 0.8050 1.0000 2009-04-22 周珺
1385 510190 华安上证龙头ETF -23.63 1.9910 0.9990 0.7630 0.9990 2010-11-18 牛勇
1386 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.72 0.7250 1.0000 0.7750 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1387 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.74 0.7550 0.9900 0.7550 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1388 110021 易方达上证中盘ETF联接 -23.93 0.7607 1.0000 0.7607 1.0000 2010-03-31 张胜记
1389 519700 交银主题优选混合 -24.15 0.7480 1.0000 0.7630 1.0000 2010-06-30 李永兴
1390 410003 华富成长趋势股票 -24.2 0.5945 0.9988 0.8845 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1391 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.22 0.8440 0.9990 0.7860 0.9990 2010-04-16 黄欣
1392 620004 金元惠理价值增长股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1393 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1394 398051 中海环保新能源混合 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1395 560003 益民创新优势混合 -24.65 0.7422 1.0000 0.7622 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1396 100053 富国上证综指ETF联接 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2011-01-30 王保合
1397 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.85 0.7519 1.0005 0.7519 1.0005 2010-11-02 申庆
1398 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.59 0.7441 1.0000 0.7441 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1399 510210 富国上证综指ETF -25.6 2.1760 1.0010 0.7450 1.0010 2011-01-30 王保合
1400 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.72 0.7429 1.0001 0.7429 1.0001 2011-08-01 杨宇
1401 510130 易方达上证中盘ETF -25.74 2.1654 1.0030 0.7448 1.0030 2010-03-29 张胜记
1402 159916 深证基本面60ETF -25.85 1.3607 0.9998 0.7414 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1403 161812 银华深证100指数分级 -25.95 0.6510 1.0030 0.7600 1.0030 2010-05-07 周毅
1404 510260 诺安上证新兴产业ETF -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1405 690004 民生加银稳健成长股票 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1406 040180 华安上证180ETF联接 -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1407 050018 博时行业轮动股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1408 162209 泰达宏利市值优选股票 -27.3 0.7310 1.0055 0.7310 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1409 217016 招商深证100指数 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1410 610005 信达澳银红利回报股票 -27.45 0.7120 1.0000 0.7320 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1411 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2011-04-27 刘璎
1412 510270 中银上证国企100ETF -28.09 0.6150 0.9980 0.7180 0.9980 2011-06-16 周小丹
1413 410009 华富量子生命力股票 -28.25 0.7176 1.0001 0.7176 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1414 000061 华夏盛世股票 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2009-12-11 阳琨
1415 510160 南方小康ETF -28.68 0.2862 0.9984 0.7120 0.9984 2010-08-27 柯晓
1416 510120 海富通上证非周期ETF -28.76 1.6910 1.0000 0.7120 1.0000 2011-04-22 刘璎
1417 360007 光大保德信优势配置股票 -28.9 0.7160 1.0070 0.7160 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1418 090012 大成深证成长40ETF联接 -29.03 0.7090 0.9990 0.7090 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1419 159910 嘉实深证基本面120ETF -29.1 0.7079 0.9984 0.7079 0.9984 2011-08-01 杨宇
1420 166006 中欧中小盘股票(LOF) -29.99 0.6675 1.0000 0.7175 1.0000 2009-12-30 魏博
1421 519027 海富通上证周期ETF联接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2010-09-28 刘璎
1422 161715 招商中证大宗商品指数分级 -30.31 0.6560 1.0010 0.7060 1.0010 2012-06-28 王平
1423 310398 申万沪深300价值指数 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2010-02-11 张少华
1424 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.76 0.6910 0.9980 0.6910 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1425 159906 大成深证成长40ETF -30.79 0.6900 0.9970 0.6900 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1426 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1427 519694 交银蓝筹股票 -31.11 0.6828 1.0048 0.6978 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1428 510610 华夏能源ETF -31.37 0.6776 0.9873 0.6776 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1429 290010 泰信中证200指数基金 -31.55 0.6710 1.0000 0.6910 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1430 240022 华宝兴业资源优选股票 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1431 470007 汇添富上证综合指数 -31.71 0.6890 1.0090 0.6890 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1432 660008 农银沪深300指数 -31.83 0.6857 1.0059 0.6857 1.0059 2011-04-12 宋永安
1433 519671 银河沪深300价值指数 -32.17 0.6790 1.0010 0.6790 1.0010 2009-12-28 罗博
1434 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1435 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.58 0.6900 2.2630 1.9010 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1436 481006 工银红利股票 -32.58 0.6520 1.0009 0.6920 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1437 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2010-03-26 胡倩
1438 620005 金元惠理核心动力股票 -32.7 0.6730 1.0000 0.6730 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1439 519019 大成景阳领先股票 -32.72 0.5840 3.6940 3.6220 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1440 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -32.84 2.4620 1.0020 0.6730 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1441 213010 宝盈中证100指数增强 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1442 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1443 200008 长城品牌优选股票 -33.65 0.6635 1.0000 0.6635 1.0000 2007-08-06 杨建华
1444 210005 金鹰主题优势股票 -34 0.6580 0.9970 0.6580 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1445 202021 南方小康ETF联接 -34.16 0.6458 1.0002 0.6658 1.0002 2010-08-27 柯晓
1446 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1447 690003 民生加银精选股票 -34.7 0.6510 0.9970 0.6510 0.9970 2010-02-03 江国华
1448 510010 交银上证180公司治理ETF -34.77 0.5860 1.0000 0.6520 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1449 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.82 0.8750 1.0000 0.6520 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1450 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.83 0.6518 1.0001 0.6518 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1451 481012 工银深证红利ETF联接 -35.44 0.6439 0.9973 0.6439 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1452 270007 广发大盘成长混合 -35.49 0.6451 1.0000 0.6451 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1453 159908 博时深证基本面200ETF -35.75 0.6426 1.0002 0.6426 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1454 110019 易方达深证100ETF联接 -35.8 0.6426 1.0010 0.6426 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1455 202019 南方策略优化股票 -35.89 0.6290 1.0010 0.6490 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1456 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.94 0.6400 0.9990 0.6400 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1457 163808 中银中证100指数增强 -35.97 0.6340 1.0000 0.6440 1.0000 2009-09-04 周小丹
1458 159905 工银深证红利ETF -36.38 0.6364 1.0003 0.6364 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1459 240014 华宝兴业中证100指数 -36.57 0.6343 1.0000 0.6343 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1460 040008 华安策略优选股票 -36.86 0.6041 2.4268 2.1404 2.4268 1992-08-31 杨明
1461 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.2 0.6280 1.0000 0.6280 1.0000 2009-10-30 刘璎
1462 410008 华富中证100指数 -37.49 0.6249 0.9997 0.6249 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1463 320010 诺安中证100指数 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1464 270022 广发内需增长混合 -39.26 0.5550 1.0000 0.6550 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1465 161612 融通深证成分指数 -39.26 0.6110 1.0060 0.6110 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1466 161816 银华中证等权90指数分级 -39.55 0.8640 1.0000 0.6120 1.0000 2011-03-17 张凯
1467 110025 易方达资源行业股票 -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2011-08-16 王超
1468 399001 中海上证50指数增强 -40 0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 2010-03-25 彭海平
1469 510060 工银上证央企50ETF -40.49 0.9285 0.9980 0.5939 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1470 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.59 0.5941 1.0000 0.5941 1.0000 2009-12-30 杨宇
1471 202017 南方深证成份ETF联接 -41.1 0.5890 1.0000 0.5890 1.0000 2009-12-09 柯晓
1472 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.7 0.5830 1.0000 0.5830 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1473 159903 南方深证成份ETF -43.83 0.7605 0.9990 0.5611 0.9990 2009-12-04 柯晓
1474 160620 鹏华资源分级 -44.18 0.8480 1.0000 0.5620 1.0000 2012-09-27 杨靖
1475 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.62 0.5538 1.0000 0.5538 1.0000 2009-12-29 方维玲
1476 163109 申万深证成分分级 -44.72 0.4952 1.0000 0.5654 1.0000 2010-10-22 张少华
1477 050024 博时上证自然资源ETF联接 -46.44 0.5357 1.0001 0.5357 1.0001 2012-04-10 方维玲
1478 510020 博时上证超大盘ETF -46.58 1.4572 1.0060 0.5375 1.0060 2009-12-29 方维玲
1479 580003 东吴行业轮动股票 -47.85 0.4985 1.0187 0.5785 1.0187 2008-04-23 刘元海
1480 510410 博时上证自然资源ETF -48.08 0.5243 1.0098 0.5243 1.0098 2012-04-10 方维玲
1481 690008 民生加银中证内地资源主题指 -48.3 0.5170 1.0000 0.5170 1.0000 2012-03-08 黄一明
1482 161819 银华资源 -48.36 0.8750 1.0000 0.5300 1.0000 2011-12-08 马君
1483 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -52.6 0.4740 1.0000 0.4740 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1484 020011 国泰沪深300指数 -54.35 0.4551 1.4270 0.6515 1.4270 2004-11-10 章赟
1485 590002 中邮核心成长股票 -55.24 0.4645 1.0377 0.4645 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1486 202007 南方隆元产业主题股票 -57.3 0.4430 3.9959 0.4430 3.9959 1992-12-29 彭砚
1487 257060 国联安上证商品ETF联接 -59.06 0.4090 0.9990 0.4090 0.9990 2010-12-01 黄欣
1488 510170 国联安上证商品ETF -60.67 1.2640 0.9970 0.3920 0.9970 2010-11-26 黄欣