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要闻回顾:
受到前期非农就业数据弱于预期影响,本周美元指数延续下跌行情,非美资产则普遍上扬。尽管昨日美国初请失业金人数好于预期,但未能提振低迷的风险情绪。由于本周缺乏重磅数据指引,当前美元指数疲弱的行情短期内仍可能延续。
市场综述:
美国劳工部数据显示,上周初请失业金人数减少3.2万人,经过季节调整后达到30万人,这是2007年5月以来的最好水平。仅从数字上来说,这份就业市场成绩相当不错,也为下一次非农就业数据表现打下了良好的基础。但市场情绪仍然没有从上周五美国非农就业数据中恢复,美元指数仍然十分疲弱。
欧元是从美元指数疲弱获益最多的品种,截止纽约交易时段结束,欧元已经连续四个交易日大幅拉升,最高触及1.3898美元。尽管市场存在欧洲央行可能放松货币政策的预期,但目前市场情绪还是主导欧元走势的主要因素。另一个受市场情绪驱动的币种是日元,美元兑日元昨日最低下探至101.31日元,这也是近两个月低点位置。
澳元受益于自身基本面向好和央行停止进一步降息的预期持续上扬,昨日最高触及0.9461美元。目前澳元已经触及超买区间,短期有回调需求,但由于澳元经济基本面的支撑,加之我国经济近期有所企稳,投资者可等待澳元回调之后在入场买入。黄金价格同样在美元指数的支撑下上涨,但在触及1324美元后小幅回落。
澳元:
澳洲经济基本面及澳洲央行政策面都对澳元形成支撑:澳洲央行自今年2月起就转而表示当前利率水平与经济基本面匹配,短期无需进一步下调基准利率,澳洲央行的表态消除了过去一年中澳元最大的利空因素;近期澳洲经济数据表现同样超出市场预期,特别是昨日公布就业数据显示,三月就业人数大幅增加1.81万人,连续第二个月轻松超出市场预期,失业率降至5.8%,同样好于市场预期。
在经济数据公布以后,澳元对美元大幅攀升至0.9450美元上方,从中也看出投资者对于澳洲经济的信心正在逐步恢复。同时从近期的经济数据来看,澳洲央行继续维持基准利率不变基本没有悬念,不仅如此,部分投资者甚至认为澳洲央行可能提早加息。
另外,近期澳元的强势上扬也受到美元的低迷的支撑,但美元指数更多体现为辅助性因素。可以看到前期美元指数在美联储议息会议后大幅攀升,但澳元的跌幅相当有限。
从技术图形来看,澳元当前已经进入超买区间,但由于市场当前看涨澳元的情绪较为强烈,短期澳元仍有可能继续挑战0.95美元,但短期上方空间已经相对有限,建议投资者规避澳元回调风险。
日元:
在近期美元对日元的驱动因素中,看空美元的市场情绪仍然占据主导因素,在这个因素的驱动之下,美元兑日元距离本月高点已经下跌超过200个基点。
从基本面来看,由于市场对美联储提前升息预期的降温,以及日本央行暂停进一步放松货币政策,都使得基本面因素对美元兑日元产生的支撑作用有所弱化。
从技术图形看,美元兑日元下方支撑位于101日元,这也是2013年二季度以来的趋势支撑位置,预计将为美元兑日元提供较为强劲的支撑。
黄金:
近期市场对美联储提前加息预期的降温成为提振黄金价格反弹的主要因素。从近期黄金走势来看,黄金价格在触及1277美元的两个月低点后,受到100日均线的有效支撑,并在此后录得较为完整的上升形态,昨日最高触及1324美元。应该说接近50美元的升幅还是部分反映出投资者对于美联储可能延后升息的观点。
因此在这种情绪的提振下,不排除黄金进一步缓慢攀升,但是应该注意到,市场对于美联储何时升息的预期在过去并且在未来一段时间都将成为主导黄金走势的主要因素,因此在美国经济数据进一步明确好转或者恶化之前,黄金都不太可能走出长期单向趋势。
从技术图形来看,1275美元与1325美元仍将成为黄金近期阻力与支撑位置,但在当前市场情绪的支撑下,黄金价格更可能在区间上方波动。
今日早盘,黄金未能有效突破1320美元,短期弱势较为明显,下方的支撑位分别为1316美元和1310美元,短线可在1320美元附近逢高做空,突破1325美元止损。
白银:
近期白银价格走势追随黄金价格波动,但由于白银自身商品属性强于黄金,因此在低迷风险情绪的打压下,白银走势较黄金更为疲弱。从技术图形来看,20.50美元将成为白银价格近期强劲阻力位置,下方重要支撑位看至19.50美元,做单宜高抛低吸。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)