序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1204.77 7.7270 1.0000 11.5070 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 732.27 4.3850 1.0000 6.1710 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 581 5.0290 1.0000 5.6500 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 575.62 1.3130 0.9970 3.6700 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 572.52 1.3267 1.0005 3.2417 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 520.98 0.9381 1.0000 5.4842 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 511.79 1.6140 1.0000 4.0870 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 499.73 2.6590 1.0001 4.0590 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 491.48 1.0490 1.0020 4.0530 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 491.25 3.6550 1.0000 4.8650 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 478.65 2.6153 1.0000 4.8423 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 472.96 1.6093 1.0000 4.9198 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 467.03 1.2712 1.0000 3.6112 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 461.26 1.9157 1.0000 3.3587 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 100020 富国天益价值股票 451.15 0.8839 1.0000 3.8952 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 151001 银河稳健混合 449.35 1.1239 1.0000 3.3920 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 070001 嘉实成长收益混合 447.67 0.6397 0.9842 3.2991 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
18 040004 华安宝利配置混合 430.86 1.1040 1.0020 3.4290 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 422.63 1.6970 0.9999 3.5880 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 415.45 3.7124 1.0000 4.7924 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 396.39 1.4000 1.0000 3.2980 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰达宏利周期股票 388.46 0.9109 1.0071 2.9559 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 160605 鹏华中国50混合 388.45 1.0150 0.9900 3.3850 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 519001 银华价值优选股票 384.09 1.2599 1.0000 4.2927 1.0000 2005-09-27 倪明
25 260101 景顺长城优选股票 382.45 1.3815 1.0000 3.3522 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
26 000001 华夏成长混合 382.22 1.0880 1.0000 3.1890 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 377.61 3.9410 1.0000 4.4310 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 369.99 0.7851 1.0000 3.4198 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 363.06 1.0399 1.0000 3.4123 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 288001 华夏经典混合 348.09 1.0910 1.0000 3.3810 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 347.49 1.3290 1.0000 3.1274 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 347.45 1.1389 1.0002 2.9279 1.0002 2004-05-11 杨云
33 160603 鹏华普天收益混合 335.7 0.8080 1.0020 3.2540 1.0020 2003-07-12 张卓
34 481001 工银核心价值股票 334.87 0.3245 1.0000 3.8472 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 270001 广发聚富混合 334.6 1.1497 1.0000 3.4597 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 110005 易方达积极成长混合 327.77 0.6993 1.0000 4.0401 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 519011 海富通精选混合 327.3 0.4836 0.9963 3.6376 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
38 160106 南方高增长股票(LOF) 325.51 1.3961 1.0000 3.0331 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 314.85 0.9057 1.0000 3.4157 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 206001 鹏华行业成长混合 308.05 0.9322 0.9981 3.7832 0.9981 2002-05-24 彭建辉
41 340006 兴全全球视野股票 308 1.8998 1.0000 3.6958 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
42 150103 银河银泰混合 307.05 0.9606 1.0000 3.6606 1.0000 2004-03-30 张杨
43 240008 华宝兴业收益增长混合 303.62 4.0362 1.0000 4.0362 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
44 080001 长盛成长价值混合 301.2 0.9500 1.0050 2.8940 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
45 121002 国投瑞银景气行业混合 296.96 0.9395 1.0000 2.9085 1.0000 2004-04-29 马少章
46 260109 景顺长城内需贰号股票 296.72 1.1530 0.9990 2.7990 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 180001 银华优势企业混合 296.66 1.0142 1.0000 2.7513 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 090001 大成价值增长混合 295.65 0.6788 1.0000 3.3388 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
49 270005 广发聚丰股票 290 0.6464 1.0000 3.7526 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 020003 国泰金龙行业混合 288.27 0.4720 1.0120 3.5180 1.0120 2003-12-05 王航
51 510081 长盛动态精选混合 286.07 1.0629 0.9951 2.9629 0.9951 2004-05-21 邓永明
52 200001 长城久恒平衡混合 286 1.4180 0.9540 2.6480 0.9540 2003-10-31 吴文庆
53 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 285.48 0.9960 1.0000 3.0960 1.0000 2005-03-16 张继荣
54 202202 南方避险增值混合 285.42 2.5229 0.9938 3.1919 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
55 257020 国联安精选股票 283.9 0.8670 1.0000 2.8100 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 283.59 1.3169 1.0000 3.0269 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
57 090004 大成精选增值混合 279.67 0.7731 0.9999 2.8186 0.9999 2004-12-15 刘安田
58 519087 新华优选分红混合 278.52 0.9038 0.9999 2.6449 0.9999 2005-09-16 曹名长
59 398001 中海优质成长混合 277.25 0.5239 1.0002 2.8387 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
60 162203 泰达宏利稳定股票 276.61 0.7173 1.0022 2.6573 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
61 161601 融通新蓝筹混合 274.42 0.7214 1.0006 3.0164 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 270.41 1.0332 1.0000 2.6482 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 265.05 1.7139 1.0000 3.0239 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 110001 易方达平稳增长混合 260.84 1.4200 1.0000 2.7000 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 121001 国投瑞银融华债券 254.91 1.2324 1.0000 2.5744 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 华宝兴业多策略股票 251.23 0.5181 1.0000 3.9354 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 华安创新混合 250.4 0.6270 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿尔法股票 248.78 2.1031 1.0000 4.0231 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 050001 博时价值增长混合 243.09 0.6480 1.0000 3.1500 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 242.53 0.5867 1.0002 2.5650 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 202101 南方宝元债券 240.76 1.3032 1.0000 2.6232 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
72 002021 华夏回报二号混合 236.84 1.1470 1.0000 2.6420 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 519692 交银成长股票 236.56 2.9200 1.0000 3.3250 1.0000 2006-10-23 管华雨
74 375010 上投摩根中国优势混合 236.31 1.3758 1.0000 4.4458 1.0000 2004-09-15 董红波
75 450002 国富弹性市值股票 230.92 1.1979 1.0000 2.5289 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 310308 申万菱信盛利精选混合 230.04 0.9168 1.0001 2.5688 1.0001 2004-04-09 谭涛
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 229.91 0.9811 1.0000 2.8914 1.0000 2005-11-17 张慎平
78 180010 银华优质增长股票 226.66 1.5898 1.0000 3.3157 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 225.41 0.8653 1.0009 2.7488 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 320001 诺安平衡混合 223.18 0.6724 1.0000 2.9324 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 217001 招商安泰股票 216.72 0.3855 1.0001 3.3995 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 华安宏利股票 215.73 2.4843 1.0000 3.1043 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
83 100016 富国天源平衡混合 215.46 1.0143 1.0002 2.5629 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 519688 交银精选股票 212.64 0.6804 0.9996 2.8722 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 207.16 0.7713 1.0000 2.4913 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 180003 银华-道琼斯88指数 201.29 0.7181 1.0000 2.5181 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
87 530001 建信恒久价值股票 199.77 0.5461 1.0002 2.5293 1.0002 2005-12-01 顾中汉
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 199.57 0.9778 1.0000 2.4904 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信红利股票 199.14 2.2943 1.0001 2.9523 1.0001 2006-03-24 于进杰
90 260103 景顺长城动力平衡混合 198.48 0.6425 1.0000 2.9325 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 050004 博时精选股票 197.89 1.0818 0.9996 2.6503 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 193.15 0.8422 1.0004 2.4382 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 192.17 0.7840 1.0000 2.3920 1.0000 2003-07-09 许少波
94 163803 中银增长股票 189.54 0.6613 1.0000 2.6967 1.0000 2006-03-17 辜岚
95 360001 光大保德信量化股票 189.19 0.8514 0.9995 2.8551 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 202001 南方稳健成长混合 185.67 0.8248 1.0005 2.6598 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
97 217002 招商安泰平衡混合 184.3 1.0949 1.0001 2.5639 1.0001 2003-04-28 王景
98 161605 融通蓝筹成长混合 182.88 1.0350 1.0010 2.3680 1.0010 2003-09-30 严菲
99 270006 广发策略优选混合 182.41 1.3113 1.0000 2.5713 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
100 112002 易方达策略成长二号混合 181.69 1.4990 1.0000 3.0540 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 350002 天治品质优选混合 181.45 0.7744 1.0000 3.2994 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
102 257010 国联安小盘精选混合 181.31 0.8340 0.9590 2.9640 0.9590 2004-04-12 邹新进
103 070010 嘉实主题混合 181.1 1.1490 1.0000 2.6620 1.0000 2006-07-21 邹唯
104 213001 宝盈鸿利收益混合 180.79 0.6117 1.0000 2.4751 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
105 020005 国泰金马稳健混合 180.57 0.6410 1.0000 2.6870 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 180.11 0.6760 1.0000 2.7270 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
107 519997 长信银利精选股票 174.92 0.6316 1.0000 2.5516 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中银收益混合 172.63 1.1455 1.0000 2.4055 1.0000 2006-10-11 陈军
109 040002 华安中国A股增强指数 170.82 0.4800 1.0000 2.5790 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行业景气混合 169.42 0.7910 1.0000 2.7310 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 400001 东方龙混合 168.07 0.6731 1.0002 2.4346 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 398011 中海分红增利混合 164.78 0.7343 1.0000 2.1343 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 华夏稳增混合 164.26 1.5020 1.0840 2.3070 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 290002 泰信先行策略混合 164.19 0.5919 1.0050 2.3596 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 519005 海富通股票 163.45 0.6130 1.0000 2.5620 1.0000 2005-07-29 陈静
116 002031 华夏策略混合 161.38 1.9180 1.0000 2.5180 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 373010 上投摩根双息平衡混合 159.99 0.9619 1.0000 2.4691 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100026 富国天合稳健股票 157.96 1.0029 1.0000 2.4584 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 519690 交银稳健配置混合 155.89 1.0400 1.0000 2.6750 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 161604 融通深证100指数 154.33 0.8630 0.9960 2.2260 0.9960 2003-09-30 王建强
121 159901 易方达深证100ETF 154.22 0.5302 1.0200 2.6310 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
122 100018 富国天利增长债券 153.17 1.1885 1.0000 2.0855 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
123 630002 华商盛世成长股票 153.05 2.0618 1.0000 2.3268 1.0000 2008-09-23 刘宏
124 255010 国联安稳健混合 152.89 0.9880 1.0000 2.4320 1.0000 2003-08-08 刘斌
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 150.7 0.7460 1.0000 2.4470 1.0000 2006-07-18 程世杰
126 090003 大成蓝筹稳健混合 149.39 0.5704 1.0000 3.1404 1.0000 2004-06-03 支兆华
127 000021 华夏优势增长股票 148.96 1.2160 1.0000 2.3860 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
128 151002 银河收益债券 147.09 1.0760 1.0000 2.1960 1.0000 2003-08-04 张矛
129 350001 天治财富增长混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪军
130 210001 金鹰成份优选混合 145.42 0.6295 1.0000 2.3327 1.0000 2003-06-16 林华显
131 200006 长城消费增值股票 145.23 0.7950 1.0000 2.2350 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
132 217005 招商先锋混合 144.03 0.5768 1.0001 2.5268 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 110009 易方达价值精选股票 139.33 0.9327 1.0000 2.2847 1.0000 2006-06-13 郑希
134 660001 农银行业成长股票 138.85 1.5418 0.9991 2.1418 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
135 050007 博时平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
136 310328 申万菱信新动力股票 137.77 0.6003 1.0000 2.3703 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 519018 汇添富均衡增长股票 136.96 0.6837 1.0002 2.3655 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
138 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 135.63 0.6155 1.0000 2.4835 1.0000 2005-08-29 杨宇
139 159902 华夏中小板ETF 135.3 2.2550 1.0060 2.3750 1.0060 2006-06-08 方军
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 134.99 1.0122 1.0002 2.2582 1.0002 2006-09-27 王春
141 360006 光大保德信新增长股票 134.13 1.1247 1.0000 2.4047 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
142 519670 银河行业股票 133.65 1.5990 1.0000 2.0990 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
143 519003 海富通收益增长混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 黄春雨
144 200002 长城久泰沪深300指数 133.26 0.9016 1.0000 3.7616 1.0000 2004-05-21 杨建华
145 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 132.32 0.9718 1.0061 2.3373 1.0061 2006-05-12 吴华
146 519668 银河成长股票 130.02 1.0205 1.0000 2.0553 1.0000 2008-05-26 王培
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 128.96 0.8109 1.0000 2.1801 1.0000 1992-03-13 王宁
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 126.69 0.6860 1.0000 2.2000 1.0000 2005-05-12 王建强
149 070013 嘉实研究精选股票 126.64 1.6290 0.9990 2.1380 0.9990 2008-05-27 张弢
150 510080 长盛全债指数增强债券 126.25 1.1497 1.0203 1.9597 1.0203 2003-10-25 贾志敏
151 550001 信诚四季红混合 125.84 0.8405 1.0140 2.0525 1.0140 2006-04-29 闾志刚
152 202003 南方绩优成长股票 125.43 1.2346 1.0000 2.1513 1.0000 2006-11-16 张原 史博
153 410001 华富竞争力优选混合 122.11 0.6465 1.0001 1.9247 1.0001 2005-03-02 龚炜
154 163503 天治核心成长股票(LOF) 121.69 0.5151 1.0000 2.0151 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 450001 国富中国收益混合 121.14 0.5117 1.0000 2.0699 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 121005 国投瑞银创新动力股票 120.9 0.6183 1.0000 2.3389 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新华优选成长股票 120.3 1.0553 1.0000 2.1153 1.0000 2008-07-25 李昱
158 590008 中邮战略新兴产业股票 118.6 2.1860 1.0000 2.1860 1.0000 2012-06-12 任泽松
159 240009 华宝兴业先进成长股票 117.32 1.7673 1.0000 2.0353 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.72 1.4698 1.0000 2.1198 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
161 510050 华夏上证50ETF 114 1.5280 0.9970 2.1030 0.9970 2004-12-30 方军
162 519013 海富通风格优势股票 113.64 0.8930 1.0000 1.9990 1.0000 2006-10-19 陈静
163 590001 中邮核心优选股票 113.38 1.0570 1.0000 2.2770 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 519679 银河主题股票 113.2 2.1320 1.0000 2.1320 1.0000 2012-09-21 成胜
165 550002 信诚精萃成长股票 112.02 0.4961 1.0000 1.9901 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
166 270008 广发核心精选股票 111.23 1.8480 1.0000 2.0580 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
167 070005 嘉实债券 111 1.3890 1.0000 1.8840 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 200007 长城安心回报混合 110.37 0.7197 1.0000 1.9302 1.0000 2006-08-22 徐九龙
169 050002 博时沪深300指数 108.96 0.6374 0.9700 2.6174 0.9700 2003-08-26 王红欣
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 108.9 0.9020 0.9890 1.8980 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 180012 银华富裕主题股票 108.83 1.0195 1.0000 1.9725 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 105.65 0.5228 1.0161 2.8628 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 104.05 0.8826 1.0000 2.3326 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 97.27 1.9590 1.0000 1.9760 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 378010 上投摩根成长先锋股票 96.03 1.1921 0.9990 2.0611 0.9990 2006-09-20 罗建辉
176 580002 东吴双动力股票 94.69 1.2903 1.0001 1.9103 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
177 090007 大成策略回报股票 94.53 1.0430 1.0000 1.7370 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 519069 汇添富价值精选股票 93.92 1.3140 1.0000 1.8300 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
179 530006 建信核心精选股票 93.74 1.0420 1.0000 1.8170 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 121003 国投瑞银核心企业股票 92.98 0.7151 1.0000 2.2451 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 240003 华宝兴业宝康债券 92.84 1.1817 1.0000 1.7417 1.0000 2003-07-15 李栋梁
182 001001 华夏债券A/B 89.28 1.0360 1.0020 1.6860 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 110003 易方达上证50指数 87.88 0.6182 1.0000 2.4682 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
184 090006 大成2020生命周期混合 87.66 0.5800 1.0000 2.4020 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
185 180002 银华保本增值混合 86.95 1.0111 0.9911 1.0174 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 290005 泰信优势增长混合 86.1 1.2570 1.0000 1.7170 1.0000 2008-06-25 朱志权
187 398031 中海蓝筹混合 86.07 1.0490 1.0000 1.7140 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
188 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.19 1.2260 1.0380 5.4020 4.6160 1993-12-14 冯波
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.8 1.8480 1.0000 1.8480 1.0000 2008-06-04 张光成
190 080002 长盛创新先锋混合 84.13 1.1780 1.0000 1.6880 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 202011 南方优选价值股票 83.92 1.2110 0.9980 1.7310 0.9980 2008-06-18 谈建强
192 217003 招商安泰债券A 83.22 1.0994 1.0033 1.6709 1.0033 2003-04-28 张婷
193 320006 诺安灵活配置混合 83.22 1.0950 0.9990 1.6750 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
194 166002 中欧新蓝筹混合 82.62 1.1267 1.0000 1.7067 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 国泰金鹿保本混合 82.38 1.0490 1.0000 1.1890 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
196 163412 兴全轻资产股票(LOF) 80.2 1.8020 1.0000 1.8020 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
197 080012 长盛电子信息产业股票 80.05 1.2910 1.0000 1.7160 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 213002 宝盈泛沿海增长股票 78.5 0.4448 1.0000 1.9679 1.0000 2005-03-08 高峰
199 161613 融通创业板指数 78.47 1.5580 1.0000 1.7080 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
200 660012 农银消费主题股票 78.39 1.6608 1.0007 1.7408 1.0007 2012-04-24 付娟
201 090002 大成债券A/B 76.57 1.0105 1.0017 1.5935 1.0017 2003-06-12 王立
202 481004 工银稳健成长股票 75.42 1.4359 1.0000 1.6859 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
203 519007 海富通强化回报混合 75.37 0.6240 1.0000 2.1200 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
204 288102 中信稳定双利债券 73.79 1.0091 1.0000 1.5855 1.0000 2006-07-20 毛颖
205 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 刘斌
206 540004 汇丰晋信2026周期混合 72.85 1.0984 1.0000 1.7184 1.0000 2008-07-23 郑屹
207 519300 大成沪深300指数 72.72 0.7110 1.0000 2.1210 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.15 1.0140 0.9980 1.6440 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
209 162211 泰达宏利品质生活混合 72.01 1.1510 1.0000 1.6110 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
210 630011 华商主题精选股票 71.59 1.6240 1.0000 1.7240 1.0000 2012-05-31 梁永强
211 100029 富国天成红利混合 71.2 1.3407 0.9982 1.6517 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 162006 长城久富股票(LOF) 70.83 1.0623 2.7856 3.5081 2.7856 1992-05-21 杨建华
213 340007 兴全社会责任股票 68.09 1.4850 1.0020 1.6750 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
214 070011 嘉实策略混合 67.74 1.1230 1.0000 1.6110 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
215 161603 融通债券A/B 67.67 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
216 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
217 110011 易方达中小盘股票 66.54 1.6134 1.0000 1.6534 1.0000 2008-06-19 张坤
218 450004 国富深化价值股票 65.16 1.1440 0.9998 1.6140 0.9998 2008-07-03 张晓东
219 470009 汇添富民营活力股票 64.93 1.3700 0.9980 1.6200 0.9980 2010-05-05 齐东超
220 340008 兴全有机增长混合 64.37 1.6439 1.0001 1.6439 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
221 519993 长信增利动态策略股票 64.16 0.6849 0.9959 1.9239 0.9959 2006-11-09 胡志宝
222 110026 易方达创业板ETF联接 64.12 1.6415 1.0002 1.6415 1.0002 2011-09-20 王建军
223 110013 易方达科翔股票 64.1 1.1950 1.2880 5.3370 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 华泰柏瑞价值增长股票 63.41 1.1287 1.0001 1.6387 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
225 660005 农银中小盘股票 62.41 1.5786 1.0000 1.6086 1.0000 2010-03-25 付娟
226 161609 融通动力先锋股票 62.06 1.1400 1.0000 1.6850 1.0000 2006-11-15 郭恒
227 519995 长信金利趋势股票 62.03 0.5393 1.0000 1.7146 1.0000 2006-04-30 宋小龙
228 050201 博时价值增长贰号混合 61.61 0.5720 1.0030 2.0270 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
229 310358 申万菱信新经济混合 61.16 0.6911 1.0000 2.0230 1.0000 2006-12-06 徐爽
230 040025 华安科技动力股票 60.9 1.6090 1.0000 1.6090 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 001003 华夏债券C 60.74 1.0340 1.0330 1.6540 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
232 161903 万家行业优选股票(LOF) 60.4 0.4904 1.0000 1.6461 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
233 160602 鹏华普天债券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝松
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 59.27 1.3860 1.0000 1.5360 1.0000 2011-12-20 余广
235 519066 汇添富蓝筹稳健混合 58.16 1.1580 1.0000 1.5820 1.0000 2008-07-08 叶从飞
236 217008 招商安本增利债券 58.12 1.1030 1.0000 1.5130 1.0000 2006-07-11 张婷
237 217203 招商安泰债券B 57.86 1.1219 1.0108 1.6334 1.1223 2003-04-28 张婷
238 161616 融通医疗保健股票 57.21 1.1360 1.0000 1.5000 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
239 270021 广发聚瑞股票 56.5 1.5650 1.0000 1.5650 1.0000 2009-06-16 刘明月
240 202002 南方稳健成长贰号混合 56.44 0.4523 1.0001 1.7266 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
241 519991 长信双利优选混合 55.94 1.1430 1.0000 1.4730 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
242 420001 天弘精选混合 55.54 0.4947 1.0003 1.5145 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
243 519979 长信内需成长股票 54.42 1.0400 1.0000 1.4900 1.0000 2011-10-20 安昀
244 310368 申万菱信竞争优势股票 54.3 1.0728 1.0001 1.5428 1.0001 2008-07-04 孙琳
245 485105 工银增强收益债券A 54.17 1.0316 1.0002 1.4736 1.0002 2007-05-11 杜海涛
246 260108 景顺长城新兴成长股票 54.16 0.6830 1.0000 2.0430 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
247 159915 易方达创业板ETF 53.44 1.3371 0.9983 1.5318 0.9983 2011-09-20 王建军
248 630001 华商领先企业混合 53.37 1.4299 1.0000 1.5349 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
249 240020 华宝兴业医药生物 53.13 1.2280 1.0000 1.5170 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
250 180013 银华领先策略股票 53.07 1.2026 1.0000 1.5826 1.0000 2008-08-20 刘春雨
251 213008 宝盈资源优选股票 52.62 1.3159 1.1205 1.6619 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 180031 银华中小盘股票 52.07 1.4130 1.0000 1.4930 1.0000 2012-06-20 王华
253 110017 易方达增强回报债券A 50.74 1.1100 1.0000 1.4500 1.0000 2008-03-19 王晓晨
254 610002 信达澳银精华配置混合 50.57 1.0300 1.0000 1.4500 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
255 240017 华宝兴业新兴产业 50.54 1.5063 1.0006 1.5063 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
256 166011 中欧盛世成长分级股票 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2012-03-29 魏博
257 162208 泰达宏利首选企业股票 50.38 1.1450 0.9950 1.4650 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
258 210002 金鹰红利价值混合 50.16 1.1105 0.9999 1.4985 0.9999 2008-12-04 朱丹
259 240011 华宝兴业大盘精选股票 50.05 1.4368 1.0000 1.5168 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
260 020010 国泰金牛创新股票 49.9 1.3000 0.9990 1.4550 0.9990 2007-05-18 范迪钊
261 485005 工银增强收益债券B 49.88 1.0291 1.0002 1.4401 1.0002 2007-05-11 杜海涛
262 410004 华富收益增强债券A 49.87 1.1412 1.0001 1.4532 1.0001 2008-05-28 胡伟
263 377240 上投摩根新兴动力股票 49.1 1.4910 1.0000 1.4910 1.0000 2011-07-13 杜猛
264 519150 新华优选消费股票 48.7 1.4870 1.0000 1.4870 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 519183 万家双引擎灵活配置混合 48.51 1.0016 1.0000 1.4916 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
266 530008 建信稳定增利债券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
267 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 47.84 1.0730 0.9990 1.4930 0.9990 2007-01-09 黄鑫
268 660015 农银行业轮动股票 47.57 1.3636 1.0000 1.4636 1.0000 2012-11-14 郭世凯
269 110018 易方达增强回报债券B 46.87 1.0890 1.0000 1.4190 1.0000 2008-03-19 王晓晨
270 163805 中银策略股票 46.4 1.0708 1.0000 1.4608 1.0000 2008-04-03 张琦
271 410005 华富收益增强债券B 46.28 1.1422 1.0002 1.4242 1.0002 2008-05-28 胡伟
272 519068 汇添富成长焦点股票 46.06 1.2148 1.0007 1.4748 1.0007 2007-03-12 齐东超
273 450003 国富潜力组合股票 45.8 1.0128 0.9998 1.4318 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
274 370024 上投摩根核心优选股票 45.7 1.4570 1.0000 1.4570 1.0000 2012-11-28 孙芳
275 519095 新华行业周期轮换股票 45.7 1.4570 1.0000 1.4570 1.0000 2010-07-21 何潇
276 400015 东方增长中小盘混合 43.76 1.4377 1.0001 1.4377 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 163807 中银优选混合 42.87 1.1378 1.0000 1.3978 1.0000 2009-04-03 张琦
278 092002 大成债券C 42.75 1.0088 1.0043 1.5531 1.1843 2003-06-12 王立
279 213006 宝盈核心优势混合A 42.65 1.0263 1.0000 1.3813 1.0000 2009-03-17 王茹远
280 270050 广发新经济股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2013-02-06 刘明月
281 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.06 1.1370 1.0001 1.3890 1.0001 2008-05-15 陈若劲
282 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
283 398061 中海消费股票 41.78 1.1870 1.0000 1.3970 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
284 161902 万家增强收益债券 41.39 0.9866 1.0395 1.7955 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 320004 诺安优化收益债券 40.89 1.1260 1.0106 1.4056 1.0252 2006-07-17 谢志华
286 110008 易方达稳健收益债券B 40.44 1.0657 1.0141 1.4153 1.0457 2005-09-19 胡剑
287 519033 海富通国策导向股票 40.4 1.4040 1.0000 1.4040 1.0000 2011-11-16 黄春雨
288 180018 银华和谐主题混合 39.94 1.3010 1.0000 1.3810 1.0000 2009-04-27 周晶
289 020023 国泰事件驱动股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2011-08-17 王航
290 470098 汇添富逆向投资股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2012-03-09 顾耀强
291 320005 诺安价值增长股票 39.66 0.7027 1.0001 1.6477 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
292 160608 鹏华普天债券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝松
293 700001 平安大华行业先锋股票 38.57 1.0780 0.9960 1.3580 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 377020 上投摩根内需动力股票 38.57 1.0235 1.0001 1.3716 1.0001 2007-04-13 王孝德
295 395001 中海稳健收益债券 38 1.0610 1.0000 1.3410 1.0000 2008-04-10 刘俊
296 050026 博时医疗保健行业股票 37.8 1.2390 1.0000 1.3690 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
297 519666 银河银信添利债券B 37.78 0.9859 1.0001 1.3369 1.0001 2007-03-14 韩晶
298 110007 易方达稳健收益债券A 37.71 1.0640 1.0136 1.3926 1.0452 2005-09-19 胡剑
299 630016 华商价值共享 37.5 1.2420 1.0240 1.3920 1.0240 2013-03-18 田明圣
300 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.5 0.9770 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
301 100032 富国天鼎中证指数增强 37.36 0.9860 1.0880 1.5610 1.0880 1994-01-01 徐幼华
302 519680 交银增利债券A/B 36.75 0.9915 1.0000 1.3315 1.0000 2008-03-31 李家春
303 040011 华安核心股票 36.73 0.9538 1.0000 1.4538 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
304 040035 华安逆向策略股票 36.35 0.9600 1.0000 1.3400 1.0000 2012-08-16 陆从珍
305 001011 华夏希望债券A 36.29 1.0350 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韩会永
306 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.25 1.2070 1.0010 1.3540 1.0010 2008-10-10 伍旋
307 160612 鹏华丰收债券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 阳先伟
308 519674 银河创新股票 35.53 1.3553 1.0000 1.3553 1.0000 2010-12-29 王培
309 159918 中创400ETF 35.47 1.3542 0.9996 1.3542 0.9996 2012-03-22 杨宇
310 100060 富国高新技术产业股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-06-27 王海军
311 121009 国投瑞银稳定增利债券 35.01 1.0273 1.0000 1.3183 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
312 270028 广发制造业精选股票 35 1.3500 1.0000 1.3500 1.0000 2011-09-20 李巍
313 257040 国联安红利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
314 630003 华商收益增强债券A 34.75 1.0980 1.0000 1.3230 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
315 000017 财通可持续股票 34.71 1.2750 1.0000 1.3450 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
316 020026 国泰成长优选股票 34.69 1.3230 1.0000 1.3450 1.0000 2012-03-20 张玮
317 483003 工银精选平衡混合 34.59 0.4415 1.0001 1.5954 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
318 400007 东方策略成长股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2008-06-03 于鑫
319 540010 汇丰晋信科技先锋股票 34.1 1.3409 0.9999 1.3409 0.9999 2011-07-27 曹晋
320 001013 华夏希望债券C 33.84 1.0340 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韩会永
321 217010 招商大盘蓝筹股票 33.64 1.0300 1.0000 1.4100 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
322 213917 宝盈增强收益债券C 33.57 1.1114 1.0418 1.3634 1.0418 2008-05-15 陈若劲
323 070030 嘉实中创400联接 33.42 1.3342 1.0000 1.3342 1.0000 2012-03-22 杨宇
324 202102 南方多利增强债券C 33.4 1.0282 1.0177 1.3495 1.0458 2006-03-27 李璇
325 630005 华商动态阿尔法混合 33.23 1.3030 0.9780 1.3030 0.9780 2009-11-24 梁永强
326 519682 交银增利债券C 33.19 0.9853 1.0000 1.3033 1.0000 2008-03-31 李家春
327 020015 国泰区位优势股票 33.13 1.2780 1.0000 1.3230 1.0000 2009-05-27 邓时锋
328 630010 华商价值精选股票 33.09 1.2650 1.0000 1.3350 1.0000 2011-05-31 刘宏
329 485107 工银添利债券A 33.08 1.0040 1.0001 1.3130 1.0001 2008-04-14 江明波
330 519989 长信利丰债券 32.69 1.0870 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-29 李小羽
331 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 32.65 0.9860 1.0000 1.3120 1.0000 2011-12-13 孟亮
332 070015 嘉实多元债券A 32.55 1.0610 1.0000 1.3010 1.0000 2008-09-10 王茜
333 233007 大摩卓越成长股票 32.48 1.3247 0.9999 1.3247 0.9999 2010-05-18 钱斌
334 000031 华夏复兴股票 32.4 1.3240 1.0000 1.3240 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
335 217011 招商安心收益债券 32.4 1.1080 1.0000 1.3080 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
336 110015 易方达行业领先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 冯波
337 090018 大成新锐产业股票 31.91 1.1180 1.0000 1.3180 1.0000 2012-03-20 袁巍
338 360011 光大保德信动态优选混合 31.77 1.0790 0.9990 1.2890 0.9990 2009-10-28 王健
339 630103 华商收益增强债券B 31.68 1.0910 1.0000 1.2970 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
340 253020 国联安增利债券A 31.59 1.0490 1.0000 1.2940 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
341 519021 国泰金鼎价值混合 31.53 0.7050 1.5210 1.9570 1.5210 1992-05-31 邓时锋
342 519078 汇添富增强收益债券A 31.32 1.0720 1.0000 1.2870 1.0000 2008-03-06 陆文磊
343 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 31.29 1.2350 1.1230 1.4740 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
344 630015 华商大盘量化精选混合 31.19 1.2080 1.0000 1.3080 1.0000 2013-04-09 费鹏
345 373020 上投摩根双核平衡混合 31 1.1527 0.9999 1.3097 0.9999 2008-05-21 罗建辉
346 162212 泰达宏利红利先锋股票 30.76 1.2020 1.0000 1.3040 1.0000 2009-12-03 梁辉
347 580008 东吴新产业精选股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
348 070016 嘉实多元债券B 30.03 1.0530 1.0003 1.2800 1.0003 2008-09-10 王茜
349 485007 工银添利债券B 29.85 1.0009 1.0001 1.2849 1.0001 2008-04-14 江明波
350 020019 国泰双利债券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吴晨
351 660003 农银平衡双利混合 29.57 1.0994 1.0017 1.2894 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
352 253021 国联安增利债券B 29.13 1.0460 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
353 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.06 1.0464 1.0001 1.2704 1.0001 2006-04-13 陈东
354 519698 交银先锋股票 29.03 1.2084 1.0000 1.2874 1.0000 2009-04-10 王少成
355 481015 工银主题策略股票 28.73 1.2950 1.0060 1.2950 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
356 420102 天弘永利债券B 28.72 1.0165 1.0007 1.2577 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
357 290006 泰信蓝筹精选股票 28.45 0.8957 1.0013 1.2957 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
358 202211 南方恒元保本混合 28.36 1.0580 1.0000 1.2680 1.0000 2008-11-12 陈虎
359 740001 长安宏观策略 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2012-03-09 雷宇
360 379010 上投摩根中小盘股票 28.12 1.2430 0.9990 1.2830 0.9990 2009-01-21 董红波
361 519017 大成积极成长股票 27.94 0.8260 1.5548 1.9440 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
362 070009 嘉实超短债债券 27.81 1.0177 1.0000 1.2472 1.0000 2006-04-26 魏莉
363 040009 华安稳定收益债券A 27.8 0.9490 1.0000 1.2640 1.0000 2008-04-30 贺涛
364 233005 大摩强收益债券 27.57 1.2348 1.0000 1.2698 1.0000 2009-12-29 洪天阳
365 530005 建信优化配置混合 27.41 0.8743 1.0102 1.4243 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
366 180015 银华增强收益债券 27.31 1.0580 1.0000 1.2640 1.0000 2008-12-03 姜永康
367 020012 国泰金龙债券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吴晨
368 165512 信诚新机遇股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-08-01 杨建标
369 020020 国泰双利债券C 27.02 1.0810 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 吴晨
370 610001 信达澳银领先增长股票 26.98 0.9967 1.0000 1.3267 1.0000 2007-03-08 王战强
371 163806 中银增利债券 26.88 1.0710 1.0000 1.2560 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
372 470006 汇添富医药保健股票 26.88 1.2150 1.0000 1.2650 1.0000 2010-09-21 周睿
373 270009 广发增强债券 26.56 1.0510 1.0000 1.2540 1.0000 2008-03-27 谢军
374 260111 景顺长城公司治理股票 26.52 0.9840 1.0000 1.3320 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
375 530016 建信恒稳价值混合 26.31 1.1590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-11-22 许杰
376 200009 长城稳健增利债券 26.28 1.1490 1.0000 1.2540 1.0000 2008-08-27 史彦刚
377 070027 嘉实周期优选股票 26.03 1.1910 1.0000 1.2510 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
378 110023 易方达医疗行业股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-01-28 李文健
379 110010 易方达价值成长混合 25.96 1.1862 1.0000 1.2792 1.0000 2007-04-02 潘峰
380 510440 中证500沪市ETF 25.8 1.2530 0.9960 1.2530 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
381 530019 建信社会责任股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-08-14 许杰
382 270041 广发消费品精选股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-06-12 冯永欢
383 590003 中邮核心优势灵活配置混合 25.7 1.0680 1.0000 1.2480 1.0000 2009-10-28 邓立新
384 200010 长城双动力股票 25.53 1.2279 1.0000 1.2529 1.0000 2009-01-15 吴文庆
385 420002 天弘永利债券A 25.45 1.0155 1.0006 1.2312 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
386 217020 招商安达保本混合 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
387 166003 中欧稳健收益债券A 25.22 1.0648 1.0000 1.2353 1.0000 2009-04-24 腊博
388 350005 天治创新先锋股票 25.21 1.2521 1.0000 1.2521 1.0000 2008-05-08 陈勇
389 290003 泰信双息双利债券 25.08 1.0427 1.0101 1.2690 1.0344 2006-06-15 何俊春
390 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.07 0.8550 2.2100 3.4980 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
391 485114 工银添颐债券A 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
392 040010 华安稳定收益债券B 24.85 0.9479 1.0000 1.2378 1.0000 2008-04-30 贺涛
393 377530 上投摩根行业轮动股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2010-01-28 冯刚
394 420003 天弘永定价值成长股票 24.76 0.9312 1.0001 1.2662 1.0001 2008-12-02 肖志刚
395 163406 兴全合润分级股票 24.71 1.2540 0.9990 1.2458 0.9990 2010-04-22 谢治宇
396 290011 泰信中小盘精选 24.68 1.1870 1.0000 1.2420 1.0000 2011-10-26 柳菁
397 320018 诺安新动力混合 24.6 1.1170 1.0000 1.2370 1.0000 2012-03-05 赵苏
398 080003 长盛积极配置债券 24.26 1.0724 1.0000 1.2454 1.0000 2008-10-08 贾志敏
399 202103 南方多利增强债券A 23.91 1.0286 1.0255 1.3651 1.1387 2006-03-27 李璇
400 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-05-07 张光成
401 690002 民生加银增强收益债券A 23.88 1.1090 1.0000 1.2390 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
402 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.8 1.1388 1.0031 1.2388 1.0031 2010-06-08 曹庆
403 257030 国联安优势股票 23.58 0.9510 1.0080 1.2470 1.0080 2007-01-24 韦明亮
404 560006 益民核心增长混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
405 050010 博时特许价值股票 23.37 0.9420 0.9970 1.2870 0.9970 2008-05-28 赵云阳
406 519186 万家稳健增利债券A 23.37 1.0231 1.0001 1.2231 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
407 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.89 1.0120 1.0000 1.2150 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
408 350006 天治稳健双盈债券 22.87 1.1884 1.0000 1.2284 1.0000 2008-11-05 秦娟
409 050008 博时第三产业股票 22.73 0.7750 2.1740 2.6920 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
410 166801 浙商聚潮新思维混合 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
411 166004 中欧稳健收益债券C 22.61 1.0599 1.0000 1.2129 1.0000 2009-04-24 腊博
412 485014 工银添颐债券B 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
413 310378 申万菱信添益宝债券A 22.51 1.0650 1.0000 1.2170 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
414 350008 天治成长精选股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-04 章旭峰
415 377150 上投摩根健康品质生活股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2012-02-01 董红波
416 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.24 1.0250 1.0028 1.2490 1.0358 2006-04-13 陈东
417 270010 广发沪深300指数 21.85 0.9970 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-30 刘杰文
418 450005 国富强化收益债券A 21.84 1.0892 1.0003 1.2072 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
419 161014 富国汇利分级债券 21.8 1.0130 1.0000 1.2150 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
420 206009 鹏华新兴产业股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-15 梁浩
421 000173 汇添富美丽30股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-06-25 王栩
422 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.66 1.2050 1.0000 1.2150 1.0000 2008-12-30 吕栋
423 519667 银河银信添利债券A 21.52 0.9892 1.0683 1.3622 1.1263 2007-03-14 韩晶
424 690202 民生加银增强收益债券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
425 519187 万家稳健增利债券C 21.27 1.0238 1.0001 1.2038 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
426 320015 诺安保本混合 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2011-05-13 张乐赛
427 519120 浦银安盛新兴产业混合 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2013-03-25 吴勇
428 050006 博时稳定价值债券B 21.13 0.9520 1.0000 1.2110 1.0000 2005-08-24 杨永光
429 090015 大成内需增长股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-06-14 李本刚
430 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 20.63 1.6630 1.0160 1.2360 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
431 519908 华夏兴华混合 20.43 1.1340 0.9910 5.5270 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
432 485111 工银瑞信双利债券A 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
433 310379 申万菱信添益宝债券B 20.22 1.0580 1.0000 1.1960 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
434 166009 中欧新动力股票(LOF) 20.17 1.2017 1.0000 1.2017 1.0000 2011-02-10 苟开红
435 519099 新华灵活主题股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
436 161813 银华信用债券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 张翼
437 000083 汇添富消费行业股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
438 050022 博时回报混合 19.61 1.1610 1.0000 1.1970 1.0000 2011-11-08 姜文涛
439 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.57 1.1830 0.9990 1.1930 0.9990 2008-12-30 吕栋
440 580009 东吴内需增长混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
441 257070 国联安优选行业股票 19.34 1.0110 1.0000 1.2120 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
442 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陈晓
443 700003 平安大华策略先锋混合 19.26 1.0900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-05-29 黄建军
444 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 19.11 1.2110 1.0660 1.2670 1.0660 1996-05-31 聂挺进
445 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
446 290004 泰信优质生活股票 19.03 0.7806 1.0000 1.3806 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
447 519704 交银先进制造股票 18.98 1.1910 1.0010 1.1910 1.0010 2011-06-22 王少成
448 050106 博时稳定价值债券A 18.95 0.9650 1.0030 1.2360 1.0410 2005-08-24 杨永光
449 000030 长城久利保本 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
450 610007 信达澳银消费优选股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
451 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 刘钊
452 550006 信诚经典优债债券A 18.52 1.0120 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 宋海娟
453 485011 工银瑞信双利债券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
454 290009 泰信债券周期回报 18.35 1.0670 1.0000 1.1770 1.0000 2011-02-09 何俊春
455 470078 汇添富增强收益债券C 18.08 1.0570 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陆文磊
456 530009 建信收益增强债券A 17.89 1.0590 1.0000 1.1740 1.0000 2009-06-02 李菁
457 320008 诺安增利债券A 17.88 1.1620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-05-27 汪波
458 320007 诺安成长股票 17.73 0.7880 1.0000 1.2330 1.0000 2009-03-10 刘红辉
459 571002 诺德灵活配置混合 17.68 1.1769 1.0001 1.1769 1.0001 2008-11-05 朱红磊
460 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.52 1.0592 1.0000 1.1792 1.0000 2007-04-09 王春
461 163822 中银主题策略股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
462 000251 工银金融地产股票 17.37 1.1760 1.0020 1.1760 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
463 519034 海富通中证内地低碳指数 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-05-25 刘璎
464 000241 宝盈核心优势混合C 17.26 1.0219 1.0057 1.1769 1.0057 2009-03-17 王茹远
465 420005 天弘周期策略股票 17.22 1.1290 0.9990 1.1710 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
466 519023 海富通稳健添利债券C 17.12 1.0780 1.0010 1.1690 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 100035 富国优化增强债券A/B 17.01 1.1020 1.0000 1.1670 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
468 450006 国富强化收益债券C 16.82 1.0900 1.0312 1.1940 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
469 360009 光大保德信增利收益债券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陈晓
470 163811 中银双利债券A 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
471 040013 华安强化收益债券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 苏玉平
472 233001 大摩基础行业混合 16.43 0.4348 1.0001 1.9798 1.0001 2004-03-26 王增财
473 550004 信诚三得益债券A 16.36 1.0210 1.0000 1.1590 1.0000 2008-09-27 宋海娟
474 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2009-04-08 孔学峰
475 162210 泰达宏利集利债券A 16.3 1.0501 1.0000 1.1581 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
476 660002 农银恒久增利债券A 16.25 1.0905 1.0015 1.1795 1.0015 2008-12-23 史向明
477 290007 泰信债券增强收益A 16.21 1.0387 1.0012 1.1547 1.0012 2009-07-29 何俊春
478 162216 泰达中证500 16.12 1.0981 1.0000 1.1541 1.0000 2011-12-01 刘欣
479 519181 万家和谐增长混合 15.9 0.5619 1.0000 1.2570 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
480 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 15.87 1.0550 0.9980 1.1550 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
481 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.75 1.0220 1.0000 1.1510 1.0000 2010-12-02 祝松
482 531009 建信收益增强债券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
483 550007 信诚经典优债债券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
484 519683 交银双利债券A/B 15.54 1.0460 1.0000 1.1540 1.0000 2011-09-26 李家春
485 229002 泰达宏利逆向股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-05-23 刘欣
486 580005 东吴进取策略混合 15.36 1.0776 1.0000 1.1476 1.0000 2009-05-06 凌鹏
487 161818 银华消费分级股票 15.31 1.1160 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
488 000220 富国医疗保健行业股票 15.25 1.1560 1.0030 1.1560 1.0030 2013-08-07 戴益强
489 162907 泰信基本面400分级 15.24 1.1080 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
490 180028 银华永祥保本混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-28 姜永康
491 163812 中银双利债券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
492 213003 宝盈策略增长股票 15.18 0.8751 1.0000 1.2751 1.0000 2007-01-19 王茹远
493 519024 海富通稳健添利债券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
494 320009 诺安增利债券B 14.95 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪波
495 110027 易方达安心回报债券A 14.95 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 张清华
496 530017 建信双息红利债券 14.93 1.0550 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
497 070022 嘉实领先成长股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
498 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.76 0.9890 1.0000 1.1440 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
499 100037 富国优化增强债券C 14.71 1.0800 1.0000 1.1450 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
500 166301 华商中证500指数分级 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-06 路阳
501 510510 广发中证500ETF 14.63 1.1268 0.9830 1.1268 0.9830 2013-04-11 刘杰文
502 164207 天弘添利分级债券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-03 陈钢
503 519676 银河保本混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
504 161019 富国新天锋定期开放债券 14.24 1.0140 0.9990 1.1350 0.9990 2012-05-07 邹卉
505 291007 泰信债券增强收益C 14.22 1.0347 1.0012 1.1367 1.0012 2009-07-29 何俊春
506 519685 交银双利债券C 14.2 1.0360 1.0000 1.1410 1.0000 2011-09-26 李家春
507 630007 华商稳健双利债券A 14.11 1.0800 1.0000 1.1410 1.0000 2010-08-09 张永志
508 110028 易方达安心回报债券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 张清华
509 160514 博时裕祥分级债券A 14.01 1.0150 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-10 过钧
510 519113 浦银安盛精致生活混合 13.98 1.0810 1.0000 1.1410 1.0000 2009-06-04 吴勇
511 000008 嘉实中证500ETF联接基金 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-03-22 杨宇
512 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.86 0.9900 1.0000 1.1340 1.0000 2010-11-09 刘琦
513 100056 富国低碳环保股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-08-10 李晓铭
514 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔学峰
515 200013 长城积极增利债券A 13.73 1.0560 1.0000 1.1360 1.0000 2011-04-12 钟光正
516 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.62 1.1148 1.0001 1.1348 1.0001 2009-02-17 王瑞海
517 161016 富国天盈分级债券A 13.6 1.0160 1.0010 1.1300 1.0010 2011-05-23 饶刚
518 160217 国泰信用互利分级债券 13.6 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-29 吴晨
519 519091 新华泛资源优势混合 13.57 1.1380 1.0020 1.1380 1.0020 2009-07-13 桂跃强
520 550005 信诚三得益债券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 宋海娟
521 163411 兴全保本混合 13.48 1.1349 1.0001 1.1349 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
522 110035 易方达双债增强债券A 13.39 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 张磊
523 162299 泰达宏利集利债券C 13.39 1.0268 1.0043 1.1298 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
524 163816 中银转债增强债券A 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-29 李建
525 310508 申万菱信稳益宝债券 13.2 0.9860 1.0000 1.1320 1.0000 2011-02-11 古平
526 519977 长信可转债债券A 13.12 0.9729 1.0002 1.1359 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
527 519035 富国天博创新股票 13.07 0.8060 2.4099 2.8474 2.4099 1992-05-30 毕天宇
528 161909 万家利A 12.98 1.1298 1.0000 1.1298 1.0000 2011-06-02 朱虹
529 090008 大成强化收益债券 12.91 0.9396 1.0000 1.1396 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
530 159921 诺安中小板等权重ETF 12.9 1.1380 1.0080 1.1380 1.0080 2012-12-10 宋德舜
531 000039 农银高增长股票 12.84 1.1276 0.9993 1.1276 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
532 161017 富国中证500指数增强(LOF) 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
533 770001 德邦优化股票 12.57 1.1259 1.0002 1.1259 1.0002 2012-09-25 白仲光
534 163004 长信利鑫分级债A 12.53 1.0120 1.0008 1.1202 1.0008 2011-06-24 张文琍
535 162510 国联安双力中小板综指分级 12.51 1.0530 1.0000 1.1210 1.0000 2012-03-23 黄志钢
536 161118 易方达中小板指数分级 12.49 1.0918 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
537 519097 新华中小市值优选股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-01-28 贲兴振
538 200113 长城积极增利债券C 12.32 1.0420 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 钟光正
539 630107 华商稳健双利债券B 12.28 1.0690 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 张永志
540 110036 易方达双债增强债券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 张磊
541 166005 中欧价值发现股票 12.23 1.1290 1.0060 1.1290 1.0060 2009-07-24 苟开红
542 100058 富国产业债 12.22 1.0050 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-05 钟智伦
543 519030 海富通稳固收益债券 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2010-11-23 邵佳民
544 161910 万家中证创业成长指数分级 12.13 1.0750 1.0000 1.1210 1.0000 2012-08-02 吴涛
545 217021 招商优势企业混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-02-01 郭锐
546 163817 中银转债增强债券B 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-29 李建
547 519678 银河消费股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
548 159922 嘉实中证500ETF 12.07 4.0162 1.0048 1.1261 1.0048 2013-02-06 杨宇
549 202105 南方广利回报债券A/B 12.06 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
550 040026 华安信用四季红债券 12.01 1.0140 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 苏玉平
551 570005 诺德成长优势股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2009-09-22 胡志伟
552 730001 方正富邦创新动力股票 11.98 1.0350 0.9980 1.1150 0.9980 2011-12-26 沈毅
553 510500 南方中证500ETF 11.97 1.1222 1.0022 1.1222 1.0022 2013-02-06 罗文杰
554 253030 国联安信心增益债券 11.95 1.0080 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-22 袁新钊
555 660009 农银增强收益债券A 11.86 1.0829 1.0000 1.1179 1.0000 2011-07-01 史向明
556 590005 中邮核心主题股票 11.84 0.9690 1.0010 1.1290 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
557 350009 天治稳定收益债券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
558 210006 金鹰保本混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
559 320022 诺安中小板等权重ETF联接 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-12-10 宋德舜
560 590007 中邮上证380指数增强 11.75 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2011-11-22 方何
561 519093 新华钻石品质企业股票 11.74 1.1140 0.9970 1.1140 0.9970 2010-02-03 曹名长
562 320011 诺安中小盘精选股票 11.72 1.0590 1.0000 1.1190 1.0000 2010-04-28 周心鹏
563 050011 博时信用债券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 过钧
564 165508 信诚深度价值股票(LOF) 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
565 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
566 519672 银河蓝筹股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-16 徐小勇
567 217022 招商产业债券 11.5 0.9950 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
568 750001 安信灵活配置混合 11.41 1.0720 1.0000 1.1120 1.0000 2012-06-20 黄立华
569 000263 工银信息产业 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
570 040019 华安稳固收益债券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 郑可成
571 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.31 1.0919 1.0000 1.1119 1.0000 2009-02-17 王瑞海
572 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.25 1.0239 1.0000 1.1089 1.0000 2010-12-02 聂曙光
573 690007 民生加银景气行业股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
574 166019 中欧价值智选混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-05-14 苟开红
575 162107 金鹰中证500指数分级 11.07 1.0540 1.0001 1.1071 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
576 070019 嘉实价值优势股票 11.06 1.0780 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
577 165509 信诚增强收益债券(LOF) 11.01 0.9880 1.0000 1.1080 1.0000 2010-09-29 王旭巍
578 202212 南方保本混合 10.96 1.0990 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
579 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.89 0.9980 1.0000 1.1090 1.0000 2011-01-27 林洪钧
580 519976 长信可转债债券C 10.83 0.9614 1.0001 1.1144 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
581 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
582 660109 农银增强收益债券C 10.77 1.0722 1.0000 1.1072 1.0000 2011-07-01 史向明
583 570006 诺德中小盘股票 10.74 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 周勇
584 519985 长信中短债债券 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2010-06-28 张文琍
585 164209 天弘丰利A 10.71 1.0153 1.0003 1.1074 1.0003 2011-11-23 陈钢
586 762001 国金通用国鑫发起 10.69 1.0071 1.0000 1.1071 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
587 202107 南方广利回报债券C 10.65 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
588 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.63 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 黄栋
589 160619 鹏华丰泽A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴钢
590 206003 鹏华信用增利债券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 刘建岩
591 260115 景顺长城中小盘股票 10.46 1.1090 1.0040 1.1090 1.0040 2011-03-22 杨鹏
592 550008 信诚优胜精选股票 10.41 1.1030 0.9990 1.1030 0.9990 2009-08-26 杨建标
593 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-04-12 袁宜
594 161693 融通债券C 10.39 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
595 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.34 1.0090 0.8850 1.1030 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
596 540006 汇丰晋信大盘股票 10.25 1.0406 1.0000 1.1006 1.0000 2009-06-24 王品
597 700004 平安大华保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-11 孙健
598 166010 中欧鼎利分级债券 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-16 聂曙光
599 487016 工银保本混合 10.17 1.1050 1.0030 1.1050 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
600 519710 交银荣安保本混合 10.14 1.0190 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 项廷锋
601 710001 富安达优势成长股票 9.93 1.0993 1.0000 1.0993 1.0000 2011-09-21 孔学兵
602 560002 益民红利成长混合 9.76 0.4023 1.0000 1.3086 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
603 050111 博时信用债券C 9.7 1.0290 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 过钧
604 160212 国泰估值优势股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 邓时锋
605 000057 中银消费主题股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-04-25 甘霖
606 164809 工银中证500指数 9.59 1.0382 1.0000 1.0898 1.0000 2012-01-31 何江
607 206008 鹏华丰盛债券 9.58 1.0050 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-25 初冬
608 165518 信诚双盈分级债券A 9.5 1.0220 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
609 470008 汇添富策略回报股票 9.42 1.0590 1.0060 1.0990 1.0060 2009-12-22 顾耀强
610 720001 财通价值动量混合 9.33 1.0050 1.0000 1.0950 1.0000 2011-12-01 吴松凯
611 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 尹培俊
612 620007 金元惠理保本混合 9.29 1.0720 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-16 李杰
613 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.27 1.0260 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-20 李怡文
614 000404 易方达新兴成长 9.27 1.0960 1.0030 1.0960 1.0030 2013-11-28 宋昆
615 159909 深证TMT50ETF 9.26 3.5740 1.0060 1.0990 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
616 233006 大摩领先优势股票 9.19 1.0917 0.9998 1.0917 0.9998 2009-09-22 钱斌
617 165706 诺德双翼分级债券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
618 360013 光大保德信信用添益债券A 9.02 0.9580 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-16 陈晓
619 519697 交银优势行业混合 9.01 1.1220 1.0770 1.2120 1.1170 2009-01-21 张迎军
620 206004 鹏华信用增利债券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 刘建岩
621 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
622 090019 大成景恒保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-06-15 王磊
623 420009 天弘安康养老混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
624 162106 金鹰回报A 8.99 1.0037 1.0010 1.0910 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
625 040037 华安安心收益债券B 8.83 1.0270 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-07 郑可成
626 320021 诺安双利债券发起 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
627 371020 上投摩根纯债债券A 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-24 王亚南
628 519125 浦银安盛消费升级混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-04 吴勇
629 166013 中欧信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文辉
630 660004 农银策略价值股票 8.78 1.0875 0.9997 1.0875 0.9997 2009-09-29 李洪雨
631 163209 诺安中证创业成长指数分级 8.77 1.0380 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-29 梅律吾
632 000390 华商优势行业灵活配置 8.75 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
633 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
634 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.67 0.9970 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
635 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.66 1.0561 1.0001 1.0861 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
636 200015 长城优化升级股票 8.65 0.9730 1.0000 1.0880 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
637 000165 国投瑞银策略精选混合 8.64 0.9880 1.0000 1.0850 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
638 040036 华安安心收益债券A 8.62 1.0250 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-07 郑可成
639 519056 海富通内需热点股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2013-12-19 黄春雨
640 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.4 1.0074 1.0034 1.0866 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
641 080008 长盛战略新兴产业 8.32 1.0320 1.0000 1.0820 1.0000 2011-10-26 王克玉
642 163818 中银中小盘成长股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-11-23 张发余
643 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 冯俊
644 000167 广发聚优灵活配置混合 8.27 1.0870 1.0040 1.0870 1.0040 2013-09-11 刘明月
645 161506 银河通利债A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
646 750002 安信目标收益A 8.2 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-25 李勇
647 630009 华商稳定增利债券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-03-15 张永志
648 165707 诺德S300 8.16 1.0140 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-10 薛珠
649 080007 长盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡宾
650 233011 大摩主题优选股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-13 周志超
651 233015 大摩量化配置股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-12-11 刘钊
652 000172 华泰柏瑞量化增强股票 8.09 1.0820 1.0010 1.0820 1.0010 2013-08-02 田汉卿
653 360014 光大保德信信用添益债券C 8.06 0.9490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-16 陈晓
654 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔学峰
655 320020 诺安汇鑫保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-28 张乐赛
656 233012 大摩多元收益债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-28 李轶
657 166020 中欧成长优选混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟开红
658 310518 申万菱信可转债债券 7.97 0.9410 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
659 070025 嘉实信用债券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
660 519026 海富通中小盘股票 7.82 1.0760 0.9980 1.0760 0.9980 2010-04-14 宋争林
661 200011 长城景气行业龙头混合 7.76 1.0640 1.0090 1.0890 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
662 163415 兴全商业模式优选(LOF) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
663 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
664 660011 农银中证500指数 7.67 1.0749 0.9983 1.0749 0.9983 2011-11-29 宋永安
665 260117 景顺长城支柱产业股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-20 贾殿村
666 217013 招商中小盘股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
667 161117 易方达永旭定期开放债券 7.6 1.0020 1.0010 1.0760 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
668 160128 南方金利定期开放债券A 7.58 1.0020 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-17 李璇
669 159935 景顺长城中证500ETF 7.51 1.0706 0.9958 1.0706 0.9958 2013-12-26 江科宏
670 750003 安信目标收益C 7.49 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-25 李勇
671 550009 信诚中小盘股票 7.45 0.9510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-02-10 程亮
672 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.44 1.0442 1.0001 1.0742 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
673 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.42 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2010-09-08 李怡文
674 210009 金鹰核心资源股票 7.39 0.9810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
675 519025 海富通领先成长股票 7.36 0.9440 1.0000 1.0940 1.0000 2009-04-30 陈静
676 160916 大成优选股票(LOF) 7.27 1.1020 0.7840 0.8940 0.7840 2007-08-01 汤义峰
677 360016 光大保德信行业轮动股票 7.25 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
678 261002 景顺长城优信增利债券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
679 233013 大摩多元收益债券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-08-28 李轶
680 163823 中银保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
681 180025 银华信用双利债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-12-03 经惠云
682 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
683 160129 南方金利定期开放债券C 7.17 0.9980 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-17 李璇
684 040015 华安动态灵活配置混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
685 395011 中海增强收益债券A 6.93 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-23 江小震
686 000059 国联安医药100指数 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-08-21 黄志钢
687 050027 博时信用纯债债券 6.9 1.0080 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-07 皮敏
688 630109 华商稳定增利债券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-15 张永志
689 400009 东方稳健回报债券 6.73 1.0000 1.0000 1.0700 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
690 710002 富安达策略精选混合 6.73 1.0298 1.0000 1.0698 1.0000 2012-04-25 黄强
691 320012 诺安主题精选股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-15 杨谷
692 070026 嘉实信用债券C 6.67 0.9680 1.0000 1.0670 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
693 070020 嘉实稳固收益债券 6.65 1.0330 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陈绪新
694 519015 海富通精选贰号混合 6.63 0.6480 1.0070 0.9680 1.0070 2007-04-09 丁俊
695 166902 民生加银平稳增利债券A 6.63 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 杨林耘
696 371120 上投摩根纯债债券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亚南
697 582002 东吴增利债券A 6.53 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-27 韦勇
698 393001 中海保本混合 6.5 1.0000 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 刘俊
699 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.49 1.0078 1.0000 1.0648 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
700 519152 新华纯债添利债券发起A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-12-21 于泽雨
701 261102 景顺长城优信增利债券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
702 519669 银河领先债券 6.28 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-29 韩晶
703 200016 长城保本混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
704 720002 财通多策略稳健增长债券 6.19 1.0340 1.0000 1.0610 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
705 690006 民生加银信用双利债券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
706 340009 兴全磐稳增利债券 6.13 1.0208 1.0001 1.0608 1.0001 2009-07-23 毛水荣
707 530020 建信转债增强债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-29 彭云峰
708 519714 交银施罗德沪深300分层等权 6.03 1.0230 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-07 蔡铮
709 580007 东吴新创业股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
710 070033 嘉实增强收益定期债券 6.03 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
711 660014 农银深证100指数 6.02 0.9900 1.0001 1.0700 1.0001 2012-09-04 宋永安
712 166903 民生加银平稳增利债券C 6.02 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 杨林耘
713 217023 招商信用增强债券 5.98 0.9850 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
714 550015 信诚季季添金 5.98 1.0040 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
715 000214 广发成长优选混合 5.89 1.0610 1.0020 1.0610 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
716 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.86 1.0380 1.0000 1.0580 1.0000 2010-09-08 李怡文
717 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 于海颖
718 519153 新华纯债添利债券发起C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-21 于泽雨
719 180026 银华信用双利债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 经惠云
720 217018 招商安瑞进取债券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
721 159934 易方达黄金ETF 5.76 2.5962 1.0001 1.0577 1.0001 2013-11-29 林伟斌
722 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前
723 519158 新华趋势领航股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-09-11 崔建波
724 161824 银华永兴A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
725 290014 泰信现代服务业 5.63 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
726 395012 中海增强收益债券C 5.63 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-03-23 江小震
727 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.6 1.0110 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
728 160811 长盛同丰分级债券A 5.55 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
729 163809 中银蓝筹混合 5.53 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-02-11 甘霖
730 582202 东吴增利债券C 5.5 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2011-07-27 韦勇
731 590006 中邮中小盘灵活配置混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
732 163006 长信利众分级债A 5.46 1.0091 1.0005 1.0542 1.0005 2013-02-04 刘波
733 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
734 519185 万家精选股票 5.42 0.9792 0.9986 1.0592 0.9986 2009-05-18 吴印
735 510660 华夏医药ETF 5.38 1.0517 0.9980 1.0517 0.9980 2013-03-28 张弘弢
736 531020 建信转债增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-29 彭云峰
737 202023 南方优选成长混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-30 谈建强
738 164810 工银纯债定期开放债券 5.24 1.0090 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-21 杜海涛
739 690206 民生加银信用双利债券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
740 519726 交银荣祥保本混合 5.1 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-24 项廷锋
741 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.05 0.9930 1.0000 1.0510 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
742 050014 博时创业成长股票 4.99 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-01 韩茂华
743 110030 易方达沪深300量化 4.98 1.0498 1.0000 1.0498 1.0000 2012-07-05 罗山
744 257050 国联安主题驱动股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-08-26 韦明亮
745 512110 华安中证细分地产ETF 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
746 519162 新华信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
747 164813 工银增A 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 江明波
748 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
749 410010 华富中小板指数增强 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-09 朱蓓
750 161717 招商双债增强A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 张婷
751 511880 银华交易型货币(ETF) 4.74 101.3850 1.0000 104.5930 1.0000 2013-04-01 于海颖
752 519163 新华信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
753 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陆文磊
754 000084 博时安盈债券A 4.62 1.0340 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-23 张勇
755 519110 浦银安盛价值成长股票 4.62 1.0420 0.9960 1.0420 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
756 370027 上投摩根智选30股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 杜猛
757 000124 华宝兴业服务股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
758 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-23 李璇
759 160119 南方中证500指数(LOF) 4.5 0.9789 0.9970 1.0489 0.9970 2009-09-25 罗文杰
760 000128 大成景安短融债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
761 000129 大成景安短融债券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
762 573003 诺德增强收益债券 4.4 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
763 110037 易方达纯债债券A 4.37 0.9990 1.0000 1.0450 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
764 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 4.37 0.1649 0.1580 0.1649 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
765 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 4.37 0.1649 0.1580 0.1649 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
766 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
767 162109 金鹰元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新红
768 110029 易方达科讯股票 4.3 0.9165 2.5449 4.7336 4.6299 1993-01-12 宋昆
769 160623 鹏华丰利分级债券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 刘太阳
770 210004 金鹰稳健成长股票 4.25 0.8870 1.0000 1.0670 1.0000 2010-04-14 冯文光
771 000085 博时安盈债券C 4.22 1.0310 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 张勇
772 000092 信诚新双盈分级债券A 4.12 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
773 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.11 0.9930 1.0000 1.0390 1.0000 2012-01-30 余礼冰
774 165808 东吴鼎利优先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
775 000207 建信双债增强A 4.02 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-25 彭云峰
776 090016 大成消费主题 3.96 0.9920 1.0000 1.0420 1.0000 2011-11-08 刘波
777 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-22 魏桢
778 481008 工银大盘蓝筹股票 3.91 0.7600 1.0000 1.1700 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
779 519188 万家信用恒利债券A 3.91 1.0391 1.0000 1.0391 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
780 000062 银华成长股绩30/70指数 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
781 370021 上投摩根分红添利债券A 3.86 0.9910 1.0000 1.0390 1.0000 2012-06-25 赵峰
782 400020 东方安心收益保本 3.86 1.0388 1.0002 1.0388 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
783 372010 上投摩根强化回报债券A 3.84 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
784 202027 南方金粮油商品股票 3.79 0.9890 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-25 杜冬松
785 700002 平安大华深证300指数增强 3.74 0.9630 1.0000 1.0430 1.0000 2011-12-20 黄建军
786 000208 建信双债增强C 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭云峰
787 100072 富国强回报定期开放债券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
788 519727 交银成长30股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
789 110038 易方达纯债债券C 3.68 0.9950 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
790 000105 建信安心回报债券A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 朱建华
791 000430 易方达聚盈B 3.61 1.0343 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
792 470010 汇添富多元收益债券A 3.53 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾刚
793 270029 广发聚财信用债券A 3.51 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 代宇
794 380009 中银添利债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-02-04 陈国辉
795 000199 国泰目标收益保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
796 000174 汇添富高息债债券A 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-06-27 陈加荣
797 510630 华夏消费ETF 3.48 1.0314 0.9967 1.0314 0.9967 2013-03-28 王路
798 000252 景顺景兴纯债A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
799 000215 广发趋势优选灵活配置混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-11 祝俭
800 167502 安信宝利A 3.39 1.0110 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-24 庄园
801 163113 申万证券 3.37 1.0337 1.0000 1.0337 1.0000 2014-03-13 张少华
802 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.37 0.9129 1.0001 1.0334 1.0001 2011-03-23 王茜
803 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.33 0.9970 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
804 000120 中银美丽中国股票 3.32 0.9990 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-07 陈军
805 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.32 1.0110 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
806 000106 建信安心回报债券C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 朱建华
807 000190 中银保本二号混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-10 李建
808 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孙海波
809 320016 诺安多策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-09 杨谷
810 206013 鹏华金刚保本混合 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
811 519100 长盛中证100指数 3.27 0.6490 1.0000 1.2690 1.0000 2006-11-22 冯雨生
812 000022 南方中票A 3.26 1.0326 1.0000 1.0326 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
813 159920 华夏恒生ETF 3.24 1.0325 1.0001 1.0325 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
814 620008 金元惠理新经济主题股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
815 450011 国富研究精选股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
816 000354 长盛城镇化主题 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
817 582001 东吴优信稳健债券A 3.17 1.0198 1.0002 1.0318 1.0002 2008-11-05 丁蕙
818 519189 万家信用恒利债券C 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
819 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.13 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 曲扬
820 000253 景顺景兴纯债C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
821 690009 民生加银红利回报混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
822 000175 汇添富高息债债券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陈加荣
823 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.08 1.0140 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 刘宁
824 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.02 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
825 100073 富国强回报定期开放债券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
826 000069 国投瑞银中高等级债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
827 000306 天弘弘利债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-11 陈钢
828 000184 工银添福债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
829 000186 华泰柏瑞季季红债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-13 陈东
830 100066 富国纯债债券发起A/B 2.99 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
831 660013 农银信用添利债券 2.97 0.9936 0.9997 1.0296 0.9997 2012-06-19 吴江
832 000023 南方中票C 2.94 1.0294 1.0000 1.0294 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
833 161911 万家强化收益定期开放债券 2.91 1.0089 1.0000 1.0289 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
834 000142 融通通泰保本 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-30 韩海平
835 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
836 560005 益民多利债券 2.88 0.9154 1.0000 1.0364 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
837 370022 上投摩根分红添利债券B 2.85 0.9880 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-25 赵峰
838 470011 汇添富多元收益债券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾刚
839 020033 国泰民安增利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 张一格
840 570008 诺德周期策略股票基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-21 陈国光
841 519660 银河增利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
842 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
843 000385 景顺长城景颐双利A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
844 000185 工银添福债券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
845 000423 前海开源事件驱动混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-19 唐文杰
846 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
847 372110 上投摩根强化回报债券B 2.72 0.9880 1.0000 1.0280 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
848 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.71 0.9950 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 700005 平安大华添利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孙健
850 399011 中海上证380指数 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-07 陈明星
851 180029 银华永泰积极债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-12-28 姜永康
852 164211 天弘同利分级A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-17 陈钢
853 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陈加荣
854 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-06 吕一凡
855 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 刘宁
856 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春宁
857 206015 鹏华纯债债券 2.67 0.9910 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-03 刘太阳
858 000110 金鹰元安保本混合 2.65 1.0269 1.0004 1.0269 1.0004 2013-05-20 邱新红
859 080005 长盛量化红利股票 2.62 0.9840 1.0000 1.0240 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
860 000270 建信安心保本混合 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
861 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
862 000147 易方达高等级信用债A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-23 张磊
863 000386 景顺长城景颐双利C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
864 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
865 519661 银河增利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
866 270030 广发聚财信用债券B 2.6 1.0180 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-13 代宇
867 000436 易方达裕惠回报债券 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-17 胡剑
868 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.59 1.0259 1.0000 1.0259 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
869 163910 中海惠丰分级债券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陆成来
870 000139 富国国有企业债债券A/B 2.51 1.0140 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-25 冯彬
871 519662 银河回报债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
872 000236 工银月月薪定期支付债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
873 100070 富国强收益A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
874 000338 鹏华双债保利债券 2.46 1.0040 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-18 阳先伟
875 000287 银华永利债券A 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2014-01-22 邹维娜
876 000418 景顺长城成长之星 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
877 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陈加荣
878 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-02 陈东
879 000121 华夏永福养老理财混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
880 000169 泰达高票息债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
881 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
882 020027 国泰信用债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 张一格
883 000429 易方达聚盈A 2.4 1.0094 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
884 160808 长盛同瑞中证200分级 2.39 0.9680 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-06 王超
885 100068 富国纯债债券发起C 2.38 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
886 163826 中银互利分级债券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
887 160314 华夏行业股票(LOF) 2.36 0.7790 3.6020 4.5390 4.3890 1992-12-29 孙彬
888 050023 博时天颐债券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 杨永光
889 000141 富国国有企业债债券C 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 冯彬
890 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.31 1.0190 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
891 519723 交银双轮动债券A/B 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
892 550016 信诚岁岁添金 2.31 1.0330 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
893 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 刘宁
894 000148 易方达高等级信用债C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-23 张磊
895 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
896 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 2.24 1.0105 1.0000 1.0227 1.0000 2013-08-29 章赟
897 160130 南方永利1年期定期开放债券 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
898 000288 银华永利债券C 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 邹维娜
899 000407 汇添富双利增强债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-03 曾刚
900 000305 中银中高等级债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
901 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭云峰
902 519663 银河回报债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
903 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陈东
904 000170 泰达高票息债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
905 202213 南方安心保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
906 481017 工银量化策略股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-04-26 游凛峰
907 000478 建信中证500指数增强 2.18 1.0220 1.0002 1.0220 1.0002 2014-01-27 叶乐天
908 000122 汇添富实业债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾刚
909 519729 交银荣泰保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-25 项廷锋
910 700006 平安大华添利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-27 孙健
911 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
912 470088 汇添富信用债A 2.08 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
913 000260 信诚季季定期支付债券 2.03 0.9940 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
914 000405 信诚月月定期支付 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
915 000433 安信鑫发优选混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
916 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 张一格
917 000347 建信安心回报两年定期开放债 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭云峰
918 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-28 何康
919 000302 国泰淘金互联网债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-19 姜南林
920 202108 南方润元纯债债券A/B 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
921 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
922 510450 180高ETF 1.95 1.0173 0.9978 1.0173 0.9978 2013-07-08 黄栋
923 519725 交银双轮动债券C 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
924 000377 上投摩根双债增利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
925 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
926 270025 广发行业领先股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
927 519712 交银阿尔法核心股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-08-03 龙向东
928 100071 富国强收益C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
929 000595 嘉实泰和混合 1.81 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 1999-04-08 张弢
930 000047 华夏双债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
931 487021 工银保本2号混合发起 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
932 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡宾
933 000406 汇添富双利增强债券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-12-03 曾刚
934 000357 大成景祥A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-11-19 屈伟南
935 660102 农银恒久增利债券C 1.76 1.0780 1.0773 1.1140 1.0773 2008-12-23 史向明
936 000383 富国恒利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 邹卉
937 450007 国富成长动力股票 1.71 0.8656 1.0001 1.0456 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
938 000191 富国信用债债券A/B 1.7 1.0060 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-25 邹卉
939 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
940 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-08 陈国辉
941 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
942 163210 诺安纯债 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-27 谢志华
943 000378 上投摩根双债增利C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
944 020028 国泰信用债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 张一格
945 159917 国泰中小板300成长ETF 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-15 徐皓
946 161821 银华50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 张翼
947 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪钧
948 163111 申万中小 1.68 0.9811 1.0000 1.0161 1.0000 2012-05-08 张少华
949 000408 民生加银灵活配置混合 1.64 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
950 240010 华宝兴业行业精选股票 1.64 1.0168 1.0004 1.0168 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
951 200017 长城岁岁金债券 1.6 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2013-01-23 史彦刚
952 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-05-14 陈士俊
953 470058 汇添富可转换债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
954 000366 汇添富新收益债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 梁珂
955 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 张琦
956 000256 上投摩根红利回报混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
957 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
958 000395 汇添富安心中国债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
959 000026 泰达信用合利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
960 000048 华夏双债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
961 161627 融通通福A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-10 韩海平
962 000107 富国信用增强债券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 冯彬
963 000192 富国信用债债券C 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 邹卉
964 000396 汇添富安心中国债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
965 000071 华夏恒生ETF联接 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
966 161822 银华50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 张翼
967 040040 华安纯债债券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
968 167601 国金沪深300指数分级 1.36 1.0000 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-26 宫雪
969 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春宁
970 159932 大成中证500深市ETF 1.33 1.1510 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-12 谌湛
971 050123 博时天颐债券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
972 720003 财通保本混合发起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
973 675021 纽银稳定增利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
974 070037 嘉实纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 曲扬
975 000117 广发轮动配置股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
976 000027 泰达信用合利债券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
977 163211 诺安债C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 谢志华
978 000498 财通纯债分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵骏
979 000532 景顺长城优势企业 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2014-03-19 余广
980 202110 南方润元纯债债券C 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
981 470089 汇添富信用债C 1.28 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
982 400016 东方强化收益债券 1.26 1.0126 1.0000 1.0126 1.0000 2012-10-09 徐昀君
983 519115 浦银安盛红利精选股票 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2009-12-03 吴勇
984 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-08-28 赵峰
985 000194 银华信用四季红债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
986 000435 建信稳定添利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建华
987 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-28 张琦
988 000143 鹏华双债加利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
989 180030 银华永泰积极债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-12-28 姜永康
990 161811 银华沪深300指数分级 1.12 0.9960 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
991 290008 泰信发展主题股票基金 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2010-12-15 刘毅
992 000280 博时双债增强债券A 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 过钧
993 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
994 000024 大摩双利增强债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天阳
995 164303 新华惠鑫分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-24 于泽雨
996 420008 天弘债券发起式A 1.02 0.9820 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-10 陈钢
997 000109 富国信用增强债券C 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
998 000281 博时双债增强债券C 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
999 165521 信诚中证800金融指数分级 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1000 380005 中银纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1001 070038 嘉实纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲扬
1002 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.97 1.0110 1.0013 1.0110 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1003 519190 万家岁得利定期开放债券 0.9 0.9988 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-06 朱虹
1004 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2013-08-28 赵峰
1005 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1006 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1007 000028 华富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡伟
1008 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 谢志华
1009 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
1010 000503 中信建投稳信一年A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1011 675023 纽银稳定增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1012 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1013 070021 嘉实主题新动力股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1014 519735 交银强化回报C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1015 000504 中信建投稳信一年C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1016 000072 华安保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1017 000355 南方丰元A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-12 何康
1018 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1019 450018 国富恒久信用债券A/C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1020 675011 纽银稳健双利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1021 530012 建信积极配置 0.8 1.0090 1.0690 1.0770 1.0690 2011-01-18 姚锦
1022 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1023 519720 交银纯债债券发起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 林洪钧
1024 128013 国投瑞银纯债债券B 0.79 0.9880 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1025 210014 金鹰元丰保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1026 000432 中银优秀企业股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 甘霖
1027 000356 南方丰元C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-12 何康
1028 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1029 519733 交银强化回报A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1030 710301 富安达增强收益债券A 0.69 0.9876 1.0000 1.0076 1.0000 2012-07-25 李飞
1031 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1032 000348 广发中债金融债指数A 0.68 1.0071 1.0003 1.0071 1.0003 2013-11-07 钟伟
1033 511210 博时上证企债30ETF 0.64 100.3512 0.9971 1.0035 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1034 000025 大摩双利增强债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1035 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1036 000104 华宸信用增利 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-20 王骏
1037 253070 国联安中债信用债指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1038 121013 国投瑞银纯债债券A 0.59 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1039 380006 中银纯债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1040 470059 汇添富可转换债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1041 000178 博时混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1042 000209 信诚新兴产业股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1043 519656 银河灵活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1044 519657 银河灵活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1045 519156 新华行业灵活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何潇
1046 000349 广发中债金融债指数C 0.45 1.0048 1.0003 1.0048 1.0003 2013-11-07 钟伟
1047 000166 中海安鑫保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-31 刘俊
1048 000339 长城医疗保健股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1049 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1050 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.4 1.0070 1.0030 1.0070 1.0030 2014-03-06 赖中立
1051 470018 汇添富双利 0.38 1.0660 1.0620 1.0660 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1052 420108 天弘债券发起式B 0.31 0.9760 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-10 陈钢
1053 450019 国富恒久信用债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1054 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 张一格
1055 160809 长盛同辉深100等权重分级 0.27 0.9710 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-13 王超
1056 000259 农银区间收益混合 0.25 1.0027 1.0002 1.0027 1.0002 2013-08-21 陈富权
1057 510520 诺安500ETF 0.23 1.0023 1.0000 1.0023 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1058 161221 国投瑞银双债债券C 0.2 0.9880 0.9860 0.9880 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1059 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1060 400022 东方利群混合 0.16 1.0017 1.0001 1.0017 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1061 161825 银华中证800分级 0.13 0.9990 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1062 740101 长安沪深300非周期指数 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2012-06-25 王磊
1063 000171 易方达裕丰回报 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-23 张清华
1064 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1065 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1066 161022 富国创业板指数分级 0.08 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1067 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1068 000590 华安新活力混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1069 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1070 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1071 710302 富安达增强收益债券C -0.06 0.9802 1.0000 1.0002 1.0000 2012-07-25 李飞
1072 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.06 0.1579 0.1580 0.1579 0.1580 2012-08-21 张胜记
1073 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.06 0.1579 0.1580 0.1579 0.1580 2012-08-21 张胜记
1074 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.07 0.9996 1.0003 0.9996 1.0003 2013-02-05 杨宇
1075 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.09 0.9991 1.0000 0.9991 1.0000 2012-11-08 张非默
1076 000205 易方达投资级信用债债券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1077 485119 工银信用纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀红
1078 210010 金鹰元泰信用债A -0.12 0.9986 0.9998 0.9986 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1079 159927 鹏华沪深300ETF -0.16 2.2241 0.9858 0.9842 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1080 620002 金元惠理成长动力混合 -0.17 0.8280 1.0000 1.0480 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1081 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李杰
1082 001031 华夏安康债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 曲波
1083 000050 长盛纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1084 610008 信达澳银信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1085 000206 易方达投资级信用债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1086 000452 南方医保 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1087 000384 富国恒利B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-09 邹卉
1088 000463 华商双债丰利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1089 410006 华富策略精选混合 -0.23 0.8732 1.0000 1.0332 1.0000 2008-12-24 刘文正
1090 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.24 0.9976 1.0000 0.9976 1.0000 2012-11-08 张非默
1091 160915 大成景丰券型(LOF) -0.27 0.9980 1.0000 1.0480 1.0510 2010-10-15 陶铄
1092 000286 银华信用季季红债券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1093 000058 国联安保本 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1094 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1095 090017 大成可转债增强债券 -0.38 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-30 王磊
1096 040020 华安升级主题股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1097 000045 工银产业债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀红
1098 000294 华安生态优先股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1099 206018 鹏华产业债债券 -0.46 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-06 祝松
1100 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.47 0.9955 1.0002 0.9955 1.0002 2013-02-05 杨宇
1101 000007 鹏华国企债债券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1102 582003 东吴保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1103 000481 华商双债丰利债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1104 000311 景顺长城沪深300指数 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-10-29 黎海威
1105 610108 信达澳银信用债债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1106 163810 中银价值混合 -0.64 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2010-08-25 张发余
1107 210011 金鹰元泰信用债C -0.66 0.9932 0.9998 0.9932 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1108 485019 工银信用纯债债券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀红
1109 001033 华夏安康债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 曲波
1110 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 刘宁
1111 000015 华夏纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韩会永
1112 000052 长盛纯债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1113 000060 国联安股债动态 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-26 黄欣
1114 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.79 0.9921 1.0000 0.9921 1.0000 2013-05-10 杨宇
1115 163112 申万菱信定期开放债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1116 000308 建信创新中国股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-24 乔林建
1117 750005 安信平稳增长混合发起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1118 582201 东吴优信稳健债券C -0.88 1.0008 1.0217 1.0128 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1119 000046 工银产业债券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀红
1120 510680 万家380ETF -0.95 0.9860 0.9955 0.9860 0.9955 2013-10-31 张鹏
1121 000054 鹏华双债增利债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-13 初冬
1122 270044 广发双债添利债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1123 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.09 0.9891 1.0000 0.9891 1.0000 2013-05-10 杨宇
1124 000016 华夏纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韩会永
1125 610006 信达澳银产业升级股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-13 王战强
1126 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1127 000411 景顺长城优质成长 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-02 张继荣
1128 210008 金鹰策略配置股票 -1.29 0.9871 1.0000 0.9871 1.0000 2011-09-01 陈晓
1129 550018 信诚优质纯债债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-07 王国强
1130 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-12-17 程洲
1131 000126 招商安润保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-19 邓栋
1132 000014 华夏聚利债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-19 李中海
1133 518880 华安黄金易(ETF) -1.54 2.6100 1.0010 0.9860 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1134 270045 广发双债添利债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1135 530021 建信纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1136 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.68 98.0520 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 张一格
1137 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -1.75 0.9580 1.0000 0.9880 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1138 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.79 0.9350 0.9520 0.9350 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1139 000136 民生加银策略精选混合 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1140 000457 上投摩根核心成长 -1.8 0.9840 1.0020 0.9840 1.0020 2014-02-10 孙芳
1141 550019 信诚优质纯债债券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-07 王国强
1142 160624 鹏华消费领先混合 -1.86 0.9860 0.9340 0.9170 0.9340 1999-01-06 刘苏
1143 000032 易方达信用债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1144 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.9 0.9710 1.0000 0.9810 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1145 000130 大成景兴信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1146 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.02 97.9820 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-10 杨宇
1147 165310 建信双利分级股票 -2.02 0.9070 1.0000 0.9770 1.0000 2011-05-06 马志强
1148 531021 建信纯债债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1149 000149 华安双债添利债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1150 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-17 程洲
1151 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1152 263001 景顺长城上证180等权重指数 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-06-25 江科宏
1153 000150 华安双债添利债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-14 贺涛
1154 000118 广发聚鑫债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1155 000065 国富焦点驱动混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1156 000033 易方达信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1157 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1158 518800 国泰黄金ETF -2.42 2.5830 1.0013 0.9771 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1159 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-03-15 徐皓
1160 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 张一格
1161 040016 华安行业轮动股票 -2.59 0.9741 1.0000 0.9741 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1162 000127 农银行业领先股票 -2.61 0.9758 1.0019 0.9758 1.0019 2013-06-25 徐莉
1163 620003 金元惠理丰利债券 -2.63 0.9540 1.0010 0.9760 1.0010 2009-03-23 李杰
1164 000264 博时内需增长混合 -2.64 0.9960 0.8940 0.8700 0.8940 1998-07-25 王燕
1165 000119 广发聚鑫债券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1166 519050 海富通养老收益混合 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1167 519020 国泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1168 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -2.91 0.9710 1.0001 0.9710 1.0001 2012-08-21 张胜记
1169 310388 申万菱信消费增长股票 -2.93 0.8990 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-12 徐爽
1170 530011 建信内生动力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 万志勇
1171 090020 大成健康产业股票 -3.05 1.0160 1.0480 1.0160 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1172 260112 景顺长城能源基建股票 -3.09 0.9570 1.0000 0.9720 1.0000 2009-10-20 余广
1173 162214 泰达宏利中小盘股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-01-26 陈少平
1174 000216 华安黄金易ETF联接A -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1175 233010 大摩深证300指数增强 -3.21 0.9660 0.9980 0.9660 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1176 180020 银华成长先锋混合 -3.39 0.9460 1.0030 0.9710 1.0030 2010-10-08 黄颖
1177 000217 华安黄金易ETF联接C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1178 000020 景顺长城品质投资股票 -3.5 0.9660 1.0010 0.9660 1.0010 2013-03-19 余广
1179 310318 申万菱信沪深300 -3.88 0.9818 1.0214 1.7743 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1180 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1181 159928 汇添富中证主要消费ETF -3.93 0.9598 0.9991 0.9598 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1182 410007 华富价值增长混合 -3.94 0.9599 0.9993 0.9599 0.9993 2009-07-15 郭晨
1183 510070 鹏华上证民企50ETF -4.01 1.1210 1.0010 0.9610 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1184 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -4.27 0.9573 1.0000 0.9573 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1185 217027 招商央视财经50指数 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-02-05 王平
1186 000093 信诚新双盈分级债券B -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1187 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -4.39 0.9562 1.0001 0.9562 1.0001 2012-08-09 张胜记
1188 512120 华安中证医药ETF -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1189 000309 大摩品质生活股票 -4.45 0.9440 0.9880 0.9440 0.9880 2013-10-29 钱斌
1190 690011 民生加银积极成长发起式 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-01-31 李海
1191 270048 广发纯债债券A -4.51 0.9410 1.0000 0.9560 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1192 206012 鹏华价值精选股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1193 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1194 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -4.61 0.9510 0.9970 0.9510 0.9970 2010-12-20 征茂平
1195 233008 大摩消费领航混合基金 -4.76 0.9525 1.0001 0.9525 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1196 070099 嘉实优质企业股票 -4.76 0.9460 1.0020 1.8510 1.8990 2004-12-01 邵健
1197 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.81 0.9520 1.0001 0.9520 1.0001 2011-06-01 张永东
1198 510420 景顺长城上证180等权重ETF -4.81 0.9500 0.9980 0.9500 0.9980 2012-06-12 江科宏
1199 161826 银华中证转债指数增强分级 -4.81 0.9400 1.0000 0.9520 1.0000 2013-08-15 姜永康
1200 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -4.88 0.9200 1.0010 0.9520 1.0010 2013-02-06 章赟
1201 270049 广发纯债债券C -4.91 0.9380 1.0000 0.9520 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1202 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-05-17 周小丹
1203 470028 汇添富社会责任股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1204 159911 民营ETF -5.04 3.0660 0.9783 0.9290 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1205 510090 建信上证社会责任ETF -5.04 0.7960 1.0000 0.9500 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1206 450009 国富中小盘股票 -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1207 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.14 0.9419 0.9929 0.9419 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1208 000056 建信消费升级混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1209 165312 建信央视50 -5.31 0.9195 1.0000 0.9482 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1210 630008 华商策略精选混合 -5.33 0.9420 0.9950 0.9420 0.9950 2010-11-09 田明圣
1211 650001 英大纯债债券A -5.4 0.9463 1.0003 0.9463 1.0003 2013-04-24 李岚
1212 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.41 0.9010 1.0000 0.9510 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1213 481009 工银沪深300指数 -5.51 0.8089 1.0000 1.0039 1.0000 2009-03-05 何江
1214 510290 南方上证380ETF -5.58 0.9439 0.9997 0.9439 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1215 162715 广发聚源定期债券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 谢军
1216 650002 英大纯债债券C -5.79 0.9424 1.0003 0.9424 1.0003 2013-04-24 李岚
1217 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1218 470068 汇添富深证300ETF联接 -5.84 0.9416 1.0000 0.9416 1.0000 2011-09-28 汪洋
1219 202025 南方上证380ETF联接 -5.95 0.9406 1.0001 0.9406 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1220 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -5.99 0.9410 1.0010 0.9410 1.0010 2011-08-09 胡洁
1221 162716 广发聚源定期债券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-08 谢军
1222 166001 中欧新趋势股票(LOF) -6.14 0.7905 0.9992 1.0505 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1223 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 马毅
1224 000279 华商红利优选灵活配置 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1225 673010 纽银新动向混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1226 481013 工银消费服务股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1227 000312 华安沪深300增强A -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-09-27 董梁
1228 206007 鹏华消费优选股票 -6.55 0.9420 1.0080 0.9420 1.0080 2010-12-28 王宗合
1229 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 马毅
1230 164811 工银深证100指数分级 -6.69 0.9114 1.0000 0.9336 1.0000 2012-10-25 何江
1231 000410 益民服务领先混合 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1232 000313 华安沪深300增强C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-09-27 董梁
1233 519983 长信量化先锋股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-18 胡倩
1234 217009 招商核心价值混合 -7.04 0.8346 1.0000 0.9546 1.0000 2007-03-30 吴渭
1235 160417 华安沪深300指数分级 -7.07 0.8820 1.0000 0.9320 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1236 161507 银河沪深300成长分级 -7.1 0.9060 1.0000 0.9310 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1237 000080 天治可转债增强债券A -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-06-04 秦娟
1238 070032 嘉实优化红利股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1239 350007 天治趋势精选混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2009-07-15 周雪军
1240 000081 天治可转债增强债券C -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-06-04 秦娟
1241 510330 华夏沪深300ETF -7.43 2.2564 1.0149 0.9400 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1242 360010 光大保德信均衡精选股票 -7.44 0.8309 1.0000 0.9509 1.0000 2009-03-04 李阳
1243 159933 国投瑞银金融地产ETF -7.59 0.9120 0.9869 0.9120 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1244 000067 民生加银转债优选债券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1245 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-03-26 王超
1246 240018 华宝兴业可转债债券 -7.76 0.9225 1.0001 0.9225 1.0001 2011-04-27 华志贵
1247 050016 博时宏观回报债券A/B -7.9 0.9020 1.0000 0.9240 1.0000 2010-07-27 张勇
1248 000068 民生加银转债优选债券C -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1249 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-26 王超
1250 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -8.19 0.9184 1.0003 0.9184 1.0003 2013-11-05 凌晨
1251 000219 博时裕益混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1252 000003 中海可转债债券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1253 530010 建信上证社会责任ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1254 000368 汇添富沪深300安中指数 -8.34 0.9166 1.0000 0.9166 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1255 510280 上证180成长ETF -8.34 0.9120 0.9950 0.9120 0.9950 2011-08-04 胡洁
1256 360012 光大保德信中小盘股票 -8.41 0.8894 0.9999 0.9194 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1257 000004 中海可转债债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1258 100039 富国通胀通缩主题股票 -8.61 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1259 160806 长盛同庆中证800分级 -8.86 0.8840 0.8800 0.8050 0.8800 2009-05-12 王超
1260 000042 中证财通可持续发展100指数 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-03-22 关家雄
1261 050116 博时宏观回报债券C -9.02 0.8970 1.0000 0.9120 1.0000 2010-07-27 张勇
1262 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1263 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-08-01 罗毅
1264 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -9.23 0.8460 0.9320 0.8460 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1265 510430 银华上证50等权ETF -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1266 159913 交银深证300价值ETF -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1267 161610 融通领先成长股票(LOF) -9.59 0.7070 2.3230 2.1940 2.3230 1992-05-31 余志勇
1268 510700 长盛上证市值百强(ETF) -9.65 1.6250 1.0000 0.9040 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1269 510650 华夏金融ETF -9.65 0.8947 0.9903 0.8947 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1270 202015 南方开元沪深300联接 -9.8 0.7908 1.0000 0.9508 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1271 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.83 0.8450 1.0000 0.9250 1.0000 2009-03-20 陶羽
1272 217012 招商行业领先股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-06-19 张慎平
1273 400018 东方央视财经50指数 -10.31 0.8972 1.0003 0.8972 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1274 000073 上投摩根成长动力混合 -10.37 0.8990 1.0030 0.8990 1.0030 2013-05-15 杜猛
1275 519706 交银深证300价值ETF联接 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1276 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -10.52 0.8930 0.9980 0.8930 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1277 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -10.63 0.9000 1.0070 0.9000 1.0070 2013-05-07 江科宏
1278 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1279 070018 嘉实回报混合 -10.84 0.8650 1.0030 0.9020 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1280 040007 华安中小盘成长股票 -10.85 0.8590 2.2306 2.1739 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1281 206002 鹏华精选成长股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009-09-09 刘苏
1282 162711 广发500ETF联接(LOF) -11.14 0.8859 0.9970 0.8859 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1283 519002 华安安信消费股票 -11.4 0.9210 1.0570 0.9370 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1284 510310 易方达沪深300ETF发起式 -11.4 0.8886 1.0029 0.8886 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1285 167901 华宸300 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1286 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1287 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1288 512010 易方达沪深300医药ETF -11.62 0.8857 1.0022 0.8857 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1289 159919 嘉实沪深300ETF -11.7 2.2872 0.9901 0.8742 0.9901 2012-05-07 杨宇
1290 730002 方正富邦红利精选股票 -11.79 0.8830 1.0010 0.8830 1.0010 2012-11-20 张璐
1291 110022 易方达消费行业股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1292 020021 国泰上证180金融ETF联接 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1293 510150 招商上证消费80ETF -12 2.6700 1.0000 0.8800 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1294 217017 招商上证消费80ETF联接 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1295 159925 南方开元沪深300ETF -12.12 0.8686 0.8783 0.7615 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1296 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.14 0.8618 1.0000 0.8818 1.0000 2010-04-23 刘欣
1297 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -12.36 0.8764 1.0000 0.8764 1.0000 2012-08-01 方磊
1298 159931 汇添富中证金融地产ETF -12.45 0.8651 0.9881 0.8651 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1299 450010 国富策略回报混合 -12.47 0.8700 0.9940 0.8700 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1300 165515 信诚沪深300指数分级 -12.56 0.8230 1.0000 0.8820 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1301 159912 汇添富深证300ETF -12.59 0.8739 0.9998 0.8739 0.9998 2011-09-16 汪洋
1302 510620 华夏材料ETF -12.62 0.8320 0.9522 0.8320 0.9522 2013-03-28 王路
1303 202009 南方盛元红利股票 -12.8 0.7950 1.0040 0.8930 1.0040 2008-03-21 张旭
1304 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.8 0.6887 2.3520 2.1018 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1305 270026 广发中小板300联接 -12.84 0.8716 1.0000 0.8716 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1306 510230 国泰上证180金融ETF -12.87 3.0710 1.0010 0.8720 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1307 620006 金元惠理消费主题股票 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-09-15 晏斌
1308 159907 广发中小板300ETF -13.07 0.9575 1.0007 0.8699 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1309 610004 信达澳银中小盘股票 -13.11 0.8680 0.9990 0.8680 0.9990 2009-12-01 巩伟
1310 580006 东吴新经济 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-12-30 邹国英
1311 398021 中海能源策略混合 -13.24 0.5943 1.0005 0.9043 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1312 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -13.4 0.7840 0.9950 0.8840 0.9950 1992-05-29 谢可
1313 040022 华安可转债债券A -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2011-06-22 贺涛
1314 540009 汇丰晋信消费红利股票 -13.41 0.8663 1.0005 0.8663 1.0005 2010-12-08 王品
1315 166802 浙商沪深300指数分级 -13.84 0.8140 1.0000 0.8650 1.0000 2012-05-07 关永祥
1316 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -13.85 0.8380 1.0000 0.8680 1.0000 2010-04-23 徐林明
1317 481010 工银瑞信中小盘股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1318 660010 农银策略精选股票 -13.94 0.8607 1.0001 0.8607 1.0001 2011-09-06 赵谦
1319 200012 长城中小盘股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-01-27 于雷
1320 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -14.23 0.8200 1.0010 0.8800 1.0010 2009-04-03 杨靖
1321 165511 信诚中证500指数分级 -14.24 0.7740 1.0000 0.8500 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1322 040023 华安可转债债券B -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2011-06-22 贺涛
1323 160415 华安深证300指数(LOF) -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-09-02 许之彦
1324 050019 博时转债增强债券A -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1325 050012 博时策略混合 -14.54 0.8320 0.9970 0.8560 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1326 398041 中海量化策略股票 -14.68 0.8240 1.0000 0.8610 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1327 180033 银华上证50等权ETF联接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1328 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -14.79 2.2319 1.0070 0.8580 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1329 050119 博时转债增强债券C -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1330 202005 南方成份精选股票 -15.48 0.8190 3.1658 0.8390 3.1658 1992-05-28 陈键
1331 050009 博时新兴成长股票 -15.64 0.5350 2.8380 2.5770 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1332 519987 长信恒利优势股票 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2009-07-30 叶松
1333 090011 大成核心双动力股票型 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1334 165520 信诚中证800有色指数分级 -15.87 0.8330 1.0000 0.8420 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1335 530018 建信深证100指数增强 -16.08 0.8392 1.0000 0.8392 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1336 570007 诺德30股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-05-05 李圣春
1337 161810 银华内需精选股票(LOF) -16.4 0.8230 0.9360 0.7820 2.3660 1999-07-12 邹积建
1338 450008 国富沪深300指数增强 -16.67 0.8400 1.0080 0.8400 1.0080 2009-09-03 张志强
1339 620001 金元惠理宝石动力混合 -16.7 0.8286 1.0419 0.8886 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1340 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.7 0.8180 1.0000 0.8380 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1341 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1342 671010 纽银策略优选股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1343 690005 民生加银内需增长股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1344 090009 大成行业轮动股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1345 519039 长盛同德主题股票 -17.63 0.8557 2.9767 2.4520 2.9767 1992-12-01 邓永明
1346 688888 浙商聚潮产业成长股票 -17.84 0.8200 0.9980 0.8200 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1347 161611 融通内需驱动股票 -17.93 0.7360 1.0000 0.8560 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 660006 农银大盘蓝筹股票 -17.94 0.8206 1.0000 0.8206 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1349 159923 大成100ETF -18.06 0.8210 1.0020 0.8210 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1350 159930 汇添富中证能源ETF -18.11 0.8114 0.9908 0.8114 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1351 162714 广发深证100指数分级 -18.26 0.7659 0.9995 0.8213 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1352 161907 万家中证红利指数(LOF) -18.32 0.8168 1.0000 0.8168 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1353 100051 富国可转债 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1354 410003 华富成长趋势股票 -18.56 0.6387 0.9988 0.9287 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1355 570001 诺德价值优势股票 -18.71 0.8129 1.0000 0.8129 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1356 400011 东方核心动力股票 -18.95 0.8105 1.0000 0.8105 1.0000 2009-06-24 张岗
1357 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -19.14 0.7749 1.0000 0.8199 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1358 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-08-13 黄焱
1359 585001 东吴中证新兴 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1360 210003 金鹰行业优势股票 -19.67 0.7840 0.9999 0.8140 0.9999 2009-07-01 何晓春
1361 100038 富国沪深300指数增强 -19.68 0.8000 0.9960 0.8000 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1362 090010 大成中证红利指数 -19.82 0.8010 0.9990 0.8010 0.9990 2010-02-02 刘波
1363 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.05 2.2560 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1364 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1365 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2012-03-09 周健
1366 630006 华商产业升级股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-18 佘中强
1367 110021 易方达上证中盘ETF联接 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2010-03-31 张胜记
1368 620004 金元惠理价值增长股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1369 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.74 0.7950 1.0030 0.7950 1.0030 2010-11-18 牛勇
1370 160807 长盛沪深300指数(LOF) -20.88 0.7520 1.0000 0.8020 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1371 510110 海富通上证周期ETF -21.03 1.9580 0.9950 0.7860 0.9950 2010-09-19 刘璎
1372 510260 诺安上证新兴产业ETF -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1373 163407 兴全沪深300指数(LOF) -21.5 0.7854 1.0005 0.7854 1.0005 2010-11-02 申庆
1374 162509 国联安双禧中证100指数分级 -21.7 0.8720 0.9990 0.8060 0.9990 2010-04-16 黄欣
1375 161211 国投金融地产ETF联接基金 -21.8 0.7742 0.9900 0.7742 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1376 510130 易方达上证中盘ETF -21.96 2.2757 1.0030 0.7827 1.0030 2010-03-29 张胜记
1377 100053 富国上证综指ETF联接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-01-30 王保合
1378 510190 华安上证龙头ETF -22.02 2.0330 0.9990 0.7790 0.9990 2010-11-18 牛勇
1379 398051 中海环保新能源混合 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1380 519700 交银主题优选混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永兴
1381 530015 建信深证基本面60ETF联接 -22.66 0.7734 1.0000 0.7734 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1382 070023 嘉实深证基本面120联接 -22.69 0.7732 1.0001 0.7732 1.0001 2011-08-01 杨宇
1383 510210 富国上证综指ETF -22.7 2.2610 1.0010 0.7740 1.0010 2011-01-30 王保合
1384 159916 深证基本面60ETF -22.78 1.4171 0.9998 0.7721 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1385 519702 交银趋势股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1386 690004 民生加银稳健成长股票 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1387 162209 泰达宏利市值优选股票 -23.3 0.7712 1.0055 0.7712 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1388 161812 银华深证100指数分级 -23.45 0.6730 1.0030 0.7820 1.0030 2010-05-07 周毅
1389 560003 益民创新优势混合 -23.5 0.7535 1.0000 0.7735 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1390 040180 华安上证180ETF联接 -23.92 0.7600 0.9990 0.7600 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1391 410009 华富量子生命力股票 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1392 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2011-04-27 刘璎
1393 610005 信达澳银红利回报股票 -24.7 0.7390 1.0000 0.7590 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1394 360007 光大保德信优势配置股票 -24.75 0.7578 1.0070 0.7578 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1395 217016 招商深证100指数 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1396 050018 博时行业轮动股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1397 510270 中银上证国企100ETF -25.29 0.6390 0.9980 0.7460 0.9980 2011-06-16 周小丹
1398 000061 华夏盛世股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2009-12-11 阳琨
1399 510120 海富通上证非周期ETF -25.48 1.7690 1.0000 0.7450 1.0000 2011-04-22 刘璎
1400 510160 南方小康ETF -25.99 0.2970 0.9984 0.7389 0.9984 2010-08-27 柯晓
1401 159910 嘉实深证基本面120ETF -26.04 0.7384 0.9984 0.7384 0.9984 2011-08-01 杨宇
1402 161715 招商中证大宗商品指数分级 -26.06 0.6960 1.0010 0.7460 1.0010 2012-06-28 王平
1403 510610 华夏能源ETF -26.97 0.7210 0.9873 0.7210 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1404 090012 大成深证成长40ETF联接 -27.43 0.7250 0.9990 0.7250 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1405 240022 华宝兴业资源优选股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1406 166006 中欧中小盘股票(LOF) -27.72 0.6891 1.0000 0.7391 1.0000 2009-12-30 魏博
1407 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1408 519027 海富通上证周期ETF联接 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-09-28 刘璎
1409 110020 易方达沪深300ETF联接 -28.34 0.7152 0.9980 0.7152 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1410 310398 申万沪深300价值指数 -28.44 0.7156 1.0000 0.7156 1.0000 2010-02-11 张少华
1411 519694 交银蓝筹股票 -28.49 0.7087 1.0048 0.7237 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1412 290010 泰信中证200指数基金 -28.6 0.7000 1.0000 0.7200 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1413 470007 汇添富上证综合指数 -29.14 0.7150 1.0090 0.7150 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1414 159906 大成深证成长40ETF -29.19 0.7060 0.9970 0.7060 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1415 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1416 660008 农银沪深300指数 -29.39 0.7103 1.0059 0.7103 1.0059 2011-04-12 宋永安
1417 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.63 2.5800 1.0020 0.7050 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1418 160910 大成创新成长混合(LOF) -29.64 0.7200 2.2630 1.9310 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1419 519019 大成景阳领先股票 -29.84 0.6090 3.6940 3.6470 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1420 163001 长信中证中央企业100指数(L -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 213010 宝盈中证100指数增强 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1422 519671 银河沪深300价值指数 -30.17 0.6990 1.0010 0.6990 1.0010 2009-12-28 罗博
1423 481006 工银红利股票 -30.23 0.6747 1.0009 0.7147 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1424 620005 金元惠理核心动力股票 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1425 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1426 210005 金鹰主题优势股票 -30.89 0.6890 0.9970 0.6890 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1427 200008 长城品牌优选股票 -31.15 0.6885 1.0000 0.6885 1.0000 2007-08-06 杨建华
1428 690003 民生加银精选股票 -31.19 0.6860 0.9970 0.6860 0.9970 2010-02-03 江国华
1429 202021 南方小康ETF联接 -31.79 0.6690 1.0002 0.6890 1.0002 2010-08-27 柯晓
1430 050021 博时深证基本面200ETF联接 -31.95 0.6806 1.0001 0.6806 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1431 000051 华夏沪深300ETF联接 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1432 510010 交银上证180公司治理ETF -32.32 0.6080 1.0000 0.6770 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1433 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -32.43 0.9070 1.0000 0.6760 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1434 159908 博时深证基本面200ETF -32.78 0.6723 1.0002 0.6723 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1435 481012 工银深证红利ETF联接 -33.14 0.6668 0.9973 0.6668 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1436 270007 广发大盘成长混合 -33.33 0.6667 1.0000 0.6667 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1437 165309 建信沪深300指数(LOF) -33.63 0.6630 0.9990 0.6630 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1438 202019 南方策略优化股票 -33.65 0.6510 1.0010 0.6710 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1439 110019 易方达深证100ETF联接 -33.72 0.6635 1.0010 0.6635 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1440 163808 中银中证100指数增强 -33.85 0.6550 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-04 周小丹
1441 159905 工银深证红利ETF -34 0.6602 1.0003 0.6602 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1442 240014 华宝兴业中证100指数 -34.51 0.6549 1.0000 0.6549 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1443 040008 华安策略优选股票 -34.7 0.6248 2.4268 2.1611 2.4268 1992-08-31 杨明
1444 270022 广发内需增长混合 -35.11 0.5930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1445 162307 海富通中证100指数(LOF) -35.3 0.6470 1.0000 0.6470 1.0000 2009-10-30 刘璎
1446 410008 华富中证100指数 -35.47 0.6451 0.9997 0.6451 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1447 320010 诺安中证100指数 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1448 110025 易方达资源行业股票 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2011-08-16 王超
1449 161816 银华中证等权90指数分级 -37.59 0.8920 1.0000 0.6300 1.0000 2011-03-17 张凯
1450 161612 融通深证成分指数 -37.77 0.6260 1.0060 0.6260 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1451 399001 中海上证50指数增强 -38 0.6200 1.0000 0.6200 1.0000 2010-03-25 彭海平
1452 510060 工银上证央企50ETF -38.48 0.9599 0.9980 0.6140 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1453 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.09 0.6091 1.0000 0.6091 1.0000 2009-12-30 杨宇
1454 202017 南方深证成份ETF联接 -39.71 0.6029 1.0000 0.6029 1.0000 2009-12-09 柯晓
1455 164205 天弘深证成份指数(LOF) -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1456 160620 鹏华资源分级 -41.09 0.8950 1.0000 0.5930 1.0000 2012-09-27 杨靖
1457 159903 南方深证成份ETF -42.43 0.7794 0.9990 0.5751 0.9990 2009-12-04 柯晓
1458 050013 博时上证超大盘ETF联接 -42.77 0.5723 1.0000 0.5723 1.0000 2009-12-29 方维玲
1459 050024 博时上证自然资源ETF联接 -43.24 0.5677 1.0001 0.5677 1.0001 2012-04-10 方维玲
1460 163109 申万深证成分分级 -43.38 0.5072 1.0000 0.5774 1.0000 2010-10-22 张少华
1461 510020 博时上证超大盘ETF -44.69 1.5087 1.0060 0.5564 1.0060 2009-12-29 方维玲
1462 510410 博时上证自然资源ETF -44.83 0.5571 1.0098 0.5571 1.0098 2012-04-10 方维玲
1463 690008 民生加银中证内地资源主题指 -45.2 0.5480 1.0000 0.5480 1.0000 2012-03-08 黄一明
1464 161819 银华资源 -45.29 0.9270 1.0000 0.5600 1.0000 2011-12-08 马君
1465 580003 东吴行业轮动股票 -46.53 0.5111 1.0187 0.5911 1.0187 2008-04-23 刘元海
1466 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -49.7 0.5030 1.0000 0.5030 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1467 020011 国泰沪深300指数 -52.74 0.4711 1.4270 0.6744 1.4270 2004-11-10 章赟
1468 590002 中邮核心成长股票 -53.45 0.4830 1.0377 0.4830 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1469 202007 南方隆元产业主题股票 -56.05 0.4560 3.9959 0.4560 3.9959 1992-12-29 彭砚
1470 257060 国联安上证商品ETF联接 -56.16 0.4380 0.9990 0.4380 0.9990 2010-12-01 黄欣
1471 510170 国联安上证商品ETF -57.72 1.3590 0.9970 0.4220 0.9970 2010-11-26 黄欣