序号     基金代码      基金简称     设立以来增长率(%)      期末净值(元)      期初净值(元)      期末累计净值(元)      期初累计净值(元)      成立日期      基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1167.96 7.5090 1.0000 11.2890 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 716.89 4.3040 1.0000 6.0900 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 567.46 4.9290 1.0000 5.5500 1.0000 2003-07-09 邵健
4 162201 泰达宏利成长股票 567.09 1.3160 1.0005 3.2310 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
5 002001 华夏回报混合 563.79 1.2900 0.9970 3.6470 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 509.53 0.9208 1.0000 5.4151 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 498.9 1.5800 1.0000 4.0530 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 486.2 2.5990 1.0001 3.9990 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 484.71 1.0370 1.0020 4.0410 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 475.23 3.5560 1.0000 4.7660 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 466.99 2.5626 1.0000 4.7896 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 462.89 1.5810 1.0000 4.8494 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 459.09 1.2534 1.0000 3.5934 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 446.26 1.8645 1.0000 3.3075 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 100020 富国天益价值股票 442.17 0.8695 1.0000 3.8808 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 070001 嘉实成长收益混合 441.25 0.6322 0.9842 3.2864 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 151001 银河稳健混合 440.21 1.1052 1.0000 3.3663 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 040004 华安宝利配置混合 424.61 1.0910 1.0020 3.4160 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 412.78 1.6650 0.9999 3.5560 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 406.41 3.6473 1.0000 4.7273 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 391.39 1.3859 1.0000 3.2839 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰达宏利周期股票 379.99 0.8951 1.0071 2.9401 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 160605 鹏华中国50混合 378.82 0.9950 0.9900 3.3650 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 260101 景顺长城优选股票 376.65 1.3649 1.0000 3.3356 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
25 000001 华夏成长混合 373.35 1.0680 1.0000 3.1690 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 银华价值优选股票 372.64 1.2301 1.0000 4.1964 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 366.22 3.8470 1.0000 4.3370 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 363.05 0.7735 1.0000 3.3923 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 346.05 1.0017 1.0000 3.3083 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 340001 兴全可转债混合 341.36 1.1234 1.0002 2.9124 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 341.03 1.3098 1.0000 3.1082 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 340.7 1.0730 1.0000 3.3630 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鹏华普天收益混合 328.15 0.7940 1.0020 3.2400 1.0020 2003-07-12 张卓
34 481001 工银核心价值股票 327.63 0.3191 1.0000 3.8276 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 270001 广发聚富混合 326.25 1.1276 1.0000 3.4376 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 519011 海富通精选混合 322.18 0.4778 0.9963 3.6185 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 318.29 0.6838 1.0000 4.0010 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 313.41 1.3564 1.0000 2.9934 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 307.62 0.8899 1.0000 3.3999 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 206001 鹏华行业成长混合 302.44 0.9194 0.9981 3.7368 0.9981 2002-05-24 彭建辉
41 340006 兴全全球视野股票 300.81 1.8663 1.0000 3.6623 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
42 150103 银河银泰混合 297.77 0.9387 1.0000 3.6387 1.0000 2004-03-30 张杨
43 240008 华宝兴业收益增长混合 297.51 3.9751 1.0000 3.9751 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
44 080001 长盛成长价值混合 296.56 0.9390 1.0050 2.8830 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
45 121002 国投瑞银景气行业混合 291.89 0.9275 1.0000 2.8965 1.0000 2004-04-29 马少章
46 260109 景顺长城内需贰号股票 289.49 1.1320 0.9990 2.7780 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 180001 银华优势企业混合 289.47 0.9958 1.0000 2.7329 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 090001 大成价值增长混合 288.25 0.6661 1.0000 3.3261 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
49 202202 南方避险增值混合 284.41 2.5163 0.9938 3.1853 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
50 270005 广发聚丰股票 283.18 0.6351 1.0000 3.7014 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 510081 长盛动态精选混合 281.2 1.0495 0.9951 2.9495 0.9951 2004-05-21 邓永明
52 200001 长城久恒平衡混合 279.74 1.3950 0.9540 2.6250 0.9540 2003-10-31 吴文庆
53 020003 国泰金龙行业混合 279.22 0.4610 1.0120 3.4840 1.0120 2003-12-05 王航
54 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 278.9 0.9790 1.0000 3.0790 1.0000 2005-03-16 张继荣
55 240002 华宝兴业宝康配置混合 278.63 1.2999 1.0000 3.0099 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
56 257020 国联安精选股票 275.49 0.8480 1.0000 2.7810 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 398001 中海优质成长混合 274.3 0.5198 1.0002 2.8285 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
58 090004 大成精选增值混合 271.92 0.7573 0.9999 2.8028 0.9999 2004-12-15 刘安田
59 162203 泰达宏利稳定股票 271.57 0.7077 1.0022 2.6477 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
60 519087 新华优选分红混合 270.19 0.8839 0.9999 2.6128 0.9999 2005-09-16 曹名长
61 162205 泰达宏利风险预算混合 269.44 1.0305 1.0000 2.6455 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 161601 融通新蓝筹混合 267.67 0.7084 1.0006 3.0034 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 110001 易方达平稳增长混合 257.03 1.4050 1.0000 2.6850 1.0000 2002-08-23 陈皓
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 256.75 1.6749 1.0000 2.9849 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 121001 国投瑞银融华债券 251.28 1.2198 1.0000 2.5618 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 华安创新混合 246.49 0.6200 1.0000 3.1090 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 华宝兴业多策略股票 245.26 0.5093 1.0000 3.9152 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿尔法股票 239.74 2.0486 1.0000 3.9686 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 050001 博时价值增长混合 238.86 0.6400 1.0000 3.1420 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
70 202101 南方宝元债券 238.3 1.2938 1.0000 2.6138 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 235.64 0.5749 1.0002 2.5368 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 230.97 1.1270 1.0000 2.6220 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 519692 交银成长股票 229.15 2.8557 1.0000 3.2607 1.0000 2006-10-23 管华雨
74 375010 上投摩根中国优势混合 226.66 1.3363 1.0000 4.4063 1.0000 2004-09-15 董红波
75 310308 申万菱信盛利精选混合 226.44 0.9068 1.0001 2.5588 1.0001 2004-04-09 谭涛
76 450002 国富弹性市值股票 223.65 1.1716 1.0000 2.5026 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 222.82 0.9600 1.0000 2.8703 1.0000 2005-11-17 张慎平
78 180010 银华优质增长股票 219.33 1.5541 1.0000 3.2800 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 217.92 0.8454 1.0009 2.7289 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 320001 诺安平衡混合 214.14 0.6536 1.0000 2.9136 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 100016 富国天源平衡混合 211.26 1.0008 1.0002 2.5494 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 210.56 0.3780 1.0001 3.3920 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 华安宏利股票 209.98 2.4391 1.0000 3.0591 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
84 519688 交银精选股票 206.62 0.6673 0.9996 2.8591 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 202.46 0.7595 1.0000 2.4795 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 195.88 0.5390 1.0002 2.5159 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 194.82 0.9623 1.0000 2.4749 1.0000 2004-10-14 李源海
88 260103 景顺长城动力平衡混合 194.81 0.6346 1.0000 2.9246 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 360005 光大保德信红利股票 194.54 2.2590 1.0001 2.9170 1.0001 2006-03-24 于进杰
90 180003 银华-道琼斯88指数 193.53 0.6996 1.0000 2.4996 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
91 050004 博时精选股票 191.22 1.0576 0.9996 2.6261 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 187.62 0.8263 1.0004 2.4223 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 186.21 0.7680 1.0000 2.3600 1.0000 2003-07-09 许少波
94 163803 中银增长股票 184.85 0.6506 1.0000 2.6695 1.0000 2006-03-17 辜岚
95 360001 光大保德信量化股票 183 0.8332 0.9995 2.8369 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 202001 南方稳健成长混合 181.68 0.8133 1.0005 2.6483 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
97 217002 招商安泰平衡混合 180.77 1.0813 1.0001 2.5503 1.0001 2003-04-28 王景
98 350002 天治品质优选混合 180.04 0.7705 1.0000 3.2955 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
99 070010 嘉实主题混合 176.94 1.1320 1.0000 2.6450 1.0000 2006-07-21 邹唯
100 161605 融通蓝筹成长混合 176.32 1.0110 1.0010 2.3440 1.0010 2003-09-30 严菲
101 270006 广发策略优选混合 176.27 1.2828 1.0000 2.5428 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
102 257010 国联安小盘精选混合 175.57 0.8170 0.9590 2.9470 0.9590 2004-04-12 邹新进
103 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 175.55 0.6650 1.0000 2.7160 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
104 213001 宝盈鸿利收益混合 175.42 0.6000 1.0000 2.4592 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
105 112002 易方达策略成长二号混合 174.17 1.4590 1.0000 3.0140 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 020005 国泰金马稳健混合 174.01 0.6260 1.0000 2.6270 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
107 163804 中银收益混合 168.87 1.1297 1.0000 2.3897 1.0000 2006-10-11 陈军
108 519997 长信银利精选股票 166.65 0.6126 1.0000 2.5326 1.0000 2005-01-17 安昀
109 400001 东方龙混合 165.68 0.6671 1.0002 2.4286 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
110 161606 融通行业景气混合 164.66 0.7770 1.0000 2.7170 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 040002 华安中国A股增强指数 164.05 0.4680 1.0000 2.5390 1.0000 2002-11-08 牛勇
112 398011 中海分红增利混合 160.85 0.7234 1.0000 2.1234 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519005 海富通股票 160.44 0.6060 1.0000 2.5550 1.0000 2005-07-29 陈静
114 290002 泰信先行策略混合 159.59 0.5816 1.0050 2.3370 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 519029 华夏稳增混合 159.16 1.4730 1.0840 2.2780 1.0840 1991-11-15 王海雄
116 002031 华夏策略混合 155.52 1.8750 1.0000 2.4750 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 373010 上投摩根双息平衡混合 155.47 0.9452 1.0000 2.4524 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100018 富国天利增长债券 152.73 1.1864 1.0000 2.0834 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
119 100026 富国天合稳健股票 149.86 0.9714 1.0000 2.4269 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
120 255010 国联安稳健混合 149.82 0.9760 1.0000 2.4200 1.0000 2003-08-08 刘斌
121 161604 融通深证100指数 149.32 0.8460 0.9960 2.2090 0.9960 2003-09-30 王建强
122 159901 易方达深证100ETF 149.19 0.5197 1.0200 2.5812 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
123 519690 交银稳健配置混合 149.05 1.0122 1.0000 2.6472 1.0000 2006-06-14 唐倩
124 630002 华商盛世成长股票 148.71 2.0265 1.0000 2.2915 1.0000 2008-09-23 刘宏
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 146.33 0.7330 1.0000 2.4090 1.0000 2006-07-18 程世杰
126 151002 银河收益债券 144.8 1.0660 1.0000 2.1860 1.0000 2003-08-04 张矛
127 000021 华夏优势增长股票 144.26 1.1930 1.0000 2.3630 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
128 350001 天治财富增长混合 143.31 0.7787 1.0000 2.3240 1.0000 2004-06-29 周雪军
129 090003 大成蓝筹稳健混合 143.23 0.5563 1.0000 3.1263 1.0000 2004-06-03 支兆华
130 210001 金鹰成份优选混合 140.28 0.6163 1.0000 2.3126 1.0000 2003-06-16 林华显
131 200006 长城消费增值股票 140.02 0.7781 1.0000 2.2181 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
132 217005 招商先锋混合 139.67 0.5665 1.0001 2.5165 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 050007 博时平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
134 660001 农银行业成长股票 136.44 1.5263 0.9991 2.1263 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
135 110009 易方达价值精选股票 135.84 0.9191 1.0000 2.2711 1.0000 2006-06-13 郑希
136 310328 申万菱信新动力股票 134.08 0.5910 1.0000 2.3534 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 519018 汇添富均衡增长股票 133.57 0.6739 1.0002 2.3401 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
138 519003 海富通收益增长混合 132.84 0.6840 0.9830 2.2990 0.9830 2004-03-12 黄春雨
139 540002 汇丰晋信龙腾股票 131.83 0.9986 1.0002 2.2446 1.0002 2006-09-27 王春
140 159902 华夏中小板ETF 131.34 2.2170 1.0060 2.3370 1.0060 2006-06-08 方军
141 519670 银河行业股票 130.73 1.5790 1.0000 2.0790 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
142 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 130.31 0.6016 1.0000 2.4696 1.0000 2005-08-29 杨宇
143 360006 光大保德信新增长股票 129.7 1.1034 1.0000 2.3834 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
144 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 129.47 0.9599 1.0061 2.3087 1.0061 2006-05-12 吴华
145 200002 长城久泰沪深300指数 127.88 0.8808 1.0000 3.7408 1.0000 2004-05-21 杨建华
146 510080 长盛全债指数增强债券 125.66 1.1467 1.0203 1.9567 1.0203 2003-10-25 贾志敏
147 519668 银河成长股票 125.27 0.9994 1.0000 2.0342 1.0000 2008-05-26 王培
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 125.12 0.7973 1.0000 2.1665 1.0000 1992-03-13 王宁
149 550001 信诚四季红混合 123.1 0.8303 1.0140 2.0423 1.0140 2006-04-29 闾志刚
150 202003 南方绩优成长股票 123.02 1.2214 1.0000 2.1381 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 070013 嘉实研究精选股票 122.05 1.5960 0.9990 2.1050 0.9990 2008-05-27 张弢
152 161607 融通巨潮100指数(LOF) 121.4 0.6700 1.0000 2.1840 1.0000 2005-05-12 王建强
153 590008 中邮战略新兴产业股票 118.1 2.1810 1.0000 2.1810 1.0000 2012-06-12 任泽松
154 163503 天治核心成长股票(LOF) 117.9 0.5063 1.0000 1.9979 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 450001 国富中国收益混合 117.43 0.5031 1.0000 2.0551 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 410001 华富竞争力优选混合 117.33 0.6326 1.0001 1.8993 1.0001 2005-03-02 龚炜
157 121005 国投瑞银创新动力股票 116.62 0.6063 1.0000 2.3190 1.0000 2006-11-15 孟亮
158 519089 新华优选成长股票 115.21 1.0309 1.0000 2.0909 1.0000 2008-07-25 李昱
159 240009 华宝兴业先进成长股票 113.85 1.7391 1.0000 2.0071 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.72 1.4562 1.0000 2.1062 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
161 519013 海富通风格优势股票 111.25 0.8830 1.0000 1.9890 1.0000 2006-10-19 陈静
162 070005 嘉实债券 110.7 1.3870 1.0000 1.8820 1.0000 2003-07-09 曲扬
163 519679 银河主题股票 110.6 2.1060 1.0000 2.1060 1.0000 2012-09-21 成胜
164 510050 华夏上证50ETF 108.4 1.4880 0.9970 2.0550 0.9970 2004-12-30 方军
165 590001 中邮核心优选股票 107.73 1.0290 1.0000 2.2490 1.0000 2006-09-28 陈钢
166 270008 广发核心精选股票 106.88 1.8100 1.0000 2.0200 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
167 200007 长城安心回报混合 106.36 0.7060 1.0000 1.8994 1.0000 2006-08-22 徐九龙
168 550002 信诚精萃成长股票 105.23 0.4802 1.0000 1.9549 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.5 0.8830 0.9890 1.8790 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 050002 博时沪深300指数 104.31 0.6232 0.9700 2.6032 0.9700 2003-08-26 王红欣
171 180012 银华富裕主题股票 102.91 0.9906 1.0000 1.9436 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 100.73 0.5103 1.0161 2.8503 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 99.86 0.8645 1.0000 2.3145 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 92.34 1.9100 1.0000 1.9300 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 240003 华宝兴业宝康债券 92.34 1.1786 1.0000 1.7386 1.0000 2003-07-15 李栋梁
176 378010 上投摩根成长先锋股票 92.18 1.1687 0.9990 2.0377 0.9990 2006-09-20 罗建辉
177 580002 东吴双动力股票 91.7 1.2705 1.0001 1.8905 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
178 090007 大成策略回报股票 91.17 1.0250 1.0000 1.7190 1.0000 2008-11-26 徐彦
179 121003 国投瑞银核心企业股票 90.84 0.7072 1.0000 2.2372 1.0000 2006-04-19 倪文昊
180 530006 建信核心精选股票 90.58 1.0250 1.0000 1.8000 1.0000 2008-11-25 乔林建
181 519069 汇添富价值精选股票 90.38 1.2900 1.0000 1.8060 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
182 001001 华夏债券A/B 88.73 1.0330 1.0020 1.6830 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 180002 银华保本增值混合 86.21 1.0071 0.9911 1.0134 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 090006 大成2020生命周期混合 84.43 0.5700 1.0000 2.3920 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
185 290005 泰信优势增长混合 83.58 1.2400 1.0000 1.7000 1.0000 2008-06-25 朱志权
186 110003 易方达上证50指数 83.54 0.6039 1.0000 2.4539 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
187 398031 中海蓝筹混合 83.52 1.0346 1.0000 1.6996 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
188 217003 招商安泰债券A 83.04 1.0983 1.0033 1.6698 1.0033 2003-04-28 张婷
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 82.4 1.8240 1.0000 1.8240 1.0000 2008-06-04 张光成
190 020018 国泰金鹿保本混合 82.38 1.0490 1.0000 1.1890 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
191 519696 交银环球精选股票(QDII) 81.88 1.5830 1.0000 1.7770 1.0000 2008-08-22 晏青
192 080002 长盛创新先锋混合 81.22 1.1594 1.0000 1.6694 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 202011 南方优选价值股票 81.18 1.1930 0.9980 1.7130 0.9980 2008-06-18 谈建强
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.65 1.1960 1.0380 5.3710 4.6160 1993-12-14 冯波
195 163412 兴全轻资产股票(LOF) 80.3 1.8030 1.0000 1.8030 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
196 166002 中欧新蓝筹混合 80.25 1.1121 1.0000 1.6921 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 320006 诺安灵活配置混合 78.87 1.0690 0.9990 1.6490 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
198 080012 长盛电子信息产业股票 77.12 1.2700 1.0000 1.6950 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 090002 大成债券A/B 76.31 1.0090 1.0017 1.5920 1.0017 2003-06-12 王立
200 161613 融通创业板指数 75.84 1.5350 1.0000 1.6850 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 75.73 0.4379 1.0000 1.9559 1.0000 2005-03-08 高峰
202 660012 农银消费主题股票 75.68 1.6355 1.0007 1.7155 1.0007 2012-04-24 付娟
203 519601 海富通中国海外股票(QDII) 74.98 1.4270 1.0000 1.6970 1.0000 2008-06-27 杨铭
204 519007 海富通强化回报混合 73.69 0.6180 1.0000 2.1140 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
205 288102 中信稳定双利债券 73.52 1.0075 1.0000 1.5839 1.0000 2006-07-20 毛颖
206 253010 国联安安心成长混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 刘斌
207 481004 工银稳健成长股票 70.71 1.3974 1.0000 1.6474 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
208 540004 汇丰晋信2026周期混合 70.65 1.0844 1.0000 1.7044 1.0000 2008-07-23 郑屹
209 162211 泰达宏利品质生活混合 70.52 1.1410 1.0000 1.6010 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
210 519300 大成沪深300指数 69 0.6957 1.0000 2.1057 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
211 121006 国投瑞银稳健增长混合 68.58 0.9930 0.9980 1.6230 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
212 630011 华商主题精选股票 68.32 1.5930 1.0000 1.6930 1.0000 2012-05-31 梁永强
213 100029 富国天成红利混合 68.31 1.3181 0.9982 1.6291 0.9982 2008-05-28 于江勇
214 161603 融通债券A/B 67.5 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
215 020002 国泰金龙债券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吴晨
216 162006 长城久富股票(LOF) 66.62 1.0361 2.7856 3.4819 2.7856 1992-05-21 杨建华
217 340007 兴全社会责任股票 65.03 1.4580 1.0020 1.6480 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
218 110011 易方达中小盘股票 64.14 1.5902 1.0000 1.6302 1.0000 2008-06-19 张坤
219 340008 兴全有机增长混合 64.13 1.6415 1.0001 1.6415 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
220 070011 嘉实策略混合 64.01 1.0980 1.0000 1.5860 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
221 450004 国富深化价值股票 61.55 1.1190 0.9998 1.5890 0.9998 2008-07-03 张晓东
222 110026 易方达创业板ETF联接 61.34 1.6137 1.0002 1.6137 1.0002 2011-09-20 王建军
223 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 61.16 1.4800 1.0000 1.5800 1.0000 2010-04-29 崔涛
224 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 61.1 1.6110 1.0000 1.6110 1.0000 2012-09-04 张峰
225 470009 汇添富民营活力股票 61.08 1.3380 0.9980 1.5880 0.9980 2010-05-05 齐东超
226 110013 易方达科翔股票 60.81 1.1710 1.2880 5.3050 4.5680 1993-12-14 付浩
227 519993 长信增利动态策略股票 60.59 0.6700 0.9959 1.9090 0.9959 2006-11-09 胡志宝
228 001003 华夏债券C 60.42 1.0320 1.0330 1.6520 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
229 160602 鹏华普天债券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝松
230 519995 长信金利趋势股票 60.08 0.5328 1.0000 1.6988 1.0000 2006-04-30 宋小龙
231 660005 农银中小盘股票 59.53 1.5506 1.0000 1.5806 1.0000 2010-03-25 付娟
232 460005 华泰柏瑞价值增长股票 59.46 1.1014 1.0001 1.6114 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
233 050201 博时价值增长贰号混合 59.35 0.5640 1.0030 2.0190 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
234 040025 华安科技动力股票 58.9 1.5890 1.0000 1.5890 1.0000 2011-12-20 李冠宇
235 310358 申万菱信新经济混合 57.85 0.6769 1.0000 2.0088 1.0000 2006-12-06 徐爽
236 217203 招商安泰债券B 57.71 1.1208 1.0108 1.6323 1.1223 2003-04-28 张婷
237 161903 万家行业优选股票(LOF) 57.36 0.4811 1.0000 1.6296 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
238 217008 招商安本增利债券 56.98 1.0951 1.0000 1.5051 1.0000 2006-07-11 张婷
239 161609 融通动力先锋股票 56.66 1.1020 1.0000 1.6470 1.0000 2006-11-15 郭恒
240 519066 汇添富蓝筹稳健混合 56.11 1.1430 1.0000 1.5670 1.0000 2008-07-08 叶从飞
241 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.36 1.3520 1.0000 1.5020 1.0000 2011-12-20 余广
242 270021 广发聚瑞股票 54.8 1.5480 1.0000 1.5480 1.0000 2009-06-16 刘明月
243 202002 南方稳健成长贰号混合 54.23 0.4459 1.0001 1.7130 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
244 420001 天弘精选混合 54.12 0.4902 1.0003 1.5044 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
245 161616 融通医疗保健股票 53.89 1.1120 1.0000 1.4760 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
246 485105 工银增强收益债券A 53.73 1.0286 1.0002 1.4706 1.0002 2007-05-11 杜海涛
247 260108 景顺长城新兴成长股票 53.03 0.6780 1.0000 2.0380 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
248 310368 申万菱信竞争优势股票 52.85 1.0627 1.0001 1.5327 1.0001 2008-07-04 孙琳
249 519991 长信双利优选混合 52.26 1.1160 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
250 159915 易方达创业板ETF 50.71 1.3133 0.9983 1.5045 0.9983 2011-09-20 王建军
251 180013 银华领先策略股票 50.67 1.1837 1.0000 1.5637 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 110017 易方达增强回报债券A 50.6 1.1090 1.0000 1.4490 1.0000 2008-03-19 王晓晨
253 240020 华宝兴业医药生物 50.39 1.2060 1.0000 1.4950 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
254 519979 长信内需成长股票 49.82 1.0090 1.0000 1.4590 1.0000 2011-10-20 安昀
255 180031 银华中小盘股票 49.59 1.3900 1.0000 1.4700 1.0000 2012-06-20 王华
256 213008 宝盈资源优选股票 49.56 1.2895 1.1205 1.6332 1.1205 1993-04-15 彭敢
257 485005 工银增强收益债券B 49.44 1.0261 1.0002 1.4371 1.0002 2007-05-11 杜海涛
258 410004 华富收益增强债券A 48.65 1.1319 1.0001 1.4439 1.0001 2008-05-28 胡伟
259 210002 金鹰红利价值混合 48.26 1.0965 0.9999 1.4845 0.9999 2008-12-04 朱丹
260 162208 泰达宏利首选企业股票 48.19 1.1283 0.9950 1.4483 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
261 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
262 240017 华宝兴业新兴产业 47.95 1.4804 1.0006 1.4804 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
263 166011 中欧盛世成长分级股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-03-29 魏博
264 240011 华宝兴业大盘精选股票 47.55 1.4128 1.0000 1.4928 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
265 630001 华商领先企业混合 47.32 1.3735 1.0000 1.4785 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
266 610002 信达澳银精华配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
267 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.07 0.9919 1.0000 1.4819 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
268 110018 易方达增强回报债券B 46.74 1.0880 1.0000 1.4180 1.0000 2008-03-19 王晓晨
269 020010 国泰金牛创新股票 46.67 1.2720 0.9990 1.4270 0.9990 2007-05-18 范迪钊
270 118002 易方达标普消费品(人民币)Q 46.3 1.4630 1.0000 1.4630 1.0000 2012-06-04 费鹏
271 519150 新华优选消费股票 46 1.4600 1.0000 1.4600 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
272 377240 上投摩根新兴动力股票 45.9 1.4590 1.0000 1.4590 1.0000 2011-07-13 杜猛
273 410005 华富收益增强债券B 45.09 1.1329 1.0002 1.4149 1.0002 2008-05-28 胡伟
274 660015 农银行业轮动股票 44.38 1.3341 1.0000 1.4341 1.0000 2012-11-14 郭世凯
275 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 44.12 1.0460 0.9990 1.4660 0.9990 2007-01-09 黄鑫
276 519095 新华行业周期轮换股票 43.4 1.4340 1.0000 1.4340 1.0000 2010-07-21 何潇
277 519068 汇添富成长焦点股票 42.89 1.1884 1.0007 1.4484 1.0007 2007-03-12 齐东超
278 450003 国富潜力组合股票 42.74 0.9915 0.9998 1.4105 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
279 092002 大成债券C 42.54 1.0073 1.0043 1.5516 1.1843 2003-06-12 王立
280 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.12 1.1375 1.0001 1.3895 1.0001 2008-05-15 陈若劲
281 370024 上投摩根核心优选股票 42.1 1.4210 1.0000 1.4210 1.0000 2012-11-28 孙芳
282 163805 中银策略股票 41.54 1.0353 1.0000 1.4253 1.0000 2008-04-03 张琦
283 270023 广发亚太精选股票 41.32 1.3830 1.0000 1.4130 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
284 161902 万家增强收益债券 40.96 0.9836 1.0395 1.7923 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 270050 广发新经济股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2013-02-06 刘明月
286 320004 诺安优化收益债券 40.69 1.1244 1.0106 1.4040 1.0252 2006-07-17 谢志华
287 213006 宝盈核心优势混合A 40.08 1.0078 1.0000 1.3628 1.0000 2009-03-17 王茹远
288 519033 海富通国策导向股票 40 1.4000 1.0000 1.4000 1.0000 2011-11-16 黄春雨
289 398061 中海消费股票 39.99 1.1720 1.0000 1.3820 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
290 400015 东方增长中小盘混合 39.81 1.3982 1.0001 1.3982 1.0001 2011-12-28 呼振翼
291 163807 中银优选混合 39.74 1.1128 1.0000 1.3728 1.0000 2009-04-03 张琦
292 110008 易方达稳健收益债券B 39.62 1.0595 1.0141 1.4091 1.0457 2005-09-19 胡剑
293 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
294 160608 鹏华普天债券B 38.99 1.0040 1.0130 1.4580 1.0980 2003-07-12 祝松
295 180018 银华和谐主题混合 38.22 1.2850 1.0000 1.3650 1.0000 2009-04-27 周晶
296 470098 汇添富逆向投资股票 37.9 1.3790 1.0000 1.3790 1.0000 2012-03-09 顾耀强
297 395001 中海稳健收益债券 37.61 1.0580 1.0000 1.3380 1.0000 2008-04-10 刘俊
298 519666 银河银信添利债券B 37.38 0.9830 1.0001 1.3340 1.0001 2007-03-14 韩晶
299 320005 诺安价值增长股票 37.25 0.6906 1.0001 1.6356 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
300 110007 易方达稳健收益债券A 36.92 1.0579 1.0136 1.3865 1.0452 2005-09-19 胡剑
301 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.79 0.9720 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
302 001011 华夏希望债券A 36.16 1.0340 1.0000 1.3340 1.0000 2008-03-10 韩会永
303 160612 鹏华丰收债券 35.9 0.9900 1.0000 1.3320 1.0000 2008-05-28 阳先伟
304 519680 交银增利债券A/B 35.84 0.9849 1.0000 1.3249 1.0000 2008-03-31 李家春
305 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 35.71 1.3150 1.0000 1.3496 1.0000 2012-06-14 王红欣
306 020023 国泰事件驱动股票 35.6 1.3560 1.0000 1.3560 1.0000 2011-08-17 王航
307 700001 平安大华行业先锋股票 35.23 1.0520 0.9960 1.3320 0.9960 2011-09-20 焦巍
308 377020 上投摩根内需动力股票 35.12 0.9980 1.0001 1.3461 1.0001 2007-04-13 王孝德
309 100032 富国天鼎中证指数增强 34.99 0.9690 1.0880 1.5420 1.0880 1994-01-01 徐幼华
310 040011 华安核心股票 34.92 0.9412 1.0000 1.4412 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
311 050026 博时医疗保健行业股票 34.91 1.2130 1.0000 1.3430 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
312 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.75 1.0253 1.0000 1.3163 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
313 040035 华安逆向策略股票 34.51 0.9470 1.0000 1.3270 1.0000 2012-08-16 陆从珍
314 630003 华商收益增强债券A 34.01 1.0920 1.0000 1.3170 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
315 001013 华夏希望债券C 33.71 1.0330 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-10 韩会永
316 213917 宝盈增强收益债券C 33.63 1.1119 1.0418 1.3639 1.0418 2008-05-15 陈若劲
317 630016 华商价值共享 33.63 1.2070 1.0240 1.3570 1.0240 2013-03-18 田明圣
318 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 33.2 1.1800 1.0010 1.3270 1.0010 2008-10-10 伍旋
319 400007 东方策略成长股票 33.17 1.3317 1.0000 1.3317 1.0000 2008-06-03 于鑫
320 202102 南方多利增强债券C 33.02 1.0253 1.0177 1.3466 1.0458 2006-03-27 李璇
321 159918 中创400ETF 32.94 1.3289 0.9996 1.3289 0.9996 2012-03-22 杨宇
322 000017 财通可持续股票 32.81 1.2570 1.0000 1.3270 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
323 519674 银河创新股票 32.68 1.3268 1.0000 1.3268 1.0000 2010-12-29 王培
324 020026 国泰成长优选股票 32.65 1.3030 1.0000 1.3250 1.0000 2012-03-20 张玮
325 100060 富国高新技术产业股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2012-06-27 王海军
326 257040 国联安红利股票 32.55 0.9280 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
327 485107 工银添利债券A 32.39 0.9988 1.0001 1.3078 1.0001 2008-04-14 江明波
328 519682 交银增利债券C 32.31 0.9788 1.0000 1.2968 1.0000 2008-03-31 李家春
329 217011 招商安心收益债券 32.28 1.1070 1.0000 1.3070 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
330 483003 工银精选平衡混合 32.24 0.4338 1.0001 1.5816 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
331 540010 汇丰晋信科技先锋股票 32.16 1.3215 0.9999 1.3215 0.9999 2011-07-27 曹晋
332 096001 大成标普500等权重指数(QDI 32 1.3150 1.0000 1.3200 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
333 070015 嘉实多元债券A 31.92 1.0560 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
334 630010 华商价值精选股票 31.62 1.2510 1.0000 1.3210 1.0000 2011-05-31 刘宏
335 519989 长信利丰债券 31.59 1.0780 1.0000 1.2910 1.0000 2008-12-29 李小羽
336 253020 国联安增利债券A 31.34 1.0470 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
337 270028 广发制造业精选股票 31.3 1.3130 1.0000 1.3130 1.0000 2011-09-20 李巍
338 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 31.25 1.2310 1.0000 1.3070 1.0000 2010-07-27 张溪冈
339 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2008-05-07 周欣
340 519078 汇添富增强收益债券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陆文磊
341 070030 嘉实中创400联接 31.06 1.3106 1.0000 1.3106 1.0000 2012-03-22 杨宇
342 630103 华商收益增强债券B 30.95 1.0850 1.0000 1.2910 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
343 630005 华商动态阿尔法混合 30.88 1.2800 0.9780 1.2800 0.9780 2009-11-24 梁永强
344 000031 华夏复兴股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
345 217010 招商大盘蓝筹股票 30.26 1.0040 1.0000 1.3840 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
346 233007 大摩卓越成长股票 30.08 1.3007 0.9999 1.3007 0.9999 2010-05-18 钱斌
347 090018 大成新锐产业股票 30.02 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2012-03-20 袁巍
348 020015 国泰区位优势股票 30.01 1.2480 1.0000 1.2930 1.0000 2009-05-27 邓时锋
349 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.96 0.9660 1.0000 1.2920 1.0000 2011-12-13 孟亮
350 020019 国泰双利债券A 29.68 1.0900 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 吴晨
351 360011 光大保德信动态优选混合 29.57 1.0610 0.9990 1.2710 0.9990 2009-10-28 王健
352 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 29.48 1.2180 1.1230 1.4540 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
353 070016 嘉实多元债券B 29.41 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
354 373020 上投摩根双核平衡混合 29.24 1.1372 0.9999 1.2942 0.9999 2008-05-21 罗建辉
355 485007 工银添利债券B 29.19 0.9958 1.0001 1.2798 1.0001 2008-04-14 江明波
356 630015 华商大盘量化精选混合 29.02 1.1880 1.0000 1.2880 1.0000 2013-04-09 费鹏
357 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.81 1.0444 1.0001 1.2684 1.0001 2006-04-13 陈东
358 253021 国联安增利债券B 28.76 1.0430 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
359 420102 天弘永利债券B 28.63 1.0158 1.0007 1.2570 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
360 162212 泰达宏利红利先锋股票 28.58 1.1820 1.0000 1.2840 1.0000 2009-12-03 梁辉
361 580008 东吴新产业精选股票 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
362 110015 易方达行业领先股票 28.4 1.1730 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-26 冯波
363 660003 农银平衡双利混合 28.23 1.0880 1.0017 1.2780 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
364 202211 南方恒元保本混合 27.99 1.0550 1.0000 1.2650 1.0000 2008-11-12 陈虎
365 519021 国泰金鼎价值混合 27.98 0.6860 1.5210 1.9260 1.5210 1992-05-31 邓时锋
366 070009 嘉实超短债债券 27.64 1.0164 1.0000 1.2459 1.0000 2006-04-26 魏莉
367 233005 大摩强收益债券 27.23 1.2315 1.0000 1.2665 1.0000 2009-12-29 洪天阳
368 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吴晨
369 020020 国泰双利债券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吴晨
370 040009 华安稳定收益债券A 26.83 0.9418 1.0000 1.2568 1.0000 2008-04-30 贺涛
371 180015 银华增强收益债券 26.71 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
372 740001 长安宏观策略 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2012-03-09 雷宇
373 270009 广发增强债券 26.44 1.0500 1.0000 1.2530 1.0000 2008-03-27 谢军
374 163806 中银增利债券 26.4 1.0670 1.0000 1.2520 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
375 519698 交银先锋股票 26.23 1.1822 1.0000 1.2612 1.0000 2009-04-10 王少成
376 200009 长城稳健增利债券 26.17 1.1480 1.0000 1.2530 1.0000 2008-08-27 史彦刚
377 290006 泰信蓝筹精选股票 25.88 0.8778 1.0013 1.2778 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
378 481015 工银主题策略股票 25.65 1.2640 1.0060 1.2640 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
379 260111 景顺长城公司治理股票 25.62 0.9770 1.0000 1.3250 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
380 420002 天弘永利债券A 25.39 1.0150 1.0006 1.2307 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
381 519017 大成积极成长股票 25.3 0.8090 1.5548 1.9270 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
382 166003 中欧稳健收益债券A 25.13 1.0641 1.0000 1.2346 1.0000 2009-04-24 腊博
383 290003 泰信双息双利债券 24.9 1.0412 1.0101 1.2675 1.0344 2006-06-15 何俊春
384 530016 建信恒稳价值混合 24.9 1.1460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-11-22 许杰
385 470006 汇添富医药保健股票 24.79 1.1950 1.0000 1.2450 1.0000 2010-09-21 周睿
386 530005 建信优化配置混合 24.6 0.8550 1.0102 1.4050 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
387 610001 信达澳银领先增长股票 24.57 0.9778 1.0000 1.3078 1.0000 2007-03-08 王战强
388 350005 天治创新先锋股票 24.55 1.2455 1.0000 1.2455 1.0000 2008-05-08 陈勇
389 379010 上投摩根中小盘股票 24.52 1.2080 0.9990 1.2480 0.9990 2009-01-21 董红波
390 485114 工银添颐债券A 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
391 217020 招商安达保本混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
392 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
393 165512 信诚新机遇股票(LOF) 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-01 杨建标
394 040010 华安稳定收益债券B 23.9 0.9407 1.0000 1.2306 1.0000 2008-04-30 贺涛
395 420003 天弘永定价值成长股票 23.83 0.9243 1.0001 1.2593 1.0001 2008-12-02 肖志刚
396 080003 长盛积极配置债券 23.83 1.0687 1.0000 1.2417 1.0000 2008-10-08 贾志敏
397 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.81 1.0520 1.0000 1.2320 1.0000 2009-10-28 邓立新
398 530019 建信社会责任股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-08-14 许杰
399 320018 诺安新动力混合 23.6 1.1080 1.0000 1.2280 1.0000 2012-03-05 赵苏
400 202103 南方多利增强债券A 23.56 1.0257 1.0255 1.3622 1.1387 2006-03-27 李璇
401 070027 嘉实周期优选股票 23.49 1.1670 1.0000 1.2270 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
402 519186 万家稳健增利债券A 23.29 1.0224 1.0001 1.2224 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
403 510440 中证500沪市ETF 23.09 1.2260 0.9960 1.2260 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
404 690002 民生加银增强收益债券A 22.76 1.0990 1.0000 1.2290 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
405 200010 长城双动力股票 22.71 1.2003 1.0000 1.2253 1.0000 2009-01-15 吴文庆
406 486002 工银全球精选股票(QDII) 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2010-05-25 游凛峰
407 270041 广发消费品精选股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-06-12 冯永欢
408 110023 易方达医疗行业股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-01-28 李文健
409 290011 泰信中小盘精选 22.58 1.1670 1.0000 1.2220 1.0000 2011-10-26 柳菁
410 519981 长信标普100等权重指数(QDI 22.57 1.0060 1.0000 1.3120 1.0000 2011-03-30 薛天
411 163406 兴全合润分级股票 22.55 1.2323 0.9990 1.2243 0.9990 2010-04-22 谢治宇
412 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.53 1.0090 1.0000 1.2120 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
413 166004 中欧稳健收益债券C 22.53 1.0592 1.0000 1.2122 1.0000 2009-04-24 腊博
414 110010 易方达价值成长混合 22.15 1.1503 1.0000 1.2433 1.0000 2007-04-02 潘峰
415 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22.14 0.8350 2.2100 3.4510 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
416 377530 上投摩根行业轮动股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-01-28 冯刚
417 485014 工银添颐债券B 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
418 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-05-07 张光成
419 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
420 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.02 1.0232 1.0028 1.2472 1.0358 2006-04-13 陈东
421 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 21.88 1.2090 1.0000 1.2190 1.0000 2012-08-15 邱炜
422 350006 天治稳健双盈债券 21.74 1.1775 1.0000 1.2175 1.0000 2008-11-05 秦娟
423 560006 益民核心增长混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
424 161014 富国汇利分级债券 21.56 1.0110 1.0000 1.2130 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
425 450005 国富强化收益债券A 21.55 1.0866 1.0003 1.2046 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
426 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 21.33 1.1161 1.0031 1.2161 1.0031 2010-06-08 曹庆
427 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.26 1.2010 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-30 吕栋
428 320015 诺安保本混合 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2011-05-13 张乐赛
429 519187 万家稳健增利债券C 21.19 1.0231 1.0001 1.2031 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
430 519667 银河银信添利债券A 21.17 0.9863 1.0683 1.3593 1.1263 2007-03-14 韩晶
431 166801 浙商聚潮新思维混合 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
432 257030 国联安优势股票 20.98 0.9310 1.0080 1.2270 1.0080 2007-01-24 韦明亮
433 050010 博时特许价值股票 20.88 0.9230 0.9970 1.2680 0.9970 2008-05-28 赵云阳
434 350008 天治成长精选股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-08-04 章旭峰
435 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 20.72 0.1681 0.1589 0.1720 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
436 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 20.72 0.1681 0.1589 0.1720 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
437 690202 民生加银增强收益债券C 20.37 1.0760 1.0000 1.2060 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
438 040021 华安大中华升级股票(QDII) 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
439 485111 工银瑞信双利债券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
440 000173 汇添富美丽30股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2013-06-25 王栩
441 161813 银华信用债券(LOF) 20.06 1.0050 1.0000 1.1900 1.0000 2010-06-29 张翼
442 050008 博时第三产业股票 19.88 0.7570 2.1740 2.6520 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
443 310379 申万菱信添益宝债券B 19.88 1.0550 1.0000 1.1930 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
444 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陈晓
445 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.16 1.1790 0.9990 1.1890 0.9990 2008-12-30 吕栋
446 270010 广发沪深300指数 19.16 0.9750 1.0000 1.2650 1.0000 2008-12-30 刘杰文
447 519709 交银全球资源股票(QDII) 19.09 1.1690 1.0000 1.1920 1.0000 2012-05-22 晏青
448 519908 华夏兴华混合 19.05 1.1210 0.9910 5.5140 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
449 377150 上投摩根健康品质生活股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-02-01 董红波
450 162411 华宝油气 18.98 1.1910 1.0010 1.1910 1.0010 2011-09-29 施施乐
451 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
452 206009 鹏华新兴产业股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-06-15 梁浩
453 090015 大成内需增长股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-06-14 李本刚
454 000030 长城久利保本 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
455 050006 博时稳定价值债券B 18.58 0.9320 1.0000 1.1910 1.0000 2005-08-24 杨永光
456 550006 信诚经典优债债券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
457 580009 东吴内需增长混合 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
458 485011 工银瑞信双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
459 290009 泰信债券周期回报 18.24 1.0660 1.0000 1.1760 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 519099 新华灵活主题股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
461 050022 博时回报混合 18.17 1.1470 1.0000 1.1830 1.0000 2011-11-08 姜文涛
462 700003 平安大华策略先锋混合 18.06 1.0790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-05-29 黄建军
463 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.87 1.6250 1.0160 1.2110 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
464 470078 汇添富增强收益债券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陆文磊
465 166009 中欧新动力股票(LOF) 17.81 1.1781 1.0000 1.1781 1.0000 2011-02-10 苟开红
466 257070 国联安优选行业股票 17.81 0.9980 1.0000 1.1990 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
467 519120 浦银安盛新兴产业混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2013-03-25 吴勇
468 000083 汇添富消费行业股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
469 320008 诺安增利债券A 17.58 1.1590 1.0000 1.1740 1.0000 2009-05-27 汪波
470 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 17.54 1.1950 1.0660 1.2510 1.0660 1996-05-31 聂挺进
471 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
472 206011 鹏华美国房地产(QDII) 17.42 1.1200 1.0000 1.1700 1.0000 2011-11-25 裘韬
473 160125 南方中国(QDII-LOF) 17.17 1.0777 1.0002 1.1677 1.0002 2011-09-26 黄亮
474 519704 交银先进制造股票 17.08 1.1720 1.0010 1.1720 1.0010 2011-06-22 王少成
475 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
476 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2013-04-25 崔涛
477 100035 富国优化增强债券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
478 610007 信达澳银消费优选股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
479 450006 国富强化收益债券C 16.55 1.0874 1.0312 1.1914 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
480 360009 光大保德信增利收益债券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陈晓
481 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
482 233009 大摩多因子策略股票 16.44 1.1340 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-17 刘钊
483 320007 诺安成长股票 16.38 0.7790 1.0000 1.2240 1.0000 2009-03-10 刘红辉
484 050106 博时稳定价值债券A 16.36 0.9440 1.0030 1.2150 1.0410 2005-08-24 杨永光
485 290004 泰信优质生活股票 16.32 0.7628 1.0000 1.3628 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
486 420005 天弘周期策略股票 16.18 1.1190 0.9990 1.1610 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
487 571002 诺德灵活配置混合 16.15 1.1616 1.0001 1.1616 1.0001 2008-11-05 朱红磊
488 550004 信诚三得益债券A 16.13 1.0190 1.0000 1.1570 1.0000 2008-09-27 宋海娟
489 162210 泰达宏利集利债券A 16.09 1.0482 1.0000 1.1562 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
490 290007 泰信债券增强收益A 16.07 1.0374 1.0012 1.1534 1.0012 2009-07-29 何俊春
491 163811 中银双利债券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
492 540003 汇丰晋信动态策略混合 15.96 1.0451 1.0000 1.1651 1.0000 2007-04-09 王春
493 160416 华安标普全球石油指数(QDII 15.88 1.1150 1.0000 1.1550 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
494 660002 农银恒久增利债券A 15.8 1.0863 1.0015 1.1753 1.0015 2008-12-23 史向明
495 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰
496 550007 信诚经典优债债券B 15.57 1.0100 1.0000 1.1490 1.0000 2009-03-11 宋海娟
497 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.52 1.0200 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-02 祝松
498 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 15.43 1.0510 0.9980 1.1510 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
499 163822 中银主题策略股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
500 531009 建信收益增强债券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
501 000251 工银金融地产股票 15.37 1.1560 1.0020 1.1560 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
502 519034 海富通中证内地低碳指数 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-05-25 刘璎
503 000241 宝盈核心优势混合C 15.17 1.0037 1.0057 1.1587 1.0057 2009-03-17 王茹远
504 320009 诺安增利债券B 14.64 1.1300 1.0000 1.1450 1.0000 2009-05-27 汪波
505 519024 海富通稳健添利债券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
506 100037 富国优化增强债券C 14.6 1.0790 1.0000 1.1440 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
507 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.53 0.9870 1.0000 1.1420 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
508 164207 天弘添利分级债券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陈钢
509 163812 中银双利债券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
510 530017 建信双息红利债券 14.49 1.0510 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
511 180028 银华永祥保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-28 姜永康
512 233001 大摩基础行业混合 14.28 0.4268 1.0001 1.9718 1.0001 2004-03-26 王增财
513 580005 东吴进取策略混合 14.21 1.0669 1.0000 1.1369 1.0000 2009-05-06 凌鹏
514 291007 泰信债券增强收益C 14.09 1.0335 1.0012 1.1355 1.0012 2009-07-29 何俊春
515 110027 易方达安心回报债券A 14.02 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 张清华
516 161019 富国新天锋定期开放债券 14.02 1.0120 0.9990 1.1330 0.9990 2012-05-07 邹卉
517 519683 交银双利债券A/B 14 1.0320 1.0000 1.1400 1.0000 2011-09-26 李家春
518 161818 银华消费分级股票 13.96 1.1030 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
519 160514 博时裕祥分级债券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 过钧
520 162216 泰达中证500 13.89 1.0770 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 刘欣
521 486001 工银全球股票(QDII) 13.82 1.0790 0.9960 1.1320 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
522 270043 广发理财年年红债券 13.73 1.0320 1.0000 1.0830 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
523 070022 嘉实领先成长股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
524 161016 富国天盈分级债券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饶刚
525 160217 国泰信用互利分级债券 13.49 1.0670 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-29 吴晨
526 200013 长城积极增利债券A 13.41 1.0530 1.0000 1.1330 1.0000 2011-04-12 钟光正
527 163411 兴全保本混合 13.39 1.1340 1.0001 1.1340 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
528 630007 华商稳健双利债券A 13.37 1.0730 1.0000 1.1340 1.0000 2010-08-09 张永志
529 550005 信诚三得益债券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 宋海娟
530 519676 银河保本混合 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
531 162907 泰信基本面400分级 13.26 1.0890 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
532 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.23 1.1110 1.0001 1.1310 1.0001 2009-02-17 王瑞海
533 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔学峰
534 162299 泰达宏利集利债券C 13.19 1.0250 1.0043 1.1280 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
535 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.17 0.9840 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-09 刘琦
536 000220 富国医疗保健行业股票 13.16 1.1350 1.0030 1.1350 1.0030 2013-08-07 戴益强
537 519181 万家和谐增长混合 13.15 0.5486 1.0000 1.2337 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
538 110028 易方达安心回报债券B 13.11 1.0960 1.0000 1.1310 1.0000 2011-06-21 张清华
539 110035 易方达双债增强债券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 张磊
540 161909 万家利A 12.92 1.1292 1.0000 1.1292 1.0000 2011-06-02 朱虹
541 166301 华商中证500指数分级 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-09-06 路阳
542 310508 申万菱信稳益宝债券 12.74 0.9820 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
543 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-09-27 宋青
544 519685 交银双利债券C 12.66 1.0220 1.0000 1.1270 1.0000 2011-09-26 李家春
545 213003 宝盈策略增长股票 12.54 0.8551 1.0000 1.2551 1.0000 2007-01-19 王茹远
546 163004 长信利鑫分级债A 12.48 1.0115 1.0008 1.1197 1.0008 2011-06-24 张文琍
547 510510 广发中证500ETF 12.38 1.1047 0.9830 1.1047 0.9830 2013-04-11 刘杰文
548 100056 富国低碳环保股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-08-10 李晓铭
549 229002 泰达宏利逆向股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-05-23 刘欣
550 090008 大成强化收益债券 12.15 0.9333 1.0000 1.1333 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
551 200113 长城积极增利债券C 12 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
552 100058 富国产业债 12 1.0030 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-05 钟智伦
553 519091 新华泛资源优势混合 11.98 1.1220 1.0020 1.1220 1.0020 2009-07-13 桂跃强
554 040026 华安信用四季红债券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 苏玉平
555 519030 海富通稳固收益债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-23 邵佳民
556 000039 农银高增长股票 11.89 1.1181 0.9993 1.1181 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
557 110036 易方达双债增强债券C 11.87 1.0880 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-01 张磊
558 253030 国联安信心增益债券 11.84 1.0070 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-22 袁新钊
559 000008 嘉实中证500ETF联接基金 11.83 1.1183 1.0000 1.1183 1.0000 2013-03-22 杨宇
560 660009 农银增强收益债券A 11.75 1.0818 1.0000 1.1168 1.0000 2011-07-01 史向明
561 159921 诺安中小板等权重ETF 11.71 1.1260 1.0080 1.1260 1.0080 2012-12-10 宋德舜
562 630107 华商稳健双利债券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 张永志
563 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
564 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
565 163816 中银转债增强债券A 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-29 李建
566 217022 招商产业债券 11.39 0.9940 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
567 519977 长信可转债债券A 11.35 0.9577 1.0002 1.1207 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
568 519035 富国天博创新股票 11.32 0.7935 2.4099 2.8139 2.4099 1992-05-30 毕天宇
569 202105 南方广利回报债券A/B 11.23 1.0720 1.0000 1.1120 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
570 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11 1.0216 1.0000 1.1066 1.0000 2010-12-02 聂曙光
571 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.94 1.0883 1.0000 1.1083 1.0000 2009-02-17 王瑞海
572 519113 浦银安盛精致生活混合 10.81 1.0510 1.0000 1.1110 1.0000 2009-06-04 吴勇
573 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
574 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
575 539003 建信全球资源股票(QDII) 10.74 1.0730 1.0000 1.1050 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
576 519985 长信中短债债券 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2010-06-28 张文琍
577 161118 易方达中小板指数分级 10.7 1.0744 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
578 730001 方正富邦创新动力股票 10.68 1.0230 0.9980 1.1030 0.9980 2011-12-26 沈毅
579 660109 农银增强收益债券C 10.68 1.0713 1.0000 1.1063 1.0000 2011-07-01 史向明
580 040019 华安稳固收益债券 10.68 1.0160 1.0000 1.1060 1.0000 2010-12-21 郑可成
581 164209 天弘丰利A 10.65 1.0148 1.0003 1.1069 1.0003 2011-11-23 陈钢
582 217021 招商优势企业混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-02-01 郭锐
583 350009 天治稳定收益债券 10.53 1.0170 1.0010 1.1030 1.0010 2011-12-28 秦娟
584 161910 万家中证创业成长指数分级 10.52 1.0595 1.0000 1.1055 1.0000 2012-08-02 吴涛
585 162510 国联安双力中小板综指分级 10.48 1.0340 1.0000 1.1020 1.0000 2012-03-23 黄志钢
586 160619 鹏华丰泽A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴钢
587 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.45 0.9830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-09-29 王旭巍
588 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 10.44 0.1777 0.1609 0.1777 0.1609 2013-08-09 邱炜
589 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-04-12 袁宜
590 519097 新华中小市值优选股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-01-28 贲兴振
591 161017 富国中证500指数增强(LOF) 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
592 166005 中欧价值发现股票 10.34 1.1100 1.0060 1.1100 1.0060 2009-07-24 苟开红
593 206003 鹏华信用增利债券A 10.31 1.0740 1.0000 1.1040 1.0000 2010-05-31 刘建岩
594 050011 博时信用债券A/B 10.3 1.0240 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-10 过钧
595 163817 中银转债增强债券B 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-29 李建
596 161693 融通债券C 10.28 1.0130 1.0070 1.5500 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
597 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
598 320022 诺安中小板等权重ETF联接 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-12-10 宋德舜
599 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-09-23 赵磊
600 762001 国金通用国鑫发起 10.16 1.0023 1.0000 1.1023 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
601 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪钧
602 487016 工银保本混合 10.07 1.1040 1.0030 1.1040 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
603 320011 诺安中小盘精选股票 10.04 1.0430 1.0000 1.1030 1.0000 2010-04-28 周心鹏
604 570005 诺德成长优势股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2009-09-22 胡志伟
605 040018 华安香港精选股票(QDII) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
606 166010 中欧鼎利分级债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聂曙光
607 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-06-14 张自力
608 519678 银河消费股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
609 159922 嘉实中证500ETF 9.88 3.9377 1.0048 1.1041 1.0048 2013-02-06 杨宇
610 750001 安信灵活配置混合 9.85 1.0570 1.0000 1.0970 1.0000 2012-06-20 黄立华
611 202107 南方广利回报债券C 9.82 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
612 510500 南方中证500ETF 9.79 1.1003 1.0022 1.1003 1.0022 2013-02-06 罗文杰
613 590005 中邮核心主题股票 9.76 0.9510 1.0010 1.1110 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
614 519710 交银荣安保本混合 9.6 1.0140 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 项廷锋
615 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-06-14 张自力
616 519093 新华钻石品质企业股票 9.53 1.0920 0.9970 1.0920 0.9970 2010-02-03 曹名长
617 165518 信诚双盈分级债券A 9.5 1.0220 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
618 690007 民生加银景气行业股票 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
619 000263 工银信息产业 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
620 206008 鹏华丰盛债券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
621 590007 中邮上证380指数增强 9.42 1.0340 1.0000 1.0940 1.0000 2011-11-22 方何
622 770001 德邦优化股票 9.41 1.0943 1.0002 1.0943 1.0002 2012-09-25 白仲光
623 700004 平安大华保本混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-11 孙健
624 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-08-09 邱炜
625 166019 中欧价值智选混合 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-05-14 苟开红
626 519976 长信可转债债券C 9.1 0.9464 1.0001 1.0994 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
627 162107 金鹰中证500指数分级 9.06 1.0349 1.0001 1.0880 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
628 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.06 1.0240 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-20 李怡文
629 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
630 162106 金鹰回报A 8.93 1.0031 1.0010 1.0904 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
631 165706 诺德双翼分级债券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
632 420009 天弘安康养老混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
633 206004 鹏华信用增利债券B 8.9 1.0600 1.0000 1.0900 1.0000 2010-05-31 刘建岩
634 371020 上投摩根纯债债券A 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-24 王亚南
635 519672 银河蓝筹股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010-07-16 徐小勇
636 166013 中欧信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文辉
637 360013 光大保德信信用添益债券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
638 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.72 1.0567 1.0001 1.0867 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
639 260115 景顺长城中小盘股票 8.67 1.0910 1.0040 1.0910 1.0040 2011-03-22 杨鹏
640 165508 信诚深度价值股票(LOF) 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
641 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.57 1.0140 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-08 尹培俊
642 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
643 519056 海富通内需热点股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-12-19 黄春雨
644 070019 嘉实价值优势股票 8.38 1.0520 1.0000 1.0840 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
645 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.36 1.0070 1.0034 1.0862 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
646 080006 长盛环球行业股票(QDII) 8.33 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2010-05-26 吴达
647 050111 博时信用债券C 8.31 1.0160 1.0000 1.0830 1.0000 2009-06-10 过钧
648 040037 华安安心收益债券B 8.3 1.0220 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-07 郑可成
649 750002 安信目标收益A 8.2 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-25 李勇
650 090019 大成景恒保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
651 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 冯俊
652 540006 汇丰晋信大盘股票 8.19 1.0212 1.0000 1.0812 1.0000 2009-06-24 王品
653 161506 银河通利债A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
654 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.04 1.0020 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 黄栋
655 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 8.03 0.1748 0.1618 0.1748 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
656 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 8.03 0.1748 0.1618 0.1748 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
657 560002 益民红利成长混合 8.02 0.3959 1.0000 1.2970 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
658 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔学峰
659 320021 诺安双利债券发起 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
660 040036 华安安心收益债券A 7.98 1.0190 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 郑可成
661 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
662 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
663 080007 长盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡宾
664 720001 财通价值动量混合 7.8 0.9910 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-01 吴松凯
665 000057 中银消费主题股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-04-25 甘霖
666 550008 信诚优胜精选股票 7.71 1.0760 0.9990 1.0760 0.9990 2009-08-26 杨建标
667 630009 华商稳定增利债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 张永志
668 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
669 470008 汇添富策略回报股票 7.66 1.0420 1.0060 1.0820 1.0060 2009-12-22 顾耀强
670 070025 嘉实信用债券A 7.61 0.9730 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
671 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
672 164809 工银中证500指数 7.54 1.0188 1.0000 1.0704 1.0000 2012-01-31 何江
673 000165 国投瑞银策略精选混合 7.54 0.9780 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
674 000390 华商优势行业灵活配置 7.53 1.0560 1.0000 1.0760 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
675 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.52 1.0449 1.0001 1.0749 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
676 750003 安信目标收益C 7.49 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-25 李勇
677 161117 易方达永旭定期开放债券 7.49 1.0010 1.0010 1.0750 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
678 160128 南方金利定期开放债券A 7.48 1.0010 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-17 李璇
679 570006 诺德中小盘股票 7.45 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2010-06-28 周勇
680 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
681 159909 深证TMT50ETF 7.39 3.5130 1.0060 1.0800 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
682 660004 农银策略价值股票 7.33 1.0730 0.9997 1.0730 0.9997 2009-09-29 李洪雨
683 710001 富安达优势成长股票 7.26 1.0726 1.0000 1.0726 1.0000 2011-09-21 孔学兵
684 160212 国泰估值优势股票(LOF) 7.26 0.8870 0.8270 0.8870 0.8270 2010-02-10 邓时锋
685 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
686 320020 诺安汇鑫保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-28 张乐赛
687 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
688 000167 广发聚优灵活配置混合 7.17 1.0760 1.0040 1.0760 1.0040 2013-09-11 刘明月
689 233006 大摩领先优势股票 7.11 1.0709 0.9998 1.0709 0.9998 2009-09-22 钱斌
690 233012 大摩多元收益债券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-08-28 李轶
691 163209 诺安中证创业成长指数分级 7.09 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-29 梅律吾
692 519697 交银优势行业混合 7.07 1.1020 1.0770 1.1920 1.1170 2009-01-21 张迎军
693 160129 南方金利定期开放债券C 7.07 0.9970 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-17 李璇
694 261002 景顺长城优信增利债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
695 163823 中银保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-19 李建
696 180025 银华信用双利债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 经惠云
697 217019 招商深证TMT50ETF联接 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
698 000404 易方达新兴成长 6.88 1.0720 1.0030 1.0720 1.0030 2013-11-28 宋昆
699 395011 中海增强收益债券A 6.83 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-23 江小震
700 163818 中银中小盘成长股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-11-23 张发余
701 050027 博时信用纯债债券 6.79 1.0070 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 皮敏
702 070031 嘉实全球房地产(QDII) 6.72 1.0540 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
703 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 6.67 1.0251 1.0000 1.0660 1.0000 2013-02-01 何凯
704 200011 长城景气行业龙头混合 6.65 1.0530 1.0090 1.0780 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
705 519026 海富通中小盘股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2010-04-14 宋争林
706 371120 上投摩根纯债债券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亚南
707 070020 嘉实稳固收益债券 6.54 1.0320 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-01 陈绪新
708 166902 民生加银平稳增利债券A 6.52 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-15 杨林耘
709 400009 东方稳健回报债券 6.52 0.9980 1.0000 1.0680 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
710 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.45 1.0075 1.0000 1.0645 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
711 070026 嘉实信用债券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
712 080008 长盛战略新兴产业 6.43 1.0140 1.0000 1.0640 1.0000 2011-10-26 王克玉
713 210009 金鹰核心资源股票 6.4 0.9720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
714 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 刘俊
715 165707 诺德S300 6.34 0.9970 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-10 薛珠
716 582002 东吴增利债券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韦勇
717 200015 长城优化升级股票 6.3 0.9520 1.0000 1.0670 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
718 233011 大摩主题优选股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-13 周志超
719 233013 大摩多元收益债券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-28 李轶
720 233015 大摩量化配置股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-11 刘钊
721 630109 华商稳定增利债券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-15 张永志
722 310518 申万菱信可转债债券 6.24 0.9260 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
723 519152 新华纯债添利债券发起A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-21 于泽雨
724 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
725 161820 银华纯债信用债券(LOF) 6.03 1.0150 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-09 于海颖
726 070033 嘉实增强收益定期债券 5.97 1.0250 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
727 166903 民生加银平稳增利债券C 5.91 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-15 杨林耘
728 001061 华夏收益债券(QDII)A 5.9 1.0350 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
729 720002 财通多策略稳健增长债券 5.89 1.0310 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
730 550015 信诚季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
731 519125 浦银安盛消费升级混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-12-04 吴勇
732 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-08-02 田汉卿
733 519669 银河领先债券 5.76 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-29 韩晶
734 690006 民生加银信用双利债券A 5.75 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
735 040015 华安动态灵活配置混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
736 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
737 660011 农银中证500指数 5.65 1.0547 0.9983 1.0547 0.9983 2011-11-29 宋永安
738 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
739 180026 银华信用双利债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
740 519153 新华纯债添利债券发起C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-21 于泽雨
741 200016 长城保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
742 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.6 1.0110 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
743 360016 光大保德信行业轮动股票 5.57 1.0080 1.0000 1.0580 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
744 217023 招商信用增强债券 5.55 0.9810 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
745 160811 长盛同丰分级债券A 5.55 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
746 161824 银华永兴A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
747 519025 海富通领先成长股票 5.54 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2009-04-30 陈静
748 710002 富安达策略精选混合 5.53 1.0183 1.0000 1.0583 1.0000 2012-04-25 黄强
749 519118 浦银安盛幸福回报债券A 5.53 1.0000 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 薛铮
750 395012 中海增强收益债券C 5.52 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-23 江小震
751 159935 景顺长城中证500ETF 5.49 1.0505 0.9958 1.0505 0.9958 2013-12-26 江科宏
752 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
753 340009 兴全磐稳增利债券 5.43 1.0141 1.0001 1.0541 1.0001 2009-07-23 毛水荣
754 217013 招商中小盘股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
755 163415 兴全商业模式优选(LOF) 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
756 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人 5.39 1.0550 1.0010 1.0550 1.0010 2013-12-10 邱炜
757 163006 长信利众分级债A 5.39 1.0084 1.0005 1.0535 1.0005 2013-02-04 刘波
758 519015 海富通精选贰号混合 5.32 0.6400 1.0070 0.9600 1.0070 2007-04-09 丁俊
759 260117 景顺长城支柱产业股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-20 贾殿村
760 001063 华夏收益债券(QDII)C 5.29 1.0290 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
761 253060 国联安定期开放债券A 5.21 1.0070 1.0000 1.0520 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
762 164810 工银纯债定期开放债券 5.13 1.0080 1.0010 1.0520 1.0010 2012-06-21 杜海涛
763 582202 东吴增利债券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韦勇
764 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 5.03 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2010-06-25 王致人
765 166017 中欧纯债A 5.03 1.0070 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-31 袁争光
766 320012 诺安主题精选股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-09-15 杨谷
767 519119 浦银安盛幸福回报债券B 4.93 0.9970 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-18 薛铮
768 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-22 曾宇
769 164813 工银增A 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 江明波
770 160916 大成优选股票(LOF) 4.84 1.0770 0.7840 0.8750 0.7840 2007-08-01 汤义峰
771 000059 国联安医药100指数 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-21 黄志钢
772 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
773 217018 招商安瑞进取债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
774 519162 新华信用增益A 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
775 690206 民生加银信用双利债券C 4.74 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
776 511880 银华交易型货币(ETF) 4.71 101.3590 1.0000 104.5670 1.0000 2013-04-01 于海颖
777 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美 4.7 0.1714 0.1637 0.1714 0.1637 2013-12-10 邱炜
778 161717 招商双债增强A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 张婷
779 550009 信诚中小盘股票 4.63 0.9260 1.0000 1.0560 1.0000 2010-02-10 程亮
780 519163 新华信用增益C 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
781 000214 广发成长优选混合 4.59 1.0480 1.0020 1.0480 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
782 519726 交银荣祥保本混合 4.59 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-24 项廷锋
783 000084 博时安盈债券A 4.52 1.0330 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 张勇
784 512110 华安中证细分地产ETF 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
785 253061 国联安定期开放债券B 4.49 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
786 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-26 陆文磊
787 159934 易方达黄金ETF 4.41 2.5632 1.0001 1.0442 1.0001 2013-11-29 林伟斌
788 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
789 000197 富国目标收益一年期纯债债券 4.35 1.0230 1.0000 1.0430 1.0000 2013-06-27 饶刚
790 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
791 150159 中欧纯债添利B 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-11-28 姚文辉
792 573003 诺德增强收益债券 4.29 1.0160 1.0000 1.0430 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
793 160623 鹏华丰利分级债券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 刘太阳
794 580007 东吴新创业股票 4.24 0.9880 1.0000 1.0480 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
795 162109 金鹰元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新红
796 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-07 吴向军
797 000128 大成景安短融债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
798 000129 大成景安短融债券B 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
799 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
800 290014 泰信现代服务业 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
801 000085 博时安盈债券C 4.12 1.0300 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 张勇
802 660014 农银深证100指数 4.09 0.9720 1.0001 1.0520 1.0001 2012-09-04 宋永安
803 165808 东吴鼎利优先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
804 000092 信诚新双盈分级债券A 4.02 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
805 163809 中银蓝筹混合 4 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 2010-02-11 甘霖
806 000074 工银信用纯债一年定开债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-22 何秀红
807 519188 万家信用恒利债券A 3.93 1.0393 1.0000 1.0393 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
808 000471 富国城镇发展股票 3.9 1.0380 0.9990 1.0380 0.9990 2014-01-28 汪鸣
809 202023 南方优选成长混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-01-30 谈建强
810 519714 交银施罗德沪深300分层等权 3.86 1.0020 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-07 蔡铮
811 000207 建信双债增强A 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-25 彭云峰
812 000310 安信永利信用A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-08 李勇
813 519158 新华趋势领航股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-09-11 崔建波
814 000391 招商标普指数-人民币(QDII) 3.8 1.0241 1.0001 1.0381 1.0001 2013-12-11 牛若磊
815 270027 广发全球农业指数(QDII) 3.79 1.0400 1.0020 1.0400 1.0020 2011-06-28 邱炜
816 400020 东方安心收益保本 3.73 1.0375 1.0002 1.0375 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
817 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-22 魏桢
818 519053 海富通双利分级债券B 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-12-04 赵恒毅
819 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-07-20 刘威
820 530020 建信转债增强债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-29 彭云峰
821 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.69 1.0371 1.0002 1.0371 1.0002 2013-12-05 王红欣
822 519185 万家精选股票 3.65 0.9628 0.9986 1.0428 0.9986 2009-05-18 吴印
823 370021 上投摩根分红添利债券A 3.65 0.9890 1.0000 1.0370 1.0000 2012-06-25 赵峰
824 100072 富国强回报定期开放债券A 3.6 1.0350 0.9990 1.0350 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
825 000077 工银信用纯债一年定开债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-22 何秀红
826 000335 安信永利信用C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-08 李勇
827 590006 中邮中小盘灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
828 000208 建信双债增强C 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-25 彭云峰
829 000105 建信安心回报债券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
830 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 3.51 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
831 539001 建信全球机遇股票(QDII) 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-09-14 赵英楷
832 000430 易方达聚盈B 3.48 1.0330 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
833 110038 易方达纯债债券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
834 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
835 000078 工银信用纯债两年定开债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
836 372010 上投摩根强化回报债券A 3.32 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
837 410010 华富中小板指数增强 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-09 朱蓓
838 000225 长盛年年收益定期债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-09 贾志敏
839 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-21 谢志华
840 000252 景顺景兴纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
841 167502 安信宝利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 庄园
842 000064 大摩18个月定期开放债券 3.29 1.0190 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-25 李轶
843 000106 建信安心回报债券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建华
844 519110 浦银安盛价值成长股票 3.21 1.0280 0.9960 1.0280 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
845 270029 广发聚财信用债券A 3.2 1.0230 1.0000 1.0320 1.0000 2012-03-13 代宇
846 000062 银华成长股绩30/70指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
847 380009 中银添利债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-02-04 陈国辉
848 000137 民生加银岁岁增利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
849 000199 国泰目标收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
850 000190 中银保本二号混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
851 000271 中邮定期开放A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 张萌
852 206013 鹏华金刚保本混合 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
853 000022 南方中票A 3.18 1.0318 1.0000 1.0318 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
854 519189 万家信用恒利债券C 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
855 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
856 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
857 000226 长盛年年收益定期债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-09 贾志敏
858 000253 景顺景兴纯债C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
859 000079 工银信用纯债两年定开债券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
860 050014 博时创业成长股票 3.03 1.0000 1.0000 1.0300 1.0000 2010-06-01 韩茂华
861 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.03 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-21 曲扬
862 000237 国投瑞银一年定期开放债A 3.01 1.0250 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
863 100073 富国强回报定期开放债券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
864 000272 中邮定期开放C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-05 张萌
865 000372 中银惠利半年定期开放债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
866 257050 国联安主题驱动股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2009-08-26 韦明亮
867 000175 汇添富高息债债券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
868 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.98 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-21 刘宁
869 582001 东吴优信稳健债券A 2.94 1.0175 1.0002 1.0295 1.0002 2008-11-05 丁蕙
870 000303 长盛双月红定期债券A 2.91 1.0150 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-24 贾志敏
871 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.91 0.1626 0.1580 0.1626 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
872 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.91 0.1626 0.1580 0.1626 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
873 000238 国投瑞银一年定期开放债C 2.91 1.0250 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
874 470010 汇添富多元收益债券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾刚
875 531020 建信转债增强债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-29 彭云峰
876 000111 易方达纯债1年定期开放债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 胡剑
877 000138 民生加银岁岁增利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
878 000124 华宝兴业服务股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
879 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
880 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-13 饶刚
881 000306 天弘弘利债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-11 陈钢
882 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-13 陈东
883 519161 新华安享惠金定期债券C 2.89 1.0310 1.0020 1.0310 1.0020 2013-11-13 于泽雨
884 519160 新华安享惠金定期债券A 2.89 1.0320 1.0030 1.0320 1.0030 2013-11-13 于泽雨
885 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.88 0.9086 1.0001 1.0291 1.0001 2011-03-23 王茜
886 000023 南方中票C 2.87 1.0287 1.0000 1.0287 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
887 210004 金鹰稳健成长股票 2.84 0.8750 1.0000 1.0550 1.0000 2010-04-14 冯文光
888 160127 南方新兴消费增长分级股票 2.83 0.9720 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
889 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
890 000345 鹏华丰融定期开放债券 2.81 1.0240 0.9960 1.0240 0.9960 2013-11-19 刘建岩
891 000212 泰信鑫益定期开放A 2.8 1.0260 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 何俊春
892 000142 融通通泰保本 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-30 韩海平
893 000351 国富恒丰定期债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-20 胡永燕
894 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
895 050028 博时安心收益定期开放债券A 2.77 1.0090 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
896 660013 农银信用添利债券 2.74 0.9914 0.9997 1.0274 0.9997 2012-06-19 吴江
897 000277 博时双月薪定期支付债券 2.71 1.0080 1.0000 1.0270 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
898 000304 长盛双月红定期债券C 2.71 1.0130 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-24 贾志敏
899 000352 国富恒丰定期债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-20 胡永燕
900 000385 景顺长城景颐双利A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
901 000227 华安年年红债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
902 000360 信诚年年有余A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-27 王国强
903 000112 易方达纯债1年定期开放债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 胡剑
904 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
905 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
906 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
907 100066 富国纯债债券发起A/B 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
908 370022 上投摩根分红添利债券B 2.64 0.9860 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 赵峰
909 110030 易方达沪深300量化 2.63 1.0263 1.0000 1.0263 1.0000 2012-07-05 罗山
910 510660 华夏医药ETF 2.63 1.0242 0.9980 1.0242 0.9980 2013-03-28 张弘弢
911 560005 益民多利债券 2.61 0.9130 1.0000 1.0340 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
912 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
913 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 刘宁
914 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
915 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陈加荣
916 164211 天弘同利分级A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陈钢
917 090016 大成消费主题 2.6 0.9790 1.0000 1.0290 1.0000 2011-11-08 刘波
918 161911 万家强化收益定期开放债券 2.59 1.0058 1.0000 1.0258 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
919 160119 南方中证500指数(LOF) 2.55 0.9607 0.9970 1.0307 0.9970 2009-09-25 罗文杰
920 163910 中海惠丰分级债券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陆成来
921 550016 信诚岁岁添金 2.5 1.0350 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
922 519660 银河增利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
923 000147 易方达高等级信用债A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-23 张磊
924 519662 银河回报债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
925 000184 工银添福债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
926 000386 景顺长城景颐双利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
927 000361 信诚年年有余B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-27 王国强
928 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孙海波
929 000110 金鹰元安保本混合 2.5 1.0254 1.0004 1.0254 1.0004 2013-05-20 邱新红
930 000436 易方达裕惠回报债券 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-12-17 胡剑
931 206015 鹏华纯债债券 2.46 0.9890 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-03 刘太阳
932 162010 长城久兆中小板300指数分级 2.44 0.9770 1.0000 1.0230 1.0000 2012-01-30 余礼冰
933 000213 泰信鑫益定期开放C 2.4 1.0220 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 何俊春
934 000270 建信安心保本混合 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
935 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陈加荣
936 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-02 陈东
937 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
938 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
939 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-18 谢志华
940 370027 上投摩根智选30股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-06 杜猛
941 020027 国泰信用债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 张一格
942 100070 富国强收益A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
943 270030 广发聚财信用债券B 2.4 1.0160 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-13 代宇
944 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春宁
945 163826 中银互利分级债券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
946 000338 鹏华双债保利债券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
947 000139 富国国有企业债债券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 冯彬
948 110029 易方达科讯股票 2.31 0.8990 2.5449 4.6842 4.6299 1993-01-12 宋昆
949 000429 易方达聚盈A 2.31 1.0085 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
950 000287 银华永利债券A 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2014-01-22 邹维娜
951 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-28 何康
952 000185 工银添福债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
953 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
954 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 刘宁
955 519661 银河增利债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
956 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
957 700005 平安大华添利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-27 孙健
958 000246 博时月月薪定期支付债券 2.29 0.9950 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
959 470088 汇添富信用债A 2.29 1.0040 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
960 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.26 1.0080 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
961 519723 交银双轮动债券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
962 372110 上投摩根强化回报债券B 2.2 0.9830 1.0000 1.0230 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
963 519663 银河回报债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
964 000148 易方达高等级信用债C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-23 张磊
965 000169 泰达高票息债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
966 164815 工银标普全球自然资源(QDII 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-28 赵栩
967 470011 汇添富多元收益债券C 2.19 0.9880 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 曾刚
968 481008 工银大盘蓝筹股票 2.14 0.7470 1.0000 1.1570 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
969 202027 南方金粮油商品股票 2.11 0.9730 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-25 杜冬松
970 000141 富国国有企业债债券C 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 冯彬
971 050023 博时天颐债券A 2.11 1.0000 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-29 杨永光
972 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
973 000288 银华永利债券C 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 邹维娜
974 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-05 彭云峰
975 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-05 谢志华
976 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陈东
977 000254 长城定期开放债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-06 钟光正
978 000305 中银中高等级债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
979 000121 华夏永福养老理财混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
980 100068 富国纯债债券发起C 2.07 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
981 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.01 1.0201 1.0000 1.0201 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
982 000292 鹏华丰信分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-22 戴钢
983 000274 广发亚太债(QDII-人民币) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-28 邱炜
984 164704 汇添富互利分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-06 陆文磊
985 000318 中海惠利B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-21 陆成来
986 000433 安信鑫发优选混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
987 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
988 000293 鹏华丰信分级债券B 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-10-22 戴钢
989 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
990 700002 平安大华深证300指数增强 1.9 0.9460 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 黄建军
991 320016 诺安多策略股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-08-09 杨谷
992 000170 泰达高票息债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
993 000122 汇添富实业债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
994 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭云峰
995 000255 长城定期开放债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-06 钟光正
996 000302 国泰淘金互联网债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
997 000407 汇添富双利增强债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 曾刚
998 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
999 159920 华夏恒生ETF 1.84 1.0185 1.0001 1.0185 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1000 000260 信诚季季定期支付债券 1.82 0.9920 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1001 519725 交银双轮动债券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
1002 000317 中海惠利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-21 陆成来
1003 000354 长盛城镇化主题 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1004 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
1005 000405 信诚月月定期支付 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
1006 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 张一格
1007 690009 民生加银红利回报混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1008 100071 富国强收益C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1009 519973 长信纯债一年定期开放A 1.75 1.0174 0.9999 1.0174 0.9999 2013-11-29 李小羽
1010 166022 中欧纯债添利A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-28 姚文辉
1011 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 张琦
1012 519729 交银荣泰保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-25 项廷锋
1013 000049 中银标普全球资源等权重(QD 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 陈学林
1014 487021 工银保本2号混合发起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1015 000195 工银保本3号混合A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1016 202213 南方安心保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
1017 700006 平安大华添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孙健
1018 020028 国泰信用债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 张一格
1019 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-10 蔡宾
1020 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1021 202108 南方润元纯债债券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1022 000120 中银美丽中国股票 1.67 0.9830 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-07 陈军
1023 000145 长盛季季红A 1.64 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1024 000383 富国恒利A 1.62 1.0040 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-09 邹卉
1025 519972 长信纯债一年定期开放C 1.61 1.0160 0.9999 1.0160 0.9999 2013-11-29 李小羽
1026 000191 富国信用债债券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 邹卉
1027 000123 汇添富实业债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
1028 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1029 163210 诺安纯债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-27 谢志华
1030 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1031 519052 海富通双利分级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-04 赵恒毅
1032 000366 汇添富新收益债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 梁珂
1033 000377 上投摩根双债增利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
1034 519051 海富通一年定开债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-10-24 凌超
1035 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
1036 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪钧
1037 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-23 洪宴
1038 000275 广发亚太债(QDII-美元) 1.59 0.1657 0.1631 0.1657 0.1631 2013-11-28 邱炜
1039 163113 申万证券 1.54 1.0154 1.0000 1.0154 1.0000 2014-03-13 张少华
1040 200017 长城岁岁金债券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彦刚
1041 000047 华夏双债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1042 000378 上投摩根双债增利C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
1043 620008 金元惠理新经济主题股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1044 570008 诺德周期策略股票基金 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-03-21 陈国光
1045 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-23 洪宴
1046 000406 汇添富双利增强债券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾刚
1047 519192 万家市政纯债定期开放 1.49 1.0082 1.0003 1.0152 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊杰
1048 470089 汇添富信用债C 1.48 0.9960 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
1049 080005 长盛量化红利股票 1.48 0.9730 1.0000 1.0130 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1050 000256 上投摩根红利回报混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
1051 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
1052 000395 汇添富安心中国债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
1053 000400 道富增鑫定期开放债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-03 王玥
1054 720003 财通保本混合发起式 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
1055 070037 嘉实纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
1056 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韩海平
1057 660102 农银恒久增利债券C 1.38 1.0740 1.0773 1.1100 1.0773 2008-12-23 史向明
1058 000146 长盛季季红C 1.34 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1059 000408 民生加银灵活配置混合 1.33 0.9840 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
1060 000107 富国信用增强债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 冯彬
1061 000192 富国信用债债券C 1.3 1.0020 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 邹卉
1062 000196 工银保本3号混合B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1063 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-21 代宇
1064 675021 纽银稳定增利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
1065 000396 汇添富安心中国债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
1066 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1067 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
1068 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1069 050123 博时天颐债券C 1.21 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-29 杨永光
1070 400016 东方强化收益债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-10-09 徐昀君
1071 000048 华夏双债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1072 163211 诺安债C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 谢志华
1073 000194 银华信用四季红债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1074 000401 道富增鑫定期开放债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-03 王玥
1075 000423 前海开源事件驱动混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1076 000498 财通纯债分级债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-17 邵骏
1077 000546 兴业定期开放债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-03-13 周鸣 徐莹
1078 510630 华夏消费ETF 1.16 1.0083 0.9967 1.0083 0.9967 2013-03-28 王路
1079 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
1080 519190 万家岁得利定期开放债券 1.14 1.0012 1.0000 1.0114 1.0000 2013-03-06 朱虹
1081 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2013-08-28 赵峰
1082 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1083 000143 鹏华双债加利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-27 初冬
1084 519727 交银成长30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1085 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
1086 241002 华宝兴业成熟市场 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-03-15 周晶
1087 450011 国富研究精选股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1088 000280 博时双债增强债券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
1089 000355 南方丰元A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 何康
1090 164303 新华惠鑫分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1091 000026 泰达信用合利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1092 000268 广发集利一年定期开放债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-21 代宇
1093 000454 国金通用鑫利A 1 1.0110 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1094 202110 南方润元纯债债券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1095 420008 天弘债券发起式A 0.92 0.9810 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-10 陈钢
1096 000109 富国信用增强债券C 0.9 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
1097 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1098 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-26 吴向军
1099 675023 纽银稳定增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1100 000426 大成信用增利债A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-28 陶铄
1101 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1102 000503 中信建投稳信一年A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1103 000356 南方丰元C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 何康
1104 000418 景顺长城成长之星 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1105 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-10-22 张钶
1106 000473 广发集鑫债券A 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1107 000474 广发集鑫债券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1108 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
1109 519100 长盛中证100指数 0.87 0.6339 1.0000 1.2539 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1110 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
1111 000281 博时双债增强债券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
1112 000435 建信稳定添利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-10 朱建华
1113 000427 大成信用增利债C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-28 陶铄
1114 000504 中信建投稳信一年C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1115 000027 泰达信用合利债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1116 180029 银华永泰积极债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-12-28 姜永康
1117 530012 建信积极配置 0.8 1.0090 1.0690 1.0770 1.0690 2011-01-18 姚锦
1118 519735 交银强化回报C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1119 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1120 511210 博时上证企债30ETF 0.71 100.4149 0.9971 1.0041 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1121 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-11 沈毅
1122 399011 中海上证380指数 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-03-07 陈明星
1123 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1124 380005 中银纯债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1125 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1126 519733 交银强化回报A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1127 519720 交银纯债债券发起C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 林洪钧
1128 253070 国联安中债信用债指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1129 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1130 000432 中银优秀企业股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 甘霖
1131 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 祝俭
1132 210014 金鹰元丰保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1133 000072 华安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1134 000532 景顺长城优势企业 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2014-03-19 余广
1135 000348 广发中债金融债指数A 0.59 1.0062 1.0003 1.0062 1.0003 2013-11-07 钟伟
1136 128013 国投瑞银纯债债券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1137 450018 国富恒久信用债券A/C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1138 000527 南方新优享 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-26 史博
1139 519656 银河灵活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1140 519657 银河灵活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1141 000104 华宸信用增利 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-20 王骏
1142 000205 易方达投资级信用债债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1143 160808 长盛同瑞中证200分级 0.48 0.9500 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-06 王超
1144 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.4 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2013-09-24 戴钢
1145 000206 易方达投资级信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1146 000431 鹏华品牌传承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1147 000541 华商创新成长灵活配置混合型 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-18 刘宏
1148 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-03 谢志华
1149 000024 大摩双利增强债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1150 470058 汇添富可转换债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1151 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1152 710301 富安达增强收益债券A 0.4 0.9847 1.0000 1.0047 1.0000 2012-07-25 李飞
1153 040045 华安信用增强债券 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1154 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1155 000349 广发中债金融债指数C 0.37 1.0040 1.0003 1.0040 1.0003 2013-11-07 钟伟
1156 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 张一格
1157 000028 华富保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡伟
1158 000166 中海安鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-31 刘俊
1159 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 薛铮
1160 270025 广发行业领先股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1161 164510 国富恒利分级债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-03-10 刁晖宇
1162 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.3 1.0060 1.0030 1.0060 1.0030 2014-03-06 赖中立
1163 470018 汇添富双利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1164 160314 华夏行业股票(LOF) 0.25 0.7630 3.6020 4.4810 4.3890 1992-12-29 孙彬
1165 000478 建信中证500指数增强 0.24 1.0026 1.0002 1.0026 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1166 420108 天弘债券发起式B 0.21 0.9750 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-10 陈钢
1167 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1168 519712 交银阿尔法核心股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-03 龙向东
1169 380006 中银纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1170 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1171 000501 华富恒富分级债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-19 胡伟
1172 000507 泰达宏利养老混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1173 000508 泰达宏利养老混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1174 240010 华宝兴业行业精选股票 0.19 1.0023 1.0004 1.0023 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1175 161221 国投瑞银双债债券C 0.1 0.9870 0.9860 0.9870 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1176 000417 国联安新精选灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏东
1177 000534 长盛高端装备混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1178 000553 中加纯债一年C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-24 闫沛贤
1179 000573 天弘通利混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 姜晓丽
1180 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1181 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-11 李怡文
1182 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-11 李怡文
1183 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1184 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-13 周心鹏
1185 000547 建信健康民生混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-21 姜锋
1186 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-19 程涛
1187 000071 华夏恒生ETF联接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1188 481017 工银量化策略股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1189 000567 广发聚祥灵活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易阳方
1190 400022 东方利群混合 0.08 1.0009 1.0001 1.0009 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1191 163111 申万中小 0.03 0.9652 1.0000 1.0002 1.0000 2012-05-08 张少华
1192 450019 国富恒久信用债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1193 290008 泰信发展主题股票基金 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2010-12-15 刘毅
1194 519124 浦银安盛季季添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 薛铮
1195 000025 大摩双利增强债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1196 000572 中银多策略混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-31 李建
1197 000590 华安新活力混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1198 160812 长盛同益成长回报(LOF) 0 1.0090 1.0090 4.3230 4.3230 1999-04-08 
1199 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1200 000536 前海开源可转债债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-25 李东骞
1201 000552 中加纯债一年A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-03-24 闫沛贤
1202 000522 华润元大信息传媒科技股票 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2014-03-31 张仲维
1203 519677 银河定投宝中证腾安指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-14 罗博
1204 000409 鹏华环保产业股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-07 梁浩
1205 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1206 000523 国投瑞银医疗保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1207 000171 易方达裕丰回报 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 张清华
1208 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -0.05 0.9878 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-29 章赟
1209 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.08 0.9992 1.0000 0.9992 1.0000 2012-11-08 张非默
1210 675013 纽银稳健双利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1211 000339 长城医疗保健股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1212 000529 广发竞争优势混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-12 朱纪刚
1213 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.1 0.9993 1.0003 0.9993 1.0003 2013-02-05 杨宇
1214 000117 广发轮动配置股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1215 000295 鹏华丰实定期开放债券A -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2013-09-10 戴钢
1216 000550 广发新动力股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1217 519156 新华行业灵活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何潇
1218 000384 富国恒利B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-09 邹卉
1219 485119 工银信用纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀红
1220 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1221 159917 国泰中小板300成长ETF -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-03-15 徐皓
1222 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.23 0.9977 1.0000 0.9977 1.0000 2012-11-08 张非默
1223 159932 大成中证500深市ETF -0.25 1.1330 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-12 谌湛
1224 510450 180高ETF -0.27 0.9951 0.9978 0.9951 0.9978 2013-07-08 黄栋
1225 000050 长盛纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1226 001031 华夏安康债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1227 000296 鹏华丰实定期开放债券B -0.3 0.9960 0.9990 0.9960 0.9990 2013-09-10 戴钢
1228 710302 富安达增强收益债券C -0.35 0.9773 1.0000 0.9973 1.0000 2012-07-25 李飞
1229 450007 国富成长动力股票 -0.38 0.8478 1.0001 1.0278 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1230 519732 交银定期支付双息平衡混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1231 000178 博时混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1232 000463 华商双债丰利债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1233 000502 华富恒富分级债券B -0.4 0.9920 0.9960 0.9920 0.9960 2014-03-19 胡伟
1234 620009 金元惠理惠利保本 -0.5 0.9970 1.0020 0.9970 1.0020 2013-02-05 李杰
1235 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.5 0.9952 1.0002 0.9952 1.0002 2013-02-05 杨宇
1236 000058 国联安保本 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1237 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1238 210010 金鹰元泰信用债A -0.51 0.9947 0.9998 0.9947 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1239 206018 鹏华产业债债券 -0.56 0.9890 1.0000 0.9950 1.0000 2013-02-06 祝松
1240 160915 大成景丰券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陶铄
1241 000458 英大领先回报 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1242 000481 华商双债丰利债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1243 000452 南方医保 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1244 000045 工银产业债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 何秀红
1245 610008 信达澳银信用债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1246 180030 银华永泰积极债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-12-28 姜永康
1247 470059 汇添富可转换债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1248 000052 长盛纯债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1249 000007 鹏华国企债债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1250 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 刘宁
1251 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1252 750005 安信平稳增长混合发起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1253 163112 申万菱信定期开放债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1254 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-10 杨宇
1255 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1256 000286 银华信用季季红债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1257 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1258 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
1259 001033 华夏安康债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 曲波
1260 582003 东吴保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1261 167601 国金沪深300指数分级 -0.87 0.9780 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-26 宫雪
1262 000455 国金通用鑫利B -0.9 0.9910 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1263 070021 嘉实主题新动力股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1264 610108 信达澳银信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1265 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-28 张琦
1266 210011 金鹰元泰信用债C -1.05 0.9893 0.9998 0.9893 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1267 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.09 0.9891 1.0000 0.9891 1.0000 2013-05-10 杨宇
1268 000054 鹏华双债增利债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 初冬
1269 000046 工银产业债券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 何秀红
1270 582201 东吴优信稳健债券C -1.11 0.9985 1.0217 1.0105 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1271 161811 银华沪深300指数分级 -1.12 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1272 000480 东方红新动力混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-28 杨达治
1273 000411 景顺长城优质成长 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-02 张继荣
1274 000016 华夏纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1275 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1276 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2010-10-12 裘韬
1277 000014 华夏聚利债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-19 李中海
1278 090017 大成可转债增强债券 -1.39 0.9770 1.0000 0.9870 1.0000 2011-11-30 王磊
1279 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1280 550018 信诚优质纯债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 王国强
1281 000060 国联安股债动态 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-26 黄欣
1282 159929 汇添富中证医药卫生ETF -1.47 0.9866 1.0013 0.9866 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1283 000032 易方达信用债债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1284 000259 农银区间收益混合 -1.52 0.9850 1.0002 0.9850 1.0002 2013-08-21 陈富权
1285 165521 信诚中证800金融指数分级 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1286 000126 招商安润保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-19 邓栋
1287 620002 金元惠理成长动力混合 -1.61 0.8160 1.0000 1.0360 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1288 510520 诺安500ETF -1.62 0.9838 1.0000 0.9838 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1289 161022 富国创业板指数分级 -1.64 0.9740 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1290 410006 华富策略精选混合 -1.68 0.8605 1.0000 1.0205 1.0000 2008-12-24 刘文正
1291 530021 建信纯债债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1292 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.7 98.0240 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 张一格
1293 160809 长盛同辉深100等权重分级 -1.8 0.9510 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-13 王超
1294 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1295 000294 华安生态优先股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1296 161825 银华中证800分级 -1.88 0.9790 1.0000 0.9810 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1297 550019 信诚优质纯债债券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王国强
1298 000033 易方达信用债债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1299 519115 浦银安盛红利精选股票 -1.9 0.9790 0.9980 0.9790 0.9980 2009-12-03 吴勇
1300 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.04 97.9650 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-10 杨宇
1301 000130 大成景兴信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1302 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1303 531021 建信纯债债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1304 040020 华安升级主题股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1305 740101 长安沪深300非周期指数 -2.2 0.9770 0.9990 0.9770 0.9990 2012-06-25 王磊
1306 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.47 0.1541 0.1580 0.1541 0.1580 2012-08-21 张胜记
1307 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.47 0.1541 0.1580 0.1541 0.1580 2012-08-21 张胜记
1308 163810 中银价值混合 -2.47 0.9570 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-25 张发余
1309 610006 信达澳银产业升级股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-06-13 王战强
1310 000131 大成景兴信用债债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-04 陶铄
1311 000308 建信创新中国股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-09-24 乔林建
1312 159927 鹏华沪深300ETF -2.51 2.1717 0.9858 0.9610 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1313 000209 信诚新兴产业股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1314 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-07 张一格
1315 000311 景顺长城沪深300指数 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-10-29 黎海威
1316 000524 上投摩根民生需求 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2014-03-14 桂志强
1317 210008 金鹰策略配置股票 -2.74 0.9726 1.0000 0.9726 1.0000 2011-09-01 陈晓
1318 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -2.78 0.9480 1.0000 0.9780 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1319 000149 华安双债添利债券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-06-14 贺涛
1320 160624 鹏华消费领先混合 -2.86 0.9760 0.9340 0.9070 0.9340 1999-01-06 刘苏
1321 518880 华安黄金易(ETF) -2.86 2.5750 1.0010 0.9720 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1322 000457 上投摩根核心成长 -2.89 0.9730 1.0020 0.9730 1.0020 2014-02-10 孙芳
1323 620003 金元惠理丰利债券 -2.94 0.9510 1.0010 0.9730 1.0010 2009-03-23 李杰
1324 519020 国泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1325 510680 万家380ETF -2.99 0.9657 0.9955 0.9657 0.9955 2013-10-31 张鹏
1326 000127 农银行业领先股票 -2.99 0.9719 1.0019 0.9719 1.0019 2013-06-25 徐莉
1327 000118 广发聚鑫债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1328 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-12-17 程洲
1329 000150 华安双债添利债券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 贺涛
1330 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1331 519121 浦银安盛6个月定期债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-16 薛铮
1332 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-10-20 李军
1333 519050 海富通养老收益混合 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1334 165313 建信优势动力股票(LOF) -3.36 0.9200 0.9520 0.9200 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1335 519122 浦银安盛6个月定期债券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-05-16 薛铮
1336 000065 国富焦点驱动混合 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1337 000119 广发聚鑫债券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1338 217015 招商全球资源股票(QDII) -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1339 000136 民生加银策略精选混合 -3.69 0.9660 1.0030 0.9660 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1340 518800 国泰黄金ETF -3.69 2.5493 1.0013 0.9643 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1341 040016 华安行业轮动股票 -3.87 0.9613 1.0000 0.9613 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1342 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-12-17 程洲
1343 090020 大成健康产业股票 -4.1 1.0050 1.0480 1.0050 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1344 000264 博时内需增长混合 -4.2 0.9800 0.8940 0.8560 0.8940 1998-07-25 王燕
1345 165519 信诚中证800医药指数分级 -4.23 0.9480 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1346 263001 景顺长城上证180等权重指数 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-06-25 江科宏
1347 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-03-15 徐皓
1348 310388 申万菱信消费增长股票 -4.34 0.8860 1.0000 0.9710 1.0000 2009-06-12 徐爽
1349 000216 华安黄金易ETF联接A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1350 000093 信诚新双盈分级债券B -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1351 165310 建信双利分级股票 -4.51 0.8840 1.0000 0.9540 1.0000 2011-05-06 马志强
1352 530011 建信内生动力股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-11-16 万志勇
1353 162214 泰达宏利中小盘股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-01-26 陈少平
1354 000217 华安黄金易ETF联接C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1355 270048 广发纯债债券A -4.61 0.9400 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1356 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1357 270049 广发纯债债券C -5.01 0.9370 1.0000 0.9510 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1358 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.15 0.9486 1.0001 0.9486 1.0001 2012-08-21 张胜记
1359 690011 民生加银积极成长发起式 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-01-31 李海
1360 180020 银华成长先锋混合 -5.33 0.9270 1.0030 0.9520 1.0030 2010-10-08 黄颖
1361 233010 大摩深证300指数增强 -5.41 0.9440 0.9980 0.9440 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1362 260112 景顺长城能源基建股票 -5.42 0.9340 1.0000 0.9490 1.0000 2009-10-20 余广
1363 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -5.5 0.9140 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-06 章赟
1364 650001 英大纯债债券A -5.53 0.9450 1.0003 0.9450 1.0003 2013-04-24 李岚
1365 162715 广发聚源定期债券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 谢军
1366 310318 申万菱信沪深300 -5.72 0.9630 1.0214 1.7555 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1367 000020 景顺长城品质投资股票 -5.79 0.9430 1.0010 0.9430 1.0010 2013-03-19 余广
1368 206012 鹏华价值精选股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1369 650002 英大纯债债券C -5.92 0.9411 1.0003 0.9411 1.0003 2013-04-24 李岚
1370 159928 汇添富中证主要消费ETF -5.99 0.9393 0.9991 0.9393 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1371 162716 广发聚源定期债券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-08 谢军
1372 470028 汇添富社会责任股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1373 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1374 410007 华富价值增长混合 -6.13 0.9380 0.9993 0.9380 0.9993 2009-07-15 郭晨
1375 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 马毅
1376 217027 招商央视财经50指数 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-02-05 王平
1377 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1378 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.33 0.9250 1.0000 0.9370 1.0000 2013-08-15 姜永康
1379 000309 大摩品质生活股票 -6.38 0.9250 0.9880 0.9250 0.9880 2013-10-29 钱斌
1380 000056 建信消费升级混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1381 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -6.44 0.9356 1.0000 0.9356 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1382 070099 嘉实优质企业股票 -6.47 0.9290 1.0020 1.8340 1.8990 2004-12-01 邵健
1383 510070 鹏华上证民企50ETF -6.5 1.0920 1.0010 0.9360 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1384 519602 海富通大中华股票(QDII) -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-01-27 杨铭
1385 512120 华安中证医药ETF -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1386 159911 民营ETF -6.69 3.0127 0.9783 0.9129 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1387 206010 鹏华深证民营ETF联接 -6.7 0.9264 0.9929 0.9264 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1388 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 马毅
1389 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -6.72 0.9329 1.0001 0.9329 1.0001 2011-06-01 张永东
1390 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -6.76 0.9325 1.0001 0.9325 1.0001 2012-08-09 张胜记
1391 450009 国富中小盘股票 -6.79 0.9330 1.0010 0.9330 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1392 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -6.82 0.9290 0.9970 0.9290 0.9970 2010-12-20 征茂平
1393 510420 景顺长城上证180等权重ETF -6.91 0.9290 0.9980 0.9290 0.9980 2012-06-12 江科宏
1394 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-05-17 周小丹
1395 233008 大摩消费领航混合基金 -7.07 0.9294 1.0001 0.9294 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1396 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.28 0.8832 1.0000 0.9332 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1397 165312 建信央视50 -7.36 0.8996 1.0000 0.9283 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1398 470068 汇添富深证300ETF联接 -7.46 0.9254 1.0000 0.9254 1.0000 2011-09-28 汪洋
1399 206007 鹏华消费优选股票 -7.54 0.9320 1.0080 0.9320 1.0080 2010-12-28 王宗合
1400 510290 南方上证380ETF -7.54 0.9243 0.9997 0.9243 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1401 481009 工银沪深300指数 -7.65 0.7906 1.0000 0.9856 1.0000 2009-03-05 何江
1402 510090 建信上证社会责任ETF -7.66 0.7740 1.0000 0.9230 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1403 202025 南方上证380ETF联接 -7.79 0.9222 1.0001 0.9222 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1404 000410 益民服务领先混合 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1405 673010 纽银新动向混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1406 166001 中欧新趋势股票(LOF) -8.19 0.7733 0.9992 1.0333 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1407 000279 华商红利优选灵活配置 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1408 000080 天治可转债增强债券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-06-04 秦娟
1409 000219 博时裕益混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1410 481013 工银消费服务股票 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1411 519983 长信量化先锋股票 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-11-18 胡倩
1412 164811 工银深证100指数分级 -8.43 0.8944 1.0000 0.9166 1.0000 2012-10-25 何江
1413 000312 华安沪深300增强A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-09-27 董梁
1414 050016 博时宏观回报债券A/B -8.51 0.8960 1.0000 0.9180 1.0000 2010-07-27 张勇
1415 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -8.59 0.9150 1.0010 0.9150 1.0010 2011-08-09 胡洁
1416 070032 嘉实优化红利股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1417 350007 天治趋势精选混合 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2009-07-15 周雪军
1418 000081 天治可转债增强债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1419 000313 华安沪深300增强C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-09-27 董梁
1420 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-03-26 王超
1421 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -8.97 0.9106 1.0003 0.9106 1.0003 2013-11-05 凌晨
1422 217009 招商核心价值混合 -8.99 0.8171 1.0000 0.9371 1.0000 2007-03-30 吴渭
1423 630008 华商策略精选混合 -9.05 0.9050 0.9950 0.9050 0.9950 2010-11-09 田明圣
1424 160417 华安沪深300指数分级 -9.18 0.8620 1.0000 0.9120 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1425 240018 华宝兴业可转债债券 -9.18 0.9083 1.0001 0.9083 1.0001 2011-04-27 华志贵
1426 161625 融通标普中国可转债指数增强 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-26 王超
1427 000003 中海可转债债券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1428 161507 银河沪深300成长分级 -9.45 0.8830 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1429 539002 建信新兴市场股票(QDII) -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1430 000004 中海可转债债券C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1431 000067 民生加银转债优选债券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1432 050116 博时宏观回报债券C -9.63 0.8910 1.0000 0.9060 1.0000 2010-07-27 张勇
1433 510330 华夏沪深300ETF -9.65 2.2022 1.0149 0.9178 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1434 159933 国投瑞银金融地产ETF -9.79 0.8903 0.9869 0.8903 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1435 360010 光大保德信均衡精选股票 -9.9 0.8088 1.0000 0.9288 1.0000 2009-03-04 李阳
1436 000068 民生加银转债优选债券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1437 000368 汇添富沪深300安中指数 -10.33 0.8967 1.0000 0.8967 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1438 360012 光大保德信中小盘股票 -10.34 0.8707 0.9999 0.9007 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1439 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1440 000042 中证财通可持续发展100指数 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2013-03-22 关家雄
1441 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.62 0.8330 0.9320 0.8330 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1442 530010 建信上证社会责任ETF联接 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1443 159913 交银深证300价值ETF -10.92 0.8890 0.9980 0.8890 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1444 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.95 0.8740 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1445 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-06-10 汤海波
1446 160806 长盛同庆中证800分级 -11.03 0.8630 0.8800 0.7860 0.8800 2009-05-12 王超
1447 510280 上证180成长ETF -11.06 0.8850 0.9950 0.8850 0.9950 2011-08-04 胡洁
1448 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-08-01 罗毅
1449 510430 银华上证50等权ETF -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1450 217012 招商行业领先股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2009-06-19 张慎平
1451 161610 融通领先成长股票(LOF) -11.51 0.6920 2.3230 2.1550 2.3230 1992-05-31 余志勇
1452 070017 嘉实量化阿尔法股票 -11.65 0.8280 1.0000 0.9080 1.0000 2009-03-20 陶羽
1453 519706 交银深证300价值ETF联接 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1454 202015 南方开元沪深300联接 -11.83 0.7730 1.0000 0.9330 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1455 070018 嘉实回报混合 -11.98 0.8540 1.0030 0.8910 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1456 510650 华夏金融ETF -11.99 0.8716 0.9903 0.8716 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1457 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.04 1.5820 1.0000 0.8800 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1458 040007 华安中小盘成长股票 -12.06 0.8474 2.2306 2.1623 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1459 400018 东方央视财经50指数 -12.23 0.8780 1.0003 0.8780 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1460 000073 上投摩根成长动力混合 -12.26 0.8800 1.0030 0.8800 1.0030 2013-05-15 杜猛
1461 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -12.61 0.8800 1.0070 0.8800 1.0070 2013-05-07 江科宏
1462 162711 广发500ETF联接(LOF) -12.78 0.8696 0.9970 0.8696 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1463 730002 方正富邦红利精选股票 -12.89 0.8720 1.0010 0.8720 1.0010 2012-11-20 张璐
1464 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1465 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -12.93 0.8690 0.9980 0.8690 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1466 206002 鹏华精选成长股票 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2009-09-09 刘苏
1467 519002 华安安信消费股票 -13.03 0.9040 1.0570 0.9190 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1468 167901 华宸300 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1469 510310 易方达沪深300ETF发起式 -13.49 0.8676 1.0029 0.8676 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1470 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1471 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -13.71 0.8460 1.0000 0.8660 1.0000 2010-06-22 王本昌
1472 159919 嘉实沪深300ETF -13.8 2.2330 0.9901 0.8535 0.9901 2012-05-07 杨宇
1473 110022 易方达消费行业股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1474 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2012-08-01 方磊
1475 510620 华夏材料ETF -14 0.8189 0.9522 0.8189 0.9522 2013-03-28 王路
1476 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1477 512010 易方达沪深300医药ETF -14.01 0.8618 1.0022 0.8618 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1478 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.01 0.6791 2.3520 2.0807 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1479 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.16 0.8420 1.0000 0.8620 1.0000 2010-04-23 刘欣
1480 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -14.18 0.7930 1.0000 0.8780 1.0000 2011-01-13 宋青
1481 450010 国富策略回报混合 -14.19 0.8530 0.9940 0.8530 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1482 159925 南方开元沪深300ETF -14.19 0.8481 0.8783 0.7436 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1483 159912 汇添富深证300ETF -14.19 0.8579 0.9998 0.8579 0.9998 2011-09-16 汪洋
1484 610004 信达澳银中小盘股票 -14.21 0.8570 0.9990 0.8570 0.9990 2009-12-01 巩伟
1485 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1486 270026 广发中小板300联接 -14.34 0.8566 1.0000 0.8566 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1487 398021 中海能源策略混合 -14.37 0.5866 1.0005 0.8966 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1488 159931 汇添富中证金融地产ETF -14.41 0.8457 0.9881 0.8457 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1489 510150 招商上证消费80ETF -14.54 2.5930 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1490 202009 南方盛元红利股票 -14.55 0.7790 1.0040 0.8770 1.0040 2008-03-21 张旭
1491 000041 华夏全球股票(QDII) -14.57 0.8620 1.0090 0.8620 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1492 165515 信诚沪深300指数分级 -14.58 0.8040 1.0000 0.8630 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1493 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1494 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-03-03 陈学林
1495 159907 广发中小板300ETF -14.64 0.9402 1.0007 0.8542 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1496 620006 金元惠理消费主题股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-09-15 晏斌
1497 660010 农银策略精选股票 -14.86 0.8515 1.0001 0.8515 1.0001 2011-09-06 赵谦
1498 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2012-05-03 崔涛
1499 540009 汇丰晋信消费红利股票 -15.02 0.8502 1.0005 0.8502 1.0005 2010-12-08 王品
1500 580006 东吴新经济 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2009-12-30 邹国英
1501 510230 国泰上证180金融ETF -15.28 2.9860 1.0010 0.8480 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1502 040022 华安可转债债券A -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 贺涛
1503 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -15.5 0.7650 0.9950 0.8650 0.9950 1992-05-29 谢可
1504 481010 工银瑞信中小盘股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1505 166802 浙商沪深300指数分级 -15.75 0.7960 1.0000 0.8470 1.0000 2012-05-07 关永祥
1506 165511 信诚中证500指数分级 -15.79 0.7600 1.0000 0.8360 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1507 050012 博时策略混合 -15.88 0.8190 0.9970 0.8430 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1508 200012 长城中小盘股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-01-27 于雷
1509 160415 华安深证300指数(LOF) -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-09-02 许之彦
1510 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.9 0.8180 1.0000 0.8480 1.0000 2010-04-23 徐林明
1511 050019 博时转债增强债券A -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1512 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.11 0.8020 1.0010 0.8620 1.0010 2009-04-03 杨靖
1513 398041 中海量化策略股票 -16.33 0.8080 1.0000 0.8450 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1514 040023 华安可转债债券B -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-06-22 贺涛
1515 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1516 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -16.81 2.1790 1.0070 0.8383 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1517 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1518 050119 博时转债增强债券C -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1519 202005 南方成份精选股票 -17.1 0.8033 3.1658 0.8233 3.1658 1992-05-28 陈键
1520 165520 信诚中证800有色指数分级 -17.19 0.8200 1.0000 0.8290 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1521 090011 大成核心双动力股票型 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1522 519987 长信恒利优势股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-07-30 叶松
1523 620001 金元惠理宝石动力混合 -17.43 0.8213 1.0419 0.8813 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1524 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1525 530018 建信深证100指数增强 -17.64 0.8236 1.0000 0.8236 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1526 570007 诺德30股票 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-05-05 李圣春
1527 161810 银华内需精选股票(LOF) -17.93 0.8080 0.9360 0.7680 2.3660 1999-07-12 邹积建
1528 540007 汇丰晋信中小盘股票 -18.04 0.8049 1.0000 0.8249 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1529 050009 博时新兴成长股票 -18.47 0.5170 2.8380 2.5100 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1530 690005 民生加银内需增长股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1531 519039 长盛同德主题股票 -18.63 0.8453 2.9767 2.4222 2.9767 1992-12-01 邓永明
1532 450008 国富沪深300指数增强 -18.75 0.8190 1.0080 0.8190 1.0080 2009-09-03 张志强
1533 160616 鹏华中证500指数(LOF) -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1534 671010 纽银策略优选股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1535 100051 富国可转债 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1536 378546 上投摩根全球天然资源股票( -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2012-03-26 张军
1537 090009 大成行业轮动股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1538 688888 浙商聚潮产业成长股票 -19.34 0.8050 0.9980 0.8050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1539 161611 融通内需驱动股票 -19.38 0.7230 1.0000 0.8430 1.0000 2009-04-22 周珺
1540 660006 农银大盘蓝筹股票 -19.41 0.8059 1.0000 0.8059 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1541 162714 广发深证100指数分级 -19.79 0.7515 0.9995 0.8069 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1542 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.82 0.8018 1.0000 0.8018 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1543 159923 大成100ETF -20.06 0.8010 1.0020 0.8010 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1544 570001 诺德价值优势股票 -20.24 0.7976 1.0000 0.7976 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1545 410003 华富成长趋势股票 -20.28 0.6252 0.9988 0.9152 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1546 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1547 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-06 陈悦
1548 159930 汇添富中证能源ETF -20.61 0.7866 0.9908 0.7866 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1549 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -20.79 0.7591 1.0000 0.8041 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1550 400011 东方核心动力股票 -20.93 0.7907 1.0000 0.7907 1.0000 2009-06-24 张岗
1551 210003 金鹰行业优势股票 -21.05 0.7706 0.9999 0.8006 0.9999 2009-07-01 何晓春
1552 160215 国泰价值经典股票(LOF) -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-08-13 黄焱
1553 090010 大成中证红利指数 -21.22 0.7870 0.9990 0.7870 0.9990 2010-02-02 刘波
1554 100038 富国沪深300指数增强 -21.49 0.7820 0.9960 0.7820 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1555 585001 东吴中证新兴 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2011-02-01 周健
1556 160121 南方金砖四国指数(QDII) -21.79 0.7670 1.0000 0.7870 1.0000 2010-12-09 黄亮
1557 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2012-03-09 周健
1558 620004 金元惠理价值增长股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1559 630006 华商产业升级股票 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-06-18 佘中强
1560 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.03 0.7797 1.0000 0.7797 1.0000 2010-03-31 张胜记
1561 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1562 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.11 2.1980 0.9660 0.7520 0.9660 2010-04-23 徐林明
1563 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-01-21 张坤
1564 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.33 0.7790 1.0030 0.7790 1.0030 2010-11-18 牛勇
1565 160807 长盛沪深300指数(LOF) -22.66 0.7350 1.0000 0.7850 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1566 510110 海富通上证周期ETF -23.09 1.9070 0.9950 0.7650 0.9950 2010-09-19 刘璎
1567 163407 兴全沪深300指数(LOF) -23.24 0.7680 1.0005 0.7680 1.0005 2010-11-02 申庆
1568 519700 交银主题优选混合 -23.24 0.7570 1.0000 0.7720 1.0000 2010-06-30 李永兴
1569 398051 中海环保新能源混合 -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1570 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1571 162509 国联安双禧中证100指数分级 -23.5 0.8520 0.9990 0.7910 0.9990 2010-04-16 黄欣
1572 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.61 0.7563 0.9900 0.7563 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1573 510190 华安上证龙头ETF -23.67 1.9900 0.9990 0.7630 0.9990 2010-11-18 牛勇
1574 100053 富国上证综指ETF联接 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2011-01-30 王保合
1575 510130 易方达上证中盘ETF -23.77 2.2229 1.0030 0.7646 1.0030 2010-03-29 张胜记
1576 070023 嘉实深证基本面120联接 -23.91 0.7610 1.0001 0.7610 1.0001 2011-08-01 杨宇
1577 530015 建信深证基本面60ETF联接 -23.91 0.7609 1.0000 0.7609 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1578 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1579 162209 泰达宏利市值优选股票 -24.03 0.7639 1.0055 0.7639 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1580 159916 深证基本面60ETF -24.09 1.3930 0.9998 0.7590 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1581 690004 民生加银稳健成长股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1582 519702 交银趋势股票 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1583 510210 富国上证综指ETF -24.48 2.2090 1.0010 0.7560 1.0010 2011-01-30 王保合
1584 560003 益民创新优势混合 -24.73 0.7414 1.0000 0.7614 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1585 161812 银华深证100指数分级 -24.93 0.6600 1.0030 0.7690 1.0030 2010-05-07 周毅
1586 410009 华富量子生命力股票 -25.64 0.7437 1.0001 0.7437 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1587 040180 华安上证180ETF联接 -25.73 0.7420 0.9990 0.7420 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1588 050018 博时行业轮动股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1589 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -26.07 0.7400 1.0010 0.7400 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1590 519032 海富通上证非周期ETF联接 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2011-04-27 刘璎
1591 360007 光大保德信优势配置股票 -26.11 0.7441 1.0070 0.7441 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1592 610005 信达澳银红利回报股票 -26.13 0.7250 1.0000 0.7450 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1593 217016 招商深证100指数 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1594 000061 华夏盛世股票 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2009-12-11 阳琨
1595 159910 嘉实深证基本面120ETF -27.27 0.7261 0.9984 0.7261 0.9984 2011-08-01 杨宇
1596 510270 中银上证国企100ETF -27.27 0.6220 0.9980 0.7260 0.9980 2011-06-16 周小丹
1597 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.34 0.6840 1.0010 0.7340 1.0010 2012-06-28 王平
1598 510120 海富通上证非周期ETF -27.37 1.7240 1.0000 0.7260 1.0000 2011-04-22 刘璎
1599 510160 南方小康ETF -27.49 0.2910 0.9984 0.7240 0.9984 2010-08-27 柯晓
1600 090012 大成深证成长40ETF联接 -28.53 0.7140 0.9990 0.7140 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1601 166006 中欧中小盘股票(LOF) -28.63 0.6805 1.0000 0.7305 1.0000 2009-12-30 魏博
1602 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -28.77 0.7123 1.0000 0.7123 1.0000 2010-09-30 杨宇
1603 510610 华夏能源ETF -29.04 0.7006 0.9873 0.7006 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1604 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2011-08-04 杨宇
1605 240022 华宝兴业资源优选股票 -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1606 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1607 519694 交银蓝筹股票 -29.81 0.6956 1.0048 0.7106 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1608 110020 易方达沪深300ETF联接 -29.95 0.6991 0.9980 0.6991 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1609 290010 泰信中证200指数基金 -30.02 0.6860 1.0000 0.7060 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1610 310398 申万沪深300价值指数 -30.09 0.6991 1.0000 0.6991 1.0000 2010-02-11 张少华
1611 519027 海富通上证周期ETF联接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-09-28 刘璎
1612 159906 大成深证成长40ETF -30.29 0.6950 0.9970 0.6950 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1613 470007 汇添富上证综合指数 -30.72 0.6990 1.0090 0.6990 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1614 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1615 660008 农银沪深300指数 -30.98 0.6943 1.0059 0.6943 1.0059 2011-04-12 宋永安
1616 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2011-05-06 王超
1617 519019 大成景阳领先股票 -31.1 0.5980 3.6940 3.6360 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1618 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.24 2.5210 1.0020 0.6890 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1619 160910 大成创新成长混合(LOF) -31.3 0.7030 2.2630 1.9140 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1620 163001 长信中证中央企业100指数(L -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-26 胡倩
1621 481006 工银红利股票 -31.64 0.6611 1.0009 0.7011 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1622 620005 金元惠理核心动力股票 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1623 519671 银河沪深300价值指数 -31.77 0.6830 1.0010 0.6830 1.0010 2009-12-28 罗博
1624 210005 金鹰主题优势股票 -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1625 213010 宝盈中证100指数增强 -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1626 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -31.9 0.6810 1.0000 0.6810 1.0000 2011-04-25 黄韬
1627 690003 民生加银精选股票 -32.1 0.6770 0.9970 0.6770 0.9970 2010-02-03 江国华
1628 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1629 200008 长城品牌优选股票 -32.73 0.6727 1.0000 0.6727 1.0000 2007-08-06 杨建华
1630 050021 博时深证基本面200ETF联接 -32.99 0.6702 1.0001 0.6702 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1631 202021 南方小康ETF联接 -33.1 0.6562 1.0002 0.6762 1.0002 2010-08-27 柯晓
1632 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2011-08-31 赖中立
1633 000051 华夏沪深300ETF联接 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1634 159908 博时深证基本面200ETF -33.86 0.6615 1.0002 0.6615 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1635 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34 0.8860 1.0000 0.6600 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1636 510010 交银上证180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1637 481012 工银深证红利ETF联接 -34.28 0.6554 0.9973 0.6554 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1638 270007 广发大盘成长混合 -34.29 0.6571 1.0000 0.6571 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1639 202019 南方策略优化股票 -34.57 0.6420 1.0010 0.6620 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1640 110019 易方达深证100ETF联接 -34.96 0.6511 1.0010 0.6511 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1641 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.14 0.6480 0.9990 0.6480 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1642 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -35.14 0.6480 0.9990 0.6480 0.9990 2007-10-12 钟山 刘竞
1643 159905 工银深证红利ETF -35.18 0.6484 1.0003 0.6484 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1644 163808 中银中证100指数增强 -35.36 0.6400 1.0000 0.6500 1.0000 2009-09-04 周小丹
1645 040008 华安策略优选股票 -35.84 0.6139 2.4268 2.1502 2.4268 1992-08-31 杨明
1646 240014 华宝兴业中证100指数 -36.06 0.6394 1.0000 0.6394 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1647 270022 广发内需增长混合 -36.31 0.5820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1648 162307 海富通中证100指数(LOF) -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2009-10-30 刘璎
1649 410008 华富中证100指数 -36.98 0.6300 0.9997 0.6300 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1650 320010 诺安中证100指数 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1651 161816 银华中证等权90指数分级 -38.85 0.8740 1.0000 0.6190 1.0000 2011-03-17 张凯
1652 161612 融通深证成分指数 -38.87 0.6150 1.0060 0.6150 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1653 110025 易方达资源行业股票 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2011-08-16 王超
1654 399001 中海上证50指数增强 -39.6 0.6040 1.0000 0.6040 1.0000 2010-03-25 彭海平
1655 510060 工银上证央企50ETF -39.89 0.9379 0.9980 0.5999 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1656 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.44 0.5956 1.0000 0.5956 1.0000 2009-12-30 杨宇
1657 202017 南方深证成份ETF联接 -40.79 0.5921 1.0000 0.5921 1.0000 2009-12-09 柯晓
1658 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.3 0.5870 1.0000 0.5870 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1659 160620 鹏华资源分级 -42.47 0.8740 1.0000 0.5790 1.0000 2012-09-27 杨靖
1660 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -42.94 0.5740 1.0060 0.5740 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1661 159903 南方深证成份ETF -43.52 0.7647 0.9990 0.5642 0.9990 2009-12-04 柯晓
1662 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.25 0.5575 1.0000 0.5575 1.0000 2009-12-29 方维玲
1663 163109 申万深证成分分级 -44.41 0.4980 1.0000 0.5682 1.0000 2010-10-22 张少华
1664 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.5 0.5551 1.0001 0.5551 1.0001 2012-04-10 方维玲
1665 510410 博时上证自然资源ETF -46.13 0.5440 1.0098 0.5440 1.0098 2012-04-10 方维玲
1666 510020 博时上证超大盘ETF -46.19 1.4678 1.0060 0.5414 1.0060 2009-12-29 方维玲
1667 690008 民生加银中证内地资源主题指 -46.4 0.5360 1.0000 0.5360 1.0000 2012-03-08 黄一明
1668 161819 银华资源 -46.53 0.9060 1.0000 0.5480 1.0000 2011-12-08 马君
1669 580003 东吴行业轮动股票 -47.53 0.5015 1.0187 0.5815 1.0187 2008-04-23 刘元海
1670 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51 0.4900 1.0000 0.4900 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1671 020011 国泰沪深300指数 -53.79 0.4606 1.4270 0.6594 1.4270 2004-11-10 章赟
1672 590002 中邮核心成长股票 -54.51 0.4720 1.0377 0.4720 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1673 202007 南方隆元产业主题股票 -56.73 0.4490 3.9959 0.4490 3.9959 1992-12-29 彭砚
1674 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.16 0.4280 0.9990 0.4280 0.9990 2010-12-01 黄欣
1675 510170 国联安上证商品ETF -58.68 1.3280 0.9970 0.4120 0.9970 2010-11-26 黄欣