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要闻回顾:
周二纽约时段,美元兑主要货币涨跌不一,美元指数维持在80一线,澳元维持高位盘整,欧元继续走升,贵金属市场承压下行。
市场综述:
周二,美元指数周二小幅下滑还持稳于80关口上方。美国新近公布的ISM-3月制造业指数为53.7,不如预期54.0;2月的建筑业支出上升0.1%,优于预期的持平。数据对于美国股市的提振作用较为明显,对美元指数影响却有限。个人理解美元指数小幅盘整主要受到两方面因素的影响。首先,美联储主席耶伦的最新讲话与上个月的言论有所冲突。上次表态称“可能会从明年初开始升息”,而本周的论调改为“美国的就业市场仍存在’相当多的’闲置产能”,进一步的货币刺激可能会奏效。此种矛盾表态令市场一时难以解读,也对美元指数上行构成一定压力。另一方面,本周五美国的非农数据即将出炉,由于该数据较为重磅,相比之下制造业数据的影响更加有限。个人预计在非农数据公布之前,市场的观望情绪会比较浓重,美元指数出现大幅波动的可能性较小,维持在80一线盘整的可能性较大。
澳元:
个人对于澳元后市谨慎看多。周二日间,澳洲联储宣布维持指标利率在纪录低点2.5%不变,并称随着以往降息的影响逐渐渗透入实体经济,目前的经济前景适合维持政策稳定。此种表态在一定程度上暗示澳洲联储在短期内不会降息,令澳元获得上升动能。
但中国周二公布的3月份制造业PMI数据却令澳元涨势受限。周二日间公布的数据有两个,其中官方的PMI数据显示为50.3,位于荣枯分水岭之上;而汇丰的中国制造业PMI数据仅为48.0,显示制造业活动依然萎缩。由于该数据对经济前景的预测有一定参考意义,不同机构给出的数据差异较大,难免令市场的解读存在分歧。澳元也因此而涨势受限,最终未能突破0.93关口。
但个人对于澳元后市仍持乐观。一方面澳大利亚的经济面持续向好,3月份公布的房地产、就业、零售销售数据普遍优于预期和前值,提振澳元于三月走高。此外,上周联储主席史蒂文斯表达的“不干预”和“不降息”态度也在一定程度上坚定了澳元上涨的步伐。尤其值得注意的是,近期大宗商品价格波动较剧烈,但作为商品货币的澳元却并未受到影响,进一步佐证多头推高澳元的意愿。
技术分析来看,如图MACD指标在零线之上出现金叉,表明市场为多头所主导,布林带的开口在扩张,也预示上升趋势在开启,虽然不排除0.93一线会出现小幅回调的可能,但预计回调的幅度将有限,操作上建议逢低买入做多澳元获利。
日元:
个人对于日元后市看空。周二是日本消费税调升的第一天,提升消费税会在一定程度上抑制国内消费,对于经济的增长构成利空,同时利空日元。但受困于日本政府捉襟见肘的财政,此番提高税收颇有点无奈意味;另一方面,由于日本央行一直在为对抗通缩而不懈努力,但此次提高税收会对抵制通缩的努力造成多大的抵消作用目前尚不可知。个人认为,日本央行为了保住前期通胀回升的大好成果,很有可能事实进一步的量化宽松以维持日圆的弱势状态,而这也将对日元构成利空。
技术分析来看,美元兑日圆的强势已经显而易见,日图MACD指标已经在零线附近出现金叉。日K线图也成功突破14日均线的压制,表明后市上升动能依然强劲。操作上建议逢低买入,上方看在前期高点105附近,支撑位看在先前102整数关口。
黄金:
个人认为金价后市或将维持震荡下行格局。
首先,随着美国经济的持续复苏美元中期的强势可以预见,这对于黄金而言直接构成利空。其次,克里米亚危机曾给予金价一定的支持,但局部战争对于金价的影响并非是单边支撑,而是与政治角力的结果息息相关。可以看到本次由乌克兰问题引发的政治角力中,俄罗斯的影响力在下降,其在国际事务中的作用也在削弱。目前俄罗斯被逐出了八国集团(G8),其寻求加入经合组织和国际能源署的进程也暂时冻结。相反,原本因为新兴经济体的崛起以及奥巴马推出紧缩政策而削弱的美国全球主导地位却在有所恢复。这对于黄金而言是重大利空。再次,主要机构对于黄金的态度有所改变。黄金ETF持仓量从高点821.47吨持续滑落,目前净持仓量仅在816.97吨左右,同为贵金属的白银CFTC非商业性持仓合约也呈现下滑趋势。机构的此种态度在一定程度上影响了市场对于贵金属后市的预期,对金价构成利空。所以整体而言,目前的大环境对于黄金不利。
操作上建议中线逢高做空,止损设在1300美元整数关口,如果金价有效跌破1280美元则继续看空至1260美元附近。
白银:
白银的颓势日益明显,但由于白银的金融属性弱于黄金,所以近期白银并未追随黄金大幅下挫。个人对于白银后市的观点属于中线看空,建议投资者采取中线逢高做空,短线低多的策略,止损点可以设定在20.5美元整数关口。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)