序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1222.67 7.8330 1.0000 11.6130 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 753.33 4.4960 1.0000 6.2820 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 002001 华夏回报混合 586.19 1.3640 0.9970 3.6910 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
4 070002 嘉实增长混合 581.68 5.0340 1.0000 5.6550 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰达宏利成长股票 559.39 1.3008 1.0005 3.2158 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 515.02 0.9291 1.0000 5.4482 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 512.92 1.6170 1.0000 4.0900 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 020001 国泰金鹰增长股票 508.96 1.0800 1.0020 4.0840 1.0020 2002-05-08 张玮
9 288002 华夏收入股票 489.81 2.6150 1.0001 4.0150 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 110002 易方达策略成长混合 489.3 3.6430 1.0000 4.8530 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 485.89 1.6456 1.0000 5.0101 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 483 1.9899 1.0000 3.4329 1.0000 2005-09-27 卞亚军
13 163801 中银中国混合(LOF) 470.73 1.2795 1.0000 3.6195 1.0000 2005-01-04 陈军
14 519008 汇添富优势精选混合 467.28 2.5639 1.0000 4.7909 1.0000 2005-08-25 王栩
15 151001 银河稳健混合 465.43 1.1568 1.0000 3.4373 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 070001 嘉实成长收益混合 450.24 0.6427 0.9842 3.3041 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 446.53 0.8765 1.0000 3.8878 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 162204 泰达宏利精选股票 424.15 3.7750 1.0000 4.8550 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 423.17 1.0880 1.0020 3.4130 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 260101 景顺长城优选股票 397.85 1.4256 1.0000 3.3963 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 392.45 1.5990 0.9999 3.4900 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 392.31 1.3885 1.0000 3.2865 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 519001 银华价值优选股票 391.08 1.2781 1.0000 4.3516 1.0000 2005-09-27 倪明
24 160605 鹏华中国50混合 386.52 1.0110 0.9900 3.3810 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 000001 华夏成长混合 385.76 1.0960 1.0000 3.1970 1.0000 2001-12-18 童汀
26 070006 嘉实服务增值行业混合 383.43 3.9890 1.0000 4.4790 1.0000 2004-04-01 陈勤
27 162202 泰达宏利周期股票 381.44 0.8978 1.0071 2.9428 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
28 100022 富国天瑞强势混合 369.21 0.7838 1.0000 3.4167 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 288001 华夏经典混合 367.39 1.1380 1.0000 3.4280 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 东方精选混合 361.01 1.0353 1.0000 3.3998 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 356.41 1.3555 1.0000 3.1539 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 343.21 1.1281 1.0002 2.9171 1.0002 2004-05-11 杨云
33 270001 广发聚富混合 332.6 1.1444 1.0000 3.4544 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 481001 工银核心价值股票 332.05 0.3224 1.0000 3.8395 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 160603 鹏华普天收益混合 328.69 0.7950 1.0020 3.2410 1.0020 2003-07-12 张卓
36 110005 易方达积极成长混合 328.03 0.7408 1.0000 4.0439 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 519011 海富通精选混合 325.09 0.4811 0.9963 3.6294 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
38 240008 华宝兴业收益增长混合 323.88 4.2388 1.0000 4.2388 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
39 150103 银河银泰混合 322.77 0.9977 1.0000 3.6977 1.0000 2004-03-30 张杨
40 160106 南方高增长股票(LOF) 322.28 1.3855 1.0000 3.0225 1.0000 2005-07-13 张原
41 240004 华宝兴业动力组合股票 314.72 0.9054 1.0000 3.4154 1.0000 2005-11-17 刘自强
42 340006 兴全全球视野股票 312.19 1.9193 1.0000 3.7153 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 206001 鹏华行业成长混合 309.88 0.9364 0.9981 3.7985 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 260109 景顺长城内需贰号股票 307.04 1.1830 0.9990 2.8290 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
45 180001 银华优势企业混合 301.2 1.0313 1.0000 2.7684 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
46 121002 国投瑞银景气行业混合 299.16 0.9447 1.0000 2.9137 1.0000 2004-04-29 马少章
47 020003 国泰金龙行业混合 298.14 0.4840 1.0120 3.5550 1.0120 2003-12-05 王航
48 080001 长盛成长价值混合 294.87 0.9350 1.0050 2.8790 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
49 270005 广发聚丰股票 289.33 0.6453 1.0000 3.7476 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 287.8 1.0020 1.0000 3.1020 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 200001 长城久恒平衡混合 284.37 1.4120 0.9540 2.6420 0.9540 2003-10-31 吴文庆
52 257020 国联安精选股票 284.34 0.8680 1.0000 2.8120 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
53 202202 南方避险增值混合 283.89 2.5129 0.9938 3.1819 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
54 161601 融通新蓝筹混合 281.79 0.7356 1.0006 3.0306 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
55 162203 泰达宏利稳定股票 281.71 0.7270 1.0022 2.6670 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
56 090001 大成价值增长混合 281.37 0.6543 1.0000 3.3143 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
57 240002 华宝兴业宝康配置混合 280.64 1.3068 1.0000 3.0168 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
58 090004 大成精选增值混合 280.61 0.7750 0.9999 2.8205 0.9999 2004-12-15 刘安田
59 510081 长盛动态精选混合 279.67 1.0453 0.9951 2.9453 0.9951 2004-05-21 邓永明
60 162205 泰达宏利风险预算混合 276.22 1.0494 1.0000 2.6644 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 398001 中海优质成长混合 271.82 0.5373 1.0002 2.8198 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
62 110001 易方达平稳增长混合 269.73 1.4550 1.0000 2.7350 1.0000 2002-08-23 陈皓
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 261.79 1.6986 1.0000 3.0086 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 040001 华安创新混合 259.34 0.6430 1.0000 3.2080 1.0000 2001-09-21 李冠宇
65 377010 上投摩根阿尔法股票 256.98 2.1526 1.0000 4.0726 1.0000 2005-10-11 征茂平
66 519087 新华优选分红混合 256.83 0.8520 0.9999 2.5615 0.9999 2005-09-16 曹名长
67 121001 国投瑞银融华债券 255.37 1.2340 1.0000 2.5760 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 240005 华宝兴业多策略股票 253.2 0.5210 1.0000 3.9421 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 251.06 0.6013 1.0002 2.5999 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
70 519692 交银成长股票 243.88 2.9835 1.0000 3.3885 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 002021 华夏回报二号混合 241.83 1.1640 1.0000 2.6590 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
72 202101 南方宝元债券 241.26 1.3051 1.0000 2.6251 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
73 050001 博时价值增长混合 240.98 0.6440 1.0000 3.1460 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
74 310308 申万菱信盛利精选混合 235.01 0.9306 1.0001 2.5826 1.0001 2004-04-09 谭涛
75 161706 招商优质成长股票(LOF) 234.86 0.9958 1.0000 2.9061 1.0000 2005-11-17 张慎平
76 375010 上投摩根中国优势混合 234.01 1.3664 1.0000 4.4364 1.0000 2004-09-15 董红波
77 450002 国富弹性市值股票 229.23 1.1918 1.0000 2.5228 1.0000 2006-06-14 张晓东
78 180010 银华优质增长股票 225.54 1.6400 1.0000 3.3106 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 519688 交银精选股票 221.01 0.6986 0.9996 2.8904 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
80 320003 诺安股票 220.44 0.8521 1.0009 2.7356 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 320001 诺安平衡混合 215.06 0.6555 1.0000 2.9155 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 100016 富国天源平衡混合 212.91 1.0061 1.0002 2.5547 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 217001 招商安泰股票 212.2 0.3800 1.0001 3.3940 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 华安宏利股票 208.93 2.4308 1.0000 3.0508 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 204.26 0.9931 1.0000 2.5057 1.0000 2004-10-14 李源海
86 360005 光大保德信红利股票 200.5 2.3047 1.0001 2.9627 1.0001 2006-03-24 于进杰
87 260103 景顺长城动力平衡混合 199.36 0.6444 1.0000 2.9344 1.0000 2003-10-24 张继荣
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合 199.36 0.7517 1.0000 2.4717 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
89 530001 建信恒久价值股票 199.33 0.5453 1.0002 2.5278 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
90 163803 中银增长股票 197.94 0.6805 1.0000 2.7456 1.0000 2006-03-17 辜岚
91 180003 银华-道琼斯88指数 195.67 0.7047 1.0000 2.5047 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
92 050004 博时精选股票 192.87 1.0636 0.9996 2.6321 0.9996 2004-06-22 李权胜
93 202001 南方稳健成长混合 191.14 0.8406 1.0005 2.6756 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 190.05 0.7000 1.0000 2.7510 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
95 070010 嘉实主题混合 189.91 1.1850 1.0000 2.6980 1.0000 2006-07-21 邹唯
96 350002 天治品质优选混合 188.18 0.7929 1.0000 3.3179 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
97 161605 融通蓝筹成长混合 187.8 1.0530 1.0010 2.3860 1.0010 2003-09-30 严菲
98 360001 光大保德信量化股票 183.38 0.8343 0.9995 2.8380 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
99 213001 宝盈鸿利收益混合 183.27 0.6171 1.0000 2.4825 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
100 070003 嘉实稳健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 许少波
101 162102 金鹰中小盘精选混合 182.6 0.8119 1.0004 2.4079 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
102 270006 广发策略优选混合 181.74 1.3082 1.0000 2.5682 1.0000 2006-05-17 冯永欢
103 217002 招商安泰平衡混合 181.62 1.0846 1.0001 2.5536 1.0001 2003-04-28 王景
104 161606 融通行业景气混合 181.35 0.8260 1.0000 2.7660 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
105 112002 易方达策略成长二号混合 181.12 1.4960 1.0000 3.0510 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 020005 国泰金马稳健混合 179.7 0.6390 1.0000 2.6790 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
107 257010 国联安小盘精选混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 邹新进
108 519029 华夏稳增混合 176.05 1.5690 1.0840 2.3740 1.0840 1991-11-15 王海雄
109 163804 中银收益混合 173.56 1.1494 1.0000 2.4094 1.0000 2006-10-11 陈军
110 290002 泰信先行策略混合 170.8 0.6067 1.0050 2.3921 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
111 398011 中海分红增利混合 166.66 0.7395 1.0000 2.1395 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 519997 长信银利精选股票 164.78 0.6083 1.0000 2.5283 1.0000 2005-01-17 安昀
113 373010 上投摩根双息平衡混合 162.55 0.9714 1.0000 2.4786 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 519690 交银稳健配置混合 162 1.0648 1.0000 2.6998 1.0000 2006-06-14 唐倩
115 040002 华安中国A股增强指数 161.8 0.4640 1.0000 2.5260 1.0000 2002-11-08 牛勇
116 002031 华夏策略混合 160.83 1.9140 1.0000 2.5140 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 400001 东方龙混合 160.51 0.6541 1.0002 2.4156 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
118 519005 海富通股票 159.15 0.6030 1.0000 2.5520 1.0000 2005-07-29 陈静
119 255010 国联安稳健混合 154.43 0.9940 1.0000 2.4380 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 100026 富国天合稳健股票 152.56 0.9833 1.0000 2.4388 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
121 000021 华夏优势增长股票 152.44 1.2330 1.0000 2.4030 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
122 090003 大成蓝筹稳健混合 151.05 0.5742 1.0000 3.1442 1.0000 2004-06-03 支兆华
123 200006 长城消费增值股票 149.12 0.8076 1.0000 2.2476 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
124 660001 农银行业成长股票 149.07 1.6078 0.9991 2.2078 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
125 161604 融通深证100指数 149.03 0.8450 0.9960 2.2080 0.9960 2003-09-30 王建强
126 100018 富国天利增长债券 148.91 1.1832 1.0000 2.0802 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
127 159901 易方达深证100ETF 148.42 0.5181 1.0200 2.5736 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
128 630002 华商盛世成长股票 148.3 2.0231 1.0000 2.2881 1.0000 2008-09-23 刘宏
129 519670 银河行业股票 147.24 1.6920 1.0000 2.1920 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
130 110009 易方达价值精选股票 145.95 0.9585 1.0000 2.3105 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
131 217005 招商先锋混合 145.21 0.5796 1.0001 2.5296 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 151002 银河收益债券 143.88 1.0620 1.0000 2.1820 1.0000 2003-08-04 张矛
133 210001 金鹰成份优选混合 143.2 0.6238 1.0000 2.3240 1.0000 2003-06-16 林华显
134 519003 海富通收益增长混合 142.71 0.7130 0.9830 2.3280 0.9830 2004-03-12 黄春雨
135 519668 银河成长股票 141.61 1.0719 1.0000 2.1067 1.0000 2008-05-26 王培
136 050007 博时平衡配置混合 138.55 0.8620 1.0000 2.2770 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
137 540002 汇丰晋信龙腾股票 137.82 1.0244 1.0002 2.2704 1.0002 2006-09-27 王春
138 350001 天治财富增长混合 137.66 0.7606 1.0000 2.3059 1.0000 2004-06-29 周雪军
139 519018 汇添富均衡增长股票 137.07 0.6840 1.0002 2.3663 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 159902 华夏中小板ETF 136.34 2.2650 1.0060 2.3850 1.0060 2006-06-08 方军
141 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 135.58 0.7010 1.0000 2.3160 1.0000 2006-07-18 程世杰
142 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 133.58 0.9771 1.0061 2.3501 1.0061 2006-05-12 胡涛
143 310328 申万菱信新动力股票 133.37 0.5892 1.0000 2.3502 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
144 550001 信诚四季红混合 131.08 0.8600 1.0140 2.0720 1.0140 2006-04-29 闾志刚
145 360006 光大保德信新增长股票 129.78 1.1038 1.0000 2.3838 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
146 202003 南方绩优成长股票 129.67 1.2578 1.0000 2.1745 1.0000 2006-11-16 张原 史博
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 129.19 0.8117 1.0000 2.1809 1.0000 1992-03-13 王宁
148 163503 天治核心成长股票(LOF) 128.66 0.5313 1.0000 2.0467 1.0000 2006-01-20 秦海燕
149 240009 华宝兴业先进成长股票 127.69 1.8516 1.0000 2.1196 1.0000 2006-11-07 朱亮
150 070013 嘉实研究精选股票 126.72 1.6310 0.9990 2.1400 0.9990 2008-05-27 张弢
151 410001 华富竞争力优选混合 126.64 0.6597 1.0001 1.9489 1.0001 2005-03-02 龚炜
152 510080 长盛全债指数增强债券 126.06 1.1487 1.0203 1.9587 1.0203 2003-10-25 贾志敏
153 121005 国投瑞银创新动力股票 125.76 0.6319 1.0000 2.3615 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 125.48 0.5890 1.0000 2.4570 1.0000 2005-08-29 杨宇
155 519089 新华优选成长股票 125.33 1.0794 1.0000 2.1394 1.0000 2008-07-25 李昱
156 519679 银河主题股票 124.4 2.2440 1.0000 2.2440 1.0000 2012-09-21 成胜
157 200002 长城久泰沪深300指数 123.69 0.8646 1.0000 3.7246 1.0000 2004-05-21 杨建华
158 590008 中邮战略新兴产业股票 122.1 2.2210 1.0000 2.2210 1.0000 2012-06-12 任泽松
159 450001 国富中国收益混合 118.55 0.5057 1.0000 2.0595 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 161607 融通巨潮100指数(LOF) 116.77 0.6560 1.0000 2.1700 1.0000 2005-05-12 王建强
161 270008 广发核心精选股票 115.11 1.8820 1.0000 2.0920 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
162 550002 信诚精萃成长股票 114.63 0.5022 1.0000 2.0036 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
163 590001 中邮核心优选股票 113.56 1.0579 1.0000 2.2779 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 200007 长城安心回报混合 112.36 0.7265 1.0000 1.9455 1.0000 2006-08-22 徐九龙
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 110.49 1.4342 1.0000 2.0842 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 070005 嘉实债券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲扬
167 519013 海富通风格优势股票 110.05 0.8780 1.0000 1.9840 1.0000 2006-10-19 陈静
168 180012 银华富裕主题股票 105.9 1.0052 1.0000 1.9582 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.27 0.8820 0.9890 1.8780 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 378010 上投摩根成长先锋股票 104.14 1.2414 0.9990 2.1104 0.9990 2006-09-20 罗建辉
171 510050 华夏上证50ETF 101.12 1.4360 0.9970 1.9940 0.9970 2004-12-30 方军
172 050002 博时沪深300指数 99.52 0.6086 0.9700 2.5886 0.9700 2003-08-26 王红欣
173 530003 建信优选成长股票 98.92 0.8604 1.0000 2.3104 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 519180 万家180指数 95.78 0.4977 1.0161 2.8377 1.0161 2003-03-15 吴涛
175 121003 国投瑞银核心企业股票 94.78 0.7218 1.0000 2.2518 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530006 建信核心精选股票 93.55 1.0410 1.0000 1.8160 1.0000 2008-11-25 乔林建
177 580002 东吴双动力股票 92.44 1.2754 1.0001 1.8954 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
178 240003 华宝兴业宝康债券 91.75 1.1750 1.0000 1.7350 1.0000 2003-07-15 李栋梁
179 290005 泰信优势增长混合 91.58 1.2940 1.0000 1.7540 1.0000 2008-06-25 朱志权
180 090006 大成2020生命周期混合 90.57 0.5890 1.0000 2.4110 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
181 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彦
182 550003 信诚盛世蓝筹股票 89.7 1.8970 1.0000 1.8970 1.0000 2008-06-04 张光成
183 001001 华夏债券A/B 87.82 1.0280 1.0020 1.6780 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
184 163412 兴全轻资产股票(LOF) 87.7 1.8770 1.0000 1.8770 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
185 510180 华安上证180ETF 87.13 1.8590 1.0000 1.8830 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
186 110012 易方达科汇灵活配置混合 86.85 1.2370 1.0380 5.4130 4.6160 1993-12-14 冯波
187 161613 融通创业板指数 86.49 1.6280 1.0000 1.7780 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
188 180002 银华保本增值混合 85.77 1.0047 0.9911 1.0110 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 519069 汇添富价值精选股票 85.06 1.2540 1.0000 1.7700 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
190 398031 中海蓝筹混合 84.96 1.0427 1.0000 1.7077 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
191 202011 南方优选价值股票 83.16 1.2060 0.9980 1.7260 0.9980 2008-06-18 谈建强
192 660012 农银消费主题股票 82.99 1.7036 1.0007 1.7836 1.0007 2012-04-24 付娟
193 217003 招商安泰债券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 张婷
194 166002 中欧新蓝筹混合 82.7 1.1272 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 国泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
196 080002 长盛创新先锋混合 81.23 1.1595 1.0000 1.6695 1.0000 2008-06-04 王克玉
197 080012 长盛电子信息产业股票 78.79 1.2820 1.0000 1.7070 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 320006 诺安灵活配置混合 78.7 1.0680 0.9990 1.6480 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
199 110003 易方达上证50指数 78.67 0.5879 1.0000 2.4379 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
200 519007 海富通强化回报混合 77.34 0.6310 1.0000 2.1270 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 090002 大成债券A/B 76.53 1.0103 1.0017 1.5933 1.0017 2003-06-12 王立
202 481004 工银稳健成长股票 75.61 1.4375 1.0000 1.6875 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
203 070011 嘉实策略混合 74.76 1.1700 1.0000 1.6580 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
204 630011 华商主题精选股票 74.23 1.6490 1.0000 1.7490 1.0000 2012-05-31 梁永强
205 288102 中信稳定双利债券 73.48 1.0073 1.0000 1.5837 1.0000 2006-07-20 毛颖
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.83 1.0180 0.9980 1.6480 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
207 253010 国联安安心成长混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 刘斌
208 213002 宝盈泛沿海增长股票 72.72 0.4304 1.0000 1.9429 1.0000 2005-03-08 高峰
209 162006 长城久富股票(LOF) 72.09 1.0701 2.7856 3.5159 2.7856 1992-05-21 杨建华
210 340007 兴全社会责任股票 71.26 1.5130 1.0020 1.7030 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
211 110026 易方达创业板ETF联接 71.07 1.7110 1.0002 1.7110 1.0002 2011-09-20 王建军
212 340008 兴全有机增长混合 70.8 1.7082 1.0001 1.7082 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
213 100029 富国天成红利混合 69.64 1.3285 0.9982 1.6395 0.9982 2008-05-28 于江勇
214 161903 万家行业优选股票(LOF) 69.49 0.5182 1.0000 1.6955 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
215 110013 易方达科翔股票 68.63 1.2280 1.2880 5.3820 4.5680 1993-12-14 付浩
216 660005 农银中小盘股票 67.99 1.6328 1.0000 1.6628 1.0000 2010-03-25 付娟
217 519993 长信增利动态策略股票 67.88 0.7004 0.9959 1.9394 0.9959 2006-11-09 胡志宝
218 310358 申万菱信新经济混合 67.87 0.7199 1.0000 2.0518 1.0000 2006-12-06 徐爽
219 040025 华安科技动力股票 67.6 1.6760 1.0000 1.6760 1.0000 2011-12-20 李冠宇
220 460005 华泰柏瑞价值增长股票 67.23 1.1551 1.0001 1.6651 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
221 270021 广发聚瑞股票 66.8 1.6680 1.0000 1.6680 1.0000 2009-06-16 刘明月
222 020002 国泰金龙债券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吴晨
223 450004 国富深化价值股票 66.17 1.1510 0.9998 1.6210 0.9998 2008-07-03 张晓东
224 519300 大成沪深300指数 65.87 0.6828 1.0000 2.0928 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
225 162211 泰达宏利品质生活混合 65.59 1.1080 1.0000 1.5680 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
226 161603 融通债券A/B 64.79 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
227 161609 融通动力先锋股票 64.2 1.1550 1.0000 1.7000 1.0000 2006-11-15 郭恒
228 540004 汇丰晋信2026周期混合 63.95 1.0418 1.0000 1.6618 1.0000 2008-07-23 郑屹
229 310368 申万菱信竞争优势股票 62.27 1.1282 1.0001 1.5982 1.0001 2008-07-04 孙琳
230 110011 易方达中小盘股票 61.95 1.5690 1.0000 1.6090 1.0000 2008-06-19 张坤
231 470009 汇添富民营活力股票 60.96 1.3370 0.9980 1.5870 0.9980 2010-05-05 齐东超
232 260108 景顺长城新兴成长股票 60.7 0.7120 1.0000 2.0720 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
233 159915 易方达创业板ETF 60.66 1.4000 0.9983 1.6038 0.9983 2011-09-20 王建军
234 050201 博时价值增长贰号混合 60.48 0.5680 1.0030 2.0230 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
235 160602 鹏华普天债券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝松
236 161616 融通医疗保健股票 60.12 1.1570 1.0000 1.5210 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 59.53 1.1680 1.0000 1.5920 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 001003 华夏债券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
239 202002 南方稳健成长贰号混合 59.45 0.4610 1.0001 1.7451 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
240 519991 长信双利优选混合 58.87 1.1950 1.0000 1.4950 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
241 240020 华宝兴业医药生物 58.74 1.2730 1.0000 1.5620 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
242 519183 万家双引擎灵活配置混合 57.97 1.0654 1.0000 1.5554 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
243 217203 招商安泰债券B 57.71 1.1208 1.0108 1.6323 1.1223 2003-04-28 张婷
244 260116 景顺长城核心竞争力股票 57.08 1.3670 1.0000 1.5170 1.0000 2011-12-20 余广
245 420001 天弘精选混合 56.2 0.4968 1.0003 1.5192 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
246 240017 华宝兴业新兴产业 55.93 1.5602 1.0006 1.5602 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
247 217008 招商安本增利债券 55.78 1.0867 1.0000 1.4967 1.0000 2006-07-11 张婷
248 213008 宝盈资源优选股票 54.5 1.3321 1.1205 1.6796 1.1205 1993-04-15 彭敢
249 180031 银华中小盘股票 54.11 1.4320 1.0000 1.5120 1.0000 2012-06-20 王华
250 166011 中欧盛世成长分级股票 53.9 1.5390 1.0000 1.5390 1.0000 2012-03-29 魏博
251 485105 工银增强收益债券A 53.79 1.0290 1.0002 1.4710 1.0002 2007-05-11 杜海涛
252 020010 国泰金牛创新股票 53.13 1.3280 0.9990 1.4830 0.9990 2007-05-18 范迪钊
253 162208 泰达宏利首选企业股票 53.06 1.1654 0.9950 1.4854 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
254 180013 银华领先策略股票 53.02 1.2022 1.0000 1.5822 1.0000 2008-08-20 刘春雨
255 519995 长信金利趋势股票 52.99 0.5092 1.0000 1.6416 1.0000 2006-04-30 宋小龙
256 240011 华宝兴业大盘精选股票 52.5 1.4602 1.0000 1.5402 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
257 519979 长信内需成长股票 51.93 1.3210 1.0000 1.4710 1.0000 2011-10-20 安昀
258 660015 农银行业轮动股票 51.49 1.3998 1.0000 1.4998 1.0000 2012-11-14 郭世凯
259 377240 上投摩根新兴动力股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2011-07-13 杜猛
260 110017 易方达增强回报债券A 50.06 1.1050 1.0000 1.4450 1.0000 2008-03-19 王晓晨
261 270050 广发新经济股票 50 1.5000 1.0000 1.5000 1.0000 2013-02-06 刘明月
262 485005 工银增强收益债券B 49.54 1.0268 1.0002 1.4378 1.0002 2007-05-11 杜海涛
263 410004 华富收益增强债券A 48.75 1.1327 1.0001 1.4447 1.0001 2008-05-28 胡伟
264 370024 上投摩根核心优选股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2012-11-28 孙芳
265 530008 建信稳定增利债券 47.94 1.1710 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
266 519150 新华优选消费股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 210002 金鹰红利价值混合 47.69 1.0923 0.9999 1.4803 0.9999 2008-12-04 朱丹
268 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 47.28 1.0690 0.9990 1.4890 0.9990 2007-01-09 黄鑫
269 519033 海富通国策导向股票 47.1 1.4710 1.0000 1.4710 1.0000 2011-11-16 黄春雨
270 400015 东方增长中小盘混合 46.22 1.4623 1.0001 1.4623 1.0001 2011-12-28 呼振翼
271 110018 易方达增强回报债券B 46.2 1.0840 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 王晓晨
272 410005 华富收益增强债券B 45.23 1.1340 1.0002 1.4160 1.0002 2008-05-28 胡伟
273 450003 国富潜力组合股票 44.92 1.0067 0.9998 1.4257 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
274 519068 汇添富成长焦点股票 44.72 1.2037 1.0007 1.4637 1.0007 2007-03-12 齐东超
275 610002 信达澳银精华配置混合 44.72 0.9900 1.0000 1.4100 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
276 163805 中银策略股票 44.58 1.0575 1.0000 1.4475 1.0000 2008-04-03 张琦
277 630001 华商领先企业混合 44.36 1.3459 1.0000 1.4509 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
278 213006 宝盈核心优势混合A 44.22 1.0573 1.0000 1.3923 1.0000 2009-03-17 王茹远
279 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
280 213007 宝盈增强收益债券A/B 43.16 1.1458 1.0001 1.3978 1.0001 2008-05-15 陈若劲
281 020023 国泰事件驱动股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2011-08-17 王航
282 092002 大成债券C 42.79 1.0091 1.0043 1.5534 1.1843 2003-06-12 王立
283 163807 中银优选混合 42.21 1.1325 1.0000 1.3925 1.0000 2009-04-03 张琦
284 519674 银河创新股票 41.79 1.4179 1.0000 1.4179 1.0000 2010-12-29 王培
285 700001 平安大华行业先锋股票 41.4 1.1000 0.9960 1.3800 0.9960 2011-09-20 焦巍
286 519095 新华行业周期轮换股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2010-07-21 何潇
287 180018 银华和谐主题混合 41.12 1.3120 1.0000 1.3920 1.0000 2009-04-27 周晶
288 161902 万家增强收益债券 40.78 0.9824 1.0395 1.7910 1.4065 2004-09-28 孙驰
289 398061 中海消费股票 40.71 1.1780 1.0000 1.3880 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
290 377020 上投摩根内需动力股票 40.11 1.0349 1.0001 1.3830 1.0001 2007-04-13 王孝德
291 050026 博时医疗保健行业股票 39.91 1.2580 1.0000 1.3880 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
292 320004 诺安优化收益债券 39.6 1.1157 1.0106 1.3953 1.0252 2006-07-17 谢志华
293 540010 汇丰晋信科技先锋股票 39.15 1.3914 0.9999 1.3914 0.9999 2011-07-27 曹晋
294 160608 鹏华普天债券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝松
295 110008 易方达稳健收益债券B 38.09 1.0593 1.0141 1.4089 1.0457 2005-09-19 胡剑
296 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 37.83 1.2210 1.0010 1.3680 1.0010 2008-10-10 伍旋
297 020015 国泰区位优势股票 37.72 1.3220 1.0000 1.3670 1.0000 2009-05-27 邓时锋
298 257040 国联安红利股票 37.69 0.9640 1.0000 1.3670 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
299 159918 中创400ETF 37.36 1.3731 0.9996 1.3731 0.9996 2012-03-22 杨宇
300 320005 诺安价值增长股票 37.35 0.6911 1.0001 1.6361 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
301 233007 大摩卓越成长股票 37.15 1.3714 0.9999 1.3714 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
302 519666 银河银信添利债券B 37.14 0.9813 1.0001 1.3323 1.0001 2007-03-14 韩晶
303 020026 国泰成长优选股票 37.13 1.3470 1.0000 1.3690 1.0000 2012-03-20 张玮
304 395001 中海稳健收益债券 37.09 1.0540 1.0000 1.3340 1.0000 2008-04-10 刘俊
305 110007 易方达稳健收益债券A 36.91 1.0578 1.0136 1.3864 1.0452 2005-09-19 胡剑
306 270028 广发制造业精选股票 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2011-09-20 李巍
307 630005 华商动态阿尔法混合 36.4 1.3340 0.9780 1.3340 0.9780 2009-11-24 梁永强
308 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.37 0.9690 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
309 519680 交银增利债券A/B 36.09 0.9867 1.0000 1.3267 1.0000 2008-03-31 李家春
310 090018 大成新锐产业股票 36.04 1.1530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-03-20 袁巍
311 000031 华夏复兴股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
312 483003 工银精选平衡混合 35.99 0.4461 1.0001 1.6036 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
313 001011 华夏希望债券A 35.9 1.0320 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韩会永
314 519021 国泰金鼎价值混合 35.63 0.7270 1.5210 1.9930 1.5210 1992-05-31 邓时锋
315 630003 华商收益增强债券A 35.61 1.1050 1.0000 1.3300 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
316 070030 嘉实中创400联接 35.23 1.3523 1.0000 1.3523 1.0000 2012-03-22 杨宇
317 160612 鹏华丰收债券 35.21 0.9850 1.0000 1.3270 1.0000 2008-05-28 阳先伟
318 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 34.9 1.2690 1.1230 1.5150 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
319 470098 汇添富逆向投资股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2012-03-09 顾耀强
320 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
321 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 34.67 1.0010 1.0000 1.3270 1.0000 2011-12-13 孟亮
322 213917 宝盈增强收益债券C 34.63 1.1202 1.0418 1.3722 1.0418 2008-05-15 陈若劲
323 110015 易方达行业领先股票 34.31 1.2270 1.0000 1.3430 1.0000 2009-03-26 冯波
324 040035 华安逆向策略股票 33.94 0.9430 1.0000 1.3230 1.0000 2012-08-16 陆从珍
325 001013 华夏希望债券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韩会永
326 519989 长信利丰债券 33.42 1.0930 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 162212 泰达宏利红利先锋股票 33.15 1.2240 1.0000 1.3260 1.0000 2009-12-03 梁辉
328 630103 华商收益增强债券B 32.64 1.0990 1.0000 1.3050 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
329 519682 交银增利债券C 32.6 0.9809 1.0000 1.2989 1.0000 2008-03-31 李家春
330 100060 富国高新技术产业股票 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2012-06-27 王海军
331 360011 光大保德信动态优选混合 32.5 1.0850 0.9990 1.2950 0.9990 2009-10-28 王健
332 202102 南方多利增强债券C 32.49 1.0212 1.0177 1.3425 1.0458 2006-03-27 李璇
333 485107 工银添利债券A 32.4 1.0280 1.0001 1.3080 1.0001 2008-04-14 江明波
334 630010 华商价值精选股票 32.36 1.2580 1.0000 1.3280 1.0000 2011-05-31 刘宏
335 630016 华商价值共享 32.3 1.1950 1.0240 1.3450 1.0240 2013-03-18 田明圣
336 373020 上投摩根双核平衡混合 32.25 1.1637 0.9999 1.3207 0.9999 2008-05-21 罗建辉
337 740001 长安宏观策略 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-03-09 雷宇
338 260111 景顺长城公司治理股票 31.67 1.0240 1.0000 1.3720 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
339 100032 富国天鼎中证指数增强 31.65 0.9450 1.0880 1.5150 1.0880 1994-01-01 徐幼华
340 217011 招商安心收益债券 31.44 1.1000 1.0000 1.3000 1.0000 2008-10-22 孙海波
341 660003 农银平衡双利混合 31.44 1.1153 1.0017 1.3053 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
342 253020 国联安增利债券A 31.21 1.0460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
343 481015 工银主题策略股票 31.21 1.3200 1.0060 1.3200 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
344 070015 嘉实多元债券A 31.01 1.0490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-09-10 王茜
345 519078 汇添富增强收益债券A 30.59 1.0660 1.0000 1.2810 1.0000 2008-03-06 陆文磊
346 040011 华安核心股票 30.11 0.9076 1.0000 1.4076 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
347 217010 招商大盘蓝筹股票 29.74 1.0000 1.0000 1.3800 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
348 630015 华商大盘量化精选混合 29.67 1.1940 1.0000 1.2940 1.0000 2013-04-09 费鹏
349 470006 汇添富医药保健股票 29.38 1.2390 1.0000 1.2890 1.0000 2010-09-21 周睿
350 020019 国泰双利债券A 29.32 1.0870 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 吴晨
351 485007 工银添利债券B 29.23 1.0182 1.0001 1.2802 1.0001 2008-04-14 江明波
352 400007 东方策略成长股票 29.14 1.2914 1.0000 1.2914 1.0000 2008-06-03 于鑫
353 253021 国联安增利债券B 29 1.0430 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
354 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.94 1.0454 1.0001 1.2694 1.0001 2006-04-13 陈东
355 165512 信诚新机遇股票(LOF) 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2011-08-01 杨建标
356 519017 大成积极成长股票 28.86 0.8320 1.5548 1.9500 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
357 110023 易方达医疗行业股票 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2011-01-28 李文健
358 110010 易方达价值成长混合 28.73 1.2123 1.0000 1.3053 1.0000 2007-04-02 潘峰
359 070016 嘉实多元债券B 28.64 1.0420 1.0003 1.2690 1.0003 2008-09-10 王茜
360 180015 银华增强收益债券 28.52 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
361 519698 交银先锋股票 28.4 1.2025 1.0000 1.2815 1.0000 2009-04-10 王少成
362 350005 天治创新先锋股票 28.39 1.2839 1.0000 1.2839 1.0000 2008-05-08 陈勇
363 202211 南方恒元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陈虎
364 420102 天弘永利债券B 27.82 1.0150 1.0007 1.2528 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
365 610001 信达澳银领先增长股票 27.59 1.0015 1.0000 1.3315 1.0000 2007-03-08 王战强
366 270009 广发增强债券 27.52 1.0590 1.0000 1.2620 1.0000 2008-03-27 谢军
367 580008 东吴新产业精选股票 27.5 1.2750 1.0000 1.2750 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
368 070009 嘉实超短债债券 27.34 1.0174 1.0000 1.2435 1.0000 2006-04-26 魏莉
369 379010 上投摩根中小盘股票 27.3 1.2350 0.9990 1.2750 0.9990 2009-01-21 董红波
370 000017 财通可持续股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
371 257070 国联安优选行业股票 27.13 1.0770 1.0000 1.2780 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
372 020012 国泰金龙债券C 27.05 1.0210 1.0250 1.5250 1.2740 2003-12-05 吴晨
373 020020 国泰双利债券C 26.67 1.0780 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-11 吴晨
374 377530 上投摩根行业轮动股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2010-01-28 冯刚
375 040009 华安稳定收益债券A 26.44 0.9389 1.0000 1.2539 1.0000 2008-04-30 贺涛
376 163806 中银增利债券 26.4 1.0670 1.0000 1.2520 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
377 233005 大摩强收益债券 26.38 1.2233 1.0000 1.2583 1.0000 2009-12-29 洪天阳
378 560006 益民核心增长混合 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
379 590003 中邮核心优势灵活配置混合 26.29 1.0730 1.0000 1.2530 1.0000 2009-10-28 邓立新
380 420003 天弘永定价值成长股票 25.95 0.9401 1.0001 1.2751 1.0001 2008-12-02 肖志刚
381 519120 浦银安盛新兴产业混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2013-03-25 吴勇
382 200009 长城稳健增利债券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彦刚
383 519908 华夏兴华混合 25.63 1.1830 0.9910 5.5790 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
384 290006 泰信蓝筹精选股票 25.62 0.8760 1.0013 1.2760 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
385 530005 建信优化配置混合 25.29 0.8597 1.0102 1.4097 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
386 166003 中欧稳健收益债券A 25.24 1.0650 1.0000 1.2355 1.0000 2009-04-24 腊博
387 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2012-05-07 张光成
388 420002 天弘永利债券A 24.91 1.0127 1.0006 1.2268 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
389 200010 长城双动力股票 24.78 1.2206 1.0000 1.2456 1.0000 2009-01-15 吴文庆
390 290003 泰信双息双利债券 24.74 1.0398 1.0101 1.2661 1.0344 2006-06-15 何俊春
391 530016 建信恒稳价值混合 24.46 1.1420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-11-22 许杰
392 485114 工银添颐债券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
393 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24.19 0.8490 2.2100 3.4840 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
394 350008 天治成长精选股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-04 章旭峰
395 080003 长盛积极配置债券 23.9 1.0693 1.0000 1.2423 1.0000 2008-10-08 贾志敏
396 690002 民生加银增强收益债券A 23.88 1.1090 1.0000 1.2390 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
397 163406 兴全合润分级股票 23.77 1.2446 0.9990 1.2365 0.9990 2010-04-22 谢治宇
398 519186 万家稳健增利债券A 23.74 1.0262 1.0001 1.2262 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
399 270041 广发消费品精选股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-06-12 冯永欢
400 050008 博时第三产业股票 23.68 0.7810 2.1740 2.7050 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
401 530019 建信社会责任股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2012-08-14 许杰
402 040010 华安稳定收益债券B 23.56 0.9381 1.0000 1.2280 1.0000 2008-04-30 贺涛
403 090015 大成内需增长股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-06-14 李本刚
404 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.05 1.1319 1.0031 1.2319 1.0031 2010-06-08 曹庆
405 202103 南方多利增强债券A 23.04 1.0214 1.0255 1.3579 1.1387 2006-03-27 李璇
406 206009 鹏华新兴产业股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-06-15 梁浩
407 290011 泰信中小盘精选 22.68 1.1680 1.0000 1.2230 1.0000 2011-10-26 柳菁
408 166004 中欧稳健收益债券C 22.67 1.0604 1.0000 1.2134 1.0000 2009-04-24 腊博
409 217020 招商安达保本混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
410 350006 天治稳健双盈债券 22.57 1.1855 1.0000 1.2255 1.0000 2008-11-05 秦娟
411 257030 国联安优势股票 22.41 0.9420 1.0080 1.2380 1.0080 2007-01-24 韦明亮
412 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.15 1.0243 1.0028 1.2483 1.0358 2006-04-13 陈东
413 320018 诺安新动力混合 22.15 1.0950 1.0000 1.2150 1.0000 2012-03-05 赵苏
414 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.04 1.0050 1.0000 1.2080 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
415 166801 浙商聚潮新思维混合 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
416 377150 上投摩根健康品质生活股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-02-01 董红波
417 485014 工银添颐债券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
418 050022 博时回报混合 21.88 1.1830 1.0000 1.2190 1.0000 2011-11-08 姜文涛
419 310378 申万菱信添益宝债券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
420 519187 万家稳健增利债券C 21.68 1.0272 1.0001 1.2072 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
421 510440 中证500沪市ETF 21.49 1.2100 0.9960 1.2100 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
422 690202 民生加银增强收益债券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
423 161014 富国汇利分级债券 21.32 1.0090 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
424 450005 国富强化收益债券A 21.12 1.1176 1.0003 1.2006 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
425 000173 汇添富美丽30股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-06-25 王栩
426 519667 银河银信添利债券A 20.92 0.9843 1.0683 1.3573 1.1263 2007-03-14 韩晶
427 320015 诺安保本混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-05-13 张乐赛
428 163822 中银主题策略股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
429 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.65 1.1950 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-30 吕栋
430 485111 工银瑞信双利债券A 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
431 000039 农银高增长股票 20.06 1.1998 0.9993 1.1998 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
432 290004 泰信优质生活股票 20.05 0.7873 1.0000 1.3873 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
433 166009 中欧新动力股票(LOF) 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2011-02-10 苟开红
434 360008 光大保德信增利收益债券A 19.66 0.9440 1.0000 1.1900 1.0000 2008-10-29 陈晓
435 310379 申万菱信添益宝债券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
436 540003 汇丰晋信动态策略混合 19.51 1.0771 1.0000 1.1971 1.0000 2007-04-09 王春
437 580009 东吴内需增长混合 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
438 161813 银华信用债券(LOF) 19.22 0.9980 1.0000 1.1830 1.0000 2010-06-29 张翼
439 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
440 233001 大摩基础行业混合 19 0.4444 1.0001 1.9894 1.0001 2004-03-26 王增财
441 610007 信达澳银消费优选股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
442 550006 信诚经典优债债券A 18.75 1.0140 1.0000 1.1770 1.0000 2009-03-11 宋海娟
443 050006 博时稳定价值债券B 18.71 0.9330 1.0000 1.1920 1.0000 2005-08-24 杨永光
444 000241 宝盈核心优势混合C 18.69 1.0541 1.0057 1.1891 1.0057 2009-03-17 王茹远
445 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.66 1.1740 0.9990 1.1840 0.9990 2008-12-30 吕栋
446 070027 嘉实周期优选股票 18.63 1.1210 1.0000 1.1810 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
447 700003 平安大华策略先锋混合 18.61 1.0840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-29 黄建军
448 420005 天弘周期策略股票 18.46 1.1410 0.9990 1.1830 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
449 519034 海富通中证内地低碳指数 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-25 刘璎
450 485011 工银瑞信双利债券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
451 519113 浦银安盛精致生活混合 18.19 1.1210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-04 吴勇
452 290009 泰信债券周期回报 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
453 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 18.06 1.0750 0.9980 1.1750 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
454 050010 博时特许价值股票 18 0.9010 0.9970 1.2460 0.9970 2008-05-28 赵云阳
455 519099 新华灵活主题股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
456 519704 交银先进制造股票 17.88 1.1800 1.0010 1.1800 1.0010 2011-06-22 王少成
457 000030 长城久利保本 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
458 470078 汇添富增强收益债券C 17.52 1.0520 1.0470 1.2670 1.0970 2008-03-06 陆文磊
459 530009 建信收益增强债券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
460 571002 诺德灵活配置混合 17.15 1.1716 1.0001 1.1716 1.0001 2008-11-05 陈国光
461 161818 银华消费分级股票 16.96 1.1320 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
462 270010 广发沪深300指数 16.96 0.9570 1.0000 1.2470 1.0000 2008-12-30 陈盛业
463 360009 光大保德信增利收益债券C 16.9 0.9370 1.0000 1.1660 1.0000 2008-10-29 陈晓
464 070022 嘉实领先成长股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
465 519023 海富通稳健添利债券C 16.8 1.0750 1.0010 1.1660 1.0010 2008-10-24 邵佳民
466 040013 华安强化收益债券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 苏玉平
467 100035 富国优化增强债券A/B 16.58 1.0980 1.0000 1.1630 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
468 320007 诺安成长股票 16.53 0.7800 1.0000 1.2250 1.0000 2009-03-10 刘红辉
469 050106 博时稳定价值债券A 16.48 0.9450 1.0030 1.2160 1.0410 2005-08-24 杨永光
470 519181 万家和谐增长混合 16.35 0.5641 1.0000 1.2608 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
471 519678 银河消费股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
472 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.2 1.0260 1.0000 1.1550 1.0000 2010-12-02 祝松
473 580005 东吴进取策略混合 16.18 1.0853 1.0000 1.1553 1.0000 2009-05-06 凌鹏
474 450006 国富强化收益债券C 16.16 1.1047 1.0312 1.1877 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
475 550004 信诚三得益债券A 16.13 1.0190 1.0000 1.1570 1.0000 2008-09-27 宋海娟
476 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 16.06 1.1800 1.0660 1.2360 1.0660 1996-05-31 聂挺进
477 550007 信诚经典优债债券B 16.03 1.0140 1.0000 1.1530 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 320008 诺安增利债券A 15.95 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪洋
479 000220 富国医疗保健行业股票 15.95 1.1630 1.0030 1.1630 1.0030 2013-08-07 戴益强
480 290007 泰信债券增强收益A 15.91 1.0360 1.0012 1.1520 1.0012 2009-07-29 何俊春
481 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 15.84 1.5970 1.0160 1.1930 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
482 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰
483 163811 中银双利债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
484 660002 农银恒久增利债券A 15.48 1.0833 1.0015 1.1723 1.0015 2008-12-23 史向明
485 710001 富安达优势成长股票 15.38 1.1538 1.0000 1.1538 1.0000 2011-09-21 孔学兵
486 110027 易方达安心回报债券A 15.36 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 张清华
487 162210 泰达宏利集利债券A 15.32 1.0413 1.0000 1.1493 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
488 531009 建信收益增强债券C 15.28 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
489 233009 大摩多因子策略股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-05-17 刘钊
490 730001 方正富邦创新动力股票 15.01 1.0630 0.9980 1.1430 0.9980 2011-12-26 沈毅
491 000083 汇添富消费行业股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
492 217021 招商优势企业混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-02-01 郭锐
493 159921 诺安中小板等权重ETF 14.78 1.1570 1.0080 1.1570 1.0080 2012-12-10 宋德舜
494 000167 广发聚优灵活配置混合 14.74 1.1520 1.0040 1.1520 1.0040 2013-09-11 刘明月
495 519676 银河保本混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
496 110028 易方达安心回报债券B 14.55 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 张清华
497 519024 海富通稳健添利债券A 14.53 1.0880 1.0330 1.1790 1.0330 2008-10-24 邵佳民
498 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.52 1.1237 1.0001 1.1437 1.0001 2009-02-17 王瑞海
499 519683 交银双利债券A/B 14.44 1.0360 1.0000 1.1440 1.0000 2011-09-26 李家春
500 291007 泰信债券增强收益C 14.41 1.0323 1.0012 1.1343 1.0012 2009-07-29 何俊春
501 213003 宝盈策略增长股票 14.21 0.8678 1.0000 1.2678 1.0000 2007-01-19 王茹远
502 163812 中银双利债券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
503 100037 富国优化增强债券C 14.18 1.0750 1.0000 1.1400 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
504 164207 天弘添利分级债券A 14.16 1.0010 1.0000 1.1440 1.0000 2010-12-03 陈钢
505 100056 富国低碳环保股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-08-10 李晓铭
506 530017 建信双息红利债券 14.05 1.0470 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
507 161910 万家中证创业成长指数分级 14.04 1.0933 1.0000 1.1393 1.0000 2012-08-02 吴涛
508 180028 银华永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
509 233006 大摩领先优势股票 13.7 1.1368 0.9998 1.1368 0.9998 2009-09-22 钱斌
510 160514 博时裕祥分级债券A 13.67 1.0120 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-10 过钧
511 260115 景顺长城中小盘股票 13.65 1.1410 1.0040 1.1410 1.0040 2011-03-22 杨鹏
512 000263 工银信息产业 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
513 160217 国泰信用互利分级债券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吴晨
514 161019 富国新天锋定期开放债券 13.34 1.0060 0.9990 1.1270 0.9990 2012-05-07 邹卉
515 163411 兴全保本混合 13.34 1.1335 1.0001 1.1335 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
516 550005 信诚三得益债券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 宋海娟
517 161016 富国天盈分级债券A 13.27 1.0130 1.0010 1.1270 1.0010 2011-05-23 刁羽
518 630007 华商稳健双利债券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 张永志
519 690007 民生加银景气行业股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
520 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔学峰
521 160212 国泰估值优势股票(LOF) 13.18 0.9360 0.8270 0.9360 0.8270 2010-02-10 邓时锋
522 320009 诺安增利债券B 13.12 1.1150 1.0000 1.1300 1.0000 2009-05-27 汪洋
523 519685 交银双利债券C 13.1 1.0260 1.0000 1.1310 1.0000 2011-09-26 李家春
524 200013 长城积极增利债券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 钟光正
525 310508 申万菱信稳益宝债券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
526 161118 易方达中小板指数分级 12.95 1.0962 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
527 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
528 660004 农银策略价值股票 12.91 1.1288 0.9997 1.1288 0.9997 2009-09-29 李洪雨
529 166301 华商中证500指数分级 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-09-06 路阳
530 202105 南方广利回报债券A/B 12.69 1.0860 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
531 161909 万家利A 12.64 1.1264 1.0000 1.1264 1.0000 2011-06-02 朱虹
532 110035 易方达双债增强债券A 12.57 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 张磊
533 166005 中欧价值发现股票 12.52 1.1320 1.0060 1.1320 1.0060 2009-07-24 苟开红
534 519056 海富通内需热点股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-12-19 黄春雨
535 519091 新华泛资源优势混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 桂跃强
536 162299 泰达宏利集利债券C 12.47 1.0185 1.0043 1.1215 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
537 162216 泰达中证500 12.44 1.0633 1.0000 1.1193 1.0000 2011-12-01 刘欣
538 590005 中邮核心主题股票 12.41 0.9740 1.0010 1.1340 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
539 165508 信诚深度价值股票(LOF) 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
540 070019 嘉实价值优势股票 12.3 1.0900 1.0000 1.1220 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
541 519977 长信可转债债券A 12.26 0.9655 1.0002 1.1285 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
542 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.23 1.1010 1.0000 1.1210 1.0000 2009-02-17 王瑞海
543 210009 金鹰核心资源股票 12.2 1.0250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
544 163004 长信利鑫分级债A 12.2 1.0090 1.0008 1.1172 1.0008 2011-06-24 张文琍
545 100058 富国产业债 12 1.0050 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-05 钟智伦
546 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-12-10 宋德舜
547 090008 大成强化收益债券 11.95 0.9316 1.0000 1.1316 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
548 519125 浦银安盛消费升级混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2013-12-04 吴勇
549 350009 天治稳定收益债券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
550 163816 中银转债增强债券A 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-06-29 李建
551 200015 长城优化升级股票 11.66 1.0000 1.0000 1.1150 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
552 560002 益民红利成长混合 11.59 0.4090 1.0000 1.3207 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
553 660009 农银增强收益债券A 11.59 1.0802 1.0000 1.1152 1.0000 2011-07-01 史向明
554 200113 长城积极增利债券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 钟光正
555 110036 易方达双债增强债券C 11.56 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-01 张磊
556 630107 华商稳健双利债券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 张永志
557 510510 广发中证500ETF 11.55 1.0965 0.9830 1.0965 0.9830 2013-04-11 陈盛业
558 519672 银河蓝筹股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-16 徐小勇
559 519030 海富通稳固收益债券 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-23 邵佳民
560 519097 新华中小市值优选股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-28 贲兴振
561 162907 泰信基本面400分级 11.49 1.0720 1.0000 1.1150 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
562 040026 华安信用四季红债券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 苏玉平
563 020022 国泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
564 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
565 162510 国联安双力中小板综指分级 11.36 1.0740 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-23 黄志钢
566 253030 国联安信心增益债券 11.29 1.0020 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-22 袁新钊
567 202107 南方广利回报债券C 11.28 1.0720 1.0000 1.1120 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
568 000251 工银金融地产股票 11.28 1.1150 1.0020 1.1150 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
569 770001 德邦优化股票 11.15 1.1117 1.0002 1.1117 1.0002 2012-09-25 白仲光
570 519185 万家精选股票 11.14 1.0324 0.9986 1.1124 0.9986 2009-05-18 吴印
571 000029 富国宏观策略灵活配置混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-04-12 袁宜
572 000008 嘉实中证500ETF联接基金 11.07 1.1107 1.0000 1.1107 1.0000 2013-03-22 杨宇
573 163209 诺安中证创业成长指数分级 10.86 1.0580 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-29 梅律吾
574 762001 国金通用国鑫发起 10.83 1.0084 1.0000 1.1084 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
575 217022 招商产业债券 10.83 0.9890 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
576 163818 中银中小盘成长股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-23 张发余
577 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.76 1.0194 1.0000 1.1044 1.0000 2010-12-02 聂曙光
578 166019 中欧价值智选混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-05-14 苟开红
579 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.63 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 黄栋
580 519985 长信中短债债券 10.63 1.1063 1.0000 1.1063 1.0000 2010-06-28 张文琍
581 163817 中银转债增强债券B 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-29 李建
582 040019 华安稳固收益债券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 郑可成
583 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
584 202212 南方保本混合 10.55 1.0950 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
585 660109 农银增强收益债券C 10.55 1.0700 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-01 史向明
586 400013 东方保本混合型基金 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
587 217013 招商中小盘股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
588 570006 诺德中小盘股票 10.43 1.0740 1.0000 1.1040 1.0000 2010-06-28 周勇
589 540006 汇丰晋信大盘股票 10.38 1.0419 1.0000 1.1019 1.0000 2009-06-24 王品
590 164209 天弘丰利分级债券A 10.38 1.0123 1.0003 1.1042 1.0003 2011-11-23 陈钢
591 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.33 0.9930 1.0000 1.1040 1.0000 2011-01-27 林洪钧
592 000124 华宝兴业服务股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
593 160619 鹏华丰泽A 10.26 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-08 戴钢
594 206003 鹏华信用增利债券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 刘建岩
595 750001 安信灵活配置混合 10.16 1.0600 1.0000 1.1000 1.0000 2012-06-20 黄立华
596 519710 交银荣安保本混合 10.03 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 项廷锋
597 519976 长信可转债债券C 10.02 0.9544 1.0001 1.1074 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
598 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.9 1.0050 0.8850 1.0980 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
599 000214 广发成长优选混合 9.88 1.1010 1.0020 1.1010 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
600 166010 中欧鼎利分级债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聂曙光
601 040037 华安安心收益债券B 9.78 1.0360 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-07 郑可成
602 000404 易方达新兴成长 9.57 1.0990 1.0030 1.0990 1.0030 2013-11-28 宋昆
603 159934 易方达黄金ETF 9.5 2.6882 1.0001 1.0951 1.0001 2013-11-29 林伟斌
604 040036 华安安心收益债券A 9.47 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-07 郑可成
605 519035 富国天博创新股票 9.39 0.7798 2.4099 2.7773 2.4099 1992-05-30 毕天宇
606 487016 工银保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
607 360013 光大保德信信用添益债券A 9.36 0.9610 1.0000 1.0960 1.0000 2011-05-16 陈晓
608 159909 深证TMT50ETF 9.29 3.5750 1.0060 1.0990 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
609 700004 平安大华保本混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-09-11 孙健
610 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李杰
611 000165 国投瑞银策略精选混合 9.19 0.9930 1.0000 1.0900 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
612 165518 信诚双盈分级债券A 9.18 1.0190 1.0000 1.0890 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
613 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.12 1.0067 1.0000 1.0637 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
614 000057 中银消费主题股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2013-04-25 甘霖
615 210004 金鹰稳健成长股票 9.07 0.9280 1.0000 1.1080 1.0000 2010-04-14 冯文光
616 159922 嘉实中证500ETF 9.05 3.9079 1.0048 1.0957 1.0048 2013-02-06 杨宇
617 206008 鹏华丰盛债券 9.04 1.0000 1.0000 1.0910 1.0000 2011-04-25 初冬
618 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.02 1.0596 1.0001 1.0896 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
619 510500 南方中证500ETF 8.93 1.0917 1.0022 1.0917 1.0022 2013-02-06 罗文杰
620 519697 交银优势行业混合 8.92 1.1210 1.0770 1.2110 1.1170 2009-01-21 张迎军
621 550008 信诚优胜精选股票 8.91 1.0880 0.9990 1.0880 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
622 206004 鹏华信用增利债券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 刘建岩
623 000390 华商优势行业灵活配置 8.75 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
624 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.74 1.0210 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 李怡文
625 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
626 165706 诺德双翼分级债券A 8.69 1.0030 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
627 162106 金鹰回报A 8.66 1.0007 1.0010 1.0877 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
628 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.62 1.0065 1.0034 1.0857 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
629 420009 天弘安康养老混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
630 161693 融通债券C 8.6 1.0150 1.0070 1.5520 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
631 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.57 1.0140 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-08 张钫 尹培俊
632 162107 金鹰中证500指数分级 8.52 1.0298 1.0001 1.0829 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
633 040015 华安动态灵活配置混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
634 166013 中欧信用A 8.48 1.0170 1.0010 1.0830 1.0010 2012-04-16 姚文辉
635 360014 光大保德信信用添益债券C 8.4 0.9520 1.0000 1.0870 1.0000 2011-05-16 陈晓
636 360016 光大保德信行业轮动股票 8.4 1.0350 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
637 090019 大成景恒保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-15 王磊
638 260117 景顺长城支柱产业股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-20 贾殿村
639 371020 上投摩根纯债债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亚南
640 590007 中邮上证380指数增强 8.36 1.0240 1.0000 1.0840 1.0000 2011-11-22 方何
641 550009 信诚中小盘股票 8.36 0.9590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-02-10 程亮
642 710002 富安达策略精选混合 8.3 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2012-04-25 黄强
643 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.24 0.9930 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
644 519026 海富通中小盘股票 8.22 1.0800 0.9980 1.0800 0.9980 2010-04-14 宋争林
645 000059 国联安医药100指数 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 黄志钢
646 050011 博时信用债券A/B 8.04 1.0030 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-10 过钧
647 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.98 1.0120 1.0010 1.0810 1.0010 2012-06-04 冯俊
648 290014 泰信现代服务业 7.96 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
649 229002 泰达宏利逆向股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-23 刘欣
650 161506 银河通利债A 7.89 1.0150 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
651 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.83 1.0480 1.0001 1.0780 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
652 070025 嘉实信用债券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 万晓西
653 161017 富国中证500指数增强(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
654 630009 华商稳定增利债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 张永志
655 166020 中欧成长优选混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-08-21 苟开红
656 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.8 1.0140 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-07 孔学峰
657 200011 长城景气行业龙头混合 7.76 1.0640 1.0090 1.0890 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
658 320021 诺安双利债券发起 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
659 080007 长盛同鑫保本混合 7.63 1.0440 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-24 蔡宾
660 750002 安信目标收益A 7.58 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-25 李勇
661 320011 诺安中小盘精选股票 7.4 1.0180 1.0000 1.0780 1.0000 2010-04-28 周心鹏
662 720001 财通价值动量混合 7.37 0.9870 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-01 吴松凯
663 261002 景顺长城优信增利债券A 7.31 1.0630 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
664 590009 中邮稳定收益债券A 7.27 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-21 张萌
665 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
666 163823 中银保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
667 165707 诺德S300 7.2 1.0050 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-10 薛珠
668 580007 东吴新创业股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
669 160128 南方金利定期开放债券A 7.15 0.9980 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
670 161117 易方达永旭定期开放债券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
671 393001 中海保本混合 7.02 1.0550 1.0000 1.0700 1.0000 2012-06-20 刘俊
672 470008 汇添富策略回报股票 6.94 1.0350 1.0060 1.0750 1.0060 2009-12-22 顾耀强
673 750003 安信目标收益C 6.87 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-25 李勇
674 164809 工银中证500指数 6.86 1.0123 1.0000 1.0639 1.0000 2012-01-31 何江
675 590010 中邮稳定收益债券C 6.76 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-21 张萌
676 310518 申万菱信可转债债券 6.7 0.9300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
677 180025 银华信用双利债券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-12-03 经惠云
678 070026 嘉实信用债券C 6.67 0.9680 1.0000 1.0670 1.0000 2011-09-14 万晓西
679 160129 南方金利定期开放债券C 6.64 0.9930 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-17 李璇
680 166902 民生加银平稳增利债券A 6.63 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
681 000117 广发轮动配置股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
682 395011 中海增强收益债券A 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
683 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
684 163809 中银蓝筹混合 6.45 1.0450 1.0000 1.0650 1.0000 2010-02-11 甘霖
685 470010 汇添富多元收益债券A 6.43 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾刚
686 519110 浦银安盛价值成长股票 6.43 1.0600 0.9960 1.0600 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
687 510660 华夏医药ETF 6.42 1.0621 0.9980 1.0621 0.9980 2013-03-28 张弘弢
688 400009 东方稳健回报债券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
689 261102 景顺长城优信增利债券C 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
690 320020 诺安汇鑫保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-28 张乐赛
691 630109 华商稳定增利债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 张永志
692 590006 中邮中小盘灵活配置混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
693 570005 诺德成长优势股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-09-22 胡志伟
694 371120 上投摩根纯债债券B 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2009-06-24 王亚南
695 582002 东吴增利债券A 6.22 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韦勇
696 233015 大摩量化配置股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-11 刘钊
697 050111 博时信用债券C 6.18 0.9960 1.0000 1.0630 1.0000 2009-06-10 过钧
698 050027 博时信用纯债债券 6.16 1.0010 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-07 皮敏
699 519015 海富通精选贰号混合 6.14 0.6450 1.0070 0.9650 1.0070 2007-04-09 丁俊
700 070020 嘉实稳固收益债券 6.13 1.0280 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-01 陈绪新
701 080008 长盛战略新兴产业 6.12 1.0110 1.0000 1.0610 1.0000 2011-10-26 王克玉
702 166903 民生加银平稳增利债券C 6.12 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
703 233012 大摩多元收益债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-28 李轶
704 519093 新华钻石品质企业股票 6.02 1.0570 0.9970 1.0570 0.9970 2010-02-03 曹名长
705 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.76 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-08 李怡文
706 320012 诺安主题精选股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-15 杨谷
707 370027 上投摩根智选30股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-03-06 杜猛
708 070033 嘉实增强收益定期债券 5.66 1.0220 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-24 万晓西
709 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.61 1.0110 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-09 于海颖
710 570008 诺德周期策略股票基金 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
711 519025 海富通领先成长股票 5.54 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2009-04-30 陈静
712 519152 新华纯债添利债券发起A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-21 于泽雨
713 519669 银河领先债券 5.45 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-29 韩晶
714 690006 民生加银信用双利债券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
715 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
716 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陈尚前
717 519115 浦银安盛红利精选股票 5.31 1.0510 0.9980 1.0510 0.9980 2009-12-03 吴勇
718 180026 银华信用双利债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 经惠云
719 233013 大摩多元收益债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-28 李轶
720 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.28 1.0080 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
721 160811 长盛同丰分级债券A 5.23 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
722 161824 银华永兴A 5.23 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
723 395012 中海增强收益债券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
724 519726 交银荣祥保本混合 5.2 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2013-04-24 项廷锋
725 202023 南方优选成长混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-01-30 谈建强
726 163006 长信利众分级债A 5.11 1.0057 1.0005 1.0508 1.0005 2013-02-04 刘波
727 582202 东吴增利债券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韦勇
728 720002 财通多策略稳健增长债券 5.06 1.0230 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
729 660011 农银中证500指数 5.03 1.0485 0.9983 1.0485 0.9983 2011-11-29 宋永安
730 200016 长城保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
731 620008 金元惠理新经济主题股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
732 690009 民生加银红利回报混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
733 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
734 519153 新华纯债添利债券发起C 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-21 于泽雨
735 240010 华宝兴业行业精选股票 4.86 1.0490 1.0004 1.0490 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
736 159935 景顺长城中证500ETF 4.85 1.0441 0.9958 1.0441 0.9958 2013-12-26 江科宏
737 164810 工银纯债定期开放债券 4.82 1.0470 1.0010 1.0490 1.0010 2012-06-21 杜海涛
738 217018 招商安瑞进取债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
739 217023 招商信用增强债券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
740 233011 大摩主题优选股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-13 盛军锋
741 161022 富国创业板指数分级 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
742 164813 工银增A 4.55 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 江明波
743 161717 招商双债增强A 4.45 1.0020 1.0010 1.0450 1.0010 2013-03-01 张婷
744 690206 民生加银信用双利债券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
745 511880 银华交易型货币(ETF) 4.42 101.0820 1.0000 104.2900 1.0000 2013-04-01 于海颖
746 000128 大成景安短融债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
747 000129 大成景安短融债券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
748 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
749 000084 博时安盈债券A 4.32 1.0310 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 张勇
750 660014 农银深证100指数 4.24 0.9734 1.0001 1.0534 1.0001 2012-09-04 宋永安
751 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.22 0.9940 1.0000 1.0400 1.0000 2012-01-30 余礼冰
752 519158 新华趋势领航股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-09-11 崔建波
753 340009 兴全磐稳增利债券 4.18 1.0021 1.0001 1.0421 1.0001 2009-07-23 毛水荣
754 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
755 110029 易方达科讯股票 4.16 0.9153 2.5449 4.7302 4.6299 1993-01-12 宋昆
756 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陆文磊
757 519188 万家信用恒利债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
758 257050 国联安主题驱动股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2009-08-26 韦明亮
759 000418 景顺长城成长之星 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
760 519162 新华信用增益A 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
761 510630 华夏消费ETF 4.09 1.0375 0.9967 1.0375 0.9967 2013-03-28 王路
762 400020 东方安心收益保本 4 1.0402 1.0002 1.0402 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
763 372010 上投摩根强化回报债券A 3.94 1.0000 1.0000 1.0400 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
764 160623 鹏华丰利分级债券A 3.94 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 戴钢
765 162109 金鹰元盛A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-02 邱新红
766 410010 华富中小板指数增强 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-12-09 朱蓓
767 573003 诺德增强收益债券 3.88 1.0120 1.0000 1.0390 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
768 090016 大成中证内地消费主题指数 3.86 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-08 刘波
769 000085 博时安盈债券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 张勇
770 000092 信诚新双盈分级债券A 3.81 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
771 160314 华夏行业股票(LOF) 3.8 0.7900 3.6020 4.5790 4.3890 1992-12-29 孙彬
772 519727 交银成长30股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
773 519163 新华信用增益C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
774 165808 东吴鼎利优先 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
775 000086 南方稳利1年定期开放债券 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-23 李璇
776 000408 民生加银灵活配置混合 3.7 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
777 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 3.51 1.0230 1.0000 1.0352 1.0000 2013-08-29 章赟
778 110038 易方达纯债债券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
779 000110 金鹰元安保本混合 3.42 1.0346 1.0004 1.0346 1.0004 2013-05-20 邱新红
780 000207 建信双债增强A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭云峰
781 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
782 519189 万家信用恒利债券C 3.35 1.0335 1.0000 1.0335 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
783 000252 景顺景兴纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
784 000190 中银保本二号混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-10 李建
785 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-22 魏桢
786 000208 建信双债增强C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭云峰
787 000105 建信安心回报债券A 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建华
788 000062 银华成长股绩30/70指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
789 206015 鹏华纯债债券 3.19 0.9960 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-03 刘太阳
790 000022 南方中票A 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
791 050014 博时创业成长股票 3.13 1.0010 1.0000 1.0310 1.0000 2010-06-01 韩茂华
792 519714 交银施罗德沪深300分层等权 3.13 0.9950 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-07 蔡铮
793 100072 富国强回报定期开放债券A 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
794 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
795 160916 大成优选股票(LOF) 3.09 1.0590 0.7840 0.8610 0.7840 2007-08-01 汤义峰
796 370021 上投摩根分红添利债券A 3.02 0.9830 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-25 赵峰
797 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
798 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
799 000253 景顺景兴纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
800 020033 国泰民安增利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-26 张一格
801 000175 汇添富高息债债券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
802 560005 益民多利债券 2.99 0.9164 1.0000 1.0374 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
803 167502 安信宝利A 2.98 1.0070 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-24 庄园
804 000106 建信安心回报债券C 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 朱建华
805 290008 泰信发展主题股票基金 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2010-12-15 刘毅
806 380009 中银添利债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-04 陈国辉
807 000023 南方中票C 2.85 1.0285 1.0000 1.0285 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
808 372110 上投摩根强化回报债券B 2.82 0.9890 1.0000 1.0290 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
809 470011 汇添富多元收益债券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾刚
810 000120 中银美丽中国股票 2.8 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-07 陈军
811 206013 鹏华金刚保本混合 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
812 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 刘宁
813 000430 易方达聚盈B 2.76 1.0259 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
814 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.72 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-21 曲扬
815 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
816 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韩海平
817 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春宁
818 700002 平安大华深证300指数增强 2.66 0.9530 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-20 黄建军
819 202027 南方金粮油商品股票 2.64 0.9780 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-25 杜冬松
820 161911 万家强化收益定期开放债券 2.61 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
821 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.61 0.9930 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
822 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
823 320016 诺安多策略股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-08-09 杨谷
824 000306 天弘弘利债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-11 陈钢
825 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
826 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
827 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 祝俭
828 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
829 000385 景顺长城景颐双利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
830 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陈东
831 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孙海波
832 450011 国富研究精选股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
833 660013 农银信用添利债券 2.48 0.9889 0.9997 1.0249 0.9997 2012-06-19 吴江
834 100073 富国强回报定期开放债券C 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
835 040020 华安升级主题股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
836 000386 景顺长城景颐双利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
837 270029 广发聚财信用债券A 2.4 1.0150 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-13 代宇
838 470088 汇添富信用债A 2.39 1.0050 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
839 000259 农银区间收益混合 2.34 1.0236 1.0002 1.0236 1.0002 2013-08-21 陈富权
840 000338 鹏华双债保利债券 2.31 1.0140 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 阳先伟
841 164211 天弘同利分级A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-17 陈钢
842 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陈加荣
843 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
844 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 刘宁
845 020034 国泰民安增利债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
846 000436 易方达裕惠回报债券 2.3 1.0240 1.0010 0.0000 1.0010 2013-12-17 胡剑
847 481008 工银大盘蓝筹股票 2.27 0.7480 1.0000 1.1580 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
848 163910 中海惠丰分级债券A 2.24 1.0000 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 陆成来
849 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.24 1.0224 1.0000 1.0224 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
850 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.22 0.9426 1.0001 1.0231 1.0001 2011-03-23 王茜
851 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
852 000236 工银月月薪定期支付债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
853 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
854 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陈东
855 000305 中银中高等级债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
856 270024 广发聚祥保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
857 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
858 163111 申万中小 2.18 0.9860 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-08 张少华
859 100066 富国纯债债券发起A/B 2.16 0.9930 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
860 582001 东吴优信稳健债券A 2.13 1.0095 1.0002 1.0215 1.0002 2008-11-05 丁蕙
861 370022 上投摩根分红添利债券B 2.12 0.9810 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-25 赵峰
862 519723 交银双轮动债券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡军华
863 000270 建信安心保本混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
864 080005 长盛量化红利股票 2.1 0.9790 1.0000 1.0190 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
865 530020 建信转债增强债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-29 彭云峰
866 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
867 163826 中银互利分级债券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
868 000139 富国国有企业债债券A/B 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 冯彬
869 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陈东
870 000184 工银添福债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
871 000388 泰达宏利瑞利债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
872 000199 国泰目标收益保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
873 000115 嘉实如意宝定期债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-04 刘宁
874 720003 财通保本混合发起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
875 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-08-02 田汉卿
876 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.96 1.0209 1.0013 1.0209 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
877 000429 易方达聚盈A 1.94 1.0049 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
878 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-28 何康
879 000121 华夏永福养老理财混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
880 000147 易方达高等级信用债A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 张磊
881 000185 工银添福债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
882 000169 泰达高票息债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
883 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
884 100070 富国强收益A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
885 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡宾
886 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
887 000141 富国国有企业债债券C 1.8 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-25 冯彬
888 000287 银华永利债券A 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2014-01-22 邹维娜
889 050023 博时天颐债券A 1.8 0.9970 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-29 杨永光
890 070021 嘉实主题新动力股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2010-12-07 齐海滔
891 020027 国泰信用债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 张一格
892 202213 南方安心保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
893 000411 景顺长城优质成长 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-02 张继荣
894 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 张琦
895 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭云峰
896 202108 南方润元纯债债券A/B 1.79 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
897 160119 南方中证500指数(LOF) 1.77 0.9534 0.9970 1.0234 0.9970 2009-09-25 罗文杰
898 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.72 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
899 519725 交银双轮动债券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡军华
900 518880 华安黄金易(ETF) 1.7 2.6960 1.0010 1.0180 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
901 000288 银华永利债券C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2014-01-22 邹维娜
902 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
903 519662 银河回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
904 000170 泰达高票息债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
905 161821 银华50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 张翼
906 700005 平安大华添利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孙健
907 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
908 100068 富国纯债债券发起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
909 000256 上投摩根红利回报混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
910 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭云峰
911 000148 易方达高等级信用债C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 张磊
912 000047 华夏双债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
913 270030 广发聚财信用债券B 1.59 1.0080 1.0000 1.0160 1.0000 2012-03-13 代宇
914 470089 汇添富信用债C 1.59 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
915 519660 银河增利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
916 519663 银河回报债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
917 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陈国辉
918 000433 安信鑫发优选混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
919 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
920 000348 广发中债金融债指数A 1.44 1.0147 1.0003 1.0147 1.0003 2013-11-07 钟伟
921 519190 万家岁得利定期开放债券 1.41 1.0038 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-06 朱虹
922 161822 银华50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 张翼
923 000366 汇添富新收益债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 梁珂
924 000405 信诚月月定期支付 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
925 000406 汇添富双利增强债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾刚
926 000357 大成景祥A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-11-19 屈伟南
927 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春宁
928 000383 富国恒利A 1.32 1.0010 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-09 刁羽
929 550016 信诚岁岁添金 1.31 1.0230 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
930 200017 长城岁岁金债券 1.3 1.0040 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-23 史彦刚
931 100071 富国强收益C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
932 159917 国泰中小板300成长ETF 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-15 徐皓
933 531020 建信转债增强债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-05-29 彭云峰
934 000377 上投摩根双债增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 杨成
935 000302 国泰淘金互联网债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-19 姜南林
936 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
937 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
938 519661 银河增利债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
939 000048 华夏双债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
940 410006 华富策略精选混合 1.26 0.8862 1.0000 1.0462 1.0000 2008-12-24 刘文正
941 710301 富安达增强收益债券A 1.25 0.9931 1.0000 1.0131 1.0000 2012-07-25 李飞
942 000349 广发中债金融债指数C 1.25 1.0128 1.0003 1.0128 1.0003 2013-11-07 钟伟
943 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
944 000396 汇添富安心中国债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
945 000378 上投摩根双债增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 杨成
946 020028 国泰信用债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-31 张一格
947 070037 嘉实纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 曲扬
948 163415 兴全商业模式优选(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
949 487021 工银保本2号混合发起 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
950 000152 大成景旭纯债债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
951 040040 华安纯债债券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
952 000191 富国信用债债券A 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
953 660102 农银恒久增利债券C 1.13 1.0713 1.0773 1.1073 1.0773 2008-12-23 史向明
954 675021 纽银稳定增利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-25 陶翀
955 700006 平安大华添利债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-27 孙健
956 163210 诺安纯债 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
957 000356 南方丰元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
958 161627 融通通福A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-10 韩海平
959 202110 南方润元纯债债券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
960 518800 国泰黄金ETF 0.95 2.6721 1.0013 1.0108 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
961 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.92 0.9840 1.0000 1.0140 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
962 050123 博时天颐债券C 0.9 0.9910 1.0000 1.0100 1.0000 2012-02-29 杨永光
963 070038 嘉实纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-11 曲扬
964 000122 汇添富实业债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾刚
965 000435 建信稳定添利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-10 朱建华
966 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
967 000194 银华信用四季红债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
968 000153 大成景旭纯债债券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
969 000136 民生加银策略精选混合 0.9 1.0120 1.0030 1.0120 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
970 519720 交银纯债债券发起C 0.9 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡军华
971 000192 富国信用债债券C 0.89 0.9980 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 邹卉
972 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
973 166904 民生加银平稳添利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
974 000498 财通纯债分级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-17 邵骏
975 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-06 吕一凡
976 000166 中海安鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-31 刘俊
977 380005 中银纯债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 陈国辉
978 675023 纽银稳定增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
979 675011 纽银稳健双利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
980 000026 泰达信用合利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
981 253070 国联安中债信用债指数增强 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 薛琳
982 000143 鹏华双债加利债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-27 初冬
983 163211 诺安债C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
984 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
985 000294 华安生态优先股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-28 李冠宇
986 400016 东方强化收益债券 0.68 1.0068 1.0000 1.0068 1.0000 2012-10-09 徐昀君
987 420008 天弘债券发起式A 0.61 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-10 陈钢
988 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 赵峰
989 000280 博时双债增强A 0.6 1.0050 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 过钧
990 166905 民生加银平稳添利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
991 000503 中信建投稳信一年A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
992 000504 中信建投稳信一年C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
993 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
994 000123 汇添富实业债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 曾刚
995 270025 广发行业领先股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
996 000107 富国信用增强债券A 0.6 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
997 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
998 040045 华安信用增强债券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
999 450007 国富成长动力股票 0.54 0.8557 1.0001 1.0357 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1000 710302 富安达增强收益债券C 0.53 0.9859 1.0000 1.0059 1.0000 2012-07-25 李飞
1001 180029 银华永泰积极债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-12-28 姜永康
1002 000384 富国恒利B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-09 刁羽
1003 000205 易方达投资级信用债债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1004 519735 交银强化回报C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1005 090020 大成健康产业股票 0.48 1.0530 1.0480 1.0530 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1006 511210 博时上证企债30ETF 0.44 100.1505 0.9971 1.0015 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1007 000281 博时双债增强C 0.4 1.0030 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 过钧
1008 000206 易方达投资级信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1009 000027 泰达信用合利债券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1010 380006 中银纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1011 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1012 450018 国富恒久信用债券A/C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1013 481017 工银量化策略股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1014 000104 华宸信用增利 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-20 王骏
1015 519733 交银强化回报A/B 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1016 470018 汇添富双利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1017 128013 国投瑞银纯债债券B 0.28 0.9830 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1018 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1019 210014 金鹰元丰保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1020 000463 华商双债丰利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1021 000028 华富保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡伟
1022 000109 富国信用增强债券C 0.2 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
1023 159932 大成中证500深市ETF 0.19 1.1380 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-12 谌湛
1024 000050 长盛纯债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1025 675013 纽银稳健双利债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1026 121013 国投瑞银纯债债券A 0.08 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1027 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1028 110030 易方达沪深300量化 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-07-05 罗山
1029 420108 天弘债券发起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陈钢
1030 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1031 485119 工银信用纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-14 何秀红
1032 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1033 000216 华安黄金易ETF联接A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1034 000481 华商双债丰利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1035 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1036 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1037 530012 建信积极配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚锦
1038 000507 泰达宏利养老混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1039 000508 泰达宏利养老混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1040 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.09 0.9994 1.0003 0.9994 1.0003 2013-02-05 杨宇
1041 450019 国富恒久信用债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1042 000354 长盛城镇化主题 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1043 000072 华安保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1044 000066 诺安鸿鑫保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-03 谢志华
1045 000423 前海开源事件驱动混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1046 000217 华安黄金易ETF联接C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1047 000178 博时灵活配置 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1048 519712 交银阿尔法核心股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-03 龙向东
1049 000171 易方达裕丰回报 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 张清华
1050 000052 长盛纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1051 000309 大摩品质生活股票 -0.3 0.9850 0.9880 0.9850 0.9880 2013-10-29 钱斌
1052 400022 东方利群混合 -0.32 0.9969 1.0001 0.9969 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1053 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1054 399011 中海上证380指数 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-03-07 陈明星
1055 163810 中银价值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 张发余
1056 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.46 0.9956 1.0002 0.9956 1.0002 2013-02-05 杨宇
1057 160915 大成景丰券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1058 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1059 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-10 杨宇
1060 620002 金元惠理成长动力混合 -0.53 0.8250 1.0000 1.0450 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1061 620009 金元惠理惠利保本 -0.6 0.9960 1.0020 0.9960 1.0020 2013-02-05 李杰
1062 485019 工银信用纯债债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-11-14 何秀红
1063 610008 信达澳银信用债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1064 210008 金鹰策略配置股票 -0.65 0.9935 1.0000 0.9935 1.0000 2011-09-01 陈晓
1065 001031 华夏安康债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 曲波
1066 000308 建信创新中国股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-24 乔林建
1067 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.77 0.9923 1.0000 0.9923 1.0000 2013-05-10 杨宇
1068 000024 大摩双利增强债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1069 163112 申万菱信定期开放债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1070 000045 工银产业债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀红
1071 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1072 582003 东吴保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1073 165519 信诚中证800医药指数分级 -0.89 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1074 519156 新华行业灵活配置混合 -0.9 0.9920 1.0010 0.9920 1.0010 2013-06-05 何潇
1075 000209 信诚新兴产业股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1076 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 刘宁
1077 470058 汇添富可转换债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1078 180030 银华永泰积极债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-12-28 姜永康
1079 750005 安信平稳增长混合发起 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1080 000058 国联安保本 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1081 610108 信达澳银信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1082 000127 农银行业领先股票 -1.04 0.9915 1.0019 0.9915 1.0019 2013-06-25 徐莉
1083 206018 鹏华产业债债券 -1.06 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1084 210010 金鹰元泰信用债A -1.07 0.9891 0.9998 0.9891 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1085 000286 银华信用季季红债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1086 160808 长盛同瑞中证200分级 -1.1 0.9350 1.0000 0.9910 1.0000 2011-12-06 王超
1087 001033 华夏安康债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-11 曲波
1088 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1089 000016 华夏纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1090 000046 工银产业债券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 何秀红
1091 000025 大摩双利增强债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1092 000130 大成景兴信用债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶铄
1093 000118 广发聚鑫债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1094 000007 鹏华国企债债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1095 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1096 470028 汇添富社会责任股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1097 000065 国富焦点驱动混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1098 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.55 98.1820 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1099 210011 金鹰元泰信用债C -1.58 0.9840 0.9998 0.9840 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1100 159920 华夏恒生ETF -1.59 0.9842 1.0001 0.9842 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1101 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1102 000279 华商红利优选灵活配置 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1103 000054 鹏华双债增利债券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-13 初冬
1104 530021 建信纯债债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1105 270045 广发双债添利债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1106 740101 长安沪深300非周期指数 -1.7 0.9820 0.9990 0.9820 0.9990 2012-06-25 王磊
1107 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.72 98.2770 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 杨宇
1108 519100 长盛中证100指数 -1.73 0.6176 1.0000 1.2376 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1109 206007 鹏华消费优选股票 -1.79 0.9900 1.0080 0.9900 1.0080 2010-12-28 王宗合
1110 000119 广发聚鑫债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1111 000131 大成景兴信用债债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-04 陶铄
1112 310388 申万菱信消费增长股票 -1.85 0.9090 1.0000 0.9940 1.0000 2009-06-12 徐爽
1113 582201 东吴优信稳健债券C -1.86 0.9909 1.0217 1.0029 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1114 470059 汇添富可转换债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1115 000126 招商安润保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 邓栋
1116 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1117 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -1.91 0.9812 1.0003 0.9812 1.0003 2013-11-05 凌晨
1118 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1119 519117 浦银安盛基本面400指数 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1120 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1121 550018 信诚优质纯债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王国强
1122 610006 信达澳银产业升级股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-06-13 王战强
1123 000060 国联安股债动态 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-26 黄欣
1124 160809 长盛同辉深100等权重分级 -2.11 0.9480 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-13 王超
1125 531021 建信纯债债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1126 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1127 510520 诺安500ETF -2.35 0.9765 1.0000 0.9765 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1128 550019 信诚优质纯债债券B -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 王国强
1129 180020 银华成长先锋混合 -2.68 0.9530 1.0030 0.9780 1.0030 2010-10-08 黄颖
1130 000020 景顺长城品质投资股票 -2.7 0.9740 1.0010 0.9740 1.0010 2013-03-19 余广
1131 161825 银华中证800分级 -2.78 0.9700 1.0000 0.9720 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1132 167601 国金沪深300指数分级 -2.79 0.9590 1.0000 0.9720 1.0000 2013-07-26 宫雪
1133 512120 华安中证医药ETF -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1134 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-03-15 徐皓
1135 162214 泰达宏利中小盘股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2011-01-26 陈少平
1136 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -2.81 0.9690 0.9970 0.9690 0.9970 2010-12-20 征茂平
1137 233008 大摩消费领航混合基金 -2.88 0.9713 1.0001 0.9713 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1138 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-05-28 张琦
1139 161811 银华沪深300指数分级 -2.94 0.9560 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1140 070099 嘉实优质企业股票 -2.95 0.9640 1.0020 1.8690 1.8990 2004-12-01 邵健
1141 519050 海富通养老收益混合 -3.01 0.9680 0.9980 0.9680 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1142 519020 国泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1143 000071 华夏恒生ETF联接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1144 620003 金元惠理丰利债券 -3.14 0.9490 1.0010 0.9710 1.0010 2009-03-23 李杰
1145 410007 华富价值增长混合 -3.15 0.9678 0.9993 0.9678 0.9993 2009-07-15 郭晨
1146 000149 华安双债添利债券A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 贺涛
1147 165310 建信双利分级股票 -3.43 0.8940 1.0000 0.9640 1.0000 2011-05-06 马志强
1148 000150 华安双债添利债券C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-06-14 贺涛
1149 159928 汇添富中证主要消费ETF -3.55 0.9636 0.9991 0.9636 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1150 000056 建信消费升级混合 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1151 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-17 程洲
1152 270048 广发纯债债券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1153 510680 万家380ETF -4.07 0.9550 0.9955 0.9550 0.9955 2013-10-31 张鹏
1154 270049 广发纯债债券C -4.2 0.9450 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1155 360010 光大保德信均衡精选股票 -4.31 0.8590 1.0000 0.9790 1.0000 2009-03-04 李阳
1156 450009 国富中小盘股票 -4.4 0.9570 1.0010 0.9570 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1157 159927 鹏华沪深300ETF -4.46 2.1284 0.9858 0.9419 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1158 233010 大摩深证300指数增强 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1159 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-12-17 程洲
1160 217009 招商核心价值混合 -4.7 0.8556 1.0000 0.9756 1.0000 2007-03-30 吴渭
1161 690011 民生加银积极成长发起式 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-01-31 李海
1162 165521 信诚中证800金融指数分级 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1163 162715 广发聚源定期债券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-08 谢军
1164 510450 180高ETF -4.93 0.9486 0.9978 0.9486 0.9978 2013-07-08 黄栋
1165 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.96 0.9505 1.0001 0.9505 1.0001 2011-06-01 张永东
1166 481013 工银消费服务股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1167 206012 鹏华价值精选股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1168 000093 信诚新双盈分级债券B -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1169 650001 英大纯债债券A -5.14 0.9489 1.0003 0.9489 1.0003 2013-04-24 李岚
1170 162716 广发聚源定期债券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 谢军
1171 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1172 159911 民营ETF -5.36 3.0556 0.9783 0.9259 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1173 673010 纽银新动向混合 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1174 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1175 512110 华安中证细分地产ETF -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1176 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.41 0.9392 0.9929 0.9392 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1177 000264 博时内需增长混合 -5.47 0.9670 0.8940 0.8450 0.8940 1998-07-25 王燕
1178 650002 英大纯债债券C -5.51 0.9452 1.0003 0.9452 1.0003 2013-04-24 李岚
1179 000311 景顺长城沪深300指数 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-10-29 黎海威
1180 360012 光大保德信中小盘股票 -5.65 0.9162 0.9999 0.9462 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1181 260112 景顺长城能源基建股票 -5.82 0.9300 1.0000 0.9450 1.0000 2009-10-20 余广
1182 217027 招商央视财经50指数 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-02-05 王平
1183 000410 益民服务领先混合 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1184 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -6.12 0.8750 0.9320 0.8750 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1185 166001 中欧新趋势股票(LOF) -6.37 0.7886 0.9992 1.0486 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1186 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2013-02-04 杨成
1187 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1188 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1189 510070 鹏华上证民企50ETF -6.67 1.0900 1.0010 0.9340 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1190 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 杨成
1191 263001 景顺长城上证180等权重指数 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-06-25 江科宏
1192 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1193 470068 汇添富深证300ETF联接 -6.98 0.9302 1.0000 0.9302 1.0000 2011-09-28 汪洋
1194 165313 建信优势动力股票(LOF) -7.04 0.8850 0.9520 0.8850 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1195 165312 建信央视50 -7.06 0.9025 1.0000 0.9312 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1196 000219 博时裕益混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1197 070032 嘉实优化红利股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1198 310318 申万菱信沪深300 -7.36 0.9462 1.0214 1.7387 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1199 161610 融通领先成长股票(LOF) -7.67 0.7220 2.3230 2.2320 2.3230 1992-05-31 余志勇
1200 070017 嘉实量化阿尔法股票 -7.81 0.8640 1.0000 0.9440 1.0000 2009-03-20 陶羽
1201 530011 建信内生动力股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-11-16 万志勇
1202 000080 天治可转债增强债券A -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-04 秦娟
1203 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -8.22 0.9178 1.0000 0.9178 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1204 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-05-17 周小丹
1205 519002 华安安信消费股票 -8.32 0.9530 1.0570 0.9690 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1206 000081 天治可转债增强债券C -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-06-04 秦娟
1207 217012 招商行业领先股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2009-06-19 张慎平
1208 510290 南方上证380ETF -8.6 0.9137 0.9997 0.9137 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1209 050016 博时宏观回报债券A/B -8.61 0.8950 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 张勇
1210 161507 银河沪深300成长分级 -8.63 0.8910 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1211 164811 工银深证100指数分级 -8.66 0.8922 1.0000 0.9144 1.0000 2012-10-25 何江
1212 240018 华宝兴业可转债债券 -8.73 0.9128 1.0001 0.9128 1.0001 2011-04-27 华志贵
1213 202025 南方上证380ETF联接 -8.78 0.9123 1.0001 0.9123 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1214 510420 景顺长城上证180等权重ETF -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2012-06-12 江科宏
1215 206002 鹏华精选成长股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2009-09-09 刘苏
1216 000067 民生加银转债优选债券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1217 100039 富国通胀通缩主题股票 -9.12 0.8920 1.0000 0.9120 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1218 000003 中海可转债债券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-03-20 周其源
1219 040016 华安行业轮动股票 -9.36 0.9064 1.0000 0.9064 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1220 000068 民生加银转债优选债券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1221 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1222 481009 工银沪深300指数 -9.42 0.7754 1.0000 0.9704 1.0000 2009-03-05 何江
1223 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -9.43 0.1431 0.1580 0.1431 0.1580 2012-08-21 张胜记
1224 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -9.43 0.1431 0.1580 0.1431 0.1580 2012-08-21 张胜记
1225 000073 上投摩根成长动力混合 -9.57 0.9070 1.0030 0.9070 1.0030 2013-05-15 杜猛
1226 000004 中海可转债债券C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源
1227 050116 博时宏观回报债券C -9.73 0.8900 1.0000 0.9050 1.0000 2010-07-27 张勇
1228 512010 易方达沪深300医药ETF -9.8 0.9040 1.0022 0.9040 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1229 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1230 630008 华商策略精选混合 -9.85 0.8970 0.9950 0.8970 0.9950 2010-11-09 田明圣
1231 161625 融通标普中国可转债指数增强 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-03-26 王超
1232 519983 长信量化先锋股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-11-18 胡倩
1233 510090 建信上证社会责任ETF -10.41 0.7510 1.0000 0.8960 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1234 000312 华安沪深300增强A -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-09-27 董梁
1235 160417 华安沪深300指数分级 -10.76 0.8470 1.0000 0.8970 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1236 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -10.79 0.8930 1.0010 0.8930 1.0010 2011-08-09 胡洁
1237 000313 华安沪深300增强C -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-09-27 董梁
1238 070018 嘉实回报混合 -11.15 0.8620 1.0030 0.8990 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1239 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.16 0.8884 1.0000 0.8884 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1240 040007 华安中小盘成长股票 -11.23 0.8554 2.2306 2.1703 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1241 350007 天治趋势精选混合 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2009-07-15 周雪军
1242 730002 方正富邦红利精选股票 -11.49 0.8860 1.0010 0.8860 1.0010 2012-11-20 张璐
1243 510330 华夏沪深300ETF -11.73 2.1517 1.0149 0.8971 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1244 202009 南方盛元红利股票 -11.81 0.8040 1.0040 0.9020 1.0040 2008-03-21 张旭
1245 400018 东方央视财经50指数 -11.91 0.8812 1.0003 0.8812 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1246 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -11.91 0.8391 1.0000 0.8891 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1247 660010 农银策略精选股票 -11.97 0.8804 1.0001 0.8804 1.0001 2011-09-06 赵谦
1248 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -12.29 0.8772 1.0001 0.8772 1.0001 2012-08-21 张胜记
1249 000042 中证财通可持续发展100指数 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-03-22 关家雄
1250 200012 长城中小盘股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-27 于雷
1251 160806 长盛同庆中证800分级 -12.37 0.8500 0.8800 0.7750 0.8800 2009-05-12 王超
1252 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -12.39 0.8590 1.0000 0.8790 1.0000 2010-06-22 王本昌
1253 110022 易方达消费行业股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1254 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -12.4 0.7930 0.9950 0.8930 0.9950 1992-05-29 谢可
1255 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1256 398021 中海能源策略混合 -12.73 0.5978 1.0005 0.9078 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1257 270026 广发中小板300联接 -12.88 0.8712 1.0000 0.8712 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1258 620006 金元惠理消费主题股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-09-15 晏斌
1259 481010 工银瑞信中小盘股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1260 159907 广发中小板300ETF -13.12 0.9569 1.0007 0.8694 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1261 510150 招商上证消费80ETF -13.19 2.6340 1.0000 0.8680 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1262 530010 建信上证社会责任ETF联接 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1263 510280 上证180成长ETF -13.27 0.8630 0.9950 0.8630 0.9950 2011-08-04 胡洁
1264 217017 招商上证消费80ETF联接 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1265 159913 交银深证300价值ETF -13.33 0.8650 0.9980 0.8650 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1266 162711 广发500ETF联接(LOF) -13.38 0.8636 0.9970 0.8636 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1267 540009 汇丰晋信消费红利股票 -13.42 0.8662 1.0005 0.8662 1.0005 2010-12-08 王品
1268 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -13.46 0.8370 1.0010 0.8690 1.0010 2013-02-06 章赟
1269 510430 银华上证50等权ETF -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1270 450010 国富策略回报混合 -13.58 0.8590 0.9940 0.8590 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1271 202015 南方开元沪深300联接 -13.69 0.7567 1.0000 0.9167 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1272 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -13.8 0.8680 1.0070 0.8680 1.0070 2013-05-07 江科宏
1273 159912 汇添富深证300ETF -13.81 0.8617 0.9998 0.8617 0.9998 2011-09-16 汪洋
1274 159933 国投瑞银金融地产ETF -13.93 0.8494 0.9869 0.8494 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1275 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2013-08-01 罗毅
1276 519706 交银深证300价值ETF联接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1277 510700 长盛上证市值百强(ETF) -14.21 1.5430 1.0000 0.8580 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1278 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -14.22 0.8579 1.0001 0.8579 1.0001 2012-08-09 张胜记
1279 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.23 0.6774 2.3520 2.0770 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1280 040022 华安可转债债券A -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-06-22 贺涛
1281 610004 信达澳银中小盘股票 -14.51 0.8540 0.9990 0.8540 0.9990 2009-12-01 巩伟
1282 671010 纽银策略优选股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1283 570007 诺德30股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-05-05 李圣春
1284 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1285 167901 华宸300 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1286 580006 东吴新经济 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2009-12-30 邹国英
1287 510310 易方达沪深300ETF发起式 -15.25 0.8500 1.0029 0.8500 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1288 040023 华安可转债债券B -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 贺涛
1289 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.44 0.8456 1.0000 0.8456 1.0000 2012-08-01 方磊
1290 690005 民生加银内需增长股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1291 620001 金元惠理宝石动力混合 -15.61 0.8254 1.0245 0.8854 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1292 159919 嘉实沪深300ETF -15.69 2.1839 0.9901 0.8347 0.9901 2012-05-07 杨宇
1293 160415 华安深证300指数(LOF) -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2011-09-02 许之彦
1294 660006 农银大盘蓝筹股票 -15.92 0.8408 1.0000 0.8408 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1295 159925 南方开元沪深300ETF -16.02 0.8300 0.8783 0.7277 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1296 165515 信诚沪深300指数分级 -16.07 0.7900 1.0000 0.8490 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1297 050012 博时策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1298 510650 华夏金融ETF -16.25 0.8294 0.9903 0.8294 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1299 050009 博时新兴成长股票 -16.27 0.5310 2.8380 2.5620 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1300 090009 大成行业轮动股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1301 398041 中海量化策略股票 -16.54 0.8060 1.0000 0.8430 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1302 165511 信诚中证500指数分级 -16.67 0.7520 1.0000 0.8280 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1303 519987 长信恒利优势股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2009-07-30 叶松
1304 090011 大成核心双动力股票型 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1305 166802 浙商沪深300指数分级 -17.23 0.7820 1.0000 0.8330 1.0000 2012-05-07 关永祥
1306 050019 博时转债增强债券A -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1307 161611 融通内需驱动股票 -17.49 0.7400 1.0000 0.8600 1.0000 2009-04-22 周珺
1308 020021 国泰上证180金融ETF联接 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1309 165520 信诚中证800有色指数分级 -17.69 0.8150 1.0000 0.8240 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1310 688888 浙商聚潮产业成长股票 -17.74 0.8210 0.9980 0.8210 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1311 510620 华夏材料ETF -18.07 0.7801 0.9522 0.7801 0.9522 2013-03-28 王路
1312 050119 博时转债增强债券C -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1313 410003 华富成长趋势股票 -18.18 0.6417 0.9988 0.9317 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1314 180033 银华上证50等权ETF联接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1315 162213 泰达宏利财富大盘指数 -18.28 0.8016 1.0000 0.8216 1.0000 2010-04-23 刘欣
1316 530018 建信深证100指数增强 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1317 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -18.48 2.1353 1.0070 0.8221 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1318 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -18.52 0.7790 1.0010 0.8390 1.0010 2009-04-03 杨靖
1319 510230 国泰上证180金融ETF -18.6 2.8690 1.0010 0.8150 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1320 159931 汇添富中证金融地产ETF -18.63 0.8040 0.9881 0.8040 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1321 519039 长盛同德主题股票 -18.68 0.8448 2.9767 2.4208 2.9767 1992-12-01 邓永明
1322 620004 金元惠理价值增长股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1323 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.02 0.7952 1.0000 0.8152 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1324 100051 富国可转债 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1325 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-08-13 黄焱
1326 161810 银华内需精选股票(LOF) -19.15 0.7960 0.9360 0.7570 2.3660 1999-07-12 邹积建
1327 570001 诺德价值优势股票 -19.46 0.8054 1.0000 0.8054 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1328 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1329 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -19.61 0.7820 1.0000 0.8120 1.0000 2010-04-23 徐林明
1330 162714 广发深证100指数分级 -19.89 0.7506 0.9995 0.8060 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1331 202005 南方成份精选股票 -20.1 0.7742 3.1658 0.7942 3.1658 1992-05-28 陈键
1332 450008 国富沪深300指数增强 -20.34 0.8030 1.0080 0.8030 1.0080 2009-09-03 张志强
1333 400011 东方核心动力股票 -20.53 0.7947 1.0000 0.7947 1.0000 2009-06-24 张岗
1334 585001 东吴中证新兴 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2011-02-01 周健
1335 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1336 630006 华商产业升级股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-06-18 佘中强
1337 519700 交银主题优选混合 -20.71 0.7820 1.0000 0.7970 1.0000 2010-06-30 李永兴
1338 159930 汇添富中证能源ETF -20.73 0.7854 0.9908 0.7854 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1339 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.12 0.7888 1.0000 0.7888 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1340 210003 金鹰行业优势股票 -21.25 0.7686 0.9999 0.7986 0.9999 2009-07-01 何晓春
1341 398051 中海环保新能源混合 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1342 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.67 0.7507 1.0000 0.7957 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1343 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2012-03-09 周健
1344 690004 民生加银稳健成长股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1345 162209 泰达宏利市值优选股票 -21.96 0.7847 1.0055 0.7847 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1346 510260 诺安上证新兴产业ETF -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1347 159923 大成100ETF -22.06 0.7810 1.0020 0.7810 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1348 560003 益民创新优势混合 -22.37 0.7647 1.0000 0.7847 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1349 090010 大成中证红利指数 -22.62 0.7730 0.9990 0.7730 0.9990 2010-02-02 刘波
1350 519702 交银趋势股票 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1351 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.98 0.7702 1.0000 0.7702 1.0000 2010-03-31 张胜记
1352 410009 华富量子生命力股票 -23.08 0.7693 1.0001 0.7693 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1353 050018 博时行业轮动股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1354 610005 信达澳银红利回报股票 -24.09 0.7450 1.0000 0.7650 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1355 160807 长盛沪深300指数(LOF) -24.14 0.7210 1.0000 0.7710 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1356 100038 富国沪深300指数增强 -24.2 0.7550 0.9960 0.7550 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1357 000061 华夏盛世股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2009-12-11 阳琨
1358 100053 富国上证综指ETF联接 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-01-30 王保合
1359 510130 易方达上证中盘ETF -24.75 2.1943 1.0030 0.7547 1.0030 2010-03-29 张胜记
1360 161812 银华深证100指数分级 -25.04 0.6590 1.0030 0.7680 1.0030 2010-05-07 周毅
1361 166006 中欧中小盘股票(LOF) -25.19 0.7133 1.0000 0.7633 1.0000 2009-12-30 魏博
1362 162509 国联安双禧中证100指数分级 -25.29 0.8320 0.9990 0.7770 0.9990 2010-04-16 黄欣
1363 040190 华安上证龙头ETF联接 -25.32 0.7490 1.0030 0.7490 1.0030 2010-11-18 牛勇
1364 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.46 0.7455 1.0001 0.7455 1.0001 2011-08-01 杨宇
1365 360007 光大保德信优势配置股票 -25.47 0.7505 1.0070 0.7505 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1366 510210 富国上证综指ETF -25.5 2.1790 1.0010 0.7460 1.0010 2011-01-30 王保合
1367 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.57 0.7443 1.0000 0.7443 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1368 163407 兴全沪深300指数(LOF) -25.58 0.7446 1.0005 0.7446 1.0005 2010-11-02 申庆
1369 510030 华宝兴业上证180价值ETF -25.83 2.0930 0.9660 0.7160 0.9660 2010-04-23 徐林明
1370 159916 深证基本面60ETF -25.85 1.3607 0.9998 0.7414 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1371 519032 海富通上证非周期ETF联接 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-27 刘璎
1372 510110 海富通上证周期ETF -26.27 1.8280 0.9950 0.7340 0.9950 2010-09-19 刘璎
1373 217016 招商深证100指数 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1374 519694 交银蓝筹股票 -26.66 0.7269 1.0048 0.7419 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1375 510190 华安上证龙头ETF -26.77 1.9090 0.9990 0.7320 0.9990 2010-11-18 牛勇
1376 161211 国投金融地产ETF联接基金 -26.93 0.7234 0.9900 0.7234 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1377 510120 海富通上证非周期ETF -27.12 1.7300 1.0000 0.7290 1.0000 2011-04-22 刘璎
1378 090012 大成深证成长40ETF联接 -27.43 0.7250 0.9990 0.7250 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1379 519019 大成景阳领先股票 -27.65 0.6280 3.6940 3.6660 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1380 040180 华安上证180ETF联接 -27.73 0.7220 0.9990 0.7220 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1381 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.98 0.6780 1.0010 0.7280 1.0010 2012-06-28 王平
1382 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.86 0.7103 0.9984 0.7103 0.9984 2011-08-01 杨宇
1383 159906 大成深证成长40ETF -29.19 0.7060 0.9970 0.7060 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1384 510270 中银上证国企100ETF -29.5 0.6030 0.9980 0.7040 0.9980 2011-06-16 周小丹
1385 510610 华夏能源ETF -29.52 0.6958 0.9873 0.6958 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1386 690003 民生加银精选股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-02-03 江国华
1387 210005 金鹰主题优势股票 -29.99 0.6980 0.9970 0.6980 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1388 510160 南方小康ETF -30.13 0.2804 0.9984 0.6976 0.9984 2010-08-27 柯晓
1389 481006 工银红利股票 -30.38 0.6733 1.0009 0.7133 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1390 290010 泰信中证200指数基金 -30.74 0.6790 1.0000 0.6990 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1391 110020 易方达沪深300ETF联接 -31.29 0.6857 0.9980 0.6857 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1392 270022 广发内需增长混合 -31.38 0.6270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1393 240022 华宝兴业资源优选股票 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1394 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1395 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1396 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.94 2.4950 1.0020 0.6820 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1397 620005 金元惠理核心动力股票 -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1398 470007 汇添富上证综合指数 -32.11 0.6850 1.0090 0.6850 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1399 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.28 0.6930 2.2630 1.9040 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1400 660008 农银沪深300指数 -32.31 0.6809 1.0059 0.6809 1.0059 2011-04-12 宋永安
1401 519027 海富通上证周期ETF联接 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-09-28 刘璎
1402 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-03-26 胡倩
1403 310398 申万沪深300价值指数 -32.92 0.6708 1.0000 0.6708 1.0000 2010-02-11 张少华
1404 200008 长城品牌优选股票 -33.09 0.6691 1.0000 0.6691 1.0000 2007-08-06 杨建华
1405 213010 宝盈中证100指数增强 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1406 270007 广发大盘成长混合 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1407 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.29 0.6572 1.0001 0.6572 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1408 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1409 202019 南方策略优化股票 -34.37 0.6440 1.0010 0.6640 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1410 519671 银河沪深300价值指数 -34.47 0.6560 1.0010 0.6560 1.0010 2009-12-28 罗博
1411 110019 易方达深证100ETF联接 -35.15 0.6491 1.0010 0.6491 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1412 000051 华夏沪深300ETF联接 -35.2 0.6480 1.0000 0.6480 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1413 040008 华安策略优选股票 -35.22 0.6198 2.4268 2.1561 2.4268 1992-08-31 杨明
1414 159908 博时深证基本面200ETF -35.25 0.6476 1.0002 0.6476 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1415 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -35.26 0.8690 1.0000 0.6470 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1416 202021 南方小康ETF联接 -35.4 0.6336 1.0002 0.6536 1.0002 2010-08-27 柯晓
1417 510010 交银上证180公司治理ETF -36.1 0.5740 1.0000 0.6390 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1418 481012 工银深证红利ETF联接 -36.11 0.6372 0.9973 0.6372 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1419 165309 建信沪深300指数(LOF) -36.44 0.6350 0.9990 0.6350 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1420 163808 中银中证100指数增强 -36.98 0.6240 1.0000 0.6340 1.0000 2009-09-04 周小丹
1421 159905 工银深证红利ETF -37.08 0.6294 1.0003 0.6294 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1422 240014 华宝兴业中证100指数 -37.63 0.6237 1.0000 0.6237 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1423 162307 海富通中证100指数(LOF) -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2009-10-30 刘璎
1424 410008 华富中证100指数 -38.56 0.6142 0.9997 0.6142 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1425 161612 融通深证成分指数 -39.26 0.6110 1.0060 0.6110 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1426 161816 银华中证等权90指数分级 -39.83 0.8600 1.0000 0.6100 1.0000 2011-03-17 张凯
1427 320010 诺安中证100指数 -40 0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1428 110025 易方达资源行业股票 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2011-08-16 王超
1429 202017 南方深证成份ETF联接 -41.2 0.5880 1.0000 0.5880 1.0000 2009-12-09 柯晓
1430 399001 中海上证50指数增强 -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2010-03-25 彭海平
1431 510060 工银上证央企50ETF -41.45 0.9136 0.9980 0.5844 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1432 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.7 0.5830 1.0000 0.5830 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1433 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -42.64 0.5736 1.0000 0.5736 1.0000 2009-12-30 杨宇
1434 160620 鹏华资源分级 -43.06 0.8650 1.0000 0.5730 1.0000 2012-09-27 杨靖
1435 159903 南方深证成份ETF -43.93 0.7591 0.9990 0.5601 0.9990 2009-12-04 柯晓
1436 163109 申万深证成分分级 -44.75 0.4949 1.0000 0.5651 1.0000 2010-10-22 张少华
1437 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.84 0.5517 1.0001 0.5517 1.0001 2012-04-10 方维玲
1438 050013 博时上证超大盘ETF联接 -45.69 0.5431 1.0000 0.5431 1.0000 2009-12-29 方维玲
1439 580003 东吴行业轮动股票 -46.37 0.5126 1.0187 0.5926 1.0187 2008-04-23 刘元海
1440 510410 博时上证自然资源ETF -46.5 0.5402 1.0098 0.5402 1.0098 2012-04-10 方维玲
1441 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47 0.5300 1.0000 0.5300 1.0000 2012-03-08 黄一明
1442 161819 银华资源 -47.12 0.8960 1.0000 0.5420 1.0000 2011-12-08 马君
1443 510020 博时上证超大盘ETF -47.65 1.4279 1.0060 0.5266 1.0060 2009-12-29 方维玲
1444 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.3 0.4870 1.0000 0.4870 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1445 590002 中邮核心成长股票 -53.42 0.4834 1.0377 0.4834 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1446 020011 国泰沪深300指数 -54.66 0.4520 1.4270 0.6471 1.4270 2004-11-10 章赟
1447 202007 南方隆元产业主题股票 -54.99 0.4670 3.9959 0.4670 3.9959 1992-12-29 彭砚
1448 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.36 0.4260 0.9990 0.4260 0.9990 2010-12-01 黄欣
1449 510170 国联安上证商品ETF -58.93 1.3200 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黄欣