序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1232.8 7.8930 1.0000 11.6730 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 797.18 4.7270 1.0000 6.5130 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 594.81 5.1310 1.0000 5.7520 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 590.21 1.3720 0.9970 3.6990 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 572.11 1.3259 1.0005 3.2409 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 521.26 1.6390 1.0000 4.1120 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 020001 国泰金鹰增长股票 516.85 1.0940 1.0020 4.0980 1.0020 2002-05-08 张玮
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 514.1 0.9277 1.0000 5.4426 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 288002 华夏收入股票 496.12 2.6430 1.0001 4.0430 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 492.02 2.0207 1.0000 3.4637 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 487.1 1.6490 1.0000 5.0186 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 110002 易方达策略成长混合 486.88 3.6280 1.0000 4.8380 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
13 151001 银河稳健混合 472.42 1.1711 1.0000 3.4569 1.0000 2003-08-04 钱睿南
14 163801 中银中国混合(LOF) 468.19 1.2738 1.0000 3.6138 1.0000 2005-01-04 陈军
15 519008 汇添富优势精选混合 467.33 2.5641 1.0000 4.7911 1.0000 2005-08-25 王栩
16 070001 嘉实成长收益混合 455.29 0.6486 0.9842 3.3141 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 451.83 0.8850 1.0000 3.8963 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 162204 泰达宏利精选股票 444.07 3.9185 1.0000 4.9985 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 427.98 1.0980 1.0020 3.4230 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 519001 银华价值优选股票 401.61 1.3055 1.0000 4.4401 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景顺长城优选股票 399.7 1.4309 1.0000 3.4016 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 393.91 1.3930 1.0000 3.2910 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 000001 华夏成长混合 391.97 1.1100 1.0000 3.2110 1.0000 2001-12-18 童汀
24 070006 嘉实服务增值行业混合 391.55 4.0560 1.0000 4.5460 1.0000 2004-04-01 陈勤
25 160605 鹏华中国50混合 384.6 1.0070 0.9900 3.3770 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 383.83 1.5710 0.9999 3.4620 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 162202 泰达宏利周期股票 382.24 0.8993 1.0071 2.9443 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
28 288001 华夏经典混合 377.25 1.1620 1.0000 3.4520 1.0000 2004-03-15 王海雄
29 100022 富国天瑞强势混合 372.92 0.7900 1.0000 3.4314 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 369.38 1.0541 1.0000 3.4510 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 361.46 1.3705 1.0000 3.1689 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 346.73 1.1673 1.0002 2.9263 1.0002 2004-05-11 杨云
33 481001 工银核心价值股票 344.52 0.3317 1.0000 3.8733 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 270001 广发聚富混合 336 1.1534 1.0000 3.4634 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 110005 易方达积极成长混合 332.57 0.7889 1.0000 4.0643 1.0000 2004-09-09 何云峰
36 160603 鹏华普天收益混合 332.46 0.8020 1.0020 3.2480 1.0020 2003-07-12 张卓
37 160106 南方高增长股票(LOF) 329.69 1.4098 1.0000 3.0468 1.0000 2005-07-13 张原
38 519011 海富通精选混合 328.1 0.4845 0.9963 3.6406 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
39 260109 景顺长城内需贰号股票 327.68 1.2430 0.9990 2.8890 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
40 240008 华宝兴业收益增长混合 327.03 4.2703 1.0000 4.2703 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
41 240004 华宝兴业动力组合股票 324.7 0.9272 1.0000 3.4372 1.0000 2005-11-17 刘自强
42 150103 银河银泰混合 324.21 1.0011 1.0000 3.7011 1.0000 2004-03-30 张杨
43 206001 鹏华行业成长混合 313.69 0.9451 0.9981 3.8300 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 340006 兴全全球视野股票 311.72 1.9171 1.0000 3.7131 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
45 180001 银华优势企业混合 305.64 1.0427 1.0000 2.7798 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
46 020003 国泰金龙行业混合 303.9 0.4910 1.0120 3.5770 1.0120 2003-12-05 王航
47 080001 长盛成长价值混合 302.89 0.9540 1.0050 2.8980 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
48 121002 国投瑞银景气行业混合 300.3 0.9474 1.0000 2.9164 1.0000 2004-04-29 马少章
49 270005 广发聚丰股票 294.22 0.6534 1.0000 3.7843 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 293.22 1.0160 1.0000 3.1160 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 161601 融通新蓝筹混合 290.14 0.7517 1.0006 3.0467 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
52 200001 长城久恒平衡混合 289.27 1.4300 0.9540 2.6600 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
53 257020 国联安精选股票 289.22 0.8790 1.0000 2.8280 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
54 090004 大成精选增值混合 287.14 0.7883 0.9999 2.8338 0.9999 2004-12-15 刘安田
55 162205 泰达宏利风险预算混合 286.08 1.0769 1.0000 2.6919 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
56 202202 南方避险增值混合 284.89 2.5194 0.9938 3.1884 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
57 240002 华宝兴业宝康配置混合 284.08 1.3186 1.0000 3.0286 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
58 090001 大成价值增长混合 282.3 0.6559 1.0000 3.3159 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
59 162203 泰达宏利稳定股票 281.5 0.7266 1.0022 2.6666 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
60 510081 长盛动态精选混合 280.65 1.0480 0.9951 2.9480 0.9951 2004-05-21 邓永明
61 110001 易方达平稳增长混合 269.99 1.4560 1.0000 2.7360 1.0000 2002-08-23 陈皓
62 398001 中海优质成长混合 269.82 0.5344 1.0002 2.8126 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 267.31 1.7245 1.0000 3.0345 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 377010 上投摩根阿尔法股票 266.82 2.2119 1.0000 4.1319 1.0000 2005-10-11 征茂平
65 519087 新华优选分红混合 262.44 0.8654 0.9999 2.5831 0.9999 2005-09-16 曹名长
66 040001 华安创新混合 260.46 0.6450 1.0000 3.2170 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 121001 国投瑞银融华债券 258.65 1.2454 1.0000 2.5874 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 240005 华宝兴业多策略股票 257.87 0.5279 1.0000 3.9579 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 253.98 0.6063 1.0002 2.6118 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
70 519692 交银成长股票 251.04 3.0456 1.0000 3.4506 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 161706 招商优质成长股票(LOF) 246.63 1.0308 1.0000 2.9411 1.0000 2005-11-17 张慎平
72 002021 华夏回报二号混合 243.89 1.1710 1.0000 2.6660 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 050001 博时价值增长混合 243.62 0.6490 1.0000 3.1510 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
74 202101 南方宝元债券 242.8 1.3110 1.0000 2.6310 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
75 375010 上投摩根中国优势混合 237.58 1.3810 1.0000 4.4510 1.0000 2004-09-15 董红波
76 180010 银华优质增长股票 233.3 1.6791 1.0000 3.3497 1.0000 2006-06-09 郭建兴
77 310308 申万菱信盛利精选混合 233.03 0.9251 1.0001 2.5771 1.0001 2004-04-09 谭涛
78 450002 国富弹性市值股票 232.63 1.2041 1.0000 2.5351 1.0000 2006-06-14 张晓东
79 519688 交银精选股票 227.94 0.7137 0.9996 2.9055 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
80 320003 诺安股票 224.99 0.8642 1.0009 2.7477 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 320001 诺安平衡混合 223.71 0.6735 1.0000 2.9335 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 217001 招商安泰股票 222.8 0.3929 1.0001 3.4069 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富国天源平衡混合 218.85 1.0252 1.0002 2.5738 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 040005 华安宏利股票 209.34 2.4340 1.0000 3.0540 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 206.92 1.0018 1.0000 2.5144 1.0000 2004-10-14 李源海
86 360005 光大保德信红利股票 204.2 2.3331 1.0001 2.9911 1.0001 2006-03-24 于进杰
87 260103 景顺长城动力平衡混合 203.08 0.6524 1.0000 2.9424 1.0000 2003-10-24 张继荣
88 163803 中银增长股票 201.27 0.6881 1.0000 2.7649 1.0000 2006-03-17 辜岚
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合 198.96 0.7507 1.0000 2.4707 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
90 530001 建信恒久价值股票 198.24 0.5433 1.0002 2.5240 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
91 350002 天治品质优选混合 196.03 0.8145 1.0000 3.3395 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
92 050004 博时精选股票 195.85 1.0744 0.9996 2.6429 0.9996 2004-06-22 李权胜
93 202001 南方稳健成长混合 194.64 0.8507 1.0005 2.6857 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
94 161605 融通蓝筹成长混合 194.63 1.0780 1.0010 2.4110 1.0010 2003-09-30 严菲
95 180003 银华-道琼斯88指数 193.78 0.7002 1.0000 2.5002 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 192.89 0.7070 1.0000 2.7580 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
97 161606 融通行业景气混合 190.2 0.8520 1.0000 2.7920 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
98 070010 嘉实主题混合 189.18 1.1820 1.0000 2.6950 1.0000 2006-07-21 邹唯
99 162102 金鹰中小盘精选混合 189.04 0.8304 1.0004 2.4264 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
100 213001 宝盈鸿利收益混合 188.64 0.6288 1.0000 2.4985 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
101 360001 光大保德信量化股票 187.72 0.8471 0.9995 2.8508 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
102 270006 广发策略优选混合 186.31 1.3294 1.0000 2.5894 1.0000 2006-05-17 冯永欢
103 217002 招商安泰平衡混合 185.8 1.1007 1.0001 2.5697 1.0001 2003-04-28 王景
104 020005 国泰金马稳健混合 184.95 0.6510 1.0000 2.7270 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
105 519029 华夏稳增混合 182.2 1.6040 1.0840 2.4090 1.0840 1991-11-15 王海雄
106 070003 嘉实稳健混合 180.99 0.7540 1.0000 2.3310 1.0000 2003-07-09 许少波
107 257010 国联安小盘精选混合 180.63 0.8320 0.9590 2.9620 0.9590 2004-04-12 邹新进
108 112002 易方达策略成长二号混合 179.81 1.4890 1.0000 3.0440 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
109 398011 中海分红增利混合 176.28 0.7662 1.0000 2.1662 1.0000 2005-06-16 笪菲
110 163804 中银收益混合 173.47 1.1490 1.0000 2.4090 1.0000 2006-10-11 陈军
111 290002 泰信先行策略混合 170.66 0.6064 1.0050 2.3914 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 373010 上投摩根双息平衡混合 170.12 0.9994 1.0000 2.5066 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
113 519690 交银稳健配置混合 167.38 1.0867 1.0000 2.7217 1.0000 2006-06-14 唐倩
114 040002 华安中国A股增强指数 165.18 0.4700 1.0000 2.5460 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 002031 华夏策略混合 164.24 1.9390 1.0000 2.5390 1.0000 2008-10-23 谭琦
116 519997 长信银利精选股票 162.69 0.6035 1.0000 2.5235 1.0000 2005-01-17 安昀
117 519035 富国天博创新股票 161.26 0.7728 2.4099 2.7585 2.4099 1992-05-30 毕天宇
118 400001 东方龙混合 159.83 0.6524 1.0002 2.4139 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
119 519005 海富通股票 157 0.5980 1.0000 2.5470 1.0000 2005-07-29 陈静
120 255010 国联安稳健混合 155.71 0.9990 1.0000 2.4430 1.0000 2003-08-08 刘斌
121 000021 华夏优势增长股票 155.31 1.2470 1.0000 2.4170 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
122 660001 农银行业成长股票 154.88 1.6453 0.9991 2.2453 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
123 090003 大成蓝筹稳健混合 154.73 0.5826 1.0000 3.1526 1.0000 2004-06-03 支兆华
124 100026 富国天合稳健股票 154.07 0.9892 1.0000 2.4447 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
125 161604 融通深证100指数 152.27 0.8560 0.9960 2.2190 0.9960 2003-09-30 王建强
126 159901 易方达深证100ETF 151.44 0.5244 1.0200 2.6035 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
127 519670 银河行业股票 149.88 1.7100 1.0000 2.2100 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
128 519003 海富通收益增长混合 148.49 0.7300 0.9830 2.3450 0.9830 2004-03-12 黄春雨
129 200006 长城消费增值股票 148.22 0.8047 1.0000 2.2447 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
130 100018 富国天利增长债券 148.09 1.1793 1.0000 2.0763 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
131 217005 招商先锋混合 146.82 0.5834 1.0001 2.5334 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 110009 易方达价值精选股票 146.69 0.9614 1.0000 2.3134 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
133 210001 金鹰成份优选混合 145.54 0.6298 1.0000 2.3332 1.0000 2003-06-16 林华显
134 151002 银河收益债券 144.89 1.0664 1.0000 2.1864 1.0000 2003-08-04 张矛
135 159902 华夏中小板ETF 144.72 2.3660 1.0060 2.4660 1.0060 2006-06-08 方军
136 350001 天治财富增长混合 144.56 0.7827 1.0000 2.3280 1.0000 2004-06-29 周雪军
137 630002 华商盛世成长股票 143.72 1.9858 1.0000 2.2508 1.0000 2008-09-23 刘宏
138 519668 银河成长股票 142.65 1.0765 1.0000 2.1113 1.0000 2008-05-26 王培
139 050007 博时平衡配置混合 141.6 0.8730 1.0000 2.2880 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
140 519018 汇添富均衡增长股票 141.54 0.6969 1.0002 2.3998 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
141 540002 汇丰晋信龙腾股票 139.42 1.0313 1.0002 2.2773 1.0002 2006-09-27 王春
142 550001 信诚四季红混合 138.39 0.8872 1.0140 2.0992 1.0140 2006-04-29 闾志刚
143 310328 申万菱信新动力股票 138.12 0.6012 1.0000 2.3719 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
144 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 137.93 0.7080 1.0000 2.3370 1.0000 2006-07-18 程世杰
145 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 137.67 0.9942 1.0061 2.3912 1.0061 2006-05-12 胡涛
146 163503 天治核心成长股票(LOF) 136.45 0.5494 1.0000 2.0820 1.0000 2006-01-20 秦海燕
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 134.18 0.8294 1.0000 2.1986 1.0000 1992-03-13 王宁
148 410001 华富竞争力优选混合 133.34 0.6792 1.0001 1.9847 1.0001 2005-03-02 龚炜
149 202003 南方绩优成长股票 132.59 1.2738 1.0000 2.1905 1.0000 2006-11-16 张原 史博
150 519089 新华优选成长股票 132.03 1.1115 1.0000 2.1715 1.0000 2008-07-25 李昱
151 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 129.58 0.5997 1.0000 2.4677 1.0000 2005-08-29 杨宇
152 240009 华宝兴业先进成长股票 128.77 1.8604 1.0000 2.1284 1.0000 2006-11-07 朱亮
153 121005 国投瑞银创新动力股票 128.69 0.6401 1.0000 2.3751 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 360006 光大保德信新增长股票 127.85 1.0945 1.0000 2.3745 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
155 510080 长盛全债指数增强债券 127.75 1.1573 1.0203 1.9673 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 200002 长城久泰沪深300指数 127.49 0.8793 1.0000 3.7393 1.0000 2004-05-21 杨建华
157 519679 银河主题股票 125.8 2.2580 1.0000 2.2580 1.0000 2012-09-21 成胜
158 070013 嘉实研究精选股票 123.53 1.6080 0.9990 2.1170 0.9990 2008-05-27 张弢
159 270008 广发核心精选股票 121.97 1.9420 1.0000 2.1520 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
160 590008 中邮战略新兴产业股票 121.3 2.2130 1.0000 2.2130 1.0000 2012-06-12 任泽松
161 161607 融通巨潮100指数(LOF) 120.08 0.6660 1.0000 2.1800 1.0000 2005-05-12 王建强
162 550002 信诚精萃成长股票 119.16 0.5128 1.0000 2.0270 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
163 450001 国富中国收益混合 118.94 0.5066 1.0000 2.0611 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
164 590001 中邮核心优选股票 117.44 1.0771 1.0000 2.2971 1.0000 2006-09-28 陈钢
165 180012 银华富裕主题股票 111.66 1.0333 1.0000 1.9863 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
166 200007 长城安心回报混合 111.6 0.7239 1.0000 1.9397 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 020009 国泰金鹏蓝筹混合 110.29 0.9080 0.9890 1.9040 0.9890 2006-09-29 黄焱
168 070005 嘉实债券 109.79 1.3810 1.0000 1.8760 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 540001 汇丰晋信2016周期混合 108.84 1.4229 1.0000 2.0729 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
170 519013 海富通风格优势股票 108.14 0.8700 1.0000 1.9760 1.0000 2006-10-19 陈静
171 378010 上投摩根成长先锋股票 107.66 1.2628 0.9990 2.1318 0.9990 2006-09-20 罗建辉
172 510050 华夏上证50ETF 104.76 1.4620 0.9970 2.0240 0.9970 2004-12-30 方军
173 050002 博时沪深300指数 102.27 0.6170 0.9700 2.5970 0.9700 2003-08-26 王红欣
174 530003 建信优选成长股票 99.68 0.8637 1.0000 2.3137 1.0000 2006-09-08 姚锦
175 519180 万家180指数 99.28 0.5066 1.0161 2.8466 1.0161 2003-03-15 吴涛
176 090006 大成2020生命周期混合 94.13 0.6000 1.0000 2.4220 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
177 580002 东吴双动力股票 93.39 1.2817 1.0001 1.9017 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
178 121003 国投瑞银核心企业股票 92.65 0.7139 1.0000 2.2439 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 530006 建信核心精选股票 92.62 1.0360 1.0000 1.8110 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 290005 泰信优势增长混合 92.32 1.2990 1.0000 1.7590 1.0000 2008-06-25 朱志权
181 240003 华宝兴业宝康债券 91.75 1.1750 1.0000 1.7350 1.0000 2003-07-15 李栋梁
182 510180 华安上证180ETF 90.65 1.8940 1.0000 1.9150 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
183 550003 信诚盛世蓝筹股票 89.4 1.8940 1.0000 1.8940 1.0000 2008-06-04 张光成
184 110012 易方达科汇灵活配置混合 88.96 1.2510 1.0380 5.4280 4.6160 1993-12-14 冯波
185 090007 大成策略回报股票 88.75 1.0120 1.0000 1.7060 1.0000 2008-11-26 徐彦
186 001001 华夏债券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
187 161613 融通创业板指数 86.72 1.6300 1.0000 1.7800 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
188 180002 银华保本增值混合 86.44 1.0083 0.9911 1.0146 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 202011 南方优选价值股票 86.35 1.2270 0.9980 1.7470 0.9980 2008-06-18 谈建强
190 519696 交银环球精选股票(QDII) 86.14 1.6200 1.0000 1.8140 1.0000 2008-08-22 晏青
191 660012 农银消费主题股票 85.73 1.7291 1.0007 1.8091 1.0007 2012-04-24 付娟
192 163412 兴全轻资产股票(LOF) 85.4 1.8540 1.0000 1.8540 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
193 519069 汇添富价值精选股票 84.03 1.2470 1.0000 1.7630 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
194 080002 长盛创新先锋混合 83.23 1.1723 1.0000 1.6823 1.0000 2008-06-04 王克玉
195 217003 招商安泰债券A 83.15 1.0990 1.0033 1.6705 1.0033 2003-04-28 张婷
196 519601 海富通中国海外股票(QDII) 82.82 1.4910 1.0000 1.7610 1.0000 2008-06-27 杨铭
197 320006 诺安灵活配置混合 82.05 1.0880 0.9990 1.6680 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
198 080012 长盛电子信息产业股票 82 1.3050 1.0000 1.7300 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 020018 国泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
200 166002 中欧新蓝筹混合 81.68 1.1209 1.0000 1.7009 1.0000 2008-07-25 周蔚文
201 398031 中海蓝筹混合 80.47 1.2835 1.0000 1.6785 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
202 519007 海富通强化回报混合 80.15 0.6410 1.0000 2.1370 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
203 110003 易方达上证50指数 79.86 0.5918 1.0000 2.4418 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
204 481004 工银稳健成长股票 77.46 1.4526 1.0000 1.7026 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 090002 大成债券A/B 76.97 1.0128 1.0017 1.5958 1.0017 2003-06-12 王立
206 070011 嘉实策略混合 76.56 1.1820 1.0000 1.6700 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
207 630011 华商主题精选股票 74.65 1.6530 1.0000 1.7530 1.0000 2012-05-31 梁永强
208 162006 长城久富股票(LOF) 74.35 1.0842 2.7856 3.5300 2.7856 1992-05-21 杨建华
209 213002 宝盈泛沿海增长股票 74.13 0.4339 1.0000 1.9490 1.0000 2005-03-08 高峰
210 288102 中信稳定双利债券 73.79 1.0091 1.0000 1.5855 1.0000 2006-07-20 毛颖
211 100029 富国天成红利混合 72.26 1.3589 0.9982 1.6599 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 253010 国联安安心成长混合 72.22 0.6220 1.0000 1.6170 1.0000 2005-07-13 刘斌
213 340007 兴全社会责任股票 71.82 1.5180 1.0020 1.7080 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
214 161903 万家行业优选股票(LOF) 71.72 0.5250 1.0000 1.7075 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
215 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.47 1.0100 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
216 660005 农银中小盘股票 71.45 1.6664 1.0000 1.6964 1.0000 2010-03-25 付娟
217 310358 申万菱信新经济混合 71.16 0.7340 1.0000 2.0659 1.0000 2006-12-06 徐爽
218 110026 易方达创业板ETF联接 71.04 1.7107 1.0002 1.7107 1.0002 2011-09-20 王建军
219 340008 兴全有机增长混合 70.37 1.7039 1.0001 1.7039 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
220 040025 华安科技动力股票 69.4 1.6940 1.0000 1.6940 1.0000 2011-12-20 李冠宇
221 162211 泰达宏利品质生活混合 68.87 1.1300 1.0000 1.5900 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
222 519300 大成沪深300指数 68.73 0.6946 1.0000 2.1046 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
223 110013 易方达科翔股票 68.5 1.2270 1.2880 5.3800 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 华泰柏瑞价值增长股票 68.22 1.1619 1.0001 1.6719 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
225 161609 融通动力先锋股票 68.03 1.1820 1.0000 1.7270 1.0000 2006-11-15 郭恒
226 519993 长信增利动态策略股票 67.68 0.6996 0.9959 1.9386 0.9959 2006-11-09 胡志宝
227 450004 国富深化价值股票 67.32 1.1590 0.9998 1.6290 0.9998 2008-07-03 张晓东
228 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 67.04 1.5340 1.0000 1.6340 1.0000 2010-04-29 崔涛
229 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
230 270021 广发聚瑞股票 66.9 1.6690 1.0000 1.6690 1.0000 2009-06-16 刘明月
231 310368 申万菱信竞争优势股票 66.67 1.1588 1.0001 1.6288 1.0001 2008-07-04 孙琳
232 519066 汇添富蓝筹稳健混合 64.99 1.2080 1.0000 1.6320 1.0000 2008-07-08 叶从飞
233 161603 融通债券A/B 64.63 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
234 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 64.6 1.6460 1.0000 1.6460 1.0000 2012-09-04 张峰
235 260108 景顺长城新兴成长股票 63.41 0.7240 1.0000 2.0840 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
236 470009 汇添富民营活力股票 62.4 1.3490 0.9980 1.5990 0.9980 2010-05-05 齐东超
237 161616 融通医疗保健股票 62.06 1.1710 1.0000 1.5350 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
238 050201 博时价值增长贰号混合 61.89 0.5730 1.0030 2.0280 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
239 202002 南方稳健成长贰号混合 61.35 0.4665 1.0001 1.7568 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
240 159915 易方达创业板ETF 60.64 1.3999 0.9983 1.6037 0.9983 2011-09-20 王建军
241 160602 鹏华普天债券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝松
242 260116 景顺长城核心竞争力股票 59.5 1.3880 1.0000 1.5380 1.0000 2011-12-20 余广
243 001003 华夏债券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
244 519183 万家双引擎灵活配置混合 59.29 1.0743 1.0000 1.5643 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
245 240020 华宝兴业医药生物 58.87 1.2740 1.0000 1.5630 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
246 540004 汇丰晋信2026周期混合 58.78 1.0090 1.0000 1.6290 1.0000 2008-07-23 郑屹
247 020010 国泰金牛创新股票 58.09 1.3710 0.9990 1.5260 0.9990 2007-05-18 范迪钊
248 519995 长信金利趋势股票 57.97 0.5258 1.0000 1.6818 1.0000 2006-04-30 宋小龙
249 519991 长信双利优选混合 57.94 1.1880 1.0000 1.4880 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
250 217203 招商安泰债券B 57.87 1.1220 1.0108 1.6335 1.1223 2003-04-28 张婷
251 180031 银华中小盘股票 56.91 1.4580 1.0000 1.5380 1.0000 2012-06-20 王华
252 240017 华宝兴业新兴产业 56.58 1.5667 1.0006 1.5667 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
253 180013 银华领先策略股票 56.52 1.2297 1.0000 1.6097 1.0000 2008-08-20 刘春雨
254 110011 易方达中小盘股票 56.19 1.5132 1.0000 1.5532 1.0000 2008-06-19 张坤
255 217008 招商安本增利债券 55.95 1.0879 1.0000 1.4979 1.0000 2006-07-11 张婷
256 213008 宝盈资源优选股票 55.77 1.3430 1.1205 1.6914 1.1205 1993-04-15 彭敢
257 420001 天弘精选混合 55.47 0.4945 1.0003 1.5140 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
258 377240 上投摩根新兴动力股票 54.6 1.5460 1.0000 1.5460 1.0000 2011-07-13 杜猛
259 485105 工银增强收益债券A 54.32 1.0326 1.0002 1.4746 1.0002 2007-05-11 杜海涛
260 162208 泰达宏利首选企业股票 54.19 1.1740 0.9950 1.4940 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
261 240011 华宝兴业大盘精选股票 53.91 1.4737 1.0000 1.5537 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
262 660015 农银行业轮动股票 53.87 1.4218 1.0000 1.5218 1.0000 2012-11-14 魏伟
263 166011 中欧盛世成长分级股票 52.2 1.5220 1.0000 1.5220 1.0000 2012-03-29 魏博
264 370024 上投摩根核心优选股票 52 1.5200 1.0000 1.5200 1.0000 2012-11-28 孙芳
265 519033 海富通国策导向股票 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2011-11-16 黄春雨
266 519979 长信内需成长股票 51.59 1.3180 1.0000 1.4680 1.0000 2011-10-20 安昀
267 163805 中银策略股票 51.44 1.1077 1.0000 1.4977 1.0000 2008-04-03 张琦
268 519150 新华优选消费股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 485005 工银增强收益债券B 50.07 1.0304 1.0002 1.4414 1.0002 2007-05-11 杜海涛
270 110017 易方达增强回报债券A 49.92 1.1040 1.0000 1.4440 1.0000 2008-03-19 王晓晨
271 270050 广发新经济股票 49.9 1.4990 1.0000 1.4990 1.0000 2013-02-06 刘明月
272 410004 华富收益增强债券A 49.5 1.1384 1.0001 1.4504 1.0001 2008-05-28 胡伟
273 270023 广发亚太精选股票 48.27 1.4510 1.0000 1.4810 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
274 530008 建信稳定增利债券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
275 210002 金鹰红利价值混合 48.01 1.0946 0.9999 1.4826 0.9999 2008-12-04 朱丹
276 610002 信达澳银精华配置混合 47.5 1.0090 1.0000 1.4290 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
277 118002 易方达标普消费品指数增强( 47.4 1.4740 1.0000 1.4740 1.0000 2012-06-04 费鹏
278 020023 国泰事件驱动股票 47.1 1.4710 1.0000 1.4710 1.0000 2011-08-17 王航
279 400015 东方增长中小盘混合 46.88 1.4689 1.0001 1.4689 1.0001 2011-12-28 呼振翼
280 163807 中银优选混合 46.68 1.1681 1.0000 1.4281 1.0000 2009-04-03 张琦
281 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 46.32 1.0620 0.9990 1.4820 0.9990 2007-01-09 黄鑫
282 110018 易方达增强回报债券B 46.06 1.0830 1.0000 1.4130 1.0000 2008-03-19 王晓晨
283 410005 华富收益增强债券B 45.99 1.1399 1.0002 1.4219 1.0002 2008-05-28 胡伟
284 213006 宝盈核心优势混合A 45.77 1.1198 1.0000 1.4048 1.0000 2009-03-17 王茹远
285 377020 上投摩根内需动力股票 44.77 1.0693 1.0001 1.4174 1.0001 2007-04-13 王孝德
286 450003 国富潜力组合股票 44.74 1.0054 0.9998 1.4244 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
287 398061 中海消费股票 44.65 1.2110 1.0000 1.4210 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
288 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
289 519095 新华行业周期轮换股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2010-07-21 何潇
290 519068 汇添富成长焦点股票 44.16 1.1990 1.0007 1.4590 1.0007 2007-03-12 齐东超
291 213007 宝盈增强收益债券A/B 43.76 1.1506 1.0001 1.4026 1.0001 2008-05-15 陈若劲
292 092002 大成债券C 43.18 1.0118 1.0043 1.5561 1.1843 2003-06-12 王立
293 700001 平安大华行业先锋股票 42.3 1.1070 0.9960 1.3870 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 630001 华商领先企业混合 42.24 1.3261 1.0000 1.4311 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
295 519674 银河创新股票 41.94 1.4194 1.0000 1.4194 1.0000 2010-12-29 王培
296 540010 汇丰晋信科技先锋股票 41.75 1.4174 0.9999 1.4174 0.9999 2011-07-27 曹晋
297 180018 银华和谐主题混合 41.34 1.3140 1.0000 1.3940 1.0000 2009-04-27 周晶
298 020015 国泰区位优势股票 41.26 1.3560 1.0000 1.4010 1.0000 2009-05-27 邓时锋
299 161902 万家增强收益债券 41.11 0.9847 1.0395 1.7934 1.4065 2004-09-28 孙驰
300 020026 国泰成长优选股票 40.18 1.3770 1.0000 1.3990 1.0000 2012-03-20 张玮
301 159918 中创400ETF 39.72 1.3966 0.9996 1.3966 0.9996 2012-03-22 杨宇
302 320005 诺安价值增长股票 39.6 0.7024 1.0001 1.6474 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
303 162212 泰达宏利红利先锋股票 39.57 1.2830 1.0000 1.3850 1.0000 2009-12-03 梁辉
304 050026 博时医疗保健行业股票 39.24 1.2520 1.0000 1.3820 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
305 320004 诺安优化收益债券 39.04 1.1112 1.0106 1.3908 1.0252 2006-07-17 谢志华
306 160608 鹏华普天债券B 38.99 1.0040 1.0130 1.4580 1.0980 2003-07-12 祝松
307 519021 国泰金鼎价值混合 38.43 0.7420 1.5210 2.0180 1.5210 1992-05-31 邓时锋
308 257040 国联安红利股票 38.12 0.9670 1.0000 1.3700 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
309 110008 易方达稳健收益债券B 38.11 1.0595 1.0141 1.4091 1.0457 2005-09-19 胡剑
310 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 37.94 1.2220 1.0010 1.3690 1.0010 2008-10-10 伍旋
311 630003 华商收益增强债券A 37.94 1.1240 1.0000 1.3490 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
312 483003 工银精选平衡混合 37.67 0.4516 1.0001 1.6134 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
313 519666 银河银信添利债券B 37.52 0.9840 1.0001 1.3350 1.0001 2007-03-14 韩晶
314 090018 大成新锐产业股票 37.45 1.1650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-03-20 袁巍
315 070030 嘉实中创400联接 37.44 1.3744 1.0000 1.3744 1.0000 2012-03-22 杨宇
316 395001 中海稳健收益债券 37.22 1.0550 1.0000 1.3350 1.0000 2008-04-10 刘俊
317 110007 易方达稳健收益债券A 36.95 1.0581 1.0136 1.3867 1.0452 2005-09-19 胡剑
318 519680 交银增利债券A/B 36.77 0.9916 1.0000 1.3316 1.0000 2008-03-31 李家春
319 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 36.61 1.2850 1.1230 1.5340 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
320 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.51 0.9700 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
321 000031 华夏复兴股票 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
322 630005 华商动态阿尔法混合 36.2 1.3320 0.9780 1.3320 0.9780 2009-11-24 梁永强
323 110015 易方达行业领先股票 35.95 1.2420 1.0000 1.3580 1.0000 2009-03-26 冯波
324 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 35.88 1.0100 1.0000 1.3360 1.0000 2011-12-13 孟亮
325 001011 华夏希望债券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韩会永
326 040035 华安逆向策略股票 35.36 0.9530 1.0000 1.3330 1.0000 2012-08-16 陆从珍
327 233007 大摩卓越成长股票 35.23 1.3522 0.9999 1.3522 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
328 213917 宝盈增强收益债券C 35.19 1.1249 1.0418 1.3769 1.0418 2008-05-15 陈若劲
329 160612 鹏华丰收债券 35.07 0.9840 1.0000 1.3260 1.0000 2008-05-28 阳先伟
330 630103 华商收益增强债券B 34.94 1.1180 1.0000 1.3240 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
331 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.91 1.0265 1.0000 1.3175 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
332 373020 上投摩根双核平衡混合 34.71 1.1853 0.9999 1.3423 0.9999 2008-05-21 罗建辉
333 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 34.51 1.3033 1.0000 1.3379 1.0000 2012-06-14 王红欣
334 519989 长信利丰债券 34.39 1.1010 1.0000 1.3140 1.0000 2008-12-29 李小羽
335 470098 汇添富逆向投资股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2012-03-09 顾耀强
336 481015 工银主题策略股票 34.29 1.3510 1.0060 1.3510 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
337 270028 广发制造业精选股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-09-20 李巍
338 040011 华安核心股票 33.79 0.9333 1.0000 1.4333 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
339 740001 长安宏观策略 33.7 1.3370 1.0000 1.3370 1.0000 2012-03-09 雷宇
340 100060 富国高新技术产业股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-06-27 王海军
341 360011 光大保德信动态优选混合 33.6 1.0940 0.9990 1.3040 0.9990 2009-10-28 王健
342 260111 景顺长城公司治理股票 33.6 1.0390 1.0000 1.3870 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
343 257070 国联安优选行业股票 33.51 1.1310 1.0000 1.3320 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
344 485107 工银添利债券A 33.4 1.0357 1.0001 1.3157 1.0001 2008-04-14 江明波
345 100032 富国天鼎中证指数增强 33.32 0.9570 1.0880 1.5290 1.0880 1994-01-01 徐幼华
346 519682 交银增利债券C 33.26 0.9858 1.0000 1.3038 1.0000 2008-03-31 李家春
347 001013 华夏希望债券C 33.2 1.0290 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韩会永
348 202102 南方多利增强债券C 33 1.0251 1.0177 1.3464 1.0458 2006-03-27 李璇
349 630010 华商价值精选股票 32.67 1.2610 1.0000 1.3310 1.0000 2011-05-31 刘宏
350 519981 长信标普100等权重指数(QDI 32.56 1.0880 1.0000 1.2980 1.0000 2011-03-30 薛天
351 253020 国联安增利债券A 32.22 1.0540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
352 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2008-05-07 周欣
353 660003 农银平衡双利混合 31.94 1.1195 1.0017 1.3095 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
354 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 31.79 1.2360 1.0000 1.3120 1.0000 2010-07-27 张溪冈
355 070015 嘉实多元债券A 31.76 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
356 350005 天治创新先锋股票 31.62 1.3162 1.0000 1.3162 1.0000 2008-05-08 陈勇
357 470006 汇添富医药保健股票 31.58 1.2600 1.0000 1.3100 1.0000 2010-09-21 周睿
358 217011 招商安心收益债券 31.56 1.1010 1.0000 1.3010 1.0000 2008-10-22 孙海波
359 630016 华商价值共享 31.52 1.1880 1.0240 1.3380 1.0240 2013-03-18 田明圣
360 217010 招商大盘蓝筹股票 31.17 1.0110 1.0000 1.3910 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
361 096001 大成标普500等权重指数(QDI 30.79 1.3030 1.0000 1.3080 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
362 377530 上投摩根行业轮动股票 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2010-01-28 冯刚
363 630015 华商大盘量化精选混合 30.65 1.2030 1.0000 1.3030 1.0000 2013-04-09 费鹏
364 580008 东吴新产业精选股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
365 519017 大成积极成长股票 30.41 0.8420 1.5548 1.9600 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
366 519078 汇添富增强收益债券A 30.34 1.0640 1.0000 1.2790 1.0000 2008-03-06 陆文磊
367 485007 工银添利债券B 30.22 1.0260 1.0001 1.2880 1.0001 2008-04-14 江明波
368 253021 国联安增利债券B 29.99 1.0510 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
369 110023 易方达医疗行业股票 29.8 1.2980 1.0000 1.2980 1.0000 2011-01-28 李文健
370 070016 嘉实多元债券B 29.39 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
371 610001 信达澳银领先增长股票 29.37 1.0155 1.0000 1.3455 1.0000 2007-03-08 王战强
372 165512 信诚新机遇股票(LOF) 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2011-08-01 杨建标
373 350008 天治成长精选股票 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2011-08-04 章旭峰
374 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.27 1.0481 1.0001 1.2721 1.0001 2006-04-13 陈东
375 020019 国泰双利债券A 29.08 1.0850 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 吴晨
376 519120 浦银安盛新兴产业混合 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-03-25 吴勇
377 290006 泰信蓝筹精选股票 28.77 0.8979 1.0013 1.2979 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
378 180015 银华增强收益债券 28.76 1.0550 1.0000 1.2610 1.0000 2008-12-03 姜永康
379 379010 上投摩根中小盘股票 28.74 1.2490 0.9990 1.2890 0.9990 2009-01-21 董红波
380 519698 交银先锋股票 28.34 1.2019 1.0000 1.2809 1.0000 2009-04-10 王少成
381 202211 南方恒元保本混合 28.11 1.0560 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-12 陈虎
382 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 28.01 1.2690 1.0000 1.2790 1.0000 2011-09-22 谢天翎
383 270009 广发增强债券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 谢军
384 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 27.93 1.2690 1.0000 1.2790 1.0000 2012-08-15 邱炜
385 420102 天弘永利债券B 27.75 1.0144 1.0007 1.2522 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
386 560006 益民核心增长混合 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
387 000017 财通可持续股票 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
388 400007 东方策略成长股票 27.34 1.2734 1.0000 1.2734 1.0000 2008-06-03 于鑫
389 110010 易方达价值成长混合 27.28 1.1986 1.0000 1.2916 1.0000 2007-04-02 潘峰
390 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吴晨
391 530005 建信优化配置混合 27.08 0.8720 1.0102 1.4220 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
392 070009 嘉实超短债债券 27.03 1.0149 1.0000 1.2410 1.0000 2006-04-26 魏莉
393 530016 建信恒稳价值混合 26.97 1.1650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-11-22 许杰
394 163806 中银增利债券 26.76 1.0700 1.0000 1.2550 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
395 590003 中邮核心优势灵活配置混合 26.76 1.0770 1.0000 1.2570 1.0000 2009-10-28 邓立新
396 040009 华安稳定收益债券A 26.72 0.9410 1.0000 1.2560 1.0000 2008-04-30 贺涛
397 020020 国泰双利债券C 26.43 1.0760 1.0000 1.2480 1.0000 2009-03-11 吴晨
398 530019 建信社会责任股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
399 200010 长城双动力股票 26.21 1.2346 1.0000 1.2596 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
400 320018 诺安新动力混合 26.05 1.1300 1.0000 1.2500 1.0000 2012-03-05 赵苏
401 233005 大摩强收益债券 26.02 1.2198 1.0000 1.2548 1.0000 2009-12-29 洪天阳
402 200009 长城稳健增利债券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彦刚
403 519908 华夏兴华混合 25.84 1.1850 0.9910 5.5810 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
404 166003 中欧稳健收益债券A 25.66 1.0686 1.0000 1.2391 1.0000 2009-04-24 腊博
405 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.66 0.8590 2.2100 3.5070 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
406 270041 广发消费品精选股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2012-06-12 冯永欢
407 690002 民生加银增强收益债券A 25.11 1.1200 1.0000 1.2500 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
408 486002 工银全球精选股票(QDII) 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2010-05-25 游凛峰
409 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 24.99 1.1497 1.0031 1.2497 1.0031 2010-06-08 曹庆
410 485114 工银添颐债券A 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
411 290011 泰信中小盘精选 24.89 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2011-10-26 柳菁
412 420002 天弘永利债券A 24.85 1.0122 1.0006 1.2263 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
413 257030 国联安优势股票 24.75 0.9600 1.0080 1.2560 1.0080 2007-01-24 韦明亮
414 320007 诺安成长股票 24.75 0.8350 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-10 刘红辉
415 290003 泰信双息双利债券 24.69 1.0394 1.0101 1.2657 1.0344 2006-06-15 何俊春
416 080003 长盛积极配置债券 24.52 1.0747 1.0000 1.2477 1.0000 2008-10-08 贾志敏
417 050008 博时第三产业股票 24.47 0.7860 2.1740 2.7160 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
418 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
419 217020 招商安达保本混合 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
420 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-05-07 张光成
421 519186 万家稳健增利债券A 24.31 1.0309 1.0001 1.2309 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
422 350006 天治稳健双盈债券 24.26 1.2019 1.0000 1.2419 1.0000 2008-11-05 秦娟
423 090015 大成内需增长股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-06-14 李本刚
424 519709 交银全球资源股票(QDII) 24.08 1.2180 1.0000 1.2410 1.0000 2012-05-22 晏青
425 040010 华安稳定收益债券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 贺涛
426 202103 南方多利增强债券A 23.5 1.0252 1.0255 1.3617 1.1387 2006-03-27 李璇
427 510440 中证500沪市ETF 23.49 1.2300 0.9960 1.2300 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
428 420003 天弘永定价值成长股票 23.43 0.9213 1.0001 1.2563 1.0001 2008-12-02 肖志刚
429 050022 博时回报混合 23.42 1.1980 1.0000 1.2340 1.0000 2011-11-08 姜文涛
430 377150 上投摩根健康品质生活股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-02-01 董红波
431 166004 中欧稳健收益债券C 23.09 1.0641 1.0000 1.2171 1.0000 2009-04-24 腊博
432 166801 浙商聚潮新思维混合 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
433 163406 兴全合润分级股票 22.83 1.2351 0.9990 1.2270 0.9990 2010-04-22 谢治宇
434 000173 汇添富美丽30股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2013-06-25 王栩
435 700003 平安大华策略先锋混合 22.77 1.1220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-05-29 黄建军
436 690202 民生加银增强收益债券C 22.72 1.0970 1.0000 1.2270 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
437 485014 工银添颐债券B 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
438 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.47 1.0270 1.0028 1.2510 1.0358 2006-04-13 陈东
439 519187 万家稳健增利债券C 22.24 1.0320 1.0001 1.2120 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
440 519034 海富通中证内地低碳指数 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-05-25 刘璎
441 000039 农银高增长股票 22.01 1.2192 0.9993 1.2192 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
442 164808 工银四季收益债券(LOF) 21.92 1.0040 1.0000 1.2070 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
443 166009 中欧新动力股票(LOF) 21.89 1.2189 1.0000 1.2189 1.0000 2011-02-10 苟开红
444 310378 申万菱信添益宝债券A 21.82 1.0590 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
445 519099 新华灵活主题股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
446 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 21.66 0.1694 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
447 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 21.66 0.1694 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
448 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2013-04-25 崔涛
449 450005 国富强化收益债券A 21.39 1.1201 1.0003 1.2031 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
450 206009 鹏华新兴产业股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-06-15 梁浩
451 519667 银河银信添利债券A 21.24 0.9869 1.0683 1.3599 1.1263 2007-03-14 韩晶
452 360008 光大保德信增利收益债券A 21.18 0.9560 1.0000 1.2020 1.0000 2008-10-29 陈晓
453 070027 嘉实周期优选股票 21.17 1.1450 1.0000 1.2050 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
454 163822 中银主题策略股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
455 161014 富国汇利分级债券 21.08 1.0070 1.0000 1.2090 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
456 290004 泰信优质生活股票 20.98 0.7934 1.0000 1.3934 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
457 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.96 1.1980 1.0000 1.2080 1.0000 2008-12-30 吕栋
458 320015 诺安保本混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-05-13 张乐赛
459 161818 银华消费分级股票 20.78 1.1690 1.0000 1.2020 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
460 580009 东吴内需增长混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
461 610007 信达澳银消费优选股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
462 540003 汇丰晋信动态策略混合 20.21 1.0834 1.0000 1.2034 1.0000 2007-04-09 王春
463 519113 浦银安盛精致生活混合 20.09 1.1390 1.0000 1.1990 1.0000 2009-06-04 吴勇
464 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 20.04 1.0930 0.9980 1.1930 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
465 000241 宝盈核心优势混合C 20.03 1.1171 1.0057 1.2021 1.0057 2009-03-17 王茹远
466 485111 工银瑞信双利债券A 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
467 050006 博时稳定价值债券B 19.98 0.9430 1.0000 1.2020 1.0000 2005-08-24 杨永光
468 050010 博时特许价值股票 19.97 0.9160 0.9970 1.2610 0.9970 2008-05-28 赵云阳
469 571002 诺德灵活配置混合 19.73 1.1974 1.0001 1.1974 1.0001 2008-11-05 陈国光
470 310379 申万菱信添益宝债券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
471 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
472 270010 广发沪深300指数 18.91 0.9730 1.0000 1.2630 1.0000 2008-12-30 陈盛业
473 519704 交银先进制造股票 18.88 1.1900 1.0010 1.1900 1.0010 2011-06-22 王少成
474 161813 银华信用债券(LOF) 18.86 0.9950 1.0000 1.1800 1.0000 2010-06-29 张翼
475 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.86 1.1760 0.9990 1.1860 0.9990 2008-12-30 吕栋
476 000030 长城久利保本 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
477 550006 信诚经典优债债券A 18.52 1.0120 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 233001 大摩基础行业混合 18.41 0.4422 1.0001 1.9872 1.0001 2004-03-26 王增财
479 360009 光大保德信增利收益债券C 18.4 0.9490 1.0000 1.1780 1.0000 2008-10-29 陈晓
480 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.38 1.6320 1.0160 1.2160 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
481 159921 诺安中小板等权重ETF 18.25 1.1920 1.0080 1.1920 1.0080 2012-12-10 宋德舜
482 710001 富安达优势成长股票 18.23 1.1823 1.0000 1.1823 1.0000 2011-09-21 孔学兵
483 260115 景顺长城中小盘股票 18.13 1.1860 1.0040 1.1860 1.0040 2011-03-22 杨鹏
484 485011 工银瑞信双利债券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
485 070022 嘉实领先成长股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
486 290009 泰信债券周期回报 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
487 530009 建信收益增强债券A 18 1.0600 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-02 李菁
488 420005 天弘周期策略股票 17.94 1.1360 0.9990 1.1780 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
489 050106 博时稳定价值债券A 17.72 0.9550 1.0030 1.2260 1.0410 2005-08-24 杨永光
490 040021 华安大中华升级股票(QDII) 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
491 730001 方正富邦创新动力股票 17.61 1.0870 0.9980 1.1670 0.9980 2011-12-26 沈毅
492 160125 南方中国(QDII-LOF) 17.5 1.0807 1.0002 1.1707 1.0002 2011-09-26 黄亮
493 486001 工银全球股票(QDII) 17.4 1.1420 0.9960 1.1670 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
494 470078 汇添富增强收益债券C 17.3 1.0500 1.0470 1.2650 1.0970 2008-03-06 陆文磊
495 519023 海富通稳健添利债券C 17.23 1.0790 1.0010 1.1700 1.0010 2008-10-24 邵佳民
496 110027 易方达安心回报债券A 17.11 1.1350 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-21 张清华
497 000083 汇添富消费行业股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
498 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 17.05 1.1900 1.0660 1.2460 1.0660 1996-05-31 聂挺进
499 000263 工银信息产业 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
500 040013 华安强化收益债券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 苏玉平
501 519056 海富通内需热点股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2013-12-19 黄春雨
502 161118 易方达中小板指数分级 16.68 1.1324 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
503 233009 大摩多因子策略股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-17 刘钊
504 519181 万家和谐增长混合 16.49 0.5648 1.0000 1.2621 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
505 450006 国富强化收益债券C 16.43 1.1073 1.0312 1.1903 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
506 163811 中银双利债券A 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
507 217021 招商优势企业混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2012-02-01 郭锐
508 580005 东吴进取策略混合 16.27 1.0861 1.0000 1.1561 1.0000 2009-05-06 凌鹏
509 100035 富国优化增强债券A/B 16.26 1.0950 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
510 110028 易方达安心回报债券B 16.21 1.1260 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-21 张清华
511 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-08 孔学峰
512 100056 富国低碳环保股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-08-10 李晓铭
513 660002 农银恒久增利债券A 16.03 1.0884 1.0015 1.1774 1.0015 2008-12-23 史向明
514 531009 建信收益增强债券C 15.95 1.0400 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-02 李菁
515 290007 泰信债券增强收益A 15.89 1.0358 1.0012 1.1518 1.0012 2009-07-29 何俊春
516 550007 信诚经典优债债券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
517 550004 信诚三得益债券A 15.67 1.0150 1.0000 1.1530 1.0000 2008-09-27 宋海娟
518 770001 德邦优化股票 15.41 1.1543 1.0002 1.1543 1.0002 2012-09-25 白仲光
519 162210 泰达宏利集利债券A 15.4 1.0420 1.0000 1.1500 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
520 519676 银河保本混合 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
521 160212 国泰估值优势股票(LOF) 15.36 0.9540 0.8270 0.9540 0.8270 2010-02-10 邓时锋
522 206011 鹏华美国房地产(QDII) 15.32 1.1000 1.0000 1.1500 1.0000 2011-11-25 裘韬
523 213003 宝盈策略增长股票 15.18 0.8751 1.0000 1.2751 1.0000 2007-01-19 王茹远
524 163812 中银双利债券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
525 519672 银河蓝筹股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-07-16 徐小勇
526 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.97 1.1281 1.0001 1.1481 1.0001 2009-02-17 王瑞海
527 519024 海富通稳健添利债券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
528 320008 诺安增利债券A 14.94 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪洋
529 519683 交银双利债券A/B 14.88 1.0400 1.0000 1.1480 1.0000 2011-09-26 李家春
530 210009 金鹰核心资源股票 14.83 1.0490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
531 166005 中欧价值发现股票 14.81 1.1550 1.0060 1.1550 1.0060 2009-07-24 苟开红
532 519678 银河消费股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
533 519091 新华泛资源优势混合 14.67 1.1490 1.0020 1.1490 1.0020 2009-07-13 桂跃强
534 000167 广发聚优灵活配置混合 14.64 1.1510 1.0040 1.1510 1.0040 2013-09-11 刘明月
535 160617 鹏华丰润债券(LOF) 14.61 1.0120 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-02 祝松
536 200015 长城优化升级股票 14.56 1.0260 1.0000 1.1410 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
537 630007 华商稳健双利债券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 张永志
538 291007 泰信债券增强收益C 14.41 1.0323 1.0012 1.1343 1.0012 2009-07-29 何俊春
539 166301 华商中证500指数分级 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2012-09-06 路阳
540 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2013-06-14 张自力
541 162216 泰达中证500 14.37 1.0816 1.0000 1.1376 1.0000 2011-12-01 刘欣
542 690007 民生加银景气行业股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
543 519125 浦银安盛消费升级混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2013-12-04 吴勇
544 163818 中银中小盘成长股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-11-23 王涛
545 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2013-06-14 张自力
546 070019 嘉实价值优势股票 14.05 1.1070 1.0000 1.1390 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
547 164207 天弘添利分级债券A 14.05 1.0000 1.0000 1.1420 1.0000 2010-12-03 陈钢
548 161910 万家中证创业成长指数分级 14.02 1.0931 1.0000 1.1391 1.0000 2012-08-02 吴涛
549 660004 农银策略价值股票 14 1.1397 0.9997 1.1397 0.9997 2009-09-29 李洪雨
550 100037 富国优化增强债券C 13.97 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
551 180028 银华永祥保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-28 姜永康
552 530017 建信双息红利债券 13.84 1.0450 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
553 202105 南方广利回报债券A/B 13.83 1.0970 1.0000 1.1370 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
554 217013 招商中小盘股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
555 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔学峰
556 310508 申万菱信稳益宝债券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
557 162510 国联安双力中小板综指分级 13.74 1.0970 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-23 黄志钢
558 000220 富国医疗保健行业股票 13.66 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 2013-08-07 戴益强
559 519685 交银双利债券C 13.54 1.0300 1.0000 1.1350 1.0000 2011-09-26 李家春
560 510510 广发中证500ETF 13.53 1.1160 0.9830 1.1160 0.9830 2013-04-11 陈盛业
561 560002 益民红利成长混合 13.47 0.4159 1.0000 1.3332 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
562 160514 博时裕祥分级债券A 13.45 1.0100 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-10 过钧
563 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.4 0.9860 1.0000 1.1300 1.0000 2010-11-09 刘琦
564 165508 信诚深度价值股票(LOF) 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
565 162411 华宝油气 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-09-29 施施乐
566 000251 工银金融地产股票 13.37 1.1360 1.0020 1.1360 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
567 163411 兴全保本混合 13.27 1.1328 1.0001 1.1328 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
568 162907 泰信基本面400分级 13.26 1.0890 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
569 350009 天治稳定收益债券 13.25 1.0420 1.0010 1.1280 1.0010 2011-12-28 秦娟
570 200013 长城积极增利债券A 13.19 1.0510 1.0000 1.1310 1.0000 2011-04-12 钟光正
571 161019 富国新天锋定期开放债券 13.12 1.0040 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 邹卉
572 519097 新华中小市值优选股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-01-28 贲兴振
573 161016 富国天盈分级债券A 13.04 1.0110 1.0010 1.1250 1.0010 2011-05-23 刁羽
574 159909 深证TMT50ETF 13.02 3.6970 1.0060 1.1370 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
575 000008 嘉实中证500ETF联接基金 12.96 1.1296 1.0000 1.1296 1.0000 2013-03-22 杨宇
576 160217 国泰信用互利分级债券 12.96 1.0620 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-29 吴晨
577 519977 长信可转债债券A 12.95 0.9714 1.0002 1.1344 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
578 550008 信诚优胜精选股票 12.91 1.1280 0.9990 1.1280 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
579 550005 信诚三得益债券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 宋海娟
580 590005 中邮核心主题股票 12.87 0.9780 1.0010 1.1380 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
581 630107 华商稳健双利债券B 12.81 1.0740 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 张永志
582 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.69 1.1055 1.0000 1.1255 1.0000 2009-02-17 王瑞海
583 000029 富国宏观策略灵活配置混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-04-12 袁宜
584 233006 大摩领先优势股票 12.57 1.1255 0.9998 1.1255 0.9998 2009-09-22 钱斌
585 162299 泰达宏利集利债券C 12.56 1.0193 1.0043 1.1223 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
586 202107 南方广利回报债券C 12.52 1.0840 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
587 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-12-10 宋德舜
588 166019 中欧价值智选混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-14 苟开红
589 161909 万家利A 12.48 1.1248 1.0000 1.1248 1.0000 2011-06-02 朱虹
590 100058 富国产业债 12.45 1.0090 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-05 钟智伦
591 540006 汇丰晋信大盘股票 12.42 1.0611 1.0000 1.1211 1.0000 2009-06-24 王品
592 217019 招商深证TMT50ETF联接 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
593 110035 易方达双债增强债券A 12.26 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 张磊
594 519185 万家精选股票 12.23 1.0425 0.9986 1.1225 0.9986 2009-05-18 吴印
595 320009 诺安增利债券B 12.21 1.1060 1.0000 1.1210 1.0000 2009-05-27 汪洋
596 163816 中银转债增强债券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-29 李建
597 090008 大成强化收益债券 12.16 0.9334 1.0000 1.1334 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
598 163004 长信利鑫分级债A 12.03 1.0075 1.0008 1.1157 1.0008 2011-06-24 张文琍
599 519030 海富通稳固收益债券 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-23 邵佳民
600 160416 华安标普全球石油指数(QDII 11.93 1.0770 1.0000 1.1170 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
601 370023 上投摩根中证消费服务指数 11.93 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-25 黄栋
602 700004 平安大华保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-11 孙健
603 660009 农银增强收益债券A 11.8 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史向明
604 260117 景顺长城支柱产业股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-11-20 贾殿村
605 200113 长城积极增利债券C 11.79 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 钟光正
606 040018 华安香港精选股票(QDII) 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
607 210006 金鹰保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
608 762001 国金通用国鑫发起 11.6 1.0154 1.0000 1.1154 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
609 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 11.56 0.1805 0.1618 0.1805 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
610 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 11.56 0.1805 0.1618 0.1805 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
611 750001 安信灵活配置混合 11.51 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2012-06-20 黄立华
612 040026 华安信用四季红债券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 苏玉平
613 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.33 1.0020 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-27 林洪钧
614 040019 华安稳固收益债券 11.22 1.0210 1.0000 1.1110 1.0000 2010-12-21 郑可成
615 020022 国泰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
616 040015 华安动态灵活配置混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
617 217022 招商产业债券 11.16 0.9920 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
618 570006 诺德中小盘股票 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-06-28 周勇
619 110036 易方达双债增强债券C 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-01 张磊
620 163817 中银转债增强债券B 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-29 李建
621 000404 易方达新兴成长 11.07 1.1140 1.0030 1.1140 1.0030 2013-11-28 宋昆
622 000214 广发成长优选混合 10.98 1.1120 1.0020 1.1120 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
623 159922 嘉实中证500ETF 10.97 3.9769 1.0048 1.1151 1.0048 2013-02-06 杨宇
624 163209 诺安中证创业成长指数分级 10.97 1.0590 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-29 梅律吾
625 253030 国联安信心增益债券 10.95 0.9990 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-22 袁新钊
626 590007 中邮上证380指数增强 10.9 1.0480 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-22 方何
627 710002 富安达策略精选混合 10.88 1.0699 1.0000 1.1099 1.0000 2012-04-25 黄强
628 510500 南方中证500ETF 10.87 1.1111 1.0022 1.1111 1.0022 2013-02-06 罗文杰
629 660109 农银增强收益债券C 10.76 1.0721 1.0000 1.1071 1.0000 2011-07-01 史向明
630 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
631 080006 长盛环球行业股票(QDII) 10.74 1.0570 1.0000 1.1070 1.0000 2010-05-26 吴达
632 360013 光大保德信信用添益债券A 10.73 0.9730 1.0000 1.1080 1.0000 2011-05-16 陈晓
633 519976 长信可转债债券C 10.71 0.9604 1.0001 1.1134 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
634 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.69 1.0187 1.0000 1.1037 1.0000 2010-12-02 聂曙光
635 519985 长信中短债债券 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-06-28 张文琍
636 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
637 162107 金鹰中证500指数分级 10.48 1.0484 1.0001 1.1015 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
638 400013 东方保本混合型基金 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
639 519710 交银荣安保本混合 10.25 1.0200 1.0000 1.1000 1.0000 2012-06-20 项廷锋
640 164209 天弘丰利分级债券A 10.23 1.0109 1.0003 1.1026 1.0003 2011-11-23 陈钢
641 206003 鹏华信用增利债券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 刘建岩
642 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-08-07 吴向军
643 000124 华宝兴业服务股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
644 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 10.06 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-06-25 王致人
645 160619 鹏华丰泽A 10.04 1.0090 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-08 戴钢
646 040037 华安安心收益债券B 9.99 1.0380 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-07 郑可成
647 360014 光大保德信信用添益债券C 9.88 0.9650 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-16 陈晓
648 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 张钫
649 040036 华安安心收益债券A 9.79 1.0360 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-07 郑可成
650 166010 中欧鼎利分级债券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聂曙光
651 320011 诺安中小盘精选股票 9.61 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2010-04-28 周心鹏
652 229002 泰达宏利逆向股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-05-23 刘欣
653 519697 交银优势行业混合 9.6 1.1280 1.0770 1.2180 1.1170 2009-01-21 张迎军
654 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.57 1.0020 0.8850 1.0960 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
655 000165 国投瑞银策略精选混合 9.52 0.9960 1.0000 1.0930 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
656 165509 信诚增强收益债券(LOF) 9.44 0.9740 1.0000 1.0940 1.0000 2010-09-29 王旭巍
657 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李杰
658 200011 长城景气行业龙头混合 9.38 1.0800 1.0090 1.1050 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
659 290014 泰信现代服务业 9.37 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
660 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.32 1.0626 1.0001 1.0926 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
661 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 9.26 0.1758 0.1609 0.1758 0.1609 2013-08-09 邱炜
662 206008 鹏华丰盛债券 9.25 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-04-25 初冬
663 360016 光大保德信行业轮动股票 9.24 1.0430 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
664 470008 汇添富策略回报股票 9.21 1.0570 1.0060 1.0970 1.0060 2009-12-22 顾耀强
665 371020 上投摩根纯债债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亚南
666 487016 工银保本混合 9.07 1.0940 1.0030 1.0940 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
667 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.04 1.0060 1.0000 1.0630 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
668 580007 东吴新创业股票 8.99 1.0330 1.0000 1.0930 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
669 165518 信诚双盈分级债券A 8.97 1.0170 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
670 370027 上投摩根智选30股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-03-06 杜猛
671 000057 中银消费主题股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
672 206004 鹏华信用增利债券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 刘建岩
673 539003 建信全球资源股票(QDII) 8.78 1.0540 1.0000 1.0860 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
674 164809 工银中证500指数 8.76 1.0303 1.0000 1.0819 1.0000 2012-01-31 何江
675 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.74 1.0210 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 李怡文
676 630009 华商稳定增利债券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-03-15 张永志
677 161017 富国中证500指数增强(LOF) 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
678 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.56 1.0059 1.0034 1.0851 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
679 519115 浦银安盛红利精选股票 8.52 1.0830 0.9980 1.0830 0.9980 2009-12-03 吴勇
680 162106 金鹰回报A 8.51 1.0197 1.0010 1.0861 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
681 090019 大成景恒保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-06-15 王磊
682 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-27 宋青
683 161693 融通债券C 8.49 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
684 165706 诺德双翼分级债券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
685 519110 浦银安盛价值成长股票 8.43 1.0800 0.9960 1.0800 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
686 166013 中欧信用A 8.37 1.0160 1.0010 1.0820 1.0010 2012-04-16 姚文辉
687 050011 博时信用债券A/B 8.37 1.0060 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-10 过钧
688 000059 国联安医药100指数 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-08-21 黄志钢
689 000390 华商优势行业灵活配置 8.24 1.0630 1.0000 1.0830 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
690 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-23 赵磊
691 070025 嘉实信用债券A 8.16 0.9780 1.0000 1.0810 1.0000 2011-09-14 万晓西
692 165707 诺德S300 8.16 1.0140 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-10 薛珠
693 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.14 1.0510 1.0001 1.0810 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
694 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.02 0.9910 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
695 160128 南方金利定期开放债券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
696 570008 诺德周期策略股票基金 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
697 420009 天弘安康养老混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
698 519093 新华钻石品质企业股票 7.82 1.0750 0.9970 1.0750 0.9970 2010-02-03 曹名长
699 470010 汇添富多元收益债券A 7.82 1.0110 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-18 曾刚
700 550009 信诚中小盘股票 7.79 0.9540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-02-10 程亮
701 270043 广发理财年年红债券 7.79 1.0270 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
702 161506 银河通利债A 7.79 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
703 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.77 1.0100 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-04 冯俊
704 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.73 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2010-09-08 李怡文
705 166020 中欧成长优选混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-08-21 苟开红
706 510660 华夏医药ETF 7.67 1.0745 0.9980 1.0745 0.9980 2013-03-28 张弘弢
707 210004 金鹰稳健成长股票 7.66 0.9160 1.0000 1.0960 1.0000 2010-04-14 冯文光
708 160129 南方金利定期开放债券C 7.6 1.0020 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-17 李璇
709 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-09 邱炜
710 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.59 1.0120 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-07 孔学峰
711 080007 长盛同鑫保本混合 7.52 1.0430 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-24 蔡宾
712 080008 长盛战略新兴产业 7.48 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2011-10-26 王克玉
713 590009 中邮稳定收益债券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 张萌
714 582002 东吴增利债券A 7.46 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韦勇
715 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-20 刘威
716 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人 7.39 1.0750 1.0010 1.0750 1.0010 2013-12-10 邱炜
717 310518 申万菱信可转债债券 7.39 0.9360 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
718 519026 海富通中小盘股票 7.31 1.0710 0.9980 1.0710 0.9980 2010-04-14 宋争林
719 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
720 202023 南方优选成长混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-01-30 谈建强
721 690006 民生加银信用双利债券A 7.3 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
722 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美 7.27 0.1756 0.1637 0.1756 0.1637 2013-12-10 邱炜
723 393001 中海保本混合 7.23 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2012-06-20 刘俊
724 630109 华商稳定增利债券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 张永志
725 750002 安信目标收益A 7.17 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-25 李勇
726 161117 易方达永旭定期开放债券 7.16 0.9970 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
727 590010 中邮稳定收益债券C 7.07 1.0230 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-21 张萌
728 159935 景顺长城中证500ETF 7.04 1.0659 0.9958 1.0659 0.9958 2013-12-26 江科宏
729 519025 海富通领先成长股票 7.01 0.9410 1.0000 1.0910 1.0000 2009-04-30 陈静
730 261002 景顺长城优信增利债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
731 371120 上投摩根纯债债券B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-06-24 王亚南
732 070026 嘉实信用债券C 7 0.9710 1.0000 1.0700 1.0000 2011-09-14 万晓西
733 519015 海富通精选贰号混合 6.96 0.6500 1.0070 0.9700 1.0070 2007-04-09 丁俊
734 162010 长城久兆中小板300指数分级 6.95 1.0200 1.0000 1.0660 1.0000 2012-01-30 余礼冰
735 660011 农银中证500指数 6.94 1.0676 0.9983 1.0676 0.9983 2011-11-29 宋永安
736 410010 华富中小板指数增强 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
737 320020 诺安汇鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 张乐赛
738 180025 银华信用双利债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-12-03 经惠云
739 000117 广发轮动配置股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
740 166902 民生加银平稳增利债券A 6.84 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
741 163823 中银保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
742 159934 易方达黄金ETF 6.76 2.6209 1.0001 1.0677 1.0001 2013-11-29 林伟斌
743 070031 嘉实全球房地产(QDII) 6.72 1.0540 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
744 720002 财通多策略稳健增长债券 6.71 1.0390 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
745 570005 诺德成长优势股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-09-22 胡志伟
746 395011 中海增强收益债券A 6.62 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
747 720001 财通价值动量混合 6.61 0.9800 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-01 吴松凯
748 750003 安信目标收益C 6.56 1.0350 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-25 李勇
749 590006 中邮中小盘灵活配置混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
750 050111 博时信用债券C 6.5 0.9990 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-10 过钧
751 320021 诺安双利债券发起 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
752 233015 大摩量化配置股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-12-11 刘钊
753 690206 民生加银信用双利债券C 6.39 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
754 070020 嘉实稳固收益债券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
755 400009 东方稳健回报债券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
756 519158 新华趋势领航股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-09-11 崔建波
757 163809 中银蓝筹混合 6.25 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-02-11 甘霖
758 582202 东吴增利债券C 6.23 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韦勇
759 166903 民生加银平稳增利债券C 6.22 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
760 257050 国联安主题驱动股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-08-26 韦明亮
761 160127 南方新兴消费增长分级股票 6.18 1.1060 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
762 128112 国投瑞银优化增强债券C 6.16 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-08 李怡文
763 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.16 1.0060 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-18 薛铮
764 240010 华宝兴业行业精选股票 6.14 1.0618 1.0004 1.0618 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
765 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 6.12 0.1658 0.1625 0.1724 0.1625 2013-02-01 过钧
766 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 6.12 0.1658 0.1625 0.1724 0.1625 2013-02-01 过钧
767 660014 农银深证100指数 6.12 0.9909 1.0001 1.0709 1.0001 2012-09-04 宋永安
768 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
769 001061 华夏收益债券(QDII)A 6.1 1.0370 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
770 233012 大摩多元收益债券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李轶
771 110029 易方达科讯股票 5.98 0.9313 2.5449 4.7754 4.6299 1993-01-12 宋昆
772 050027 博时信用纯债债券 5.94 0.9990 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-07 皮敏
773 160314 华夏行业股票(LOF) 5.9 0.8060 3.6020 4.6370 4.3890 1992-12-29 孙彬
774 690009 民生加银红利回报混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
775 519119 浦银安盛幸福回报债券B 5.66 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 薛铮
776 001021 华夏亚债中国指数A 5.65 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
777 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 5.6 1.0148 1.0000 1.0557 1.0000 2013-02-01 过钧
778 200016 长城保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
779 001063 华夏收益债券(QDII)C 5.6 1.0320 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
780 163111 申万中小 5.57 1.0187 1.0000 1.0537 1.0000 2012-05-08 张少华
781 519669 银河领先债券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韩晶
782 253060 国联安定期开放债券A 5.52 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
783 519726 交银荣祥保本混合 5.51 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-24 项廷锋
784 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.51 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 于海颖
785 180026 银华信用双利债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 经惠云
786 550015 信诚季季添金 5.42 1.0110 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
787 340009 兴全磐稳增利债券 5.41 1.0139 1.0001 1.0539 1.0001 2009-07-23 毛水荣
788 620008 金元惠理新经济主题股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
789 150159 中欧纯债添利B 5.39 1.0550 1.0010 1.0550 1.0010 2013-11-28 姚文辉
790 070033 嘉实增强收益定期债券 5.35 1.0190 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-24 万晓西
791 395012 中海增强收益债券C 5.32 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-23 江小震
792 519714 交银施罗德沪深300分层等权 5.31 1.0160 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-07 蔡铮
793 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陈尚前
794 217018 招商安瑞进取债券 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-17 王景
795 320012 诺安主题精选股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-15 杨谷
796 519152 新华纯债添利债券发起A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-21 于泽雨
797 690001 民生加银品牌蓝筹混合 5.22 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
798 233013 大摩多元收益债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-28 李轶
799 000120 中银美丽中国股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-06-07 陈军
800 290008 泰信发展主题股票基金 5.11 1.0500 0.9990 1.0500 0.9990 2010-12-15 刘毅
801 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.08 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
802 160811 长盛同丰分级债券A 5.03 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
803 161824 银华永兴A 5.02 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
804 164810 工银纯债定期开放债券 5.02 1.0490 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海涛
805 233011 大摩主题优选股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-03-13 盛军锋
806 163006 长信利众分级债A 4.93 1.0040 1.0005 1.0491 1.0005 2013-02-04 刘波
807 253061 国联安定期开放债券B 4.91 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
808 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
809 217023 招商信用增强债券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
810 519153 新华纯债添利债券发起C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-21 于泽雨
811 050014 博时创业成长股票 4.68 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2010-06-01 韩茂华
812 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陆文磊
813 166017 中欧纯债A 4.61 1.0030 1.0000 1.0450 1.0000 2013-01-31 袁争光
814 001023 华夏亚债中国指数C 4.54 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
815 161022 富国创业板指数分级 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
816 519188 万家信用恒利债券A 4.41 1.0441 1.0000 1.0441 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
817 000128 大成景安短融债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
818 000129 大成景安短融债券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
819 164813 工银增A 4.36 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-03-06 江明波
820 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 4.33 1.0311 1.0000 1.0433 1.0000 2013-08-29 章赟
821 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 4.3 0.1648 0.1580 0.1648 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
822 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 4.3 0.1648 0.1580 0.1648 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
823 511880 银华交易型货币(ETF) 4.3 100.9580 1.0000 104.1660 1.0000 2013-04-01 于海颖
824 161717 招商双债增强A 4.24 1.0000 1.0010 1.0430 1.0010 2013-03-01 张婷
825 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
826 470011 汇添富多元收益债券C 4.16 1.0070 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-18 曾刚
827 372010 上投摩根强化回报债券A 4.15 1.0020 1.0000 1.0420 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
828 000084 博时安盈债券A 4.12 1.0290 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 张勇
829 700002 平安大华深证300指数增强 4.06 0.9660 1.0000 1.0460 1.0000 2011-12-20 黄建军
830 000418 景顺长城成长之星 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
831 210008 金鹰策略配置股票 3.92 1.0392 1.0000 1.0392 1.0000 2011-09-01 陈晓
832 400020 东方安心收益保本 3.91 1.0393 1.0002 1.0393 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
833 000259 农银区间收益混合 3.88 1.0390 1.0002 1.0390 1.0002 2013-08-21 陈富权
834 160119 南方中证500指数(LOF) 3.86 0.9729 0.9970 1.0429 0.9970 2009-09-25 罗文杰
835 160623 鹏华丰利分级债券A 3.84 1.0160 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 戴钢
836 470088 汇添富信用债A 3.82 1.0190 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
837 162109 金鹰元盛A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-02 邱新红
838 000408 民生加银灵活配置混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
839 370021 上投摩根分红添利债券A 3.76 0.9900 1.0000 1.0380 1.0000 2012-06-25 赵峰
840 000197 富国目标收益一年期纯债债券 3.74 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
841 000085 博时安盈债券C 3.71 1.0260 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 张勇
842 450007 国富成长动力股票 3.71 0.8826 1.0001 1.0626 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
843 206015 鹏华纯债债券 3.7 1.0010 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-03 刘太阳
844 000062 银华成长股绩30/70指数 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
845 573003 诺德增强收益债券 3.68 1.0100 1.0000 1.0370 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
846 519189 万家信用恒利债券C 3.67 1.0367 1.0000 1.0367 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
847 080005 长盛量化红利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
848 165808 东吴鼎利优先 3.61 1.0150 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
849 000092 信诚新双盈分级债券A 3.61 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
850 000471 富国城镇发展股票 3.6 1.0350 0.9990 1.0350 0.9990 2014-01-28 汪鸣
851 000411 景顺长城优质成长 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2014-01-02 张继荣
852 000074 工银信用纯债一年定开债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-22 何秀红
853 020027 国泰信用债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 张一格
854 160916 大成优选股票(LOF) 3.57 1.0640 0.7840 0.8650 0.7840 2007-08-01 汤义峰
855 000207 建信双债增强A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-25 彭云峰
856 519727 交银成长30股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
857 000174 汇添富高息债债券A 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-06-27 陈加荣
858 110038 易方达纯债债券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
859 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.43 0.9980 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
860 000022 南方中票A 3.43 1.0343 1.0000 1.0343 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
861 000086 南方稳利1年定期开放债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-23 李璇
862 000252 景顺景兴纯债A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
863 217024 招商安盈保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-20 孙海波
864 000348 广发中债金融债指数A 3.36 1.0339 1.0003 1.0339 1.0003 2013-11-07 钟伟
865 090016 大成中证内地消费主题指数 3.33 0.9860 1.0000 1.0360 1.0000 2011-11-08 刘波
866 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
867 530020 建信转债增强债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-29 彭云峰
868 159917 国泰中小板300成长ETF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-03-15 徐皓
869 000215 广发趋势优选灵活配置混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 祝俭
870 000077 工银信用纯债一年定开债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-22 何秀红
871 000064 大摩18个月定期开放债券 3.29 1.0190 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-25 李轶
872 660013 农银信用添利债券 3.26 0.9964 0.9997 1.0324 0.9997 2012-06-19 吴江
873 000349 广发中债金融债指数C 3.24 1.0327 1.0003 1.0327 1.0003 2013-11-07 钟伟
874 000208 建信双债增强C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭云峰
875 000253 景顺景兴纯债C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
876 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-02-22 曾宇
877 241002 华宝兴业成熟市场 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 周晶
878 519162 新华信用增益A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
879 560005 益民多利债券 3.17 0.9180 1.0000 1.0390 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
880 000023 南方中票C 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
881 000105 建信安心回报债券A 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建华
882 000110 金鹰元安保本混合 3.11 1.0315 1.0004 1.0315 1.0004 2013-05-20 邱新红
883 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
884 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 谢志华
885 020033 国泰民安增利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-26 张一格
886 380009 中银添利债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-04 陈国辉
887 000175 汇添富高息债债券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陈加荣
888 519163 新华信用增益C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
889 050028 博时安心收益定期开放债券A 3.08 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
890 372110 上投摩根强化回报债券B 3.03 0.9910 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
891 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.02 0.9970 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
892 410006 华富策略精选混合 3.02 0.9016 1.0000 1.0616 1.0000 2008-12-24 刘文正
893 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.02 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-22 魏桢
894 470089 汇添富信用债C 3.01 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
895 550016 信诚岁岁添金 3 1.0400 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
896 000078 工银信用纯债两年定开债券A 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
897 582001 东吴优信稳健债券A 2.95 1.0176 1.0002 1.0296 1.0002 2008-11-05 丁蕙
898 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 汝平
899 000225 长盛年年收益定期债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 贾志敏
900 000310 安信永利信用A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-08 李勇
901 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
902 020028 国泰信用债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 张一格
903 519973 长信纯债一年定期开放A 2.89 1.0288 0.9999 1.0288 0.9999 2013-11-29 李小羽
904 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.88 0.9487 1.0001 1.0292 1.0001 2011-03-23 王茜
905 370022 上投摩根分红添利债券B 2.85 0.9880 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-25 赵峰
906 000106 建信安心回报债券C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建华
907 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
908 000335 安信永利信用C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-08 李勇
909 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-08-02 田汉卿
910 000430 易方达聚盈B 2.79 1.0262 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
911 519972 长信纯债一年定期开放C 2.79 1.0278 0.9999 1.0278 0.9999 2013-11-29 李小羽
912 167502 安信宝利A 2.78 1.0050 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-24 庄园
913 159920 华夏恒生ETF 2.75 1.0276 1.0001 1.0276 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
914 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.75 1.0277 1.0002 1.0277 1.0002 2013-12-05 王红欣
915 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.74 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
916 000237 国投瑞银一年定期开放债A 2.71 1.0220 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
917 000226 长盛年年收益定期债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-09 贾志敏
918 000137 民生加银岁岁增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
919 000372 中银惠利半年定期开放债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
920 720003 财通保本混合发起式 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
921 320016 诺安多策略股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-08-09 杨谷
922 206013 鹏华金刚保本混合 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
923 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
924 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春宁
925 161911 万家强化收益定期开放债券 2.65 1.0064 1.0000 1.0264 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
926 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
927 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-21 刘宁
928 100072 富国强回报定期开放债券A 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
929 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
930 000199 国泰目标收益保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
931 000142 融通通泰保本 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-30 韩海平
932 539001 建信全球机遇股票(QDII) 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2010-09-14 赵英楷
933 040020 华安升级主题股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
934 531020 建信转债增强债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-05-29 彭云峰
935 202108 南方润元纯债债券A/B 2.59 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
936 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.57 1.0110 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
937 000391 招商标普指数-人民币(QDII) 2.55 1.0256 1.0001 1.0256 1.0001 2013-12-11 牛若磊
938 202027 南方金粮油商品股票 2.53 0.9770 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-25 杜冬松
939 000393 招商标普指数-港币(QDII) 2.53 1.3003 1.2682 1.3003 1.2682 2013-12-11 牛若磊
940 400016 东方强化收益债券 2.53 1.0253 1.0000 1.0253 1.0000 2012-10-09 王丹丹
941 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.52 1.0140 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-21 曲扬
942 000238 国投瑞银一年定期开放债C 2.51 1.0210 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
943 519053 海富通双利分级债券B 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2013-12-04 位健 赵恒毅
944 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陈东
945 000271 中邮定期开放A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-05 张萌
946 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-13 饶刚 刁羽
947 000306 天弘弘利债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 陈钢
948 000138 民生加银岁岁增利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
949 000190 中银保本二号混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-10 李建
950 020034 国泰民安增利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 张一格
951 450011 国富研究精选股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
952 180029 银华永泰积极债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-28 姜永康
953 270029 广发聚财信用债券A 2.5 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 代宇
954 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.46 1.0246 1.0000 1.0246 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
955 000338 鹏华双债保利债券 2.41 1.0150 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
956 000303 长盛双月红定期债券A 2.41 1.0100 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-24 贾志敏
957 000212 泰信鑫益定期开放A 2.4 1.0220 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 何俊春
958 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-18 谢志华
959 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陈加荣
960 000272 中邮定期开放C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 张萌
961 000385 景顺长城景颐双利A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
962 000392 招商标普指数-美元(QDII) 2.38 0.1675 0.1636 0.1675 0.1636 2013-12-11 牛若磊
963 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.31 1.0190 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
964 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.31 1.0244 1.0013 1.0244 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
965 000304 长盛双月红定期债券C 2.31 1.0090 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-24 贾志敏
966 000184 工银添福债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
967 000386 景顺长城景颐双利C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
968 000236 工银月月薪定期支付债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
969 000111 易方达纯债1年定期开放债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 胡剑
970 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.22 1.0222 1.0000 1.0222 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
971 160130 南方永利1年期定期开放债券 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
972 519723 交银双轮动债券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 胡军华
973 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陈东
974 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 刘宁
975 000169 泰达高票息债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
976 000185 工银添福债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
977 000227 华安年年红债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
978 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陈加荣
979 164211 天弘同利分级A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-17 陈钢
980 000305 中银中高等级债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
981 100066 富国纯债债券发起A/B 2.16 0.9930 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
982 481008 工银大盘蓝筹股票 2.14 0.7470 1.0000 1.1570 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
983 000213 泰信鑫益定期开放C 2.1 1.0190 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 何俊春
984 000112 易方达纯债1年定期开放债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 胡剑
985 000351 国富恒丰定期债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-20 胡永燕
986 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
987 519729 交银荣泰保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-25 项廷锋
988 163910 中海惠丰分级债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-12 陆成来
989 161821 银华50A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-13 张翼
990 000136 民生加银策略精选混合 2.09 1.0240 1.0030 1.0240 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
991 710301 富安达增强收益债券A 2.02 1.0006 1.0000 1.0206 1.0000 2012-07-25 李飞
992 000277 博时双月薪支付 2.01 1.0110 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
993 050023 博时天颐债券A 2.01 0.9990 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-29 杨永光
994 000256 上投摩根红利回报混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
995 000270 建信安心保本混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
996 100073 富国强回报定期开放债券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
997 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陈东
998 000170 泰达高票息债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
999 519660 银河增利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1000 000352 国富恒丰定期债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-20 胡永燕
1001 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 张一格
1002 380005 中银纯债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1003 270024 广发聚祥保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
1004 000436 易方达裕惠回报债券 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-12-17 胡剑
1005 000355 南方丰元A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-12 何康
1006 000318 中海惠利B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-21 陆成来
1007 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-04 刘宁
1008 000147 易方达高等级信用债A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 张磊
1009 270025 广发行业领先股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1010 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
1011 161822 银华50C(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 张翼
1012 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡宾
1013 163826 中银互利分级债券A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
1014 202110 南方润元纯债债券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1015 159932 大成中证500深市ETF 1.86 1.1570 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-12 谌湛
1016 519725 交银双轮动债券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 胡军华
1017 000139 富国国有企业债债券A/B 1.8 1.0130 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-25 冯彬
1018 000356 南方丰元C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-12 何康
1019 000360 信诚年年有余A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-27 王国强
1020 000121 华夏永福养老理财混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
1021 519661 银河增利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1022 100070 富国强收益A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1023 519718 交银纯债债券发起A/B 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 胡军华
1024 700005 平安大华添利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-27 孙健
1025 481017 工银量化策略股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1026 519161 新华安享惠金定期债券C 1.8 1.0200 1.0020 1.0200 1.0020 2013-11-13 于泽雨
1027 519160 新华安享惠金定期债券A 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2013-11-13 于泽雨
1028 000429 易方达聚盈A 1.73 1.0028 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
1029 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.71 1.0130 0.9960 1.0130 0.9960 2013-11-19 刘建岩
1030 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-05 谢志华
1031 000361 信诚年年有余B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-27 王国强
1032 163210 诺安纯债 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1033 253070 国联安中债信用债指数增强 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-12 薛琳
1034 270030 广发聚财信用债券B 1.69 1.0090 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-13 代宇
1035 000246 博时月月薪定期支付债券 1.67 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
1036 100068 富国纯债债券发起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
1037 660102 农银恒久增利债券C 1.62 1.0765 1.0773 1.1125 1.0773 2008-12-23 史向明
1038 000141 富国国有企业债债券C 1.6 1.0110 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-25 冯彬
1039 000292 鹏华丰信分级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-10-22 戴钢
1040 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭云峰
1041 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 张琦
1042 000405 信诚月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾丽琼
1043 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1044 000148 易方达高等级信用债C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 张磊
1045 000254 长城定期开放债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-06 钟光正
1046 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1047 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-03 谢志华
1048 000047 华夏双债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1049 519662 银河回报债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1050 000407 汇添富双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾刚
1051 164704 汇添富互利分级债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-06 陆文磊
1052 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-28 何康
1053 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭云峰
1054 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-10-22 张钶
1055 380006 中银纯债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1056 290012 泰信保本混合 1.48 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-22 董山青
1057 000275 广发亚太债(QDII-美元) 1.47 0.1655 0.1631 0.1655 0.1631 2013-11-28 邱炜
1058 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.47 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-25 佘春宁
1059 519190 万家岁得利定期开放债券 1.46 1.0043 1.0000 1.0145 1.0000 2013-03-06 朱虹
1060 519192 万家市政纯债定期开放 1.43 1.0076 1.0003 1.0146 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊杰
1061 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
1062 163211 诺安债C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1063 000049 中银标普全球资源等权重(QD 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-19 陈学林
1064 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1065 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1066 000255 长城定期开放债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-06 钟光正
1067 000122 汇添富实业债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾刚
1068 000127 农银行业领先股票 1.34 1.0153 1.0019 1.0153 1.0019 2013-06-25 徐莉
1069 710302 富安达增强收益债券C 1.3 0.9935 1.0000 1.0135 1.0000 2012-07-25 李飞
1070 000195 工银保本3号混合A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1071 519663 银河回报债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1072 000302 国泰淘金互联网债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-19 姜南林
1073 000433 安信鑫发优选混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
1074 000366 汇添富新收益债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-10 梁珂
1075 000317 中海惠利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-21 陆成来
1076 000274 广发亚太债(QDII-人民币) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-28 邱炜
1077 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
1078 000406 汇添富双利增强债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾刚
1079 000357 大成景祥A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1080 180020 银华成长先锋混合 1.2 0.9910 1.0030 1.0160 1.0030 2010-10-08 黄颖
1081 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
1082 100071 富国强收益C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1083 700006 平安大华添利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-27 孙健
1084 399011 中海上证380指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-07 陈明星
1085 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
1086 166022 中欧纯债添利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-28 姚文辉
1087 000377 上投摩根双债增利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 杨成
1088 000260 信诚季季定期支付债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1089 519051 海富通一年定开债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-10-24 位健 凌超
1090 166904 民生加银平稳添利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1091 000048 华夏双债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1092 000152 大成景旭纯债债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1093 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-23 洪宴
1094 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-23 洪宴
1095 040040 华安纯债债券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1096 110030 易方达沪深300量化 1.12 1.0112 1.0000 1.0112 1.0000 2012-07-05 罗山
1097 050123 博时天颐债券C 1.11 0.9930 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-29 杨永光
1098 180030 银华永泰积极债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-28 姜永康
1099 200017 长城岁岁金债券 1.1 1.0020 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-23 史彦刚
1100 487021 工银保本2号混合发起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1101 000028 华富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡伟
1102 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1103 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 代宇
1104 000145 长盛季季红A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1105 000400 道富增鑫定期开放债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-03 王玥
1106 000378 上投摩根双债增利C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-11 杨成
1107 000435 建信稳定添利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建华
1108 000383 富国恒利A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-09 刁羽
1109 519052 海富通双利分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-04 位健 赵恒毅
1110 000396 汇添富安心中国债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1111 519720 交银纯债债券发起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡军华
1112 160808 长盛同瑞中证200分级 1.01 0.9550 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-06 王超
1113 000287 银华永利债券A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2014-01-22 邹维娜
1114 000288 银华永利债券C 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2014-01-22 邹维娜
1115 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
1116 000166 中海安鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-31 刘俊
1117 000209 信诚新兴产业股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1118 000123 汇添富实业债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 曾刚
1119 000401 道富增鑫定期开放债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-03 王玥
1120 000279 华商红利优选灵活配置 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1121 161627 融通通福A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-12-10 韩海平
1122 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.9 1.0060 0.9970 1.0060 0.9970 2010-12-20 征茂平
1123 675023 纽银稳定增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1124 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
1125 519712 交银阿尔法核心股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-03 龙向东
1126 000071 华夏恒生ETF联接 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1127 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1128 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1129 000146 长盛季季红C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1130 000196 工银保本3号混合B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1131 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1132 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 代宇
1133 000153 大成景旭纯债债券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1134 000191 富国信用债债券A 0.89 0.9980 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 邹卉
1135 040045 华安信用增强债券 0.89 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1136 090020 大成健康产业股票 0.86 1.0570 1.0480 1.0570 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1137 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
1138 000384 富国恒利B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-09 刁羽
1139 070021 嘉实主题新动力股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1140 420008 天弘债券发起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陈钢
1141 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1142 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1143 000423 前海开源事件驱动混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1144 000341 嘉实新兴市场A(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-26 关子宏
1145 000206 易方达投资级信用债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1146 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-11 沈毅
1147 000205 易方达投资级信用债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1148 000107 富国信用增强债券A 0.7 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 冯彬
1149 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1150 510630 华夏消费ETF 0.69 1.0036 0.9967 1.0036 0.9967 2013-03-28 王路
1151 000026 泰达信用合利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1152 000143 鹏华双债加利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
1153 000178 博时灵活配置 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1154 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1155 000498 财通纯债分级债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-17 邵骏
1156 070037 嘉实纯债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 曲扬
1157 485119 工银信用纯债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-14 何秀红
1158 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.6 1.0080 1.0020 1.0080 1.0020 2011-06-28 邱炜
1159 000192 富国信用债债券C 0.59 0.9950 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-25 邹卉
1160 511210 博时上证企债30ETF 0.59 100.2989 0.9971 1.0030 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1161 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.57 1.0057 1.0000 1.0057 1.0000 2014-01-24 朱虹
1162 360010 光大保德信均衡精选股票 0.54 0.9025 1.0000 1.0225 1.0000 2009-03-04 李阳
1163 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.54 1.0057 1.0003 1.0057 1.0003 2013-02-05 杨宇
1164 000280 博时双债增强A 0.5 1.0040 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 过钧
1165 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-26 吴向军
1166 164303 新华惠鑫分级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1167 000426 大成信用增利债A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 陶铄
1168 000427 大成信用增利债C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 陶铄
1169 000503 中信建投稳信一年A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1170 000432 中银优秀企业股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
1171 000454 国金通用鑫利A 0.5 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1172 000473 广发集鑫债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1173 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.48 1.0048 1.0000 1.0048 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1174 470018 汇添富双利 0.47 1.0670 1.0620 1.0670 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1175 000281 博时双债增强C 0.4 1.0030 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 过钧
1176 000504 中信建投稳信一年C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1177 000463 华商双债丰利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1178 000294 华安生态优先股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1179 000474 广发集鑫债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1180 519733 交银强化回报A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1181 519735 交银强化回报C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1182 519156 新华行业灵活配置混合 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-05 何潇
1183 000109 富国信用增强债券C 0.4 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
1184 163810 中银价值混合 0.38 0.9850 1.0000 1.0050 1.0000 2010-08-25 张发余
1185 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1186 510520 诺安500ETF 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1187 000481 华商双债丰利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1188 000431 鹏华品牌传承混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1189 000354 长盛城镇化主题 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1190 000027 泰达信用合利债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1191 000050 长盛纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1192 070038 嘉实纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 曲扬
1193 000118 广发聚鑫债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1194 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛铮
1195 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.18 1.0020 1.0002 1.0020 1.0002 2013-02-05 杨宇
1196 000455 国金通用鑫利B 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1197 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1198 450018 国富恒久信用债券A/C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1199 610006 信达澳银产业升级股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-13 王战强
1200 620002 金元惠理成长动力混合 0.08 0.8300 1.0000 1.0500 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1201 128013 国投瑞银纯债债券B 0.07 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1202 160809 长盛同辉深100等权重分级 0.06 0.9690 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-13 王超
1203 420108 天弘债券发起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陈钢
1204 686869 浙商聚盈信用债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1205 485019 工银信用纯债债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-14 何秀红
1206 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1207 000527 南方新优享 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-26 史博
1208 000339 长城医疗保健股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1209 000523 国投瑞银医疗保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1210 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1211 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1212 000293 鹏华丰信分级债券B 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-10-22 戴钢
1213 610008 信达澳银信用债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1214 519124 浦银安盛季季添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 薛铮
1215 530012 建信积极配置 -0.1 1.0000 1.0690 1.0680 1.0690 2011-01-18 姚锦
1216 000452 南方医保 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1217 000119 广发聚鑫债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1218 000104 华宸信用增利 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-20 王骏
1219 000072 华安保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1220 000052 长盛纯债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1221 470028 汇添富社会责任股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1222 121013 国投瑞银纯债债券A -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1223 519100 长盛中证100指数 -0.14 0.6276 1.0000 1.2476 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1224 164815 工银标普全球自然资源(QDII -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-28 赵栩
1225 160915 大成景丰券型(LOF) -0.27 0.9980 1.0000 1.0480 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1226 233008 大摩消费领航混合基金 -0.29 0.9972 1.0001 0.9972 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1227 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李杰
1228 210014 金鹰元丰保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1229 610108 信达澳银信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1230 450019 国富恒久信用债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1231 740101 长安沪深300非周期指数 -0.3 0.9960 0.9990 0.9960 0.9990 2012-06-25 王磊
1232 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.36 0.9964 1.0000 0.9964 1.0000 2013-05-10 杨宇
1233 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -0.38 0.9965 1.0003 0.9965 1.0003 2013-11-05 凌晨
1234 162214 泰达宏利中小盘股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-01-26 陈少平
1235 000478 建信中证500指数增强 -0.41 0.9961 1.0002 0.9961 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1236 000045 工银产业债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀红
1237 000015 华夏纯债债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韩会永
1238 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1239 400022 东方利群混合 -0.5 0.9951 1.0001 0.9951 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1240 070099 嘉实优质企业股票 -0.53 0.9880 1.0020 1.8930 1.8990 2004-12-01 邵健
1241 165519 信诚中证800医药指数分级 -0.59 0.9840 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1242 163112 申万菱信定期开放债券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1243 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1244 001031 华夏安康债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 曲波
1245 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2013-05-10 杨宇
1246 210010 金鹰元泰信用债A -0.65 0.9933 0.9998 0.9933 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1247 161825 银华中证800分级 -0.67 0.9910 1.0000 0.9930 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1248 000171 易方达裕丰回报 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-23 张清华
1249 470058 汇添富可转换债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1250 310388 申万菱信消费增长股票 -0.77 0.9190 1.0000 1.0040 1.0000 2009-06-12 徐爽
1251 582003 东吴保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1252 000130 大成景兴信用债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-04 陶铄
1253 000289 鹏华丰泰定期开放债券 -0.8 0.9910 0.9990 0.9910 0.9990 2013-09-24 戴钢
1254 206007 鹏华消费优选股票 -0.89 0.9990 1.0080 0.9990 1.0080 2010-12-28 王宗合
1255 000480 东方红新动力混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-01-28 杨达治
1256 000058 国联安保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1257 000046 工银产业债券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀红
1258 000016 华夏纯债债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 韩会永
1259 000007 鹏华国企债债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1260 518880 华安黄金易(ETF) -0.98 2.6250 1.0010 0.9910 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1261 000005 嘉实增强信用定期债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 刘宁
1262 000024 大摩双利增强债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1263 270044 广发双债添利债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1264 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1265 582201 东吴优信稳健债券C -1.04 0.9992 1.0217 1.0112 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1266 206018 鹏华产业债债券 -1.06 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1267 167601 国金沪深300指数分级 -1.07 0.9760 1.0000 0.9890 1.0000 2013-07-26 宫雪
1268 000020 景顺长城品质投资股票 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-03-19 余广
1269 000131 大成景兴信用债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 陶铄
1270 000286 银华信用季季红债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1271 530021 建信纯债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1272 001033 华夏安康债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-11 曲波
1273 750005 安信平稳增长混合发起 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1274 000295 鹏华丰实定期开放债券A -1.1 0.9880 0.9990 0.9880 0.9990 2013-09-10 戴钢
1275 210011 金鹰元泰信用债C -1.16 0.9882 0.9998 0.9882 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1276 090017 大成可转债增强债券 -1.18 0.9790 1.0000 0.9890 1.0000 2011-11-30 王磊
1277 000308 建信创新中国股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-24 乔林建
1278 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-28 张琦
1279 000296 鹏华丰实定期开放债券B -1.2 0.9870 0.9990 0.9870 0.9990 2013-09-10 戴钢
1280 000457 上投摩根核心成长 -1.3 0.9890 1.0020 0.9890 1.0020 2014-02-10 孙芳
1281 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.31 98.4120 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 张一格
1282 161811 银华沪深300指数分级 -1.32 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1283 000025 大摩双利增强债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1284 000054 鹏华双债增利债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 初冬
1285 000309 大摩品质生活股票 -1.42 0.9740 0.9880 0.9740 0.9880 2013-10-29 钱斌
1286 000014 华夏一年定开债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1287 000056 建信消费升级混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1288 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.51 98.4900 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-10 杨宇
1289 518800 国泰黄金ETF -1.6 2.6048 1.0013 0.9853 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1290 000060 国联安股债动态 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-26 黄欣
1291 000126 招商安润保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-19 邓栋
1292 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1293 270045 广发双债添利债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1294 160624 鹏华消费领先混合 -1.66 0.9880 0.9340 0.9180 0.9340 1999-01-06 刘苏
1295 165310 建信双利分级股票 -1.7 0.9100 1.0000 0.9800 1.0000 2011-05-06 马志强
1296 531021 建信纯债债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1297 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-07 张一格
1298 470059 汇添富可转换债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1299 217009 招商核心价值混合 -1.85 0.8812 1.0000 1.0012 1.0000 2007-03-30 吴渭
1300 550018 信诚优质纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王国强
1301 690011 民生加银积极成长发起式 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-01-31 李海
1302 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1303 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1304 233010 大摩深证300指数增强 -2 0.9780 0.9980 0.9780 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1305 165521 信诚中证800金融指数分级 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1306 519050 海富通养老收益混合 -2.2 0.9760 0.9980 0.9760 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
1307 410007 华富价值增长混合 -2.23 0.9770 0.9993 0.9770 0.9993 2009-07-15 郭晨
1308 620003 金元惠理丰利债券 -2.33 0.9570 1.0010 0.9790 1.0010 2009-03-23 李杰
1309 550019 信诚优质纯债债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王国强
1310 000053 鹏华实业债纯债债券 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1311 000216 华安黄金易ETF联接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1312 510680 万家380ETF -2.51 0.9705 0.9955 0.9705 0.9955 2013-10-31 张鹏
1313 512120 华安中证医药ETF -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1314 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1315 000217 华安黄金易ETF联接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1316 159927 鹏华沪深300ETF -2.71 2.1673 0.9858 0.9591 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1317 159911 民营ETF -2.81 3.1378 0.9783 0.9508 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1318 217015 招商全球资源股票(QDII) -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1319 206010 鹏华深证民营ETF联接 -2.97 0.9634 0.9929 0.9634 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1320 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -3.01 0.9700 1.0001 0.9700 1.0001 2011-06-01 张永东
1321 510450 180高ETF -3.04 0.9675 0.9978 0.9675 0.9978 2013-07-08 黄栋
1322 519020 国泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1323 260112 景顺长城能源基建股票 -3.09 0.9570 1.0000 0.9720 1.0000 2009-10-20 余广
1324 000149 华安双债添利债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 贺涛
1325 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-17 程洲
1326 270048 广发纯债债券A -3.19 0.9540 1.0000 0.9690 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1327 000150 华安双债添利债券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 贺涛
1328 519121 浦银安盛6个月定期债券A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-16 薛铮
1329 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-10-12 裘韬
1330 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1331 270049 广发纯债债券C -3.59 0.9510 1.0000 0.9650 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1332 519122 浦银安盛6个月定期债券C -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-16 薛铮
1333 673010 纽银新动向混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1334 360012 光大保德信中小盘股票 -3.87 0.9335 0.9999 0.9635 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1335 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1336 000065 国富焦点驱动混合 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1337 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-12-17 程洲
1338 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2010-10-20 李军
1339 519602 海富通大中华股票(QDII) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-01-27 杨铭
1340 481013 工银消费服务股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1341 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.37 0.1511 0.1580 0.1511 0.1580 2012-08-21 张胜记
1342 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.37 0.1511 0.1580 0.1511 0.1580 2012-08-21 张胜记
1343 000311 景顺长城沪深300指数 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-10-29 黎海威
1344 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1345 162715 广发聚源定期债券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-05-08 谢军
1346 000093 信诚新双盈分级债券B -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1347 650001 英大纯债债券A -4.74 0.9529 1.0003 0.9529 1.0003 2013-04-24 李岚
1348 000264 博时内需增长混合 -4.79 0.9740 0.8940 0.8510 0.8940 1998-07-25 王燕
1349 162716 广发聚源定期债券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 谢军
1350 000410 益民服务领先混合 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1351 240018 华宝兴业可转债债券 -4.96 0.9505 1.0001 0.9505 1.0001 2011-04-27 华志贵
1352 161610 融通领先成长股票(LOF) -4.99 0.7430 2.3230 2.2860 2.3230 1992-05-31 余志勇
1353 650002 英大纯债债券C -5.1 0.9493 1.0003 0.9493 1.0003 2013-04-24 李岚
1354 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -5.26 0.8830 0.9320 0.8830 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1355 217027 招商央视财经50指数 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-05 王平
1356 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1357 263001 景顺长城上证180等权重指数 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2012-06-25 江科宏
1358 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1359 470068 汇添富深证300ETF联接 -5.67 0.9433 1.0000 0.9433 1.0000 2011-09-28 汪洋
1360 510070 鹏华上证民企50ETF -5.81 1.1000 1.0010 0.9430 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1361 310318 申万菱信沪深300 -5.99 0.9602 1.0214 1.7527 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1362 450009 国富中小盘股票 -5.99 0.9410 1.0010 0.9410 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1363 217012 招商行业领先股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-19 张慎平
1364 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.23 0.9260 1.0000 0.9380 1.0000 2013-08-15 姜永康
1365 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 杨成
1366 165312 建信央视50 -6.37 0.9092 1.0000 0.9379 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1367 161507 银河沪深300成长分级 -6.38 0.9130 1.0000 0.9380 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1368 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2012-05-17 周小丹
1369 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1370 070032 嘉实优化红利股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1371 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -6.56 0.9344 1.0000 0.9344 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1372 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 杨成
1373 000219 博时裕益混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1374 166001 中欧新趋势股票(LOF) -7.06 0.7828 0.9992 1.0428 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1375 070017 嘉实量化阿尔法股票 -7.06 0.8710 1.0000 0.9510 1.0000 2009-03-20 陶羽
1376 000073 上投摩根成长动力混合 -7.08 0.9320 1.0030 0.9320 1.0030 2013-05-15 杜猛
1377 730002 方正富邦红利精选股票 -7.09 0.9300 1.0010 0.9300 1.0010 2012-11-20 张璐
1378 510290 南方上证380ETF -7.17 0.9280 0.9997 0.9280 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1379 000080 天治可转债增强债券A -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-06-04 秦娟
1380 159928 汇添富中证主要消费ETF -7.26 0.9266 0.9991 0.9266 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1381 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.41 0.9240 0.9980 0.9240 0.9980 2012-06-12 江科宏
1382 164811 工银深证100指数分级 -7.42 0.9043 1.0000 0.9265 1.0000 2012-10-25 何江
1383 202025 南方上证380ETF联接 -7.45 0.9256 1.0001 0.9256 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1384 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.49 0.9252 1.0001 0.9252 1.0001 2012-08-21 张胜记
1385 000081 天治可转债增强债券C -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-06-04 秦娟
1386 519002 华安安信消费股票 -7.74 0.9590 1.0570 0.9750 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1387 206012 鹏华价值精选股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1388 481009 工银沪深300指数 -7.87 0.7887 1.0000 0.9837 1.0000 2009-03-05 何江
1389 000067 民生加银转债优选债券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1390 000068 民生加银转债优选债券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1391 510090 建信上证社会责任ETF -8.5 0.7670 1.0000 0.9150 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1392 350007 天治趋势精选混合 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2009-07-15 周雪军
1393 165313 建信优势动力股票(LOF) -8.61 0.8700 0.9520 0.8700 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1394 050016 博时宏观回报债券A/B -8.72 0.8940 1.0000 0.9160 1.0000 2010-07-27 张勇
1395 040016 华安行业轮动股票 -8.72 0.9128 1.0000 0.9128 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1396 000312 华安沪深300增强A -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-09-27 董梁
1397 206002 鹏华精选成长股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2009-09-09 刘苏
1398 160417 华安沪深300指数分级 -9.18 0.8620 1.0000 0.9120 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1399 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.2 0.9081 1.0001 0.9081 1.0001 2012-08-09 张胜记
1400 000313 华安沪深300增强C -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-09-27 董梁
1401 100039 富国通胀通缩主题股票 -9.22 0.8910 1.0000 0.9110 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1402 519983 长信量化先锋股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-11-18 胡倩
1403 000368 汇添富沪深300安中指数 -9.38 0.9062 1.0000 0.9062 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1404 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-26 王超
1405 512010 易方达沪深300医药ETF -9.51 0.9069 1.0022 0.9069 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1406 660010 农银策略精选股票 -9.57 0.9044 1.0001 0.9044 1.0001 2011-09-06 赵谦
1407 512110 华安中证细分地产ETF -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1408 530011 建信内生动力股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-11-16 万志勇
1409 161625 融通标普中国可转债指数增强 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1410 000003 中海可转债债券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-20 周其源
1411 050116 博时宏观回报债券C -9.83 0.8890 1.0000 0.9040 1.0000 2010-07-27 张勇
1412 040007 华安中小盘成长股票 -9.93 0.8679 2.2306 2.1828 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1413 510330 华夏沪深300ETF -10.01 2.1936 1.0149 0.9143 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1414 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -10.08 0.8140 0.9950 0.9140 0.9950 1992-05-29 谢可
1415 000004 中海可转债债券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 周其源
1416 202009 南方盛元红利股票 -10.16 0.8190 1.0040 0.9170 1.0040 2008-03-21 张旭
1417 200012 长城中小盘股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-01-27 于雷
1418 270026 广发中小板300联接 -10.42 0.8958 1.0000 0.8958 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1419 070018 嘉实回报混合 -10.43 0.8690 1.0030 0.9060 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1420 159907 广发中小板300ETF -10.53 0.9855 1.0007 0.8954 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1421 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -10.59 0.8950 1.0010 0.8950 1.0010 2011-08-09 胡洁
1422 160806 长盛同庆中证800分级 -10.61 0.8670 0.8800 0.7900 0.8800 2009-05-12 王超
1423 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-03-03 陈学林
1424 539002 建信新兴市场股票(QDII) -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1425 400018 东方央视财经50指数 -11.26 0.8877 1.0003 0.8877 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1426 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-03-22 关家雄
1427 162711 广发500ETF联接(LOF) -11.42 0.8831 0.9970 0.8831 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1428 630008 华商策略精选混合 -11.46 0.8810 0.9950 0.8810 0.9950 2010-11-09 田明圣
1429 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1430 620006 金元惠理消费主题股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-09-15 晏斌
1431 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1432 671010 纽银策略优选股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1433 510430 银华上证50等权ETF -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1434 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1435 540009 汇丰晋信消费红利股票 -11.96 0.8808 1.0005 0.8808 1.0005 2010-12-08 王品
1436 610004 信达澳银中小盘股票 -12.01 0.8790 0.9990 0.8790 0.9990 2009-12-01 巩伟
1437 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -12.02 0.8860 1.0070 0.8860 1.0070 2013-05-07 江科宏
1438 202015 南方开元沪深300联接 -12.09 0.7707 1.0000 0.9307 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1439 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2013-08-01 罗毅
1440 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -12.28 0.8600 1.0000 0.8800 1.0000 2010-06-22 王本昌
1441 398021 中海能源策略混合 -12.29 0.6008 1.0005 0.9108 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1442 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.32 1.5770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1443 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -12.37 0.8347 1.0000 0.8847 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1444 570007 诺德30股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-05-05 李圣春
1445 159912 汇添富深证300ETF -12.58 0.8740 0.9998 0.8740 0.9998 2011-09-16 汪洋
1446 000041 华夏全球股票(QDII) -12.59 0.8820 1.0090 0.8820 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1447 159933 国投瑞银金融地产ETF -12.66 0.8620 0.9869 0.8620 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1448 110022 易方达消费行业股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1449 690005 民生加银内需增长股票 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1450 510150 招商上证消费80ETF -12.96 2.6410 1.0000 0.8700 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1451 217017 招商上证消费80ETF联接 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1452 510280 上证180成长ETF -13.07 0.8650 0.9950 0.8650 0.9950 2011-08-04 胡洁
1453 450010 国富策略回报混合 -13.08 0.8640 0.9940 0.8640 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1454 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -13.1 0.8030 1.0000 0.8880 1.0000 2011-01-13 宋青
1455 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1456 481010 工银瑞信中小盘股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1457 167901 华宸300 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1458 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-06-10 汤海波
1459 040022 华安可转债债券A -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2011-06-22 贺涛
1460 159913 交银深证300价值ETF -13.53 0.8630 0.9980 0.8630 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1461 510310 易方达沪深300ETF发起式 -13.71 0.8654 1.0029 0.8654 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1462 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.95 0.6796 2.3520 2.0818 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1463 159919 嘉实沪深300ETF -14.09 2.2255 0.9901 0.8506 0.9901 2012-05-07 杨宇
1464 519706 交银深证300价值ETF联接 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1465 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -14.28 0.8572 1.0000 0.8572 1.0000 2012-08-01 方磊
1466 159925 南方开元沪深300ETF -14.43 0.8457 0.8783 0.7414 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1467 165515 信诚沪深300指数分级 -14.47 0.8050 1.0000 0.8640 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1468 040023 华安可转债债券B -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-06-22 贺涛
1469 660006 农银大盘蓝筹股票 -14.53 0.8547 1.0000 0.8547 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1470 510650 华夏金融ETF -14.64 0.8453 0.9903 0.8453 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1471 160415 华安深证300指数(LOF) -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-09-02 许之彦
1472 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2012-05-03 崔涛
1473 160215 国泰价值经典股票(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-08-13 黄焱
1474 090011 大成核心双动力股票型 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1475 580006 东吴新经济 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2009-12-30 邹国英
1476 620001 金元惠理宝石动力混合 -15.24 0.8290 1.0245 0.8890 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1477 020021 国泰上证180金融ETF联接 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1478 165511 信诚中证500指数分级 -15.57 0.7620 1.0000 0.8380 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1479 165520 信诚中证800有色指数分级 -15.57 0.8360 1.0000 0.8450 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1480 090009 大成行业轮动股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1481 519987 长信恒利优势股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 叶松
1482 161611 融通内需驱动股票 -15.7 0.7560 1.0000 0.8760 1.0000 2009-04-22 周珺
1483 166802 浙商沪深300指数分级 -15.75 0.7960 1.0000 0.8470 1.0000 2012-05-07 关永祥
1484 050012 博时策略混合 -15.98 0.8180 0.9970 0.8420 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1485 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1486 410003 华富成长趋势股票 -16.16 0.6575 0.9988 0.9475 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1487 688888 浙商聚潮产业成长股票 -16.33 0.8350 0.9980 0.8350 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1488 050009 博时新兴成长股票 -16.42 0.5300 2.8380 2.5590 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1489 510230 国泰上证180金融ETF -16.53 2.9420 1.0010 0.8360 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1490 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1491 161810 银华内需精选股票(LOF) -16.71 0.8200 0.9360 0.7800 2.3660 1999-07-12 邹积建
1492 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.84 0.7950 1.0010 0.8550 1.0010 2009-04-03 杨靖
1493 510620 华夏材料ETF -16.89 0.7914 0.9522 0.7914 0.9522 2013-03-28 王路
1494 398041 中海量化策略股票 -16.95 0.8020 1.0000 0.8390 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1495 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17 2.1740 1.0070 0.8365 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1496 050019 博时转债增强债券A -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1497 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -17.29 0.8000 1.0010 0.8320 1.0010 2013-02-06 章赟
1498 162213 泰达宏利财富大盘指数 -17.3 0.8112 1.0000 0.8312 1.0000 2010-04-23 刘欣
1499 159931 汇添富中证金融地产ETF -17.54 0.8148 0.9881 0.8148 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1500 530018 建信深证100指数增强 -17.56 0.8244 1.0000 0.8244 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1501 159930 汇添富中证能源ETF -17.81 0.8143 0.9908 0.8143 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1502 050119 博时转债增强债券C -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1503 160616 鹏华中证500指数(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1504 620004 金元惠理价值增长股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1505 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -18.17 0.7960 1.0000 0.8260 1.0000 2010-04-23 徐林明
1506 585001 东吴中证新兴 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-02-01 周健
1507 540007 汇丰晋信中小盘股票 -18.27 0.8026 1.0000 0.8226 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1508 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1509 570001 诺德价值优势股票 -18.63 0.8137 1.0000 0.8137 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1510 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1511 100051 富国可转债 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1512 162714 广发深证100指数分级 -18.93 0.7596 0.9995 0.8150 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1513 450008 国富沪深300指数增强 -18.95 0.8170 1.0080 0.8170 1.0080 2009-09-03 张志强
1514 162209 泰达宏利市值优选股票 -19.03 0.8142 1.0055 0.8142 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1515 519039 长盛同德主题股票 -19.09 0.8405 2.9767 2.4085 2.9767 1992-12-01 邓永明
1516 378546 上投摩根全球天然资源股票( -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2012-03-26 张军
1517 690004 民生加银稳健成长股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1518 630006 华商产业升级股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-06-18 佘中强
1519 400011 东方核心动力股票 -19.54 0.8046 1.0000 0.8046 1.0000 2009-06-24 张岗
1520 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.72 0.8028 1.0000 0.8028 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1521 202005 南方成份精选股票 -19.76 0.7775 3.1658 0.7975 3.1658 1992-05-28 陈键
1522 510260 诺安上证新兴产业ETF -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1523 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-12-06 陈悦
1524 519700 交银主题优选混合 -20.4 0.7850 1.0000 0.8000 1.0000 2010-06-30 李永兴
1525 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1526 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2012-03-09 周健
1527 398051 中海环保新能源混合 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1528 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -20.66 0.7604 1.0000 0.8054 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1529 159923 大成100ETF -20.76 0.7940 1.0020 0.7940 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1530 090010 大成中证红利指数 -21.32 0.7860 0.9990 0.7860 0.9990 2010-02-02 刘波
1531 210003 金鹰行业优势股票 -21.56 0.7656 0.9999 0.7956 0.9999 2009-07-01 何晓春
1532 110021 易方达上证中盘ETF联接 -21.63 0.7837 1.0000 0.7837 1.0000 2010-03-31 张胜记
1533 610005 信达澳银红利回报股票 -21.64 0.7690 1.0000 0.7890 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1534 410009 华富量子生命力股票 -21.78 0.7823 1.0001 0.7823 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1535 519702 交银趋势股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1536 560003 益民创新优势混合 -22.38 0.7646 1.0000 0.7846 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1537 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1538 050018 博时行业轮动股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1539 160807 长盛沪深300指数(LOF) -22.77 0.7340 1.0000 0.7840 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1540 160121 南方金砖四国指数(QDII) -23.12 0.7540 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-09 黄亮
1541 360007 光大保德信优势配置股票 -23.22 0.7732 1.0070 0.7732 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1542 000061 华夏盛世股票 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2009-12-11 阳琨
1543 510130 易方达上证中盘ETF -23.35 2.2351 1.0030 0.7688 1.0030 2010-03-29 张胜记
1544 100053 富国上证综指ETF联接 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-01-30 王保合
1545 100038 富国沪深300指数增强 -23.59 0.7610 0.9960 0.7610 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1546 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1547 040190 华安上证龙头ETF联接 -23.83 0.7640 1.0030 0.7640 1.0030 2010-11-18 牛勇
1548 161812 银华深证100指数分级 -24.02 0.6680 1.0030 0.7770 1.0030 2010-05-07 周毅
1549 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.04 0.8460 0.9990 0.7870 0.9990 2010-04-16 黄欣
1550 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-08-01 杨阳
1551 510210 富国上证综指ETF -24.34 2.2130 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1552 510110 海富通上证周期ETF -24.38 1.8750 0.9950 0.7520 0.9950 2010-09-19 刘璎
1553 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.39 0.7561 1.0000 0.7561 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1554 510030 华宝兴业上证180价值ETF -24.45 2.1320 0.9660 0.7300 0.9660 2010-04-23 徐林明
1555 159916 深证基本面60ETF -24.62 1.3833 0.9998 0.7537 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1556 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.64 0.7540 1.0005 0.7540 1.0005 2010-11-02 申庆
1557 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2011-04-27 刘璎
1558 510190 华安上证龙头ETF -25.16 1.9510 0.9990 0.7480 0.9990 2010-11-18 牛勇
1559 217016 招商深证100指数 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1560 519694 交银蓝筹股票 -25.75 0.7359 1.0048 0.7509 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1561 161211 国投金融地产ETF联接基金 -25.89 0.7337 0.9900 0.7337 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1562 510120 海富通上证非周期ETF -26.07 1.7550 1.0000 0.7390 1.0000 2011-04-22 刘璎
1563 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -26.07 0.7400 1.0010 0.7400 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1564 166006 中欧中小盘股票(LOF) -26.18 0.7038 1.0000 0.7538 1.0000 2009-12-30 魏博
1565 161715 招商中证大宗商品指数分级 -26.28 0.6940 1.0010 0.7440 1.0010 2012-06-28 王平
1566 040180 华安上证180ETF联接 -26.33 0.7360 0.9990 0.7360 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1567 519019 大成景阳领先股票 -27.07 0.6330 3.6940 3.6710 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1568 210005 金鹰主题优势股票 -27.08 0.7270 0.9970 0.7270 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1569 510610 华夏能源ETF -27.17 0.7191 0.9873 0.7191 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1570 159910 嘉实深证基本面120ETF -27.67 0.7221 0.9984 0.7221 0.9984 2011-08-01 杨阳
1571 510270 中银上证国企100ETF -28.09 0.6150 0.9980 0.7180 0.9980 2011-06-16 周小丹
1572 690003 民生加银精选股票 -28.39 0.7140 0.9970 0.7140 0.9970 2010-02-03 江国华
1573 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2011-08-04 杨阳
1574 090012 大成深证成长40ETF联接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1575 270022 广发内需增长混合 -28.76 0.6510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1576 510160 南方小康ETF -29.01 0.2849 0.9984 0.7088 0.9984 2010-08-27 柯晓
1577 290010 泰信中证200指数基金 -29.31 0.6930 1.0000 0.7130 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1578 481006 工银红利股票 -29.34 0.6833 1.0009 0.7233 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1579 240022 华宝兴业资源优选股票 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1580 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.12 0.6974 0.9980 0.6974 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1581 159906 大成深证成长40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1582 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1583 620005 金元惠理核心动力股票 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1584 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2011-05-06 王超
1585 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -30.55 2.5460 1.0020 0.6960 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1586 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1587 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -30.68 0.6932 1.0000 0.6932 1.0000 2010-09-30 杨阳
1588 470007 汇添富上证综合指数 -30.82 0.6980 1.0090 0.6980 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1589 660008 农银沪深300指数 -31.12 0.6929 1.0059 0.6929 1.0059 2011-04-12 宋永安
1590 519027 海富通上证周期ETF联接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-09-28 刘璎
1591 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2011-08-31 赖中立
1592 163001 长信中证中央企业100指数(L -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-26 胡倩
1593 213010 宝盈中证100指数增强 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1594 310398 申万沪深300价值指数 -32.01 0.6799 1.0000 0.6799 1.0000 2010-02-11 张少华
1595 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.09 0.6950 2.2630 1.9060 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1596 200008 长城品牌优选股票 -32.49 0.6751 1.0000 0.6751 1.0000 2007-08-06 杨建华
1597 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1598 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2011-04-25 章强
1599 270007 广发大盘成长混合 -32.92 0.6708 1.0000 0.6708 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1600 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.29 0.6672 1.0001 0.6672 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1601 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -33.33 0.6660 0.9990 0.6660 0.9990 2007-10-12 钟山 刘竞
1602 519671 银河沪深300价值指数 -33.57 0.6650 1.0010 0.6650 1.0010 2009-12-28 罗博
1603 202019 南方策略优化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1604 000051 华夏沪深300ETF联接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1605 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.07 0.8850 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1606 159908 博时深证基本面200ETF -34.21 0.6580 1.0002 0.6580 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1607 202021 南方小康ETF联接 -34.41 0.6433 1.0002 0.6633 1.0002 2010-08-27 柯晓
1608 110019 易方达深证100ETF联接 -34.42 0.6565 1.0010 0.6565 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1609 510010 交银上证180公司治理ETF -34.54 0.5880 1.0000 0.6550 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1610 040008 华安策略优选股票 -34.88 0.6231 2.4268 2.1594 2.4268 1992-08-31 杨明
1611 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.44 0.6450 0.9990 0.6450 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1612 163808 中银中证100指数增强 -35.97 0.6340 1.0000 0.6440 1.0000 2009-09-04 周小丹
1613 240014 华宝兴业中证100指数 -36.61 0.6339 1.0000 0.6339 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1614 481012 工银深证红利ETF联接 -36.79 0.6304 0.9973 0.6304 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1615 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2009-10-30 刘璎
1616 410008 华富中证100指数 -37.6 0.6238 0.9997 0.6238 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1617 159905 工银深证红利ETF -37.77 0.6225 1.0003 0.6225 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1618 110025 易方达资源行业股票 -38.8 0.6120 1.0000 0.6120 1.0000 2011-08-16 王超
1619 161816 银华中证等权90指数分级 -38.85 0.8740 1.0000 0.6190 1.0000 2011-03-17 张凯
1620 161612 融通深证成分指数 -38.97 0.6140 1.0060 0.6140 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1621 320010 诺安中证100指数 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1622 510060 工银上证央企50ETF -39.83 0.9388 0.9980 0.6005 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1623 399001 中海上证50指数增强 -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2010-03-25 彭海平
1624 202017 南方深证成份ETF联接 -40.84 0.5916 1.0000 0.5916 1.0000 2009-12-09 柯晓
1625 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.3 0.5870 1.0000 0.5870 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1626 160620 鹏华资源分级 -41.35 0.8910 1.0000 0.5900 1.0000 2012-09-27 杨靖
1627 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -41.57 0.5843 1.0000 0.5843 1.0000 2009-12-30 杨阳
1628 050024 博时上证自然资源ETF联接 -43.32 0.5669 1.0001 0.5669 1.0001 2012-04-10 方维玲
1629 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -43.44 0.5690 1.0060 0.5690 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1630 159903 南方深证成份ETF -43.58 0.7639 0.9990 0.5637 0.9990 2009-12-04 柯晓
1631 163109 申万深证成分分级 -44.41 0.4980 1.0000 0.5682 1.0000 2010-10-22 张少华
1632 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.88 0.5512 1.0000 0.5512 1.0000 2009-12-29 方维玲
1633 510410 博时上证自然资源ETF -44.95 0.5559 1.0098 0.5559 1.0098 2012-04-10 方维玲
1634 690008 民生加银中证内地资源主题指 -45.5 0.5450 1.0000 0.5450 1.0000 2012-03-08 黄一明
1635 161819 银华资源 -45.53 0.9230 1.0000 0.5570 1.0000 2011-12-08 马君
1636 580003 东吴行业轮动股票 -45.74 0.5186 1.0187 0.5986 1.0187 2008-04-23 刘元海
1637 510020 博时上证超大盘ETF -46.83 1.4502 1.0060 0.5349 1.0060 2009-12-29 方维玲
1638 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -49.8 0.5020 1.0000 0.5020 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1639 590002 中邮核心成长股票 -53.08 0.4869 1.0377 0.4869 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1640 020011 国泰沪深300指数 -53.85 0.4600 1.4270 0.6585 1.4270 2004-11-10 章赟
1641 202007 南方隆元产业主题股票 -54.41 0.4730 3.9959 0.4730 3.9959 1992-12-29 彭砚
1642 257060 国联安上证商品ETF联接 -56.26 0.4370 0.9990 0.4370 0.9990 2010-12-01 黄欣
1643 510170 国联安上证商品ETF -57.84 1.3550 0.9970 0.4200 0.9970 2010-11-26 黄欣