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要闻回顾:
美国1月新屋销售年率46.8万户,为2008年7月来最好,美元指数低位反弹至80.50上下,非美货币中欧元下挫幅度较大,有望跌破近期窄幅震荡区间。昨天英国公布第四季度GDP季环比初值,较前季增长0.7%,符合预期,数据公布后英镑剧烈波动,但最终几乎收平。
市场综述:
美国2月消费者信心指数为78.1,不及预期80,创四个月最大跌幅,同时1月数据由80.7修正为79.4,时隔一天,美国新屋销售数据就打了市场一个措手不及,美国1月新屋销售年率46.8万户,为2008年7月来最好,较前月上升9.6%。12月数据从41.4万户修正为42.7万户,美元指数从低位迅速反弹至80.50上下,非美货币中欧元受此影响较大,从1.3740跌落至1.3670,而后部分调整收于1.3687。就美国新公布的新屋数据可以看出,美元指数遭遇低迷经济数据时,每次下挫都会在80这一重要支撑位附近获得支撑,由于近期糟糕数据的狂轰乱炸,美元指数对于影响力一般的数据似乎产生抗体,而一旦关键数据好转的话,美元指数又会迅速展开反弹,因此有理由去留意随后1周美国数据是否会让美指再次坐上过山车,因为投资者的头寸经受不起大幅度的意料外的波动,而我们能做的就是切记做好止损,防止意外的风险敞口。
今天美联储主席耶伦将在参议院做经济证词,而欧元区今天将会公布德、法在内的一些列重磅数据,并且此后1周左右欧美关键数据会接连对汇市狂轰滥炸,风险偏好者可以做好准备入市,而谨慎型投资者则可先行平仓等这波风浪过去再择机入市。
英镑:
上周英国公布的ILO失业率有所升高,达到7.2%,同时零售销售年率、月率表现不佳,均差于预期。不过昨天公布的数据基本符合预期,英国第四季度GDP季环比增长0.7%,较上年同期增长2.7%,略微不及预期2.8%,数据公布后,英镑上蹿下跳,多次尝试突破1.67无果,但不能否认的是英国2013年整年完成了一个华丽的大逆转,从羸弱的队伍中闯出,并站上全球经济的顶峰。短期内英国经济数据暂时性下滑可以看成是近半年来经济突飞猛进的一个阶段性调整,英国经济依旧是全球表现最好的经济体,我依旧看好中线英镑的上涨,暂时性的回调可以作为逢低做高的机会。最新公布的英国央行会议纪要显示英国央行在失业率触及7%后并不急于加息,在上调利率前仍有进一步吸收闲置产能的空间。然而不可否认的是失业率目前降至7%上方已经大大快于英国央行预期,他们之所以显得犹豫不决,并不是否认英国经济的强劲,而是对于如此快的复苏速度感到惴惴不安,本来预期还需要一年左右才会到达7%附近,现在失业率下降这么快,其他领域的复苏是否能赶上这一进度让人担忧,因此我们不宜因为这次会议纪要而看空英国经济,相反是要观察英国央行的口吻是否会在随后经济再次高企后有所改变,如果央行提前了加息的时间表,那么英镑上涨将顺理成章,突破1.7阻力位再创新高只是时间问题。
这两天英镑的走势具有较强的韧性,每次下滑的幅度较小,且每次下挫都被关键支撑位弹回,说明英镑的买盘还是很庞大的。操作上建议在1.6650上方逢低做多英镑,第一目标位1.6820,第二目标1.7,下方止损位1.64整数关口。
欧元:
从2014年以来欧元整体向上,尤其是美国低迷的数据频频出现后,欧元更是成为领涨各货币的领头羊,稳步向上。从最低1.3450处到目前的1.37上下,似乎欧元的前景更加广阔,但是我们需要未雨绸缪,警惕危机的降临,昨天美国新屋销售创新高,欧元就应声下跌,说明欧元上涨根基趋弱。欧元区通缩问题由来已久,不是短时间能解决的,我们知道1月份欧洲央行维持利率不变的时候就有分析师预测其会在今年6月前降息,而这种预期也导致了进来欧元上行的犹豫不决,日图上这几天的最高价几乎持平于1.3770一线,而连续超过5天上破无力就需要我们注意了。往往这种走势持续的时间越久,积蓄的能量就会越大,届时向上或者向下的幅度都不会小。最新公布的欧元区1月CPI年率终值为0.8%,依旧处于历史性低位,同时德国1月CPI年率下滑1.1%,法国1月CPI月率下滑0.6%,这说明欧元区通缩前景依旧不容乐观。另外值得一提的就是欧元区经济体发展的分化,德国一马当先,意法吃力追赶却步履蹒跚,欧洲央行需要找到刺激落后经济体的方法而让欧元区趋于平衡,而降息可能就是其中的一种。因此最好转变思路,前期获利的多头可以逐步获利了结,然后静观其变,看看3月初欧洲央行利率决议是否会降息,如果降息,那么可以开始逢高做空欧元,而一旦欧元下滑趋势开始,肯定会有一波趋势出现。今天德国CPI及失业率数据将会给予我们很好的先行性指引,帮助我们对欧元随后一周的走势做出基本的预期与判断。
黄金:
美国最新公布的2月份咨商会消费者信心指数为78.1,与预期80的落差较大,美国最近接连公布低迷的数据加剧了市场对美国经济的担忧,同时缓解了美联储加快缩减QE的预期,这样看来黄金上涨最大的拦路虎暂时无法出笼,反过来新兴市场包括中国,最近经济发展都遇到了一些麻烦,中国新公布的汇丰制造业PMI降至48.3,连续两个月低于荣枯分水岭,黄金的避险魅力再次发光,帮助黄金上涨。截至上周二CFTC报告显示,对冲基金等机构持有的黄金净多仓位大幅增加,并创新高,市场看多黄金情绪高涨,到2月26日ETF持仓基金增至803.7吨,较上一交易日新增2.9吨,市场做多黄金的信心受到鼓舞,目前做多黄金需要更加谨慎,因为昨天美国新屋销售创新高后,黄金下挫较猛,说明黄金人气有所下降。我们操作黄金需要注意以下两点,第一,全球各大股指大多数已经扳回此前那轮下挫的跌幅,有的已经创新高,比如标普500指数、纳斯达克、澳洲综合指数等,有的已经从谷底启动新一轮上涨,比如德国DAX、英国FTSE指数等,股市的回暖对流入贵金属市场的资金会起到分流作用,不利于黄金的进一步上涨。第二,如果美国经济在不久的将来回暖,加快缩减QE的预期将会升温,黄金将会面临抛压,因为除去避险属性,目前黄金抗通胀属性没有丝毫发挥余地,当然如果届时新兴市场度过危机,经济企稳的话,对于黄金无疑又是一个更大打击,因此不要放弃找寻中线做空黄金的入场机会,只是时间未到而已。
操作上,昨天下午欧盘开盘后,金价创了年内高点1345.30美元后就开始震荡下行,欧盘午盘后大幅走低,美盘开盘后伴随着美国经济数据的逐步改善,金价终于开始了大幅杀跌,一路走低到1322美元才企稳回升,让大多数看多后市的投资者惊慌不已,从近几日的日K线图上看我们可以看到,本周以来,金价在突破1338美元后就显出了上涨的疲态,未能再次大幅创新高,也表现出上涨的力量有所不足,昨天纽约金价收于1329.30美元,未能再次站稳1330美元,目前已连续跌破MA5和MA10日均线,表现比较羸弱,今日下方先看1320美元和MA200日均线1307美元的支撑,日内建议以1330美元为阻力逢高做空。
白银:
此前黄金上涨但白银动静较小,白银的滞后性给予我们指示,无论随后黄金是涨是跌,都将成为白银操作的重要参考。蓄势待发,后发制人将是近期白银操作的精髓。关注上方22美元/盎司的阻力位和下方20.5美元/盎司的支撑位,可参考黄金走势破位顺势操作。由于银价波动较大,昨天欧盘开始就砸盘,连续跌破21.80和21.50美元,下方21美元是日内的支撑点,建议日内以逢高做空为主。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)