序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1239.05 7.9300 1.0000 11.7100 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 787.12 4.6740 1.0000 6.4600 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 598.88 5.1610 1.0000 5.7820 1.0000 2003-07-09 邵健
4 162201 泰达宏利成长股票 593.75 1.3686 1.0005 3.2836 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
5 002001 华夏回报混合 591.22 1.3740 0.9970 3.7010 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 020001 国泰金鹰增长股票 527 1.1120 1.0020 4.1160 1.0020 2002-05-08 张玮
7 002011 华夏红利混合 526.95 1.6540 1.0000 4.1270 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 509.2 0.9203 1.0000 5.4131 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 502.43 2.0562 1.0000 3.4992 1.0000 2005-09-27 卞亚军
10 240001 华宝兴业宝康消费品混合 498.46 1.6809 1.0000 5.0980 1.0000 2003-07-15 胡戈游
11 288002 华夏收入股票 496.12 2.6430 1.0001 4.0430 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 110002 易方达策略成长混合 486.72 3.6270 1.0000 4.8370 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
13 151001 银河稳健混合 483.81 1.1944 1.0000 3.4890 1.0000 2003-08-04 钱睿南
14 519008 汇添富优势精选混合 477.48 2.6100 1.0000 4.8370 1.0000 2005-08-25 王栩
15 163801 中银中国混合(LOF) 476.8 1.2931 1.0000 3.6331 1.0000 2005-01-04 陈军
16 070001 嘉实成长收益混合 453.83 0.6469 0.9842 3.3112 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 448.03 0.8789 1.0000 3.8902 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 162204 泰达宏利精选股票 446.55 3.9364 1.0000 5.0164 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 430.86 1.1040 1.0020 3.4290 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 260101 景顺长城优选股票 404.76 1.4454 1.0000 3.4161 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
21 519001 银华价值优选股票 400.19 1.3018 1.0000 4.4282 1.0000 2005-09-27 倪明
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 395.61 1.3978 1.0000 3.2958 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 070006 嘉实服务增值行业混合 395.54 4.0890 1.0000 4.5790 1.0000 2004-04-01 陈勤
24 000001 华夏成长混合 390.64 1.1070 1.0000 3.2080 1.0000 2001-12-18 童汀
25 160605 鹏华中国50混合 386.04 1.0100 0.9900 3.3800 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 288001 华夏经典混合 385.46 1.1820 1.0000 3.4720 1.0000 2004-03-15 王海雄
27 162202 泰达宏利周期股票 383.8 0.9022 1.0071 2.9472 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
28 160505 博时主题行业股票(LOF) 382.6 1.5670 0.9999 3.4580 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
29 100022 富国天瑞强势混合 373.4 0.7908 1.0000 3.4333 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 371.96 1.0599 1.0000 3.4668 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 367.76 1.3892 1.0000 3.1876 1.0000 2004-07-26 李琛
32 240008 华宝兴业收益增长混合 346.85 4.4685 1.0000 4.4685 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
33 481001 工银核心价值股票 344.12 0.3314 1.0000 3.8722 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 340001 兴全可转债混合 343.09 1.1578 1.0002 2.9168 1.0002 2004-05-11 杨云
35 270001 广发聚富混合 343.03 1.1720 1.0000 3.4820 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 160603 鹏华普天收益混合 337.32 0.8110 1.0020 3.2570 1.0020 2003-07-12 张卓
37 110005 易方达积极成长混合 333.45 0.7905 1.0000 4.0683 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 150103 银河银泰混合 330.99 1.0171 1.0000 3.7171 1.0000 2004-03-30 张杨
39 160106 南方高增长股票(LOF) 329.87 1.4104 1.0000 3.0474 1.0000 2005-07-13 张原
40 519011 海富通精选混合 329.51 0.4861 0.9963 3.6459 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
41 240004 华宝兴业动力组合股票 324.11 0.9259 1.0000 3.4359 1.0000 2005-11-17 刘自强
42 260109 景顺长城内需贰号股票 322.87 1.2290 0.9990 2.8750 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
43 206001 鹏华行业成长混合 316.27 0.9510 0.9981 3.8514 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 340006 兴全全球视野股票 316.23 1.9381 1.0000 3.7341 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
45 180001 银华优势企业混合 307.15 1.0466 1.0000 2.7837 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
46 080001 长盛成长价值混合 307.11 0.9640 1.0050 2.9080 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
47 020003 国泰金龙行业混合 302.26 0.4890 1.0120 3.5710 1.0120 2003-12-05 王航
48 121002 国投瑞银景气行业混合 300.72 0.9484 1.0000 2.9174 1.0000 2004-04-29 马少章
49 270005 广发聚丰股票 299.65 0.6624 1.0000 3.8250 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 298.25 1.0290 1.0000 3.1290 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 161601 融通新蓝筹混合 296.22 0.7634 1.0006 3.0584 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
52 090004 大成精选增值混合 290.77 0.7957 0.9999 2.8412 0.9999 2004-12-15 刘安田
53 257020 国联安精选股票 290.1 0.8810 1.0000 2.8320 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
54 200001 长城久恒平衡混合 289.81 1.4320 0.9540 2.6620 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
55 162205 泰达宏利风险预算混合 287.44 1.0807 1.0000 2.6957 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
56 162203 泰达宏利稳定股票 285.59 0.7344 1.0022 2.6744 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
57 240002 华宝兴业宝康配置混合 284.26 1.3192 1.0000 3.0292 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
58 202202 南方避险增值混合 284.05 2.5139 0.9938 3.1829 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
59 510081 长盛动态精选混合 282.76 1.0538 0.9951 2.9538 0.9951 2004-05-21 邓永明
60 090001 大成价值增长混合 281.78 0.6550 1.0000 3.3150 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
61 110001 易方达平稳增长混合 275.32 1.4770 1.0000 2.7570 1.0000 2002-08-23 陈皓
62 377010 上投摩根阿尔法股票 272.37 2.2454 1.0000 4.1654 1.0000 2005-10-11 征茂平
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 270.21 1.7381 1.0000 3.0481 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 398001 中海优质成长混合 268.78 0.5329 1.0002 2.8089 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
65 040001 华安创新混合 267.16 0.6570 1.0000 3.2680 1.0000 2001-09-21 李冠宇
66 519087 新华优选分红混合 263.11 0.8670 0.9999 2.5857 0.9999 2005-09-16 曹名长
67 240005 华宝兴业多策略股票 262.21 0.5343 1.0000 3.9726 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 261.51 0.6192 1.0002 2.6426 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
69 121001 国投瑞银融华债券 261.27 1.2545 1.0000 2.5965 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 519692 交银成长股票 254.75 3.0778 1.0000 3.4828 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 161706 招商优质成长股票(LOF) 247.06 1.0321 1.0000 2.9424 1.0000 2005-11-17 张慎平
72 375010 上投摩根中国优势混合 245.14 1.4119 1.0000 4.4819 1.0000 2004-09-15 董红波
73 002021 华夏回报二号混合 244.77 1.1740 1.0000 2.6690 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 202101 南方宝元债券 242.72 1.3107 1.0000 2.6307 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
75 050001 博时价值增长混合 242.56 0.6470 1.0000 3.1490 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
76 450002 国富弹性市值股票 237.19 1.2206 1.0000 2.5516 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 519688 交银精选股票 235.2 0.7295 0.9996 2.9213 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
78 180010 银华优质增长股票 232.41 1.6746 1.0000 3.3452 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 310308 申万菱信盛利精选混合 232.09 0.9225 1.0001 2.5745 1.0001 2004-04-09 谭涛
80 320003 诺安股票 226.61 0.8685 1.0009 2.7520 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 320001 诺安平衡混合 221.98 0.6699 1.0000 2.9299 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 217001 招商安泰股票 217.38 0.3863 1.0001 3.4003 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富国天源平衡混合 217.36 1.0204 1.0002 2.5690 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 040005 华安宏利股票 212.7 2.4605 1.0000 3.0805 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 210.72 1.0142 1.0000 2.5268 1.0000 2004-10-14 李源海
86 163803 中银增长股票 207.75 0.7029 1.0000 2.8026 1.0000 2006-03-17 辜岚
87 260103 景顺长城动力平衡混合 205.73 0.6581 1.0000 2.9481 1.0000 2003-10-24 张继荣
88 360005 光大保德信红利股票 203.51 2.3278 1.0001 2.9858 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合 201.43 0.7569 1.0000 2.4769 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
90 070010 嘉实主题混合 200.68 1.2290 1.0000 2.7420 1.0000 2006-07-21 邹唯
91 350002 天治品质优选混合 199.41 0.8238 1.0000 3.3488 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
92 530001 建信恒久价值股票 199.06 0.5448 1.0002 2.5268 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 161605 融通蓝筹成长混合 196 1.0830 1.0010 2.4160 1.0010 2003-09-30 严菲
94 050004 博时精选股票 195.71 1.0739 0.9996 2.6424 0.9996 2004-06-22 李权胜
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 194.97 0.7120 1.0000 2.7630 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
96 180003 银华-道琼斯88指数 194.45 0.7018 1.0000 2.5018 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
97 202001 南方稳健成长混合 194.29 0.8497 1.0005 2.6847 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
98 162102 金鹰中小盘精选混合 191.97 0.8388 1.0004 2.4348 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
99 161606 融通行业景气混合 191.9 0.8570 1.0000 2.7970 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
100 519029 华夏稳增混合 187.31 1.6330 1.0840 2.4380 1.0840 1991-11-15 王海雄
101 270006 广发策略优选混合 186.63 1.3309 1.0000 2.5909 1.0000 2006-05-17 冯永欢
102 213001 宝盈鸿利收益混合 186.16 0.6234 1.0000 2.4911 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
103 360001 光大保德信量化股票 185.99 0.8420 0.9995 2.8457 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
104 020005 国泰金马稳健混合 184.07 0.6490 1.0000 2.7190 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
105 217002 招商安泰平衡混合 182.5 1.0880 1.0001 2.5570 1.0001 2003-04-28 王景
106 257010 国联安小盘精选混合 180.97 0.8330 0.9590 2.9630 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 112002 易方达策略成长二号混合 180 1.4900 1.0000 3.0450 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
108 398011 中海分红增利混合 179.53 0.7752 1.0000 2.1752 1.0000 2005-06-16 笪菲
109 070003 嘉实稳健混合 179.5 0.7500 1.0000 2.3230 1.0000 2003-07-09 许少波
110 163804 中银收益混合 177.49 1.1659 1.0000 2.4259 1.0000 2006-10-11 陈军
111 290002 泰信先行策略混合 177.13 0.6209 1.0050 2.4233 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 373010 上投摩根双息平衡混合 171.8 1.0056 1.0000 2.5128 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
113 519690 交银稳健配置混合 171.17 1.1021 1.0000 2.7371 1.0000 2006-06-14 唐倩
114 519997 长信银利精选股票 168.78 0.6175 1.0000 2.5375 1.0000 2005-01-17 安昀
115 002031 华夏策略混合 165.06 1.9450 1.0000 2.5450 1.0000 2008-10-23 谭琦
116 040002 华安中国A股增强指数 163.49 0.4670 1.0000 2.5360 1.0000 2002-11-08 牛勇
117 660001 农银行业成长股票 160.72 1.6830 0.9991 2.2830 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
118 400001 东方龙混合 159.19 0.6508 1.0002 2.4123 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
119 519005 海富通股票 158.72 0.6020 1.0000 2.5510 1.0000 2005-07-29 陈静
120 519035 富国天博创新股票 158.25 0.7639 1.0000 2.7347 1.0000 1992-05-30 毕天宇
121 000021 华夏优势增长股票 156.95 1.2550 1.0000 2.4250 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
122 519670 银河行业股票 155.43 1.7480 1.0000 2.2480 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
123 255010 国联安稳健混合 154.94 0.9960 1.0000 2.4400 1.0000 2003-08-08 刘斌
124 090003 大成蓝筹稳健混合 154.51 0.5821 1.0000 3.1521 1.0000 2004-06-03 支兆华
125 100026 富国天合稳健股票 153.12 0.9855 1.0000 2.4410 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
126 519003 海富通收益增长混合 152.24 0.7410 0.9830 2.3560 0.9830 2004-03-12 黄春雨
127 161604 融通深证100指数 151.68 0.8540 0.9960 2.2170 0.9960 2003-09-30 王建强
128 110009 易方达价值精选股票 150.88 0.9777 1.0000 2.3297 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
129 159901 易方达深证100ETF 150.87 0.5232 1.0200 2.5978 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
130 200006 长城消费增值股票 150.35 0.8116 1.0000 2.2516 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
131 519668 银河成长股票 149.16 1.1054 1.0000 2.1402 1.0000 2008-05-26 王培
132 630002 华商盛世成长股票 147.89 2.0198 1.0000 2.2848 1.0000 2008-09-23 刘宏
133 217005 招商先锋混合 147.79 0.5857 1.0001 2.5357 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
134 210001 金鹰成份优选混合 147.61 0.6351 1.0000 2.3412 1.0000 2003-06-16 林华显
135 100018 富国天利增长债券 147.54 1.1767 1.0000 2.0737 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
136 159902 华夏中小板ETF 146.27 2.3810 1.0060 2.4810 1.0060 2006-06-08 方军
137 350001 天治财富增长混合 144.28 0.7818 1.0000 2.3271 1.0000 2004-06-29 周雪军
138 519018 汇添富均衡增长股票 144.24 0.7047 1.0002 2.4201 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
139 151002 银河收益债券 143.74 1.0614 1.0000 2.1814 1.0000 2003-08-04 张矛
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 142.84 1.0460 1.0002 2.2920 1.0002 2006-09-27 王春
141 050007 博时平衡配置混合 140.21 0.8680 1.0000 2.2830 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
142 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 140.09 1.0043 1.0061 2.4155 1.0061 2006-05-12 胡涛
143 410001 华富竞争力优选混合 139.25 0.6964 1.0001 2.0162 1.0001 2005-03-02 龚炜
144 550001 信诚四季红混合 138.63 0.8881 1.0140 2.1001 1.0140 2006-04-29 闾志刚
145 163503 天治核心成长股票(LOF) 137.01 0.5507 1.0000 2.0845 1.0000 2006-01-20 秦海燕
146 310328 申万菱信新动力股票 136.78 0.5978 1.0000 2.3658 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
147 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 136.25 0.7030 1.0000 2.3220 1.0000 2006-07-18 程世杰
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 135.93 0.8356 1.0000 2.2048 1.0000 1992-03-13 王宁
149 202003 南方绩优成长股票 135.71 1.2909 1.0000 2.2076 1.0000 2006-11-16 张原 史博
150 240009 华宝兴业先进成长股票 133.66 1.9002 1.0000 2.1682 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 519089 新华优选成长股票 133.47 1.1184 1.0000 2.1784 1.0000 2008-07-25 李昱
152 121005 国投瑞银创新动力股票 132.27 0.6501 1.0000 2.3917 1.0000 2006-11-15 孟亮
153 519679 银河主题股票 131.7 2.3170 1.0000 2.3170 1.0000 2012-09-21 成胜
154 360006 光大保德信新增长股票 129.91 1.1044 1.0000 2.3844 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
155 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 128.01 0.5956 1.0000 2.4636 1.0000 2005-08-29 杨宇
156 510080 长盛全债指数增强债券 127.67 1.1569 1.0203 1.9669 1.0203 2003-10-25 贾志敏
157 590008 中邮战略新兴产业股票 127.1 2.2710 1.0000 2.2710 1.0000 2012-06-12 任泽松
158 200002 长城久泰沪深300指数 125.81 0.8728 1.0000 3.7328 1.0000 2004-05-21 杨建华
159 270008 广发核心精选股票 125.29 1.9710 1.0000 2.1810 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
160 550002 信诚精萃成长股票 123.35 0.5226 1.0000 2.0486 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
161 070013 嘉实研究精选股票 122.27 1.5990 0.9990 2.1080 0.9990 2008-05-27 张弢
162 590001 中邮核心优选股票 119.9 1.0893 1.0000 2.3093 1.0000 2006-09-28 陈钢
163 161607 融通巨潮100指数(LOF) 118.09 0.6600 1.0000 2.1740 1.0000 2005-05-12 王建强
164 450001 国富中国收益混合 117.99 0.5044 1.0000 2.0573 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
165 200007 长城安心回报混合 112.82 0.7281 1.0000 1.9491 1.0000 2006-08-22 徐九龙
166 180012 银华富裕主题股票 110.65 1.0284 1.0000 1.9814 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
167 519013 海富通风格优势股票 109.57 0.8760 1.0000 1.9820 1.0000 2006-10-19 陈静
168 070005 嘉实债券 109.33 1.3780 1.0000 1.8730 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 540001 汇丰晋信2016周期混合 109.14 1.4250 1.0000 2.0750 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
170 378010 上投摩根成长先锋股票 109.12 1.2717 0.9990 2.1407 0.9990 2006-09-20 罗建辉
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 108.9 0.9020 0.9890 1.8980 0.9890 2006-09-29 黄焱
172 510050 华夏上证50ETF 102.1 1.4430 0.9970 2.0020 0.9970 2004-12-30 方军
173 050002 博时沪深300指数 101.35 0.6142 0.9700 2.5942 0.9700 2003-08-26 王红欣
174 530003 建信优选成长股票 99.17 0.8615 1.0000 2.3115 1.0000 2006-09-08 姚锦
175 121003 国投瑞银核心企业股票 97.81 0.7330 1.0000 2.2630 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519180 万家180指数 97.55 0.5022 1.0161 2.8422 1.0161 2003-03-15 吴涛
177 290005 泰信优势增长混合 97.5 1.3340 1.0000 1.7940 1.0000 2008-06-25 朱志权
178 090006 大成2020生命周期混合 95.1 0.6030 1.0000 2.4250 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
179 580002 东吴双动力股票 93.7 1.2837 1.0001 1.9037 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
180 530006 建信核心精选股票 92.99 1.0380 1.0000 1.8130 1.0000 2008-11-25 乔林建
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 92.2 1.9220 1.0000 1.9220 1.0000 2008-06-04 张光成
182 240003 华宝兴业宝康债券 91.85 1.1756 1.0000 1.7356 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 110012 易方达科汇灵活配置混合 91.08 1.2650 1.0380 5.4420 4.6160 1993-12-14 冯波
184 161613 融通创业板指数 90.62 1.6640 1.0000 1.8140 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
185 660012 农银消费主题股票 89.71 1.7662 1.0007 1.8462 1.0007 2012-04-24 付娟
186 090007 大成策略回报股票 89.31 1.0150 1.0000 1.7090 1.0000 2008-11-26 徐彦
187 163412 兴全轻资产股票(LOF) 89.3 1.8930 1.0000 1.8930 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
188 510180 华安上证180ETF 88.94 1.8770 1.0000 1.8990 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
189 001001 华夏债券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
190 202011 南方优选价值股票 86.95 1.2310 0.9980 1.7510 0.9980 2008-06-18 谈建强
191 519069 汇添富价值精选股票 86.39 1.2630 1.0000 1.7790 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
192 180002 银华保本增值混合 86.01 1.0060 0.9911 1.0123 0.9911 2004-03-02 姜永康
193 166002 中欧新蓝筹混合 83.45 1.1318 1.0000 1.7118 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 217003 招商安泰债券A 82.75 1.0966 1.0033 1.6681 1.0033 2003-04-28 张婷
195 080002 长盛创新先锋混合 82.47 1.1674 1.0000 1.6774 1.0000 2008-06-04 王克玉
196 080012 长盛电子信息产业股票 82.14 1.3060 1.0000 1.7310 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 398031 中海蓝筹混合 81.68 1.2921 1.0000 1.6871 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
198 020018 国泰金鹿保本混合 81.51 1.0440 1.0000 1.1840 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
199 519007 海富通强化回报混合 81 0.6440 1.0000 2.1400 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
200 320006 诺安灵活配置混合 79.7 1.0740 0.9990 1.6540 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
201 070011 嘉实策略混合 78.5 1.1950 1.0000 1.6830 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
202 110003 易方达上证50指数 77.19 0.5830 1.0000 2.4330 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
203 090002 大成债券A/B 76.67 1.0111 1.0017 1.5941 1.0017 2003-06-12 王立
204 660005 农银中小盘股票 75.99 1.7106 1.0000 1.7406 1.0000 2010-03-25 付娟
205 630011 华商主题精选股票 75.92 1.6650 1.0000 1.7650 1.0000 2012-05-31 梁永强
206 481004 工银稳健成长股票 75.48 1.4364 1.0000 1.6864 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
207 162006 长城久富股票(LOF) 74.96 1.0880 2.7856 3.5338 2.7856 1992-05-21 杨建华
208 110026 易方达创业板ETF联接 74.51 1.7454 1.0002 1.7454 1.0002 2011-09-20 王建军
209 162211 泰达宏利品质生活混合 74.11 1.1650 1.0000 1.6250 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
210 213002 宝盈泛沿海增长股票 74.09 0.4338 1.0000 1.9488 1.0000 2005-03-08 高峰
211 340007 兴全社会责任股票 73.98 1.5370 1.0020 1.7270 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
212 288102 中信稳定双利债券 73.79 1.0091 1.0000 1.5855 1.0000 2006-07-20 毛颖
213 161903 万家行业优选股票(LOF) 73.35 0.5300 1.0000 1.7164 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
214 340008 兴全有机增长混合 73.32 1.7334 1.0001 1.7334 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
215 270021 广发聚瑞股票 72.9 1.7290 1.0000 1.7290 1.0000 2009-06-16 刘明月
216 310358 申万菱信新经济混合 72.54 0.7399 1.0000 2.0718 1.0000 2006-12-06 徐爽
217 100029 富国天成红利混合 72.5 1.3608 0.9982 1.6618 0.9982 2008-05-28 于江勇
218 110013 易方达科翔股票 72.48 1.2560 1.2880 5.4190 4.5680 1993-12-14 付浩
219 253010 国联安安心成长混合 71.67 0.6200 1.0000 1.6140 1.0000 2005-07-13 刘斌
220 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.64 1.0110 0.9980 1.6410 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
221 040025 华安科技动力股票 71.5 1.7150 1.0000 1.7150 1.0000 2011-12-20 李冠宇
222 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.3 1.1832 1.0001 1.6932 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
223 519993 长信增利动态策略股票 70.66 0.7120 0.9959 1.9510 0.9959 2006-11-09 胡志宝
224 310368 申万菱信竞争优势股票 70.2 1.1833 1.0001 1.6533 1.0001 2008-07-04 孙琳
225 450004 国富深化价值股票 69.63 1.1750 0.9998 1.6450 0.9998 2008-07-03 张晓东
226 161609 融通动力先锋股票 68.89 1.1880 1.0000 1.7330 1.0000 2006-11-15 郭恒
227 519066 汇添富蓝筹稳健混合 68.54 1.2340 1.0000 1.6580 1.0000 2008-07-08 叶从飞
228 161616 融通医疗保健股票 68.42 1.2170 1.0000 1.5810 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
229 519300 大成沪深300指数 67.64 0.6901 1.0000 2.1001 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
230 260108 景顺长城新兴成长股票 66.8 0.7390 1.0000 2.0990 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
231 020002 国泰金龙债券A 66.47 1.0200 1.0060 1.5430 1.0060 2003-12-05 吴晨
232 159915 易方达创业板ETF 64.17 1.4306 0.9983 1.6389 0.9983 2011-09-20 王建军
233 161603 融通债券A/B 64.14 1.0110 1.0010 1.5550 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
234 470009 汇添富民营活力股票 62.88 1.3530 0.9980 1.6030 0.9980 2010-05-05 齐东超
235 240020 华宝兴业医药生物 62.24 1.3010 1.0000 1.5900 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
236 050201 博时价值增长贰号混合 61.61 0.5720 1.0030 2.0270 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
237 540004 汇丰晋信2026周期混合 61.16 1.0241 1.0000 1.6441 1.0000 2008-07-23 郑屹
238 202002 南方稳健成长贰号混合 61.15 0.4659 1.0001 1.7555 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
239 519183 万家双引擎灵活配置混合 61.11 1.0866 1.0000 1.5766 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
240 260116 景顺长城核心竞争力股票 60.53 1.3970 1.0000 1.5470 1.0000 2011-12-20 余广
241 240017 华宝兴业新兴产业 60.24 1.6034 1.0006 1.6034 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
242 160602 鹏华普天债券A 59.97 1.0150 1.0010 1.5190 1.0010 2003-07-12 祝松
243 519979 长信内需成长股票 59.87 1.3900 1.0000 1.5400 1.0000 2011-10-20 安昀
244 001003 华夏债券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
245 519991 长信双利优选混合 59.41 1.1990 1.0000 1.4990 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
246 180031 银华中小盘股票 58.42 1.4720 1.0000 1.5520 1.0000 2012-06-20 王华
247 020010 国泰金牛创新股票 58.09 1.3710 0.9990 1.5260 0.9990 2007-05-18 范迪钊
248 519995 长信金利趋势股票 58 0.5259 1.0000 1.6821 1.0000 2006-04-30 宋小龙
249 217203 招商安泰债券B 57.54 1.1196 1.0108 1.6311 1.1223 2003-04-28 张婷
250 377240 上投摩根新兴动力股票 57.4 1.5740 1.0000 1.5740 1.0000 2011-07-13 杜猛
251 660015 农银行业轮动股票 57.06 1.4512 1.0000 1.5512 1.0000 2012-11-14 魏伟
252 180013 银华领先策略股票 57.02 1.2336 1.0000 1.6136 1.0000 2008-08-20 刘春雨
253 420001 天弘精选混合 56.73 0.4985 1.0003 1.5230 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
254 213008 宝盈资源优选股票 56.14 1.3462 1.1205 1.6949 1.1205 1993-04-15 彭敢
255 217008 招商安本增利债券 56.05 1.0886 1.0000 1.4986 1.0000 2006-07-11 张婷
256 270050 广发新经济股票 55.8 1.5580 1.0000 1.5580 1.0000 2013-02-06 刘明月
257 110011 易方达中小盘股票 55.29 1.5045 1.0000 1.5445 1.0000 2008-06-19 张坤
258 166011 中欧盛世成长分级股票 55.1 1.5510 1.0000 1.5510 1.0000 2012-03-29 魏博
259 162208 泰达宏利首选企业股票 55.09 1.1809 0.9950 1.5009 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
260 240011 华宝兴业大盘精选股票 55.08 1.4849 1.0000 1.5649 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
261 519033 海富通国策导向股票 54.5 1.5450 1.0000 1.5450 1.0000 2011-11-16 黄春雨
262 485105 工银增强收益债券A 54.17 1.0316 1.0002 1.4736 1.0002 2007-05-11 杜海涛
263 370024 上投摩根核心优选股票 53.2 1.5320 1.0000 1.5320 1.0000 2012-11-28 孙芳
264 163805 中银策略股票 52.03 1.1120 1.0000 1.5020 1.0000 2008-04-03 张琦
265 485005 工银增强收益债券B 49.94 1.0295 1.0002 1.4405 1.0002 2007-05-11 杜海涛
266 110017 易方达增强回报债券A 49.65 1.1020 1.0000 1.4420 1.0000 2008-03-19 王晓晨
267 210002 金鹰红利价值混合 49.36 1.1046 0.9999 1.4926 0.9999 2008-12-04 朱丹
268 519150 新华优选消费股票 48.7 1.4870 1.0000 1.4870 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 410004 华富收益增强债券A 48.61 1.1316 1.0001 1.4436 1.0001 2008-05-28 胡伟
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.39 1.0770 0.9990 1.4970 0.9990 2007-01-09 黄鑫
271 377020 上投摩根内需动力股票 48.1 1.0939 1.0001 1.4420 1.0001 2007-04-13 王孝德
272 163807 中银优选混合 47.81 1.1771 1.0000 1.4371 1.0000 2009-04-03 张琦
273 530008 建信稳定增利债券 47.68 1.1690 1.0000 1.4420 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
274 398061 中海消费股票 47.64 1.2360 1.0000 1.4460 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
275 400015 东方增长中小盘混合 47.62 1.4763 1.0001 1.4763 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 610002 信达澳银精华配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
277 020023 国泰事件驱动股票 46.6 1.4660 1.0000 1.4660 1.0000 2011-08-17 王航
278 519068 汇添富成长焦点股票 46.43 1.2179 1.0007 1.4779 1.0007 2007-03-12 齐东超
279 700001 平安大华行业先锋股票 46.29 1.1380 0.9960 1.4180 0.9960 2011-09-20 焦巍
280 519674 银河创新股票 46.03 1.4603 1.0000 1.4603 1.0000 2010-12-29 王培
281 110018 易方达增强回报债券B 45.79 1.0810 1.0000 1.4110 1.0000 2008-03-19 王晓晨
282 050026 博时医疗保健行业股票 45.47 1.3080 1.0000 1.4380 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
283 213006 宝盈核心优势混合A 45.38 1.1168 1.0000 1.4018 1.0000 2009-03-17 王茹远
284 540010 汇丰晋信科技先锋股票 45.37 1.4536 0.9999 1.4536 0.9999 2011-07-27 曹晋
285 410005 华富收益增强债券B 45.12 1.1331 1.0002 1.4151 1.0002 2008-05-28 胡伟
286 450003 国富潜力组合股票 44.9 1.0065 0.9998 1.4255 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
287 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
288 020015 国泰区位优势股票 44.07 1.3830 1.0000 1.4280 1.0000 2009-05-27 邓时锋
289 519095 新华行业周期轮换股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2010-07-21 何潇
290 213007 宝盈增强收益债券A/B 43.19 1.1461 1.0001 1.3981 1.0001 2008-05-15 陈若劲
291 092002 大成债券C 42.94 1.0101 1.0043 1.5544 1.1843 2003-06-12 王立
292 630001 华商领先企业混合 42.57 1.3292 1.0000 1.4342 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
293 020026 国泰成长优选股票 42.42 1.3990 1.0000 1.4210 1.0000 2012-03-20 张玮
294 180018 银华和谐主题混合 42.41 1.3240 1.0000 1.4040 1.0000 2009-04-27 周晶
295 161902 万家增强收益债券 41.27 0.9858 1.0395 1.7946 1.4065 2004-09-28 孙驰
296 090018 大成新锐产业股票 41.23 1.1970 1.0000 1.3970 1.0000 2012-03-20 袁巍
297 519021 国泰金鼎价值混合 40.85 0.7550 1.5210 2.0390 1.5210 1992-05-31 邓时锋
298 159918 中创400ETF 40.74 1.4068 0.9996 1.4068 0.9996 2012-03-22 杨宇
299 162212 泰达宏利红利先锋股票 40.33 1.2900 1.0000 1.3920 1.0000 2009-12-03 梁辉
300 000031 华夏复兴股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
301 320005 诺安价值增长股票 39.44 0.7016 1.0001 1.6466 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
302 320004 诺安优化收益债券 39.29 1.1132 1.0106 1.3928 1.0252 2006-07-17 谢志华
303 257040 国联安红利股票 38.98 0.9730 1.0000 1.3760 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
304 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 38.94 1.3070 1.1230 1.5600 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
305 160608 鹏华普天债券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝松
306 070030 嘉实中创400联接 38.37 1.3837 1.0000 1.3837 1.0000 2012-03-22 杨宇
307 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 38.3 1.0280 1.0000 1.3540 1.0000 2011-12-13 孟亮
308 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 38.05 1.2230 1.0010 1.3700 1.0010 2008-10-10 伍旋
309 110015 易方达行业领先股票 37.81 1.2590 1.0000 1.3750 1.0000 2009-03-26 冯波
310 483003 工银精选平衡混合 37.58 0.4513 1.0001 1.6129 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
311 630003 华商收益增强债券A 37.57 1.1210 1.0000 1.3460 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
312 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.5 0.9770 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
313 110008 易方达稳健收益债券B 37.45 1.0544 1.0141 1.4040 1.0457 2005-09-19 胡剑
314 519666 银河银信添利债券B 37.25 0.9821 1.0001 1.3331 1.0001 2007-03-14 韩晶
315 395001 中海稳健收益债券 37.22 1.0550 1.0000 1.3350 1.0000 2008-04-10 刘俊
316 257070 国联安优选行业股票 37.17 1.1620 1.0000 1.3630 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
317 040035 华安逆向策略股票 36.92 0.9640 1.0000 1.3440 1.0000 2012-08-16 陆从珍
318 630005 华商动态阿尔法混合 36.81 1.3380 0.9780 1.3380 0.9780 2009-11-24 梁永强
319 233007 大摩卓越成长股票 36.69 1.3668 0.9999 1.3668 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
320 260111 景顺长城公司治理股票 36.55 1.0620 1.0000 1.4100 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
321 519680 交银增利债券A/B 36.39 0.9889 1.0000 1.3289 1.0000 2008-03-31 李家春
322 110007 易方达稳健收益债券A 36.29 1.0530 1.0136 1.3816 1.0452 2005-09-19 胡剑
323 740001 长安宏观策略 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2012-03-09 雷宇
324 001011 华夏希望债券A 35.37 1.0280 1.0000 1.3280 1.0000 2008-03-10 韩会永
325 470006 汇添富医药保健股票 35.33 1.2960 1.0000 1.3460 1.0000 2010-09-21 周睿
326 373020 上投摩根双核平衡混合 35.33 1.1908 0.9999 1.3478 0.9999 2008-05-21 罗建辉
327 630010 华商价值精选股票 35.2 1.2850 1.0000 1.3550 1.0000 2011-05-31 刘宏
328 110023 易方达医疗行业股票 35 1.3500 1.0000 1.3500 1.0000 2011-01-28 李文健
329 160612 鹏华丰收债券 34.8 0.9820 1.0000 1.3240 1.0000 2008-05-28 阳先伟
330 213917 宝盈增强收益债券C 34.67 1.1205 1.0418 1.3725 1.0418 2008-05-15 陈若劲
331 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.47 1.0232 1.0000 1.3142 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
332 630103 华商收益增强债券B 34.45 1.1140 1.0000 1.3200 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
333 485107 工银添利债券A 34.4 1.0435 1.0001 1.3235 1.0001 2008-04-14 江明波
334 270028 广发制造业精选股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2011-09-20 李巍
335 660003 农银平衡双利混合 34.21 1.1388 1.0017 1.3288 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
336 350005 天治创新先锋股票 34.19 1.3419 1.0000 1.3419 1.0000 2008-05-08 陈勇
337 481015 工银主题策略股票 33.7 1.3450 1.0060 1.3450 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
338 470098 汇添富逆向投资股票 33.5 1.3350 1.0000 1.3350 1.0000 2012-03-09 顾耀强
339 519989 长信利丰债券 33.17 1.0910 1.0000 1.3040 1.0000 2008-12-29 李小羽
340 001013 华夏希望债券C 32.94 1.0270 1.0000 1.3070 1.0000 2008-03-10 韩会永
341 519682 交银增利债券C 32.91 0.9832 1.0000 1.3012 1.0000 2008-03-31 李家春
342 100032 富国天鼎中证指数增强 32.62 0.9520 1.0880 1.5230 1.0880 1994-01-01 徐幼华
343 202102 南方多利增强债券C 32.56 1.0217 1.0177 1.3430 1.0458 2006-03-27 李璇
344 040011 华安核心股票 32.54 0.9246 1.0000 1.4246 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
345 360011 光大保德信动态优选混合 32.38 1.0840 0.9990 1.2940 0.9990 2009-10-28 王健
346 100060 富国高新技术产业股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-06-27 王海军
347 377530 上投摩根行业轮动股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2010-01-28 冯刚
348 217011 招商安心收益债券 31.68 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 孙海波
349 519017 大成积极成长股票 31.65 0.8500 1.5548 1.9680 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
350 630016 华商价值共享 31.52 1.1880 1.0240 1.3380 1.0240 2013-03-18 田明圣
351 580008 东吴新产业精选股票 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
352 379010 上投摩根中小盘股票 31.32 1.2740 0.9990 1.3140 0.9990 2009-01-21 董红波
353 485007 工银添利债券B 31.2 1.0337 1.0001 1.2957 1.0001 2008-04-14 江明波
354 070015 嘉实多元债券A 31.14 1.0500 1.0000 1.2900 1.0000 2008-09-10 王茜
355 253020 国联安增利债券A 31.09 1.0450 1.0000 1.2900 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
356 217010 招商大盘蓝筹股票 30.78 1.0080 1.0000 1.3880 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
357 560006 益民核心增长混合 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
358 630015 华商大盘量化精选混合 30.43 1.2010 1.0000 1.3010 1.0000 2013-04-09 费鹏
359 519698 交银先锋股票 30.23 1.2196 1.0000 1.2986 1.0000 2009-04-10 王少成
360 519078 汇添富增强收益债券A 30.1 1.0620 1.0000 1.2770 1.0000 2008-03-06 陆文磊
361 165512 信诚新机遇股票(LOF) 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2011-08-01 杨建标
362 350008 天治成长精选股票 29.5 1.2950 1.0000 1.2950 1.0000 2011-08-04 章旭峰
363 610001 信达澳银领先增长股票 29.45 1.0161 1.0000 1.3461 1.0000 2007-03-08 王战强
364 519120 浦银安盛新兴产业混合 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2013-03-25 吴勇
365 020019 国泰双利债券A 29.32 1.0870 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 吴晨
366 000017 财通可持续股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
367 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.89 1.0450 1.0001 1.2690 1.0001 2006-04-13 陈东
368 253021 国联安增利债券B 28.88 1.0420 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
369 070016 嘉实多元债券B 28.77 1.0430 1.0003 1.2700 1.0003 2008-09-10 王茜
370 290006 泰信蓝筹精选股票 28.62 0.8969 1.0013 1.2969 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
371 180015 银华增强收益债券 28.52 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
372 590003 中邮核心优势灵活配置混合 28.29 1.0900 1.0000 1.2700 1.0000 2009-10-28 邓立新
373 110010 易方达价值成长混合 28.12 1.2065 1.0000 1.2995 1.0000 2007-04-02 潘峰
374 270009 广发增强债券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 谢军
375 202211 南方恒元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陈虎
376 530005 建信优化配置混合 27.54 0.8752 1.0102 1.4252 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
377 420102 天弘永利债券B 27.53 1.0127 1.0007 1.2505 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
378 320018 诺安新动力混合 27.28 1.1410 1.0000 1.2610 1.0000 2012-03-05 赵苏
379 270041 广发消费品精选股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-06-12 冯永欢
380 530016 建信恒稳价值混合 27.08 1.1660 1.0000 1.2660 1.0000 2011-11-22 许杰
381 020012 国泰金龙债券C 26.93 1.0200 1.0250 1.5240 1.2740 2003-12-05 吴晨
382 070009 嘉实超短债债券 26.92 1.0140 1.0000 1.2401 1.0000 2006-04-26 魏莉
383 040009 华安稳定收益债券A 26.88 0.9422 1.0000 1.2572 1.0000 2008-04-30 贺涛
384 400007 东方策略成长股票 26.84 1.2684 1.0000 1.2684 1.0000 2008-06-03 于鑫
385 519908 华夏兴华混合 26.8 1.1940 0.9910 5.5910 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
386 090015 大成内需增长股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-06-14 李本刚
387 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-05-07 张光成
388 020020 国泰双利债券C 26.67 1.0780 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-11 吴晨
389 163806 中银增利债券 26.52 1.0680 1.0000 1.2530 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
390 530019 建信社会责任股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
391 050008 博时第三产业股票 26.06 0.7960 2.1740 2.7390 2.1740 1992-06-01 刘彦春
392 377150 上投摩根健康品质生活股票 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2012-02-01 董红波
393 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 25.7 1.1563 1.0031 1.2563 1.0031 2010-06-08 曹庆
394 200010 长城双动力股票 25.6 1.2286 1.0000 1.2536 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
395 200009 长城稳健增利债券 25.51 1.1420 1.0000 1.2470 1.0000 2008-08-27 史彦刚
396 233005 大摩强收益债券 25.36 1.2134 1.0000 1.2484 1.0000 2009-12-29 洪天阳
397 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.22 0.8560 2.2100 3.5000 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
398 166801 浙商聚潮新思维混合 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
399 320007 诺安成长股票 25.2 0.8380 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-10 刘红辉
400 000039 农银高增长股票 25.15 1.2506 0.9993 1.2506 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
401 166003 中欧稳健收益债券A 25.12 1.0640 1.0000 1.2345 1.0000 2009-04-24 腊博
402 690002 民生加银增强收益债券A 25.11 1.1200 1.0000 1.2500 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
403 290011 泰信中小盘精选 24.99 1.1900 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
404 206009 鹏华新兴产业股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-06-15 梁浩
405 485114 工银添颐债券A 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
406 420002 天弘永利债券A 24.65 1.0106 1.0006 1.2247 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
407 290003 泰信双息双利债券 24.59 1.0386 1.0101 1.2649 1.0344 2006-06-15 何俊春
408 290004 泰信优质生活股票 24.53 0.8167 1.0000 1.4167 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
409 163822 中银主题策略股票 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
410 420003 天弘永定价值成长股票 24.42 0.9287 1.0001 1.2637 1.0001 2008-12-02 肖志刚
411 080003 长盛积极配置债券 24.36 1.0733 1.0000 1.2463 1.0000 2008-10-08 贾志敏
412 217020 招商安达保本混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
413 040010 华安稳定收益债券B 24.01 0.9415 1.0000 1.2314 1.0000 2008-04-30 贺涛
414 510440 中证500沪市ETF 24 1.2350 0.9960 1.2350 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
415 257030 国联安优势股票 23.84 0.9530 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韦明亮
416 519186 万家稳健增利债券A 23.68 1.0257 1.0001 1.2257 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
417 700003 平安大华策略先锋混合 23.64 1.1300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-05-29 黄建军
418 350006 天治稳健双盈债券 23.29 1.1925 1.0000 1.2325 1.0000 2008-11-05 秦娟
419 050022 博时回报混合 23.12 1.1950 1.0000 1.2310 1.0000 2011-11-08 姜文涛
420 000173 汇添富美丽30股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2013-06-25 王栩
421 202103 南方多利增强债券A 23.08 1.0217 1.0255 1.3582 1.1387 2006-03-27 李璇
422 166009 中欧新动力股票(LOF) 23.05 1.2305 1.0000 1.2305 1.0000 2011-02-10 苟开红
423 690202 民生加银增强收益债券C 22.72 1.0970 1.0000 1.2270 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
424 166004 中欧稳健收益债券C 22.57 1.0596 1.0000 1.2126 1.0000 2009-04-24 腊博
425 485014 工银添颐债券B 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
426 163406 兴全合润分级股票 22.17 1.2285 0.9990 1.2205 0.9990 2010-04-22 谢治宇
427 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.13 1.0241 1.0028 1.2481 1.0358 2006-04-13 陈东
428 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.04 1.0050 1.0000 1.2080 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
429 580009 东吴内需增长混合 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
430 540003 汇丰晋信动态策略混合 21.96 1.0992 1.0000 1.2192 1.0000 2007-04-09 王春
431 519187 万家稳健增利债券C 21.63 1.0268 1.0001 1.2068 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
432 320015 诺安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 张乐赛
433 050006 博时稳定价值债券B 21.38 0.9540 1.0000 1.2130 1.0000 2005-08-24 杨永光
434 310378 申万菱信添益宝债券A 21.36 1.0550 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
435 450005 国富强化收益债券A 21.16 1.1179 1.0003 1.2009 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
436 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 吕栋
437 519667 银河银信添利债券A 21.01 0.9850 1.0683 1.3580 1.1263 2007-03-14 韩晶
438 610007 信达澳银消费优选股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
439 161818 银华消费分级股票 20.99 1.1710 1.0000 1.2040 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
440 161014 富国汇利分级债券 20.96 1.0060 1.0000 1.2080 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
441 519113 浦银安盛精致生活混合 20.93 1.1470 1.0000 1.2070 1.0000 2009-06-04 吴勇
442 519099 新华灵活主题股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
443 571002 诺德灵活配置混合 20.37 1.2038 1.0001 1.2038 1.0001 2008-11-05 陈国光
444 360008 光大保德信增利收益债券A 20.29 0.9490 1.0000 1.1950 1.0000 2008-10-29 陈晓
445 070027 嘉实周期优选股票 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
446 519034 海富通中证内地低碳指数 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-05-25 刘璎
447 000241 宝盈核心优势混合C 19.72 1.1142 1.0057 1.1992 1.0057 2009-03-17 王茹远
448 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 19.6 1.0890 0.9980 1.1890 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
449 485111 工银瑞信双利债券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
450 050010 博时特许价值股票 19.57 0.9130 0.9970 1.2580 0.9970 2008-05-28 赵云阳
451 730001 方正富邦创新动力股票 19.44 1.1040 0.9980 1.1840 0.9980 2011-12-26 沈毅
452 710001 富安达优势成长股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-09-21 孔学兵
453 519704 交银先进制造股票 19.28 1.1940 1.0010 1.1940 1.0010 2011-06-22 王少成
454 050106 博时稳定价值债券A 19.2 0.9670 1.0030 1.2380 1.0410 2005-08-24 杨永光
455 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 310379 申万菱信添益宝债券B 19.09 1.0480 1.0000 1.1860 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
457 519672 银河蓝筹股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-07-16 徐小勇
458 161813 银华信用债券(LOF) 18.98 0.9960 1.0000 1.1810 1.0000 2010-06-29 张翼
459 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.96 1.1770 0.9990 1.1870 0.9990 2008-12-30 吕栋
460 000167 广发聚优灵活配置混合 18.92 1.1940 1.0040 1.1940 1.0040 2013-09-11 刘明月
461 233001 大摩基础行业混合 18.78 0.4436 1.0001 1.9886 1.0001 2004-03-26 王增财
462 159921 诺安中小板等权重ETF 18.45 1.1940 1.0080 1.1940 1.0080 2012-12-10 宋德舜
463 000220 富国医疗保健行业股票 18.34 1.1870 1.0030 1.1870 1.0030 2013-08-07 戴益强
464 260115 景顺长城中小盘股票 18.33 1.1880 1.0040 1.1880 1.0040 2011-03-22 杨鹏
465 550006 信诚经典优债债券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
466 000263 工银信息产业 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
467 519056 海富通内需热点股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-12-19 黄春雨
468 530009 建信收益增强债券A 18.11 1.0610 1.0000 1.1760 1.0000 2009-06-02 李菁
469 270010 广发沪深300指数 18.06 0.9660 1.0000 1.2560 1.0000 2008-12-30 陈盛业
470 070022 嘉实领先成长股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
471 000030 长城久利保本 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
472 485011 工银瑞信双利债券B 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
473 290009 泰信债券周期回报 17.8 1.0620 1.0000 1.1720 1.0000 2011-02-09 何俊春
474 160212 国泰估值优势股票(LOF) 17.65 0.9730 0.8270 0.9730 0.8270 2010-02-10 邓时锋
475 420005 天弘周期策略股票 17.63 1.1330 0.9990 1.1750 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
476 360009 光大保德信增利收益债券C 17.52 0.9420 1.0000 1.1710 1.0000 2008-10-29 陈晓
477 000083 汇添富消费行业股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
478 161118 易方达中小板指数分级 17.37 1.1391 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
479 110027 易方达安心回报债券A 17.32 1.1370 1.0000 1.1720 1.0000 2011-06-21 张清华
480 580005 东吴进取策略混合 17.27 1.0954 1.0000 1.1654 1.0000 2009-05-06 凌鹏
481 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.22 1.6160 1.0160 1.2050 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
482 519181 万家和谐增长混合 17.05 0.5675 1.0000 1.2668 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
483 470078 汇添富增强收益债券C 16.96 1.0470 1.0470 1.2620 1.0970 2008-03-06 陆文磊
484 519023 海富通稳健添利债券C 16.8 1.0750 1.0010 1.1660 1.0010 2008-10-24 邵佳民
485 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 16.75 1.1870 1.0660 1.2430 1.0660 1996-05-31 聂挺进
486 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
487 519678 银河消费股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
488 233009 大摩多因子策略股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-17 刘钊
489 110028 易方达安心回报债券B 16.31 1.1270 1.0000 1.1620 1.0000 2011-06-21 张清华
490 450006 国富强化收益债券C 16.2 1.1051 1.0312 1.1881 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
491 660004 农银策略价值股票 16.19 1.1616 0.9997 1.1616 0.9997 2009-09-29 李洪雨
492 531009 建信收益增强债券C 16.17 1.0420 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-02 李菁
493 100035 富国优化增强债券A/B 16.05 1.0930 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
494 660002 农银恒久增利债券A 16.02 1.0883 1.0015 1.1773 1.0015 2008-12-23 史向明
495 000124 华宝兴业服务股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
496 200015 长城优化升级股票 15.9 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
497 217021 招商优势企业混合 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-02-01 郭锐
498 163811 中银双利债券A 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
499 165508 信诚深度价值股票(LOF) 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
500 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
501 290007 泰信债券增强收益A 15.72 1.0343 1.0012 1.1503 1.0012 2009-07-29 何俊春
502 210009 金鹰核心资源股票 15.71 1.0570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
503 166005 中欧价值发现股票 15.71 1.1640 1.0060 1.1640 1.0060 2009-07-24 苟开红
504 161910 万家中证创业成长指数分级 15.7 1.1092 1.0000 1.1552 1.0000 2012-08-02 吴涛
505 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰
506 519676 银河保本混合 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
507 163818 中银中小盘成长股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-11-23 王涛
508 070019 嘉实价值优势股票 15.49 1.1210 1.0000 1.1530 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
509 560002 益民红利成长混合 15.47 0.4232 1.0000 1.3463 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
510 550007 信诚经典优债债券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
511 162210 泰达宏利集利债券A 15.31 1.0412 1.0000 1.1492 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
512 100056 富国低碳环保股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-08-10 李晓铭
513 590005 中邮核心主题股票 14.95 0.9960 1.0010 1.1560 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
514 320008 诺安增利债券A 14.94 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪洋
515 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.92 1.1276 1.0001 1.1476 1.0001 2009-02-17 王瑞海
516 550008 信诚优胜精选股票 14.91 1.1480 0.9990 1.1480 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
517 166301 华商中证500指数分级 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-09-06 路阳
518 162216 泰达中证500 14.68 1.0845 1.0000 1.1405 1.0000 2011-12-01 刘欣
519 213003 宝盈策略增长股票 14.64 0.8710 1.0000 1.2710 1.0000 2007-01-19 王茹远
520 519024 海富通稳健添利债券A 14.53 1.0880 1.0330 1.1790 1.0330 2008-10-24 邵佳民
521 163812 中银双利债券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
522 160617 鹏华丰润债券(LOF) 14.39 1.0100 1.0000 1.1390 1.0000 2010-12-02 祝松
523 519091 新华泛资源优势混合 14.37 1.1460 1.0020 1.1460 1.0020 2009-07-13 桂跃强
524 519683 交银双利债券A/B 14.33 1.0350 1.0000 1.1430 1.0000 2011-09-26 李家春
525 000404 易方达新兴成长 14.26 1.1460 1.0030 1.1460 1.0030 2013-11-28 宋昆
526 291007 泰信债券增强收益C 14.24 1.0308 1.0012 1.1328 1.0012 2009-07-29 何俊春
527 000214 广发成长优选混合 14.17 1.1440 1.0020 1.1440 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
528 162510 国联安双力中小板综指分级 14.16 1.1010 1.0000 1.1360 1.0000 2012-03-23 黄志钢
529 690007 民生加银景气行业股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
530 164207 天弘添利分级债券A 14 1.0090 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-03 陈钢
531 180028 银华永祥保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-28 姜永康
532 159909 深证TMT50ETF 13.96 3.7280 1.0060 1.1460 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
533 202105 南方广利回报债券A/B 13.93 1.0980 1.0000 1.1380 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
534 519125 浦银安盛消费升级混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-12-04 吴勇
535 540006 汇丰晋信大盘股票 13.89 1.0750 1.0000 1.1350 1.0000 2009-06-24 王品
536 510510 广发中证500ETF 13.87 1.1193 0.9830 1.1193 0.9830 2013-04-11 陈盛业
537 233006 大摩领先优势股票 13.84 1.1382 0.9998 1.1382 0.9998 2009-09-22 钱斌
538 040015 华安动态灵活配置混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
539 519185 万家精选股票 13.79 1.0570 0.9986 1.1370 0.9986 2009-05-18 吴印
540 100037 富国优化增强债券C 13.75 1.0710 1.0000 1.1360 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
541 710002 富安达策略精选混合 13.51 1.0953 1.0000 1.1353 1.0000 2012-04-25 黄强
542 530017 建信双息红利债券 13.51 1.0420 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
543 700004 平安大华保本混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-09-11 孙健
544 160514 博时裕祥分级债券A 13.45 1.0100 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-10 过钧
545 519097 新华中小市值优选股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-01-28 贲兴振
546 000008 嘉实中证500ETF联接基金 13.27 1.1327 1.0000 1.1327 1.0000 2013-03-22 杨宇
547 162907 泰信基本面400分级 13.26 1.0890 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
548 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔学峰
549 519685 交银双利债券C 13.1 1.0260 1.0000 1.1310 1.0000 2011-09-26 李家春
550 217019 招商深证TMT50ETF联接 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
551 166019 中欧价值智选混合 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-05-14 苟开红
552 310508 申万菱信稳益宝债券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
553 161016 富国天盈分级债券A 13.04 1.0110 1.0010 1.1250 1.0010 2011-05-23 刁羽
554 161019 富国新天锋定期开放债券 13 1.0030 0.9990 1.1240 0.9990 2012-05-07 邹卉
555 217013 招商中小盘股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
556 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
557 630007 华商稳健双利债券A 12.95 1.0690 1.0000 1.1300 1.0000 2010-08-09 张永志
558 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
559 163816 中银转债增强债券A 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-06-29 李建
560 163411 兴全保本混合 12.87 1.1288 1.0001 1.1288 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
561 000029 富国宏观策略灵活配置混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2013-04-12 袁宜
562 200013 长城积极增利债券A 12.76 1.0470 1.0000 1.1270 1.0000 2011-04-12 钟光正
563 260117 景顺长城支柱产业股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-11-20 贾殿村
564 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-12-10 宋德舜
565 770001 德邦优化股票 12.69 1.1271 1.0002 1.1271 1.0002 2012-09-25 白仲光
566 163209 诺安中证创业成长指数分级 12.64 1.0750 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-29 梅律吾
567 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.64 1.1050 1.0000 1.1250 1.0000 2009-02-17 王瑞海
568 160217 国泰信用互利分级债券 12.64 1.0590 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-29 吴晨
569 570006 诺德中小盘股票 12.59 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-06-28 周勇
570 202107 南方广利回报债券C 12.52 1.0840 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
571 000251 工银金融地产股票 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
572 162299 泰达宏利集利债券C 12.47 1.0185 1.0043 1.1215 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
573 161909 万家利A 12.46 1.1246 1.0000 1.1246 1.0000 2011-06-02 朱虹
574 290014 泰信现代服务业 12.3 1.1120 1.0000 1.1220 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
575 750001 安信灵活配置混合 12.24 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2012-06-20 黄立华
576 100058 富国产业债 12.22 1.0070 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-05 钟智伦
577 370023 上投摩根中证消费服务指数 12.14 1.0400 1.0000 1.1200 1.0000 2012-09-25 黄栋
578 320009 诺安增利债券B 12.11 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
579 163004 长信利鑫分级债A 12.01 1.0073 1.0008 1.1155 1.0008 2011-06-24 张文琍
580 000059 国联安医药100指数 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2013-08-21 黄志钢
581 090008 大成强化收益债券 11.91 0.9313 1.0000 1.1313 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
582 110035 易方达双债增强债券A 11.85 1.0880 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-01 张磊
583 762001 国金通用国鑫发起 11.72 1.0165 1.0000 1.1165 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
584 660009 农银增强收益债券A 11.71 1.0814 1.0000 1.1164 1.0000 2011-07-01 史向明
585 163817 中银转债增强债券B 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-06-29 李建
586 519030 海富通稳固收益债券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-23 邵佳民
587 210006 金鹰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
588 200113 长城积极增利债券C 11.46 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-12 钟光正
589 040019 华安稳固收益债券 11.44 1.0230 1.0000 1.1130 1.0000 2010-12-21 郑可成
590 000117 广发轮动配置股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
591 040026 华安信用四季红债券 11.35 1.0080 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-08 苏玉平
592 020022 国泰保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
593 159922 嘉实中证500ETF 11.3 3.9885 1.0048 1.1183 1.0048 2013-02-06 杨宇
594 630107 华商稳健双利债券B 11.23 1.0590 1.0000 1.1130 1.0000 2010-08-09 张永志
595 510500 南方中证500ETF 11.2 1.1144 1.0022 1.1144 1.0022 2013-02-06 罗文杰
596 350009 天治稳定收益债券 11.07 1.0220 1.0010 1.1080 1.0010 2011-12-28 秦娟
597 040037 华安安心收益债券B 10.95 1.0470 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-07 郑可成
598 040036 华安安心收益债券A 10.85 1.0460 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-07 郑可成
599 110036 易方达双债增强债券C 10.84 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-01 张磊
600 162107 金鹰中证500指数分级 10.83 1.0517 1.0001 1.1049 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
601 217022 招商产业债券 10.83 0.9890 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
602 370027 上投摩根智选30股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-03-06 杜猛
603 590007 中邮上证380指数增强 10.8 1.0470 1.0000 1.1070 1.0000 2011-11-22 方何
604 580007 东吴新创业股票 10.78 1.0500 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
605 510660 华夏医药ETF 10.76 1.1054 0.9980 1.1054 0.9980 2013-03-28 张弘弢
606 519110 浦银安盛价值成长股票 10.74 1.1030 0.9960 1.1030 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
607 253030 国联安信心增益债券 10.73 0.9970 1.0000 1.1050 1.0000 2010-06-22 袁新钊
608 660109 农银增强收益债券C 10.67 1.0712 1.0000 1.1062 1.0000 2011-07-01 史向明
609 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
610 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.64 1.0183 1.0000 1.1033 1.0000 2010-12-02 聂曙光
611 229002 泰达宏利逆向股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-05-23 刘欣
612 000057 中银消费主题股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-25 甘霖
613 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.55 0.9950 1.0000 1.1060 1.0000 2011-01-27 林洪钧
614 519985 长信中短债债券 10.53 1.1053 1.0000 1.1053 1.0000 2010-06-28 张文琍
615 400013 东方保本混合型基金 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
616 570008 诺德周期策略股票基金 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
617 519710 交银荣安保本混合 10.47 1.0220 1.0000 1.1020 1.0000 2012-06-20 项廷锋
618 519026 海富通中小盘股票 10.42 1.1020 0.9980 1.1020 0.9980 2010-04-14 宋争林
619 519977 长信可转债债券A 10.39 0.9494 1.0002 1.1124 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
620 164209 天弘丰利分级债券A 10.21 1.0107 1.0003 1.1024 1.0003 2011-11-23 陈钢
621 160619 鹏华丰泽A 10.04 1.0090 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-08 戴钢
622 360013 光大保德信信用添益债券A 10.04 0.9670 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-16 陈晓
623 470008 汇添富策略回报股票 10.04 1.0650 1.0060 1.1050 1.0060 2009-12-22 顾耀强
624 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10 0.9790 1.0000 1.0990 1.0000 2010-09-29 王旭巍
625 320011 诺安中小盘精选股票 9.93 1.0420 1.0000 1.1020 1.0000 2010-04-28 周心鹏
626 206003 鹏华信用增利债券A 9.69 1.0680 1.0000 1.0980 1.0000 2010-05-31 刘建岩
627 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
628 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.57 1.0020 0.8850 1.0960 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
629 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李杰
630 550009 信诚中小盘股票 9.37 0.9680 1.0000 1.0980 1.0000 2010-02-10 程亮
631 200011 长城景气行业龙头混合 9.28 1.0790 1.0090 1.1040 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
632 519697 交银优势行业混合 9.21 1.1240 1.0770 1.2140 1.1170 2009-01-21 张迎军
633 360014 光大保德信信用添益债券C 9.2 0.9590 1.0000 1.0940 1.0000 2011-05-16 陈晓
634 110029 易方达科讯股票 9.19 0.9595 2.5449 4.8551 4.6299 1993-01-12 宋昆
635 000390 华商优势行业灵活配置 9.15 1.0720 1.0000 1.0920 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
636 206008 鹏华丰盛债券 9.15 1.0010 1.0000 1.0920 1.0000 2011-04-25 初冬
637 161017 富国中证500指数增强(LOF) 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
638 164809 工银中证500指数 9.08 1.0334 1.0000 1.0850 1.0000 2012-01-31 何江
639 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.05 1.0599 1.0001 1.0899 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
640 519115 浦银安盛红利精选股票 9.02 1.0880 0.9980 1.0880 0.9980 2009-12-03 吴勇
641 165518 信诚双盈分级债券A 8.97 1.0170 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
642 050011 博时信用债券A/B 8.9 1.0110 1.0000 1.0890 1.0000 2009-06-10 过钧
643 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.88 1.0045 1.0000 1.0615 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
644 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.78 1.0160 1.0000 1.0870 1.0000 2010-09-08 张钫
645 487016 工银保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
646 371020 上投摩根纯债债券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2009-06-24 王亚南
647 210004 金鹰稳健成长股票 8.6 0.9240 1.0000 1.1040 1.0000 2010-04-14 冯文光
648 163809 中银蓝筹混合 8.59 1.0660 1.0000 1.0860 1.0000 2010-02-11 甘霖
649 165707 诺德S300 8.58 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
650 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.53 1.0190 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-20 李怡文
651 162106 金鹰回报A 8.48 1.0194 1.0010 1.0859 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
652 165706 诺德双翼分级债券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
653 360016 光大保德信行业轮动股票 8.4 1.0350 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
654 590006 中邮中小盘灵活配置混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
655 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.4 1.0044 1.0034 1.0836 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
656 166013 中欧信用A 8.37 1.0160 1.0010 1.0820 1.0010 2012-04-16 姚文辉
657 206004 鹏华信用增利债券B 8.28 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-05-31 刘建岩
658 519976 长信可转债债券C 8.2 0.9386 1.0001 1.0916 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
659 161693 融通债券C 8.17 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
660 240010 华宝兴业行业精选股票 8.07 1.0811 1.0004 1.0811 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
661 290008 泰信发展主题股票基金 8.01 1.0790 0.9990 1.0790 0.9990 2010-12-15 刘毅
662 420009 天弘安康养老混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
663 519093 新华钻石品质企业股票 7.92 1.0760 0.9970 1.0760 0.9970 2010-02-03 曹名长
664 161614 融通四季添利债券(LOF) 7.91 0.9900 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
665 630009 华商稳定增利债券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 张永志
666 690001 民生加银品牌蓝筹混合 7.89 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
667 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.88 1.0484 1.0001 1.0784 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
668 000165 国投瑞银策略精选混合 7.81 1.0770 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
669 202023 南方优选成长混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-01-30 谈建强
670 159934 易方达黄金ETF 7.78 2.6459 1.0001 1.0779 1.0001 2013-11-29 林伟斌
671 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.77 1.0100 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-04 冯俊
672 070025 嘉实信用债券A 7.72 0.9740 1.0000 1.0770 1.0000 2011-09-14 万晓西
673 166020 中欧成长优选混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-08-21 苟开红
674 161506 银河通利债A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
675 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
676 410010 华富中小板指数增强 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-09 朱蓓
677 000120 中银美丽中国股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-06-07 陈军
678 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.59 1.0120 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-07 孔学峰
679 582002 东吴增利债券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韦勇
680 470010 汇添富多元收益债券A 7.5 1.0080 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-18 曾刚
681 090019 大成景恒保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-06-15 王磊
682 320021 诺安双利债券发起 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
683 162010 长城久兆中小板300指数分级 7.47 1.0250 1.0000 1.0710 1.0000 2012-01-30 余礼冰
684 393001 中海保本混合 7.43 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2012-06-20 刘俊
685 080008 长盛战略新兴产业 7.38 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2011-10-26 王克玉
686 160128 南方金利定期开放债券A 7.37 1.0000 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-17 李璇
687 519025 海富通领先成长股票 7.36 0.9440 1.0000 1.0940 1.0000 2009-04-30 陈静
688 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 7.33 1.0608 1.0000 1.0730 1.0000 2013-08-29 章赟
689 159935 景顺长城中证500ETF 7.32 1.0687 0.9958 1.0687 0.9958 2013-12-26 江科宏
690 080007 长盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡宾
691 320020 诺安汇鑫保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-28 张乐赛
692 660011 农银中证500指数 7.29 1.0711 0.9983 1.0711 0.9983 2011-11-29 宋永安
693 519015 海富通精选贰号混合 7.29 0.6520 1.0070 0.9720 1.0070 2007-04-09 丁俊
694 590009 中邮稳定收益债券A 7.27 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-21 张萌
695 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
696 161117 易方达永旭定期开放债券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
697 720001 财通价值动量混合 7.04 0.9840 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-01 吴松凯
698 050111 博时信用债券C 7.03 1.0040 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-10 过钧
699 261002 景顺长城优信增利债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
700 160129 南方金利定期开放债券C 6.96 0.9960 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-17 李璇
701 590010 中邮稳定收益债券C 6.86 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-21 张萌
702 750002 安信目标收益A 6.86 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-25 李勇
703 160314 华夏行业股票(LOF) 6.82 0.8130 3.6020 4.6630 4.3890 1992-12-29 孙彬
704 310518 申万菱信可转债债券 6.82 0.9310 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
705 163823 中银保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
706 690006 民生加银信用双利债券A 6.68 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
707 161022 富国创业板指数分级 6.64 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
708 630109 华商稳定增利债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 张永志
709 070026 嘉实信用债券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 万晓西
710 620008 金元惠理新经济主题股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
711 582202 东吴增利债券C 6.44 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韦勇
712 166902 民生加银平稳增利债券A 6.42 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
713 395011 中海增强收益债券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
714 660014 农银深证100指数 6.4 0.9936 1.0001 1.0736 1.0001 2012-09-04 宋永安
715 371120 上投摩根纯债债券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-24 王亚南
716 570005 诺德成长优势股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2009-09-22 胡志伟
717 750003 安信目标收益C 6.25 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-25 李勇
718 163111 申万中小 6.18 1.0246 1.0000 1.0596 1.0000 2012-05-08 张少华
719 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
720 180025 银华信用双利债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2010-12-03 经惠云
721 400009 东方稳健回报债券 6.09 0.9940 1.0000 1.0640 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
722 070020 嘉实稳固收益债券 6.03 1.0270 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-01 陈绪新
723 233011 大摩主题优选股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 盛军锋
724 166903 民生加银平稳增利债券C 5.91 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
725 320012 诺安主题精选股票 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2010-09-15 杨谷
726 233015 大摩量化配置股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-11 刘钊
727 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.76 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-08 李怡文
728 050027 博时信用纯债债券 5.73 0.9970 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-07 皮敏
729 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.7 1.1010 1.0000 1.0570 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
730 690206 民生加银信用双利债券C 5.67 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
731 000259 农银区间收益混合 5.64 1.0566 1.0002 1.0566 1.0002 2013-08-21 陈富权
732 519726 交银荣祥保本混合 5.61 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2013-04-24 项廷锋
733 233012 大摩多元收益债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 李轶
734 690009 民生加银红利回报混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
735 200016 长城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
736 257050 国联安主题驱动股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2009-08-26 韦明亮
737 720002 财通多策略稳健增长债券 5.47 1.0270 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
738 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
739 080005 长盛量化红利股票 5.44 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
740 000408 民生加银灵活配置混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
741 550015 信诚季季添金 5.32 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
742 070021 嘉实主题新动力股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-07 齐海滔
743 450007 国富成长动力股票 5.28 0.8960 1.0001 1.0760 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
744 159929 汇添富中证医药卫生ETF 5.25 1.0539 1.0013 1.0539 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
745 519669 银河领先债券 5.24 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-29 韩晶
746 519714 交银施罗德沪深300分层等权 5.2 1.0150 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-07 蔡铮
747 090013 大成保本混合 5.2 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2011-04-20 陈尚前
748 070033 嘉实增强收益定期债券 5.15 1.0170 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-24 万晓西
749 395012 中海增强收益债券C 5.11 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-23 江小震
750 519158 新华趋势领航股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-09-11 崔建波
751 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.09 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2012-08-09 于海颖
752 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.08 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
753 160811 长盛同丰分级债券A 5.03 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
754 161824 银华永兴A 5.02 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
755 519727 交银成长30股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
756 210008 金鹰策略配置股票 4.99 1.0499 1.0000 1.0499 1.0000 2011-09-01 陈晓
757 050014 博时创业成长股票 4.99 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-01 韩茂华
758 163006 长信利众分级债A 4.91 1.0038 1.0005 1.0489 1.0005 2013-02-04 刘波
759 164810 工银纯债定期开放债券 4.82 1.0470 1.0010 1.0490 1.0010 2012-06-21 杜海涛
760 233013 大摩多元收益债券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-08-28 李轶
761 180026 银华信用双利债券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2010-12-03 经惠云
762 700002 平安大华深证300指数增强 4.71 0.9720 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-20 黄建军
763 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-12 王瑞海
764 217023 招商信用增强债券 4.55 0.9670 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
765 519152 新华纯债添利债券发起A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-21 于泽雨
766 040020 华安升级主题股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
767 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-26 陆文磊
768 340009 兴全磐稳增利债券 4.41 1.0043 1.0001 1.0443 1.0001 2009-07-23 毛水荣
769 000215 广发趋势优选灵活配置混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-09-11 祝俭
770 164813 工银增A 4.36 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-03-06 江明波
771 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
772 217018 招商安瑞进取债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-03-17 王景
773 159917 国泰中小板300成长ETF 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-03-15 徐皓
774 000418 景顺长城成长之星 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
775 511880 银华交易型货币(ETF) 4.24 100.9090 1.0000 104.1170 1.0000 2013-04-01 于海颖
776 000128 大成景安短融债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
777 000129 大成景安短融债券B 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
778 000411 景顺长城优质成长 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2014-01-02 张继荣
779 090020 大成健康产业股票 4.2 1.0920 1.0480 1.0920 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
780 161717 招商双债增强A 4.2 1.0210 1.0010 1.0430 1.0010 2013-03-01 张婷
781 160119 南方中证500指数(LOF) 4.15 0.9757 0.9970 1.0457 0.9970 2009-09-25 罗文杰
782 372010 上投摩根强化回报债券A 4.15 1.0020 1.0000 1.0420 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
783 000084 博时安盈债券A 4.12 1.0290 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 张勇
784 519188 万家信用恒利债券A 4.08 1.0408 1.0000 1.0408 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
785 110037 易方达纯债债券A 4.06 0.9960 1.0000 1.0420 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
786 000136 民生加银策略精选混合 3.99 1.0430 1.0030 1.0430 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
787 160916 大成优选股票(LOF) 3.96 1.0680 0.7840 0.8680 0.7840 2007-08-01 汤义峰
788 470011 汇添富多元收益债券C 3.95 1.0050 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 曾刚
789 519153 新华纯债添利债券发起C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-21 于泽雨
790 160623 鹏华丰利分级债券A 3.74 1.0150 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 戴钢
791 162109 金鹰元盛A 3.7 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-02 邱新红
792 400020 东方安心收益保本 3.68 1.0370 1.0002 1.0370 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
793 000085 博时安盈债券C 3.61 1.0250 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 张勇
794 000092 信诚新双盈分级债券A 3.61 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
795 206015 鹏华纯债债券 3.6 1.0000 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-03 刘太阳
796 020027 国泰信用债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 张一格
797 573003 诺德增强收益债券 3.58 1.0090 1.0000 1.0360 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
798 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.53 0.9990 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
799 165808 东吴鼎利优先 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
800 470088 汇添富信用债A 3.51 1.0160 1.0000 1.0350 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
801 000252 景顺景兴纯债A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
802 180029 银华永泰积极债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-12-28 姜永康
803 110038 易方达纯债债券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
804 519189 万家信用恒利债券C 3.34 1.0334 1.0000 1.0334 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
805 370021 上投摩根分红添利债券A 3.34 0.9860 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-25 赵峰
806 000207 建信双债增强A 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭云峰
807 000062 银华成长股绩30/70指数 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
808 320016 诺安多策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-09 杨谷
809 270025 广发行业领先股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
810 000174 汇添富高息债债券A 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-06-27 陈加荣
811 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.28 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-25 佘春宁
812 560005 益民多利债券 3.23 0.9185 1.0000 1.0395 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
813 000086 南方稳利1年定期开放债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-23 李璇
814 000253 景顺景兴纯债C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
815 000022 南方中票A 3.17 1.0317 1.0000 1.0317 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
816 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.15 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
817 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 0.9980 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
818 410006 华富策略精选混合 3.08 0.9022 1.0000 1.0622 1.0000 2008-12-24 刘文正
819 000110 金鹰元安保本混合 3.05 1.0309 1.0004 1.0309 1.0004 2013-05-20 邱新红
820 372110 上投摩根强化回报债券B 3.03 0.9910 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
821 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
822 000208 建信双债增强C 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭云峰
823 000105 建信安心回报债券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 朱建华
824 217024 招商安盈保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-20 孙海波
825 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
826 000348 广发中债金融债指数A 2.95 1.0298 1.0003 1.0298 1.0003 2013-11-07 钟伟
827 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-22 魏桢
828 000023 南方中票C 2.91 1.0291 1.0000 1.0291 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
829 020028 国泰信用债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 张一格
830 000175 汇添富高息债债券C 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-27 陈加荣
831 660013 农银信用添利债券 2.89 0.9929 0.9997 1.0289 0.9997 2012-06-19 吴江
832 000349 广发中债金融债指数C 2.83 1.0286 1.0003 1.0286 1.0003 2013-11-07 钟伟
833 700005 平安大华添利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-27 孙健
834 167502 安信宝利A 2.78 1.0050 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-24 庄园
835 000430 易方达聚盈B 2.76 1.0259 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
836 360010 光大保德信均衡精选股票 2.75 0.9223 1.0000 1.0423 1.0000 2009-03-04 李阳
837 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
838 000106 建信安心回报债券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-14 朱建华
839 470089 汇添富信用债C 2.71 1.0080 1.0000 1.0270 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
840 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
841 000190 中银保本二号混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-10 李建
842 206013 鹏华金刚保本混合 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
843 550016 信诚岁岁添金 2.6 1.0360 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
844 450011 国富研究精选股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
845 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
846 000199 国泰目标收益保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
847 519162 新华信用增益A 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
848 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
849 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
850 161911 万家强化收益定期开放债券 2.58 1.0107 1.0000 1.0257 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
851 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.51 1.0180 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-21 刘宁
852 000279 华商红利优选灵活配置 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-17 申艳丽
853 000306 天弘弘利债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 陈钢
854 000142 融通通泰保本 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-30 韩海平
855 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
856 270029 广发聚财信用债券A 2.5 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 代宇
857 090016 大成中证内地消费主题指数 2.49 0.9780 1.0000 1.0280 1.0000 2011-11-08 刘波
858 000336 农银汇理研究精选灵活配置 2.45 1.0248 1.0003 1.0248 1.0003 2013-11-05 凌晨
859 370022 上投摩根分红添利债券B 2.43 0.9840 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-25 赵峰
860 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.41 1.0130 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-21 曲扬
861 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陈加荣
862 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
863 519163 新华信用增益C 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
864 202108 南方润元纯债债券A/B 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
865 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.34 0.9437 1.0001 1.0242 1.0001 2011-03-23 王茜
866 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.31 1.0200 0.9970 1.0200 0.9970 2010-12-20 征茂平
867 000338 鹏华双债保利债券 2.31 1.0140 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 阳先伟
868 000178 博时灵活配置 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
869 470028 汇添富社会责任股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
870 202027 南方金粮油商品股票 2.3 1.0050 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-25 杜冬松
871 159932 大成中证500深市ETF 2.3 1.1620 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 谌湛
872 582001 东吴优信稳健债券A 2.27 1.0109 1.0002 1.0229 1.0002 2008-11-05 丁蕙
873 165519 信诚中证800医药指数分级 2.24 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
874 050023 博时天颐债券A 2.21 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-29 杨永光
875 000127 农银行业领先股票 2.21 1.0240 1.0019 1.0240 1.0019 2013-06-25 徐莉
876 100072 富国强回报定期开放债券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
877 700006 平安大华添利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-27 孙健
878 000169 泰达高票息债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
879 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陈加荣
880 000385 景顺长城景颐双利A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
881 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-08-02 田汉卿
882 000236 工银月月薪定期支付债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
883 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 刘宁
884 000386 景顺长城景颐双利C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
885 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-13 陈东
886 163910 中海惠丰分级债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-12 陆成来
887 164211 天弘同利分级A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-17 陈钢
888 000184 工银添福债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
889 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
890 380009 中银添利债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-02-04 陈国辉
891 180030 银华永泰积极债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-28 姜永康
892 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.09 1.0209 1.0000 1.0209 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
893 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.07 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-25 佘春宁
894 519723 交银双轮动债券A/B 2 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-18 胡军华
895 000270 建信安心保本混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
896 000185 工银添福债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
897 000405 信诚月月定期支付 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 曾丽琼
898 000170 泰达高票息债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
899 270024 广发聚祥保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
900 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.91 1.0150 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
901 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-30 张一格
902 000305 中银中高等级债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-05 王妍
903 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-02 陈东
904 400016 东方强化收益债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-10-09 王丹丹
905 163826 中银互利分级债券A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
906 000436 易方达裕惠回报债券 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-17 胡剑
907 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.85 1.0185 1.0000 1.0185 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
908 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
909 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 刘宁
910 000121 华夏永福养老理财混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
911 000147 易方达高等级信用债A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-23 张磊
912 161821 银华50A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 张翼
913 000256 上投摩根红利回报混合 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
914 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-02 陈东
915 000122 汇添富实业债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
916 519660 银河增利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
917 720003 财通保本混合发起式 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
918 000429 易方达聚盈A 1.7 1.0025 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
919 270030 广发聚财信用债券B 1.69 1.0090 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-13 代宇
920 202110 南方润元纯债债券C 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
921 206007 鹏华消费优选股票 1.69 1.0250 1.0080 1.0250 1.0080 2010-12-28 王宗合
922 180020 银华成长先锋混合 1.61 0.9950 1.0030 1.0200 1.0030 2010-10-08 黄颖
923 519725 交银双轮动债券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 胡军华
924 000139 富国国有企业债债券A/B 1.6 1.0110 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-25 冯彬
925 100073 富国强回报定期开放债券C 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
926 380005 中银纯债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 陈国辉
927 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-10 蔡宾
928 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭云峰
929 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 张琦
930 000355 南方丰元A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-12 何康
931 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
932 660102 农银恒久增利债券C 1.6 1.0763 1.0773 1.1123 1.0773 2008-12-23 史向明
933 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡军华
934 481008 工银大盘蓝筹股票 1.59 0.7430 1.0000 1.1530 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
935 100066 富国纯债债券发起A/B 1.54 0.9870 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
936 000141 富国国有企业债债券C 1.5 1.0100 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-25 冯彬
937 000148 易方达高等级信用债C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-23 张磊
938 000356 南方丰元C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-12 何康
939 000407 汇添富双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾刚
940 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
941 519661 银河增利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
942 161822 银华50C(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 张翼
943 100070 富国强收益A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
944 710301 富安达增强收益债券A 1.44 0.9949 1.0000 1.0149 1.0000 2012-07-25 李飞
945 050123 博时天颐债券C 1.41 0.9960 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-29 杨永光
946 481017 工银量化策略股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-04-26 游凛峰
947 000123 汇添富实业债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾刚
948 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-08 陈国辉
949 000047 华夏双债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
950 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-28 何康
951 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
952 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
953 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭云峰
954 290012 泰信保本混合 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-22 董山青
955 519190 万家岁得利定期开放债券 1.38 1.0053 1.0000 1.0137 1.0000 2013-03-06 朱虹
956 163210 诺安纯债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
957 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
958 519662 银河回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
959 233008 大摩消费领航混合基金 1.25 1.0126 1.0001 1.0126 1.0001 2010-12-03 卞亚军
960 162214 泰达宏利中小盘股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-01-26 陈少平
961 253070 国联安中债信用债指数增强 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 薛琳
962 202213 南方安心保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
963 399011 中海上证380指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-07 陈明星
964 000028 华富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡伟
965 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
966 000366 汇添富新收益债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 梁珂
967 000406 汇添富双利增强债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾刚
968 000357 大成景祥A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-11-19 屈伟南
969 000280 博时双债增强A 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 过钧
970 000166 中海安鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-31 刘俊
971 000395 汇添富安心中国债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
972 000302 国泰淘金互联网债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-19 姜南林
973 000383 富国恒利A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-09 刁羽
974 000048 华夏双债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
975 519663 银河回报债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
976 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
977 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
978 380006 中银纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 陈国辉
979 200017 长城岁岁金债券 1.1 1.0020 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-23 史彦刚
980 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
981 100068 富国纯债债券发起C 1.04 0.9820 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
982 160808 长盛同瑞中证200分级 1.01 0.9550 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-06 王超
983 000281 博时双债增强C 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
984 000260 信诚季季定期支付债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
985 000435 建信稳定添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建华
986 000396 汇添富安心中国债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-22 何旻
987 163211 诺安债C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
988 519712 交银阿尔法核心股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-03 龙向东
989 040045 华安信用增强债券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
990 675021 纽银稳定增利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
991 100071 富国强收益C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
992 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
993 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
994 161627 融通通福A 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-12-10 韩海平
995 000152 大成景旭纯债债券A 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
996 519720 交银纯债债券发起C 0.9 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡军华
997 159920 华夏恒生ETF 0.87 1.0088 1.0001 1.0088 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
998 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
999 000423 前海开源事件驱动混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1000 000209 信诚新兴产业股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1001 487021 工银保本2号混合发起 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1002 710302 富安达增强收益债券C 0.72 0.9878 1.0000 1.0078 1.0000 2012-07-25 李飞
1003 110030 易方达沪深300量化 0.71 1.0071 1.0000 1.0071 1.0000 2012-07-05 罗山
1004 000384 富国恒利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1005 000153 大成景旭纯债债券C 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1006 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 赵峰
1007 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1008 000498 财通纯债分级债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-17 邵骏
1009 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 谢志华
1010 530020 建信转债增强债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-05-29 彭云峰
1011 675023 纽银稳定增利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-25 陶翀
1012 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
1013 000205 易方达投资级信用债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1014 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1015 511210 博时上证企债30ETF 0.56 100.2648 0.9971 1.0026 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1016 420008 天弘债券发起式A 0.51 0.9770 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陈钢
1017 675011 纽银稳健双利债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1018 000206 易方达投资级信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1019 000294 华安生态优先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1020 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1021 000191 富国信用债债券A 0.49 0.9940 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 邹卉
1022 690011 民生加银积极成长发起式 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-31 李海
1023 470018 汇添富双利 0.38 1.0660 1.0620 1.0660 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1024 000503 中信建投稳信一年A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1025 000504 中信建投稳信一年C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1026 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
1027 000026 泰达信用合利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1028 070037 嘉实纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 曲扬
1029 000107 富国信用增强债券A 0.3 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 冯彬
1030 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.28 1.0031 1.0003 1.0031 1.0003 2013-02-05 杨宇
1031 163810 中银价值混合 0.28 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-25 张发余
1032 485119 工银信用纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-14 何秀红
1033 512120 华安中证医药ETF 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1034 000192 富国信用债债券C 0.19 0.9910 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-25 邹卉
1035 000354 长盛城镇化主题 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1036 519156 新华行业灵活配置混合 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-06-05 何潇
1037 128013 国投瑞银纯债债券B 0.07 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1038 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.06 1.0006 1.0000 1.0006 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1039 070038 嘉实纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲扬
1040 000027 泰达信用合利债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1041 610006 信达澳银产业升级股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-06-13 王战强
1042 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1043 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1044 530012 建信积极配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚锦
1045 000109 富国信用增强债券C -0 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 冯彬
1046 310388 申万菱信消费增长股票 -0.02 0.9260 1.0000 1.0110 1.0000 2009-06-12 徐爽
1047 518880 华安黄金易(ETF) -0.03 2.6500 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1048 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.06 0.9994 1.0000 0.9994 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1049 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.08 0.9994 1.0002 0.9994 1.0002 2013-02-05 杨宇
1050 450018 国富恒久信用债券A/C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1051 531020 建信转债增强债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-05-29 彭云峰
1052 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-03-15 徐皓
1053 000050 长盛纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1054 121013 国投瑞银纯债债券A -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1055 070099 嘉实优质企业股票 -0.13 0.9920 1.0020 1.8970 1.8990 2004-12-01 邵健
1056 686868 浙商聚盈信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1057 675013 纽银稳健双利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1058 000104 华宸信用增利 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-20 王骏
1059 420108 天弘债券发起式B -0.2 0.9710 1.0000 0.9990 1.0000 2012-08-10 陈钢
1060 000072 华安保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1061 160809 长盛同辉深100等权重分级 -0.35 0.9650 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-13 王超
1062 620009 金元惠理惠利保本 -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2013-02-05 李杰
1063 000020 景顺长城品质投资股票 -0.4 0.9970 1.0010 0.9970 1.0010 2013-03-19 余广
1064 485019 工银信用纯债债券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-14 何秀红
1065 161825 银华中证800分级 -0.47 0.9930 1.0000 0.9950 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1066 000308 建信创新中国股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-24 乔林建
1067 000052 长盛纯债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1068 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1069 210014 金鹰元丰保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1070 450019 国富恒久信用债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1071 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1072 620002 金元惠理成长动力混合 -0.53 0.8250 1.0000 1.0450 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1073 160915 大成景丰券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1074 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.59 0.9941 1.0000 0.9941 1.0000 2013-05-10 杨宇
1075 400022 东方利群混合 -0.6 0.9941 1.0001 0.9941 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1076 610008 信达澳银信用债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1077 000015 华夏纯债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 韩会永
1078 000045 工银产业债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 何秀红
1079 470058 汇添富可转换债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1080 740101 长安沪深300非周期指数 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2012-06-25 王磊
1081 518800 国泰黄金ETF -0.65 2.6297 1.0013 0.9948 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1082 000118 广发聚鑫债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1083 510630 华夏消费ETF -0.7 0.9897 0.9967 0.9897 0.9967 2013-03-28 王路
1084 000309 大摩品质生活股票 -0.71 0.9810 0.9880 0.9810 0.9880 2013-10-29 钱斌
1085 090017 大成可转债增强债券 -0.78 0.9830 1.0000 0.9930 1.0000 2011-11-30 王磊
1086 000071 华夏恒生ETF联接 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1087 163112 申万菱信定期开放债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1088 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-05-10 杨宇
1089 610108 信达澳银信用债债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1090 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1091 582003 东吴保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1092 270044 广发双债添利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1093 001031 华夏安康债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1094 410007 华富价值增长混合 -0.97 0.9896 0.9993 0.9896 0.9993 2009-07-15 郭晨
1095 000046 工银产业债券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 何秀红
1096 000016 华夏纯债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 韩会永
1097 000119 广发聚鑫债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1098 000056 建信消费升级混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1099 000171 易方达裕丰回报 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-08-23 张清华
1100 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 刘宁
1101 750005 安信平稳增长混合发起 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1102 519100 长盛中证100指数 -1.12 0.6214 1.0000 1.2414 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1103 000130 大成景兴信用债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-04 陶铄
1104 000058 国联安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1105 001033 华夏安康债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-11 曲波
1106 206018 鹏华产业债债券 -1.36 0.9810 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1107 530021 建信纯债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1108 000286 银华信用季季红债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1109 000131 大成景兴信用债债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 陶铄
1110 270045 广发双债添利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1111 000007 鹏华国企债债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1112 000024 大摩双利增强债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1113 519050 海富通养老收益混合 -1.5 0.9830 0.9980 0.9830 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
1114 000216 华安黄金易ETF联接A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1115 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.64 98.0920 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 张一格
1116 582201 东吴优信稳健债券C -1.7 0.9926 1.0217 1.0046 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1117 165310 建信双利分级股票 -1.7 0.9100 1.0000 0.9800 1.0000 2011-05-06 马志强
1118 470059 汇添富可转换债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1119 000054 鹏华双债增利债券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-13 初冬
1120 210010 金鹰元泰信用债A -1.77 0.9821 0.9998 0.9821 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1121 167601 国金沪深300指数分级 -1.78 0.9690 1.0000 0.9830 1.0000 2013-07-26 宫雪
1122 000217 华安黄金易ETF联接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1123 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.83 98.1740 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1124 000060 国联安股债动态 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-26 黄欣
1125 531021 建信纯债债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1126 000025 大摩双利增强债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1127 161811 银华沪深300指数分级 -1.93 0.9660 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1128 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-28 张琦
1129 000126 招商安润保本混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-19 邓栋
1130 000032 易方达信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1131 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1132 550018 信诚优质纯债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王国强
1133 233010 大摩深证300指数增强 -2.1 0.9770 0.9980 0.9770 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1134 159911 民营ETF -2.14 3.1596 0.9783 0.9574 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1135 620003 金元惠理丰利债券 -2.23 0.9580 1.0010 0.9800 1.0010 2009-03-23 李杰
1136 210011 金鹰元泰信用债C -2.27 0.9771 0.9998 0.9771 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1137 217009 招商核心价值混合 -2.29 0.8773 1.0000 0.9973 1.0000 2007-03-30 吴渭
1138 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1139 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1140 206010 鹏华深证民营ETF联接 -2.33 0.9698 0.9929 0.9698 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1141 000033 易方达信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1142 550019 信诚优质纯债债券B -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-02-07 王国强
1143 510680 万家380ETF -2.51 0.9705 0.9955 0.9705 0.9955 2013-10-31 张鹏
1144 000149 华安双债添利债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-14 贺涛
1145 000150 华安双债添利债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 贺涛
1146 673010 纽银新动向混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1147 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -2.92 0.9709 1.0001 0.9709 1.0001 2011-06-01 张永东
1148 000053 鹏华实业债纯债债券 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1149 360012 光大保德信中小盘股票 -3.04 0.9416 0.9999 0.9716 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1150 519020 国泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1151 159927 鹏华沪深300ETF -3.4 2.1520 0.9858 0.9523 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1152 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-12-17 程洲
1153 260112 景顺长城能源基建股票 -3.49 0.9530 1.0000 0.9680 1.0000 2009-10-20 余广
1154 000410 益民服务领先混合 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1155 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -3.61 0.9620 0.9980 0.9620 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1156 510450 180高ETF -3.67 0.9612 0.9978 0.9612 0.9978 2013-07-08 黄栋
1157 165521 信诚中证800金融指数分级 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1158 270048 广发纯债债券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1159 240018 华宝兴业可转债债券 -4.19 0.9582 1.0001 0.9582 1.0001 2011-04-27 华志贵
1160 270049 广发纯债债券C -4.2 0.9450 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1161 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-17 程洲
1162 000065 国富焦点驱动混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1163 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -4.72 0.8880 0.9320 0.8880 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1164 161610 融通领先成长股票(LOF) -4.73 0.7450 2.3230 2.2920 2.3230 1992-05-31 余志勇
1165 650001 英大纯债债券A -4.89 0.9514 1.0003 0.9514 1.0003 2013-04-24 李岚
1166 162715 广发聚源定期债券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-08 谢军
1167 000093 信诚新双盈分级债券B -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1168 481013 工银消费服务股票 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1169 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.06 0.1500 0.1580 0.1500 0.1580 2012-08-21 张胜记
1170 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.06 0.1500 0.1580 0.1500 0.1580 2012-08-21 张胜记
1171 000264 博时内需增长混合 -5.08 0.9710 0.8940 0.8490 0.8940 1998-07-25 王燕
1172 000311 景顺长城沪深300指数 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-10-29 黎海威
1173 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1174 162716 广发聚源定期债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1175 650002 英大纯债债券C -5.25 0.9478 1.0003 0.9478 1.0003 2013-04-24 李岚
1176 000073 上投摩根成长动力混合 -5.28 0.9500 1.0030 0.9500 1.0030 2013-05-15 杜猛
1177 510070 鹏华上证民企50ETF -5.3 1.1060 1.0010 0.9480 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1178 470068 汇添富深证300ETF联接 -5.49 0.9451 1.0000 0.9451 1.0000 2011-09-28 汪洋
1179 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1180 070032 嘉实优化红利股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1181 263001 景顺长城上证180等权重指数 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-06-25 江科宏
1182 217012 招商行业领先股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2009-06-19 张慎平
1183 450009 国富中小盘股票 -5.89 0.9420 1.0010 0.9420 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1184 217027 招商央视财经50指数 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-02-05 王平
1185 166001 中欧新趋势股票(LOF) -5.97 0.7920 0.9992 1.0520 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1186 070017 嘉实量化阿尔法股票 -6.1 0.8800 1.0000 0.9600 1.0000 2009-03-20 陶羽
1187 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.13 0.9270 1.0000 0.9390 1.0000 2013-08-15 姜永康
1188 519002 华安安信消费股票 -6.3 0.9740 1.0570 0.9900 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1189 310318 申万菱信沪深300 -6.46 0.9554 1.0214 1.7479 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1190 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-02-04 杨成
1191 161507 银河沪深300成长分级 -6.58 0.9110 1.0000 0.9360 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1192 000219 博时裕益混合 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1193 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-05-17 周小丹
1194 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1195 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-02-04 杨成
1196 512010 易方达沪深300医药ETF -6.88 0.9332 1.0022 0.9332 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1197 165312 建信央视50 -6.9 0.9040 1.0000 0.9327 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1198 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.16 0.9284 1.0000 0.9284 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1199 510290 南方上证380ETF -7.16 0.9281 0.9997 0.9281 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1200 050016 博时宏观回报债券A/B -7.39 0.9070 1.0000 0.9290 1.0000 2010-07-27 张勇
1201 206002 鹏华精选成长股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2009-09-09 刘苏
1202 202025 南方上证380ETF联接 -7.43 0.9258 1.0001 0.9258 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1203 730002 方正富邦红利精选股票 -7.59 0.9250 1.0010 0.9250 1.0010 2012-11-20 张璐
1204 164811 工银深证100指数分级 -7.6 0.9025 1.0000 0.9247 1.0000 2012-10-25 何江
1205 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.72 0.9210 0.9980 0.9210 0.9980 2012-06-12 江科宏
1206 159928 汇添富中证主要消费ETF -8.01 0.9191 0.9991 0.9191 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1207 206012 鹏华价值精选股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1208 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -8.25 0.9176 1.0001 0.9176 1.0001 2012-08-21 张胜记
1209 000003 中海可转债债券A -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-20 周其源
1210 000080 天治可转债增强债券A -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-06-04 秦娟
1211 481009 工银沪深300指数 -8.49 0.7834 1.0000 0.9784 1.0000 2009-03-05 何江
1212 050116 博时宏观回报债券C -8.51 0.9020 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 张勇
1213 000081 天治可转债增强债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1214 040016 华安行业轮动股票 -8.61 0.9139 1.0000 0.9139 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1215 000004 中海可转债债券C -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-03-20 周其源
1216 000067 民生加银转债优选债券A -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1217 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-03-26 王超
1218 350007 天治趋势精选混合 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2009-07-15 周雪军
1219 510090 建信上证社会责任ETF -8.98 0.7630 1.0000 0.9100 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1220 200012 长城中小盘股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2011-01-27 于雷
1221 161625 融通标普中国可转债指数增强 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-03-26 王超
1222 000068 民生加银转债优选债券C -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1223 660010 农银策略精选股票 -9.02 0.9099 1.0001 0.9099 1.0001 2011-09-06 赵谦
1224 165313 建信优势动力股票(LOF) -9.03 0.8660 0.9520 0.8660 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1225 040007 华安中小盘成长股票 -9.2 0.8749 2.2306 2.1898 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1226 519983 长信量化先锋股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-11-18 胡倩
1227 000368 汇添富沪深300安中指数 -9.59 0.9041 1.0000 0.9041 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1228 512110 华安中证细分地产ETF -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1229 000312 华安沪深300增强A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-09-27 董梁
1230 100039 富国通胀通缩主题股票 -9.63 0.8870 1.0000 0.9070 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1231 160417 华安沪深300指数分级 -9.7 0.8570 1.0000 0.9070 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1232 202009 南方盛元红利股票 -9.83 0.8220 1.0040 0.9200 1.0040 2008-03-21 张旭
1233 000313 华安沪深300增强C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-27 董梁
1234 070018 嘉实回报混合 -9.92 0.8740 1.0030 0.9110 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1235 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -10 0.9001 1.0001 0.9001 1.0001 2012-08-09 张胜记
1236 270026 广发中小板300联接 -10.01 0.8999 1.0000 0.8999 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1237 159907 广发中小板300ETF -10.09 0.9903 1.0007 0.8997 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1238 530011 建信内生动力股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-11-16 万志勇
1239 610004 信达澳银中小盘股票 -10.41 0.8950 0.9990 0.8950 0.9990 2009-12-01 巩伟
1240 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -10.41 0.8110 0.9950 0.9110 0.9950 1992-05-29 谢可
1241 671010 纽银策略优选股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1242 510330 华夏沪深300ETF -10.63 2.1785 1.0149 0.9081 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1243 540009 汇丰晋信消费红利股票 -10.78 0.8926 1.0005 0.8926 1.0005 2010-12-08 王品
1244 160806 长盛同庆中证800分级 -11.03 0.8630 0.8800 0.7860 0.8800 2009-05-12 王超
1245 162711 广发500ETF联接(LOF) -11.17 0.8856 0.9970 0.8856 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1246 398021 中海能源策略混合 -11.21 0.6082 1.0005 0.9182 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1247 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1248 630008 华商策略精选混合 -11.36 0.8820 0.9950 0.8820 0.9950 2010-11-09 田明圣
1249 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -11.39 0.8870 1.0010 0.8870 1.0010 2011-08-09 胡洁
1250 690005 民生加银内需增长股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1251 570007 诺德30股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-05-05 李圣春
1252 400018 东方央视财经50指数 -11.78 0.8825 1.0003 0.8825 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1253 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-03-22 关家雄
1254 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1255 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -12.08 0.8620 1.0000 0.8820 1.0000 2010-06-22 王本昌
1256 620006 金元惠理消费主题股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-09-15 晏斌
1257 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -12.21 0.8840 1.0070 0.8840 1.0070 2013-05-07 江科宏
1258 040022 华安可转债债券A -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2011-06-22 贺涛
1259 159912 汇添富深证300ETF -12.4 0.8758 0.9998 0.8758 0.9998 2011-09-16 汪洋
1260 510150 招商上证消费80ETF -12.46 2.6560 1.0000 0.8750 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1261 481010 工银瑞信中小盘股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1262 217017 招商上证消费80ETF联接 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1263 202015 南方开元沪深300联接 -12.69 0.7655 1.0000 0.9255 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1264 510430 银华上证50等权ETF -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1265 110022 易方达消费行业股票 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1266 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -12.81 0.8306 1.0000 0.8806 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1267 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2013-08-01 罗毅
1268 161611 融通内需驱动股票 -13.14 0.7790 1.0000 0.8990 1.0000 2009-04-22 周珺
1269 510700 长盛上证市值百强(ETF) -13.21 1.5610 1.0000 0.8680 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1270 450010 国富策略回报混合 -13.28 0.8620 0.9940 0.8620 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1271 040023 华安可转债债券B -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2011-06-22 贺涛
1272 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1273 159913 交银深证300价值ETF -13.73 0.8610 0.9980 0.8610 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1274 510280 上证180成长ETF -13.87 0.8570 0.9950 0.8570 0.9950 2011-08-04 胡洁
1275 167901 华宸300 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1276 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.96 0.6795 2.3520 2.0816 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1277 159933 国投瑞银金融地产ETF -13.98 0.8489 0.9869 0.8489 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1278 090009 大成行业轮动股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1279 660006 农银大盘蓝筹股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1280 090011 大成核心双动力股票型 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1281 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.33 0.8592 1.0029 0.8592 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1282 519706 交银深证300价值ETF联接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1283 160415 华安深证300指数(LOF) -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-09-02 许之彦
1284 159919 嘉实沪深300ETF -14.7 2.2097 0.9901 0.8446 0.9901 2012-05-07 杨宇
1285 688888 浙商聚潮产业成长股票 -14.93 0.8490 0.9980 0.8490 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1286 165520 信诚中证800有色指数分级 -14.96 0.8420 1.0000 0.8510 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1287 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -14.98 0.8502 1.0000 0.8502 1.0000 2012-08-01 方磊
1288 159925 南方开元沪深300ETF -15.05 0.8396 0.8783 0.7361 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1289 165515 信诚沪深300指数分级 -15.11 0.7990 1.0000 0.8580 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1290 580006 东吴新经济 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2009-12-30 邹国英
1291 165511 信诚中证500指数分级 -15.23 0.7650 1.0000 0.8410 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1292 519987 长信恒利优势股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2009-07-30 叶松
1293 160215 国泰价值经典股票(LOF) -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-08-13 黄焱
1294 510650 华夏金融ETF -15.92 0.8326 0.9903 0.8326 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1295 620001 金元惠理宝石动力混合 -16.04 0.8212 1.0245 0.8812 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1296 050009 博时新兴成长股票 -16.11 0.5320 2.8380 2.5660 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1297 410003 华富成长趋势股票 -16.19 0.6573 0.9988 0.9473 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1298 166802 浙商沪深300指数分级 -16.28 0.7910 1.0000 0.8420 1.0000 2012-05-07 关永祥
1299 050012 博时策略混合 -16.29 0.8150 0.9970 0.8390 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1300 620004 金元惠理价值增长股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1301 510620 华夏材料ETF -16.5 0.7951 0.9522 0.7951 0.9522 2013-03-28 王路
1302 050019 博时转债增强债券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1303 020021 国泰上证180金融ETF联接 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1304 161810 银华内需精选股票(LOF) -16.81 0.8190 0.9360 0.7790 2.3660 1999-07-12 邹积建
1305 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.97 0.8154 1.0000 0.8354 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1306 162209 泰达宏利市值优选股票 -17.22 0.8324 1.0055 0.8324 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1307 050119 博时转债增强债券C -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1308 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.36 0.7900 1.0010 0.8500 1.0010 2009-04-03 杨靖
1309 180033 银华上证50等权ETF联接 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1310 630006 华商产业升级股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-06-18 佘中强
1311 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.57 2.1590 1.0070 0.8309 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1312 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -17.6 0.7970 1.0010 0.8290 1.0010 2013-02-06 章赟
1313 530018 建信深证100指数增强 -17.63 0.8237 1.0000 0.8237 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1314 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1315 510230 国泰上证180金融ETF -17.89 2.8940 1.0010 0.8220 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1316 162213 泰达宏利财富大盘指数 -17.9 0.8053 1.0000 0.8253 1.0000 2010-04-23 刘欣
1317 159930 汇添富中证能源ETF -17.96 0.8129 0.9908 0.8129 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1318 690004 民生加银稳健成长股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1319 398041 中海量化策略股票 -18.09 0.7910 1.0000 0.8280 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1320 585001 东吴中证新兴 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2011-02-01 周健
1321 398051 中海环保新能源混合 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1322 519039 长盛同德主题股票 -18.58 0.8458 2.9767 2.4236 2.9767 1992-12-01 邓永明
1323 159931 汇添富中证金融地产ETF -18.69 0.8034 0.9881 0.8034 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1324 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -18.99 0.7880 1.0000 0.8180 1.0000 2010-04-23 徐林明
1325 570001 诺德价值优势股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1326 162714 广发深证100指数分级 -19.03 0.7587 0.9995 0.8141 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1327 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1328 100051 富国可转债 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1329 450008 国富沪深300指数增强 -19.44 0.8120 1.0080 0.8120 1.0080 2009-09-03 张志强
1330 400011 东方核心动力股票 -19.49 0.8051 1.0000 0.8051 1.0000 2009-06-24 张岗
1331 519700 交银主题优选混合 -19.79 0.7910 1.0000 0.8060 1.0000 2010-06-30 李永兴
1332 202005 南方成份精选股票 -19.96 0.7755 3.1658 0.7955 3.1658 1992-05-28 陈键
1333 510260 诺安上证新兴产业ETF -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1334 161907 万家中证红利指数(LOF) -20.44 0.7956 1.0000 0.7956 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1335 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2012-03-09 周健
1336 610005 信达澳银红利回报股票 -21.03 0.7750 1.0000 0.7950 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1337 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.27 0.7545 1.0000 0.7995 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1338 410009 华富量子生命力股票 -21.4 0.7861 1.0001 0.7861 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1339 159923 大成100ETF -21.56 0.7860 1.0020 0.7860 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1340 560003 益民创新优势混合 -21.59 0.7723 1.0000 0.7923 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1341 110021 易方达上证中盘ETF联接 -21.69 0.7831 1.0000 0.7831 1.0000 2010-03-31 张胜记
1342 519702 交银趋势股票 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1343 050018 博时行业轮动股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1344 090010 大成中证红利指数 -22.02 0.7790 0.9990 0.7790 0.9990 2010-02-02 刘波
1345 210003 金鹰行业优势股票 -22.41 0.7573 0.9999 0.7873 0.9999 2009-07-01 何晓春
1346 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.19 0.7300 1.0000 0.7800 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1347 510130 易方达上证中盘ETF -23.42 2.2333 1.0030 0.7681 1.0030 2010-03-29 张胜记
1348 360007 光大保德信优势配置股票 -23.54 0.7700 1.0070 0.7700 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1349 000061 华夏盛世股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2009-12-11 阳琨
1350 100038 富国沪深300指数增强 -23.8 0.7590 0.9960 0.7590 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1351 100053 富国上证综指ETF联接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-01-30 王保合
1352 161812 银华深证100指数分级 -24.25 0.6660 1.0030 0.7750 1.0030 2010-05-07 周毅
1353 040190 华安上证龙头ETF联接 -24.43 0.7580 1.0030 0.7580 1.0030 2010-11-18 牛勇
1354 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.66 0.7535 1.0001 0.7535 1.0001 2011-08-01 杨阳
1355 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.71 0.7529 1.0000 0.7529 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1356 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.75 0.8380 0.9990 0.7810 0.9990 2010-04-16 黄欣
1357 510210 富国上证综指ETF -24.92 2.1960 1.0010 0.7520 1.0010 2011-01-30 王保合
1358 166006 中欧中小盘股票(LOF) -24.95 0.7156 1.0000 0.7656 1.0000 2009-12-30 魏博
1359 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.95 0.7509 1.0005 0.7509 1.0005 2010-11-02 申庆
1360 159916 深证基本面60ETF -24.96 1.3771 0.9998 0.7503 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1361 519694 交银蓝筹股票 -25.01 0.7432 1.0048 0.7582 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1362 519032 海富通上证非周期ETF联接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2011-04-27 刘璎
1363 510030 华宝兴业上证180价值ETF -25.23 2.1100 0.9660 0.7220 0.9660 2010-04-23 徐林明
1364 519019 大成景阳领先股票 -25.23 0.6490 3.6940 3.6870 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1365 217016 招商深证100指数 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1366 510110 海富通上证周期ETF -25.3 1.8520 0.9950 0.7430 0.9950 2010-09-19 刘璎
1367 210005 金鹰主题优势股票 -25.48 0.7430 0.9970 0.7430 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1368 510190 华安上证龙头ETF -25.81 1.9340 0.9990 0.7410 0.9990 2010-11-18 牛勇
1369 161715 招商中证大宗商品指数分级 -25.96 0.6970 1.0010 0.7470 1.0010 2012-06-28 王平
1370 510120 海富通上证非周期ETF -26.32 1.7490 1.0000 0.7370 1.0000 2011-04-22 刘璎
1371 161211 国投金融地产ETF联接基金 -27.01 0.7226 0.9900 0.7226 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1372 040180 华安上证180ETF联接 -27.03 0.7290 0.9990 0.7290 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1373 510610 华夏能源ETF -27.36 0.7172 0.9873 0.7172 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1374 270022 广发内需增长混合 -27.77 0.6600 1.0000 0.7600 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1375 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.04 0.7184 0.9984 0.7184 0.9984 2011-08-01 杨阳
1376 690003 民生加银精选股票 -28.18 0.7160 0.9970 0.7160 0.9970 2010-02-03 江国华
1377 090012 大成深证成长40ETF联接 -28.33 0.7160 0.9990 0.7160 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1378 510270 中银上证国企100ETF -28.68 0.6100 0.9980 0.7120 0.9980 2011-06-16 周小丹
1379 510160 南方小康ETF -29.4 0.2833 0.9984 0.7048 0.9984 2010-08-27 柯晓
1380 290010 泰信中证200指数基金 -29.41 0.6920 1.0000 0.7120 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1381 240022 华宝兴业资源优选股票 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1382 481006 工银红利股票 -29.94 0.6775 1.0009 0.7175 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1383 159906 大成深证成长40ETF -29.99 0.6980 0.9970 0.6980 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1384 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1385 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -30.55 2.5460 1.0020 0.6960 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1386 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.59 0.6927 0.9980 0.6927 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1387 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1388 620005 金元惠理核心动力股票 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1389 470007 汇添富上证综合指数 -31.32 0.6930 1.0090 0.6930 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1390 660008 农银沪深300指数 -31.58 0.6882 1.0059 0.6882 1.0059 2011-04-12 宋永安
1391 519027 海富通上证周期ETF联接 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-09-28 刘璎
1392 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.09 0.6950 2.2630 1.9060 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1393 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-03-26 胡倩
1394 310398 申万沪深300价值指数 -32.51 0.6749 1.0000 0.6749 1.0000 2010-02-11 张少华
1395 213010 宝盈中证100指数增强 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1396 270007 广发大盘成长混合 -33.18 0.6682 1.0000 0.6682 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1397 200008 长城品牌优选股票 -33.21 0.6679 1.0000 0.6679 1.0000 2007-08-06 杨建华
1398 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.3 0.6670 1.0000 0.6670 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1399 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.52 0.6649 1.0001 0.6649 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1400 202019 南方策略优化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1401 519671 银河沪深300价值指数 -34.07 0.6600 1.0010 0.6600 1.0010 2009-12-28 罗博
1402 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1403 159908 博时深证基本面200ETF -34.45 0.6556 1.0002 0.6556 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1404 040008 华安策略优选股票 -34.51 0.6266 2.4268 2.1629 2.4268 1992-08-31 杨明
1405 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.52 0.8790 1.0000 0.6550 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1406 110019 易方达深证100ETF联接 -34.56 0.6551 1.0010 0.6551 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1407 202021 南方小康ETF联接 -34.76 0.6399 1.0002 0.6599 1.0002 2010-08-27 柯晓
1408 510010 交银上证180公司治理ETF -35.1 0.5830 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1409 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.84 0.6410 0.9990 0.6410 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1410 163808 中银中证100指数增强 -36.67 0.6270 1.0000 0.6370 1.0000 2009-09-04 周小丹
1411 240014 华宝兴业中证100指数 -37.25 0.6275 1.0000 0.6275 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1412 481012 工银深证红利ETF联接 -37.27 0.6256 0.9973 0.6256 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1413 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2009-10-30 刘璎
1414 410008 华富中证100指数 -38.23 0.6175 0.9997 0.6175 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1415 159905 工银深证红利ETF -38.27 0.6175 1.0003 0.6175 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1416 110025 易方达资源行业股票 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2011-08-16 王超
1417 161612 融通深证成分指数 -39.26 0.6110 1.0060 0.6110 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1418 161816 银华中证等权90指数分级 -39.41 0.8660 1.0000 0.6130 1.0000 2011-03-17 张凯
1419 320010 诺安中证100指数 -39.6 0.6040 1.0000 0.6040 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1420 510060 工银上证央企50ETF -40.39 0.9301 0.9980 0.5949 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1421 160620 鹏华资源分级 -40.96 0.8970 1.0000 0.5940 1.0000 2012-09-27 杨靖
1422 202017 南方深证成份ETF联接 -41.19 0.5881 1.0000 0.5881 1.0000 2009-12-09 柯晓
1423 399001 中海上证50指数增强 -41.3 0.5870 1.0000 0.5870 1.0000 2010-03-25 彭海平
1424 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.6 0.5840 1.0000 0.5840 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1425 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -42.07 0.5793 1.0000 0.5793 1.0000 2009-12-30 杨阳
1426 050024 博时上证自然资源ETF联接 -43.11 0.5690 1.0001 0.5690 1.0001 2012-04-10 方维玲
1427 159903 南方深证成份ETF -43.92 0.7592 0.9990 0.5602 0.9990 2009-12-04 柯晓
1428 163109 申万深证成分分级 -44.73 0.4951 1.0000 0.5653 1.0000 2010-10-22 张少华
1429 510410 博时上证自然资源ETF -44.74 0.5580 1.0098 0.5580 1.0098 2012-04-10 方维玲
1430 690008 民生加银中证内地资源主题指 -45.3 0.5470 1.0000 0.5470 1.0000 2012-03-08 黄一明
1431 580003 东吴行业轮动股票 -45.31 0.5227 1.0187 0.6027 1.0187 2008-04-23 刘元海
1432 161819 银华资源 -45.35 0.9260 1.0000 0.5590 1.0000 2011-12-08 马君
1433 050013 博时上证超大盘ETF联接 -45.71 0.5429 1.0000 0.5429 1.0000 2009-12-29 方维玲
1434 510020 博时上证超大盘ETF -47.67 1.4274 1.0060 0.5265 1.0060 2009-12-29 方维玲
1435 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -49.7 0.5030 1.0000 0.5030 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1436 590002 中邮核心成长股票 -52.93 0.4884 1.0377 0.4884 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1437 202007 南方隆元产业主题股票 -53.45 0.4830 3.9959 0.4830 3.9959 1992-12-29 彭砚
1438 020011 国泰沪深300指数 -54.15 0.4570 1.4270 0.6542 1.4270 2004-11-10 章赟
1439 257060 国联安上证商品ETF联接 -56.26 0.4370 0.9990 0.4370 0.9990 2010-12-01 黄欣
1440 510170 国联安上证商品ETF -57.78 1.3570 0.9970 0.4210 0.9970 2010-11-26 黄欣