序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1358.77 8.6390 1.0000 12.4190 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 818.62 4.8400 1.0000 6.6260 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 162201 泰达宏利成长股票 635.02 1.4500 1.0005 3.3650 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
4 070002 嘉实增长混合 630.29 5.3930 1.0000 6.0140 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 华夏回报混合 617.34 1.4560 0.9970 3.7530 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 002011 华夏红利混合 558.03 1.7360 1.0000 4.2090 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 020001 国泰金鹰增长股票 556.88 1.1650 1.0020 4.1690 1.0020 2002-05-08 张玮
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 532.83 0.9560 1.0000 5.5557 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 529.56 2.1488 1.0000 3.5918 1.0000 2005-09-27 卞亚军
10 110002 易方达策略成长混合 527.97 3.8820 1.0000 5.0920 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 288002 华夏收入股票 518.23 2.7410 1.0001 4.1410 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 514.12 1.7249 1.0000 5.2074 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 498.7 1.3422 1.0000 3.6822 1.0000 2005-01-04 陈军
14 100020 富国天益价值股票 491.12 0.9480 1.0000 3.9593 1.0000 2004-06-15 陈戈
15 519008 汇添富优势精选混合 486.82 2.6522 1.0000 4.8792 1.0000 2005-08-25 王栩
16 070001 嘉实成长收益混合 480.72 0.6783 0.9842 3.3642 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 151001 银河稳健混合 479.12 1.1848 1.0000 3.4758 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 162204 泰达宏利精选股票 472.45 4.1229 1.0000 5.2029 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 453.46 1.1510 1.0020 3.4760 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 519001 银华价值优选股票 437.15 1.3980 1.0000 4.7392 1.0000 2005-09-27 倪明
21 070006 嘉实服务增值行业混合 434.45 4.4100 1.0000 4.9000 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 260101 景顺长城优选股票 433.82 1.5286 1.0000 3.4993 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 427.31 1.4872 1.0000 3.3852 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 416.83 0.9638 1.0071 3.0088 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 160505 博时主题行业股票(LOF) 412.78 1.6650 0.9999 3.5560 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
26 160605 鹏华中国50混合 411.55 1.0630 0.9900 3.4330 0.9900 2004-05-12 陈鹏
27 000001 华夏成长混合 411.47 1.1540 1.0000 3.2550 1.0000 2001-12-18 童汀
28 400003 东方精选混合 406.16 1.1367 1.0000 3.6760 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 404.53 0.8428 1.0000 3.5567 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 288001 华夏经典混合 394.5 1.2040 1.0000 3.4940 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 388.2 1.4499 1.0000 3.2483 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工银核心价值股票 382.18 0.3598 1.0000 3.9753 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方达积极成长混合 368.27 0.8540 1.0000 4.2284 1.0000 2004-09-09 何云峰
34 240008 华宝兴业收益增长混合 361.3 4.6130 1.0000 4.6130 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
35 160603 鹏华普天收益混合 361.04 0.8550 1.0020 3.3010 1.0020 2003-07-12 张卓
36 270001 广发聚富混合 358.11 1.2119 1.0000 3.5219 1.0000 2003-12-03 祝俭
37 240004 华宝兴业动力组合股票 353.56 0.9902 1.0000 3.5002 1.0000 2005-11-17 刘自强
38 340001 兴全可转债混合 351.97 1.1810 1.0002 2.9400 1.0002 2004-05-11 杨云
39 150103 银河银泰混合 351.2 1.0648 1.0000 3.7648 1.0000 2004-03-30 张杨
40 519011 海富通精选混合 351.16 0.5106 0.9963 3.7266 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
41 160106 南方高增长股票(LOF) 350.99 1.4797 1.0000 3.1167 1.0000 2005-07-13 张原
42 260109 景顺长城内需贰号股票 337.66 1.2720 0.9990 2.9180 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
43 340006 兴全全球视野股票 337.38 2.0366 1.0000 3.8326 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 206001 鹏华行业成长混合 334.31 0.9922 0.9981 4.0007 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 020003 国泰金龙行业混合 330.23 0.5230 1.0120 3.6760 1.0120 2003-12-05 王航
46 180001 银华优势企业混合 330.16 1.1787 1.0000 2.8387 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
47 080001 长盛成长价值混合 329.07 1.0160 1.0050 2.9600 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
48 270005 广发聚丰股票 324.93 0.7043 1.0000 4.0147 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 322.64 1.0920 1.0000 3.1920 1.0000 2005-03-16 张继荣
50 090004 大成精选增值混合 320.98 0.8572 0.9999 2.9027 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 121002 国投瑞银景气行业混合 314.2 0.9803 1.0000 2.9493 1.0000 2004-04-29 马少章
52 161601 融通新蓝筹混合 311.16 0.7922 1.0006 3.0872 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
53 257020 国联安精选股票 310.91 0.9280 1.0000 2.9040 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
54 200001 长城久恒平衡混合 310.77 1.5090 0.9540 2.7390 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
55 162203 泰达宏利稳定股票 306.65 0.7745 1.0022 2.7145 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
56 510081 长盛动态精选混合 304.41 1.1134 0.9951 3.0134 0.9951 2004-05-21 邓永明
57 090001 大成价值增长混合 302.24 0.6901 1.0000 3.3501 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
58 240002 华宝兴业宝康配置混合 299.69 1.3722 1.0000 3.0822 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
59 162205 泰达宏利风险预算混合 293.46 1.0975 1.0000 2.7125 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
60 162703 广发小盘成长股票(LOF) 292.55 1.8430 1.0000 3.1530 1.0000 2005-02-02 陈仕德
61 377010 上投摩根阿尔法股票 288.2 2.3408 1.0000 4.2608 1.0000 2005-10-11 征茂平
62 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 285.44 0.6602 1.0002 2.7406 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
63 519087 新华优选分红混合 285.18 0.9197 0.9999 2.6704 0.9999 2005-09-16 曹名长
64 240005 华宝兴业多策略股票 284.85 0.5677 1.0000 4.0492 1.0000 2004-05-11 王智慧
65 202202 南方避险增值混合 283.71 2.5117 0.9938 3.1807 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
66 110001 易方达平稳增长混合 281.68 1.5020 1.0000 2.7820 1.0000 2002-08-23 陈皓
67 398001 中海优质成长混合 281.44 0.5512 1.0002 2.8544 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
68 040001 华安创新混合 277.22 0.6750 1.0000 3.3460 1.0000 2001-09-21 李冠宇
69 519692 交银成长股票 276.62 3.2675 1.0000 3.6725 1.0000 2006-10-23 管华雨
70 375010 上投摩根中国优势混合 274.32 1.5313 1.0000 4.6013 1.0000 2004-09-15 董红波
71 121001 国投瑞银融华债券 272.47 1.2934 1.0000 2.6354 1.0000 2003-04-16 孟亮
72 161706 招商优质成长股票(LOF) 267.68 1.0934 1.0000 3.0037 1.0000 2005-11-17 张慎平
73 450002 国富弹性市值股票 260.84 1.3062 1.0000 2.6372 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 050001 博时价值增长混合 257.92 0.6760 1.0000 3.1780 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
75 002021 华夏回报二号混合 257.61 1.2480 1.0000 2.7130 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
76 310308 申万菱信盛利精选混合 256.82 0.9912 1.0001 2.6432 1.0001 2004-04-09 谭涛
77 180010 银华优质增长股票 256.74 1.8547 1.0000 3.4700 1.0000 2006-06-09 郭建兴
78 519688 交银精选股票 250.37 0.7625 0.9996 2.9543 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
79 202101 南方宝元债券 244.79 1.3186 1.0000 2.6386 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 241.13 0.9071 1.0009 2.7906 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 217001 招商安泰股票 236.93 0.4101 1.0001 3.4241 1.0001 2003-04-28 王景
82 320001 诺安平衡混合 233.99 0.6949 1.0000 2.9549 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
83 100016 富国天源平衡混合 232.88 1.0703 1.0002 2.6189 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 040005 华安宏利股票 232.25 2.6143 1.0000 3.2343 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
85 163803 中银增长股票 229.69 0.7530 1.0000 2.9301 1.0000 2006-03-17 辜岚
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合 223.53 0.8124 1.0000 2.5324 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
87 530001 建信恒久价值股票 223.38 0.5891 1.0002 2.6108 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
88 260103 景顺长城动力平衡混合 222.96 0.6952 1.0000 2.9852 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 160105 南方积极配置股票(LOF) 222.46 1.0525 1.0000 2.5651 1.0000 2004-10-14 李源海
90 360005 光大保德信红利股票 222.25 2.4715 1.0001 3.1295 1.0001 2006-03-24 于进杰
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 218.99 0.7700 1.0000 2.8210 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
92 161606 融通行业景气混合 216.09 0.9280 1.0000 2.8680 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
93 050004 博时精选股票 214.27 1.1413 0.9996 2.7098 0.9996 2004-06-22 李权胜
94 180003 银华-道琼斯88指数 211.11 0.7415 1.0000 2.5415 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
95 350002 天治品质优选混合 210.42 0.8541 1.0000 3.3791 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
96 070010 嘉实主题混合 210.22 1.2680 1.0000 2.7810 1.0000 2006-07-21 邹唯
97 270006 广发策略优选混合 210.17 1.4402 1.0000 2.7002 1.0000 2006-05-17 冯永欢
98 162102 金鹰中小盘精选混合 207.39 0.8831 1.0004 2.4791 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
99 020005 国泰金马稳健混合 206.83 0.7010 1.0000 2.9260 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
100 161605 融通蓝筹成长混合 206.11 1.1200 1.0010 2.4530 1.0010 2003-09-30 严菲
101 202001 南方稳健成长混合 204.02 0.8778 1.0005 2.7128 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
102 360001 光大保德信量化股票 202.23 0.8898 0.9995 2.8935 0.9995 2004-08-27 周炜炜
103 070003 嘉实稳健混合 200 0.8050 1.0000 2.4340 1.0000 2003-07-09 许少波
104 112002 易方达策略成长二号混合 199.73 1.5950 1.0000 3.1500 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 398011 中海分红增利混合 198.17 0.8269 1.0000 2.2269 1.0000 2005-06-16 笪菲
106 257010 国联安小盘精选混合 197.84 0.8830 0.9590 3.0130 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 519029 华夏稳增混合 195.22 1.6780 1.0840 2.4830 1.0840 1991-11-15 王海雄
108 290002 泰信先行策略混合 192.58 0.6555 1.0050 2.4992 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
109 217002 招商安泰平衡混合 191.31 1.1219 1.0001 2.5909 1.0001 2003-04-28 王景
110 519690 交银稳健配置混合 190.14 1.1792 1.0000 2.8142 1.0000 2006-06-14 唐倩
111 213001 宝盈鸿利收益混合 189.61 0.6309 1.0000 2.5013 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
112 163804 中银收益混合 189.03 1.2144 1.0000 2.4744 1.0000 2006-10-11 陈军
113 519035 富国天博创新股票 182.46 0.8355 1.0000 2.9263 1.0000 1992-05-30 毕天宇
114 373010 上投摩根双息平衡混合 181.31 1.0661 1.0000 2.5483 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
115 040002 华安中国A股增强指数 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
116 002031 华夏策略混合 179.91 2.0540 1.0000 2.6540 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 519005 海富通股票 176.77 0.6440 1.0000 2.5930 1.0000 2005-07-29 陈静
118 400001 东方龙混合 174.64 0.6896 1.0002 2.4511 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
119 660001 农银行业成长股票 174.07 1.7692 0.9991 2.3692 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
120 519997 长信银利精选股票 174.05 0.6296 1.0000 2.5496 1.0000 2005-01-17 安昀
121 090003 大成蓝筹稳健混合 172.48 0.6232 1.0000 3.1932 1.0000 2004-06-03 支兆华
122 000021 华夏优势增长股票 171.08 1.3240 1.0000 2.4940 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
123 159901 易方达深证100ETF 170.96 0.5651 1.0200 2.7967 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 161604 融通深证100指数 170.84 0.9190 0.9960 2.2820 0.9960 2003-09-30 王建强
125 100026 富国天合稳健股票 170.59 1.0535 1.0000 2.5090 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
126 630002 华商盛世成长股票 167.57 2.1801 1.0000 2.4451 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 255010 国联安稳健混合 164.16 1.0320 1.0000 2.4760 1.0000 2003-08-08 刘斌
128 159902 华夏中小板ETF 163.55 2.5480 1.0060 2.6480 1.0060 2006-06-08 方军
129 217005 招商先锋混合 161.37 0.6178 1.0001 2.5678 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
130 110009 易方达价值精选股票 161.29 1.0183 1.0000 2.3703 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
131 350001 天治财富增长混合 160.56 0.8339 1.0000 2.3792 1.0000 2004-06-29 周雪军
132 519003 海富通收益增长混合 160.41 0.7650 0.9830 2.3800 0.9830 2004-03-12 黄春雨
133 540002 汇丰晋信龙腾股票 160.18 1.1207 1.0002 2.3667 1.0002 2006-09-27 王春
134 519018 汇添富均衡增长股票 159.01 0.7473 1.0002 2.5307 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
135 200006 长城消费增值股票 158.96 0.8395 1.0000 2.2795 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
136 519668 银河成长股票 155.67 1.1343 1.0000 2.1691 1.0000 2008-05-26 王培
137 210001 金鹰成份优选混合 155.09 0.6543 1.0000 2.3706 1.0000 2003-06-16 林华显
138 519670 银河行业股票 154 1.8790 1.0000 2.2390 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
139 163503 天治核心成长股票(LOF) 153.92 0.5900 1.0000 2.1612 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 153.73 0.7550 1.0000 2.4730 1.0000 2006-07-18 程世杰
141 519089 新华优选成长股票 150.51 1.2000 1.0000 2.2600 1.0000 2008-07-25 李昱
142 310328 申万菱信新动力股票 149.22 0.6292 1.0000 2.4228 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
143 202003 南方绩优成长股票 148.18 1.3592 1.0000 2.2759 1.0000 2006-11-16 张原 史博
144 240009 华宝兴业先进成长股票 147.14 2.0098 1.0000 2.2778 1.0000 2006-11-07 朱亮
145 121005 国投瑞银创新动力股票 146.95 0.6912 1.0000 2.4600 1.0000 2006-11-15 孟亮
146 160805 长盛同智优势混合(LOF) 146.8 0.8741 1.0000 2.2433 1.0000 1992-03-13 王宁
147 151002 银河收益债券 145.9 1.0708 1.0000 2.1908 1.0000 2003-08-04 张矛
148 050007 博时平衡配置混合 145.19 0.8860 1.0000 2.3010 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
149 100018 富国天利增长债券 144.96 1.1644 1.0000 2.0614 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
150 410001 华富竞争力优选混合 144.33 0.7112 1.0001 2.0433 1.0001 2005-03-02 龚炜
151 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 144.01 1.0207 1.0061 2.4550 1.0061 2006-05-12 胡涛
152 270008 广发核心精选股票 143.69 2.1320 1.0000 2.3420 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
153 550001 信诚四季红混合 142.8 0.9036 1.0140 2.1156 1.0140 2006-04-29 闾志刚
154 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 142.79 0.6342 1.0000 2.5022 1.0000 2005-08-29 杨宇
155 070013 嘉实研究精选股票 141.87 1.7400 0.9990 2.2490 0.9990 2008-05-27 张弢
156 200002 长城久泰沪深300指数 140.73 0.9305 1.0000 3.7905 1.0000 2004-05-21 杨建华
157 360006 光大保德信新增长股票 140.03 1.1530 1.0000 2.4330 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
158 550002 信诚精萃成长股票 138 0.5569 1.0000 2.1244 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 590008 中邮战略新兴产业股票 132.9 2.3290 1.0000 2.3290 1.0000 2012-06-12 任泽松
160 519679 银河主题股票 132.7 2.3270 1.0000 2.3270 1.0000 2012-09-21 成胜
161 590001 中邮核心优选股票 132.62 1.1523 1.0000 2.3723 1.0000 2006-09-28 陈钢
162 161607 融通巨潮100指数(LOF) 132.3 0.7030 1.0000 2.2170 1.0000 2005-05-12 王建强
163 450001 国富中国收益混合 131.39 0.5354 1.0000 2.1106 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
164 180012 银华富裕主题股票 129.58 1.1208 1.0000 2.0738 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 510080 长盛全债指数增强债券 126.39 1.1504 1.0203 1.9604 1.0203 2003-10-25 贾志敏
166 378010 上投摩根成长先锋股票 124.99 1.3682 0.9990 2.2372 0.9990 2006-09-20 罗建辉
167 519013 海富通风格优势股票 124.64 0.9390 1.0000 2.0450 1.0000 2006-10-19 陈静
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 120.48 0.9520 0.9890 1.9480 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 200007 长城安心回报混合 119.52 0.7510 1.0000 2.0007 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 510050 华夏上证50ETF 114.98 1.5350 0.9970 2.1110 0.9970 2004-12-30 方军
171 050002 博时沪深300指数 114.63 0.6547 0.9700 2.6347 0.9700 2003-08-26 王红欣
172 530003 建信优选成长股票 114.08 0.9260 1.0000 2.3760 1.0000 2006-09-08 姚锦
173 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.62 1.4487 1.0000 2.0987 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
174 580002 东吴双动力股票 111.06 1.3988 1.0001 2.0188 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
175 519180 万家180指数 110.1 0.5341 1.0161 2.8741 1.0161 2003-03-15 吴涛
176 070005 嘉实债券 108.57 1.3730 1.0000 1.8680 1.0000 2003-07-09 曲扬
177 121003 国投瑞银核心企业股票 107.66 0.7695 1.0000 2.2995 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精选股票 106.94 1.1130 1.0000 1.8880 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 090007 大成策略回报股票 106.65 1.1080 1.0000 1.8020 1.0000 2008-11-26 徐彦
180 090006 大成2020生命周期混合 105.46 0.6350 1.0000 2.4570 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 103.1 2.0310 1.0000 2.0310 1.0000 2008-06-04 张光成
182 161613 融通创业板指数 102.3 1.7660 1.0000 1.9160 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
183 110012 易方达科汇灵活配置混合 102.25 1.3390 1.0380 5.5190 4.6160 1993-12-14 冯波
184 510180 华安上证180ETF 101.43 2.0010 1.0000 2.0150 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
185 290005 泰信优势增长混合 101.35 1.3600 1.0000 1.8200 1.0000 2008-06-25 朱志权
186 202011 南方优选价值股票 98.8 1.3090 0.9980 1.8290 0.9980 2008-06-18 谈建强
187 163412 兴全轻资产股票(LOF) 98.6 1.9860 1.0000 1.9860 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
188 519069 汇添富价值精选股票 98.2 1.3430 1.0000 1.8590 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
189 660012 农银消费主题股票 95.02 1.8156 1.0007 1.8956 1.0007 2012-04-24 付娟
190 166002 中欧新蓝筹混合 92.9 1.1901 1.0000 1.7701 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 华宝兴业宝康债券 91.2 1.1716 1.0000 1.7316 1.0000 2003-07-15 李栋梁
192 080002 长盛创新先锋混合 89.97 1.2154 1.0000 1.7254 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 481004 工银稳健成长股票 89.39 1.5503 1.0000 1.8003 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
194 519007 海富通强化回报混合 88.87 0.6720 1.0000 2.1680 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
195 398031 中海蓝筹混合 88.81 1.3428 1.0000 1.7378 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
196 080012 长盛电子信息产业股票 88.55 1.3520 1.0000 1.7770 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 110003 易方达上证50指数 87.91 0.6183 1.0000 2.4683 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
198 320006 诺安灵活配置混合 87.4 1.1200 0.9990 1.7000 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
199 630011 华商主题精选股票 86.7 1.8670 1.0000 1.8670 1.0000 2012-05-31 梁永强
200 001001 华夏债券A/B 86.17 1.0190 1.0020 1.6690 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
201 180002 银华保本增值混合 85.84 1.0051 0.9911 1.0114 0.9911 2004-03-02 姜永康
202 162006 长城久富股票(LOF) 85.64 1.1544 2.7856 3.6002 2.7856 1992-05-21 杨建华
203 110026 易方达创业板ETF联接 84.72 1.8476 1.0002 1.8476 1.0002 2011-09-20 王建军
204 110013 易方达科翔股票 84.56 1.3440 1.2880 5.5370 4.5680 1993-12-14 付浩
205 213002 宝盈泛沿海增长股票 83.84 0.4581 1.0000 1.9909 1.0000 2005-03-08 高峰
206 519993 长信增利动态策略股票 83.79 0.7668 0.9959 2.0058 0.9959 2006-11-09 胡志宝
207 340007 兴全社会责任股票 83.6 1.6220 1.0020 1.8120 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
208 450004 国富深化价值股票 83.06 1.2680 0.9998 1.7380 0.9998 2008-07-03 张晓东
209 070011 嘉实策略混合 82.98 1.2250 1.0000 1.7130 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
210 162211 泰达宏利品质生活混合 82.47 1.2210 1.0000 1.6810 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
211 460005 华泰柏瑞价值增长股票 82.39 1.2598 1.0001 1.7698 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
212 310368 申万菱信竞争优势股票 82.25 1.2671 1.0001 1.7371 1.0001 2008-07-04 张鹏
213 161903 万家行业优选股票(LOF) 81.59 0.5552 1.0000 1.7611 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
214 660005 农银中小盘股票 81.57 1.7648 1.0000 1.7948 1.0000 2010-03-25 付娟
215 217003 招商安泰债券A 81.45 1.0888 1.0033 1.6603 1.0033 2003-04-28 张婷
216 161609 融通动力先锋股票 79.83 1.2650 1.0000 1.8100 1.0000 2006-11-15 郭恒
217 100029 富国天成红利混合 79.52 1.4162 0.9982 1.7172 0.9982 2008-05-28 于江勇
218 121006 国投瑞银稳健增长混合 79.45 1.0570 0.9980 1.6870 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
219 310358 申万菱信新经济混合 79.44 0.7695 1.0000 2.1014 1.0000 2006-12-06 徐爽
220 340008 兴全有机增长混合 79.31 1.7933 1.0001 1.7933 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
221 260108 景顺长城新兴成长股票 78.54 0.7910 1.0000 2.1510 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
222 519300 大成沪深300指数 77.99 0.7327 1.0000 2.1427 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
223 270021 广发聚瑞股票 77.8 1.7780 1.0000 1.7780 1.0000 2009-06-16 刘明月
224 020018 国泰金鹿保本混合 76.99 1.0180 1.0000 1.1580 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
225 090002 大成债券A/B 76.18 1.0083 1.0017 1.5913 1.0017 2003-06-12 王立
226 159915 易方达创业板ETF 74.63 1.5218 0.9983 1.7434 0.9983 2011-09-20 王建军
227 288102 中信稳定双利债券 72.85 1.0036 1.0000 1.5800 1.0000 2006-07-20 毛颖
228 040025 华安科技动力股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2011-12-20 李冠宇
229 540004 汇丰晋信2026周期混合 71.94 1.0926 1.0000 1.7126 1.0000 2008-07-23 郑屹
230 260116 景顺长城核心竞争力股票 70.07 1.4800 1.0000 1.6300 1.0000 2011-12-20 余广
231 519066 汇添富蓝筹稳健混合 70.04 1.2450 1.0000 1.6690 1.0000 2008-07-08 叶从飞
232 240017 华宝兴业新兴产业 69.97 1.7007 1.0006 1.7007 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
233 180013 银华领先策略股票 69.37 1.3306 1.0000 1.7106 1.0000 2008-08-20 刘春雨
234 253010 国联安安心成长混合 69.17 0.6110 1.0000 1.5970 1.0000 2005-07-13 刘斌
235 377240 上投摩根新兴动力股票 69.1 1.6910 1.0000 1.6910 1.0000 2011-07-13 杜猛
236 420001 天弘精选混合 69.03 0.5376 1.0003 1.6107 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
237 050201 博时价值增长贰号混合 68.95 0.5980 1.0030 2.0530 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
238 470009 汇添富民营活力股票 68.54 1.4000 0.9980 1.6500 0.9980 2010-05-05 齐东超
239 161616 融通医疗保健股票 67.59 1.2110 1.0000 1.5750 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
240 519183 万家双引擎灵活配置混合 67.58 1.1302 1.0000 1.6202 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
241 519991 长信双利优选混合 66.85 1.2550 1.0000 1.5550 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
242 202002 南方稳健成长贰号混合 66.72 0.4820 1.0001 1.7897 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
243 110011 易方达中小盘股票 66.49 1.6130 1.0000 1.6530 1.0000 2008-06-19 张坤
244 240020 华宝兴业医药生物 65.73 1.3290 1.0000 1.6180 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
245 660015 农银行业轮动股票 65.44 1.5287 1.0000 1.6287 1.0000 2012-11-14 魏伟
246 020010 国泰金牛创新股票 65.12 1.4320 0.9990 1.5870 0.9990 2007-05-18 范迪钊
247 020002 国泰金龙债券A 65 1.0110 1.0060 1.5340 1.0060 2003-12-05 吴晨
248 519995 长信金利趋势股票 64.79 0.5485 1.0000 1.7369 1.0000 2006-04-30 宋小龙
249 162208 泰达宏利首选企业股票 64.79 1.2547 0.9950 1.5747 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
250 240011 华宝兴业大盘精选股票 64.36 1.5738 1.0000 1.6538 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
251 166011 中欧盛世成长分级股票 62.7 1.6270 1.0000 1.6270 1.0000 2012-03-29 魏博
252 161603 融通债券A/B 62.52 1.0010 1.0010 1.5450 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
253 180031 银华中小盘股票 61.86 1.5040 1.0000 1.5840 1.0000 2012-06-20 王华
254 213008 宝盈资源优选股票 61.38 1.3914 1.1205 1.7441 1.1205 1993-04-15 彭敢
255 370024 上投摩根核心优选股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2012-11-28 孙芳
256 519033 海富通国策导向股票 59 1.5900 1.0000 1.5900 1.0000 2011-11-16 黄春雨
257 160602 鹏华普天债券A 58.87 1.0080 1.0010 1.5120 1.0010 2003-07-12 阳先伟
258 377020 上投摩根内需动力股票 58.39 1.1699 1.0001 1.5180 1.0001 2007-04-13 王孝德
259 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 58.31 1.1490 0.9990 1.5690 0.9990 2007-01-09 黄鑫
260 001003 华夏债券C 58.25 1.0180 1.0330 1.6380 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
261 270050 广发新经济股票 58.2 1.5820 1.0000 1.5820 1.0000 2013-02-06 刘明月
262 610002 信达澳银精华配置混合 57.73 1.0790 1.0000 1.4990 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
263 020023 国泰事件驱动股票 57.5 1.5750 1.0000 1.5750 1.0000 2011-08-17 王航
264 217203 招商安泰债券B 56.43 1.1117 1.0108 1.6232 1.1223 2003-04-28 张婷
265 217008 招商安本增利债券 56.05 1.0886 1.0000 1.4986 1.0000 2006-07-11 张婷
266 519979 长信内需成长股票 55.62 1.3530 1.0000 1.5030 1.0000 2011-10-20 安昀
267 630001 华商领先企业混合 54.9 1.4441 1.0000 1.5491 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
268 163805 中银策略股票 54.64 1.1311 1.0000 1.5211 1.0000 2008-04-03 张琦
269 519150 新华优选消费股票 54.6 1.5460 1.0000 1.5460 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
270 210002 金鹰红利价值混合 54.09 1.1396 0.9999 1.5276 0.9999 2008-12-04 朱丹
271 400015 东方增长中小盘混合 54.03 1.5405 1.0001 1.5405 1.0001 2011-12-28 呼振翼
272 540010 汇丰晋信科技先锋股票 53.88 1.5386 0.9999 1.5386 0.9999 2011-07-27 曹晋
273 450003 国富潜力组合股票 53.29 1.0648 0.9998 1.4838 0.9998 2007-03-22 朱国庆
274 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 53 1.5300 1.0000 1.5300 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
275 398061 中海消费股票 52.89 1.2800 1.0000 1.4900 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
276 519068 汇添富成长焦点股票 52.83 1.2711 1.0007 1.5311 1.0007 2007-03-12 齐东超
277 485105 工银增强收益债券A 52.78 1.0223 1.0002 1.4643 1.0002 2007-05-11 杜海涛
278 180018 银华和谐主题混合 51.45 1.4080 1.0000 1.4880 1.0000 2009-04-27 周晶
279 213006 宝盈核心优势混合A 51.28 1.1829 1.0000 1.4479 1.0000 2009-03-17 王茹远
280 163807 中银优选混合 50.57 1.1991 1.0000 1.4591 1.0000 2009-04-03 张琦
281 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 50.13 1.3300 1.0010 1.4770 1.0010 2008-10-10 伍旋
282 410004 华富收益增强债券A 50.01 1.1423 1.0001 1.4543 1.0001 2008-05-28 胡伟
283 700001 平安大华行业先锋股票 50 1.2670 0.9960 1.4470 0.9960 2011-09-20 焦巍
284 519674 银河创新股票 49.87 1.4987 1.0000 1.4987 1.0000 2010-12-29 王培
285 257040 国联安红利股票 49.41 1.0460 1.0000 1.4490 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
286 000031 华夏复兴股票 49.4 1.4940 1.0000 1.4940 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
287 519095 新华行业周期轮换股票 49.3 1.4930 1.0000 1.4930 1.0000 2010-07-21 何潇
288 110017 易方达增强回报债券A 48.97 1.0970 1.0000 1.4370 1.0000 2008-03-19 王晓晨
289 159918 中创400ETF 48.81 1.4875 0.9996 1.4875 0.9996 2012-03-22 杨宇
290 485005 工银增强收益债券B 48.6 1.0203 1.0002 1.4313 1.0002 2007-05-11 杜海涛
291 090018 大成新锐产业股票 47.95 1.2540 1.0000 1.4540 1.0000 2012-03-20 袁巍
292 110015 易方达行业领先股票 47.55 1.3480 1.0000 1.4640 1.0000 2009-03-26 冯波
293 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.18 1.0940 1.0000 1.4200 1.0000 2011-12-13 孟亮
294 162212 泰达宏利红利先锋股票 47.07 1.3520 1.0000 1.4540 1.0000 2009-12-03 梁辉
295 100060 富国高新技术产业股票 47 1.4700 1.0000 1.4700 1.0000 2012-06-27 王海军
296 020015 国泰区位优势股票 46.78 1.4090 1.0000 1.4540 1.0000 2009-05-27 邓时锋
297 320005 诺安价值增长股票 46.75 0.7384 1.0001 1.6834 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
298 530008 建信稳定增利债券 46.55 1.1600 1.0000 1.4330 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
299 410005 华富收益增强债券B 46.51 1.1440 1.0002 1.4260 1.0002 2008-05-28 胡伟
300 020026 国泰成长优选股票 45.89 1.4330 1.0000 1.4550 1.0000 2012-03-20 张玮
301 070030 嘉实中创400联接 45.78 1.4578 1.0000 1.4578 1.0000 2012-03-22 杨宇
302 630005 华商动态阿尔法混合 45.71 1.4250 0.9780 1.4250 0.9780 2009-11-24 梁永强
303 483003 工银精选平衡混合 45.69 0.4779 1.0001 1.6605 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
304 260111 景顺长城公司治理股票 45.68 1.1330 1.0000 1.4810 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
305 050026 博时医疗保健行业股票 45.25 1.3060 1.0000 1.4360 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
306 233007 大摩卓越成长股票 45.16 1.4515 0.9999 1.4515 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
307 110018 易方达增强回报债券B 45.12 1.0760 1.0000 1.4060 1.0000 2008-03-19 王晓晨
308 740001 长安宏观策略 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2012-03-09 雷宇
309 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 44.26 1.3570 1.1230 1.6200 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
310 519021 国泰金鼎价值混合 44.21 0.7730 1.5210 2.0690 1.5210 1992-05-31 邓时锋
311 660003 农银平衡双利混合 43.78 1.2200 1.0017 1.4100 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
312 270028 广发制造业精选股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2011-09-20 李巍
313 481015 工银主题策略股票 43.44 1.4430 1.0060 1.4430 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
314 373020 上投摩根双核平衡混合 43.21 1.2601 0.9999 1.4171 0.9999 2008-05-21 罗建辉
315 040035 华安逆向策略股票 42.75 1.0050 1.0000 1.3850 1.0000 2012-08-16 陆从珍
316 092002 大成债券C 42.55 1.0074 1.0043 1.5517 1.1843 2003-06-12 王立
317 350005 天治创新先锋股票 41.73 1.4173 1.0000 1.4173 1.0000 2008-05-08 陈勇
318 379010 上投摩根中小盘股票 41.32 1.3710 0.9990 1.4110 0.9990 2009-01-21 董红波
319 630010 华商价值精选股票 41.1 1.4110 1.0000 1.4110 1.0000 2011-05-31 刘宏
320 161902 万家增强收益债券 40.97 0.9837 1.0395 1.7924 1.4065 2004-09-28 孙驰
321 213007 宝盈增强收益债券A/B 40.73 1.1264 1.0001 1.3784 1.0001 2008-05-15 陈若劲
322 630016 华商价值共享 40.26 1.3170 1.0240 1.4170 1.0240 2013-03-18 田明圣
323 519017 大成积极成长股票 39.71 0.9020 1.5548 2.0200 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
324 257070 国联安优选行业股票 39.65 1.1830 1.0000 1.3840 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
325 040011 华安核心股票 39.56 0.9735 1.0000 1.4735 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
326 580008 东吴新产业精选股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
327 519120 浦银安盛新兴产业混合 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2013-03-25 吴勇
328 165512 信诚新机遇股票(LOF) 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2011-08-01 杨建标
329 100032 富国天鼎中证指数增强 38.89 0.9970 1.0880 1.5740 1.0880 1994-01-01 徐幼华
330 360011 光大保德信动态优选混合 38.85 1.1370 0.9990 1.3470 0.9990 2009-10-28 王健
331 110023 易方达医疗行业股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2011-01-28 李文健
332 610001 信达澳银领先增长股票 38.55 1.0875 1.0000 1.4175 1.0000 2007-03-08 王战强
333 377530 上投摩根行业轮动股票 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2010-01-28 冯刚
334 560006 益民核心增长混合 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
335 320004 诺安优化收益债券 38.03 1.1032 1.0106 1.3828 1.0252 2006-07-17 谢志华
336 160608 鹏华普天债券B 38.02 0.9970 1.0130 1.4510 1.0980 2003-07-12 阳先伟
337 217010 招商大盘蓝筹股票 37.92 1.0630 1.0000 1.4430 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
338 110010 易方达价值成长混合 37.84 1.2981 1.0000 1.3911 1.0000 2007-04-02 潘峰
339 110008 易方达稳健收益债券B 37.55 1.0552 1.0141 1.4048 1.0457 2005-09-19 胡剑
340 630003 华商收益增强债券A 37.45 1.1200 1.0000 1.3450 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
341 470006 汇添富医药保健股票 37.32 1.3150 1.0000 1.3650 1.0000 2010-09-21 周睿
342 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.93 0.9730 1.0000 1.3320 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
343 350008 天治成长精选股票 36.8 1.3680 1.0000 1.3680 1.0000 2011-08-04 章旭峰
344 395001 中海稳健收益债券 36.7 1.0510 1.0000 1.3310 1.0000 2008-04-10 刘俊
345 110007 易方达稳健收益债券A 36.42 1.0540 1.0136 1.3826 1.0452 2005-09-19 胡剑
346 519680 交银增利债券A/B 36.13 0.9870 1.0000 1.3270 1.0000 2008-03-31 李家春
347 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 35.99 1.2509 1.0031 1.3509 1.0031 2010-06-08 曹庆
348 519666 银河银信添利债券B 35.98 0.9730 1.0001 1.3240 1.0001 2007-03-14 韩晶
349 530005 建信优化配置混合 35.97 0.9330 1.0102 1.4830 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
350 470098 汇添富逆向投资股票 35.8 1.3580 1.0000 1.3580 1.0000 2012-03-09 顾耀强
351 590003 中邮核心优势灵活配置混合 35.35 1.1500 1.0000 1.3300 1.0000 2009-10-28 邓立新
352 519989 长信利丰债券 35 1.1060 1.0000 1.3190 1.0000 2008-12-29 李小羽
353 200010 长城双动力股票 34.79 1.3185 1.0000 1.3435 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
354 001011 华夏希望债券A 34.71 1.0230 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韩会永
355 270041 广发消费品精选股票 34.7 1.3470 1.0000 1.3470 1.0000 2012-06-12 冯永欢
356 377150 上投摩根健康品质生活股票 34.7 1.3470 1.0000 1.3470 1.0000 2012-02-01 董红波
357 290006 泰信蓝筹精选股票 34.69 0.9392 1.0013 1.3392 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
358 530019 建信社会责任股票 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
359 290004 泰信优质生活股票 34.48 0.8819 1.0000 1.4819 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
360 630103 华商收益增强债券B 34.33 1.1130 1.0000 1.3190 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
361 160612 鹏华丰收债券 34.11 0.9770 1.0000 1.3190 1.0000 2008-05-28 阳先伟
362 400007 东方策略成长股票 33.67 1.3367 1.0000 1.3367 1.0000 2008-06-03 于鑫
363 121009 国投瑞银稳定增利债券 33.57 1.0163 1.0000 1.3073 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
364 630015 华商大盘量化精选混合 33.52 1.2790 1.0000 1.3290 1.0000 2013-04-09 费鹏
365 530016 建信恒稳价值混合 33.51 1.2250 1.0000 1.3250 1.0000 2011-11-22 许杰
366 000017 财通可持续股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
367 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 33.2 1.3320 1.0000 1.3320 1.0000 2012-05-07 张光成
368 485107 工银添利债券A 33.19 1.0341 1.0001 1.3141 1.0001 2008-04-14 江明波
369 519908 华夏兴华混合 32.96 1.2520 0.9910 5.6520 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
370 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 32.68 0.9070 2.2100 3.6190 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
371 519682 交银增利债券C 32.66 0.9814 1.0000 1.2994 1.0000 2008-03-31 李家春
372 090015 大成内需增长股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2011-06-14 李本刚
373 001013 华夏希望债券C 32.42 1.0230 1.0000 1.3030 1.0000 2008-03-10 韩会永
374 257030 国联安优势股票 32.42 1.0190 1.0080 1.3150 1.0080 2007-01-24 韦明亮
375 213917 宝盈增强收益债券C 32.36 1.1013 1.0418 1.3533 1.0418 2008-05-15 陈若劲
376 202102 南方多利增强债券C 32.21 1.0190 1.0177 1.3403 1.0458 2006-03-27 李璇
377 070015 嘉实多元债券A 32.01 1.0570 1.0000 1.2970 1.0000 2008-09-10 王茜
378 519698 交银先锋股票 31.96 1.2358 1.0000 1.3148 1.0000 2009-04-10 王少成
379 420003 天弘永定价值成长股票 31.65 0.9827 1.0001 1.3177 1.0001 2008-12-02 肖志刚
380 166009 中欧新动力股票(LOF) 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-02-10 苟开红
381 730001 方正富邦创新动力股票 30.7 1.2080 0.9980 1.2880 0.9980 2011-12-26 沈毅
382 050008 博时第三产业股票 30.65 0.8250 2.1740 2.8030 2.1740 1992-06-01 刘彦春
383 320018 诺安新动力混合 30.51 1.1700 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-05 赵苏
384 166801 浙商聚潮新思维混合 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
385 485007 工银添利债券B 30.05 1.0246 1.0001 1.2866 1.0001 2008-04-14 江明波
386 290011 泰信中小盘精选 29.93 1.2370 1.0000 1.2920 1.0000 2011-10-26 柳菁
387 610007 信达澳银消费优选股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
388 217011 招商安心收益债券 29.77 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-10-22 孙海波
389 253020 国联安增利债券A 29.71 1.0340 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
390 070016 嘉实多元债券B 29.63 1.0500 1.0003 1.2770 1.0003 2008-09-10 王茜
391 580009 东吴内需增长混合 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
392 161818 银华消费分级股票 29.36 1.2520 1.0000 1.2850 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
393 206009 鹏华新兴产业股票 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2011-06-15 梁浩
394 700003 平安大华策略先锋混合 29.22 1.1810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-05-29 黄建军
395 510440 中证500沪市ETF 29.22 1.2870 0.9960 1.2870 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
396 070027 嘉实周期优选股票 29.21 1.2210 1.0000 1.2810 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
397 163822 中银主题策略股票 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
398 519078 汇添富增强收益债券A 29.12 1.0540 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陆文磊
399 180015 银华增强收益债券 28.64 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
400 320007 诺安成长股票 28.63 0.8610 1.0000 1.3060 1.0000 2009-03-10 刘红辉
401 020019 国泰双利债券A 28.25 1.0780 1.0000 1.2640 1.0000 2009-03-11 吴晨
402 163406 兴全合润分级股票 28.08 1.2879 0.9990 1.2795 0.9990 2010-04-22 谢治宇
403 202211 南方恒元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陈虎
404 519113 浦银安盛精致生活混合 27.79 1.2120 1.0000 1.2720 1.0000 2009-06-04 吴勇
405 000039 农银高增长股票 27.69 1.2760 0.9993 1.2760 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
406 040009 华安稳定收益债券A 27.68 0.9481 1.0000 1.2631 1.0000 2008-04-30 贺涛
407 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 27.63 1.0348 1.0001 1.2588 1.0001 2006-04-13 陈东
408 540003 汇丰晋信动态策略混合 27.52 1.1493 1.0000 1.2693 1.0000 2007-04-09 王春
409 253021 国联安增利债券B 27.52 1.0310 1.0000 1.2590 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
410 217020 招商安达保本混合 27.5 1.2750 1.0000 1.2750 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
411 571002 诺德灵活配置混合 27.36 1.2737 1.0001 1.2737 1.0001 2008-11-05 陈国光
412 420102 天弘永利债券B 27.19 1.0100 1.0007 1.2478 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
413 050022 博时回报混合 27.03 1.2330 1.0000 1.2690 1.0000 2011-11-08 姜文涛
414 270009 广发增强债券 26.92 1.0540 1.0000 1.2570 1.0000 2008-03-27 谢军
415 660004 农银策略价值股票 26.69 1.2665 0.9997 1.2665 0.9997 2009-09-29 李洪雨
416 070009 嘉实超短债债券 26.34 1.0131 1.0000 1.2355 1.0000 2006-04-26 魏莉
417 050010 博时特许价值股票 26.12 0.9630 0.9970 1.3080 0.9970 2008-05-28 赵云阳
418 519034 海富通中证内地低碳指数 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-05-25 刘璎
419 270010 广发沪深300指数 26 1.0310 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-30 陈盛业
420 070022 嘉实领先成长股票 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
421 159921 诺安中小板等权重ETF 25.89 1.2690 1.0080 1.2690 1.0080 2012-12-10 宋德舜
422 163806 中银增利债券 25.69 1.0610 1.0000 1.2460 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
423 020012 国泰金龙债券C 25.69 1.0100 1.0250 1.5140 1.2740 2003-12-05 吴晨
424 690002 民生加银增强收益债券A 25.67 1.1250 1.0000 1.2550 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
425 233001 大摩基础行业混合 25.64 0.4692 1.0001 2.0142 1.0001 2004-03-26 王增财
426 020020 国泰双利债券C 25.61 1.0690 1.0000 1.2410 1.0000 2009-03-11 吴晨
427 519125 浦银安盛消费升级混合 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2013-12-04 吴勇
428 233005 大摩强收益债券 25.43 1.2141 1.0000 1.2491 1.0000 2009-12-29 洪天阳
429 200015 长城优化升级股票 25.28 1.1220 1.0000 1.2370 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
430 161118 易方达中小板指数分级 25.23 1.2154 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
431 519099 新华灵活主题股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
432 350006 天治稳健双盈债券 24.9 1.2080 1.0000 1.2480 1.0000 2008-11-05 秦娟
433 070019 嘉实价值优势股票 24.87 1.2120 1.0000 1.2440 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
434 040010 华安稳定收益债券B 24.81 0.9476 1.0000 1.2375 1.0000 2008-04-30 贺涛
435 000241 宝盈核心优势混合C 24.61 1.1806 1.0057 1.2456 1.0057 2009-03-17 王茹远
436 166003 中欧稳健收益债券A 24.59 1.0595 1.0000 1.2300 1.0000 2009-04-24 腊博
437 560002 益民红利成长混合 24.5 0.4563 1.0000 1.4062 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
438 420005 天弘周期策略股票 24.48 1.1990 0.9990 1.2410 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
439 200009 长城稳健增利债券 24.42 1.1320 1.0000 1.2370 1.0000 2008-08-27 史彦刚
440 485114 工银添颐债券A 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
441 420002 天弘永利债券A 24.31 1.0079 1.0006 1.2220 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
442 519678 银河消费股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
443 050006 博时稳定价值债券B 24.18 0.9760 1.0000 1.2350 1.0000 2005-08-24 杨永光
444 290003 泰信双息双利债券 24.14 1.0348 1.0101 1.2611 1.0344 2006-06-15 何俊春
445 519672 银河蓝筹股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2010-07-16 徐小勇
446 519704 交银先进制造股票 23.98 1.2410 1.0010 1.2410 1.0010 2011-06-22 王少成
447 100056 富国低碳环保股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-08-10 李晓铭
448 217021 招商优势企业混合 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-02-01 郭锐
449 161910 万家中证创业成长指数分级 23.89 1.1877 1.0000 1.2337 1.0000 2012-08-02 吴涛
450 080003 长盛积极配置债券 23.71 1.0677 1.0000 1.2407 1.0000 2008-10-08 贾志敏
451 710001 富安达优势成长股票 23.68 1.2368 1.0000 1.2368 1.0000 2011-09-21 孔学兵
452 590005 中邮核心主题股票 23.38 1.0690 1.0010 1.2290 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
453 210009 金鹰核心资源股票 23.37 1.1270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
454 690202 民生加银增强收益债券C 23.27 1.1020 1.0000 1.2320 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
455 260115 景顺长城中小盘股票 23.11 1.2360 1.0040 1.2360 1.0040 2011-03-22 杨鹏
456 519186 万家稳健增利债券A 22.97 1.0198 1.0001 1.2198 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
457 166005 中欧价值发现股票 22.86 1.2360 1.0060 1.2360 1.0060 2009-07-24 苟开红
458 580005 东吴进取策略混合 22.83 1.1474 1.0000 1.2174 1.0000 2009-05-06 凌鹏
459 202103 南方多利增强债券A 22.76 1.0190 1.0255 1.3555 1.1387 2006-03-27 李璇
460 519181 万家和谐增长混合 22.72 0.5950 1.0000 1.3148 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
461 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 22.51 1.6890 1.0160 1.2530 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
462 320015 诺安保本混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-05-13 张乐赛
463 000083 汇添富消费行业股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
464 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 22.36 1.2440 1.0660 1.3010 1.0660 1996-05-31 聂挺进
465 485014 工银添颐债券B 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
466 213003 宝盈策略增长股票 22.06 0.9274 1.0000 1.3274 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
467 166004 中欧稳健收益债券C 22.05 1.0551 1.0000 1.2081 1.0000 2009-04-24 腊博
468 050106 博时稳定价值债券A 21.91 0.9890 1.0030 1.2600 1.0410 2005-08-24 杨永光
469 000167 广发聚优灵活配置混合 21.81 1.2230 1.0040 1.2230 1.0040 2013-09-11 刘明月
470 000173 汇添富美丽30股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2013-06-25 王栩
471 310378 申万菱信添益宝债券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
472 217013 招商中小盘股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
473 570006 诺德中小盘股票 21.54 1.1820 1.0000 1.2120 1.0000 2010-06-28 周勇
474 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.46 1.2030 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-30 吕栋
475 165508 信诚深度价值股票(LOF) 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
476 162216 泰达中证500 21.34 1.1475 1.0000 1.2035 1.0000 2011-12-01 刘欣
477 160212 国泰估值优势股票(LOF) 21.16 1.0020 0.8270 1.0020 0.8270 2010-02-10 邓时锋
478 159909 深证TMT50ETF 21.06 3.9600 1.0060 1.2180 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
479 233006 大摩领先优势股票 21.03 1.2101 0.9998 1.2101 0.9998 2009-09-22 钱斌
480 166301 华商中证500指数分级 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-09-06 路阳
481 519187 万家稳健增利债券C 20.94 1.0210 1.0001 1.2010 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
482 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 20.94 1.0141 1.0028 1.2381 1.0358 2006-04-13 陈东
483 164808 工银四季收益债券(LOF) 20.83 0.9950 1.0000 1.1980 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
484 550008 信诚优胜精选股票 20.82 1.2070 0.9990 1.2070 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
485 450005 国富强化收益债券A 20.53 1.1121 1.0003 1.1951 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
486 163818 中银中小盘成长股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-11-23 王涛
487 233009 大摩多因子策略股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-05-17 刘钊
488 163209 诺安中证创业成长指数分级 20.4 1.1490 1.0000 1.1960 1.0000 2012-03-29 梅律吾
489 162510 国联安双力中小板综指分级 20.38 1.1610 1.0000 1.1960 1.0000 2012-03-23 黄志钢
490 510510 广发中证500ETF 20.35 1.1830 0.9830 1.1830 0.9830 2013-04-11 陈盛业
491 000404 易方达新兴成长 20.34 1.2070 1.0030 1.2070 1.0030 2013-11-28 宋昆
492 770001 德邦优化股票 20.18 1.2020 1.0002 1.2020 1.0002 2012-09-25 白仲光
493 161014 富国汇利分级债券 20.11 0.9990 1.0000 1.2010 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
494 000263 工银信息产业 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
495 217019 招商深证TMT50ETF联接 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
496 260117 景顺长城支柱产业股票 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-11-20 贾殿村
497 519667 银河银信添利债券A 19.88 0.9758 1.0683 1.3488 1.1263 2007-03-14 韩晶
498 162907 泰信基本面400分级 19.71 1.1510 1.0000 1.1940 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
499 229002 泰达宏利逆向股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-05-23 刘欣
500 000029 富国宏观策略灵活配置混合 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-04-12 袁宜
501 040012 华安强化收益债券A 19.65 1.0280 1.0000 1.1880 1.0000 2009-04-13 苏玉平
502 485111 工银瑞信双利债券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
503 750001 安信灵活配置混合 19.51 1.1500 1.0000 1.1900 1.0000 2012-06-20 黄立华
504 000124 华宝兴业服务股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
505 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.47 1.1820 0.9990 1.1920 0.9990 2008-12-30 吕栋
506 310379 申万菱信添益宝债券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
507 320022 诺安中小板等权重ETF联接 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-12-10 宋德舜
508 540006 汇丰晋信大盘股票 19.31 1.1262 1.0000 1.1862 1.0000 2009-06-24 王品
509 000008 嘉实中证500ETF联接基金 19.31 1.1931 1.0000 1.1931 1.0000 2013-03-22 杨宇
510 166019 中欧价值智选混合 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2013-05-14 苟开红
511 519185 万家精选股票 18.94 1.1048 0.9986 1.1848 0.9986 2009-05-18 吴印
512 570008 诺德周期策略股票基金 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
513 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 18.83 1.0820 0.9980 1.1820 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
514 370027 上投摩根智选30股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-03-06 杜猛
515 370023 上投摩根中证消费服务指数 18.39 1.0980 1.0000 1.1780 1.0000 2012-09-25 黄栋
516 690007 民生加银景气行业股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
517 360008 光大保德信增利收益债券A 18.14 0.9320 1.0000 1.1780 1.0000 2008-10-29 陈晓
518 161813 银华信用债券(LOF) 17.91 0.9870 1.0000 1.1720 1.0000 2010-06-29 张翼
519 710002 富安达策略精选混合 17.9 1.1376 1.0000 1.1776 1.0000 2012-04-25 黄强
520 290014 泰信现代服务业 17.85 1.1670 1.0000 1.1770 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
521 110029 易方达科讯股票 17.78 1.0350 2.5449 5.0684 4.6299 1993-01-12 宋昆
522 040015 华安动态灵活配置混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
523 485011 工银瑞信双利债券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
524 590007 中邮上证380指数增强 17.67 1.1120 1.0000 1.1720 1.0000 2011-11-22 方何
525 530009 建信收益增强债券A 17.66 1.0570 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-02 李菁
526 550009 信诚中小盘股票 17.62 1.0410 1.0000 1.1710 1.0000 2010-02-10 程亮
527 159922 嘉实中证500ETF 17.58 4.2136 1.0048 1.1814 1.0048 2013-02-06 杨宇
528 510500 南方中证500ETF 17.51 1.1777 1.0022 1.1777 1.0022 2013-02-06 罗文杰
529 519056 海富通内需热点股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-12-19 黄春雨
530 550006 信诚经典优债债券A 17.47 1.0030 1.0000 1.1660 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
531 110027 易方达安心回报债券A 17.42 1.1380 1.0000 1.1730 1.0000 2011-06-21 张清华
532 320011 诺安中小盘精选股票 17.42 1.1130 1.0000 1.1730 1.0000 2010-04-28 周心鹏
533 290009 泰信债券周期回报 17.35 1.0580 1.0000 1.1680 1.0000 2011-02-09 何俊春
534 040013 华安强化收益债券B 17.28 1.0120 1.0000 1.1660 1.0000 2009-04-13 苏玉平
535 580007 东吴新创业股票 17.22 1.1110 1.0000 1.1710 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
536 519683 交银双利债券A/B 17.2 1.0610 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-26 李家春
537 519115 浦银安盛红利精选股票 17.13 1.1690 0.9980 1.1690 0.9980 2009-12-03 吴勇
538 000117 广发轮动配置股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
539 162107 金鹰中证500指数分级 16.73 1.1077 1.0001 1.1608 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
540 519026 海富通中小盘股票 16.53 1.1630 0.9980 1.1630 0.9980 2010-04-14 宋争林
541 110028 易方达安心回报债券B 16.52 1.1290 1.0000 1.1640 1.0000 2011-06-21 张清华
542 163816 中银转债增强债券A 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-06-29 李建
543 000251 工银金融地产股票 16.47 1.1670 1.0020 1.1670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
544 519676 银河保本混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
545 519097 新华中小市值优选股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-01-28 贲兴振
546 519023 海富通稳健添利债券C 16.36 1.0710 1.0010 1.1620 1.0010 2008-10-24 邵佳民
547 519091 新华泛资源优势混合 16.27 1.1650 1.0020 1.1650 1.0020 2009-07-13 桂跃强
548 161017 富国中证500指数增强(LOF) 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
549 470078 汇添富增强收益债券C 16.07 1.0390 1.0470 1.2540 1.0970 2008-03-06 陆文磊
550 163811 中银双利债券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
551 762001 国金通用国鑫发起 15.98 1.0552 1.0000 1.1552 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
552 519685 交银双利债券C 15.97 1.0520 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-26 李家春
553 165707 诺德S300 15.84 1.0860 1.0000 1.1250 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
554 100035 富国优化增强债券A/B 15.73 1.0900 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
555 531009 建信收益增强债券C 15.61 1.0370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-06-02 李菁
556 450006 国富强化收益债券C 15.57 1.0991 1.0312 1.1821 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
557 660002 农银恒久增利债券A 15.44 1.0829 1.0015 1.1719 1.0015 2008-12-23 史向明
558 162010 长城久兆中小板300指数分级 15.44 1.1010 1.0000 1.1470 1.0000 2012-01-30 余礼冰
559 360009 光大保德信增利收益债券C 15.4 0.9250 1.0000 1.1540 1.0000 2008-10-29 陈晓
560 163817 中银转债增强债券B 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-29 李建
561 410010 华富中小板指数增强 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-09 朱蓓
562 240010 华宝兴业行业精选股票 15.07 1.1512 1.0004 1.1512 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
563 519093 新华钻石品质企业股票 15.05 1.1470 0.9970 1.1470 0.9970 2010-02-03 曹名长
564 550004 信诚三得益债券A 14.99 1.0090 1.0000 1.1470 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
565 164809 工银中证500指数 14.97 1.0892 1.0000 1.1408 1.0000 2012-01-31 何江
566 320008 诺安增利债券A 14.94 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪洋
567 610003 信达澳银稳定价值债券A 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-08 孔学峰
568 360016 光大保德信行业轮动股票 14.79 1.0960 1.0000 1.1460 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
569 550007 信诚经典优债债券B 14.77 1.0030 1.0000 1.1420 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
570 660014 农银深证100指数 14.73 1.0713 1.0001 1.1513 1.0001 2012-09-04 宋永安
571 470008 汇添富策略回报股票 14.68 1.1100 1.0060 1.1500 1.0060 2009-12-22 顾耀强
572 519697 交银优势行业混合 14.65 1.1800 1.0770 1.2700 1.1170 2009-01-21 张迎军
573 000259 农银区间收益混合 14.64 1.1466 1.0002 1.1466 1.0002 2013-08-21 陈富权
574 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.63 1.1247 1.0001 1.1447 1.0001 2009-02-17 王瑞海
575 290008 泰信发展主题股票基金 14.61 1.1450 0.9990 1.1450 0.9990 2010-12-15 刘毅
576 163812 中银双利债券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
577 570005 诺德成长优势股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2009-09-22 胡志伟
578 000057 中银消费主题股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2013-04-25 甘霖
579 202105 南方广利回报债券A/B 14.45 1.1030 1.0000 1.1430 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
580 519025 海富通领先成长股票 14.41 1.0060 1.0000 1.1560 1.0000 2009-04-30 陈静
581 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
582 519110 浦银安盛价值成长股票 14.16 1.1370 0.9960 1.1370 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
583 162210 泰达宏利集利债券A 14.13 1.0305 1.0000 1.1385 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
584 519024 海富通稳健添利债券A 14.11 1.0840 1.0330 1.1750 1.0330 2008-10-24 邵佳民
585 180028 银华永祥保本混合 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-28 姜永康
586 620008 金元惠理新经济主题股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
587 700004 平安大华保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-09-11 孙健
588 202023 南方优选成长混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-01-30 谈建强
589 310508 申万菱信稳益宝债券 13.89 0.9920 1.0000 1.1380 1.0000 2011-02-11 古平
590 164207 天弘添利分级债券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-12-03 陈钢
591 000220 富国医疗保健行业股票 13.76 1.1410 1.0030 1.1410 1.0030 2013-08-07 戴益强
592 160617 鹏华丰润债券(LOF) 13.6 1.0030 1.0000 1.1320 1.0000 2010-12-02 阳先伟
593 290007 泰信债券增强收益A 13.59 1.0153 1.0012 1.1313 1.0012 2009-07-29 何俊春
594 519977 长信可转债债券A 13.5 0.9762 1.0002 1.1392 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
595 100037 富国优化增强债券C 13.44 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
596 160514 博时裕祥分级债券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 过钧
597 161022 富国创业板指数分级 13.31 1.1220 1.0000 1.1320 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
598 000030 长城久利保本 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
599 530017 建信双息红利债券 13.29 1.0400 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
600 163111 申万中小 13.28 1.0931 1.0000 1.1281 1.0000 2012-05-08 张少华
601 159935 景顺长城中证500ETF 13.28 1.1280 0.9958 1.1280 0.9958 2013-12-26 江科宏
602 630007 华商稳健双利债券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 张永志
603 660011 农银中证500指数 13.1 1.1291 0.9983 1.1291 0.9983 2011-11-29 宋永安
604 000418 景顺长城成长之星 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
605 000059 国联安医药100指数 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-08-21 黄志钢
606 202107 南方广利回报债券C 13.04 1.0890 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
607 000120 中银美丽中国股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2013-06-07 陈军
608 161016 富国天盈分级债券A 12.93 1.0100 1.0010 1.1240 1.0010 2011-05-23 刁羽
609 257050 国联安主题驱动股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2009-08-26 韦明亮
610 160314 华夏行业股票(LOF) 12.87 1.1150 3.6020 4.8530 4.3890 1992-12-29 孙彬
611 080008 长盛战略新兴产业 12.84 1.0750 1.0000 1.1250 1.0000 2011-10-26 王克玉
612 210008 金鹰策略配置股票 12.78 1.1278 1.0000 1.1278 1.0000 2011-09-01 陈晓
613 163809 中银蓝筹混合 12.77 1.1070 1.0000 1.1270 1.0000 2010-02-11 甘霖
614 080005 长盛量化红利股票 12.74 1.0810 1.0000 1.1210 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
615 210004 金鹰稳健成长股票 12.71 0.9590 1.0000 1.1390 1.0000 2010-04-14 冯文光
616 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.71 0.9800 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-09 刘琦
617 000214 广发成长优选混合 12.67 1.1290 1.0020 1.1290 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
618 200011 长城景气行业龙头混合 12.62 1.1120 1.0090 1.1370 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
619 163411 兴全保本混合 12.62 1.1263 1.0001 1.1263 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
620 233011 大摩主题优选股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-03-13 盛军锋
621 720001 财通价值动量混合 12.59 1.0350 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 吴松凯
622 519710 交银荣安保本混合 12.52 1.0410 1.0000 1.1210 1.0000 2012-06-20 项廷锋
623 610103 信达澳银稳定价值债券B 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2009-04-08 孔学峰
624 519015 海富通精选贰号混合 12.39 0.6830 1.0070 1.0030 1.0070 2007-04-09 丁俊
625 350009 天治稳定收益债券 12.38 1.0340 1.0010 1.1200 1.0010 2011-12-28 秦娟
626 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.36 1.1022 1.0000 1.1222 1.0000 2009-02-17 王瑞海
627 161909 万家利A 12.34 1.1234 1.0000 1.1234 1.0000 2011-06-02 朱虹
628 161019 富国新天锋定期开放债券 12.21 0.9960 0.9990 1.1170 0.9990 2012-05-07 邹卉
629 320009 诺安增利债券B 12.21 1.1060 1.0000 1.1210 1.0000 2009-05-27 汪洋
630 550005 信诚三得益债券B 12.21 0.9930 1.0000 1.1210 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
631 690001 民生加银品牌蓝筹混合 12.2 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
632 090008 大成强化收益债券 12.16 0.9334 1.0000 1.1334 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
633 291007 泰信债券增强收益C 12.16 1.0120 1.0012 1.1140 1.0012 2009-07-29 何俊春
634 159917 国泰中小板300成长ETF 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
635 163004 长信利鑫分级债A 11.9 1.0063 1.0008 1.1145 1.0008 2011-06-24 张文琍
636 450011 国富研究精选股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
637 000408 民生加银灵活配置混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
638 200013 长城积极增利债券A 11.79 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 钟光正
639 160217 国泰信用互利分级债券 11.79 1.0510 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-29 吴晨
640 510660 华夏医药ETF 11.75 1.1153 0.9980 1.1153 0.9980 2013-03-28 张弘弢
641 450007 国富成长动力股票 11.74 0.9510 1.0001 1.1310 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
642 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
643 160127 南方新兴消费增长分级股票 11.65 1.1630 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
644 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.55 1.0040 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-27 林洪钧
645 630107 华商稳健双利债券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 张永志
646 110035 易方达双债增强债券A 11.54 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-01 张磊
647 000165 国投瑞银策略精选混合 11.51 1.1140 1.0000 1.1150 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
648 519030 海富通稳固收益债券 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-23 邵佳民
649 590006 中邮中小盘灵活配置混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
650 040036 华安安心收益债券A 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 郑可成
651 040037 华安安心收益债券B 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 郑可成
652 519714 交银施罗德沪深300分层等权 11.42 1.0750 1.0000 1.1140 1.0000 2012-11-07 蔡铮
653 160916 大成优选股票(LOF) 11.36 1.1440 0.7840 0.9260 0.7840 2007-08-01 汤义峰
654 162299 泰达宏利集利债券C 11.32 1.0081 1.0043 1.1111 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
655 210006 金鹰保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
656 519976 长信可转债债券C 11.27 0.9652 1.0001 1.1182 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
657 100058 富国产业债 11.22 0.9980 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-05 钟智伦
658 000390 华商优势行业灵活配置 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
659 050011 博时信用债券A/B 11.17 1.0320 1.0000 1.1100 1.0000 2009-06-10 过钧
660 400013 东方保本混合型基金 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
661 020022 国泰保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
662 700002 平安大华深证300指数增强 11.06 1.0310 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-20 黄建军
663 050014 博时创业成长股票 10.96 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-01 韩茂华
664 040026 华安信用四季红债券 10.91 1.0040 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-08 苏玉平
665 202212 南方保本混合 10.85 1.0980 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
666 660009 农银增强收益债券A 10.74 1.0720 1.0000 1.1070 1.0000 2011-07-01 史向明
667 310518 申万菱信可转债债券 10.72 0.9650 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
668 090016 大成中证内地消费主题指数 10.67 1.0560 1.0000 1.1060 1.0000 2011-11-08 刘波
669 000215 广发趋势优选灵活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-09-11 祝俭
670 110036 易方达双债增强债券C 10.53 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 张磊
671 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.48 1.0168 1.0000 1.1018 1.0000 2010-12-02 聂曙光
672 519985 长信中短债债券 10.43 1.1043 1.0000 1.1043 1.0000 2010-06-28 张文琍
673 200113 长城积极增利债券C 10.38 1.0240 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-12 钟光正
674 253030 国联安信心增益债券 10.18 0.9920 1.0000 1.1000 1.0000 2010-06-22 袁新钊
675 164209 天弘丰利分级债券A 10.1 1.0097 1.0003 1.1013 1.0003 2011-11-23 陈钢
676 160619 鹏华丰泽A 9.93 1.0080 1.0000 1.0990 1.0000 2011-12-08 戴钢
677 470028 汇添富社会责任股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
678 233015 大摩量化配置股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-12-11 刘钊
679 160119 南方中证500指数(LOF) 9.81 1.0287 0.9970 1.0987 0.9970 2009-09-25 罗文杰
680 660109 农银增强收益债券C 9.73 1.0621 1.0000 1.0971 1.0000 2011-07-01 史向明
681 217022 招商产业债券 9.71 0.9790 1.0000 1.0970 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
682 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
683 040020 华安升级主题股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
684 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.53 1.0230 1.0000 1.0940 1.0000 2010-09-08 张钫
685 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.46 1.0010 0.8850 1.0940 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
686 070021 嘉实主题新动力股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2010-12-07 齐海滔
687 270025 广发行业领先股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
688 050111 博时信用债券C 9.16 1.0240 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-10 过钧
689 690009 民生加银红利回报混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
690 481017 工银量化策略股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-04-26 游凛峰
691 162214 泰达宏利中小盘股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-01-26 陈少平
692 470010 汇添富多元收益债券A 8.99 1.0220 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-18 曾刚
693 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
694 000127 农银行业领先股票 8.93 1.0914 1.0019 1.0914 1.0019 2013-06-25 徐莉
695 487016 工银保本混合 8.87 1.0920 1.0030 1.0920 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
696 165518 信诚双盈分级债券A 8.86 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
697 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 8.81 1.0754 1.0000 1.0876 1.0000 2013-08-29 章赟
698 165509 信诚增强收益债券(LOF) 8.54 0.9660 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-29 王旭巍
699 320012 诺安主题精选股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-15 杨谷
700 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.49 1.0009 1.0000 1.0579 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
701 206003 鹏华信用增利债券A 8.46 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-05-31 刘建岩
702 360013 光大保德信信用添益债券A 8.45 0.9530 1.0000 1.0880 1.0000 2011-05-16 陈晓
703 371020 上投摩根纯债债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亚南
704 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.38 1.0534 1.0001 1.0834 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
705 162106 金鹰回报A 8.37 1.0184 1.0010 1.0848 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
706 202027 南方金粮油商品股票 8.31 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 杜冬松
707 000308 建信创新中国股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-09-24 乔林建
708 481008 工银大盘蓝筹股票 8.29 0.7920 1.0000 1.2020 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
709 206008 鹏华丰盛债券 8.27 0.9930 1.0000 1.0840 1.0000 2011-04-25 初冬
710 166013 中欧信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文辉
711 393001 中海保本混合 8.14 1.0660 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 刘俊
712 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.03 1.0010 1.0034 1.0802 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
713 163415 兴全商业模式优选(LOF) 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
714 320021 诺安双利债券发起 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
715 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.89 1.0130 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 李怡文
716 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 7.82 1.0750 0.9970 1.0750 0.9970 2010-12-20 征茂平
717 000411 景顺长城优质成长 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2014-01-02 张继荣
718 159932 大成中证500深市ETF 7.76 1.2240 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-12 谌湛
719 420009 天弘安康养老混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
720 000172 华泰柏瑞量化增强股票 7.69 1.0780 1.0010 1.0780 1.0010 2013-08-02 田汉卿
721 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.66 1.0090 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-04 冯俊
722 070025 嘉实信用债券A 7.61 0.9730 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西
723 360014 光大保德信信用添益债券C 7.6 0.9450 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-16 陈晓
724 000423 前海开源事件驱动混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-12-19 唐文杰
725 000136 民生加银策略精选混合 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
726 161506 银河通利债A 7.57 1.0120 1.0000 1.0740 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
727 180020 银华成长先锋混合 7.54 1.0530 1.0030 1.0780 1.0030 2010-10-08 黄颖
728 410006 华富策略精选混合 7.51 0.9409 1.0000 1.1009 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
729 166020 中欧成长优选混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-08-21 苟开红
730 519158 新华趋势领航股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-11 崔建波
731 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.48 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-07 孔学峰
732 160808 长盛同瑞中证200分级 7.47 1.0160 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-06 王超
733 159929 汇添富中证医药卫生ETF 7.45 1.0759 1.0013 1.0759 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
734 090020 大成健康产业股票 7.35 1.1250 1.0480 1.1250 1.0480 2012-08-28 苏秉毅
735 080007 长盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡宾
736 320020 诺安汇鑫保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-28 张乐赛
737 233012 大摩多元收益债券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-08-28 李轶
738 000178 博时灵活配置 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-11-08 孙占军 皮敏
739 519726 交银荣祥保本混合 7.26 1.0420 1.0000 1.0720 1.0000 2013-04-24 项廷锋
740 582002 东吴增利债券A 7.26 1.0320 1.0000 1.0720 1.0000 2011-07-27 韦勇
741 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.23 1.0421 1.0001 1.0721 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
742 110030 易方达沪深300量化 7.21 1.0721 1.0000 1.0721 1.0000 2012-07-05 罗山
743 206004 鹏华信用增利债券B 7.15 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2010-05-31 刘建岩
744 630009 华商稳定增利债券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-03-15 张永志
745 000279 华商红利优选灵活配置 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-17 申艳丽
746 165310 建信双利分级股票 7.05 0.9910 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-06 马志强
747 261002 景顺长城优信增利债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
748 161693 融通债券C 6.99 1.0000 1.0070 1.5370 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
749 160809 长盛同辉深100等权重分级 6.98 1.0360 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-13 王超
750 020025 国泰中小板300成长ETF联接 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
751 620002 金元惠理成长动力混合 6.83 0.8860 1.0000 1.1060 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
752 590009 中邮稳定收益债券A 6.75 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-21 张萌
753 160128 南方金利定期开放债券A 6.73 0.9940 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-17 李璇
754 519712 交银阿尔法核心股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-03 龙向东
755 233013 大摩多元收益债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 李轶
756 070026 嘉实信用债券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 万晓西
757 161117 易方达永旭定期开放债券 6.52 0.9910 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
758 399011 中海上证380指数 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-07 陈明星
759 510630 华夏消费ETF 6.49 1.0614 0.9967 1.0614 0.9967 2013-03-28 王路
760 360010 光大保德信均衡精选股票 6.47 0.9557 1.0000 1.0757 1.0000 2009-03-04 李阳
761 163823 中银保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-19 李建
762 180029 银华永泰积极债券A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-12-28 姜永康
763 590010 中邮稳定收益债券C 6.34 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
764 160129 南方金利定期开放债券C 6.31 0.9900 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-17 李璇
765 261102 景顺长城优信增利债券C 6.2 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
766 371120 上投摩根纯债债券B 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-06-24 王亚南
767 000056 建信消费升级混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-06-14 邱宇航
768 750002 安信目标收益A 6.14 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-25 李勇
769 582202 东吴增利债券C 6.13 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-27 韦勇
770 519732 交银定期支付双息平衡混合 6.11 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
771 070099 嘉实优质企业股票 6.11 1.0540 1.0020 1.9590 1.8990 2004-12-01 邵健
772 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.07 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-08 李怡文
773 740101 长安沪深300非周期指数 6.01 1.0590 0.9990 1.0590 0.9990 2012-06-25 王磊
774 163810 中银价值混合 5.88 1.0390 1.0000 1.0590 1.0000 2010-08-25 张发余
775 630109 华商稳定增利债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-15 张永志
776 395011 中海增强收益债券A 5.79 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-23 江小震
777 000209 信诚新兴产业股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
778 000020 景顺长城品质投资股票 5.69 1.0580 1.0010 1.0580 1.0010 2013-03-19 余广
779 159934 易方达黄金ETF 5.67 2.5942 1.0001 1.0569 1.0001 2013-11-29 林伟斌
780 206007 鹏华消费优选股票 5.65 1.0650 1.0080 1.0650 1.0080 2010-12-28 王宗合
781 200016 长城保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
782 166902 民生加银平稳增利债券A 5.58 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
783 750003 安信目标收益C 5.53 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-25 李勇
784 070020 嘉实稳固收益债券 5.51 1.0220 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-01 陈绪新
785 610006 信达澳银产业升级股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-06-13 王战强
786 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陈尚前
787 470011 汇添富多元收益债券C 5.4 1.0190 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-18 曾刚
788 519100 长盛中证100指数 5.35 0.6621 1.0000 1.2821 1.0000 2006-11-22 冯雨生
789 690006 民生加银信用双利债券A 5.34 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
790 550015 信诚季季添金 5.21 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
791 180025 银华信用双利债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 经惠云
792 320016 诺安多策略股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-08-09 杨谷
793 510450 180高ETF 5.17 1.0494 0.9978 1.0494 0.9978 2013-07-08 黄栋
794 720002 财通多策略稳健增长债券 5.17 1.0240 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
795 310388 申万菱信消费增长股票 5.17 0.9740 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-12 徐爽
796 400009 东方稳健回报债券 5.13 0.9850 1.0000 1.0550 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
797 519117 浦银安盛基本面400指数 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-14 陈士俊
798 159911 民营ETF 5.1 3.3933 0.9783 1.0282 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
799 166903 民生加银平稳增利债券C 5.07 1.0030 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
800 690011 民生加银积极成长发起式 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-01-31 李海
801 180030 银华永泰积极债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-12-28 姜永康
802 217018 招商安瑞进取债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-17 王景
803 519727 交银成长30股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
804 372010 上投摩根强化回报债券A 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
805 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.97 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
806 160811 长盛同丰分级债券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
807 161824 银华永兴A 4.92 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
808 000336 农银汇理研究精选灵活配置 4.89 1.0492 1.0003 1.0492 1.0003 2013-11-05 凌晨
809 163006 长信利众分级债A 4.78 1.0026 1.0005 1.0477 1.0005 2013-02-04 刘波
810 519669 银河领先债券 4.72 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
811 161825 银华中证800分级 4.64 1.0440 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
812 070033 嘉实增强收益定期债券 4.63 1.0120 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-24 万晓西
813 001021 华夏亚债中国指数A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
814 167601 国金沪深300指数分级 4.61 1.0320 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-26 宫雪
815 000082 嘉实研究阿尔法股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-28 张琦
816 000062 银华成长股绩30/70指数 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
817 395012 中海增强收益债券C 4.59 1.0060 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-23 江小震
818 206010 鹏华深证民营ETF联接 4.57 1.0383 0.9929 1.0383 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
819 340009 兴全磐稳增利债券 4.57 1.0058 1.0001 1.0458 1.0001 2009-07-23 毛水荣
820 128112 国投瑞银优化增强债券C 4.53 1.0250 1.0000 1.0450 1.0000 2010-09-08 李怡文
821 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-26 陆文磊
822 690206 民生加银信用双利债券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
823 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-12 陈昕
824 090019 大成景恒保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-15 王磊
825 161811 银华沪深300指数分级 4.37 1.0280 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
826 165519 信诚中证800医药指数分级 4.36 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
827 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4.36 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-08-09 于海颖
828 000309 大摩品质生活股票 4.35 1.0310 0.9880 1.0310 0.9880 2013-10-29 钱斌
829 164813 工银增A 4.26 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-03-06 江明波
830 050027 博时信用纯债债券 4.25 0.9830 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-07 皮敏
831 233008 大摩消费领航混合基金 4.14 1.0415 1.0001 1.0415 1.0001 2010-12-03 卞亚军
832 511880 银华交易型货币(ETF) 4.12 100.7880 1.0000 103.9960 1.0000 2013-04-01 于海颖
833 161717 招商双债增强A 4.09 1.0200 1.0010 1.0420 1.0010 2013-03-01 张婷
834 164810 工银纯债定期开放债券 4.02 1.0390 1.0010 1.0410 1.0010 2012-06-21 杜海涛
835 260112 景顺长城能源基建股票 3.9 1.0260 1.0000 1.0410 1.0000 2009-10-20 余广
836 372110 上投摩根强化回报债券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
837 217009 招商核心价值混合 3.86 0.9325 1.0000 1.0525 1.0000 2007-03-30 吴渭
838 180026 银华信用双利债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2010-12-03 经惠云
839 217024 招商安盈保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-20 孙海波
840 217023 招商信用增强债券 3.68 0.9590 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
841 160623 鹏华丰利分级债券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴钢
842 000084 博时安盈债券A 3.61 1.0240 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 张勇
843 162109 金鹰元盛A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-02 邱新红
844 400020 东方安心收益保本 3.56 1.0358 1.0002 1.0358 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
845 001023 华夏亚债中国指数C 3.51 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
846 000092 信诚新双盈分级债券A 3.5 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
847 000128 大成景安短融债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
848 000129 大成景安短融债券B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
849 573003 诺德增强收益债券 3.47 1.0080 1.0000 1.0350 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
850 165808 东吴鼎利优先 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
851 020027 国泰信用债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 张一格
852 560005 益民多利债券 3.4 0.9200 1.0000 1.0410 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
853 370021 上投摩根分红添利债券A 3.34 0.9860 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-25 赵峰
854 165521 信诚中证800金融指数分级 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
855 000328 上投摩根转型动力灵活配置 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-25 罗建辉
856 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.28 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-25 佘春宁
857 519188 万家信用恒利债券A 3.26 1.0326 1.0000 1.0326 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
858 110037 易方达纯债债券A 3.23 0.9880 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
859 159927 鹏华沪深300ETF 3.21 2.2992 0.9858 1.0175 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
860 000085 博时安盈债券C 3.21 1.0210 1.0000 1.0320 1.0000 2013-04-23 张勇
861 000110 金鹰元安保本混合 3.17 1.0321 1.0004 1.0321 1.0004 2013-05-20 邱新红
862 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.16 0.1630 0.1580 0.1630 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
863 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.16 0.1630 0.1580 0.1630 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
864 530020 建信转债增强债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-05-29 彭云峰
865 000207 建信双债增强A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭云峰
866 519152 新华纯债添利债券发起A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-21 于泽雨
867 000174 汇添富高息债债券A 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
868 000199 国泰目标收益保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
869 470088 汇添富信用债A 2.9 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
870 000208 建信双债增强C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-25 彭云峰
871 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.81 0.9480 1.0001 1.0285 1.0001 2011-03-23 王茜
872 000252 景顺景兴纯债A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
873 510680 万家380ETF 2.75 1.0229 0.9955 1.0229 0.9955 2013-10-31 张鹏
874 410007 华富价值增长混合 2.74 1.0267 0.9993 1.0267 0.9993 2009-07-15 郭晨
875 000105 建信安心回报债券A 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-14 朱建华
876 360012 光大保德信中小盘股票 2.7 0.9973 0.9999 1.0273 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
877 020028 国泰信用债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-31 张一格
878 512120 华安中证医药ETF 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
879 167502 安信宝利A 2.68 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-24 庄园
880 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
881 233010 大摩深证300指数增强 2.61 1.0240 0.9980 1.0240 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
882 000253 景顺景兴纯债C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
883 000175 汇添富高息债债券C 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-06-27 陈加荣
884 660013 农银信用添利债券 2.59 0.9900 0.9997 1.0260 0.9997 2012-06-19 吴江
885 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2.59 1.0260 1.0001 1.0260 1.0001 2011-06-01 张永东
886 519189 万家信用恒利债券C 2.54 1.0254 1.0000 1.0254 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
887 110038 易方达纯债债券C 2.53 0.9840 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
888 000106 建信安心回报债券C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 朱建华
889 000244 天弘稳利定期开放A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
890 161610 融通领先成长股票(LOF) 2.43 0.8010 2.3230 2.4360 2.3230 1992-05-31 余志勇
891 370022 上投摩根分红添利债券B 2.43 0.9840 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-25 赵峰
892 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-22 魏桢
893 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
894 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-06 吕一凡
895 531020 建信转债增强债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-29 彭云峰
896 519153 新华纯债添利债券发起C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-21 于泽雨
897 206013 鹏华金刚保本混合 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
898 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.31 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 汝平
899 000022 南方中票A 2.31 1.0231 1.0000 1.0231 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
900 000245 天弘稳利定期开放B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
901 000086 南方稳利1年定期开放债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-23 李璇
902 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
903 000306 天弘弘利债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-11 陈钢
904 000184 工银添福债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
905 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
906 000121 华夏永福养老理财混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
907 710301 富安达增强收益债券A 2.15 1.0019 1.0000 1.0219 1.0000 2012-07-25 李飞
908 206015 鹏华纯债债券 2.15 0.9860 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-03 刘太阳
909 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-21 曲扬
910 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.11 1.0140 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-21 刘宁
911 000256 上投摩根红利回报混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
912 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-06 陈加荣
913 000185 工银添福债券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
914 470089 汇添富信用债C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
915 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.07 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-25 佘春宁
916 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.07 1.0207 1.0000 1.0207 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
917 000023 南方中票C 2.06 1.0206 1.0000 1.0206 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
918 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陈加荣
919 163910 中海惠丰分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陆成来
920 164211 天弘同利分级A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-17 陈钢
921 000190 中银保本二号混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-10 李建
922 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 张一格
923 700005 平安大华添利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-27 孙健
924 000073 上投摩根成长动力混合 1.99 1.0230 1.0030 1.0230 1.0030 2013-05-15 杜猛
925 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.98 0.9840 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
926 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
927 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.91 1.0150 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
928 000410 益民服务领先混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
929 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡宾
930 000348 广发中债金融债指数A 1.81 1.0184 1.0003 1.0184 1.0003 2013-11-07 钟伟
931 050023 博时天颐债券A 1.8 0.9970 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-29 杨永光
932 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
933 720003 财通保本混合发起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
934 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-17 程洲
935 000385 景顺长城景颐双利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
936 000407 汇添富双利增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾刚
937 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
938 000142 融通通泰保本 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-30 韩海平
939 163826 中银互利分级债券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
940 460007 华泰柏瑞行业领先股票 1.72 0.9480 0.9320 0.9480 0.9320 2009-08-03 吕慧建
941 202213 南方安心保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
942 000386 景顺长城景颐双利C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
943 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-04 刘宁
944 000169 泰达高票息债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟
945 000349 广发中债金融债指数C 1.7 1.0173 1.0003 1.0173 1.0003 2013-11-07 钟伟
946 000406 汇添富双利增强债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾刚
947 161911 万家强化收益定期开放债券 1.7 1.0020 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
948 400016 东方强化收益债券 1.65 1.0165 1.0000 1.0165 1.0000 2012-10-09 王丹丹
949 380009 中银添利债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-04 陈国辉
950 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
951 000354 长盛城镇化主题 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
952 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 陈东
953 000338 鹏华双债保利债券 1.6 1.0070 1.0010 1.0170 1.0010 2013-09-18 阳先伟
954 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.57 0.9830 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
955 000429 易方达聚盈A 1.54 1.0010 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
956 550016 信诚岁岁添金 1.51 1.0250 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
957 519050 海富通养老收益混合 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
958 000270 建信安心保本混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
959 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 张琦
960 000047 华夏双债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
961 000170 泰达高票息债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 卓若伟
962 519660 银河增利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
963 020033 国泰民安增利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-26 张一格
964 100070 富国强收益A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
965 270024 广发聚祥保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
966 000430 易方达聚盈B 1.48 1.0131 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
967 710302 富安达增强收益债券C 1.44 0.9949 1.0000 1.0149 1.0000 2012-07-25 李飞
968 000280 博时双债增强A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 过钧
969 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
970 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭云峰
971 000355 南方丰元A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-12 何康
972 000123 汇添富实业债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾刚
973 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-04 刘宁
974 000166 中海安鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-31 刘俊
975 000065 国富焦点驱动混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-07 赵晓东
976 700006 平安大华添利债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-27 孙健
977 481013 工银消费服务股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
978 673010 纽银新动向混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
979 000436 易方达裕惠回报债券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-17 胡剑
980 000139 富国国有企业债债券A/B 1.3 1.0080 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-25 冯彬
981 000281 博时双债增强C 1.3 1.0120 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-13 过钧
982 519723 交银双轮动债券A/B 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-18 胡军华
983 000236 工银月月薪定期支付债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
984 519662 银河回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
985 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-02 陈东
986 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭云峰
987 000366 汇添富新收益债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-10 梁珂
988 000356 南方丰元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
989 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
990 519162 新华信用增益A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
991 159920 华夏恒生ETF 1.23 1.0124 1.0001 1.0124 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
992 000141 富国国有企业债债券C 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 冯彬
993 000311 景顺长城沪深300指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-10-29 黎海威
994 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
995 000305 中银中高等级债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-05 王妍
996 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
997 519661 银河增利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
998 000028 华富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡伟
999 000048 华夏双债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1000 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1001 470058 汇添富可转换债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1002 519163 新华信用增益C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
1003 270029 广发聚财信用债券A 1.19 1.0030 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-13 代宇
1004 202108 南方润元纯债债券A/B 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1005 290012 泰信保本混合 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-22 董山青
1006 090017 大成可转债增强债券 1.14 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-11-30 王磊
1007 660102 农银恒久增利债券C 1.11 1.0711 1.0773 1.1071 1.0773 2008-12-23 史向明
1008 070032 嘉实优化红利股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1009 000396 汇添富安心中国债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1010 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-28 何康
1011 000435 建信稳定添利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建华
1012 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陈东
1013 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 谢志华
1014 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1015 040045 华安信用增强债券 1.09 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1016 519190 万家岁得利定期开放债券 1.05 1.0021 1.0000 1.0105 1.0000 2013-03-06 朱虹
1017 310318 申万菱信沪深300 1.04 1.0320 1.0214 1.8245 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1018 100072 富国强回报定期开放债券A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1019 100071 富国强收益C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1020 519663 银河回报债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1021 519725 交银双轮动债券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
1022 000383 富国恒利A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 刁羽
1023 000147 易方达高等级信用债A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-23 张磊
1024 040040 华安纯债债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1025 470068 汇添富深证300ETF联接 0.97 1.0097 1.0000 1.0097 1.0000 2011-09-28 汪洋
1026 582001 东吴优信稳健债券A 0.92 0.9976 1.0002 1.0096 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1027 050123 博时天颐债券C 0.9 0.9910 1.0000 1.0100 1.0000 2012-02-29 杨永光
1028 020034 国泰民安增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-26 张一格
1029 161821 银华50A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-13 张翼
1030 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1031 000302 国泰淘金互联网债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-19 姜南林
1032 200017 长城岁岁金债券 0.9 1.0000 1.0000 1.0530 1.0000 2013-01-23 史彦刚
1033 000148 易方达高等级信用债C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-23 张磊
1034 000260 信诚季季定期支付债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1035 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-17 程洲
1036 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1037 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韩海平
1038 100066 富国纯债债券发起A/B 0.72 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
1039 380005 中银纯债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1040 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-25 江科宏
1041 000194 银华信用四季红债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1042 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1043 519156 新华行业灵活配置混合 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-06-05 何潇
1044 519718 交银纯债债券发起A/B 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡军华
1045 161822 银华50C(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-13 张翼
1046 000060 国联安股债动态 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-26 黄欣
1047 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1048 000384 富国恒利B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-09 刁羽
1049 450009 国富中小盘股票 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1050 202110 南方润元纯债债券C 0.58 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1051 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1052 487021 工银保本2号混合发起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1053 000498 财通纯债分级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-17 邵骏
1054 000294 华安生态优先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1055 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1056 040041 华安纯债债券C 0.5 0.9990 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1057 100073 富国强回报定期开放债券C 0.4 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1058 675011 纽银稳健双利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1059 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
1060 161507 银河沪深300成长分级 0.39 0.9790 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1061 270030 广发聚财信用债券B 0.38 0.9960 1.0000 1.0040 1.0000 2012-03-13 代宇
1062 166904 民生加银平稳添利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1063 100068 富国纯债债券发起C 0.22 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
1064 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1065 380006 中银纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1066 163210 诺安纯债 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1067 470059 汇添富可转换债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1068 510070 鹏华上证民企50ETF 0.18 1.1700 1.0010 1.0030 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1069 511210 博时上证企债30ETF 0.13 99.8435 0.9971 0.9984 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1070 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1071 166905 民生加银平稳添利债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1072 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1073 675021 纽银稳定增利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-25 陶翀
1074 000152 大成景旭纯债债券A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1075 530012 建信积极配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚锦
1076 519720 交银纯债债券发起C 0.09 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-19 胡军华
1077 253070 国联安中债信用债指数增强 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-12 薛琳
1078 000026 泰达信用合利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1079 470018 汇添富双利 0 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1080 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1081 000143 鹏华双债加利债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-27 初冬
1082 167701 德邦德信中高企业指数分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1083 070017 嘉实量化阿尔法股票 -0.02 0.9370 1.0000 1.0170 1.0000 2009-03-20 陶羽
1084 160915 大成景丰券型(LOF) -0.07 1.0000 1.0000 1.0500 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1085 000205 易方达投资级信用债债券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1086 000153 大成景旭纯债债券C -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1087 217027 招商央视财经50指数 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-05 王平
1088 070037 嘉实纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 曲扬
1089 420008 天弘债券发起式A -0.11 0.9710 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陈钢
1090 675023 纽银稳定增利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-25 陶翀
1091 163211 诺安债C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1092 000206 易方达投资级信用债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1093 000118 广发聚鑫债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1094 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1095 675013 纽银稳健双利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1096 400022 东方利群混合 -0.37 0.9964 1.0001 0.9964 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1097 163112 申万菱信定期开放债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1098 000024 大摩双利增强债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1099 070038 嘉实纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-11 曲扬
1100 166001 中欧新趋势股票(LOF) -0.41 0.8388 0.9992 1.0988 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1101 128013 国投瑞银纯债债券B -0.44 0.9760 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1102 164811 工银深证100指数分级 -0.46 0.9722 1.0000 0.9944 1.0000 2012-10-25 何江
1103 000071 华夏恒生ETF联接 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1104 450018 国富恒久信用债券A/C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1105 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-05-17 周小丹
1106 000119 广发聚鑫债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1107 000107 富国信用增强债券A -0.61 0.9910 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-21 冯彬
1108 121013 国投瑞银纯债债券A -0.64 0.9740 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1109 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.67 0.9933 1.0000 0.9933 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1110 000072 华安保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1111 000191 富国信用债债券A -0.73 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 邹卉
1112 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.73 0.9930 1.0003 0.9930 1.0003 2013-02-05 杨宇
1113 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.78 0.9922 1.0000 0.9922 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1114 210014 金鹰元丰保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1115 000025 大摩双利增强债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1116 420108 天弘债券发起式B -0.82 0.9650 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-10 陈钢
1117 000050 长盛纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1118 485119 工银信用纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-11-14 何秀红
1119 000109 富国信用增强债券C -0.91 0.9880 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-21 冯彬
1120 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.96 0.9904 1.0000 0.9904 1.0000 2013-05-10 杨宇
1121 350007 天治趋势精选混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2009-07-15 周雪军
1122 519002 华安安信消费股票 -1.01 1.0290 1.0570 1.0460 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1123 000192 富国信用债债券C -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 邹卉
1124 000264 博时内需增长混合 -1.07 1.0120 0.8940 0.8840 0.8940 1998-07-25 王燕
1125 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -1.08 0.9894 1.0002 0.9894 1.0002 2013-02-05 杨宇
1126 620009 金元惠理惠利保本 -1.1 0.9910 1.0020 0.9910 1.0020 2013-02-05 李杰
1127 450019 国富恒久信用债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1128 512110 华安中证细分地产ETF -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1129 000052 长盛纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1130 750005 安信平稳增长混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1131 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.21 0.9879 1.0000 0.9879 1.0000 2013-05-10 杨宇
1132 610008 信达澳银信用债债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1133 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 刘宁
1134 000015 华夏纯债债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 韩会永
1135 270044 广发双债添利债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1136 206012 鹏华价值精选股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1137 510420 景顺长城上证180等权重ETF -1.3 0.9850 0.9980 0.9850 0.9980 2012-06-12 江科宏
1138 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -1.31 0.9869 1.0000 0.9869 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1139 165312 建信央视50 -1.34 0.9580 1.0000 0.9867 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1140 000058 国联安保本 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1141 000171 易方达裕丰回报 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-23 张清华
1142 485019 工银信用纯债债券B -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-11-14 何秀红
1143 159928 汇添富中证主要消费ETF -1.58 0.9833 0.9991 0.9833 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1144 000286 银华信用季季红债券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1145 610108 信达澳银信用债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1146 000149 华安双债添利债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-14 贺涛
1147 000045 工银产业债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-29 何秀红
1148 582003 东吴保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1149 217012 招商行业领先股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-19 张慎平
1150 000016 华夏纯债债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-08 韩会永
1151 206002 鹏华精选成长股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2009-09-09 刘苏
1152 000150 华安双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 贺涛
1153 001031 华夏安康债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-11 曲波
1154 270045 广发双债添利债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1155 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -1.9 0.9790 0.9980 0.9790 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1156 000046 工银产业债券B -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-29 何秀红
1157 210010 金鹰元泰信用债A -2 0.9798 0.9998 0.9798 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1158 511010 国泰上证5年期国债ETF -2.02 97.7090 100.0000 0.9800 1.0000 2013-03-05 张一格
1159 518880 华安黄金易(ETF) -2.07 2.5960 1.0010 0.9800 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1160 000130 大成景兴信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1161 510290 南方上证380ETF -2.12 0.9785 0.9997 0.9785 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1162 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.18 97.8220 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-10 杨宇
1163 000054 鹏华双债增利债券 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-13 初冬
1164 000007 鹏华国企债债券 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1165 240018 华宝兴业可转债债券 -2.26 0.9775 1.0001 0.9775 1.0001 2011-04-27 华志贵
1166 530021 建信纯债债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1167 001033 华夏安康债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-09-11 曲波
1168 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.34 0.1543 0.1580 0.1543 0.1580 2012-08-21 张胜记
1169 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.34 0.1543 0.1580 0.1543 0.1580 2012-08-21 张胜记
1170 206018 鹏华产业债债券 -2.37 0.9710 1.0000 0.9770 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1171 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1172 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.42 0.9290 0.9520 0.9290 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1173 210011 金鹰元泰信用债C -2.49 0.9749 0.9998 0.9749 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1174 000131 大成景兴信用债债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-04 陶铄
1175 481009 工银沪深300指数 -2.58 0.8340 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-05 何江
1176 550018 信诚优质纯债债券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1177 000126 招商安润保本混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-19 邓栋
1178 518800 国泰黄金ETF -2.6 2.5781 1.0013 0.9752 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1179 202025 南方上证380ETF联接 -2.65 0.9736 1.0001 0.9736 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1180 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -2.68 0.8810 0.9950 0.9810 0.9950 1992-05-29 谢可
1181 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-07 张一格
1182 040016 华安行业轮动股票 -2.72 0.9728 1.0000 0.9728 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1183 730002 方正富邦红利精选股票 -2.8 0.9730 1.0010 0.9730 1.0010 2012-11-20 张璐
1184 531021 建信纯债债券C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1185 000032 易方达信用债债券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1186 620003 金元惠理丰利债券 -2.84 0.9520 1.0010 0.9740 1.0010 2009-03-23 李杰
1187 519020 国泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1188 582201 东吴优信稳健债券C -2.98 0.9796 1.0217 0.9916 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1189 550019 信诚优质纯债债券B -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1190 000033 易方达信用债债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1191 530011 建信内生动力股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2010-11-16 万志勇
1192 000312 华安沪深300增强A -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-09-27 董梁
1193 660010 农银策略精选股票 -3.47 0.9654 1.0001 0.9654 1.0001 2011-09-06 赵谦
1194 000216 华安黄金易ETF联接A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1195 610004 信达澳银中小盘股票 -3.6 0.9630 0.9990 0.9630 0.9990 2009-12-01 曾国富 巩伟
1196 000217 华安黄金易ETF联接C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1197 000313 华安沪深300增强C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-09-27 董梁
1198 000053 鹏华实业债纯债债券 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1199 160417 华安沪深300指数分级 -3.8 0.9130 1.0000 0.9630 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1200 200012 长城中小盘股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-01-27 于雷
1201 040007 华安中小盘成长股票 -3.91 0.9259 2.2306 2.2408 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1202 510090 建信上证社会责任ETF -4.08 0.8040 1.0000 0.9590 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1203 000368 汇添富沪深300安中指数 -4.09 0.9591 1.0000 0.9591 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1204 159907 广发中小板300ETF -4.22 1.0549 1.0007 0.9584 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1205 270026 广发中小板300联接 -4.43 0.9557 1.0000 0.9557 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1206 510330 华夏沪深300ETF -4.49 2.3281 1.0149 0.9693 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1207 512010 易方达沪深300医药ETF -4.5 0.9571 1.0022 0.9571 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1208 100039 富国通胀通缩主题股票 -4.74 0.9350 1.0000 0.9550 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1209 000219 博时裕益混合 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1210 398021 中海能源策略混合 -4.82 0.6520 1.0005 0.9620 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1211 270048 广发纯债债券A -4.92 0.9370 1.0000 0.9520 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1212 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.93 0.9056 1.0000 0.9556 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1213 630008 华商策略精选混合 -5.03 0.9450 0.9950 0.9450 0.9950 2010-11-09 田明圣
1214 110022 易方达消费行业股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1215 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.22 0.9360 1.0000 0.9480 1.0000 2013-08-15 姜永康
1216 160806 长盛同庆中证800分级 -5.25 0.9190 0.8800 0.8350 0.8800 2009-05-12 王超
1217 650001 英大纯债债券A -5.28 0.9475 1.0003 0.9475 1.0003 2013-04-24 李岚
1218 270049 广发纯债债券C -5.31 0.9340 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1219 000093 信诚新双盈分级债券B -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1220 000080 天治可转债增强债券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-06-04 秦娟
1221 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.55 0.9260 1.0000 0.9460 1.0000 2010-06-22 王本昌
1222 620006 金元惠理消费主题股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2010-09-15 晏斌
1223 000081 天治可转债增强债券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-06-04 秦娟
1224 650002 英大纯债债券C -5.63 0.9440 1.0003 0.9440 1.0003 2013-04-24 李岚
1225 570007 诺德30股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-05-05 李圣春
1226 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1227 202009 南方盛元红利股票 -5.78 0.8590 1.0040 0.9570 1.0040 2008-03-21 张旭
1228 070018 嘉实回报混合 -5.79 0.9140 1.0030 0.9510 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1229 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1230 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.83 0.9418 1.0001 0.9418 1.0001 2012-08-21 张胜记
1231 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -5.89 0.9420 1.0010 0.9420 1.0010 2011-08-09 胡洁
1232 000003 中海可转债债券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-03-20 周其源
1233 162715 广发聚源定期债券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 谢军
1234 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-08-01 罗毅
1235 159912 汇添富深证300ETF -6.13 0.9385 0.9998 0.9385 0.9998 2011-09-16 汪洋
1236 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 杨成
1237 000004 中海可转债债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-03-20 周其源
1238 162716 广发聚源定期债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 谢军
1239 580006 东吴新经济 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2009-12-30 邹国英
1240 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -6.36 0.9430 1.0070 0.9430 1.0070 2013-05-07 江科宏
1241 162711 广发500ETF联接(LOF) -6.36 0.9336 0.9970 0.9336 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1242 159913 交银深证300价值ETF -6.41 0.9340 0.9980 0.9340 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1243 400018 东方央视财经50指数 -6.45 0.9358 1.0003 0.9358 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1244 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 杨成
1245 000042 中证财通可持续发展100指数 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-03-22 关家雄
1246 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1247 481010 工银瑞信中小盘股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1248 202015 南方开元沪深300联接 -6.95 0.8158 1.0000 0.9758 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1249 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.17 0.9288 1.0005 0.9288 1.0005 2010-12-08 王品
1250 690005 民生加银内需增长股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1251 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1252 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.47 0.9254 1.0001 0.9254 1.0001 2012-08-09 张胜记
1253 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-03-26 王超
1254 519706 交银深证300价值ETF联接 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1255 000067 民生加银转债优选债券A -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1256 510150 招商上证消费80ETF -7.52 2.8060 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1257 159933 国投瑞银金融地产ETF -7.56 0.9123 0.9869 0.9123 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1258 660006 农银大盘蓝筹股票 -7.57 0.9243 1.0000 0.9243 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1259 510700 长盛上证市值百强(ETF) -7.59 1.6620 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1260 050016 博时宏观回报债券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 张勇
1261 161625 融通标普中国可转债指数增强 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-26 王超
1262 510430 银华上证50等权ETF -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1263 000068 民生加银转债优选债券C -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1264 217017 招商上证消费80ETF联接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1265 519983 长信量化先锋股票 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2010-11-18 胡倩
1266 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1267 450010 国富策略回报混合 -8.05 0.9140 0.9940 0.9140 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1268 090011 大成核心双动力股票型 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1269 167901 华宸300 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1270 040022 华安可转债债券A -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2011-06-22 贺涛
1271 510280 上证180成长ETF -8.24 0.9130 0.9950 0.9130 0.9950 2011-08-04 胡洁
1272 510310 易方达沪深300ETF发起式 -8.5 0.9177 1.0029 0.9177 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1273 671010 纽银策略优选股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1274 160415 华安深证300指数(LOF) -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2011-09-02 许之彦
1275 050116 博时宏观回报债券C -8.82 0.8990 1.0000 0.9140 1.0000 2010-07-27 张勇
1276 159919 嘉实沪深300ETF -8.84 2.3613 0.9901 0.9025 0.9901 2012-05-07 杨宇
1277 090009 大成行业轮动股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1278 165515 信诚沪深300指数分级 -9.16 0.8550 1.0000 0.9140 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1279 159925 南方开元沪深300ETF -9.19 0.8975 0.8783 0.7869 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1280 040023 华安可转债债券B -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-06-22 贺涛
1281 519987 长信恒利优势股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2009-07-30 叶松
1282 161611 融通内需驱动股票 -9.68 0.8100 1.0000 0.9300 1.0000 2009-04-22 周珺
1283 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -9.85 0.8720 1.0010 0.9040 1.0010 2013-02-06 章赟
1284 121008 国投瑞银成长优选股票 -9.89 0.7117 2.3520 2.1522 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1285 688888 浙商聚潮产业成长股票 -10.02 0.8980 0.9980 0.8980 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1286 540007 汇丰晋信中小盘股票 -10.05 0.8833 1.0000 0.9033 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1287 510650 华夏金融ETF -10.26 0.8887 0.9903 0.8887 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1288 165511 信诚中证500指数分级 -10.47 0.8080 1.0000 0.8840 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1289 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2012-08-01 方磊
1290 050009 博时新兴成长股票 -10.59 0.5670 2.8380 2.6970 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1291 620004 金元惠理价值增长股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1292 160215 国泰价值经典股票(LOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-08-13 黄焱
1293 166802 浙商沪深300指数分级 -10.88 0.8420 1.0000 0.8930 1.0000 2012-05-07 关永祥
1294 530018 建信深证100指数增强 -11.05 0.8895 1.0000 0.8895 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1295 020021 国泰上证180金融ETF联接 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1296 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.3 0.8480 1.0010 0.9080 1.0010 2009-04-03 杨靖
1297 510620 华夏材料ETF -11.5 0.8427 0.9522 0.8427 0.9522 2013-03-28 王路
1298 162209 泰达宏利市值优选股票 -11.79 0.8870 1.0055 0.8870 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1299 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -11.93 2.3067 1.0070 0.8857 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1300 398041 中海量化策略股票 -12.19 0.8480 1.0000 0.8850 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1301 630006 华商产业升级股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-06-18 佘中强
1302 510230 国泰上证180金融ETF -12.22 3.0940 1.0010 0.8790 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1303 165520 信诚中证800有色指数分级 -12.34 0.8680 1.0000 0.8770 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1304 400011 东方核心动力股票 -12.46 0.8754 1.0000 0.8754 1.0000 2009-06-24 张岗
1305 159931 汇添富中证金融地产ETF -12.55 0.8641 0.9881 0.8641 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1306 620001 金元惠理宝石动力混合 -12.7 0.8539 1.0245 0.9139 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1307 162714 广发深证100指数分级 -12.78 0.8172 0.9995 0.8726 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1308 161810 银华内需精选股票(LOF) -12.95 0.8570 0.9360 0.8150 2.3660 1999-07-12 邹积建
1309 570001 诺德价值优势股票 -12.97 0.8703 1.0000 0.8703 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1310 050012 博时策略混合 -13 0.8470 0.9970 0.8710 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1311 410003 华富成长趋势股票 -13.03 0.6821 0.9988 0.9721 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1312 160616 鹏华中证500指数(LOF) -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1313 180033 银华上证50等权ETF联接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1314 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.17 0.8517 1.0000 0.8717 1.0000 2010-04-23 刘欣
1315 585001 东吴中证新兴 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2011-02-01 周健
1316 450008 国富沪深300指数增强 -14.19 0.8650 1.0080 0.8650 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1317 159930 汇添富中证能源ETF -14.19 0.8502 0.9908 0.8502 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1318 690004 民生加银稳健成长股票 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1319 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1320 050019 博时转债增强债券A -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1321 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2012-03-09 周健
1322 519039 长盛同德主题股票 -14.74 0.8857 2.9767 2.5380 2.9767 1992-12-01 邓永明
1323 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -14.77 0.8290 1.0000 0.8590 1.0000 2010-04-23 徐林明
1324 398051 中海环保新能源混合 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1325 050119 博时转债增强债券C -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1326 510260 诺安上证新兴产业ETF -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1327 202005 南方成份精选股票 -15.57 0.8181 3.1658 0.8381 3.1658 1992-05-28 陈键
1328 560003 益民创新优势混合 -15.76 0.8298 1.0000 0.8498 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1329 050018 博时行业轮动股票 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1330 159923 大成100ETF -16.27 0.8390 1.0020 0.8390 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1331 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -16.42 0.8010 1.0000 0.8460 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1332 610005 信达澳银红利回报股票 -16.55 0.8190 1.0000 0.8390 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1333 161907 万家中证红利指数(LOF) -16.63 0.8337 1.0000 0.8337 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1334 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.68 0.8332 1.0000 0.8332 1.0000 2010-03-31 张胜记
1335 519702 交银趋势股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1336 410009 华富量子生命力股票 -17.23 0.8278 1.0001 0.8278 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1337 519700 交银主题优选混合 -17.26 0.8160 1.0000 0.8310 1.0000 2010-06-30 李永兴
1338 210003 金鹰行业优势股票 -17.76 0.8027 0.9999 0.8327 0.9999 2009-07-01 何晓春
1339 510130 易方达上证中盘ETF -18.23 2.3845 1.0030 0.8201 1.0030 2010-03-29 张胜记
1340 160807 长盛沪深300指数(LOF) -18.24 0.7770 1.0000 0.8270 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1341 161812 银华深证100指数分级 -18.33 0.7180 1.0030 0.8270 1.0030 2010-05-07 周毅
1342 090010 大成中证红利指数 -18.62 0.8130 0.9990 0.8130 0.9990 2010-02-02 刘波
1343 100038 富国沪深300指数增强 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1344 100051 富国可转债 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1345 159916 深证基本面60ETF -19.24 1.4820 0.9998 0.8074 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1346 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.28 0.8072 1.0000 0.8072 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1347 070023 嘉实深证基本面120联接 -19.36 0.8065 1.0001 0.8065 1.0001 2011-08-01 杨阳
1348 217016 招商深证100指数 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1349 162509 国联安双禧中证100指数分级 -20 0.8910 0.9990 0.8190 0.9990 2010-04-16 黄欣
1350 000061 华夏盛世股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2009-12-11 阳琨
1351 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.19 0.7985 1.0005 0.7985 1.0005 2010-11-02 申庆
1352 360007 光大保德信优势配置股票 -20.3 0.8026 1.0070 0.8026 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1353 100053 富国上证综指ETF联接 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2011-01-30 王保合
1354 519032 海富通上证非周期ETF联接 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2011-04-27 刘璎
1355 510110 海富通上证周期ETF -20.67 1.9670 0.9950 0.7890 0.9950 2010-09-19 刘璎
1356 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.94 0.7930 1.0030 0.7930 1.0030 2010-11-18 牛勇
1357 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.08 2.2270 0.9660 0.7620 0.9660 2010-04-23 徐林明
1358 519019 大成景阳领先股票 -21.31 0.6830 3.6940 3.7210 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1359 510210 富国上证综指ETF -21.37 2.3000 1.0010 0.7870 1.0010 2011-01-30 王保合
1360 519694 交银蓝筹股票 -21.42 0.7788 1.0048 0.7938 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1361 510120 海富通上证非周期ETF -21.69 1.8590 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-22 刘璎
1362 166006 中欧中小盘股票(LOF) -21.7 0.7465 1.0000 0.7965 1.0000 2009-12-30 魏博
1363 161211 国投金融地产ETF联接基金 -21.81 0.7741 0.9900 0.7741 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1364 510190 华安上证龙头ETF -22.21 2.0280 0.9990 0.7770 0.9990 2010-11-18 牛勇
1365 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.32 0.7760 0.9990 0.7760 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1366 040180 华安上证180ETF联接 -22.42 0.7750 0.9990 0.7750 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1367 161715 招商中证大宗商品指数分级 -22.45 0.7300 1.0010 0.7800 1.0010 2012-06-28 王平
1368 159910 嘉实深证基本面120ETF -22.7 0.7718 0.9984 0.7718 0.9984 2011-08-01 杨阳
1369 210005 金鹰主题优势股票 -23.27 0.7650 0.9970 0.7650 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1370 159906 大成深证成长40ETF -23.97 0.7580 0.9970 0.7580 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1371 510270 中银上证国企100ETF -24.12 0.6490 0.9980 0.7570 0.9980 2011-06-16 周小丹
1372 270022 广发内需增长混合 -24.38 0.6910 1.0000 0.7910 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1373 510610 华夏能源ETF -24.4 0.7464 0.9873 0.7464 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1374 290010 泰信中证200指数基金 -24.72 0.7380 1.0000 0.7580 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1375 690003 民生加银精选股票 -24.77 0.7500 0.9970 0.7500 0.9970 2010-02-03 江国华
1376 510160 南方小康ETF -25.12 0.3005 0.9984 0.7476 0.9984 2010-08-27 柯晓
1377 481006 工银红利股票 -25.15 0.7238 1.0009 0.7638 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1378 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1379 240022 华宝兴业资源优选股票 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1380 110020 易方达沪深300ETF联接 -26.14 0.7371 0.9980 0.7371 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1381 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1382 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -26.49 2.6950 1.0020 0.7370 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1383 160910 大成创新成长混合(LOF) -27.1 0.7460 2.2630 1.9570 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1384 660008 农银沪深300指数 -27.13 0.7330 1.0059 0.7330 1.0059 2011-04-12 宋永安
1385 620005 金元惠理核心动力股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1386 519027 海富通上证周期ETF联接 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-09-28 刘璎
1387 470007 汇添富上证综合指数 -28.05 0.7260 1.0090 0.7260 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1388 163001 长信中证中央企业100指数(L -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-03-26 胡倩
1389 310398 申万沪深300价值指数 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-02-11 张少华
1390 270007 广发大盘成长混合 -28.74 0.7126 1.0000 0.7126 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1391 200008 长城品牌优选股票 -28.88 0.7112 1.0000 0.7112 1.0000 2007-08-06 杨建华
1392 213010 宝盈中证100指数增强 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1393 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.02 0.7099 1.0001 0.7099 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1394 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1395 110019 易方达深证100ETF联接 -29.61 0.7046 1.0010 0.7046 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1396 040008 华安策略优选股票 -29.74 0.6723 2.4268 2.2086 2.4268 1992-08-31 杨明
1397 159908 博时深证基本面200ETF -29.81 0.7020 1.0002 0.7020 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1398 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1399 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.2 0.9370 1.0000 0.6980 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1400 519671 银河沪深300价值指数 -30.47 0.6960 1.0010 0.6960 1.0010 2009-12-28 罗博
1401 202019 南方策略优化股票 -30.59 0.6810 1.0010 0.7010 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1402 510010 交银上证180公司治理ETF -30.98 0.6200 1.0000 0.6900 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1403 202021 南方小康ETF联接 -31.03 0.6765 1.0002 0.6965 1.0002 2010-08-27 柯晓
1404 481012 工银深证红利ETF联接 -31.61 0.6821 0.9973 0.6821 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1405 165309 建信沪深300指数(LOF) -31.63 0.6830 0.9990 0.6830 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1406 159905 工银深证红利ETF -32.4 0.6762 1.0003 0.6762 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1407 163808 中银中证100指数增强 -32.73 0.6660 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-04 周小丹
1408 240014 华宝兴业中证100指数 -33.18 0.6682 1.0000 0.6682 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1409 162307 海富通中证100指数(LOF) -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2009-10-30 刘璎
1410 410008 华富中证100指数 -34.23 0.6575 0.9997 0.6575 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1411 161612 融通深证成分指数 -34.29 0.6610 1.0060 0.6610 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1412 161816 银华中证等权90指数分级 -35.56 0.9210 1.0000 0.6490 1.0000 2011-03-17 张凯
1413 320010 诺安中证100指数 -35.7 0.6430 1.0000 0.6430 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1414 202017 南方深证成份ETF联接 -36.47 0.6353 1.0000 0.6353 1.0000 2009-12-09 柯晓
1415 164205 天弘深证成份指数(LOF) -36.9 0.6310 1.0000 0.6310 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1416 110025 易方达资源行业股票 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2011-08-16 王超
1417 399001 中海上证50指数增强 -37.1 0.6290 1.0000 0.6290 1.0000 2010-03-25 彭海平
1418 510060 工银上证央企50ETF -37.21 0.9797 0.9980 0.6267 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1419 160620 鹏华资源分级 -37.8 0.9450 1.0000 0.6250 1.0000 2012-09-27 杨靖
1420 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -38.94 0.6106 1.0000 0.6106 1.0000 2009-12-30 杨阳
1421 159903 南方深证成份ETF -39.16 0.8237 0.9990 0.6078 0.9990 2009-12-04 柯晓
1422 163109 申万深证成分分级 -40.22 0.5355 1.0000 0.6057 1.0000 2010-10-22 张少华
1423 050024 博时上证自然资源ETF联接 -40.8 0.5921 1.0001 0.5921 1.0001 2012-04-10 方维玲
1424 580003 东吴行业轮动股票 -41.95 0.5549 1.0187 0.6349 1.0187 2008-04-23 刘元海
1425 510410 博时上证自然资源ETF -42.4 0.5816 1.0098 0.5816 1.0098 2012-04-10 方维玲
1426 050013 博时上证超大盘ETF联接 -42.67 0.5733 1.0000 0.5733 1.0000 2009-12-29 方维玲
1427 690008 民生加银中证内地资源主题指 -43.2 0.5680 1.0000 0.5680 1.0000 2012-03-08 黄一明
1428 161819 银华资源 -43.23 0.9620 1.0000 0.5800 1.0000 2011-12-08 马君
1429 510020 博时上证超大盘ETF -44.6 1.5111 1.0060 0.5573 1.0060 2009-12-29 方维玲
1430 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -47.7 0.5230 1.0000 0.5230 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1431 590002 中邮核心成长股票 -49.28 0.5263 1.0377 0.5263 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1432 020011 国泰沪深300指数 -51.27 0.4858 1.4270 0.6954 1.4270 2004-11-10 章赟
1433 202007 南方隆元产业主题股票 -51.71 0.5010 3.9959 0.5010 3.9959 1992-12-29 彭砚
1434 257060 国联安上证商品ETF联接 -54.45 0.4550 0.9990 0.4550 0.9990 2010-12-01 黄欣
1435 510170 国联安上证商品ETF -55.98 1.4150 0.9970 0.4390 0.9970 2010-11-26 黄欣