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要闻回顾:
昨晚外汇市场涨跌互现,美元指数最终回升至80.6附近,终止了连续四个交易日的下跌。美联储新主席耶伦召开听证会,明确了美联储继续削减QE政策的立场。新兴市场国家的动荡仍在继续,资金面的紧张可能会对欧元区构成负面影响。
市场综述:
昨天晚间,外汇市场的表现可以用涨跌互现来形容。在北京时间9点至12点之间,外汇市场处于剧烈震荡的状态之中。12点后,市场开始趋于平静。最终,欧元在昨晚小幅走弱,回落至1.3630一线,不过英镑、澳元等货币的走势总体要强于欧元。美元指数最终回到80.6上方。
消息方面,美联储新任主席耶伦昨晚召开听证会,会上耶伦针对目前美联储的政策发表了自己的看法。她表示美联储将继续按照之前的节奏,稳定有序的削减经济刺激力度,不会突然改变货币政策。另外,耶伦强调了美国就业数据的好坏将会影响美联储削减QE的脚步,不过她同时告诫,虽然近期美国就业数据不太理想,但还是没必要对其过分解读。总的来说,耶伦的表态中规中矩,没有为市场带来太多新意。最终昨晚美元指数在剧烈震荡之后稍稍走高。
近期,新兴市场国家的动荡仍然是市场的焦点,巴西、土耳其等国家正在尽全力对抗本国的资本流出。其实这并非新兴市场国家首次面临危机,早在美联储首次提出削减QE的时候,它们就已经发生过一次动荡。而在不到一年的时间内,资本又重新回到这些国家中,毕竟相对发达国家而言,这些国家拥有更多的投资潜力。相信不久之后,新兴市场的动荡就会结束。不过在此之前,资本过度流向美元,仍会导致一些非美货币承压。另外,资金流向美元会引发全球范围的资金紧张,尚在恢复之中的某些欧元区国家,比如希腊,可能会因此而再度陷入融资利率过高的麻烦之中。之前欧洲央行总裁也曾经提示过新兴市场危机在未来可能会殃及欧元区。
澳元:
澳洲联储2月4日的货币政策会议声明中,删去了“汇率仍处于较高水平”的表述,改为“在当前水平上能够支持经济达到收支平衡状态”。而在此前,澳元对美元在0.9上方的时候,澳洲央行每次会议几乎都会提及“汇率过高”的问题。这样的态度转变可以看出,澳洲央行对澳元汇率的心理价位差不多就是稳定在0.9下方。
澳洲央行在近期的表态中透露出对澳洲经济复苏的乐观看法,认为暂时无需调整利率,不过他的前提条件是汇率和利率处于较低的水平。而自一月底到现在,澳元用两周的时间从0.87下方回升至0.9上方,上涨趋势十分明显,更是再度挑战了澳洲央行的承受能力,势必引发澳洲央行的重点关注。相信澳洲央行不会放任澳元走的太远。
在一月中旬,澳元曾经出现过一轮反弹,当时一度接近0.91整数关口,不过澳元多头并没坚持太久,很快澳元就连续四根阴线跌至0.88一线,其中多少也是因为澳洲央行的表态所致。预计本轮澳元将重复这一走势,澳元短期内可能形成一波回落,提醒投资者注意。
日元:
日本央行行长黑田东彦最近指出,日本仍处于摆脱通缩的过程中。央行将继续实行当前政策,直到通胀略稳定在2%。这样的表态令市场相信,日本的宽松货币环境还将维持一段时间。这也是近期打压日元的最主要因素。
美元兑日元在不久的将来,预计还将再度走高,并重新挑战105.5的12月高点。不过由于近期央行一直维持观望态度,所以预计日元走弱的速度不会太快。
黄金:
近期,新兴市场出现动荡引发市场避险情绪升温,同时美国非农就业数据连续两个月表现低迷,使得作为避险资产的黄金如鱼得水。目前基本面越发对黄金有利,可能会在短期内继续推高黄金价格。昨天金价强势突破1280-1288美元的阻力区间,后市金价看涨至上方的第一目标位1310美元,该点位是去年8月以来下跌的50%回调位。未来一旦美国就业形势改善,或者新兴市场动荡趋于缓和,可能会引发金价回落。建议若本周金价见到此位置,多头可先行减仓或平仓,等回调到位后再行入场多单。
白银:
白银最近几日刚刚回到20美元整数关口上方,但仍旧处于近3个月以来的横盘震荡区间之中。近期金银价格走势分化较为严重,黄金的强势对白银的提振作用十分有限,预计白银短期内还将继续徘徊于20美元附近。除非本周银价强势站稳20.50美元,后市才能进一步打开上涨空间,否则银价短期内依然会在19.80-20.50区间震荡。
(数据来源:中国金融信息网文王晶)