今日操作关注：

　　1、周一，央行在公开市场上开展了3个月央票、28天正回购以及7天和14天逆回购操作的询量。

　　2、今日，国家开发银行将增发2013年43-47期金融债，1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为30、80、80、60和30亿元，1-7年期品种采用单一价格(荷兰式)招标方式，10年期品种采用数量招标方式，缴款日均为1月8日，1年期上市日1月10日，其余期限上市日1月14日。

　　市场评述：

　　银行间现券市场——收益率变动不大

　　周一，银行间现券市场收益率变动不大。午后资金面紧张情绪略有缓和，国债收益率出现小幅回落，1年130014成交在4.22%；5年130013成交在4.50%；7年130020成交在4.58%，降2bp；10年130011成交在4.63%。金融债方面，1年期国开130243成交在5.47%，降3bp；3年期国开130244成交在5.78%；3年期国开130237成交在5.75%，非国开130433成交在5.74%；5年期国开130238成交在5.80%，升2bp，非国开130325成交在5.82%；10年期国开130247成交在5.75%。

　　银行间资金市场——资金面先紧后松

　　周一，市场资金面先紧后松。早盘，各期限回购资金需求旺盛，大行和股份制积极加点融入资金，而融出方心态较为谨慎，供给有限，推高利率一路上行。午盘后，市场隔夜供给逐渐增多，减点隔夜纷现，市场心态趋于平稳。利率方面，隔夜回购加权平均利率上行35bp，报收于5.25%；7天和14天利率上行较多，分别上行了72bp和155bp，成交在8.94%和8.95%。央行昨日循例对7天、14天期逆回购、28天期正回购及91天期央票需求的公开市场进行询量，可关注今日公开市场操作情况。

　　利率互换市场——IRS市场涨跌互现

　　周一，IRS市场涨跌互现，repo曲线超短端平均升幅达50bp，短端和长端有0.5-2bp的上行；shibor短端下跌约3bp，长端平均降幅在6.5bp附近；depo曲线继续持平。早盘市场较为冷清，repo曲线大幅上行，repo1y在5.07%处taken后最高成交至5.15%位置，5y成交在5.10%附近；shibor价格也有所上行，1y和2y分别taken在5.75%和5.76%水平。午盘曲线略有回落，repo1y先后成交在5.11%和5.07%位置；shibor1y和2y则在5.70%水平数笔成交。

（数据来源：中国债券信息网）