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行情回顾:
周四晚间美国商务部公布的零售数据多为靓丽,美指反弹至80一线上方。欧元出现技术性回调,但在非美货币中仍属坚挺。澳元被澳洲央行总裁的利空言论打压,出现迅速下挫行情。日元同样下跌,继续弱势整理态势。美联储年内最后一次议息会议下周即将拉开帷幕,昨日国际金、银价格纷纷大跌。
欧元:
昨日欧元终止了连续7个交易日的上涨,在1.38下方回落,纽约尾盘收于1.3754,未来决定欧元能否继续上涨的关键因素在于欧洲央行的政策。目前欧元区整体的环境是“高失业,低通胀”,此前以德拉吉为首的欧洲央行官员也暗示过有再次降息的可能性,但目前市场显然对此未予采信。相反,欧元短期利率上扬,进一步提高了欧元吸引力。此外,受欧洲央行年底对欧洲各商业银行进行资产评估影响,资金汇回欧洲也提振欧元。短期来看,在技术性回调后,欧元若能成功站在1.38上方,则有望继续向上挑战1.4整数大关。
但从中长期来看,欧元的强势并不牢固。一方面,欧洲经济尚未见好,昨日公布的10月工业生产值不及预期;另一方面,也是更重要的,欧元区可能加码的宽松货币政策和美国已经发生了分化,这意味着一旦美联储开始释放退出量化宽松信号的话,欧元将面临一轮快速下行行情。建议投资者适当减仓,同时注意做好止损工作。
澳元:
澳元兑美元昨日大跌,纽约尾盘报在0.8933,再次跌破0.90关口。对澳元来说,利空因素主要来自澳洲联储不断发出的利空言论和信号,澳洲央行总裁昨天表示“愿意压低澳元汇率至0.85一线”的言论,立即对澳元产生打压。的确,澳元高汇率带来的经济问题是澳洲现在“不能承受之重”。和金融危机前相比,澳元兑美元目前汇率水平仍然偏高。美国通用汽车就因制造成本及澳元汇价高企而决定撤出澳洲,让市场对澳洲未来经济表现增加疑虑。在下周美联储议息会议召开前,澳元可能维持震荡走势,并在明年继续朝着0.85一线——既是央行总裁提到的“目标”,也是澳元自2009年上涨以来50%回调位所在处下行。
黄金:
国际现货黄金价格昨日再度下跌,基本将周初的涨幅全部吞没,并再次回到1220附近。从基本面来看,美国昨日零售销售数据亮靓丽,使得市场在美联储年内最后一次议息会议前打压金价。也许只有等到美联储量化宽松开始缩减这只“靴子”落地,金价才可能止住跌势。但那时1200美元一线可能不是金价下方终点,金价可能要跌至1100—1150区间方能企稳。
需要提醒投资者的是,下周美联储利率决议将对金价走势造成不确定性影响。目前看来,虽然金价下降通道完好,但在1200美元一线还是有较强的支撑在。若美联储并没有释放退出信号的话,金价年内还有可能再次反弹到1260美元一线,并继续向上密集试探。因此,短线投资者可以逢高卖出,以免金价再次下跌又被套牢。做空的投资者也可以采取逢高做空的策略。
白银:
国际银价昨日同样大跌,报收于19.45美元/盎司,基本回到周初位置,短期内震荡趋势未改。下周同样需要重点关注美联储决策。建议投资者逢高做空白银,在没有得到明确的美联储是否缩减购债的消息前不宜大幅度低位建仓。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)