序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1365.53 8.6790 1.0000 12.4590 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 766.9 4.5980 1.0000 6.3540 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 608.3 5.2410 1.0000 5.8520 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 589.09 1.4290 0.9970 3.6960 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 521.27 1.2256 1.0005 3.1406 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 494.44 0.8980 1.0000 5.3240 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 494.35 1.5680 1.0000 4.0410 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 110002 易方达策略成长混合 490.44 3.6500 1.0000 4.8600 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163801 中银中国混合(LOF) 479.82 1.4278 1.0000 3.6378 1.0000 2005-01-04 陈军
10 288002 华夏收入股票 476.27 2.5550 1.0001 3.9550 1.0001 2005-11-17 郑煜
11 020001 国泰金鹰增长股票 461.03 0.9950 1.0020 3.9990 1.0020 2002-05-08 张玮
12 100020 富国天益价值股票 458.76 0.8961 1.0000 3.9074 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 454.69 0.6479 0.9842 3.3129 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 162204 泰达宏利精选股票 451.61 3.9728 1.0000 5.0528 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 449.54 1.8757 1.0000 3.3187 1.0000 2005-09-27 卞亚军
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 449.11 1.5611 1.0000 4.7502 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 519008 汇添富优势精选混合 440.97 2.4931 1.0000 4.6731 1.0000 2005-08-25 王栩
18 151001 银河稳健混合 431.77 1.0927 1.0000 3.3422 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 431.04 1.7810 0.9999 3.6190 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 040004 华安宝利配置混合 428.94 1.1000 1.0020 3.4250 1.0020 2004-08-24 陆从珍
21 070006 嘉实服务增值行业混合 425.18 4.3440 1.0000 4.8240 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 160605 鹏华中国50混合 412.42 1.3320 0.9900 3.4320 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 519001 银华价值优选股票 400.77 1.3033 1.0000 4.4330 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰达宏利周期股票 399.94 0.9323 1.0071 2.9773 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 000001 华夏成长混合 391.52 1.1090 1.0000 3.2100 1.0000 2001-12-18 童汀
26 161005 富国天惠成长混合(LOF) 388.09 1.5129 1.0000 3.2759 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 260101 景顺长城优选股票 381.46 1.4078 1.0000 3.3485 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
28 270002 广发稳健增长混合 378.32 1.4651 1.0000 3.2201 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富国天瑞强势混合 372.09 0.8425 1.0000 3.4302 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 351.26 1.0134 1.0000 3.3402 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 519011 海富通精选混合 350.27 0.5096 0.9963 3.7233 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
32 110005 易方达积极成长混合 345.84 0.8131 1.0000 4.1253 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 270001 广发聚富混合 345.41 1.1783 1.0000 3.4883 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 481001 工银核心价值股票 338.76 0.3274 1.0000 3.8577 1.0000 2005-08-31 何江旭
35 150103 银河银泰混合 337.04 1.1900 1.0000 3.7300 1.0000 2004-03-30 张杨
36 288001 华夏经典混合 333.59 1.1990 1.0000 3.3390 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 160106 南方高增长股票(LOF) 331.11 1.5812 1.0000 3.0582 1.0000 2005-07-13 张原
38 340001 兴全可转债混合 329.78 1.1230 1.0002 2.8820 1.0002 2004-05-11 杨云
39 160603 鹏华普天收益混合 326.53 0.7910 1.0020 3.2370 1.0020 2003-07-12 张卓
40 260109 景顺长城内需贰号股票 314.12 1.5240 0.9990 2.8500 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
41 180001 银华优势企业混合 311 1.1262 1.0000 2.7862 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
42 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 310.64 1.0610 1.0000 3.1610 1.0000 2005-03-16 张继荣
43 206001 鹏华行业成长混合 309.33 0.9453 0.9981 3.7945 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 020003 国泰金龙行业混合 306.37 0.4940 1.0120 3.5860 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 270005 广发聚丰股票 305.74 0.6725 1.0000 3.8707 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
46 090001 大成价值增长混合 297.92 0.6827 1.0000 3.3427 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
47 240008 华宝兴业收益增长混合 297.51 3.9751 1.0000 3.9751 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
48 121002 国投瑞银景气行业混合 297.13 0.9399 1.0000 2.9089 1.0000 2004-04-29 马少章
49 090004 大成精选增值混合 296.01 0.8503 0.9999 2.8528 0.9999 2004-12-15 刘安田
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 293.51 1.3612 1.0000 3.0612 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 162203 泰达宏利稳定股票 289.27 0.7414 1.0022 2.6814 1.0022 2003-04-25 焦云
52 161601 融通新蓝筹混合 287.29 0.7462 1.0006 3.0412 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
53 080001 长盛成长价值混合 287.26 0.9170 1.0050 2.8610 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
54 257020 国联安精选股票 285.67 0.9310 1.0000 2.8160 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
55 162703 广发小盘成长股票(LOF) 280.35 1.7857 1.0000 3.0957 1.0000 2005-02-02 陈仕德
56 340006 兴全全球视野股票 279.42 1.7667 1.0000 3.5627 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
57 202202 南方避险增值混合 277.14 2.4887 0.9938 3.1377 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
58 240004 华宝兴业动力组合股票 277.11 0.8233 1.0000 3.3333 1.0000 2005-11-17 刘自强
59 162205 泰达宏利风险预算混合 275.43 1.0472 1.0000 2.6622 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
60 398001 中海优质成长混合 274.59 0.5413 1.0002 2.8298 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
61 519087 新华优选分红混合 270.27 0.8841 0.9999 2.6132 0.9999 2005-09-16 曹名长
62 200001 长城久恒平衡混合 269.38 1.3960 0.9540 2.5860 0.9540 2003-10-31 王文祥
63 510081 长盛动态精选混合 267.94 1.0130 0.9951 2.9130 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 377010 上投摩根阿尔法股票 267.63 2.2168 1.0000 4.1368 1.0000 2005-10-11 欧宝林
65 375010 上投摩根中国优势混合 266.28 1.4984 1.0000 4.5684 1.0000 2004-09-15 董红波
66 161706 招商优质成长股票(LOF) 261.99 1.0765 1.0000 2.9868 1.0000 2005-11-17 张慎平
67 050001 博时价值增长混合 260.04 0.6800 1.0000 3.1820 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
68 121001 国投瑞银融华债券 257.69 1.2821 1.0000 2.5841 1.0000 2003-04-16 孟亮
69 240005 华宝兴业多策略股票 256.79 0.5263 1.0000 3.9542 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 519692 交银成长股票 250.94 3.2054 1.0000 3.4504 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 249.13 0.5980 1.0002 2.5920 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 244.14 1.2310 1.0000 2.6660 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
73 110001 易方达平稳增长混合 239.32 1.3450 1.0000 2.6150 1.0000 2002-08-23 陈皓
74 040001 华安创新混合 239.28 0.6170 1.0000 3.0530 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 450002 国富弹性市值股票 239.24 1.2388 1.0000 2.5588 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 519688 交银精选股票 234.26 0.7734 0.9996 2.9192 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
77 180003 银华-道琼斯88指数 227.05 0.7795 1.0000 2.5795 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 202101 南方宝元债券 225.79 1.2657 1.0000 2.5657 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
79 320003 诺安股票 224.32 0.8624 1.0009 2.7459 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 180010 银华优质增长股票 222.01 1.7275 1.0000 3.2875 1.0000 2006-06-09 郭建兴
81 320001 诺安平衡混合 218.66 0.6630 1.0000 2.9230 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 100016 富国天源平衡混合 212.54 1.0901 1.0002 2.5537 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 310308 申万菱信盛利精选混合 212.44 0.8679 1.0001 2.5199 1.0001 2004-04-09 谭涛
84 070003 嘉实稳健混合 211.52 0.8440 1.0000 2.4980 1.0000 2003-07-09 许少波
85 360001 光大保德信量化股票 208.72 0.9089 0.9995 2.9126 0.9995 2004-08-27 钱钧
86 360005 光大保德信红利股票 208.54 2.3664 1.0001 3.0244 1.0001 2006-03-24 于进杰
87 260103 景顺长城动力平衡混合 207.68 0.6623 1.0000 2.9523 1.0000 2003-10-24 毛从容
88 020005 国泰金马稳健混合 203.77 0.6940 1.0000 2.8980 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
89 050004 博时精选股票 203.26 1.1141 0.9996 2.6701 0.9996 2004-06-22 孙占军
90 040005 华安宏利股票 202.75 2.3822 1.0000 3.0022 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
91 163803 中银增长股票 202.36 0.6906 1.0000 2.7713 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
92 350002 天治品质优选混合 201.92 0.8307 1.0000 3.3557 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
93 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.83 0.9958 1.0000 2.4878 1.0000 2004-10-14 李源海
94 530001 建信恒久价值股票 198.46 0.5688 1.0002 2.5249 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
95 217001 招商安泰股票 198.09 0.3731 1.0001 3.3771 1.0001 2003-04-28 王景
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 190.76 0.7420 1.0000 2.7530 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
97 202001 南方稳健成长混合 190.65 0.8392 1.0005 2.6742 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合 189.36 0.7266 1.0000 2.4466 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
99 398011 中海分红增利混合 186.7 0.7951 1.0000 2.1951 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 162102 金鹰中小盘精选混合 186.02 0.8217 1.0004 2.4177 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
101 270006 广发策略优选混合 183.27 1.3153 1.0000 2.5753 1.0000 2006-05-17 冯永欢
102 040002 华安中国A股增强指数 182.67 0.5010 1.0000 2.6480 1.0000 2002-11-08 牛勇
103 112002 易方达策略成长二号混合 180.94 1.4950 1.0000 3.0500 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 519690 交银稳健配置混合 179.34 1.1353 1.0000 2.7703 1.0000 2006-06-14 张科兵
105 257010 国联安小盘精选混合 177.93 0.8240 0.9590 2.9540 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 161605 融通蓝筹成长混合 173.48 1.0500 1.0010 2.3330 1.0010 2003-09-30 严菲
107 159901 易方达深证100ETF 173.4 0.5702 1.0200 2.8209 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
108 161604 融通深证100指数 173.2 0.9270 0.9960 2.2900 0.9960 2003-09-30 王建强
109 161606 融通行业景气混合 172.15 0.7990 1.0000 2.7390 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
110 217002 招商安泰平衡混合 171.59 1.1013 1.0001 2.5163 1.0001 2003-04-28 王景
111 400001 东方龙混合 171.02 0.6805 1.0002 2.4420 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 163804 中银收益混合 169.91 1.1934 1.0000 2.3934 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
113 070010 嘉实主题混合 168.63 1.0980 1.0000 2.6110 1.0000 2006-07-21 邹唯
114 519035 富国天博创新股票 166.98 0.7897 1.0000 2.8038 1.0000 1992-05-30 毕天宇
115 090003 大成蓝筹稳健混合 165.18 0.6065 1.0000 3.1765 1.0000 2004-06-03 支兆华
116 290002 泰信先行策略混合 164.01 0.5915 1.0050 2.3587 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 100026 富国天合稳健股票 159.59 1.0488 1.0000 2.4663 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 159.22 0.7820 1.0000 2.5220 1.0000 2006-07-18 程世杰
119 002031 华夏策略混合 159.2 1.9020 1.0000 2.5020 1.0000 2008-10-23 谭琦
120 210001 金鹰成份优选混合 158.09 0.6620 1.0000 2.3823 1.0000 2003-06-16 林华显
121 217005 招商先锋混合 157.99 0.6098 1.0001 2.5598 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
122 519029 华夏稳增混合 157.75 1.5590 1.0840 2.2640 1.0840 1991-11-15 王海雄
123 255010 国联安稳健混合 157.49 1.0100 1.0000 2.4500 1.0000 2003-08-08 施卫平
124 373010 上投摩根双息平衡混合 156.87 0.9735 1.0000 2.4557 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
125 519005 海富通股票 155.71 0.5950 1.0000 2.5440 1.0000 2005-07-29 陈静
126 519997 长信银利精选股票 153.02 0.5813 1.0000 2.5013 1.0000 2005-01-17 安昀
127 000021 华夏优势增长股票 151.83 1.2300 1.0000 2.4000 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
128 310328 申万菱信新动力股票 151.71 0.6355 1.0000 2.4342 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
129 630002 华商盛世成长股票 151.64 2.0503 1.0000 2.3153 1.0000 2008-09-23 刘宏
130 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 150.25 0.6537 1.0000 2.5217 1.0000 2005-08-29 杨宇
131 163503 天治核心成长股票(LOF) 149.49 0.5797 1.0000 2.1411 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 200002 长城久泰沪深300指数 149.04 0.9626 1.0000 3.8226 1.0000 2004-05-21 杨建华
133 213001 宝盈鸿利收益混合 147.79 0.5398 1.0000 2.3770 1.0000 2002-10-08 彭敢
134 151002 银河收益债券 147.77 1.1092 1.0000 2.1992 1.0000 2003-08-04 张矛
135 540002 汇丰晋信龙腾股票 147.06 1.4407 1.0002 2.3067 1.0002 2006-09-27 林彤彤
136 660001 农银行业成长股票 146.73 1.5927 0.9991 2.1927 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
137 350001 天治财富增长混合 145.91 0.7870 1.0000 2.3323 1.0000 2004-06-29 周雪军
138 050007 博时平衡配置混合 145.19 0.8860 1.0000 2.3010 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
139 110009 易方达价值精选股票 145 0.9548 1.0000 2.3068 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
140 100018 富国天利增长债券 144.28 1.1612 1.0000 2.0582 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
141 161607 融通巨潮100指数(LOF) 143.87 0.7380 1.0000 2.2520 1.0000 2005-05-12 王建强
142 159902 华夏中小板ETF 142.65 2.3460 1.0060 2.4460 1.0060 2006-06-08 方军
143 200006 长城消费增值股票 140.54 0.7798 1.0000 2.2198 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
144 121005 国投瑞银创新动力股票 137.15 0.7036 1.0000 2.4141 1.0000 2006-11-15 孟亮
145 519668 银河成长股票 137.08 1.5049 1.0000 2.0909 1.0000 2008-05-26 王培
146 519089 新华优选成长股票 136.61 1.5026 1.0000 2.2026 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
147 519003 海富通收益增长混合 134.88 0.6900 0.9830 2.3050 0.9830 2004-03-12 黄春雨
148 519018 汇添富均衡增长股票 134.12 0.6755 1.0002 2.3442 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
149 270008 广发核心精选股票 133.4 2.0420 1.0000 2.2520 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
150 202003 南方绩优成长股票 132.51 1.2734 1.0000 2.1901 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.25 0.8190 1.0000 2.1882 1.0000 1992-03-13 王宁
152 378010 上投摩根成长先锋股票 128.66 1.3905 0.9990 2.2595 0.9990 2006-09-20 罗建辉
153 360006 光大保德信新增长股票 128.26 1.0965 1.0000 2.3765 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
154 510050 华夏上证50ETF 127.87 1.6270 0.9970 2.2200 0.9970 2004-12-30 方军
155 070013 嘉实研究精选股票 127.56 1.6750 0.9990 2.1450 0.9990 2008-05-27 张弢
156 510080 长盛全债指数增强债券 124.11 1.1388 1.0203 1.9488 1.0203 2003-10-25 贾志敏
157 450001 国富中国收益混合 122.4 0.5146 1.0000 2.0749 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 550002 信诚精萃成长股票 122.15 0.5198 1.0000 2.0425 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 119.55 0.9184 1.0061 2.2089 1.0061 2006-05-12 胡涛
160 410001 华富竞争力优选混合 118.91 0.6372 1.0001 1.9077 1.0001 2005-03-02 龚炜
161 050002 博时沪深300指数 118.63 0.6669 0.9700 2.6469 0.9700 2003-08-26 王红欣
162 519180 万家180指数 117.22 0.5522 1.0161 2.8922 1.0161 2003-03-15 吴涛
163 550001 信诚四季红混合 115.33 0.8014 1.0140 2.0134 1.0140 2006-04-29 闾志刚
164 180012 银华富裕主题股票 113.56 1.0426 1.0000 1.9956 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 112.84 0.9190 0.9890 1.9150 0.9890 2006-09-29 黄焱
166 240009 华宝兴业先进成长股票 110.81 1.7144 1.0000 1.9824 1.0000 2006-11-07 朱亮
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 110.79 1.4362 1.0000 2.0862 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 510180 华安上证180ETF 108.97 0.5190 1.0000 2.0850 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
169 590001 中邮核心优选股票 108.23 1.0315 1.0000 2.2515 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
170 519013 海富通风格优势股票 107.18 0.8660 1.0000 1.9720 1.0000 2006-10-19 陈静
171 070005 嘉实债券 107.05 1.3730 1.0000 1.8580 1.0000 2003-07-09 曲扬
172 530003 建信优选成长股票 105.41 0.8885 1.0000 2.3385 1.0000 2006-09-08 姚锦
173 090006 大成2020生命周期混合 104.49 0.6320 1.0000 2.4540 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
174 200007 长城安心回报混合 101.42 0.6891 1.0000 1.8613 1.0000 2006-08-22 徐九龙
175 519670 银河行业股票 98.85 1.4710 1.0000 1.8310 1.0000 2009-04-24 成胜
176 121003 国投瑞银核心企业股票 97.51 0.7319 1.0000 2.2619 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 110003 易方达上证50指数 96.79 0.6475 1.0000 2.4975 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
178 519007 海富通强化回报混合 93.36 0.6880 1.0000 2.1840 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
179 590008 中邮战略新兴产业股票 92.7 1.9270 1.0000 1.9270 1.0000 2012-06-12 任泽松
180 110012 易方达科汇灵活配置混合 92.46 1.3040 1.0380 5.4510 4.6160 1993-12-14 冯波
181 580002 东吴双动力股票 91.49 1.3085 1.0001 1.8885 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
182 530006 建信核心精选股票 89.67 1.1020 1.0000 1.7970 1.0000 2008-11-25 王新艳 乔林建
183 090007 大成策略回报股票 88.75 1.0120 1.0000 1.7060 1.0000 2008-11-26 徐彦
184 240003 华宝兴业宝康债券 88.6 1.1657 1.0000 1.7157 1.0000 2003-07-15 李栋梁
185 519069 汇添富价值精选股票 88.11 1.3120 1.0000 1.7920 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
186 519679 银河主题股票 87.6 1.8760 1.0000 1.8760 1.0000 2012-09-21 成胜
187 550003 信诚盛世蓝筹股票 87.5 1.8750 1.0000 1.8750 1.0000 2008-06-04 张光成
188 001001 华夏债券A/B 86.54 1.0210 1.0020 1.6710 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
189 481004 工银稳健成长股票 84.07 1.5067 1.0000 1.7567 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
190 519300 大成沪深300指数 83.75 0.7564 1.0000 2.1664 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
191 180002 银华保本增值混合 82.35 0.9925 0.9911 0.9925 0.9911 2004-03-02 姜永康
192 161903 万家行业优选股票(LOF) 81.13 0.5538 1.0000 1.7586 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
193 217003 招商安泰债券A 80.8 1.0849 1.0033 1.6564 1.0033 2003-04-28 张婷
194 213002 宝盈泛沿海增长股票 80.55 0.4499 1.0000 1.9767 1.0000 2005-03-08 高峰
195 202011 南方优选价值股票 77.69 1.1700 0.9980 1.6900 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 090002 大成债券A/B 77.4 1.0297 1.0017 1.5987 1.0017 2003-06-12 王立
197 121006 国投瑞银稳健增长混合 75.92 1.0770 0.9980 1.6670 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
198 110013 易方达科翔股票 73.64 1.3250 1.2880 5.4310 4.5680 1993-12-14 付浩
199 020018 国泰金鹿保本混合 73.5 1.0200 1.0000 1.1390 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
200 166002 中欧新蓝筹混合 72.9 1.0667 1.0000 1.6467 1.0000 2008-07-25 周蔚文
201 288102 中信稳定双利债券 72.81 1.0034 1.0000 1.5798 1.0000 2006-07-20 毛颖
202 540004 汇丰晋信2026周期混合 72.26 1.0946 1.0000 1.7146 1.0000 2008-07-23 刘辉
203 320006 诺安灵活配置混合 72.01 1.0280 0.9990 1.6080 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
204 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.91 1.1874 1.0001 1.6974 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
205 070011 嘉实策略混合 71.21 1.2080 1.0000 1.6360 1.0000 2006-12-12 张弢
206 050201 博时价值增长贰号混合 70.93 0.6050 1.0030 2.0600 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
207 519995 长信金利趋势股票 69.93 0.5656 1.0000 1.7784 1.0000 2006-04-30 宋小龙
208 161613 融通创业板指数 69.77 1.4820 1.0000 1.6320 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
209 080002 长盛创新先锋混合 69.34 1.0834 1.0000 1.5934 1.0000 2008-06-04 王克玉
210 519993 长信增利动态策略股票 69.27 0.7062 0.9959 1.9452 0.9959 2006-11-09 胡志宝
211 340007 兴全社会责任股票 68.66 1.4900 1.0020 1.6800 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
212 450004 国富深化价值股票 67.18 1.1580 0.9998 1.6280 0.9998 2008-07-03 张晓东
213 100029 富国天成红利混合 66.88 1.3263 0.9982 1.6173 0.9982 2008-05-28 于江勇
214 260108 景顺长城新兴成长股票 66.57 0.7380 1.0000 2.0980 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
215 162006 长城久富股票(LOF) 66.05 1.0719 2.7856 3.4777 2.7856 1992-05-21 杨建华
216 398031 中海蓝筹混合 65.22 1.1750 1.0000 1.5700 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
217 110011 易方达中小盘股票 65.11 1.5996 1.0000 1.6396 1.0000 2008-06-19 张坤
218 253010 国联安安心成长混合 63.64 0.5910 1.0000 1.5600 1.0000 2005-07-13 吴照银
219 377240 上投摩根新兴动力股票 63.4 1.6340 1.0000 1.6340 1.0000 2011-07-13 杜猛
220 020002 国泰金龙债券A 63.21 1.0420 1.0060 1.5230 1.0060 2003-12-05 吴晨
221 290005 泰信优势增长混合 63.17 1.1220 1.0000 1.5620 1.0000 2008-06-25 朱志权
222 161603 融通债券A/B 63.13 1.0520 1.0010 1.5490 1.0010 2003-09-30 张李陵
223 519066 汇添富蓝筹稳健混合 62.23 1.2570 1.0000 1.6120 1.0000 2008-07-08 叶从飞
224 162208 泰达宏利首选企业股票 61.52 1.2298 0.9950 1.5498 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
225 660012 农银消费主题股票 60.63 1.4954 1.0007 1.5754 1.0007 2012-04-24 付娟
226 161609 融通动力先锋股票 60.22 1.1270 1.0000 1.6720 1.0000 2006-11-15 郭恒
227 160602 鹏华普天债券A 59.98 1.1050 1.0010 1.5190 1.0010 2003-07-12 阳先伟
228 080012 长盛电子信息产业股票 59.49 1.4320 1.0000 1.5670 1.0000 2012-03-27 王克玉
229 202002 南方稳健成长贰号混合 58.9 0.4594 1.0001 1.7417 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
230 001003 华夏债券C 58.71 1.0210 1.0330 1.6410 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
231 377020 上投摩根内需动力股票 57.34 1.2452 1.0001 1.5112 1.0001 2007-04-13 王孝德
232 260116 景顺长城核心竞争力股票 57.31 1.3690 1.0000 1.5190 1.0000 2011-12-20 余广
233 610002 信达澳银精华配置混合 57 1.0740 1.0000 1.4940 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
234 217008 招商安本增利债券 56.63 1.0926 1.0000 1.5026 1.0000 2006-07-11 张婷
235 110026 易方达创业板ETF联接 56.52 1.5655 1.0002 1.5655 1.0002 2011-09-20 王建军
236 217203 招商安泰债券B 55.99 1.1086 1.0108 1.6201 1.1223 2003-04-28 张婷
237 310368 申万菱信竞争优势股票 55.46 1.0808 1.0001 1.5508 1.0001 2008-07-04 张鹏
238 310358 申万菱信新经济混合 54.51 0.6626 1.0000 1.9945 1.0000 2006-12-06 徐爽
239 485105 工银增强收益债券A 53.31 1.0980 1.0002 1.4680 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 240011 华宝兴业大盘精选股票 53.06 1.4656 1.0000 1.5456 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
241 630011 华商主题精选股票 52.4 1.5240 1.0000 1.5240 1.0000 2012-05-31 梁永强
242 420001 天弘精选混合 51.48 0.4818 1.0003 1.4855 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
243 180013 银华领先策略股票 50.88 1.1854 1.0000 1.5654 1.0000 2008-08-20 刘春雨
244 660005 农银中小盘股票 50.26 1.4605 1.0000 1.4905 1.0000 2010-03-25 付娟
245 470009 汇添富民营活力股票 50.12 1.2470 0.9980 1.4970 0.9980 2010-05-05 齐东超
246 020010 国泰金牛创新股票 49.9 1.3000 0.9990 1.4550 0.9990 2007-05-18 范迪钊
247 162211 泰达宏利品质生活混合 49.58 1.2460 1.0000 1.4560 1.0000 2009-04-09 焦云
248 519183 万家双引擎灵活配置混合 49.33 1.0071 1.0000 1.4971 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
249 485005 工银增强收益债券B 49.24 1.0929 1.0002 1.4359 1.0002 2007-05-11 杜海涛
250 110017 易方达增强回报债券A 48.71 1.1450 1.0000 1.4350 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
251 410004 华富收益增强债券A 48.37 1.1899 1.0001 1.4419 1.0001 2008-05-28 胡伟
252 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 47.7 1.0720 0.9990 1.4920 0.9990 2007-01-09 黄鑫
253 020023 国泰事件驱动股票 47 1.4700 1.0000 1.4700 1.0000 2011-08-17 王航
254 630001 华商领先企业混合 46.64 1.3671 1.0000 1.4721 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
255 320005 诺安价值增长股票 46.32 0.7362 1.0001 1.6812 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
256 530008 建信稳定增利债券 46.15 1.1750 1.0000 1.4300 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
257 163805 中银策略股票 46.14 1.1312 1.0000 1.4612 1.0000 2008-04-03 张琦
258 159915 易方达创业板ETF 45.44 1.2674 0.9983 1.4519 0.9983 2011-09-20 王建军
259 370024 上投摩根核心优选股票 45.4 1.4540 1.0000 1.4540 1.0000 2012-11-28 孙芳
260 410005 华富收益增强债券B 45.04 1.1926 1.0002 1.4146 1.0002 2008-05-28 胡伟
261 110018 易方达增强回报债券B 44.99 1.1250 1.0000 1.4050 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
262 240017 华宝兴业新兴产业 44.98 1.4507 1.0006 1.4507 1.0006 2010-12-07 朱亮
263 450003 国富潜力组合股票 44.95 1.0159 0.9998 1.4259 0.9998 2007-03-22 朱国庆
264 257040 国联安红利股票 44.52 1.0440 1.0000 1.4150 1.0000 2008-10-22 施卫平
265 519068 汇添富成长焦点股票 44.46 1.2015 1.0007 1.4615 1.0007 2007-03-12 齐东超
266 240020 华宝兴业医药生物 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
267 519095 新华行业周期轮换股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2010-07-21 何潇
268 519150 新华优选消费股票 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 161616 融通医疗保健股票 44.07 1.0410 1.0000 1.4050 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
270 092002 大成债券C 43.65 1.0247 1.0043 1.5597 1.1843 2003-06-12 王立
271 373020 上投摩根双核平衡混合 43.08 1.3154 0.9999 1.4164 0.9999 2008-05-21 罗建辉
272 270021 广发聚瑞股票 43 1.4300 1.0000 1.4300 1.0000 2009-06-16 刘明月
273 519991 长信双利优选混合 41.99 1.0680 1.0000 1.3680 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
274 162212 泰达宏利红利先锋股票 41.37 1.3150 1.0000 1.4020 1.0000 2009-12-03 梁辉
275 660015 农银行业轮动股票 41.16 1.3043 1.0000 1.4043 1.0000 2012-11-14 魏伟
276 163412 兴全轻资产股票(LOF) 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
277 100032 富国天鼎中证指数增强 40.56 1.0090 1.0880 1.5870 1.0880 1994-01-01 徐幼华
278 213008 宝盈资源优选股票 40.5 1.2526 1.1205 1.5474 1.1205 1993-04-15 彭敢
279 210002 金鹰红利价值混合 40.34 1.0379 0.9999 1.4259 0.9999 2008-12-04 朱丹
280 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 39.75 1.1770 1.0000 1.3630 1.0000 2011-12-13 孟亮
281 110015 易方达行业领先股票 39.68 1.3020 1.0000 1.3920 1.0000 2009-03-26 冯波
282 161010 富国天丰强化债券(LOF) 39.61 0.9920 1.0000 1.3510 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
283 166011 中欧盛世成长分级股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
284 161902 万家增强收益债券 39.39 0.9727 1.0395 1.7806 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 040011 华安核心股票 39.18 0.9709 1.0000 1.4709 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
286 483003 工银精选平衡混合 39.1 0.4563 1.0001 1.6218 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐 等
287 160608 鹏华普天债券B 39 1.0740 1.0130 1.4580 1.0980 2003-07-12 阳先伟
288 020015 国泰区位优势股票 37.82 1.3230 1.0000 1.3680 1.0000 2009-05-27 邓时锋
289 519666 银河银信添利债券B 37.6 0.9846 1.0001 1.3356 1.0001 2007-03-14 韩晶
290 540010 汇丰晋信科技先锋股票 37.55 1.3754 0.9999 1.3754 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
291 160612 鹏华丰收债券 37.39 1.0260 1.0000 1.3430 1.0000 2008-05-28 阳先伟
292 398061 中海消费股票 37.24 1.1490 1.0000 1.3590 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
293 213007 宝盈增强收益债券A/B 37.21 1.0982 1.0001 1.3502 1.0001 2008-05-15 陈若劲
294 110008 易方达稳健收益债券B 37.17 1.1174 1.0141 1.3910 1.0457 2005-09-19 胡剑
295 350005 天治创新先锋股票 37.12 1.3712 1.0000 1.3712 1.0000 2008-05-08 陈勇
296 400007 东方策略成长股票 36.86 1.3686 1.0000 1.3686 1.0000 2008-06-03 于鑫
297 040025 华安科技动力股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2011-12-20 李冠宇
298 217010 招商大盘蓝筹股票 36.49 1.0520 1.0000 1.4320 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
299 519680 交银增利债券A/B 36.26 0.9879 1.0000 1.3279 1.0000 2008-03-31 李家春
300 395001 中海稳健收益债券 36.18 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-04-10 刘俊
301 000031 华夏复兴股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2007-09-10 崔同魁
302 519021 国泰金鼎价值混合 36 0.7290 1.5210 1.9960 1.5210 1992-05-31 邓时锋
303 379010 上投摩根中小盘股票 35.86 1.3180 0.9990 1.3580 0.9990 2009-01-21 董红波
304 519033 海富通国策导向股票 35.8 1.3580 1.0000 1.3580 1.0000 2011-11-16 黄春雨
305 400015 东方增长中小盘混合 35.75 1.3576 1.0001 1.3576 1.0001 2011-12-28 呼振翼
306 100060 富国高新技术产业股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2012-06-27 王海军
307 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.7 1.3210 1.0010 1.3510 1.0010 2008-10-10 伍旋
308 485107 工银添利债券A 35.32 1.0506 1.0001 1.3306 1.0001 2008-04-14 江明波
309 233007 大摩卓越成长股票 34.78 1.3477 0.9999 1.3477 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
310 110007 易方达稳健收益债券A 34.7 1.1052 1.0136 1.3698 1.0452 2005-09-19 胡剑
311 260111 景顺长城公司治理股票 34.5 1.0460 1.0000 1.3940 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
312 630003 华商收益增强债券A 34.38 1.0950 1.0000 1.3200 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
313 001011 华夏希望债券A 33.79 1.0460 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
314 121009 国投瑞银稳定增利债券 33.38 1.0557 1.0000 1.3067 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
315 180018 银华和谐主题混合 33.38 1.2400 1.0000 1.3200 1.0000 2009-04-27 周晶
316 202102 南方多利增强债券C 33.22 1.0382 1.0177 1.3485 1.0458 2006-03-27 李璇
317 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 33.21 1.2253 1.0031 1.3253 1.0031 2010-06-08 刘辉
318 110010 易方达价值成长混合 33.09 1.2564 1.0000 1.3464 1.0000 2007-04-02 潘峰
319 519674 银河创新股票 32.95 1.3295 1.0000 1.3295 1.0000 2010-12-29 王培
320 519682 交银增利债券C 32.91 0.9832 1.0000 1.3012 1.0000 2008-03-31 李家春
321 180031 银华中小盘股票 32.8 1.2340 1.0000 1.3140 1.0000 2012-06-20 王华
322 270050 广发新经济股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2013-02-06 刘明月
323 519017 大成积极成长股票 32.58 0.8560 1.5548 1.9740 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
324 040035 华安逆向策略股票 32.52 0.9330 1.0000 1.3130 1.0000 2012-08-16 陆从珍
325 070015 嘉实多元债券A 32.34 1.0710 1.0000 1.3000 1.0000 2008-09-10 王茜
326 485007 工银添利债券B 32.23 1.0418 1.0001 1.3038 1.0001 2008-04-14 江明波
327 320004 诺安优化收益债券 32.16 1.0660 1.0106 1.3356 1.0252 2006-07-17 汪洋
328 163807 中银优选混合 31.96 1.1192 1.0000 1.3092 1.0000 2009-04-03 张琦
329 001013 华夏希望债券C 31.64 1.0370 1.0000 1.2970 1.0000 2008-03-10 韩会永
330 180015 银华增强收益债券 31.45 1.0770 1.0000 1.2830 1.0000 2008-12-03 姜永康
331 630103 华商收益增强债券B 31.44 1.0890 1.0000 1.2950 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
332 213006 宝盈核心优势混合A 31.38 1.0602 1.0000 1.2902 1.0000 2009-03-17 王茹远
333 630016 华商价值共享 31.31 1.2330 1.0240 1.3330 1.0240 2013-03-18 田明圣
334 519979 长信内需成长股票 31.23 1.1410 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-20 安昀
335 217011 招商安心收益债券 31.09 1.0970 1.0000 1.2970 1.0000 2008-10-22 孙海波
336 090018 大成新锐产业股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2012-03-20 袁巍
337 257070 国联安优选行业股票 30.32 1.1040 1.0000 1.3050 1.0000 2011-05-23 王忠波
338 340008 兴全有机增长混合 30.25 1.3026 1.0001 1.3026 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
339 070016 嘉实多元债券B 30.01 1.0630 1.0003 1.2800 1.0003 2008-09-10 王茜
340 270010 广发沪深300指数 29.91 1.0630 1.0000 1.3530 1.0000 2008-12-30 陈盛业
341 253020 国联安增利债券A 29.83 1.0350 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
342 377150 上投摩根健康品质生活股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2012-02-01 董红波
343 519989 长信利丰债券 29.27 1.0590 1.0000 1.2720 1.0000 2008-12-29 李小羽
344 213917 宝盈增强收益债券C 29.17 1.0748 1.0418 1.3268 1.0418 2008-05-15 陈若劲
345 040009 华安稳定收益债券A 28.73 1.0375 1.0000 1.2725 1.0000 2008-04-30 贺涛
346 519078 汇添富增强收益债券A 28.72 1.0660 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-06 陆文磊
347 740001 长安宏观策略 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-03-09 雷宇
348 320007 诺安成长股票 28.48 0.8600 1.0000 1.3050 1.0000 2009-03-10 刘红辉
349 290006 泰信蓝筹精选股票 28.29 0.8946 1.0013 1.2946 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
350 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
351 257030 国联安优势股票 27.99 1.0000 1.0080 1.2810 1.0080 2007-01-24 韦明亮
352 050010 博时特许价值股票 27.96 0.9770 0.9970 1.3220 0.9970 2008-05-28 赵云阳
353 270028 广发制造业精选股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2011-09-20 李巍
354 253021 国联安增利债券B 27.76 1.0330 1.0000 1.2610 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
355 630005 华商动态阿尔法混合 27.3 1.2450 0.9780 1.2450 0.9780 2009-11-24 梁永强
356 481015 工银主题策略股票 27.14 1.2790 1.0060 1.2790 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
357 020026 国泰成长优选股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-03-20 张玮
358 050008 博时第三产业股票 26.95 0.9030 2.1740 2.7560 2.1740 1992-06-01 刘彦春
359 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-01 杨建标
360 050006 博时稳定价值债券B 26.85 0.9970 1.0000 1.2560 1.0000 2005-08-24 张勇
361 020019 国泰双利债券A 26.82 1.0660 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吴晨
362 560006 益民核心增长混合 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
363 660003 农银平衡双利混合 26.68 1.1550 1.0017 1.2650 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
364 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
365 159918 中创400ETF 26.62 1.2657 0.9996 1.2657 0.9996 2012-03-22 杨宇
366 163806 中银增利债券 26.46 1.0830 1.0000 1.2530 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
367 610001 信达澳银领先增长股票 26.43 0.9924 1.0000 1.3224 1.0000 2007-03-08 王战强
368 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 26.33 1.0583 1.0001 1.2483 1.0001 2006-04-13 陈东
369 700001 平安大华行业先锋股票 26.32 1.0670 0.9960 1.2470 0.9960 2011-09-20 焦巍
370 050026 博时医疗保健行业股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
371 233005 大摩强收益债券 26.12 1.2208 1.0000 1.2558 1.0000 2009-12-29 洪天阳
372 530005 建信优化配置混合 26 0.8646 1.0102 1.4146 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
373 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 25.99 1.8020 1.0160 1.2880 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
374 040010 华安稳定收益债券B 25.96 1.0225 1.0000 1.2475 1.0000 2008-04-30 贺涛
375 420102 天弘永利债券B 25.37 0.9955 1.0007 1.2333 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
376 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.36 0.8570 2.2100 3.5020 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
377 070030 嘉实中创400联接 25.06 1.2506 1.0000 1.2506 1.0000 2012-03-22 杨宇
378 350008 天治成长精选股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-04 章旭峰
379 070009 嘉实超短债债券 24.87 1.0072 1.0000 1.2237 1.0000 2006-04-26 魏莉
380 050022 博时回报混合 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-11-08 姜文涛
381 050106 博时稳定价值债券A 24.5 1.0100 1.0030 1.2810 1.0410 2005-08-24 张勇
382 020012 国泰金龙债券C 24.45 1.0380 1.0250 1.5040 1.2740 2003-12-05 吴晨
383 202211 南方恒元保本混合 24.36 1.0350 1.0000 1.2350 1.0000 2008-11-12 陈虎
384 020020 国泰双利债券C 24.32 1.0580 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11 吴晨
385 485114 工银添颐债券A 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
386 290003 泰信双息双利债券 24.23 1.0507 1.0101 1.2620 1.0344 2006-06-15 何俊春
387 350006 天治稳健双盈债券 24.14 1.2007 1.0000 1.2407 1.0000 2008-11-05 秦娟
388 202103 南方多利增强债券A 23.63 1.0428 1.0255 1.3633 1.1387 2006-03-27 李璇
389 070027 嘉实周期优选股票 23.6 1.1680 1.0000 1.2280 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
390 110023 易方达医疗行业股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-01-28 李文健
391 690002 民生加银增强收益债券A 23.55 1.1060 1.0000 1.2360 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
392 200009 长城稳健增利债券 23.32 1.1220 1.0000 1.2270 1.0000 2008-08-27 史彦刚
393 377530 上投摩根行业轮动股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2010-01-28 冯刚
394 630015 华商大盘量化精选混合 23.08 1.1790 1.0000 1.2290 1.0000 2013-04-09 费鹏
395 519698 交银先锋股票 23.02 1.1764 1.0000 1.2314 1.0000 2009-04-10 王少成
396 360011 光大保德信动态优选混合 22.85 1.0060 0.9990 1.2160 0.9990 2009-10-28 王健
397 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 22.79 1.1550 1.1230 1.3790 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
398 420002 天弘永利债券A 22.65 0.9944 1.0006 1.2085 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
399 080003 长盛积极配置债券 22.42 1.0566 1.0000 1.2296 1.0000 2008-10-08 贾志敏
400 485014 工银添颐债券B 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
401 290011 泰信中小盘精选 22.13 1.2040 1.0000 1.2190 1.0000 2011-10-26 柳菁
402 166003 中欧稳健收益债券A 21.9 1.0712 1.0000 1.2067 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
403 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2012-05-07 张光成
404 510440 中证500沪市ETF 21.59 1.2110 0.9960 1.2110 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
405 217020 招商安达保本混合 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
406 290004 泰信优质生活股票 21.44 0.7964 1.0000 1.3964 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
407 770001 德邦优化股票 21.39 1.2141 1.0002 1.2141 1.0002 2012-09-25 白仲光
408 519186 万家稳健增利债券A 21.31 1.0060 1.0001 1.2060 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
409 690202 民生加银增强收益债券C 21.26 1.0840 1.0000 1.2140 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
410 519667 银河银信添利债券A 21.19 0.9865 1.0683 1.3595 1.1263 2007-03-14 韩晶
411 660004 农银策略价值股票 20.96 1.2092 0.9997 1.2092 0.9997 2009-09-29 李洪雨
412 270041 广发消费品精选股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-06-12 冯永欢
413 530016 建信恒稳价值混合 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-11-22 许杰
414 310378 申万菱信添益宝债券A 20.44 1.1130 1.0000 1.2000 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
415 610007 信达澳银消费优选股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-09-04 钱翔
416 571002 诺德灵活配置混合 20.11 1.2012 1.0001 1.2012 1.0001 2008-11-05 陈国光
417 580008 东吴新产业精选股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-09-28 刘元海
418 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 19.79 1.0385 1.0028 1.2285 1.0358 2006-04-13 陈东
419 530019 建信社会责任股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
420 540003 汇丰晋信动态策略混合 19.5 1.0770 1.0000 1.1970 1.0000 2007-04-09 王春
421 166004 中欧稳健收益债券C 19.44 1.0622 1.0000 1.1852 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
422 450005 国富强化收益债券A 19.44 1.1021 1.0003 1.1851 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
423 519187 万家稳健增利债券C 19.44 1.0083 1.0001 1.1883 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
424 161818 银华消费分级股票 19.42 1.1700 1.0000 1.1890 1.0000 2011-09-28 韩广哲
425 166801 浙商聚潮新思维混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
426 200015 长城优化升级股票 19.37 1.0690 1.0000 1.1840 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
427 519908 华夏兴华混合 19.37 1.1240 0.9910 5.5170 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
428 560002 益民红利成长混合 19.2 0.4369 1.0000 1.3711 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
429 470098 汇添富逆向投资股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-09 顾耀强
430 470006 汇添富医药保健股票 19.04 1.1400 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-21 周睿
431 519120 浦银安盛新兴产业混合 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2013-03-25 吴勇
432 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0300 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
433 519111 浦银安盛优化收益债券A 18.84 1.1770 1.0000 1.1870 1.0000 2008-12-30 吕栋
434 206009 鹏华新兴产业股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-06-15 梁浩
435 161014 富国汇利分级债券 18.79 0.9880 1.0000 1.1890 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
436 310379 申万菱信添益宝债券B 18.39 1.1000 1.0000 1.1810 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
437 161813 银华信用债券(LOF) 18.27 0.9900 1.0000 1.1750 1.0000 2010-06-29 张翼
438 519181 万家和谐增长混合 18.25 0.5733 1.0000 1.2769 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
439 590003 中邮核心优势灵活配置混合 18.16 1.0040 1.0000 1.1840 1.0000 2009-10-28 邓立新
440 070022 嘉实领先成长股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
441 360008 光大保德信增利收益债券A 17.76 0.9290 1.0000 1.1750 1.0000 2008-10-29 陆欣
442 070019 嘉实价值优势股票 17.66 1.1420 1.0000 1.1740 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
443 485111 工银瑞信双利债券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
444 519185 万家精选股票 17.32 1.0898 0.9986 1.1698 0.9986 2009-05-18 吴印
445 660002 农银恒久增利债券A 17.24 1.0998 1.0015 1.1708 1.0015 2008-12-23 史向明
446 550006 信诚经典优债债券A 17.23 1.0100 1.0000 1.1640 1.0000 2009-03-11 李仆
447 519678 银河消费股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
448 519112 浦银安盛优化收益债券C 17.04 1.1580 0.9990 1.1680 0.9990 2008-12-30 吕栋
449 519683 交银双利债券A/B 16.98 1.0590 1.0000 1.1670 1.0000 2011-09-26 李家春
450 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
451 690007 民生加银景气行业股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
452 161910 万家中证创业成长指数分级 16.75 1.1514 1.0000 1.1649 1.0000 2012-08-02 吴涛
453 519034 海富通中证内地低碳指数 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-05-25 刘璎
454 630010 华商价值精选股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2011-05-31 刘宏
455 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 163822 中银主题策略股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
457 161118 易方达中小板指数分级 16.11 1.1269 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
458 530009 建信收益增强债券A 16.11 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
459 290009 泰信债券周期回报 16.03 1.0760 1.0000 1.1560 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 470078 汇添富增强收益债券C 15.93 1.0530 1.0470 1.2530 1.0970 2008-03-06 陆文磊
461 163406 兴全合润分级股票 15.93 1.1657 0.9990 1.1581 0.9990 2010-04-22 谢治宇
462 485011 工银瑞信双利债券B 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
463 519685 交银双利债券C 15.86 1.0510 1.0000 1.1560 1.0000 2011-09-26 李家春
464 320015 诺安保本混合 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-05-13 张乐赛
465 320018 诺安新动力混合 15.79 1.0380 1.0000 1.1580 1.0000 2012-03-05 赵苏
466 580005 东吴进取策略混合 15.61 1.0799 1.0000 1.1499 1.0000 2009-05-06 唐祝益
467 163811 中银双利债券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
468 370023 上投摩根中证消费服务指数 15.59 1.0720 1.0000 1.1520 1.0000 2012-09-25 黄栋
469 000017 财通可持续股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
470 360009 光大保德信增利收益债券C 15.28 0.9240 1.0000 1.1530 1.0000 2008-10-29 陆欣
471 162907 泰信基本面400分级 15.26 1.1410 1.0000 1.1520 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
472 233001 大摩基础行业混合 15.17 0.4301 1.0001 1.9751 1.0001 2004-03-26 王增财
473 540006 汇丰晋信大盘股票 15.15 1.0869 1.0000 1.1469 1.0000 2009-06-24 王品
474 750001 安信灵活配置混合 14.94 1.1060 1.0000 1.1460 1.0000 2012-06-20 陈振宇
475 320011 诺安中小盘精选股票 14.78 1.0880 1.0000 1.1480 1.0000 2010-04-28 周心鹏
476 450006 国富强化收益债券C 14.61 1.0900 1.0312 1.1730 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
477 100035 富国优化增强债券A/B 14.56 1.0790 1.0000 1.1440 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
478 550007 信诚经典优债债券B 14.54 1.0030 1.0000 1.1400 1.0000 2009-03-11 李仆
479 720001 财通价值动量混合 14.44 1.0520 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-01 吴松凯
480 519024 海富通稳健添利债券A 14.43 1.0870 1.0330 1.1780 1.0330 2008-10-24 邵佳民
481 610003 信达澳银稳定价值债券A 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
482 320008 诺安增利债券A 14.33 1.1270 1.0000 1.1420 1.0000 2009-05-27 汪洋
483 163812 中银双利债券B 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
484 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.22 1.0400 0.9980 1.1400 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
485 519676 银河保本混合 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
486 370027 上投摩根智选30股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-03-06 杜猛
487 050011 博时信用债券A/B 14.19 1.0790 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 过钧
488 531009 建信收益增强债券C 14.16 1.0240 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-02 李菁
489 420003 天弘永定价值成长股票 14.1 0.8517 1.0001 1.1867 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
490 163816 中银转债增强债券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-29 李建
491 165508 信诚深度价值股票(LOF) 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
492 700003 平安大华策略先锋混合 13.9 1.0410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-05-29 黄建军
493 100056 富国低碳环保股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-08-10 李晓铭
494 519714 交银施罗德沪深300分层等权 13.63 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2012-11-07 蔡铮
495 550004 信诚三得益债券A 13.62 0.9970 1.0000 1.1350 1.0000 2008-09-27 李仆
496 200010 长城双动力股票 13.52 1.1104 1.0000 1.1354 1.0000 2009-01-15 王文祥
497 290007 泰信债券增强收益A 13.5 1.0325 1.0012 1.1305 1.0012 2009-07-29 何俊春
498 159921 诺安中小板等权重ETF 13.39 1.1430 1.0080 1.1430 1.0080 2012-12-10 宋德舜
499 166301 华商中证500指数分级 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-06 田明圣
500 163817 中银转债增强债券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-06-29 李建
501 310508 申万菱信稳益宝债券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
502 000083 汇添富消费行业股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
503 240012 华宝兴业增强收益债券A 12.9 1.1078 1.0001 1.1278 1.0001 2009-02-17 王瑞海
504 164207 天弘添利分级债券A 12.9 1.0090 1.0000 1.1300 1.0000 2010-12-03 陈钢
505 163209 诺安中证创业成长指数分级 12.8 1.1020 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 梅律吾
506 519704 交银先进制造股票 12.79 1.1290 1.0010 1.1290 1.0010 2011-06-22 王少成
507 090008 大成强化收益债券 12.75 0.9383 1.0000 1.1383 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
508 110035 易方达双债增强债券A 12.67 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-01 张磊
509 660014 农银深证100指数 12.54 1.0509 1.0001 1.1309 1.0001 2012-09-04 宋永安
510 350009 天治稳定收益债券 12.54 1.0520 1.0010 1.1220 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
511 100037 富国优化增强债券C 12.37 1.0580 1.0000 1.1230 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
512 110027 易方达安心回报债券A 12.37 1.0890 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
513 050111 博时信用债券C 12.32 1.0610 1.0000 1.1210 1.0000 2009-06-10 过钧
514 519091 新华泛资源优势混合 12.28 1.1250 1.0020 1.1250 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
515 160514 博时裕祥分级债券A 12.12 1.0210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
516 233006 大摩领先优势股票 12.12 1.1210 0.9998 1.1210 0.9998 2009-09-22 钱斌
517 100058 富国产业债 12.11 1.0060 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-05 钟智伦
518 166009 中欧新动力股票(LOF) 12.11 1.1211 1.0000 1.1211 1.0000 2011-02-10 苟开红
519 161019 富国新天锋定期开放债券 12.1 0.9950 0.9990 1.1160 0.9990 2012-05-07 邹卉
520 229002 泰达宏利逆向股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-05-23 焦云
521 610103 信达澳银稳定价值债券B 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
522 580009 东吴内需增长混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
523 519015 海富通精选贰号混合 11.9 0.6800 1.0070 1.0000 1.0070 2007-04-09 蒋征
524 162210 泰达宏利集利债券A 11.86 1.0100 1.0000 1.1180 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
525 420005 天弘周期策略股票 11.82 1.0770 0.9990 1.1190 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
526 161016 富国天盈分级债券A 11.81 1.0000 1.0010 1.1140 1.0010 2011-05-23 刁羽
527 620008 金元惠理新经济主题股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
528 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 11.79 0.9720 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-09 钟鸣远 刘琦
529 110036 易方达双债增强债券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 张磊
530 291007 泰信债券增强收益C 11.71 1.0260 1.0012 1.1140 1.0012 2009-07-29 何俊春
531 320009 诺安增利债券B 11.7 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2009-05-27 汪洋
532 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
533 519100 长盛中证100指数 11.61 0.7014 1.0000 1.3214 1.0000 2006-11-22 冯雨生
534 200013 长城积极增利债券A 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-12 钟光正
535 180028 银华永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
536 110028 易方达安心回报债券B 11.56 1.0810 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
537 519099 新华灵活主题股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
538 213003 宝盈策略增长股票 11.45 0.8468 1.0000 1.2468 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
539 161909 万家利A 11.31 1.1131 1.0000 1.1131 1.0000 2011-06-02 朱虹
540 160916 大成优选股票(LOF) 11.17 1.1420 0.7840 0.9250 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
541 159909 深证TMT50ETF 11.06 3.6330 1.0060 1.1170 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
542 550005 信诚三得益债券B 10.96 0.9820 1.0000 1.1100 1.0000 2008-09-27 李仆
543 730001 方正富邦创新动力股票 10.9 1.0250 0.9980 1.1050 0.9980 2011-12-26 刘晨
544 090016 大成中证内地消费主题指数 10.88 1.0580 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-08 刘波
545 162216 泰达中证500 10.87 1.0744 1.0000 1.1044 1.0000 2011-12-01 刘欣
546 163004 长信利鑫分级债A 10.86 1.0177 1.0008 1.1051 1.0008 2011-06-24 张文琍
547 630007 华商稳健双利债券A 10.84 1.0490 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 张永志
548 660009 农银增强收益债券A 10.83 1.0729 1.0000 1.1079 1.0000 2011-07-01 史向明
549 206003 鹏华信用增利债券A 10.82 1.0790 1.0000 1.1090 1.0000 2010-05-31 刘建岩
550 519977 长信可转债债券A 10.81 0.9530 1.0002 1.1160 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
551 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.79 0.9860 1.0000 1.1060 1.0000 2010-09-29 王旭巍
552 210009 金鹰核心资源股票 10.78 1.0120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
553 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.78 1.0867 1.0000 1.1067 1.0000 2009-02-17 王瑞海
554 040026 华安信用四季红债券 10.69 1.0100 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 苏玉平
555 519030 海富通稳固收益债券 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-23 邵佳民
556 160217 国泰信用互利分级债券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吴晨
557 260115 景顺长城中小盘股票 10.56 1.1100 1.0040 1.1100 1.0040 2011-03-22 杨鹏
558 217019 招商深证TMT50ETF联接 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
559 310518 申万菱信可转债债券 10.49 0.9630 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
560 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 10.36 1.1520 1.0660 1.1760 1.0660 1996-05-31 聂挺进
561 530017 建信双息红利债券 10.35 1.0130 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
562 210006 金鹰保本混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
563 200113 长城积极增利债券C 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-04-12 钟光正
564 510630 华夏消费ETF 10.29 1.0993 0.9967 1.0993 0.9967 2013-03-28 王路
565 253030 国联安信心增益债券 10.29 0.9930 1.0000 1.1010 1.0000 2010-06-22 袁新钊
566 519113 浦银安盛精致生活混合 10.28 1.0460 1.0000 1.1060 1.0000 2009-06-04 吴勇
567 510510 广发中证500ETF 10.23 1.0836 0.9830 1.0836 0.9830 2013-04-11 陈盛业
568 090015 大成内需增长股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-14 李本刚
569 000008 嘉实中证500ETF联接基金 10.19 1.1019 1.0000 1.1019 1.0000 2013-03-22 杨宇
570 762001 国金通用国鑫发起 10.15 1.0022 1.0000 1.1022 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
571 202105 南方广利回报债券A/B 9.99 1.0600 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
572 660109 农银增强收益债券C 9.89 1.0637 1.0000 1.0987 1.0000 2011-07-01 史向明
573 206008 鹏华丰盛债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-25 初冬
574 519985 长信中短债债券 9.74 1.0974 1.0000 1.0974 1.0000 2010-06-28 张文琍
575 590007 中邮上证380指数增强 9.63 1.0360 1.0000 1.0960 1.0000 2011-11-22 方何
576 110030 易方达沪深300量化 9.52 1.0952 1.0000 1.0952 1.0000 2012-07-05 罗山
577 206004 鹏华信用增利债券B 9.41 1.0650 1.0000 1.0950 1.0000 2010-05-31 刘建岩
578 519710 交银荣安保本混合 9.38 1.0420 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 项廷锋
579 217022 招商产业债券 9.37 0.9760 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
580 630107 华商稳健双利债券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 张永志
581 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 张钫
582 160212 国泰估值优势股票(LOF) 9.31 0.9040 0.8270 0.9040 0.8270 2010-02-10 邓时锋
583 570006 诺德中小盘股票 9.3 1.0630 1.0000 1.0930 1.0000 2010-06-28 周勇
584 162299 泰达宏利集利债券C 9.24 0.9893 1.0043 1.0923 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
585 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.24 1.0153 1.0000 1.0903 1.0000 2010-12-02 聂曙光
586 519025 海富通领先成长股票 9.17 0.9600 1.0000 1.1100 1.0000 2009-04-30 陈静
587 164209 天弘丰利分级债券A 9.08 1.0004 1.0003 1.0912 1.0003 2011-11-23 陈钢
588 260117 景顺长城支柱产业股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
589 371020 上投摩根纯债债券A 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2009-06-24 王亚南
590 202212 南方保本混合 8.94 1.0790 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
591 160619 丰泽A 8.93 1.0190 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-08 戴钢
592 163411 兴全保本混合 8.93 1.0894 1.0001 1.0894 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
593 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 8.92 0.1721 0.1580 0.1721 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
594 519672 银河蓝筹股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2010-07-16 徐小勇
595 202107 南方广利回报债券C 8.79 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
596 519976 长信可转债债券C 8.72 0.9431 1.0001 1.0961 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
597 360013 光大保德信信用添益债券A 8.68 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陆欣
598 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.67 1.0026 1.0000 1.0596 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
599 166010 中欧鼎利分级债券 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-16 聂曙光
600 160127 南方新兴消费增长分级股票 8.58 1.1310 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
601 360016 光大保德信行业轮动股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
602 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 8.48 0.1714 0.1580 0.1714 0.1580 2012-08-21 张胜记
603 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 8.48 0.1714 0.1580 0.1714 0.1580 2012-08-21 张胜记
604 510450 180高ETF 8.47 1.0823 0.9978 1.0823 0.9978 2013-07-08 黄栋
605 000241 宝盈核心优势混合C 8.35 1.0595 1.0057 1.0895 1.0057 2009-03-17 王茹远
606 166005 中欧价值发现股票 8.35 1.0900 1.0060 1.0900 1.0060 2009-07-24 苟开红
607 165707 诺德S300 8.33 1.0740 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
608 202027 南方金粮油商品股票 8.31 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 杜冬松
609 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.29 1.0034 1.0034 1.0826 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
610 040036 华安安心收益债券A 8.25 1.0740 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-07 郑可成
611 040037 华安安心收益债券B 8.25 1.0740 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-07 郑可成
612 162107 金鹰中证500指数分级 8.22 1.0596 1.0001 1.0800 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
613 582002 东吴增利债券A 8.19 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2011-07-27 韦勇
614 450011 国富研究精选股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
615 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-12-10 宋德舜
616 257050 国联安主题驱动股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-08-26 韦明亮
617 167601 国金沪深300指数分级 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-07-26 宫雪
618 481008 工银大盘蓝筹股票 8.02 0.7900 1.0000 1.2000 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
619 690009 民生加银红利回报混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
620 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 7.95 1.0170 0.8850 1.0800 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
621 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陆欣
622 162510 国联安双力中小板综指分级 7.94 1.0410 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-23 黄志钢
623 519093 新华钻石品质企业股票 7.82 1.0750 0.9970 1.0750 0.9970 2010-02-03 曹名长
624 165518 信诚双盈分级债券A 7.79 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
625 159922 嘉实中证500ETF 7.75 3.8614 1.0048 1.0827 1.0048 2013-02-06 杨宇
626 740101 长安沪深300非周期指数 7.71 1.0760 0.9990 1.0760 0.9990 2012-06-25 王磊
627 400013 东方保本混合型基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
628 020022 国泰保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
629 159920 华夏恒生ETF 7.6 1.0761 1.0001 1.0761 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
630 510500 南方中证500ETF 7.53 1.0777 1.0022 1.0777 1.0022 2013-02-06 罗文杰
631 000039 农银高增长股票 7.52 1.0744 0.9993 1.0744 0.9993 2013-03-26 凌晨
632 161693 融通债券C 7.51 1.0450 1.0070 1.5420 1.4490 2003-09-30 张李陵
633 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
634 233009 大摩多因子策略股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
635 217021 招商优势企业混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
636 165706 诺德双翼分级债券A 7.46 1.0110 1.0000 1.0730 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
637 165310 建信双利分级股票 7.46 1.0210 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-06 马志强
638 550008 信诚优胜精选股票 7.41 1.0730 0.9990 1.0730 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
639 159917 国泰中小板300成长ETF 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 章赟
640 000029 富国宏观策略灵活配置混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2013-04-12 袁宜
641 162106 金鹰回报A 7.38 1.0091 1.0010 1.0749 1.0010 2012-03-09 邱新红
642 620007 金元惠理保本混合 7.35 1.0530 1.0000 1.0730 1.0000 2011-08-16 李杰
643 530020 建信转债增强债券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-29 彭云峰
644 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 7.23 1.0422 1.0001 1.0722 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
645 180029 银华永泰积极债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-28 姜永康
646 233012 大摩多元收益债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-08-28 李轶
647 166013 中欧信用A 7.2 1.0050 1.0010 1.0710 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
648 710002 富安达策略精选混合 7.11 1.0335 1.0000 1.0735 1.0000 2012-04-25 黄强
649 700002 平安大华深证300指数增强 7.08 0.9940 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 黄建军
650 582202 东吴增利债券C 7.06 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2011-07-27 韦勇
651 410010 华富中小板指数增强 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-09 朱蓓
652 519697 交银优势行业混合 6.97 1.1010 1.0770 1.1910 1.1170 2009-01-21 张迎军
653 371120 上投摩根纯债债券B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-06-24 王亚南
654 159927 鹏华沪深300ETF 6.83 2.3798 0.9858 1.0531 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
655 570005 诺德成长优势股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2009-09-22 胡志伟
656 161506 银河通利债A 6.72 1.0040 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
657 519026 海富通中小盘股票 6.71 1.0650 0.9980 1.0650 0.9980 2010-04-14 程岽
658 620002 金元惠理成长动力混合 6.71 0.8850 1.0000 1.1050 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
659 531020 建信转债增强债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-29 彭云峰
660 487016 工银保本混合 6.68 1.0700 1.0030 1.0700 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
661 121010 国投瑞银瑞源保本混合 6.63 1.0510 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 李怡文
662 233013 大摩多元收益债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 李轶
663 040015 华安动态灵活配置混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
664 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.59 1.0200 1.0010 1.0670 1.0010 2012-06-04 冯俊
665 372010 上投摩根强化回报债券A 6.54 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
666 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.52 1.0020 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-07 孔学峰
667 261002 景顺长城优信增利债券A 6.5 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
668 233015 大摩量化配置股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-11 张靖
669 000251 工银金融地产股票 6.49 1.0670 1.0020 1.0670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
670 590005 中邮核心主题股票 6.41 0.9220 1.0010 1.0820 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
671 570008 诺德周期策略股票基金 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
672 050014 博时创业成长股票 6.39 1.0400 1.0000 1.0630 1.0000 2010-06-01 韩茂华
673 161117 易方达永旭定期开放债券 6.3 0.9890 1.0010 1.0630 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
674 160809 长盛同辉深100等权重分级 6.26 1.0290 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-13 王超
675 530012 建信保本混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
676 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 6.17 1.0318 1.0001 1.0618 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
677 560005 益民多利债券 6.05 0.9436 1.0000 1.0646 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
678 164809 工银中证500指数 6.03 1.0305 1.0000 1.0561 1.0000 2012-01-31 何江
679 080007 长盛同鑫保本混合 5.98 1.0280 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-24 蔡宾
680 395011 中海增强收益债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-23 江小震
681 180030 银华永泰积极债券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-12-28 姜永康
682 590009 中邮稳定收益债券A 5.8 1.0220 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 张萌
683 000173 汇添富美丽30股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-06-25 王栩
684 160808 长盛同瑞中证200分级 5.75 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-12-06 王超
685 217023 招商信用增强债券 5.74 0.9780 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
686 240010 华宝兴业行业精选股票 5.74 1.0578 1.0004 1.0578 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
687 070025 嘉实信用债券A 5.73 0.9560 1.0000 1.0590 1.0000 2011-09-14 万晓西
688 161017 富国中证500指数增强(LOF) 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
689 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-09 于海颖
690 290014 泰信现代服务业 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
691 261102 景顺长城优信增利债券C 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
692 400009 东方稳健回报债券 5.66 0.9900 1.0000 1.0600 1.0000 2008-12-10 王丹丹
693 160128 南方金利定期开放债券A 5.65 0.9840 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-17 李璇
694 110037 易方达纯债债券A 5.63 1.0110 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
695 393001 中海保本混合 5.6 1.0410 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-20 刘俊
696 000071 华夏恒生ETF联接 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
697 163111 申万中小 5.59 1.0189 1.0000 1.0539 1.0000 2012-05-08 张少华
698 470010 汇添富多元收益债券A 5.58 1.0210 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-18 曾刚
699 372110 上投摩根强化回报债券B 5.53 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
700 590010 中邮稳定收益债券C 5.5 1.0190 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 张萌
701 160129 南方金利定期开放债券C 5.24 0.9800 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-17 李璇
702 470018 汇添富保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-01-26 陈加荣
703 180025 银华信用双利债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 经惠云
704 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 5.18 1.0519 1.0001 1.0519 1.0001 2012-08-21 张胜记
705 070020 嘉实稳固收益债券 5.07 1.0310 1.0000 1.0510 1.0000 2010-09-01 陈绪新
706 110038 易方达纯债债券C 5.03 1.0080 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
707 000057 中银消费主题股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-25 甘霖
708 470011 汇添富多元收益债券C 4.98 1.0150 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾刚
709 700004 平安大华保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-11 孙健
710 630009 华商稳定增利债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-15 张永志
711 050027 博时信用纯债债券 4.88 0.9890 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-07 皮敏
712 395012 中海增强收益债券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-23 江小震
713 090013 大成保本混合 4.8 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2011-04-20 陈尚前
714 070026 嘉实信用债券C 4.69 0.9500 1.0000 1.0490 1.0000 2011-09-14 万晓西
715 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-08 李怡文
716 750002 安信目标收益A 4.6 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-25 李勇
717 163823 中银保本混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-19 李建
718 340009 兴全磐稳增利债券 4.47 1.0049 1.0001 1.0449 1.0001 2009-07-23 毛水荣
719 270029 广发聚财信用债券A 4.41 1.0350 1.0000 1.0440 1.0000 2012-03-13 代宇
720 163809 中银蓝筹混合 4.41 1.0250 1.0000 1.0450 1.0000 2010-02-11 甘霖
721 481017 工银量化策略股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-04-26 游凛峰
722 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.38 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2012-01-30 余礼冰
723 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陆文磊
724 470088 汇添富信用债A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-12-20 陈加荣
725 660011 农银中证500指数 4.3 1.0412 0.9983 1.0412 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
726 070099 嘉实优质企业股票 4.29 1.0450 1.0020 1.9420 1.8990 2004-12-01 邵健
727 450007 国富成长动力股票 4.15 0.8864 1.0001 1.0664 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
728 550015 信诚季季添金 4.12 1.0090 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
729 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 4.11 1.0380 0.9970 1.0380 0.9970 2010-12-20 征茂平
730 163818 中银中小盘成长股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-23 王涛
731 750003 安信目标收益C 4.09 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-25 李勇
732 519726 交银荣祥保本混合 4.07 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-24 项廷锋
733 370021 上投摩根分红添利债券A 4.07 0.9930 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 赵峰
734 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 4.07 1.0408 1.0001 1.0408 1.0001 2012-08-09 张胜记
735 160811 长盛同丰分级债券A 3.96 1.0180 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
736 050023 博时天颐债券A 3.95 1.0180 1.0000 1.0400 1.0000 2012-02-29 杨永光
737 080008 长盛同祥泛资源股票 3.92 0.9900 1.0000 1.0400 1.0000 2011-10-26 王克玉
738 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.91 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
739 180026 银华信用双利债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-12-03 经惠云
740 161824 银华永兴A 3.82 1.0170 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
741 217013 招商中小盘股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2009-12-25 吴昊
742 582001 东吴优信稳健债券A 3.8 1.0260 1.0002 1.0380 1.0002 2008-11-05 丁蕙
743 163006 长信利众分级债A 3.71 1.0146 1.0005 1.0373 1.0005 2013-02-04 刘波
744 630109 华商稳定增利债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-03-15 张永志
745 166019 中欧价值智选混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 苟开红
746 270030 广发聚财信用债券B 3.61 1.0280 1.0000 1.0360 1.0000 2012-03-13 代宇
747 470089 汇添富信用债C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-12-20 陈加荣
748 200017 长城岁岁金债券 3.52 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2013-01-23 史彦刚
749 519097 新华中小市值优选股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2011-01-28 桂跃强
750 519669 银河领先债券 3.48 0.9950 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-29 韩晶
751 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.46 0.9540 1.0001 1.0345 1.0001 2011-03-23 王茜
752 510660 华夏医药ETF 3.41 1.0320 0.9980 1.0320 0.9980 2013-03-28 张弘弢
753 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陈昕
754 200016 长城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
755 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.28 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-25 佘春宁
756 370022 上投摩根分红添利债券B 3.26 0.9920 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 赵峰
757 050123 博时天颐债券C 3.24 1.0140 1.0000 1.0330 1.0000 2012-02-29 杨永光
758 164813 工银增A 3.24 1.0100 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-06 江明波
759 110029 易方达科讯股票 3.24 0.9178 2.5449 4.7062 4.6299 1993-01-12 宋昆
760 128112 国投瑞银优化增强债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-09-08 李怡文
761 100070 富国强收益A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-18 冯彬
762 519188 万家信用恒利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
763 260112 景顺长城能源基建股票 3.19 1.0190 1.0000 1.0340 1.0000 2009-10-20 余广
764 420009 天弘安康养老混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
765 070032 嘉实优化红利股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-26 赵勇
766 161717 招商双债增强A 3.07 1.0100 1.0010 1.0320 1.0010 2013-03-01 张婷
767 001021 华夏亚债中国指数A 3.07 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
768 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
769 320020 诺安汇鑫保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-28 张乐赛
770 166902 民生加银平稳增利债券A 2.96 0.9830 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
771 164810 工银纯债定期开放债券 2.92 1.0280 1.0010 1.0300 1.0010 2012-06-21 杜海涛
772 206015 鹏华纯债债券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 刘太阳
773 070033 嘉实增强收益定期债券 2.87 0.9980 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-24 万晓西
774 100071 富国强收益C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 冯彬
775 040020 华安升级主题股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
776 660102 农银恒久增利债券C 2.79 1.0889 1.0773 1.1069 1.0773 2008-12-23 史向明
777 470008 汇添富策略回报股票 2.74 1.0150 1.0060 1.0350 1.0060 2009-12-22 顾耀强
778 000368 汇添富沪深300安中指数 2.72 1.0272 1.0000 1.0272 1.0000 2013-11-06 吴振翔
779 720002 财通多策略稳健增长债券 2.7 1.0000 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
780 000124 华宝兴业服务股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
781 000082 嘉实研究阿尔法股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-28 张琦
782 511880 银华交易型货币(ETF) 2.7 102.6990 1.0000 102.6990 1.0000 2013-04-01 于海颖
783 200011 长城景气行业龙头混合 2.7 1.0140 1.0090 1.0390 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
784 160623 鹏华丰利分级债券A 2.61 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
785 000311 景顺长城沪深300指数 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-10-29 黎海威
786 519152 新华纯债添利债券发起A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
787 519189 万家信用恒利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
788 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
789 020025 国泰中小板300成长ETF联接 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-15 章赟
790 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-08-02 田汉卿
791 162109 金鹰元盛A 2.58 1.0030 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-02 邱新红
792 166903 民生加银平稳增利债券C 2.56 0.9790 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
793 573003 诺德增强收益债券 2.55 0.9990 1.0000 1.0260 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
794 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
795 263001 景顺长城上证180等权重指数 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-25 江科宏
796 233011 大摩主题优选股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 盛军锋
797 165808 东吴鼎利优先 2.49 1.0040 1.0000 1.0250 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
798 310318 申万菱信沪深300 2.47 1.0466 1.0214 1.8391 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
799 000092 信诚新双盈分级债券A 2.41 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
800 020027 国泰信用债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 张一格
801 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孙海波
802 202108 南方润元纯债债券A/B 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
803 000129 大成景安短融债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
804 690006 民生加银信用双利债券A 2.26 0.9940 1.0000 1.0240 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
805 550009 信诚中小盘股票 2.26 0.9050 1.0000 1.0350 1.0000 2010-02-10 程亮
806 660013 农银信用添利债券 2.2 0.9862 0.9997 1.0222 0.9997 2012-06-19 吴江
807 399011 中海上证380指数 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-07 陈明星
808 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.17 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-25 佘春宁
809 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2.17 1.0217 1.0000 1.0217 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
810 519153 新华纯债添利债券发起C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
811 000120 中银美丽中国股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-07 陈军
812 000174 汇添富高息债债券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-06-27 陈加荣
813 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2.08 0.9850 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
814 001023 华夏亚债中国指数C 2.07 0.9920 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
815 100066 富国纯债债券发起A/B 2.06 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
816 210008 金鹰策略配置股票 2.02 1.0202 1.0000 1.0202 1.0000 2011-09-01 陈晓
817 217027 招商央视财经50指数 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-02-05 王平
818 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
819 000122 汇添富实业债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
820 000084 博时安盈债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 张勇
821 202110 南方润元纯债债券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
822 160314 华夏行业股票(LOF) 1.84 1.0060 3.6020 4.4550 4.3890 1992-12-29 孙彬
823 050016 博时宏观回报债券A/B 1.8 0.9970 1.0000 1.0190 1.0000 2010-07-27 皮敏
824 020028 国泰信用债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 张一格
825 163415 兴全商业模式优选(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
826 000128 大成景安短融债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
827 000175 汇添富高息债债券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陈加荣
828 400020 东方安心收益保本 1.74 1.0176 1.0002 1.0176 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
829 000105 建信安心回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
830 000024 大摩双利增强债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-26 洪天阳
831 519712 交银阿尔法核心股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-03 龙向东
832 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.68 0.9840 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
833 100068 富国纯债债券发起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
834 710301 富安达增强收益债券A 1.62 0.9967 1.0000 1.0167 1.0000 2012-07-25 李飞
835 580007 东吴新创业股票 1.6 0.9630 1.0000 1.0230 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
836 000085 博时安盈债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 张勇
837 000123 汇添富实业债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
838 167502 安信宝利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-24 庄园
839 000106 建信安心回报债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建华
840 206013 鹏华金刚保本混合 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
841 690206 民生加银信用双利债券C 1.45 0.9860 1.0000 1.0160 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
842 000110 金鹰元安保本混合 1.44 1.0148 1.0004 1.0148 1.0004 2013-05-20 邱新红
843 000025 大摩双利增强债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天阳
844 000104 华宸信用增利 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-20 王骏
845 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-10 蔡宾
846 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
847 750005 安信平稳增长混合发起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
848 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
849 000207 建信双债增强A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-25 彭云峰
850 000208 建信双债增强C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-25 彭云峰
851 000060 国联安股债动态 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-26 黄欣
852 320021 诺安双利债券发起 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
853 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2 0.9480 0.9970 1.0180 0.9970 2009-09-25 罗文杰
854 420008 天弘债券发起式A 1.12 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-10 陈钢
855 519050 海富通养老收益混合 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2013-05-29 位健 程岽 等
856 164811 工银深证100指数分级 1.1 0.9875 1.0000 1.0097 1.0000 2012-10-25 何江
857 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲扬
858 000062 银华成长股绩30/70指数 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
859 000047 华夏双债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
860 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
861 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
862 000121 华夏永福养老理财混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
863 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-05-14 陈士俊
864 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
865 710302 富安达增强收益债券C 1.03 0.9909 1.0000 1.0109 1.0000 2012-07-25 李飞
866 100072 富国强回报定期开放债券A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
867 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-05-17 周小丹
868 202023 南方优选成长混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-01-30 谈建强
869 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-06 陈加荣
870 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-30 汝平
871 519662 银河回报债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
872 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 刘宁
873 000056 建信消费升级混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 邱宇航
874 161911 万家强化收益定期开放债券 0.97 0.9948 1.0000 1.0098 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
875 000259 农银区间收益混合 0.93 1.0095 1.0002 1.0095 1.0002 2013-08-21 陈富权
876 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-22 魏桢
877 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 刘宁
878 000252 景顺景兴纯债A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
879 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-06 陈加荣
880 519158 新华趋势领航股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-11 崔建波
881 164211 天弘同利分级A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-17 陈钢
882 000306 天弘弘利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-11 陈钢
883 000048 华夏双债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
884 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
885 519663 银河回报债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
886 519660 银河增利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
887 470058 汇添富可转换债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
888 165312 建信央视50 0.85 1.0085 1.0000 1.0085 1.0000 2013-03-28 叶乐天
889 519661 银河增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
890 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
891 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-02 陈东
892 000253 景顺景兴纯债C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
893 217018 招商安瑞进取债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-03-17 王景
894 000338 鹏华双债保利债券 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-09-18 阳先伟
895 519156 新华行业灵活配置混合 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-06-05 何潇
896 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
897 700005 平安大华添利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-27 孙健
898 450018 国富恒久信用债券A/C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
899 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-02 陈东
900 000199 国泰目标收益保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
901 000220 富国医疗保健行业股票 0.7 1.0100 1.0030 1.0100 1.0030 2013-08-07 戴益强
902 420108 天弘债券发起式B 0.62 0.9790 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-10 陈钢
903 050116 博时宏观回报债券C 0.62 0.9920 1.0000 1.0070 1.0000 2010-07-27 皮敏
904 400022 东方利群混合 0.61 1.0062 1.0001 1.0062 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
905 000256 上投摩根红利回报混合 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
906 100073 富国强回报定期开放债券C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
907 166020 中欧成长优选混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-21 苟开红
908 481009 工银沪深300指数 0.55 0.8608 1.0000 1.0558 1.0000 2009-03-05 何江
909 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 杨通
910 000280 博时双债增强A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 过钧
911 290012 泰信保本混合 0.47 0.9950 1.0000 1.0050 1.0000 2012-02-22 董山青
912 270024 广发聚祥保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
913 000281 博时双债增强C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 过钧
914 000273 华润元大保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-11 李湘杰
915 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
916 360010 光大保德信均衡精选股票 0.38 0.9011 1.0000 1.0211 1.0000 2009-03-04 李阳
917 519190 万家岁得利定期开放债券 0.36 0.9952 1.0000 1.0036 1.0000 2013-03-06 朱虹
918 700006 平安大华添利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-27 孙健
919 202213 南方安心保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
920 450019 国富恒久信用债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
921 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
922 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-23 李璇
923 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
924 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韩海平
925 000194 银华信用四季红债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 于海颖
926 000153 大成景旭纯债债券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立
927 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.3 0.9990 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
928 510420 景顺长城上证180等权重ETF 0.2 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2012-06-12 江科宏
929 020033 国泰民安增利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-26 张一格
930 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-05 彭云峰
931 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-05 彭云峰
932 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
933 000385 景顺长城景颐双利A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-13 RU PING
934 000386 景顺长城景颐双利C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-13 RU PING
935 000236 工银月月薪定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海涛
936 000169 泰达高票息债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若伟
937 000022 南方中票A 0.11 1.0011 1.0000 1.0011 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
938 000170 泰达高票息债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-14 卓若伟
939 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
940 000206 易方达投资级信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 王晓晨
941 380009 中银添利债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-04 陈国辉
942 519161 新华安享定期开放C 0.1 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2013-11-13 于泽雨
943 090017 大成可转债增强债券 0.03 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2011-11-30 王磊
944 470059 汇添富可转换债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
945 519160 新华安享定期开放A 0 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2013-11-13 于泽雨
946 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-06 吕一凡
947 000205 易方达投资级信用债债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-10 王晓晨
948 000190 中银保本二号混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-10 李建
949 000260 信诚季季定期支付债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
950 000357 大成景祥A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-11-19 屈伟南
951 240018 华宝兴业可转债债券 -0.04 0.9997 1.0001 0.9997 1.0001 2011-04-27 华志贵
952 000023 南方中票C -0.06 0.9994 1.0000 0.9994 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
953 582201 东吴优信稳健债券C -0.08 1.0089 1.0217 1.0209 1.0217 2008-11-05 丁蕙
954 070037 嘉实纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 曲扬
955 000166 中海安鑫保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-31 刘俊
956 000209 信诚新兴产业股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
957 128013 国投瑞银纯债债券B -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
958 160915 大成景丰券型(LOF) -0.17 0.9990 1.0000 1.0490 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
959 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-11 祝俭
960 000147 易方达高等级信用债A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-23 张磊
961 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-08 陈国辉
962 000028 华富保本 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡伟
963 070038 嘉实纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-11 曲扬
964 210014 金鹰元丰保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
965 159928 汇添富中证主要消费ETF -0.29 0.9962 0.9991 0.9962 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
966 000020 景顺长城品质投资股票 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2013-03-19 余广
967 020034 国泰民安增利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-26 张一格
968 000148 易方达高等级信用债C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 张磊
969 000286 银华信用季季红债券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-18 于海颖
970 519723 交银双轮动债券A/B -0.31 0.9910 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-18 胡军华
971 121013 国投瑞银纯债债券A -0.33 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
972 485119 工银信用纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-14 何秀红
973 000069 国投瑞银中高等级债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
974 000165 国投瑞银策略精选混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-27 马少章
975 000257 上投摩根岁岁盈定期A -0.4 0.9950 0.9990 0.9950 0.9990 2013-08-28 赵峰
976 519718 交银纯债债券发起A/B -0.42 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡军华
977 582003 东吴保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-13 丁蕙
978 000117 广发轮动配置股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
979 000258 上投摩根岁岁盈定期C -0.5 0.9940 0.9990 0.9940 0.9990 2013-08-28 赵峰
980 519725 交银双轮动债券C -0.51 0.9890 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 胡军华
981 400016 东方强化收益债券 -0.52 0.9948 1.0000 0.9948 1.0000 2012-10-09 王丹丹
982 000191 富国信用债债券A -0.52 0.9840 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-25 邹卉
983 160417 华安沪深300指数分级 -0.58 0.9770 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
984 550016 信诚岁岁添金 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
985 161507 银河沪深300成长分级 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
986 000070 国投瑞银中高等级债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
987 206018 鹏华产业债债券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 刘建岩
988 166904 民生加银平稳添利债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
989 000192 富国信用债债券C -0.72 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 邹卉
990 510090 建信上证社会责任ETF -0.74 0.8320 1.0000 0.9930 1.0000 2010-05-28 叶乐天
991 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -0.75 0.9925 1.0000 0.9925 1.0000 2013-08-29 章赟
992 000264 博时内需增长混合 -0.78 1.0150 0.8940 0.8870 0.8940 1998-07-25 王燕
993 000149 华安双债添利债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-14 贺涛
994 167701 德邦德信中高企业指数分级 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
995 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
996 380005 中银纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-12 陈国辉
997 320012 诺安主题精选股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2010-09-15 杨谷
998 710001 富安达优势成长股票 -0.88 0.9912 1.0000 0.9912 1.0000 2011-09-21 孔学兵
999 206007 鹏华消费优选股票 -0.89 0.9990 1.0080 0.9990 1.0080 2010-12-28 王宗合
1000 620009 金元惠理惠利保本 -0.9 0.9930 1.0020 0.9930 1.0020 2013-02-05 李杰
1001 720003 财通保本混合发起式 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛 等
1002 675011 纽银稳健双利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1003 470028 汇添富社会责任股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1004 270025 广发行业领先股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1005 519727 交银成长30股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1006 166905 民生加银平稳添利债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1007 000107 富国信用增强债券A -0.91 0.9880 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-21 冯彬
1008 159929 汇添富中证医药卫生ETF -0.91 0.9922 1.0013 0.9922 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1009 519720 交银纯债债券发起C -0.92 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-19 胡军华
1010 040045 华安信用增强债券 -0.92 0.9840 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1011 161821 银华50A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-13 张翼
1012 000312 华安沪深300增强A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-09-27 董梁
1013 000150 华安双债添利债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-14 贺涛
1014 000030 长城久利保本 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1015 159911 民营ETF -1.09 3.1933 0.9783 0.9676 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1016 001031 华夏安康债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-11 曲波
1017 675021 纽银稳定增利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1018 000007 鹏华国企债债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1019 000050 长盛纯债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1020 163210 诺安纯债定期开放债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1021 000072 华安保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1022 610008 信达澳银信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1023 000313 华安沪深300增强C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-27 董梁
1024 000059 国联安医药100指数 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1025 163112 申万菱信定期开放债券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 古平
1026 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1027 487021 工银保本2号混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1028 161822 银华50C(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-13 张翼
1029 380006 中银纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1030 000109 富国信用增强债券C -1.21 0.9850 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-21 冯彬
1031 206010 鹏华深证民营ETF联接 -1.25 0.9805 0.9929 0.9805 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1032 660010 农银策略精选股票 -1.27 0.9874 1.0001 0.9874 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1033 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.37 0.9390 0.9520 0.9390 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1034 610108 信达澳银信用债债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1035 163211 诺安债C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1036 000052 长盛纯债债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1037 000130 大成景兴信用债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶铄
1038 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-01 罗毅
1039 673010 纽银新动向混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-08-18 付琦
1040 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1041 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 刘宁
1042 510070 鹏华上证民企50ETF -1.44 1.1510 1.0010 0.9870 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1043 510330 华夏沪深300ETF -1.46 2.4229 1.0149 0.9999 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1044 675023 纽银稳定增利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1045 001033 华夏安康债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-11 曲波
1046 270044 广发双债添利债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1047 675013 纽银稳健双利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1048 350007 天治趋势精选混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2009-07-15 吴战峰
1049 000066 诺安鸿鑫保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 谢志华
1050 000131 大成景兴信用债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶铄
1051 161119 易方达中债新综指发起式(LO -1.76 0.9824 1.0000 0.9824 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1052 161120 易方达中债新综指发起式(LO -1.78 0.9822 1.0000 0.9822 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1053 090019 大成景恒保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-06-15 王磊
1054 511210 博时上证企债30ETF -1.83 97.8901 0.9971 0.9789 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1055 210010 金鹰元泰信用债A -1.86 0.9812 0.9998 0.9812 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1056 000026 泰达信用合利债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1057 000054 鹏华双债增利债券 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-13 初冬
1058 470068 汇添富深证300ETF联接 -1.91 0.9809 1.0000 0.9809 1.0000 2011-09-28 汪洋
1059 040022 华安可转债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-22 贺涛
1060 270045 广发双债添利债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1061 000015 华夏纯债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-08 韩会永
1062 510430 银华上证50等权ETF -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1063 000045 工银产业债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-29 何秀红
1064 000167 广发聚优灵活配置混合 -2.09 0.9830 1.0040 0.9830 1.0040 2013-09-11 刘明月
1065 000136 民生加银策略精选混合 -2.09 0.9820 1.0030 0.9820 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1066 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -2.1 0.9793 1.0003 0.9793 1.0003 2013-02-05 杨宇
1067 000027 泰达信用合利债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1068 165519 信诚中证800医药指数分级 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1069 530021 建信纯债债券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1070 253070 国联安中债信用债指数增强 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-12-12 薛琳
1071 210011 金鹰元泰信用债C -2.27 0.9771 0.9998 0.9771 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1072 000016 华夏纯债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 韩会永
1073 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1074 000046 工银产业债券B -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-29 何秀红
1075 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -2.36 0.9766 1.0002 0.9766 1.0002 2013-02-05 杨宇
1076 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.37 0.9763 1.0000 0.9763 1.0000 2013-05-10 杨宇
1077 000171 易方达裕丰回报 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1078 159933 国投瑞银金融地产ETF -2.4 0.9632 0.9869 0.9632 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1079 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.54 0.9746 1.0000 0.9746 1.0000 2013-05-10 杨宇
1080 531021 建信纯债债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1081 481013 工银消费服务股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1082 233010 大摩深证300指数增强 -2.61 0.9720 0.9980 0.9720 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1083 690011 民生加银积极成长发起式 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-01-31 李海
1084 000118 广发聚鑫债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1085 650001 英大纯债债券A -2.76 0.9727 1.0003 0.9727 1.0003 2013-04-24 李岚
1086 000065 国富焦点驱动混合 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1087 550018 信诚优质纯债债券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-02-07 李仆
1088 000042 中证财通可持续发展100指数 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-22 关家雄
1089 040023 华安可转债债券B -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-06-22 贺涛
1090 000119 广发聚鑫债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1091 290008 泰信发展主题股票基金 -2.9 0.9700 0.9990 0.9700 0.9990 2010-12-15 刘毅
1092 360012 光大保德信中小盘股票 -2.93 0.9426 0.9999 0.9726 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1093 000279 华商红利优选灵活配置 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1094 161826 银华中证转债指数增强分级 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-08-15 姜永康
1095 650002 英大纯债债券C -3.01 0.9702 1.0003 0.9702 1.0003 2013-04-24 李岚
1096 159932 大成中证500深市ETF -3.07 1.1010 1.0000 0.9690 1.0000 2013-09-12 谌湛
1097 450009 国富中小盘股票 -3.1 0.9700 1.0010 0.9700 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1098 530011 建信内生动力股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-11-16 万志勇
1099 550019 信诚优质纯债债券B -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-07 李仆
1100 000080 天治可转债增强债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-04 秦娟
1101 519020 国泰金泰 -3.14 0.9670 0.9150 0.8860 0.9150 1998-03-27 程洲
1102 159930 汇添富中证能源ETF -3.16 0.9595 0.9908 0.9595 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1103 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2011-08-09 胡洁
1104 000126 招商安润保本混合 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-04-19 邓栋
1105 160806 长盛同庆中证800分级 -3.29 0.9380 0.8800 0.8520 0.8800 2009-05-12 王超
1106 000081 天治可转债增强债券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-04 秦娟
1107 000073 上投摩根成长动力混合 -3.39 0.9690 1.0030 0.9690 1.0030 2013-05-15 杜猛
1108 510700 长盛上证市值百强(ETF) -3.42 1.7370 1.0000 0.9660 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1109 620003 金元惠理丰利债券 -3.45 0.9460 1.0010 0.9680 1.0010 2009-03-23 李杰
1110 000032 易方达信用债债券A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1111 519115 浦银安盛红利精选股票 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2009-12-03 吴勇
1112 511010 国泰上证5年期国债ETF -3.57 96.1660 100.0000 0.9640 1.0000 2013-03-05 张一格
1113 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1114 161022 富国创业板指数分级 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-09-12 王保合
1115 159926 嘉实中证中期国债ETF -3.75 96.2480 1.0000 0.9620 1.0000 2013-05-10 杨宇
1116 000033 易方达信用债债券C -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1117 000003 中海可转债债券A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-20 周其源
1118 400018 东方央视财经50指数 -3.84 0.9619 1.0003 0.9619 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1119 000058 国联安保本 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1120 202015 南方开元沪深300联接 -3.94 0.8422 1.0000 1.0022 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1121 000004 中海可转债债券C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-20 周其源
1122 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 张一格
1123 370025 上投摩根轮动添利债券A -4.1 0.9600 1.0010 0.9600 1.0010 2013-02-04 杨成
1124 610006 信达澳银产业升级股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-06-13 张俊生
1125 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-03-07 张一格
1126 270048 广发纯债债券A -4.21 0.9440 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1127 530010 建信上证社会责任ETF联接 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1128 519110 浦银安盛价值成长股票 -4.32 0.9530 0.9960 0.9530 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1129 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -4.4 0.9570 1.0010 0.9570 1.0010 2013-02-06 章赟
1130 370026 上投摩根轮动添利债券C -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-02-04 杨成
1131 163810 中银价值混合 -4.41 0.9380 1.0000 0.9580 1.0000 2010-08-25 张发余
1132 310388 申万菱信消费增长股票 -4.44 0.8850 1.0000 0.9700 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1133 210004 金鹰稳健成长股票 -4.45 0.8130 1.0000 0.9930 1.0000 2010-04-14 冯文光
1134 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -4.47 0.9620 1.0070 0.9620 1.0070 2013-05-07 江科宏
1135 162214 泰达宏利中小盘股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-01-26 陈少平
1136 270049 广发纯债债券C -4.5 0.9420 1.0000 0.9560 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1137 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -4.67 0.8630 0.9950 0.9630 0.9950 1992-05-29 谢可
1138 000067 民生加银转债优选债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1139 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -4.83 0.9517 1.0000 0.9517 1.0000 2012-08-01 方磊
1140 000068 民生加银转债优选债券C -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1141 510650 华夏金融ETF -5.08 0.9400 0.9903 0.9400 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1142 206012 鹏华价值精选股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1143 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -5.13 0.9250 1.0000 0.9550 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1144 080005 长盛量化红利股票 -5.2 0.9090 1.0000 0.9490 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1145 167901 华宸300 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1146 159913 交银深证300价值ETF -5.21 0.9460 0.9980 0.9460 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1147 510310 易方达沪深300ETF发起式 -5.33 0.9494 1.0029 0.9494 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1148 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.37 0.9014 1.0000 0.9514 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1149 519002 华安安信消费股票 -5.43 0.9830 1.0570 1.0000 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1150 161624 融通标普中国可转债指数增强 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-03-26 张李陵
1151 510280 上证180成长ETF -5.53 0.9400 0.9950 0.9400 0.9950 2011-08-04 胡洁
1152 410006 华富策略精选混合 -5.59 0.8263 1.0000 0.9863 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1153 320016 诺安多策略股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-08-09 杨谷
1154 161625 融通标普中国可转债指数增强 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-03-26 张李陵
1155 000219 博时裕益混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1156 000093 信诚新双盈分级债券B -5.8 0.9420 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1157 159919 嘉实沪深300ETF -5.84 2.4390 0.9901 0.9322 0.9901 2012-05-07 杨宇
1158 165515 信诚沪深300指数分级 -5.96 0.9110 1.0000 0.9440 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1159 159925 南方开元沪深300ETF -6.06 0.9284 0.8783 0.8140 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1160 162715 广发聚源定期债券A -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-05-08 谢军
1161 162716 广发聚源定期债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-05-08 谢军
1162 080009 长盛同禧信用增利债券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1163 217012 招商行业领先股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2009-06-19 张慎平
1164 580006 东吴新经济 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2009-12-30 邹国英
1165 070018 嘉实回报混合 -6.31 0.9090 1.0030 0.9460 1.0030 2009-08-18 赵勇
1166 519706 交银深证300价值ETF联接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1167 000127 农银行业领先股票 -6.46 0.9372 1.0019 0.9372 1.0019 2013-06-25 徐莉
1168 660006 农银大盘蓝筹股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1169 510290 南方上证380ETF -6.6 0.9337 0.9997 0.9337 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1170 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -6.67 0.9150 1.0000 0.9350 1.0000 2010-06-22 王本昌
1171 161610 融通领先成长股票(LOF) -6.78 0.7290 2.3230 2.2500 2.3230 1992-05-31 余志勇
1172 202025 南方上证380ETF联接 -6.81 0.9320 1.0001 0.9320 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1173 518880 华安黄金易(ETF) -6.86 2.4690 1.0010 0.9320 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1174 110022 易方达消费行业股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1175 512010 易方达沪深300医药ETF -6.93 0.9327 1.0022 0.9327 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1176 518800 国泰黄金ETF -6.97 2.4625 1.0013 0.9315 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1177 020021 国泰上证180金融ETF联接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-03-31 章赟
1178 180033 银华上证50等权ETF联接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1179 070021 嘉实主题新动力股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1180 620006 金元惠理消费主题股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2010-09-15 晏斌
1181 080010 长盛同禧信用增利债券C -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1182 040016 华安行业轮动股票 -7.52 0.9248 1.0000 0.9248 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1183 166802 浙商沪深300指数分级 -7.79 0.9020 1.0000 0.9230 1.0000 2012-05-07 关永祥
1184 510230 国泰上证180金融ETF -7.82 3.2490 1.0010 0.9230 1.0010 2011-03-31 章赟
1185 410007 华富价值增长混合 -7.85 0.9209 0.9993 0.9209 0.9993 2009-07-15 郭晨
1186 070017 嘉实量化阿尔法股票 -7.91 0.8630 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-20 陶羽
1187 217009 招商核心价值混合 -8 0.8260 1.0000 0.9460 1.0000 2007-03-30 赵龙
1188 000216 华安黄金易ETF联接A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1189 159931 汇添富中证金融地产ETF -8.04 0.9087 0.9881 0.9087 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1190 730002 方正富邦红利精选股票 -8.09 0.9200 1.0010 0.9200 1.0010 2012-11-20 张璐
1191 000217 华安黄金易ETF联接C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1192 630008 华商策略精选混合 -8.64 0.9090 0.9950 0.9090 0.9950 2010-11-09 田明圣
1193 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -8.68 0.8730 1.0010 0.9330 1.0010 2009-04-03 杨靖
1194 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -8.93 2.4384 1.0070 0.9168 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1195 510620 华夏材料ETF -9.06 0.8659 0.9522 0.8659 0.9522 2013-03-28 王路
1196 040007 华安中小盘成长股票 -9.08 0.8761 2.2306 2.1910 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1197 165520 信诚中证800有色指数分级 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1198 159912 汇添富深证300ETF -9.37 0.9061 0.9998 0.9061 0.9998 2011-09-16 汪洋
1199 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1200 233008 大摩消费领航混合基金 -9.47 0.9054 1.0001 0.9054 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1201 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -9.63 0.8790 1.0000 0.9090 1.0000 2010-04-23 徐林明
1202 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.67 0.9034 1.0001 0.9034 1.0001 2011-06-01 张永东
1203 510150 招商上证消费80ETF -9.7 2.7400 1.0000 0.9030 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1204 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -9.76 0.8410 0.9320 0.8410 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1205 050019 博时转债增强债券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1206 162213 泰达宏利财富大盘指数 -9.87 0.8841 1.0000 0.9041 1.0000 2010-04-23 刘欣
1207 206002 鹏华精选成长股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2009-09-09 刘苏
1208 217017 招商上证消费80ETF联接 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1209 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.24 0.8810 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1210 540009 汇丰晋信消费红利股票 -10.37 0.8967 1.0005 0.8967 1.0005 2010-12-08 王品
1211 200012 长城中小盘股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2011-01-27 于雷
1212 050119 博时转债增强债券C -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1213 530018 建信深证100指数增强 -10.72 0.8928 1.0000 0.8928 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1214 160415 华安深证300指数(LOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-09-02 许之彦
1215 398041 中海量化策略股票 -11.15 0.8580 1.0000 0.8950 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1216 159923 大成100ETF -11.38 0.8880 1.0020 0.8880 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1217 450008 国富沪深300指数增强 -11.41 0.8930 1.0080 0.8930 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1218 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.44 0.8662 1.0245 0.9262 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1219 202005 南方成份精选股票 -11.49 0.8576 3.1658 0.8776 3.1658 1992-05-28 陈键
1220 162714 广发深证100指数分级 -11.53 0.8619 0.9995 0.8848 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1221 090011 大成核心双动力股票型 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1222 450010 国富策略回报混合 -12.17 0.8730 0.9940 0.8730 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1223 688888 浙商聚潮产业成长股票 -12.22 0.8760 0.9980 0.8760 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1224 398021 中海能源策略混合 -12.59 0.5988 1.0005 0.9088 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1225 050012 博时策略混合 -12.59 0.8510 0.9970 0.8750 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1226 620004 金元惠理价值增长股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1227 180020 银华成长先锋混合 -12.68 0.8550 1.0030 0.8800 1.0030 2010-10-08 黄颖
1228 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2012-03-09 周健
1229 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.73 0.6892 2.3520 2.1029 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1230 166001 中欧新趋势股票(LOF) -13.08 0.7321 0.9992 0.9921 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1231 610004 信达澳银中小盘股票 -13.21 0.8670 0.9990 0.8670 0.9990 2009-12-01 曾国富
1232 270026 广发中小板300联接 -13.36 0.8664 1.0000 0.8664 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1233 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -13.43 0.8640 0.9980 0.8640 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1234 162711 广发500ETF联接(LOF) -13.58 0.8616 0.9970 0.8616 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1235 159907 广发中小板300ETF -13.6 0.9516 1.0007 0.8646 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1236 481010 工银瑞信中小盘股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1237 160215 国泰价值经典股票(LOF) -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-08-13 黄焱
1238 510610 华夏能源ETF -14.06 0.8485 0.9873 0.8485 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1239 519983 长信量化先锋股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-11-18 胡倩
1240 050009 博时新兴成长股票 -14.85 0.5400 2.8380 2.5960 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1241 162509 国联安双禧中证100指数分级 -15.15 0.9450 0.9990 0.8580 0.9990 2010-04-16 黄欣
1242 160807 长盛沪深300指数(LOF) -15.3 0.8050 1.0000 0.8550 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1243 100051 富国可转债 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1244 398051 中海环保新能源混合 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1245 162209 泰达宏利市值优选股票 -15.54 0.8492 1.0055 0.8492 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1246 202009 南方盛元红利股票 -15.65 0.7690 1.0040 0.8670 1.0040 2008-03-21 张旭
1247 519987 长信恒利优势股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 叶松
1248 159916 深证基本面60ETF -16 1.5414 0.9998 0.8398 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1249 510110 海富通上证周期ETF -16.03 2.0820 0.9950 0.8360 0.9950 2010-09-19 刘璎
1250 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.08 0.8241 1.0000 0.8441 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1251 570001 诺德价值优势股票 -16.09 0.8391 1.0000 0.8391 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1252 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -16.14 0.8037 1.0000 0.8487 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1253 510030 华宝兴业上证180价值ETF -16.19 2.3650 0.9660 0.8100 0.9660 2010-04-23 徐林明
1254 530015 建信深证基本面60ETF联接 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1255 400011 东方核心动力股票 -16.53 0.8347 1.0000 0.8347 1.0000 2009-06-24 张岗
1256 161611 融通内需驱动股票 -16.59 0.7480 1.0000 0.8680 1.0000 2009-04-22 周珺
1257 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.75 0.8325 1.0000 0.8325 1.0000 2010-03-31 张胜记
1258 161907 万家中证红利指数(LOF) -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1259 161812 银华深证100指数分级 -17.24 0.7580 1.0030 0.8370 1.0030 2010-05-07 周毅
1260 161810 银华内需精选股票(LOF) -17.32 0.8140 0.9360 0.7740 2.3660 1999-07-12 邹积建
1261 040190 华安上证龙头ETF联接 -17.35 0.8290 1.0030 0.8290 1.0030 2010-11-18 牛勇
1262 100038 富国沪深300指数增强 -17.47 0.8220 0.9960 0.8220 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1263 163407 兴全沪深300指数(LOF) -17.53 0.8251 1.0005 0.8251 1.0005 2010-11-02 申庆
1264 161211 国投金融地产ETF联接基金 -17.6 0.8158 0.9900 0.8158 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1265 070023 嘉实深证基本面120联接 -17.83 0.8218 1.0001 0.8218 1.0001 2011-08-01 杨阳
1266 570007 诺德30股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-05-05 李圣春
1267 510130 易方达上证中盘ETF -18.23 2.3844 1.0030 0.8201 1.0030 2010-03-29 张胜记
1268 690005 民生加银内需增长股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1269 510190 华安上证龙头ETF -18.41 2.1270 0.9990 0.8150 0.9990 2010-11-18 牛勇
1270 560003 益民创新优势混合 -18.8 0.7998 1.0000 0.8198 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1271 165511 信诚中证500指数分级 -18.98 0.7550 1.0000 0.8070 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1272 585001 东吴中证新兴 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-01 周健
1273 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1274 090010 大成中证红利指数 -19.02 0.8090 0.9990 0.8090 0.9990 2010-02-02 刘波
1275 210003 金鹰行业优势股票 -19.03 0.7903 0.9999 0.8203 0.9999 2009-07-01 何晓春
1276 217016 招商深证100指数 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-06-22 王平
1277 161715 招商中证大宗商品指数分级 -19.15 0.7950 1.0010 0.8120 1.0010 2012-06-28 王平
1278 240022 华宝兴业资源优选股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1279 671010 纽银策略优选股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1280 090009 大成行业轮动股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1281 040180 华安上证180ETF联接 -19.82 0.8010 0.9990 0.8010 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1282 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-05 杨靖
1283 100053 富国上证综指ETF联接 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-01-30 王保合
1284 410003 华富成长趋势股票 -19.92 0.6280 0.9988 0.9180 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1285 519032 海富通上证非周期ETF联接 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-27 刘璎
1286 510160 南方小康ETF -20.21 0.3202 0.9984 0.7966 0.9984 2010-08-27 柯晓
1287 510260 诺安上证新兴产业ETF -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1288 510270 中银上证国企100ETF -20.38 0.6810 0.9980 0.7950 0.9980 2011-06-16 周小丹
1289 510210 富国上证综指ETF -20.54 2.3240 1.0010 0.7950 1.0010 2011-01-30 王保合
1290 166006 中欧中小盘股票(LOF) -20.7 0.7561 1.0000 0.8061 1.0000 2009-12-30 王海
1291 630006 华商产业升级股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1292 519702 交银趋势股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1293 159910 嘉实深证基本面120ETF -21.1 0.7877 0.9984 0.7877 0.9984 2011-08-01 杨阳
1294 510120 海富通上证非周期ETF -21.43 1.8650 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-22 刘璎
1295 519039 长盛同德主题股票 -21.52 0.8153 2.9767 2.3363 2.9767 1992-12-01 邓永明
1296 519700 交银主题优选混合 -22.02 0.7690 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-30 李永兴
1297 481006 工银红利股票 -22.09 0.7534 1.0009 0.7934 1.0009 2007-07-18 杨军
1298 610005 信达澳银红利回报股票 -22.56 0.7600 1.0000 0.7800 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1299 050018 博时行业轮动股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1300 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.92 0.7700 0.9990 0.7700 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1301 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1302 110020 易方达沪深300ETF联接 -23.88 0.7597 0.9980 0.7597 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1303 519027 海富通上证周期ETF联接 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2010-09-28 刘璎
1304 000061 华夏盛世股票 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2009-12-11 阳琨
1305 159906 大成深证成长40ETF -24.57 0.7520 0.9970 0.7520 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1306 163001 长信中证中央企业100指数(L -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-03-26 胡倩
1307 160910 大成创新成长混合(LOF) -24.66 0.7710 2.2630 1.9820 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1308 310398 申万沪深300价值指数 -24.84 0.7516 1.0000 0.7516 1.0000 2010-02-11 张少华
1309 660008 农银沪深300指数 -24.84 0.7560 1.0059 0.7560 1.0059 2011-04-12 宋永安
1310 690004 民生加银稳健成长股票 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1311 519694 交银蓝筹股票 -25.15 0.7418 1.0048 0.7568 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1312 270022 广发内需增长混合 -25.26 0.6830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1313 290010 泰信中证200指数基金 -25.33 0.7320 1.0000 0.7520 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1314 620005 金元惠理核心动力股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1315 360007 光大保德信优势配置股票 -25.82 0.7470 1.0070 0.7470 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1316 161811 银华沪深300指数(LOF) -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1317 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1318 200008 长城品牌优选股票 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2007-08-06 杨建华
1319 470007 汇添富上证综合指数 -26.36 0.7430 1.0090 0.7430 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1320 519019 大成景阳领先股票 -26.38 0.6390 3.6940 3.6770 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1321 519671 银河沪深300价值指数 -26.47 0.7360 1.0010 0.7360 1.0010 2009-12-28 罗博
1322 410009 华富量子生命力股票 -26.49 0.7352 1.0001 0.7352 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1323 202021 南方小康ETF联接 -26.74 0.7186 1.0002 0.7386 1.0002 2010-08-27 柯晓
1324 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1325 690003 民生加银精选股票 -27.58 0.7220 0.9970 0.7220 0.9970 2010-02-03 江国华
1326 510010 交银上证180公司治理ETF -27.64 0.6500 1.0000 0.7240 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1327 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -27.77 2.6480 1.0020 0.7240 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1328 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -27.96 0.9670 1.0000 0.7200 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1329 000051 华夏沪深300ETF联接 -28.1 0.7190 1.0000 0.7190 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1330 213010 宝盈中证100指数增强 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1331 050021 博时深证基本面200ETF联接 -28.76 0.7125 1.0001 0.7125 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1332 163808 中银中证100指数增强 -28.9 0.7040 1.0000 0.7140 1.0000 2009-09-04 周小丹
1333 110019 易方达深证100ETF联接 -29 0.7107 1.0010 0.7107 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1334 240014 华宝兴业中证100指数 -29.25 0.7075 1.0000 0.7075 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1335 165309 建信沪深300指数(LOF) -29.33 0.7060 0.9990 0.7060 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1336 159908 博时深证基本面200ETF -29.6 0.7041 1.0002 0.7041 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1337 160620 鹏华资源分级 -30.05 0.6940 1.0000 0.7020 1.0000 2012-09-27 杨靖
1338 162307 海富通中证100指数(LOF) -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2009-10-30 刘璎
1339 410008 华富中证100指数 -30.33 0.6965 0.9997 0.6965 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1340 481012 工银深证红利ETF联接 -30.35 0.6946 0.9973 0.6946 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1341 110025 易方达资源行业股票 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1342 161612 融通深证成分指数 -30.52 0.6990 1.0060 0.6990 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1343 210005 金鹰主题优势股票 -30.79 0.6900 0.9970 0.6900 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1344 159905 工银深证红利ETF -31.13 0.6889 1.0003 0.6889 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1345 320010 诺安中证100指数 -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1346 161816 银华中证等权90指数分级 -32.38 1.0000 1.0000 0.6790 1.0000 2011-03-17 张凯
1347 270007 广发大盘成长混合 -32.81 0.6719 1.0000 0.6719 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1348 399001 中海上证50指数增强 -33.2 0.6680 1.0000 0.6680 1.0000 2010-03-25 彭海平
1349 164205 天弘深证成份指数(LOF) -33.3 0.6670 1.0000 0.6670 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1350 202017 南方深证成份ETF联接 -33.42 0.6658 1.0000 0.6658 1.0000 2009-12-09 柯晓
1351 510060 工银上证央企50ETF -33.45 1.0383 0.9980 0.6641 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1352 202019 南方策略优化股票 -33.96 0.6480 1.0010 0.6680 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1353 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -34.84 0.6516 1.0000 0.6516 1.0000 2009-12-30 杨阳
1354 040008 华安策略优选股票 -34.89 0.6230 2.4268 2.1593 2.4268 1992-08-31 杨明
1355 050024 博时上证自然资源ETF联接 -35.48 0.6453 1.0001 0.6453 1.0001 2012-04-10 方维玲
1356 159903 南方深证成份ETF -35.71 0.8704 0.9990 0.6422 0.9990 2009-12-04 柯晓
1357 161819 银华资源 -36.72 0.6130 1.0000 0.6430 1.0000 2011-12-08 马君
1358 510410 博时上证自然资源ETF -36.94 0.6368 1.0098 0.6368 1.0098 2012-04-10 方维玲
1359 690008 民生加银中证内地资源主题指 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2012-03-08 黄一明
1360 163109 申万深证成分分级 -37.05 0.5676 1.0000 0.6342 1.0000 2010-10-22 张少华
1361 050013 博时上证超大盘ETF联接 -38.92 0.6108 1.0000 0.6108 1.0000 2009-12-29 方维玲
1362 510020 博时上证超大盘ETF -40.79 1.6151 1.0060 0.5957 1.0060 2009-12-29 方维玲
1363 580003 东吴行业轮动股票 -41.3 0.5611 1.0187 0.6411 1.0187 2008-04-23 任壮
1364 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -42.3 0.5770 1.0000 0.5770 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1365 202007 南方隆元产业主题股票 -48.34 0.5360 3.9959 0.5360 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸
1366 257060 国联安上证商品ETF联接 -49.85 0.5010 0.9990 0.5010 0.9990 2010-12-01 黄欣
1367 020011 国泰沪深300指数 -49.98 0.4986 1.4270 0.7138 1.4270 2004-11-10 章赟
1368 510170 国联安上证商品ETF -51.28 1.5660 0.9970 0.4860 0.9970 2010-11-26 黄欣
1369 590002 中邮核心成长股票 -53.93 0.4781 1.0377 0.4781 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘