序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1460.69 9.3460 1.0000 13.0260 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 866.26 5.1250 1.0000 6.8810 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 635.47 5.4420 1.0000 6.0530 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 612.96 1.5080 0.9970 3.7450 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 588.99 1.3592 1.0005 3.2742 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 520.13 1.6360 1.0000 4.1090 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 163801 中银中国混合(LOF) 519.66 1.5259 1.0000 3.7359 1.0000 2005-01-04 陈军
8 110002 易方达策略成长混合 518.99 3.9060 1.0000 5.0360 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 511.77 2.0881 1.0000 3.5311 1.0000 2005-09-27 卞亚军
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 510.06 0.9216 1.0000 5.4183 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
11 020001 国泰金鹰增长股票 495.99 1.0570 1.0020 4.0610 1.0020 2002-05-08 张玮
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 490.68 1.6793 1.0000 5.0442 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 070001 嘉实成长收益混合 484.91 0.6832 0.9842 3.3725 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 162204 泰达宏利精选股票 479.16 4.1712 1.0000 5.2512 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 519008 汇添富优势精选混合 478.99 2.6683 1.0000 4.8483 1.0000 2005-08-25 王栩
16 288002 华夏收入股票 478.53 2.5650 1.0001 3.9650 1.0001 2005-11-17 郑煜
17 100020 富国天益价值股票 477.96 0.9269 1.0000 3.9382 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 151001 银河稳健混合 452.06 1.1344 1.0000 3.3996 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 445.29 1.1340 1.0020 3.4590 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 431.47 4.3960 1.0000 4.8760 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 420.88 1.3540 0.9900 3.4540 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 260101 景顺长城优选股票 416.24 1.5095 1.0000 3.4502 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
23 270002 广发稳健增长混合 415.8 1.5799 1.0000 3.3349 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 银华价值优选股票 413.48 1.3364 1.0000 4.5400 1.0000 2005-09-27 倪明
25 161005 富国天惠成长混合(LOF) 407.87 1.5742 1.0000 3.3372 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 华夏成长混合 406.59 1.1430 1.0000 3.2440 1.0000 2001-12-18 童汀
27 160505 博时主题行业股票(LOF) 406 1.6970 0.9999 3.5350 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
28 162202 泰达宏利周期股票 391.14 0.9159 1.0071 2.9609 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
29 100022 富国天瑞强势混合 385.98 0.8673 1.0000 3.4891 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 371.12 1.0580 1.0000 3.4616 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 110005 易方达积极成长混合 369.75 0.8567 1.0000 4.2353 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 270001 广发聚富混合 369.72 1.2426 1.0000 3.5526 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 260109 景顺长城内需贰号股票 364.66 1.7100 0.9990 3.0360 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
34 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 362.11 1.1940 1.0000 3.2940 1.0000 2005-03-16 张继荣
35 288001 华夏经典混合 361.07 1.2750 1.0000 3.4150 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 519011 海富通精选混合 358.67 0.5191 0.9963 3.7546 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
37 150103 银河银泰混合 351.14 1.2284 1.0000 3.7684 1.0000 2004-03-30 张杨
38 240008 华宝兴业收益增长混合 346.56 4.4656 1.0000 4.4656 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
39 340001 兴全可转债混合 339.14 1.1648 1.0002 2.9068 1.0002 2004-05-11 杨云
40 481001 工银核心价值股票 338.22 0.3270 1.0000 3.8562 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增长股票(LOF) 334.58 1.5939 1.0000 3.0709 1.0000 2005-07-13 张原
42 180001 银华优势企业混合 327.94 1.1726 1.0000 2.8326 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 090004 大成精选增值混合 321.43 0.9049 0.9999 2.9074 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 270005 广发聚丰股票 318.84 0.6942 1.0000 3.9690 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
45 161601 融通新蓝筹混合 317.7 0.8048 1.0006 3.0998 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 160603 鹏华普天收益混合 316.29 0.7720 1.0020 3.2180 1.0020 2003-07-12 张卓
47 020003 国泰金龙行业混合 313.77 0.5030 1.0120 3.6140 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
48 162703 广发小盘成长股票(LOF) 308.72 1.9189 1.0000 3.2289 1.0000 2005-02-02 陈仕德
49 121002 国投瑞银景气行业混合 306.3 0.9616 1.0000 2.9306 1.0000 2004-04-29 马少章
50 162203 泰达宏利稳定股票 304.86 0.7711 1.0022 2.7111 1.0022 2003-04-25 焦云
51 257020 国联安精选股票 303.07 0.9730 1.0000 2.8810 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
52 162205 泰达宏利风险预算混合 302.61 1.1230 1.0000 2.7380 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
53 240002 华宝兴业宝康配置混合 302.13 1.3910 1.0000 3.0910 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
54 206001 鹏华行业成长混合 301.4 0.9270 0.9981 3.7281 0.9981 2002-05-24 彭建辉
55 090001 大成价值增长混合 298.91 0.6844 1.0000 3.3444 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
56 080001 长盛成长价值混合 293.6 0.9320 1.0050 2.8760 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
57 375010 上投摩根中国优势混合 292.36 1.6051 1.0000 4.6751 1.0000 2004-09-15 董红波
58 510081 长盛动态精选混合 286.03 1.0628 0.9951 2.9628 0.9951 2004-05-21 邓永明
59 340006 兴全全球视野股票 285.05 1.7929 1.0000 3.5889 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 398001 中海优质成长混合 280.61 0.5500 1.0002 2.8514 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
61 377010 上投摩根阿尔法股票 280.57 2.2948 1.0000 4.2148 1.0000 2005-10-11 欧宝林
62 161706 招商优质成长股票(LOF) 280.56 1.1317 1.0000 3.0420 1.0000 2005-11-17 张慎平
63 202202 南方避险增值混合 279.39 2.5035 0.9938 3.1525 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
64 240004 华宝兴业动力组合股票 277.52 0.8242 1.0000 3.3342 1.0000 2005-11-17 刘自强
65 240005 华宝兴业多策略股票 276.52 0.5554 1.0000 4.0210 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 519692 交银成长股票 272.77 3.4048 1.0000 3.6498 1.0000 2006-10-23 管华雨
67 121001 国投瑞银融华债券 272.31 1.3345 1.0000 2.6365 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 271.26 0.6359 1.0002 2.6826 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
69 200001 长城久恒平衡混合 270.44 1.4000 0.9540 2.5900 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 519688 交银精选股票 269.44 0.8548 0.9996 3.0006 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
71 050001 博时价值增长混合 264.27 0.6880 1.0000 3.1900 1.0000 2002-10-09 温宇峰
72 110001 易方达平稳增长混合 261.27 1.4320 1.0000 2.7020 1.0000 2002-08-23 陈皓
73 450002 国富弹性市值股票 259.86 1.3141 1.0000 2.6341 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 519087 新华优选分红混合 259.43 0.8582 0.9999 2.5715 0.9999 2005-09-16 曹名长
75 040001 华安创新混合 257.42 0.6500 1.0000 3.1950 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 华夏回报二号混合 254.2 1.2670 1.0000 2.7020 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 180003 银华-道琼斯88指数 247.48 0.8282 1.0000 2.6282 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 260103 景顺长城动力平衡混合 247.02 0.7470 1.0000 3.0370 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 202101 南方宝元债券 237.2 1.3100 1.0000 2.6100 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 233.12 0.8858 1.0009 2.7693 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 350002 天治品质优选混合 232.41 0.9146 1.0000 3.4396 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
82 163803 中银增长股票 232.36 0.7591 1.0000 2.9456 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
83 180010 银华优质增长股票 226.59 1.7521 1.0000 3.3121 1.0000 2006-06-09 郭建兴
84 020005 国泰金马稳健混合 225.65 0.7440 1.0000 3.0980 1.0000 2004-06-18 程洲
85 360005 光大保德信红利股票 224.97 2.4924 1.0001 3.1504 1.0001 2006-03-24 于进杰
86 320001 诺安平衡混合 224.52 0.6752 1.0000 2.9352 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 070003 嘉实稳健混合 221.49 0.8710 1.0000 2.5530 1.0000 2003-07-09 许少波
88 100016 富国天源平衡混合 217.22 1.1064 1.0002 2.5700 1.0002 2002-08-16 李晓铭
89 310308 申万菱信盛利精选混合 215.57 0.8766 1.0001 2.5286 1.0001 2004-04-09 谭涛
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 211.46 1.0379 1.0000 2.5299 1.0000 2004-10-14 李源海
91 530001 建信恒久价值股票 209.9 0.5906 1.0002 2.5662 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
92 202001 南方稳健成长混合 209.74 0.8943 1.0005 2.7293 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
93 050004 博时精选股票 208.62 1.1338 0.9996 2.6898 0.9996 2004-06-22 孙占军
94 360001 光大保德信量化股票 208.44 0.9081 0.9995 2.9118 0.9995 2004-08-27 钱钧
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 208 0.7860 1.0000 2.7970 1.0000 2006-01-26 陈晖
96 217001 招商安泰股票 208 0.3855 1.0001 3.3895 1.0001 2003-04-28 王景
97 040005 华安宏利股票 202.05 2.3767 1.0000 2.9967 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 519690 交银稳健配置混合 200.13 1.2198 1.0000 2.8548 1.0000 2006-06-14 张科兵
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 197.17 0.7462 1.0000 2.4662 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
100 112002 易方达策略成长二号混合 194.65 1.5680 1.0000 3.1230 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 398011 中海分红增利混合 194.21 0.8159 1.0000 2.2159 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 161606 融通行业景气混合 193.61 0.8620 1.0000 2.8020 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
103 040002 华安中国A股增强指数 193.39 0.5200 1.0000 2.7100 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 162102 金鹰中小盘精选混合 192.91 0.8415 1.0004 2.4375 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
105 161605 融通蓝筹成长混合 191.45 1.1190 1.0010 2.4020 1.0010 2003-09-30 严菲
106 270006 广发策略优选混合 190.14 1.3472 1.0000 2.6072 1.0000 2006-05-17 冯永欢
107 163804 中银收益混合 185.99 1.2645 1.0000 2.4645 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
108 159901 易方达深证100ETF 184.38 0.5931 1.0200 2.9296 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
109 257010 国联安小盘精选混合 184.34 0.8430 0.9590 2.9730 0.9590 2004-04-12 邹新进
110 161604 融通深证100指数 183.81 0.9630 0.9960 2.3260 0.9960 2003-09-30 王建强
111 290002 泰信先行策略混合 183.43 0.6350 1.0050 2.4542 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 400001 东方龙混合 179.1 0.7008 1.0002 2.4623 1.0002 2004-11-25 于鑫
113 519029 华夏稳增混合 178.09 1.6820 1.0840 2.3870 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 050007 博时平衡配置混合 177.85 1.0040 1.0000 2.4190 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
115 090003 大成蓝筹稳健混合 177.11 0.6338 1.0000 3.2038 1.0000 2004-06-03 施永辉
116 519035 富国天博创新股票 176.21 0.8170 1.0000 2.8768 1.0000 1992-05-30 毕天宇
117 630002 华商盛世成长股票 174.29 2.2349 1.0000 2.4999 1.0000 2008-09-23 刘宏
118 519005 海富通股票 174.19 0.6380 1.0000 2.5870 1.0000 2005-07-29 陈静
119 217002 招商安泰平衡混合 173.76 1.1101 1.0001 2.5251 1.0001 2003-04-28 王景
120 255010 国联安稳健混合 173.3 1.0720 1.0000 2.5120 1.0000 2003-08-08 施卫平
121 519997 长信银利精选股票 172.87 0.6269 1.0000 2.5469 1.0000 2005-01-17 安昀
122 070010 嘉实主题混合 172.05 1.1120 1.0000 2.6250 1.0000 2006-07-21 马惠明
123 000021 华夏优势增长股票 171.08 1.3240 1.0000 2.4940 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
124 002031 华夏策略混合 169.55 1.9780 1.0000 2.5780 1.0000 2008-10-23 谭琦
125 660001 农银行业成长股票 168.65 1.7342 0.9991 2.3342 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
126 100026 富国天合稳健股票 167.46 1.0806 1.0000 2.4981 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
127 217005 招商先锋混合 167.21 0.6316 1.0001 2.5816 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
128 121005 国投瑞银创新动力股票 166.98 0.7921 1.0000 2.5611 1.0000 2006-11-15 孟亮
129 540002 汇丰晋信龙腾股票 164.17 1.5405 1.0002 2.4065 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 373010 上投摩根双息平衡混合 163.92 1.0269 1.0000 2.4831 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
131 519003 海富通收益增长混合 163.13 0.7730 0.9830 2.3880 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
132 210001 金鹰成份优选混合 161.76 0.6714 1.0000 2.3967 1.0000 2003-06-16 林华显
133 163503 天治核心成长股票(LOF) 161.28 0.6071 1.0000 2.1946 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 159902 华夏中小板ETF 159.51 2.5090 1.0060 2.6090 1.0060 2006-06-08 方军
135 310328 申万菱信新动力股票 158.72 0.6532 1.0000 2.4664 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
136 110009 易方达价值精选股票 157.62 1.0040 1.0000 2.3560 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 155.76 0.6681 1.0000 2.5361 1.0000 2005-08-29 杨宇
138 200002 长城久泰沪深300指数 155.17 0.9863 1.0000 3.8463 1.0000 2004-05-21 杨建华
139 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 154.91 0.7690 1.0000 2.4850 1.0000 2006-07-18 程世杰
140 519089 新华优选成长股票 154.74 1.6177 1.0000 2.3177 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
141 100018 富国天利增长债券 154.34 1.2090 1.0000 2.0910 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
142 519018 汇添富均衡增长股票 154.05 0.7330 1.0002 2.4936 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
143 350001 天治财富增长混合 153.87 0.8125 1.0000 2.3578 1.0000 2004-06-29 周雪军
144 270008 广发核心精选股票 153.86 2.2210 1.0000 2.4310 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
145 200006 长城消费增值股票 153.47 0.8217 1.0000 2.2617 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
146 151002 银河收益债券 152.62 1.1309 1.0000 2.2209 1.0000 2003-08-04 张矛
147 161607 融通巨潮100指数(LOF) 148.82 0.7530 1.0000 2.2670 1.0000 2005-05-12 王建强
148 202003 南方绩优成长股票 147.96 1.3580 1.0000 2.2747 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 519668 银河成长股票 145.37 1.5575 1.0000 2.1435 1.0000 2008-05-26 丁杰人
150 378010 上投摩根成长先锋股票 144.56 1.4872 0.9990 2.3562 0.9990 2006-09-20 罗建辉
151 213001 宝盈鸿利收益混合 144.48 0.5326 1.0000 2.3671 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增长股票 137.63 1.1415 1.0000 2.4215 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 137.4 0.8408 1.0000 2.2100 1.0000 1992-03-13 王宁
154 070013 嘉实研究精选股票 137.21 1.7460 0.9990 2.2160 0.9990 2008-05-27 张弢
155 550002 信诚精萃成长股票 135.78 0.5517 1.0000 2.1130 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 410001 华富竞争力优选混合 134.4 0.6823 1.0001 1.9904 1.0001 2005-03-02 龚炜
157 510050 华夏上证50ETF 132.35 1.7150 0.9970 2.2610 0.9970 2004-12-30 方军
158 550001 信诚四季红混合 131.03 0.8598 1.0140 2.0718 1.0140 2006-04-29 闾志刚
159 510080 长盛全债指数增强债券 129.6 1.1667 1.0203 1.9767 1.0203 2003-10-25 贾志敏
160 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 128.45 0.9556 1.0061 2.2984 1.0061 2006-05-12 胡涛
161 450001 国富中国收益混合 123.65 0.5175 1.0000 2.0799 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
162 180012 银华富裕主题股票 123.6 1.0916 1.0000 2.0446 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
163 050002 博时沪深300指数 123.35 0.6813 0.9700 2.6613 0.9700 2003-08-26 王红欣
164 519013 海富通风格优势股票 122.25 0.9290 1.0000 2.0350 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
165 090006 大成2020生命周期混合 121.31 0.6840 1.0000 2.5060 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
166 519180 万家180指数 120.99 0.5618 1.0161 2.9018 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 116.76 1.4769 1.0000 2.1269 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 240009 华宝兴业先进成长股票 116.42 1.7600 1.0000 2.0280 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 510180 华安上证180ETF 113 0.5290 1.0000 2.1220 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
170 590001 中邮核心优选股票 112.73 1.0538 1.0000 2.2738 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 112.14 0.9160 0.9890 1.9120 0.9890 2006-09-29 黄焱
172 200007 长城安心回报混合 111.86 0.7248 1.0000 1.9417 1.0000 2006-08-22 徐九龙
173 070005 嘉实债券 110.82 1.3980 1.0000 1.8830 1.0000 2003-07-09 曲扬
174 519670 银河行业股票 110.61 1.5580 1.0000 1.9180 1.0000 2009-04-24 成胜
175 121003 国投瑞银核心企业股票 107.04 0.7672 1.0000 2.2972 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530003 建信优选成长股票 102.64 0.8765 1.0000 2.3265 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 519069 汇添富价值精选股票 102.45 1.4120 1.0000 1.8920 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
178 110012 易方达科汇灵活配置混合 102.35 1.3710 1.0380 5.5210 4.6160 1993-12-14 冯波
179 110003 易方达上证50指数 99.68 0.6570 1.0000 2.5070 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
180 540004 汇丰晋信2026周期混合 98.61 1.2621 1.0000 1.8821 1.0000 2008-07-23 刘辉
181 580002 东吴双动力股票 98.21 1.3544 1.0001 1.9344 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
182 550003 信诚盛世蓝筹股票 97.9 1.9790 1.0000 1.9790 1.0000 2008-06-04 张光成
183 530006 建信核心精选股票 97.07 1.1450 1.0000 1.8400 1.0000 2008-11-25 王新艳
184 519007 海富通强化回报混合 95.05 0.6940 1.0000 2.1900 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
185 519679 银河主题股票 93.9 1.9390 1.0000 1.9390 1.0000 2012-09-21 成胜
186 590008 中邮战略新兴产业股票 93.3 1.9330 1.0000 1.9330 1.0000 2012-06-12 任泽松
187 240003 华宝兴业宝康债券 91.64 1.1845 1.0000 1.7345 1.0000 2003-07-15 李栋梁
188 001001 华夏债券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
189 090007 大成策略回报股票 88.37 1.0100 1.0000 1.7040 1.0000 2008-11-26 徐彦
190 519300 大成沪深300指数 87.9 0.7735 1.0000 2.1835 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 87.69 1.1490 0.9980 1.7390 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
192 460005 华泰柏瑞价值增长股票 86.39 1.2874 1.0001 1.7974 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
193 110013 易方达科翔股票 86.09 1.4200 1.2880 5.5580 4.5680 1993-12-14 付浩
194 217003 招商安泰债券A 85.37 1.1123 1.0033 1.6838 1.0033 2003-04-28 张婷
195 180002 银华保本增值混合 84.91 1.0064 0.9911 1.0064 0.9911 2004-03-02 姜永康
196 161613 融通创业板指数 83.17 1.5990 1.0000 1.7490 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
197 481004 工银稳健成长股票 83.09 1.4987 1.0000 1.7487 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
198 519993 长信增利动态策略股票 82.4 0.7610 0.9959 2.0000 0.9959 2006-11-09 胡志宝
199 260108 景顺长城新兴成长股票 82.37 0.8080 1.0000 2.1680 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
200 213002 宝盈泛沿海增长股票 82.03 0.4536 1.0000 1.9831 1.0000 2005-03-08 高峰
201 162208 泰达宏利首选企业股票 81.82 1.3844 0.9950 1.7044 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
202 161903 万家行业优选股票(LOF) 81.59 0.5552 1.0000 1.7611 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
203 161609 融通动力先锋股票 81.54 1.2770 1.0000 1.8220 1.0000 2006-11-15 郭恒
204 090002 大成债券A/B 80.26 1.0463 1.0017 1.6153 1.0017 2003-06-12 王立
205 340007 兴全社会责任股票 79.97 1.5900 1.0020 1.7800 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
206 202011 南方优选价值股票 79.66 1.1830 0.9980 1.7030 0.9980 2008-06-18 谈建强
207 660012 农银消费主题股票 78.98 1.6663 1.0007 1.7463 1.0007 2012-04-24 付娟
208 070011 嘉实策略混合 78.72 1.2610 1.0000 1.6890 1.0000 2006-12-12 张弢
209 162006 长城久富股票(LOF) 78.18 1.1502 2.7856 3.5560 2.7856 1992-05-21 杨建华
210 519995 长信金利趋势股票 77.32 0.5902 1.0000 1.8380 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
211 450004 国富深化价值股票 77 1.2260 0.9998 1.6960 0.9998 2008-07-03 张晓东
212 377240 上投摩根新兴动力股票 76.5 1.7650 1.0000 1.7650 1.0000 2011-07-13 杜猛
213 166002 中欧新蓝筹混合 75.78 1.0845 1.0000 1.6645 1.0000 2008-07-25 周蔚文
214 288102 中信稳定双利债券 74.95 1.0158 1.0000 1.5922 1.0000 2006-07-20 毛颖
215 398031 中海蓝筹混合 74.83 1.2434 1.0000 1.6384 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
216 020018 国泰金鹿保本混合 74.7 1.0270 1.0030 1.1460 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
217 290005 泰信优势增长混合 73.35 1.1920 1.0000 1.6320 1.0000 2008-06-25 朱志权
218 110011 易方达中小盘股票 73.23 1.6783 1.0000 1.7183 1.0000 2008-06-19 张坤
219 050201 博时价值增长贰号混合 72.91 0.6120 1.0030 2.0670 1.0030 2006-09-27 温宇峰
220 320006 诺安灵活配置混合 71.84 1.0270 0.9990 1.6070 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
221 519066 汇添富蓝筹稳健混合 71.13 1.3260 1.0000 1.6810 1.0000 2008-07-08 苏竞
222 377020 上投摩根内需动力股票 71.11 1.3542 1.0001 1.6202 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 260116 景顺长城核心竞争力股票 70.18 1.4810 1.0000 1.6310 1.0000 2011-12-20 余广
224 253010 国联安安心成长混合 69.73 0.6130 1.0000 1.6010 1.0000 2005-07-13 吴照银
225 202002 南方稳健成长贰号混合 69.72 0.4907 1.0001 1.8082 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
226 110026 易方达创业板ETF联接 67.83 1.6786 1.0002 1.6786 1.0002 2011-09-20 王建军
227 660005 农银中小盘股票 67.33 1.6264 1.0000 1.6564 1.0000 2010-03-25 付娟
228 080002 长盛创新先锋混合 67.17 1.0695 1.0000 1.5795 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 100029 富国天成红利混合 67.15 1.3388 0.9982 1.6198 0.9982 2008-05-28 于江勇
230 161603 融通债券A/B 66.08 1.0710 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 张李陵
231 020002 国泰金龙债券A 65.09 1.0540 1.0060 1.5350 1.0060 2003-12-05 吴晨
232 420001 天弘精选混合 64.59 0.5235 1.0003 1.5791 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
233 240011 华宝兴业大盘精选股票 64.32 1.5734 1.0000 1.6534 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
234 160602 鹏华普天债券A 63.89 1.1320 1.0010 1.5460 1.0010 2003-07-12 阳先伟
235 310368 申万菱信竞争优势股票 63.42 1.1362 1.0001 1.6062 1.0001 2008-07-04 张鹏
236 630011 华商主题精选股票 63.1 1.6310 1.0000 1.6310 1.0000 2012-05-31 梁永强
237 217008 招商安本增利债券 62.79 1.1356 1.0000 1.5456 1.0000 2006-07-11 张婷
238 470009 汇添富民营活力股票 62.53 1.6220 0.9980 1.6220 0.9980 2010-05-05 齐东超
239 519183 万家双引擎灵活配置混合 61.6 1.0899 1.0000 1.5799 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
240 310358 申万菱信新经济混合 61.55 0.6928 1.0000 2.0247 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 001003 华夏债券C 61.51 1.0390 1.0330 1.6590 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
242 162211 泰达宏利品质生活混合 60.87 1.3400 1.0000 1.5500 1.0000 2009-04-09 焦云
243 217203 招商安泰债券B 60.03 1.1373 1.0108 1.6488 1.1223 2003-04-28 张婷
244 610002 信达澳银精华配置混合 59.78 1.0930 1.0000 1.5130 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
245 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 59.55 1.1580 0.9990 1.5780 0.9990 2007-01-09 黄鑫
246 240020 华宝兴业医药生物 59.4 1.5940 1.0000 1.5940 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
247 660015 农银行业轮动股票 59.23 1.4713 1.0000 1.5713 1.0000 2012-11-14 魏伟
248 350005 天治创新先锋股票 57.94 1.5794 1.0000 1.5794 1.0000 2008-05-08 陈勇
249 163412 兴全轻资产股票(LOF) 57.9 1.5790 1.0000 1.5790 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
250 519068 汇添富成长焦点股票 57.46 1.3096 1.0007 1.5696 1.0007 2007-03-12 齐东超
251 485105 工银增强收益债券A 57.29 1.1265 1.0002 1.4965 1.0002 2007-05-11 杜海涛
252 519033 海富通国策导向股票 57.1 1.5710 1.0000 1.5710 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
253 080012 长盛电子信息产业股票 57.04 1.4100 1.0000 1.5450 1.0000 2012-03-27 王克玉
254 020023 国泰事件驱动股票 56.9 1.5690 1.0000 1.5690 1.0000 2011-08-17 王航
255 540010 汇丰晋信科技先锋股票 56.7 1.5668 0.9999 1.5668 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
256 159915 易方达创业板ETF 56.38 1.3627 0.9983 1.5611 0.9983 2011-09-20 王建军
257 180013 银华领先策略股票 56.19 1.2271 1.0000 1.6071 1.0000 2008-08-20 刘春雨
258 398061 中海消费股票 55.4 1.3010 1.0000 1.5110 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
259 020010 国泰金牛创新股票 54.86 1.3430 0.9990 1.4980 0.9990 2007-05-18 范迪钊
260 257040 国联安红利股票 54.62 1.1170 1.0000 1.4880 1.0000 2008-10-22 施卫平
261 270021 广发聚瑞股票 54.5 1.5450 1.0000 1.5450 1.0000 2009-06-16 刘明月
262 163805 中银策略股票 54.34 1.1946 1.0000 1.5246 1.0000 2008-04-03 张琦
263 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 54.13 1.4178 1.0031 1.5178 1.0031 2010-06-08 刘辉
264 370024 上投摩根核心优选股票 54 1.5400 1.0000 1.5400 1.0000 2012-11-28 孙芳
265 485005 工银增强收益债券B 53.2 1.1219 1.0002 1.4649 1.0002 2007-05-11 杜海涛
266 373020 上投摩根双核平衡混合 52.8 1.4048 0.9999 1.5058 0.9999 2008-05-21 罗建辉
267 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 52.69 1.2860 1.0000 1.4720 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
268 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.1700 1.0000 1.4600 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
269 519991 长信双利优选混合 51.69 1.1410 1.0000 1.4410 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
270 410004 华富收益增强债券A 51.65 1.2162 1.0001 1.4682 1.0001 2008-05-28 胡伟
271 450003 国富潜力组合股票 51.4 1.0611 0.9998 1.4711 0.9998 2007-03-22 朱国庆
272 240017 华宝兴业新兴产业 51.01 1.5110 1.0006 1.5110 1.0006 2010-12-07 朱亮
273 161616 融通医疗保健股票 50.49 1.2870 1.0000 1.4570 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
274 630001 华商领先企业混合 49.55 1.3943 1.0000 1.4993 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
275 233007 大摩卓越成长股票 49.47 1.4946 0.9999 1.4946 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
276 530008 建信稳定增利债券 49.13 1.1990 1.0000 1.4540 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
277 260111 景顺长城公司治理股票 49.03 1.1590 1.0000 1.5070 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
278 519095 新华行业周期轮换股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2010-07-21 何潇
279 162212 泰达宏利红利先锋股票 48.44 1.3960 1.0000 1.4680 1.0000 2009-12-03 梁辉
280 110018 易方达增强回报债券B 48.35 1.1510 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
281 410005 华富收益增强债券B 48.33 1.2196 1.0002 1.4416 1.0002 2008-05-28 胡伟
282 320005 诺安价值增长股票 46.79 0.7386 1.0001 1.6836 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
283 110015 易方达行业领先股票 46.76 1.3680 1.0000 1.4580 1.0000 2009-03-26 冯波
284 379010 上投摩根中小盘股票 46.68 1.4230 0.9990 1.4630 0.9990 2009-01-21 董红波
285 092002 大成债券C 46.03 1.0417 1.0043 1.5767 1.1843 2003-06-12 王立
286 090018 大成新锐产业股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-03-20 袁巍
287 040025 华安科技动力股票 44.6 1.4460 1.0000 1.4460 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
288 166011 中欧盛世成长分级股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
289 000031 华夏复兴股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2007-09-10 崔同魁
290 377150 上投摩根健康品质生活股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2012-02-01 董红波
291 210002 金鹰红利价值混合 43.96 1.0647 0.9999 1.4527 0.9999 2008-12-04 朱丹
292 519150 新华优选消费股票 43.9 1.4390 1.0000 1.4390 1.0000 2012-06-13 崔建波
293 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.82 1.0290 1.0000 1.3810 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
294 630005 华商动态阿尔法混合 43.56 1.4040 0.9780 1.4040 0.9780 2009-11-24 梁永强
295 483003 工银精选平衡混合 42.97 0.4690 1.0001 1.6446 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐
296 340008 兴全有机增长混合 42.57 1.4258 1.0001 1.4258 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
297 160608 鹏华普天债券B 42.5 1.1010 1.0130 1.4850 1.0980 2003-07-12 阳先伟
298 270050 广发新经济股票 42.1 1.4210 1.0000 1.4210 1.0000 2013-02-06 刘明月
299 160612 鹏华丰收债券 42.08 1.0610 1.0000 1.3780 1.0000 2008-05-28 阳先伟
300 110008 易方达稳健收益债券B 41.82 1.1553 1.0141 1.4289 1.0457 2005-09-19 胡剑
301 100032 富国天鼎中证指数增强 41.82 1.0180 1.0880 1.5970 1.0880 1994-01-01 徐幼华
302 257070 国联安优选行业股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2011-05-23 王忠波
303 400015 东方增长中小盘混合 41.44 1.4145 1.0001 1.4145 1.0001 2011-12-28 呼振翼
304 519017 大成积极成长股票 41.41 0.9130 1.5548 2.0310 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
305 161902 万家增强收益债券 41.24 0.9856 1.0395 1.7944 1.4065 2004-09-28 孙驰
306 519666 银河银信添利债券B 41.19 1.0213 1.0001 1.3613 1.0001 2007-03-14 韩晶
307 485107 工银添利债券A 41.05 1.0951 1.0001 1.3751 1.0001 2008-04-14 江明波
308 519021 国泰金鼎价值混合 41.04 0.7560 1.5210 2.0410 1.5210 1992-05-31 邓时锋
309 100060 富国高新技术产业股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-06-27 王海军
310 519680 交银增利债券A/B 40.38 1.0178 1.0000 1.3578 1.0000 2008-03-31 李家春
311 163807 中银优选混合 40.38 1.1906 1.0000 1.3806 1.0000 2009-04-03 张琦
312 020015 国泰区位优势股票 40.32 1.3470 1.0000 1.3920 1.0000 2009-05-27 邓时锋
313 519674 银河创新股票 39.56 1.3956 1.0000 1.3956 1.0000 2010-12-29 王培
314 110007 易方达稳健收益债券A 39.29 1.1429 1.0136 1.4075 1.0452 2005-09-19 胡剑
315 110010 易方达价值成长混合 39.22 1.3142 1.0000 1.4042 1.0000 2007-04-02 潘峰
316 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.16 1.1138 1.0001 1.3658 1.0001 2008-05-15 陈若劲
317 400007 东方策略成长股票 39.13 1.3913 1.0000 1.3913 1.0000 2008-06-03 于鑫
318 050022 博时回报混合 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2011-11-08 姜文涛
319 560006 益民核心增长混合 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
320 040035 华安逆向策略股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2012-08-16 陆从珍
321 395001 中海稳健收益债券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 刘俊
322 485007 工银添利债券B 37.9 1.0865 1.0001 1.3485 1.0001 2008-04-14 江明波
323 519120 浦银安盛新兴产业混合 37.7 1.3770 1.0000 1.3770 1.0000 2013-03-25 吴勇
324 040011 华安核心股票 37.46 0.9589 1.0000 1.4589 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
325 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.13 1.0854 1.0000 1.3364 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
326 202102 南方多利增强债券C 37.04 1.0882 1.0177 1.3785 1.0458 2006-03-27 李璇
327 519682 交银增利债券C 37.02 1.0136 1.0000 1.3316 1.0000 2008-03-31 李家春
328 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.93 1.3330 1.0010 1.3630 1.0010 2008-10-10 伍旋
329 660003 农银平衡双利混合 36.76 1.2469 1.0017 1.3569 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
330 213008 宝盈资源优选股票 36.62 1.2180 1.1205 1.5098 1.1205 1993-04-15 彭敢
331 001011 华夏希望债券A 36.35 1.0660 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-10 韩会永
332 217011 招商安心收益债券 36.22 1.1400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-10-22 孙海波
333 180015 银华增强收益债券 36.09 1.1150 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-03 姜永康
334 257030 国联安优势股票 36.05 1.0630 1.0080 1.3440 1.0080 2007-01-24 韦明亮
335 660004 农银策略价值股票 35.96 1.3592 0.9997 1.3592 0.9997 2009-09-29 李洪雨
336 610001 信达澳银领先增长股票 35.81 1.0660 1.0000 1.3960 1.0000 2007-03-08 王战强
337 050008 博时第三产业股票 35.53 0.9640 2.1740 2.8910 2.1740 1992-06-01 刘彦春
338 270028 广发制造业精选股票 35.5 1.3550 1.0000 1.3550 1.0000 2011-09-20 李巍
339 213006 宝盈核心优势混合A 35.4 1.1238 1.0000 1.3238 1.0000 2009-03-17 王茹远
340 519989 长信利丰债券 35.25 1.1080 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-29 李小羽
341 217010 招商大盘蓝筹股票 35.06 1.0410 1.0000 1.4210 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
342 540003 汇丰晋信动态策略混合 34.96 1.2163 1.0000 1.3363 1.0000 2007-04-09 王春
343 519979 长信内需成长股票 34.8 1.1720 1.0000 1.3220 1.0000 2011-10-20 安昀
344 320004 诺安优化收益债券 34.65 1.0861 1.0106 1.3557 1.0252 2006-07-17 汪洋
345 070015 嘉实多元债券A 34.57 1.0890 1.0000 1.3180 1.0000 2008-09-10 王茜
346 001013 华夏希望债券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
347 050006 博时稳定价值债券B 33.98 1.0530 1.0000 1.3120 1.0000 2005-08-24 张勇
348 040009 华安稳定收益债券A 33.78 1.0782 1.0000 1.3132 1.0000 2008-04-30 贺涛
349 253020 国联安增利债券A 33.72 1.0660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-11 冯俊
350 481015 工银主题策略股票 33.3 1.3410 1.0060 1.3410 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
351 740001 长安宏观策略 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2012-03-09 雷宇
352 630003 华商收益增强债券A 33.27 1.0860 1.0000 1.3110 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
353 110023 易方达医疗行业股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2011-01-28 李文健
354 270010 广发沪深300指数 32.73 1.0860 1.0000 1.3760 1.0000 2008-12-30 陈盛业
355 020026 国泰成长优选股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2012-03-20 张玮
356 290004 泰信优质生活股票 32.36 0.8680 1.0000 1.4680 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
357 180018 银华和谐主题混合 32.3 1.2300 1.0000 1.3100 1.0000 2009-04-27 周晶
358 070016 嘉实多元债券B 32.21 1.0810 1.0003 1.2980 1.0003 2008-09-10 王茜
359 163806 中银增利债券 31.71 1.1280 1.0000 1.2980 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
360 253021 国联安增利债券B 31.6 1.0640 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 冯俊
361 050010 博时特许价值股票 31.49 1.0040 0.9970 1.3490 0.9970 2008-05-28 赵云阳
362 270009 广发增强债券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 谢军
363 050106 博时稳定价值债券A 31.28 1.0650 1.0030 1.3360 1.0410 2005-08-24 张勇
364 050026 博时医疗保健行业股票 31.2 1.3120 1.0000 1.3120 1.0000 2012-08-28 李权胜
365 519078 汇添富增强收益债券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陆文磊
366 213917 宝盈增强收益债券C 31.08 1.0907 1.0418 1.3427 1.0418 2008-05-15 陈若劲
367 530005 建信优化配置混合 31.06 0.8993 1.0102 1.4493 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
368 040010 华安稳定收益债券B 30.97 1.0632 1.0000 1.2882 1.0000 2008-04-30 贺涛
369 630103 华商收益增强债券B 30.59 1.0820 1.0000 1.2880 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
370 610007 信达澳银消费优选股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-09-04 钱翔
371 290006 泰信蓝筹精选股票 30.37 0.9091 1.0013 1.3091 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
372 630016 华商价值共享 30.25 1.2230 1.0240 1.3230 1.0240 2013-03-18 田明圣
373 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 30.23 1.2250 1.1230 1.4620 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
374 350008 天治成长精选股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2011-08-04 章旭峰
375 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 29.46 0.8850 2.2100 3.5680 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
376 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.25 1.0827 1.0001 1.2727 1.0001 2006-04-13 陈东
377 320007 诺安成长股票 29.23 0.8650 1.0000 1.3100 1.0000 2009-03-10 刘红辉
378 020019 国泰双利债券A 29.2 1.0860 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11 胡永青
379 159918 中创400ETF 29.15 1.2910 0.9996 1.2910 0.9996 2012-03-22 杨宇
380 690002 民生加银增强收益债券A 28.91 1.1540 1.0000 1.2840 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
381 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 28.86 1.8430 1.0160 1.3150 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
382 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2012-05-07 张光成
383 700001 平安大华行业先锋股票 28.75 1.1730 0.9960 1.2730 0.9960 2011-09-20 焦巍
384 165512 信诚新机遇股票(LOF) 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2011-08-01 杨建标
385 560002 益民红利成长混合 28.4 0.4706 1.0000 1.4320 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
386 470006 汇添富医药保健股票 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2010-09-21 周睿
387 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
388 519698 交银先锋股票 28.04 1.2244 1.0000 1.2794 1.0000 2009-04-10 王少成
389 350006 天治稳健双盈债券 27.79 1.2360 1.0000 1.2760 1.0000 2008-11-05 秦娟
390 233005 大摩强收益债券 27.47 1.2339 1.0000 1.2689 1.0000 2009-12-29 洪天阳
391 485114 工银添颐债券A 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
392 360008 光大保德信增利收益债券A 27.14 1.0030 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陆欣
393 202103 南方多利增强债券A 27.12 1.0925 1.0255 1.3930 1.1387 2006-03-27 李璇
394 070030 嘉实中创400联接 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-03-22 杨宇
395 200009 长城稳健增利债券 26.94 1.1550 1.0000 1.2600 1.0000 2008-08-27 史彦刚
396 630010 华商价值精选股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-05-31 刘宏
397 377530 上投摩根行业轮动股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2010-01-28 冯刚
398 020020 国泰双利债券C 26.67 1.0780 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-11 胡永青
399 690202 民生加银增强收益债券C 26.63 1.1320 1.0000 1.2620 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
400 420102 天弘永利债券B 26.54 1.0048 1.0007 1.2426 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
401 161818 银华消费分级股票 26.36 1.2380 1.0000 1.2570 1.0000 2011-09-28 韩广哲
402 519113 浦银安盛精致生活混合 26.31 1.1980 1.0000 1.2580 1.0000 2009-06-04 吴勇
403 163822 中银主题策略股票 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
404 020012 国泰金龙债券C 26 1.0510 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吴晨
405 070022 嘉实领先成长股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
406 290003 泰信双息双利债券 25.63 1.0625 1.0101 1.2738 1.0344 2006-06-15 何俊春
407 080003 长盛积极配置债券 25.61 1.0841 1.0000 1.2571 1.0000 2008-10-08 贾志敏
408 485014 工银添颐债券B 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
409 180031 银华中小盘股票 25.38 1.1650 1.0000 1.2450 1.0000 2012-06-20 王华
410 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
411 360011 光大保德信动态优选混合 25.02 1.1060 0.9990 1.2360 0.9990 2009-10-28 王健
412 070009 嘉实超短债债券 25.01 1.0129 1.0000 1.2248 1.0000 2006-04-26 魏莉
413 580008 东吴新产业精选股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-09-28 刘元海
414 370027 上投摩根智选30股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2013-03-06 杜猛
415 510440 中证500沪市ETF 24.8 1.2430 0.9960 1.2430 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
416 519908 华夏兴华混合 24.78 1.1750 0.9910 5.5710 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
417 233006 大摩领先优势股票 24.77 1.2475 0.9998 1.2475 0.9998 2009-09-22 钱斌
418 290011 泰信中小盘精选 24.77 1.2300 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
419 519678 银河消费股票 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
420 217020 招商安达保本混合 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
421 420003 天弘永定价值成长股票 24.51 0.9294 1.0001 1.2644 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
422 360009 光大保德信增利收益债券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陆欣
423 519667 银河银信添利债券A 24.29 1.0237 1.0683 1.3847 1.1263 2007-03-14 韩晶
424 161118 易方达中小板指数分级 24.15 1.2049 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
425 420002 天弘永利债券A 23.87 1.0043 1.0006 1.2184 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
426 370023 上投摩根中证消费服务指数 23.79 1.1480 1.0000 1.2280 1.0000 2012-09-25 黄栋
427 166003 中欧稳健收益债券A 23.66 1.0867 1.0000 1.2222 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
428 161910 万家中证创业成长指数分级 23.58 1.2188 1.0000 1.2323 1.0000 2012-08-02 吴涛
429 200015 长城优化升级股票 23.5 1.1060 1.0000 1.2210 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
430 519185 万家精选股票 23.42 1.1464 0.9986 1.2264 0.9986 2009-05-18 吴印
431 580005 东吴进取策略混合 23.36 1.1523 1.0000 1.2223 1.0000 2009-05-06 唐祝益
432 040012 华安强化收益债券A 23.2 1.0770 1.0000 1.2190 1.0000 2009-04-13 苏玉平
433 530016 建信恒稳价值混合 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-11-22 许杰
434 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.08 1.2190 1.0000 1.2290 1.0000 2008-12-30 吕栋
435 519181 万家和谐增长混合 23.01 0.5964 1.0000 1.3173 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
436 630015 华商大盘量化精选混合 22.87 1.1770 1.0000 1.2270 1.0000 2013-04-09 费鹏
437 260117 景顺长城支柱产业股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
438 519026 海富通中小盘股票 22.75 1.2250 0.9980 1.2250 0.9980 2010-04-14 程岽
439 233001 大摩基础行业混合 22.66 0.4581 1.0001 2.0031 1.0001 2004-03-26 盛军锋
440 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.6 1.0629 1.0028 1.2529 1.0358 2006-04-13 陈东
441 310378 申万菱信添益宝债券A 22.5 1.1320 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
442 590003 中邮核心优势灵活配置混合 22.28 1.0390 1.0000 1.2190 1.0000 2009-10-28 邓立新
443 530019 建信社会责任股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
444 165508 信诚深度价值股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
445 540006 汇丰晋信大盘股票 21.98 1.1514 1.0000 1.2114 1.0000 2009-06-24 王品
446 519683 交银双利债券A/B 21.95 1.1040 1.0000 1.2120 1.0000 2011-09-26 李家春
447 690007 民生加银景气行业股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
448 720001 财通价值动量混合 21.62 1.1180 1.0000 1.2080 1.0000 2011-12-01 吴松凯
449 519186 万家稳健增利债券A 21.55 1.0983 1.0001 1.2083 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
450 166801 浙商聚潮新思维混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
451 166004 中欧稳健收益债券C 21.26 1.0784 1.0000 1.2014 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
452 519034 海富通中证内地低碳指数 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-05-25 刘璎
453 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.18 1.1990 0.9990 1.2090 0.9990 2008-12-30 吕栋
454 229002 泰达宏利逆向股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-05-23 焦云
455 040013 华安强化收益债券B 20.95 1.0560 1.0000 1.1980 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 550006 信诚经典优债债券A 20.71 1.0400 1.0000 1.1940 1.0000 2009-03-11 李仆
457 519685 交银双利债券C 20.71 1.0950 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-26 李家春
458 700003 平安大华策略先锋混合 20.58 1.1020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-05-29 黄建军
459 270041 广发消费品精选股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2012-06-12 冯永欢
460 310379 申万菱信添益宝债券B 20.43 1.1190 1.0000 1.2000 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
461 206009 鹏华新兴产业股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-06-15 梁浩
462 450005 国富强化收益债券A 20.27 1.1097 1.0003 1.1927 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
463 090015 大成内需增长股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-06-14 李本刚
464 161813 银华信用债券(LOF) 20.06 1.0050 1.0000 1.1900 1.0000 2010-06-29 张翼
465 161014 富国汇利分级债券 19.94 1.0590 1.0000 1.1990 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
466 070019 嘉实价值优势股票 19.92 1.1640 1.0000 1.1960 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
467 519023 海富通稳健添利债券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
468 163811 中银双利债券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
469 660002 农银恒久增利债券A 19.77 1.1235 1.0015 1.1945 1.0015 2008-12-23 史向明
470 519187 万家稳健增利债券C 19.73 1.0810 1.0001 1.1910 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
471 070027 嘉实周期优选股票 19.58 1.1300 1.0000 1.1900 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
472 485111 工银瑞信双利债券A 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
473 710002 富安达策略精选混合 19.37 1.1518 1.0000 1.1918 1.0000 2012-04-25 黄强
474 519977 长信可转债债券A 19.11 1.0244 1.0002 1.1874 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
475 163209 诺安中证创业成长指数分级 18.94 1.1620 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-29 梅律吾
476 660014 农银深证100指数 18.77 1.1091 1.0001 1.1891 1.0001 2012-09-04 宋永安
477 571002 诺德灵活配置混合 18.71 1.1872 1.0001 1.1872 1.0001 2008-11-05 陈国光
478 159909 深证TMT50ETF 18.7 3.8830 1.0060 1.1940 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
479 217019 招商深证TMT50ETF联接 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
480 162907 泰信基本面400分级 18.59 1.1740 1.0000 1.1850 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
481 163812 中银双利债券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
482 163816 中银转债增强债券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2011-06-29 李建
483 470098 汇添富逆向投资股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-03-09 顾耀强
484 530009 建信收益增强债券A 18.11 1.0610 1.0000 1.1760 1.0000 2009-06-02 李菁
485 000083 汇添富消费行业股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
486 470078 汇添富增强收益债券C 18.02 1.0720 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陆文磊
487 550007 信诚经典优债债券B 17.97 1.0330 1.0000 1.1700 1.0000 2009-03-11 李仆
488 159921 诺安中小板等权重ETF 17.96 1.1890 1.0080 1.1890 1.0080 2012-12-10 宋德舜
489 260115 景顺长城中小盘股票 17.83 1.1830 1.0040 1.1830 1.0040 2011-03-22 杨鹏
490 485011 工银瑞信双利债券B 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
491 580009 东吴内需增长混合 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
492 320018 诺安新动力混合 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-05 赵苏
493 000039 农银高增长股票 17.32 1.1724 0.9993 1.1724 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
494 519024 海富通稳健添利债券A 17.27 1.1140 1.0330 1.2050 1.0330 2008-10-24 邵佳民
495 750001 安信灵活配置混合 17.23 1.1280 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 陈振宇
496 163817 中银转债增强债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-06-29 李建
497 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
498 240010 华宝兴业行业精选股票 16.99 1.1704 1.0004 1.1704 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
499 519976 长信可转债债券C 16.95 1.0145 1.0001 1.1675 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
500 519714 交银施罗德沪深300分层等权 16.92 1.1380 1.0000 1.1680 1.0000 2012-11-07 蔡铮
501 290009 泰信债券周期回报 16.78 1.0830 1.0000 1.1630 1.0000 2011-02-09 何俊春
502 320015 诺安保本混合 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2011-05-13 张乐赛
503 570008 诺德周期策略股票基金 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
504 620008 金元惠理新经济主题股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
505 166301 华商中证500指数分级 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2012-09-06 田明圣
506 290007 泰信债券增强收益A 16.46 1.0595 1.0012 1.1575 1.0012 2009-07-29 何俊春
507 531009 建信收益增强债券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
508 310518 申万菱信可转债债券 16.23 1.0130 1.0000 1.1630 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
509 210009 金鹰核心资源股票 16.15 1.0610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
510 000017 财通可持续股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
511 090008 大成强化收益债券 16.08 0.9660 1.0000 1.1660 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
512 550004 信诚三得益债券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
513 110027 易方达安心回报债券A 15.98 1.1240 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
514 320008 诺安增利债券A 15.95 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪洋
515 200010 长城双动力股票 15.89 1.1336 1.0000 1.1586 1.0000 2009-01-15 王文祥
516 450006 国富强化收益债券C 15.43 1.0978 1.0312 1.1808 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
517 163406 兴全合润分级股票 15.39 1.1603 0.9990 1.1527 0.9990 2010-04-22 谢治宇
518 519704 交银先进制造股票 15.38 1.1550 1.0010 1.1550 1.0010 2011-06-22 王少成
519 050011 博时信用债券A/B 15.35 1.0900 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 过钧
520 350009 天治稳定收益债券 15.32 1.0780 1.0010 1.1480 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
521 510630 华夏消费ETF 15.29 1.1491 0.9967 1.1491 0.9967 2013-03-28 王路
522 162210 泰达宏利集利债券A 15.25 1.0406 1.0000 1.1486 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
523 100035 富国优化增强债券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
524 360016 光大保德信行业轮动股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
525 110028 易方达安心回报债券B 15.17 1.1160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
526 040019 华安稳固收益债券 15.03 1.0560 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-21 郑可成
527 519676 银河保本混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
528 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.83 1.1267 1.0001 1.1467 1.0001 2009-02-17 王瑞海
529 550008 信诚优胜精选股票 14.81 1.1470 0.9990 1.1470 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
530 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
531 290014 泰信现代服务业 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
532 360013 光大保德信信用添益债券A 14.71 1.0080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-16 陆欣
533 291007 泰信债券增强收益C 14.7 1.0534 1.0012 1.1414 1.0012 2009-07-29 何俊春
534 519015 海富通精选贰号混合 14.7 0.6970 1.0070 1.0170 1.0070 2007-04-09 蒋征
535 257050 国联安主题驱动股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2009-08-26 韦明亮
536 110035 易方达双债增强债券A 14.52 1.1140 1.0000 1.1440 1.0000 2011-12-01 张磊
537 100056 富国低碳环保股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-08-10 李晓铭
538 310508 申万菱信稳益宝债券 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-02-11 古平
539 519099 新华灵活主题股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
540 100058 富国产业债 14.23 1.0250 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 钟智伦
541 630007 华商稳健双利债券A 14.22 1.0810 1.0000 1.1420 1.0000 2010-08-09 张永志
542 162216 泰达中证500 14.11 1.1058 1.0000 1.1358 1.0000 2011-12-01 刘欣
543 410010 华富中小板指数增强 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-09 朱蓓
544 360014 光大保德信信用添益债券C 13.98 1.0010 1.0000 1.1360 1.0000 2011-05-16 陆欣
545 519100 长盛中证100指数 13.92 0.7159 1.0000 1.3359 1.0000 2006-11-22 冯雨生
546 206003 鹏华信用增利债券A 13.9 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2010-05-31 刘建岩
547 519672 银河蓝筹股票 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2010-07-16 徐小勇
548 519115 浦银安盛红利精选股票 13.83 1.1360 0.9980 1.1360 0.9980 2009-12-03 吴勇
549 660009 农银增强收益债券A 13.81 1.1017 1.0000 1.1367 1.0000 2011-07-01 史向明
550 110036 易方达双债增强债券C 13.72 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 张磊
551 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.59 1.0210 1.0000 1.1310 1.0000 2010-09-29 王旭巍
552 165707 诺德S300 13.58 1.1260 1.0000 1.1350 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
553 050111 博时信用债券C 13.48 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2009-06-10 过钧
554 213003 宝盈策略增长股票 13.48 0.8622 1.0000 1.2622 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
555 320009 诺安增利债券B 13.43 1.1180 1.0000 1.1330 1.0000 2009-05-27 汪洋
556 040015 华安动态灵活配置混合 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
557 550005 信诚三得益债券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
558 090016 大成中证内地消费主题指数 13.29 1.0810 1.0000 1.1310 1.0000 2011-11-08 刘波
559 202105 南方广利回报债券A/B 13.24 1.1220 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
560 159917 国泰中小板300成长ETF 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-15 章赟
561 100037 富国优化增强债券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
562 163111 申万中小 13.06 1.0909 1.0000 1.1259 1.0000 2012-05-08 张少华
563 510510 广发中证500ETF 13.03 1.1111 0.9830 1.1111 0.9830 2013-04-11 陈盛业
564 161019 富国新天锋定期开放债券 13 1.0070 0.9990 1.1240 0.9990 2012-05-07 邹卉
565 253030 国联安信心增益债券 12.95 1.0170 1.0000 1.1250 1.0000 2010-06-22 袁新钊
566 660109 农银增强收益债券C 12.92 1.0930 1.0000 1.1280 1.0000 2011-07-01 史向明
567 000008 嘉实中证500ETF联接基金 12.86 1.1286 1.0000 1.1286 1.0000 2013-03-22 杨宇
568 160916 大成优选股票(LOF) 12.82 1.1590 0.7840 0.9380 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
569 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.72 1.1058 1.0000 1.1258 1.0000 2009-02-17 王瑞海
570 630107 华商稳健双利债券B 12.7 1.0730 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 张永志
571 162299 泰达宏利集利债券C 12.61 1.0198 1.0043 1.1228 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
572 040020 华安升级主题股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
573 530017 建信双息红利债券 12.53 1.0530 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
574 217022 招商产业债券 12.51 1.0040 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
575 000029 富国宏观策略灵活配置混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-04-12 袁宜
576 000124 华宝兴业服务股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
577 206004 鹏华信用增利债券B 12.49 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-05-31 刘建岩
578 164207 天弘添利分级债券A 12.34 1.0040 1.0000 1.1240 1.0000 2010-12-03 陈钢
579 040026 华安信用四季红债券 12.33 1.0350 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 苏玉平
580 206007 鹏华消费优选股票 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2010-12-28 王宗合
581 180028 银华永祥保本混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-28 姜永康
582 519025 海富通领先成长股票 12.25 0.9870 1.0000 1.1370 1.0000 2009-04-30 陈静
583 200013 长城积极增利债券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 钟光正
584 163818 中银中小盘成长股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-11-23 王涛
585 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-12-10 宋德舜
586 202107 南方广利回报债券C 12.04 1.1100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
587 690009 民生加银红利回报混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
588 040037 华安安心收益债券B 11.98 1.1110 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 郑可成
589 700002 平安大华深证300指数增强 11.92 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-20 黄建军
590 040036 华安安心收益债券A 11.88 1.1100 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-07 郑可成
591 730001 方正富邦创新动力股票 11.87 1.0340 0.9980 1.1140 0.9980 2011-12-26 刘晨
592 000057 中银消费主题股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-04-25 甘霖
593 162510 国联安双力中小板综指分级 11.77 1.0780 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-23 黄志钢
594 000241 宝盈核心优势混合C 11.75 1.1239 1.0057 1.1239 1.0057 2009-03-17 王茹远
595 110030 易方达沪深300量化 11.73 1.1173 1.0000 1.1173 1.0000 2012-07-05 罗山
596 160127 南方新兴消费增长分级股票 11.65 1.1630 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
597 510450 180高ETF 11.63 1.1138 0.9978 1.1138 0.9978 2013-07-08 黄栋
598 164105 华富强化回报债券(LOF) 11.57 1.0420 1.0000 1.1130 1.0000 2010-09-08 张钫
599 163809 中银蓝筹混合 11.54 1.0950 1.0000 1.1150 1.0000 2010-02-11 甘霖
600 320011 诺安中小盘精选股票 11.51 1.0570 1.0000 1.1170 1.0000 2010-04-28 周心鹏
601 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
602 510660 华夏医药ETF 11.47 1.1125 0.9980 1.1125 0.9980 2013-03-28 张弘弢
603 160514 博时裕祥分级债券A 11.47 1.0150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
604 165310 建信双利分级股票 11.46 1.0590 1.0000 1.1030 1.0000 2011-05-06 马志强
605 400009 东方稳健回报债券 11.43 1.0440 1.0000 1.1140 1.0000 2008-12-10 王丹丹
606 560005 益民多利债券 11.38 0.9910 1.0000 1.1120 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
607 162107 金鹰中证500指数分级 11.37 1.0904 1.0001 1.1108 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
608 519030 海富通稳固收益债券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-23 邵佳民
609 160217 国泰信用互利分级债券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吴晨
610 161016 富国天盈分级债券A 11.25 1.0160 1.0010 1.1090 1.0010 2011-05-23 刁羽
611 206008 鹏华丰盛债券 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
612 233011 大摩主题优选股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-13 盛军锋
613 000120 中银美丽中国股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-06-07 陈军
614 470008 汇添富策略回报股票 11.14 1.0980 1.0060 1.1180 1.0060 2009-12-22 顾耀强
615 519091 新华泛资源优势混合 11.08 1.1130 1.0020 1.1130 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
616 570006 诺德中小盘股票 11.05 1.0800 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-28 周勇
617 200113 长城积极增利债券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-12 钟光正
618 233012 大摩多元收益债券A 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-08-28 李轶
619 762001 国金通用国鑫发起 10.9 1.0693 1.0000 1.1093 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
620 161909 万家利A 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2011-06-02 朱虹
621 372010 上投摩根强化回报债券A 10.7 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
622 450011 国富研究精选股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
623 167601 国金沪深300指数分级 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-07-26 宫雪
624 070099 嘉实优质企业股票 10.58 1.1080 1.0020 2.0050 1.8990 2004-12-01 邵健
625 519710 交银荣安保本混合 10.54 1.0530 1.0000 1.1030 1.0000 2012-06-20 项廷锋
626 740101 长安沪深300非周期指数 10.51 1.1040 0.9990 1.1040 0.9990 2012-06-25 王磊
627 159922 嘉实中证500ETF 10.4 3.9565 1.0048 1.1093 1.0048 2013-02-06 杨宇
628 000173 汇添富美丽30股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-06-25 王栩
629 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 10.33 1.1000 0.9970 1.1000 0.9970 2010-12-20 征茂平
630 233013 大摩多元收益债券C 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-08-28 李轶
631 371020 上投摩根纯债债券A 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2009-06-24 王亚南
632 166009 中欧新动力股票(LOF) 10.27 1.1027 1.0000 1.1027 1.0000 2011-02-10 苟开红
633 163004 长信利鑫分级债A 10.26 1.0122 1.0008 1.0996 1.0008 2011-06-24 张文琍
634 510500 南方中证500ETF 10.22 1.1046 1.0022 1.1046 1.0022 2013-02-06 罗文杰
635 710001 富安达优势成长股票 10.11 1.1011 1.0000 1.1011 1.0000 2011-09-21 孔学兵
636 519985 长信中短债债券 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2010-06-28 张文琍
637 590007 中邮上证380指数增强 10.05 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2011-11-22 方何
638 163411 兴全保本混合 10.02 1.1003 1.0001 1.1003 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
639 519697 交银优势行业混合 9.98 1.1320 1.0770 1.2220 1.1170 2009-01-21 张迎军
640 160809 长盛同辉深100等权重分级 9.97 1.0650 1.0000 1.1000 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
641 160212 国泰估值优势股票(LOF) 9.79 0.9080 0.8270 0.9080 0.8270 2010-02-10 邓时锋
642 372110 上投摩根强化回报债券B 9.69 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
643 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
644 000020 景顺长城品质投资股票 9.59 1.0970 1.0010 1.0970 1.0010 2013-03-19 余广
645 161693 融通债券C 9.56 1.0650 1.0070 1.5620 1.4490 2003-09-30 张李陵
646 261002 景顺长城优信增利债券A 9.53 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
647 470010 汇添富多元收益债券A 9.52 1.0900 1.0000 1.0950 1.0000 2012-09-18 曾刚
648 350007 天治趋势精选混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-07-15 吴战峰
649 620002 金元惠理成长动力混合 9.48 0.9080 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
650 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.45 1.0638 1.0001 1.0938 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
651 159927 鹏华沪深300ETF 9.39 2.4368 0.9858 1.0784 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
652 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.37 1.0120 1.0000 1.0690 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
653 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.21 1.0151 1.0000 1.0901 1.0000 2010-12-02 聂曙光
654 580007 东吴新创业股票 9.2 1.0350 1.0000 1.0950 1.0000 2010-06-29 周健
655 582002 东吴增利债券A 9.13 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-27 韦勇
656 180029 银华永泰积极债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-28 姜永康
657 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.06 1.0135 1.0034 1.0927 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
658 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
659 160808 长盛同瑞中证200分级 8.95 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-06 王超
660 470011 汇添富多元收益债券C 8.92 1.0840 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-18 曾刚
661 166010 中欧鼎利分级债券 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-16 聂曙光
662 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李杰
663 160128 南方金利定期开放债券A 8.86 1.0340 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-17 李璇
664 450007 国富成长动力股票 8.82 0.9261 1.0001 1.1061 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
665 202027 南方金粮油商品股票 8.81 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-25 杜冬松
666 164809 工银中证500指数 8.76 1.0571 1.0000 1.0827 1.0000 2012-01-31 何江
667 261102 景顺长城优信增利债券C 8.73 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
668 217023 招商信用增强债券 8.66 1.0050 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
669 070025 嘉实信用债券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 万晓西
670 210008 金鹰策略配置股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-01 陈晓
671 020025 国泰中小板300成长ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-15 章赟
672 162010 长城久兆中小板300指数分级 8.59 1.0590 1.0000 1.0820 1.0000 2012-01-30 余礼冰
673 000136 民生加银策略精选混合 8.57 1.0890 1.0030 1.0890 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
674 164209 天弘丰利分级债券A 8.51 1.0154 1.0003 1.0854 1.0003 2011-11-23 陈钢
675 020022 国泰保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
676 530020 建信转债增强债券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-29 彭云峰
677 217013 招商中小盘股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-12-25 吴昊
678 160129 南方金利定期开放债券C 8.45 1.0300 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
679 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.41 1.0536 1.0001 1.0836 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
680 160619 丰泽A 8.4 1.0140 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-08 戴钢
681 371120 上投摩根纯债债券B 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2009-06-24 王亚南
682 400013 东方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
683 481008 工银大盘蓝筹股票 8.15 0.7910 1.0000 1.2010 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
684 582202 东吴增利债券C 8.1 1.0400 1.0000 1.0800 1.0000 2011-07-27 韦勇
685 050027 博时信用纯债债券 8.07 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
686 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.05 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 李怡文
687 050023 博时天颐债券A 8.03 1.0580 1.0000 1.0800 1.0000 2012-02-29 杨永光
688 395011 中海增强收益债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-03-23 江小震
689 161117 易方达永旭定期开放债券 7.91 1.0040 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
690 531020 建信转债增强债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-29 彭云峰
691 180030 银华永泰积极债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 姜永康
692 470088 汇添富信用债A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陈加荣
693 487016 工银保本混合 7.88 1.0820 1.0030 1.0820 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
694 217021 招商优势企业混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
695 161017 富国中证500指数增强(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
696 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 于海颖
697 630009 华商稳定增利债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 张永志
698 070026 嘉实信用债券C 7.66 0.9770 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西
699 470028 汇添富社会责任股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
700 481017 工银量化策略股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-26 游凛峰
701 393001 中海保本混合 7.43 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2012-06-20 刘俊
702 582001 东吴优信稳健债券A 7.43 1.0619 1.0002 1.0739 1.0002 2008-11-05 丁蕙
703 040022 华安可转债债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-06-22 贺涛
704 200011 长城景气行业龙头混合 7.36 1.0600 1.0090 1.0850 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
705 260112 景顺长城能源基建股票 7.34 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2009-10-20 余广
706 270029 广发聚财信用债券A 7.34 1.0640 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-13 代宇
707 050123 博时天颐债券C 7.32 1.0540 1.0000 1.0730 1.0000 2012-02-29 杨永光
708 050014 博时创业成长股票 7.31 1.0490 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-01 韩茂华
709 470089 汇添富信用债C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陈加荣
710 340009 兴全磐稳增利债券 7.28 1.0319 1.0001 1.0719 1.0001 2009-07-23 毛水荣
711 166005 中欧价值发现股票 7.26 1.0790 1.0060 1.0790 1.0060 2009-07-24 苟开红
712 050016 博时宏观回报债券A/B 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-27 皮敏
713 165518 信诚双盈分级债券A 7.1 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
714 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 7.1 1.0090 0.8850 1.0710 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
715 110037 易方达纯债债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
716 163823 中银保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-19 李建
717 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
718 165706 诺德双翼分级债券A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
719 395012 中海增强收益债券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-23 江小震
720 660011 农银中证500指数 6.85 1.0667 0.9983 1.0667 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
721 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.81 1.0580 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-25 佘春宁
722 162214 泰达宏利中小盘股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-01-26 陈少平
723 570005 诺德成长优势股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2009-09-22 胡志伟
724 162106 金鹰回报A 6.8 1.0036 1.0010 1.0690 1.0010 2012-03-09 邱新红
725 690006 民生加银信用双利债券A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
726 233015 大摩量化配置股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-12-11 张靖
727 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-08-29 章赟
728 159929 汇添富中证医药卫生ETF 6.68 1.0682 1.0013 1.0682 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
729 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.65 0.1685 0.1580 0.1685 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
730 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.65 0.1685 0.1580 0.1685 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
731 270030 广发聚财信用债券B 6.63 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
732 070020 嘉实稳固收益债券 6.6 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陈绪新
733 590009 中邮稳定收益债券A 6.53 1.0290 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 张萌
734 166013 信用A 6.53 1.0200 1.0010 1.0650 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
735 110038 易方达纯债债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
736 700004 平安大华保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-11 孙健
737 630109 华商稳定增利债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 张永志
738 040023 华安可转债债券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-06-22 贺涛
739 080007 长盛同鑫保本混合 6.49 1.0330 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-24 蔡宾
740 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.48 1.0090 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 薛铮
741 164702 汇添富季季红定期开放债券 6.32 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-26 陆文磊
742 420005 天弘周期策略股票 6.32 1.0240 0.9990 1.0660 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
743 001021 华夏亚债中国指数A 6.26 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
744 590010 中邮稳定收益债券C 6.23 1.0260 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 张萌
745 180025 银华信用双利债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-12-03 经惠云
746 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.19 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛铮
747 161506 通利债A 6.14 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
748 530012 建信保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
749 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.07 1.0150 1.0010 1.0620 1.0010 2012-06-04 冯俊
750 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.03 1.0170 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-07 孔学峰
751 050116 博时宏观回报债券C 5.99 1.0450 1.0000 1.0600 1.0000 2010-07-27 皮敏
752 690206 民生加银信用双利债券C 5.97 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
753 750002 安信目标收益A 5.94 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-25 李勇
754 166902 民生加银平稳增利债券A 5.89 1.0260 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
755 720002 财通多策略稳健增长债券 5.88 1.0340 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-13 赵艰申
756 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 5.82 0.9580 0.9950 1.0580 0.9950 1992-05-29 谢可
757 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
758 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春宁
759 470018 汇添富保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-26 陈加荣
760 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
761 165519 信诚中证800医药指数分级 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
762 160314 华夏行业股票(LOF) 5.58 1.0430 3.6020 4.5900 4.3890 1992-12-29 孙彬
763 090013 大成保本混合 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
764 233009 大摩多因子策略股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
765 020027 国泰信用债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-31 胡永青
766 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.49 0.9727 1.0001 1.0532 1.0001 2011-03-23 王茜
767 166903 民生加银平稳增利债券C 5.49 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
768 750003 安信目标收益C 5.43 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
769 159920 华夏恒生ETF 5.36 1.0537 1.0001 1.0537 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
770 001023 华夏亚债中国指数C 5.36 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
771 159911 民营ETF 5.31 3.4000 0.9783 1.0302 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
772 470058 汇添富可转换债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
773 519156 新华行业灵活配置混合 5.29 1.0540 1.0010 1.0540 1.0010 2013-06-05 何潇
774 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 5.28 1.0990 1.0660 1.1220 1.0660 1996-05-31 聂挺进
775 164811 工银深证100指数分级 5.28 1.0283 1.0000 1.0505 1.0000 2012-10-25 何江
776 110029 易方达科讯股票 5.26 0.9358 2.5449 4.7571 4.6299 1993-01-12 宋昆
777 420008 天弘债券发起式A 5.24 1.0230 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-10 陈钢
778 202108 南方润元纯债债券A/B 5.22 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
779 217024 招商安盈保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-20 孙海波
780 320020 诺安汇鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 张乐赛
781 710301 富安达增强收益债券A 5.16 1.0314 1.0000 1.0514 1.0000 2012-07-25 李飞
782 660102 农银恒久增利债券C 5.04 1.1127 1.0773 1.1307 1.0773 2008-12-23 史向明
783 370022 上投摩根分红添利债券B 5.03 1.0170 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 赵峰
784 020028 国泰信用债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-31 胡永青
785 519712 交银阿尔法核心股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-08-03 龙向东
786 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
787 180026 银华信用双利债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-12-03 经惠云
788 206010 鹏华深证民营ETF联接 4.96 1.0421 0.9929 1.0421 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
789 217027 招商央视财经50指数 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-05 王平
790 519669 银河领先债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-29 韩晶
791 206015 鹏华纯债债券 4.9 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-03 刘太阳
792 206013 鹏华金刚保本混合 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
793 000073 上投摩根成长动力混合 4.89 1.0520 1.0030 1.0520 1.0030 2013-05-15 杜猛
794 202110 南方润元纯债债券C 4.82 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
795 660013 农银信用添利债券 4.8 1.0113 0.9997 1.0473 0.9997 2012-06-19 吴江
796 519726 交银荣祥保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-24 项廷锋
797 420108 天弘债券发起式B 4.73 1.0190 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-10 陈钢
798 164810 工银纯债定期开放债券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海涛
799 160218 国泰国证房地产行业指数分级 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-02-06 章赟
800 360012 光大保德信中小盘股票 4.67 1.0164 0.9999 1.0464 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
801 710302 富安达增强收益债券C 4.61 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-25 李飞
802 070032 嘉实优化红利股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-06-26 赵勇
803 420009 天弘安康养老混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
804 519188 万家信用恒利债券A 4.57 1.0457 1.0000 1.0457 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
805 686868 浙商聚盈信用债债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
806 399011 中海上证380指数 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-03-07 陈明星
807 000219 博时裕益混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-29 姜文涛
808 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 4.47 1.0447 1.0000 1.0447 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
809 519093 新华钻石品质企业股票 4.41 1.0410 0.9970 1.0410 0.9970 2010-02-03 曹名长
810 510070 鹏华上证民企50ETF 4.38 1.2190 1.0010 1.0450 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
811 470059 汇添富可转换债券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
812 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 江科宏
813 161022 富国创业板指数分级 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-09-12 王保合
814 310318 申万菱信沪深300 4.21 1.0644 1.0214 1.8569 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
815 166019 中欧价值智选混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-14 苟开红
816 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈涛
817 206005 鹏华上证民企50ETF联接 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
818 519097 新华中小市值优选股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-01-28 桂跃强
819 550009 信诚中小盘股票 4.18 0.9220 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
820 240018 华宝兴业可转债债券 4.13 1.0414 1.0001 1.0414 1.0001 2011-04-27 华志贵
821 519189 万家信用恒利债券C 4.03 1.0403 1.0000 1.0403 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
822 100070 富国强收益A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-18 冯彬
823 686869 浙商聚盈信用债债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
824 165312 建信央视50 3.99 1.0399 1.0000 1.0399 1.0000 2013-03-28 叶乐天
825 080008 长盛同祥泛资源股票 3.92 0.9900 1.0000 1.0400 1.0000 2011-10-26 王克玉
826 519152 新华纯债添利债券发起A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
827 519117 浦银安盛基本面400指数 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-14 陈士俊
828 100066 富国纯债债券发起A/B 3.81 1.0170 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
829 519002 华安安信消费股票 3.71 1.0780 1.0570 1.0960 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
830 519050 海富通养老收益混合 3.71 1.0350 0.9980 1.0350 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
831 100072 富国强回报定期开放债券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
832 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-04 沈涛
833 700005 平安大华添利债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-27 孙健
834 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.64 1.0030 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
835 100068 富国纯债债券发起C 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
836 550015 信诚季季添金 3.5 1.0030 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
837 160119 南方中证500指数(LOF) 3.5 0.9696 0.9970 1.0396 0.9970 2009-09-25 罗文杰
838 161507 银河沪深300成长分级 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
839 519153 新华纯债添利债券发起C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
840 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
841 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陈昕
842 000071 华夏恒生ETF联接 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
843 582201 东吴优信稳健债券C 3.47 1.0448 1.0217 1.0568 1.0217 2008-11-05 丁蕙
844 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.43 1.0030 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
845 400016 东方强化收益债券 3.41 1.0341 1.0000 1.0341 1.0000 2012-10-09 王丹丹
846 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
847 200016 长城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
848 580006 东吴新经济 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2009-12-30 邹国英
849 000117 广发轮动配置股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
850 160811 长盛同丰分级债券A 3.34 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
851 100073 富国强回报定期开放债券C 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
852 700006 平安大华添利债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
853 270044 广发双债添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
854 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-17 周小丹
855 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-28 张琦
856 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.29 1.0110 1.0000 1.0330 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
857 161824 银华永兴A 3.21 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
858 582003 东吴保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-13 丁蕙
859 270024 广发聚祥保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
860 000059 国联安医药100指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-21 黄志钢
861 290012 泰信保本混合 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-02-22 董山青
862 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.18 1.0309 0.9991 1.0309 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
863 573003 诺德增强收益债券 3.17 1.0050 1.0000 1.0320 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
864 001031 华夏安康债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 曲波
865 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
866 163006 长信利众分级债A 3.08 1.0084 1.0005 1.0311 1.0005 2013-02-04 刘波
867 450018 国富恒久信用债券A/C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
868 360010 光大保德信均衡精选股票 2.99 0.9245 1.0000 1.0445 1.0000 2009-03-04 李阳
869 270045 广发双债添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
870 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-10 蔡宾
871 380005 中银纯债债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陈国辉
872 660006 农银大盘蓝筹股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2010-09-01 李洪雨
873 000251 工银金融地产股票 2.89 1.0310 1.0020 1.0310 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
874 481009 工银沪深300指数 2.8 0.8800 1.0000 1.0750 1.0000 2009-03-05 何江
875 001033 华夏安康债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
876 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-08-02 田汉卿
877 164813 工银增A 2.63 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-06 江明波
878 000024 大摩双利增强债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天阳
879 485119 工银信用纯债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀红
880 020033 国泰民安增利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
881 450019 国富恒久信用债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
882 200017 长城岁岁金债券 2.51 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-23 史彦刚
883 380009 中银添利债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-02-04 陈国辉
884 380006 中银纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陈国辉
885 161717 招商双债增强A 2.46 1.0040 1.0010 1.0250 1.0010 2013-03-01 张婷
886 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.45 0.9990 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
887 000025 大摩双利增强债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-26 洪天阳
888 000062 银华成长股绩30/70指数 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
889 510420 180ETF 2.3 1.0210 0.9980 1.0210 0.9980 2012-06-12 江科宏
890 217018 招商安瑞进取债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-03-17 王景
891 202023 南方优选成长混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-01-30 谈建强
892 610006 信达澳银产业升级股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-06-13 张俊生
893 161911 万家强化收益定期开放债券 2.29 1.0119 1.0000 1.0229 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
894 519020 国泰金泰 2.27 1.0210 0.9150 0.9360 0.9150 1998-03-27 程洲
895 090017 大成可转债增强债券 2.25 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2011-11-30 朱文辉
896 320021 诺安双利债券发起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
897 485019 工银信用纯债债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀红
898 519727 交银成长30股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
899 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
900 470068 汇添富深证300ETF联接 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-09-28 吴振翔
901 511880 银华交易型货币(ETF) 2.08 102.0790 1.0000 102.0790 1.0000 2013-04-01 于海颖
902 128013 国投瑞银纯债债券B 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
903 160623 鹏华丰利分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
904 162109 元盛A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-02 邱新红
905 000056 建信消费升级混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 邱宇航
906 620009 金元惠理惠利保本 2 1.0220 1.0020 1.0220 1.0020 2013-02-05 李杰
907 000022 南方中票A 1.99 1.0199 1.0000 1.0199 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
908 160417 华安沪深300指数分级 1.97 1.0020 1.0000 1.0200 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
909 519718 交银纯债债券发起A/B 1.9 1.0120 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-19 胡军华
910 750005 安信平稳增长混合发起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
911 165808 东吴鼎利优先 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
912 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 张胜记
913 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 张胜记
914 000023 南方中票C 1.87 1.0187 1.0000 1.0187 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
915 121013 国投瑞银纯债债券A 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
916 720003 财通保本混合发起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
917 000084 博时安盈债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-23 张勇
918 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
919 000129 大成景安短融债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
920 000092 信诚新双盈分级债券A 1.8 1.0030 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
921 590005 中邮核心主题股票 1.79 0.8820 1.0010 1.0420 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
922 070037 嘉实纯债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲扬
923 000105 建信安心回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
924 000174 汇添富高息债债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-06-27 陈加荣
925 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.68 0.9680 0.9520 0.9680 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
926 000028 华富保本 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-24 胡伟
927 000085 博时安盈债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 张勇
928 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 谢志华
929 000123 汇添富实业债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
930 000118 广发聚鑫债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
931 000128 大成景安短融债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
932 070038 嘉实纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
933 202213 南方安心保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
934 000175 汇添富高息债债券C 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陈加荣
935 000127 农银行业领先股票 1.59 1.0178 1.0019 1.0178 1.0019 2013-06-25 徐莉
936 000060 国联安股债动态 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-26 黄欣
937 000106 建信安心回报债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建华
938 530021 建信纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
939 040040 华安纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
940 519720 交银纯债债券发起C 1.5 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡军华
941 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.41 0.7930 2.3230 2.4150 2.3230 1992-05-31 余志勇
942 673010 纽银新动向混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
943 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
944 000119 广发聚鑫债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
945 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 曲扬
946 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 刘宁
947 161821 银华50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
948 040041 华安纯债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
949 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 闫旭
950 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 刘宁
951 000191 富国信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
952 000053 鹏华实业债纯债债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 刘太阳
953 519723 交银双轮动债券A/B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-18 胡军华
954 000054 鹏华双债增利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
955 163210 诺安纯债定期开放债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
956 000107 富国信用增强债券A 1.1 1.0080 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 冯彬
957 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
958 000192 富国信用债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
959 000171 易方达裕丰回报 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
960 206018 鹏华产业债债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 刘建岩
961 161822 银华50C(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
962 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
963 531021 建信纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
964 730002 方正富邦红利精选股票 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2012-11-20 张璐
965 519190 万家岁得利定期开放债券 1.07 1.0037 1.0000 1.0107 1.0000 2013-03-06 朱虹
966 000169 泰达高票息债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若伟
967 000149 华安双债添利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 贺涛
968 000142 融通通泰保本 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-30 韩海平
969 000194 银华信用四季红债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
970 000070 国投瑞银中高等级债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
971 610008 信达澳银信用债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔学峰
972 519725 交银双轮动债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
973 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.99 1.0099 1.0000 1.0099 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
974 000264 博时内需增长混合 0.98 1.0330 0.8940 0.9030 0.8940 1998-07-25 王燕
975 270048 广发纯债债券A 0.97 0.9950 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
976 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
977 510330 华夏沪深300ETF 0.95 2.4821 1.0149 1.0242 1.0149 2012-12-25 张弘弢
978 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-01 罗毅
979 000143 鹏华双债加利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-27 初冬
980 000150 华安双债添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贺涛
981 000170 泰达高票息债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
982 163211 诺安债C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
983 000109 富国信用增强债券C 0.9 1.0060 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
984 400020 东方安心收益保本 0.86 1.0088 1.0002 1.0088 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
985 400022 东方利群混合 0.83 1.0084 1.0001 1.0084 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
986 000244 天弘稳利定期开放A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
987 000209 信诚新兴产业股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
988 610108 信达澳银信用债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
989 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
990 000245 天弘稳利定期开放B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
991 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 胡剑
992 519660 银河增利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
993 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立
994 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
995 270049 广发纯债债券C 0.67 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
996 210014 金鹰元丰保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
997 675013 纽银稳健双利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 闫旭
998 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-30 胡剑
999 161826 银华中证转债指数增强分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-15 姜永康
1000 519661 银河增利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1001 000130 大成景兴信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
1002 000047 华夏双债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1003 000153 大成景旭纯债债券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1004 510090 建信上证社会责任ETF 0.57 0.8430 1.0000 1.0060 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1005 660010 农银策略精选股票 0.53 1.0054 1.0001 1.0054 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1006 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
1007 000080 天治可转债增强债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 秦娟
1008 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-21 刘宁
1009 000259 农银区间收益混合 0.44 1.0046 1.0002 1.0046 1.0002 2013-08-21 陈富权
1010 290008 泰信发展主题股票基金 0.4 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2010-12-15 刘毅
1011 233008 大摩消费领航混合基金 0.4 1.0041 1.0001 1.0041 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1012 487021 工银保本2号混合发起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1013 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1014 000048 华夏双债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1015 000030 长城久利保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1016 163112 申万菱信定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 古平
1017 000110 金鹰元安保本混合 0.4 1.0044 1.0004 1.0044 1.0004 2013-05-20 邱新红
1018 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 赵峰
1019 166020 中欧成长优选混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-21 苟开红
1020 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1021 000045 工银产业债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 何秀红
1022 000050 长盛纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1023 000081 天治可转债增强债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 秦娟
1024 519662 银河回报债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1025 519663 银河回报债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1026 000199 国泰目标收益保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
1027 550018 信诚优质纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 李仆
1028 000005 嘉实增强信用定期债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 刘宁
1029 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.29 1.0032 1.0003 1.0032 1.0003 2013-02-05 杨宇
1030 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1031 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1032 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1033 000052 长盛纯债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1034 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1035 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1036 410007 华富价值增长混合 0.09 1.0002 0.9993 1.0002 0.9993 2009-07-15 郭晨
1037 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.07 1.0009 1.0002 1.0009 1.0002 2013-02-05 杨宇
1038 620003 金元惠理丰利债券 0.02 0.9800 1.0010 1.0020 1.0010 2009-03-23 李杰
1039 511210 博时上证企债30ETF 0.01 99.7191 0.9971 0.9972 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1040 000046 工银产业债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
1041 000072 华安保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1042 000015 华夏纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
1043 000026 泰达信用合利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1044 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.01 0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 2013-05-10 杨宇
1045 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2011-08-09 胡洁
1046 550019 信诚优质纯债债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 李仆
1047 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2013-05-10 杨宇
1048 450009 国富中小盘股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1049 530011 建信内生动力股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2010-11-16 万志勇
1050 000027 泰达信用合利债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1051 000016 华夏纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1052 519110 浦银安盛价值成长股票 -0.2 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1053 090019 大成景恒保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1054 233010 大摩深证300指数增强 -0.3 0.9950 0.9980 0.9950 0.9980 2011-11-15 刘钊
1055 000003 中海可转债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-20 周其源
1056 000004 中海可转债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-20 周其源
1057 270025 广发行业领先股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1058 000126 招商安润保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-19 邓栋
1059 210010 金鹰元泰信用债A -0.55 0.9943 0.9998 0.9943 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1060 070021 嘉实主题新动力股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1061 000067 民生加银转债优选债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1062 000068 民生加银转债优选债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1063 000032 易方达信用债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1064 620006 金元惠理消费主题股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2010-09-15 晏斌
1065 510430 银华上证50等权ETF -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1066 650001 英大纯债债券A -0.72 0.9931 1.0003 0.9931 1.0003 2013-04-24 李岚
1067 518800 国泰黄金ETF -0.75 2.6272 1.0013 0.9938 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1068 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -0.75 0.9250 0.9320 0.9250 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1069 690011 民生加银积极成长发起式 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-01-31 李海
1070 165520 信诚中证800有色指数分级 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1071 400018 东方央视财经50指数 -0.83 0.9920 1.0003 0.9920 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1072 518880 华安黄金易(ETF) -0.86 2.6280 1.0010 0.9920 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1073 675021 纽银稳定增利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 陶翀
1074 650002 英大纯债债券C -0.91 0.9912 1.0003 0.9912 1.0003 2013-04-24 李岚
1075 210011 金鹰元泰信用债C -0.92 0.9906 0.9998 0.9906 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1076 000033 易方达信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1077 161624 融通标普中国可转债指数增强 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 张李陵
1078 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -1.11 0.9890 1.0001 0.9890 1.0001 2012-08-21 张胜记
1079 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.15 98.5790 100.0000 0.9890 1.0000 2013-03-05 张一格
1080 000042 中证财通可持续发展100指数 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-22 关家雄
1081 675023 纽银稳定增利债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1082 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-04 杨成
1083 161625 融通标普中国可转债指数增强 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 张李陵
1084 000058 国联安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1085 000065 国富焦点驱动混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1086 160806 长盛同庆中证800分级 -1.34 0.9570 0.8800 0.8690 0.8800 2009-05-12 王超
1087 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.34 98.6640 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 杨宇
1088 320012 诺安主题精选股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-09-15 杨谷
1089 163810 中银价值混合 -1.45 0.9670 1.0000 0.9870 1.0000 2010-08-25 张发余
1090 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-04 杨成
1091 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 张一格
1092 310388 申万菱信消费增长股票 -1.64 0.9110 1.0000 0.9960 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1093 510700 长盛上证市值百强(ETF) -1.7 1.7680 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1094 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1095 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-07 张一格
1096 481013 工银消费服务股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1097 202015 南方开元沪深300联接 -1.77 0.8612 1.0000 1.0212 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1098 410006 华富策略精选混合 -1.91 0.8585 1.0000 1.0185 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1099 162715 广发聚源定期债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 谢军
1100 162716 广发聚源定期债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-08 谢军
1101 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -2.28 0.9840 1.0070 0.9840 1.0070 2013-05-07 江科宏
1102 000093 信诚新双盈分级债券B -2.3 0.9770 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1103 110022 易方达消费行业股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1104 510280 上证180成长ETF -2.31 0.9720 0.9950 0.9720 0.9950 2011-08-04 胡洁
1105 510650 华夏金融ETF -2.44 0.9661 0.9903 0.9661 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1106 000216 华安黄金易ETF联接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1107 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -2.57 0.9744 1.0001 0.9744 1.0001 2012-08-09 张胜记
1108 000217 华安黄金易ETF联接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1109 398041 中海量化策略股票 -2.66 0.9400 1.0000 0.9770 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1110 510310 易方达沪深300ETF发起式 -2.99 0.9729 1.0029 0.9729 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1111 217012 招商行业领先股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2009-06-19 张慎平
1112 530010 建信上证社会责任ETF联接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1113 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-08-01 方磊
1114 200012 长城中小盘股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2011-01-27 于雷
1115 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1116 165515 信诚沪深300指数分级 -3.48 0.9350 1.0000 0.9680 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1117 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1118 159919 嘉实沪深300ETF -3.62 2.4965 0.9901 0.9542 0.9901 2012-05-07 杨宇
1119 159930 汇添富中证能源ETF -3.64 0.9547 0.9908 0.9547 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1120 398051 中海环保新能源混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1121 159913 交银深证300价值ETF -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1122 206012 鹏华价值精选股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1123 159925 南方开元沪深300ETF -3.86 0.9502 0.8783 0.8331 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1124 070018 嘉实回报混合 -4.14 0.9300 1.0030 0.9670 1.0030 2009-08-18 赵勇
1125 080005 长盛量化红利股票 -4.26 0.9180 1.0000 0.9580 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1126 540009 汇丰晋信消费红利股票 -4.35 0.9570 1.0005 0.9570 1.0005 2010-12-08 王品
1127 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1128 519706 交银深证300价值ETF联接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1129 070017 嘉实量化阿尔法股票 -4.93 0.8910 1.0000 0.9710 1.0000 2009-03-20 陶羽
1130 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.05 0.9045 1.0000 0.9545 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1131 510290 南方上证380ETF -5.11 0.9486 0.9997 0.9486 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1132 020021 国泰上证180金融ETF联接 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-03-31 章赟
1133 630008 华商策略精选混合 -5.43 0.9410 0.9950 0.9410 0.9950 2010-11-09 田明圣
1134 202025 南方上证380ETF联接 -5.44 0.9457 1.0001 0.9457 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1135 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1136 166802 浙商沪深300指数分级 -5.55 0.9240 1.0000 0.9450 1.0000 2012-05-07 关永祥
1137 159912 汇添富深证300ETF -5.55 0.9443 0.9998 0.9443 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1138 159931 汇添富中证金融地产ETF -5.66 0.9322 0.9881 0.9322 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1139 180033 银华上证50等权ETF联接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1140 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1141 510620 华夏材料ETF -5.85 0.8965 0.9522 0.8965 0.9522 2013-03-28 王路
1142 090011 大成核心双动力股票型 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1143 510150 招商上证消费80ETF -5.91 2.8550 1.0000 0.9410 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1144 040016 华安行业轮动股票 -5.91 0.9409 1.0000 0.9409 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1145 510230 国泰上证180金融ETF -6 3.3130 1.0010 0.9410 1.0010 2011-03-31 章赟
1146 217009 招商核心价值混合 -6.17 0.8424 1.0000 0.9624 1.0000 2007-03-30 赵龙
1147 162209 泰达宏利市值优选股票 -6.24 0.9428 1.0055 0.9428 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1148 050019 博时转债增强债券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1149 217017 招商上证消费80ETF联接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1150 040007 华安中小盘成长股票 -6.61 0.8999 2.2306 2.2148 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1151 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -6.77 2.4962 1.0070 0.9382 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1152 210004 金鹰稳健成长股票 -6.8 0.7930 1.0000 0.9730 1.0000 2010-04-14 冯文光
1153 206002 鹏华精选成长股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2009-09-09 刘苏
1154 688888 浙商聚潮产业成长股票 -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1155 050119 博时转债增强债券C -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1156 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -7.22 0.8870 1.0010 0.9470 1.0010 2009-04-03 杨靖
1157 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.28 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1158 320016 诺安多策略股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-08-09 杨谷
1159 050009 博时新兴成长股票 -7.59 0.5860 2.8380 2.7690 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1160 610004 信达澳银中小盘股票 -7.61 0.9230 0.9990 0.9230 0.9990 2009-12-01 曾国富
1161 620001 金元惠理宝石动力混合 -7.72 0.9026 1.0245 0.9626 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1162 398021 中海能源策略混合 -7.75 0.6319 1.0005 0.9419 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1163 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -7.78 0.9223 1.0001 0.9223 1.0001 2011-06-01 张永东
1164 481010 工银瑞信中小盘股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1165 540007 汇丰晋信中小盘股票 -7.82 0.9052 1.0000 0.9252 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1166 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-03-09 周健
1167 162714 广发深证100指数分级 -7.94 0.8969 0.9995 0.9198 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1168 160415 华安深证300指数(LOF) -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-09-02 许之彦
1169 166001 中欧新趋势股票(LOF) -8.01 0.7748 0.9992 1.0348 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1170 530018 建信深证100指数增强 -8.04 0.9196 1.0000 0.9196 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1171 450010 国富策略回报混合 -8.35 0.9110 0.9940 0.9110 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1172 161611 融通内需驱动股票 -8.79 0.8180 1.0000 0.9380 1.0000 2009-04-22 周珺
1173 162213 泰达宏利财富大盘指数 -9 0.8926 1.0000 0.9126 1.0000 2010-04-23 刘欣
1174 159923 大成100ETF -9.48 0.9070 1.0020 0.9070 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1175 620004 金元惠理价值增长股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1176 450008 国富沪深300指数增强 -9.62 0.9110 1.0080 0.9110 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1177 180020 银华成长先锋混合 -9.72 0.8840 1.0030 0.9090 1.0030 2010-10-08 黄颖
1178 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -9.74 0.8780 1.0000 0.9080 1.0000 2010-04-23 徐林明
1179 270026 广发中小板300联接 -10.08 0.8992 1.0000 0.8992 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1180 159907 广发中小板300ETF -10.09 0.9903 1.0007 0.8997 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1181 400011 东方核心动力股票 -10.13 0.8987 1.0000 0.8987 1.0000 2009-06-24 张岗
1182 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -10.22 0.8960 0.9980 0.8960 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1183 100051 富国可转债 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1184 050012 博时策略混合 -10.64 0.8700 0.9970 0.8940 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1185 690005 民生加银内需增长股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1186 162711 广发中证500指数(LOF) -11.33 0.8840 0.9970 0.8840 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1187 202005 南方成份精选股票 -11.73 0.8553 3.1658 0.8753 3.1658 1992-05-28 陈键
1188 166006 中欧中小盘股票(LOF) -11.89 0.8401 1.0000 0.8901 1.0000 2009-12-30 王海
1189 671010 纽银策略优选股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1190 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.35 0.6922 2.3520 2.1095 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1191 210003 金鹰行业优势股票 -12.5 0.8540 0.9999 0.8840 0.9999 2009-07-01 何晓春
1192 090009 大成行业轮动股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1193 160807 长盛沪深300指数(LOF) -13.19 0.8250 1.0000 0.8750 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1194 162509 国联安双禧中证100指数分级 -13.53 0.9630 0.9990 0.8710 0.9990 2010-04-16 黄欣
1195 159916 深证基本面60ETF -13.58 1.5858 0.9998 0.8640 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1196 519983 长信量化先锋股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-11-18 胡倩
1197 161810 银华内需精选股票(LOF) -13.86 0.8480 0.9360 0.8060 2.3660 1999-07-12 邹积建
1198 530015 建信深证基本面60ETF联接 -13.89 0.8611 1.0000 0.8611 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1199 161812 银华深证100指数分级 -13.96 0.7880 1.0030 0.8670 1.0030 2010-05-07 周毅
1200 519987 长信恒利优势股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2009-07-30 叶松
1201 560003 益民创新优势混合 -14.11 0.8460 1.0000 0.8660 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1202 160215 国泰价值经典股票(LOF) -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-08-13 黄焱
1203 202009 南方盛元红利股票 -14.33 0.7810 1.0040 0.8790 1.0040 2008-03-21 张旭
1204 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -14.42 0.8202 1.0000 0.8652 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1205 510610 华夏能源ETF -14.5 0.8441 0.9873 0.8441 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1206 510110 海富通上证周期ETF -14.62 2.1170 0.9950 0.8500 0.9950 2010-09-19 刘璎
1207 570001 诺德价值优势股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1208 410003 华富成长趋势股票 -15.08 0.6660 0.9988 0.9560 0.9988 2007-03-19 龚炜
1209 070023 嘉实深证基本面120联接 -15.21 0.8480 1.0001 0.8480 1.0001 2011-08-01 杨阳
1210 110021 易方达上证中盘ETF联接 -15.39 0.8461 1.0000 0.8461 1.0000 2010-03-31 张胜记
1211 050018 博时行业轮动股票 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1212 161907 万家中证红利指数(LOF) -15.53 0.8447 1.0000 0.8447 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1213 161211 国投沪深300金融地产指数(L -15.56 0.8360 0.9900 0.8360 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1214 519702 交银趋势股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1215 100038 富国沪深300指数增强 -15.66 0.8400 0.9960 0.8400 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1216 161715 招商中证大宗商品指数分级 -15.79 0.8280 1.0010 0.8450 1.0010 2012-06-28 王平
1217 570007 诺德30股票 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-05-05 李圣春
1218 217016 招商深证100指数 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-06-22 王平
1219 510030 华宝兴业上证180价值ETF -16.3 2.3620 0.9660 0.8090 0.9660 2010-04-23 徐林明
1220 163407 兴全沪深300指数(LOF) -16.64 0.8340 1.0005 0.8340 1.0005 2010-11-02 申庆
1221 510130 易方达上证中盘ETF -16.78 2.4267 1.0030 0.8347 1.0030 2010-03-29 张胜记
1222 630006 华商产业升级股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1223 240022 华宝兴业资源优选股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1224 410009 华富量子生命力股票 -16.82 0.8319 1.0001 0.8319 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1225 585001 东吴中证新兴 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-02-01 周健
1226 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1227 090010 大成中证红利指数 -17.42 0.8250 0.9990 0.8250 0.9990 2010-02-02 刘波
1228 165511 信诚中证500指数分级 -17.47 0.7690 1.0000 0.8210 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1229 160616 鹏华中证500指数(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-02-05 杨靖
1230 519039 长盛同德主题股票 -18.1 0.8508 2.9767 2.4380 2.9767 1992-12-01 邓永明
1231 690004 民生加银稳健成长股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1232 040190 华安上证龙头ETF联接 -18.25 0.8200 1.0030 0.8200 1.0030 2010-11-18 牛勇
1233 040180 华安上证180ETF联接 -18.32 0.8160 0.9990 0.8160 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1234 610005 信达澳银红利回报股票 -18.49 0.8000 1.0000 0.8200 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1235 159910 嘉实深证基本面120ETF -18.51 0.8136 0.9984 0.8136 0.9984 2011-08-01 杨阳
1236 519694 交银蓝筹股票 -18.61 0.8066 1.0048 0.8216 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1237 510260 诺安上证新兴产业ETF -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1238 510270 中银上证国企100ETF -18.74 0.6950 0.9980 0.8110 0.9980 2011-06-16 周小丹
1239 510160 南方小康ETF -18.91 0.3254 0.9984 0.8096 0.9984 2010-08-27 柯晓
1240 519032 海富通上证非周期ETF联接 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-04-27 刘璎
1241 100053 富国上证综指ETF联接 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-01-30 王保合
1242 510190 华安上证龙头ETF -19.41 2.1010 0.9990 0.8050 0.9990 2010-11-18 牛勇
1243 481006 工银红利股票 -19.51 0.7784 1.0009 0.8184 1.0009 2007-07-18 杨军
1244 519700 交银主题优选混合 -19.79 0.7910 1.0000 0.8060 1.0000 2010-06-30 李永兴
1245 270022 广发内需增长混合 -19.89 0.7320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1246 510210 富国上证综指ETF -19.9 2.3430 1.0010 0.8020 1.0010 2011-01-30 王保合
1247 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1248 519019 大成景阳领先股票 -20.28 0.6920 3.6940 3.7300 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1249 510120 海富通上证非周期ETF -20.46 1.8880 1.0000 0.7950 1.0000 2011-04-22 刘璎
1250 690003 民生加银精选股票 -20.56 0.7920 0.9970 0.7920 0.9970 2010-02-03 江国华
1251 090012 大成深证成长40ETF联接 -21.02 0.7890 0.9990 0.7890 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1252 160910 大成创新成长混合(LOF) -21.04 0.8080 2.2630 2.0190 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1253 110020 易方达沪深300ETF联接 -21.99 0.7785 0.9980 0.7785 0.9980 2009-08-26 张胜记
1254 159906 大成深证成长40ETF -22.57 0.7720 0.9970 0.7720 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1255 519027 海富通上证周期ETF联接 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-09-28 刘璎
1256 620005 金元惠理核心动力股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1257 660008 农银沪深300指数 -23.07 0.7738 1.0059 0.7738 1.0059 2011-04-12 宋永安
1258 290010 泰信中证200指数基金 -23.19 0.7530 1.0000 0.7730 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1259 000061 华夏盛世股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2009-12-11 阳琨
1260 163001 长信中证中央企业100指数(L -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2010-03-26 胡倩
1261 161811 银华沪深300指数(LOF) -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1262 310398 申万沪深300价值指数 -24.96 0.7504 1.0000 0.7504 1.0000 2010-02-11 张少华
1263 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1264 360007 光大保德信优势配置股票 -25.44 0.7508 1.0070 0.7508 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1265 202021 南方小康ETF联接 -25.58 0.7299 1.0002 0.7499 1.0002 2010-08-27 柯晓
1266 470007 汇添富上证综合指数 -25.67 0.7500 1.0090 0.7500 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1267 160620 鹏华资源分级 -25.92 0.7350 1.0000 0.7430 1.0000 2012-09-27 杨靖
1268 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1269 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -26.22 1.0520 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1270 110019 易方达深证100ETF联接 -26.31 0.7376 1.0010 0.7376 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1271 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -26.33 2.7010 1.0020 0.7380 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1272 000051 华夏沪深300ETF联接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1273 519671 银河沪深300价值指数 -26.57 0.7350 1.0010 0.7350 1.0010 2009-12-28 罗博
1274 210005 金鹰主题优势股票 -26.58 0.7320 0.9970 0.7320 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1275 050021 博时深证基本面200ETF联接 -26.61 0.7340 1.0001 0.7340 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1276 510010 交银上证180公司治理ETF -26.75 0.6580 1.0000 0.7320 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1277 213010 宝盈中证100指数增强 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1278 159908 博时深证基本面200ETF -27.41 0.7260 1.0002 0.7260 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1279 163808 中银中证100指数增强 -27.48 0.7180 1.0000 0.7280 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1280 165309 建信沪深300指数(LOF) -27.63 0.7230 0.9990 0.7230 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1281 240014 华宝兴业中证100指数 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1282 110025 易方达资源行业股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1283 161612 融通深证成分指数 -27.93 0.7250 1.0060 0.7250 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1284 200008 长城品牌优选股票 -28.22 0.7178 1.0000 0.7178 1.0000 2007-08-06 杨建华
1285 410008 华富中证100指数 -28.93 0.7105 0.9997 0.7105 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1286 162307 海富通中证100指数(LOF) -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2009-10-30 刘璎
1287 481012 工银深证红利ETF联接 -30.33 0.6948 0.9973 0.6948 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1288 040008 华安策略优选股票 -30.34 0.6665 2.4268 2.2028 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1289 161816 银华中证等权90指数分级 -30.49 1.0280 1.0000 0.6970 1.0000 2011-03-17 张凯
1290 320010 诺安中证100指数 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1291 164205 天弘深证成份指数(LOF) -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1292 202017 南方深证成份ETF联接 -31.07 0.6893 1.0000 0.6893 1.0000 2009-12-09 柯晓
1293 159905 工银深证红利ETF -31.12 0.6890 1.0003 0.6890 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1294 399001 中海上证50指数增强 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-03-25 彭海平
1295 050024 博时上证自然资源ETF联接 -32.67 0.6734 1.0001 0.6734 1.0001 2012-04-10 方维玲
1296 161819 银华资源 -32.9 0.6500 1.0000 0.6800 1.0000 2011-12-08 马君
1297 270007 广发大盘成长混合 -33.17 0.6683 1.0000 0.6683 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1298 159903 南方深证成份ETF -33.32 0.9028 0.9990 0.6661 0.9990 2009-12-04 柯晓
1299 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2012-03-08 黄一明
1300 202019 南方策略优化股票 -33.45 0.6530 1.0010 0.6730 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1301 510060 工银上证央企50ETF -33.66 1.0351 0.9980 0.6621 0.9980 2009-08-26 赵栩
1302 510410 博时上证自然资源ETF -34.1 0.6655 1.0098 0.6655 1.0098 2012-04-10 方维玲
1303 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -34.31 0.6569 1.0000 0.6569 1.0000 2009-12-30 杨阳
1304 163109 申万深证成分分级 -34.66 0.5891 1.0000 0.6557 1.0000 2010-10-22 张少华
1305 580003 东吴行业轮动股票 -37.13 0.6009 1.0187 0.6809 1.0187 2008-04-23 任壮
1306 050013 博时上证超大盘ETF联接 -38.16 0.6184 1.0000 0.6184 1.0000 2009-12-29 方维玲
1307 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -39.8 0.6020 1.0000 0.6020 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1308 510020 博时上证超大盘ETF -40.03 1.6358 1.0060 0.6033 1.0060 2009-12-29 方维玲
1309 257060 国联安上证商品ETF联接 -47.15 0.5280 0.9990 0.5280 0.9990 2010-12-01 黄欣
1310 510170 国联安上证商品ETF -48.57 1.6530 0.9970 0.5130 0.9970 2010-11-26 黄欣
1311 020011 国泰沪深300指数 -48.84 0.5100 1.4270 0.7300 1.4270 2004-11-10 章赟
1312 202007 南方隆元产业主题股票 -49.79 0.5210 3.9959 0.5210 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1313 590002 中邮核心成长股票 -52.94 0.4883 1.0377 0.4883 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘