序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1352.31 8.6970 1.0000 12.3770 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 667.35 4.0700 1.0000 5.8260 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 603.71 5.2070 1.0000 5.8180 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 559.06 1.3940 0.9970 3.6310 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 511.74 1.2068 1.0005 3.1218 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 486.98 3.7040 1.0000 4.8340 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 474.51 0.8679 1.0000 5.2038 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
8 002011 华夏红利混合 474.26 1.5150 1.0000 3.9880 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 163801 中银中国混合(LOF) 470.8 1.4056 1.0000 3.6156 1.0000 2005-01-04 陈军
10 288002 华夏收入股票 452.14 2.4480 1.0001 3.8480 1.0001 2005-11-17 郑煜
11 519008 汇添富优势精选混合 451.28 2.5406 1.0000 4.7206 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉实成长收益混合 447.85 0.7742 0.9842 3.2947 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 441.84 1.8494 1.0000 3.2924 1.0000 2005-09-27 卞亚军
14 162204 泰达宏利精选股票 436.22 3.8620 1.0000 4.9420 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 020001 国泰金鹰增长股票 434.53 0.9480 1.0020 3.9520 1.0020 2002-05-08 张玮
16 100020 富国天益价值股票 429.33 0.8489 1.0000 3.8602 1.0000 2004-06-15 陈戈
17 240001 华宝兴业宝康消费品混合 426.07 1.4956 1.0000 4.5872 1.0000 2003-07-15 胡戈游
18 151001 银河稳健混合 418.82 1.0661 1.0000 3.3056 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 414.03 1.0690 1.0020 3.3940 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 399.19 4.1290 1.0000 4.6090 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 398.57 1.2960 0.9900 3.3960 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 270002 广发稳健增长混合 390.43 1.5022 1.0000 3.2572 1.0000 2004-07-26 李琛
23 160505 博时主题行业股票(LOF) 390.19 1.6440 0.9999 3.4820 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
24 260101 景顺长城优选股票 385.77 1.4204 1.0000 3.3611 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
25 162202 泰达宏利周期股票 382.67 0.9001 1.0071 2.9451 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 519001 银华价值优选股票 382.48 1.2557 1.0000 4.2792 1.0000 2005-09-27 倪明
27 000001 华夏成长混合 376.45 1.0750 1.0000 3.1760 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 360.7 1.4280 1.0000 3.1910 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 355.73 0.8133 1.0000 3.3609 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 354.26 1.2017 1.0000 3.5117 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 400003 东方精选混合 348.45 1.0071 1.0000 3.3230 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 343.27 0.8084 1.0000 4.1135 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 519011 海富通精选混合 342.32 0.5006 0.9963 3.6937 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 320.74 1.1160 1.0002 2.8580 1.0002 2004-05-11 杨云
35 288001 华夏经典混合 314.78 1.1470 1.0000 3.2870 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 银河银泰混合 306.41 1.1066 1.0000 3.6466 1.0000 2004-03-30 张杨
37 481001 工银核心价值股票 302.57 0.3004 1.0000 3.7597 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 180001 银华优势企业混合 302.24 1.1022 1.0000 2.7622 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 300.96 1.0360 1.0000 3.1360 1.0000 2005-03-16 张继荣
40 160603 鹏华普天收益混合 300.11 0.7420 1.0020 3.1880 1.0020 2003-07-12 张卓
41 090004 大成精选增值混合 299.83 0.8585 0.9999 2.8610 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 270005 广发聚丰股票 299.35 0.6619 1.0000 3.8228 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
43 160106 南方高增长股票(LOF) 296.21 1.4532 1.0000 2.9302 1.0000 2005-07-13 张原
44 121002 国投瑞银景气行业混合 293.28 0.9308 1.0000 2.8998 1.0000 2004-04-29 马少章
45 161601 融通新蓝筹混合 292.84 0.7569 1.0006 3.0519 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 020003 国泰金龙行业混合 290.74 0.4750 1.0120 3.5270 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
47 162703 广发小盘成长股票(LOF) 290.53 1.8335 1.0000 3.1435 1.0000 2005-02-02 陈仕德
48 240008 华宝兴业收益增长混合 287.28 3.8728 1.0000 3.8728 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
49 206001 鹏华行业成长混合 285.04 0.8892 0.9981 3.5911 0.9981 2002-05-24 彭建辉
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 284.49 1.3300 1.0000 3.0300 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 375010 上投摩根中国优势混合 284.1 1.5713 1.0000 4.6413 1.0000 2004-09-15 董红波
52 090001 大成价值增长混合 282.65 0.6565 1.0000 3.3165 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
53 377010 上投摩根阿尔法股票 281.58 2.3009 1.0000 4.2209 1.0000 2005-10-11 欧宝林
54 257020 国联安精选股票 280.29 0.9180 1.0000 2.7960 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
55 202202 南方避险增值混合 276.69 2.4857 0.9938 3.1347 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
56 162203 泰达宏利稳定股票 272.94 0.7103 1.0022 2.6503 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
57 080001 长盛成长价值混合 272.91 0.8830 1.0050 2.8270 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
58 162205 泰达宏利风险预算混合 271.34 1.0358 1.0000 2.6508 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 340006 兴全全球视野股票 269.97 1.7227 1.0000 3.5187 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 260109 景顺长城内需贰号股票 269.01 1.3580 0.9990 2.6840 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
61 240004 华宝兴业动力组合股票 265.66 0.7983 1.0000 3.3083 1.0000 2005-11-17 刘自强
62 398001 中海优质成长混合 265.11 0.5276 1.0002 2.7957 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
63 510081 长盛动态精选混合 262.31 0.9975 0.9951 2.8975 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 161706 招商优质成长股票(LOF) 262.1 1.0768 1.0000 2.9871 1.0000 2005-11-17 张慎平
65 121001 国投瑞银融华债券 261.37 1.2953 1.0000 2.5973 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 200001 长城久恒平衡混合 257.21 1.3500 0.9540 2.5400 0.9540 2003-10-31 王文祥
67 519692 交银成长股票 255.8 3.2498 1.0000 3.4948 1.0000 2006-10-23 管华雨
68 050001 博时价值增长混合 255.27 0.6710 1.0000 3.1730 1.0000 2002-10-09 温宇峰
69 519688 交银精选股票 249.43 0.8085 0.9996 2.9543 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
70 519087 新华优选分红混合 246.65 0.8277 0.9999 2.5224 0.9999 2005-09-16 曹名长
71 240005 华宝兴业多策略股票 246.62 0.5113 1.0000 3.9198 1.0000 2004-05-11 王智慧
72 040001 华安创新混合 240.38 0.6190 1.0000 3.0620 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 450002 国富弹性市值股票 238.59 1.2364 1.0000 2.5564 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 110001 易方达平稳增长混合 238.56 1.3420 1.0000 2.6120 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 231.15 0.5672 1.0002 2.5184 1.0002 2005-04-27 汪晖
76 202101 南方宝元债券 228.26 1.2753 1.0000 2.5753 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
77 002021 华夏回报二号混合 227.91 1.2010 1.0000 2.6060 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
78 180003 银华-道琼斯88指数 220.13 0.7630 1.0000 2.5630 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
79 260103 景顺长城动力平衡混合 219.71 0.6882 1.0000 2.9782 1.0000 2003-10-24 毛从容
80 020005 国泰金马稳健混合 217.78 0.7260 1.0000 3.0260 1.0000 2004-06-18 程洲
81 360005 光大保德信红利股票 217.06 2.4317 1.0001 3.0897 1.0001 2006-03-24 于进杰
82 163803 中银增长股票 211.95 0.7125 1.0000 2.8270 1.0000 2006-03-17 张琦
83 320003 诺安股票 211.91 0.8294 1.0009 2.7129 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
84 070003 嘉实稳健混合 210.78 0.8420 1.0000 2.4940 1.0000 2003-07-09 许少波
85 320001 诺安平衡混合 207.08 0.6389 1.0000 2.8989 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
86 310308 申万菱信盛利精选混合 202.64 0.8407 1.0001 2.4927 1.0001 2004-04-09 谭涛
87 350002 天治品质优选混合 201.73 0.8302 1.0000 3.3552 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
88 050004 博时精选股票 199.34 1.0997 0.9996 2.6557 0.9996 2004-06-22 孙占军
89 100016 富国天源平衡混合 198.7 1.0418 1.0002 2.5054 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 180010 银华优质增长股票 198.18 1.5997 1.0000 3.1597 1.0000 2006-06-09 郭建兴
91 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.34 0.9775 1.0000 2.4695 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 191.93 0.7450 1.0000 2.7560 1.0000 2006-01-26 陈晖
93 530001 建信恒久价值股票 191.53 0.5556 1.0002 2.4999 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 360001 光大保德信量化股票 190.48 0.8552 0.9995 2.8589 0.9995 2004-08-27 钱钧
95 040005 华安宏利股票 187.5 2.2622 1.0000 2.8822 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
96 202001 南方稳健成长混合 186.64 0.8276 1.0005 2.6626 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 519690 交银稳健配置混合 186.45 1.1642 1.0000 2.7992 1.0000 2006-06-14 张科兵
98 217001 招商安泰股票 183.39 0.3547 1.0001 3.3587 1.0001 2003-04-28 王景
99 398011 中海分红增利混合 182.77 0.7842 1.0000 2.1842 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 112002 易方达策略成长二号混合 179.43 1.4870 1.0000 3.0420 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 040002 华安中国A股增强指数 179.29 0.4950 1.0000 2.6280 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合 176.78 0.6950 1.0000 2.4150 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
103 162102 金鹰中小盘精选混合 175.26 0.7908 1.0004 2.3868 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
104 270006 广发策略优选混合 175.26 1.2781 1.0000 2.5381 1.0000 2006-05-17 冯永欢
105 257010 国联安小盘精选混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 090003 大成蓝筹稳健混合 171.95 0.6220 1.0000 3.1920 1.0000 2004-06-03 施永辉
107 400001 东方龙混合 171.54 0.6818 1.0002 2.4433 1.0002 2004-11-25 于鑫
108 161604 融通深证100指数 170.25 0.9170 0.9960 2.2800 0.9960 2003-09-30 王建强
109 159901 易方达深证100ETF 170.05 0.5632 1.0200 2.7877 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
110 519997 长信银利精选股票 169 0.6180 1.0000 2.5380 1.0000 2005-01-17 安昀
111 161605 融通蓝筹成长混合 167.23 1.0260 1.0010 2.3090 1.0010 2003-09-30 严菲
112 290002 泰信先行策略混合 166.87 0.5979 1.0050 2.3728 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
113 519035 富国天博创新股票 163.39 0.7791 1.0000 2.7754 1.0000 1992-05-30 毕天宇
114 217002 招商安泰平衡混合 162.42 1.0641 1.0001 2.4791 1.0001 2003-04-28 王景
115 070010 嘉实主题混合 160.8 1.0660 1.0000 2.5790 1.0000 2006-07-21 马惠明
116 161606 融通行业景气混合 160.57 0.7650 1.0000 2.7050 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 519005 海富通股票 160.44 0.6060 1.0000 2.5550 1.0000 2005-07-29 陈静
118 163804 中银收益混合 159.8 1.1487 1.0000 2.3487 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
119 255010 国联安稳健混合 156.47 1.0060 1.0000 2.4460 1.0000 2003-08-08 施卫平
120 050007 博时平衡配置混合 155.16 0.9220 1.0000 2.3370 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
121 217005 招商先锋混合 153.5 0.5992 1.0001 2.5492 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
122 151002 银河收益债券 151.3 1.1250 1.0000 2.2150 1.0000 2003-08-04 张矛
123 100018 富国天利增长债券 151.2 1.1941 1.0000 2.0761 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
124 002031 华夏策略混合 150.47 1.8380 1.0000 2.4380 1.0000 2008-10-23 谭琦
125 200006 长城消费增值股票 150.17 0.8110 1.0000 2.2510 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
126 373010 上投摩根双息平衡混合 149.98 0.9987 1.0000 2.4279 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
127 121005 国投瑞银创新动力股票 149.22 0.7394 1.0000 2.4736 1.0000 2006-11-15 孟亮
128 000021 华夏优势增长股票 146.71 1.2050 1.0000 2.3750 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
129 519029 华夏稳增混合 145.68 1.4860 1.0840 2.1910 1.0840 1991-11-15 王海雄
130 630002 华商盛世成长股票 145.51 2.0004 1.0000 2.2654 1.0000 2008-09-23 刘宏
131 110009 易方达价值精选股票 144.82 0.9541 1.0000 2.3061 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
132 519018 汇添富均衡增长股票 143.31 0.7020 1.0002 2.4131 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
133 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 142.98 0.7330 1.0000 2.3800 1.0000 2006-07-18 程世杰
134 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 142.79 0.6342 1.0000 2.5022 1.0000 2005-08-29 杨宇
135 200002 长城久泰沪深300指数 142.78 0.9384 1.0000 3.7984 1.0000 2004-05-21 杨建华
136 210001 金鹰成份优选混合 142.07 0.6209 1.0000 2.3196 1.0000 2003-06-16 林华显
137 310328 申万菱信新动力股票 140.07 0.6061 1.0000 2.3808 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
138 660001 农银行业成长股票 139.23 1.5443 0.9991 2.1443 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
139 163503 天治核心成长股票(LOF) 139.12 0.5556 1.0000 2.0941 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 159902 华夏中小板ETF 137.28 2.2940 1.0060 2.3940 1.0060 2006-06-08 方军
141 161607 融通巨潮100指数(LOF) 137.26 0.7180 1.0000 2.2320 1.0000 2005-05-12 王建强
142 350001 天治财富增长混合 134.75 0.7513 1.0000 2.2966 1.0000 2004-06-29 周雪军
143 540002 汇丰晋信龙腾股票 134.16 1.3655 1.0002 2.2315 1.0002 2006-09-27 林彤彤
144 519089 新华优选成长股票 133.79 1.4847 1.0000 2.1847 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
145 270008 广发核心精选股票 131 2.0210 1.0000 2.2310 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
146 202003 南方绩优成长股票 130.4 1.2618 1.0000 2.1785 1.0000 2006-11-16 张原 史博
147 519003 海富通收益增长混合 130.11 0.6760 0.9830 2.2910 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
148 378010 上投摩根成长先锋股票 129.91 1.3981 0.9990 2.2671 0.9990 2006-09-20 罗建辉
149 100026 富国天合稳健股票 128.33 0.9225 1.0000 2.3400 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
150 213001 宝盈鸿利收益混合 128.23 0.4972 1.0000 2.3188 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 360006 光大保德信新增长股票 127.81 1.0943 1.0000 2.3743 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
152 510080 长盛全债指数增强债券 126.59 1.1514 1.0203 1.9614 1.0203 2003-10-25 贾志敏
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 124.84 0.7963 1.0000 2.1655 1.0000 1992-03-13 王宁
154 550001 信诚四季红混合 124.74 0.8364 1.0140 2.0484 1.0140 2006-04-29 闾志刚
155 550002 信诚精萃成长股票 124.06 0.6709 1.0000 2.0449 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 510050 华夏上证50ETF 122.73 1.6440 0.9970 2.1770 0.9970 2004-12-30 方军
157 450001 国富中国收益混合 119.68 0.5083 1.0000 2.0640 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 519668 银河成长股票 118.13 1.3846 1.0000 1.9706 1.0000 2008-05-26 丁杰人
159 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 117.3 0.9090 1.0061 2.1863 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
160 050002 博时沪深300指数 112.96 0.6496 0.9700 2.6296 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
161 070013 嘉实研究精选股票 112.75 1.5660 0.9990 2.0360 0.9990 2008-05-27 张弢
162 180012 银华富裕主题股票 112.07 1.0353 1.0000 1.9883 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
163 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.77 1.4429 1.0000 2.0929 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
164 410001 华富竞争力优选混合 111.59 0.6159 1.0001 1.8687 1.0001 2005-03-02 龚炜
165 519013 海富通风格优势股票 111.25 0.8830 1.0000 1.9890 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
166 519180 万家180指数 110.8 0.5359 1.0161 2.8759 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 070005 嘉实债券 109.76 1.3910 1.0000 1.8760 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 090006 大成2020生命周期混合 108.37 0.6440 1.0000 2.4660 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
169 200007 长城安心回报混合 104.87 0.7009 1.0000 1.8879 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 240009 华宝兴业先进成长股票 102.98 1.6507 1.0000 1.9187 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 510180 华安上证180ETF 102.59 0.5130 1.0000 2.0210 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 99.63 0.8620 0.9890 1.8580 0.9890 2006-09-29 黄焱
173 121003 国投瑞银核心企业股票 97.7 0.7326 1.0000 2.2626 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 519069 汇添富价值精选股票 95.71 1.3650 1.0000 1.8450 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
175 590001 中邮核心优选股票 95.31 0.9675 1.0000 2.1875 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
176 530003 建信优选成长股票 93.94 0.8389 1.0000 2.2889 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 110003 易方达上证50指数 92.81 0.6344 1.0000 2.4844 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
178 530006 建信核心精选股票 92.6 1.1190 1.0000 1.8140 1.0000 2008-11-25 王新艳
179 519007 海富通强化回报混合 90.55 0.6780 1.0000 2.1740 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
180 240003 华宝兴业宝康债券 89.93 1.1739 1.0000 1.7239 1.0000 2003-07-15 李栋梁
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 88.7 1.8870 1.0000 1.8870 1.0000 2008-06-04 张光成
182 001001 华夏债券A/B 88.39 1.0510 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 110012 易方达科汇灵活配置混合 87.14 1.2680 1.0380 5.4140 4.6160 1993-12-14 冯波
184 217003 招商安泰债券A 84.72 1.1084 1.0033 1.6799 1.0033 2003-04-28 张婷
185 519670 银河行业股票 84.52 1.3650 1.0000 1.7250 1.0000 2009-04-24 成胜
186 180002 银华保本增值混合 83.25 0.9974 0.9911 0.9974 0.9911 2004-03-02 姜永康
187 090002 大成债券A/B 79.97 1.0446 1.0017 1.6136 1.0017 2003-06-12 王立
188 161903 万家行业优选股票(LOF) 79.37 0.5484 1.0000 1.7490 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
189 580002 东吴双动力股票 79.17 1.2243 1.0001 1.8043 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
190 519300 大成沪深300指数 78.45 0.7346 1.0000 2.1446 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
191 540004 汇丰晋信2026周期混合 77.83 1.1300 1.0000 1.7500 1.0000 2008-07-23 刘辉
192 121006 国投瑞银稳健增长混合 77.72 1.0880 0.9980 1.6780 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
193 590008 中邮战略新兴产业股票 76.7 1.7670 1.0000 1.7670 1.0000 2012-06-12 任泽松
194 288102 中信稳定双利债券 74.15 1.0112 1.0000 1.5876 1.0000 2006-07-20 毛颖
195 162006 长城久富股票(LOF) 73.39 1.1193 2.7856 3.5251 2.7856 1992-05-21 杨建华
196 202011 南方优选价值股票 72.22 1.1340 0.9980 1.6540 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 020018 国泰金鹿保本混合 71.63 1.0090 1.0030 1.1280 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
198 519995 长信金利趋势股票 70.8 0.5685 1.0000 1.7854 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
199 110013 易方达科翔股票 70.62 1.3020 1.2880 5.4000 4.5680 1993-12-14 付浩
200 090007 大成策略回报股票 70.1 0.9120 1.0000 1.6060 1.0000 2008-11-26 徐彦
201 340007 兴全社会责任股票 69.33 1.4960 1.0020 1.6860 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
202 460005 华泰柏瑞价值增长股票 69.15 1.1683 1.0001 1.6783 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
203 050201 博时价值增长贰号混合 68.95 0.5980 1.0030 2.0530 1.0030 2006-09-27 温宇峰
204 481004 工银稳健成长股票 68.73 1.3812 1.0000 1.6312 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 519993 长信增利动态策略股票 68.24 0.7019 0.9959 1.9409 0.9959 2006-11-09 胡志宝
206 213002 宝盈泛沿海增长股票 68.23 0.4192 1.0000 1.9235 1.0000 2005-03-08 高峰
207 110011 易方达中小盘股票 68.06 1.6282 1.0000 1.6682 1.0000 2008-06-19 张坤
208 166002 中欧新蓝筹混合 67.25 1.0319 1.0000 1.6119 1.0000 2008-07-25 周蔚文
209 519679 银河主题股票 67 1.6700 1.0000 1.6700 1.0000 2012-09-21 成胜
210 377240 上投摩根新兴动力股票 66.7 1.6670 1.0000 1.6670 1.0000 2011-07-13 杜猛
211 070011 嘉实策略混合 65.82 1.1700 1.0000 1.5980 1.0000 2006-12-12 张弢
212 450004 国富深化价值股票 65.74 1.1480 0.9998 1.6180 0.9998 2008-07-03 张晓东
213 161603 融通债券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 张李陵
214 320006 诺安灵活配置混合 64.81 0.9850 0.9990 1.5650 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
215 020002 国泰金龙债券A 64 1.0470 1.0060 1.5280 1.0060 2003-12-05 吴晨
216 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 阳先伟
217 519066 汇添富蓝筹稳健混合 62.62 1.2600 1.0000 1.6150 1.0000 2008-07-08 苏竞
218 260108 景顺长城新兴成长股票 62.51 0.7200 1.0000 2.0800 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
219 398031 中海蓝筹混合 61.88 1.1513 1.0000 1.5463 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
220 377020 上投摩根内需动力股票 61.03 1.2744 1.0001 1.5404 1.0001 2007-04-13 王孝德
221 162208 泰达宏利首选企业股票 60.82 1.2245 0.9950 1.5445 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
222 001003 华夏债券C 60.28 1.0410 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
223 217008 招商安本增利债券 59.88 1.1153 1.0000 1.5253 1.0000 2006-07-11 张婷
224 080002 长盛创新先锋混合 59.7 1.0217 1.0000 1.5317 1.0000 2008-06-04 王克玉
225 217203 招商安泰债券B 59.51 1.1336 1.0108 1.6451 1.1223 2003-04-28 张婷
226 161609 融通动力先锋股票 58.51 1.1150 1.0000 1.6600 1.0000 2006-11-15 郭恒
227 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.23 1.3770 1.0000 1.5270 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
228 290005 泰信优势增长混合 58.08 1.0870 1.0000 1.5270 1.0000 2008-06-25 朱志权
229 161613 融通创业板指数 57.97 1.3790 1.0000 1.5290 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
230 100029 富国天成红利混合 57.96 1.2751 0.9982 1.5461 0.9982 2008-05-28 于江勇
231 253010 国联安安心成长混合 57.82 0.5700 1.0000 1.5220 1.0000 2005-07-13 吴照银
232 202002 南方稳健成长贰号混合 56.89 0.4536 1.0001 1.7293 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
233 485105 工银增强收益债券A 55.6 1.1144 1.0002 1.4844 1.0002 2007-05-11 杜海涛
234 610002 信达澳银精华配置混合 55.4 1.0630 1.0000 1.4830 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
235 310368 申万菱信竞争优势股票 53.67 1.0684 1.0001 1.5384 1.0001 2008-07-04 张鹏
236 660012 农银消费主题股票 52.73 1.4219 1.0007 1.5019 1.0007 2012-04-24 付娟
237 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.64 1.4520 1.0000 1.5320 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
238 485005 工银增强收益债券B 51.63 1.1104 1.0002 1.4534 1.0002 2007-05-11 杜海涛
239 110017 易方达增强回报债券A 49.62 1.1520 1.0000 1.4420 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
240 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 49.35 1.0840 0.9990 1.5040 0.9990 2007-01-09 黄鑫
241 310358 申万菱信新经济混合 48.75 0.6379 1.0000 1.9698 1.0000 2006-12-06 徐爽
242 162211 泰达宏利品质生活混合 48.5 1.2370 1.0000 1.4470 1.0000 2009-04-09 焦云
243 630011 华商主题精选股票 48.5 1.4850 1.0000 1.4850 1.0000 2012-05-31 梁永强
244 240020 华宝兴业医药生物 48.4 1.4840 1.0000 1.4840 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
245 410004 华富收益增强债券A 48.19 1.1884 1.0001 1.4404 1.0001 2008-05-28 胡伟
246 530008 建信稳定增利债券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
247 470009 汇添富民营活力股票 47.8 1.4750 0.9980 1.4750 0.9980 2010-05-05 齐东超
248 420001 天弘精选混合 47.71 0.4698 1.0003 1.4586 1.0003 2005-10-08 钱文成
249 519068 汇添富成长焦点股票 46.65 1.2197 1.0007 1.4797 1.0007 2007-03-12 齐东超
250 110018 易方达增强回报债券B 46.15 1.1340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
251 092002 大成债券C 45.83 1.0403 1.0043 1.5753 1.1843 2003-06-12 王立
252 350005 天治创新先锋股票 45.74 1.4574 1.0000 1.4574 1.0000 2008-05-08 陈勇
253 110026 易方达创业板ETF联接 45.52 1.4555 1.0002 1.4555 1.0002 2011-09-20 王建军
254 373020 上投摩根双核平衡混合 45.42 1.3369 0.9999 1.4379 0.9999 2008-05-21 罗建辉
255 080012 长盛电子信息产业股票 45.35 1.3050 1.0000 1.4400 1.0000 2012-03-27 王克玉
256 163805 中银策略股票 45.33 1.1249 1.0000 1.4549 1.0000 2008-04-03 张琦
257 483003 工银精选平衡混合 45.23 0.4764 1.0001 1.6578 1.0001 2006-07-13 杨军
258 370024 上投摩根核心优选股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-11-28 孙芳
259 410005 华富收益增强债券B 45.01 1.1923 1.0002 1.4143 1.0002 2008-05-28 胡伟
260 257040 国联安红利股票 44.38 1.0430 1.0000 1.4140 1.0000 2008-10-22 施卫平
261 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 43.78 1.2110 1.0000 1.3970 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
262 180013 银华领先策略股票 43.52 1.1275 1.0000 1.5075 1.0000 2008-08-20 刘春雨
263 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.41 1.0290 1.0000 1.3780 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
264 379010 上投摩根中小盘股票 43.17 1.3890 0.9990 1.4290 0.9990 2009-01-21 董红波
265 020010 国泰金牛创新股票 42.75 1.2380 0.9990 1.3930 0.9990 2007-05-18 范迪钊
266 160608 鹏华普天债券B 42.37 1.1000 1.0130 1.4840 1.0980 2003-07-12 阳先伟
267 160612 鹏华丰收债券 41.81 1.0590 1.0000 1.3760 1.0000 2008-05-28 阳先伟
268 660005 农银中小盘股票 41.74 1.3777 1.0000 1.4077 1.0000 2010-03-25 付娟
269 450003 国富潜力组合股票 40.97 0.9880 0.9998 1.3980 0.9998 2007-03-22 朱国庆
270 398061 中海消费股票 40.47 1.1760 1.0000 1.3860 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
271 020023 国泰事件驱动股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-08-17 王航
272 519183 万家双引擎灵活配置混合 40.19 0.9455 1.0000 1.4355 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
273 161616 融通医疗保健股票 39.97 1.1970 1.0000 1.3670 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
274 161902 万家增强收益债券 39.71 0.9749 1.0395 1.7830 1.4065 2004-09-28 孙驰
275 485107 工银添利债券A 39.64 1.0842 1.0001 1.3642 1.0001 2008-04-14 江明波
276 519680 交银增利债券A/B 39.17 1.0090 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-31 李家春
277 519991 长信双利优选混合 39.06 1.0460 1.0000 1.3460 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
278 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.03 1.1128 1.0001 1.3648 1.0001 2008-05-15 陈若劲
279 519666 银河银信添利债券B 39.02 1.0056 1.0001 1.3456 1.0001 2007-03-14 韩晶
280 320005 诺安价值增长股票 38.92 0.6990 1.0001 1.6440 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
281 270021 广发聚瑞股票 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2009-06-16 刘明月
282 110008 易方达稳健收益债券B 38.87 1.1313 1.0141 1.4049 1.0457 2005-09-19 胡剑
283 519095 新华行业周期轮换股票 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2010-07-21 何潇
284 377150 上投摩根健康品质生活股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2012-02-01 董红波
285 162212 泰达宏利红利先锋股票 37.6 1.2940 1.0000 1.3660 1.0000 2009-12-03 梁辉
286 485007 工银添利债券B 36.61 1.0763 1.0001 1.3383 1.0001 2008-04-14 江明波
287 110007 易方达稳健收益债券A 36.43 1.1194 1.0136 1.3840 1.0452 2005-09-19 胡剑
288 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.38 1.0795 1.0000 1.3305 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
289 395001 中海稳健收益债券 36.18 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-04-10 刘俊
290 540010 汇丰晋信科技先锋股票 35.98 1.3597 0.9999 1.3597 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
291 519682 交银增利债券C 35.89 1.0053 1.0000 1.3233 1.0000 2008-03-31 李家春
292 202102 南方多利增强债券C 35.86 1.0788 1.0177 1.3691 1.0458 2006-03-27 李璇
293 001011 华夏希望债券A 35.32 1.0580 1.0000 1.3280 1.0000 2008-03-10 韩会永
294 040025 华安科技动力股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
295 110015 易方达行业领先股票 35.28 1.2610 1.0000 1.3510 1.0000 2009-03-26 冯波
296 100032 富国天鼎中证指数增强 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
297 660015 农银行业轮动股票 35.1 1.2483 1.0000 1.3483 1.0000 2012-11-14 魏伟
298 240017 华宝兴业新兴产业 34.94 1.3502 1.0006 1.3502 1.0006 2010-12-07 朱亮
299 070015 嘉实多元债券A 34.81 1.0910 1.0000 1.3200 1.0000 2008-09-10 王茜
300 400007 东方策略成长股票 34.76 1.3476 1.0000 1.3476 1.0000 2008-06-03 于鑫
301 180015 银华增强收益债券 34.74 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2008-12-03 姜永康
302 217011 招商安心收益债券 34.67 1.1270 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-22 孙海波
303 260111 景顺长城公司治理股票 34.5 1.0460 1.0000 1.3940 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
304 159915 易方达创业板ETF 34.04 1.1681 0.9983 1.3382 0.9983 2011-09-20 王建军
305 320004 诺安优化收益债券 33.93 1.0803 1.0106 1.3499 1.0252 2006-07-17 汪洋
306 519150 新华优选消费股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2012-06-13 崔建波
307 100060 富国高新技术产业股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-06-27 王海军
308 040009 华安稳定收益债券A 33.43 1.0754 1.0000 1.3104 1.0000 2008-04-30 贺涛
309 630003 华商收益增强债券A 33.4 1.0870 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
310 210002 金鹰红利价值混合 33.38 0.9864 0.9999 1.3744 0.9999 2008-12-04 朱丹
311 001013 华夏希望债券C 33.16 1.0490 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韩会永
312 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 33.12 1.2245 1.0031 1.3245 1.0031 2010-06-08 刘辉
313 630001 华商领先企业混合 33.08 1.2407 1.0000 1.3457 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
314 000031 华夏复兴股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
315 070016 嘉实多元债券B 32.58 1.0840 1.0003 1.3010 1.0003 2008-09-10 王茜
316 253020 国联安增利债券A 32.23 1.0640 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-11 冯俊
317 400015 东方增长中小盘混合 31.81 1.3182 1.0001 1.3182 1.0001 2011-12-28 呼振翼
318 270009 广发增强债券 31.62 1.0930 1.0000 1.2960 1.0000 2008-03-27 谢军
319 519017 大成积极成长股票 31.5 0.8490 1.5548 1.9670 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
320 050022 博时回报混合 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-11-08 姜文涛
321 213917 宝盈增强收益债券C 31.02 1.0902 1.0418 1.3422 1.0418 2008-05-15 陈若劲
322 630103 华商收益增强债券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
323 163412 兴全轻资产股票(LOF) 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
324 040010 华安稳定收益债券B 30.68 1.0608 1.0000 1.2858 1.0000 2008-04-30 贺涛
325 253021 国联安增利债券B 30.25 1.0630 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 冯俊
326 040011 华安核心股票 30.18 0.9081 1.0000 1.4081 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
327 163807 中银优选混合 30 1.1026 1.0000 1.2926 1.0000 2009-04-03 张琦
328 519021 国泰金鼎价值混合 29.85 0.6960 1.5210 1.9420 1.5210 1992-05-31 邓时锋
329 163806 中银增利债券 29.26 1.1070 1.0000 1.2770 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
330 050006 博时稳定价值债券B 29.14 1.0150 1.0000 1.2740 1.0000 2005-08-24 张勇
331 519078 汇添富增强收益债券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陆文磊
332 050008 博时第三产业股票 28.92 0.9170 2.1740 2.7870 2.1740 1992-06-01 刘彦春
333 519989 长信利丰债券 28.78 1.0550 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-29 李小羽
334 213008 宝盈资源优选股票 28.77 1.1480 1.1205 1.4336 1.1205 1993-04-15 彭敢
335 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.64 1.0776 1.0001 1.2676 1.0001 2006-04-13 陈东
336 040035 华安逆向策略股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-08-16 陆从珍
337 519033 海富通国策导向股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
338 050010 博时特许价值股票 28.48 0.9810 0.9970 1.3260 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
339 610001 信达澳银领先增长股票 28.28 1.0558 1.0000 1.3358 1.0000 2007-03-08 王战强
340 110010 易方达价值成长混合 28.26 1.2108 1.0000 1.3008 1.0000 2007-04-02 潘峰
341 020015 国泰区位优势股票 28.24 1.2310 1.0000 1.2760 1.0000 2009-05-27 邓时锋
342 290004 泰信优质生活股票 28.15 0.8404 1.0000 1.4404 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
343 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 28.09 1.2470 1.0010 1.2770 1.0010 2008-10-10 伍旋
344 233007 大摩卓越成长股票 28 1.2799 0.9999 1.2799 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
345 360008 光大保德信增利收益债券A 27.39 1.0050 1.0000 1.2510 1.0000 2008-10-29 陆欣
346 020019 国泰双利债券A 27.3 1.0700 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 胡永青
347 270028 广发制造业精选股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-09-20 李巍
348 690002 民生加银增强收益债券A 26.9 1.1360 1.0000 1.2660 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
349 519674 银河创新股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2010-12-29 王培
350 050106 博时稳定价值债券A 26.47 1.0260 1.0030 1.2970 1.0410 2005-08-24 张勇
351 270050 广发新经济股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2013-02-06 刘明月
352 257030 国联安优势股票 26.32 0.9870 1.0080 1.2680 1.0080 2007-01-24 韦明亮
353 270010 广发沪深300指数 26 1.0310 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-30 陈盛业
354 257070 国联安优选行业股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-05-23 王忠波
355 202103 南方多利增强债券A 25.97 1.0826 1.0255 1.3831 1.1387 2006-03-27 李璇
356 630005 华商动态阿尔法混合 25.97 1.2320 0.9780 1.2320 0.9780 2009-11-24 梁永强
357 660003 农银平衡双利混合 25.83 1.1472 1.0017 1.2572 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
358 420102 天弘永利债券B 25.67 0.9994 1.0007 1.2357 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
359 485114 工银添颐债券A 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
360 166011 中欧盛世成长分级股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
361 320007 诺安成长股票 25.35 0.8390 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-10 刘红辉
362 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
363 200009 长城稳健增利债券 25.29 1.1400 1.0000 1.2450 1.0000 2008-08-27 史彦刚
364 519979 长信内需成长股票 25.25 1.0890 1.0000 1.2390 1.0000 2011-10-20 安昀
365 560006 益民核心增长混合 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
366 020012 国泰金龙债券C 25.16 1.0440 1.0250 1.5100 1.2740 2003-12-05 吴晨
367 519698 交银先锋股票 25.04 1.1957 1.0000 1.2507 1.0000 2009-04-10 王少成
368 020020 国泰双利债券C 24.9 1.0630 1.0000 1.2350 1.0000 2009-03-11 胡永青
369 360009 光大保德信增利收益债券C 24.76 1.0000 1.0000 1.2290 1.0000 2008-10-29 陆欣
370 690202 民生加银增强收益债券C 24.73 1.1150 1.0000 1.2450 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
371 290003 泰信双息双利债券 24.71 1.0547 1.0101 1.2660 1.0344 2006-06-15 何俊春
372 200015 长城优化升级股票 24.61 1.1160 1.0000 1.2310 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
373 070009 嘉实超短债债券 24.54 1.0124 1.0000 1.2210 1.0000 2006-04-26 魏莉
374 180018 银华和谐主题混合 24.45 1.1570 1.0000 1.2370 1.0000 2009-04-27 周晶
375 217010 招商大盘蓝筹股票 24.04 0.9560 1.0000 1.3360 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
376 340008 兴全有机增长混合 23.98 1.2399 1.0001 1.2399 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
377 080003 长盛积极配置债券 23.97 1.0699 1.0000 1.2429 1.0000 2008-10-08 贾志敏
378 485014 工银添颐债券B 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
379 350006 天治稳健双盈债券 23.84 1.1978 1.0000 1.2378 1.0000 2008-11-05 秦娟
380 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 23.41 1.7650 1.0160 1.2640 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
381 110023 易方达医疗行业股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-01-28 李文健
382 420002 天弘永利债券A 23.08 0.9984 1.0006 1.2120 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
383 166003 中欧稳健收益债券A 23.05 1.0813 1.0000 1.2168 1.0000 2009-04-24 姚文辉
384 090018 大成新锐产业股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-03-20 袁巍
385 519667 银河银信添利债券A 22.33 1.0076 1.0683 1.3686 1.1263 2007-03-14 韩晶
386 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.06 1.0582 1.0028 1.2482 1.0358 2006-04-13 陈东
387 233005 大摩强收益债券 21.96 1.1805 1.0000 1.2155 1.0000 2009-12-29 洪天阳
388 290006 泰信蓝筹精选股票 21.95 0.8504 1.0013 1.2504 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
389 530005 建信优化配置混合 21.86 0.8362 1.0102 1.3862 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
390 020026 国泰成长优选股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2012-03-20 张玮
391 040012 华安强化收益债券A 21.37 1.0610 1.0000 1.2030 1.0000 2009-04-13 苏玉平
392 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.16 1.2000 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
393 310378 申万菱信添益宝债券A 20.98 1.1180 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
394 165512 信诚新机遇股票(LOF) 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-08-01 杨建标
395 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.83 0.8260 2.2100 3.4300 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
396 540003 汇丰晋信动态策略混合 20.75 1.0883 1.0000 1.2083 1.0000 2007-04-09 王春
397 166004 中欧稳健收益债券C 20.71 1.0735 1.0000 1.1965 1.0000 2009-04-24 姚文辉
398 519186 万家稳健增利债券A 20.6 1.0897 1.0001 1.1997 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
399 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2012-05-07 张光成
400 660004 农银策略价值股票 20.4 1.2036 0.9997 1.2036 0.9997 2009-09-29 李洪雨
401 560002 益民红利成长混合 20.24 0.4407 1.0000 1.3780 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
402 519120 浦银安盛新兴产业混合 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-03-25 吴勇
403 050026 博时医疗保健行业股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-08-28 李权胜
404 550006 信诚经典优债债券A 19.78 1.0320 1.0000 1.1860 1.0000 2009-03-11 李仆
405 450005 国富强化收益债券A 19.78 1.1052 1.0003 1.1882 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
406 370027 上投摩根智选30股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2013-03-06 杜猛
407 519023 海富通稳健添利债券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
408 470006 汇添富医药保健股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2010-09-21 周睿
409 161813 银华信用债券(LOF) 19.46 1.0000 1.0000 1.1850 1.0000 2010-06-29 张翼
410 519683 交银双利债券A/B 19.41 1.0810 1.0000 1.1890 1.0000 2011-09-26 李家春
411 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.36 1.1810 0.9990 1.1910 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
412 040013 华安强化收益债券B 19.23 1.0410 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
413 481015 工银主题策略股票 19.09 1.1980 1.0060 1.1980 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
414 310379 申万菱信添益宝债券B 19.03 1.1060 1.0000 1.1870 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
415 519187 万家稳健增利债券C 18.84 1.0730 1.0001 1.1830 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
416 660002 农银恒久增利债券A 18.57 1.1123 1.0015 1.1833 1.0015 2008-12-23 史向明
417 690007 民生加银景气行业股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
418 519685 交银双利债券C 18.28 1.0730 1.0000 1.1780 1.0000 2011-09-26 李家春
419 485111 工银瑞信双利债券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
420 377530 上投摩根行业轮动股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-01-28 冯刚
421 163811 中银双利债券A 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
422 217020 招商安达保本混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
423 213006 宝盈核心优势混合A 17.67 0.9767 1.0000 1.1767 1.0000 2009-03-17 王茹远
424 740001 长安宏观策略 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-03-09 雷宇
425 320018 诺安新动力混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-03-05 赵苏
426 360011 光大保德信动态优选混合 17.45 1.0390 0.9990 1.1690 0.9990 2009-10-28 王健
427 720001 财通价值动量混合 17.16 1.0770 1.0000 1.1670 1.0000 2011-12-01 吴松凯
428 700003 平安大华策略先锋混合 17.08 1.0700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-05-29 黄建军
429 550007 信诚经典优债债券B 17.06 1.0250 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李仆
430 350008 天治成长精选股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-08-04 章旭峰
431 519024 海富通稳健添利债券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
432 420003 天弘永定价值成长股票 16.88 0.8724 1.0001 1.2074 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
433 590003 中邮核心优势灵活配置混合 16.87 0.9930 1.0000 1.1730 1.0000 2009-10-28 邓立新
434 163812 中银双利债券B 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
435 530009 建信收益增强债券A 16.77 1.0490 1.0000 1.1640 1.0000 2009-06-02 李菁
436 159918 中创400ETF 16.75 1.1670 0.9996 1.1670 0.9996 2012-03-22 杨宇
437 485011 工银瑞信双利债券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 571002 诺德灵活配置混合 16.47 1.1648 1.0001 1.1648 1.0001 2008-11-05 陈国光
439 161910 万家中证创业成长指数分级 16.44 1.1483 1.0000 1.1618 1.0000 2012-08-02 吴涛
440 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
441 290009 泰信债券周期回报 16.24 1.0780 1.0000 1.1580 1.0000 2011-02-09 何俊春
442 163822 中银主题策略股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
443 470078 汇添富增强收益债券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陆文磊
444 090008 大成强化收益债券 16.06 0.9658 1.0000 1.1658 1.0000 2008-08-06 陈尚前
445 320008 诺安增利债券A 16.05 1.1440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-05-27 汪洋
446 700001 平安大华行业先锋股票 16.01 1.0570 0.9960 1.1570 0.9960 2011-09-20 焦巍
447 580008 东吴新产业精选股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-28 刘元海
448 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 15.77 1.0890 1.1230 1.3000 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
449 510440 中证500沪市ETF 15.76 1.1530 0.9960 1.1530 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
450 070030 嘉实中创400联接 15.71 1.1571 1.0000 1.1571 1.0000 2012-03-22 杨宇
451 770001 德邦优化股票 15.55 1.1557 1.0002 1.1557 1.0002 2012-09-25 白仲光
452 470098 汇添富逆向投资股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-03-09 顾耀强
453 610007 信达澳银消费优选股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-09-04 钱翔
454 630016 华商价值共享 15.24 1.1330 1.0240 1.1780 1.0240 2013-03-18 田明圣
455 550004 信诚三得益债券A 15.22 1.0110 1.0000 1.1490 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
456 290011 泰信中小盘精选 15.14 1.1350 1.0000 1.1500 1.0000 2011-10-26 柳菁
457 260117 景顺长城支柱产业股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
458 290007 泰信债券增强收益A 15.08 1.0469 1.0012 1.1449 1.0012 2009-07-29 何俊春
459 531009 建信收益增强债券C 15.06 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
460 050011 博时信用债券A/B 15.03 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
461 450006 国富强化收益债券C 15 1.0937 1.0312 1.1767 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
462 165508 信诚深度价值股票(LOF) 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
463 750001 安信灵活配置混合 14.94 1.1060 1.0000 1.1460 1.0000 2012-06-20 陈振宇
464 519185 万家精选股票 14.91 1.0674 0.9986 1.1474 0.9986 2009-05-18 吴印
465 630010 华商价值精选股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 刘宏
466 310518 申万菱信可转债债券 14.62 0.9990 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
467 110027 易方达安心回报债券A 14.53 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
468 070022 嘉实领先成长股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
469 360013 光大保德信信用添益债券A 14.37 1.0050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-05-16 陆欣
470 162210 泰达宏利集利债券A 14.36 1.0326 1.0000 1.1406 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
471 180031 银华中小盘股票 14.29 1.0620 1.0000 1.1420 1.0000 2012-06-20 王华
472 070027 嘉实周期优选股票 14.29 1.0800 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
473 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
474 161118 易方达中小板指数分级 14.06 1.1406 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
475 540006 汇丰晋信大盘股票 14.02 1.0762 1.0000 1.1362 1.0000 2009-06-24 王品
476 100035 富国优化增强债券A/B 13.93 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
477 320015 诺安保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-13 张乐赛
478 110028 易方达安心回报债券B 13.83 1.1030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
479 100058 富国产业债 13.79 1.0340 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-05 钟智伦
480 360014 光大保德信信用添益债券C 13.64 0.9980 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-16 陆欣
481 320009 诺安增利债券B 13.53 1.1190 1.0000 1.1340 1.0000 2009-05-27 汪洋
482 530016 建信恒稳价值混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-11-22 许杰
483 290014 泰信现代服务业 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
484 291007 泰信债券增强收益C 13.37 1.0412 1.0012 1.1292 1.0012 2009-07-29 何俊春
485 206003 鹏华信用增利债券A 13.28 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2010-05-31 刘建岩
486 519181 万家和谐增长混合 13.23 0.5490 1.0000 1.2344 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
487 050111 博时信用债券C 13.17 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
488 580005 东吴进取策略混合 13.11 1.0566 1.0000 1.1266 1.0000 2009-05-06 唐祝益
489 270041 广发消费品精选股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-06-12 冯永欢
490 110035 易方达双债增强债券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 张磊
491 070019 嘉实价值优势股票 12.92 1.0960 1.0000 1.1280 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
492 166801 浙商聚潮新思维混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
493 161818 银华消费分级股票 12.88 1.1060 1.0000 1.1250 1.0000 2011-09-28 韩广哲
494 040019 华安稳固收益债券 12.86 1.0360 1.0000 1.1260 1.0000 2010-12-21 郑可成
495 163816 中银转债增强债券A 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-29 李建
496 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
497 229002 泰达宏利逆向股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-23 焦云
498 550005 信诚三得益债券B 12.66 0.9970 1.0000 1.1250 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
499 233001 大摩基础行业混合 12.46 0.4200 1.0001 1.9650 1.0001 2004-03-26 盛军锋
500 660009 农银增强收益债券A 12.36 1.0877 1.0000 1.1227 1.0000 2011-07-01 史向明
501 161019 富国新天锋定期开放债券 12.33 1.0030 0.9990 1.1180 0.9990 2012-05-07 邹卉
502 253030 国联安信心增益债券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新钊
503 240012 华宝兴业增强收益债券A 12.27 1.1016 1.0001 1.1216 1.0001 2009-02-17 王瑞海
504 110036 易方达双债增强债券C 12.18 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-01 张磊
505 400009 东方稳健回报债券 12.17 1.0510 1.0000 1.1210 1.0000 2008-12-10 杨林耘
506 206004 鹏华信用增利债券B 11.98 1.0900 1.0000 1.1200 1.0000 2010-05-31 刘建岩
507 519113 浦银安盛精致生活混合 11.97 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-04 吴勇
508 206009 鹏华新兴产业股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-15 梁浩
509 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
510 164207 天弘添利分级债券A 11.89 1.0100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陈钢
511 100037 富国优化增强债券C 11.84 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
512 162907 泰信基本面400分级 11.82 1.1070 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
513 162299 泰达宏利集利债券C 11.81 1.0125 1.0043 1.1155 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
514 310508 申万菱信稳益宝债券 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-02-11 古平
515 163817 中银转债增强债券B 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-06-29 李建
516 040026 华安信用四季红债券 11.79 1.0300 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-08 苏玉平
517 519908 华夏兴华混合 11.72 1.0520 0.9910 5.4410 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
518 530017 建信双息红利债券 11.57 1.0440 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
519 660109 农银增强收益债券C 11.52 1.0794 1.0000 1.1144 1.0000 2011-07-01 史向明
520 217022 招商产业债券 11.5 1.0000 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
521 530019 建信社会责任股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
522 163209 诺安中证创业成长指数分级 11.46 1.0890 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-29 梅律吾
523 519034 海富通中证内地低碳指数 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-05-25 刘璎
524 200010 长城双动力股票 11.39 1.0896 1.0000 1.1146 1.0000 2009-01-15 王文祥
525 660014 农银深证100指数 11.34 1.0397 1.0001 1.1197 1.0001 2012-09-04 宋永安
526 519676 银河保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
527 000083 汇添富消费行业股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
528 210006 金鹰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
529 206008 鹏华丰盛债券 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-25 初冬
530 160514 博时裕祥分级债券A 10.92 1.0100 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
531 161016 富国天盈分级债券A 10.81 1.0120 1.0010 1.1050 1.0010 2011-05-23 刁羽
532 180028 银华永祥保本混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-28 姜永康
533 519704 交银先进制造股票 10.79 1.1090 1.0010 1.1090 1.0010 2011-06-22 王少成
534 519714 交银施罗德沪深300分层等权 10.75 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2012-11-07 蔡铮
535 519015 海富通精选贰号混合 10.75 0.6730 1.0070 0.9930 1.0070 2007-04-09 蒋征
536 519678 银河消费股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
537 620008 金元惠理新经济主题股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
538 160217 国泰信用互利分级债券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吴晨
539 270043 广发理财年年红债券 10.54 1.0030 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
540 630007 华商稳健双利债券A 10.31 1.0440 1.0000 1.1050 1.0000 2010-08-09 张永志
541 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.26 1.0816 1.0000 1.1016 1.0000 2009-02-17 王瑞海
542 161909 万家利A 10.23 1.1023 1.0000 1.1023 1.0000 2011-06-02 朱虹
543 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.2 1.0220 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-25 黄栋
544 360016 光大保德信行业轮动股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
545 372010 上投摩根强化回报债券A 10.08 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
546 159921 诺安中小板等权重ETF 9.92 1.1080 1.0080 1.1080 1.0080 2012-12-10 宋德舜
547 163004 长信利鑫分级债A 9.8 1.0079 1.0008 1.0953 1.0008 2011-06-24 张文琍
548 350009 天治稳定收益债券 9.76 1.0260 1.0010 1.0960 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
549 519985 长信中短债债券 9.71 1.0971 1.0000 1.0971 1.0000 2010-06-28 张文琍
550 630015 华商大盘量化精选混合 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-04-09 费鹏
551 166010 中欧鼎利分级债券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-16 聂曙光
552 519030 海富通稳固收益债券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2010-11-23 邵佳民
553 371020 上投摩根纯债债券A 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-24 王亚南
554 560005 益民多利债券 9.34 0.9729 1.0000 1.0939 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
555 710002 富安达策略精选混合 9.25 1.0542 1.0000 1.0942 1.0000 2012-04-25 黄强
556 253060 国联安定期开放债券A 9.24 1.0790 1.0000 1.0920 1.0000 2012-02-22 袁新钊
557 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.23 1.0617 1.0001 1.0917 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
558 372110 上投摩根强化回报债券B 9.17 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
559 163411 兴全保本混合 9.14 1.0915 1.0001 1.0915 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
560 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.13 1.0098 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
561 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.13 1.0143 1.0000 1.0893 1.0000 2010-12-02 聂曙光
562 202105 南方广利回报债券A/B 9.1 1.0810 1.0000 1.0910 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
563 070025 嘉实信用债券A 9.04 0.9860 1.0000 1.0890 1.0000 2011-09-14 万晓西
564 730001 方正富邦创新动力股票 8.95 1.0070 0.9980 1.0870 0.9980 2011-12-26 刘晨
565 630107 华商稳健双利债券B 8.92 1.0370 1.0000 1.0910 1.0000 2010-08-09 张永志
566 582002 东吴增利债券A 8.92 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2011-07-27 韦勇
567 161693 融通债券C 8.84 1.0580 1.0070 1.5550 1.4490 2003-09-30 张李陵
568 253061 国联安定期开放债券B 8.74 1.0740 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-22 袁新钊
569 690009 民生加银红利回报混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
570 160128 南方金利定期开放债券A 8.55 1.0310 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-17 李璇
571 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.54 1.0087 1.0034 1.0879 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
572 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李杰
573 519100 长盛中证100指数 8.44 0.6815 1.0000 1.3015 1.0000 2006-11-22 冯雨生
574 400013 东方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
575 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.25 1.0520 1.0001 1.0820 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
576 160129 南方金利定期开放债券C 8.24 1.0280 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-17 李璇
577 166301 华商中证500指数分级 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-06 田明圣
578 180029 银华永泰积极债券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-28 姜永康
579 166009 中欧新动力股票(LOF) 8.19 1.0819 1.0000 1.0819 1.0000 2011-02-10 苟开红
580 519977 长信可转债债券A 8.18 1.0820 1.0002 1.0820 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
581 210009 金鹰核心资源股票 8.15 0.9880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
582 261002 景顺长城优信增利债券A 8.12 1.0710 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-15 佘春宁
583 070026 嘉实信用债券C 8.1 0.9810 1.0000 1.0800 1.0000 2011-09-14 万晓西
584 090015 大成内需增长股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-06-14 李本刚
585 164209 天弘丰利分级债券A 8.05 1.0111 1.0003 1.0808 1.0003 2011-11-23 陈钢
586 580009 东吴内需增长混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
587 202107 南方广利回报债券C 8 1.0700 1.0000 1.0800 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
588 582202 东吴增利债券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韦勇
589 510450 180高ETF 7.92 1.0768 0.9978 1.0768 0.9978 2013-07-08 黄栋
590 217023 招商信用增强债券 7.92 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
591 160619 丰泽A 7.87 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-08 戴钢
592 162216 泰达中证500 7.83 1.0449 1.0000 1.0749 1.0000 2011-12-01 刘欣
593 202212 南方保本混合 7.83 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
594 450007 国富成长动力股票 7.71 0.9167 1.0001 1.0967 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
595 020022 国泰保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
596 159909 深证TMT50ETF 7.64 3.5210 1.0060 1.0830 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
597 159917 国泰中小板300成长ETF 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-15 章赟
598 371120 上投摩根纯债债券B 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-06-24 王亚南
599 519710 交银荣安保本混合 7.6 1.0250 1.0000 1.0750 1.0000 2012-06-20 项廷锋
600 160916 大成优选股票(LOF) 7.56 1.1050 0.7840 0.8960 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
601 217019 招商深证TMT50ETF联接 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
602 395011 中海增强收益债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
603 470008 汇添富策略回报股票 7.49 1.0620 1.0060 1.0820 1.0060 2009-12-22 顾耀强
604 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.44 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 李怡文
605 261102 景顺长城优信增利债券C 7.42 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春宁
606 470088 汇添富信用债A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 陈加荣
607 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 于海颖
608 519976 长信可转债债券C 7.35 1.0736 1.0001 1.0736 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
609 050027 博时信用纯债债券 7.34 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
610 487016 工银保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
611 161117 易方达永旭定期开放债券 7.16 0.9970 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
612 165707 诺德S300 7.02 1.0610 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
613 180030 银华永泰积极债券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 姜永康
614 163809 中银蓝筹混合 6.86 1.0490 1.0000 1.0690 1.0000 2010-02-11 甘霖
615 040037 华安安心收益债券B 6.84 1.0600 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 郑可成
616 470089 汇添富信用债C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-20 陈加荣
617 519099 新华灵活主题股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
618 001021 华夏亚债中国指数A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
619 240010 华宝兴业行业精选股票 6.77 1.0681 1.0004 1.0681 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
620 233006 大摩领先优势股票 6.75 1.0673 0.9998 1.0673 0.9998 2009-09-22 钱斌
621 040036 华安安心收益债券A 6.74 1.0590 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 郑可成
622 582001 东吴优信稳健债券A 6.71 1.0548 1.0002 1.0668 1.0002 2008-11-05 丁蕙
623 270029 广发聚财信用债券A 6.63 1.0570 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
624 410010 华富中小板指数增强 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-09 朱蓓
625 165518 信诚双盈分级债券A 6.58 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
626 519025 海富通领先成长股票 6.56 0.9370 1.0000 1.0870 1.0000 2009-04-30 陈静
627 165706 诺德双翼分级债券A 6.5 1.0020 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
628 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-08 李怡文
629 257050 国联安主题驱动股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-08-26 韦明亮
630 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.46 1.0030 0.8850 1.0640 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
631 320011 诺安中小盘精选股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-04-28 周心鹏
632 395012 中海增强收益债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
633 260115 景顺长城中小盘股票 6.37 1.0680 1.0040 1.0680 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
634 340009 兴全磐稳增利债券 6.37 1.0231 1.0001 1.0631 1.0001 2009-07-23 毛水荣
635 162106 回报A 6.34 1.0197 1.0010 1.0644 1.0010 2012-03-09 邱新红
636 630009 华商稳定增利债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-15 张永志
637 163406 兴全合润分级股票 6.28 1.0687 0.9990 1.0617 0.9990 2010-04-22 谢治宇
638 202027 南方金粮油商品股票 6.27 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 杜冬松
639 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.25 1.0490 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛铮
640 110037 易方达纯债债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
641 070020 嘉实稳固收益债券 6.19 1.0420 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陈绪新
642 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 6.12 1.0580 0.9970 1.0580 0.9970 2010-12-20 征茂平
643 166013 信用A 6.11 1.0160 1.0010 1.0610 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
644 270030 广发聚财信用债券B 6.03 1.0520 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 代宇
645 450011 国富研究精选股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
646 519119 浦银安盛幸福回报债券B 5.95 1.0460 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-18 薛铮
647 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.92 0.9767 1.0001 1.0572 1.0001 2011-03-23 王茜
648 590009 中邮稳定收益债券A 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 张萌
649 519026 海富通中小盘股票 5.91 1.0570 0.9980 1.0570 0.9980 2010-04-14 程岽
650 261001 景顺长城稳定收益债券A 5.9 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春宁
651 570008 诺德周期策略股票基金 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
652 530020 建信转债增强债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-29 彭云峰
653 050016 博时宏观回报债券A/B 5.89 1.0370 1.0000 1.0590 1.0000 2010-07-27 皮敏
654 001023 华夏亚债中国指数C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
655 080007 长盛同鑫保本混合 5.87 1.0270 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-24 蔡宾
656 393001 中海保本混合 5.81 1.0430 1.0000 1.0580 1.0000 2012-06-20 刘俊
657 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
658 260112 景顺长城能源基建股票 5.72 1.0440 1.0000 1.0590 1.0000 2009-10-20 余广
659 161506 通利债A 5.72 1.0140 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
660 590010 中邮稳定收益债券C 5.72 1.0390 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-21 张萌
661 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陆文磊
662 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
663 530012 建信保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
664 470010 汇添富多元收益债券A 5.7 1.0520 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾刚
665 110038 易方达纯债债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
666 000008 嘉实中证500ETF联接基金 5.66 1.0566 1.0000 1.0566 1.0000 2013-03-22 杨宇
667 519697 交银优势行业混合 5.61 1.0870 1.0770 1.1770 1.1170 2009-01-21 张迎军
668 550008 信诚优胜精选股票 5.61 1.0550 0.9990 1.0550 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
669 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.54 1.0100 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-04 冯俊
670 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.51 1.0120 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-07 孔学峰
671 510510 广发中证500ETF 5.49 1.0370 0.9830 1.0370 0.9830 2013-04-11 陈盛业
672 510630 华夏消费ETF 5.47 1.0512 0.9967 1.0512 0.9967 2013-03-28 王路
673 700002 平安大华深证300指数增强 5.46 0.9790 1.0000 1.0590 1.0000 2011-12-20 黄建军
674 531020 建信转债增强债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-29 彭云峰
675 180025 银华信用双利债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 经惠云
676 470018 汇添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陈加荣
677 167601 国金沪深300指数分级 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-07-26 宫雪
678 213003 宝盈策略增长股票 5.21 0.7994 1.0000 1.1994 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
679 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-09-08 李怡文
680 700004 平安大华保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-11 孙健
681 470011 汇添富多元收益债券C 5.2 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-18 曾刚
682 166902 民生加银平稳增利债券A 5.17 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
683 320022 诺安中小板等权重ETF联接 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-10 宋德舜
684 630109 华商稳定增利债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-15 张永志
685 000029 富国宏观策略灵活配置混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-12 袁宜
686 166005 中欧价值发现股票 5.07 1.0570 1.0060 1.0570 1.0060 2009-07-24 苟开红
687 690006 民生加银信用双利债券A 5.03 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
688 110030 易方达沪深300量化 5.02 1.0502 1.0000 1.0502 1.0000 2012-07-05 罗山
689 261101 景顺长城稳定收益债券C 5 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-25 佘春宁
690 163823 中银保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-19 李建
691 570006 诺德中小盘股票 4.88 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2010-06-28 周勇
692 050023 博时天颐债券A 4.86 1.0270 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 杨永光
693 200011 长城景气行业龙头混合 4.82 1.0350 1.0090 1.0600 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
694 750002 安信目标收益A 4.8 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-25 李勇
695 166903 民生加银平稳增利债券C 4.76 1.0150 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
696 518800 国泰黄金ETF 4.72 2.7720 1.0013 1.0486 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
697 370021 上投摩根分红添利债券A 4.71 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 赵峰
698 660013 农银信用添利债券 4.67 1.0100 0.9997 1.0460 0.9997 2012-06-19 吴江
699 510660 华夏医药ETF 4.65 1.0444 0.9980 1.0444 0.9980 2013-03-28 张弘弢
700 518880 华安黄金易(ETF) 4.65 2.7740 1.0010 1.0480 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
701 550016 信诚岁岁添金 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
702 100056 富国低碳环保股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-08-10 李晓铭
703 050116 博时宏观回报债券C 4.57 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2010-07-27 皮敏
704 160808 长盛同瑞中证200分级 4.52 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-12-06 王超
705 162107 金鹰中证500指数分级 4.5 1.0232 1.0001 1.0437 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
706 519091 新华泛资源优势混合 4.49 1.0470 1.0020 1.0470 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
707 070099 嘉实优质企业股票 4.49 1.0470 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
708 202108 南方润元纯债债券A/B 4.41 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
709 233011 大摩主题优选股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-03-13 盛军锋
710 720002 财通多策略稳健增长债券 4.34 1.0190 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-13 曹丽娟 赵艰申
711 750003 安信目标收益C 4.3 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
712 690206 民生加银信用双利债券C 4.22 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
713 164810 工银纯债定期开放债券 4.22 1.0410 1.0010 1.0430 1.0010 2012-06-21 杜海涛
714 000017 财通可持续股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
715 180026 银华信用双利债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2010-12-03 经惠云
716 165310 建信双利分级股票 4.19 0.9900 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-06 马志强
717 206015 鹏华纯债债券 4.18 1.0180 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-03 刘太阳
718 762001 国金通用国鑫发起 4.18 1.0045 1.0000 1.0445 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
719 050123 博时天颐债券C 4.16 1.0230 1.0000 1.0420 1.0000 2012-02-29 杨永光
720 000039 农银高增长股票 4.1 1.0403 0.9993 1.0403 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
721 320020 诺安汇鑫保本混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-28 张乐赛
722 519669 银河领先债券 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-29 韩晶
723 660102 农银恒久增利债券C 4.03 1.1021 1.0773 1.1201 1.0773 2008-12-23 史向明
724 202110 南方润元纯债债券C 4.01 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
725 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
726 370022 上投摩根分红添利债券B 4 1.0070 1.0000 1.0400 1.0000 2012-06-25 赵峰
727 481008 工银大盘蓝筹股票 3.91 0.7600 1.0000 1.1700 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
728 020027 国泰信用债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 胡永青
729 040020 华安升级主题股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
730 159927 鹏华沪深300ETF 3.89 2.3143 0.9858 1.0241 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
731 620002 金元惠理成长动力混合 3.81 0.8610 1.0000 1.0810 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
732 519188 万家信用恒利债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
733 160127 南方新兴消费增长分级股票 3.78 1.0810 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
734 710301 富安达增强收益债券A 3.73 1.0174 1.0000 1.0374 1.0000 2012-07-25 李飞
735 000020 景顺长城品质投资股票 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-03-19 余广
736 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛
737 100070 富国强收益A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬
738 590007 中邮上证380指数增强 3.6 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2011-11-22 方何
739 163111 申万中小 3.52 0.9989 1.0000 1.0339 1.0000 2012-05-08 张少华
740 000057 中银消费主题股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 甘霖
741 166019 中欧价值智选混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟开红
742 200016 长城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
743 020028 国泰信用债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 胡永青
744 233012 大摩多元收益债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-28 李轶
745 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
746 270044 广发双债添利债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
747 420009 天弘安康养老混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
748 040022 华安可转债债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-06-22 贺涛
749 270024 广发聚祥保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
750 420008 天弘债券发起式A 3.39 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-10 陈钢
751 519189 万家信用恒利债券C 3.32 1.0332 1.0000 1.0332 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
752 100071 富国强收益C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 冯彬
753 519152 新华纯债添利债券发起A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
754 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陈昕
755 070033 嘉实增强收益定期债券 3.29 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 万晓西
756 710302 富安达增强收益债券C 3.24 1.0125 1.0000 1.0325 1.0000 2012-07-25 李飞
757 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.22 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
758 100066 富国纯债债券发起A/B 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
759 162510 国联安双力中小板综指分级 3.17 0.9950 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-23 黄志钢
760 740101 长安沪深300非周期指数 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2012-06-25 王磊
761 100072 富国强回报定期开放债券A 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
762 217024 招商安盈保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
763 420005 天弘周期策略股票 3.1 0.9930 0.9990 1.0350 0.9990 2009-12-17 钱文成
764 206013 鹏华金刚保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
765 550015 信诚季季添金 3.08 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
766 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.02 1.0030 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
767 090016 大成中证内地消费主题指数 3.02 0.9830 1.0000 1.0330 1.0000 2011-11-08 刘波
768 217021 招商优势企业混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
769 020025 国泰中小板300成长ETF联接 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-15 章赟
770 270045 广发双债添利债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
771 000173 汇添富美丽30股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-25 王栩
772 206007 鹏华消费优选股票 2.98 1.0380 1.0080 1.0380 1.0080 2010-12-28 王宗合
773 160811 长盛同丰分级债券A 2.94 1.0080 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
774 519153 新华纯债添利债券发起C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
775 700005 平安大华添利债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
776 686869 浙商聚盈信用债债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
777 233013 大摩多元收益债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-28 李轶
778 100068 富国纯债债券发起C 2.9 1.0080 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
779 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.89 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
780 420108 天弘债券发起式B 2.88 1.0010 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 陈钢
781 573003 诺德增强收益债券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
782 159922 嘉实中证500ETF 2.85 3.6859 1.0048 1.0335 1.0048 2013-02-06 杨宇
783 582201 东吴优信稳健债券C 2.83 1.0383 1.0217 1.0503 1.0217 2008-11-05 丁蕙
784 100073 富国强回报定期开放债券C 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
785 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
786 519726 交银荣祥保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-24 项廷锋
787 161824 永兴A 2.7 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
788 400016 东方强化收益债券 2.65 1.0265 1.0000 1.0265 1.0000 2012-10-09 王丹丹
789 510500 南方中证500ETF 2.62 1.0285 1.0022 1.0285 1.0022 2013-02-06 罗文杰
790 163006 长信利众分级债A 2.58 1.0035 1.0005 1.0262 1.0005 2013-02-04 刘波
791 166017 纯债A 2.52 1.0040 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-31 袁争光
792 700006 平安大华添利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孙健
793 050028 博时安心收益定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
794 450018 国富恒久信用债券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
795 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-10 蔡宾
796 481017 工银量化策略股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-04-26 游凛峰
797 470028 汇添富社会责任股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
798 040023 华安可转债债券B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-22 贺涛
799 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-02-06 章赟
800 090017 大成可转债增强债券 2.45 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-30 朱文辉
801 580007 东吴新创业股票 2.34 0.9700 1.0000 1.0300 1.0000 2010-06-29 周健
802 020033 国泰民安增利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
803 380005 中银纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陈国辉
804 000136 民生加银策略精选混合 2.29 1.0260 1.0030 1.0260 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
805 240018 华宝兴业可转债债券 2.28 1.0229 1.0001 1.0229 1.0001 2011-04-27 华志贵
806 200017 长城岁岁金债券 2.21 1.0130 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彦刚
807 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
808 582003 东吴保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-13 丁蕙
809 450019 国富恒久信用债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
810 470058 汇添富可转换债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
811 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
812 485119 工银信用纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-14 何秀红
813 380006 中银纯债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 陈国辉
814 164813 工银增A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-06 江明波
815 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
816 164809 工银中证500指数 1.93 0.9907 1.0000 1.0163 1.0000 2012-01-31 何江
817 380009 中银添利债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陈国辉
818 485019 工银信用纯债债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-14 何秀红
819 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
820 001031 华夏安康债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-09-11 曲波
821 519712 交银阿尔法核心股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-03 龙向东
822 511880 银华交易型货币 1.63 101.6320 1.0000 101.6320 1.0000 2013-04-01 于海颖
823 160623 鹏华丰利分级债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
824 675011 纽银稳健双利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-06-26 闫旭
825 163818 中银中小盘成长股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-11-23 王涛
826 000022 南方中票A 1.53 1.0153 1.0000 1.0153 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
827 128013 国投瑞银纯债债券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
828 070037 嘉实纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
829 165808 鼎利优先 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
830 162109 元盛A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-02 邱新红
831 000120 中银美丽中国股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-07 陈军
832 000023 南方中票C 1.44 1.0144 1.0000 1.0144 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
833 161911 万家强化收益定期开放债券 1.42 1.0142 1.0000 1.0142 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
834 121013 国投瑞银纯债债券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
835 070038 嘉实纯债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
836 001033 华夏安康债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-11 曲波
837 570005 诺德成长优势股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2009-09-22 胡志伟
838 000092 信诚新双盈分级债券A 1.4 1.0140 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
839 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
840 519718 交银纯债债券发起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡军华
841 620009 金元惠理惠利保本 1.4 1.0160 1.0020 1.0160 1.0020 2013-02-05 李杰
842 270048 广发纯债债券A 1.37 0.9990 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
843 470059 汇添富可转换债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
844 000122 汇添富实业债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾刚
845 000129 大成景安短融债券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
846 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 何秀红
847 000062 银华成长股绩30/70指数 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
848 000084 博时安盈债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 张勇
849 000174 汇添富高息债债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陈加荣
850 000073 上投摩根成长动力混合 1.3 1.0160 1.0030 1.0160 1.0030 2013-05-15 杜猛
851 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.24 1.0124 1.0000 1.0124 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
852 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-22 何秀红
853 000128 大成景安短融债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
854 000085 博时安盈债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-23 张勇
855 000123 汇添富实业债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾刚
856 000175 汇添富高息债债券C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-27 陈加荣
857 450009 国富中小盘股票 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2010-11-23 赵晓东
858 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.16 1.0116 1.0000 1.0116 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
859 530021 建信纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
860 161821 银华50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
861 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
862 000024 大摩双利增强债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天阳
863 675013 纽银稳健双利债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-26 闫旭
864 000105 建信安心回报债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建华
865 270049 广发纯债债券C 1.08 0.9970 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
866 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 1 1.0080 0.9980 1.0080 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
867 000064 大摩18个月定期开放债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 李轶
868 000118 广发聚鑫债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
869 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-18 谢志华
870 000149 华安双债添利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 贺涛
871 000106 建信安心回报债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 朱建华
872 161822 银华50C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 张翼
873 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
874 519720 交银纯债债券发起C 1 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 胡军华
875 000025 大摩双利增强债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天阳
876 519097 新华中小市值优选股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-01-28 桂跃强
877 000150 华安双债添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贺涛
878 000119 广发聚鑫债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
879 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 谢志华
880 610008 信达澳银信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔学峰
881 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲扬
882 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
883 519050 海富通养老收益混合 0.8 1.0060 0.9980 1.0060 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
884 610108 信达澳银信用债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
885 000028 华富保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-24 胡伟
886 519723 交银双轮动债券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡军华
887 000169 泰达高票息债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
888 000170 泰达高票息债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
889 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.8 1.0080 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
890 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
891 202213 南方安心保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
892 580006 东吴新经济 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2009-12-30 邹国英
893 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.79 0.9830 1.0000 1.0060 1.0000 2012-01-30 余礼冰
894 253070 国联安中债信用债指数增强 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 薛琳
895 531021 建信纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
896 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.7 1.0070 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
897 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛铮
898 000060 国联安股债动态 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-26 黄欣
899 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
900 000053 鹏华实业债纯债债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-03 刘太阳
901 000117 广发轮动配置股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
902 000127 农银行业领先股票 0.7 1.0089 1.0019 1.0089 1.0019 2013-06-25 徐莉
903 519020 国泰金泰 0.67 1.0050 0.9150 0.9210 0.9150 1998-03-27 程洲
904 519190 万家岁得利定期开放债券 0.61 1.0011 1.0000 1.0061 1.0000 2013-03-06 朱虹
905 519093 新华钻石品质企业股票 0.6 1.0030 0.9970 1.0030 0.9970 2010-02-03 曹名长
906 206018 鹏华产业债债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-06 刘建岩
907 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 薛铮
908 000107 富国信用增强债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
909 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
910 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
911 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
912 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
913 000054 鹏华双债增利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 初冬
914 210008 金鹰策略配置股票 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2011-09-01 陈晓
915 519115 浦银安盛红利精选股票 0.5 1.0030 0.9980 1.0030 0.9980 2009-12-03 吴勇
916 163210 诺安纯债定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
917 750005 安信平稳增长混合发起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
918 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
919 000109 富国信用增强债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
920 000191 富国信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 邹卉
921 000192 富国信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 邹卉
922 000056 建信消费升级混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 邱宇航
923 000212 泰信鑫益定期开放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
924 000207 建信双债增强A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-25 彭云峰
925 000208 建信双债增强C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-25 彭云峰
926 167502 安信宝利A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-24 庄园
927 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-08 陈国辉
928 400020 东方安心收益保本 0.49 1.0051 1.0002 1.0051 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
929 040045 华安信用增强债券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
930 050014 博时创业成长股票 0.46 0.9820 1.0000 1.0050 1.0000 2010-06-01 韩茂华
931 164811 工银深证100指数分级 0.42 0.9808 1.0000 1.0030 1.0000 2012-10-25 何江
932 320021 诺安双利债券发起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
933 040015 华安动态灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
934 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韩海平
935 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-23 李璇
936 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
937 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
938 000213 泰信鑫益定期开放C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 何俊春
939 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
940 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-08-02 田汉卿
941 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
942 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
943 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.38 0.1586 0.1580 0.1586 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
944 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.38 0.1586 0.1580 0.1586 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
945 159930 汇添富中证能源ETF 0.36 0.9944 0.9908 0.9944 0.9908 2013-08-23 吴振翔
946 400022 东方利群混合 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
947 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.3 0.9911 0.9881 0.9911 0.9881 2013-08-23 吴振翔
948 000194 银华信用四季红债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
949 000246 博时月月薪定期支付债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏帧
950 519660 银河增利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
951 519661 银河增利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
952 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
953 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 汝平
954 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
955 000130 大成景兴信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶铄
956 233015 大摩量化配置股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 张靖
957 163211 诺安债C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
958 217018 招商安瑞进取债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-03-17 王景
959 350007 天治趋势精选混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-07-15 吴战峰
960 000110 金鹰元安保本混合 0.26 1.0030 1.0004 1.0030 1.0004 2013-05-20 邱新红
961 000047 华夏双债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
962 000131 大成景兴信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
963 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-28 张琦
964 000145 长盛季季红A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 贾志敏
965 000146 长盛季季红C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 贾志敏
966 000236 工银月月薪定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海涛
967 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
968 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
969 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-01 罗毅
970 161826 银华中证转债指数增强分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-15 姜永康
971 000121 华夏永福养老理财混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
972 519730 交银定期支付月月丰债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 李家春
973 519731 交银定期支付月月丰债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 李家春
974 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
975 217027 招商央视财经50指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-02-05 王平
976 210014 金鹰元丰保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
977 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.13 1.0004 0.9991 1.0004 0.9991 2013-08-23 吴振翔
978 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.13 1.0026 1.0013 1.0026 1.0013 2013-08-23 吴振翔
979 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 谢志华
980 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-21 刘宁
981 000104 华宸信用增利 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-20 王骏
982 166904 民生加银平稳添利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
983 000199 国泰目标收益保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 邱晓华
984 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
985 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
986 000225 长盛年年收益定期债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 贾志敏
987 000226 长盛年年收益定期债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 贾志敏
988 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 代宇
989 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-22 魏桢
990 000147 易方达高等级信用债A 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
991 000148 易方达高等级信用债C 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
992 000195 工银保本3号混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
993 000048 华夏双债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
994 163112 申万菱信定期开放债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平
995 000014 华夏一年定开债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-19 李中海
996 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.09 1.0012 1.0003 1.0012 1.0003 2013-02-05 杨宇
997 000259 农银区间收益混合 0.06 1.0008 1.0002 1.0008 1.0002 2013-08-21 陈富权
998 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
999 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1000 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-29 章赟
1001 519662 银河回报债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1002 519663 银河回报债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1003 166905 民生加银平稳添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1004 000252 景顺景兴纯债A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1005 000253 景顺景兴纯债C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1006 000059 国联安医药100指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1007 166020 中欧成长优选混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 苟开红
1008 000251 工银金融地产股票 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
1009 000030 长城久利保本 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1010 000196 工银保本3号混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1011 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 2010-02-10 刘夫
1012 090019 大成景恒保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1013 000050 长盛纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡
1014 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.1 0.9992 1.0002 0.9992 1.0002 2013-02-05 杨宇
1015 000007 鹏华国企债债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1016 519672 银河蓝筹股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-07-16 徐小勇
1017 000216 华安黄金易ETF联接A -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1018 000217 华安黄金易ETF联接C -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1019 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 刘宁
1020 660011 农银中证500指数 -0.12 0.9971 0.9983 0.9971 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
1021 310318 申万菱信沪深300 -0.14 1.0200 1.0214 1.8125 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1022 710001 富安达优势成长股票 -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1023 210010 金鹰元泰信用债A -0.14 0.9984 0.9998 0.9984 0.9998 2012-11-29 汪仪
1024 519156 新华行业灵活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何潇
1025 519727 交银成长30股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1026 000065 国富焦点驱动混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1027 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
1028 487021 工银保本2号混合发起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1029 162214 泰达宏利中小盘股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-01-26 陈少平
1030 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -0.25 0.9030 0.9950 1.0030 0.9950 1992-05-29 谢可
1031 620003 金元惠理丰利债券 -0.29 0.9770 1.0010 0.9990 1.0010 2009-03-23 李杰
1032 000052 长盛纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡
1033 000015 华夏纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 韩会永
1034 000045 工银产业债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀红
1035 000171 易方达裕丰回报 -0.3 0.9970 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1036 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -0.37 1.0400 1.0660 1.0620 1.0660 1996-05-31 聂挺进
1037 000026 泰达信用合利债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1038 720003 财通保本混合发起式 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
1039 511210 博时上证企债30ETF -0.43 99.2799 0.9971 0.9928 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1040 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.45 0.9955 1.0000 0.9955 1.0000 2013-05-10 杨宇
1041 210011 金鹰元泰信用债C -0.47 0.9951 0.9998 0.9951 0.9998 2012-11-29 汪仪
1042 000016 华夏纯债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韩会永
1043 233009 大摩多因子策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
1044 000072 华安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1045 000046 工银产业债券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀红
1046 000124 华宝兴业服务股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1047 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.54 0.9946 1.0000 0.9946 1.0000 2013-05-10 杨宇
1048 165312 建信央视50 -0.58 0.9942 1.0000 0.9942 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1049 000027 泰达信用合利债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1050 290008 泰信发展主题股票基金 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2010-12-15 刘毅
1051 159920 华夏恒生ETF -0.67 0.9934 1.0001 0.9934 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1052 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -0.79 0.9921 1.0000 0.9921 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1053 000080 天治可转债增强债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-04 秦娟
1054 000081 天治可转债增强债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
1055 550018 信诚优质纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-07 李仆
1056 000067 民生加银转债优选债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1057 000219 博时裕益混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1058 000068 民生加银转债优选债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1059 000032 易方达信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡剑
1060 650001 英大纯债债券A -1.11 0.9892 1.0003 0.9892 1.0003 2013-04-24 刘熹
1061 000033 易方达信用债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑
1062 550019 信诚优质纯债债券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 李仆
1063 650002 英大纯债债券C -1.26 0.9877 1.0003 0.9877 1.0003 2013-04-24 刘熹
1064 519121 浦银安盛6个月定期债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛铮
1065 519122 浦银安盛6个月定期债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛铮
1066 161507 银河沪深300成长分级 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1067 263001 景顺长城上证180等权重指数 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-06-25 江科宏
1068 217013 招商中小盘股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2009-12-25 吴昊
1069 519002 华安安信消费股票 -1.35 1.0060 1.0370 1.0230 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
1070 000126 招商安润保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 邓栋
1071 730002 方正富邦红利精选股票 -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2012-11-20 张璐
1072 675021 纽银稳定增利债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1073 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.63 98.0970 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 张一格
1074 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2013-02-04 杨成
1075 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.79 98.2130 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1076 000220 富国医疗保健行业股票 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-08-07 戴益强
1077 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 杨成
1078 000003 中海可转债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-20 周其源
1079 675023 纽银稳定增利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-25 陶翀
1080 519117 浦银安盛基本面400指数 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1081 202023 南方优选成长混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-01-30 谈建强
1082 000004 中海可转债债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-20 周其源
1083 160314 华夏行业股票(LOF) -1.91 0.9690 3.6020 4.3200 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
1084 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1085 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-17 周小丹
1086 162715 广发聚源定期债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-08 谢军
1087 000071 华夏恒生ETF联接 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1088 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 张一格
1089 399011 中海上证380指数 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-03-07 陈明星
1090 162716 广发聚源定期债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-08 谢军
1091 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.21 0.9310 0.9520 0.9310 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1092 080008 长盛同祥泛资源股票 -2.28 0.9310 1.0000 0.9810 1.0000 2011-10-26 王克玉
1093 000264 博时内需增长混合 -2.34 0.9990 0.8940 0.8730 0.8940 1998-07-25 王燕
1094 481009 工银沪深300指数 -2.53 0.8344 1.0000 1.0294 1.0000 2009-03-05 何江
1095 590005 中邮核心主题股票 -2.59 0.8440 1.0010 1.0040 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1096 000058 国联安保本 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1097 161624 融通标普中国可转债指数增强 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-26 张李陵
1098 163415 兴全商业模式优选(LOF) -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
1099 000241 宝盈核心优势混合C -2.88 0.9767 1.0057 0.9767 1.0057 2009-03-17 王茹远
1100 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-26 张李陵
1101 673010 纽银新动向混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1102 070032 嘉实优化红利股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-06-26 赵勇
1103 160417 华安沪深300指数分级 -3.12 0.9520 1.0000 0.9700 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1104 000093 信诚新双盈分级债券B -3.2 0.9680 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1105 160119 南方中证500指数(LOF) -3.28 0.9061 0.9970 0.9761 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1106 510420 180ETF -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2012-06-12 江科宏
1107 610006 信达澳银产业升级股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-06-13 张俊生
1108 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -3.7 0.9640 1.0010 0.9640 1.0010 2011-08-09 胡洁
1109 660010 农银策略精选股票 -3.71 0.9630 1.0001 0.9630 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1110 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1111 530011 建信内生动力股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2010-11-16 万志勇
1112 000042 中证财通可持续发展100指数 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-22 关家雄
1113 400018 东方央视财经50指数 -3.92 0.9611 1.0003 0.9611 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1114 470068 汇添富深证300ETF联接 -4.04 0.9596 1.0000 0.9596 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1115 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1116 510430 银华上证50等权ETF -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1117 510330 华夏沪深300ETF -4.36 2.3714 1.0149 0.9707 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1118 510070 鹏华上证民企50ETF -4.44 1.1160 1.0010 0.9570 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1119 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 张胜记
1120 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 张胜记
1121 200012 长城中小盘股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-01-27 于雷
1122 161610 融通领先成长股票(LOF) -4.6 0.7460 2.3230 2.2940 2.3230 1992-05-31 余志勇
1123 510090 建信上证社会责任ETF -4.68 0.7990 1.0000 0.9530 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1124 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1125 110029 易方达科讯股票 -4.96 0.8449 2.5449 4.5003 4.6299 1993-01-12 宋昆
1126 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.03 0.9430 0.9929 0.9430 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1127 159911 民营ETF -5.25 3.0591 0.9783 0.9269 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1128 070021 嘉实主题新动力股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1129 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1130 206012 鹏华价值精选股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1131 690011 民生加银积极成长发起式 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-01-31 李海
1132 550009 信诚中小盘股票 -5.88 0.8330 1.0000 0.9630 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1133 270025 广发行业领先股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1134 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1135 510280 上证180成长ETF -6.13 0.9340 0.9950 0.9340 0.9950 2011-08-04 胡洁
1136 160806 长盛同庆中证800分级 -6.18 0.9100 0.8800 0.8270 0.8800 2009-05-12 王超
1137 233010 大摩深证300指数增强 -6.21 0.9360 0.9980 0.9360 0.9980 2011-11-15 刘钊
1138 360010 光大保德信均衡精选股票 -6.38 0.8404 1.0000 0.9604 1.0000 2009-03-04 李阳
1139 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -6.44 0.9356 1.0000 0.9356 1.0000 2012-08-01 方磊
1140 167901 华宸300 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-04-26 王宇
1141 660006 农银大盘蓝筹股票 -6.72 0.9328 1.0000 0.9328 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1142 202015 南方开元沪深300联接 -6.83 0.8168 1.0000 0.9768 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1143 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.98 0.9303 1.0001 0.9303 1.0001 2012-08-21 张胜记
1144 360012 光大保德信中小盘股票 -7.01 0.9030 0.9999 0.9330 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1145 510650 华夏金融ETF -7.02 0.9208 0.9903 0.9208 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1146 510620 华夏材料ETF -7.13 0.8843 0.9522 0.8843 0.9522 2013-03-28 王路
1147 510700 长盛上证市值百强(ETF) -7.15 1.6700 1.0000 0.9290 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1148 050019 博时转债增强债券A -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2010-11-24 过钧
1149 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -7.45 0.9320 1.0070 0.9320 1.0070 2013-05-07 江科宏
1150 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.5 0.8811 1.0000 0.9311 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1151 163810 中银价值混合 -7.67 0.9060 1.0000 0.9260 1.0000 2010-08-25 张发余
1152 080005 长盛量化红利股票 -7.7 0.8850 1.0000 0.9250 1.0000 2009-11-25 刘斌
1153 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1154 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1155 410006 华富策略精选混合 -7.95 0.8056 1.0000 0.9656 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1156 070018 嘉实回报混合 -7.96 0.8930 1.0030 0.9300 1.0030 2009-08-18 赵勇
1157 050119 博时转债增强债券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-11-24 过钧
1158 519110 浦银安盛价值成长股票 -8.13 0.9150 0.9960 0.9150 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1159 510310 易方达沪深300ETF发起式 -8.15 0.9212 1.0029 0.9212 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1160 481013 工银消费服务股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1161 217012 招商行业领先股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-06-19 张慎平
1162 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -8.62 0.8910 1.0000 0.9210 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1163 040007 华安中小盘成长股票 -8.65 0.8802 2.2306 2.1951 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1164 159919 嘉实沪深300ETF -8.76 2.3636 0.9901 0.9034 0.9901 2012-05-07 杨宇
1165 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -8.77 0.9124 1.0001 0.9124 1.0001 2012-08-09 张胜记
1166 180033 银华上证50等权ETF联接 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1167 159925 南方开元沪深300ETF -8.95 0.8999 0.8783 0.7890 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1168 165515 信诚沪深300指数分级 -8.95 0.8820 1.0000 0.9150 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1169 310388 申万菱信消费增长股票 -8.98 0.8430 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1170 410007 华富价值增长混合 -9.12 0.9082 0.9993 0.9082 0.9993 2009-07-15 郭晨
1171 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -9.22 0.8900 1.0000 0.9100 1.0000 2010-06-22 王本昌
1172 620006 金元惠理消费主题股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-09-15 晏斌
1173 159913 交银深证300价值ETF -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1174 040016 华安行业轮动股票 -9.63 0.9037 1.0000 0.9037 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1175 688888 浙商聚潮产业成长股票 -9.92 0.8990 0.9980 0.8990 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1176 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.14 0.8820 1.0000 0.9020 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1177 166802 浙商沪深300指数分级 -10.15 0.8790 1.0000 0.9000 1.0000 2012-05-07 关永祥
1178 020021 国泰上证180金融ETF联接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-03-31 章赟
1179 519706 交银深证300价值ETF联接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1180 100051 富国可转债 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1181 398041 中海量化策略股票 -10.74 0.8620 1.0000 0.8990 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1182 540009 汇丰晋信消费红利股票 -10.82 0.8922 1.0005 0.8922 1.0005 2010-12-08 王品
1183 510230 国泰上证180金融ETF -10.97 3.1380 1.0010 0.8910 1.0010 2011-03-31 章赟
1184 166006 中欧中小盘股票(LOF) -11.05 0.8481 1.0000 0.8981 1.0000 2009-12-30 王海
1185 320012 诺安主题精选股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-09-15 杨谷
1186 070017 嘉实量化阿尔法股票 -11.11 0.8330 1.0000 0.9130 1.0000 2009-03-20 陶羽
1187 202025 南方上证380ETF联接 -11.37 0.8864 1.0001 0.8864 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1188 110022 易方达消费行业股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1189 510290 南方上证380ETF -11.41 0.8856 0.9997 0.8856 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1190 159912 汇添富深证300ETF -11.45 0.8853 0.9998 0.8853 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1191 233008 大摩消费领航混合基金 -11.59 0.8842 1.0001 0.8842 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1192 210004 金鹰稳健成长股票 -11.62 0.7520 1.0000 0.9320 1.0000 2010-04-14 冯文光
1193 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -11.69 2.3645 1.0070 0.8894 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1194 217009 招商核心价值混合 -11.69 0.7929 1.0000 0.9129 1.0000 2007-03-30 赵龙
1195 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.72 0.8440 1.0010 0.9040 1.0010 2009-04-03 杨靖
1196 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.12 0.8190 0.9320 0.8190 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1197 162714 广发深证100指数分级 -12.31 0.8543 0.9995 0.8772 0.9995 2012-05-07 陆志明
1198 610004 信达澳银中小盘股票 -12.31 0.8760 0.9990 0.8760 0.9990 2009-12-01 曾国富
1199 530018 建信深证100指数增强 -12.35 0.8765 1.0000 0.8765 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1200 620001 金元惠理宝石动力混合 -12.55 0.8553 1.0245 0.9153 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1201 630008 华商策略精选混合 -12.56 0.8700 0.9950 0.8700 0.9950 2010-11-09 田明圣
1202 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2012-03-09 周健
1203 090011 大成核心双动力股票型 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1204 050009 博时新兴成长股票 -12.64 0.5540 2.8380 2.6490 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1205 450010 国富策略回报混合 -12.68 0.8680 0.9940 0.8680 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1206 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.77 0.8556 1.0000 0.8756 1.0000 2010-04-23 刘欣
1207 160415 华安深证300指数(LOF) -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2011-09-02 许之彦
1208 450008 国富沪深300指数增强 -13.29 0.8740 1.0080 0.8740 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1209 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1210 398051 中海环保新能源混合 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1211 206002 鹏华精选成长股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2009-09-09 刘苏
1212 050012 博时策略混合 -13.52 0.8420 0.9970 0.8660 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1213 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -13.54 0.8410 1.0000 0.8710 1.0000 2010-04-23 徐林明
1214 166001 中欧新趋势股票(LOF) -13.65 0.7273 0.9992 0.9873 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1215 398021 中海能源策略混合 -13.78 0.5906 1.0005 0.9006 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1216 510150 招商上证消费80ETF -13.78 2.6160 1.0000 0.8620 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1217 217017 招商上证消费80ETF联接 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1218 690005 民生加银内需增长股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1219 159923 大成100ETF -13.87 0.8630 1.0020 0.8630 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1220 400011 东方核心动力股票 -14.17 0.8583 1.0000 0.8583 1.0000 2009-06-24 张岗
1221 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -14.46 0.8555 1.0001 0.8555 1.0001 2011-06-01 张永东
1222 161611 融通内需驱动股票 -14.59 0.7660 1.0000 0.8860 1.0000 2009-04-22 周珺
1223 620004 金元惠理价值增长股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1224 180020 银华成长先锋混合 -15.03 0.8320 1.0030 0.8570 1.0030 2010-10-08 李宇家
1225 162209 泰达宏利市值优选股票 -15.32 0.8515 1.0055 0.8515 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1226 671010 纽银策略优选股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1227 540007 汇丰晋信中小盘股票 -15.59 0.8289 1.0000 0.8489 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1228 202005 南方成份精选股票 -15.74 0.8164 3.1658 0.8364 3.1658 1992-05-28 陈键
1229 121008 国投瑞银成长优选股票 -16.19 0.6619 2.3520 2.0430 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1230 202009 南方盛元红利股票 -16.2 0.7640 1.0040 0.8620 1.0040 2008-03-21 张旭
1231 510610 华夏能源ETF -16.68 0.8226 0.9873 0.8226 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1232 240022 华宝兴业资源优选股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1233 481010 工银瑞信中小盘股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1234 162509 国联安双禧中证100指数分级 -17.12 0.9230 0.9990 0.8420 0.9990 2010-04-16 黄欣
1235 270026 广发中小板300联接 -17.14 0.8286 1.0000 0.8286 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1236 162711 广发中证500指数(LOF) -17.15 0.8260 0.9970 0.8260 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1237 210003 金鹰行业优势股票 -17.16 0.8085 0.9999 0.8385 0.9999 2009-07-01 何晓春
1238 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -17.23 0.8260 0.9980 0.8260 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1239 481006 工银红利股票 -17.49 0.7979 1.0009 0.8379 1.0009 2007-07-18 杨军
1240 159907 广发中小板300ETF -17.53 0.9084 1.0007 0.8253 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1241 160807 长盛沪深300指数(LOF) -17.61 0.7830 1.0000 0.8330 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1242 320016 诺安多策略股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-08-09 杨谷
1243 560003 益民创新优势混合 -18.02 0.8075 1.0000 0.8275 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1244 161812 银华深证100指数分级 -18.11 0.7500 1.0030 0.8290 1.0030 2010-05-07 周毅
1245 510110 海富通上证周期ETF -18.21 2.0280 0.9950 0.8140 0.9950 2010-09-19 刘璎
1246 161715 招商中证大宗商品指数分级 -18.44 0.8020 1.0010 0.8190 1.0010 2012-06-28 王平
1247 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -18.56 0.7805 1.0000 0.8255 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1248 570001 诺德价值优势股票 -18.72 0.8128 1.0000 0.8128 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1249 090009 大成行业轮动股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1250 519983 长信量化先锋股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-11-18 胡倩
1251 100038 富国沪深300指数增强 -19.28 0.8040 0.9960 0.8040 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1252 270022 广发内需增长混合 -19.35 0.7370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1253 161211 国投沪深300金融地产指数(L -19.39 0.7980 0.9900 0.7980 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1254 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-08-13 黄焱
1255 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.53 0.8047 1.0000 0.8047 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1256 159916 深证基本面60ETF -19.57 1.4760 0.9998 0.8042 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1257 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.65 0.8035 1.0000 0.8035 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1258 519987 长信恒利优势股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2009-07-30 叶松
1259 519702 交银趋势股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-22 张迎军 管华雨 等
1260 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.09 2.2550 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1261 217016 招商深证100指数 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-22 王平
1262 110021 易方达上证中盘ETF联接 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2010-03-31 张胜记
1263 070023 嘉实深证基本面120联接 -20.48 0.7953 1.0001 0.7953 1.0001 2011-08-01 杨阳
1264 050018 博时行业轮动股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1265 519700 交银主题优选混合 -20.6 0.7830 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-30 李永兴
1266 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.69 0.7935 1.0005 0.7935 1.0005 2010-11-02 申庆
1267 690004 民生加银稳健成长股票 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1268 610005 信达澳银红利回报股票 -20.93 0.7760 1.0000 0.7960 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1269 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.97 0.7780 0.9360 0.7400 2.3660 1999-07-12 邹积建
1270 570007 诺德30股票 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-05-05 李圣春
1271 090010 大成中证红利指数 -21.22 0.7870 0.9990 0.7870 0.9990 2010-02-02 刘波
1272 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.44 0.7880 1.0030 0.7880 1.0030 2010-11-18 牛勇
1273 510130 易方达上证中盘ETF -21.87 2.2784 1.0030 0.7836 1.0030 2010-03-29 张胜记
1274 040180 华安上证180ETF联接 -22.12 0.7780 0.9990 0.7780 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1275 519039 长盛同德主题股票 -22.35 0.8066 2.9767 2.3113 2.9767 1992-12-01 邓永明
1276 510270 中银上证国企100ETF -22.36 0.6640 0.9980 0.7750 0.9980 2011-06-16 周小丹
1277 165511 信诚中证500指数分级 -22.41 0.7230 1.0000 0.7750 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1278 410009 华富量子生命力股票 -22.46 0.7755 1.0001 0.7755 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1279 510190 华安上证龙头ETF -22.71 2.0150 0.9990 0.7720 0.9990 2010-11-18 牛勇
1280 510160 南方小康ETF -22.93 0.3093 0.9984 0.7695 0.9984 2010-08-27 柯晓
1281 160616 鹏华中证500指数(LOF) -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2010-02-05 杨靖
1282 690003 民生加银精选股票 -23.27 0.7650 0.9970 0.7650 0.9970 2010-02-03 江国华
1283 585001 东吴中证新兴 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-02-01 周健
1284 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1285 100053 富国上证综指ETF联接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1286 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.62 0.7630 0.9990 0.7630 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1287 519694 交银蓝筹股票 -23.7 0.7562 1.0048 0.7712 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1288 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.88 0.7600 0.9984 0.7600 0.9984 2011-08-01 杨阳
1289 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1290 630006 华商产业升级股票 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1291 510210 富国上证综指ETF -24.54 2.2070 1.0010 0.7550 1.0010 2011-01-30 王保合
1292 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2011-04-27 刘璎
1293 160910 大成创新成长混合 -24.86 0.7690 2.2630 1.9800 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1294 410003 华富成长趋势股票 -24.95 0.5886 0.9988 0.8786 0.9988 2007-03-19 龚炜
1295 159906 大成深证成长40ETF -25.28 0.7450 0.9970 0.7450 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1296 519027 海富通上证周期ETF联接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-09-28 刘璎
1297 510260 诺安上证新兴产业ETF -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1298 110020 易方达沪深300指数 -25.91 0.7394 0.9980 0.7394 0.9980 2009-08-26 张胜记
1299 160620 鹏华资源分级 -26.12 0.7330 1.0000 0.7410 1.0000 2012-09-27 杨靖
1300 163001 长信中证中央企业100指数(L -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2010-03-26 胡倩
1301 519019 大成景阳领先股票 -26.27 0.6400 3.6940 3.6780 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1302 510120 海富通上证非周期ETF -26.36 1.7480 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-22 刘璎
1303 161811 银华沪深300指数(LOF) -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1304 660008 农银沪深300指数 -27.05 0.7338 1.0059 0.7338 1.0059 2011-04-12 宋永安
1305 290010 泰信中证200指数基金 -27.47 0.7110 1.0000 0.7310 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1306 620005 金元惠理核心动力股票 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1307 310398 申万沪深300价值指数 -28.19 0.7181 1.0000 0.7181 1.0000 2010-02-11 张少华
1308 000061 华夏盛世股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2009-12-11 阳琨
1309 110025 易方达资源行业股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1310 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1311 202021 南方小康ETF联接 -29.1 0.6954 1.0002 0.7154 1.0002 2010-08-27 柯晓
1312 470007 汇添富上证综合指数 -29.44 0.7120 1.0090 0.7120 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1313 519671 银河沪深300价值指数 -29.77 0.7030 1.0010 0.7030 1.0010 2009-12-28 罗博
1314 360007 光大保德信优势配置股票 -29.83 0.7066 1.0070 0.7066 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1315 110019 易方达深证100ETF联接 -29.85 0.7022 1.0010 0.7022 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1316 213010 宝盈中证100指数增强 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1317 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -29.94 0.9990 1.0000 0.7010 1.0000 2009-10-14 路荣强
1318 200008 长城品牌优选股票 -30.07 0.6993 1.0000 0.6993 1.0000 2007-08-06 杨建华
1319 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1320 510010 交银上证180公司治理ETF -30.54 0.6240 1.0000 0.6950 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1321 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1322 163808 中银中证100指数增强 -30.71 0.6860 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1323 050021 博时深证基本面200ETF联接 -31.04 0.6897 1.0001 0.6897 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1324 240014 华宝兴业中证100指数 -31.07 0.6893 1.0000 0.6893 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1325 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.07 2.5270 1.0020 0.6910 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1326 165309 建信沪深300指数(LOF) -31.33 0.6860 0.9990 0.6860 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1327 161612 融通深证成分指数 -31.81 0.6860 1.0060 0.6860 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1328 159908 博时深证基本面200ETF -32.05 0.6796 1.0002 0.6796 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1329 410008 华富中证100指数 -32.23 0.6775 0.9997 0.6775 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1330 162307 海富通中证100指数(LOF) -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2009-10-30 刘璎
1331 210005 金鹰主题优势股票 -32.8 0.6700 0.9970 0.6700 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1332 481012 工银深证红利ETF联接 -32.84 0.6698 0.9973 0.6698 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1333 161816 银华中证等权90指数分级 -33.12 0.9890 1.0000 0.6710 1.0000 2011-03-17 张凯
1334 050024 博时上证自然资源ETF联接 -33.21 0.6680 1.0001 0.6680 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1335 161819 银华资源 -33.31 0.6460 1.0000 0.6760 1.0000 2011-12-08 马君
1336 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2012-03-08 黄一明
1337 159905 工银深证红利ETF -33.73 0.6629 1.0003 0.6629 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1338 320010 诺安中证100指数 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1339 164205 天弘深证成份指数(LOF) -34.5 0.6550 1.0000 0.6550 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1340 399001 中海上证50指数增强 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2010-03-25 彭海平
1341 510410 博时上证自然资源ETF -34.7 0.6594 1.0098 0.6594 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1342 202017 南方深证成份ETF联接 -34.82 0.6518 1.0000 0.6518 1.0000 2009-12-09 柯晓
1343 202019 南方策略优化股票 -34.98 0.6380 1.0010 0.6580 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1344 040008 华安策略优选股票 -35.93 0.6130 2.4268 2.1493 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1345 510060 工银上证央企50ETF -36.43 0.9919 0.9980 0.6345 0.9980 2009-08-26 赵栩
1346 270007 广发大盘成长混合 -36.54 0.6346 1.0000 0.6346 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1347 580003 东吴行业轮动股票 -37.03 0.6019 1.0187 0.6819 1.0187 2008-04-23 任壮
1348 159903 南方深证成份ETF -37.14 0.8510 0.9990 0.6279 0.9990 2009-12-04 柯晓
1349 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -37.73 0.6227 1.0000 0.6227 1.0000 2009-12-30 杨阳
1350 163109 申万深证成分分级 -38.18 0.5574 1.0000 0.6240 1.0000 2010-10-22 张少华
1351 050013 博时上证超大盘ETF联接 -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2009-12-29 方维玲
1352 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -40.4 0.5960 1.0000 0.5960 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1353 510020 博时上证超大盘ETF -41.59 1.5933 1.0060 0.5877 1.0060 2009-12-29 方维玲
1354 257060 国联安上证商品ETF联接 -48.55 0.5140 0.9990 0.5140 0.9990 2010-12-01 黄欣
1355 510170 国联安上证商品ETF -49.97 1.6080 0.9970 0.4990 0.9970 2010-11-26 黄欣
1356 020011 国泰沪深300指数 -51.45 0.4840 1.4270 0.6930 1.4270 2004-11-10 章赟
1357 202007 南方隆元产业主题股票 -53.45 0.4830 3.9959 0.4830 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1358 590002 中邮核心成长股票 -55.58 0.4609 1.0377 0.4609 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘