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股指
数据点燃股指反弹股指连连创高
今日沪深指数受到今日发布的数据影响,下午盘出现强劲上扬, 2012年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。本次CPI数据创30个月来新低,利好宏观经济。同时数据显示全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,下午买盘积极介入但整体量价并未出现明显放大。上升趋势是否由此确定还有待质疑。
宏观因素
国家统计局公布数据显示,2012年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.5%;食品价格上涨2.4%,非食品价格上涨1.5%;消费品价格上涨1.7%,服务项目价格上涨2.0%。1-7月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.1%。本次CPI数据创30个月来新低。
2012年7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,环比下降0.8%。工业生产者购进价格同比下降3.4%,环比下降0.8%。1—7月平均,工业生产者出厂价格同比下降1.0%,工业生产者购进价格同比下降0.8%。
中国国家统计局公布的数据显示,1-7月份中国房地产开发投资同比增长15.4%,至人民币3.677万亿元。
中国1-6月份房地产开发投资同比增长16.6%,至人民币3.061万亿元。
市场因素
300医药与300消费涨幅居前。各个区县积极投入资金拯救地方经济。市场传言地方性“4万亿”政策将再次为中国经济埋下危机的伏笔。其中温州市政府出台了一系列措施,帮助企业渡过难关。除了减免税费、简化办事流程等一些常规手段以外,设立温州市区企业应急转贷专项资金,被看做是一项最直接手段。该资金由温州市政府出资设立,帮助温州市企业解决到期银行贷款转贷资金周期的困难。据了解,去年10月设立的转贷资金规模为5亿元,先予拨付2亿元。不久,该资金的规模被扩大到10亿元。
技术方面
股指经过近段时间的放量上涨后,今日由于数据因素继续向上攀升。股指主力1208合约午盘放量上涨后尾盘缩量。但价格依然坚挺说明卖盘出现逃离。MACD依然呈现下部反弹信号。是否能稳步走高依然要等待数据的进一步指引。
结论:
操作上目前已经突破2400点整数关口,昨日数据好于预期利好整体金融市场。前期多单继续持有。暂时不建议逢高做空。可尝试在靠近2400点处吸纳做多。
美元指数
美元指数——美元高位受阻中期面临震荡
欧洲央行周三表示,欧元区金融市场割裂现象愈加严重,因欧元区主权债务危机导致投资者避险情绪升温,从而使得该行位于纪录低位的利率水平难以传导至实体经济。欧洲央行行长德拉吉上周暗示,该行可能会通过购买受困成员国国债来压低其融资成本,由此提振这些国家的经济。
美国联邦储备委员会席贝南克8月8日表示,欧洲债务危机导致美国出口市场走软,并引发了投资者的担忧,美国经济增长因而放缓。
美元目前呈现震荡回调的趋势。欧债危机阴霾在投资市场的逐步淡化,CRB指数连续几天拉阳。中国经济也初见回升迹象,建议美元指数继续震荡思路对待。
上海金属
数据下滑不敌宽松预期沪铜震荡走高
今日沪铜昨结价开盘,9:30及13:30数据公布前后震荡较大,尾盘日内高点收盘,主力合约CU1211收报55160,较昨日收盘上涨460点,沪铜指数成交422018手,增加79298手,持仓502876手,减少26070手。
一、宏观信息:
隔夜,外围市场相对平静。德国6月工业产出环比下滑0.9%,预期-0.8%,欧洲工业仍在下滑。今日重点在国内,中国7月份CPI为+1.8%创30个月新低,PPI为-2.9%连续5个月负增长,同时工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资等增长都不及前值,7月份整体经济仍呈现下滑态势。数据的疲弱,反而令中国政府在继续放松货币政策措施时有更大的空间,降准、降息预期增强,国内金属受此支撑略涨。
二、产业信息
1、铜现货对三个月转为升水2.5美元/吨,库存+550吨,注销仓单-2175吨。伦铜现货转为升水,LM仓单集中度依然较高,欧美地区贸易升水近期上涨。沪铜现货略升水100元/吨,废精铜价差近日有所缩减,国内库存依然较高,弱支撑。
2、今日上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水100元/吨,平水铜成交价格55530-55600元/吨,升水铜成交价格55550-55650元/吨。中国CPI符合预期,PPI大幅回落,央行宽松预期升温,沪期铜低开高走,现铜升水下降,沪伦比值回落,进口平水铜供应缩减,报价持坚,与好铜价差收窄,下游按需接货,市场成交以中间商为主,成交氛围一般。
三、预判与建议
从今日公布的数据上来看国内7月经济仍趋下滑,印证之前疲弱PMI数据,今日数据公布后,市场两度出现先抑后扬走势,显然市场对事实的数据背后潜在的宽松政策更为期待,但一段时间内的预期总有其实效性,预期兑现后市场还是要回归其基本要素上来。经济的下滑,必然是需求的低迷,消费淡季铜价上升空间有限,今日铜价走高,整体重心上依,但持仓明显减少,反映后市持续上涨动能不足,短期铜价53700一线支撑,上方55300第一压力位,第二压力位56500,整体格局仍然偏弱,操作上,关注价格在第一压力位走势,建议突破后回落其下放空,重新站稳55300空单止损;靠近支撑位适量接多。