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股指
宏观因素
国际方面
欧洲危机继续蔓延,金融市场大幅震荡,希腊人民在希腊二次大选前夕争先去银行取钱,希腊银行的存款外流速度显著上升。据海外媒体报道,有希腊高级银行家昨日表示,过去数日,希腊银行每天的存款外流规模都接近5亿欧元,仅仅在11日的一天时间里,储户就从银行里提走超过7亿欧元的存款。继西班牙债券被穆迪下调评级后,西班牙国债收益率再创新高,千亿欧元的救助行为似乎依然受到市场质疑。欧元区4月工业产值环比降0.8%,创四个月来最大降幅。
国内方面
市场继续对FDI外汇占款做出负增长的预估,主要源于欧元区危机的持续升级以及美元走强与美国国内较为稳定的复苏情况来看,国内方面本月CPI、PPI虽有部分回落但并足够支撑投资制造业的利润回报率。另外一方面,研究报告称2013年我国养老金缺口将达18.3万亿。而目前在资金缺口方面的弥补措施是提高退休年限。
技术分析
现主力合约已移仓到IF1207,周四IF1207开盘后冲高,直至午后出现杀跌行情,持仓增加44361手,下方受到5日均线支撑。尾盘收跌。截至收盘,IF1207合约报2547点,上涨14点,跌幅0.55%。
操作策略
继之前的提高市场人气的进出口数据,以及CPI增长率下降,国内的降息动作等等,使得市场全期出现反弹,但建议投资者不要盲目乐观,目前并不适合抄底,国内制造业数据还未出炉,目前建议保持震荡思路,IF1207合约2524—2600区间高抛低吸。
美元指数
宏观面
美国方面,QE3预期继续升温,二十国集团一季度整体经济弱增长。美国生产者物价指数低于市场预期的1.3%水平,为0.7%。利好美国制造业。美国6月8日当周MBA住房抵押贷款申请活动指数上升18%,至949.4,创2009年以来新高。
西班牙与希腊方面继续拖累欧洲市场。西班牙西班牙国债收益率再创新高,而希腊方面大选前期,由于对未来的经济以及政策方面的恐慌情绪希腊各大银行储户发起挤兑行为,希腊很可能需要欧盟进行第三次救助。
后市预期
短期会继续技术调整,关注希腊大选。笔者认为无论选举结果如何。欧元区不能摆脱一个阶段性的衰退区间。美元指数将趋势性走强。
上海金属
上海金属市场震荡加剧,早间大幅冲高午后有所回落,截至收盘沪铜主力合约报收54090,涨幅收窄,成交略增,持仓大幅向远月转移。临近周末,希腊大选,短线震荡剧烈、
1、隔夜外盘市场走势依旧低迷,西班牙再遭穆迪下调评级,美国不及预期的经济数据也加大市场担忧情绪,美股与商品均冲高回落;临近周末希腊大选,市场心态显然胶着,短线争夺依然剧烈,等待欧洲宏观面进一步明朗。
2、基本面,沪铜低开高走后略有回落,早间开盘滞跌明显,进口比值较昨日有所回升;进口铜换现意愿强,国产平水铜表现惜售,下游继续观望,近午间沪期铜快速拉升近三百,市场交投即刻受抑,现铜升水大幅收窄至100元/吨以下,55000元以上表现有价无市。伦敦库存连续数日增加,显示国内出口压力仍存。
3、技术上看,沪铜冲高回落,资金向10月移仓,大幅增加2万余手,且主力空头增仓较多,显示逢高做空的市场意愿更为明显;但连续几日沪铜价格重心略有上移,如果欧洲相对平稳,价格短期或将维持震荡。
操作上,短线维持震荡思路,前期空单仍应低位换手,及时止盈,关注主力合约5日与10均线的支撑力度;场外资金可适度观望或日内轻仓交易为主!