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● (600970)中材国际(600970) -新增可流通股上市交易日,10送2派5.07元(含税)派4.363元(扣税后)。
● (601908)京运通(601908) -新增可流通股上市交易日,10转10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600893)航空动力(600893) -红利发放日,10派0.66元(含税)派0.594元(扣税后)。
● (601666)平煤股份(601666) -红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601857)中国石油(601857) -红利发放日,10派1.6462元(含税)派1.4816元(扣税后)。
● (600415)小商品城(600415) 、(600982)宁波热电(600982) 、(601888)中国国旅(601888) -红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900936)鄂资B股(900936) -红利发放日,10派0.15877美元(含税)。
◆简称变更提示◆
● (600074)*ST中达(600074) -撤销退市风险警示并实行其他特别处理,股票简称由“*ST中达”变更为“ST中达”,代码不变。
● (600080)ST金花(600080) -撤销其他特别处理,股票简称由“ST金花”变更为“金花股份”,代码不变。
● (600256)广汇股份(600256) -公司更名,股票简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600497)驰宏锌锗(600497) -有限售股份561.1361万股上市流通
◆国债提示◆
● (095402)09安徽债02、(095701)09江西债01、(096901)09贵州债01-债权登记日,本年度利率1.72%,还本付息101.72元。
● (130029)09江西债、(130029)09江西债、(130030)09贵州债、(130030)09贵州债、(130031)09安徽02、(130031)09安徽02-债权登记日,本年度利率1.72%,还本付息101.7247元。
◆其他债券提示◆
● 2012年嘉善县国有资产投资有限公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.8%;发行期间为2012-06-06至2012-06-12。
● 2012年绍兴市城北新城建设投资有-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为6.21%;发行期间为2012-06-11至2012-06-12。
● 2012年江苏省国信资产管理集团有-发行截止日,发行总额200000万人民币,发行票面利率为4.6%;发行期间为2012-06-08至2012-06-12。
●重庆莱美药业(300006)股份有限公司2012年-发行日,发行总额12000万人民币。
●广西有色金属集团有限公司2012年-发行日,发行总额130000万人民币。
●招商局集团有限公司2012年度第一-发行日,发行总额200000万人民币。
●潍坊市2012年度第一期中小企业集-发行日,发行总额20000万人民币,期限3年,固定利率。
●新疆独山子天利高新(600339)技术股份有限-发行日,发行总额20000万人民币。
●常州市2012年度第二期中小企业集-发行日,发行总额26000万人民币。
●东南(福建)汽车工业有限公司2012、山东安德利集团有限公司2012年度-发行日,发行总额30000万人民币,期限1年,固定利率。
●山东航空股份有限公司2012年度第、临沂矿业集团有限责任公司2012年-发行日,发行总额50000万人民币。
●山西兰花煤炭实业集团有限公司20-发行日,发行总额60000万人民币,期限1年,固定利率。
● (038017)03中信债(1)-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
● (038018)03中信债(2)-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息2.55元。
● (078019)07中海集运(601866)债-付息日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元。
● (0982085)09淮南矿MTN2-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (122659)12石油06、(122659)12石油06、(122660)12石油07、(122660)12石油07-上市交易日。
● (122802)11辽阳债、(122802)11辽阳债-债权登记日,本年度利率6.88%,每100元面值付息6.8988元,集中付息日为2012-06-13至2012-07-11。
◆基金提示◆
● (040033)华安双月鑫短期理财债券A、(040034)华安双月鑫短期理财债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-06-01至2012-06-12。
● (050025)博时标普500指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2012-05-15至2012-06-12。
● (070009)嘉实超短债( 爱基
, 净值
, 资讯 ) -红利发放日,10派0.027元。
● (110017)易方达增强回报A ( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、(110018)易方达增强回报B ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) -红利发放日,10派0.3元。
● (290007)泰信增强收益A ( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、(291007)泰信增强收益C ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) -股权登记日及除息日,10派0.15元。
● (360017)光大添天利季度理财A、(360018)光大添天利季度理财B-基金发行截止日,发行期间为2012-05-28至2012-06-12。
● (519186)万家稳增A ( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、(519187)万家稳增C ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) -红利发放日,10派0.2元。