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● (130022)09广西01、(130022)09广西01、(130023)09北京债、(130023)09北京债、(130024)09上海01、(130024)09上海01、(130025)09河南02、(130025)09河南02-兑付日,本年度利率1.67%,还本付息101.6746元。
◆其他债券提示◆
● 2012年杨凌现代农业开发集团有限-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为7.6%;发行期间为2012-05-23至2012-05-25。
●天津药业集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
●浙江省交通投资集团有限公司2012、包头钢铁(集团)有限责任公司2012-发行日,发行总额300000万人民币。
●泰州口岸船舶有限公司2012年度第-发行日,发行总额30000万人民币,期限1年,固定利率。
●宁波市杭州湾大桥发展有限公司20-发行日,发行总额30000万人民币。
●天津大沽化工股份有限公司2012年-发行日,发行总额40000万人民币,期限3年,固定利率。
● (098092)09武城投债-付息日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元。
● (098093)09锡经发债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1083003)10广州SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元。
● (1181255)11欧亚集CP01-兑付日,本年度利率5.25%,还本付息105.2644元。
● (1181257)11顺鑫CP02-兑付日,本年度利率5.12%,还本付息105.134元。
● (122129)12酒钢债、(122129)12酒钢债、(122725)12宿产发、(122725)12宿产发-上市交易日。
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息起始日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.7329元,集中付息日为2012-05-25至2012-06-21。
● (122998)04长航债、(122998)04长航债-债权登记日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.2644元,集中付息日为2012-05-28至2012-06-01。
◆基金提示◆
● (530020)建信转债增强债券A、(531020)建信转债增强债券C-基金发行截止日,发行期间为2012-04-27至2012-05-25。
● (460300)华泰柏瑞沪深300ETF ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 联接、(700003)平安大华策略先锋混合-基金发行截止日,发行期间为2012-04-23至2012-05-25。