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联想集团( 行情
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基本面 :集团将于今日公布全年业绩,市场预期全年每股盈利增长超过50%,相信续受惠市占率提升,以及与NEC和Medion整合效果显著。研究机构调查指,集团今年首季市场份额达13%,出货量按年增长28%,增速远高于惠普(HP)及戴尔(Dell),而戴尔今早公布的季度业绩较市场预期为差,主要受其今年首季出货量录得按年下跌,导致其市占率续受压。
催化剂 :泰国水灾造成计算机硬盘供应紧张,拖累集团第三季毛利率按季下跌近0.8个百分点至11.4%;随着供应增加,市场预期硬盘价格将有所回落,泰国水灾对联想的威胁正逐步消除,有利舒缓集团毛利率的压力。
估值 :现价相等于下年度预测市盈率15倍,估值与行业平均13倍水平为高,惟市场预期未来两年每股盈利增长约20%,增速较同业优胜,由于集团近两季业绩,均较市场预期为高,料其增长动力续高于同业下,可为股价带来支持。
技术走势 :股价近日回落至保历加通道底部现初步支持,并续守去年9月至今的上升通道内运行,加上14日RSI由超卖区回升,MACD“熊差”正在收窄,有利股价反弹,因此建议趁回调时吸纳。
买入价:6.60元(股价:6.88元,上升空间:10.6%)
目标价:7.30元
支持位:6.00元