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周二希腊三政党最后一次谈判失败,将被迫再次大选,希腊脱离欧元区机率大增下为欧元和黄金带来较大利空,美国数据部分造好及油价下行亦不利于黄金,金价虽然因短线极端超卖而盘中一度出现较明显的反攻,但最终不敌美元的超强拉升,无奈再度收出阴线。国际现货黄金最高触及1564.40美元/盎司,最低下探至1541.20美元/盎司,收报1542.10美元/盎司,上一交易日收报1558.30美元/盎司,下跌16.20美元/盎司,跌幅1.04%。基本面消息如下:
一、希腊总统府15日宣布:关于组建联合政府的谈判已经破裂。当天的最后一轮组阁谈判由帕普利亚斯总统主持,上周轮流组阁的新民主党领导人萨马拉斯、左翼政党联盟领导人齐普拉斯、泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯参加谈判,此外,被认为可能参与联合政府的民主左派党领导人库韦利斯、独立希腊人党领导人坎梅诺斯也参加了会谈。但各政党在希腊是否应继续实施紧缩措施以摆脱债务危机等核心问题上未能消弭分歧。因此希腊将于6月份再次举行议会选举,如果在一下轮大选中反对紧缩措施的政党获胜,希腊可能面临退出欧元区的现实风险。利空欧元,利空黄金。
二、国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜??拉加德15日在接受法国24电视台采访时说:如果希腊政府无法实现削减赤字和实施结构性改革的承诺,将面临两种选择:第一,增加希腊摆脱危机所需的时间和财政援助;第二,建立希腊退出欧元区的机制。后一种选择意味着希腊"有序退出"欧元区。即使是有序退出,也将是成本和风险巨大的一种选择,但目前已成为有关方面不得不从技术层面进行考虑的选择之一。利空欧元,利空黄金。
三、德国统计机构周二报告称,该国第一季度经济重返增长,经过季节性因素调整之后的GDP增速较2011年第四季度增长了0.5%。据巴克莱资本的一份报告,这份数据好于0.1%的分析师平均预期值。利好欧元,利好黄金。
四、欧盟、欧元区以及法国第一季度的GDP均为零增长。意大利经济下跌0.8%,证明该国经济处在衰退之中,同时穆迪下调26家意大利银行评级。利空欧元,利空黄金。
五、美国劳工部宣布美国4月CPI符合预期:4月的消费者价格指数(CPI)环比持平,经济学家对此的平均预期为环比持平,3月的CPI环比增0.3%;商务部宣布美国4月零售额符合预期,4月的零售额环比增长0.1%,经济学家对此的平均预期均为环比增0.1%,3月的零售销售环比增0.8%;纽约联储宣布5月纽约州制造业指数好于预期,5月的纽约州制造业指数为17.09点,经济学家对此的平均预期为10点,4月纽约州制造业指数为6.56点。总体来说是偏利好美元,利空黄金。
观察周二黄金走势盘面,由于周一黄金几乎以最低位收盘,周二金价早段保持弱势振荡下行的惯性走势,下午阶段一度跌破1550整数心理价位而下探至1547位置,由于美元第一次冲击前期高位80.73高位失败而盘中明显回落,令黄金获得喘息的机会从而产生一次力度较大的反弹机会,从1547一直升至1564位,由于1565位是前面明显的压力区,加上希腊组阁的最后谈判失败利空下,美元指数出现连续三大波的大幅向上拉升,令金价被迫结束反弹努力而再创新低,但在这轮争夺当中,美元前二大波的创新高大拉升时,金价表现出一定的抗跌性并保持低位不失,该现象表明在黄金在大幅下行后空头力量已得到较大的宣泄,多头力量在等待短期回归的机会。另外,从美元短期走势图上观察,昨日已出现急速拉升的现象,在前期累积大量升幅后出现快速大幅拉升,往往是接近短线顶部的现象,因此今日操作上按顺势而为继续逢高做空者,应开始小心金价进入短线底的可能,应以快进快出为原则,而想做多者亦不可随意猜底,而是在关键点位出现有效支撑后才考虑入市。
从技术和基本面上观察今日短线走势,今日亚市金价再创1539调整低位,但从上段分析中可看出金价若再度被打压,则短线超卖更为严重,虽然目前短线第五浪长度已超越第一浪而产生延长,但该浪将在何处结束呢?我们可偿试用波浪特性去探测一下:首先,从金价四小时图中可看出其已走出清晰的五浪下跌,其中第一推动浪由1671.20到1626.50共下行了44.70美元;第三推动浪由1646.70到1579.30共下跌了67.40美元,第五浪起点为1600.60位,那么第五推动浪应到达的低点最有可能出现在何处呢?一是第五浪走出第一浪的1.5倍,则目标为1600.60-44.70*1.5=1533.50,另外,如第五浪与第三浪等长,则目标是1600.60-67.40=1533.20,两种测算之下共同重合于1533位附近,该点位值得重视。二是第五浪走出第一浪的1.618倍,则下行目标为1600.60-44.70*1.618=1528.30,也就是1528位亦是支撑位之一;三就是去年12月29日创出的1521.90位置亦是非常重要的支撑位。综上所述,若今日金价调整到1533、1528和1521之一附近出现有效受支撑时,需注意是否出现短线底的机会。从基本面上看,希腊问题在三政党最后未能达成协议并需重新大选的最坏消息已经出现,更坏的状况是希腊宣布某笔债务未能偿还的状况,亦即希腊问题利空已出得七七八八,今日基本面上晚间凌晨之后将有美联储4月24、25日的会议纪要公布,界时市场焦点会否重新转回QE3上,依然存在这样的机会。
综上所述,今日金价早段还可能保持探底的走势,但明显下行后需防备其筑底的可能,因此继续做空者要把握低位获利出局的机会,而做多者应关注上述1533、1528和1521位的支撑,如能成功筑底,亦不排除出现20-40美元价位的较大规模的反弹修正,但不可提早猜底,应待有效支撑条件成立后才入市更为安全。最后,要清楚短期就算出现反弹,亦只是短线的向上修正,大趋势仍是向下探底的趋势。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。