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昨天因西班牙国债拍卖结果低迷再度引发围绕欧洲问题的担忧,欧元兑主要货币走软。西班牙拍卖了25.9亿欧元的国债,接近其目标规模的低端,而为了吸引投资者,收益率水平高于此前拍卖国债的水平,数据显示10年期国债收益率报5.68%,周二为5.45%。
令人失望的拍卖结果再次引发了人们对陷入财务困境的欧元区外围国家为自身债务融资能力的担忧,进而推高了融资成本,而目前西班牙正在实施财政紧缩计划以削减高额赤字。同时欧洲央行行长德拉吉称该行预计欧元区经济面临通货膨胀率上升的风险,并准备在必要时采取行动,但他并未暗示很快将上调利率。对于今年欧元区通货膨胀率过高感到担忧,这一表态打消了市场对该行可能推出经济刺激措施的预期。
欧洲央行昨天利率决议维持利率不变,在随后的新闻发布会中表示经济前景仍面临大量的下行风险,通胀仍面临上行风险。这意味著若欧债问题再度泛滥,欧央行再次放宽货币政策的可能性减小,欧元也因此再度承压,西班牙公债标售结果不佳,重燃对欧债危机的疑虑,欧元兑美元周三跌至三周最低水准。
市场对欧洲债务危机的担忧一直挥之不去,德拉吉的温和言论与美联储周二发布的3月会议记录形成鲜明对照,美联储会议记录显示,由于该国经济改善,政策制定者对于增加货币刺激措施的热情减弱。本周欧元兑美元已下跌1.6%,为3月2日以来最大三日跌幅,欧元技术支撑位在1.31,空头回补应在该水平浮现。
澳元接近周三创下的三个月低位1.0243美元,中国服务业3月稳健扩张,且企业信心触及11个月高位,但澳元对此反应冷淡。澳元从2月高位1.0857跌至上交易日的低位,因一连串当地数据疲弱以及预期下个月澳洲央行将会降息。欧元兑日元和美元周四徘徊在三周低点附近,商品货币对大幅跌势展开整理,重新激起对欧元区债务危机的担忧。
在欧洲央行采取措施稳定欧元后,每当欧元兑美元走软时,投资组合经理就会买入欧元,但欧洲一直影响着投资对欧元的信心,市场担心欧洲央行两次长期再融资操作带给二线国家公债的涨势或许就要停止,西班牙10年公债收益率升至5.7%,为1月以来最高,这令同样债务沉重的葡萄牙成功重返债市变得黯淡。同时投资者益发认为美国近来经济改善至少有部分是受暖冬影响,第二季经济数据出炉前交易商转趋审慎。
在即美国和欧洲风险事件之后,今天将迎来英国的重要数据出炉,北京时间16∶30将公布英国2月制造业指数,英央行将于19∶00公布利率决议以及资产购买规模,目前市场预期英央行将暂时按兵不动。明天将迎来本周重量级风险事件,即美国3月非农报告。目前市场预期3月非农就业人数将增加20.5万,若QE3预期再度降温将继续对美元形成支持。
明天(4月6日)复活节,美国、英国、德国、香港、新加坡、瑞士、法国、加拿大市场休市。
日内建议交易策略:
欧元兑美元:1.3120做多止损:1.3080目标:1.3200
英镑兑美元:1.5860做多止损:1.5820目标:1.5940
澳元兑美元:1.0270做多止损:1.0230目标:1.0350
美元兑瑞郎:0.9180做空止损:0.9220目标:0.9110
美元兑加元:0.9975做空止损:1.0010目标:0.9910