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汇金网3月8日讯——美联储:纽约联储昨日表示,美联储日内购买了19.69亿美元于2036年02月15日-2042年02月15日到期的美国国债。此次购买规模介于美联储计划购买的17.50亿-22.50亿美元的区间,交易商投标规模为65.42亿美元。此次购买行动为美联储3月份扭转操作的一部分。
美联储公开市场委员会在9月议息会议上决定,在2012年6月底前购买4,000亿美元6年期至30期国债,并将在同期出售相同规模的三年期或更短期的国债。联储还将在每个月底发布下一个月的购买和出售暂时计划。
某市场经济学家认为,美联储主席伯南克坚持了6年紧盯通胀目标,但是部分投资者认为该央行为降低失业率或将破坏其2%的通胀目标。伯南克上周国会听证表示,能源价格的上周将暂时推涨通胀,同时打击消费者货币购买力。他还表示,美联储将平衡稳定价格和充分就业的双目标。美国充分就业时的失业率应为5.2%-6%。
另一方面,市场某对冲基金经理说认为伯南克似乎在暗示美联储将允许更高的通胀,因为美国失业率目标持续没能达成目标。个人的解读是美联储允许更高的通胀就意味着允许当下油价有一定空间的上涨。
Wrightson ICAP LL首席经济学家Lou Crandall表示,即使他们认为能源价格高企将推涨美国通胀水平,但是在3月13日的会议上,美联储货币政策委员会委员不会改变接近于零的利率直到2014年末。他认为,货币政策委员们或将关注高通胀将打击实际支出,阻碍经济增长和就业增加。Crandall说,"伯南克说'我们认为通胀高企只是暂时的,我们准备好货币政策,我们将关注收入的下降。'"他表示,伯南克将采取有弹性的通胀目标管理,价格的临时上涨说法或许是美联储总体上采取激进措施的借口。
新西兰联储
新西兰联储今天上午宣布维持指标利率在2.50%不变,符合市场预期,并称上述决定主要归因于中期通胀前景温和。此外,接受媒体调查的14名分析师此前一致预期新西兰联储将保持利率不变,但多数预计该央行首次升息将在今年第四季度或2013年。
新西兰联储主席伯拉德在会后声明中表示,2月货币政策决定是因中期通胀前景。与此同时,欧债危机已经缓和,但全球前景仍有风险。而国内经济有复苏迹象,增长步伐料将加快。该主席提到,近期数据显示,企业和消费者人气改善,零售销售及楼市缓慢上升,通胀压力温和,且劳工市场疲软。
伯拉德并称,纽元高企令未来加息的需求降低,纽元高企对贸易产业、国内生产总值和经济恢复平衡不利。新西兰联储今年1月时采取较温和的立场,对维持利率不变时不再使用"目前"的措辞。该央行还预计今年二季度消费者物价指数(CPI)较上季上升0.8%,去年四季度为持平。另预计今年四季度CPI年率上升1.7%,明年四季度年升1.9%。此外,新西兰联储还预计今年二季度GDP较上季增0.7%;去年四季度增幅为1.0%。新西兰联储将于4月26日公布下次利率决定。
欧洲央行方面:
欧洲央行:欧元区银行业周二隔夜存款数量为8167.59亿欧元,欧元区银行业周二隔夜贷款数量为21.93亿欧元。欧洲央行(ECB)今天公布利率决议。今晚8点45分公布欧洲利率决议,目前欧洲央行利率为1.00%。
机构对此解读:
摩根大通近日发布报告指出,预计欧洲央行今天将维持利率不变,并称本次会议对于评判欧洲央行的政策倾向而言至关重要。该行指出:"我们此前预计,欧洲央行不仅将提供大量的流动性措施,还将进一步下调基准利率50个基点,至0.5%。由于经济活动表现迟滞,且劳动力市场的疲软令基本通胀压力大范围走高的可能性不高,因此上述预估是合理的。"
但该行表示,欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼此前指出,认为欧洲央行将基准利率下调至1%以下没有多大好处。同时,泰晤士报援引诺沃特尼的话报导称,欧银内部许多委员均持有这一观点。
摩根大通表示,大量过度的流动性已经令有效隔夜利率(Eonia)推低至该行认为存款机制利率的底端水平。因而,进一步下调基准利率只会收窄利率差,而不会进一步拉低Eonia。由于欧洲央行使用基准利率来交流其政策立场,其主要效果将是暗示、并降低三年期再融资操作的成本(例如,如果欧洲央行放贷1万亿欧元,下调50个基点将为银行业节省每年50亿欧元的资金)。
该行认为,欧洲央行在完成第二轮长期再融资操作(LTRO)后,可能不太希望过快地做出过多政策改变。诺沃特尼的表态暗示,央行目前不太愿意降息。在此背景下,摩根大通认为,欧洲央行耐心地维持利率不变,并且仅当经济数据严重恶化后,才开始降息的可能性不小。
摩根大通因此指出,尽管该行认为欧洲央行有空间进一步降息,但是其决定将诺沃特尼的表态考虑在内。因此,该行预计欧洲央行本周将维持利率不变,并将在今年6月进一步降息至0.75%。摩根大通强调,预计欧洲央行6月降息是基于当前的经济增长预期是正确的基础之上的,即第二及第三季度欧元区国内生产总值(GDP)以0.9%的平均幅度萎缩。
欧洲央行已对经济持有了一个相对积极的态度,且近期的消息面采购经理人指数、M3货币供应以及3年期LTRO的影响)也暗示,该行可能是正确的。如果这样,欧洲央行可能都不会进一步降息。摩根大通表示,本周的决议对于评判欧洲央行的想法方面非常重要,该行官员此前的评论仅仅在有限的程度上反映了其真实的想法。
机构持仓动态:
据3月08日监测的黄金ETF数据显示,黄金ETF-SPDR Gold Trust3月08日黄金持仓不变,最新持仓显示1293.68吨;
据Silver Trust3月08日公布的数据显示,Silver Trust3月08日白银持有量较前一交易日减仓42.30吨,最新持仓显示9763.25吨。
盘面解读:
金价昨日收盘于1684.51,涨跌幅在+0.64%,日线呈现出一根中体实心的阳线,并受支撑在60日均线。今日在信息面公布之前,金价很可能会受到1688一线的压制。近期操作方面的看法是:重要平衡位围绕着1664美元进行的。1664是巨大的平衡位,多重模式的平衡位。上破1688,做多或者加仓多头。止损在1680目标看1720~1728。起先如果获利5美元空间的话,需要上移止损到开仓价附近。另外后续行情如果上破1704,则需要进一步的提升开仓位的止损到1700附近,规避掉风险之后,也要保护好合理的利润。短中期目标不变。另一方面,如果金价下回到1664附近的话,也是值得买入的点位,配合好周五的时间窗口的话,届时如果到位的话,牛头力量会更猛烈些。交易方面做好一定的止盈止损比和仓位配置。
白银方面:昨日收盘于33.40,涨跌幅为+1.46%,日线形态上受到40均线的制衡,下方也未触及到60均线的支撑。目前,5日均线正在向40日均线靠拢。交易方面根据国际银价,目前主流的震荡区间在31.6~34.6区间。价格后续到了6600~6650附近的话,可以买入多头,现在平衡位的话,足以磨掉你的信心和耐心。另外值得做空的位置在7000~7200区间。
金银平衡位:
黄金:1646:1664:1680:1700:1720;
白银:31.2;32;34.4;35.6。
申明:文章内容仅供参考,不做投资建议。
BEST黄金:孔繁旭
2012年03月08日
编辑:南街