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证券代码:002606证券简称:大连电瓷公告编号:2011-004
大连电瓷集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月28日召开公司2011年第五次临时董事会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就相关事宜公告如下:
一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价为每股人民币17.00元。经深圳证券交易所深证上【2011】235号文同意,公司股票于2011年8月5日在深圳证券交易所中小企业板上市。中准会计师事务所有限公司已于2011年8月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中准验字【2011】6009号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取专户存储制度,本次发行募集资金总额为人民币425,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币393,638,000.00元。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明,经公司董事会审议,决定以募集资金置换预先投入的自筹资金,资金明细如下:
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二、具体置换方案
公司使用募集资金110,306,554.07元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司本次募集资金转换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见
(一)会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
中准会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《关于大连电瓷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(中准专字【2011】6058号)。
(二)独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
1、根据中准会计师事务所有限公司出具的中准专字【2011】6058号《关于大连电瓷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目,截至2011年7月31日项目共发生费用110,306,554.07元,均为对复合绝缘子建设项目的投入,与实际情况相符。
2、募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,预先投入数额已经中准会计师事务所有限公司专项审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司用募集资金110,306,554.07元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(三)公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
2011年第一次临时监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,认为:公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金110,306,554.07元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
(四)保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
经核查,保荐机构渤海证券认为:
大连电瓷本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,并由中准会计师事务所有限公司进行了专项审核,公司监事会和独立董事也发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意大连电瓷实施该事项。
四、备查文件
1、公司《2011年第五次临时董事会会议决议》;
2、公司《第一届监事会2011年第一次临时监事会决议》;
3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》;
4、《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》;
5、中准会计师事务所有限公司出具的中准专字【2011】6058号《关于大连电瓷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
2011年8月29日