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股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2011-004
赛轮股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)2011年7月11日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金234,575,467.14元。具体情况如下:
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,800 万股,发行价格为人民币6.88元/股,本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除发行费用人民币5,118.10万元,本次募集资金净额为人民币62,305.90万元。以上募集资金已全部到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年6月27日出具了(2011)汇所验字第3-007号《验资报告》验证确认。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司2010年第二次临时股东大会审议批准,本次发行股票募集资金拟投资项目如下:
本次发行募集资金投资项目的审批及投入情况如下:
单位:万元
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为促进技术创新、提高企业的生产技术水平,公司拟增加科研投入,建设技术研发中心项目,投资总额5,000万元。
为扩大半钢胎生产能力,本次募集资金拟投资年产1,000万条半钢子午胎项目。截至2010年6月30日,公司已经利用自有资金及银行贷款52,066.94万元。该项目剩余建设资金55,286.06万元,将通过本次公开发行解决。由于募集资金到位时间的不确定性,在募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进展情况,通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后,将置换前期投入。
若募集资金超过上述两个项目需要量,将补充流动资金。若本次发行实际募集资金额不能满足拟投资项目的资金需求,将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2011年6月30日,公司以自筹资金预先投入1,000万条半钢子午胎项目金额234,575,467.14元。
山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)汇所综字第3-023号《关于赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的影响
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,可以保证公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司全体独立董事对该事项发表意见:公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金234,575,467.14元,遵循了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益情形,同意公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。同时,监事会发表专门意见:公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金234,575,467.14元,遵循了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益情形,同意公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
七、保荐机构意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》,认为:赛轮股份本次使用募集资金234,575,467.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。保荐机构同意赛轮股份在董事会审议通过后,以募集资金234,575,467.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议;
2、关于赛轮股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见;
3、公司第二届监事会第四次会议决议;
4、关于赛轮股份有限公司第二届监事会第四次会议相关事项的监事会意见
5、保荐机构出具的《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》;
6、山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所综字第3-023号《关于赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2011年7月11日