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1、流行观点与偏差分析
目前市场流行的观点:
1)李克强:保持物价水平稳定 坚持楼市调控不动摇;
2)基金:布局大盘蓝筹 资源股是配置首选;
3)媒体消息:基金重仓股频现"踩踏事件" 逾千亿保险资金有望入市;
近日央行加息、财政部表示积极进行通胀管理,国务院副总理李克强表示坚持楼市调控不动摇,这一系列举措都说明了管理层对控通胀的坚决态度,在这种情况下市场将会普遍预期如果通胀继续的话不排除管理层出台更进一步的管理措施。
今日媒体消息指出基金重仓股频现踩踏事件,说明了基金们在市场下跌趋势中容易引发集体性出逃,这主要是由他们的相对排名考核机制所决定。而关于千亿保险资金有望入市的报道则相对比较牵强,保险资金总体规模扩大,并不代表他们马上就入场,根据主力资金监测数据目前保险资金正加大套现力度,就算入场也会等到更安全时机。
而基金们公开表示布局大蓝筹,资源股是配置首选,而从今日的主力资金监测数据发现流出的正好就是大蓝筹为主,不排除基金们再度唱多做空故伎重演。
2、主力数据及行为分析
根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现中等规模的资金净流出,总体流出约33.51亿。基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为:-2.58亿、-3.69亿、-9.78亿和-17.46亿。
在大盘下破半年线之后,今日市场小幅反弹,不过主力资金依然是中等幅度的净流出势态,且大盘缩量非常明显,可见主力们在行为上依然是非常谨慎,反弹的形成更多的是抢反弹资金推动之下形成,而不是主力主动性入场所致,因此市场上升的空间或许不会太大。
3.主力板块路线图及热点风险点(各方行为特点注释,点击查看)
机构类别 |
今日增减持方向 |
昨日增减持方向 |
周增减持方向 |
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基金 |
增持方向 |
机械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
减持方向 |
煤炭石油、券商、保险 |
减持方向 |
房地产、电子信息、交通工具、医药 |
减持方向 |
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社保 |
增持方向 |
电子支付 |
增持方向 |
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增持方向 |
十二五规划 新兴产业 |
减持方向 |
有色金属、电力 |
减持方向 |
新材料、航天军工、节能环保 |
减持方向 |
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QFII |
增持方向 |
机械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
减持方向 |
煤炭石油、有色金属、保险 |
减持方向 |
房地产、银行、交通工具、机械 |
减持方向 |
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保险 |
增持方向 |
智能电网、机械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
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减持方向 |
煤炭石油、有色金属、券商 |
减持方向 |
低碳经济、煤炭石油、医药、交通工具 |
减持方向 |
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今日主力资金在板块方面流入的板块主要是:智能电网、电子支付、机械板块;流出靠前的板块主要是:煤炭石油、银行、有色金属、电力、券商、保险等。
4.行为方向总结
今日主力资金出现中等规模的净流出,根据主力资金板块流向数据,今日流出的主要是煤炭石油、银行、有色等这些大蓝筹为主,刚好与基金们布局蓝筹资源类板块的观点相反,这很有可能是主力的唱多做空行为。今日的小幅反弹中主力资金并未明显入场,在板块方面也仅有少部分是净流入,那么这种反弹更多的是抢反弹资金和自救性资金合力作用下的结果,对于后市依然不容乐观,相反如果继续上扬反而是减仓的好时机。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为30.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:实质性重组个股等。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:十二五规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。