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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 510070鹏华上证民企ETF 1.3140 1.1260 0.0180 1.3889%未公布未公布
2 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1210 1.1210 0.0150 1.3562%未公布未公布
3 161810银华内需精选(LOF) 1.0720 1.0190 0.0130 1.2276% 1.0590 1.0070
4 110011易方达中小盘 1.8345 1.8745 0.0205 1.1301% 1.8140 1.8540
5 590003中邮核心优势 1.1100 1.1900 0.0120 1.0929% 1.0980 1.1780
6 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5835 2.1285 0.0061 1.0565% 0.5774 2.1224
7 360012光大保德信中小盘 1.0830 1.1130 0.0109 1.0167% 1.0721 1.1021
8 100016富国天源平衡 1.1079 2.4365 0.0110 1.0028% 1.0969 2.4255
9 590005中邮核心主题 1.1880 1.2230 0.0110 0.9346% 1.1770 1.2120
10 100022富国天瑞强势地区 0.8989 3.4573 0.0076 0.8527% 0.8913 3.4392
11 460007华泰柏瑞行业领先 0.9810 0.9810 0.0080 0.8222% 0.9730 0.9730
12 257030国联安德盛优势 1.1740 1.3340 0.0090 0.7725% 1.1650 1.3250
13 610005信达澳银红利回报 1.0770 1.0770 0.0080 0.7484% 1.0690 1.0690
14 100026富国天合稳健优选 1.0274 2.4069 0.0069 0.6761% 1.0205 2.4000
15 217010招商大盘蓝筹 1.5290 1.7290 0.0100 0.6583% 1.5190 1.7190
16 519095新华行业周期轮换 1.0920 1.0920 0.0070 0.6452% 1.0850 1.0850
17 151001银河银联稳健 1.0570 3.2656 0.0067 0.6379% 1.0503 3.2564
18 257020国联安德盛精选 0.9910 2.8280 0.0060 0.6091% 0.9850 2.8190
19 519670银河行业优选 1.3290 1.4790 0.0080 0.6056% 1.3210 1.4710
20 260104景顺长城内需增长 4.0070 5.0050 0.0240 0.6026% 3.9830 4.9810
21 150017兴业合润B 1.1787 1.1787 0.0070 0.5974% 1.1717 1.1717
22 410006华富策略精选 1.1993 1.1993 0.0071 0.5955% 1.1922 1.1922
23 260109景顺长城内需增长贰号 1.1830 2.3710 0.0070 0.5952% 1.1760 2.3640
24 162204泰达宏利行业精选 5.1775 5.3975 0.0297 0.5769% 5.1478 5.3678
25 180018银华和谐主题 1.2520 1.3320 0.0070 0.5622% 1.2450 1.3250
26 530001建信恒久价值 0.8450 2.3732 0.0046 0.5474% 0.8404 2.3686
27 519029华夏稳增 1.8370 2.5420 0.0100 0.5473% 1.8270 2.5320
28 519697交银保本 1.1050 1.1250 0.0060 0.5460% 1.0990 1.1190
29 160603鹏华普天收益 0.9290 3.3750 0.0050 0.5411% 0.9240 3.3700
30 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.0050 0.5285% 0.9460 0.9460
31 100039富国通胀通缩主题 1.1530 1.1530 0.0060 0.5231% 1.1470 1.1470
32 050014博时创业成长 1.1580 1.1580 0.0060 0.5208% 1.1520 1.1520
33 210002金鹰红利 1.1789 1.5669 0.0061 0.5201% 1.1728 1.5608
34 290003泰信双息债券 1.0885 1.2228 0.0056 0.5171% 1.0829 1.2172
35 162201泰达宏利成长 1.2136 3.0286 0.0062 0.5135% 1.2074 3.0224
36 180013银华领先 1.7700 2.1500 0.0089 0.5054% 1.7611 2.1411
37 620004金元比联价值增长 0.9960 0.9960 0.0050 0.5045% 0.9910 0.9910
38 166005中欧价值发现 1.0120 1.0120 0.0050 0.4965% 1.0070 1.0070
39 257050国联安主题 1.0190 1.0190 0.0050 0.4931% 1.0140 1.0140
40 519035富国天博创新主题 0.9796 3.3119 0.0048 0.4924% 0.9748 3.2991
41 110015易方达行业领先 1.4430 1.4780 0.0070 0.4875% 1.4360 1.4710
42 590002中邮核心成长 0.7675 0.7675 0.0037 0.4844% 0.7638 0.7638
43 240001华宝兴业宝康消费品 1.5594 4.6713 0.0075 0.4833% 1.5519 4.6527
44 217013招商中小盘精选 1.0410 1.0410 0.0050 0.4826% 1.0360 1.0360
45 150103银河银泰理财分红 1.0603 3.6003 0.0050 0.4738% 1.0553 3.5953
46 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6017 3.2817 0.0074 0.4642% 1.5943 3.2743
47 519113浦银生活 1.0850 1.0850 0.0050 0.4630% 1.0800 1.0800
48 070018嘉实回报混合 1.1100 1.1210 0.0050 0.4525% 1.1050 1.1160
49 253010国联安德盛安心成长 0.9010 1.9280 0.0040 0.4459% 0.8970 1.9210
50 580003东吴行业轮动 1.2477 1.3277 0.0055 0.4428% 1.2422 1.3222
51 460005华泰柏瑞价值增长 1.4076 1.7176 0.0061 0.4352% 1.4015 1.7115
52 217005招商先锋 0.7643 2.7143 0.0033 0.4336% 0.7610 2.7110
53 162203泰达宏利稳定 0.7429 2.6829 0.0032 0.4326% 0.7397 2.6797
54 519185万家精选 1.0919 1.1719 0.0046 0.4231% 1.0873 1.1673
55 110012易方达科汇 1.7480 5.5380 0.0070 0.4021% 1.7410 5.5310
56 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0689 1.1039 0.0042 0.3945% 1.0647 1.0997
57 110005易方达积极成长 1.1472 4.4634 0.0045 0.3938% 1.1427 4.4521
58 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2816 1.2816 0.0049 0.3838% 1.2767 1.2767
59 550007信诚经典优债B 1.0480 1.0980 0.0040 0.3831% 1.0440 1.0940
60 180003银华道琼斯88 1.0762 2.8762 0.0041 0.3824% 1.0721 2.8721
61 163406兴业合润分级股票 1.1072 1.1072 0.0042 0.3808% 1.1030 1.1030
62 000021华夏优势增长 1.9060 2.7260 0.0070 0.3686% 1.8990 2.7190
63 161902万家增强收益债券 1.1730 1.6847 0.0043 0.3679% 1.1687 1.6801
64 320001诺安平衡 0.8276 3.0876 0.0030 0.3638% 0.8246 3.0846
65 630005华商动态阿尔法 1.1150 1.1150 0.0040 0.3600% 1.1110 1.1110
66 290006泰信蓝筹精选 1.1087 1.3087 0.0039 0.3530% 1.1048 1.3048
67 217012招商行业领先 1.1520 1.1520 0.0040 0.3484% 1.1480 1.1480
68 000001华夏成长 1.1610 3.2620 0.0040 0.3457% 1.1570 3.2580
69 020020国泰双利债券C 1.1740 1.1840 0.0040 0.3419% 1.1700 1.1800
70 020019国泰双利债券A 1.1830 1.1930 0.0040 0.3393% 1.1790 1.1890
71 530006建信精选 1.2050 1.7850 0.0040 0.3331% 1.2010 1.7810
72 519991长信双利优选 0.9160 1.2160 0.0030 0.3286% 0.9130 1.2130
73 213008宝盈资源优选 1.0127 1.2865 0.0033 0.3269% 1.0094 1.2829
74 377020上投内需动力 1.2206 1.4006 0.0039 0.3205% 1.2167 1.3967
75 410004华富收益增强A 1.1915 1.3435 0.0038 0.3199% 1.1877 1.3397
76 590001中邮核心优选 1.5731 2.7931 0.0049 0.3125% 1.5682 2.7882
77 410005华富收益增强B 1.1896 1.3316 0.0037 0.3120% 1.1859 1.3279
78 240011华宝兴业大盘 1.8082 1.8882 0.0055 0.3051% 1.8027 1.8827
79 202011南方价值 1.3250 1.7650 0.0040 0.3028% 1.3210 1.7610
80 110009易方达价值精选 1.2897 2.6297 0.0038 0.2955% 1.2859 2.6259
81 519183万家双引擎 1.0602 1.5502 0.0031 0.2933% 1.0571 1.5471
82 550006信诚经典优债A 1.0580 1.1080 0.0030 0.2844% 1.0550 1.1050
83 020012国泰金龙债券C类 1.0680 1.4410 0.0030 0.2817% 1.0650 1.4380
84 020002国泰金龙债券A类 1.0730 1.4520 0.0030 0.2804% 1.0700 1.4490
85 610003信达稳定价值A 1.0950 1.0950 0.0030 0.2747% 1.0920 1.0920
86 519093新华钻石品质 1.0990 1.0990 0.0030 0.2737% 1.0960 1.0960
87 320007诺安成长 1.1150 1.4150 0.0030 0.2698% 1.1120 1.4120
88 531009建信收益增强C 1.1180 1.1180 0.0030 0.2691% 1.1150 1.1150
89 001011华夏希望债券A级 1.1210 1.2410 0.0030 0.2683% 1.1180 1.2380
90 530009建信收益增强A 1.1240 1.1240 0.0030 0.2676% 1.1210 1.1210
91 110001易方达平稳增长 1.5030 2.7530 0.0040 0.2668% 1.4990 2.7490
92 162212泰达宏利红利先锋 1.1390 1.1390 0.0030 0.2641% 1.1360 1.1360
93 398001中海优质成长 0.6267 3.0050 0.0016 0.2560% 0.6251 3.0010
94 202103南方多利债券A 1.0680 1.2412 0.0027 0.2534% 1.0653 1.2385
95 288102中信稳定双利债券 1.0687 1.5117 0.0027 0.2533% 1.0660 1.5090
96 210003金鹰行业优势 1.0860 1.0860 0.0027 0.2492% 1.0833 1.0833
97 320011诺安中小盘 1.2220 1.2820 0.0030 0.2461% 1.2190 1.2790
98 202102南方多利债券C 1.0610 1.2362 0.0026 0.2457% 1.0584 1.2336
99 530008建信稳定增利 1.2320 1.3170 0.0030 0.2441% 1.2290 1.3140
100 290004泰信优质生活 1.1999 1.7299 0.0028 0.2339% 1.1971 1.7271
101 320004诺安优化债券 1.1708 1.2604 0.0027 0.2311% 1.1681 1.2577
102 510081长盛动态精选 1.2225 3.0225 0.0027 0.2213% 1.2198 3.0198
103 080002长盛创新先锋 1.2688 1.4888 0.0028 0.2212% 1.2660 1.4860
104 291007泰信增强收益C 1.0308 1.0508 0.0023 0.2194% 1.0485 1.0485
105 290007泰信增强收益A 1.0361 1.0561 0.0023 0.2183% 1.0538 1.0538
106 519087新华优选分红 0.9116 2.6574 0.0019 0.2089% 0.9097 2.6543
107 360006光大保德信新增长 1.3755 2.6555 0.0028 0.2040% 1.3727 2.6527
108 110013易方达科翔 1.5270 5.5280 0.0030 0.1969% 1.5240 5.5240
109 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0210 1.0210 0.0020 0.1963% 1.0190 1.0190
110 080005长盛量化红利 1.0620 1.0620 0.0020 0.1887% 1.0600 1.0600
111 519993长信增利动态策略 0.8496 2.0886 0.0016 0.1887% 0.8480 2.0870
112 400001东方龙 0.6954 2.4569 0.0013 0.1873% 0.6941 2.4556
113 610103信达稳定价值B 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 1.0850 1.0850
114 690202民生增强收益C 1.1000 1.1300 0.0020 0.1821% 1.0980 1.1280
115 690002民生增强收益A 1.1060 1.1360 0.0020 0.1812% 1.1040 1.1340
116 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 1.1080 1.1080 0.0020 0.1808% 1.1060 1.1060
117 100037富国优化增强C 1.1090 1.1240 0.0020 0.1807% 1.1070 1.1220
118 001013华夏希望债券C级 1.1110 1.2310 0.0020 0.1803% 1.1090 1.2290
119 288001华夏经典配置 1.1110 3.2510 0.0020 0.1803% 1.1090 3.2490
120 100035富国优化增强A/B 1.1160 1.1310 0.0020 0.1795% 1.1140 1.1290
121 020010国泰金牛创新成长 1.1400 1.2350 0.0020 0.1757% 1.1380 1.2330
122 050008博时第三产业成长 1.1420 2.9470 0.0020 0.1754% 1.1400 2.9420
123 360011光大保德信动态优选 1.1470 1.1470 0.0020 0.1747% 1.1450 1.1450
124 350005天治创新先锋 1.4920 1.4920 0.0026 0.1746% 1.4894 1.4894
125 630103华商收益增强B 1.1490 1.2220 0.0020 0.1744% 1.1470 1.2200
126 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.9090 0.9960 0.0050 0.1722% 2.9040 0.9940
127 530003建信优选成长 1.0490 2.4990 0.0018 0.1719% 1.0472 2.4972
128 690001民生蓝筹 1.1760 1.2060 0.0020 0.1704% 1.1740 1.2040
129 470009汇添富民营活力 1.1800 1.1800 0.0020 0.1698% 1.1780 1.1780
130 519018汇添富均衡增长 0.8442 2.6006 0.0014 0.1661% 0.8428 2.5970
131 121002国投瑞银景气行业 0.9750 2.9440 0.0016 0.1644% 0.9734 2.9424
132 162211泰达宏利品质 1.2350 1.3350 0.0020 0.1622% 1.2330 1.3330
133 092002大成债券C类 1.0546 1.4896 0.0017 0.1615% 1.0529 1.4879
134 090002大成债券A/B类 1.0820 1.5170 0.0017 0.1574% 1.0803 1.5153
135 519680交银增利A/B 1.1069 1.2779 0.0017 0.1538% 1.1052 1.2762
136 166006中欧中小盘(LOF) 1.0724 1.0724 0.0016 0.1494% 1.0708 1.0708
137 519682交银增利C类 1.0990 1.2650 0.0016 0.1458% 1.0974 1.2634
138 485105工银瑞信增强收益A类 1.1702 1.3652 0.0017 0.1455% 1.1685 1.3635
139 519181万家和谐增长 0.6969 1.4930 0.0010 0.1437% 0.6959 1.4912
140 400007东方策略成长 1.4645 1.4645 0.0021 0.1436% 1.4624 1.4624
141 519011海富通精选混合 0.9211 3.9425 0.0013 0.1413% 0.9198 3.9382
142 485005工银瑞信增强收益B类 1.1517 1.3467 0.0016 0.1391% 1.1501 1.3451
143 519015海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 0.0010 0.1387% 0.7210 1.0410
144 550002信诚精萃成长 1.0300 2.3965 0.0014 0.1361% 1.0286 2.3934
145 110029易方达科讯 0.7523 4.2387 0.0010 0.1331% 0.7513 4.2358
146 040011华安核心优选 1.2123 1.7123 0.0016 0.1322% 1.2107 1.7107
147 166004中欧稳健收益C 1.0750 1.1390 0.0014 0.1304% 1.0736 1.1376
148 166003中欧稳健收益A 1.0796 1.1462 0.0014 0.1298% 1.0782 1.1448
149 112002易方达策略成长二号 1.5540 3.0890 0.0020 0.1289% 1.5520 3.0870
150 379010上投中小盘 1.5660 1.6060 0.0020 0.1279% 1.5640 1.6040
151 660002农银增利A 1.0775 1.1305 0.0013 0.1208% 1.0762 1.1292
152 660102农银增利C 1.0775 1.0775 0.0013 0.1208% 1.0762 1.0762
153 110002易方达策略成长 4.1560 5.0060 0.0050 0.1205% 4.1510 5.0010
154 040010华安稳定收益B 1.1001 1.2101 0.0013 0.1183% 1.0988 1.2088
155 202101南方宝元债券 1.1990 2.4390 0.0014 0.1169% 1.1976 2.4376
156 040009华安稳定收益A 1.1129 1.2229 0.0013 0.1169% 1.1116 1.2216
157 550001信诚四季红 1.1329 2.2939 0.0013 0.1149% 1.1316 2.2926
158 070003嘉实理财稳健 0.9120 2.6300 0.0010 0.1098% 0.9110 2.6280
159 180010银华优质增长 1.8660 3.3160 0.0019 0.1019% 1.8641 3.3141
160 128112国投瑞银增强债C 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
161 485011工银瑞信双利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
162 485111工银瑞信双利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
163 320012诺安主题精选 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
164 253030国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
165 160616鹏华中证500(LOF) 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
166 360009光大保德信增利C 1.0660 1.1140 0.0010 0.0939% 1.0650 1.1130
167 360008光大保德信增利A 1.0680 1.1220 0.0010 0.0937% 1.0670 1.1210
168 040013华安强债B 1.0780 1.1130 0.0010 0.0929% 1.0770 1.1120
169 395001中海稳健收益 1.0770 1.2670 0.0010 0.0929% 1.0760 1.2660
170 001003华夏债券C类 1.0820 1.5720 0.0010 0.0925% 1.0810 1.5710
171 550005信诚三得益B 1.0820 1.1600 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1590
172 040012华安强债A 1.0850 1.1200 0.0010 0.0923% 1.0840 1.1190
173 550004信诚三得益A 1.0840 1.1720 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1710
174 580006东吴新经济 1.0930 1.0930 0.0010 0.0916% 1.0920 1.0920
175 001001华夏债券A/B类 1.1010 1.5910 0.0010 0.0909% 1.1000 1.5900
176 519989长信利丰 1.1030 1.1430 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1420
177 162711广发中证500(LOF) 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903% 1.1080 1.1080
178 519023海富通稳健添利债券C 1.1200 1.1600 0.0010 0.0894% 1.1190 1.1590
179 163806中银增利 1.1210 1.1510 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1500
180 519024海富通稳健添利债券A 1.1210 1.1610 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1600
181 121009国投瑞银稳定增利 1.1237 1.2387 0.0010 0.0891% 1.1227 1.2377
182 050006博时稳定价值债券B类 1.1280 1.3020 0.0010 0.0887% 1.1270 1.3010
183 253021国联安德盛增利B 1.1280 1.1830 0.0010 0.0887% 1.1270 1.1820
184 253020国联安德盛增利A 1.1310 1.1910 0.0010 0.0885% 1.1300 1.1900
185 160119南方中证500(LOF) 1.2464 1.2964 0.0011 0.0883% 1.2453 1.2953
186 070019嘉实价值优势 1.1400 1.1400 0.0010 0.0878% 1.1390 1.1390
187 270009广发增强债券 1.1400 1.1900 0.0010 0.0878% 1.1390 1.1890
188 050106博时稳定价值债券A类 1.1410 1.3150 0.0010 0.0877% 1.1400 1.3140
189 040004华安宝利配置 1.1510 3.4310 0.0010 0.0870% 1.1500 3.4300
190 630003华商收益增强A 1.1510 1.2310 0.0010 0.0870% 1.1500 1.2300
191 570005诺德成长优势 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 1.1610 1.1610
192 470008汇添富策略回报 1.1650 1.1650 0.0010 0.0859% 1.1640 1.1640
193 050004博时精选 1.5469 3.0519 0.0013 0.0841% 1.5456 3.0506
194 560005益民多利 1.0749 1.1159 0.0009 0.0838% 1.0740 1.1150
195 519013海富通风格优势股票 1.2180 2.1740 0.0010 0.0822% 1.2170 2.1730
196 160106南方高增长(LOF) 1.7079 3.0619 0.0014 0.0820% 1.7065 3.0605
197 160602鹏华普天债券A类 1.2280 1.4270 0.0010 0.0815% 1.2270 1.4260
198 375010上投中国优势 2.3513 5.4213 0.0019 0.0809% 2.3494 5.4194
199 420002天弘永利A 1.0049 1.1183 0.0008 0.0797% 1.0041 1.1175
200 420102天弘永利B 1.0056 1.1295 0.0008 0.0796% 1.0048 1.1287
201 519667银河银信添利A 1.0347 1.3097 0.0008 0.0760% 1.0529 1.3089
202 450006富兰克林国海强化收益C 1.0618 1.1018 0.0008 0.0754% 1.0610 1.1010
203 450005富兰克林国海强化收益A 1.0647 1.1047 0.0008 0.0752% 1.0639 1.1039
204 121008国投瑞银成长优选 0.9407 2.3254 0.0007 0.0745% 0.9400 2.3239
205 180012银华富裕主题 1.3193 2.2723 0.0009 0.0683% 1.3184 2.2714
206 519666银河银信添利B 1.0235 1.2985 0.0007 0.0672% 1.0418 1.2978
207 540003汇丰晋信动态策略 1.2283 1.3483 0.0008 0.0652% 1.2275 1.3475
208 110008易方达稳健收益B 1.1315 1.2601 0.0007 0.0619% 1.1308 1.2594
209 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1469 1.1469 0.0007 0.0611% 1.1462 1.1462
210 410007华富价值增长混合 0.9932 0.9932 0.0006 0.0604% 0.9926 0.9926
211 340009兴业磐稳增利 1.0192 1.0592 0.0006 0.0589% 1.0186 1.0586
212 460002华泰柏瑞积极成长 1.0722 1.1022 0.0006 0.0560% 1.0716 1.1016
213 213007宝盈增强收益A/B 1.2696 1.3466 0.0007 0.0552% 1.2689 1.3459
214 110007易方达稳健收益A 1.1307 1.2503 0.0006 0.0531% 1.1301 1.2497
215 213917宝盈增强收益C 1.2589 1.3359 0.0006 0.0477% 1.2583 1.3353
216 240002华宝兴业宝康配置 1.4933 3.1833 0.0007 0.0469% 1.4926 3.1826
217 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6576 2.7344 0.0003 0.0456% 0.6573 2.7337
218 485007工银瑞信添利B 1.1321 1.2821 0.0004 0.0353% 1.1317 1.2817
219 485107工银瑞信添利A 1.1451 1.2951 0.0004 0.0349% 1.1447 1.2947
220 213001宝盈鸿利收益 0.5962 2.4540 0.0002 0.0336% 0.5960 2.4537
221 377010上投阿尔法 3.2864 5.2064 0.0009 0.0274% 3.2855 5.2055
222 040008华安策略优选 0.8008 2.3371 0.0002 0.0250% 0.8006 2.3369
223 100018富国天利增长债券 1.2799 2.0049 0.0003 0.0234% 1.2796 2.0046
224 166002中欧蓝筹 1.1377 1.5677 0.0002 0.0176% 1.1375 1.5675
225 070009嘉实超短债 1.0018 1.1274 0.0001 0.0100% 1.0017 1.1273
226 540005汇丰晋信平稳增利 0.9963 1.0014 0.0001 0.0100% 0.9962 1.0013
227 519985长信中短债 1.0061 1.0061 0.0001 0.0099% 1.0060 1.0060
228 481006工银瑞信红利 1.0537 1.0937 0.0001 0.0095% 1.0536 1.0936
229 620001金元比联宝石动力 1.0784 1.0884 0.0001 0.0093% 1.0783 1.0883
230 270002广发稳健增长 1.7324 3.3774 0.0001 0.0058% 1.7323 3.3773
231 159902华夏中小板股票ETF 3.1800 3.2800 0.0000 0.0000% 3.1800 3.2800
232 202202南方避险增值 2.3879 2.9819 0.0000 0.0000% 2.3879 2.9819
233 519069汇添富价值精选 1.7360 1.8160 0.0000 0.0000% 1.7360 1.8160
234 151002银河银联收益 1.6362 2.1162 0.0000 0.0000% 1.6362 2.1162
235 255010国联安德盛稳健 1.5170 2.5370 0.0000 0.0000% 1.5170 2.5370
236 340007兴业社会责任 1.4890 1.6790 0.0000 0.0000% 1.4890 1.6790
237 002001华夏回报 1.4120 3.4470 0.0000 0.0000% 1.4120 3.4470
238 519025海富通领先成长股票 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000% 1.4090 1.4090
239 200001长城久恒 1.4010 2.5610 0.0000 0.0000% 1.4010 2.5610
240 070005嘉实理财债券 1.3660 1.7910 0.0000 0.0000% 1.3660 1.7910
241 519026海富通中小盘 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 1.2850 1.2850
242 217011招商安心收益 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 1.2260 1.2260
243 160608鹏华普天债券B类 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000% 1.1860 1.3850
244 002021华夏回报二号 1.1690 2.4570 0.0000 0.0000% 1.1690 2.4570
245 210004金鹰稳健成长 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000% 1.1540 1.1840
246 050012博时策略 1.1430 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1430 1.1520
247 110017易方达增强回报A 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 1.1380 1.3030
248 110018易方达增强回报B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000% 1.1350 1.2900
249 310378申万巴黎添益宝A 1.1300 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1300 1.1370
250 400009东方稳健回报 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 1.1290 1.1290
251 310379申万巴黎添益宝B 1.1230 1.1300 0.0000 0.0000% 1.1230 1.1300
252 320008诺安增利债券A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1170
253 519078汇添富增强收益A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000% 1.0980 1.1980
254 320009诺安增利债券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1110
255 470078汇添富增强收益C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1930
256 163001长信中证央企100(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0930 1.0930
257 161603融通债券 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000% 1.0920 1.4970
258 573003诺德增强收益 1.0580 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0580 1.0850
259 165508信诚深度价值(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490
260 519111浦银收益A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0510
261 371020上投纯债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
262 213003宝盈策略增长 1.0371 1.4371 0.0000 0.0000% 1.0371 1.4371
263 519112浦银收益C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0470
264 371120上投纯债B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
265 150012国联安双禧A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
266 202019南方策略 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
267 150018银华稳进 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
268 620003金元比联丰利债券 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0320
269 020003国泰金龙行业精选 1.0170 4.0500 0.0000 0.0000% 1.0170 4.0500
270 206003鹏华信用增利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 1.0160 1.0160
271 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0930
272 206004鹏华信用增利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140
273 121012国投瑞银增强债A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
274 070020嘉实稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
275 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
276 519027海富通上证ETF联接 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9890
277 399001中海上证50 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 0.9460 0.9460
278 519671银河沪深300价值 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000% 0.9390 0.9390
279 166001中欧新趋势(LOF) 0.9187 1.1787 0.0000 0.0000% 0.9187 1.1787
280 257010国联安德盛小盘 0.9060 3.0360 0.0000 0.0000% 0.9060 3.0360
281 050013博时超大ETF联接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000% 0.8480 0.8480
282 519003海富通收益增长混合 0.8360 2.4510 0.0000 0.0000% 0.8360 2.4510
283 050001博时价值增长 0.8360 3.3380 0.0000 0.0000% 0.8360 3.3380
284 519005海富通股票 0.7880 2.7370 0.0000 0.0000% 0.7880 2.7370
285 040001华安创新 0.7800 3.6680 0.0000 0.0000% 0.7800 3.6680
286 240005华宝兴业多策略增长 0.6709 4.2860 0.0000 0.0000% 0.6709 4.2860
287 420001天弘精选 0.6401 1.8406 0.0000 0.0000% 0.6401 1.8406
288 163503天治核心成长(LOF) 0.6159 2.2118 0.0000 0.0000% 0.6159 2.2118
289 510020博时超大ETF 0.2280 0.8410 0.0000 0.0000% 0.2280 0.8410
290 540006汇丰晋信大盘 1.1425 1.2025 -0.0001 -0.0088% 1.1426 1.2026
291 240012华宝兴业增强收益A 1.0725 1.0825 -0.0002 -0.0186% 1.0727 1.0827
292 240013华宝兴业增强收益B 1.0652 1.0752 -0.0002 -0.0188% 1.0654 1.0754
293 070002嘉实理财增长 5.1550 5.7460 -0.0010 -0.0194% 5.1560 5.7470
294 180002银华保本增值(三期) 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.0197% 1.0146 1.0146
295 200010长城双动力 1.2691 1.2691 -0.0003 -0.0236% 1.2694 1.2694
296 040007华安中小盘成长 1.2183 2.5332 -0.0003 -0.0246% 1.2186 2.5335
297 350006天治稳健双盈 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.0281% 1.0686 1.0686
298 217009招商核心价值 1.0415 1.1315 -0.0003 -0.0288% 1.0418 1.1318
299 090008大成强化收益债券 1.1214 1.2214 -0.0004 -0.0357% 1.1218 1.2218
300 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8374 0.8374 -0.0003 -0.0358% 0.8377 0.8377
301 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.4190 1.6430 -0.0010 -0.0413% 2.4200 1.6430
302 510050华夏上证50ETF 2.2500 2.8070 -0.0010 -0.0444% 2.2510 2.8080
303 090003大成蓝筹稳健 0.8864 3.4564 -0.0004 -0.0451% 0.8868 3.4568
304 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0728 5.7905 -0.0005 -0.0466% 1.0733 5.7925
305 161706招商优质成长(LOF) 1.4344 3.3447 -0.0007 -0.0488% 1.4351 3.3454
306 160105南方积极配置(LOF) 1.2130 2.6370 -0.0006 -0.0494% 1.2136 2.6376
307 202017南方深证成份ETF联接 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.0495% 1.0101 1.0101
308 110010易方达价值成长 1.5875 1.6475 -0.0008 -0.0504% 1.5883 1.6483
309 159903南方深证成份ETF 1.3507 0.9966 -0.0008 -0.0592% 1.3515 0.9972
310 200008长城品牌优选 0.8198 0.8198 -0.0005 -0.0610% 0.8203 0.8203
311 483003工银平衡 0.7970 2.0521 -0.0005 -0.0627% 0.7975 2.0530
312 373010上投双息平衡 0.9529 2.3821 -0.0006 -0.0629% 0.9535 2.3827
313 160613鹏华创新(LOF) 1.5730 1.6030 -0.0010 -0.0635% 1.5740 1.6040
314 240003华宝兴业宝康债券 1.2007 1.6907 -0.0008 -0.0666% 1.2015 1.6915
315 110003易方达50指数 0.8379 2.6879 -0.0006 -0.0716% 0.8385 2.6885
316 070011嘉实策略增长 1.3760 1.6500 -0.0010 -0.0726% 1.3770 1.6510
317 288002华夏收入股票 2.6090 4.0090 -0.0020 -0.0766% 2.6110 4.0110
318 040005华安宏利 2.6655 3.2855 -0.0021 -0.0787% 2.6676 3.2876
319 310368申万巴黎竞争优势 1.5951 1.7451 -0.0013 -0.0814% 1.5964 1.7464
320 070017嘉实量化 1.2230 1.3030 -0.0010 -0.0817% 1.2240 1.3040
321 100020富国天益价值 0.9762 3.9875 -0.0008 -0.0819% 0.9770 3.9883
322 162210泰达宏利集利A 1.0490 1.0770 -0.0009 -0.0857% 1.0499 1.0779
323 162299泰达宏利集利C 1.0395 1.0675 -0.0009 -0.0865% 1.0404 1.0684
324 180015银华增强收益 1.1490 1.2590 -0.0010 -0.0870% 1.1500 1.2600
325 550008信诚优胜精选 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0874% 1.1440 1.1440
326 162213泰达宏利中证财富大盘 1.1390 1.1590 -0.0010 -0.0877% 1.1400 1.1600
327 160612鹏华丰收债券 1.1370 1.2570 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.2580
328 200009长城稳健增利 1.1330 1.1980 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.1990
329 690004民生稳健成长 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0895% 1.1170 1.1170
330 460009华泰柏瑞量化先行 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0899% 1.1120 1.1120
331 519688交银施罗德精选 1.0000 3.1458 -0.0009 -0.0899% 1.0009 3.1467
332 240004华宝兴业动力组合 0.9800 3.4900 -0.0009 -0.0918% 0.9809 3.4909
333 000011华夏大盘精选 11.9280 12.4080 -0.0110 -0.0921% 11.9390 12.4190
334 070015嘉实多元A 1.0810 1.2410 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.2420
335 519700交银主题优选 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.0820
336 100029富国天成红利 1.4021 1.4871 -0.0013 -0.0926% 1.4034 1.4884
337 070016嘉实多元B 1.0740 1.2320 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.2330
338 582201东吴优信稳健C 1.0666 1.0786 -0.0010 -0.0937% 1.0676 1.0796
339 110019易方达深证100ETF联接 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0951% 1.0510 1.0510
340 519091新华泛资源 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0963% 1.0380 1.0380
341 110020易方达沪深300 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0250
342 150009国投瑞和远见 1.0200 0.9760 -0.0010 -0.0979% 1.0210 0.9770
343 050016博时宏观回报A/B 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170
344 050116博时宏观回报C 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170
345 690003民生精选 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0150
346 110022易方达消费行业 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
347 213010宝盈中证100 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
348 620006金元比联消费主题股票 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1001% 0.9990 0.9990
349 217003招商安泰债券A类 1.1846 1.5611 -0.0012 -0.1012% 1.1858 1.5623
350 582001东吴优信稳健A 1.0729 1.0849 -0.0011 -0.1024% 1.0740 1.0860
351 519110浦银价值 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.1031% 0.9700 0.9700
352 070099嘉实优质 0.9660 1.8620 -0.0010 -0.1034% 0.9670 1.8630
353 470007汇添富上证综指 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.1036% 0.9650 0.9650
354 165309建信沪深300(LOF) 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1038% 0.9630 0.9630
355 000051华夏沪深300 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1043% 0.9590 0.9590
356 340001兴业可转债 1.2370 2.9320 -0.0013 -0.1050% 1.2383 2.9333
357 310398申万巴黎沪深300 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.1065% 0.9390 0.9390
358 217203招商安泰债券B类 1.1799 1.5364 -0.0013 -0.1101% 1.1812 1.5377
359 320010诺安中证100 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.1107% 0.9030 0.9030
360 660001农银成长 1.2213 1.8213 -0.0014 -0.1145% 1.2227 1.8227
361 070006嘉实服务增值 4.3550 4.7250 -0.0050 -0.1147% 4.3600 4.7300
362 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8690 2.6910 -0.0010 -0.1149% 0.8700 2.6940
363 519690交银施罗德稳健配置 1.5610 3.0160 -0.0018 -0.1152% 1.5628 3.0178
364 610001信达澳银领先增长 1.1886 1.4686 -0.0014 -0.1176% 1.1900 1.4700
365 420003天弘永定 1.1744 1.3644 -0.0014 -0.1191% 1.1758 1.3658
366 519008汇添富优势精选 2.6822 4.7122 -0.0032 -0.1192% 2.6854 4.7154
367 162208泰达宏利首选企业 1.5613 1.6113 -0.0019 -0.1215% 1.5632 1.6132
368 270010广发沪深300指数 1.6010 1.7410 -0.0020 -0.1248% 1.6030 1.7430
369 002031华夏策略精选 2.3730 2.3730 -0.0030 -0.1263% 2.3760 2.3760
370 050201博时价值增长贰号 0.7880 2.2430 -0.0010 -0.1267% 0.7890 2.2440
371 519007海富通强化回报混合 0.7880 2.2840 -0.0010 -0.1267% 0.7890 2.2850
372 200002长城久泰300指数 1.3178 4.1778 -0.0017 -0.1288% 1.3195 4.1795
373 159901易方达深证100ETF 4.3210 4.2170 -0.0060 -0.1387% 4.3270 4.2220
374 217008招商安本增利 1.2234 1.4534 -0.0017 -0.1388% 1.2251 1.4551
375 161604融通深证100指数 1.4210 2.7710 -0.0020 -0.1405% 1.4230 2.7730
376 410008华富中证100 0.9129 0.9129 -0.0013 -0.1422% 0.9142 0.9142
377 519100长盛中证100指数 0.9270 1.5470 -0.0014 -0.1508% 0.9284 1.5484
378 161812银华深证100指数分级 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.1547% 1.2930 1.2930
379 360005光大保德信红利 2.5511 3.2091 -0.0040 -0.1565% 2.5551 3.2131
380 410001华富竞争力优选 0.7637 2.1395 -0.0012 -0.1569% 0.7649 2.1417
381 400003东方精选 1.0677 3.4881 -0.0017 -0.1590% 1.0694 3.4927
382 240014华宝兴业中证100指数 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.1592% 0.9420 0.9420
383 217016招商深证100指数 1.2260 1.2260 -0.0020 -0.1629% 1.2280 1.2280
384 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2250 1.5650 -0.0020 -0.1630% 1.2270 1.5670
385 040016华安行业轮动 1.1000 1.1000 -0.0018 -0.1634% 1.1018 1.1018
386 481009工银沪深300 1.2018 1.3668 -0.0020 -0.1661% 1.2038 1.3688
387 202015南方沪深300 1.2585 1.3185 -0.0021 -0.1666% 1.2606 1.3206
388 162509国联安双禧中证100 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.1685% 1.1870 1.1870
389 540002汇丰晋信龙腾 1.9408 2.4068 -0.0033 -0.1697% 1.9441 2.4101
390 510060工银上证央企ETF 1.4604 0.9341 -0.0025 -0.1709% 1.4629 0.9357
391 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8699 2.7379 -0.0015 -0.1721% 0.8714 2.7394
392 610004信达澳银中小盘 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.1729% 1.1570 1.1570
393 160807长盛沪深300(LOF) 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.1733% 1.1540 1.1540
394 450008富兰克林国海沪深300 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.1500
395 540007汇丰晋信中小盘 1.0598 1.0598 -0.0019 -0.1790% 1.0617 1.0617
396 630006华商产业升级 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.1805% 1.1080 1.1080
397 162205泰达宏利风险预算 1.3148 2.4198 -0.0024 -0.1822% 1.3172 2.4222
398 020001国泰金鹰增长 1.0900 4.0320 -0.0020 -0.1832% 1.0920 4.0340
399 290002泰信先行策略 0.7023 2.6020 -0.0013 -0.1848% 0.7036 2.6048
400 519300大成沪深300指数 1.0248 2.4348 -0.0019 -0.1851% 1.0267 2.4367
401 620005金元比联核心动力 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854% 1.0790 1.0790
402 530005建信优化配置 0.9688 1.5188 -0.0018 -0.1855% 0.9706 1.5206
403 163810中银价值混合 1.0470 1.0670 -0.0020 -0.1871% 1.0690 1.0690
404 161207国投瑞和沪深300 1.0510 1.0060 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0080
405 519186万家稳增A 1.1454 1.1454 -0.0022 -0.1917% 1.1476 1.1476
406 519187万家稳增C 1.1398 1.1398 -0.0022 -0.1926% 1.1420 1.1420
407 519519华泰柏瑞增利A 1.0843 1.2443 -0.0021 -0.1933% 1.0864 1.2464
408 161811银华沪深300(LOF) 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
409 202003南方绩优成长 1.4869 2.2969 -0.0029 -0.1947% 1.4898 2.2998
410 460003华泰柏瑞增利B 1.0744 1.2344 -0.0021 -0.1951% 1.0765 1.2365
411 630007华商稳健双利A 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1957% 1.0220 1.0220
412 630107华商稳健双利B 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 1.0210 1.0210
413 260103景顺长城动力平衡 0.7591 3.0491 -0.0015 -0.1972% 0.7606 3.0506
414 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0050 2.5190 -0.0020 -0.1986% 1.0070 2.5210
415 160314华夏行业精选(LOF) 1.0040 4.4480 -0.0020 -0.1988% 1.0060 4.4550
416 378010上投成长先锋 1.6297 2.3097 -0.0033 -0.2021% 1.6330 2.3130
417 410003华富成长趋势 0.7398 1.0298 -0.0015 -0.2023% 0.7413 1.0313
418 002011华夏红利 1.9670 4.2900 -0.0040 -0.2029% 1.9710 4.2940
419 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0062 2.3704 -0.0021 -0.2083% 1.0083 2.3725
420 163808中银中证100 0.9480 0.9580 -0.0020 -0.2105% 0.9500 0.9600
421 070010嘉实主题精选 1.4170 2.9250 -0.0030 -0.2113% 1.4200 2.9280
422 206001鹏华行业成长 1.1225 4.2556 -0.0024 -0.2134% 1.1249 4.2643
423 519686交银治理ETF联接 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.2134% 0.9370 0.9370
424 070001嘉实成长收益 0.9296 3.1535 -0.0020 -0.2147% 0.9316 3.1569
425 162307海富通中证100(LOF) 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.2157% 0.9270 0.9270
426 040002华安中国A股指数 0.9220 3.4610 -0.0020 -0.2165% 0.9240 3.4680
427 050002博时沪深300 0.9150 2.8950 -0.0020 -0.2181% 0.9170 2.8970
428 260110景顺长城精选蓝筹 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.2191% 0.9130 0.9130
429 570001诺德价值优势 1.0442 1.0442 -0.0023 -0.2198% 1.0465 1.0465
430 310358申万巴黎新经济 0.7661 2.0980 -0.0017 -0.2214% 0.7678 2.0997
431 340006兴业全球视野 3.7613 3.7613 -0.0085 -0.2255% 3.7698 3.7698
432 398021中海能源策略 0.9674 1.2774 -0.0022 -0.2269% 0.9696 1.2796
433 519180万家上证180指数 0.7343 3.0743 -0.0017 -0.2310% 0.7360 3.0760
434 400011东方核心动力 0.9472 0.9472 -0.0022 -0.2317% 0.9494 0.9494
435 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2910 1.6560 -0.0030 -0.2318% 1.2940 1.6590
436 150013国联安双禧B 1.2880 1.2880 -0.0030 -0.2324% 1.2910 1.2910
437 240008华宝兴业收益增长 3.3030 3.3030 -0.0077 -0.2326% 3.3107 3.3107
438 213006宝盈核心优势 0.9812 1.1812 -0.0023 -0.2339% 0.9835 1.1835
439 450007富兰克林国海成长 1.3085 1.3085 -0.0031 -0.2364% 1.3116 1.3116
440 080003长盛积极配置 1.2597 1.2797 -0.0030 -0.2376% 1.2627 1.2827
441 450001富兰克林国海收益 0.6716 2.1901 -0.0016 -0.2377% 0.6732 2.1929
442 510010交银上证180公司治理ETF 0.8350 0.9300 -0.0020 -0.2389% 0.8370 0.9320
443 202211南方恒元保本 1.2070 1.2470 -0.0030 -0.2479% 1.2100 1.2500
444 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1900 1.2500 -0.0030 -0.2515% 1.1930 1.2530
445 519089新华优选成长 1.7443 2.1443 -0.0044 -0.2516% 1.7487 2.1487
446 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.2534% 1.1840 1.1840
447 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1690 2.1100 -0.0030 -0.2560% 1.1720 2.1130
448 150019银华锐进 1.5570 1.5570 -0.0040 -0.2562% 1.5610 1.5610
449 519066汇添富蓝筹稳健 1.5500 1.6900 -0.0040 -0.2574% 1.5540 1.6940
450 510080长盛全债指数增强 1.3107 2.0207 -0.0034 -0.2587% 1.3141 2.0241
451 519001银华核心价值优选 1.6531 5.5638 -0.0043 -0.2594% 1.6574 5.5777
452 257040国联安德盛红利 1.1180 1.4280 -0.0030 -0.2676% 1.1210 1.4310
453 420005天弘周期策略 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.2700% 1.1110 1.1110
454 630001华商领先企业 1.2138 1.3188 -0.0033 -0.2711% 1.2171 1.3221
455 320003诺安股票 1.0994 2.9829 -0.0030 -0.2721% 1.1024 2.9859
456 202021南方小康ETF联接 1.0619 1.0619 -0.0029 -0.2724% 1.0648 1.0648
457 270021广发聚瑞股票 1.0970 1.0970 -0.0030 -0.2727% 1.1000 1.1000
458 450003富兰克林国海潜力组合 1.1238 1.4738 -0.0031 -0.2751% 1.1269 1.4769
459 310318申万巴黎盛利配置 1.0101 1.8011 -0.0028 -0.2764% 1.0129 1.8039
460 150008国投瑞和小康 1.0820 1.0360 -0.0030 -0.2765% 1.0850 1.0390
461 398041中海量化策略 1.0730 1.0950 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.0980
462 270007广发大盘成长 0.9652 0.9652 -0.0027 -0.2790% 0.9679 0.9679
463 510180华安上证180ETF 0.7140 2.7330 -0.0020 -0.2793% 0.7160 2.7410
464 202007南方隆元 0.7130 0.7130 -0.0020 -0.2797% 0.7150 0.7150
465 350001天治财富增长 0.8175 2.3628 -0.0023 -0.2806% 0.8198 2.3651
466 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0640 3.1640 -0.0030 -0.2812% 1.0670 3.1670
467 481010工银瑞信中小盘 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 1.0650 1.0650
468 630002华商盛世成长 2.2282 2.4932 -0.0063 -0.2819% 2.2345 2.4995
469 162102金鹰中小盘精选 1.2245 2.5845 -0.0035 -0.2850% 1.2280 2.5880
470 040180华安上证180ETF联接 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.2860% 1.0490 1.0490
471 260108景顺长城新兴成长 1.0350 2.3850 -0.0030 -0.2890% 1.0380 2.3880
472 270001广发聚富 1.3101 3.6201 -0.0038 -0.2892% 1.3139 3.6239
473 510090建信上证社会责任ETF 1.0340 1.2340 -0.0030 -0.2893% 1.0370 1.2370
474 160215国泰价值经典(LOF) 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2901% 1.0340 1.0340
475 310328申万巴黎新动力 0.7892 2.7042 -0.0023 -0.2906% 0.7915 2.7084
476 100032富国天鼎 1.3670 1.8140 -0.0040 -0.2918% 1.3710 1.8190
477 020011国泰沪深300 0.6790 0.9720 -0.0020 -0.2937% 0.6810 0.9750
478 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.1105 1.1105 -0.0034 -0.3052% 1.1139 1.1139
479 519987长信恒利 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.3109% 0.9650 0.9650
480 162209泰达宏利市值优选 0.8298 0.8298 -0.0026 -0.3123% 0.8324 0.8324
481 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9510 3.7210 -0.0030 -0.3145% 0.9540 3.7280
482 290005泰信优势增长 1.2650 1.3950 -0.0040 -0.3152% 1.2690 1.3990
483 180001银华优势企业 1.1695 2.7995 -0.0038 -0.3239% 1.1733 2.8033
484 020005国泰金马稳健回报 0.9190 3.7960 -0.0030 -0.3254% 0.9220 3.8080
485 217001招商安泰股票 0.5803 3.4543 -0.0019 -0.3263% 0.5822 3.4562
486 217002招商安泰平衡 1.4939 2.6389 -0.0049 -0.3269% 1.4988 2.6438
487 260101景顺长城优选股票 1.1862 3.1069 -0.0039 -0.3277% 1.1901 3.1108
488 213002宝盈泛沿海 0.5160 2.0913 -0.0017 -0.3284% 0.5177 2.0942
489 560002益民红利成长 0.6971 1.8413 -0.0023 -0.3289% 0.6994 1.8455
490 560003益民创新优势 0.9382 0.9582 -0.0031 -0.3293% 0.9413 0.9613
491 121005国投瑞银创新动力 0.9960 2.6307 -0.0033 -0.3302% 0.9993 2.6362
492 000031华夏复兴 1.5030 1.5030 -0.0050 -0.3316% 1.5080 1.5080
493 240009华宝兴业先进成长 2.3226 2.3226 -0.0078 -0.3347% 2.3304 2.3304
494 200006长城消费增值 0.9136 2.3536 -0.0031 -0.3382% 0.9167 2.3567
495 202005南方成份精选 1.0269 1.0269 -0.0035 -0.3397% 1.0304 1.0304
496 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1312 2.2312 -0.0073 -0.3414% 2.1385 2.2385
497 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.3641 3.5991 -0.0081 -0.3415% 2.3722 3.6072
498 090001大成价值增长 0.9022 3.5622 -0.0031 -0.3424% 0.9053 3.5653
499 620002金元比联成长动力 1.1620 1.3320 -0.0040 -0.3431% 1.1660 1.3360
500 398031中海蓝筹 1.1166 1.3766 -0.0039 -0.3481% 1.1205 1.3805
501 270022广发内需增长 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.3512% 1.1390 1.1390
502 519997长信银利精选 0.8441 2.7641 -0.0030 -0.3541% 0.8471 2.7671
503 270006广发策略优选 1.7312 2.7312 -0.0062 -0.3569% 1.7374 2.7374
504 080001长盛成长价值 1.1090 2.9530 -0.0040 -0.3594% 1.1130 2.9570
505 090011大成核心双动力 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3623% 1.1040 1.1040
506 050111博时信用C 1.0990 1.1140 -0.0040 -0.3626% 1.1030 1.1180
507 121001国投瑞银融华债券 1.5101 2.5621 -0.0055 -0.3629% 1.5156 2.5676
508 350007天治趋势精选 1.0910 1.0910 -0.0040 -0.3653% 1.0950 1.0950
509 519021国泰金鼎价值精选 1.0770 2.1260 -0.0040 -0.3700% 1.0810 2.1330
510 090010大成中证红利 1.0750 1.0750 -0.0040 -0.3707% 1.0790 1.0790
511 398011中海分红增利 0.8496 2.2496 -0.0032 -0.3752% 0.8528 2.2528
512 050007博时平衡配置 1.3200 2.5990 -0.0050 -0.3774% 1.3250 2.6040
513 377530上投行业轮动 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.3774% 1.0600 1.0600
514 050009博时新兴成长 0.7890 3.5300 -0.0030 -0.3788% 0.7920 3.5420
515 090006大成2020生命周期 0.7870 2.6090 -0.0030 -0.3797% 0.7900 2.6120
516 519068汇添富成长焦点 1.3270 1.5070 -0.0051 -0.3829% 1.3321 1.5121
517 121006国投瑞银稳健增长 1.2960 1.5360 -0.0050 -0.3843% 1.3010 1.5410
518 100038富国沪深300 1.0340 1.0340 -0.0040 -0.3854% 1.0380 1.0380
519 202001南方稳健成长 1.0325 2.8475 -0.0040 -0.3859% 1.0365 2.8515
520 260111景顺长城公司治理 1.5430 1.7330 -0.0060 -0.3873% 1.5490 1.7390
521 202002南方稳健成长贰号 0.5657 1.9461 -0.0022 -0.3874% 0.5679 1.9508
522 550003信诚盛世蓝筹 2.0550 2.0550 -0.0080 -0.3878% 2.0630 2.0630
523 040015华安动态灵活配置 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.3949% 1.0130 1.0130
524 340008兴业有机增长 1.2504 1.2504 -0.0050 -0.3983% 1.2554 1.2554
525 270008广发核心 1.7260 1.8860 -0.0070 -0.4039% 1.7330 1.8930
526 519668银河竞争优势 1.4531 1.7281 -0.0059 -0.4044% 1.4590 1.7340
527 519039长盛同德 0.9847 2.8217 -0.0040 -0.4046% 0.9887 2.8331
528 310308申万巴黎盛利精选 1.0802 2.6522 -0.0044 -0.4057% 1.0846 2.6566
529 161601融通新蓝筹 0.8786 3.1736 -0.0036 -0.4081% 0.8822 3.1772
530 519115浦银红利 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.4090% 0.9780 0.9780
531 519694交银施罗德蓝筹 0.8766 0.8916 -0.0036 -0.4090% 0.8802 0.8952
532 160605鹏华中国50 1.9350 3.5650 -0.0080 -0.4117% 1.9430 3.5730
533 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1596 1.1596 -0.0048 -0.4122% 1.1644 1.1644
534 160910大成创新成长(LOF) 0.9660 2.1770 -0.0040 -0.4124% 0.9700 2.1810
535 519019大成景阳 0.9550 3.9340 -0.0040 -0.4171% 0.9590 3.9380
536 070013嘉实研究精选 1.6310 1.8410 -0.0070 -0.4274% 1.6380 1.8480
537 580005东吴进取策略 1.3003 1.3003 -0.0056 -0.4288% 1.3059 1.3059
538 161903万家公用事业(LOF) 0.8338 2.2554 -0.0036 -0.4299% 0.8374 2.2618
539 200011长城景气行业龙头 1.1490 1.1490 -0.0050 -0.4333% 1.1540 1.1540
540 161609融通动力先锋 1.3570 1.8770 -0.0060 -0.4402% 1.3630 1.8830
541 161611融通内需驱动 1.1280 1.2280 -0.0050 -0.4413% 1.1330 1.2330
542 200007长城安心回报 0.7383 1.9721 -0.0033 -0.4450% 0.7416 1.9795
543 373020上投双核平衡 1.2726 1.3226 -0.0057 -0.4459% 1.2783 1.3283
544 162607景顺长城资源(LOF) 0.8880 2.8640 -0.0040 -0.4484% 0.8920 2.8680
545 519698交银先锋 1.2620 1.2870 -0.0057 -0.4496% 1.2677 1.2927
546 050011博时信用A/B 1.1040 1.1190 -0.0050 -0.4509% 1.1090 1.1240
547 570006诺德中小盘 1.0720 1.1020 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.1070
548 020015国泰区位优势 1.2770 1.3220 -0.0060 -0.4677% 1.2830 1.3280
549 580001东吴嘉禾优势 0.8927 2.6127 -0.0042 -0.4683% 0.8969 2.6169
550 660003农银双利 1.2288 1.2788 -0.0058 -0.4698% 1.2346 1.2846
551 162703广发小盘成长(LOF) 2.3210 3.6310 -0.0110 -0.4717% 2.3320 3.6420
552 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9063 2.1798 -0.0043 -0.4722% 0.9106 2.1902
553 090007大成策略回报 1.2230 1.8730 -0.0060 -0.4882% 1.2290 1.8790
554 163805中银策略 1.3853 1.5553 -0.0069 -0.4956% 1.3922 1.5622
555 320006诺安灵活配置 1.2030 1.6230 -0.0060 -0.4963% 1.2090 1.6290
556 206002鹏华精选成长 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.4970% 1.0060 1.0060
557 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1380 1.1380 -0.0060 -0.5245% 1.1440 1.1440
558 320005诺安价值增长 0.9976 1.9426 -0.0053 -0.5285% 1.0029 1.9479
559 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4054 3.6062 -0.0075 -0.5308% 1.4129 3.6137
560 161605融通蓝筹成长 1.3030 2.5530 -0.0070 -0.5344% 1.3100 2.5600
561 610002信达澳银精华灵活配置 1.4270 1.6270 -0.0080 -0.5575% 1.4350 1.6350
562 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0640 1.1340 -0.0060 -0.5607% 1.0700 1.1400
563 260112景顺长城能源基建 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.5622% 1.2450 1.2450
564 519672银河蓝筹精选 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.5698% 1.0530 1.0530
565 510130易方达上证中盘ETF 3.3050 1.1370 -0.0190 -0.5716% 3.3240 1.1430
566 163801中银中国(LOF) 1.7637 3.4737 -0.0102 -0.5750% 1.7739 3.4839
567 519692交银施罗德成长 2.7521 2.9971 -0.0160 -0.5780% 2.7681 3.0131
568 163807中银优选 1.2544 1.3244 -0.0073 -0.5786% 1.2617 1.3317
569 519017大成积极成长 1.1860 2.2430 -0.0070 -0.5868% 1.1930 2.2500
570 121003国投瑞银核心企业 0.9880 2.5180 -0.0059 -0.5936% 0.9939 2.5239
571 090009大成行业轮动 1.1650 1.1650 -0.0070 -0.5973% 1.1720 1.1720
572 360007光大保德信优势配置 0.8076 0.8076 -0.0049 -0.6031% 0.8125 0.8125
573 580002东吴价值成长双动力 1.4675 1.9875 -0.0090 -0.6095% 1.4765 1.9965
574 580007东吴新创业 1.1390 1.1390 -0.0070 -0.6108% 1.1460 1.1460
575 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1300 1.3490 -0.0070 -0.6157% 1.1370 1.3570
576 450004富兰克林国海深化价值 1.5116 1.7116 -0.0094 -0.6180% 1.5210 1.7210
577 481004工银成长 1.4623 1.7123 -0.0091 -0.6185% 1.4714 1.7214
578 550009信诚中小盘 1.1170 1.1370 -0.0070 -0.6228% 1.1240 1.1440
579 360001光大保德信量化核心 1.0394 3.0131 -0.0067 -0.6405% 1.0461 3.0198
580 090004大成精选增值 1.0661 3.0516 -0.0070 -0.6523% 1.0731 3.0586
581 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3799 1.6999 -0.0091 -0.6551% 1.3890 1.7090
582 240010华宝兴业行业精选 1.0253 1.0253 -0.0069 -0.6685% 1.0322 1.0322
583 519995长信金利趋势 0.7840 2.3080 -0.0053 -0.6715% 0.7893 2.3208
584 210001金鹰成份股优选 0.7607 2.5177 -0.0052 -0.6789% 0.7659 2.5256
585 160505博时主题行业(LOF) 2.0110 3.6560 -0.0140 -0.6914% 2.0250 3.6700
586 360010光大保德信均衡精选 1.2174 1.3374 -0.0085 -0.6934% 1.2259 1.3459
587 050010博时特许价值 1.4240 1.5720 -0.0100 -0.6974% 1.4340 1.5820
588 163804中银收益 1.0240 2.2040 -0.0073 -0.7078% 1.0313 2.2113
589 571002诺德灵活配置 1.3010 1.3010 -0.0094 -0.7173% 1.3104 1.3104
590 660005农银中小盘 1.1889 1.1889 -0.0086 -0.7182% 1.1975 1.1975
591 202009南方盛元 1.0420 1.1010 -0.0080 -0.7619% 1.0500 1.1090
592 000061华夏盛世精选 1.0260 1.0260 -0.0080 -0.7737% 1.0340 1.0340
593 450002富兰克林国海弹性市值 1.4514 2.7114 -0.0115 -0.7861% 1.4629 2.7229
594 481001工银瑞信核心价值 0.4240 4.0269 -0.0034 -0.7955% 0.4274 4.0392
595 350002天治品质优选 1.0293 3.5393 -0.0083 -0.7999% 1.0376 3.5476
596 163803中银增长 0.8671 3.0169 -0.0073 -0.8349% 0.8744 3.0355
597 660004农银策略 1.1292 1.1292 -0.0098 -0.8604% 1.1390 1.1390
598 270005广发聚丰 0.8017 4.4556 -0.0078 -0.9636% 0.8095 4.4909
599 163809中银蓝筹精选 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.0036% 1.0960 1.0960
600 162202泰达宏利周期 1.0785 3.1035 -0.0118 -1.0823% 1.0903 3.1153
601 161606融通行业景气 1.0870 3.0270 -0.0130 -1.1818% 1.1000 3.0400
602 310388申万巴黎消费增长 1.1480 1.1830 -0.0140 -1.2048% 1.1620 1.1970
603 161610融通领先成长(LOF) 1.0720 3.0430 -0.0140 -1.2891% 1.0860 3.0800
604 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4850 1.7550
605 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1450 1.1450
606 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7490 0.7490
607 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880
608 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9670 0.9670
609 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
610 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1230 1.1230
611 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
612 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0510 1.0510
613 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0580 1.0580
614 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0670 1.0670
615 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
616 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5990 1.6790
617 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
618 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6760 0.6760
619 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
620 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
621 510160小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0300 1.0300
623 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0540 1.0540
624 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
625 660006农银大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
627 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 150022申万深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 150023申万深成进取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 180020银华成长先锋混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 163109申万巴黎深证成指分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 202105南方广利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 202107南方广利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 161612融通深证成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 630008华商策略精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布