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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 450004富兰克林国海深化价值 1.4102 1.6102 0.0161 1.1549% 1.3941 1.5941
2 270005广发聚丰 0.7279 4.1215 0.0082 1.1394% 0.7197 4.0844
3 100020富国天益价值 0.9211 3.9324 0.0092 1.0089% 0.9119 3.9232
4 450002富兰克林国海弹性市值 1.3291 2.5891 0.0130 0.9878% 1.3161 2.5761
5 161610融通领先成长(LOF) 0.9900 2.8320 0.0090 0.9174% 0.9810 2.8090
6 270006广发策略优选 1.6632 2.6632 0.0130 0.7878% 1.6502 2.6502
7 481001工银瑞信核心价值 0.3790 3.8635 0.0027 0.7175% 0.3763 3.8537
8 217009招商核心价值 0.9675 1.0575 0.0068 0.7078% 0.9607 1.0507
9 162209泰达宏利市值优选 0.7602 0.7602 0.0053 0.7021% 0.7549 0.7549
10 519021国泰金鼎价值精选 1.0340 2.0560 0.0070 0.6816% 1.0270 2.0440
11 410003华富成长趋势 0.6932 0.9832 0.0046 0.6680% 0.6886 0.9786
12 100026富国天合稳健优选 0.9252 2.3047 0.0061 0.6637% 0.9191 2.2986
13 420005天弘周期策略 1.0900 1.0900 0.0070 0.6464% 1.0830 1.0830
14 530005建信优化配置 0.8292 1.3792 0.0052 0.6311% 0.8240 1.3740
15 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9950 3.0950 0.0060 0.6067% 0.9890 3.0890
16 162204泰达宏利行业精选 4.7068 4.9268 0.0277 0.5920% 4.6791 4.8991
17 260103景顺长城动力平衡 0.7178 3.0078 0.0042 0.5886% 0.7136 3.0036
18 020015国泰区位优势 1.2160 1.2610 0.0070 0.5790% 1.2090 1.2540
19 100038富国沪深300 0.8690 0.8690 0.0050 0.5787% 0.8640 0.8640
20 270007广发大盘成长 0.9070 0.9070 0.0051 0.5655% 0.9019 0.9019
21 050010博时特许价值 1.2630 1.4110 0.0070 0.5573% 1.2560 1.4040
22 519690交银施罗德稳健配置 1.3738 2.8288 0.0075 0.5489% 1.3663 2.8213
23 100022富国天瑞强势地区 0.7708 3.1533 0.0042 0.5479% 0.7666 3.1433
24 530006建信精选 1.1070 1.6870 0.0060 0.5450% 1.1010 1.6810
25 620004金元比联价值增长 0.9260 0.9260 0.0050 0.5429% 0.9210 0.9210
26 159903南方深证成份ETF 1.1278 0.8322 0.0060 0.5349% 1.1218 0.8277
27 200011长城景气行业龙头 1.1370 1.1370 0.0060 0.5305% 1.1310 1.1310
28 150013国联安双禧B 0.9850 0.9850 0.0050 0.5102% 0.9800 0.9800
29 202017南方深证成份ETF联接 0.8504 0.8504 0.0043 0.5082% 0.8461 0.8461
30 163809中银蓝筹精选 1.0040 1.0040 0.0050 0.5005% 0.9990 0.9990
31 121005国投瑞银创新动力 0.8892 2.4533 0.0044 0.4973% 0.8848 2.4460
32 180013银华领先 1.4734 1.8534 0.0072 0.4911% 1.4662 1.8462
33 270008广发核心 1.6540 1.8140 0.0080 0.4860% 1.6460 1.8060
34 570005诺德成长优势 1.0380 1.0380 0.0050 0.4840% 1.0330 1.0330
35 410006华富策略精选 1.0480 1.0480 0.0050 0.4794% 1.0430 1.0430
36 590005中邮核心主题 1.0510 1.0860 0.0050 0.4780% 1.0460 1.0810
37 180001银华优势企业 1.1182 2.7482 0.0053 0.4762% 1.1129 2.7429
38 050004博时精选 1.4113 2.9163 0.0064 0.4555% 1.4049 2.9099
39 160505博时主题行业(LOF) 1.7950 3.4400 0.0080 0.4477% 1.7870 3.4320
40 519069汇添富价值精选 1.5960 1.6760 0.0070 0.4405% 1.5890 1.6690
41 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1450 1.4650 0.0050 0.4386% 1.1400 1.4600
42 340007兴业社会责任 1.3800 1.5700 0.0060 0.4367% 1.3740 1.5640
43 519692交银施罗德成长 2.5214 2.7664 0.0108 0.4302% 2.5106 2.7556
44 519688交银施罗德精选 0.9121 3.0579 0.0039 0.4294% 0.9082 3.0540
45 560003益民创新优势 0.8658 0.8858 0.0037 0.4292% 0.8621 0.8821
46 100032富国天鼎 1.1710 1.5940 0.0050 0.4288% 1.1660 1.5880
47 519183万家双引擎 1.0137 1.5037 0.0043 0.4260% 1.0094 1.4994
48 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7326 0.7326 0.0031 0.4249% 0.7295 0.7295
49 202009南方盛元 0.9480 1.0070 0.0040 0.4237% 0.9440 1.0030
50 150019银华锐进 1.1880 1.1880 0.0050 0.4227% 1.1830 1.1830
51 519694交银施罗德蓝筹 0.8112 0.8262 0.0034 0.4209% 0.8078 0.8228
52 070001嘉实成长收益 0.8655 3.0453 0.0036 0.4177% 0.8619 3.0392
53 121003国投瑞银核心企业 0.9158 2.4458 0.0038 0.4167% 0.9120 2.4420
54 620005金元比联核心动力 0.9650 0.9650 0.0040 0.4162% 0.9610 0.9610
55 162213泰达宏利中证财富大盘 0.9800 1.0000 0.0040 0.4098% 0.9760 0.9960
56 050009博时新兴成长 0.7380 3.3390 0.0030 0.4082% 0.7350 3.3280
57 270001广发聚富 1.2081 3.5181 0.0049 0.4072% 1.2032 3.5132
58 377530上投行业轮动 1.0060 1.0060 0.0040 0.3992% 1.0020 1.0020
59 519035富国天博创新主题 0.8414 2.9421 0.0033 0.3937% 0.8381 2.9333
60 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8701 2.0927 0.0034 0.3923% 0.8667 2.0846
61 570001诺德价值优势 0.9229 0.9229 0.0036 0.3916% 0.9193 0.9193
62 161605融通蓝筹成长 1.2940 2.5440 0.0050 0.3879% 1.2890 2.5390
63 162212泰达宏利红利先锋 1.0440 1.0440 0.0040 0.3846% 1.0400 1.0400
64 162307海富通中证100(LOF) 0.7840 0.7840 0.0030 0.3841% 0.7810 0.7810
65 040008华安策略优选 0.7338 2.2701 0.0028 0.3830% 0.7310 2.2673
66 217016招商深证100指数 1.0490 1.0490 0.0040 0.3828% 1.0450 1.0450
67 162202泰达宏利周期 1.0233 3.0483 0.0039 0.3826% 1.0194 3.0444
68 470008汇添富策略回报 1.0570 1.0570 0.0040 0.3799% 1.0530 1.0530
69 519671银河沪深300价值 0.7930 0.7930 0.0030 0.3797% 0.7900 0.7900
70 310398申万巴黎沪深300 0.7930 0.7930 0.0030 0.3797% 0.7900 0.7900
71 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7940 2.4730 0.0030 0.3793% 0.7910 2.4640
72 450003富兰克林国海潜力组合 1.0123 1.3623 0.0038 0.3768% 1.0085 1.3585
73 163808中银中证100 0.8060 0.8160 0.0030 0.3736% 0.8030 0.8130
74 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.4340 0.8330 0.0090 0.3711% 2.4250 0.8300
75 519698交银先锋 1.1921 1.2171 0.0043 0.3620% 1.1878 1.2128
76 050008博时第三产业成长 1.1090 2.8740 0.0040 0.3620% 1.1050 2.8650
77 255010国联安德盛稳健 1.3900 2.4100 0.0050 0.3610% 1.3850 2.4050
78 519100长盛中证100指数 0.7826 1.4026 0.0028 0.3591% 0.7798 1.3998
79 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8450 2.3590 0.0030 0.3563% 0.8420 2.3560
80 163803中银增长 0.7963 2.8367 0.0028 0.3529% 0.7935 2.8296
81 410007华富价值增长混合 0.8288 0.8288 0.0029 0.3511% 0.8259 0.8259
82 163801中银中国(LOF) 1.7199 3.4299 0.0059 0.3442% 1.7140 3.4240
83 240010华宝兴业行业精选 0.9221 0.9221 0.0031 0.3373% 0.9190 0.9190
84 360001光大保德信量化核心 0.8629 2.8366 0.0029 0.3372% 0.8600 2.8337
85 260108景顺长城新兴成长 0.8980 2.2480 0.0030 0.3352% 0.8950 2.2450
86 519993长信增利动态策略 0.7612 2.0002 0.0025 0.3295% 0.7587 1.9977
87 110010易方达价值成长 1.3814 1.4414 0.0045 0.3268% 1.3769 1.4369
88 410008华富中证100 0.7701 0.7701 0.0025 0.3257% 0.7676 0.7676
89 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9300 0.9300 0.0030 0.3236% 0.9270 0.9270
90 000061华夏盛世精选 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198% 0.9380 0.9380
91 378010上投成长先锋 1.5568 2.2368 0.0049 0.3157% 1.5519 2.2319
92 398001中海优质成长 0.5719 2.8686 0.0018 0.3157% 0.5701 2.8641
93 080005长盛量化红利 0.9540 0.9540 0.0030 0.3155% 0.9510 0.9510
94 162703广发小盘成长(LOF) 1.9163 3.2263 0.0060 0.3141% 1.9103 3.2203
95 202003南方绩优成长 1.3747 2.1847 0.0043 0.3138% 1.3704 2.1804
96 377020上投内需动力 1.1517 1.3317 0.0036 0.3136% 1.1481 1.3281
97 270022广发内需增长 0.9740 0.9740 0.0030 0.3090% 0.9710 0.9710
98 240014华宝兴业中证100指数 0.7937 0.7937 0.0024 0.3033% 0.7913 0.7913
99 159901易方达深证100ETF 3.6560 3.5850 0.0110 0.3018% 3.6450 3.5750
100 162509国联安双禧中证100 1.0010 1.0010 0.0030 0.3006% 0.9980 0.9980
101 200006长城消费增值 0.8693 2.3093 0.0026 0.3000% 0.8667 2.3067
102 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0120 1.0720 0.0030 0.2973% 1.0090 1.0690
103 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0030 0.2959% 1.0140 1.0140
104 519700交银主题优选 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
105 002031华夏策略精选 2.0760 2.0760 0.0060 0.2899% 2.0700 2.0700
106 070019嘉实价值优势 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899% 1.0350 1.0350
107 161601融通新蓝筹 0.8328 3.1278 0.0024 0.2890% 0.8304 3.1254
108 510010交银上证180公司治理ETF 0.6970 0.7760 0.0020 0.2878% 0.6950 0.7740
109 660004农银策略 1.0884 1.0884 0.0031 0.2856% 1.0853 1.0853
110 360005光大保德信红利 2.2071 2.8651 0.0062 0.2817% 2.2009 2.8589
111 040007华安中小盘成长 1.1165 2.4314 0.0031 0.2784% 1.1134 2.4283
112 100039富国通胀通缩主题 1.0840 1.0840 0.0030 0.2775% 1.0810 1.0810
113 161812银华深证100指数分级 1.1040 1.1040 0.0030 0.2725% 1.1010 1.1010
114 200010长城双动力 1.2241 1.2241 0.0033 0.2703% 1.2208 1.2208
115 519013海富通风格优势股票 1.1170 2.0730 0.0030 0.2693% 1.1140 2.0700
116 510060工银上证央企ETF 1.2399 0.7931 0.0033 0.2669% 1.2366 0.7910
117 320010诺安中证100 0.7600 0.7600 0.0020 0.2639% 0.7580 0.7580
118 202015南方沪深300 1.0688 1.1288 0.0028 0.2627% 1.0660 1.1260
119 162201泰达宏利成长 1.1082 2.9232 0.0029 0.2624% 1.1053 2.9203
120 162211泰达宏利品质 1.1490 1.2490 0.0030 0.2618% 1.1460 1.2460
121 050002博时沪深300 0.7770 2.7570 0.0020 0.2581% 0.7750 2.7550
122 690001民生蓝筹 1.1730 1.2030 0.0030 0.2564% 1.1700 1.2000
123 519686交银治理ETF联接 0.7870 0.7870 0.0020 0.2548% 0.7850 0.7850
124 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0643 5.4370 0.0027 0.2543% 1.0616 5.4263
125 519300大成沪深300指数 0.8714 2.2814 0.0022 0.2531% 0.8692 2.2792
126 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1970 1.5620 0.0030 0.2513% 1.1940 1.5590
127 399001中海上证50 0.8000 0.8000 0.0020 0.2506% 0.7980 0.7980
128 040002华安中国A股指数 0.8020 3.0680 0.0020 0.2500% 0.8000 3.0610
129 162607景顺长城资源(LOF) 0.8040 2.7800 0.0020 0.2494% 0.8020 2.7780
130 161604融通深证100指数 1.2130 2.5630 0.0030 0.2479% 1.2100 2.5600
131 260110景顺长城精选蓝筹 0.8090 0.8090 0.0020 0.2478% 0.8070 0.8070
132 260101景顺长城优选股票 1.1330 3.0537 0.0028 0.2477% 1.1302 3.0509
133 000051华夏沪深300 0.8120 0.8120 0.0020 0.2469% 0.8100 0.8100
134 165309建信沪深300(LOF) 0.8170 0.8170 0.0020 0.2454% 0.8150 0.8150
135 481009工银沪深300 1.0215 1.1865 0.0025 0.2453% 1.0190 1.1840
136 163805中银策略 1.2268 1.3968 0.0030 0.2451% 1.2238 1.3938
137 020005国泰金马稳健回报 0.8180 3.3930 0.0020 0.2451% 0.8160 3.3850
138 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7397 2.6077 0.0018 0.2439% 0.7379 2.6059
139 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.0850 1.4100 0.0050 0.2404% 2.0800 1.4070
140 375010上投中国优势 2.0948 5.1648 0.0050 0.2393% 2.0898 5.1598
141 213010宝盈中证100 0.8490 0.8490 0.0020 0.2361% 0.8470 0.8470
142 070003嘉实理财稳健 0.8520 2.5090 0.0020 0.2353% 0.8500 2.5050
143 161207国投瑞和沪深300 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
144 150008国投瑞和小康 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
145 150009国投瑞和远见 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
146 519110浦银价值 0.8640 0.8640 0.0020 0.2320% 0.8620 0.8620
147 110020易方达沪深300 0.8700 0.8700 0.0020 0.2304% 0.8680 0.8680
148 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8710 3.5350 0.0020 0.2301% 0.8690 3.5300
149 257020国联安德盛精选 0.8740 2.6490 0.0020 0.2294% 0.8720 2.6460
150 161811银华沪深300(LOF) 0.8760 0.8760 0.0020 0.2288% 0.8740 0.8740
151 510090建信上证社会责任ETF 0.8790 1.0490 0.0020 0.2281% 0.8770 1.0460
152 530001建信恒久价值 0.7908 2.3190 0.0018 0.2281% 0.7890 2.3172
153 040180华安上证180ETF联接 0.8860 0.8860 0.0020 0.2262% 0.8840 0.8840
154 110019易方达深证100ETF联接 0.8960 0.8960 0.0020 0.2237% 0.8940 0.8940
155 162102金鹰中小盘精选 1.1231 2.4831 0.0025 0.2231% 1.1206 2.4806
156 160910大成创新成长(LOF) 0.9020 2.1130 0.0020 0.2222% 0.9000 2.1110
157 270010广发沪深300指数 1.3570 1.4970 0.0030 0.2216% 1.3540 1.4940
158 202001南方稳健成长 0.9595 2.7745 0.0021 0.2193% 0.9574 2.7724
159 151001银河银联稳健 1.0150 3.2078 0.0022 0.2172% 1.0128 3.2048
160 090010大成中证红利 0.9230 0.9230 0.0020 0.2172% 0.9210 0.9210
161 519997长信银利精选 0.7438 2.6638 0.0016 0.2156% 0.7422 2.6622
162 217010招商大盘蓝筹 1.4000 1.6000 0.0030 0.2147% 1.3970 1.5970
163 510050华夏上证50ETF 1.9000 2.3930 0.0040 0.2110% 1.8960 2.3880
164 217008招商安本增利 1.1883 1.4183 0.0025 0.2108% 1.1858 1.4158
165 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9640 0.9640 0.0020 0.2079% 0.9620 0.9620
166 121008国投瑞银成长优选 0.8828 2.1985 0.0018 0.2043% 0.8810 2.1945
167 450008富兰克林国海沪深300 0.9830 0.9830 0.0020 0.2039% 0.9810 0.9810
168 257040国联安德盛红利 0.9830 1.2930 0.0020 0.2039% 0.9810 1.2910
169 020010国泰金牛创新成长 1.0140 1.1090 0.0020 0.1976% 1.0120 1.1070
170 090003大成蓝筹稳健 0.7681 3.3381 0.0015 0.1957% 0.7666 3.3366
171 080001长盛成长价值 1.0310 2.8750 0.0020 0.1944% 1.0290 2.8730
172 200007长城安心回报 0.7245 1.9410 0.0014 0.1936% 0.7231 1.9379
173 519180万家上证180指数 0.6213 2.9613 0.0012 0.1935% 0.6201 2.9601
174 020002国泰金龙债券A类 1.0440 1.4230 0.0020 0.1919% 1.0420 1.4210
175 202002南方稳健成长贰号 0.5245 1.8586 0.0010 0.1910% 0.5235 1.8564
176 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0041 1.0041 0.0019 0.1896% 1.0022 1.0022
177 310388申万巴黎消费增长 1.0740 1.1090 0.0020 0.1866% 1.0720 1.1070
178 200002长城久泰300指数 1.1283 3.9883 0.0021 0.1865% 1.1262 3.9862
179 690202民生增强收益C 1.0790 1.1090 0.0020 0.1857% 1.0770 1.1070
180 070017嘉实量化 1.0960 1.1760 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1740
181 620002金元比联成长动力 1.0960 1.2660 0.0020 0.1828% 1.0940 1.2640
182 180015银华增强收益 1.1070 1.2170 0.0020 0.1810% 1.1050 1.2150
183 420001天弘精选 0.6102 1.7735 0.0011 0.1806% 0.6091 1.7710
184 510130易方达上证中盘ETF 2.7770 0.9550 0.0050 0.1804% 2.7720 0.9530
185 660006农银大盘蓝筹 0.9996 0.9996 0.0018 0.1804%未公布未公布
186 260112景顺长城能源基建 1.1160 1.1160 0.0020 0.1795% 1.1140 1.1140
187 519068汇添富成长焦点 1.2359 1.4159 0.0022 0.1783% 1.2337 1.4137
188 571002诺德灵活配置 1.2398 1.2398 0.0022 0.1778% 1.2376 1.2376
189 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9075 2.2717 0.0016 0.1766% 0.9059 2.2701
190 213002宝盈泛沿海 0.4559 1.9871 0.0008 0.1758% 0.4551 1.9857
191 020011国泰沪深300 0.5780 0.8270 0.0010 0.1733% 0.5770 0.8260
192 160105南方积极配置(LOF) 1.1608 2.5848 0.0020 0.1726% 1.1588 2.5828
193 217005招商先锋 0.7062 2.6562 0.0012 0.1702% 0.7050 2.6550
194 373010上投双息平衡 0.8898 2.3190 0.0015 0.1689% 0.8883 2.3175
195 510180华安上证180ETF 0.5990 2.3050 0.0010 0.1672% 0.5980 2.3010
196 481006工银瑞信红利 0.9637 1.0037 0.0016 0.1663% 0.9621 1.0021
197 121006国投瑞银稳健增长 1.2420 1.4820 0.0020 0.1613% 1.2400 1.4800
198 202007南方隆元 0.6290 0.6290 0.0010 0.1592% 0.6280 0.6280
199 260111景顺长城公司治理 1.2660 1.4560 0.0020 0.1582% 1.2640 1.4540
200 070006嘉实服务增值 3.9940 4.3640 0.0060 0.1505% 3.9880 4.3580
201 519087新华优选分红 0.8047 2.4854 0.0012 0.1493% 0.8035 2.4835
202 200001长城久恒 1.3440 2.5040 0.0020 0.1490% 1.3420 2.5020
203 110005易方达积极成长 1.0954 4.3328 0.0016 0.1463% 1.0938 4.3288
204 400003东方精选 0.9649 3.2081 0.0014 0.1453% 0.9635 3.2043
205 320005诺安价值增长 0.8978 1.8428 0.0013 0.1450% 0.8965 1.8415
206 040011华安核心优选 1.1101 1.6101 0.0016 0.1443% 1.1085 1.6085
207 450001富兰克林国海收益 0.6370 2.1306 0.0009 0.1415% 0.6361 2.1291
208 050201博时价值增长贰号 0.7180 2.1730 0.0010 0.1395% 0.7170 2.1720
209 519007海富通强化回报混合 0.7280 2.2240 0.0010 0.1376% 0.7270 2.2230
210 400007东方策略成长 1.3237 1.3237 0.0018 0.1362% 1.3219 1.3219
211 213001宝盈鸿利收益 0.5302 2.3639 0.0007 0.1322% 0.5295 2.3629
212 050001博时价值增长 0.7590 3.2610 0.0010 0.1319% 0.7580 3.2600
213 550001信诚四季红 1.0738 2.2348 0.0014 0.1305% 1.0724 2.2334
214 519995长信金利趋势 0.7051 2.1166 0.0009 0.1278% 0.7042 2.1145
215 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3451 3.5459 0.0017 0.1265% 1.3434 3.5442
216 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8030 0.8030 0.0010 0.1247% 0.8020 0.8020
217 460002华泰柏瑞积极成长 0.9732 1.0032 0.0012 0.1235% 0.9720 1.0020
218 470007汇添富上证综指 0.8420 0.8420 0.0010 0.1189% 0.8410 0.8410
219 270002广发稳健增长 1.5168 3.1618 0.0018 0.1188% 1.5150 3.1600
220 519991长信双利优选 0.8440 1.1440 0.0010 0.1186% 0.8430 1.1430
221 206001鹏华行业成长 1.0283 3.9141 0.0012 0.1168% 1.0271 3.9098
222 121001国投瑞银融华债券 1.3861 2.4381 0.0016 0.1156% 1.3845 2.4365
223 110003易方达50指数 0.7097 2.5597 0.0008 0.1129% 0.7089 2.5589
224 257050国联安主题 0.8950 0.8950 0.0010 0.1119% 0.8940 0.8940
225 240001华宝兴业宝康消费品 1.4362 4.3648 0.0016 0.1115% 1.4346 4.3608
226 240002华宝兴业宝康配置 1.3566 3.0466 0.0015 0.1107% 1.3551 3.0451
227 070099嘉实优质 0.9090 1.8050 0.0010 0.1101% 0.9080 1.8040
228 160605鹏华中国50 1.8270 3.4570 0.0020 0.1096% 1.8250 3.4550
229 320003诺安股票 1.0076 2.8911 0.0011 0.1093% 1.0065 2.8900
230 040015华安动态灵活配置 0.9400 0.9400 0.0010 0.1065% 0.9390 0.9390
231 590002中邮核心成长 0.6622 0.6622 0.0007 0.1058% 0.6615 0.6615
232 159902华夏中小板股票ETF 2.8760 2.9760 0.0030 0.1044% 2.8730 2.9730
233 519093新华钻石品质 0.9630 0.9630 0.0010 0.1040% 0.9620 0.9620
234 180003银华道琼斯88 0.9732 2.7732 0.0010 0.1029% 0.9722 2.7722
235 160807长盛沪深300(LOF) 0.9860 0.9860 0.0010 0.1015% 0.9850 0.9850
236 070020嘉实稳固收益债券 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
237 485011工银瑞信双利B 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
238 110022易方达消费行业 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996%未公布未公布
239 519672银河蓝筹精选 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992% 1.0080 1.0080
240 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0110 1.2070 0.0010 0.0990% 1.0100 1.2060
241 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0130 1.0830 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0820
242 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0170 1.9580 0.0010 0.0984% 1.0160 1.9570
243 150018银华稳进 1.0200 1.0200 0.0010 0.0981% 1.0190 1.0190
244 161611融通内需驱动 1.0360 1.1360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.1350
245 020012国泰金龙债券C类 1.0390 1.4120 0.0010 0.0963% 1.0380 1.4110
246 570006诺德中小盘 1.0410 1.0410 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0400
247 630005华商动态阿尔法 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480
248 519697交银保本 1.0790 1.0990 0.0010 0.0928% 1.0780 1.0980
249 550004信诚三得益A 1.0800 1.1380 0.0010 0.0927% 1.0790 1.1370
250 690002民生增强收益A 1.0840 1.1140 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1130
251 610004信达澳银中小盘 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 1.0960 1.0960
252 400009东方稳健回报 1.1060 1.1060 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1050
253 217001招商安泰股票 0.5532 3.4272 0.0005 0.0905% 0.5527 3.4267
254 519001银华核心价值优选 1.4528 4.9163 0.0013 0.0896% 1.4515 4.9121
255 660001农银成长 1.1175 1.7175 0.0010 0.0896% 1.1165 1.7165
256 260109景顺长城内需增长贰号 1.1250 2.3130 0.0010 0.0890% 1.1240 2.3120
257 002021华夏回报二号 1.1240 2.4120 0.0010 0.0890% 1.1230 2.4110
258 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4747 3.1547 0.0013 0.0882% 1.4734 3.1534
259 180018银华和谐主题 1.1440 1.2240 0.0010 0.0875% 1.1430 1.2230
260 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2646 1.5846 0.0011 0.0871% 1.2635 1.5835
261 217011招商安心收益 1.1820 1.1820 0.0010 0.0847% 1.1810 1.1810
262 560005益民多利 1.0672 1.1082 0.0009 0.0844% 1.0663 1.1073
263 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6150 2.6326 0.0005 0.0814% 0.6145 2.6314
264 166001中欧新趋势(LOF) 0.8850 1.1450 0.0007 0.0792% 0.8843 1.1443
265 260104景顺长城内需增长 3.8000 4.7980 0.0030 0.0790% 3.7970 4.7950
266 580002东吴价值成长双动力 1.4102 1.9302 0.0011 0.0781% 1.4091 1.9291
267 202101南方宝元债券 1.1803 2.4203 0.0009 0.0763% 1.1794 2.4194
268 163804中银收益 0.9570 2.1370 0.0007 0.0732% 0.9563 2.1363
269 002001华夏回报 1.3790 3.3910 0.0010 0.0726% 1.3780 3.3900
270 040005华安宏利 2.3999 3.0199 0.0017 0.0709% 2.3982 3.0182
271 660005农银中小盘 1.1312 1.1312 0.0008 0.0708% 1.1304 1.1304
272 202005南方成份精选 0.8689 0.8689 0.0006 0.0691% 0.8683 0.8683
273 398031中海蓝筹 1.0547 1.3147 0.0007 0.0664% 1.0540 1.3140
274 070013嘉实研究精选 1.5420 1.7520 0.0010 0.0649% 1.5410 1.7510
275 100016富国天源平衡 1.0153 2.3439 0.0006 0.0591% 1.0147 2.3433
276 483003工银平衡 0.7044 1.8866 0.0004 0.0568% 0.7040 1.8859
277 610001信达澳银领先增长 1.0672 1.3472 0.0006 0.0563% 1.0666 1.3466
278 121009国投瑞银稳定增利 1.0899 1.2049 0.0006 0.0551% 1.0893 1.2043
279 213008宝盈资源优选 0.9325 1.1992 0.0005 0.0536% 0.9320 1.1987
280 320004诺安优化债券 1.1527 1.2423 0.0006 0.0521% 1.1521 1.2417
281 550003信诚盛世蓝筹 1.9830 1.9830 0.0010 0.0505% 1.9820 1.9820
282 580001东吴嘉禾优势 0.8084 2.5284 0.0004 0.0495% 0.8080 2.5280
283 400001东方龙 0.6314 2.3929 0.0003 0.0475% 0.6311 2.3926
284 360007光大保德信优势配置 0.6933 0.6933 0.0003 0.0433% 0.6930 0.6930
285 200008长城品牌优选 0.7144 0.7144 0.0003 0.0420% 0.7141 0.7141
286 180012银华富裕主题 1.2616 2.2146 0.0005 0.0396% 1.2611 2.2141
287 377010上投阿尔法 3.0602 4.9802 0.0012 0.0392% 3.0590 4.9790
288 360010光大保德信均衡精选 1.0392 1.1592 0.0004 0.0385% 1.0388 1.1588
289 350006天治稳健双盈 1.0507 1.0507 0.0004 0.0381% 1.0503 1.0503
290 240008华宝兴业收益增长 3.0414 3.0414 0.0011 0.0362% 3.0403 3.0403
291 540006汇丰晋信大盘 1.0792 1.1392 0.0003 0.0278% 1.0789 1.1389
292 450007富兰克林国海成长 1.2243 1.2243 0.0003 0.0245% 1.2240 1.2240
293 485007工银瑞信添利B 1.1197 1.2697 0.0002 0.0179% 1.1195 1.2695
294 485107工银瑞信添利A 1.1320 1.2820 0.0002 0.0177% 1.1318 1.2818
295 161902万家增强收益债券 1.1282 1.6369 0.0002 0.0177% 1.1280 1.6366
296 510080长盛全债指数增强 1.2780 1.9880 0.0002 0.0157% 1.2778 1.9878
297 460005华泰柏瑞价值增长 1.3275 1.6375 0.0002 0.0151% 1.3273 1.6373
298 162203泰达宏利稳定 0.7249 2.6649 0.0001 0.0138% 0.7248 2.6648
299 090001大成价值增长 0.8342 3.4942 0.0001 0.0120% 0.8341 3.4941
300 000011华夏大盘精选 10.5310 11.0110 0.0010 0.0095% 10.5300 11.0100
301 519682交银增利C类 1.0519 1.2179 0.0001 0.0095% 1.0518 1.2178
302 519680交银增利A/B 1.0590 1.2300 0.0001 0.0094% 1.0589 1.2299
303 340006兴业全球视野 3.3378 3.3378 0.0002 0.0060% 3.3376 3.3376
304 202202南方避险增值 2.3459 2.9099 0.0001 0.0043% 2.3458 2.9098
305 110012易方达科汇 1.6580 5.4450 0.0000 0.0000% 1.6580 5.4450
306 519066汇添富蓝筹稳健 1.4680 1.6080 0.0000 0.0000% 1.4680 1.6080
307 080003长盛积极配置 1.2141 1.2341 0.0000 0.0000% 1.2141 1.2341
308 020020国泰双利债券C 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 1.1560 1.1660
309 090007大成策略回报 1.1460 1.7960 0.0000 0.0000% 1.1460 1.7960
310 202211南方恒元保本 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000% 1.1370 1.1770
311 200009长城稳健增利 1.1320 1.1970 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1970
312 630003华商收益增强A 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000% 1.1180 1.1980
313 630103华商收益增强B 1.1160 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1160 1.1890
314 163806中银增利 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000% 1.1140 1.1440
315 001011华夏希望债券A级 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000% 1.1140 1.2340
316 001013华夏希望债券C级 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000% 1.1050 1.2250
317 050106博时稳定价值债券A类 1.1000 1.2740 0.0000 0.0000% 1.1000 1.2740
318 001003华夏债券C类 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5550
319 161603融通债券 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000% 1.0800 1.4850
320 519519华泰柏瑞增利A 1.0785 1.2385 0.0000 0.0000% 1.0785 1.2385
321 050011博时信用A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0920
322 040012华安强债A 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000% 1.0730 1.1080
323 050111博时信用C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0870
324 470078汇添富增强收益C 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000% 1.0690 1.1690
325 460003华泰柏瑞增利B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000% 1.0690 1.2290
326 550005信诚三得益B 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000% 1.0680 1.1260
327 550008信诚优胜精选 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
328 550006信诚经典优债A 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0840
329 040004华安宝利配置 1.0510 3.3310 0.0000 0.0000% 1.0510 3.3310
330 550007信诚经典优债B 1.0500 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0740
331 217012招商行业领先 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0420
332 162210泰达宏利集利A 1.0406 1.0686 0.0000 0.0000% 1.0406 1.0686
333 371020上投纯债A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
334 210004金鹰稳健成长 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0680
335 371120上投纯债B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
336 162299泰达宏利集利C 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0600
337 519111浦银收益A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0410
338 257030国联安德盛优势 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000% 1.0270 1.1870
339 320007诺安成长 1.0250 1.3250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.3250
340 150012国联安双禧A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
341 206004鹏华信用增利B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0090
342 620003金元比联丰利债券 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0150
343 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0820
344 360011光大保德信动态优选 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
345 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
346 050016博时宏观回报A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
347 050116博时宏观回报C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
348 485111工银瑞信双利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
349 121012国投瑞银增强债A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000%未公布未公布
350 128112国投瑞银增强债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000%未公布未公布
351 210003金鹰行业优势 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 1.0005 1.0005
352 320012诺安主题精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
353 620006金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
354 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
355 160215国泰价值经典(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 0.9970 0.9970
356 590003中邮核心优势 0.9970 1.0770 0.0000 0.0000% 0.9970 1.0770
357 510073鹏华上证民企ETF 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000%未公布未公布
358 206005鹏华上证民企50ETF联接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000%未公布未公布
359 519113浦银生活 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
360 690003民生精选 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 0.9810 0.9810
361 160314华夏行业精选(LOF) 0.9650 4.3060 0.0000 0.0000% 0.9650 4.3060
362 217013招商中小盘精选 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 0.9540 0.9540
363 519185万家精选 0.9516 1.0316 0.0000 0.0000% 0.9516 1.0316
364 163001长信中证央企100(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 0.9380 0.9380
365 206002鹏华精选成长 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000% 0.9310 0.9310
366 202019南方策略 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000% 0.9010 0.9010
367 121002国投瑞银景气行业 0.8979 2.8669 0.0000 0.0000% 0.8979 2.8669
368 519115浦银红利 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000% 0.8820 0.8820
369 519039长盛同德 0.8707 2.4950 0.0000 0.0000% 0.8707 2.4950
370 460007华泰柏瑞行业领先 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000% 0.8680 0.8680
371 519003海富通收益增长混合 0.7870 2.4020 0.0000 0.0000% 0.7870 2.4020
372 040001华安创新 0.7170 3.3970 0.0000 0.0000% 0.7170 3.3970
373 050013博时超大ETF联接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000% 0.7160 0.7160
374 510020博时超大ETF 0.1910 0.7040 0.0000 0.0000% 0.1910 0.7040
375 590001中邮核心优选 1.3431 2.5631 -0.0001 -0.0074% 1.3432 2.5632
376 217003招商安泰债券A类 1.1632 1.5397 -0.0001 -0.0086% 1.1633 1.5398
377 217203招商安泰债券B类 1.1594 1.5159 -0.0001 -0.0086% 1.1595 1.5160
378 660002农银增利 1.1003 1.1033 -0.0001 -0.0091% 1.1004 1.1034
379 202103南方多利债券A 1.0766 1.2298 -0.0001 -0.0093% 1.0767 1.2299
380 290003泰信双息债券 1.0753 1.2096 -0.0001 -0.0093% 1.0754 1.2097
381 202102南方多利债券C 1.0702 1.2254 -0.0001 -0.0093% 1.0703 1.2255
382 450005富兰克林国海强化收益A 1.0473 1.0873 -0.0001 -0.0095% 1.0474 1.0874
383 450006富兰克林国海强化收益C 1.0448 1.0848 -0.0001 -0.0096% 1.0449 1.0849
384 180002银华保本增值(三期) 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.0099% 1.0076 1.0076
385 540005汇丰晋信平稳增利 1.0030 1.0061 -0.0001 -0.0100% 1.0031 1.0062
386 070009嘉实超短债 1.0009 1.1254 -0.0001 -0.0100% 1.0010 1.1255
387 530003建信优选成长 0.9825 2.4325 -0.0001 -0.0102% 0.9826 2.4326
388 213003宝盈策略增长 0.9029 1.3029 -0.0001 -0.0111% 0.9030 1.3030
389 519008汇添富优势精选 2.4764 4.5064 -0.0003 -0.0121% 2.4767 4.5067
390 485105工银瑞信增强收益A类 1.1439 1.3389 -0.0002 -0.0175% 1.1441 1.3391
391 485005工银瑞信增强收益B类 1.1264 1.3214 -0.0002 -0.0178% 1.1266 1.3216
392 519186万家稳增A 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.0189% 1.0597 1.0597
393 519187万家稳增C 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.0190% 1.0550 1.0550
394 519985长信中短债 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.0199% 1.0039 1.0039
395 161706招商优质成长(LOF) 1.2995 3.2098 -0.0003 -0.0231% 1.2998 3.2101
396 217002招商安泰平衡 1.4279 2.5729 -0.0004 -0.0280% 1.4283 2.5733
397 310358申万巴黎新经济 0.6986 2.0305 -0.0002 -0.0286% 0.6988 2.0307
398 340009兴业磐稳增利 1.0263 1.0463 -0.0003 -0.0292% 1.0266 1.0466
399 162205泰达宏利风险预算 1.2476 2.3526 -0.0004 -0.0321% 1.2480 2.3530
400 163503天治核心成长(LOF) 0.5611 2.1048 -0.0002 -0.0356% 0.5613 2.1052
401 288002华夏收入股票 2.3440 3.7440 -0.0010 -0.0426% 2.3450 3.7450
402 240009华宝兴业先进成长 2.0627 2.0627 -0.0010 -0.0485% 2.0637 2.0637
403 410005华富收益增强B 1.1604 1.3024 -0.0006 -0.0517% 1.1610 1.3030
404 540003汇丰晋信动态策略 1.1410 1.2610 -0.0006 -0.0526% 1.1416 1.2616
405 162208泰达宏利首选企业 1.4431 1.4931 -0.0008 -0.0554% 1.4439 1.4939
406 040009华安稳定收益A 1.0814 1.1914 -0.0006 -0.0555% 1.0820 1.1920
407 040010华安稳定收益B 1.0694 1.1794 -0.0006 -0.0561% 1.0700 1.1800
408 519667银河银信添利A 1.0367 1.2927 -0.0006 -0.0578% 1.0373 1.2933
409 519666银河银信添利B 1.0261 1.2821 -0.0006 -0.0584% 1.0267 1.2827
410 519029华夏稳增 1.7070 2.4120 -0.0010 -0.0585% 1.7080 2.4130
411 410001华富竞争力优选 0.6803 1.9867 -0.0004 -0.0588% 0.6807 1.9874
412 420102天弘永利B 1.0011 1.1250 -0.0006 -0.0599% 1.0017 1.1256
413 420002天弘永利A 1.0008 1.1142 -0.0006 -0.0599% 1.0014 1.1148
414 410004华富收益增强A 1.1617 1.3137 -0.0007 -0.0602% 1.1624 1.3144
415 519181万家和谐增长 0.6422 1.3973 -0.0004 -0.0622% 0.6426 1.3980
416 160613鹏华创新(LOF) 1.4470 1.4770 -0.0010 -0.0691% 1.4480 1.4780
417 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0886 1.0886 -0.0008 -0.0734% 1.0894 1.0894
418 610002信达澳银精华灵活配置 1.3600 1.5600 -0.0010 -0.0735% 1.3610 1.5610
419 110015易方达行业领先 1.3590 1.3940 -0.0010 -0.0735% 1.3600 1.3950
420 070005嘉实理财债券 1.3510 1.7760 -0.0010 -0.0740% 1.3520 1.7770
421 288102中信稳定双利债券 1.0776 1.5076 -0.0008 -0.0742% 1.0784 1.5084
422 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5225 2.0675 -0.0004 -0.0765% 0.5229 2.0679
423 240005华宝兴业多策略增长 0.6262 4.1835 -0.0005 -0.0798% 0.6267 4.1846
424 160602鹏华普天债券A类 1.2220 1.4210 -0.0010 -0.0818% 1.2230 1.4220
425 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0605 2.1605 -0.0017 -0.0824% 2.0622 2.1622
426 530008建信稳定增利 1.1860 1.2710 -0.0010 -0.0842% 1.1870 1.2720
427 160608鹏华普天债券B类 1.1810 1.3800 -0.0010 -0.0846% 1.1820 1.3810
428 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.0850% 1.0588 1.0588
429 020019国泰双利债券A 1.1640 1.1740 -0.0010 -0.0858% 1.1650 1.1750
430 660003农银双利 1.1452 1.1952 -0.0010 -0.0872% 1.1462 1.1962
431 160612鹏华丰收债券 1.1350 1.2550 -0.0010 -0.0880% 1.1360 1.2560
432 519018汇添富均衡增长 0.7868 2.4515 -0.0007 -0.0889% 0.7875 2.4533
433 290002泰信先行策略 0.6745 2.5410 -0.0006 -0.0889% 0.6751 2.5423
434 240004华宝兴业动力组合 0.8983 3.4083 -0.0008 -0.0890% 0.8991 3.4091
435 320006诺安灵活配置 1.1210 1.5410 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.5420
436 360012光大保德信中小盘 1.0060 1.0360 -0.0009 -0.0894% 1.0069 1.0369
437 110017易方达增强回报A 1.1100 1.2750 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.2760
438 253020国联安德盛增利A 1.1090 1.1690 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1700
439 310379申万巴黎添益宝B 1.1090 1.1160 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1170
440 253021国联安德盛增利B 1.1070 1.1620 -0.0010 -0.0903% 1.1080 1.1630
441 110018易方达增强回报B 1.1070 1.2620 -0.0010 -0.0903% 1.1080 1.2630
442 001001华夏债券A/B类 1.1030 1.5730 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.5740
443 519024海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1410 -0.0010 -0.0907% 1.1020 1.1420
444 519023海富通稳健添利债券C 1.1000 1.1400 -0.0010 -0.0908% 1.1010 1.1410
445 090009大成行业轮动 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.0940
446 530009建信收益增强A 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.0920
447 070015嘉实多元A 1.0880 1.2270 -0.0010 -0.0918% 1.0890 1.2280
448 050006博时稳定价值债券B类 1.0870 1.2610 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.2620
449 531009建信收益增强C 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.0860
450 070016嘉实多元B 1.0820 1.2190 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.2200
451 519989长信利丰 1.0800 1.1200 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.1210
452 519078汇添富增强收益A 1.0730 1.1730 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.1740
453 550009信诚中小盘 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.0930
454 395001中海稳健收益 1.0670 1.2570 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.2580
455 040013华安强债B 1.0660 1.1010 -0.0010 -0.0937% 1.0670 1.1020
456 166003中欧稳健收益A 1.0633 1.1299 -0.0010 -0.0940% 1.0643 1.1309
457 040016华安行业轮动 1.0462 1.0462 -0.0010 -0.0955% 1.0472 1.0472
458 690004民生稳健成长 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
459 582001东吴优信稳健A 1.0443 1.0563 -0.0010 -0.0957% 1.0453 1.0573
460 582201东吴优信稳健C 1.0385 1.0505 -0.0010 -0.0962% 1.0395 1.0515
461 165508信诚深度价值(LOF) 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.0280
462 090011大成核心双动力 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0270
463 519112浦银收益C 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0370
464 573003诺德增强收益 1.0250 1.0520 -0.0010 -0.0975% 1.0260 1.0530
465 206003鹏华信用增利A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0989% 1.0110 1.0110
466 610005信达澳银红利回报 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
467 090008大成强化收益债券 1.1057 1.2057 -0.0011 -0.0994% 1.1068 1.2068
468 166005中欧价值发现 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1029% 0.9720 0.9720
469 020001国泰金鹰增长 0.9700 3.9120 -0.0010 -0.1030% 0.9710 3.9130
470 166004中欧稳健收益C 1.0592 1.1232 -0.0011 -0.1037% 1.0603 1.1243
471 160616鹏华中证500(LOF) 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.1047% 0.9550 0.9550
472 240011华宝兴业大盘 1.6511 1.7311 -0.0018 -0.1089% 1.6529 1.7329
473 002011华夏红利 1.8190 4.1420 -0.0020 -0.1098% 1.8210 4.1440
474 100018富国天利增长债券 1.2709 1.9759 -0.0014 -0.1100% 1.2723 1.9773
475 340008兴业有机增长 1.1769 1.1769 -0.0013 -0.1103% 1.1782 1.1782
476 253010国联安德盛安心成长 0.8830 1.8950 -0.0010 -0.1131% 0.8840 1.8970
477 630001华商领先企业 1.1443 1.2493 -0.0013 -0.1135% 1.1456 1.2506
478 160603鹏华普天收益 0.8420 3.2880 -0.0010 -0.1186% 0.8430 3.2890
479 560002益民红利成长 0.6734 1.7985 -0.0008 -0.1187% 0.6742 1.7999
480 519668银河竞争优势 1.4162 1.6912 -0.0017 -0.1199% 1.4179 1.6929
481 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0885 3.3235 -0.0026 -0.1243% 2.0911 3.3261
482 519011海富通精选混合 0.8611 3.7447 -0.0011 -0.1276% 0.8622 3.7484
483 310308申万巴黎盛利精选 1.0107 2.5827 -0.0013 -0.1285% 1.0120 2.5840
484 080002长盛创新先锋 1.1646 1.3846 -0.0015 -0.1286% 1.1661 1.3861
485 202021南方小康ETF联接 0.9923 0.9923 -0.0013 -0.1308%未公布未公布
486 160119南方中证500(LOF) 1.1397 1.1897 -0.0015 -0.1314% 1.1412 1.1912
487 240003华宝兴业宝康债券 1.1851 1.6751 -0.0016 -0.1348% 1.1867 1.6767
488 540002汇丰晋信龙腾 1.8210 2.2870 -0.0025 -0.1371% 1.8235 2.2895
489 090006大成2020生命周期 0.7180 2.5400 -0.0010 -0.1391% 0.7190 2.5410
490 519005海富通股票 0.7120 2.6610 -0.0010 -0.1403% 0.7130 2.6620
491 379010上投中小盘 1.4230 1.4630 -0.0020 -0.1404% 1.4250 1.4650
492 110011易方达中小盘 1.6713 1.7113 -0.0024 -0.1434% 1.6737 1.7137
493 519015海富通精选贰号混合 0.6780 0.9980 -0.0010 -0.1473% 0.6790 0.9990
494 150103银河银泰理财分红 1.0105 3.5505 -0.0015 -0.1482% 1.0120 3.5520
495 070011嘉实策略增长 1.3080 1.5820 -0.0020 -0.1527% 1.3100 1.5840
496 100029富国天成红利 1.2881 1.3731 -0.0020 -0.1550% 1.2901 1.3751
497 110029易方达科讯 0.6957 4.0787 -0.0011 -0.1579% 0.6968 4.0819
498 240012华宝兴业增强收益A 1.0655 1.0755 -0.0017 -0.1593% 1.0672 1.0772
499 090004大成精选增值 0.9386 2.9241 -0.0015 -0.1596% 0.9401 2.9256
500 240013华宝兴业增强收益B 1.0587 1.0687 -0.0017 -0.1603% 1.0604 1.0704
501 210002金鹰红利 1.0505 1.4385 -0.0017 -0.1616% 1.0522 1.4402
502 290005泰信优势增长 1.2290 1.3590 -0.0020 -0.1625% 1.2310 1.3610
503 092002大成债券C类 1.0363 1.4713 -0.0017 -0.1638% 1.0380 1.4730
504 310328申万巴黎新动力 0.7273 2.5918 -0.0012 -0.1647% 0.7285 2.5940
505 213007宝盈增强收益A/B 1.2011 1.2781 -0.0020 -0.1662% 1.2031 1.2801
506 213917宝盈增强收益C 1.1915 1.2685 -0.0020 -0.1676% 1.1935 1.2705
507 090002大成债券A/B类 1.0628 1.4978 -0.0018 -0.1691% 1.0646 1.4996
508 110009易方达价值精选 1.1901 2.5301 -0.0021 -0.1761% 1.1922 2.5322
509 151002银河银联收益 1.5776 2.0576 -0.0028 -0.1772% 1.5804 2.0604
510 270009广发增强债券 1.1250 1.1750 -0.0020 -0.1775% 1.1270 1.1770
511 519017大成积极成长 1.1170 2.1740 -0.0020 -0.1787% 1.1190 2.1760
512 310378申万巴黎添益宝A 1.1150 1.1220 -0.0020 -0.1791% 1.1170 1.1240
513 000001华夏成长 1.0990 3.2000 -0.0020 -0.1817% 1.1010 3.2020
514 398021中海能源策略 0.8749 1.1849 -0.0016 -0.1825% 0.8765 1.1865
515 270021广发聚瑞股票 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1860% 1.0750 1.0750
516 110008易方达稳健收益B 1.1221 1.2507 -0.0021 -0.1868% 1.1242 1.2528
517 110007易方达稳健收益A 1.1217 1.2413 -0.0021 -0.1869% 1.1238 1.2434
518 291007泰信增强收益C 1.0120 1.0120 -0.0019 -0.1874% 1.0139 1.0139
519 100035富国优化增强A/B 1.0630 1.0780 -0.0020 -0.1878% 1.0650 1.0800
520 580007东吴新创业 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1878%未公布未公布
521 360008光大保德信增利A 1.0590 1.1130 -0.0020 -0.1885% 1.0610 1.1150
522 360009光大保德信增利C 1.0570 1.1050 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.1070
523 100037富国优化增强C 1.0570 1.0720 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.0740
524 070018嘉实回报混合 1.0240 1.0350 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0370
525 210001金鹰成份股优选 0.7138 2.4461 -0.0014 -0.1957% 0.7152 2.4482
526 290007泰信增强收益A 1.0166 1.0166 -0.0020 -0.1963% 1.0186 1.0186
527 162711广发中证500(LOF) 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1970% 1.0150 1.0150
528 630007华商稳健双利A 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
529 630107华商稳健双利B 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.1996% 1.0020 1.0020
530 161606融通行业景气 0.9780 2.9180 -0.0020 -0.2041% 0.9800 2.9200
531 340001兴业可转债 1.1849 2.8559 -0.0025 -0.2105% 1.1874 2.8584
532 112002易方达策略成长二号 1.4200 2.9550 -0.0030 -0.2108% 1.4230 2.9580
533 110001易方达平稳增长 1.4200 2.6700 -0.0030 -0.2108% 1.4230 2.6730
534 420003天弘永定 1.0866 1.2766 -0.0023 -0.2112% 1.0889 1.2789
535 070010嘉实主题精选 1.4150 2.9230 -0.0030 -0.2116% 1.4180 2.9260
536 519091新华泛资源 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.2172% 0.9210 0.9210
537 020003国泰金龙行业精选 0.9150 3.7330 -0.0020 -0.2181% 0.9170 3.7400
538 320001诺安平衡 0.7684 3.0284 -0.0017 -0.2208% 0.7701 3.0301
539 519019大成景阳 0.8800 3.8590 -0.0020 -0.2268% 0.8820 3.8610
540 540007汇丰晋信中小盘 1.0356 1.0356 -0.0024 -0.2312% 1.0380 1.0380
541 580003东吴行业轮动 1.2042 1.2042 -0.0028 -0.2320% 1.2070 1.2070
542 350002天治品质优选 0.9412 3.4512 -0.0022 -0.2332% 0.9434 3.4534
543 310368申万巴黎竞争优势 1.4856 1.6356 -0.0035 -0.2350% 1.4891 1.6391
544 000021华夏优势增长 1.6840 2.5040 -0.0040 -0.2370% 1.6880 2.5080
545 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2098 1.2098 -0.0029 -0.2391% 1.2127 1.2127
546 519025海富通领先成长股票 1.2480 1.2480 -0.0030 -0.2398% 1.2510 1.2510
547 070002嘉实理财增长 4.9190 5.5100 -0.0120 -0.2434% 4.9310 5.5220
548 510081长盛动态精选 1.0871 2.8871 -0.0027 -0.2478% 1.0898 2.8898
549 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.2551% 1.0192 1.0192
550 110002易方达策略成长 3.8090 4.6390 -0.0100 -0.2618% 3.8190 4.6490
551 550002信诚精萃成长 0.9396 2.1967 -0.0026 -0.2759% 0.9422 2.2025
552 580005东吴进取策略 1.2637 1.2637 -0.0035 -0.2762% 1.2672 1.2672
553 610003信达稳定价值A 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.0760
554 610103信达稳定价值B 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.0690
555 470009汇添富民营活力 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.0690
556 630006华商产业升级 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.2820% 1.0640 1.0640
557 320008诺安增利债券A 1.0540 1.0690 -0.0030 -0.2838% 1.0570 1.0720
558 320009诺安增利债券B 1.0490 1.0640 -0.0030 -0.2852% 1.0520 1.0670
559 460009华泰柏瑞量化先行 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.0430
560 163406兴业合润分级股票 1.0155 1.0155 -0.0030 -0.2946% 1.0185 1.0185
561 360006光大保德信新增长 1.2067 2.4867 -0.0036 -0.2974% 1.2103 2.4903
562 398011中海分红增利 0.7957 2.1957 -0.0025 -0.3132% 0.7982 2.1982
563 160106南方高增长(LOF) 1.5578 2.9118 -0.0049 -0.3136% 1.5627 2.9167
564 510163小康ETF 0.9784 0.9784 -0.0032 -0.3260%未公布未公布
565 519089新华优选成长 1.5320 1.9320 -0.0052 -0.3383% 1.5372 1.9372
566 166002中欧蓝筹 1.0518 1.4818 -0.0037 -0.3505% 1.0555 1.4855
567 000031华夏复兴 1.4030 1.4030 -0.0050 -0.3551% 1.4080 1.4080
568 161903万家公用事业(LOF) 0.7056 2.0279 -0.0026 -0.3671% 0.7082 2.0325
569 320011诺安中小盘 1.0810 1.1410 -0.0040 -0.3687% 1.0850 1.1450
570 257010国联安德盛小盘 0.8080 2.9380 -0.0030 -0.3699% 0.8110 2.9410
571 373020上投双核平衡 1.1915 1.2415 -0.0045 -0.3763% 1.1960 1.2460
572 288001华夏经典配置 1.0230 3.1630 -0.0040 -0.3895% 1.0270 3.1670
573 163810中银价值混合 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.3925%未公布未公布
574 519095新华行业周期轮换 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 1.0160 1.0160
575 398041中海量化策略 0.9890 1.0110 -0.0040 -0.4028% 0.9930 1.0150
576 519670银河行业优选 1.2240 1.3740 -0.0050 -0.4068% 1.2290 1.3790
577 110013易方达科翔 1.4340 5.4030 -0.0060 -0.4167% 1.4400 5.4110
578 050007博时平衡配置 1.1590 2.4380 -0.0050 -0.4296% 1.1640 2.4430
579 161609融通动力先锋 1.3510 1.8710 -0.0060 -0.4422% 1.3570 1.8770
580 290006泰信蓝筹精选 1.0517 1.2017 -0.0047 -0.4449% 1.0564 1.2064
581 400011东方核心动力 0.8903 0.8903 -0.0041 -0.4584% 0.8944 0.8944
582 150017兴业合润B 1.0258 1.0258 -0.0050 -0.4851% 1.0308 1.0308
583 350007天治趋势精选 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.4869% 1.0270 1.0270
584 202011南方价值 1.2090 1.6490 -0.0060 -0.4938% 1.2150 1.6550
585 630002华商盛世成长 2.0826 2.3476 -0.0106 -0.5064% 2.0932 2.3582
586 481010工银瑞信中小盘 0.9710 0.9710 -0.0050 -0.5123% 0.9760 0.9760
587 310318申万巴黎盛利配置 0.9850 1.7760 -0.0051 -0.5151% 0.9901 1.7811
588 050012博时策略 0.9550 0.9640 -0.0050 -0.5208% 0.9600 0.9690
589 519987长信恒利 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.5453% 0.9170 0.9170
590 166006中欧中小盘(LOF) 0.9599 0.9599 -0.0053 -0.5491% 0.9652 0.9652
591 350001天治财富增长 0.7755 2.3208 -0.0045 -0.5769% 0.7800 2.3253
592 180010银华优质增长 1.7067 3.1567 -0.0107 -0.6230% 1.7174 3.1674
593 161810银华内需精选(LOF) 0.9470 0.9000 -0.0060 -0.6296% 0.9530 0.9060
594 481004工银成长 1.3483 1.5983 -0.0088 -0.6484% 1.3571 1.6071
595 163807中银优选 1.1315 1.2015 -0.0075 -0.6585% 1.1390 1.2090
596 050014博时创业成长 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 1.0480 1.0480
597 580006东吴新经济 1.0370 1.0370 -0.0080 -0.7656% 1.0450 1.0450
598 350005天治创新先锋 1.3856 1.3856 -0.0112 -0.8018% 1.3968 1.3968
599 213006宝盈核心优势 0.8883 1.0883 -0.0076 -0.8483% 0.8959 1.0959
600 290004泰信优质生活 1.1495 1.6495 -0.0105 -0.9052% 1.1600 1.6600
601 519026海富通中小盘 1.0570 1.0570 -0.0110 -1.0300% 1.0680 1.0680
602 620001金元比联宝石动力 1.0245 1.0345未公布未公布1.0233 1.0333
603 510113海富通周期ETF 0.9950 0.9950未公布未公布未公布未公布
604 519027海富通上证ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
605 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 180020银华成长先锋混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
608 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
609 163109申万巴黎深证成指分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
610 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
613 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
615 253030国联安信心增益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
617 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0270 1.0270
618 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0340 1.0340
619 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
620 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0280
621 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
622 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
623 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6380 0.6380
624 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6710 0.6710
625 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4950 1.5750
626 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9390 0.9390
627 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8330 0.8330
628 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3440 1.6140
630 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9200 0.9200
631 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7110 0.7110
632 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730