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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.0590 10.5390 -0.0200 -0.1984% 10.0790 10.5590
2 070002嘉实理财增长 4.5020 5.0930 0.0100 0.2226% 4.4920 5.0830
3 162204泰达宏利行业精选 4.4381 4.6581 0.0106 0.2394% 4.4275 4.6475
4 070006嘉实服务增值 3.8180 4.1880 0.0150 0.3944% 3.8030 4.1730
5 110002易方达策略成长 3.6540 4.4840 0.0060 0.1645% 3.6480 4.4780
6 260104景顺长城内需增长 3.5420 4.5400 0.0390 1.1133% 3.5030 4.5010
7 159901易方达深证100ETF 3.4830 3.4210 -0.0240 -0.6843% 3.5070 3.4440
8 340006兴业全球视野 3.2232 3.2232 -0.0066 -0.2043% 3.2298 3.2298
9 240008华宝兴业收益增长 2.9467 2.9467 -0.0049 -0.1660% 2.9516 2.9516
10 377010上投阿尔法 2.9153 4.8353 0.0116 0.3995% 2.9037 4.8237
11 510130易方达上证中盘ETF 2.7150 0.9340 -0.0100 -0.3670% 2.7250 0.9370
12 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.6170 0.8960 -0.0460 -1.7274% 2.6630 0.9120
13 159902华夏中小板股票ETF 2.6150 2.7150 0.0220 0.8484% 2.5930 2.6930
14 519692交银施罗德成长 2.3984 2.6434 0.0108 0.4523% 2.3876 2.6326
15 519008汇添富优势精选 2.3842 4.4142 0.0200 0.8460% 2.3642 4.3942
16 288002华夏收入股票 2.3240 3.7240 -0.0060 -0.2575% 2.3300 3.7300
17 040005华安宏利 2.3223 2.9423 -0.0021 -0.0903% 2.3244 2.9444
18 202202南方避险增值 2.2790 2.8430 0.0050 0.2199% 2.2740 2.8380
19 002011华夏红利 2.2130 4.0460 0.0040 0.1811% 2.2090 4.0420
20 375010上投中国优势 2.2098 5.2798 -0.0148 -0.6653% 2.2246 5.2946
21 360005光大保德信红利 2.1725 2.8305 -0.0217 -0.9890% 2.1942 2.8522
22 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1630 1.4610 -0.0280 -1.2780% 2.1910 1.4800
23 000021华夏优势增长 2.1400 2.2600 0.0020 0.0935% 2.1380 2.2580
24 240009华宝兴业先进成长 2.0935 2.0935 -0.0219 -1.0353% 2.1154 2.1154
25 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0100 2.1100 0.0116 0.5805% 1.9984 2.0984
26 510050华夏上证50ETF 1.9850 2.4930 -0.0280 -1.3910% 2.0130 2.5260
27 002031华夏策略精选 1.9730 1.9730 -0.0030 -0.1518% 1.9760 1.9760
28 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9648 3.1998 0.0150 0.7693% 1.9498 3.1848
29 162703广发小盘成长(LOF) 1.8961 3.2061 -0.0078 -0.4097% 1.9039 3.2139
30 630002华商盛世成长 1.8266 2.0916 0.0128 0.7057% 1.8138 2.0788
31 550003信诚盛世蓝筹 1.8010 1.8010 0.0130 0.7271% 1.7880 1.7880
32 540002汇丰晋信龙腾 1.7434 2.2094 0.0059 0.3396% 1.7375 2.2035
33 160605鹏华中国50 1.7260 3.3560 0.0030 0.1741% 1.7230 3.3530
34 160505博时主题行业(LOF) 1.7160 3.3610 -0.0070 -0.4063% 1.7230 3.3680
35 519029华夏稳增 1.6140 2.3190 0.0050 0.3108% 1.6090 2.3140
36 180010银华优质增长 1.6099 3.0599 0.0121 0.7573% 1.5978 3.0478
37 163801中银中国(LOF) 1.6027 3.3127 0.0114 0.7164% 1.5913 3.3013
38 240011华宝兴业大盘 1.5943 1.6743 -0.0032 -0.2003% 1.5975 1.6775
39 151002银河银联收益 1.5753 2.0553 0.0005 0.0318% 1.5748 2.0548
40 110011易方达中小盘 1.5227 1.5627 0.0035 0.2304% 1.5192 1.5592
41 110012易方达科汇 1.5170 5.3000 0.0020 0.1320% 1.5150 5.2970
42 270008广发核心 1.5140 1.6740 0.0070 0.4645% 1.5070 1.6670
43 270006广发策略优选 1.5111 2.5111 0.0132 0.8812% 1.4979 2.4979
44 378010上投成长先锋 1.5093 2.1893 -0.0034 -0.2248% 1.5127 2.1927
45 519069汇添富价值精选 1.4960 1.5760 0.0130 0.8766% 1.4830 1.5630
46 519089新华优选成长 1.4946 1.8946 0.0011 0.0737% 1.4935 1.8935
47 160106南方高增长(LOF) 1.4812 2.8352 0.0003 0.0203% 1.4809 2.8349
48 070013嘉实研究精选 1.4810 1.6910 0.0000 0.0000% 1.4810 1.6910
49 180013银华领先 1.4613 1.8413 -0.0222 -1.4965% 1.4835 1.8635
50 270002广发稳健增长 1.4283 3.0733 0.0013 0.0911% 1.4270 3.0720
51 519001银华核心价值优选 1.4026 4.7540 -0.0032 -0.2276% 1.4058 4.7644
52 217002招商安泰平衡 1.4015 2.5465 0.0032 0.2288% 1.3983 2.5433
53 240001华宝兴业宝康消费品 1.3967 4.2666 0.0029 0.2081% 1.3938 4.2593
54 162208泰达宏利首选企业 1.3950 1.4450 0.0036 0.2587% 1.3914 1.4414
55 160613鹏华创新(LOF) 1.3930 1.4230 -0.0050 -0.3577% 1.3980 1.4280
56 519066汇添富蓝筹稳健 1.3710 1.5110 0.0120 0.8830% 1.3590 1.4990
57 000001华夏成长 1.3710 3.1520 0.0020 0.1461% 1.3690 3.1500
58 310368申万巴黎竞争优势 1.3698 1.5198 0.0017 0.1243% 1.3681 1.5181
59 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3673 3.0473 0.0018 0.1318% 1.3655 3.0455
60 112002易方达策略成长二号 1.3620 2.8970 0.0030 0.2208% 1.3590 2.8940
61 270010广发沪深300指数 1.3560 1.4960 -0.0120 -0.8772% 1.3680 1.5080
62 121001国投瑞银融华债券 1.3488 2.4008 -0.0062 -0.4576% 1.3550 2.4070
63 070010嘉实主题精选 1.3470 2.8550 0.0040 0.2978% 1.3430 2.8510
64 110001易方达平稳增长 1.3460 2.5960 0.0000 0.0000% 1.3460 2.5960
65 050004博时精选 1.3456 2.8506 0.0096 0.7186% 1.3360 2.8410
66 240002华宝兴业宝康配置 1.3420 3.0320 -0.0091 -0.6735% 1.3511 3.0411
67 379010上投中小盘 1.3390 1.3790 0.0040 0.2996% 1.3350 1.3750
68 519690交银施罗德稳健配置 1.3336 2.7886 -0.0026 -0.1946% 1.3362 2.7912
69 519668银河竞争优势 1.3304 1.6054 0.0061 0.4606% 1.3243 1.5993
70 255010国联安德盛稳健 1.3300 2.3500 -0.0060 -0.4491% 1.3360 2.3560
71 002001华夏回报 1.3230 3.3350 0.0020 0.1514% 1.3210 3.3330
72 070005嘉实理财债券 1.3230 1.7480 0.0000 0.0000% 1.3230 1.7480
73 110010易方达价值成长 1.3223 1.3823 0.0014 0.1060% 1.3209 1.3809
74 110013易方达科翔 1.3180 5.2480 0.0010 0.0759% 1.3170 5.2460
75 590001中邮核心优选 1.3174 2.5374 0.0008 0.0608% 1.3166 2.5366
76 400007东方策略成长 1.3161 1.3161 -0.0051 -0.3860% 1.3212 1.3212
77 450004富兰克林国海深化价值 1.3121 1.5121 0.0051 0.3902% 1.3070 1.5070
78 510060工银上证央企ETF 1.3102 0.8381 -0.0174 -1.3106% 1.3276 0.8492
79 217010招商大盘蓝筹 1.3060 1.5060 0.0050 0.3843% 1.3010 1.5010
80 340007兴业社会责任 1.3040 1.4940 0.0030 0.2306% 1.3010 1.4910
81 200001长城久恒 1.3010 2.4610 0.0110 0.8527% 1.2900 2.4500
82 000031华夏复兴 1.2930 1.2930 0.0120 0.9368% 1.2810 1.2810
83 161609融通动力先锋 1.2930 1.8130 0.0020 0.1549% 1.2910 1.8110
84 580002东吴价值成长双动力 1.2873 1.8073 0.0104 0.8145% 1.2769 1.7969
85 481004工银成长 1.2802 1.5302 0.0081 0.6367% 1.2721 1.5221
86 610002信达澳银精华灵活配置 1.2800 1.4800 0.0090 0.7081% 1.2710 1.4710
87 202003南方绩优成长 1.2747 2.0847 0.0037 0.2911% 1.2710 2.0810
88 450002富兰克林国海弹性市值 1.2637 2.5237 0.0049 0.3893% 1.2588 2.5188
89 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2580 3.4588 0.0140 1.1254% 1.2440 3.4448
90 510080长盛全债指数增强 1.2543 1.9643 0.0008 0.0638% 1.2535 1.9635
91 100029富国天成红利 1.2525 1.3275 0.0030 0.2401% 1.2495 1.3245
92 260111景顺长城公司治理 1.2460 1.4360 -0.0080 -0.6380% 1.2540 1.4440
93 100018富国天利增长债券 1.2431 1.9481 0.0004 0.0322% 1.2427 1.9477
94 110015易方达行业领先 1.2410 1.2760 0.0020 0.1614% 1.2390 1.2740
95 162205泰达宏利风险预算 1.2360 2.3410 0.0005 0.0405% 1.2355 2.3405
96 350005天治创新先锋 1.2344 1.2344 0.0016 0.1298% 1.2328 1.2328
97 161706招商优质成长(LOF) 1.2337 3.1440 0.0076 0.6199% 1.2261 3.1364
98 050010博时特许价值 1.2270 1.3750 -0.0070 -0.5673% 1.2340 1.3820
99 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2267 1.5467 0.0126 1.0378% 1.2141 1.5341
100 161605融通蓝筹成长 1.2260 2.4760 -0.0010 -0.0815% 1.2270 2.4770
101 460005华泰柏瑞价值增长 1.2253 1.5353 0.0073 0.5993% 1.2180 1.5280
102 160602鹏华普天债券A类 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000% 1.2070 1.4060
103 121006国投瑞银稳健增长 1.1940 1.4340 0.0040 0.3361% 1.1900 1.4300
104 070011嘉实策略增长 1.1890 1.4630 0.0050 0.4223% 1.1840 1.4580
105 360006光大保德信新增长 1.1850 2.4650 -0.0049 -0.4118% 1.1899 2.4699
106 519068汇添富成长焦点 1.1760 1.3560 0.0099 0.8490% 1.1661 1.3461
107 200010长城双动力 1.1754 1.1754 0.0105 0.9014% 1.1649 1.1649
108 100032富国天鼎 1.1740 1.5970 -0.0100 -0.8446% 1.1840 1.6080
109 530008建信稳定增利 1.1720 1.2570 0.0000 0.0000% 1.1720 1.2570
110 270001广发聚富 1.1699 3.4799 0.0006 0.0513% 1.1693 3.4793
111 240003华宝兴业宝康债券 1.1695 1.6595 0.0007 0.0599% 1.1688 1.6588
112 519025海富通领先成长股票 1.1680 1.1680 0.0020 0.1715% 1.1660 1.1660
113 160608鹏华普天债券B类 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000% 1.1670 1.3660
114 340001兴业可转债 1.1633 2.8143 0.0021 0.1808% 1.1612 2.8122
115 166002中欧蓝筹 1.1612 1.4312 0.0024 0.2071% 1.1588 1.4288
116 161604融通深证100指数 1.1610 2.5110 -0.0080 -0.6843% 1.1690 2.5190
117 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1600 1.5250 0.0010 0.0863% 1.1590 1.5240
118 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1600 3.4160 0.0000 0.0000% 1.1600 3.4160
119 217003招商安泰债券A类 1.1585 1.5350 0.0007 0.0605% 1.1578 1.5343
120 571002诺德灵活配置 1.1582 1.1582 0.0077 0.6693% 1.1505 1.1505
121 213007宝盈增强收益A/B 1.1581 1.2351 -0.0009 -0.0777% 1.1590 1.2360
122 163805中银策略 1.1579 1.3279 0.0009 0.0778% 1.1570 1.3270
123 202101南方宝元债券 1.1557 2.3957 0.0013 0.1126% 1.1544 2.3944
124 217203招商安泰债券B类 1.1556 1.5121 0.0007 0.0606% 1.1549 1.5114
125 180012银华富裕主题 1.1555 2.1085 0.0071 0.6183% 1.1484 2.1014
126 217011招商安心收益 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 1.1530 1.1530
127 580005东吴进取策略 1.1530 1.1530 0.0126 1.1049% 1.1404 1.1404
128 450007富兰克林国海成长 1.1527 1.1527 0.0044 0.3832% 1.1483 1.1483
129 217008招商安本增利 1.1526 1.3826 0.0016 0.1390% 1.1510 1.3810
130 410004华富收益增强A 1.1520 1.2920 0.0000 0.0000% 1.1520 1.2920
131 410005华富收益增强B 1.1513 1.2813 0.0000 0.0000% 1.1513 1.2813
132 213917宝盈增强收益C 1.1496 1.2266 -0.0008 -0.0695% 1.1504 1.2274
133 290005泰信优势增长 1.1470 1.2770 0.0100 0.8795% 1.1370 1.2670
134 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1462 1.1462 0.0140 1.2365% 1.1322 1.1322
135 020019国泰双利债券A 1.1410 1.1510 0.0020 0.1756% 1.1390 1.1490
136 202011南方价值 1.1410 1.5810 0.0000 0.0000% 1.2410 1.5810
137 320004诺安优化债券 1.1394 1.2140 0.0004 0.0351% 1.1390 1.2136
138 320007诺安成长 1.1390 1.2790 0.0020 0.1759% 1.1370 1.2770
139 040009华安稳定收益A 1.1345 1.1645 -0.0003 -0.0264% 1.1348 1.1648
140 020020国泰双利债券C 1.1340 1.1440 0.0020 0.1767% 1.1320 1.1420
141 180018银华和谐主题 1.1300 1.2100 -0.0040 -0.3527% 1.1340 1.2140
142 485105工银瑞信增强收益A类 1.1294 1.3244 -0.0004 -0.0354% 1.1298 1.3248
143 519670银河行业优选 1.1290 1.2790 0.0080 0.7136% 1.1210 1.2710
144 080003长盛积极配置 1.1262 1.1462 0.0008 0.0711% 1.1254 1.1454
145 020015国泰区位优势 1.1250 1.1700 0.0040 0.3568% 1.1210 1.1660
146 200002长城久泰300指数 1.1242 3.9842 -0.0096 -0.8467% 1.1338 3.9938
147 160612鹏华丰收债券 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2450
148 163807中银优选 1.1239 1.1939 -0.0027 -0.2397% 1.1266 1.1966
149 040010华安稳定收益B 1.1232 1.1532 -0.0003 -0.0267% 1.1235 1.1535
150 690001民生蓝筹 1.1230 1.1530 0.0080 0.7175% 1.1150 1.1450
151 373020上投双核平衡 1.1228 1.1728 -0.0007 -0.0623% 1.1235 1.1735
152 485107工银瑞信添利A 1.1214 1.2714 0.0001 0.0089% 1.1213 1.2713
153 110017易方达增强回报A 1.1210 1.2310 0.0020 0.1787% 1.1190 1.2290
154 110018易方达增强回报B 1.1190 1.2190 0.0020 0.1791% 1.1170 1.2170
155 290004泰信优质生活 1.1184 1.6184 0.0104 0.9386% 1.1080 1.6080
156 200009长城稳健增利 1.1180 1.1830 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1810
157 630003华商收益增强A 1.1180 1.1690 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1670
158 161902万家增强收益债券 1.1164 1.6242 0.0009 0.0807% 1.1155 1.6233
159 050007博时平衡配置 1.1160 2.3950 0.0030 0.2695% 1.1130 2.3920
160 630103华商收益增强B 1.1130 1.1610 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1590
161 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1130 1.4330 0.0020 0.1800% 1.1110 1.4310
162 485005工银瑞信增强收益B类 1.1127 1.3077 -0.0004 -0.0359% 1.1131 1.3081
163 270009广发增强债券 1.1120 1.1620 0.0010 0.0900% 1.1110 1.1610
164 150019银华锐进 1.1110 1.1110 -0.0140 -1.2444% 1.1250 1.1250
165 485007工银瑞信添利B 1.1097 1.2597 0.0001 0.0090% 1.1096 1.2596
166 253020国联安德盛增利A 1.1080 1.1280 0.0010 0.0903% 1.1070 1.1270
167 253021国联安德盛增利B 1.1060 1.1210 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1200
168 519698交银先锋 1.1036 1.1286 0.0039 0.3546% 1.0997 1.1247
169 001011华夏希望债券A级 1.1030 1.2230 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.2240
170 180015银华增强收益 1.1030 1.2130 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.2160
171 110009易方达价值精选 1.1012 2.4412 0.0009 0.0818% 1.1003 2.4403
172 210002金鹰红利 1.1010 1.3890 0.0067 0.6123% 1.0943 1.3823
173 160105南方积极配置(LOF) 1.0989 2.5229 0.0050 0.4571% 1.0939 2.5179
174 400009东方稳健回报 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0980 1.0980
175 110008易方达稳健收益B 1.0972 1.2258 0.0017 0.1552% 1.0955 1.2241
176 110007易方达稳健收益A 1.0972 1.2168 0.0016 0.1460% 1.0956 1.2152
177 202211南方恒元保本 1.0960 1.1160 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1130
178 163806中银增利 1.0960 1.1260 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1250
179 001013华夏希望债券C级 1.0950 1.2150 0.0000 0.0000% 1.0950 1.2150
180 050106博时稳定价值债券A类 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2680
181 519024海富通稳健添利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1130
182 519023海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1120
183 080002长盛创新先锋 1.0915 1.3115 0.0038 0.3494% 1.0877 1.3077
184 340008兴业有机增长 1.0914 1.0914 0.0027 0.2480% 1.0887 1.0887
185 001001华夏债券A/B类 1.0900 1.5600 0.0000 0.0000% 1.0900 1.5600
186 260101景顺长城优选股票 1.0850 2.9957 -0.0013 -0.1197% 1.0863 2.9970
187 159903南方深证成份ETF 1.0839 0.7998 -0.0103 -0.9413% 1.0942 0.8074
188 050006博时稳定价值债券B类 1.0820 1.2560 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.2570
189 540003汇丰晋信动态策略 1.0807 1.2007 0.0050 0.4648% 1.0757 1.1957
190 002021华夏回报二号 1.0790 2.3670 0.0020 0.1857% 1.0770 2.3650
191 310378申万巴黎添益宝A 1.0790 1.0860 0.0010 0.0928% 1.0780 1.0850
192 519519华泰柏瑞增利A 1.0758 1.2358 0.0005 0.0465% 1.0753 1.2353
193 377020上投内需动力 1.0745 1.2545 0.0103 0.9679% 1.0642 1.2442
194 160119南方中证500(LOF) 1.0742 1.1242 0.0046 0.4301% 1.0696 1.1196
195 090008大成强化收益债券 1.0740 1.1740 0.0024 0.2240% 1.0716 1.1716
196 310379申万巴黎添益宝B 1.0740 1.0810 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0790
197 040007华安中小盘成长 1.0738 2.3887 0.0022 0.2053% 1.0716 2.3865
198 162102金鹰中小盘精选 1.0737 2.4337 0.0091 0.8548% 1.0646 2.4246
199 121009国投瑞银稳定增利 1.0732 1.1882 0.0004 0.0373% 1.0728 1.1878
200 161603融通债券 1.0730 1.4780 0.0010 0.0933% 1.0720 1.4770
201 530009建信收益增强A 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710
202 001003华夏债券C类 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000% 1.0720 1.5420
203 070015嘉实多元A 1.0710 1.2100 0.0000 0.0000% 1.0710 1.2100
204 110005易方达积极成长 1.0702 4.1432 0.0042 0.3940% 1.0660 4.1326
205 050011博时信用A/B 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0700 1.0850
206 580003东吴行业轮动 1.0696 1.0696 0.0027 0.2531% 1.0669 1.0669
207 690002民生增强收益A 1.0670 1.0970 0.0020 0.1878% 1.0650 1.0950
208 531009建信收益增强C 1.0670 1.0670 0.0010 0.0938% 1.0660 1.0660
209 202015南方沪深300 1.0670 1.1270 -0.0092 -0.8549% 1.0762 1.1362
210 460003华泰柏瑞增利B 1.0667 1.2267 0.0005 0.0469% 1.0662 1.2262
211 320011诺安中小盘 1.0650 1.0650 0.0020 0.1881% 1.0630 1.0630
212 070016嘉实多元B 1.0650 1.2020 0.0000 0.0000% 1.0650 1.2020
213 050111博时信用C 1.0650 1.0800 -0.0010 -0.0938% 1.0660 1.0810
214 320006诺安灵活配置 1.0640 1.4840 0.0010 0.0941% 1.0630 1.4830
215 690202民生增强收益C 1.0630 1.0930 0.0030 0.2830% 1.0600 1.0900
216 161812银华深证100指数分级 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.6548% 1.0690 1.0690
217 202103南方多利债券A 1.0619 1.2151 -0.0004 -0.0377% 1.0623 1.2155
218 519078汇添富增强收益A 1.0610 1.1610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.1600
219 519697交银保本 1.0600 1.0800 0.0020 0.1890% 1.0580 1.0780
220 660003农银双利 1.0595 1.1095 0.0024 0.2270% 1.0571 1.1071
221 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0574 1.0574 0.0012 0.1136% 1.0562 1.0562
222 540006汇丰晋信大盘 1.0572 1.1172 0.0054 0.5134% 1.0518 1.1118
223 660002农银增利 1.0572 1.0602 0.0006 0.0568% 1.0566 1.0596
224 519989长信利丰 1.0570 1.0970 0.0010 0.0947% 1.0560 1.0960
225 470078汇添富增强收益C 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.1570
226 620002金元比联成长动力 1.0570 1.2270 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.2310
227 560005益民多利 1.0566 1.0976 0.0002 0.0189% 1.0564 1.0974
228 288102中信稳定双利债券 1.0562 1.4862 0.0000 0.0000% 1.0562 1.4862
229 202102南方多利债券C 1.0559 1.2111 -0.0004 -0.0379% 1.0563 1.2115
230 290003泰信双息债券 1.0554 1.1897 0.0007 0.0664% 1.0547 1.1890
231 162211泰达宏利品质 1.0530 1.1530 0.0100 0.9588% 1.0430 1.1430
232 166003中欧稳健收益A 1.0525 1.1191 0.0006 0.0570% 1.0519 1.1185
233 090002大成债券A/B类 1.0521 1.4871 0.0005 0.0475% 1.0516 1.4866
234 200011长城景气行业龙头 1.0520 1.0520 0.0160 1.5444% 1.0360 1.0360
235 550004信诚三得益A 1.0520 1.1100 0.0020 0.1905% 1.0500 1.1080
236 050008博时第三产业成长 1.0500 2.7430 0.0120 1.1561% 1.0380 2.7160
237 530006建信精选 1.0500 1.6300 0.0010 0.0953% 1.0490 1.6290
238 040012华安强债A 1.0500 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0850
239 240012华宝兴业增强收益A 1.0497 1.0597 0.0011 0.1049% 1.0486 1.0586
240 180001银华优势企业 1.0495 2.6795 0.0031 0.2963% 1.0464 2.6764
241 166004中欧稳健收益C 1.0491 1.1131 0.0005 0.0477% 1.0486 1.1126
242 090007大成策略回报 1.0490 1.6990 0.0060 0.5753% 1.0430 1.6930
243 260109景顺长城内需增长贰号 1.0470 2.2350 0.0110 1.0618% 1.0360 2.2240
244 040011华安核心优选 1.0468 1.5468 0.0059 0.5668% 1.0409 1.5409
245 040013华安强债B 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0790
246 240013华宝兴业增强收益B 1.0436 1.0536 0.0011 0.1055% 1.0425 1.0525
247 162201泰达宏利成长 1.0434 2.8584 0.0043 0.4138% 1.0391 2.8541
248 350006天治稳健双盈 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.0383% 1.0435 1.0435
249 519013海富通风格优势股票 1.0430 1.9990 0.0040 0.3850% 1.0390 1.9950
250 550005信诚三得益B 1.0410 1.0990 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0980
251 519186万家稳增A 1.0408 1.0408 0.0009 0.0865% 1.0399 1.0399
252 519680交银增利A/B 1.0397 1.2107 0.0003 0.0289% 1.0394 1.2104
253 420003天弘永定 1.0384 1.2284 0.0065 0.6299% 1.0319 1.2219
254 630001华商领先企业 1.0373 1.1423 0.0054 0.5233% 1.0319 1.1369
255 162210泰达宏利集利A 1.0371 1.0651 0.0009 0.0869% 1.0362 1.0642
256 610003信达稳定价值A 1.0370 1.0370 0.0010 0.0965% 1.0360 1.0360
257 395001中海稳健收益 1.0370 1.2270 0.0000 0.0000% 1.0370 1.2270
258 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0370 5.3280 -0.0021 -0.2021% 1.0391 5.3364
259 519187万家稳增C 1.0368 1.0368 0.0009 0.0869% 1.0359 1.0359
260 660005农银中小盘 1.0364 1.0364 0.0077 0.7485% 1.0287 1.0287
261 320008诺安增利债券A 1.0360 1.0510 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0520
262 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.9560% 1.0460 1.0460
263 450005富兰克林国海强化收益A 1.0350 1.0750 0.0004 0.0387% 1.0346 1.0746
264 610001信达澳银领先增长 1.0343 1.3143 0.0019 0.1840% 1.0324 1.3124
265 371020上投纯债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
266 519682交银增利C类 1.0334 1.1994 0.0003 0.0290% 1.0331 1.1991
267 550006信诚经典优债A 1.0330 1.0570 0.0020 0.1940% 1.0310 1.0550
268 450006富兰克林国海强化收益C 1.0326 1.0726 0.0004 0.0388% 1.0322 1.0722
269 070017嘉实量化 1.0320 1.1120 -0.0010 -0.0968% 1.0330 1.1130
270 320009诺安增利债券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0460
271 610103信达稳定价值B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
272 162299泰达宏利集利C 1.0291 1.0571 0.0009 0.0875% 1.0282 1.0562
273 090009大成行业轮动 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
274 100035富国优化增强A/B 1.0290 1.0440 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0430
275 573003诺德增强收益 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
276 519111浦银收益A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
277 371120上投纯债B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
278 020002国泰金龙债券A类 1.0280 1.4070 0.0010 0.0974% 1.0270 1.4060
279 150013国联安双禧B 1.0280 1.0280 -0.0220 -2.0952% 1.0500 1.0500
280 519667银河银信添利A 1.0263 1.2823 -0.0003 -0.0292% 1.0266 1.2826
281 092002大成债券C类 1.0262 1.4612 0.0004 0.0390% 1.0258 1.4608
282 519112浦银收益C 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
283 050014博时创业成长 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
284 210004金鹰稳健成长 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
285 620001金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000% 1.0245 1.0345
286 610004信达澳银中小盘 1.0240 1.0240 0.0090 0.8867% 1.0150 1.0150
287 550007信诚经典优债B 1.0240 1.0480 0.0020 0.1957% 1.0220 1.0460
288 020012国泰金龙债券C类 1.0240 1.3970 0.0010 0.0978% 1.0230 1.3960
289 100037富国优化增强C 1.0240 1.0390 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0380
290 217016招商深证100指数 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
291 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0240 1.0240 -0.0100 -0.9671% 1.0340 1.0340
292 162509国联安双禧中证100 1.0240 1.0240 -0.0130 -1.2536% 1.0370 1.0370
293 519017大成积极成长 1.0230 2.0800 0.0050 0.4912% 1.0180 2.0750
294 660001农银成长 1.0225 1.6225 0.0048 0.4717% 1.0177 1.6177
295 481009工银沪深300 1.0205 1.1855 -0.0096 -0.9319% 1.0301 1.1951
296 340009兴业磐稳增利 1.0191 1.0391 0.0001 0.0098% 1.0190 1.0390
297 150012国联安双禧A 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
298 360010光大保德信均衡精选 1.0174 1.1374 -0.0112 -1.0889% 1.0286 1.1486
299 519666银河银信添利B 1.0164 1.2724 -0.0003 -0.0295% 1.0167 1.2727
300 360008光大保德信增利A 1.0150 1.0690 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0690
301 040004华安宝利配置 1.0140 3.2940 0.0040 0.3960% 1.0100 3.2900
302 360009光大保德信增利C 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0620
303 150018银华稳进 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
304 420102天弘永利B 1.0123 1.1117 0.0018 0.1781% 1.0105 1.1099
305 582001东吴优信稳健A 1.0122 1.0242 0.0016 0.1583% 1.0106 1.0226
306 630006华商产业升级 1.0120 1.0120 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0100
307 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0120 1.0720 -0.0100 -0.9785% 1.0220 1.0820
308 690004民生稳健成长 1.0110 1.0110 0.0020 0.1982% 1.0090 1.0090
309 070019嘉实价值优势 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0100
310 570006诺德中小盘 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
311 550008信诚优胜精选 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
312 420002天弘永利A 1.0106 1.1014 0.0018 0.1784% 1.0088 1.0996
313 550009信诚中小盘 1.0100 1.0100 0.0070 0.6979% 1.0030 1.0030
314 100039富国通胀通缩主题 1.0100 1.0100 0.0050 0.4975% 1.0050 1.0050
315 040016华安行业轮动 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.0298% 1.0078 1.0078
316 582201东吴优信稳健C 1.0072 1.0192 0.0016 0.1591% 1.0056 1.0176
317 206003鹏华信用增利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
318 150017兴业合润B 1.0063 1.0063 -0.0045 -0.4452% 1.0108 1.0108
319 206004鹏华信用增利B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
320 180002银华保本增值(三期) 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099% 1.0057 1.0057
321 519700交银主题优选 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
322 260112景顺长城能源基建 1.0050 1.0050 -0.0060 -0.5935% 1.0110 1.0110
323 288001华夏经典配置 1.0040 3.1440 0.0010 0.0997% 1.0030 3.1430
324 163406兴业合润分级股票 1.0038 1.0038 -0.0027 -0.2683% 1.0065 1.0065
325 460009华泰柏瑞量化先行 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
326 540005汇丰晋信平稳增利 1.0024 1.0055 0.0003 0.0299% 1.0021 1.0052
327 519985长信中短债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
328 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0790
329 090011大成核心双动力 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.4970%未公布未公布
330 070009嘉实超短债 1.0003 1.1228 0.0001 0.0100% 1.0032 1.1227
331 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
332 550001信诚四季红 0.9999 2.1609 0.0059 0.5936% 0.9940 2.1550
333 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9990 1.9400 -0.0060 -0.5970% 1.0050 1.9460
334 510081长盛动态精选 0.9989 2.7989 0.0005 0.0501% 0.9984 2.7984
335 470008汇添富策略回报 0.9980 0.9980 0.0080 0.8081% 0.9900 0.9900
336 290006泰信蓝筹精选 0.9977 1.1477 0.0013 0.1305% 0.9964 1.1464
337 398031中海蓝筹 0.9973 1.2573 0.0056 0.5647% 0.9917 1.2517
338 420005天弘周期策略 0.9970 0.9970 0.0070 0.7071% 0.9900 0.9900
339 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9960 0.9960 -0.0160 -1.5810% 1.0120 1.0120
340 410006华富策略精选 0.9950 0.9950 0.0002 0.0201% 0.9948 0.9948
341 519026海富通中小盘 0.9940 0.9940 0.0020 0.2016% 0.9920 0.9920
342 660004农银策略 0.9900 0.9900 0.0059 0.5995% 0.9841 0.9841
343 217012招商行业领先 0.9900 0.9900 0.0030 0.3040% 0.9870 0.9870
344 620003金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 0.0010 0.1011% 0.9890 0.9990
345 290007泰信增强收益A 0.9889 0.9889 0.0015 0.1519% 0.9874 0.9874
346 020010国泰金牛创新成长 0.9870 1.0820 -0.0010 -0.1012% 0.9880 1.0830
347 540007汇丰晋信中小盘 0.9859 0.9859 0.0125 1.2842% 0.9734 0.9734
348 580006东吴新经济 0.9850 0.9850 0.0020 0.2035% 0.9830 0.9830
349 291007泰信增强收益C 0.9848 0.9848 0.0014 0.1424% 0.9834 0.9834
350 470009汇添富民营活力 0.9840 0.9840 0.0030 0.3058% 0.9810 0.9810
351 450003富兰克林国海潜力组合 0.9837 1.3337 0.0016 0.1629% 0.9821 1.3321
352 360012光大保德信中小盘 0.9807 0.9807 -0.0090 -0.9094% 0.9897 0.9897
353 257030国联安德盛优势 0.9790 1.1390 -0.0060 -0.6091% 0.9850 1.1450
354 206001鹏华行业成长 0.9783 3.7328 0.0019 0.1946% 0.9764 3.7260
355 161611融通内需驱动 0.9780 1.0780 0.0080 0.8247% 0.9700 1.0700
356 070018嘉实回报混合 0.9750 0.9860 0.0010 0.1027% 0.9740 0.9850
357 450008富兰克林国海沪深300 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.6129% 0.9790 0.9790
358 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9720 1.0420 0.0040 0.4132% 0.9680 1.0380
359 270022广发内需增长 0.9710 0.9710 -0.0090 -0.9184% 0.9800 0.9800
360 163809中银蓝筹精选 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.2058% 0.9720 0.9720
361 210003金鹰行业优势 0.9694 0.9694 0.0087 0.9056% 0.9607 0.9607
362 163001长信中证央企100(LOF) 0.9680 0.9680 -0.0090 -0.9212% 0.9770 0.9770
363 519183万家双引擎 0.9645 1.4545 0.0051 0.5316% 0.9594 1.4494
364 100016富国天源平衡 0.9639 2.2925 0.0043 0.4481% 0.9596 2.2882
365 270021广发聚瑞股票 0.9630 0.9630 0.0070 0.7322% 0.9560 0.9560
366 160211国泰中小盘成长(LOF) 0.9610 1.1470 0.0060 0.6283% 0.9550 1.1400
367 150103银河银泰理财分红 0.9601 3.5001 0.0079 0.8297% 0.9522 3.4922
368 350007天治趋势精选 0.9600 0.9600 0.0030 0.3135% 0.9570 0.9570
369 180003银华道琼斯88 0.9595 2.7595 -0.0048 -0.4978% 0.9643 2.7643
370 151001银河银联稳健 0.9592 3.1311 0.0038 0.3977% 0.9554 3.1259
371 310388申万巴黎消费增长 0.9570 0.9920 0.0080 0.8430% 0.9490 0.9840
372 519021国泰金鼎价值精选 0.9570 1.9290 0.0040 0.4197% 0.9530 1.9220
373 590003中邮核心优势 0.9570 1.0370 0.0030 0.3145% 0.9540 1.0340
374 162711广发中证500(LOF) 0.9560 0.9560 0.0040 0.4202% 0.9520 0.9520
375 320003诺安股票 0.9560 2.8395 0.0002 0.0209% 0.9558 2.8393
376 162212泰达宏利红利先锋 0.9550 0.9550 0.0100 1.0582% 0.9450 0.9450
377 360011光大保德信动态优选 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 0.9540 0.9540
378 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.2096% 0.9540 0.9540
379 310318申万巴黎盛利配置 0.9511 1.7421 0.0018 0.1896% 0.9493 1.7403
380 570005诺德成长优势 0.9510 0.9510 0.0030 0.3165% 0.9480 0.9480
381 519113浦银生活 0.9510 0.9510 0.0020 0.2107% 0.9490 0.9490
382 161606融通行业景气 0.9500 2.8900 -0.0070 -0.7315% 0.9570 2.8970
383 080001长盛成长价值 0.9480 2.7920 0.0020 0.2114% 0.9460 2.7900
384 202001南方稳健成长 0.9472 2.7622 -0.0044 -0.4624% 0.9516 2.7666
385 530003建信优选成长 0.9459 2.3959 0.0021 0.2225% 0.9438 2.3938
386 377530上投行业轮动 0.9440 0.9440 0.0040 0.4255% 0.9400 0.9400
387 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9440 3.0440 -0.0040 -0.4219% 0.9480 3.0480
388 162202泰达宏利周期 0.9428 2.9678 0.0013 0.1381% 0.9415 2.9665
389 630005华商动态阿尔法 0.9420 0.9420 0.0030 0.3195% 0.9390 0.9390
390 398041中海量化策略 0.9420 0.9640 0.0010 0.1063% 0.9410 0.9630
391 161610融通领先成长(LOF) 0.9410 2.7060 0.0020 0.2130% 0.9390 2.7010
392 519185万家精选 0.9409 1.0209 0.0001 0.0106% 0.9408 1.0208
393 690003民生精选 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3185% 0.9420 0.9420
394 481006工银瑞信红利 0.9372 0.9772 -0.0019 -0.2023% 0.9391 0.9791
395 481010工银瑞信中小盘 0.9370 0.9370 0.0060 0.6445% 0.9310 0.9310
396 519093新华钻石品质 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000% 0.9350 0.9350
397 257040国联安德盛红利 0.9350 1.2450 -0.0080 -0.8484% 0.9430 1.2530
398 620005金元比联核心动力 0.9340 0.9340 0.0010 0.1072% 0.9330 0.9330
399 050012博时策略 0.9340 0.9430 -0.0050 -0.5325% 0.9390 0.9480
400 020001国泰金鹰增长 0.9310 3.8730 0.0030 0.3233% 0.9280 3.8700
401 310308申万巴黎盛利精选 0.9303 2.5023 0.0039 0.4210% 0.9264 2.4984
402 161810银华内需精选(LOF) 0.9290 0.8830 -0.0040 -0.4287% 0.9330 0.8870
403 400003东方精选 0.9287 3.1095 0.0040 0.4326% 0.9247 3.0986
404 090010大成中证红利 0.9280 0.9280 -0.0080 -0.8547% 0.9360 0.9360
405 160314华夏行业精选(LOF) 0.9270 4.1670 0.0040 0.4334% 0.9230 4.1530
406 519091新华泛资源 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.7495% 0.9340 0.9340
407 217013招商中小盘精选 0.9220 0.9220 0.0020 0.2174% 0.9200 0.9200
408 166006中欧中小盘(LOF) 0.9219 0.9219 0.0015 0.1630% 0.9204 0.9204
409 202009南方盛元 0.9200 0.9790 -0.0010 -0.1086% 0.9210 0.9800
410 460002华泰柏瑞积极成长 0.9144 0.9444 0.0015 0.1643% 0.9129 0.9429
411 240010华宝兴业行业精选 0.9134 0.9134 -0.0052 -0.5661% 0.9186 0.9186
412 163804中银收益 0.9106 2.0906 0.0087 0.9646% 0.9019 2.0819
413 213008宝盈资源优选 0.9093 1.1740 -0.0005 -0.0550% 0.9098 1.1745
414 217009招商核心价值 0.9041 0.9941 0.0033 0.3663% 0.9008 0.9908
415 040015华安动态灵活配置 0.9040 0.9040 0.0040 0.4444% 0.9000 0.9000
416 166005中欧价值发现 0.9040 0.9040 0.0020 0.2217% 0.9020 0.9020
417 080005长盛量化红利 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.2208% 0.9060 0.9060
418 040180华安上证180ETF联接 0.9040 0.9040 -0.0090 -0.9858% 0.9130 0.9130
419 206002鹏华精选成长 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.2210% 0.9050 0.9050
420 000061华夏盛世精选 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000% 0.9020 0.9020
421 160616鹏华中证500(LOF) 0.8990 0.8990 0.0040 0.4469% 0.8950 0.8950
422 121002国投瑞银景气行业 0.8975 2.8665 -0.0020 -0.2223% 0.8995 2.8685
423 070001嘉实成长收益 0.8957 3.0962 -0.0012 -0.1338% 0.8969 3.0983
424 121003国投瑞银核心企业 0.8925 2.4225 0.0012 0.1346% 0.8913 2.4213
425 100026富国天合稳健优选 0.8921 2.2716 0.0012 0.1347% 0.8909 2.2704
426 257050国联安主题 0.8920 0.8920 -0.0080 -0.8889% 0.9000 0.9000
427 320005诺安价值增长 0.8908 1.8358 -0.0054 -0.6025% 0.8962 1.8412
428 202019南方策略 0.8880 0.8880 -0.0040 -0.4484% 0.8920 0.8920
429 620004金元比联价值增长 0.8870 0.8870 0.0070 0.7955% 0.8800 0.8800
430 260108景顺长城新兴成长 0.8830 2.2330 -0.0020 -0.2260% 0.8850 2.2350
431 570001诺德价值优势 0.8779 0.8779 0.0010 0.1140% 0.8769 0.8769
432 090004大成精选增值 0.8776 2.8631 0.0023 0.2628% 0.8753 2.8608
433 161811银华沪深300(LOF) 0.8770 0.8770 -0.0080 -0.9040% 0.8850 0.8850
434 240004华宝兴业动力组合 0.8763 3.3863 -0.0004 -0.0456% 0.8767 3.3867
435 020003国泰金龙行业精选 0.8750 3.6090 0.0020 0.2291% 0.8730 3.6030
436 550002信诚精萃成长 0.8746 2.0531 0.0060 0.6908% 0.8686 2.0398
437 257020国联安德盛精选 0.8730 2.6480 -0.0070 -0.7955% 0.8800 2.6580
438 213003宝盈策略增长 0.8728 1.2728 -0.0057 -0.6488% 0.8785 1.2785
439 519987长信恒利 0.8720 0.8720 0.0010 0.1148% 0.8710 0.8710
440 519300大成沪深300指数 0.8715 2.2815 -0.0083 -0.9434% 0.8798 2.2898
441 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8701 2.2343 -0.0001 -0.0115% 0.8702 2.2344
442 166001中欧新趋势(LOF) 0.8694 1.1294 0.0020 0.2306% 0.8674 1.1274
443 110020易方达沪深300 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.9122% 0.8770 0.8770
444 213010宝盈中证100 0.8690 0.8690 -0.0110 -1.2500% 0.8800 0.8800
445 100020富国天益价值 0.8670 3.8783 -0.0007 -0.0807% 0.8677 3.8790
446 100038富国沪深300 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.6889% 0.8710 0.8710
447 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8650 0.8650 -0.0180 -2.0385% 0.8830 0.8830
448 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8640 2.3780 -0.0110 -1.2571% 0.8750 2.3890
449 253010国联安德盛安心成长 0.8630 1.8590 -0.0030 -0.3464% 0.8660 1.8640
450 350002天治品质优选 0.8611 3.3711 0.0038 0.4433% 0.8573 3.3673
451 202005南方成份精选 0.8610 0.8610 -0.0066 -0.7607% 0.8676 0.8676
452 398021中海能源策略 0.8604 1.1704 -0.0010 -0.1161% 0.8614 1.1714
453 519688交银施罗德精选 0.8568 3.0026 0.0015 0.1754% 0.8553 3.0011
454 373010上投双息平衡 0.8561 2.2853 -0.0043 -0.4998% 0.8604 2.2896
455 110019易方达深证100ETF联接 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.5807% 0.8610 0.8610
456 161207国投瑞和沪深300 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
457 150008国投瑞和小康 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
458 150009国投瑞和远见 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
459 519115浦银红利 0.8550 0.8550 -0.0020 -0.2334% 0.8570 0.8570
460 470007汇添富上证综指 0.8510 0.8510 -0.0060 -0.7001% 0.8570 0.8570
461 121005国投瑞银创新动力 0.8500 2.3882 -0.0051 -0.5964% 0.8551 2.3967
462 121008国投瑞银成长优选 0.8496 2.1257 -0.0004 -0.0471% 0.8500 2.1266
463 213006宝盈核心优势 0.8486 1.0486 0.0053 0.6285% 0.8433 1.0433
464 270007广发大盘成长 0.8466 0.8466 0.0057 0.6778% 0.8409 0.8409
465 200006长城消费增值 0.8463 2.2863 0.0021 0.2488% 0.8442 2.2842
466 070003嘉实理财稳健 0.8460 2.4970 0.0000 0.0000% 0.8460 2.4970
467 519991长信双利优选 0.8440 1.1440 -0.0040 -0.4717% 0.8480 1.1480
468 160910大成创新成长(LOF) 0.8420 2.0530 0.0090 1.0804% 0.8330 2.0440
469 310398申万巴黎沪深300 0.8410 0.8410 -0.0120 -1.4068% 0.8530 0.8530
470 519671银河沪深300价值 0.8410 0.8410 -0.0130 -1.5222% 0.8540 0.8540
471 360001光大保德信量化核心 0.8375 2.8112 -0.0058 -0.6878% 0.8433 2.8170
472 519039长盛同德 0.8362 2.3961 0.0016 0.1917% 0.8346 2.3916
473 519110浦银价值 0.8360 0.8360 0.0010 0.1198% 0.8350 0.8350
474 399001中海上证50 0.8350 0.8350 -0.0130 -1.5330% 0.8480 0.8480
475 400011东方核心动力 0.8344 0.8344 0.0074 0.8948% 0.8270 0.8270
476 070099嘉实优质 0.8290 1.7250 0.0060 0.7290% 0.8230 1.7190
477 410007华富价值增长混合 0.8275 0.8275 -0.0071 -0.8507% 0.8346 0.8346
478 163808中银中证100 0.8240 0.8340 -0.0110 -1.3174% 0.8350 0.8450
479 202017南方深证成份ETF联接 0.8188 0.8188 -0.0074 -0.8957% 0.8262 0.8262
480 560003益民创新优势 0.8182 0.8382 0.0028 0.3434% 0.8154 0.8354
481 165309建信沪深300(LOF) 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.9697% 0.8250 0.8250
482 020005国泰金马稳健回报 0.8140 3.3770 -0.0020 -0.2451% 0.8160 3.3850
483 519011海富通精选混合 0.8126 3.5849 0.0019 0.2344% 0.8107 3.5786
484 530005建信优化配置 0.8125 1.3625 -0.0076 -0.9267% 0.8201 1.3701
485 240014华宝兴业中证100指数 0.8117 0.8117 -0.0108 -1.3131% 0.8225 0.8225
486 519686交银治理ETF联接 0.8110 0.8110 -0.0100 -1.2180% 0.8210 0.8210
487 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8096 1.9472 0.0034 0.4217% 0.8062 1.9391
488 519035富国天博创新主题 0.8093 2.8562 -0.0036 -0.4429% 0.8129 2.8658
489 000051华夏沪深300 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.8578% 0.8160 0.8160
490 519019大成景阳 0.8060 3.7850 0.0030 0.3736% 0.8030 3.7820
491 160603鹏华普天收益 0.8020 3.2480 0.0020 0.2500% 0.8000 3.2460
492 162307海富通中证100(LOF) 0.8010 0.8010 -0.0110 -1.3547% 0.8120 0.8120
493 100022富国天瑞强势地区 0.7994 3.2212 -0.0097 -1.1989% 0.8091 3.2442
494 519100长盛中证100指数 0.7992 1.4192 -0.0110 -1.3577% 0.8102 1.4302
495 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7990 2.4880 -0.0050 -0.6219% 0.8040 2.5020
496 460007华泰柏瑞行业领先 0.7950 0.7950 0.0040 0.5057% 0.7910 0.7910
497 161601融通新蓝筹 0.7943 3.0893 0.0030 0.3791% 0.7913 3.0863
498 260110景顺长城精选蓝筹 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.6305% 0.7930 0.7930
499 410008华富中证100 0.7873 0.7873 -0.0105 -1.3161% 0.7978 0.7978
500 040002华安中国A股指数 0.7840 3.0090 -0.0040 -0.5076% 0.7880 3.0220
501 519694交银施罗德蓝筹 0.7809 0.7959 -0.0002 -0.0256% 0.7811 0.7961
502 090001大成价值增长 0.7786 3.4386 0.0009 0.1157% 0.7777 3.4377
503 519087新华优选分红 0.7782 2.4428 0.0011 0.1416% 0.7771 2.4410
504 050002博时沪深300 0.7770 2.7570 -0.0080 -1.0191% 0.7850 2.7650
505 320010诺安中证100 0.7760 0.7760 -0.0100 -1.2723% 0.7860 0.7860
506 257010国联安德盛小盘 0.7710 2.9010 -0.0020 -0.2587% 0.7730 2.9030
507 162607景顺长城资源(LOF) 0.7690 2.7450 0.0000 0.0000% 0.7690 2.7450
508 519993长信增利动态策略 0.7663 2.0053 -0.0058 -0.7512% 0.7721 2.0111
509 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7654 0.7654 -0.0112 -1.4422% 0.7766 0.7766
510 200008长城品牌优选 0.7599 0.7599 -0.0116 -1.5036% 0.7715 0.7715
511 163803中银增长 0.7595 2.7430 0.0039 0.5161% 0.7556 2.7331
512 519018汇添富均衡增长 0.7522 2.3616 0.0059 0.7906% 0.7463 2.3463
513 519003海富通收益增长混合 0.7500 2.3650 0.0040 0.5362% 0.7460 2.3610
514 398011中海分红增利 0.7496 2.1496 0.0020 0.2675% 0.7476 2.1476
515 580001东吴嘉禾优势 0.7487 2.4687 0.0037 0.4966% 0.7450 2.4650
516 530001建信恒久价值 0.7477 2.2759 0.0019 0.2548% 0.7458 2.2740
517 050013博时超大ETF联接 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
518 320001诺安平衡 0.7405 3.0005 0.0031 0.4204% 0.7374 2.9974
519 110003易方达50指数 0.7391 2.5891 -0.0111 -1.4796% 0.7502 2.6002
520 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7383 2.6063 -0.0065 -0.8727% 0.7448 2.6128
521 050001博时价值增长 0.7370 3.2390 0.0010 0.1359% 0.7360 3.2380
522 090003大成蓝筹稳健 0.7353 3.3053 0.0015 0.2044% 0.7338 3.3038
523 350001天治财富增长 0.7314 2.2767 0.0026 0.3568% 0.7288 2.2741
524 519997长信银利精选 0.7302 2.6502 -0.0061 -0.8285% 0.7363 2.6563
525 510010交银上证180公司治理ETF 0.7190 0.8000 -0.0100 -1.3717% 0.7290 0.8120
526 050009博时新兴成长 0.7140 3.2490 0.0050 0.7052% 0.7090 3.2300
527 161903万家公用事业(LOF) 0.7098 2.0354 -0.0019 -0.2670% 0.7117 2.0388
528 040008华安策略优选 0.7001 2.2364 0.0016 0.2291% 0.6985 2.2348
529 162209泰达宏利市值优选 0.6981 0.6981 0.0004 0.0573% 0.6977 0.6977
530 050201博时价值增长贰号 0.6980 2.1530 0.0000 0.0000% 0.6980 2.1530
531 483003工银平衡 0.6926 1.8655 0.0031 0.4496% 0.6895 1.8600
532 260103景顺长城动力平衡 0.6909 2.9809 0.0004 0.0579% 0.6905 2.9805
533 519007海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 0.0030 0.4380% 0.6850 2.1810
534 270005广发聚丰 0.6861 3.9323 0.0002 0.0292% 0.6859 3.9314
535 360007光大保德信优势配置 0.6861 0.6861 -0.0049 -0.7091% 0.6910 0.6910
536 310328申万巴黎新动力 0.6835 2.5123 0.0000 0.0000% 0.6835 2.5123
537 040001华安创新 0.6820 3.2470 0.0030 0.4418% 0.6790 3.2340
538 519995长信金利趋势 0.6818 2.0601 -0.0041 -0.5978% 0.6859 2.0701
539 410001华富竞争力优选 0.6813 1.9885 -0.0024 -0.3510% 0.6837 1.9929
540 210001金鹰成份股优选 0.6798 2.3942 0.0046 0.6813% 0.6752 2.3872
541 200007长城安心回报 0.6747 1.8289 0.0080 1.1999% 0.6667 1.8109
542 162203泰达宏利稳定 0.6742 2.6142 0.0039 0.5818% 0.6703 2.6103
543 217005招商先锋 0.6724 2.6224 0.0024 0.3582% 0.6700 2.6200
544 519005海富通股票 0.6680 2.6170 0.0010 0.1499% 0.6670 2.6160
545 110029易方达科讯 0.6642 3.9898 -0.0022 -0.3301% 0.6664 3.9960
546 090006大成2020生命周期 0.6500 2.4720 0.0030 0.4637% 0.6470 2.4690
547 410003华富成长趋势 0.6449 0.9349 -0.0005 -0.0775% 0.6454 0.9354
548 519015海富通精选贰号混合 0.6420 0.9620 0.0020 0.3125% 0.6400 0.9600
549 310358申万巴黎新经济 0.6390 1.9709 0.0022 0.3455% 0.6368 1.9687
550 590002中邮核心成长 0.6383 0.6383 0.0017 0.2670% 0.6366 0.6366
551 519180万家上证180指数 0.6341 2.9741 -0.0064 -0.9992% 0.6405 2.9805
552 519181万家和谐增长 0.6326 1.3806 0.0027 0.4286% 0.6299 1.3758
553 202007南方隆元 0.6300 0.6300 -0.0020 -0.3165% 0.6320 0.6320
554 400001东方龙 0.6284 2.3899 -0.0033 -0.5224% 0.6317 2.3932
555 560002益民红利成长 0.6274 1.7153 0.0010 0.1596% 0.6264 1.7135
556 290002泰信先行策略 0.6268 2.4362 0.0041 0.6584% 0.6227 2.4272
557 450001富兰克林国海收益 0.6131 2.0895 0.0000 0.0000% 0.6131 2.0895
558 510180华安上证180ETF 0.6120 2.3530 -0.0070 -1.1309% 0.6190 2.3790
559 240005华宝兴业多策略增长 0.6088 4.1435 0.0009 0.1481% 0.6079 4.1415
560 020011国泰沪深300 0.5770 0.8260 -0.0060 -1.0292% 0.5830 0.8350
561 460001华泰柏瑞盛世中国 0.5727 2.5315 0.0035 0.6149% 0.5692 2.5231
562 420001天弘精选 0.5724 1.6887 0.0057 1.0058% 0.5667 1.6759
563 398001中海优质成长 0.5394 2.7877 -0.0022 -0.4062% 0.5416 2.7932
564 217001招商安泰股票 0.5378 3.4118 0.0032 0.5986% 0.5346 3.4086
565 163503天治核心成长(LOF) 0.5264 2.0371 0.0010 0.1903% 0.5254 2.0352
566 213001宝盈鸿利收益 0.5185 2.3479 -0.0028 -0.5371% 0.5213 2.3517
567 202002南方稳健成长贰号 0.5178 1.8443 -0.0024 -0.4614% 0.5202 1.8494
568 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5135 2.0585 0.0031 0.6074% 0.5104 2.0554
569 213002宝盈泛沿海 0.4693 2.0103 -0.0073 -1.5317% 0.4766 2.0230
570 481001工银瑞信核心价值 0.3573 3.7847 0.0001 0.0280% 0.3572 3.7844
571 510020博时超大ETF 0.1980 0.7300 -0.0020 -1.0000% 0.2000 0.7380
572 510090建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 590005中邮核心主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 540008汇丰晋信低碳先锋股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0430
576 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 253030国联安信心增益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 519672银河蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 610005信达澳银红利回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 519095新华行业周期轮换 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 165508信诚深度价值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 050016博时宏观回报A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 050116博时宏观回报C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 160807长盛沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 510073鹏华上证民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 206005鹏华上证民企50ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 630007华商稳健双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 630107华商稳健双利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160215国泰价值经典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 164205天弘深证成份指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 485111工银瑞信双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 485011工银瑞信双利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 163810中银价值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 070020嘉实稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 110022易方达消费行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 202021南方小康ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 121012国投瑞银增强债A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 128112国投瑞银增强债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 580007东吴新创业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
605 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
606 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
608 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
609 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
610 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6670 0.6670
612 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4410 1.4410
613 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6030 0.6030
614 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9140 0.9140
615 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3350 1.6050
616 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
617 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8170 0.8170
618 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7030 0.7030
619 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9070 0.9070