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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.5220 11.0020 -0.0150 -0.1424% 10.5370 11.0170
2 162204泰达宏利行业精选 4.7383 4.9583 -0.0027 -0.0570% 4.7410 4.9610
3 070002嘉实理财增长 4.6930 5.2840 -0.0240 -0.5088% 4.7170 5.3080
4 110002易方达策略成长 4.0300 4.8600 -0.0090 -0.2228% 4.0390 4.8690
5 070006嘉实服务增值 3.9470 4.3170 -0.0020 -0.0506% 3.9490 4.3190
6 260104景顺长城内需增长 3.8490 4.8470 -0.0150 -0.3882% 3.8640 4.8620
7 159901易方达深证100ETF 3.7880 3.7110 -0.0220 -0.5774% 3.8100 3.7310
8 340006兴业全球视野 3.3592 3.3592 -0.0058 -0.1724% 3.3650 3.3650
9 377010上投阿尔法 3.2032 5.1232 0.0024 0.0750% 3.2008 5.1208
10 240008华宝兴业收益增长 3.1557 3.1557 -0.0107 -0.3379% 3.1664 3.1664
11 159902华夏中小板股票ETF 2.8280 2.9280 0.0140 0.4975% 2.8140 2.9140
12 519692交银施罗德成长 2.5441 2.7891 -0.0097 -0.3798% 2.5538 2.7988
13 519008汇添富优势精选 2.5203 4.5503 -0.0053 -0.2099% 2.5256 4.5556
14 040005华安宏利 2.4948 3.1148 -0.0188 -0.7479% 2.5136 3.1336
15 288002华夏收入股票 2.4850 3.8850 0.0020 0.0805% 2.4830 3.8830
16 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4170 1.6150 -0.0180 -0.7392% 2.4350 1.6260
17 002011华夏红利 2.4130 4.2460 -0.0020 -0.0828% 2.4150 4.2480
18 360005光大保德信红利 2.3224 2.9804 -0.0214 -0.9130% 2.3438 3.0018
19 202202南方避险增值 2.2991 2.8631 -0.0157 -0.6724% 2.3348 2.8788
20 000021华夏优势增长 2.2620 2.3820 0.0130 0.5780% 2.2490 2.3690
21 240009华宝兴业先进成长 2.2322 2.2322 -0.0055 -0.2458% 2.2377 2.2377
22 375010上投中国优势 2.1870 5.2570 -0.0074 -0.3372% 2.1944 5.2644
23 510050华夏上证50ETF 2.1690 2.7110 -0.0150 -0.6868% 2.1840 2.7290
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1237 3.3587 -0.0123 -0.5758% 2.1360 3.3710
25 002031华夏策略精选 2.0330 2.0330 -0.0060 -0.2943% 2.0390 2.0390
26 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0285 2.1285 -0.0049 -0.2410% 2.0334 2.1334
27 162703广发小盘成长(LOF) 2.0126 3.3226 -0.0157 -0.7740% 2.0283 3.3383
28 630002华商盛世成长 1.9051 2.1701 -0.0110 -0.5741% 1.9161 2.1811
29 550003信诚盛世蓝筹 1.8560 1.8560 0.0040 0.2160% 1.8520 1.8520
30 540002汇丰晋信龙腾 1.8424 2.3084 -0.0055 -0.2976% 1.8479 2.3139
31 160605鹏华中国50 1.8240 3.4540 -0.0050 -0.2734% 1.8290 3.4590
32 519029华夏稳增 1.7900 2.4950 0.0030 0.1679% 1.7870 2.4920
33 160505博时主题行业(LOF) 1.7540 3.3990 0.0040 0.2286% 1.7500 3.3950
34 180010银华优质增长 1.7154 3.1654 -0.0079 -0.4584% 1.7233 3.1733
35 240011华宝兴业大盘 1.6980 1.7780 -0.0059 -0.3463% 1.7039 1.7839
36 378010上投成长先锋 1.6979 2.3779 0.0077 0.4556% 1.6902 2.3702
37 110011易方达中小盘 1.6872 1.7272 -0.0034 -0.2011% 1.6906 1.7306
38 163801中银中国(LOF) 1.6757 3.3857 -0.0057 -0.3390% 1.6814 3.3914
39 160613鹏华创新(LOF) 1.6580 1.6880 0.0010 0.0604% 1.6570 1.6870
40 519089新华优选成长 1.6141 2.0141 -0.0103 -0.6341% 1.6244 2.0244
41 110012易方达科汇 1.6030 5.3880 -0.0030 -0.1868% 1.6060 5.3910
42 160106南方高增长(LOF) 1.6022 2.9562 -0.0097 -0.6018% 1.6119 2.9659
43 270008广发核心 1.5930 1.7530 -0.0030 -0.1880% 1.5960 1.7560
44 070013嘉实研究精选 1.5880 1.7980 -0.0080 -0.5013% 1.5960 1.8060
45 519069汇添富价值精选 1.5850 1.6650 -0.0010 -0.0631% 1.5860 1.6660
46 151002银河银联收益 1.5817 2.0617 -0.0015 -0.0947% 1.5832 2.0632
47 270002广发稳健增长 1.5628 3.2078 -0.0089 -0.5663% 1.5717 3.2167
48 310368申万巴黎竞争优势 1.5570 1.7070 -0.0003 -0.0193% 1.5573 1.7073
49 255010国联安德盛稳健 1.5500 2.4300 -0.0090 -0.5773% 1.5590 2.4390
50 217002招商安泰平衡 1.5235 2.6685 -0.0097 -0.6327% 1.5332 2.6782
51 162208泰达宏利首选企业 1.5200 1.5700 -0.0052 -0.3409% 1.5252 1.5752
52 270006广发策略优选 1.5143 2.5143 -0.0103 -0.6756% 1.5246 2.5246
53 590001中邮核心优选 1.5135 2.7335 0.0058 0.3847% 1.5077 2.7277
54 180013银华领先 1.5018 1.8818 -0.0056 -0.3715% 1.5074 1.8874
55 240001华宝兴业宝康消费品 1.4983 4.5193 -0.0016 -0.1067% 1.4999 4.5233
56 112002易方达策略成长二号 1.4980 3.0330 -0.0030 -0.1999% 1.5010 3.0360
57 270010广发沪深300指数 1.4900 1.6300 -0.0120 -0.7989% 1.5020 1.6420
58 510060工银上证央企ETF 1.4830 0.9490 -0.0090 -0.6032% 1.4920 0.9540
59 519066汇添富蓝筹稳健 1.4730 1.6130 -0.0100 -0.6743% 1.4830 1.6230
60 379010上投中小盘 1.4680 1.5080 -0.0010 -0.0681% 1.4690 1.5090
61 110013易方达科翔 1.4640 5.4430 -0.0020 -0.1364% 1.4660 5.4460
62 340007兴业社会责任 1.4630 1.6530 0.0030 0.2055% 1.4600 1.6500
63 519001银华核心价值优选 1.4626 4.9480 -0.0083 -0.5643% 1.4709 4.9748
64 200001长城久恒 1.4530 2.6130 0.0093 0.6233% 1.4940 2.6040
65 000001华夏成长 1.4410 3.2220 0.0010 0.0694% 1.4400 3.2210
66 110010易方达价值成长 1.4408 1.5008 -0.0088 -0.6071% 1.4496 1.5096
67 519668银河竞争优势 1.4286 1.7036 -0.0050 -0.3488% 1.4336 1.7086
68 240002华宝兴业宝康配置 1.4146 3.1046 -0.0048 -0.3382% 1.4194 3.1094
69 110001易方达平稳增长 1.4140 2.6640 -0.0010 -0.0707% 1.4150 2.6650
70 070010嘉实主题精选 1.4120 2.9200 0.0060 0.4267% 1.4060 2.9140
71 217010招商大盘蓝筹 1.4070 1.6070 -0.0100 -0.7057% 1.4170 1.6170
72 000031华夏复兴 1.4060 1.4060 -0.0050 -0.3544% 1.4110 1.4110
73 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4045 3.0845 -0.0056 -0.3971% 1.4101 3.0901
74 161609融通动力先锋 1.4020 1.9220 0.0040 0.2861% 1.3980 1.9180
75 519690交银施罗德稳健配置 1.3997 2.8547 -0.0121 -0.8571% 1.4118 2.8668
76 050004博时精选 1.3920 2.8970 -0.0091 -0.6495% 1.4011 2.9061
77 121001国投瑞银融华债券 1.3870 2.4390 0.0012 0.0866% 1.3858 2.4378
78 481004工银成长 1.3863 1.6363 -0.0022 -0.1584% 1.3885 1.6385
79 450004富兰克林国海深化价值 1.3784 1.5784 -0.0056 -0.4046% 1.3840 1.5840
80 400007东方策略成长 1.3701 1.3701 -0.0108 -0.7821% 1.3809 1.3809
81 002001华夏回报 1.3700 3.3820 -0.0050 -0.3636% 1.3750 3.3870
82 610002信达澳银精华灵活配置 1.3600 1.5600 -0.0030 -0.2201% 1.3630 1.5630
83 202003南方绩优成长 1.3559 2.1659 -0.0050 -0.3674% 1.3609 2.1709
84 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3519 3.5527 -0.0110 -0.6655% 1.6529 3.5637
85 161706招商优质成长(LOF) 1.3496 3.2599 -0.0048 -0.3544% 1.3544 3.2647
86 110015易方达行业领先 1.3420 1.3770 -0.0050 -0.3712% 1.3470 1.3820
87 450002富兰克林国海弹性市值 1.3414 2.6014 -0.0053 -0.3936% 1.3467 2.6067
88 350005天治创新先锋 1.3282 1.3282 -0.0005 -0.0376% 1.3287 1.3287
89 162205泰达宏利风险预算 1.3203 2.4253 0.0026 0.1973% 1.3177 2.4227
90 200010长城双动力 1.3155 1.3155 0.0045 0.3432% 1.3110 1.3110
91 580002东吴价值成长双动力 1.3143 1.8343 -0.0061 -0.4620% 1.3204 1.8404
92 070005嘉实理财债券 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000% 1.3120 1.7370
93 360006光大保德信新增长 1.3113 2.5913 -0.0017 -0.1295% 1.3130 2.5930
94 202011南方价值 1.3040 1.6440 -0.0040 -0.3058% 1.3080 1.6480
95 050010博时特许价值 1.3010 1.4490 0.0010 0.0769% 1.3000 1.4480
96 100029富国天成红利 1.2940 1.3490 -0.0044 -0.3389% 1.2984 1.3534
97 161605融通蓝筹成长 1.2920 2.5420 -0.0040 -0.3086% 1.2960 2.5460
98 260111景顺长城公司治理 1.2920 1.4820 -0.0110 -0.8442% 1.3030 1.4930
99 519025海富通领先成长股票 1.2850 1.2850 0.0010 0.0779% 1.2840 1.2840
100 460005友邦华泰价值增长 1.2830 1.5930 -0.0063 -0.4886% 1.2893 1.5993
101 100032富国天鼎 1.2810 1.7180 -0.0060 -0.4662% 1.2870 1.7240
102 217008招商安本增利 1.2767 1.3767 -0.0018 -0.1408% 1.2785 1.3785
103 160119南方中证500(LOF) 1.2690 1.2690 0.0010 0.0789% 1.2680 1.2680
104 510080长盛全债指数增强 1.2690 1.9790 0.0007 0.0552% 1.2683 1.9783
105 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2663 1.5863 -0.0062 -0.4872% 1.2725 1.5925
106 100018富国天利增长债券 1.2568 1.9418 -0.0009 -0.0716% 1.2577 1.9427
107 290004泰信优质生活 1.2534 1.7534 -0.0034 -0.2705% 1.2568 1.7568
108 519068汇添富成长焦点 1.2533 1.4333 -0.0039 -0.3102% 1.2572 1.4372
109 161604融通深证100指数 1.2530 2.6030 -0.0070 -0.5556% 1.2600 2.6100
110 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2520 1.5720 -0.0020 -0.1595% 1.2540 1.5740
111 121006国投瑞银稳健增长 1.2450 1.4850 0.0010 0.0804% 1.2440 1.4840
112 290005泰信优势增长 1.2420 1.3720 0.0050 0.4042% 1.2370 1.3670
113 070011嘉实策略增长 1.2410 1.5150 -0.0090 -0.7200% 1.2500 1.5240
114 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2370 1.2370 -0.0094 -0.7542% 1.2464 1.2464
115 200002长城久泰300指数 1.2339 4.0939 -0.0066 -0.5320% 1.2405 4.1005
116 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2290 3.5770 -0.0040 -0.3244% 1.2330 3.5860
117 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2250 1.5900 0.0030 0.2455% 1.2220 1.5870
118 373020上投双核平衡 1.2230 1.2730 -0.0025 -0.2040% 1.2255 1.2755
119 571002诺德灵活配置 1.2220 1.2220 -0.0037 -0.3019% 1.2257 1.2257
120 163805中银策略 1.2199 1.3899 -0.0046 -0.3757% 1.2245 1.3945
121 160602鹏华普天债券A类 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000% 1.2170 1.4160
122 180012银华富裕主题 1.2167 2.1517 -0.0066 -0.5395% 1.2233 2.1583
123 213007宝盈增强收益A/B 1.2140 1.2520 -0.0015 -0.1234% 1.2155 1.2535
124 270001广发聚富 1.2126 3.5226 -0.0109 -0.8909% 1.2235 3.5335
125 166002中欧蓝筹 1.2094 1.4794 -0.0011 -0.0909% 1.2105 1.4805
126 213917宝盈增强收益C 1.2066 1.2446 -0.0015 -0.1242% 1.2081 1.2461
127 050007博时平衡配置 1.2030 2.4820 -0.0050 -0.4139% 1.2080 2.4870
128 340001兴业可转债 1.1959 2.8219 0.0003 0.0251% 1.1956 2.8216
129 450007富兰克林国海成长 1.1953 1.1953 -0.0047 -0.3917% 1.2000 1.2000
130 110009易方达价值精选 1.1930 2.5330 -0.0056 -0.4672% 1.1986 2.5386
131 340008兴业有机增长 1.1904 1.1904 -0.0039 -0.3266% 1.1943 1.1943
132 377020上投内需动力 1.1897 1.3697 0.0026 0.2190% 1.1871 1.3671
133 210002金鹰红利 1.1859 1.4739 0.0056 0.4745% 1.1803 1.4683
134 160105南方积极配置(LOF) 1.1824 2.6064 -0.0016 -0.1351% 1.1840 2.6080
135 519698交银先锋 1.1817 1.2067 0.0034 0.2886% 1.1783 1.2033
136 530008建信稳定增利 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1780 1.2430
137 160608鹏华普天债券B类 1.1780 1.3770 -0.0010 -0.0848% 1.1790 1.3780
138 690001民生蓝筹 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000% 1.1770 1.2070
139 202015南方沪深300 1.1760 1.2360 -0.0100 -0.8432% 1.1860 1.2460
140 260101景顺长城优选股票 1.1730 3.0837 -0.0007 -0.0596% 1.1737 3.0844
141 020015国泰区位优势 1.1710 1.2160 -0.0090 -0.7627% 1.1800 1.2250
142 040007华安中小盘成长 1.1708 2.4857 -0.0047 -0.3998% 1.1755 2.4904
143 485107工银瑞信添利A 1.1693 1.2393 0.0010 0.0856% 1.1683 1.2383
144 240003华宝兴业宝康债券 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000% 1.1693 1.6593
145 519670银河行业优选 1.1680 1.3180 -0.0040 -0.3413% 1.1720 1.3220
146 202101南方宝元债券 1.1670 2.4070 0.0001 0.0086% 1.1669 2.4069
147 217011招商安心收益 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 1.1660 1.1660
148 550008信诚优胜精选 1.1640 1.1640 0.0010 0.0860% 1.1630 1.1630
149 410006华富策略精选 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.0344% 1.1641 1.1641
150 519013海富通风格优势股票 1.1620 2.1180 0.0000 0.0000% 1.1620 2.1180
151 040011华安核心优选 1.1612 1.6612 -0.0026 -0.2234% 1.1638 1.6638
152 180018银华和谐主题 1.1610 1.2410 -0.0050 -0.4288% 1.1660 1.2460
153 159903南方深证成份ETF 1.1600 1.1600 -0.0100 -0.8547% 1.1700 1.1700
154 485007工银瑞信添利B 1.1591 1.2291 0.0009 0.0777% 1.1582 1.2282
155 620002金元比联成长动力 1.1590 1.3290 -0.0020 -0.1723% 1.1610 1.3310
156 070017嘉实量化 1.1590 1.2390 -0.0050 -0.4296% 1.1640 1.2440
157 410005华富收益增强B 1.1572 1.2672 -0.0007 -0.0605% 1.1579 1.2679
158 410004华富收益增强A 1.1566 1.2766 -0.0007 -0.0605% 1.1573 1.2773
159 320007诺安成长 1.1560 1.2960 -0.0070 -0.6019% 1.1630 1.3030
160 580003东吴行业轮动 1.1556 1.1556 0.0140 1.2263% 1.1416 1.1416
161 080002长盛创新先锋 1.1513 1.3713 -0.0059 -0.5099% 1.1572 1.3772
162 162102金鹰中小盘精选 1.1511 2.5111 -0.0024 -0.2081% 1.1535 2.5135
163 162201泰达宏利成长 1.1495 2.9645 0.0087 0.7626% 1.1408 2.9558
164 163807中银优选 1.1491 1.2191 0.0000 0.0000% 1.1491 1.2191
165 162211泰达宏利品质 1.1480 1.2480 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.2500
166 202211南方恒元保本 1.1470 1.1670 -0.0070 -0.6066% 1.1540 1.1740
167 580005东吴进取策略 1.1440 1.1440 -0.0045 -0.3918% 1.1485 1.1485
168 320004诺安优化债券 1.1436 1.2032 0.0001 0.0087% 1.1435 1.2031
169 110008易方达稳健收益B 1.1407 1.2373 -0.0003 -0.0263% 1.1410 1.2376
170 080003长盛积极配置 1.1396 1.1596 -0.0018 -0.1577% 1.1414 1.1614
171 110007易方达稳健收益A 1.1355 1.2291 -0.0004 -0.0352% 1.1359 1.2295
172 260109景顺长城内需增长贰号 1.1350 2.3230 -0.0050 -0.4386% 1.1400 2.3280
173 110005易方达积极成长 1.1349 4.3064 -0.0015 -0.1320% 1.1364 4.3101
174 257030国联安德盛优势 1.1330 1.2330 -0.0090 -0.7881% 1.1420 1.2420
175 001011华夏希望债券A级 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000% 1.1310 1.2210
176 160612鹏华丰收债券 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000% 1.1300 1.2500
177 540003汇丰晋信动态策略 1.1281 1.2481 -0.0047 -0.4149% 1.1328 1.2528
178 020019国泰双利债券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000% 1.1250 1.1350
179 217003招商安泰债券A类 1.1232 1.4997 0.0001 0.0089% 1.1231 1.4996
180 001013华夏希望债券C级 1.1230 1.2130 -0.0010 -0.0890% 1.1240 1.2140
181 217203招商安泰债券B类 1.1223 1.4788 0.0001 0.0089% 1.1222 1.4787
182 420003天弘永定 1.1218 1.3118 -0.0013 -0.1158% 1.1231 1.3131
183 519024海富通稳健添利债券A 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
184 519023海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1210
185 360010光大保德信均衡精选 1.1200 1.2400 -0.0075 -0.6652% 1.1275 1.2475
186 510081长盛动态精选 1.1193 2.9193 -0.0062 -0.5509% 1.1255 2.9255
187 020020国泰双利债券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000% 1.1190 1.1290
188 161902万家增强收益债券 1.1184 1.6264 -0.0003 -0.0268% 1.1187 1.6267
189 040009华安稳定收益A 1.1171 1.1471 0.0011 0.0986% 1.1160 1.1460
190 002021华夏回报二号 1.1170 2.4050 -0.0030 -0.2679% 1.1200 2.4080
191 519519友邦增利A 1.1160 1.2260 -0.0015 -0.1342% 1.1175 1.2275
192 481009工银沪深300 1.1160 1.2810 -0.0090 -0.8000% 1.1250 1.2900
193 540006汇丰晋信大盘 1.1155 1.1755 0.0000 0.0000% 1.1155 1.1755
194 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1150 1.1750 -0.0060 -0.5352% 1.1210 1.1810
195 110017易方达增强回报A 1.1120 1.2220 -0.0010 -0.0898% 1.1130 1.2230
196 320006诺安灵活配置 1.1120 1.5320 -0.0040 -0.3584% 1.1160 1.5360
197 180001银华优势企业 1.1115 2.7415 0.0002 0.0180% 1.1113 2.7413
198 110018易方达增强回报B 1.1110 1.2110 -0.0010 -0.0899% 1.1120 1.2120
199 630003华商收益增强A 1.1090 1.1600 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1610
200 460003友邦增利B 1.1079 1.2179 -0.0014 -0.1262% 1.1093 1.2193
201 040010华安稳定收益B 1.1072 1.1372 0.0010 0.0904% 1.1062 1.1362
202 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1063 5.6048 -0.0015 -0.1354% 1.1078 5.6108
203 270009广发增强债券 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1560
204 630103华商收益增强B 1.1060 1.1540 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.1550
205 200009长城稳健增利 1.1060 1.1710 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.1720
206 180015银华增强收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
207 163806中银增利 1.1030 1.1130 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.1140
208 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1020 1.5520
209 660001农银成长 1.1018 1.7018 0.0016 0.1231% 1.3002 1.7002
210 253020国联安德盛增利A 1.0990 1.1190 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1200
211 253021国联安德盛增利B 1.0990 1.1140 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1150
212 519078汇添富增强收益A 1.0970 1.1470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1460
213 485105工银瑞信增强收益A类 1.0970 1.2920 -0.0002 -0.0182% 1.0972 1.2922
214 290006泰信蓝筹精选 1.0943 1.2443 0.0015 0.1373% 1.0928 1.2428
215 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
216 288102中信稳定双利债券 1.0929 1.4939 -0.0005 -0.0457% 1.0934 1.4944
217 660003农银双利 1.0906 1.1406 -0.0121 -1.0973% 1.1027 1.1527
218 070015嘉实多元A 1.0890 1.2030 0.0010 0.0919% 1.0880 1.2020
219 610001信达澳银领先增长 1.0877 1.3677 -0.0005 -0.0459% 1.0882 1.3682
220 310388申万巴黎消费增长 1.0870 1.1220 -0.0100 -0.9116% 1.0970 1.1320
221 001003华夏债券C类 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5350
222 610004信达澳银中小盘 1.0840 1.0840 0.0050 0.4634% 1.0790 1.0790
223 070016嘉实多元B 1.0840 1.1960 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1950
224 050106博时稳定价值债券A类 1.0830 1.2570 0.0010 0.0924% 1.0820 1.2560
225 519697交银保本 1.0820 1.1020 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1010
226 485005工银瑞信增强收益B类 1.0820 1.2770 -0.0003 -0.0277% 1.0823 1.2773
227 310378申万巴黎添益宝A 1.0810 1.0880 -0.0020 -0.1847% 1.0830 1.0900
228 200011长城景气行业龙头 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.4604% 1.0860 1.0860
229 162711广发中证500(LOF) 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
230 690002民生增强收益A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
231 050008博时第三产业成长 1.0800 2.8090 -0.0130 -1.1894% 1.0930 2.8380
232 360008光大保德信增利A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0780
233 690202民生增强收益C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0770
234 310379申万巴黎添益宝B 1.0770 1.0840 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.0850
235 530006建信精选 1.0760 1.6560 -0.0060 -0.5545% 1.0820 1.6620
236 240012华宝兴业增强收益A 1.0748 1.0848 -0.0006 -0.0558% 1.0754 1.0854
237 400009东方稳健回报 1.0740 1.0740 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0720
238 166003中欧稳健收益A 1.0732 1.0998 0.0005 0.0466% 1.0727 1.0993
239 398031中海蓝筹 1.0721 1.3321 -0.0029 -0.2698% 1.0750 1.3350
240 050006博时稳定价值债券B类 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000% 1.0720 1.2460
241 360009光大保德信增利C 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.0730
242 090007大成策略回报 1.0720 1.7220 -0.0170 -1.5611% 1.0890 1.7390
243 166004中欧稳健收益C 1.0712 1.0952 0.0004 0.0374% 1.0708 1.0948
244 450003富兰克林国海潜力组合 1.0710 1.4210 -0.0053 -0.4924% 1.0763 1.4263
245 040004华安宝利配置 1.0700 3.3500 -0.0020 -0.1866% 1.0720 3.3520
246 240013华宝兴业增强收益B 1.0697 1.0797 -0.0007 -0.0654% 1.0704 1.0804
247 630001华商领先企业 1.0691 1.1741 -0.0094 -0.8716% 1.0785 1.1835
248 398041中海量化策略 1.0690 1.0710 -0.0040 -0.3728% 1.0730 1.0750
249 070018嘉实回报混合 1.0680 1.0790 -0.0030 -0.2801% 1.0710 1.0820
250 590003中邮核心优势 1.0670 1.1470 0.0010 0.0938% 1.0660 1.1460
251 420005天弘周期策略 1.0660 1.0660 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0640
252 260112景顺长城能源基建 1.0660 1.0660 0.0010 0.0939% 1.0650 1.0650
253 161603融通债券 1.0650 1.4700 0.0010 0.0940% 1.0640 1.4690
254 161611融通内需驱动 1.0650 1.1650 -0.0020 -0.1874% 1.0670 1.1670
255 217012招商行业领先 1.0650 1.0650 -0.0090 -0.8380% 1.0740 1.0740
256 090009大成行业 1.0650 1.0650 -0.0100 -0.9302% 1.0750 1.0750
257 550004信诚三得益A 1.0640 1.1120 0.0020 0.1883% 1.0620 1.1100
258 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0640 2.0050 -0.0040 -0.3745% 1.0680 2.0090
259 270021广发聚瑞股票 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.6536% 1.0710 1.0710
260 660002农银增利 1.0610 1.0640 0.0006 0.0566% 1.0604 1.0634
261 040012华安强债A 1.0610 1.0910 -0.0010 -0.0942% 1.0620 1.0920
262 550001信诚四季红 1.0594 2.2204 0.0004 0.0378% 1.0590 2.2200
263 090008大成强债 1.0578 1.1578 -0.0035 -0.3298% 1.0613 1.1613
264 530009建信收益增强A 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0580
265 161810银华内需精选(LOF) 1.0570 1.0050 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.0090
266 040013华安强债B 1.0560 1.0860 -0.0010 -0.0946% 1.0570 1.0870
267 519183万家双引擎 1.0558 1.5458 -0.0050 -0.4713% 1.0608 1.5508
268 121009国投瑞银稳定增利 1.0553 1.1703 0.0001 0.0095% 1.0552 1.1702
269 550005信诚三得益B 1.0550 1.1030 0.0020 0.1899% 1.0530 1.1010
270 290003泰信双息债券 1.0539 1.1882 -0.0001 -0.0095% 1.0540 1.1883
271 202103南方多利债券A 1.0531 1.2063 0.0010 0.0950% 1.0521 1.2053
272 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0530 3.1530 0.0040 0.3813% 1.0490 3.1490
273 531009建信收益增强C 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1896% 1.0550 1.0550
274 560005益民多利 1.0521 1.0931 0.0007 0.0666% 1.0514 1.0924
275 050011博时信用A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0510 1.0510
276 450008富兰克林国海沪深300 1.0510 1.0510 -0.0050 -0.4735% 1.0560 1.0560
277 090002大成债券A/B类 1.0495 1.4745 -0.0003 -0.0286% 1.0498 1.4748
278 050111博时信用C 1.0480 1.0480 0.0010 0.0955% 1.0470 1.0470
279 202102南方多利债券C 1.0480 1.2032 0.0009 0.0860% 1.0471 1.2023
280 519989长信利丰 1.0450 1.0850 0.0020 0.1918% 1.0430 1.0830
281 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0450 1.1150 -0.0070 -0.6654% 1.0520 1.1220
282 519680交银增利A/B 1.0435 1.2145 -0.0010 -0.0957% 1.0445 1.2155
283 161610融通领先成长(LOF) 1.0420 2.9660 0.0030 0.2887% 1.0390 2.9590
284 020002国泰金龙债券A类 1.0420 1.4210 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.4220
285 573003诺德增强收益 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1916% 1.0440 1.0440
286 570005诺德成长优势 1.0420 1.0420 -0.0050 -0.4776% 1.0470 1.0470
287 350007天治趋势精选 1.0410 1.0410 0.0030 0.2890% 1.0380 1.0380
288 580006东吴新经济 1.0400 1.0400 0.0080 0.7752% 1.0320 1.0320
289 020012国泰金龙债券C类 1.0400 1.4130 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.4140
290 320008诺安增利债券A 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0420
291 217009招商核心价值 1.0398 1.1298 -0.0016 -0.1536% 1.0414 1.1314
292 020010国泰金牛创新成长 1.0390 1.1340 -0.0060 -0.5742% 1.0450 1.1400
293 151001银河银联稳健 1.0385 3.2402 -0.0037 -0.3533% 1.0472 3.2453
294 519682交银增利C类 1.0384 1.2044 -0.0009 -0.0866% 1.0393 1.2053
295 481010工银瑞信中小盘 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350
296 610003信达稳定价值A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
297 320009诺安增利债券B 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.0380
298 350006天治稳健双盈 1.0358 1.0358 -0.0010 -0.0965% 1.0368 1.0368
299 180003银华道琼斯88 1.0345 2.8345 -0.0067 -0.6435% 1.0412 2.8412
300 519113浦银生活 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350
301 257040国联安德盛红利 1.0340 1.3440 -0.0080 -0.7678% 1.0420 1.3520
302 162210泰达宏利集利A 1.0334 1.0614 0.0016 0.1551% 1.0318 1.0598
303 320003诺安股票 1.0328 2.9163 -0.0036 -0.3474% 1.0364 2.9199
304 540007汇丰晋信中小盘 1.0321 1.0321 -0.0030 -0.2898% 1.0351 1.0351
305 100035富国优化增强A/B 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
306 610103信达稳定价值B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
307 620001金元比联宝石动力保本 1.0305 1.0405 -0.0006 -0.0582% 1.0311 1.0411
308 100037富国优化增强C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
309 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0274 1.0274 0.0009 0.0877% 1.0265 1.0265
310 340009兴业磐稳增利 1.0273 1.0273 0.0002 0.0195% 1.0271 1.0271
311 519667银河银信添利A 1.0271 1.2831 -0.0001 -0.0097% 1.0272 1.2832
312 519017大成积极成长 1.0270 2.0840 -0.0170 -1.6284% 1.0440 2.1010
313 162299泰达宏利集利C 1.0265 1.0545 0.0015 0.1463% 1.0250 1.0530
314 371020上投纯债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
315 519186万家稳增A 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0097% 1.0257 1.0257
316 630005华商动态阿尔法 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
317 470008汇添富策略回报 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
318 092002大成债券C类 1.0249 1.4499 -0.0003 -0.0293% 1.0252 1.4502
319 395001中海稳健收益 1.0240 1.2140 -0.0030 -0.2921% 1.0270 1.2170
320 371120上投纯债B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
321 550006信诚经典优债A 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0440
322 519187万家稳增C 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.0098% 1.0229 1.0229
323 450005富兰克林国海强化收益A 1.0216 1.0616 0.0004 0.0392% 1.0212 1.0612
324 161606融通行业景气 1.0200 2.9600 -0.0010 -0.0979% 1.0210 2.9610
325 310318申万巴黎盛利配置 1.0195 1.8105 0.0065 0.6417% 1.0130 1.8040
326 450006富兰克林国海强化收益C 1.0192 1.0592 0.0004 0.0393% 1.0188 1.0588
327 519666银河银信添利B 1.0183 1.2743 -0.0001 -0.0098% 1.0184 1.2744
328 162212泰达宏利红利先锋 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
329 210003金鹰行业优势 1.0180 1.0180 -0.0027 -0.2645% 1.0207 1.0207
330 160314华夏行业精选(LOF) 1.0180 4.4990 -0.0060 -0.5859% 1.0240 4.5210
331 202001南方稳健成长 1.0162 2.8312 -0.0081 -0.7908% 1.0243 2.8393
332 550007信诚经典优债B 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0370
333 288001华夏经典配置 1.0160 3.1560 -0.0020 -0.1965% 1.0180 3.1580
334 162202泰达宏利周期 1.0135 3.0385 -0.0066 -0.6470% 1.0201 3.0451
335 377530上投行业轮动 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
336 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0130 1.2090 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.2130
337 100016富国天源平衡 1.0121 2.3407 0.0005 0.0494% 1.0116 2.3402
338 206001鹏华行业成长 1.0102 3.8485 0.0012 0.1189% 1.0090 3.8441
339 213003宝盈策略增长 1.0097 1.4097 -0.0062 -0.6103% 1.0159 1.4159
340 620004金元比联价值增长 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 1.0070 1.0070
341 582001东吴优信稳健A 1.0085 1.0205 0.0020 0.1987% 1.0065 1.0185
342 660004农银策略 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.4643% 1.0122 1.0122
343 420102天弘永利B 1.0073 1.1067 -0.0006 -0.0595% 1.0079 1.1073
344 420002天弘永利A 1.0068 1.0976 -0.0006 -0.0596% 1.0074 1.0982
345 519111浦银收益A 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
346 213008宝盈资源优选 1.0058 1.2790 -0.0011 -0.1092% 1.0069 1.2801
347 530003建信优选成长 1.0058 2.4558 -0.0052 -0.5143% 1.0110 2.4610
348 519112浦银收益C 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
349 582201东吴优信稳健C 1.0046 1.0166 0.0019 0.1895% 1.0027 1.0147
350 070009嘉实超短债 1.0032 1.1189 0.0002 0.0199% 1.0030 1.1187
351 540005汇丰晋信平稳增利 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 1.0018 1.0018
352 180002银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.0100% 1.0019 1.0019
353 150103银河银泰理财分红 1.0017 3.5417 -0.0014 -0.1396% 1.0031 3.5431
354 080001长盛成长价值 1.0010 2.8450 -0.0050 -0.4970% 1.0060 2.8500
355 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000% 0.9990 1.0090
356 050012博时策略 0.9980 1.0070 -0.0010 -0.1001% 0.9990 1.0080
357 040180华安上证180ETF联接 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.5982% 1.0030 1.0030
358 400003东方精选 0.9956 3.2917 -0.0049 -0.4898% 1.0005 3.3050
359 163001长信中证央企100(LOF) 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1004% 0.9960 0.9960
360 310308申万巴黎盛利精选 0.9938 2.5658 0.0005 0.0503% 0.9933 2.5653
361 020001国泰金鹰增长 0.9930 3.9350 -0.0030 -0.3012% 0.9960 3.9380
362 290007泰信增强收益A 0.9926 0.9926 0.0003 0.0302% 0.9923 0.9923
363 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000% 0.9920 1.0940
364 519185万家精选 0.9905 1.0705 -0.0089 -0.8905% 0.9994 1.0794
365 291007泰信增强收益C 0.9896 0.9896 0.0002 0.0202% 0.9894 0.9894
366 217013招商中小盘精选 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.1010% 0.9900 0.9900
367 166006中欧中小盘(LOF) 0.9887 0.9887 0.0012 0.1215% 0.9875 0.9875
368 040015华安动态灵活配置 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 0.9860 0.9860
369 460002友邦华泰积极成长 0.9852 1.0152 -0.0035 -0.3540% 0.9887 1.0187
370 202009南方盛元 0.9840 1.0430 -0.0040 -0.4049% 0.9880 1.0470
371 519021国泰金鼎价值精选 0.9820 1.9700 -0.0090 -0.9082% 0.9910 1.9850
372 240010华宝兴业行业精选 0.9792 0.9792 -0.0053 -0.5383% 0.9845 0.9845
373 690003民生精选 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.4069% 0.9830 0.9830
374 163809中银蓝筹精选 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.4073% 0.9820 0.9820
375 481006工银瑞信红利 0.9775 1.0175 -0.0072 -0.7312% 0.9847 1.0247
376 519093新华钻石品质 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.7121% 0.9830 0.9830
377 260108景顺长城新兴成长 0.9750 2.3250 -0.0050 -0.5102% 0.9800 2.3300
378 519987长信恒利 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.2051% 0.9750 0.9750
379 121003国投瑞银核心企业 0.9700 2.5000 -0.0040 -0.4107% 0.9740 2.5040
380 360011光大保德信动态优选 0.9680 0.9680 -0.0060 -0.6160% 0.9740 0.9740
381 519115浦银红利 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.4119% 0.9710 0.9710
382 550002信诚精萃成长 0.9634 2.2493 -0.0012 -0.1244% 0.9646 2.2520
383 206002鹏华精选成长 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.4141% 0.9660 0.9660
384 161811银华沪深300(LOF) 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.5181% 0.9650 0.9650
385 519300大成沪深300指数 0.9585 2.3685 -0.0054 -0.5602% 0.9639 2.3739
386 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9582 2.3224 -0.0004 -0.0417% 0.9586 2.3228
387 080005长盛量化红利 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.2083% 0.9600 0.9600
388 519091新华泛资源 0.9560 0.9560 -0.0070 -0.7269% 0.9630 0.9630
389 110020易方达沪深300 0.9520 0.9520 -0.0050 -0.5225% 0.9570 0.9570
390 166001中欧新趋势(LOF) 0.9476 1.2076 -0.0054 -0.5666% 0.9530 1.2130
391 470007汇添富上证综指 0.9470 0.9470 -0.0040 -0.4206% 0.9510 0.9510
392 000061华夏盛世精选 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.3171% 0.9460 0.9460
393 202005南方成份精选 0.9430 0.9430 -0.0088 -0.9246% 0.9518 0.9518
394 373010上投双息平衡 0.9413 2.3705 -0.0019 -0.2014% 0.9432 2.3724
395 100038富国沪深300 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.5285% 0.9460 0.9460
396 570001诺德价值优势 0.9398 0.9398 -0.0023 -0.2441% 0.9421 0.9421
397 240004华宝兴业动力组合 0.9395 3.4495 -0.0028 -0.2971% 0.9423 3.4523
398 161207国投瑞和沪深300 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
399 150008国投瑞和小康 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
400 150009国投瑞和远见 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
401 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9390 2.4530 -0.0070 -0.7400% 0.9460 2.4600
402 163804中银收益 0.9389 2.1189 -0.0015 -0.1595% 0.9404 2.1204
403 213010宝盈中证100 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7415% 0.9440 0.9440
404 121005国投瑞银创新动力 0.9364 2.5317 -0.0011 -0.1173% 0.9375 2.5335
405 519688交银施罗德精选 0.9350 3.0808 -0.0082 -0.8694% 0.9432 3.0890
406 090004大成精选增值 0.9337 2.9192 -0.0132 -1.3940% 0.9469 2.9324
407 121008国投瑞银成长优选 0.9328 2.3081 -0.0027 -0.2886% 0.9355 2.3140
408 213006宝盈核心优势 0.9325 1.1325 0.0020 0.2149% 0.9305 1.1305
409 398021中海能源策略 0.9310 1.2410 -0.0047 -0.5023% 0.9357 1.2457
410 121002国投瑞银景气行业 0.9301 2.8991 -0.0001 -0.0108% 0.9302 2.8992
411 110019易方达深证100ETF联接 0.9260 0.9260 -0.0050 -0.5371% 0.9310 0.9310
412 070001嘉实成长收益 0.9256 3.1467 -0.0016 -0.1726% 0.9272 3.1494
413 519110浦银价值 0.9180 0.9180 -0.0040 -0.4338% 0.9220 0.9220
414 100026富国天合稳健优选 0.9172 2.2967 -0.0069 -0.7467% 0.9241 2.3036
415 400011东方核心动力 0.9165 0.9165 -0.0025 -0.2720% 0.9190 0.9190
416 020003国泰金龙行业精选 0.9160 3.7370 -0.0020 -0.2179% 0.9180 3.7430
417 310398申万巴黎沪深300 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.6508% 0.9220 0.9220
418 519671银河沪深300价值 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.6515% 0.9210 0.9210
419 560003益民创新优势 0.9116 0.9316 -0.0002 -0.0219% 0.9118 0.9318
420 350002天治品质优选 0.9097 3.4197 0.0011 0.1211% 0.9086 3.4186
421 519991长信双利优选 0.9040 1.2040 -0.0040 -0.4405% 0.9080 1.2080
422 257050国联安主题 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2212% 0.9040 0.9040
423 160910大成创新成长(LOF) 0.9010 2.1120 -0.0060 -0.6615% 0.9070 2.1180
424 320005诺安价值增长 0.9009 1.8459 -0.0068 -0.7491% 0.9077 1.8527
425 360001光大保德信量化核心 0.9006 2.8743 -0.0075 -0.8259% 0.9081 2.8818
426 270007广发大盘成长 0.8986 0.8986 -0.0032 -0.3548% 0.9018 0.9018
427 519686交银治理ETF联接 0.8980 0.8980 -0.0050 -0.5537% 0.9030 0.9030
428 165309建信沪深300(LOF) 0.8970 0.8970 -0.0070 -0.7743% 0.9040 0.9040
429 257020国联安德盛精选 0.8950 2.6810 -0.0050 -0.5556% 0.9000 2.6890
430 166005中欧价值发现 0.8930 0.8930 -0.0050 -0.5568% 0.8980 0.8980
431 260110景顺长城精选蓝筹 0.8890 0.8890 -0.0060 -0.6704% 0.8950 0.8950
432 519039长盛同德 0.8888 2.5469 -0.0049 -0.5483% 0.8937 2.5609
433 163808中银中证100 0.8880 0.8980 -0.0050 -0.5599% 0.8930 0.9030
434 100020富国天益价值 0.8857 3.8970 -0.0046 -0.5167% 0.8903 3.9016
435 000051华夏沪深300 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.4499% 0.8890 0.8890
436 410007华富价值增长混合 0.8822 0.8822 -0.0051 -0.5748% 0.8873 0.8873
437 070003嘉实理财稳健 0.8810 2.5670 -0.0050 -0.5643% 0.8860 2.5780
438 240014华宝兴业中证100指数 0.8800 0.8800 -0.0068 -0.7668% 0.8868 0.8868
439 200006长城消费增值 0.8740 2.3140 -0.0086 -0.9744% 0.8826 2.3226
440 202017南方深证成份ETF联接 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.7955% 0.8800 0.8800
441 253010国联安德盛安心成长 0.8720 1.8750 -0.0040 -0.4566% 0.8760 1.8820
442 162307海富通中证100(LOF) 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.8018% 0.8730 0.8730
443 519011海富通精选混合 0.8606 3.7431 -0.0001 -0.0116% 0.8627 3.7434
444 519100长盛中证100指数 0.8591 1.4791 -0.0068 -0.7853% 0.8659 1.4859
445 020005国泰金马稳健回报 0.8590 3.5570 -0.0040 -0.4635% 0.8630 3.5730
446 519993长信增利动态策略 0.8581 2.0971 -0.0011 -0.1280% 0.8592 2.0982
447 530005建信优化配置 0.8581 1.4081 -0.0085 -0.9808% 0.8666 1.4166
448 519694交银施罗德蓝筹 0.8561 0.8711 -0.0012 -0.1400% 0.8573 0.8723
449 040002华安中国A股指数 0.8540 3.2380 -0.0060 -0.6977% 0.8600 3.2580
450 050002博时沪深300 0.8510 2.8310 -0.0050 -0.5841% 0.8560 2.8360
451 410008华富中证100 0.8498 0.8498 -0.0066 -0.7707% 0.8564 0.8564
452 050013博时超大ETF联接 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.4695% 0.8520 0.8520
453 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8476 2.0386 -0.0022 -0.2589% 0.8498 2.0439
454 320010诺安中证100 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.8216% 0.8520 0.8520
455 161601融通新蓝筹 0.8443 3.1393 -0.0006 -0.0710% 0.8449 3.1399
456 160603鹏华普天收益 0.8390 3.2850 0.0000 0.0000% 0.8390 3.2850
457 070099嘉实优质 0.8360 1.7320 0.0030 0.3601% 0.8330 1.7290
458 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8360 2.5950 -0.0060 -0.7126% 0.8420 2.6120
459 519035富国天博创新主题 0.8355 2.9263 -0.0038 -0.4528% 0.8393 2.9365
460 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8320 0.8320 -0.0040 -0.4785% 0.8360 0.8360
461 100022富国天瑞强势地区 0.8318 3.2981 -0.0035 -0.4190% 0.8353 3.3064
462 257010国联安德盛小盘 0.8290 2.9590 -0.0030 -0.3606% 0.8320 2.9620
463 161903万家公用事业(LOF) 0.8269 2.2431 -0.0046 -0.5532% 0.8315 2.2513
464 460007友邦行业领先 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.3632% 0.8260 0.8260
465 519019大成景阳 0.8230 3.8020 -0.0080 -0.9627% 0.8310 3.8100
466 162607景顺长城资源(LOF) 0.8200 2.7960 -0.0030 -0.3645% 0.8230 2.7990
467 398011中海分红增利 0.8153 2.2153 -0.0010 -0.1225% 0.8163 2.2163
468 090001大成价值增长 0.8134 3.4734 -0.0009 -0.1105% 0.8143 3.4743
469 200008长城品牌优选 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.3553% 0.8162 0.8162
470 519018汇添富均衡增长 0.8123 2.5178 -0.0022 -0.2701% 0.8145 2.5235
471 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8071 2.6751 -0.0046 -0.5667% 0.8117 2.6797
472 163803中银增长 0.8021 2.8515 -0.0029 -0.3602% 0.8050 2.8588
473 510010交银上证180公司治理ETF 0.8020 0.8930 -0.0040 -0.4963% 0.8060 0.8970
474 519087新华优选分红 0.8007 2.4790 -0.0069 -0.8544% 0.8076 2.4901
475 519003海富通收益增长混合 0.7980 2.4130 -0.0020 -0.2500% 0.8000 2.4150
476 110003易方达50指数 0.7950 2.6450 -0.0059 -0.7367% 0.8009 2.6509
477 320001诺安平衡 0.7944 3.0544 0.0018 0.2271% 0.7926 3.0526
478 580001东吴嘉禾优势 0.7796 2.4996 -0.0040 -0.5105% 0.7836 2.5036
479 310328申万巴黎新动力 0.7767 2.6815 -0.0013 -0.1671% 0.7780 2.6839
480 519997长信银利精选 0.7765 2.6965 -0.0017 -0.2185% 0.7782 2.6982
481 530001建信恒久价值 0.7742 2.3024 -0.0047 -0.6034% 0.7789 2.3071
482 050001博时价值增长 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000% 0.7650 3.2670
483 050009博时新兴成长 0.7640 3.4360 -0.0050 -0.6502% 0.7690 3.4550
484 350001天治财富增长 0.7604 2.3057 -0.0010 -0.1313% 0.7614 2.3067
485 260103景顺长城动力平衡 0.7602 3.0502 0.0000 0.0000% 0.7602 3.0502
486 090003大成蓝筹稳健 0.7600 3.3300 -0.0050 -0.6536% 0.7650 3.3350
487 210001金鹰成份股优选 0.7594 2.5157 0.0037 0.4896% 0.7557 2.5101
488 162209泰达宏利市值优选 0.7583 0.7583 -0.0020 -0.2631% 0.7603 0.7603
489 360007光大保德信优势配置 0.7556 0.7556 -0.0035 -0.4611% 0.7591 0.7591
490 040008华安策略优选 0.7481 2.2844 -0.0074 -0.9795% 0.7555 2.2918
491 519005海富通股票 0.7450 2.6940 0.0010 0.1344% 0.7440 2.6930
492 590002中邮核心成长 0.7418 0.7418 0.0021 0.2839% 0.7397 0.7397
493 483003工银平衡 0.7372 1.9452 -0.0049 -0.6603% 0.7421 1.9540
494 410003华富成长趋势 0.7355 1.0255 0.0001 0.0136% 0.7354 1.0254
495 410001华富竞争力优选 0.7343 2.0856 -0.0014 -0.1903% 0.7357 2.0882
496 040001华安创新 0.7310 3.4570 -0.0010 -0.1366% 0.7320 3.4620
497 050201博时价值增长贰号 0.7300 2.1850 0.0000 0.0000% 0.7300 2.1850
498 310358申万巴黎新经济 0.7295 2.0614 -0.0046 -0.6266% 0.7341 2.0660
499 519007海富通强化回报混合 0.7290 2.2250 -0.0010 -0.1370% 0.7300 2.2260
500 519995长信金利趋势 0.7249 2.1647 -0.0071 -0.9699% 0.7320 2.1819
501 110029易方达科讯 0.7188 4.1440 -0.0016 -0.2221% 0.7204 4.1485
502 270005广发聚丰 0.7146 4.0613 -0.0046 -0.6396% 0.7192 4.0821
503 217005招商先锋 0.7144 2.6644 -0.0013 -0.1816% 0.7157 2.6657
504 290002泰信先行策略 0.7128 2.6250 -0.0009 -0.1261% 0.7137 2.6270
505 162203泰达宏利稳定 0.7070 2.6470 -0.0069 -0.9665% 0.7139 2.6539
506 519180万家上证180指数 0.7008 3.0408 -0.0039 -0.5534% 0.7047 3.0447
507 200007长城安心回报 0.6972 1.8796 -0.0056 -0.7968% 0.7028 1.8922
508 519015海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000% 0.6860 1.0060
509 090006大成2020生命周期 0.6850 2.5070 -0.0070 -1.0116% 0.6920 2.5140
510 510180华安上证180ETF 0.6790 2.6030 -0.0040 -0.5857% 0.6830 2.6180
511 240005华宝兴业多策略增长 0.6779 4.3021 -0.0012 -0.1767% 0.6791 4.3049
512 560002益民红利成长 0.6776 1.8061 -0.0001 -0.0148% 0.6777 1.8062
513 519181万家和谐增长 0.6752 1.4550 0.0001 0.0148% 0.6751 1.4549
514 202007南方隆元 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000% 0.6620 0.6620
515 400001东方龙 0.6493 2.4108 -0.0047 -0.7187% 0.6540 2.4155
516 450001富兰克林国海收益 0.6454 2.1451 -0.0053 -0.8145% 0.6507 2.1542
517 020011国泰沪深300 0.6320 0.9050 -0.0050 -0.7849% 0.6370 0.9120
518 460001友邦华泰盛世中国 0.6141 2.6305 -0.0026 -0.4216% 0.6167 2.6367
519 217001招商安泰股票 0.5979 3.4719 -0.0049 -0.8129% 0.6028 3.4768
520 420001天弘精选 0.5954 1.7403 -0.0027 -0.4514% 0.5981 1.7464
521 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5849 2.1299 -0.0007 -0.1195% 0.5856 2.1306
522 163503天治核心成长(LOF) 0.5761 2.1341 -0.0029 -0.5009% 0.5790 2.1398
523 398001中海优质成长 0.5746 2.8753 -0.0008 -0.1390% 0.5754 2.8773
524 202002南方稳健成长贰号 0.5571 1.9278 -0.0043 -0.7659% 0.5614 1.9370
525 213001宝盈鸿利收益 0.5542 2.3966 -0.0023 -0.4133% 0.5565 2.3998
526 213002宝盈泛沿海 0.5346 2.1235 -0.0056 -1.0367% 0.5402 2.1332
527 481001工银瑞信核心价值 0.3789 3.8631 -0.0021 -0.5512% 0.3810 3.8708
528 510020博时超大ETF 0.2290 0.8450 -0.0010 -0.4348% 0.2300 0.8480
529 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8230 0.8230
530 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790
532 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5300 1.6100
533 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9460 0.9460
534 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6230 0.6230
535 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
536 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
537 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
538 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.9810
539 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布1.0320 1.0320
540 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布0.9430 0.9430
541 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布1.0024 1.0024
542 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
543 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
544 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850
545 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
546 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9270 0.9270
547 360012光大保德信中小盘 未公布未公布未公布未公布0.9999 0.9999
548 519026海富通中小盘 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
549 210004金鹰稳健成长 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
550 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 270022广发内需增长 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
552 162509国联安双禧中证100 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
553 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406兴业合润分级股票 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
557 320011诺安中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812银华深证100指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016华安行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 150012国联安双禧A 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
566 150013国联安双禧B 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
567 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 206003鹏华信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 206004鹏华信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 150016兴业合润A 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
572 150017兴业合润B 未公布未公布未公布未公布0.9983 0.9983
573 050014博时创业成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 590005中邮核心主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4170 1.6870
576 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0700 1.0700
577 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9540 0.9540
578 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7320 0.7320