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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.5370 11.0170 -0.0050 -0.0474% 10.5420 11.0220
2 162204泰达宏利行业精选 4.7410 4.9610 -0.0525 -1.0952% 4.7935 5.0135
3 070002嘉实理财增长 4.7170 5.3080 -0.0050 -0.1059% 4.7220 5.3130
4 110002易方达策略成长 4.0390 4.8690 -0.0340 -0.8348% 4.0730 4.9030
5 070006嘉实服务增值 3.9490 4.3190 -0.0270 -0.6791% 3.9760 4.3460
6 260104景顺长城内需增长 3.8640 4.8620 0.0060 0.1555% 3.8580 4.8560
7 159901易方达深证100ETF 3.8100 3.7310 -0.0110 -0.2879% 3.8210 3.7420
8 340006兴业全球视野 3.3650 3.3650 -0.0229 -0.6759% 3.3879 3.3879
9 377010上投阿尔法 3.2008 5.1208 -0.0215 -0.6672% 3.2223 5.1423
10 240008华宝兴业收益增长 3.1664 3.1664 -0.0189 -0.5934% 3.1853 3.1853
11 159902华夏中小板股票ETF 2.8140 2.9140 -0.0290 -1.0200% 2.8430 2.9430
12 519692交银施罗德成长 2.5538 2.7988 -0.0122 -0.4754% 2.5660 2.8110
13 519008汇添富优势精选 2.5256 4.5556 -0.0230 -0.9025% 2.5486 4.5786
14 040005华安宏利 2.5136 3.1336 -0.0200 -0.7894% 2.5336 3.1536
15 288002华夏收入股票 2.4830 3.8830 -0.0140 -0.5607% 2.4970 3.8970
16 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4350 1.6260 -0.0160 -0.6528% 2.4510 1.6370
17 002011华夏红利 2.4150 4.2480 -0.0150 -0.6173% 2.4300 4.2630
18 360005光大保德信红利 2.3438 3.0018 -0.0044 -0.1874% 2.3482 3.0062
19 202202南方避险增值 2.3348 2.8788 -0.0083 -0.3542% 2.3431 2.8871
20 000021华夏优势增长 2.2490 2.3690 -0.0250 -1.0994% 2.2740 2.3940
21 240009华宝兴业先进成长 2.2377 2.2377 -0.0089 -0.3962% 2.2466 2.2466
22 375010上投中国优势 2.1944 5.2644 -0.0008 -0.0364% 2.1952 5.2652
23 510050华夏上证50ETF 2.1840 2.7290 -0.0110 -0.5011% 2.1950 2.7420
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1360 3.3710 -0.0047 -0.2196% 2.1407 3.3757
25 002031华夏策略精选 2.0390 2.0390 -0.0030 -0.1469% 2.0420 2.0420
26 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0334 2.1334 -0.0017 -0.0835% 2.0351 2.1351
27 162703广发小盘成长(LOF) 2.0283 3.3383 0.0040 0.1976% 2.0243 3.3343
28 630002华商盛世成长 1.9161 2.1811 -0.0068 -0.3536% 1.9229 2.1879
29 550003信诚盛世蓝筹 1.8520 1.8520 0.0040 0.2165% 1.8480 1.8480
30 540002汇丰晋信龙腾 1.8479 2.3139 -0.0054 -0.2914% 1.8533 2.3193
31 160605鹏华中国50 1.8290 3.4590 -0.0050 -0.2726% 1.8340 3.4640
32 519029华夏稳增 1.7870 2.4920 0.0010 0.0560% 1.7860 2.4910
33 160505博时主题行业(LOF) 1.7500 3.3950 -0.0180 -1.0181% 1.7680 3.4130
34 180010银华优质增长 1.7233 3.1733 -0.0218 -1.2492% 1.7451 3.1951
35 240011华宝兴业大盘 1.7039 1.7839 -0.0121 -0.7051% 1.7160 1.7960
36 110011易方达中小盘 1.6906 1.7306 -0.0077 -0.4534% 1.6983 1.7383
37 378010上投成长先锋 1.6902 2.3702 -0.0138 -0.8099% 1.7040 2.3840
38 163801中银中国(LOF) 1.6814 3.3914 -0.0113 -0.6676% 1.6927 3.4027
39 160613鹏华创新(LOF) 1.6570 1.6870 -0.0100 -0.5999% 1.6670 1.6970
40 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6529 3.5637 -0.0104 -0.6253% 1.6633 3.5741
41 519089新华优选成长 1.6244 2.0244 -0.0045 -0.2763% 1.6289 2.0289
42 160106南方高增长(LOF) 1.6119 2.9659 -0.0068 -0.4201% 1.6187 2.9727
43 110012易方达科汇 1.6060 5.3910 -0.0040 -0.2484% 1.6100 5.3960
44 270008广发核心 1.5960 1.7560 -0.0150 -0.9311% 1.6110 1.7710
45 070013嘉实研究精选 1.5960 1.8060 -0.0180 -1.1152% 1.6140 1.8240
46 519069汇添富价值精选 1.5860 1.6660 -0.0080 -0.5019% 1.5940 1.6740
47 151002银河银联收益 1.5832 2.0632 -0.0004 -0.0253% 1.5836 2.0636
48 270002广发稳健增长 1.5717 3.2167 -0.0065 -0.4119% 1.5782 3.2232
49 255010国联安德盛稳健 1.5590 2.4390 -0.0030 -0.1921% 1.5620 2.4420
50 310368申万巴黎竞争优势 1.5573 1.7073 -0.0098 -0.6254% 1.5671 1.7171
51 217002招商安泰平衡 1.5332 2.6782 -0.0022 -0.1433% 1.5354 2.6804
52 162208泰达宏利首选企业 1.5252 1.5752 -0.0129 -0.8387% 1.5381 1.5881
53 270006广发策略优选 1.5246 2.5246 -0.0146 -0.9485% 1.5392 2.5392
54 590001中邮核心优选 1.5077 2.7277 -0.0119 -0.7831% 1.5196 2.7396
55 180013银华领先 1.5074 1.8874 -0.0105 -0.6917% 1.5179 1.8979
56 270010广发沪深300指数 1.5020 1.6420 -0.0060 -0.3979% 1.5080 1.6480
57 112002易方达策略成长二号 1.5010 3.0360 -0.0130 -0.8587% 1.5140 3.0490
58 240001华宝兴业宝康消费品 1.4999 4.5233 -0.0113 -0.7478% 1.5112 4.5514
59 200001长城久恒 1.4940 2.6040 -0.0110 -0.7309% 1.5050 2.6150
60 510060工银上证央企ETF 1.4920 0.9540 -0.0080 -0.5333% 1.5000 0.9590
61 519066汇添富蓝筹稳健 1.4830 1.6230 -0.0070 -0.4698% 1.4900 1.6300
62 519001银华核心价值优选 1.4709 4.9748 -0.0240 -1.6055% 1.4949 5.0524
63 379010上投中小盘 1.4690 1.5090 -0.0110 -0.7432% 1.4800 1.5200
64 110013易方达科翔 1.4660 5.4460 -0.0050 -0.3399% 1.4710 5.4530
65 340007兴业社会责任 1.4600 1.6500 -0.0110 -0.7478% 1.4710 1.6610
66 110010易方达价值成长 1.4496 1.5096 -0.0018 -0.1240% 1.4514 1.5114
67 000001华夏成长 1.4400 3.2210 -0.0110 -0.7581% 1.4510 3.2320
68 519668银河竞争优势 1.4336 1.7086 -0.0124 -0.8575% 1.4460 1.7210
69 240002华宝兴业宝康配置 1.4194 3.1094 0.0006 0.0423% 1.4188 3.1088
70 217010招商大盘蓝筹 1.4170 1.6170 -0.0130 -0.9091% 1.4300 1.6300
71 110001易方达平稳增长 1.4150 2.6650 -0.0040 -0.2819% 1.4190 2.6690
72 519690交银施罗德稳健配置 1.4118 2.8668 -0.0023 -0.1626% 1.4141 2.8691
73 000031华夏复兴 1.4110 1.4110 -0.0100 -0.7037% 1.4210 1.4210
74 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4101 3.0901 -0.0097 -0.6832% 1.4198 3.0998
75 070010嘉实主题精选 1.4060 2.9140 -0.0010 -0.0711% 1.4070 2.9150
76 050004博时精选 1.4011 2.9061 -0.0129 -0.9123% 1.4140 2.9190
77 161609融通动力先锋 1.3980 1.9180 -0.0090 -0.6397% 1.4070 1.9270
78 481004工银成长 1.3885 1.6385 -0.0072 -0.5159% 1.3957 1.6457
79 121001国投瑞银融华债券 1.3858 2.4378 -0.0046 -0.3308% 1.3904 2.4424
80 450004富兰克林国海深化价值 1.3840 1.5840 -0.0059 -0.4245% 1.3899 1.5899
81 400007东方策略成长 1.3809 1.3809 -0.0044 -0.3176% 1.3853 1.3853
82 002001华夏回报 1.3750 3.3870 -0.0080 -0.5785% 1.3830 3.3950
83 610002信达澳银精华灵活配置 1.3630 1.5630 -0.0070 -0.5109% 1.3700 1.5700
84 202003南方绩优成长 1.3609 2.1709 -0.0073 -0.5335% 1.3682 2.1782
85 161706招商优质成长(LOF) 1.3544 3.2647 -0.0062 -0.4557% 1.3606 3.2709
86 110015易方达行业领先 1.3470 1.3820 -0.0010 -0.0742% 1.3480 1.3830
87 450002富兰克林国海弹性市值 1.3467 2.6067 -0.0065 -0.4803% 1.3532 2.6132
88 350005天治创新先锋 1.3287 1.3287 -0.0018 -0.1353% 1.3305 1.3305
89 580002东吴价值成长双动力 1.3204 1.8404 -0.0100 -0.7517% 1.3304 1.8504
90 162205泰达宏利风险预算 1.3177 2.4227 -0.0090 -0.6784% 1.3267 2.4317
91 360006光大保德信新增长 1.3130 2.5930 -0.0051 -0.3869% 1.3181 2.5981
92 070005嘉实理财债券 1.3120 1.7370 -0.0020 -0.1522% 1.3140 1.7390
93 200010长城双动力 1.3110 1.3110 -0.0113 -0.8546% 1.3223 1.3223
94 202011南方价值 1.3080 1.6480 -0.0040 -0.3049% 1.3120 1.6520
95 260111景顺长城公司治理 1.3030 1.4930 -0.0050 -0.3823% 1.3080 1.4980
96 660001农银成长 1.3002 1.7002 -0.0021 -0.1613% 1.3023 1.7023
97 050010博时特许价值 1.3000 1.4480 -0.0020 -0.1536% 1.3020 1.4500
98 100029富国天成红利 1.2984 1.3534 -0.0060 -0.4600% 1.3044 1.3594
99 161605融通蓝筹成长 1.2960 2.5460 -0.0080 -0.6135% 1.3040 2.5540
100 460005友邦华泰价值增长 1.2893 1.5993 -0.0077 -0.5937% 1.2970 1.6070
101 100032富国天鼎 1.2870 1.7240 -0.0050 -0.3870% 1.2920 1.7300
102 519025海富通领先成长股票 1.2840 1.2840 -0.0120 -0.9259% 1.2960 1.2960
103 217008招商安本增利 1.2785 1.3785 0.0022 0.1724% 1.2763 1.3763
104 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2725 1.5925 -0.0024 -0.1883% 1.2749 1.5949
105 510080长盛全债指数增强 1.2683 1.9783 -0.0021 -0.1653% 1.2704 1.9804
106 160119南方中证500(LOF) 1.2680 1.2680 -0.0090 -0.7048% 1.2770 1.2770
107 161604融通深证100指数 1.2600 2.6100 -0.0030 -0.2375% 1.2630 2.6130
108 100018富国天利增长债券 1.2577 1.9427 0.0001 0.0080% 1.2576 1.9426
109 519068汇添富成长焦点 1.2572 1.4372 -0.0061 -0.4829% 1.2633 1.4433
110 290004泰信优质生活 1.2568 1.7568 -0.0121 -0.9536% 1.2689 1.7689
111 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000% 1.2540 1.5740
112 070011嘉实策略增长 1.2500 1.5240 -0.0020 -0.1597% 1.2520 1.5260
113 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2464 1.2464 -0.0119 -0.9457% 1.2583 1.2583
114 121006国投瑞银稳健增长 1.2440 1.4840 -0.0050 -0.4003% 1.2490 1.4890
115 200002长城久泰300指数 1.2405 4.1005 -0.0040 -0.3214% 1.2445 4.1045
116 290005泰信优势增长 1.2370 1.3670 -0.0050 -0.4026% 1.2420 1.3720
117 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2330 3.5860 -0.0050 -0.4039% 1.2380 3.5980
118 571002诺德灵活配置 1.2257 1.2257 -0.0035 -0.2847% 1.2292 1.2292
119 373020上投双核平衡 1.2255 1.2755 -0.0067 -0.5437% 1.2322 1.2822
120 163805中银策略 1.2245 1.3945 -0.0099 -0.8020% 1.2344 1.4044
121 270001广发聚富 1.2235 3.5335 -0.0047 -0.3827% 1.2282 3.5382
122 180012银华富裕主题 1.2233 2.1583 -0.0131 -1.0595% 1.2364 2.1714
123 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2220 1.5870 -0.0140 -1.1327% 1.2360 1.6010
124 160602鹏华普天债券A类 1.2170 1.4160 0.0020 0.1646% 1.2150 1.4140
125 213007宝盈增强收益A/B 1.2155 1.2535 0.0001 0.0082% 1.2154 1.2534
126 166002中欧蓝筹 1.2105 1.4805 -0.0074 -0.6076% 1.2179 1.4879
127 213917宝盈增强收益C 1.2081 1.2461 0.0001 0.0083% 1.2080 1.2460
128 050007博时平衡配置 1.2080 2.4870 -0.0170 -1.3878% 1.2250 2.5040
129 450007富兰克林国海成长 1.2000 1.2000 -0.0071 -0.5882% 1.2071 1.2071
130 110009易方达价值精选 1.1986 2.5386 -0.0056 -0.4650% 1.2042 2.5442
131 340001兴业可转债 1.1956 2.8216 -0.0001 -0.0084% 1.1957 2.8217
132 340008兴业有机增长 1.1943 1.1943 -0.0073 -0.6075% 1.2016 1.2016
133 377020上投内需动力 1.1871 1.3671 -0.0096 -0.8022% 1.1967 1.3767
134 202015南方沪深300 1.1860 1.2460 -0.0040 -0.3361% 1.1900 1.2500
135 160105南方积极配置(LOF) 1.1840 2.6080 -0.0029 -0.2443% 1.1869 2.6109
136 210002金鹰红利 1.1803 1.4683 -0.0078 -0.6565% 1.1881 1.4761
137 020015国泰区位优势 1.1800 1.2250 -0.0100 -0.8403% 1.1900 1.2350
138 160608鹏华普天债券B类 1.1790 1.3780 0.0020 0.1699% 1.1770 1.3760
139 519698交银先锋 1.1783 1.2033 -0.0147 -1.2322% 1.1930 1.2180
140 530008建信稳定增利 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1780 1.2430
141 690001民生蓝筹 1.1770 1.2070 -0.0100 -0.8425% 1.1870 1.2170
142 040007华安中小盘成长 1.1755 2.4904 -0.0071 -0.6004% 1.1826 2.4975
143 260101景顺长城优选股票 1.1737 3.0844 -0.0074 -0.6265% 1.1811 3.0918
144 519670银河行业优选 1.1720 1.3220 -0.0080 -0.6780% 1.1800 1.3300
145 159903南方深证成份ETF 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 1.1700 1.1700
146 240003华宝兴业宝康债券 1.1693 1.6593 0.0002 0.0171% 1.1691 1.6591
147 485107工银瑞信添利A 1.1683 1.2383 0.0014 0.1200% 1.1669 1.2369
148 202101南方宝元债券 1.1669 2.4069 -0.0002 -0.0171% 1.1671 2.4071
149 217011招商安心收益 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0857% 1.1670 1.1670
150 180018银华和谐主题 1.1660 1.2460 -0.0110 -0.9346% 1.1770 1.2570
151 410006华富策略精选 1.1641 1.1641 -0.0016 -0.1373% 1.1657 1.1657
152 070017嘉实量化 1.1640 1.2440 -0.0030 -0.2571% 1.1670 1.2470
153 040011华安核心优选 1.1638 1.6638 -0.0066 -0.5639% 1.1704 1.6704
154 550008信诚优胜精选 1.1630 1.1630 0.0020 0.1723% 1.1610 1.1610
155 320007诺安成长 1.1630 1.3030 -0.0110 -0.9370% 1.1740 1.3140
156 519013海富通风格优势股票 1.1620 2.1180 -0.0090 -0.7686% 1.1710 2.1270
157 620002金元比联成长动力 1.1610 1.3310 -0.0010 -0.0861% 1.1620 1.3320
158 485007工银瑞信添利B 1.1582 1.2282 0.0014 0.1210% 1.1568 1.2268
159 410005华富收益增强B 1.1579 1.2679 0.0012 0.1037% 1.1567 1.2667
160 410004华富收益增强A 1.1573 1.2773 0.0013 0.1125% 1.1560 1.2760
161 080002长盛创新先锋 1.1572 1.3772 -0.0024 -0.2070% 1.1596 1.3796
162 202211南方恒元保本 1.1540 1.1740 -0.0040 -0.3454% 1.1580 1.1780
163 162102金鹰中小盘精选 1.1535 2.5135 -0.0081 -0.6973% 1.1616 2.5216
164 162211泰达宏利品质 1.1500 1.2500 -0.0110 -0.9475% 1.1610 1.2610
165 163807中银优选 1.1491 1.2191 -0.0068 -0.5883% 1.1559 1.2259
166 580005东吴进取策略 1.1485 1.1485 -0.0078 -0.6746% 1.1563 1.1563
167 320004诺安优化债券 1.1435 1.2031 0.0003 0.0262% 1.1432 1.2028
168 257030国联安德盛优势 1.1420 1.2420 -0.0030 -0.2620% 1.1450 1.2450
169 580003东吴行业轮动 1.1416 1.1416 -0.0021 -0.1836% 1.1437 1.1437
170 080003长盛积极配置 1.1414 1.1614 0.0001 0.0088% 1.1413 1.1613
171 110008易方达稳健收益B 1.1410 1.2376 -0.0042 -0.3667% 1.1452 1.2418
172 162201泰达宏利成长 1.1408 2.9558 -0.0099 -0.8603% 1.1507 2.9657
173 260109景顺长城内需增长贰号 1.1400 2.3280 0.0020 0.1757% 1.1380 2.3260
174 110005易方达积极成长 1.1364 4.3101 -0.0071 -0.6209% 1.1435 4.3280
175 110007易方达稳健收益A 1.1359 1.2295 -0.0041 -0.3596% 1.1400 1.2336
176 540003汇丰晋信动态策略 1.1328 1.2528 -0.0010 -0.0882% 1.1338 1.2538
177 001011华夏希望债券A级 1.1310 1.2210 -0.0010 -0.0883% 1.1320 1.2220
178 160612鹏华丰收债券 1.1300 1.2500 0.0030 0.2662% 1.1270 1.2470
179 360010光大保德信均衡精选 1.1275 1.2475 0.0029 0.2579% 1.1246 1.2446
180 510081长盛动态精选 1.1255 2.9255 -0.0067 -0.5918% 1.1322 2.9322
181 020019国泰双利债券A 1.1250 1.1350 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1340
182 481009工银沪深300 1.1250 1.2900 -0.0040 -0.3543% 1.1290 1.2940
183 001013华夏希望债券C级 1.1240 1.2140 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2150
184 217003招商安泰债券A类 1.1231 1.4996 0.0058 0.5191% 1.1173 1.4938
185 420003天弘永定 1.1231 1.3131 -0.0106 -0.9350% 1.1337 1.3237
186 217203招商安泰债券B类 1.1222 1.4787 0.0057 0.5105% 1.1165 1.4730
187 519023海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1210
188 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1210 1.1810 -0.0040 -0.3556% 1.1250 1.1850
189 519024海富通稳健添利债券A 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.1210
190 002021华夏回报二号 1.1200 2.4080 -0.0070 -0.6211% 1.1270 2.4150
191 020020国泰双利债券C 1.1190 1.1290 0.0010 0.0894% 1.1180 1.1280
192 161902万家增强收益债券 1.1187 1.6267 -0.0004 -0.0357% 1.1191 1.6271
193 519519友邦增利A 1.1175 1.2275 -0.0008 -0.0715% 1.1183 1.2283
194 040009华安稳定收益A 1.1160 1.1460 0.0001 0.0090% 1.1159 1.1459
195 320006诺安灵活配置 1.1160 1.5360 -0.0110 -0.9760% 1.1270 1.5470
196 540006汇丰晋信大盘 1.1155 1.1755 -0.0038 -0.3395% 1.1193 1.1793
197 110017易方达增强回报A 1.1130 1.2230 -0.0020 -0.1794% 1.1150 1.2250
198 110018易方达增强回报B 1.1120 1.2120 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.2140
199 180001银华优势企业 1.1113 2.7413 -0.0074 -0.6615% 1.1187 2.7487
200 630003华商收益增强A 1.1100 1.1610 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.1620
201 460003友邦增利B 1.1093 1.2193 -0.0009 -0.0811% 1.1102 1.2202
202 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1078 5.6108 -0.0067 -0.6012% 1.1145 5.6375
203 630103华商收益增强B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000% 1.1070 1.1550
204 200009长城稳健增利 1.1070 1.1720 -0.0021 -0.1803% 1.1490 1.1740
205 040010华安稳定收益B 1.1062 1.1362 0.0001 0.0090% 1.1061 1.1361
206 270009广发增强债券 1.1060 1.1560 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1550
207 163806中银增利 1.1040 1.1140 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1130
208 180015银华增强收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
209 660003农银双利 1.1027 1.1527 -0.0032 -0.2894% 1.1059 1.1559
210 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1020 1.5520
211 253020国联安德盛增利A 1.1000 1.1200 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1190
212 253021国联安德盛增利B 1.1000 1.1150 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1140
213 485105工银瑞信增强收益A类 1.0972 1.2922 0.0015 0.1369% 1.0957 1.2907
214 310388申万巴黎消费增长 1.0970 1.1320 -0.0100 -0.9033% 1.1070 1.1420
215 519078汇添富增强收益A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
216 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
217 288102中信稳定双利债券 1.0934 1.4944 -0.0008 -0.0731% 1.0942 1.4952
218 050008博时第三产业成长 1.0930 2.8380 -0.0110 -0.9964% 1.1040 2.8620
219 290006泰信蓝筹精选 1.0928 1.2428 -0.0069 -0.6274% 1.0997 1.2497
220 090007大成策略回报 1.0890 1.7390 -0.0010 -0.0917% 1.0900 1.7400
221 610001信达澳银领先增长 1.0882 1.3682 -0.0104 -0.9467% 1.0986 1.3786
222 070015嘉实多元A 1.0880 1.2020 -0.0010 -0.0918% 1.0890 1.2030
223 200011长城景气行业龙头 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.8219% 1.0950 1.0950
224 001003华夏债券C类 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5350
225 310378申万巴黎添益宝A 1.0830 1.0900 0.0010 0.0924% 1.0820 1.0890
226 070016嘉实多元B 1.0830 1.1950 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.1960
227 485005工银瑞信增强收益B类 1.0823 1.2773 0.0016 0.1481% 1.0807 1.2757
228 050106博时稳定价值债券A类 1.0820 1.2560 0.0010 0.0925% 1.0810 1.2550
229 530006建信精选 1.0820 1.6620 -0.0080 -0.7339% 1.0900 1.6700
230 519697交银保本 1.0810 1.1010 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.1020
231 690002民生增强收益A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
232 162711广发中证500(LOF) 1.0790 1.0790 -0.0080 -0.7360% 1.0870 1.0870
233 610004信达澳银中小盘 1.0790 1.0790 -0.0130 -1.1905% 1.0920 1.0920
234 630001华商领先企业 1.0785 1.1835 -0.0064 -0.5899% 1.0849 1.1899
235 310379申万巴黎添益宝B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0850
236 360008光大保德信增利A 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1852% 1.0800 1.0800
237 690202民生增强收益C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0770
238 450003富兰克林国海潜力组合 1.0763 1.4263 -0.0079 -0.7286% 1.0842 1.4342
239 240012华宝兴业增强收益A 1.0754 1.0854 -0.0011 -0.1022% 1.0765 1.0865
240 090009大成行业 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.2783% 1.0780 1.0780
241 398031中海蓝筹 1.0750 1.3350 -0.0052 -0.4814% 1.0802 1.3402
242 217012招商行业领先 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 1.0780 1.0780
243 398041中海量化策略 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0730 1.0750
244 360009光大保德信增利C 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0740
245 166003中欧稳健收益A 1.0727 1.0993 0.0007 0.0653% 1.0720 1.0986
246 050006博时稳定价值债券B类 1.0720 1.2460 0.0010 0.0934% 1.0710 1.2450
247 040004华安宝利配置 1.0720 3.3520 -0.0030 -0.2791% 1.0750 3.3550
248 400009东方稳健回报 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.0750
249 070018嘉实回报混合 1.0710 1.0820 -0.0100 -0.9251% 1.0810 1.0920
250 270021广发聚瑞股票 1.0710 1.0710 -0.0160 -1.4719% 1.0870 1.0870
251 166004中欧稳健收益C 1.0708 1.0948 0.0008 0.0748% 1.0700 1.0940
252 240013华宝兴业增强收益B 1.0704 1.0804 -0.0011 -0.1027% 1.0715 1.0815
253 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0680 2.0090 -0.0050 -0.4660% 1.0730 2.0140
254 161611融通内需驱动 1.0670 1.1670 -0.0150 -1.3863% 1.0820 1.1820
255 590003中邮核心优势 1.0660 1.1460 -0.0080 -0.7449% 1.0740 1.1540
256 260112景顺长城能源基建 1.0650 1.0650 -0.0080 -0.7456% 1.0730 1.0730
257 161603融通债券 1.0640 1.4690 0.0010 0.0941% 1.0630 1.4680
258 420005天弘周期策略 1.0640 1.0640 -0.0100 -0.9311% 1.0740 1.0740
259 550004信诚三得益A 1.0620 1.1100 0.0010 0.0943% 1.0610 1.1090
260 040012华安强债A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0920
261 090008大成强债 1.0613 1.1613 -0.0012 -0.1129% 1.0625 1.1625
262 161810银华内需精选(LOF) 1.0610 1.0090 -0.0090 -0.8411% 1.0700 1.0170
263 519183万家双引擎 1.0608 1.5508 -0.0032 -0.3008% 1.0640 1.5540
264 660002农银增利 1.0604 1.0634 -0.0007 -0.0660% 1.0611 1.0641
265 550001信诚四季红 1.0590 2.2200 -0.0020 -0.1885% 1.0610 2.2220
266 530009建信收益增强A 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.0600
267 040013华安强债B 1.0570 1.0870 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0880
268 450008富兰克林国海沪深300 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.5650% 1.0620 1.0620
269 121009国投瑞银稳定增利 1.0552 1.1702 0.0007 0.0664% 1.0545 1.1695
270 531009建信收益增强C 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0947% 1.0560 1.0560
271 290003泰信双息债券 1.0540 1.1883 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.1893
272 550005信诚三得益B 1.0530 1.1010 0.0010 0.0951% 1.0520 1.1000
273 202103南方多利债券A 1.0521 1.2053 0.0009 0.0856% 1.0512 1.2044
274 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0520 1.1220 -0.0050 -0.4730% 1.0570 1.1270
275 560005益民多利 1.0514 1.0924 0.0005 0.0476% 1.0509 1.0919
276 050011博时信用A/B 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
277 090002大成债券A/B类 1.0498 1.4748 0.0004 0.0381% 1.0494 1.4744
278 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0490 3.1490 -0.0070 -0.6629% 1.0560 3.1560
279 151001银河银联稳健 1.0472 3.2453 -0.0047 -0.4468% 1.0519 3.2517
280 202102南方多利债券C 1.0471 1.2023 0.0009 0.0860% 1.0462 1.2014
281 050111博时信用C 1.0470 1.0470 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0460
282 570005诺德成长优势 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.3806% 1.0510 1.0510
283 020010国泰金牛创新成长 1.0450 1.1400 -0.0050 -0.4762% 1.0500 1.1450
284 519680交银增利A/B 1.0445 1.2155 0.0004 0.0383% 1.0441 1.2151
285 573003诺德增强收益 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0440
286 519017大成积极成长 1.0440 2.1010 -0.0010 -0.0957% 1.0450 2.1020
287 519989长信利丰 1.0430 1.0830 -0.0010 -0.0958% 1.0440 1.0840
288 020002国泰金龙债券A类 1.0430 1.4220 -0.0010 -0.0958% 1.0440 1.4230
289 320008诺安增利债券A 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0430
290 257040国联安德盛红利 1.0420 1.3520 -0.0020 -0.1916% 1.0440 1.3540
291 217009招商核心价值 1.0414 1.1314 -0.0041 -0.3922% 1.0455 1.1355
292 180003银华道琼斯88 1.0412 2.8412 -0.0092 -0.8759% 1.0504 2.8504
293 020012国泰金龙债券C类 1.0410 1.4140 -0.0010 -0.0960% 1.0420 1.4150
294 519682交银增利C类 1.0393 1.2053 0.0003 0.0289% 1.0390 1.2050
295 161610融通领先成长(LOF) 1.0390 2.9590 -0.0070 -0.6692% 1.0460 2.9770
296 350007天治趋势精选 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
297 320009诺安增利债券B 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0390
298 350006天治稳健双盈 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.0578% 1.0374 1.0374
299 320003诺安股票 1.0364 2.9199 -0.0037 -0.3557% 1.0401 2.9236
300 610003信达稳定价值A 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0370
301 540007汇丰晋信中小盘 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.3658% 1.0389 1.0389
302 519113浦银生活 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2890% 1.0380 1.0380
303 481010工银瑞信中小盘 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2890% 1.0380 1.0380
304 620005金元比联核心动力 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934%未公布未公布
305 580006东吴新经济 1.0320 1.0320 -0.0120 -1.1494% 1.0440 1.0440
306 162210泰达宏利集利A 1.0318 1.0598 0.0001 0.0097% 1.0317 1.0597
307 620001金元比联宝石动力保本 1.0311 1.0411 -0.0002 -0.0194% 1.0313 1.0413
308 610103信达稳定价值B 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.0320
309 100035富国优化增强A/B 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
310 100037富国优化增强C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.0290
311 519667银河银信添利A 1.0272 1.2832 -0.0015 -0.1458% 1.0287 1.2847
312 340009兴业磐稳增利 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097% 1.0270 1.0270
313 395001中海稳健收益 1.0270 1.2170 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.2180
314 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0265 1.0265 0.0005 0.0487% 1.0260 1.0260
315 371020上投纯债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
316 519186万家稳增A 1.0257 1.0257 0.0017 0.1660% 1.0240 1.0240
317 092002大成债券C类 1.0252 1.4502 0.0004 0.0390% 1.0248 1.4498
318 162299泰达宏利集利C 1.0250 1.0530 0.0001 0.0098% 1.0249 1.0529
319 470008汇添富策略回报 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0975% 1.0260 1.0260
320 630005华商动态阿尔法 1.0250 1.0250 -0.0120 -1.1572% 1.0370 1.0370
321 202001南方稳健成长 1.0243 2.8393 -0.0043 -0.4180% 1.0286 2.8436
322 550006信诚经典优债A 1.0240 1.0440 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0450
323 160314华夏行业精选(LOF) 1.0240 4.5210 -0.0070 -0.6790% 1.0310 4.5460
324 550009信诚中小盘 1.0230 1.0230 0.0120 1.1869%未公布未公布
325 371120上投纯债B 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220
326 519187万家稳增C 1.0229 1.0229 0.0017 0.1665% 1.0212 1.0212
327 450005富兰克林国海强化收益A 1.0212 1.0612 -0.0015 -0.1467% 1.0227 1.0627
328 161606融通行业景气 1.0210 2.9610 -0.0140 -1.3527% 1.0350 2.9750
329 210003金鹰行业优势 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.2638% 1.0234 1.0234
330 162202泰达宏利周期 1.0201 3.0451 -0.0081 -0.7878% 1.0282 3.0532
331 450006富兰克林国海强化收益C 1.0188 1.0588 -0.0016 -0.1568% 1.0204 1.0604
332 519666银河银信添利B 1.0184 1.2744 -0.0016 -0.1569% 1.0200 1.2760
333 288001华夏经典配置 1.0180 3.1580 -0.0020 -0.1961% 1.0200 3.1600
334 550007信诚经典优债B 1.0170 1.0370 -0.0010 -0.0982% 1.0180 1.0380
335 162212泰达宏利红利先锋 1.0170 1.0170 -0.0140 -1.3579% 1.0310 1.0310
336 160616鹏华中证500(LOF) 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.4897%未公布未公布
337 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0160 1.2130 -0.0060 -0.5871% 1.0220 1.2200
338 213003宝盈策略增长 1.0159 1.4159 -0.0064 -0.6260% 1.0223 1.4223
339 519026海富通中小盘 1.0130 1.0130 0.0150 1.5030%未公布未公布
340 310318申万巴黎盛利配置 1.0130 1.8040 -0.0034 -0.3345% 1.0164 1.8074
341 660004农银策略 1.0122 1.0122 -0.0080 -0.7842% 1.0202 1.0202
342 377530上投行业轮动 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 1.0160 1.0160
343 100016富国天源平衡 1.0116 2.3402 -0.0029 -0.2859% 1.0145 2.3431
344 530003建信优选成长 1.0110 2.4610 -0.0043 -0.4235% 1.0153 2.4653
345 206001鹏华行业成长 1.0090 3.8441 -0.0081 -0.7964% 1.0171 3.8735
346 420102天弘永利B 1.0079 1.1073 0.0001 0.0099% 1.0078 1.1072
347 420002天弘永利A 1.0074 1.0982 0.0001 0.0099% 1.0073 1.0981
348 620004金元比联价值增长 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2970% 1.0100 1.0100
349 213008宝盈资源优选 1.0069 1.2801 -0.0046 -0.4548% 1.0115 1.2852
350 582001东吴优信稳健A 1.0065 1.0185 -0.0009 -0.0893% 1.0074 1.0194
351 080001长盛成长价值 1.0060 2.8500 -0.0070 -0.6910% 1.0130 2.8570
352 519111浦银收益A 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
353 519112浦银收益C 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
354 150103银河银泰理财分红 1.0031 3.5431 -0.0090 -0.8892% 1.0121 3.5521
355 210004金鹰稳健成长 1.0030 1.0030 0.0030 0.3000%未公布未公布
356 070009嘉实超短债 1.0030 1.1187 0.0001 0.0100% 1.0029 1.1186
357 040180华安上证180ETF联接 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
358 582201东吴优信稳健C 1.0027 1.0147 -0.0009 -0.0897% 1.0036 1.0156
359 660005农银中小盘 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.0499%未公布未公布
360 180002银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.0200% 1.0021 1.0021
361 540005汇丰晋信平稳增利 1.0018 1.0018 0.0001 0.0100% 1.0017 1.0017
362 150012国联安双禧A 1.0010 1.0010未公布未公布未公布未公布
363 400003东方精选 1.0005 3.3050 -0.0064 -0.6356% 1.0069 3.3225
364 270022广发内需增长 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
365 150016兴业合润A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
366 360012光大保德信中小盘 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000%未公布未公布
367 519185万家精选 0.9994 1.0794 -0.0050 -0.4978% 1.0044 1.0844
368 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0100
369 050012博时策略 0.9990 1.0080 -0.0070 -0.6958% 1.0060 1.0150
370 162509国联安双禧中证100 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
371 163406兴业合润分级 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
372 150017兴业合润B 0.9983 0.9983未公布未公布未公布未公布
373 150013国联安双禧B 0.9980 0.9980未公布未公布未公布未公布
374 163001长信中证央企100(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 0.9960 0.9960
375 020001国泰金鹰增长 0.9960 3.9380 -0.0030 -0.3003% 0.9990 3.9410
376 310308申万巴黎盛利精选 0.9933 2.5653 -0.0033 -0.3311% 0.9966 2.5686
377 290007泰信增强收益A 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107% 0.9934 0.9934
378 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9920 1.0940 -0.0010 -0.1007% 0.9930 1.0950
379 519021国泰金鼎价值精选 0.9910 1.9850 -0.0050 -0.5020% 0.9960 1.9930
380 217013招商中小盘精选 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.3021% 0.9930 0.9930
381 291007泰信增强收益C 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.1010% 0.9904 0.9904
382 460002友邦华泰积极成长 0.9887 1.0187 -0.0044 -0.4431% 0.9931 1.0231
383 202009南方盛元 0.9880 1.0470 -0.0040 -0.4032% 0.9920 1.0510
384 166006中欧中小盘(LOF) 0.9875 0.9875 -0.0073 -0.7338% 0.9948 0.9948
385 040015华安动态灵活配置 0.9860 0.9860 -0.0050 -0.5045% 0.9910 0.9910
386 202019南方策略 0.9850 0.9850 -0.0160 -1.5984%未公布未公布
387 481006工银瑞信红利 0.9847 1.0247 -0.0033 -0.3340% 0.9880 1.0280
388 240010华宝兴业行业精选 0.9845 0.9845 -0.0051 -0.5154% 0.9896 0.9896
389 519093新华钻石品质 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
390 690003民生精选 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.5061% 0.9880 0.9880
391 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9830 0.9830 -0.0140 -1.4042%未公布未公布
392 163809中银蓝筹精选 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
393 090010大成中证红利 0.9810 0.9810 -0.0260 -2.5819%未公布未公布
394 260108景顺长城新兴成长 0.9800 2.3300 -0.0100 -1.0101% 0.9900 2.3400
395 510133易方达上证中盘ETF 0.9770 0.9770 -0.0200 -2.0060%未公布未公布
396 519987长信恒利 0.9750 0.9750 -0.0110 -1.1156% 0.9860 0.9860
397 360011光大保德信动态优选 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.5107% 0.9790 0.9790
398 121003国投瑞银核心企业 0.9740 2.5040 -0.0080 -0.8147% 0.9820 2.5120
399 519115浦银红利 0.9710 0.9710 -0.0060 -0.6141% 0.9770 0.9770
400 206002鹏华精选成长 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.4124% 0.9700 0.9700
401 161811银华沪深300(LOF) 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.4128% 0.9690 0.9690
402 550002信诚精萃成长 0.9646 2.2520 0.0030 0.3120% 0.9616 2.2453
403 519300大成沪深300指数 0.9639 2.3739 -0.0033 -0.3412% 0.9672 2.3772
404 519091新华泛资源 0.9630 0.9630 0.0020 0.2081% 0.9610 0.9610
405 080005长盛量化红利 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.2079% 0.9620 0.9620
406 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9586 2.3228 -0.0046 -0.4776% 0.9632 2.3274
407 110020易方达沪深300 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.3125% 0.9600 0.9600
408 166001中欧新趋势(LOF) 0.9530 1.2130 -0.0048 -0.5011% 0.9578 1.2178
409 202005南方成份精选 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.1992% 0.9537 0.9537
410 470007汇添富上证综指 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.5230% 0.9560 0.9560
411 090004大成精选增值 0.9469 2.9324 -0.0018 -0.1897% 0.9487 2.9342
412 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9460 2.4600 -0.0040 -0.4211% 0.9500 2.4640
413 000061华夏盛世精选 0.9460 0.9460 -0.0040 -0.4211% 0.9500 0.9500
414 100038富国沪深300 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.5258% 0.9510 0.9510
415 161207国投瑞和300 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
416 150008国投瑞和小康 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
417 150009国投瑞和远见 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
418 213010宝盈中证100 0.9440 0.9440 -0.0050 -0.5269% 0.9490 0.9490
419 373010上投双息平衡 0.9432 2.3724 -0.0046 -0.4853% 0.9478 2.3770
420 519688交银施罗德精选 0.9432 3.0890 -0.0091 -0.9556% 0.9523 3.0981
421 399001中海上证50 0.9430 0.9430 -0.0540 -5.4162%未公布未公布
422 240004华宝兴业动力组合 0.9423 3.4523 -0.0041 -0.4332% 0.9464 3.4564
423 570001诺德价值优势 0.9421 0.9421 -0.0041 -0.4333% 0.9462 0.9462
424 163804中银收益 0.9404 2.1204 -0.0074 -0.7808% 0.9478 2.1278
425 121005国投瑞银创新动力 0.9375 2.5335 -0.0067 -0.7096% 0.9442 2.5447
426 398021中海能源策略 0.9357 1.2457 -0.0050 -0.5315% 0.9407 1.2507
427 121008国投瑞银成长优选 0.9355 2.3140 -0.0112 -1.1831% 0.9467 2.3386
428 110019易方达深证100ETF联接 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.2144% 0.9330 0.9330
429 213006宝盈核心优势 0.9305 1.1305 -0.0025 -0.2680% 0.9330 1.1330
430 121002国投瑞银景气行业 0.9302 2.8992 -0.0026 -0.2787% 0.9328 2.9018
431 070001嘉实成长收益 0.9272 3.1494 -0.0043 -0.4616% 0.9315 3.1567
432 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.9270 0.9270 -0.0630 -6.3636%未公布未公布
433 100026富国天合稳健优选 0.9241 2.3036 -0.0063 -0.6771% 0.9304 2.3099
434 310398申万巴黎沪深300 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.2165% 0.9240 0.9240
435 519110浦银价值 0.9220 0.9220 -0.0060 -0.6466% 0.9280 0.9280
436 519671银河沪深300价值 0.9210 0.9210 -0.0020 -0.2167% 0.9230 0.9230
437 400011东方核心动力 0.9190 0.9190 -0.0047 -0.5088% 0.9237 0.9237
438 020003国泰金龙行业精选 0.9180 3.7430 -0.0070 -0.7568% 0.9250 3.7640
439 560003益民创新优势 0.9118 0.9318 -0.0013 -0.1424% 0.9131 0.9331
440 350002天治品质优选 0.9086 3.4186 0.0001 0.0110% 0.9085 3.4185
441 360001光大保德信量化核心 0.9081 2.8818 -0.0031 -0.3402% 0.9112 2.8849
442 519991长信双利优选 0.9080 1.2080 -0.0020 -0.2198% 0.9100 1.2100
443 320005诺安价值增长 0.9077 1.8527 -0.0035 -0.3841% 0.9112 1.8562
444 160910大成创新成长(LOF) 0.9070 2.1180 -0.0080 -0.8743% 0.9150 2.1260
445 257050国联安主题 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.1105% 0.9050 0.9050
446 165309建信沪深300(LOF) 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.3308% 0.9070 0.9070
447 519686交银治理ETF联接 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.2210% 0.9050 0.9050
448 270007广发大盘成长 0.9018 0.9018 -0.0070 -0.7702% 0.9088 0.9088
449 257020国联安德盛精选 0.9000 2.6890 -0.0030 -0.3322% 0.9030 2.6940
450 166005中欧价值发现 0.8980 0.8980 -0.0070 -0.7735% 0.9050 0.9050
451 260110景顺长城精选蓝筹 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.5556% 0.9000 0.9000
452 519039长盛同德 0.8937 2.5609 -0.0052 -0.5785% 0.8989 2.5758
453 163808中银中证100 0.8930 0.9030 -0.0050 -0.5568% 0.8980 0.9080
454 100020富国天益价值 0.8903 3.9016 -0.0064 -0.7137% 0.8967 3.9080
455 000051华夏沪深300 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.3363% 0.8920 0.8920
456 410007华富价值增长混合 0.8873 0.8873 0.0012 0.1354% 0.8861 0.8861
457 240014华宝兴业中证100指数 0.8868 0.8868 -0.0039 -0.4379% 0.8907 0.8907
458 070003嘉实理财稳健 0.8860 2.5780 -0.0070 -0.7839% 0.8930 2.5920
459 200006长城消费增值 0.8826 2.3226 -0.0008 -0.0906% 0.8834 2.3234
460 202017南方深证成份ETF联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000% 0.8800 0.8800
461 253010国联安德盛安心成长 0.8760 1.8820 -0.0010 -0.1140% 0.8770 1.8840
462 162307海富通中证100(LOF) 0.8730 0.8730 -0.0040 -0.4561% 0.8770 0.8770
463 530005建信优化配置 0.8666 1.4166 -0.0026 -0.2991% 0.8692 1.4192
464 519100长盛中证100指数 0.8659 1.4859 -0.0071 -0.8133% 0.8730 1.4930
465 020005国泰金马稳健回报 0.8630 3.5730 -0.0040 -0.4614% 0.8670 3.5890
466 519011海富通精选混合 0.8627 3.7434 -0.0042 -0.4845% 0.8669 3.7573
467 040002华安中国A股指数 0.8600 3.2580 -0.0040 -0.4630% 0.8640 3.2710
468 519993长信增利动态策略 0.8592 2.0982 -0.0054 -0.6246% 0.8646 2.1036
469 519694交银施罗德蓝筹 0.8573 0.8723 -0.0056 -0.6490% 0.8629 0.8779
470 410008华富中证100 0.8564 0.8564 -0.0033 -0.3839% 0.8597 0.8597
471 050002博时沪深300 0.8560 2.8360 -0.0030 -0.3492% 0.8590 2.8390
472 050013博时超大ETF联接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000% 0.8520 0.8520
473 320010诺安中证100 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.4673% 0.8560 0.8560
474 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8498 2.0439 -0.0083 -0.9673% 0.8581 2.0639
475 161601融通新蓝筹 0.8449 3.1399 -0.0029 -0.3421% 0.8478 3.1428
476 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8420 2.6120 -0.0050 -0.5903% 0.8470 2.6270
477 519035富国天博创新主题 0.8393 2.9365 -0.0071 -0.8388% 0.8464 2.9555
478 160603鹏华普天收益 0.8390 3.2850 -0.0060 -0.7101% 0.8450 3.2910
479 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126% 0.8420 0.8420
480 100022富国天瑞强势地区 0.8353 3.3064 0.0024 0.2881% 0.8329 3.3007
481 070099嘉实优质 0.8330 1.7290 -0.0030 -0.3589% 0.8360 1.7320
482 257010国联安德盛小盘 0.8320 2.9620 0.0010 0.1203% 0.8310 2.9610
483 161903万家公用事业(LOF) 0.8315 2.2513 -0.0029 -0.3476% 0.8344 2.2564
484 519019大成景阳 0.8310 3.8100 -0.0030 -0.3597% 0.8340 3.8130
485 460007友邦行业领先 0.8260 0.8260 -0.0040 -0.4819% 0.8300 0.8300
486 162607景顺长城资源(LOF) 0.8230 2.7990 -0.0040 -0.4837% 0.8270 2.8030
487 398011中海分红增利 0.8163 2.2163 -0.0029 -0.3540% 0.8192 2.2192
488 200008长城品牌优选 0.8162 0.8162 -0.0009 -0.1101% 0.8171 0.8171
489 519018汇添富均衡增长 0.8145 2.5235 -0.0037 -0.4522% 0.8182 2.5331
490 090001大成价值增长 0.8143 3.4743 -0.0006 -0.0736% 0.8149 3.4749
491 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8117 2.6797 -0.0028 -0.3438% 0.8145 2.6825
492 519087新华优选分红 0.8076 2.4901 0.0003 0.0372% 0.8073 2.4896
493 510010交银上证180公司治理ETF 0.8060 0.8970 -0.0020 -0.2475% 0.8080 0.8990
494 163803中银增长 0.8050 2.8588 -0.0058 -0.7153% 0.8108 2.8736
495 110003易方达50指数 0.8009 2.6509 -0.0032 -0.3980% 0.8041 2.6541
496 519003海富通收益增长混合 0.8000 2.4150 -0.0080 -0.9901% 0.8080 2.4230
497 320001诺安平衡 0.7926 3.0526 -0.0034 -0.4271% 0.7960 3.0560
498 580001东吴嘉禾优势 0.7836 2.5036 -0.0071 -0.8979% 0.7907 2.5107
499 530001建信恒久价值 0.7789 2.3071 -0.0050 -0.6378% 0.7839 2.3121
500 519997长信银利精选 0.7782 2.6982 -0.0027 -0.3458% 0.7809 2.7009
501 310328申万巴黎新动力 0.7780 2.6839 -0.0011 -0.1412% 0.7791 2.6859
502 050009博时新兴成长 0.7690 3.4550 -0.0070 -0.9021% 0.7760 3.4810
503 090003大成蓝筹稳健 0.7650 3.3350 0.0033 0.4332% 0.7617 3.3317
504 050001博时价值增长 0.7650 3.2670 -0.0050 -0.6494% 0.7700 3.2720
505 350001天治财富增长 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000% 0.7614 2.3067
506 162209泰达宏利市值优选 0.7603 0.7603 -0.0065 -0.8477% 0.7668 0.7668
507 260103景顺长城动力平衡 0.7602 3.0502 -0.0039 -0.5104% 0.7641 3.0541
508 360007光大保德信优势配置 0.7591 0.7591 -0.0023 -0.3021% 0.7614 0.7614
509 210001金鹰成份股优选 0.7557 2.5101 -0.0076 -0.9957% 0.7633 2.5217
510 040008华安策略优选 0.7555 2.2918 -0.0036 -0.4742% 0.7591 2.2954
511 519005海富通股票 0.7440 2.6930 -0.0070 -0.9321% 0.7510 2.7000
512 483003工银平衡 0.7421 1.9540 -0.0026 -0.3491% 0.7447 1.9586
513 590002中邮核心成长 0.7397 0.7397 -0.0048 -0.6447% 0.7445 0.7445
514 410001华富竞争力优选 0.7357 2.0882 -0.0005 -0.0679% 0.7362 2.0891
515 410003华富成长趋势 0.7354 1.0254 -0.0030 -0.4063% 0.7384 1.0284
516 310358申万巴黎新经济 0.7341 2.0660 -0.0046 -0.6227% 0.7387 2.0706
517 519995长信金利趋势 0.7320 2.1819 -0.0021 -0.2861% 0.7341 2.1870
518 040001华安创新 0.7320 3.4620 -0.0030 -0.4082% 0.7350 3.4750
519 050201博时价值增长贰号 0.7300 2.1850 -0.0050 -0.6803% 0.7350 2.1900
520 519007海富通强化回报混合 0.7300 2.2260 -0.0050 -0.6803% 0.7350 2.2310
521 110029易方达科讯 0.7204 4.1485 -0.0025 -0.3458% 0.7229 4.1556
522 270005广发聚丰 0.7192 4.0821 -0.0034 -0.4705% 0.7226 4.0975
523 217005招商先锋 0.7157 2.6657 -0.0032 -0.4451% 0.7189 2.6689
524 162203泰达宏利稳定 0.7139 2.6539 -0.0058 -0.8059% 0.7197 2.6597
525 290002泰信先行策略 0.7137 2.6270 -0.0006 -0.0840% 0.7143 2.6283
526 519180万家上证180指数 0.7047 3.0447 -0.0027 -0.3817% 0.7074 3.0474
527 200007长城安心回报 0.7028 1.8922 -0.0041 -0.5800% 0.7069 1.9014
528 090006大成2020生命周期 0.6920 2.5140 -0.0040 -0.5747% 0.6960 2.5180
529 519015海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 -0.0030 -0.4354% 0.6890 1.0090
530 510180华安上证180ETF 0.6830 2.6180 -0.0020 -0.2920% 0.6850 2.6250
531 240005华宝兴业多策略增长 0.6791 4.3049 -0.0033 -0.4836% 0.6824 4.3124
532 560002益民红利成长 0.6777 1.8062 -0.0019 -0.2796% 0.6796 1.8097
533 519181万家和谐增长 0.6751 1.4549 -0.0060 -0.8809% 0.6811 1.4653
534 202007南方隆元 0.6620 0.6620 -0.0020 -0.3012% 0.6640 0.6640
535 400001东方龙 0.6540 2.4155 -0.0020 -0.3049% 0.6560 2.4175
536 450001富兰克林国海收益 0.6507 2.1542 -0.0030 -0.4589% 0.6537 2.1593
537 020011国泰沪深300 0.6370 0.9120 -0.0020 -0.3130% 0.6390 0.9150
538 460001友邦华泰盛世中国 0.6167 2.6367 -0.0031 -0.5002% 0.6198 2.6441
539 217001招商安泰股票 0.6028 3.4768 -0.0006 -0.0994% 0.6034 3.4774
540 420001天弘精选 0.5981 1.7464 -0.0039 -0.6478% 0.6020 1.7551
541 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5856 2.1306 -0.0057 -0.9640% 0.5913 2.1363
542 163503天治核心成长(LOF) 0.5790 2.1398 0.0002 0.0346% 0.5788 2.1394
543 398001中海优质成长 0.5754 2.8773 -0.0026 -0.4498% 0.5780 2.8838
544 202002南方稳健成长贰号 0.5614 1.9370 -0.0024 -0.4257% 0.5638 1.9421
545 213001宝盈鸿利收益 0.5565 2.3998 -0.0007 -0.1256% 0.5572 2.4007
546 213002宝盈泛沿海 0.5402 2.1332 -0.0004 -0.0740% 0.5406 2.1339
547 481001工银瑞信核心价值 0.3810 3.8708 -0.0028 -0.7295% 0.3838 3.8809
548 510020博时超大ETF 0.2300 0.8480 0.0000 0.0000% 0.2300 0.8480
549 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 206003鹏华信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 206004鹏华信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 320011诺安中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 161812银华深证100指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 040016华安行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
566 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0170 1.0170
567 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8210 0.8210
568 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6820 0.6820
570 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6250 0.6250
571 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9460 0.9460
572 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5250 1.6050
573 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
574 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7330 0.7330
575 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
576 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4240 1.6940
577 050014博时创业成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 590005中邮核心主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布