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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.5420 11.0220 -0.0310 -0.2932% 10.5730 11.0530
2 162204泰达宏利行业精选 4.7935 5.0135 0.0254 0.5327% 4.7681 4.9881
3 070002嘉实理财增长 4.7220 5.3130 0.0190 0.4040% 4.7030 5.2940
4 110002易方达策略成长 4.0730 4.9030 -0.0090 -0.2205% 4.0820 4.9120
5 070006嘉实服务增值 3.9760 4.3460 0.0120 0.3027% 3.9640 4.3340
6 260104景顺长城内需增长 3.8580 4.8560 0.0150 0.3903% 3.8430 4.8410
7 159901易方达深证100ETF 3.8210 3.7420 -0.0150 -0.3910% 3.8360 3.7560
8 340006兴业全球视野 3.3879 3.3879 -0.0410 -1.1957% 3.4289 3.4289
9 377010上投阿尔法 3.2223 5.1423 0.0024 0.0745% 3.2199 5.1399
10 240008华宝兴业收益增长 3.1853 3.1853 -0.0315 -0.9792% 3.2168 3.2168
11 159902华夏中小板股票ETF 2.8430 2.9430 0.0160 0.5660% 2.8270 2.9270
12 519692交银施罗德成长 2.5660 2.8110 -0.0124 -0.4809% 2.5784 2.8234
13 519008汇添富优势精选 2.5486 4.5786 0.0114 0.4493% 2.5372 4.5672
14 040005华安宏利 2.5336 3.1536 -0.0070 -0.2755% 2.5406 3.1606
15 288002华夏收入股票 2.4970 3.8970 -0.0140 -0.5575% 2.5110 3.9110
16 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4510 1.6370 -0.0420 -1.6847% 2.4930 1.6640
17 002011华夏红利 2.4300 4.2630 0.0000 0.0000% 2.4300 4.2630
18 360005光大保德信红利 2.3482 3.0062 -0.0261 -1.0993% 2.3743 3.0323
19 202202南方避险增值 2.3431 2.8871 -0.0054 -0.2299% 2.3485 2.8925
20 000021华夏优势增长 2.2740 2.3940 0.0200 0.8873% 2.2540 2.3740
21 240009华宝兴业先进成长 2.2466 2.2466 -0.0257 -1.1310% 2.2723 2.2723
22 375010上投中国优势 2.1952 5.2652 -0.0175 -0.7909% 2.2127 5.2827
23 510050华夏上证50ETF 2.1950 2.7420 -0.0430 -1.9214% 2.2380 2.7930
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1407 3.3757 0.0071 0.3328% 2.1336 3.3686
25 002031华夏策略精选 2.0420 2.0420 -0.0080 -0.3902% 2.0500 2.0500
26 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0351 2.1351 -0.0041 -0.2011% 2.0392 2.1392
27 162703广发小盘成长(LOF) 2.0243 3.3343 0.0011 0.0544% 2.0232 3.3332
28 630002华商盛世成长 1.9229 2.1879 0.0185 0.9714% 1.9044 2.1694
29 540002汇丰晋信龙腾 1.8533 2.3193 -0.0054 -0.2905% 1.8587 2.3247
30 550003信诚盛世蓝筹 1.8480 1.8480 0.0160 0.8734% 1.8320 1.8320
31 160605鹏华中国50 1.8340 3.4640 -0.0030 -0.1633% 1.8370 3.4670
32 519029华夏稳增 1.7860 2.4910 0.0070 0.3935% 1.7790 2.4840
33 160505博时主题行业(LOF) 1.7680 3.4130 -0.0160 -0.8969% 1.7840 3.4290
34 180010银华优质增长 1.7451 3.1951 -0.0010 -0.0501% 1.9961 3.1961
35 240011华宝兴业大盘 1.7160 1.7960 -0.0160 -0.9238% 1.7320 1.8120
36 378010上投成长先锋 1.7040 2.3840 0.0136 0.8045% 1.6904 2.3704
37 110011易方达中小盘 1.6983 1.7383 0.0096 0.5685% 1.6887 1.7287
38 163801中银中国(LOF) 1.6927 3.4027 0.0059 0.3498% 1.6868 3.3968
39 160613鹏华创新(LOF) 1.6670 1.6970 0.0100 0.6035% 1.6570 1.6870
40 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6633 3.5741 -0.0028 -0.1681% 1.6661 3.5769
41 519089新华优选成长 1.6289 2.0289 -0.0141 -0.8582% 1.6430 2.0430
42 160106南方高增长(LOF) 1.6187 2.9727 0.0048 0.2974% 1.6139 2.9679
43 070013嘉实研究精选 1.6140 1.8240 0.0080 0.4981% 1.6060 1.8160
44 270008广发核心 1.6110 1.7710 0.0070 0.4364% 1.6040 1.7640
45 110012易方达科汇 1.6100 5.3960 0.0050 0.3115% 1.6050 5.3900
46 519069汇添富价值精选 1.5940 1.6740 -0.0010 -0.0627% 1.5950 1.6750
47 151002银河银联收益 1.5836 2.0636 -0.0022 -0.1387% 1.5858 2.0658
48 270002广发稳健增长 1.5782 3.2232 0.0052 0.3306% 1.5730 3.2180
49 310368申万巴黎竞争优势 1.5671 1.7171 0.0032 0.2046% 1.5639 1.7139
50 255010国联安德盛稳健 1.5620 2.4420 -0.0100 -0.6361% 1.5720 2.4520
51 270006广发策略优选 1.5392 2.5392 0.0055 0.3586% 1.5337 2.5337
52 162208泰达宏利首选企业 1.5381 1.5881 -0.0030 -0.1947% 1.5411 1.5911
53 217002招商安泰平衡 1.5354 2.6804 0.0079 0.5172% 1.5275 2.6725
54 590001中邮核心优选 1.5196 2.7396 -0.0094 -0.6148% 1.5290 2.7490
55 180013银华领先 1.5179 1.8979 -0.0176 -1.1462% 1.5355 1.9155
56 112002易方达策略成长二号 1.5140 3.0490 -0.0030 -0.1978% 1.5170 3.0520
57 240001华宝兴业宝康消费品 1.5112 4.5514 0.0027 0.1790% 1.5085 4.5447
58 270010广发沪深300指数 1.5080 1.6480 -0.0160 -1.0499% 1.5240 1.6640
59 200001长城久恒 1.5050 2.6150 0.0230 1.5520% 1.4820 2.5920
60 510060工银上证央企ETF 1.5000 0.9590 -0.0270 -1.7682% 1.5270 0.9770
61 519001银华核心价值优选 1.4949 5.0524 -0.0090 -0.5984% 1.5039 5.0815
62 519066汇添富蓝筹稳健 1.4900 1.6300 0.0110 0.7437% 1.4790 1.6190
63 379010上投中小盘 1.4800 1.5200 0.0130 0.8862% 1.4670 1.5070
64 340007兴业社会责任 1.4710 1.6610 0.0030 0.2044% 1.4680 1.6580
65 110013易方达科翔 1.4710 5.4530 -0.0010 -0.0679% 1.4720 5.4540
66 110010易方达价值成长 1.4514 1.5114 0.0011 0.0758% 1.4503 1.5103
67 000001华夏成长 1.4510 3.2320 -0.0040 -0.2749% 1.4550 3.2360
68 519668银河竞争优势 1.4460 1.7210 0.0137 0.9565% 1.4323 1.7073
69 217010招商大盘蓝筹 1.4300 1.6300 0.0050 0.3509% 1.4250 1.6250
70 000031华夏复兴 1.4210 1.4210 0.0110 0.7801% 1.4100 1.4100
71 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4198 3.0998 0.0067 0.4741% 1.4131 3.0931
72 110001易方达平稳增长 1.4190 2.6690 -0.0070 -0.4909% 1.4260 2.6760
73 240002华宝兴业宝康配置 1.4188 3.1088 -0.0131 -0.9149% 1.4319 3.1219
74 519690交银施罗德稳健配置 1.4141 2.8691 -0.0104 -0.7301% 1.4245 2.8795
75 050004博时精选 1.4140 2.9190 -0.0078 -0.5486% 1.4218 2.9268
76 070010嘉实主题精选 1.4070 2.9150 0.0080 0.5718% 1.3990 2.9070
77 161609融通动力先锋 1.4070 1.9270 0.0010 0.0711% 1.4060 1.9260
78 481004工银成长 1.3957 1.6457 0.0050 0.3595% 1.3907 1.6407
79 121001国投瑞银融华债券 1.3904 2.4424 0.0021 0.1513% 1.3883 2.4403
80 450004富兰克林国海深化价值 1.3899 1.5899 -0.0048 -0.3442% 1.3947 1.5947
81 400007东方策略成长 1.3853 1.3853 -0.0110 -0.7878% 1.3963 1.3963
82 002001华夏回报 1.3830 3.3950 -0.0010 -0.0723% 1.3840 3.3960
83 610002信达澳银精华灵活配置 1.3700 1.5700 0.0100 0.7353% 1.3600 1.5600
84 202003南方绩优成长 1.3682 2.1782 0.0045 0.3300% 1.3637 2.1737
85 161706招商优质成长(LOF) 1.3606 3.2709 -0.0084 -0.6136% 1.3690 3.2793
86 450002富兰克林国海弹性市值 1.3532 2.6132 -0.0036 -0.2653% 1.3568 2.6168
87 110015易方达行业领先 1.3480 1.3830 0.0020 0.1486% 1.3460 1.3810
88 350005天治创新先锋 1.3305 1.3305 0.0047 0.3545% 1.3258 1.3258
89 580002东吴价值成长双动力 1.3304 1.8504 0.0102 0.7726% 1.3202 1.8402
90 162205泰达宏利风险预算 1.3267 2.4317 0.0032 0.2418% 1.3235 2.4285
91 200010长城双动力 1.3223 1.3223 0.0322 2.4959% 1.2901 1.2901
92 360006光大保德信新增长 1.3181 2.5981 -0.0049 -0.3704% 1.3230 2.6030
93 070005嘉实理财债券 1.3140 1.7390 0.0020 0.1524% 1.3120 1.7370
94 202011南方价值 1.3120 1.6520 0.0100 0.7680% 1.3020 1.6420
95 260111景顺长城公司治理 1.3080 1.4980 -0.0010 -0.0764% 1.3090 1.4990
96 100029富国天成红利 1.3044 1.3594 0.0025 0.1920% 1.3019 1.3569
97 161605融通蓝筹成长 1.3040 2.5540 0.0000 0.0000% 1.3040 2.5540
98 660001农银成长 1.3023 1.7023 0.0044 0.3390% 1.2979 1.6979
99 050010博时特许价值 1.3020 1.4500 -0.0070 -0.5348% 1.3090 1.4570
100 460005友邦华泰价值增长 1.2970 1.6070 0.0007 0.0540% 1.2963 1.6063
101 519025海富通领先成长股票 1.2960 1.2960 0.0070 0.5431% 1.2890 1.2890
102 100032富国天鼎 1.2920 1.7300 -0.0180 -1.3740% 1.3100 1.7500
103 160119南方中证500(LOF) 1.2770 1.2770 0.0020 0.1569% 1.2750 1.2750
104 217008招商安本增利 1.2763 1.3763 0.0013 0.1020% 1.2750 1.3750
105 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2749 1.5949 -0.0060 -0.4684% 1.2809 1.6009
106 510080长盛全债指数增强 1.2704 1.9804 0.0032 0.2525% 1.2672 1.9772
107 290004泰信优质生活 1.2689 1.7689 0.0152 1.2124% 1.2537 1.7537
108 519068汇添富成长焦点 1.2633 1.4433 0.0081 0.6453% 1.2552 1.4352
109 161604融通深证100指数 1.2630 2.6130 -0.0050 -0.3943% 1.2680 2.6180
110 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2583 1.2583 0.0047 0.3749% 1.2536 1.2536
111 100018富国天利增长债券 1.2576 1.9426 0.0023 0.1832% 1.2553 1.9403
112 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2540 1.5740 0.0180 1.4563% 1.2360 1.5560
113 070011嘉实策略增长 1.2520 1.5260 0.0050 0.4010% 1.2470 1.5210
114 121006国投瑞银稳健增长 1.2490 1.4890 0.0050 0.4019% 1.2440 1.4840
115 200002长城久泰300指数 1.2445 4.1045 -0.0125 -0.9944% 1.2570 4.1170
116 290005泰信优势增长 1.2420 1.3720 -0.0010 -0.0805% 1.2430 1.3730
117 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2380 3.5980 -0.0010 -0.0807% 1.2390 3.6000
118 180012银华富裕主题 1.2364 2.1714 0.0023 0.1864% 1.2341 2.1691
119 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2360 1.6010 -0.0030 -0.2421% 1.2390 1.6040
120 163805中银策略 1.2344 1.4044 -0.0020 -0.1618% 1.2364 1.4064
121 373020上投双核平衡 1.2322 1.2822 0.0089 0.7275% 1.2233 1.2733
122 571002诺德灵活配置 1.2292 1.2292 0.0068 0.5563% 1.2224 1.2224
123 270001广发聚富 1.2282 3.5382 -0.0074 -0.5989% 1.2356 3.5456
124 050007博时平衡配置 1.2250 2.5040 0.0080 0.6574% 1.2170 2.4960
125 166002中欧蓝筹 1.2179 1.4879 0.0011 0.0904% 1.2168 1.4868
126 213007宝盈增强收益A/B 1.2154 1.2534 0.0011 0.0906% 1.2143 1.2523
127 160602鹏华普天债券A类 1.2150 1.4140 0.0010 0.0824% 1.2140 1.4130
128 213917宝盈增强收益C 1.2080 1.2460 0.0011 0.0911% 1.2069 1.2449
129 450007富兰克林国海成长 1.2071 1.2071 0.0008 0.0663% 1.2063 1.2063
130 110009易方达价值精选 1.2042 2.5442 -0.0063 -0.5204% 1.2105 2.5505
131 340008兴业有机增长 1.2016 1.2016 0.0021 0.1751% 1.1995 1.1995
132 377020上投内需动力 1.1967 1.3767 0.0046 0.3859% 1.1921 1.3721
133 340001兴业可转债 1.1957 2.8217 0.0030 0.2515% 1.1927 2.8187
134 519698交银先锋 1.1930 1.2180 0.0084 0.7091% 1.1846 1.2096
135 020015国泰区位优势 1.1900 1.2350 0.0020 0.1684% 1.1880 1.2330
136 202015南方沪深300 1.1900 1.2500 -0.0130 -1.0806% 1.2030 1.2630
137 210002金鹰红利 1.1881 1.4761 0.0066 0.5586% 1.1815 1.4695
138 690001民生蓝筹 1.1870 1.2170 0.0010 0.0843% 1.1860 1.2160
139 160105南方积极配置(LOF) 1.1869 2.6109 0.0082 0.6957% 1.1787 2.6027
140 040007华安中小盘成长 1.1826 2.4975 -0.0050 -0.4210% 1.1876 2.5025
141 260101景顺长城优选股票 1.1811 3.0918 -0.0008 -0.0677% 1.1819 3.0926
142 519670银河行业优选 1.1800 1.3300 0.0120 1.0274% 1.1680 1.3180
143 530008建信稳定增利 1.1780 1.2430 0.0010 0.0850% 1.1770 1.2420
144 160608鹏华普天债券B类 1.1770 1.3760 0.0010 0.0850% 1.1760 1.3750
145 180018银华和谐主题 1.1770 1.2570 -0.0010 -0.0849% 1.1780 1.2580
146 320007诺安成长 1.1740 1.3140 -0.0020 -0.1701% 1.1760 1.3160
147 519013海富通风格优势股票 1.1710 2.1270 0.0040 0.3428% 1.1670 2.1230
148 040011华安核心优选 1.1704 1.6704 -0.0056 -0.4762% 1.1760 1.6760
149 159903南方深证成份ETF 1.1700 1.1700 -0.0060 -0.5102% 1.1760 1.1760
150 240003华宝兴业宝康债券 1.1691 1.6591 0.0009 0.0770% 1.1682 1.6582
151 202101南方宝元债券 1.1671 2.4071 0.0014 0.1201% 1.1657 2.4057
152 217011招商安心收益 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 1.1670 1.1670
153 070017嘉实量化 1.1670 1.2470 -0.0040 -0.3416% 1.1710 1.2510
154 485107工银瑞信添利A 1.1669 1.2369 0.0004 0.0343% 1.1665 1.2365
155 410006华富策略精选 1.1657 1.1657 0.0011 0.0945% 1.1646 1.1646
156 620002金元比联成长动力 1.1620 1.3320 0.0020 0.1724% 1.1600 1.3300
157 162102金鹰中小盘精选 1.1616 2.5216 -0.0010 -0.0860% 1.1626 2.5226
158 550008信诚优胜精选 1.1610 1.1610 0.0130 1.1324% 1.1480 1.1480
159 162211泰达宏利品质 1.1610 1.2610 0.0040 0.3457% 1.1570 1.2570
160 080002长盛创新先锋 1.1596 1.3796 -0.0006 -0.0517% 1.1602 1.3802
161 202211南方恒元保本 1.1580 1.1780 0.0010 0.0864% 1.1570 1.1770
162 485007工银瑞信添利B 1.1568 1.2268 0.0003 0.0259% 1.1565 1.2265
163 410005华富收益增强B 1.1567 1.2667 0.0013 0.1125% 1.1554 1.2654
164 580005东吴进取策略 1.1563 1.1563 0.0148 1.2965% 1.1415 1.1415
165 410004华富收益增强A 1.1560 1.2760 0.0013 0.1126% 1.1547 1.2747
166 163807中银优选 1.1559 1.2259 0.0011 0.0953% 1.1548 1.2248
167 162201泰达宏利成长 1.1507 2.9657 0.0117 1.0272% 1.1390 2.9540
168 200009长城稳健增利 1.1490 1.1740 0.0020 0.1744% 1.1470 1.1720
169 110008易方达稳健收益B 1.1452 1.2418 0.0033 0.2890% 1.1419 1.2385
170 257030国联安德盛优势 1.1450 1.2450 -0.0040 -0.3481% 1.1490 1.2490
171 580003东吴行业轮动 1.1437 1.1437 0.0135 1.1945% 1.1302 1.1302
172 110005易方达积极成长 1.1435 4.3280 0.0020 0.1752% 1.1415 4.3230
173 320004诺安优化债券 1.1432 1.2028 0.0010 0.0876% 1.1422 1.2018
174 080003长盛积极配置 1.1413 1.1613 0.0045 0.3958% 1.1368 1.1568
175 110007易方达稳健收益A 1.1400 1.2336 0.0032 0.2815% 1.1368 1.2304
176 260109景顺长城内需增长贰号 1.1380 2.3260 0.0040 0.3527% 1.1340 2.3220
177 540003汇丰晋信动态策略 1.1338 1.2538 -0.0015 -0.1321% 1.1353 1.2553
178 420003天弘永定 1.1337 1.3237 0.0081 0.7196% 1.1256 1.3156
179 510081长盛动态精选 1.1322 2.9322 0.0002 0.0177% 1.1320 2.9320
180 001011华夏希望债券A级 1.1320 1.2220 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.2240
181 481009工银沪深300 1.1290 1.2940 -0.0110 -0.9649% 1.1400 1.3050
182 160612鹏华丰收债券 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000% 1.1270 1.2470
183 002021华夏回报二号 1.1270 2.4150 -0.0010 -0.0887% 1.1280 2.4160
184 320006诺安灵活配置 1.1270 1.5470 -0.0050 -0.4417% 1.1320 1.5520
185 001013华夏希望债券C级 1.1250 1.2150 -0.0010 -0.0888% 1.1260 1.2160
186 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1250 1.1850 -0.0120 -1.0554% 1.1370 1.1970
187 360010光大保德信均衡精选 1.1246 1.2446 -0.0050 -0.4426% 1.1296 1.2496
188 020019国泰双利A 1.1240 1.1340 0.0010 0.0890% 1.1230 1.1330
189 519023海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
190 519024海富通稳健添利债券A 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
191 540006汇丰晋信大盘 1.1193 1.1793 -0.0033 -0.2940% 1.1226 1.1826
192 161902万家增强收益债券 1.1191 1.6271 0.0000 0.0000% 1.1191 1.6271
193 180001银华优势企业 1.1187 2.7487 -0.0026 -0.2319% 1.1213 2.7513
194 519519友邦增利A 1.1183 1.2283 -0.0003 -0.0268% 1.1186 1.2286
195 020020国泰双利C 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000% 1.1180 1.1280
196 217003招商安泰债券A类 1.1173 1.4938 0.0025 0.2243% 1.1148 1.4913
197 217203招商安泰债券B类 1.1165 1.4730 0.0024 0.2154% 1.1141 1.4706
198 040009华安稳定收益A 1.1159 1.1459 0.0006 0.0538% 1.1153 1.1453
199 110017易方达增强回报A 1.1150 1.2250 0.0050 0.4505% 1.1100 1.2200
200 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1145 5.6375 -0.0099 -0.8805% 1.1244 5.6771
201 110018易方达增强回报B 1.1140 1.2140 0.0050 0.4509% 1.1090 1.2090
202 630003华商收益增强A 1.1110 1.1620 0.0050 0.4521% 1.1060 1.1570
203 460003友邦增利B 1.1102 1.2202 -0.0003 -0.0270% 1.1105 1.2205
204 630103华商收益增强B 1.1070 1.1550 0.0040 0.3626% 1.1030 1.1510
205 310388申万巴黎消费增长 1.1070 1.1420 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1400
206 040010华安稳定收益B 1.1061 1.1361 0.0006 0.0543% 1.1055 1.1355
207 660003农银双利 1.1059 1.1559 -0.0006 -0.0542% 1.1065 1.1565
208 270009广发增强债券 1.1050 1.1550 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1540
209 180015银华增强收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
210 050008博时第三产业成长 1.1040 2.8620 -0.0010 -0.0905% 1.1050 2.8650
211 163806中银增利 1.1030 1.1130 0.0020 0.1817% 1.1010 1.1110
212 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5520 0.0010 0.0908% 1.1010 1.5510
213 290006泰信蓝筹精选 1.0997 1.2497 0.0058 0.5302% 1.0939 1.2439
214 253020国联安德盛增利A 1.0990 1.1190 0.0020 0.1823% 1.0970 1.1170
215 253021国联安德盛增利B 1.0990 1.1140 0.0020 0.1823% 1.0970 1.1120
216 610001信达澳银领先增长 1.0986 1.3786 -0.0067 -0.6062% 1.1053 1.3853
217 519078汇添富增强收益A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
218 485105工银瑞信增强收益A类 1.0957 1.2907 0.0004 0.0365% 1.0953 1.2903
219 200011长城景气行业龙头 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.2732% 1.0980 1.0980
220 288102中信稳定双利债券 1.0942 1.4952 -0.0008 -0.0731% 1.0950 1.4960
221 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
222 610004信达澳银中小盘 1.0920 1.0920 0.0090 0.8310% 1.0830 1.0830
223 090007大成策略回报 1.0900 1.7400 0.0000 0.0000% 1.0900 1.7400
224 530006建信精选 1.0900 1.6700 -0.0020 -0.1832% 1.0920 1.6720
225 070015嘉实多元A 1.0890 1.2030 0.0000 0.0000% 1.0890 1.2030
226 270021广发聚瑞股票 1.0870 1.0870 0.0060 0.5550% 1.0810 1.0810
227 162711广发中证500(LOF) 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 1.0850 1.0850
228 001003华夏债券C类 1.0850 1.5350 0.0010 0.0923% 1.0840 1.5340
229 630001华商领先企业 1.0849 1.1899 -0.0031 -0.2849% 1.0880 1.1930
230 450003富兰克林国海潜力组合 1.0842 1.4342 -0.0015 -0.1382% 1.0857 1.4357
231 070016嘉实多元B 1.0840 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1960
232 310378申万巴黎添益宝A 1.0820 1.0890 0.0030 0.2780% 1.0790 1.0860
233 519697交银保本 1.0820 1.1020 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.1030
234 161611融通内需驱动 1.0820 1.1820 -0.0050 -0.4600% 1.0870 1.1870
235 070018嘉实回报混合 1.0810 1.0920 0.0050 0.4647% 1.0760 1.0870
236 050106博时稳定价值债券A类 1.0810 1.2550 0.0000 0.0000% 1.0810 1.2550
237 485005工银瑞信增强收益B类 1.0807 1.2757 0.0003 0.0278% 1.0804 1.2754
238 398031中海蓝筹 1.0802 1.3402 0.0015 0.1391% 1.0787 1.3387
239 360008光大保德信增利A 1.0800 1.0800 0.0030 0.2786% 1.0770 1.0770
240 690002民生增强收益A 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
241 310379申万巴黎添益宝B 1.0780 1.0850 0.0030 0.2791% 1.0750 1.0820
242 090009大成行业 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0780
243 217012招商行业领先 1.0780 1.0780 -0.0100 -0.9191% 1.0880 1.0880
244 690202民生增强收益C 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 1.0760 1.0760
245 240012华宝兴业增强收益A 1.0765 1.0865 0.0013 0.1209% 1.0752 1.0852
246 400009东方稳健回报 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0750 1.0750
247 040004华安宝利配置 1.0750 3.3550 -0.0050 -0.4630% 1.0800 3.3600
248 420005天弘周期策略 1.0740 1.0740 0.0100 0.9398% 1.0640 1.0640
249 590003中邮核心优势 1.0740 1.1540 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1510
250 360009光大保德信增利C 1.0740 1.0740 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0720
251 398041中海量化策略 1.0730 1.0750 0.0050 0.4682% 1.0680 1.0700
252 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0730 2.0140 -0.0050 -0.4638% 1.0780 2.0190
253 260112景顺长城能源基建 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.6481% 1.0800 1.0800
254 166003中欧稳健收益A 1.0720 1.0986 0.0013 0.1214% 1.0707 1.0973
255 240013华宝兴业增强收益B 1.0715 1.0815 0.0013 0.1215% 1.0702 1.0802
256 050006博时稳定价值债券B类 1.0710 1.2450 0.0000 0.0000% 1.0710 1.2450
257 161810银华内需精选(LOF) 1.0700 1.0170 0.0030 0.2812% 1.0670 1.0140
258 166004中欧稳健收益C 1.0700 1.0940 0.0012 0.1123% 1.0688 1.0928
259 519183万家双引擎 1.0640 1.5540 0.0065 0.6147% 1.0575 1.5475
260 161603融通债券 1.0630 1.4680 0.0040 0.3777% 1.0590 1.4640
261 090008大成强债 1.0625 1.1625 -0.0001 -0.0094% 1.0626 1.1626
262 040012华安强债A 1.0620 1.0920 0.0020 0.1887% 1.0600 1.0900
263 450008富兰克林国海沪深300 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1880% 1.0640 1.0640
264 660002农银增利 1.0611 1.0641 0.0027 0.2551% 1.0584 1.0614
265 550001信诚四季红 1.0610 2.2220 0.0018 0.1699% 1.0592 2.2202
266 550004信诚三得益A 1.0610 1.1090 0.0000 0.0000% 1.0610 1.1090
267 530009建信收益增强A 1.0600 1.0600 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0570
268 040013华安强债B 1.0580 1.0880 0.0020 0.1894% 1.0560 1.0860
269 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0570 1.1270 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.1310
270 531009建信收益增强C 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0530
271 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0560 3.1560 -0.0040 -0.3774% 1.0600 3.1600
272 290003泰信双息债券 1.0550 1.1893 0.0021 0.1994% 1.0529 1.1872
273 121009国投瑞银稳定增利 1.0545 1.1695 0.0012 0.1139% 1.0533 1.1683
274 550005信诚三得益B 1.0520 1.1000 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0990
275 151001银河银联稳健 1.0519 3.2517 0.0042 0.4009% 1.0477 3.2459
276 202103南方多利债券A 1.0512 1.2044 0.0019 0.1811% 1.0493 1.2025
277 570005诺德成长优势 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0530
278 560005益民多利 1.0509 1.0919 -0.0010 -0.0951% 1.0519 1.0929
279 180003银华道琼斯88 1.0504 2.8504 -0.0072 -0.6808% 1.0576 2.8576
280 050011博时信用A/B 1.0500 1.0500 0.0020 0.1908% 1.0480 1.0480
281 020010国泰金牛创新成长 1.0500 1.1450 -0.0050 -0.4739% 1.0550 1.1500
282 090002大成债券A/B类 1.0494 1.4744 0.0008 0.0763% 1.0486 1.4736
283 202102南方多利债券C 1.0462 1.2014 0.0019 0.1819% 1.0443 1.1995
284 161610融通领先成长(LOF) 1.0460 2.9770 0.0030 0.2876% 1.0430 2.9690
285 050111博时信用C 1.0460 1.0460 0.0010 0.0957% 1.0450 1.0450
286 217009招商核心价值 1.0455 1.1355 -0.0080 -0.7594% 1.0535 1.1435
287 519017大成积极成长 1.0450 2.1020 0.0010 0.0958% 1.0440 2.1010
288 519680交银增利A/B 1.0441 1.2151 0.0018 0.1727% 1.0423 1.2133
289 580006东吴新经济 1.0440 1.0440 0.0040 0.3846% 1.0400 1.0400
290 020002国泰金龙债券A类 1.0440 1.4230 0.0030 0.2882% 1.0410 1.4200
291 519989长信利丰 1.0440 1.0840 0.0020 0.1919% 1.0420 1.0820
292 573003诺德增强收益 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0957% 1.0450 1.0450
293 257040国联安德盛红利 1.0440 1.3540 -0.0130 -1.2299% 1.0570 1.3670
294 320008诺安增利债券A 1.0430 1.0430 0.0020 0.1921% 1.0410 1.0410
295 020012国泰金龙债券C类 1.0420 1.4150 0.0040 0.3854% 1.0380 1.4110
296 320003诺安股票 1.0401 2.9236 -0.0040 -0.3831% 1.0441 2.9276
297 320009诺安增利债券B 1.0390 1.0390 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0370
298 519682交银增利C类 1.0390 1.2050 0.0018 0.1735% 1.0372 1.2032
299 540007汇丰晋信中小盘 1.0389 1.0389 0.0027 0.2606% 1.0362 1.0362
300 481010工银瑞信中小盘 1.0380 1.0380 0.0100 0.9728% 1.0280 1.0280
301 350007天治趋势精选 1.0380 1.0380 0.0070 0.6790% 1.0310 1.0310
302 519113浦银生活 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
303 350006天治稳健双盈 1.0374 1.0374 0.0008 0.0772% 1.0366 1.0366
304 630005华商动态阿尔法 1.0370 1.0370 0.0170 1.6667% 1.0200 1.0200
305 610003信达稳定价值A 1.0370 1.0370 0.0030 0.2901% 1.0340 1.0340
306 161606融通行业景气 1.0350 2.9750 -0.0010 -0.0965% 1.0360 2.9760
307 100035富国优化增强A/B 1.0330 1.0330 0.0050 0.4864% 1.0280 1.0280
308 610103信达稳定价值B 1.0320 1.0320 0.0030 0.2915% 1.0290 1.0290
309 162210泰达宏利集利A 1.0317 1.0597 0.0000 0.0000% 1.0317 1.0597
310 620001金元比联宝石动力保本 1.0313 1.0413 0.0002 0.0194% 1.0311 1.0411
311 162212泰达宏利红利先锋 1.0310 1.0310 0.0090 0.8806% 1.0220 1.0220
312 160314华夏行业精选(LOF) 1.0310 4.5460 0.0020 0.1944% 1.0290 4.5390
313 100037富国优化增强C 1.0290 1.0290 0.0050 0.4883% 1.0240 1.0240
314 519667银河银信添利A 1.0287 1.2847 0.0015 0.1435% 1.0452 1.2832
315 202001南方稳健成长 1.0286 2.8436 -0.0062 -0.5991% 1.0348 2.8498
316 162202泰达宏利周期 1.0282 3.0532 0.0116 1.1411% 1.0166 3.0416
317 395001中海稳健收益 1.0280 1.2180 0.0060 0.5871% 1.0220 1.2120
318 340009兴业磐稳增利 1.0270 1.0270 0.0005 0.0487% 1.0265 1.0265
319 470008汇添富策略回报 1.0260 1.0260 0.0060 0.5882% 1.0200 1.0200
320 371020上投纯债A 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
321 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
322 550006信诚经典优债A 1.0250 1.0450 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0440
323 162299泰达宏利集利C 1.0249 1.0529 0.0000 0.0000% 1.0249 1.0529
324 092002大成债券C类 1.0248 1.4498 0.0007 0.0684% 1.0241 1.4491
325 519186万家稳增A 1.0240 1.0240 0.0007 0.0684% 1.0233 1.0233
326 210003金鹰行业优势 1.0234 1.0234 -0.0060 -0.5829% 1.0294 1.0294
327 450005富兰克林国海强化收益A 1.0227 1.0627 0.0025 0.2450% 1.0202 1.0602
328 213003宝盈策略增长 1.0223 1.4223 0.0001 0.0098% 1.0222 1.4222
329 371120上投纯债B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0220
330 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0220 1.2200 -0.0050 -0.4869% 1.0270 1.2260
331 519187万家稳增C 1.0212 1.0212 0.0007 0.0686% 1.0205 1.0205
332 450006富兰克林国海强化收益C 1.0204 1.0604 0.0025 0.2456% 1.0179 1.0579
333 660004农银策略 1.0202 1.0202 -0.0007 -0.0686% 1.0209 1.0209
334 519666银河银信添利B 1.0200 1.2760 0.0015 0.1447% 1.0365 1.2745
335 288001华夏经典配置 1.0200 3.1600 0.0000 0.0000% 1.0200 3.1600
336 550007信诚经典优债B 1.0180 1.0380 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0370
337 206001鹏华行业成长 1.0171 3.8735 -0.0002 -0.0197% 1.0173 3.8742
338 310318申万巴黎盛利配置 1.0164 1.8074 0.0031 0.3059% 1.0133 1.8043
339 377530上投行业轮动 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0150
340 530003建信优选成长 1.0153 2.4653 -0.0004 -0.0394% 1.0157 2.4657
341 100016富国天源平衡 1.0145 2.3431 0.0029 0.2867% 1.0116 2.3402
342 080001长盛成长价值 1.0130 2.8570 0.0050 0.4960% 1.0080 2.8520
343 150103银河银泰理财分红 1.0121 3.5521 0.0057 0.5664% 1.0064 3.5464
344 213008宝盈资源优选 1.0115 1.2852 -0.0030 -0.2957% 1.0145 1.2884
345 620004金元比联价值增长 1.0100 1.0100 0.0070 0.6979% 1.0030 1.0030
346 420102天弘永利B 1.0078 1.1072 0.0013 0.1292% 1.0065 1.1059
347 582001东吴优信稳健A 1.0074 1.0194 0.0036 0.3586% 1.0038 1.0158
348 420002天弘永利A 1.0073 1.0981 0.0013 0.1292% 1.0060 1.0968
349 400003东方精选 1.0069 3.3225 -0.0052 -0.5138% 1.0121 3.3366
350 050012博时策略 1.0060 1.0150 -0.0030 -0.2973% 1.0090 1.0180
351 040180华安上证180ETF联接 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.1788% 1.0180 1.0180
352 519185万家精选 1.0044 1.0844 -0.0067 -0.6626% 1.0111 1.0911
353 519111浦银收益A 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
354 582201东吴优信稳健C 1.0036 1.0156 0.0036 0.3600% 1.0000 1.0120
355 070009嘉实超短债 1.0029 1.1186 0.0001 0.0100% 1.0028 1.1185
356 180002银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000% 1.0021 1.0021
357 519112浦银收益C 1.0020 1.0020 0.0020 0.2000% 1.0000 1.0000
358 540005汇丰晋信平稳增利 1.0017 1.0017 0.0001 0.0100% 1.0016 1.0016
359 620003金元比联丰利债券 1.0000 1.0100 0.0010 0.1001% 0.9990 1.0090
360 020001国泰金鹰增长 0.9990 3.9410 -0.0050 -0.4980% 1.0040 3.9460
361 310308申万巴黎盛利精选 0.9966 2.5686 0.0031 0.3120% 0.9935 2.5655
362 519021国泰金鼎价值精选 0.9960 1.9930 0.0010 0.1005% 0.9950 1.9920
363 163001长信中证央企100(LOF) 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.2004% 0.9980 0.9980
364 166006中欧中小盘(LOF) 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.0101% 0.9949 0.9949
365 290007泰信增强收益A 0.9934 0.9934 0.0018 0.1815% 0.9916 0.9916
366 460002友邦华泰积极成长 0.9931 1.0231 0.0008 0.0806% 0.9923 1.0223
367 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9930 1.0950 -0.0020 -0.2010% 0.9950 1.0970
368 217013招商中小盘精选 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
369 202009南方盛元 0.9920 1.0510 -0.0030 -0.3015% 0.9950 1.0540
370 040015华安动态灵活配置 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4020% 0.9950 0.9950
371 291007泰信增强收益C 0.9904 0.9904 0.0018 0.1821% 0.9886 0.9886
372 260108景顺长城新兴成长 0.9900 2.3400 0.0020 0.2024% 0.9880 2.3380
373 240010华宝兴业行业精选 0.9896 0.9896 -0.0098 -0.9806% 0.9994 0.9994
374 690003民生精选 0.9880 0.9880 -0.0050 -0.5035% 0.9930 0.9930
375 481006工银瑞信红利 0.9880 1.0280 -0.0055 -0.5536% 0.9935 1.0335
376 519987长信恒利 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3033% 0.9890 0.9890
377 163809中银蓝筹精选 0.9850 0.9850 -0.0050 -0.5051% 0.9900 0.9900
378 121003国投瑞银核心企业 0.9820 2.5120 -0.0064 -0.6475% 0.9884 2.5184
379 519093新华钻石品质 0.9820 0.9820 -0.0110 -1.1078% 0.9930 0.9930
380 360011光大保德信动态优选 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.2039% 0.9810 0.9810
381 519115浦银红利 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 0.9770 0.9770
382 206002鹏华精选成长 0.9700 0.9700 -0.0110 -1.1213% 0.9810 0.9810
383 161811银华沪深300(LOF) 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.9202% 0.9780 0.9780
384 519300大成沪深300指数 0.9672 2.3772 -0.0102 -1.0436% 0.9774 2.3874
385 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9632 2.3274 -0.0034 -0.3517% 0.9666 2.3308
386 080005长盛量化红利 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.3109% 0.9650 0.9650
387 550002信诚精萃成长 0.9616 2.2453 0.0034 0.3548% 0.9582 2.2378
388 519091新华泛资源 0.9610 0.9610 -0.0140 -1.4359% 0.9750 0.9750
389 110020易方达沪深300 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.1329% 0.9710 0.9710
390 166001中欧新趋势(LOF) 0.9578 1.2178 -0.0030 -0.3122% 0.9608 1.2208
391 470007汇添富上证综指 0.9560 0.9560 -0.0120 -1.2397% 0.9680 0.9680
392 202005南方成份精选 0.9537 0.9537 -0.0051 -0.5319% 0.9588 0.9588
393 519688交银施罗德精选 0.9523 3.0981 -0.0036 -0.3766% 0.9559 3.1017
394 100038富国沪深300 0.9510 0.9510 -0.0160 -1.6546% 0.9670 0.9670
395 000061华夏盛世精选 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.3148% 0.9530 0.9530
396 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9500 2.4640 -0.0140 -1.4523% 0.9640 2.4780
397 213010宝盈中证100 0.9490 0.9490 -0.0160 -1.6580% 0.9650 0.9650
398 090004大成精选增值 0.9487 2.9342 -0.0084 -0.8777% 0.9571 2.9426
399 373010上投双息平衡 0.9478 2.3770 0.0020 0.2115% 0.9458 2.3750
400 163804中银收益 0.9478 2.1278 -0.0001 -0.0105% 0.9479 2.1279
401 161207国投瑞和300 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
402 150008国投瑞和小康 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
403 150009国投瑞和远见 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
404 121008国投瑞银成长优选 0.9467 2.3386 -0.0066 -0.6923% 0.9533 2.3530
405 240004华宝兴业动力组合 0.9464 3.4564 -0.0094 -0.9835% 0.9558 3.4658
406 570001诺德价值优势 0.9462 0.9462 -0.0032 -0.3371% 0.9494 0.9494
407 121005国投瑞银创新动力 0.9442 2.5447 0.0009 0.0954% 0.9433 2.5432
408 398021中海能源策略 0.9407 1.2507 0.0006 0.0638% 0.9401 1.2501
409 110019易方达深证100ETF联接 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.4269% 0.9370 0.9370
410 213006宝盈核心优势 0.9330 1.1330 -0.0042 -0.4481% 0.9372 1.1372
411 121002国投瑞银景气行业 0.9328 2.9018 -0.0034 -0.3632% 0.9362 2.9052
412 070001嘉实成长收益 0.9315 3.1567 -0.0045 -0.4808% 0.9360 3.1643
413 100026富国天合稳健优选 0.9304 2.3099 -0.0009 -0.0966% 0.9313 2.3108
414 519110浦银价值 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.2151% 0.9300 0.9300
415 020003国泰金龙行业精选 0.9250 3.7640 -0.0020 -0.2157% 0.9270 3.7710
416 310398申万巴黎沪深300 0.9240 0.9240 -0.0190 -2.0148% 0.9430 0.9430
417 400011东方核心动力 0.9237 0.9237 -0.0067 -0.7201% 0.9304 0.9304
418 519671银河沪深300价值 0.9230 0.9230 -0.0180 -1.9129% 0.9410 0.9410
419 160910大成创新成长(LOF) 0.9150 2.1260 0.0030 0.3289% 0.9120 2.1230
420 560003益民创新优势 0.9131 0.9331 0.0021 0.2305% 0.9110 0.9310
421 360001光大保德信量化核心 0.9112 2.8849 -0.0067 -0.7299% 0.9179 2.8916
422 320005诺安价值增长 0.9112 1.8562 -0.0099 -1.0748% 0.9211 1.8661
423 519991长信双利优选 0.9100 1.2100 -0.0060 -0.6550% 0.9160 1.2160
424 270007广发大盘成长 0.9088 0.9088 0.0036 0.3977% 0.9052 0.9052
425 350002天治品质优选 0.9085 3.4185 0.0011 0.1212% 0.9074 3.4174
426 165309建信沪深300(LOF) 0.9070 0.9070 -0.0100 -1.0905% 0.9170 0.9170
427 166005中欧价值发现 0.9050 0.9050 0.0020 0.2215% 0.9030 0.9030
428 257050国联安主题 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.8762% 0.9130 0.9130
429 519686交银治理ETF联接 0.9050 0.9050 -0.0120 -1.3086% 0.9170 0.9170
430 257020国联安德盛精选 0.9030 2.6940 -0.0090 -0.9868% 0.9120 2.7070
431 260110景顺长城精选蓝筹 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.3322% 0.9030 0.9030
432 519039长盛同德 0.8989 2.5758 0.0012 0.1337% 0.8977 2.5724
433 163808中银中证100 0.8980 0.9080 -0.0130 -1.4270% 0.9110 0.9210
434 100020富国天益价值 0.8967 3.9080 -0.0012 -0.1336% 0.8979 3.9092
435 070003嘉实理财稳健 0.8930 2.5920 -0.0010 -0.1119% 0.8940 2.5940
436 000051华夏沪深300 0.8920 0.8920 -0.0100 -1.1086% 0.9020 0.9020
437 240014华宝兴业中证100指数 0.8907 0.8907 -0.0142 -1.5692% 0.9049 0.9049
438 410007华富价值增长混合 0.8861 0.8861 -0.0067 -0.7504% 0.8928 0.8928
439 200006长城消费增值 0.8834 2.3234 -0.0112 -1.2520% 0.8946 2.3346
440 202017南方深证成份ETF联接 0.8800 0.8800 -0.0040 -0.4525% 0.8840 0.8840
441 253010国联安德盛安心成长 0.8770 1.8840 -0.0070 -0.7919% 0.8840 1.8970
442 162307海富通中证100(LOF) 0.8770 0.8770 -0.0130 -1.4607% 0.8900 0.8900
443 519100长盛中证100指数 0.8730 1.4930 -0.0145 -1.6338% 0.8875 1.5075
444 530005建信优化配置 0.8692 1.4192 -0.0064 -0.7309% 0.8756 1.4256
445 020005国泰金马稳健回报 0.8670 3.5890 -0.0080 -0.9143% 0.8750 3.6210
446 519011海富通精选混合 0.8669 3.7573 -0.0006 -0.0692% 0.8675 3.7592
447 519993长信增利动态策略 0.8646 2.1036 -0.0001 -0.0116% 0.8647 2.1037
448 040002华安中国A股指数 0.8640 3.2710 -0.0070 -0.8037% 0.8710 3.2940
449 519694交银施罗德蓝筹 0.8629 0.8779 -0.0013 -0.1504% 0.8642 0.8792
450 410008华富中证100 0.8597 0.8597 -0.0131 -1.5009% 0.8728 0.8728
451 050002博时沪深300 0.8590 2.8390 -0.0100 -1.1507% 0.8690 2.8490
452 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8581 2.0639 0.0078 0.9173% 0.8503 2.0451
453 320010诺安中证100 0.8560 0.8560 -0.0140 -1.6092% 0.8700 0.8700
454 050013博时超大ETF联接 0.8520 0.8520 -0.0140 -1.6166% 0.8660 0.8660
455 161601融通新蓝筹 0.8478 3.1428 -0.0021 -0.2471% 0.8499 3.1449
456 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8470 2.6270 -0.0100 -1.1669% 0.8570 2.6560
457 519035富国天博创新主题 0.8464 2.9555 -0.0007 -0.0826% 0.8471 2.9574
458 160603鹏华普天收益 0.8450 3.2910 0.0000 0.0000% 0.8450 3.2910
459 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 0.8590 0.8590
460 070099嘉实优质 0.8360 1.7320 0.0030 0.3601% 0.8330 1.7290
461 161903万家公用事业(LOF) 0.8344 2.2564 -0.0020 -0.2391% 0.8364 2.2600
462 519019大成景阳 0.8340 3.8130 0.0050 0.6031% 0.8290 3.8080
463 100022富国天瑞强势地区 0.8329 3.3007 -0.0075 -0.8924% 0.8404 3.3185
464 257010国联安德盛小盘 0.8310 2.9610 -0.0020 -0.2401% 0.8330 2.9630
465 460007友邦行业领先 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 0.8300 0.8300
466 162607景顺长城资源(LOF) 0.8270 2.8030 -0.0020 -0.2413% 0.8290 2.8050
467 398011中海分红增利 0.8192 2.2192 0.0025 0.3061% 0.8167 2.2167
468 519018汇添富均衡增长 0.8182 2.5331 0.0016 0.1959% 0.8166 2.5289
469 200008长城品牌优选 0.8171 0.8171 -0.0149 -1.7909% 0.8320 0.8320
470 090001大成价值增长 0.8149 3.4749 -0.0005 -0.0613% 0.8154 3.4754
471 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8145 2.6825 -0.0089 -1.0809% 0.8234 2.6914
472 163803中银增长 0.8108 2.8736 -0.0007 -0.0863% 0.8115 2.8754
473 519003海富通收益增长混合 0.8080 2.4230 0.0030 0.3727% 0.8050 2.4200
474 510010交银上证180公司治理ETF 0.8080 0.8990 -0.0120 -1.4634% 0.8200 0.9130
475 519087新华优选分红 0.8073 2.4896 -0.0085 -1.0419% 0.8158 2.5033
476 110003易方达50指数 0.8041 2.6541 -0.0147 -1.7953% 0.8188 2.6688
477 320001诺安平衡 0.7960 3.0560 0.0026 0.3277% 0.7934 3.0534
478 580001东吴嘉禾优势 0.7907 2.5107 0.0010 0.1266% 0.7897 2.5097
479 530001建信恒久价值 0.7839 2.3121 0.0031 0.3970% 0.7808 2.3090
480 519997长信银利精选 0.7809 2.7009 -0.0041 -0.5223% 0.7850 2.7050
481 310328申万巴黎新动力 0.7791 2.6859 0.0000 0.0000% 0.7791 2.6859
482 050009博时新兴成长 0.7760 3.4810 0.0000 0.0000% 0.7760 3.4810
483 050001博时价值增长 0.7700 3.2720 -0.0030 -0.3881% 0.7730 3.2750
484 162209泰达宏利市值优选 0.7668 0.7668 0.0038 0.4980% 0.7630 0.7630
485 260103景顺长城动力平衡 0.7641 3.0541 -0.0041 -0.5337% 0.7682 3.0582
486 210001金鹰成份股优选 0.7633 2.5217 0.0034 0.4474% 0.7599 2.5165
487 090003大成蓝筹稳健 0.7617 3.3317 -0.0020 -0.2619% 0.7637 3.3337
488 350001天治财富增长 0.7614 2.3067 0.0012 0.1579% 0.7602 2.3055
489 360007光大保德信优势配置 0.7614 0.7614 -0.0068 -0.8852% 0.7682 0.7682
490 040008华安策略优选 0.7591 2.2954 -0.0036 -0.4720% 0.7627 2.2990
491 519005海富通股票 0.7510 2.7000 0.0030 0.4011% 0.7480 2.6970
492 483003工银平衡 0.7447 1.9586 -0.0004 -0.0537% 0.7451 1.9594
493 590002中邮核心成长 0.7445 0.7445 -0.0072 -0.9578% 0.7517 0.7517
494 310358申万巴黎新经济 0.7387 2.0706 0.0018 0.2443% 0.7369 2.0688
495 410003华富成长趋势 0.7384 1.0284 0.0071 0.9709% 0.7313 1.0213
496 410001华富竞争力优选 0.7362 2.0891 -0.0128 -1.7089% 0.7490 2.1126
497 519007海富通强化回报混合 0.7350 2.2310 0.0000 0.0000% 0.7350 2.2310
498 040001华安创新 0.7350 3.4750 -0.0010 -0.1359% 0.7360 3.4790
499 050201博时价值增长贰号 0.7350 2.1900 -0.0030 -0.4065% 0.7380 2.1930
500 519995长信金利趋势 0.7341 2.1870 -0.0083 -1.1180% 0.7424 2.2071
501 110029易方达科讯 0.7229 4.1556 -0.0048 -0.6596% 0.7277 4.1692
502 270005广发聚丰 0.7226 4.0975 -0.0033 -0.4546% 0.7259 4.1125
503 162203泰达宏利稳定 0.7197 2.6597 0.0040 0.5589% 0.7157 2.6557
504 217005招商先锋 0.7189 2.6689 -0.0017 -0.2359% 0.7206 2.6706
505 290002泰信先行策略 0.7143 2.6283 0.0005 0.0700% 0.7138 2.6272
506 519180万家上证180指数 0.7074 3.0474 -0.0095 -1.3251% 0.7169 3.0569
507 200007长城安心回报 0.7069 1.9014 -0.0014 -0.1977% 0.7083 1.9045
508 090006大成2020生命周期 0.6960 2.5180 -0.0010 -0.1435% 0.6970 2.5190
509 519015海富通精选贰号混合 0.6890 1.0090 0.0000 0.0000% 0.6890 1.0090
510 510180华安上证180ETF 0.6850 2.6250 -0.0090 -1.2968% 0.6940 2.6590
511 240005华宝兴业多策略增长 0.6824 4.3124 -0.0045 -0.6551% 0.6869 4.3228
512 519181万家和谐增长 0.6811 1.4653 0.0027 0.3980% 0.6784 1.4606
513 560002益民红利成长 0.6796 1.8097 -0.0069 -1.0051% 0.6865 1.8221
514 202007南方隆元 0.6640 0.6640 -0.0030 -0.4498% 0.6670 0.6670
515 400001东方龙 0.6560 2.4175 -0.0040 -0.6061% 0.6600 2.4215
516 450001富兰克林国海收益 0.6537 2.1593 -0.0005 -0.0764% 0.6542 2.1602
517 020011国泰沪深300 0.6390 0.9150 -0.0060 -0.9302% 0.6450 0.9230
518 460001友邦华泰盛世中国 0.6198 2.6441 -0.0008 -0.1289% 0.6206 2.6460
519 217001招商安泰股票 0.6034 3.4774 0.0035 0.5834% 0.5999 3.4739
520 420001天弘精选 0.6020 1.7551 -0.0002 -0.0332% 0.6022 1.7556
521 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5913 2.1363 0.0063 1.0769% 0.5850 2.1300
522 163503天治核心成长(LOF) 0.5788 2.1394 -0.0025 -0.4301% 0.5813 2.1443
523 398001中海优质成长 0.5780 2.8838 0.0004 0.0693% 0.5776 2.8828
524 202002南方稳健成长贰号 0.5638 1.9421 -0.0036 -0.6345% 0.5674 1.9497
525 213001宝盈鸿利收益 0.5572 2.4007 -0.0047 -0.8364% 0.5619 2.4071
526 213002宝盈泛沿海 0.5406 2.1339 -0.0101 -1.8340% 0.5507 2.1514
527 481001工银瑞信核心价值 0.3838 3.8809 0.0022 0.5765% 0.3816 3.8729
528 510020博时超大ETF 0.2300 0.8480 -0.0040 -1.7094% 0.2340 0.8630
529 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0780 1.0780
533 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9590 0.9590
534 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7320 0.7320
535 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8220 0.8220
536 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4300 1.7000
537 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
538 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
545 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 360012光大保德信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 519026海富通中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 210004金鹰稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 270022广发内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 162509国联安双禧中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 163406兴业合润分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 320011诺安中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 161812银华深证100指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 040016华安行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 150012国联安双禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 150013国联安双禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 206003鹏华信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 206004鹏华信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6840 0.6840
572 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6280 0.6280
573 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5220 1.6020