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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.6710 11.1510 -0.0690 -0.6425% 10.7400 11.2200
2 162204泰达宏利行业精选 4.6776 4.8976 -0.0113 -0.2410% 4.6889 4.9089
3 070002嘉实理财增长 4.6450 5.2360 0.0020 0.0431% 4.6430 5.2340
4 110002易方达策略成长 4.1320 4.9620 -0.0240 -0.5775% 4.1560 4.9860
5 159901易方达深证100ETF 3.9940 3.9060 -0.0270 -0.6715% 4.0210 3.9320
6 260104景顺长城内需增长 3.9530 4.9510 -0.0420 -1.0513% 3.9950 4.9930
7 070006嘉实服务增值 3.9040 4.2740 -0.0180 -0.4589% 3.9220 4.2920
8 340006兴业全球视野 3.4655 3.4655 -0.0299 -0.8554% 3.4954 3.4954
9 240008华宝兴业收益增长 3.3076 3.3076 -0.0310 -0.9285% 3.3386 3.3386
10 377010上投阿尔法 3.2263 5.1463 -0.0079 -0.2443% 3.2342 5.1542
11 159902华夏中小板股票ETF 2.8150 2.9150 0.0070 0.2493% 2.8080 2.9080
12 519692交银施罗德成长 2.5931 2.8381 -0.0293 -1.1173% 2.6224 2.8674
13 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5860 1.7250 -0.0300 -1.1468% 2.6160 1.7450
14 040005华安宏利 2.5748 3.1948 -0.0123 -0.4754% 2.5871 3.2071
15 288002华夏收入股票 2.5640 3.9640 -0.0220 -0.8507% 2.5860 3.9860
16 519008汇添富优势精选 2.5221 4.5521 -0.0036 -0.1425% 2.5257 4.5557
17 360005光大保德信红利 2.4531 3.1111 -0.0167 -0.6762% 2.4698 3.1278
18 002011华夏红利 2.4210 4.2540 -0.0080 -0.3294% 2.4290 4.2620
19 202202南方避险增值 2.3634 2.9074 -0.0027 -0.1141% 2.3661 2.9101
20 240009华宝兴业先进成长 2.3536 2.3536 -0.0248 -1.0427% 2.3784 2.3784
21 510050华夏上证50ETF 2.3290 2.9000 -0.0370 -1.5638% 2.3660 2.9440
22 375010上投中国优势 2.2619 5.3319 -0.0147 -0.6457% 2.2766 5.3466
23 000021华夏优势增长 2.2240 2.3440 0.0030 0.1351% 2.2210 2.3410
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0929 3.3279 -0.0015 -0.0716% 2.0944 3.3294
25 162703广发小盘成长(LOF) 2.0735 3.3835 -0.0224 -1.0688% 2.0959 3.4059
26 002031华夏策略精选 2.0550 2.0550 -0.0080 -0.3878% 2.0630 2.0630
27 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0407 2.1407 -0.0072 -0.3516% 2.0479 2.1479
28 180010银华优质增长 2.0232 3.2232 0.0003 0.0148% 2.0229 3.2229
29 540002汇丰晋信龙腾 1.8620 2.3280 -0.0100 -0.5342% 1.8720 2.3380
30 160505博时主题行业(LOF) 1.8530 3.4980 -0.0140 -0.7499% 1.8670 3.5120
31 160605鹏华中国50 1.8340 3.4640 -0.0110 -0.5962% 1.8450 3.4750
32 630002华商盛世成长 1.8292 2.0942 0.0028 0.1533% 1.8264 2.0914
33 550003信诚盛世蓝筹 1.7830 1.7830 -0.0030 -0.1680% 1.7860 1.7860
34 240011华宝兴业大盘 1.7789 1.8589 -0.0178 -0.9907% 1.7967 1.8767
35 519029华夏稳增 1.7580 2.4630 0.0010 0.0569% 1.7570 2.4620
36 110011易方达中小盘 1.7056 1.7456 -0.0069 -0.4029% 1.7125 1.7525
37 519089新华优选成长 1.6885 2.0885 -0.0183 -1.0722% 1.7068 2.1068
38 160613鹏华创新(LOF) 1.6790 1.7090 -0.0070 -0.4152% 1.6860 1.7160
39 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6777 3.5885 -0.0133 -0.7865% 1.6910 3.6018
40 378010上投成长先锋 1.6696 2.3496 -0.0015 -0.0898% 1.6711 2.3511
41 163801中银中国(LOF) 1.6664 3.3764 -0.0029 -0.1737% 1.6693 3.3793
42 160106南方高增长(LOF) 1.6154 2.9694 0.0000 0.0000% 1.6154 2.9694
43 255010国联安德盛稳健 1.6140 2.4940 -0.0110 -0.6769% 1.6250 2.5050
44 180013银华领先 1.6094 1.9894 -0.0224 -1.3727% 1.6318 2.0118
45 110012易方达科汇 1.6050 5.3900 -0.0040 -0.2486% 1.6090 5.3950
46 151002银河银联收益 1.5886 2.0686 -0.0024 -0.1508% 1.5910 2.0710
47 070013嘉实研究精选 1.5850 1.7950 -0.0020 -0.1260% 1.5870 1.7970
48 270010广发沪深300指数 1.5780 1.7180 -0.0170 -1.0658% 1.5950 1.7350
49 510060工银上证央企ETF 1.5770 1.0090 -0.0160 -1.0044% 1.5930 1.0190
50 270002广发稳健增长 1.5767 3.2217 -0.0027 -0.1710% 1.5794 3.2244
51 519069汇添富价值精选 1.5760 1.6560 -0.0080 -0.5051% 1.5840 1.6640
52 270008广发核心 1.5710 1.7310 0.0040 0.2553% 1.5670 1.7270
53 590001中邮核心优选 1.5572 2.7772 -0.0093 -0.5937% 1.5665 2.7865
54 310368申万巴黎竞争优势 1.5476 1.6976 -0.0003 -0.0194% 1.5479 1.6979
55 519001银华核心价值优选 1.5454 5.2156 0.0015 0.0972% 1.5439 5.2108
56 162208泰达宏利首选企业 1.5403 1.5903 -0.0107 -0.6899% 1.5510 1.6010
57 112002易方达策略成长二号 1.5340 3.0690 -0.0090 -0.5833% 1.5430 3.0780
58 270006广发策略优选 1.5299 2.5299 0.0008 0.0523% 1.5291 2.5291
59 240001华宝兴业宝康消费品 1.5242 4.5837 -0.0055 -0.3595% 1.5297 4.5974
60 217002招商安泰平衡 1.5100 2.6550 -0.0004 -0.0265% 1.5104 2.6554
61 240002华宝兴业宝康配置 1.4786 3.1686 -0.0128 -0.8583% 1.4914 3.1814
62 110013易方达科翔 1.4760 5.4590 -0.0090 -0.6061% 1.4850 5.4710
63 110010易方达价值成长 1.4726 1.5326 -0.0101 -0.6812% 1.4827 1.5427
64 000001华夏成长 1.4680 3.2490 -0.0080 -0.5420% 1.4760 3.2570
65 519690交银施罗德稳健配置 1.4595 2.9145 -0.0168 -1.1380% 1.4763 2.9313
66 519066汇添富蓝筹稳健 1.4580 1.5980 -0.0020 -0.1370% 1.4600 1.6000
67 110001易方达平稳增长 1.4560 2.7060 -0.0130 -0.8850% 1.4690 2.7190
68 400007东方策略成长 1.4497 1.4497 -0.0100 -0.6851% 1.4597 1.4597
69 200001长城久恒 1.4490 2.5590 0.0060 0.4158% 1.4430 2.5530
70 050004博时精选 1.4454 2.9504 -0.0072 -0.4957% 1.4526 2.9576
71 340007兴业社会责任 1.4450 1.6350 -0.0060 -0.4135% 1.4510 1.6410
72 379010上投中小盘 1.4330 1.4730 0.0030 0.2098% 1.4300 1.4700
73 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4256 3.1056 -0.0054 -0.3774% 1.4310 3.1110
74 450004富兰克林国海深化价值 1.4187 1.6187 -0.0083 -0.5816% 1.4270 1.6270
75 217010招商大盘蓝筹 1.4080 1.6080 -0.0050 -0.3539% 1.4130 1.6130
76 161609融通动力先锋 1.3950 1.9150 0.0010 0.0717% 1.3940 1.9140
77 519668银河竞争优势 1.3929 1.6679 0.0045 0.3241% 1.3884 1.6634
78 481004工银成长 1.3907 1.6407 -0.0081 -0.5791% 1.3988 1.6488
79 161706招商优质成长(LOF) 1.3882 3.2985 -0.0155 -1.1042% 1.4037 3.3140
80 450002富兰克林国海弹性市值 1.3835 2.6435 -0.0091 -0.6535% 1.3926 2.6526
81 002001华夏回报 1.3830 3.3950 -0.0060 -0.4320% 1.3890 3.4010
82 121001国投瑞银融华债券 1.3808 2.4328 -0.0015 -0.1085% 1.3823 2.4343
83 070010嘉实主题精选 1.3760 2.8840 0.0000 0.0000% 1.3760 2.8840
84 202003南方绩优成长 1.3728 2.1828 -0.0099 -0.7160% 1.3827 2.1927
85 000031华夏复兴 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0734% 1.3620 1.3620
86 110015易方达行业领先 1.3520 1.3870 -0.0060 -0.4418% 1.3580 1.3930
87 100032富国天鼎 1.3510 1.7960 -0.0120 -0.8804% 1.3630 1.8100
88 360006光大保德信新增长 1.3471 2.6271 -0.0112 -0.8246% 1.3583 2.6383
89 610002信达澳银精华灵活配置 1.3450 1.5450 -0.0020 -0.1485% 1.3470 1.5470
90 050010博时特许价值 1.3330 1.4810 -0.0110 -0.8185% 1.3440 1.4920
91 260111景顺长城公司治理 1.3220 1.5120 -0.0130 -0.9738% 1.3350 1.5250
92 161604融通深证100指数 1.3170 2.6670 -0.0090 -0.6787% 1.3260 2.6760
93 162205泰达宏利风险预算 1.3137 2.4187 -0.0029 -0.1912% 1.5166 2.4216
94 070005嘉实理财债券 1.3030 1.7280 0.0010 0.0768% 1.3020 1.7270
95 202011南方价值 1.3010 1.6410 0.0020 0.1540% 1.2990 1.6390
96 350005天治创新先锋 1.3010 1.3010 -0.0038 -0.2912% 1.3048 1.3048
97 200002长城久泰300指数 1.3007 4.1607 -0.0136 -1.0348% 1.3143 4.1743
98 161605融通蓝筹成长 1.3000 2.5500 0.0010 0.0770% 1.2990 2.5490
99 100029富国天成红利 1.2996 1.3546 -0.0052 -0.3985% 1.3048 1.3598
100 460005友邦华泰价值增长 1.2910 1.6010 -0.0093 -0.7152% 1.3003 1.6103
101 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2884 1.6084 -0.0081 -0.6248% 1.2965 1.6165
102 580002东吴价值成长双动力 1.2869 1.8069 -0.0019 -0.1474% 1.2888 1.8088
103 660001农银成长 1.2834 1.6834 -0.0105 -0.8115% 1.2939 1.6939
104 160119南方中证500(LOF) 1.2770 1.2770 -0.0040 -0.3123% 1.2810 1.2810
105 519025海富通领先成长股票 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 1.2730 1.2730
106 217008招商安本增利 1.2696 1.3696 0.0004 0.0315% 1.2692 1.3692
107 510080长盛全债指数增强 1.2586 1.9686 -0.0015 -0.1190% 1.2601 1.9701
108 270001广发聚富 1.2581 3.5681 -0.0086 -0.6789% 1.2667 3.5767
109 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2550 3.6370 -0.0080 -0.6334% 1.2630 3.6560
110 200010长城双动力 1.2515 1.2515 0.0122 0.9844% 1.2393 1.2393
111 100018富国天利增长债券 1.2507 1.9357 -0.0009 -0.0719% 1.2516 1.9366
112 519068汇添富成长焦点 1.2459 1.4259 0.0051 0.4110% 1.2408 1.4208
113 202015南方沪深300 1.2450 1.3050 -0.0130 -1.0334% 1.2580 1.3180
114 290005泰信优势增长 1.2410 1.3710 -0.0010 -0.0805% 1.2420 1.3720
115 163805中银策略 1.2410 1.4110 -0.0036 -0.2892% 1.2446 1.4146
116 159903南方深证成份ETF 1.2410 1.2410 -0.0100 -0.7994% 1.2510 1.2510
117 290004泰信优质生活 1.2382 1.7382 0.0051 0.4136% 1.2331 1.7331
118 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2362 1.2362 0.0040 0.3246% 1.2322 1.2322
119 070011嘉实策略增长 1.2360 1.5100 -0.0010 -0.0808% 1.2370 1.5110
120 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2360 1.5560 -0.0100 -0.8026% 1.2460 1.5660
121 121006国投瑞银稳健增长 1.2350 1.4750 -0.0070 -0.5636% 1.2420 1.4820
122 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2340 1.5990 -0.0030 -0.2425% 1.2370 1.6020
123 110009易方达价值精选 1.2278 2.5678 -0.0097 -0.7838% 1.2375 2.5775
124 166002中欧蓝筹 1.2241 1.4941 -0.0087 -0.7057% 1.2328 1.5028
125 180012银华富裕主题 1.2233 2.1583 0.0048 0.3939% 1.2185 2.1535
126 571002诺德灵活配置 1.2170 1.2170 -0.0086 -0.7017% 1.2256 1.2256
127 213007宝盈增强收益A/B 1.2105 1.2485 0.0024 0.1987% 1.2081 1.2461
128 373020上投双核平衡 1.2082 1.2582 0.0013 0.1077% 1.2069 1.2569
129 160602鹏华普天债券A类 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000% 1.2070 1.4060
130 450007富兰克林国海成长 1.2066 1.2066 -0.0090 -0.7404% 1.2156 1.2156
131 213917宝盈增强收益C 1.2033 1.2413 0.0024 0.1999% 1.2009 1.2389
132 050007博时平衡配置 1.2030 2.4820 0.0060 0.5013% 1.1970 2.4760
133 070017嘉实量化 1.1950 1.2750 -0.0100 -0.8299% 1.2050 1.2850
134 040007华安中小盘成长 1.1948 2.5097 -0.0062 -0.5162% 1.2010 2.5159
135 180018银华和谐主题 1.1940 1.2740 0.0020 0.1678% 1.1920 1.2720
136 260101景顺长城优选股票 1.1939 3.1046 -0.0072 -0.5995% 1.2011 3.1118
137 340008兴业有机增长 1.1929 1.1929 -0.0010 -0.0838% 1.1939 1.1939
138 690001民生蓝筹 1.1910 1.2210 -0.0060 -0.5013% 1.1970 1.2270
139 340001兴业可转债 1.1887 2.8147 -0.0052 -0.4355% 1.1939 2.8199
140 257030国联安德盛优势 1.1870 1.2870 -0.0130 -1.0833% 1.2000 1.3000
141 481009工银沪深300 1.1810 1.3460 -0.0130 -1.0888% 1.1940 1.3590
142 020015国泰区位优势 1.1780 1.2230 -0.0030 -0.2540% 1.1810 1.2260
143 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1780 1.2380 -0.0120 -1.0084% 1.1900 1.2500
144 530008建信稳定增利 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 1.1770 1.2420
145 519698交银先锋 1.1765 1.2015 -0.0011 -0.0934% 1.1776 1.2026
146 210002金鹰红利 1.1729 1.4609 -0.0023 -0.1957% 1.1752 1.4632
147 217011招商安心收益 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.1706% 1.1720 1.1720
148 080002长盛创新先锋 1.1692 1.3892 -0.0107 -0.9069% 1.1799 1.3999
149 160608鹏华普天债券B类 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000% 1.1690 1.3680
150 040011华安核心优选 1.1684 1.6684 -0.0044 -0.3752% 1.1728 1.6728
151 485107工银瑞信添利A 1.1682 1.2382 0.0015 0.1286% 1.1667 1.2367
152 410006华富策略精选 1.1677 1.1677 -0.0137 -1.1596% 1.1814 1.1814
153 160105南方积极配置(LOF) 1.1670 2.5910 -0.0057 -0.4861% 1.1727 2.5967
154 202101南方宝元债券 1.1657 2.4057 -0.0008 -0.0686% 1.1665 2.4065
155 320007诺安成长 1.1650 1.3050 -0.0040 -0.3422% 1.1690 1.3090
156 260109景顺长城内需增长贰号 1.1650 2.3530 -0.0120 -1.0195% 1.1770 2.3650
157 240003华宝兴业宝康债券 1.1637 1.6537 0.0007 0.0602% 1.1630 1.6530
158 360010光大保德信均衡精选 1.1632 1.2832 -0.0085 -0.7254% 1.1717 1.2917
159 519013海富通风格优势股票 1.1630 2.1190 -0.0020 -0.1717% 1.1650 2.1210
160 163807中银优选 1.1604 1.2304 -0.0031 -0.2664% 1.1635 1.2335
161 620002金元比联成长动力 1.1590 1.3290 -0.0030 -0.2582% 1.1620 1.3320
162 485007工银瑞信添利B 1.1582 1.2282 0.0015 0.1297% 1.1567 1.2267
163 202211南方恒元保本 1.1580 1.1780 -0.0020 -0.1724% 1.1600 1.1800
164 377020上投内需动力 1.1535 1.3335 0.0040 0.3480% 1.1495 1.3295
165 162102金鹰中小盘精选 1.1525 2.5125 0.0035 0.3046% 1.1490 2.5090
166 410005华富收益增强B 1.1496 1.2596 0.0011 0.0958% 1.1485 1.2585
167 410004华富收益增强A 1.1489 1.2689 0.0011 0.0958% 1.1478 1.2678
168 110005易方达积极成长 1.1475 4.3381 -0.0064 -0.5546% 1.1539 4.3543
169 162211泰达宏利品质 1.1430 1.2430 -0.0040 -0.3487% 1.1470 1.2470
170 510081长盛动态精选 1.1406 2.9406 -0.0070 -0.6100% 1.1476 2.9476
171 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1385 5.7334 -0.0094 -0.8189% 1.1479 5.7709
172 320004诺安优化债券 1.1376 1.1972 0.0001 0.0088% 1.1375 1.1971
173 200009长城稳健增利 1.1360 1.1610 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1600
174 080003长盛积极配置 1.1335 1.1535 0.0062 0.5500% 1.1273 1.1473
175 001011华夏希望债券A级 1.1330 1.2230 -0.0020 -0.1762% 1.1350 1.2250
176 110008易方达稳健收益B 1.1329 1.2295 0.0005 0.0442% 1.1324 1.2290
177 519670银河行业优选 1.1300 1.2800 -0.0010 -0.0884% 1.1310 1.2810
178 320006诺安灵活配置 1.1300 1.5500 -0.0020 -0.1767% 1.1320 1.5520
179 180001银华优势企业 1.1281 2.7581 -0.0003 -0.0266% 1.1284 2.7584
180 540003汇丰晋信动态策略 1.1281 1.2481 -0.0060 -0.5291% 1.1341 1.2541
181 110007易方达稳健收益A 1.1278 1.2214 0.0005 0.0444% 1.1273 1.2209
182 002021华夏回报二号 1.1270 2.4150 -0.0050 -0.4417% 1.1320 2.4200
183 020019国泰双利A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000% 1.1260 1.1360
184 001013华夏希望债券C级 1.1260 1.2160 -0.0020 -0.1773% 1.1280 1.2180
185 610001信达澳银领先增长 1.1213 1.4013 -0.0064 -0.5675% 1.1277 1.4077
186 020020国泰双利C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1310
187 160612鹏华丰收债券 1.1210 1.2410 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.2420
188 519519友邦增利A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000% 1.1196 1.2296
189 217012招商行业领先 1.1190 1.1190 -0.0100 -0.8857% 1.1290 1.1290
190 580005东吴进取策略 1.1189 1.1189 0.0002 0.0179% 1.1187 1.1187
191 040009华安稳定收益A 1.1162 1.1462 -0.0018 -0.1610% 1.1180 1.1480
192 161902万家增强收益债券 1.1160 1.6238 0.0036 0.3236% 1.1124 1.6200
193 540006汇丰晋信大盘 1.1144 1.1744 -0.0046 -0.4111% 1.1190 1.1790
194 310388申万巴黎消费增长 1.1140 1.1490 -0.0050 -0.4468% 1.1190 1.1540
195 519024海富通稳健添利债券A 1.1130 1.1130 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1110
196 519023海富通稳健添利债券C 1.1130 1.1130 0.0010 0.0899% 1.1120 1.1120
197 162201泰达宏利成长 1.1127 2.9277 0.0027 0.2432% 1.1100 2.9250
198 217003招商安泰债券A类 1.1115 1.4880 0.0020 0.1803% 1.1095 1.4860
199 460003友邦增利B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000% 1.1115 1.2215
200 580003东吴行业轮动 1.1110 1.1110 -0.0033 -0.2962% 1.1143 1.1143
201 217203招商安泰债券B类 1.1108 1.4673 0.0019 0.1713% 1.1089 1.4654
202 550008信诚优胜精选 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1110
203 180015银华增强收益 1.1080 1.2180 0.0010 0.0903% 1.1070 1.2170
204 040010华安稳定收益B 1.1065 1.1365 -0.0017 -0.1534% 1.1082 1.1382
205 450003富兰克林国海潜力组合 1.1057 1.4557 -0.0087 -0.7807% 1.1144 1.4644
206 420003天弘永定 1.1056 1.2956 -0.0010 -0.0904% 1.1066 1.2966
207 660003农银双利 1.1046 1.1546 -0.0070 -0.6297% 1.1116 1.1616
208 630003华商收益增强A 1.1030 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1530
209 110017易方达增强回报A 1.1020 1.2120 -0.0020 -0.1812% 1.1040 1.2140
210 110018易方达增强回报B 1.1010 1.2010 -0.0020 -0.1813% 1.1030 1.2030
211 050008博时第三产业成长 1.1010 2.8560 -0.0060 -0.5420% 1.1070 2.8690
212 270009广发增强债券 1.1000 1.1500 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1490
213 630103华商收益增强B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1470
214 257040国联安德盛红利 1.0990 1.4090 -0.0100 -0.9017% 1.1090 1.4190
215 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0980 2.0390 -0.0080 -0.7233% 1.1060 2.0470
216 290006泰信蓝筹精选 1.0978 1.2478 -0.0056 -0.5075% 1.1034 1.2534
217 001001华夏债券A/B类 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.5460
218 485105工银瑞信增强收益A类 1.0952 1.2902 0.0010 0.0914% 1.0942 1.2892
219 163806中银增利 1.0950 1.1050 0.0020 0.1830% 1.0930 1.1030
220 450008富兰克林国海沪深300 1.0940 1.0940 -0.0100 -0.9058% 1.1040 1.1040
221 519078汇添富增强收益A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1430
222 288102中信稳定双利债券 1.0921 1.4931 -0.0023 -0.2102% 1.0944 1.4954
223 253020国联安德盛增利A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1110
224 253021国联安德盛增利B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1060
225 470078汇添富增强收益C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1410
226 530006建信精选 1.0910 1.6710 -0.0050 -0.4562% 1.0960 1.6760
227 040004华安宝利配置 1.0900 3.3700 -0.0080 -0.7286% 1.0980 3.3780
228 180003银华道琼斯88 1.0883 2.8883 -0.0095 -0.8654% 1.0978 2.8978
229 200011长城景气行业龙头 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.2752% 1.0900 1.0900
230 162711广发中证500(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0040 -0.3666% 1.0910 1.0910
231 090007大成策略回报 1.0860 1.7360 -0.0060 -0.5495% 1.0920 1.7420
232 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0860 3.1860 -0.0090 -0.8219% 1.0950 3.1950
233 630001华商领先企业 1.0844 1.1894 -0.0074 -0.6778% 1.0918 1.1968
234 398031中海蓝筹 1.0839 1.3439 -0.0037 -0.3402% 1.0876 1.3476
235 070015嘉实多元A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1960
236 519697交银保本 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1010
237 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0810 1.1510 -0.0040 -0.3687% 1.0850 1.1550
238 485005工银瑞信增强收益B类 1.0803 1.2753 0.0010 0.0927% 1.0793 1.2743
239 050106博时稳定价值债券A类 1.0800 1.2540 0.0010 0.0927% 1.0790 1.2530
240 001003华夏债券C类 1.0800 1.5300 0.0010 0.0927% 1.0790 1.5290
241 570005诺德成长优势 1.0800 1.0800 -0.0060 -0.5525% 1.0860 1.0860
242 020010国泰金牛创新成长 1.0780 1.1730 -0.0080 -0.7366% 1.0860 1.1810
243 070016嘉实多元B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1890
244 360008光大保德信增利A 1.0750 1.0750 0.0020 0.1864% 1.0730 1.0730
245 161611融通内需驱动 1.0740 1.1740 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1710
246 690002民生增强收益A 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932% 1.0730 1.0730
247 590003中邮核心优势 1.0730 1.1530 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.1540
248 310378申万巴黎添益宝A 1.0720 1.0790 0.0020 0.1869% 1.0700 1.0770
249 260112景顺长城能源基建 1.0710 1.0710 0.0020 0.1871% 1.0690 1.0690
250 690202民生增强收益C 1.0710 1.0710 0.0010 0.0935% 1.0700 1.0700
251 398041中海量化策略 1.0710 1.0730 -0.0020 -0.1864% 1.0730 1.0750
252 050006博时稳定价值债券B类 1.0700 1.2440 0.0010 0.0935% 1.0690 1.2430
253 217009招商核心价值 1.0696 1.1596 -0.0106 -0.9813% 1.0802 1.1702
254 360009光大保德信增利C 1.0690 1.0690 0.0020 0.1874% 1.0670 1.0670
255 240012华宝兴业增强收益A 1.0682 1.0782 0.0005 0.0468% 1.0677 1.0777
256 310379申万巴黎添益宝B 1.0680 1.0750 0.0030 0.2817% 1.0650 1.0720
257 161810银华内需精选(LOF) 1.0680 1.0150 0.0020 0.1876% 1.0660 1.0130
258 090009大成行业 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0935% 1.0690 1.0690
259 166003中欧稳健收益A 1.0675 1.0941 0.0003 0.0281% 1.0672 1.0938
260 270021广发聚瑞股票 1.0660 1.0660 0.0050 0.4713% 1.0610 1.0610
261 166004中欧稳健收益C 1.0656 1.0896 0.0003 0.0282% 1.0653 1.0893
262 090008大成强债 1.0654 1.1654 -0.0002 -0.0188% 1.0656 1.1656
263 240013华宝兴业增强收益B 1.0632 1.0732 0.0005 0.0470% 1.0627 1.0727
264 610004信达澳银中小盘 1.0620 1.0620 0.0060 0.5682% 1.0560 1.0560
265 040012华安强债A 1.0610 1.0860 -0.0010 -0.0942% 1.0620 1.0870
266 400009东方稳健回报 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600
267 519183万家双引擎 1.0597 1.5497 -0.0059 -0.5537% 1.0656 1.5556
268 202001南方稳健成长 1.0587 2.8737 -0.0070 -0.6568% 1.0657 2.8807
269 320003诺安股票 1.0581 2.9416 -0.0062 -0.5825% 1.0643 2.9478
270 161603融通债券 1.0580 1.4630 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.4650
271 040013华安强债B 1.0560 1.0810 -0.0020 -0.1890% 1.0580 1.0830
272 070018嘉实回报混合 1.0560 1.0670 -0.0030 -0.2833% 1.0590 1.0700
273 530009建信收益增强A 1.0550 1.0550 0.0020 0.1899% 1.0530 1.0530
274 660002农银增利 1.0533 1.0563 0.0020 0.1902% 1.0513 1.0543
275 290003泰信双息债券 1.0530 1.1873 0.0014 0.1331% 1.0516 1.1859
276 040180华安上证180ETF联接 1.0530 1.0530 -0.0130 -1.2195% 1.0660 1.0660
277 121009国投瑞银稳定增利 1.0525 1.1675 0.0004 0.0380% 1.0521 1.1671
278 531009建信收益增强C 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
279 560005益民多利 1.0509 1.0919 -0.0004 -0.0380% 1.0513 1.0923
280 550004信诚三得益A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0980
281 519113浦银生活 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.3795% 1.0540 1.0540
282 202103南方多利债券A 1.0499 1.2031 -0.0002 -0.0190% 1.0501 1.2033
283 161606融通行业景气 1.0480 2.9880 0.0010 0.0955% 1.0470 2.9870
284 090002大成债券A/B类 1.0469 1.4719 0.0013 0.1243% 1.0456 1.4706
285 050011博时信用A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0460 1.0460
286 573003诺德增强收益 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
287 202102南方多利债券C 1.0449 1.2001 -0.0003 -0.0287% 1.0452 1.2004
288 050111博时信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
289 213003宝盈策略增长 1.0417 1.4417 -0.0048 -0.4587% 1.0465 1.4465
290 519667银河银信添利A 1.0416 1.2796 0.0003 0.0288% 1.0413 1.2793
291 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0410 1.2430 -0.0040 -0.3828% 1.0450 1.2480
292 550005信诚三得益B 1.0400 1.0880 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.0890
293 519680交银增利A/B 1.0395 1.2105 -0.0008 -0.0769% 1.0403 1.2113
294 020002国泰金龙债券A类 1.0390 1.4180 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.4190
295 320008诺安增利债券A 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899% 1.0350 1.0350
296 519017大成积极成长 1.0380 2.0950 -0.0040 -0.3839% 1.0420 2.0990
297 210003金鹰行业优势 1.0376 1.0376 -0.0061 -0.5845% 1.0437 1.0437
298 519989长信利丰 1.0370 1.0770 0.0010 0.0965% 1.0360 1.0760
299 151001银河银联稳健 1.0367 3.2308 -0.0018 -0.1733% 1.0385 3.2333
300 020012国泰金龙债券C类 1.0360 1.4090 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.4110
301 320009诺安增利债券B 1.0350 1.0350 0.0040 0.3880% 1.0310 1.0310
302 519682交银增利C类 1.0345 1.2005 -0.0008 -0.0773% 1.0353 1.2013
303 350006天治稳健双盈 1.0342 1.0342 0.0014 0.1356% 1.0328 1.0328
304 620005金元比联核心动力 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968%未公布未公布
305 519185万家精选 1.0338 1.1138 -0.0060 -0.5770% 1.0398 1.1198
306 350007天治趋势精选 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3857% 1.0370 1.0370
307 519666银河银信添利B 1.0329 1.2709 0.0003 0.0291% 1.0326 1.2706
308 213008宝盈资源优选 1.0329 1.3084 -0.0093 -0.8923% 1.0422 1.3185
309 610003信达稳定价值A 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
310 161610融通领先成长(LOF) 1.0310 2.9380 -0.0020 -0.1936% 1.0330 2.9430
311 620001金元比联宝石动力保本 1.0309 1.0409 0.0003 0.0291% 1.0306 1.0406
312 162210泰达宏利集利A 1.0309 1.0589 -0.0005 -0.0485% 1.0314 1.0594
313 420005天弘周期策略 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
314 580006东吴新经济 1.0290 1.0290 -0.0080 -0.7715% 1.0370 1.0370
315 519093新华钻石品质 1.0280 1.0280 -0.0120 -1.1538% 1.0400 1.0400
316 400003东方精选 1.0278 3.3794 -0.0031 -0.3007% 1.0309 3.3878
317 240010华宝兴业行业精选 1.0278 1.0278 -0.0097 -0.9349% 1.0375 1.0375
318 610103信达稳定价值B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
319 660004农银策略 1.0269 1.0269 -0.0063 -0.6098% 1.0332 1.0332
320 550001信诚四季红 1.0263 2.1873 0.0016 0.1561% 1.0247 2.1857
321 340009兴业磐稳增利 1.0256 1.0256 0.0003 0.0293% 1.0253 1.0253
322 100035富国优化增强A/B 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
323 288001华夏经典配置 1.0250 3.1650 -0.0050 -0.4854% 1.0300 3.1700
324 481010工银瑞信中小盘 1.0250 1.0250 -0.0050 -0.4854% 1.0300 1.0300
325 162299泰达宏利集利C 1.0242 1.0522 -0.0004 -0.0390% 1.0246 1.0526
326 420102天弘永利B 1.0241 1.1045 0.0006 0.0586% 1.0235 1.1039
327 371020上投纯债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
328 217013招商中小盘精选 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.6790% 1.0310 1.0310
329 550006信诚经典优债A 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0440
330 050012博时策略 1.0230 1.0320 -0.0030 -0.2924% 1.0260 1.0350
331 206001鹏华行业成长 1.0228 3.8942 -0.0051 -0.4962% 1.0279 3.9127
332 420002天弘永利A 1.0226 1.0954 0.0005 0.0489% 1.0221 1.0949
333 092002大成债券C类 1.0224 1.4474 0.0013 0.1273% 1.0211 1.4461
334 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0211 1.0211 0.0009 0.0882% 1.0202 1.0202
335 371120上投纯债B 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980% 1.0200 1.0200
336 395001中海稳健收益 1.0210 1.2110 0.0010 0.0980% 1.0200 1.2100
337 100037富国优化增强C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 1.0210 1.0210
338 519186万家稳增A 1.0198 1.0198 0.0019 0.1867% 1.0179 1.0179
339 481006工银瑞信红利 1.0193 1.0593 -0.0075 -0.7304% 1.0268 1.0668
340 450005富兰克林国海强化收益A 1.0191 1.0591 0.0004 0.0393% 1.0187 1.0587
341 160616鹏华中证500(LOF) 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.4883%未公布未公布
342 519187万家稳增C 1.0171 1.0171 0.0019 0.1872% 1.0152 1.0152
343 160314华夏行业精选(LOF) 1.0170 4.4950 0.0000 0.0000% 1.0170 4.4950
344 450006富兰克林国海强化收益C 1.0168 1.0568 0.0004 0.0394% 1.0164 1.0564
345 540007汇丰晋信中小盘 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.5576% 1.0222 1.0222
346 530003建信优选成长 1.0162 2.4662 -0.0058 -0.5675% 1.0220 2.4720
347 550007信诚经典优债B 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0370
348 020001国泰金鹰增长 1.0160 3.9580 -0.0040 -0.3922% 1.0200 3.9620
349 161811银华沪深300(LOF) 1.0160 1.0160 -0.0120 -1.1673% 1.0280 1.0280
350 213010宝盈中证100 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.3619% 1.0280 1.0280
351 519300大成沪深300指数 1.0127 2.4227 -0.0111 -1.0842% 1.0238 2.4338
352 377530上投行业轮动 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.1972% 1.0140 1.0140
353 690003民生精选 1.0120 1.0120 -0.0070 -0.6869% 1.0190 1.0190
354 550009信诚中小盘 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990%未公布未公布
355 202009南方盛元 1.0110 1.0700 -0.0070 -0.6876% 1.0180 1.0770
356 100016富国天源平衡 1.0104 2.3390 -0.0040 -0.3943% 1.0144 2.3430
357 519091新华泛资源 1.0090 1.0090 -0.0150 -1.4648% 1.0240 1.0240
358 110020易方达沪深300 1.0080 1.0080 -0.0110 -1.0795% 1.0190 1.0190
359 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0080 2.5220 -0.0130 -1.2733% 1.0210 2.5350
360 090010大成中证红利 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2970%未公布未公布
361 163809中银蓝筹精选 1.0070 1.0070 -0.0060 -0.5923% 1.0130 1.0130
362 166006中欧中小盘(LOF) 1.0069 1.0069 -0.0062 -0.6120% 1.0131 1.0131
363 470008汇添富策略回报 1.0060 1.0060 0.0040 0.3992% 1.0020 1.0020
364 162212泰达宏利红利先锋 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
365 660005农银中小盘 1.0029 1.0029 0.0016 0.1598%未公布未公布
366 070009嘉实超短债 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000% 1.0023 1.1180
367 519111浦银收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
368 040015华安动态灵活配置 1.0020 1.0020 -0.0070 -0.6938% 1.0090 1.0090
369 540005汇丰晋信平稳增利 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.0698% 1.0022 1.0022
370 180002银华保本增值(三期) 1.0014 1.0014 0.0003 0.0300% 1.0011 1.0011
371 310318申万巴黎盛利配置 1.0013 1.7923 0.0031 0.3106% 0.9982 1.7892
372 630005华商动态阿尔法 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
373 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0010 1.1030
374 202019南方策略 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.2988%未公布未公布
375 206002鹏华精选成长 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.5958% 1.0070 1.0070
376 519112浦银收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
377 163001长信中证央企100(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
378 620004金元比联价值增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
379 210004金鹰稳健成长 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
380 360012光大保德信中小盘 0.9999 0.9999未公布未公布未公布未公布
381 470007汇添富上证综指 0.9980 0.9980 -0.0120 -1.1881% 1.0100 1.0100
382 519026海富通中小盘 0.9980 0.9980未公布未公布未公布未公布
383 620003金元比联丰利债券 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000% 0.9970 1.0070
384 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.2002%未公布未公布
385 510133易方达上证中盘ETF 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.4990%未公布未公布
386 100038富国沪深300 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.5982% 1.0030 1.0030
387 399001中海上证50 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.6972%未公布未公布
388 582001东吴优信稳健A 0.9969 1.0089 0.0001 0.0100% 0.9968 1.0088
389 460002友邦华泰积极成长 0.9951 1.0251 -0.0051 -0.5099% 1.0002 1.0302
390 582201东吴优信稳健C 0.9932 1.0052 0.0002 0.0201% 0.9930 1.0050
391 360011光大保德信动态优选 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
392 150009国投瑞和远见 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
393 161207国投瑞和300 0.9930 0.9930 -0.0110 -1.0956% 1.0040 1.0040
394 150008国投瑞和小康 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.2922% 1.0060 1.0060
395 162202泰达宏利周期 0.9929 3.0179 0.0029 0.2929% 0.9900 3.0150
396 121003国投瑞银核心企业 0.9926 2.5226 -0.0049 -0.4912% 0.9975 2.5275
397 290007泰信增强收益A 0.9925 0.9925 0.0012 0.1211% 0.9913 0.9913
398 260108景顺长城新兴成长 0.9910 2.3410 -0.0020 -0.2014% 0.9930 2.3430
399 519021国泰金鼎价值精选 0.9910 1.9850 -0.0050 -0.5020% 0.9960 1.9930
400 310398申万巴黎沪深300 0.9910 0.9910 -0.0150 -1.4911% 1.0060 1.0060
401 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.9900 0.9900未公布未公布未公布未公布
402 291007泰信增强收益C 0.9896 0.9896 0.0012 0.1214% 0.9884 0.9884
403 519115浦银红利 0.9890 0.9890 -0.0040 -0.4028% 0.9930 0.9930
404 090004大成精选增值 0.9887 2.9742 -0.0109 -1.0904% 0.9996 2.9851
405 519671银河沪深300价值 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.4014% 0.9990 0.9990
406 080001长盛成长价值 0.9840 2.8280 0.0000 0.0000% 0.9840 2.8280
407 310308申万巴黎盛利精选 0.9833 2.5553 0.0004 0.0407% 0.9829 2.5549
408 080005长盛量化红利 0.9830 0.9830 -0.0090 -0.9073% 0.9920 0.9920
409 202005南方成份精选 0.9823 0.9823 -0.0089 -0.8979% 0.9912 0.9912
410 519987长信恒利 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
411 240004华宝兴业动力组合 0.9797 3.4897 -0.0093 -0.9403% 0.9890 3.4990
412 150103银河银泰理财分红 0.9780 3.5180 0.0027 0.2768% 0.9753 3.5153
413 213006宝盈核心优势 0.9752 1.1752 -0.0102 -1.0351% 0.9854 1.1854
414 519688交银施罗德精选 0.9749 3.1207 -0.0079 -0.8038% 0.9828 3.1286
415 166001中欧新趋势(LOF) 0.9746 1.2346 -0.0094 -0.9553% 0.9840 1.2440
416 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9731 2.3373 -0.0064 -0.6534% 0.9795 2.3437
417 110019易方达深证100ETF联接 0.9730 0.9730 -0.0070 -0.7143% 0.9800 0.9800
418 570001诺德价值优势 0.9694 0.9694 -0.0080 -0.8185% 0.9774 0.9774
419 000061华夏盛世精选 0.9690 0.9690 -0.0070 -0.7172% 0.9760 0.9760
420 257050国联安主题 0.9590 0.9590 -0.0150 -1.5400% 0.9740 0.9740
421 240014华宝兴业中证100指数 0.9528 0.9528 -0.0129 -1.3358% 0.9657 0.9657
422 400011东方核心动力 0.9519 0.9519 -0.0052 -0.5433% 0.9571 0.9571
423 163808中银中证100 0.9510 0.9610 -0.0110 -1.1435% 0.9620 0.9720
424 519686交银治理ETF联接 0.9510 0.9510 -0.0120 -1.2461% 0.9630 0.9630
425 165309建信沪深300(LOF) 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.1446% 0.9610 0.9610
426 121008国投瑞银成长优选 0.9499 2.3456 -0.0050 -0.5236% 0.9549 2.3565
427 320005诺安价值增长 0.9483 1.8933 -0.0124 -1.2907% 0.9607 1.9057
428 360001光大保德信量化核心 0.9480 2.9217 -0.0059 -0.6185% 0.9539 2.9276
429 373010上投双息平衡 0.9464 2.3756 -0.0025 -0.2635% 0.9489 2.3781
430 070001嘉实成长收益 0.9463 3.1817 -0.0026 -0.2740% 0.9489 3.1861
431 163804中银收益 0.9455 2.1255 -0.0023 -0.2427% 0.9478 2.1278
432 257020国联安德盛精选 0.9450 2.7580 -0.0130 -1.3570% 0.9580 2.7780
433 100026富国天合稳健优选 0.9446 2.3241 -0.0053 -0.5580% 0.9499 2.3294
434 121002国投瑞银景气行业 0.9436 2.9126 -0.0030 -0.3169% 0.9466 2.9156
435 398021中海能源策略 0.9421 1.2521 -0.0040 -0.4228% 0.9461 1.2561
436 121005国投瑞银创新动力 0.9419 2.5408 -0.0031 -0.3280% 0.9450 2.5460
437 550002信诚精萃成长 0.9388 2.1950 -0.0066 -0.6981% 0.9454 2.2095
438 519991长信双利优选 0.9380 1.2380 -0.0040 -0.4246% 0.9420 1.2420
439 519110浦银价值 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.2130% 0.9390 0.9390
440 000051华夏沪深300 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.1616% 0.9470 0.9470
441 162307海富通中证100(LOF) 0.9330 0.9330 -0.0130 -1.3742% 0.9460 0.9460
442 202017南方深证成份ETF联接 0.9310 0.9310 -0.0070 -0.7463% 0.9380 0.9380
443 519100长盛中证100指数 0.9309 1.5509 -0.0127 -1.3459% 0.9436 1.5636
444 020003国泰金龙行业精选 0.9250 3.7640 -0.0040 -0.4306% 0.9290 3.7770
445 260110景顺长城精选蓝筹 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.9636% 0.9340 0.9340
446 560003益民创新优势 0.9202 0.9402 -0.0024 -0.2601% 0.9226 0.9426
447 410007华富价值增长混合 0.9201 0.9201 -0.0100 -1.0752% 0.9301 0.9301
448 200006长城消费增值 0.9178 2.3578 -0.0111 -1.1950% 0.9289 2.3689
449 410008华富中证100 0.9166 0.9166 -0.0126 -1.3560% 0.9292 0.9292
450 160910大成创新成长(LOF) 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000% 0.9160 2.1270
451 100020富国天益价值 0.9135 3.9248 -0.0030 -0.3273% 0.9165 3.9278
452 519039长盛同德 0.9121 2.6136 -0.0052 -0.5669% 0.9173 2.6285
453 320010诺安中证100 0.9120 0.9120 -0.0120 -1.2987% 0.9240 0.9240
454 253010国联安德盛安心成长 0.9110 1.9470 -0.0030 -0.3282% 0.9140 1.9520
455 350002天治品质优选 0.9110 3.4210 -0.0065 -0.7084% 0.9175 3.4275
456 270007广发大盘成长 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.3289% 0.9120 0.9120
457 530005建信优化配置 0.9059 1.4559 -0.0102 -1.1134% 0.9161 1.4661
458 050013博时超大ETF联接 0.9050 0.9050 -0.0140 -1.5234% 0.9190 0.9190
459 070003嘉实理财稳健 0.9040 2.6140 -0.0030 -0.3308% 0.9070 2.6200
460 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.5267% 0.9170 0.9170
461 166005中欧价值发现 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.4415% 0.9060 0.9060
462 050002博时沪深300 0.9010 2.8810 -0.0100 -1.0977% 0.9110 2.8910
463 040002华安中国A股指数 0.8960 3.3760 -0.0080 -0.8850% 0.9040 3.4020
464 020005国泰金马稳健回报 0.8940 3.6960 -0.0040 -0.4454% 0.8980 3.7120
465 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8860 2.7400 -0.0070 -0.7839% 0.8930 2.7600
466 100022富国天瑞强势地区 0.8805 3.4136 -0.0054 -0.6095% 0.8859 3.4264
467 519694交银施罗德蓝筹 0.8702 0.8852 -0.0046 -0.5258% 0.8748 0.8898
468 519011海富通精选混合 0.8699 3.7671 -0.0030 -0.3437% 0.8729 3.7770
469 200008长城品牌优选 0.8695 0.8695 -0.0142 -1.6069% 0.8837 0.8837
470 519993长信增利动态策略 0.8689 2.1079 -0.0042 -0.4810% 0.8731 2.1121
471 519035富国天博创新主题 0.8663 3.0087 -0.0040 -0.4596% 0.8703 3.0194
472 161601融通新蓝筹 0.8561 3.1511 -0.0037 -0.4303% 0.8598 3.1548
473 161903万家公用事业(LOF) 0.8542 2.2916 -0.0066 -0.7667% 0.8608 2.3033
474 110003易方达50指数 0.8541 2.7041 -0.0149 -1.7146% 0.8690 2.7190
475 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8537 2.7217 -0.0093 -1.0776% 0.8630 2.7310
476 510010交银上证180公司治理ETF 0.8520 0.9480 -0.0120 -1.3889% 0.8640 0.9620
477 257010国联安德盛小盘 0.8490 2.9790 -0.0040 -0.4689% 0.8530 2.9830
478 162607景顺长城资源(LOF) 0.8480 2.8240 -0.0040 -0.4695% 0.8520 2.8280
479 160603鹏华普天收益 0.8450 3.2910 -0.0030 -0.3538% 0.8480 3.2940
480 519087新华优选分红 0.8409 2.5437 -0.0085 -1.0007% 0.8494 2.5573
481 460007友邦行业领先 0.8310 0.8310 -0.0040 -0.4790% 0.8350 0.8350
482 163803中银增长 0.8231 2.9049 -0.0027 -0.3270% 0.8258 2.9118
483 090001大成价值增长 0.8226 3.4826 -0.0032 -0.3875% 0.8258 3.4858
484 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8216 1.9761 0.0025 0.3052% 0.8191 1.9701
485 070099嘉实优质 0.8200 1.7160 0.0010 0.1221% 0.8190 1.7150
486 398011中海分红增利 0.8193 2.2193 -0.0006 -0.0732% 0.8199 2.2199
487 519019大成景阳 0.8150 3.7940 -0.0020 -0.2448% 0.8170 3.7960
488 519018汇添富均衡增长 0.8106 2.5133 -0.0027 -0.3320% 0.8133 2.5203
489 320001诺安平衡 0.8045 3.0645 -0.0049 -0.6054% 0.8094 3.0694
490 519997长信银利精选 0.8040 2.7240 -0.0043 -0.5320% 0.8083 2.7283
491 519003海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 -0.0040 -0.5006% 0.7990 2.4140
492 360007光大保德信优势配置 0.7940 0.7940 -0.0075 -0.9357% 0.8015 0.8015
493 580001东吴嘉禾优势 0.7874 2.5074 -0.0002 -0.0254% 0.7876 2.5076
494 050001博时价值增长 0.7860 3.2880 -0.0050 -0.6321% 0.7910 3.2930
495 410001华富竞争力优选 0.7838 2.1764 -0.0098 -1.2349% 0.7936 2.1943
496 530001建信恒久价值 0.7820 2.3102 -0.0025 -0.3187% 0.7845 2.3127
497 050009博时新兴成长 0.7810 3.5000 -0.0040 -0.5096% 0.7850 3.5150
498 310328申万巴黎新动力 0.7804 2.6882 -0.0026 -0.3321% 0.7830 2.6930
499 040008华安策略优选 0.7789 2.3152 -0.0066 -0.8402% 0.7855 2.3218
500 260103景顺长城动力平衡 0.7783 3.0683 -0.0045 -0.5749% 0.7828 3.0728
501 090003大成蓝筹稳健 0.7722 3.3422 -0.0047 -0.6050% 0.7769 3.3469
502 590002中邮核心成长 0.7698 0.7698 -0.0060 -0.7734% 0.7758 0.7758
503 519995长信金利趋势 0.7621 2.2549 -0.0076 -0.9874% 0.7697 2.2733
504 350001天治财富增长 0.7604 2.3057 -0.0040 -0.5233% 0.7644 2.3097
505 210001金鹰成份股优选 0.7541 2.5076 0.0023 0.3059% 0.7518 2.5041
506 483003工银平衡 0.7528 1.9731 -0.0001 -0.0133% 0.7529 1.9733
507 050201博时价值增长贰号 0.7520 2.2070 -0.0040 -0.5291% 0.7560 2.2110
508 162209泰达宏利市值优选 0.7513 0.7513 -0.0020 -0.2655% 0.7533 0.7533
509 270005广发聚丰 0.7501 4.2220 -0.0060 -0.7935% 0.7561 4.2492
510 110029易方达科讯 0.7487 4.2285 -0.0091 -1.2008% 0.7578 4.2542
511 519180万家上证180指数 0.7433 3.0833 -0.0094 -1.2488% 0.7527 3.0927
512 040001华安创新 0.7430 3.5090 -0.0040 -0.5355% 0.7470 3.5260
513 310358申万巴黎新经济 0.7426 2.0745 -0.0035 -0.4691% 0.7461 2.0780
514 519005海富通股票 0.7420 2.6910 0.0010 0.1350% 0.7410 2.6900
515 519007海富通强化回报混合 0.7290 2.2250 -0.0020 -0.2736% 0.7310 2.2270
516 217005招商先锋 0.7242 2.6742 -0.0047 -0.6448% 0.7289 2.6789
517 510180华安上证180ETF 0.7200 2.7560 -0.0090 -1.2346% 0.7290 2.7890
518 410003华富成长趋势 0.7195 1.0095 -0.0007 -0.0972% 0.7202 1.0102
519 290002泰信先行策略 0.7175 2.6354 -0.0063 -0.8704% 0.7238 2.6492
520 162203泰达宏利稳定 0.7077 2.6477 0.0004 0.0566% 0.7073 2.6473
521 090006大成2020生命周期 0.7020 2.5240 -0.0050 -0.7072% 0.7070 2.5290
522 200007长城安心回报 0.7003 1.8865 -0.0027 -0.3841% 0.7030 1.8926
523 560002益民红利成长 0.7001 1.8467 -0.0054 -0.7654% 0.7055 1.8565
524 240005华宝兴业多策略增长 0.6969 4.3457 -0.0052 -0.7406% 0.7021 4.3576
525 519015海富通精选贰号混合 0.6890 1.0090 -0.0020 -0.2894% 0.6910 1.0110
526 519181万家和谐增长 0.6771 1.4583 -0.0022 -0.3239% 0.6793 1.4622
527 400001东方龙 0.6771 2.4386 -0.0030 -0.4411% 0.6801 2.4416
528 202007南方隆元 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7331% 0.6820 0.6820
529 020011国泰沪深300 0.6680 0.9560 -0.0070 -1.0370% 0.6750 0.9660
530 450001富兰克林国海收益 0.6557 2.1628 -0.0003 -0.0457% 0.6560 2.1633
531 460001友邦华泰盛世中国 0.6249 2.6563 -0.0049 -0.7780% 0.6298 2.6680
532 420001天弘精选 0.6016 1.7542 -0.0035 -0.5784% 0.6051 1.7621
533 217001招商安泰股票 0.5903 3.4643 -0.0012 -0.2029% 0.5915 3.4655
534 163503天治核心成长(LOF) 0.5889 2.1591 -0.0047 -0.7918% 0.5936 2.1683
535 398001中海优质成长 0.5827 2.8955 -0.0020 -0.3421% 0.5847 2.9005
536 213002宝盈泛沿海 0.5820 2.2057 -0.0112 -1.8881% 0.5932 2.2251
537 202002南方稳健成长贰号 0.5806 1.9778 -0.0041 -0.7012% 0.5847 1.9865
538 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5795 2.1245 -0.0002 -0.0345% 0.5797 2.1247
539 213001宝盈鸿利收益 0.5773 2.4282 -0.0028 -0.4827% 0.5801 2.4320
540 481001工银瑞信核心价值 0.3847 3.8842 -0.0002 -0.0520% 0.3849 3.8849
541 510020博时超大ETF 0.2450 0.9040 -0.0040 -1.6064% 0.2490 0.9180
542 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
543 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 270022广发内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 162509国联安双禧中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 163406兴业合润分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 320011诺安中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 161812银华深证100指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 040016华安行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 国联安双禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 国联安双禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
563 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8380 0.8380
564 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
566 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6370 0.6370
567 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9630 0.9630
568 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5570 1.6370
569 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4770 1.7470
570 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1020 1.1020
571 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
572 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7500 0.7500