开放式基金净值及增长率排行(2008年6月10日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-10 21:46
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.2920 |
-0.0530 |
-3.94 |
2.9730 |
| 000011 |
华夏大盘 |
5.7260 |
-0.2340 |
-3.93 |
6.0060 |
| 000021 |
华夏优势 |
1.9080 |
-0.0930 |
-4.65 |
2.0280 |
| 000031 |
华夏复兴 |
0.7770 |
-0.0340 |
-4.19 |
0.7770 |
| 000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.3910 |
| 001003 |
华夏债券C类 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3830 |
| 001011 |
华夏希望A级 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
| 001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.1750 |
-0.0290 |
-2.41 |
3.1870 |
| 002011 |
华夏红利 |
2.4650 |
-0.0990 |
-3.86 |
3.2980 |
| 002021 |
华回报二 |
0.9520 |
-0.0250 |
-2.56 |
2.2400 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7690 |
-0.0430 |
-5.30 |
3.6420 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
| 020003 |
国泰金龙行业 |
0.7450 |
-0.0440 |
-5.58 |
3.1440 |
| 020005 |
国泰金马 |
0.7610 |
-0.0490 |
-6.05 |
3.1660 |
| 020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.9230 |
-0.0580 |
-5.91 |
1.8080 |
| 020010 |
国泰金牛创新 |
0.8890 |
-0.0640 |
-6.72 |
0.9390 |
| 020011 |
国泰沪深300 |
0.6390 |
-0.0510 |
-7.39 |
0.9150 |
| 020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
| 020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
| 040001 |
华安创新 |
0.7210 |
-0.0310 |
-4.12 |
3.3284 |
| 040002 |
华安Ａ股 |
0.8590 |
-0.0680 |
-7.34 |
3.1891 |
| 040004 |
华安宝利 |
0.8600 |
-0.0350 |
-3.91 |
3.1400 |
| 040005 |
华安宏利 |
2.2758 |
-0.1128 |
-4.72 |
2.6658 |
| 040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
| 040007 |
华安成长 |
1.0519 |
-0.0709 |
-6.31 |
2.3668 |
| 040008 |
华安策略优选 |
0.7157 |
-0.0403 |
-5.33 |
2.2520 |
| 040009 |
华安收益A |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0034 |
| 040010 |
华安收益B |
1.0029 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0029 |
| 050001 |
博时增长 |
0.7230 |
-0.0350 |
-4.62 |
3.2250 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.8670 |
-0.0710 |
-7.57 |
2.8470 |
| 050004 |
博时精选 |
1.4853 |
-0.0882 |
-5.61 |
2.8753 |
| 050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.0600 |
-0.0300 |
-2.75 |
2.1210 |
| 050008 |
博时第三产业 |
1.0600 |
-0.0540 |
-4.85 |
2.3450 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
0.7760 |
-0.0430 |
-5.25 |
2.9110 |
| 050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
| 050106 |
博时稳定债券A |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1130 |
| 050201 |
博时价值贰号 |
0.7110 |
-0.0330 |
-4.44 |
2.1660 |
| 070001 |
嘉实成长 |
0.7644 |
-0.0423 |
-5.24 |
2.8408 |
| 070002 |
嘉实增长 |
3.4210 |
-0.1570 |
-4.39 |
3.9620 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.0310 |
-0.0520 |
-4.80 |
2.8510 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1740 |
-0.0150 |
-1.26 |
1.5840 |
| 070006 |
嘉实服务 |
2.8580 |
-0.1690 |
-5.58 |
3.1780 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0661 |
| 070010 |
嘉实主题 |
0.9880 |
-0.0700 |
-6.62 |
2.4960 |
| 070011 |
嘉实策略 |
1.0120 |
-0.0610 |
-5.69 |
1.2020 |
| 070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉实优质 |
0.7160 |
-0.0480 |
-6.28 |
1.6120 |
| 080001 |
长盛成长 |
0.8120 |
-0.0500 |
-5.80 |
2.6560 |
| 080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成价值增长 |
0.6948 |
-0.0453 |
-6.12 |
3.3548 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3288 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7158 |
-0.0465 |
-6.10 |
3.2858 |
| 090004 |
大成精选增值 |
0.8971 |
-0.0646 |
-6.72 |
2.7976 |
| 090006 |
大成财富 |
0.6380 |
-0.0460 |
-6.73 |
2.4600 |
| 092002 |
大成债券C类 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3153 |
| 100016 |
富国天源平衡 |
0.9447 |
-0.0462 |
-4.66 |
2.2053 |
| 100018 |
富国天利债券 |
1.2094 |
-0.0095 |
-0.78 |
1.7194 |
| 100020 |
富国天益 |
0.8356 |
-0.0464 |
-5.26 |
3.8469 |
| 100022 |
富国天瑞 |
0.6854 |
-0.0605 |
-8.11 |
2.7964 |
| 100026 |
富国天合稳健 |
0.7734 |
-0.0490 |
-5.96 |
2.1529 |
| 100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平稳 |
1.4620 |
-0.0600 |
-3.94 |
2.6920 |
| 110002 |
易基策略 |
3.4830 |
-0.2360 |
-6.35 |
4.2130 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9212 |
-0.0727 |
-7.31 |
2.7712 |
| 110005 |
易基积极 |
1.1438 |
-0.0669 |
-5.53 |
3.7741 |
| 110007 |
易方达收益A |
1.0203 |
-0.0014 |
-0.14 |
1.0569 |
| 110008 |
易方达收益B |
1.0220 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0586 |
| 110009 |
易基价值 |
2.0887 |
-0.1284 |
-5.79 |
2.4687 |
| 110010 |
易基价值成长 |
1.1648 |
-0.0619 |
-5.05 |
1.2248 |
| 110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
| 110017 |
易方达增强回报A |
1.0080 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0080 |
| 110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0070 |
| 110029 |
易方达科讯 |
0.7604 |
-0.0398 |
-4.97 |
4.2333 |
| 112002 |
易策二号 |
1.2750 |
-0.0830 |
-6.11 |
2.8100 |
| 121001 |
国投融华 |
1.1112 |
-0.0285 |
-2.50 |
2.0632 |
| 121002 |
国投景气 |
0.7661 |
-0.0372 |
-4.63 |
2.7351 |
| 121003 |
国投股票 |
0.9378 |
-0.0548 |
-5.52 |
2.3778 |
| 121005 |
国投瑞银创新 |
1.1400 |
-0.0672 |
-5.57 |
2.1391 |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
| 121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7734 |
-0.0390 |
-4.80 |
1.6956 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0137 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.0137 |
| 150001 |
国投瑞福进取 |
0.5390 |
|
|
0.7640 |
| 150002 |
大成优选 |
0.7270 |
-0.0500 |
-6.44 |
0.7600 |
| 150003 |
建信优势 |
0.8540 |
-0.0520 |
-5.74 |
0.8540 |
| 150103 |
银河银泰 |
0.7679 |
-0.0421 |
-5.20 |
3.3079 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.7759 |
-0.0425 |
-5.19 |
2.8721 |
| 151002 |
银河收益 |
1.5308 |
-0.0178 |
-1.15 |
1.8308 |
| 159901 |
深证100ETF |
3.3710 |
-0.2910 |
-7.95 |
3.4910 |
| 159902 |
中小板 |
2.0430 |
-0.1720 |
-7.77 |
2.0430 |
| 160105 |
南方积配 |
1.1587 |
-0.0604 |
-4.95 |
2.5227 |
| 160106 |
南方高增 |
1.5653 |
-0.1218 |
-7.22 |
2.8193 |
| 160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0780 |
-0.0510 |
-4.52 |
3.2250 |
| 160314 |
华夏行业精选 |
0.7770 |
-0.0370 |
-4.55 |
3.6200 |
| 160505 |
博时主题 |
1.8100 |
-0.1040 |
-5.43 |
3.2710 |
| 160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2520 |
| 160603 |
鹏华收益 |
0.7000 |
-0.0440 |
-5.91 |
3.1460 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.5320 |
-0.0970 |
-5.95 |
3.0620 |
| 160607 |
鹏华价值 |
0.7560 |
-0.0540 |
-6.67 |
2.3630 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2320 |
| 160610 |
鹏华动力 |
1.3560 |
-0.0870 |
-6.03 |
1.4560 |
| 160611 |
鹏华优质治理 |
0.9620 |
-0.0610 |
-5.96 |
0.9620 |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉实300 |
0.8200 |
-0.0690 |
-7.76 |
2.6880 |
| 160805 |
长盛同智 |
0.8795 |
-0.0489 |
-5.27 |
2.2207 |
| 160910 |
大成创新成长 |
0.8220 |
-0.0500 |
-5.73 |
2.0330 |
| 161005 |
富国天惠 |
1.2434 |
-0.0813 |
-6.14 |
2.7434 |
| 161601 |
新 蓝 筹 |
0.7430 |
-0.0261 |
-3.39 |
3.0380 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1400 |
-0.0040 |
-0.35 |
1.3650 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.2610 |
-0.1000 |
-7.35 |
2.4310 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
1.2260 |
-0.0680 |
-5.26 |
2.3560 |
| 161606 |
融通行业 |
0.8600 |
-0.0610 |
-6.62 |
2.8000 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.0100 |
-0.0860 |
-7.85 |
2.5240 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.4380 |
-0.1040 |
-6.74 |
1.8380 |
| 161610 |
融通领先成长 |
0.9760 |
-0.0630 |
-6.06 |
2.5900 |
| 161706 |
招商成长 |
1.2972 |
-0.0864 |
-6.24 |
3.2075 |
| 161902 |
万家增强收益 |
1.0062 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.4424 |
| 161903 |
万家公用 |
0.7135 |
-0.0500 |
-6.55 |
1.9958 |
| 162006 |
长城久富 |
1.3236 |
-0.0640 |
-4.61 |
3.2044 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
1.2475 |
-0.0695 |
-5.28 |
1.9275 |
| 162201 |
荷银成长 |
1.7283 |
-0.0811 |
-4.48 |
2.8083 |
| 162202 |
荷银周期 |
1.5131 |
-0.0574 |
-3.65 |
2.9881 |
| 162203 |
荷银稳定 |
1.2074 |
-0.0702 |
-5.49 |
2.7074 |
| 162204 |
荷银精选 |
3.8026 |
-0.1947 |
-4.87 |
3.9726 |
| 162205 |
荷银风险预算 |
1.3116 |
-0.0283 |
-2.11 |
2.0616 |
| 162207 |
荷银效率 |
0.7342 |
-0.0282 |
-3.70 |
1.7659 |
| 162208 |
泰达荷银首选 |
1.3863 |
-0.0839 |
-5.71 |
1.4363 |
| 162209 |
荷银市值优选 |
0.6884 |
-0.0410 |
-5.62 |
0.6884 |
| 162605 |
景顺鼎益 |
1.0280 |
-0.0600 |
-5.51 |
3.1280 |
| 162607 |
景顺资源 |
0.7830 |
-0.0490 |
-5.89 |
2.7440 |
| 162703 |
广发小盘 |
1.8975 |
-0.1468 |
-7.18 |
3.2075 |
| 163302 |
巨田资源 |
1.3998 |
-0.0729 |
-4.95 |
2.6348 |
| 163402 |
兴业趋势 |
1.0274 |
-0.0496 |
-4.61 |
4.7225 |
| 163503 |
天治核心成长 |
0.5864 |
-0.0390 |
-6.24 |
2.1542 |
| 163801 |
中银中国 |
1.3714 |
-0.0736 |
-5.09 |
2.8014 |
| 163803 |
中银增长 |
0.8715 |
-0.0593 |
-6.37 |
2.6463 |
| 163804 |
中银收益 |
0.7973 |
-0.0481 |
-5.69 |
1.9773 |
| 163805 |
中银策略 |
0.9739 |
-0.0228 |
-2.29 |
0.9739 |
| 166001 |
中欧趋势 |
1.1025 |
-0.0724 |
-6.16 |
1.3025 |
| 166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
| 180001 |
银华优势企业 |
0.9983 |
-0.0440 |
-4.22 |
2.6183 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.1510 |
-0.0073 |
-0.63 |
1.1510 |
| 180003 |
银华道琼斯88 |
0.9049 |
-0.0460 |
-4.84 |
2.7049 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.5848 |
-0.0869 |
-5.20 |
2.7848 |
| 180012 |
银华富裕 |
0.8501 |
-0.0458 |
-5.11 |
1.7851 |
| 183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
长城久恒平衡 |
1.3770 |
-0.0580 |
-4.04 |
2.4870 |
| 200002 |
长城久泰 |
1.2037 |
-0.1008 |
-7.73 |
4.0637 |
| 200006 |
长城股票 |
0.7625 |
-0.0491 |
-6.05 |
2.2025 |
| 200007 |
长城安心回报 |
0.6709 |
-0.0469 |
-6.53 |
1.8204 |
| 200008 |
长城品牌优选 |
0.8358 |
-0.0537 |
-6.04 |
0.8358 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1526 |
-0.0634 |
-5.21 |
2.9476 |
| 202002 |
南稳贰号 |
0.9921 |
-0.0537 |
-5.13 |
2.1085 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.7391 |
-0.0879 |
-4.81 |
2.0391 |
| 202005 |
南方成份精选 |
0.9768 |
-0.0528 |
-5.13 |
0.9768 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7070 |
-0.0470 |
-6.23 |
0.7070 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0841 |
-0.0216 |
-1.95 |
2.3041 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0747 |
-0.0074 |
-0.68 |
1.1028 |
| 202202 |
南方避险 |
2.1440 |
-0.0422 |
-1.93 |
2.6880 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.7893 |
-0.0424 |
-5.10 |
3.0114 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.7484 |
-0.0456 |
-5.74 |
2.3844 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
0.7338 |
-0.0300 |
-3.93 |
2.6418 |
| 213002 |
宝盈区域增长 |
0.7229 |
-0.0528 |
-6.81 |
2.4500 |
| 213003 |
宝盈策略 |
1.1308 |
-0.0738 |
-6.13 |
1.3308 |
| 213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7955 |
-0.0386 |
-4.63 |
3.4095 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8030 |
-0.0531 |
-2.86 |
2.4180 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.3749 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.7523 |
-0.0461 |
-5.77 |
2.7023 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0985 |
-0.0068 |
-0.62 |
1.1985 |
| 217009 |
招商价值 |
1.1508 |
-0.0734 |
-6.00 |
1.1508 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1284 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.3649 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.8902 |
-0.0148 |
-1.64 |
2.4352 |
| 240001 |
宝康消费 |
1.2020 |
-0.0730 |
-5.73 |
3.0097 |
| 240002 |
宝康配置 |
1.4374 |
-0.0950 |
-6.20 |
3.0274 |
| 240003 |
宝康债券 |
1.1496 |
-0.0053 |
-0.46 |
1.5496 |
| 240004 |
华宝动力 |
0.8118 |
-0.0577 |
-6.64 |
3.3218 |
| 240005 |
华宝策略 |
0.6118 |
-0.0346 |
-5.35 |
4.0288 |
| 240008 |
华宝收益 |
2.8229 |
-0.2310 |
-7.56 |
2.8229 |
| 240009 |
华宝先进 |
2.1401 |
-0.1698 |
-7.35 |
2.1401 |
| 240010 |
华宝行业精选 |
0.9232 |
-0.0656 |
-6.63 |
0.9232 |
| 241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.8750 |
-0.0140 |
-1.57 |
1.8810 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.6970 |
-0.0800 |
-4.50 |
2.3170 |
| 257010 |
德盛小盘 |
0.8050 |
-0.0500 |
-5.85 |
2.9350 |
| 257020 |
德盛精选 |
0.8830 |
-0.0680 |
-7.15 |
2.6630 |
| 257030 |
德盛优势 |
1.0960 |
-0.0690 |
-5.92 |
1.1960 |
| 260101 |
景顺长城优选 |
1.1043 |
-0.0677 |
-5.78 |
2.9950 |
| 260103 |
景顺长城动力 |
0.7608 |
-0.0350 |
-4.40 |
3.0508 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
2.9920 |
-0.1850 |
-5.82 |
3.8620 |
| 260108 |
景顺成长 |
1.0630 |
-0.0510 |
-4.58 |
2.4130 |
| 260109 |
景顺内需贰号 |
1.8400 |
-0.1060 |
-5.45 |
2.0200 |
| 260110 |
景顺长城精选 |
0.9050 |
-0.0590 |
-6.12 |
0.9050 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.1711 |
-0.0668 |
-5.40 |
3.4811 |
| 270002 |
广发稳健 |
1.3586 |
-0.0866 |
-5.99 |
2.9786 |
| 270005 |
广发聚丰 |
0.6744 |
-0.0467 |
-6.48 |
3.8793 |
| 270006 |
广发优选 |
1.9863 |
-0.1375 |
-6.47 |
2.3163 |
| 270007 |
广发大盘成长 |
0.8080 |
-0.0544 |
-6.31 |
0.8080 |
| 270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0050 |
| 288001 |
中信经典 |
1.7386 |
-0.0894 |
-4.89 |
2.7386 |
| 288002 |
中信红利 |
1.9557 |
-0.1044 |
-5.07 |
3.3557 |
| 288102 |
中信双利 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27 |
1.2325 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6799 |
-0.0399 |
-5.54 |
2.5528 |
| 290003 |
泰信双息双利 |
1.0346 |
-0.0046 |
-0.44 |
1.0589 |
| 290004 |
泰信优质 |
1.0531 |
-0.0591 |
-5.31 |
1.5531 |
| 290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
| 310308 |
盛利精选 |
0.8842 |
-0.0392 |
-4.25 |
2.4562 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9853 |
-0.0142 |
-1.42 |
1.7213 |
| 310328 |
新动力 |
0.8436 |
-0.0553 |
-6.15 |
2.7485 |
| 310358 |
新经济 |
0.7337 |
-0.0356 |
-4.63 |
2.0656 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
| 320001 |
诺安平衡 |
0.6990 |
-0.0370 |
-5.03 |
2.9590 |
| 320003 |
诺安股票 |
0.9358 |
-0.0620 |
-6.21 |
2.8193 |
| 320004 |
诺安债券 |
1.0440 |
-0.0048 |
-0.46 |
1.0836 |
| 320005 |
诺安价值 |
0.7995 |
-0.0601 |
-6.99 |
1.7445 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
兴业转基 |
1.0781 |
-0.0255 |
-2.31 |
2.5441 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
2.7917 |
-0.1538 |
-5.22 |
2.7917 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
0.9310 |
-0.0260 |
-2.72 |
0.9310 |
| 350001 |
天治财富 |
0.7350 |
-0.0282 |
-3.70 |
2.2803 |
| 350002 |
天治品质 |
0.7979 |
-0.0473 |
-5.60 |
3.3079 |
| 350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.9483 |
-0.0808 |
-7.85 |
2.8920 |
| 360005 |
光大红利 |
2.3783 |
-0.1521 |
-6.01 |
3.0363 |
| 360006 |
光大增长 |
1.1404 |
-0.0831 |
-6.79 |
2.4204 |
| 360007 |
光大优势配置 |
0.7325 |
-0.0476 |
-6.10 |
0.7325 |
| 373010 |
上投双息 |
0.8883 |
-0.0471 |
-5.04 |
2.3175 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投优势 |
2.4804 |
-0.1811 |
-6.80 |
5.1004 |
| 377010 |
上投α |
4.7524 |
-0.3002 |
-5.94 |
4.7924 |
| 377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投内需动力 |
1.0070 |
-0.0605 |
-5.67 |
1.1070 |
| 378010 |
上投先锋 |
2.2050 |
-0.1537 |
-6.52 |
2.2050 |
| 395001 |
中海收益 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0100 |
| 398001 |
中海成长 |
0.6669 |
-0.0329 |
-4.70 |
2.5500 |
| 398011 |
中海分红 |
0.7209 |
-0.0507 |
-6.57 |
2.1209 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1015 |
-0.0648 |
-5.56 |
1.1815 |
| 400001 |
东方龙 |
0.7272 |
-0.0412 |
-5.36 |
2.4887 |
| 400003 |
东方精选 |
0.8157 |
-0.0632 |
-7.19 |
2.8017 |
| 400007 |
东方策略成长 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
| 410001 |
华富优选 |
0.8618 |
-0.0658 |
-7.09 |
2.3193 |
| 410003 |
华富成长 |
0.7586 |
-0.0471 |
-5.85 |
1.0486 |
| 410004 |
华富收益增强 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
1.0002 |
| 410005 |
华富收益增强B |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0000 |
| 420001 |
天弘精选 |
0.6050 |
-0.0449 |
-6.91 |
1.7618 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0058 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0063 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0063 |
| 450001 |
国富收益 |
0.9904 |
-0.0455 |
-4.39 |
2.0160 |
| 450002 |
国富弹性 |
1.8204 |
-0.0781 |
-4.11 |
2.5304 |
| 450003 |
国富潜力 |
1.2437 |
-0.0779 |
-5.89 |
1.2437 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7084 |
-0.0477 |
-6.31 |
2.6981 |
| 460002 |
友邦积极成长 |
0.9738 |
-0.0375 |
-3.71 |
0.9738 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0185 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0515 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
| 481001 |
工银价值 |
0.8103 |
-0.0409 |
-4.81 |
3.3418 |
| 481004 |
工银成长 |
1.4973 |
-0.0669 |
-4.28 |
1.4973 |
| 481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工银平衡 |
0.8368 |
-0.0442 |
-5.02 |
1.9445 |
| 485005 |
工银强债B |
1.0894 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1094 |
| 485007 |
工银瑞信添利B |
1.0053 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0053 |
| 485105 |
工银强债A |
1.0943 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.1143 |
| 485107 |
工银瑞信添利A |
1.0060 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0060 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上证50ETF |
2.5050 |
-0.2050 |
-7.56 |
3.0380 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.2241 |
-0.0129 |
-1.04 |
1.8141 |
| 510081 |
长盛精选 |
0.9897 |
-0.0689 |
-6.51 |
2.6897 |
| 510180 |
180ETF |
7.1770 |
-0.6130 |
-7.87 |
7.2220 |
| 510880 |
红利ETF |
2.7500 |
-0.2530 |
-8.42 |
2.7500 |
| 519001 |
银华优选股票 |
1.0746 |
-0.0580 |
-5.12 |
3.6937 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7540 |
-0.0410 |
-5.16 |
2.3690 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6680 |
-0.0490 |
-6.83 |
2.6170 |
| 519007 |
海富回报 |
0.7250 |
-0.0380 |
-4.98 |
2.2210 |
| 519008 |
添富优势 |
2.4495 |
-0.1100 |
-4.30 |
4.0095 |
| 519011 |
海富精选 |
0.7820 |
-0.0387 |
-4.72 |
3.4775 |
| 519013 |
海富优势 |
1.1960 |
-0.0850 |
-6.64 |
1.8520 |
| 519015 |
海富通精选2号 |
1.0470 |
-0.0470 |
-4.30 |
1.0470 |
| 519017 |
大成成长 |
0.9140 |
-0.0570 |
-5.87 |
1.9660 |
| 519018 |
汇添均衡 |
0.7676 |
-0.0403 |
-4.99 |
2.1938 |
| 519019 |
大成景阳 |
0.6480 |
-0.0450 |
-6.49 |
3.6270 |
| 519021 |
金鼎价值精选 |
0.9660 |
-0.0580 |
-5.66 |
1.6110 |
| 519029 |
华夏稳增 |
1.5550 |
-0.0780 |
-4.78 |
2.2600 |
| 519035 |
富国天博 |
0.7677 |
-0.0526 |
-6.41 |
2.7449 |
| 519039 |
长盛同德 |
0.7272 |
-0.0460 |
-5.95 |
2.0838 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
| 519068 |
添富焦点 |
1.0577 |
-0.0574 |
-5.15 |
1.2077 |
| 519078 |
汇添富增强收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
| 519087 |
新世纪优选 |
0.6350 |
-0.0482 |
-7.06 |
2.2125 |
| 519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
| 519100 |
长盛100 |
0.9763 |
-0.0765 |
-7.27 |
1.5463 |
| 519110 |
浦银价值 |
0.8610 |
-0.0660 |
-7.12 |
0.8610 |
| 519180 |
万家180 |
0.7394 |
-0.0611 |
-7.63 |
3.0794 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
0.6730 |
-0.0487 |
-6.75 |
1.4512 |
| 519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
| 519300 |
大成300 |
1.0689 |
-0.0878 |
-7.59 |
2.3889 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0527 |
| 519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
| 519666 |
银河银信 |
1.0653 |
-0.0034 |
-0.32 |
1.1233 |
| 519667 |
银河银信添利A |
1.0652 |
-0.0034 |
-0.32 |
1.1232 |
| 519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
| 519680 |
交银增利A/B |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0063 |
| 519682 |
交银增利C |
1.0055 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0055 |
| 519688 |
交银精选 |
0.9757 |
-0.0425 |
-4.17 |
2.9715 |
| 519690 |
交银稳健 |
1.6664 |
-0.0648 |
-3.74 |
2.4964 |
| 519692 |
交银成长 |
2.0568 |
-0.1058 |
-4.89 |
2.2368 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
0.7625 |
-0.0395 |
-4.93 |
0.7775 |
| 519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
| 519993 |
长信增利 |
0.9429 |
-0.0587 |
-5.86 |
2.1819 |
| 519994 |
长信金利 |
0.7816 |
-0.0558 |
-6.66 |
2.2221 |
| 519996 |
长信银利 |
0.7086 |
-0.0441 |
-5.86 |
2.6286 |
| 530001 |
建信价值 |
0.9417 |
-0.0550 |
-5.52 |
2.1859 |
| 530003 |
建信成长 |
0.9428 |
-0.0568 |
-5.68 |
2.3928 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8102 |
-0.0542 |
-6.27 |
1.3602 |
| 530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
| 540001 |
汇丰2016 |
1.8578 |
-0.0491 |
-2.57 |
1.9578 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
1.9924 |
-0.1490 |
-6.96 |
1.9924 |
| 540003 |
汇丰晋信策略 |
1.0303 |
-0.0491 |
-4.55 |
1.0303 |
| 550001 |
信诚四季 |
0.8301 |
-0.0465 |
-5.30 |
1.9911 |
| 550002 |
信诚精萃 |
0.7684 |
-0.0471 |
-5.78 |
1.8183 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民红利 |
0.7716 |
-0.0552 |
-6.68 |
1.8530 |
| 560003 |
益民创新优势 |
0.8408 |
-0.0592 |
-6.58 |
0.8608 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
诺德价值优势 |
0.9618 |
-0.0637 |
-6.21 |
0.9618 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
0.6737 |
-0.0440 |
-6.13 |
2.3937 |
| 580002 |
东吴动力 |
1.7503 |
-0.0826 |
-4.51 |
1.8503 |
| 580003 |
东吴行业轮动 |
0.9243 |
-0.0357 |
-3.72 |
0.9243 |
| 590001 |
中邮核心 |
1.2583 |
-0.1070 |
-7.84 |
2.4783 |
| 590002 |
中邮核心成长 |
0.7105 |
-0.0581 |
-7.56 |
0.7105 |
| 610001 |
信达澳银增长 |
1.0324 |
-0.0772 |
-6.96 |
1.2324 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
| 620001 |
宝石动力保本 |
0.9674 |
-0.0054 |
-0.56 |
0.9674 |
| 630001 |
华商领先企业 |
1.0139 |
-0.0538 |
-5.04 |
1.1189 |
