|
||||
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.3620 | -0.0090 | -0.66 | 3.0430 |
000011 | 华夏大盘 | 6.0000 | -0.0590 | -0.97 | 6.2800 |
000021 | 华夏优势 | 2.0340 | -0.0300 | -1.45 | 2.1540 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8190 | -0.0120 | -1.44 | 0.8190 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 华夏回报 | 1.2140 | -0.0060 | -0.49 | 3.2260 |
002011 | 华夏红利 | 2.5890 | -0.0280 | -1.07 | 3.4220 |
002021 | 华回报二 | 0.9850 | -0.0050 | -0.51 | 2.2730 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8200 | -0.0170 | -2.03 | 3.6930 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.7990 | -0.0190 | -2.32 | 3.3110 |
020005 | 国泰金马 | 0.8180 | -0.0160 | -1.92 | 3.3930 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9910 | -0.0170 | -1.69 | 1.8760 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.9610 | -0.0230 | -2.34 | 1.0110 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.7000 | -0.0130 | -1.82 | 1.0020 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0240 | 1.2730 | ||
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.7610 | -0.0070 | -0.91 | 3.5003 |
040002 | 华安A股 | 0.9410 | -0.0170 | -1.77 | 3.4582 |
040004 | 华安宝利 | 0.9030 | -0.0130 | -1.42 | 3.1830 |
040005 | 华安宏利 | 2.4222 | -0.0417 | -1.69 | 2.8122 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.1348 | -0.0169 | -1.47 | 2.4497 |
040008 | 华安策略优选 | 0.7661 | -0.0104 | -1.34 | 2.3024 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.7690 | -0.0120 | -1.54 | 3.2710 |
050002 | 博时裕富 | 0.9530 | -0.0160 | -1.65 | 2.9330 |
050004 | 博时精选 | 1.5953 | -0.0186 | -1.15 | 2.9853 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0950 | -0.0050 | -0.45 | 2.1560 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1290 | -0.0130 | -1.14 | 2.4970 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8320 | -0.0100 | -1.19 | 3.1210 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7560 | -0.0150 | -1.95 | 2.2110 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8187 | -0.0089 | -1.08 | 2.9325 |
070002 | 嘉实增长 | 3.6360 | -0.0510 | -1.38 | 4.1770 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.1040 | -0.0160 | -1.43 | 2.9990 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1900 | -0.0040 | -0.34 | 1.6000 |
070006 | 嘉实服务 | 3.0740 | -0.0520 | -1.66 | 3.3940 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01 | 1.0661 |
070010 | 嘉实主题 | 1.0770 | -0.0200 | -1.82 | 2.5850 |
070011 | 嘉实策略 | 1.0930 | -0.0170 | -1.53 | 1.2830 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.7770 | -0.0110 | -1.40 | 1.6730 |
080001 | 长盛成长 | 0.8740 | -0.0150 | -1.69 | 2.7180 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.7492 | -0.0107 | -1.41 | 3.4092 |
090002 | 大成债券 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01 | 1.3288 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7730 | -0.0112 | -1.43 | 3.3430 |
090004 | 大成精选增值 | 0.9758 | -0.0110 | -1.11 | 2.8763 |
090006 | 大成财富 | 0.6950 | -0.0100 | -1.42 | 2.5170 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0859 | 0.0001 | 0.01 | 1.3154 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.0000 | -0.0111 | -1.10 | 2.2606 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2209 | -0.0016 | -0.13 | 1.7309 |
100020 | 富国天益 | 0.8897 | -0.0116 | -1.29 | 3.9010 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7570 | -0.0089 | -1.16 | 2.9663 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8285 | -0.0112 | -1.33 | 2.2080 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5340 | -0.0120 | -0.78 | 2.7640 |
110002 | 易基策略 | 3.7910 | -0.0410 | -1.07 | 4.5210 |
110003 | 易基50 | 1.0069 | -0.0194 | -1.89 | 2.8569 |
110005 | 易基积极 | 1.2319 | -0.0129 | -1.04 | 3.9962 |
110007 | 易方达收益A | 1.0215 | 0.0000 | 0.00 | 1.0581 |
110008 | 易方达收益B | 1.0231 | 0.0000 | 0.00 | 1.0597 |
110009 | 易基价值 | 2.2506 | -0.0160 | -0.71 | 2.6306 |
110010 | 易基价值成长 | 1.2510 | -0.0199 | -1.57 | 1.3110 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8077 | -0.0070 | -0.86 | 4.3669 |
112002 | 易策二号 | 1.3810 | -0.0150 | -1.07 | 2.9160 |
121001 | 国投融华 | 1.1494 | -0.0073 | -0.63 | 2.1014 |
121002 | 国投景气 | 0.8125 | -0.0067 | -0.82 | 2.7815 |
121003 | 国投股票 | 1.0077 | -0.0132 | -1.29 | 2.4477 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2253 | -0.0153 | -1.23 | 2.2808 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8237 | -0.0096 | -1.15 | 1.8058 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0157 | -0.0006 | -0.06 | 1.0157 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.6630 | -0.0200 | -2.93 | 0.8880 |
150002 | 大成优选 | 0.7840 | -0.0090 | -1.13 | 0.8170 |
150003 | 建信优势 | 0.9230 | -0.0130 | -1.39 | 0.9230 |
150103 | 银河银泰 | 0.8225 | -0.0130 | -1.56 | 3.3625 |
151001 | 银河稳健 | 0.8282 | -0.0120 | -1.43 | 2.9441 |
151002 | 银河收益 | 1.5502 | -0.0043 | -0.28 | 1.8502 |
159901 | 深证100ETF | 3.7400 | -0.0270 | -0.72 | 3.8600 |
159902 | 中小板 | 2.2410 | -0.0300 | -1.32 | 2.2410 |
160105 | 南方积配 | 1.2420 | -0.0163 | -1.30 | 2.6060 |
160106 | 南方高增 | 1.7190 | -0.0264 | -1.51 | 2.9730 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1430 | -0.0100 | -0.87 | 3.3760 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8270 | -0.0130 | -1.55 | 3.8020 |
160505 | 博时主题 | 1.9280 | -0.0090 | -0.46 | 3.3890 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1230 | -0.0010 | -0.09 | 1.2520 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7610 | -0.0050 | -0.65 | 3.2070 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.6480 | -0.0120 | -0.72 | 3.1780 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8260 | -0.0060 | -0.72 | 2.5660 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | -0.0010 | -0.09 | 1.2320 |
160610 | 鹏华动力 | 1.4720 | -0.0170 | -1.14 | 1.5720 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0430 | -0.0120 | -1.14 | 1.0430 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.9020 | -0.0160 | -1.74 | 2.7700 |
160805 | 长盛同智 | 0.9412 | -0.0116 | -1.22 | 2.2824 |
160910 | 大成创新成长 | 0.8810 | -0.0140 | -1.56 | 2.0920 |
161005 | 富国天惠 | 1.3359 | -0.0194 | -1.43 | 2.8359 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7761 | -0.0093 | -1.18 | 3.0711 |
161603 | 融通债券 | 1.1430 | -0.0010 | -0.09 | 1.3680 |
161604 | 融通深证100 | 1.3870 | -0.0100 | -0.72 | 2.5570 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.3120 | -0.0170 | -1.28 | 2.4420 |
161606 | 融通行业 | 0.9320 | -0.0140 | -1.48 | 2.8720 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1090 | -0.0190 | -1.68 | 2.6230 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5570 | -0.0190 | -1.21 | 1.9570 |
161610 | 融通领先成长 | 1.0550 | -0.0130 | -1.22 | 2.7940 |
161706 | 招商成长 | 1.4062 | -0.0152 | -1.07 | 3.3165 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0059 | -0.0001 | -0.01 | 1.4420 |
161903 | 万家公用 | 0.7754 | -0.0156 | -1.97 | 2.1056 |
162006 | 长城久富 | 1.4041 | -0.0217 | -1.52 | 3.2849 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.3122 | -0.0181 | -1.36 | 1.9922 |
162201 | 荷银成长 | 1.8292 | -0.0364 | -1.95 | 2.9092 |
162202 | 荷银周期 | 1.5846 | -0.0183 | -1.14 | 3.0596 |
162203 | 荷银稳定 | 1.2871 | -0.0145 | -1.11 | 2.7871 |
162204 | 荷银精选 | 4.0531 | -0.0718 | -1.74 | 4.2231 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3479 | -0.0065 | -0.48 | 2.0979 |
162207 | 荷银效率 | 0.7709 | -0.0114 | -1.46 | 1.8541 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.4902 | -0.0293 | -1.93 | 1.5402 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7406 | -0.0114 | -1.52 | 0.7406 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.1050 | -0.0100 | -0.90 | 3.2050 |
162607 | 景顺资源 | 0.8430 | -0.0090 | -1.06 | 2.8040 |
162703 | 广发小盘 | 2.0754 | -0.0270 | -1.28 | 3.3854 |
163302 | 巨田资源 | 1.4963 | -0.0282 | -1.85 | 2.7313 |
163402 | 兴业趋势 | 1.0864 | -0.0157 | -1.42 | 4.9582 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6315 | -0.0108 | -1.68 | 2.2422 |
163801 | 中银中国 | 1.4639 | -0.0216 | -1.45 | 2.8939 |
163803 | 中银增长 | 0.9410 | -0.0167 | -1.74 | 2.8232 |
163804 | 中银收益 | 0.8577 | -0.0135 | -1.55 | 2.0377 |
163805 | 中银策略 | 0.9982 | -0.0035 | -0.35 | 0.9982 |
166001 | 中欧趋势 | 1.1901 | -0.0184 | -1.52 | 1.3901 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 1.0510 | -0.0124 | -1.17 | 2.6710 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1579 | -0.0011 | -0.09 | 1.1579 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.9606 | -0.0080 | -0.83 | 2.7606 |
180010 | 银华优质增长 | 1.6945 | -0.0219 | -1.28 | 2.8945 |
180012 | 银华富裕 | 0.9114 | -0.0137 | -1.48 | 1.8464 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4450 | -0.0170 | -1.16 | 2.5550 |
200002 | 长城久泰 | 1.3210 | -0.0221 | -1.65 | 4.1810 |
200006 | 长城股票 | 0.8170 | -0.0099 | -1.20 | 2.2570 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7285 | -0.0112 | -1.51 | 1.9500 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.8963 | -0.0126 | -1.39 | 0.8963 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.2342 | -0.0139 | -1.11 | 3.0292 |
202002 | 南稳贰号 | 1.0614 | -0.0121 | -1.13 | 2.2558 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.8598 | -0.0267 | -1.42 | 2.1598 |
202005 | 南方成份精选 | 1.0452 | -0.0150 | -1.41 | 1.0452 |
202007 | 南方隆元 | 0.7660 | -0.0170 | -2.17 | 0.7660 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1102 | -0.0061 | -0.55 | 2.3302 |
202102 | 南方多利 | 1.0815 | -0.0011 | -0.10 | 1.1096 |
202202 | 南方避险 | 2.2002 | -0.0177 | -0.80 | 2.7442 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8443 | -0.0069 | -0.81 | 3.2108 |
210001 | 金鹰优选 | 0.8020 | -0.0137 | -1.68 | 2.4663 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7680 | -0.0125 | -1.60 | 2.6885 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.7833 | -0.0142 | -1.78 | 2.5547 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2180 | -0.0169 | -1.37 | 1.4180 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8488 | -0.0063 | -0.74 | 3.4628 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8769 | -0.0082 | -0.44 | 2.4919 |
217003 | 招商债券 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01 | 1.3757 |
217005 | 招商先锋 | 0.8082 | -0.0110 | -1.34 | 2.7582 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1067 | -0.0020 | -0.18 | 1.2067 |
217009 | 招商价值 | 1.2437 | -0.0201 | -1.59 | 1.2437 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1292 | 0.0000 | 0.00 | 1.3657 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9355 | -0.0177 | -1.86 | 2.4805 |
240001 | 宝康消费 | 1.2878 | -0.0095 | -0.73 | 3.0955 |
240002 | 宝康配置 | 1.5503 | -0.0158 | -1.01 | 3.1403 |
240003 | 宝康债券 | 1.1569 | -0.0015 | -0.13 | 1.5569 |
240004 | 华宝动力 | 0.8837 | -0.0128 | -1.43 | 3.3937 |
240005 | 华宝策略 | 0.6606 | -0.0031 | -0.47 | 4.1408 |
240008 | 华宝收益 | 3.0995 | -0.0382 | -1.22 | 3.0995 |
240009 | 华宝先进 | 2.3389 | -0.0266 | -1.12 | 2.3389 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.0015 | -0.0165 | -1.62 | 1.0015 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8920 | -0.0060 | -0.67 | 1.9120 |
255010 | 德盛稳健 | 1.7990 | -0.0280 | -1.53 | 2.4190 |
257010 | 德盛小盘 | 0.8650 | -0.0110 | -1.26 | 2.9950 |
257020 | 德盛精选 | 0.9640 | -0.0210 | -2.13 | 2.7870 |
257030 | 德盛优势 | 1.1820 | -0.0170 | -1.42 | 1.2820 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.1850 | -0.0127 | -1.06 | 3.0757 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.8038 | -0.0086 | -1.06 | 3.0938 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.2200 | -0.0550 | -1.68 | 4.0900 |
260108 | 景顺成长 | 1.1280 | -0.0110 | -0.97 | 2.4780 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.9690 | -0.0300 | -1.50 | 2.1490 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.9760 | -0.0110 | -1.11 | 0.9760 |
270001 | 广发聚富 | 1.2559 | -0.0129 | -1.02 | 3.5659 |
270002 | 广发稳健 | 1.4647 | -0.0090 | -0.61 | 3.0847 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7334 | -0.0051 | -0.69 | 4.1464 |
270006 | 广发优选 | 2.1537 | -0.0083 | -0.38 | 2.4837 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.8765 | -0.0082 | -0.93 | 0.8765 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.8440 | -0.0212 | -1.14 | 2.8440 |
288002 | 中信红利 | 2.0821 | -0.0318 | -1.50 | 3.4821 |
288102 | 中信双利 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01 | 1.2351 |
290002 | 泰信先行 | 0.7272 | -0.0101 | -1.37 | 2.6567 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0389 | -0.0015 | -0.14 | 1.0632 |
290004 | 泰信优质 | 1.1211 | -0.0220 | -1.92 | 1.6211 |
290005 | 泰信优势增长 | ||||
310308 | 盛利精选 | 0.9382 | -0.0110 | -1.16 | 2.5102 |
310318 | 盛利配置 | 1.0025 | -0.0035 | -0.35 | 1.7385 |
310328 | 新动力 | 0.9161 | -0.0140 | -1.51 | 2.8801 |
310358 | 新经济 | 0.7803 | -0.0167 | -2.10 | 2.1122 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.7481 | -0.0087 | -1.15 | 3.0081 |
320003 | 诺安股票 | 1.0078 | -0.0126 | -1.23 | 2.8913 |
320004 | 诺安债券 | 1.0496 | -0.0018 | -0.17 | 1.0892 |
320005 | 诺安价值 | 0.8707 | -0.0116 | -1.31 | 1.8157 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1071 | -0.0062 | -0.56 | 2.5731 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.9762 | -0.0450 | -1.49 | 2.9762 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9590 | -0.0060 | -0.62 | 0.9590 |
350001 | 天治财富 | 0.7671 | -0.0092 | -1.19 | 2.3124 |
350002 | 天治品质 | 0.8537 | -0.0167 | -1.92 | 3.3637 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0448 | -0.0196 | -1.84 | 2.9885 |
360005 | 光大红利 | 2.5683 | -0.0401 | -1.54 | 3.2263 |
360006 | 光大增长 | 1.2413 | -0.0239 | -1.89 | 2.5213 |
360007 | 光大优势配置 | 0.7897 | -0.0128 | -1.60 | 0.7897 |
373010 | 上投双息 | 0.9470 | -0.0125 | -1.30 | 2.3762 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
375010 | 上投优势 | 2.7103 | -0.0496 | -1.80 | 5.3303 |
377010 | 上投α | 5.1163 | -0.0992 | -1.90 | 5.1563 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.0808 | -0.0182 | -1.66 | 1.1808 |
378010 | 上投先锋 | 2.4046 | -0.0351 | -1.44 | 2.4046 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成长 | 0.7072 | -0.0143 | -1.98 | 2.6503 |
398011 | 中海分红 | 0.7796 | -0.0127 | -1.60 | 2.1796 |
398021 | 中海能源 | 1.1836 | -0.0196 | -1.63 | 1.2636 |
400001 | 东方龙 | 0.7829 | -0.0149 | -1.87 | 2.5444 |
400003 | 东方精选 | 0.8902 | -0.0044 | -0.49 | 3.0046 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 0.9296 | -0.0166 | -1.75 | 2.4435 |
410003 | 华富成长 | 0.8150 | -0.0200 | -2.40 | 1.1050 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.6590 | -0.0104 | -1.55 | 1.8830 |
420002 | 天弘永利A | 1.0065 | 0.0001 | 0.01 | 1.0065 |
420102 | 天弘永利B | 1.0070 | 0.0001 | 0.01 | 1.0070 |
450001 | 国富收益 | 1.0443 | -0.0093 | -0.88 | 2.1088 |
450002 | 国富弹性 | 1.9187 | -0.0231 | -1.19 | 2.6287 |
450003 | 国富潜力 | 1.3450 | -0.0161 | -1.18 | 1.3450 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7683 | -0.0101 | -1.30 | 2.8413 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0214 | -0.0107 | -1.04 | 1.0214 |
460003 | 友邦增利B | 1.0207 | -0.0007 | -0.07 | 1.0537 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.8614 | -0.0069 | -0.79 | 3.5273 |
481004 | 工银成长 | 1.5874 | -0.0125 | -0.78 | 1.5874 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.8949 | -0.0099 | -1.09 | 2.0484 |
485005 | 工银强债B | 1.0908 | -0.0006 | -0.06 | 1.1108 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0059 | 0.0001 | 0.01 | 1.0059 |
485105 | 工银强债A | 1.0956 | -0.0006 | -0.05 | 1.1156 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0065 | 0.0001 | 0.01 | 1.0065 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.7490 | -0.0640 | -2.28 | 3.3270 |
510080 | 长盛债券 | 1.2395 | -0.0029 | -0.23 | 1.8295 |
510081 | 长盛精选 | 1.0815 | -0.0191 | -1.74 | 2.7815 |
510180 | 180ETF | 7.9080 | -0.1790 | -2.21 | 7.9530 |
510880 | 红利ETF | 3.0410 | -0.0580 | -1.87 | 3.0410 |
519001 | 银华优选股票 | 1.1474 | -0.0132 | -1.14 | 3.9291 |
519003 | 海富收益 | 0.8040 | -0.0120 | -1.47 | 2.4190 |
519005 | 海富股票 | 0.7240 | -0.0110 | -1.50 | 2.6730 |
519007 | 海富回报 | 0.7690 | -0.0070 | -0.90 | 2.2650 |
519008 | 添富优势 | 2.5855 | -0.0203 | -0.78 | 4.1455 |
519011 | 海富精选 | 0.8327 | -0.0100 | -1.19 | 3.6446 |
519013 | 海富优势 | 1.3040 | -0.0080 | -0.61 | 1.9600 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1060 | -0.0140 | -1.25 | 1.1060 |
519017 | 大成成长 | 0.9940 | -0.0150 | -1.49 | 2.0460 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8191 | -0.0085 | -1.03 | 2.3276 |
519019 | 大成景阳 | 0.7040 | -0.0090 | -1.26 | 3.6830 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.0350 | -0.0220 | -2.08 | 1.6800 |
519029 | 华夏稳增 | 1.6520 | -0.0180 | -1.08 | 2.3570 |
519035 | 富国天博 | 0.8273 | -0.0130 | -1.55 | 2.9044 |
519039 | 长盛同德 | 0.7815 | -0.0098 | -1.24 | 2.2394 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 1.1325 | -0.0139 | -1.21 | 1.2825 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.6966 | -0.0136 | -1.92 | 2.3116 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 1.0670 | -0.0182 | -1.68 | 1.6370 |
519110 | 浦银价值 | 0.9400 | -0.0170 | -1.78 | 0.9400 |
519180 | 万家180 | 0.8113 | -0.0172 | -2.08 | 3.1513 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7321 | -0.0122 | -1.64 | 1.5545 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1744 | -0.0208 | -1.74 | 2.4944 |
519519 | 友邦增利A | 1.0219 | -0.0006 | -0.06 | 1.0549 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0688 | -0.0007 | -0.07 | 1.1268 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0686 | -0.0007 | -0.07 | 1.1266 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | 1.0065 | 0.0000 | 0.00 | 1.0065 |
519682 | 交银增利C | 1.0057 | -0.0001 | -0.01 | 1.0057 |
519688 | 交银精选 | 1.0312 | -0.0156 | -1.49 | 3.0270 |
519690 | 交银稳健 | 1.7457 | -0.0190 | -1.08 | 2.5757 |
519692 | 交银成长 | 2.1944 | -0.0298 | -1.34 | 2.3744 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8142 | -0.0130 | -1.57 | 0.8292 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.0081 | -0.0205 | -1.99 | 2.2471 |
519994 | 长信金利 | 0.8469 | -0.0099 | -1.16 | 2.3805 |
519996 | 长信银利 | 0.7600 | -0.0117 | -1.52 | 2.6800 |
530001 | 建信价值 | 1.0070 | -0.0157 | -1.54 | 2.2512 |
530003 | 建信成长 | 1.0118 | -0.0187 | -1.81 | 2.4618 |
530005 | 建信配置 | 0.8793 | -0.0135 | -1.51 | 1.4293 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.9171 | -0.0137 | -0.71 | 2.0171 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.1662 | -0.0464 | -2.10 | 2.1662 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0906 | -0.0148 | -1.34 | 1.0906 |
550001 | 信诚四季 | 0.8862 | -0.0138 | -1.53 | 2.0472 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8315 | -0.0119 | -1.41 | 1.9578 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.8361 | -0.0168 | -1.97 | 1.9696 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9114 | -0.0183 | -1.97 | 0.9314 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.0389 | -0.0175 | -1.66 | 1.0389 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7286 | -0.0147 | -1.98 | 2.4486 |
580002 | 东吴动力 | 1.8487 | -0.0285 | -1.52 | 1.9487 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.9712 | -0.0080 | -0.82 | 0.9712 |
590001 | 中邮核心 | 1.3853 | -0.0312 | -2.20 | 2.6053 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.7809 | -0.0178 | -2.23 | 0.7809 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1251 | -0.0075 | -0.66 | 1.3251 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9735 | -0.0014 | -0.14 | 0.9735 |
630001 | 华商领先企业 | 1.0914 | -0.0235 | -2.11 | 1.1964 |