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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.3710 | 0.0010 | 0.07 | 3.0520 |
000011 | 华夏大盘 | 6.0590 | -0.0070 | -0.12 | 6.3390 |
000021 | 华夏优势 | 2.0640 | -0.0080 | -0.39 | 2.1840 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8310 | -0.0030 | -0.36 | 0.8310 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 华夏回报 | 1.2200 | -0.0010 | -0.08 | 3.2320 |
002011 | 华夏红利 | 2.6170 | -0.0110 | -0.42 | 3.4500 |
002021 | 华回报二 | 0.9900 | -0.0010 | -0.10 | 2.2780 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8370 | -0.0040 | -0.48 | 3.7100 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.8180 | -0.0040 | -0.49 | 3.3700 |
020005 | 国泰金马 | 0.8340 | -0.0020 | -0.24 | 3.4570 |
020008 | 国泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0080 | -0.0050 | -0.49 | 1.8930 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.9840 | -0.0030 | -0.30 | 1.0340 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.7130 | -0.0020 | -0.28 | 1.0210 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | ||||
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.7680 | 0.0010 | 0.13 | 3.5304 |
040002 | 华安A股 | 0.9580 | -0.0040 | -0.42 | 3.5140 |
040004 | 华安宝利 | 0.9160 | -0.0020 | -0.22 | 3.1960 |
040005 | 华安宏利 | 2.4639 | -0.0047 | -0.19 | 2.8539 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.1517 | -0.0027 | -0.23 | 2.4666 |
040008 | 华安策略优选 | 0.7765 | 0.0009 | 0.12 | 2.3128 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.7810 | -0.0020 | -0.26 | 3.2830 |
050002 | 博时裕富 | 0.9690 | -0.0030 | -0.31 | 2.9490 |
050004 | 博时精选 | 1.6139 | -0.0045 | -0.28 | 3.0039 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09 | 2.1610 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1420 | -0.0010 | -0.09 | 2.5260 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8420 | 0.0000 | 0.00 | 3.1590 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7710 | -0.0010 | -0.13 | 2.2260 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8276 | -0.0028 | -0.34 | 2.9475 |
070002 | 嘉实增长 | 3.6870 | 0.0040 | 0.11 | 4.2280 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.1200 | 0.0070 | 0.63 | 3.0310 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1940 | -0.0010 | -0.08 | 1.6040 |
070006 | 嘉实服务 | 3.1260 | 0.0040 | 0.13 | 3.4460 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01 | 1.0660 |
070010 | 嘉实主题 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00 | 2.6050 |
070011 | 嘉实策略 | 1.1100 | -0.0010 | -0.09 | 1.3000 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.7880 | -0.0040 | -0.51 | 1.6840 |
080001 | 长盛成长 | 0.8890 | -0.0040 | -0.45 | 2.7330 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9528 | 2.2940 | ||
090001 | 大成价值增长 | 0.7599 | 0.0005 | 0.07 | 3.4199 |
090002 | 大成债券 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01 | 1.3287 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7842 | 0.0001 | 0.01 | 3.3542 |
090004 | 大成精选增值 | 0.9868 | -0.0046 | -0.46 | 2.8873 |
090006 | 大成财富 | 0.7050 | -0.0010 | -0.14 | 2.5270 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01 | 1.3153 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.0111 | -0.0015 | -0.15 | 2.2717 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2225 | -0.0023 | -0.19 | 1.7325 |
100020 | 富国天益 | 0.9013 | -0.0017 | -0.19 | 3.9126 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7659 | -0.0035 | -0.45 | 2.9874 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8397 | -0.0007 | -0.08 | 2.2192 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00 | 2.7760 |
110002 | 易基策略 | 3.8320 | 0.0010 | 0.03 | 4.5620 |
110003 | 易基50 | 1.0263 | -0.0011 | -0.11 | 2.8763 |
110005 | 易基积极 | 1.2448 | 0.0021 | 0.17 | 4.0288 |
110007 | 易方达收益A | 1.0215 | -0.0002 | -0.02 | 1.0581 |
110008 | 易方达收益B | 1.0231 | -0.0003 | -0.03 | 1.0597 |
110009 | 易基价值 | 2.2666 | 0.0027 | 0.12 | 2.6466 |
110010 | 易基价值成长 | 1.2709 | 0.0033 | 0.26 | 1.3309 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8147 | -0.0004 | -0.05 | 4.3867 |
112002 | 易策二号 | 1.3960 | 0.0010 | 0.07 | 2.9310 |
121001 | 国投融华 | 1.1567 | -0.0016 | -0.14 | 2.1087 |
121002 | 国投景气 | 0.8192 | 0.0009 | 0.11 | 2.7882 |
121003 | 国投股票 | 1.0209 | -0.0041 | -0.40 | 2.4609 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2406 | -0.0048 | -0.39 | 2.3062 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8333 | -0.0034 | -0.41 | 1.8269 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0163 | -0.0003 | -0.03 | 1.0163 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.6830 | -0.0040 | -0.58 | 0.9080 |
150002 | 大成优选 | 0.7930 | -0.0020 | -0.25 | 0.8260 |
150003 | 建信优势 | 0.9360 | -0.0020 | -0.21 | 0.9360 |
150103 | 银河银泰 | 0.8355 | 0.0011 | 0.13 | 3.3755 |
151001 | 银河稳健 | 0.8402 | -0.0012 | -0.14 | 2.9606 |
151002 | 银河收益 | 1.5545 | 0.0009 | 0.06 | 1.8545 |
159901 | 深证100ETF | 3.7670 | -0.0230 | -0.61 | 3.8870 |
159902 | 中小板 | 2.2710 | -0.0160 | -0.70 | 2.2710 |
160105 | 南方积配 | 1.2583 | -0.0050 | -0.40 | 2.6223 |
160106 | 南方高增 | 1.7454 | -0.0048 | -0.27 | 2.9994 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1530 | -0.0010 | -0.09 | 3.4000 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8400 | -0.0030 | -0.36 | 3.8500 |
160505 | 博时主题 | 1.9370 | -0.0040 | -0.21 | 3.3980 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7660 | -0.0010 | -0.13 | 3.2120 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.6600 | -0.0070 | -0.42 | 3.1900 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8320 | -0.0010 | -0.12 | 2.5830 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鹏华动力 | 1.4890 | -0.0060 | -0.40 | 1.5890 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0550 | -0.0040 | -0.38 | 1.0550 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.9180 | -0.0030 | -0.33 | 2.7860 |
160805 | 长盛同智 | 0.9528 | -0.0008 | -0.08 | 2.2940 |
160910 | 大成创新成长 | 0.8950 | 0.0000 | 0.00 | 2.1060 |
161005 | 富国天惠 | 1.3553 | -0.0037 | -0.27 | 2.8553 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7854 | -0.0010 | -0.13 | 3.0804 |
161603 | 融通债券 | 1.1440 | -0.0010 | -0.09 | 1.3690 |
161604 | 融通深证100 | 1.3970 | -0.0080 | -0.57 | 2.5670 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.3290 | -0.0050 | -0.37 | 2.4590 |
161606 | 融通行业 | 0.9460 | -0.0020 | -0.21 | 2.8860 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1280 | -0.0060 | -0.53 | 2.6420 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5760 | -0.0070 | -0.44 | 1.9760 |
161610 | 融通领先成长 | 1.0680 | -0.0020 | -0.19 | 2.8270 |
161706 | 招商成长 | 1.4214 | -0.0003 | -0.02 | 3.3317 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.4421 |
161903 | 万家公用 | 0.7910 | -0.0052 | -0.65 | 2.1333 |
162006 | 长城久富 | 1.4258 | 0.0000 | 0.00 | 3.3066 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.3303 | -0.0115 | -0.82 | 2.0103 |
162201 | 荷银成长 | 1.8656 | -0.0136 | -0.72 | 2.9456 |
162202 | 荷银周期 | 1.6029 | -0.0004 | -0.02 | 3.0779 |
162203 | 荷银稳定 | 1.3016 | 0.0032 | 0.25 | 2.8016 |
162204 | 荷银精选 | 4.1249 | -0.0145 | -0.35 | 4.2949 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3544 | 0.0006 | 0.04 | 2.1044 |
162207 | 荷银效率 | 0.7823 | -0.0043 | -0.55 | 1.8816 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.5195 | -0.0109 | -0.71 | 1.5695 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7520 | -0.0027 | -0.36 | 0.7520 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09 | 3.2150 |
162607 | 景顺资源 | 0.8520 | 0.0000 | 0.00 | 2.8130 |
162703 | 广发小盘 | 2.1024 | -0.0095 | -0.45 | 3.4124 |
163302 | 巨田资源 | 1.5245 | -0.0052 | -0.34 | 2.7595 |
163402 | 兴业趋势 | 1.1021 | -0.0027 | -0.24 | 5.0209 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6423 | -0.0021 | -0.33 | 2.2633 |
163801 | 中银中国 | 1.4855 | -0.0016 | -0.11 | 2.9155 |
163803 | 中银增长 | 0.9577 | -0.0011 | -0.11 | 2.8657 |
163804 | 中银收益 | 0.8712 | -0.0008 | -0.09 | 2.0512 |
163805 | 中银策略 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02 | 1.0017 |
166001 | 中欧趋势 | 1.2085 | -0.0078 | -0.64 | 1.4085 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 1.0634 | -0.0003 | -0.03 | 2.6834 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1591 | -0.0005 | -0.04 | 1.1591 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.9686 | -0.0010 | -0.10 | 2.7686 |
180010 | 银华优质增长 | 1.7164 | -0.0005 | -0.03 | 2.9164 |
180012 | 银华富裕 | 0.9251 | -0.0027 | -0.29 | 1.8601 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4620 | -0.0080 | -0.54 | 2.5720 |
200002 | 长城久泰 | 1.3431 | -0.0058 | -0.43 | 4.2031 |
200006 | 长城股票 | 0.8269 | -0.0029 | -0.35 | 2.2669 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7397 | -0.0044 | -0.59 | 1.9752 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.9089 | -0.0014 | -0.15 | 0.9089 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.2481 | -0.0019 | -0.15 | 3.0431 |
202002 | 南稳贰号 | 1.0735 | -0.0020 | -0.19 | 2.2815 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.8865 | -0.0075 | -0.40 | 2.1865 |
202005 | 南方成份精选 | 1.0602 | -0.0004 | -0.04 | 1.0602 |
202007 | 南方隆元 | 0.7830 | -0.0070 | -0.89 | 0.7830 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1163 | -0.0008 | -0.07 | 2.3363 |
202102 | 南方多利 | 1.0826 | -0.0012 | -0.11 | 1.1107 |
202202 | 南方避险 | 2.2179 | -0.0046 | -0.21 | 2.7619 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8512 | -0.0029 | -0.34 | 3.2358 |
210001 | 金鹰优选 | 0.8157 | -0.0074 | -0.90 | 2.4872 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7805 | 0.0016 | 0.21 | 2.7056 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.7975 | -0.0004 | -0.05 | 2.5793 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2349 | -0.0044 | -0.36 | 1.4349 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8551 | -0.0007 | -0.08 | 3.4691 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8851 | -0.0036 | -0.19 | 2.5001 |
217003 | 招商债券 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00 | 1.3756 |
217005 | 招商先锋 | 0.8192 | 0.0013 | 0.16 | 2.7692 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1087 | 0.0006 | 0.05 | 1.2087 |
217009 | 招商价值 | 1.2638 | -0.0053 | -0.42 | 1.2638 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1292 | 0.0000 | 0.00 | 1.3657 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9532 | 0.0067 | 0.71 | 2.4982 |
240001 | 宝康消费 | 1.2973 | -0.0108 | -0.83 | 3.1050 |
240002 | 宝康配置 | 1.5661 | -0.0042 | -0.27 | 3.1561 |
240003 | 宝康债券 | 1.1584 | -0.0011 | -0.09 | 1.5584 |
240004 | 华宝动力 | 0.8965 | 0.0009 | 0.10 | 3.4065 |
240005 | 华宝策略 | 0.6637 | -0.0027 | -0.41 | 4.1479 |
240008 | 华宝收益 | 3.1377 | -0.0034 | -0.11 | 3.1377 |
240009 | 华宝先进 | 2.3655 | -0.0071 | -0.30 | 2.3655 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.0180 | -0.0043 | -0.42 | 1.0180 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8980 | -0.0020 | -0.22 | 1.9230 |
255010 | 德盛稳健 | 1.8270 | 0.0030 | 0.16 | 2.4470 |
257010 | 德盛小盘 | 0.8760 | -0.0040 | -0.45 | 3.0060 |
257020 | 德盛精选 | 0.9850 | -0.0050 | -0.51 | 2.8190 |
257030 | 德盛优势 | 1.1990 | -0.0020 | -0.17 | 1.2990 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.1977 | -0.0044 | -0.37 | 3.0884 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.8124 | -0.0028 | -0.34 | 3.1024 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.2750 | 0.0050 | 0.15 | 4.1450 |
260108 | 景顺成长 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09 | 2.4890 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.9990 | 0.0010 | 0.05 | 2.1790 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.9870 | -0.0010 | -0.10 | 0.9870 |
270001 | 广发聚富 | 1.2688 | 0.0018 | 0.14 | 3.5788 |
270002 | 广发稳健 | 1.4737 | -0.0022 | -0.15 | 3.0937 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7385 | -0.0006 | -0.08 | 4.1695 |
270006 | 广发优选 | 2.1620 | -0.0005 | -0.02 | 2.4920 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.8847 | -0.0020 | -0.23 | 0.8847 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.8652 | -0.0001 | -0.01 | 2.8652 |
288002 | 中信红利 | 2.1139 | -0.0007 | -0.03 | 3.5139 |
288102 | 中信双利 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00 | 1.2350 |
290002 | 泰信先行 | 0.7373 | 0.0009 | 0.12 | 2.6788 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0404 | -0.0009 | -0.09 | 1.0647 |
290004 | 泰信优质 | 1.1431 | -0.0061 | -0.53 | 1.6431 |
290005 | 泰信优势增长 | ||||
310308 | 盛利精选 | 0.9492 | -0.0069 | -0.72 | 2.5212 |
310318 | 盛利配置 | 1.0060 | -0.0007 | -0.07 | 1.7420 |
310328 | 新动力 | 0.9301 | -0.0060 | -0.64 | 2.9056 |
310358 | 新经济 | 0.7970 | -0.0064 | -0.80 | 2.1289 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.7568 | -0.0019 | -0.25 | 3.0168 |
320003 | 诺安股票 | 1.0204 | -0.0028 | -0.27 | 2.9039 |
320004 | 诺安债券 | 1.0514 | -0.0009 | -0.09 | 1.0910 |
320005 | 诺安价值 | 0.8823 | -0.0037 | -0.42 | 1.8273 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1133 | -0.0029 | -0.26 | 2.5793 |
340006 | 兴业全球视野 | 3.0212 | -0.0112 | -0.37 | 3.0212 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00 | 0.9650 |
350001 | 天治财富 | 0.7763 | -0.0022 | -0.28 | 2.3216 |
350002 | 天治品质 | 0.8704 | -0.0033 | -0.38 | 3.3804 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0644 | -0.0065 | -0.61 | 3.0081 |
360005 | 光大红利 | 2.6084 | -0.0088 | -0.34 | 3.2664 |
360006 | 光大增长 | 1.2652 | -0.0042 | -0.33 | 2.5452 |
360007 | 光大优势配置 | 0.8025 | -0.0022 | -0.27 | 0.8025 |
373010 | 上投双息 | 0.9595 | -0.0045 | -0.47 | 2.3887 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
375010 | 上投优势 | 2.7599 | -0.0223 | -0.80 | 5.3799 |
377010 | 上投α | 5.2155 | -0.0413 | -0.79 | 5.2555 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.0990 | -0.0089 | -0.80 | 1.1990 |
378010 | 上投先锋 | 2.4397 | -0.0116 | -0.47 | 2.4397 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成长 | 0.7215 | -0.0028 | -0.39 | 2.6859 |
398011 | 中海分红 | 0.7923 | -0.0069 | -0.86 | 2.1923 |
398021 | 中海能源 | 1.2032 | -0.0053 | -0.44 | 1.2832 |
400001 | 东方龙 | 0.7978 | -0.0058 | -0.72 | 2.5593 |
400003 | 东方精选 | 0.8946 | -0.0030 | -0.33 | 3.0166 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 0.9462 | 0.0019 | 0.20 | 2.4740 |
410003 | 华富成长 | 0.8350 | -0.0039 | -0.46 | 1.1250 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.6694 | -0.0012 | -0.18 | 1.9063 |
420002 | 天弘永利A | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
420102 | 天弘永利B | 1.0069 | 0.0000 | 0.00 | 1.0069 |
450001 | 国富收益 | 1.0536 | -0.0019 | -0.18 | 2.1248 |
450002 | 国富弹性 | 1.9418 | 0.0078 | 0.40 | 2.6518 |
450003 | 国富潜力 | 1.3611 | 0.0030 | 0.22 | 1.3611 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7784 | -0.0006 | -0.08 | 2.8654 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0321 | -0.0023 | -0.22 | 1.0321 |
460003 | 友邦增利B | 1.0214 | -0.0003 | -0.03 | 1.0544 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.8683 | -0.0029 | -0.33 | 3.5524 |
481004 | 工银成长 | 1.5999 | -0.0008 | -0.05 | 1.5999 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.9048 | -0.0018 | -0.20 | 2.0661 |
485005 | 工银强债B | 1.0914 | -0.0002 | -0.02 | 1.1114 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0058 | 0.0000 | 0.00 | 1.0058 |
485105 | 工银强债A | 1.0962 | -0.0002 | -0.02 | 1.1162 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.8130 | -0.0080 | -0.28 | 3.4020 |
510080 | 长盛债券 | 1.2424 | -0.0009 | -0.07 | 1.8324 |
510081 | 长盛精选 | 1.1006 | 0.0045 | 0.41 | 2.8006 |
510180 | 180ETF | 8.0870 | -0.0160 | -0.20 | 8.1320 |
510880 | 红利ETF | 3.0990 | -0.0090 | -0.29 | 3.0990 |
519001 | 银华优选股票 | 1.1606 | -0.0008 | -0.07 | 3.9717 |
519003 | 海富收益 | 0.8160 | -0.0030 | -0.37 | 2.4310 |
519005 | 海富股票 | 0.7350 | -0.0010 | -0.14 | 2.6840 |
519007 | 海富回报 | 0.7760 | 0.0010 | 0.13 | 2.2720 |
519008 | 添富优势 | 2.6058 | 0.0031 | 0.12 | 4.1658 |
519011 | 海富精选 | 0.8427 | 0.0021 | 0.25 | 3.6775 |
519013 | 海富优势 | 1.3120 | 0.0020 | 0.15 | 1.9680 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27 | 1.1200 |
519017 | 大成成长 | 1.0090 | -0.0010 | -0.10 | 2.0610 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8276 | 0.0007 | 0.08 | 2.3497 |
519019 | 大成景阳 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00 | 3.6920 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.0570 | -0.0040 | -0.38 | 1.7020 |
519029 | 华夏稳增 | 1.6700 | -0.0070 | -0.42 | 2.3750 |
519035 | 富国天博 | 0.8403 | -0.0018 | -0.21 | 2.9392 |
519039 | 长盛同德 | 0.7913 | -0.0031 | -0.39 | 2.2675 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 1.1464 | 0.0022 | 0.19 | 1.2964 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.7102 | -0.0002 | -0.03 | 2.3334 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 1.0852 | -0.0038 | -0.35 | 1.6552 |
519110 | 浦银价值 | 0.9570 | -0.0070 | -0.73 | 0.9570 |
519180 | 万家180 | 0.8285 | -0.0024 | -0.29 | 3.1685 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7443 | 0.0012 | 0.16 | 1.5758 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1952 | -0.0035 | -0.29 | 2.5152 |
519519 | 友邦增利A | 1.0225 | -0.0003 | -0.03 | 1.0555 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0695 | -0.0007 | -0.07 | 1.1275 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0693 | -0.0007 | -0.07 | 1.1273 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | 1.0065 | -0.0001 | -0.01 | 1.0065 |
519682 | 交银增利C | 1.0058 | -0.0001 | -0.01 | 1.0058 |
519688 | 交银精选 | 1.0468 | 0.0020 | 0.19 | 3.0426 |
519690 | 交银稳健 | 1.7647 | 0.0058 | 0.33 | 2.5947 |
519692 | 交银成长 | 2.2242 | 0.0013 | 0.06 | 2.4042 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8272 | -0.0009 | -0.11 | 0.8422 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.0286 | -0.0037 | -0.36 | 2.2676 |
519994 | 长信金利 | 0.8568 | -0.0018 | -0.21 | 2.4045 |
519996 | 长信银利 | 0.7717 | -0.0014 | -0.18 | 2.6917 |
530001 | 建信价值 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02 | 2.2669 |
530003 | 建信成长 | 1.0305 | -0.0041 | -0.40 | 2.4805 |
530005 | 建信配置 | 0.8928 | -0.0028 | -0.31 | 1.4428 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.9308 | -0.0003 | -0.02 | 2.0308 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.2126 | -0.0005 | -0.02 | 2.2126 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1054 | 0.0019 | 0.17 | 1.1054 |
550001 | 信诚四季 | 0.9000 | -0.0016 | -0.18 | 2.0610 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8434 | -0.0045 | -0.53 | 1.9841 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.8529 | -0.0027 | -0.28 | 2.0000 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9297 | -0.0035 | -0.38 | 0.9497 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.0564 | -0.0036 | -0.34 | 1.0564 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7433 | -0.0039 | -0.52 | 2.4633 |
580002 | 东吴动力 | 1.8772 | -0.0165 | -0.87 | 1.9772 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.9792 | 0.0027 | 0.28 | 0.9792 |
590001 | 中邮核心 | 1.4165 | -0.0059 | -0.41 | 2.6365 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.7987 | -0.0041 | -0.51 | 0.7987 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1326 | -0.0024 | -0.21 | 1.3326 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9749 | -0.0003 | -0.03 | 0.9749 |
630001 | 华商领先企业 | 1.1149 | 0.0013 | 0.12 | 1.2199 |