开放式基金净值及增长率排行(2008年5月30日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-30 22:27
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07 |
3.0540 |
000011 |
华夏大盘 |
6.0380 |
0.0070 |
0.12 |
6.3180 |
000021 |
华夏优势 |
2.0710 |
0.0060 |
0.29 |
2.1910 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8330 |
0.0020 |
0.24 |
0.8330 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1030 |
0.0010 |
0.09 |
1.3930 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
002001 |
华夏回报 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
3.2330 |
002011 |
华夏红利 |
2.6240 |
0.0050 |
0.19 |
3.4570 |
002021 |
华回报二 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
2.2800 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.8380 |
0.0010 |
0.12 |
3.7110 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8190 |
0.0030 |
0.37 |
3.3730 |
020005 |
国泰金马 |
0.8330 |
0.0050 |
0.60 |
3.4530 |
020008 |
国泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0100 |
0.0030 |
0.30 |
1.8950 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.9830 |
0.0070 |
0.72 |
1.0330 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7120 |
0.0050 |
0.71 |
1.0190 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.7660 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.5218 |
040002 |
华安A股 |
0.9590 |
0.0060 |
0.63 |
3.5173 |
040004 |
华安宝利 |
0.9150 |
-0.0010 |
-0.11 |
3.1950 |
040005 |
华安宏利 |
2.4652 |
-0.0054 |
-0.22 |
2.8552 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
1.1552 |
0.0051 |
0.44 |
2.4701 |
040008 |
华安策略优选 |
0.7750 |
0.0016 |
0.21 |
2.3113 |
040009 |
华安收益A |
1.0022 |
0.0000 |
0.00 |
1.0022 |
040010 |
华安收益B |
1.0019 |
0.0000 |
0.00 |
1.0019 |
050001 |
博时增长 |
0.7800 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.2820 |
050002 |
博时裕富 |
0.9690 |
0.0080 |
0.83 |
2.9490 |
050004 |
博时精选 |
1.6173 |
-0.0013 |
-0.08 |
3.0073 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
2.1590 |
050008 |
博时第三产业 |
1.1420 |
0.0020 |
0.18 |
2.5260 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8420 |
-0.0030 |
-0.36 |
3.1590 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9970 |
|
|
0.9970 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.7690 |
0.0000 |
0.00 |
2.2240 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8270 |
0.0018 |
0.22 |
2.9465 |
070002 |
嘉实增长 |
3.6670 |
-0.0150 |
-0.41 |
4.2080 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.1140 |
-0.0040 |
-0.36 |
3.0190 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
1.6050 |
070006 |
嘉实服务 |
3.1070 |
-0.0150 |
-0.48 |
3.4270 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02 |
1.0658 |
070010 |
嘉实主题 |
1.0900 |
0.0020 |
0.18 |
2.5980 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2960 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9990 |
|
|
0.9990 |
070099 |
嘉实优质 |
0.7900 |
0.0010 |
0.13 |
1.6860 |
080001 |
长盛成长 |
0.8890 |
0.0030 |
0.34 |
2.7330 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.7571 |
0.0033 |
0.44 |
3.4171 |
090002 |
大成债券 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
1.3283 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7834 |
0.0018 |
0.23 |
3.3534 |
090004 |
大成精选增值 |
0.9918 |
0.0081 |
0.82 |
2.8923 |
090006 |
大成财富 |
0.7060 |
0.0030 |
0.43 |
2.5280 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03 |
1.3150 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0097 |
-0.0008 |
-0.08 |
2.2703 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2232 |
0.0012 |
0.10 |
1.7332 |
100020 |
富国天益 |
0.9015 |
0.0019 |
0.21 |
3.9128 |
100022 |
富国天瑞 |
0.7691 |
0.0061 |
0.80 |
2.9950 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8405 |
0.0020 |
0.24 |
2.2200 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9982 |
|
|
0.0000 |
110001 |
易基平稳 |
1.5430 |
0.0070 |
0.46 |
2.7730 |
110002 |
易基策略 |
3.8230 |
0.0130 |
0.34 |
4.5530 |
110003 |
易基50 |
1.0243 |
0.0105 |
1.04 |
2.8743 |
110005 |
易基积极 |
1.2417 |
0.0029 |
0.23 |
4.0209 |
110007 |
易方达收益A |
1.0215 |
0.0002 |
0.02 |
1.0581 |
110008 |
易方达收益B |
1.0231 |
0.0002 |
0.02 |
1.0597 |
110009 |
易基价值 |
2.2659 |
0.0058 |
0.26 |
2.6459 |
110010 |
易基价值成长 |
1.2652 |
-0.0039 |
-0.31 |
1.3252 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8137 |
0.0041 |
0.51 |
4.3839 |
112002 |
易策二号 |
1.3920 |
0.0030 |
0.22 |
2.9270 |
121001 |
国投融华 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06 |
2.1081 |
121002 |
国投景气 |
0.8170 |
0.0025 |
0.31 |
2.7860 |
121003 |
国投股票 |
1.0241 |
0.0027 |
0.26 |
2.4641 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.2486 |
-0.0016 |
-0.13 |
2.3195 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8379 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.8370 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02 |
1.0159 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.6870 |
0.0020 |
0.29 |
0.9120 |
150002 |
大成优选 |
0.7950 |
0.0080 |
1.02 |
0.8280 |
150003 |
建信优势 |
0.9380 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9380 |
150103 |
银河银泰 |
0.8300 |
-0.0040 |
-0.48 |
3.3700 |
151001 |
银河稳健 |
0.8394 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.9595 |
151002 |
银河收益 |
1.5531 |
0.0004 |
0.03 |
1.8531 |
159901 |
深证100ETF |
3.7840 |
0.0210 |
0.56 |
3.9040 |
159902 |
中小板 |
2.2780 |
0.0060 |
0.26 |
2.2780 |
160105 |
南方积配 |
1.2621 |
0.0051 |
0.41 |
2.6261 |
160106 |
南方高增 |
1.7493 |
0.0063 |
0.36 |
3.0033 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
3.4040 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8400 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.8500 |
160505 |
博时主题 |
1.9370 |
0.0090 |
0.47 |
3.3980 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鹏华收益 |
0.7630 |
0.0040 |
0.53 |
3.2090 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.6670 |
0.0070 |
0.42 |
3.1970 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8310 |
0.0020 |
0.24 |
2.5800 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
1.2330 |
160610 |
鹏华动力 |
1.4850 |
0.0060 |
0.41 |
1.5850 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.0550 |
0.0050 |
0.48 |
1.0550 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
160706 |
嘉实300 |
0.9180 |
0.0080 |
0.88 |
2.7860 |
160805 |
长盛同智 |
0.9514 |
0.0026 |
0.27 |
2.2926 |
160910 |
大成创新成长 |
0.8920 |
0.0020 |
0.22 |
2.1030 |
161005 |
富国天惠 |
1.3610 |
0.0010 |
0.07 |
2.8610 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7844 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.0794 |
161603 |
融通债券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
161604 |
融通深证100 |
1.4030 |
0.0080 |
0.57 |
2.5730 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.3320 |
0.0080 |
0.60 |
2.4620 |
161606 |
融通行业 |
0.9490 |
0.0060 |
0.64 |
2.8890 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1300 |
0.0140 |
1.25 |
2.6440 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.5820 |
0.0060 |
0.38 |
1.9820 |
161610 |
融通领先成长 |
1.0710 |
0.0010 |
0.09 |
2.8350 |
161706 |
招商成长 |
1.4138 |
-0.0023 |
-0.16 |
3.3241 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07 |
1.4416 |
161903 |
万家公用 |
0.7903 |
0.0043 |
0.55 |
2.1321 |
162006 |
长城久富 |
1.4258 |
0.0014 |
0.10 |
3.3066 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.3921 |
0.0004 |
0.03 |
2.0121 |
162201 |
荷银成长 |
1.8707 |
0.0011 |
0.06 |
2.9507 |
162202 |
荷银周期 |
1.6027 |
-0.0008 |
-0.05 |
3.0777 |
162203 |
荷银稳定 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01 |
2.7983 |
162204 |
荷银精选 |
4.1308 |
-0.0006 |
-0.01 |
4.3008 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00 |
2.1022 |
162207 |
荷银效率 |
0.7874 |
-0.0006 |
-0.08 |
1.8938 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.5303 |
0.0068 |
0.45 |
1.5803 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.7529 |
-0.0012 |
-0.16 |
0.7529 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1110 |
-0.0050 |
-0.45 |
3.2110 |
162607 |
景顺资源 |
0.8500 |
0.0000 |
0.00 |
2.8110 |
162703 |
广发小盘 |
2.1064 |
-0.0031 |
-0.15 |
3.4164 |
163302 |
巨田资源 |
1.5261 |
0.0048 |
0.32 |
2.7611 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1027 |
0.0030 |
0.27 |
5.0233 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6422 |
0.0014 |
0.22 |
2.2631 |
163801 |
中银中国 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07 |
2.9110 |
163803 |
中银增长 |
0.9555 |
0.0029 |
0.30 |
2.8601 |
163804 |
中银收益 |
0.8671 |
-0.0004 |
-0.05 |
2.0471 |
163805 |
中银策略 |
1.0025 |
0.0023 |
0.23 |
1.0025 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2064 |
0.0039 |
0.32 |
1.4064 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
1.0620 |
-0.0009 |
-0.08 |
2.6820 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1593 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.1593 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.9693 |
0.0025 |
0.26 |
2.7693 |
180010 |
银华优质增长 |
1.7134 |
-0.0015 |
-0.09 |
2.9134 |
180012 |
银华富裕 |
0.9271 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8621 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4690 |
0.0030 |
0.20 |
2.5790 |
200002 |
长城久泰 |
1.3419 |
0.0139 |
1.05 |
4.2019 |
200006 |
长城股票 |
0.8284 |
0.0037 |
0.45 |
2.2684 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7448 |
0.0026 |
0.35 |
1.9867 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9102 |
0.0043 |
0.47 |
0.9102 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2538 |
0.0071 |
0.57 |
3.0488 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0782 |
0.0048 |
0.45 |
2.2915 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.8908 |
0.0038 |
0.20 |
2.1908 |
202005 |
南方成份精选 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12 |
1.0609 |
202007 |
南方隆元 |
0.7900 |
0.0020 |
0.25 |
0.7900 |
202009 |
南方盛元 |
0.9920 |
-0.0070 |
-0.70 |
0.9920 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1175 |
0.0027 |
0.24 |
2.3375 |
202102 |
南方多利 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1103 |
202202 |
南方避险 |
2.2253 |
0.0089 |
0.40 |
2.7693 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8530 |
0.0020 |
0.24 |
3.2423 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8209 |
0.0056 |
0.69 |
2.4951 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7771 |
-0.0046 |
-0.59 |
2.7009 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.7958 |
0.0037 |
0.47 |
2.5764 |
213003 |
宝盈策略 |
1.2369 |
0.0088 |
0.72 |
1.4369 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0016 |
0.0010 |
0.10 |
1.0016 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.2489 |
-0.0120 |
-0.95 |
1.2489 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.8513 |
0.0020 |
0.24 |
3.4653 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8820 |
0.0039 |
0.21 |
2.4970 |
217003 |
招商债券 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03 |
1.3749 |
217005 |
招商先锋 |
0.8135 |
0.0014 |
0.17 |
2.7635 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1065 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.2065 |
217009 |
招商价值 |
1.2599 |
0.0024 |
0.19 |
1.2599 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1286 |
0.0003 |
0.03 |
1.3651 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9374 |
-0.0200 |
-2.09 |
2.4824 |
240001 |
宝康消费 |
1.3046 |
0.0113 |
0.87 |
3.1123 |
240002 |
宝康配置 |
1.5647 |
0.0105 |
0.68 |
3.1547 |
240003 |
宝康债券 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01 |
1.5584 |
240004 |
华宝动力 |
0.8920 |
0.0067 |
0.76 |
3.4020 |
240005 |
华宝策略 |
0.6618 |
0.0036 |
0.55 |
4.1435 |
240008 |
华宝收益 |
3.1274 |
0.0217 |
0.70 |
3.1274 |
240009 |
华宝先进 |
2.3614 |
0.0218 |
0.93 |
2.3614 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0176 |
0.0076 |
0.75 |
1.0176 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8990 |
0.0020 |
0.22 |
1.9250 |
255010 |
德盛稳健 |
1.8210 |
-0.0040 |
-0.22 |
2.4410 |
257010 |
德盛小盘 |
0.8770 |
0.0010 |
0.11 |
3.0070 |
257020 |
德盛精选 |
0.9810 |
0.0050 |
0.51 |
2.8130 |
257030 |
德盛优势 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
1.2980 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2016 |
0.0054 |
0.45 |
3.0923 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8153 |
0.0019 |
0.23 |
3.1053 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.2640 |
0.0120 |
0.37 |
4.1340 |
260108 |
景顺成长 |
1.1350 |
-0.0040 |
-0.35 |
2.4850 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.9960 |
0.0080 |
0.40 |
2.1760 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.9870 |
0.0040 |
0.41 |
0.9870 |
270001 |
广发聚富 |
1.2610 |
-0.0005 |
-0.04 |
3.5710 |
270002 |
广发稳健 |
1.4763 |
0.0027 |
0.18 |
3.0963 |
270005 |
广发聚丰 |
0.7387 |
0.0013 |
0.18 |
4.1704 |
270006 |
广发优选 |
2.1569 |
0.0036 |
0.17 |
2.4869 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.8850 |
0.0004 |
0.05 |
0.8850 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
288001 |
中信经典 |
1.8594 |
-0.0010 |
-0.05 |
2.8594 |
288002 |
中信红利 |
2.1029 |
-0.0074 |
-0.35 |
3.5029 |
288102 |
中信双利 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06 |
1.2352 |
290002 |
泰信先行 |
0.7345 |
0.0013 |
0.18 |
2.6727 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01 |
1.0631 |
290004 |
泰信优质 |
1.1451 |
0.0013 |
0.11 |
1.6451 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.9566 |
0.0030 |
0.31 |
2.5286 |
310318 |
盛利配置 |
1.0059 |
0.0011 |
0.11 |
1.7419 |
310328 |
新动力 |
0.9348 |
0.0034 |
0.37 |
2.9141 |
310358 |
新经济 |
0.8012 |
0.0016 |
0.20 |
2.1331 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.7567 |
0.0022 |
0.29 |
3.0167 |
320003 |
诺安股票 |
1.0198 |
0.0087 |
0.86 |
2.9033 |
320004 |
诺安债券 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0909 |
320005 |
诺安价值 |
0.8843 |
0.0067 |
0.76 |
1.8293 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9960 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9960 |
340001 |
兴业转基 |
1.1165 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.5825 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.0265 |
0.0068 |
0.23 |
3.0265 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9650 |
0.0030 |
0.31 |
0.9650 |
350001 |
天治财富 |
0.7775 |
0.0005 |
0.06 |
2.3228 |
350002 |
天治品质 |
0.8713 |
0.0011 |
0.13 |
3.3813 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0664 |
0.0076 |
0.72 |
3.0101 |
360005 |
光大红利 |
2.6155 |
0.0058 |
0.22 |
3.2735 |
360006 |
光大增长 |
1.2628 |
0.0095 |
0.76 |
2.5428 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8014 |
0.0049 |
0.62 |
0.8014 |
373010 |
上投双息 |
0.9605 |
0.0008 |
0.08 |
2.3897 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9987 |
-0.0012 |
-0.12 |
0.9987 |
375010 |
上投优势 |
2.7872 |
0.0061 |
0.22 |
5.4072 |
377010 |
上投α |
5.2216 |
0.0079 |
0.15 |
5.2616 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09 |
1.2010 |
378010 |
上投先锋 |
2.4535 |
0.0032 |
0.13 |
2.4535 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
398001 |
中海成长 |
0.7241 |
-0.0015 |
-0.21 |
2.6924 |
398011 |
中海分红 |
0.7956 |
0.0060 |
0.76 |
2.1956 |
398021 |
中海能源 |
1.2076 |
0.0015 |
0.12 |
1.2876 |
400001 |
东方龙 |
0.8021 |
0.0027 |
0.34 |
2.5636 |
400003 |
东方精选 |
0.8940 |
0.0062 |
0.70 |
3.0150 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
0.9372 |
0.0040 |
0.43 |
2.4575 |
410003 |
华富成长 |
0.8380 |
0.0003 |
0.04 |
1.1280 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0002 |
|
|
1.0002 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0002 |
|
|
1.0002 |
420001 |
天弘精选 |
0.6670 |
0.0021 |
0.32 |
1.9009 |
420002 |
天弘永利A |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
420102 |
天弘永利B |
1.0067 |
0.0001 |
0.01 |
1.0067 |
450001 |
国富收益 |
1.0538 |
-0.0016 |
-0.15 |
2.1251 |
450002 |
国富弹性 |
1.9280 |
-0.0130 |
-0.67 |
2.6380 |
450003 |
国富潜力 |
1.3551 |
-0.0003 |
-0.02 |
1.3551 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7759 |
0.0002 |
0.03 |
2.8594 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0304 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0304 |
460003 |
友邦增利B |
1.0211 |
0.0002 |
0.02 |
1.0541 |
481001 |
工银价值 |
0.8698 |
0.0034 |
0.39 |
3.5578 |
481004 |
工银成长 |
1.5914 |
0.0013 |
0.08 |
1.5914 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.9526 |
-0.0183 |
-1.88 |
0.9926 |
483003 |
工银平衡 |
0.9046 |
0.0019 |
0.21 |
2.0657 |
485005 |
工银强债B |
1.0910 |
0.0002 |
0.02 |
1.1110 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0056 |
0.0000 |
0.00 |
1.0056 |
485105 |
工银强债A |
1.0958 |
0.0003 |
0.03 |
1.1158 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.8080 |
0.0290 |
1.04 |
3.3960 |
510080 |
长盛债券 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02 |
1.8328 |
510081 |
长盛精选 |
1.0875 |
0.0071 |
0.66 |
2.7875 |
510180 |
180ETF |
8.0570 |
0.0790 |
0.99 |
8.1020 |
510880 |
红利ETF |
3.0980 |
0.0500 |
1.64 |
3.0980 |
519001 |
银华优选股票 |
1.1592 |
-0.0011 |
-0.09 |
3.9672 |
519003 |
海富收益 |
0.8190 |
0.0000 |
0.00 |
2.4340 |
519005 |
海富股票 |
0.7340 |
0.0010 |
0.14 |
2.6830 |
519007 |
海富回报 |
0.7740 |
0.0010 |
0.13 |
2.2700 |
519008 |
添富优势 |
2.6023 |
-0.0015 |
-0.06 |
4.1623 |
519011 |
海富精选 |
0.8386 |
-0.0022 |
-0.26 |
3.6640 |
519013 |
海富优势 |
1.3100 |
-0.0020 |
-0.15 |
1.9660 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1140 |
-0.0030 |
-0.27 |
1.1140 |
519017 |
大成成长 |
1.0060 |
0.0050 |
0.50 |
2.0580 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8278 |
-0.0005 |
-0.06 |
2.3502 |
519019 |
大成景阳 |
0.7110 |
-0.0010 |
-0.14 |
3.6900 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.0580 |
0.0060 |
0.57 |
1.7030 |
519029 |
华夏稳增 |
1.6750 |
0.0070 |
0.42 |
2.3800 |
519035 |
富国天博 |
0.8428 |
0.0020 |
0.24 |
2.9459 |
519039 |
长盛同德 |
0.7896 |
0.0032 |
0.41 |
2.2626 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.1450 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.2950 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7068 |
0.0005 |
0.07 |
2.3280 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
1.0855 |
0.0105 |
0.98 |
1.6555 |
519110 |
浦银价值 |
0.9650 |
0.0040 |
0.42 |
0.9650 |
519180 |
万家180 |
0.8261 |
0.0090 |
1.10 |
3.1661 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7359 |
0.0020 |
0.27 |
1.5611 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.1943 |
0.0094 |
0.79 |
2.5143 |
519519 |
友邦增利A |
1.0222 |
0.0002 |
0.02 |
1.0552 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01 |
1.1271 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0689 |
0.0001 |
0.01 |
1.1269 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0004 |
|
|
1.0004 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0061 |
0.0004 |
0.04 |
1.0061 |
519682 |
交银增利C |
1.0055 |
0.0004 |
0.04 |
1.0055 |
519688 |
交银精选 |
1.0416 |
-0.0034 |
-0.33 |
3.0374 |
519690 |
交银稳健 |
1.7517 |
-0.0114 |
-0.65 |
2.5817 |
519692 |
交银成长 |
2.2123 |
-0.0094 |
-0.42 |
2.3923 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8247 |
-0.0011 |
-0.13 |
0.8397 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.0335 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.2725 |
519994 |
长信金利 |
0.8583 |
0.0046 |
0.54 |
2.4081 |
519996 |
长信银利 |
0.7728 |
0.0008 |
0.10 |
2.6928 |
530001 |
建信价值 |
1.0164 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.2606 |
530003 |
建信成长 |
1.0315 |
0.0038 |
0.37 |
2.4815 |
530005 |
建信配置 |
0.8942 |
0.0016 |
0.18 |
1.4442 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.9278 |
0.0034 |
0.18 |
2.0278 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.2044 |
0.0083 |
0.38 |
2.2044 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12 |
1.0996 |
550001 |
信诚四季 |
0.8994 |
0.0013 |
0.14 |
2.0604 |
550002 |
信诚精萃 |
0.8415 |
0.0020 |
0.24 |
1.9799 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.9472 |
0.0028 |
0.30 |
1.9897 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9298 |
0.0033 |
0.36 |
0.9498 |
560005 |
益民多利 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
570001 |
诺德价值优势 |
1.0550 |
0.0010 |
0.09 |
1.0550 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7449 |
0.0012 |
0.16 |
2.4649 |
580002 |
东吴动力 |
1.9006 |
0.0017 |
0.09 |
2.0006 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9753 |
0.0020 |
0.21 |
0.9753 |
590001 |
中邮核心 |
1.4149 |
0.0211 |
1.51 |
2.6349 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8000 |
0.0110 |
1.39 |
0.8000 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.1353 |
0.0039 |
0.34 |
1.3353 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9746 |
0.0003 |
0.03 |
0.9746 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1100 |
-0.0042 |
-0.38 |
1.2150 |