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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.4000 | -0.0320 | -2.23 | 3.0810 |
000011 | 华夏大盘 | 6.1670 | -0.1810 | -2.85 | 6.4470 |
000021 | 华夏优势 | 2.1140 | -0.0580 | -2.67 | 2.2340 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8420 | -0.0200 | -2.32 | 0.8420 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1000 | -0.0010 | -0.09 | 1.3900 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0910 | -0.0020 | -0.18 | 1.3810 |
001011 | 华夏希望A级 | ||||
001013 | 华夏希望债券C级 | ||||
002001 | 华夏回报 | 1.2320 | -0.0190 | -1.52 | 3.2440 |
002011 | 华夏红利 | 2.6560 | -0.0660 | -2.42 | 3.4890 |
002021 | 华回报二 | 1.0040 | -0.0150 | -1.47 | 2.2920 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8790 | -0.0310 | -3.41 | 3.7520 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.2670 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.8570 | -0.0340 | -3.82 | 3.4910 |
020005 | 国泰金马 | 0.8720 | -0.0380 | -4.18 | 3.6090 |
020008 | 国泰混合 | 1.4850 | -0.0010 | -0.07 | 1.5100 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0610 | -0.0430 | -3.89 | 1.9460 |
020010 | 国泰金牛创新 | 1.0240 | -0.0390 | -3.67 | 1.0740 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.7490 | -0.0350 | -4.46 | 1.0720 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.8000 | -0.0230 | -2.79 | 3.6680 |
040002 | 华安A股 | 1.0130 | -0.0470 | -4.43 | 3.6940 |
040004 | 华安宝利 | 0.9470 | -0.0230 | -2.37 | 3.2270 |
040005 | 华安宏利 | 2.5548 | -0.0641 | -2.45 | 2.9448 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.2286 | -0.0452 | -3.55 | 2.5435 |
040008 | 华安策略优选 | 0.8130 | -0.0292 | -3.47 | 2.3493 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.8070 | -0.0210 | -2.54 | 3.3090 |
050002 | 博时裕富 | 1.0210 | -0.0480 | -4.49 | 3.0010 |
050004 | 博时精选 | 1.6724 | -0.0558 | -3.23 | 3.0624 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0710 | -0.0010 | -0.09 | 1.1090 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.1060 | -0.0130 | -1.16 | 2.1670 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1870 | -0.0320 | -2.63 | 2.6260 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8790 | -0.0250 | -2.77 | 3.2980 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0730 | -0.0010 | -0.09 | 1.1110 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7930 | -0.0230 | -2.82 | 2.2480 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8557 | -0.0318 | -3.58 | 2.9949 |
070002 | 嘉实增长 | 3.9450 | -0.1030 | -2.54 | 4.2860 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.1520 | -0.0340 | -2.87 | 3.0960 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1980 | -0.0090 | -0.75 | 1.6080 |
070006 | 嘉实服务 | 3.4720 | -0.0880 | -2.47 | 3.5920 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00 | 1.0635 |
070010 | 嘉实主题 | 1.1200 | -0.0380 | -3.28 | 2.6280 |
070011 | 嘉实策略 | 1.3290 | -0.0450 | -3.28 | 1.3290 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.8350 | -0.0240 | -2.79 | 1.7310 |
080001 | 长盛成长 | 0.9130 | -0.0250 | -2.67 | 2.7570 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.7861 | -0.0295 | -3.62 | 3.4461 |
090002 | 大成债券 | 1.0961 | -0.0006 | -0.05 | 1.3256 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8264 | -0.0289 | -3.38 | 3.3964 |
090004 | 大成精选增值 | 1.0106 | -0.0425 | -4.04 | 2.9111 |
090006 | 大成财富 | 0.7450 | -0.0310 | -3.99 | 2.5670 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0830 | -0.0006 | -0.06 | 1.3125 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.0470 | -0.0270 | -2.51 | 2.3076 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2218 | -0.0025 | -0.20 | 1.7318 |
100020 | 富国天益 | 0.9319 | -0.0292 | -3.04 | 3.9432 |
100022 | 富国天瑞 | 0.8070 | -0.0363 | -4.30 | 3.0850 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8644 | -0.0331 | -3.69 | 2.2439 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5880 | -0.0490 | -2.99 | 2.8180 |
110002 | 易基策略 | 3.8740 | -0.1320 | -3.30 | 4.6040 |
110003 | 易基50 | 1.0745 | -0.0465 | -4.15 | 2.9245 |
110005 | 易基积极 | 1.2795 | -0.0431 | -3.26 | 4.1162 |
110007 | 易方达收益A | 1.0162 | -0.0002 | -0.02 | 1.0528 |
110008 | 易方达收益B | 1.0176 | -0.0002 | -0.02 | 1.0542 |
110009 | 易基价值 | 2.3407 | -0.0871 | -3.59 | 2.7207 |
110010 | 易基价值成长 | 1.3015 | -0.0378 | -2.82 | 1.3615 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8400 | -0.0275 | -3.17 | 4.4582 |
112002 | 易策二号 | 1.4150 | -0.0470 | -3.21 | 2.9500 |
121001 | 国投融华 | 1.1794 | -0.0178 | -1.49 | 2.1314 |
121002 | 国投景气 | 0.8326 | -0.0227 | -2.65 | 2.8016 |
121003 | 国投股票 | 1.0489 | -0.0382 | -3.51 | 2.4889 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2932 | -0.0426 | -3.19 | 2.3935 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8670 | -0.0250 | -2.80 | 1.9008 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0141 | -0.0013 | -0.13 | 1.0141 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.7210 | -0.0600 | -7.68 | 0.9460 |
150002 | 大成优选 | 0.8350 | -0.0380 | -4.35 | 0.8680 |
150103 | 银河银泰 | 0.8641 | -0.0275 | -3.08 | 3.4041 |
151001 | 银河稳健 | 0.8707 | -0.0291 | -3.23 | 3.0025 |
151002 | 银河收益 | 1.5691 | -0.0123 | -0.78 | 1.8691 |
159901 | 深证100ETF | 4.0150 | -0.2050 | -4.86 | 4.1350 |
159902 | 中小板 | 2.3280 | -0.0770 | -3.20 | 2.3280 |
160105 | 南方积配 | 1.3179 | -0.0375 | -2.77 | 2.6819 |
160106 | 南方高增 | 2.2542 | -0.0875 | -3.74 | 3.1582 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1840 | -0.0320 | -2.63 | 3.4720 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8580 | -0.0240 | -2.72 | 3.9160 |
160505 | 博时主题 | 1.9940 | -0.0560 | -2.73 | 3.4550 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1190 | -0.0010 | -0.09 | 1.2480 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7920 | -0.0310 | -3.77 | 3.2380 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.7240 | -0.0700 | -3.90 | 3.2540 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8580 | -0.0400 | -4.45 | 2.6590 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.0990 | -0.0020 | -0.18 | 1.2280 |
160610 | 鹏华动力 | 1.5540 | -0.0730 | -4.49 | 1.6540 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0940 | -0.0420 | -3.70 | 1.0940 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.9670 | -0.0460 | -4.54 | 2.8350 |
160805 | 长盛同智 | 0.9854 | -0.0293 | -2.89 | 2.3266 |
160910 | 大成创新成长 | 0.9250 | -0.0250 | -2.63 | 2.1360 |
161005 | 富国天惠 | 1.4116 | -0.0523 | -3.57 | 2.9116 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.8064 | -0.0142 | -1.73 | 3.1014 |
161603 | 融通债券 | 1.1400 | -0.0050 | -0.44 | 1.3650 |
161604 | 融通深证100 | 1.4820 | -0.0700 | -4.51 | 2.6520 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.3910 | -0.0520 | -3.60 | 2.5210 |
161606 | 融通行业 | 0.9990 | -0.0420 | -4.03 | 2.9390 |
161607 | 融通巨潮 | 1.2040 | -0.0590 | -4.67 | 2.7180 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.6770 | -0.0780 | -4.44 | 2.0770 |
161610 | 融通领先成长 | 1.1220 | -0.0490 | -4.18 | 2.9660 |
161706 | 招商成长 | 1.4561 | -0.0457 | -3.04 | 3.3664 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0025 | -0.0022 | -0.22 | 1.4384 |
161903 | 万家公用 | 0.8063 | -0.0269 | -3.23 | 2.1605 |
162006 | 长城久富 | 1.4491 | -0.0433 | -2.90 | 3.3299 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.3820 | -0.0475 | -3.32 | 2.0020 |
162201 | 荷银成长 | 1.8907 | -0.0507 | -2.61 | 2.9707 |
162202 | 荷银周期 | 1.6450 | -0.0428 | -2.54 | 3.1200 |
162203 | 荷银稳定 | 1.3500 | -0.0473 | -3.39 | 2.8500 |
162204 | 荷银精选 | 4.2492 | -0.1285 | -2.94 | 4.4192 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3586 | -0.0232 | -1.68 | 2.1086 |
162207 | 荷银效率 | 0.8067 | -0.0208 | -2.51 | 1.9403 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.5865 | -0.0579 | -3.52 | 1.6365 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7858 | -0.0301 | -3.69 | 0.7858 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.1490 | -0.0290 | -2.46 | 3.2490 |
162607 | 景顺资源 | 0.8820 | -0.0290 | -3.18 | 2.8430 |
162703 | 广发小盘 | 2.1923 | -0.0856 | -3.76 | 3.5023 |
163302 | 巨田资源 | 1.5630 | -0.0576 | -3.55 | 2.7980 |
163402 | 兴业趋势 | 1.1486 | -0.0330 | -2.79 | 5.2066 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6652 | -0.0252 | -3.65 | 2.3080 |
163801 | 中银中国 | 1.5216 | -0.0440 | -2.81 | 2.9516 |
163803 | 中银增长 | 0.9832 | -0.0362 | -3.55 | 2.9306 |
163804 | 中银收益 | 0.8978 | -0.0304 | -3.28 | 2.0778 |
163805 | 中银策略 | 1.0131 | -0.0054 | -0.53 | 1.0131 |
166001 | 中欧趋势 | 1.2581 | -0.0468 | -3.59 | 1.4581 |
180001 | 银华优势企业 | 1.0972 | -0.0293 | -2.60 | 2.7172 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1547 | -0.0052 | -0.45 | 1.1547 |
180003 | 银华道琼斯88 | 1.0089 | -0.0281 | -2.71 | 2.8089 |
180010 | 银华优质增长 | 1.7771 | -0.0540 | -2.95 | 2.9771 |
180012 | 银华富裕 | 0.9573 | -0.0256 | -2.60 | 1.8923 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4960 | -0.0260 | -1.71 | 2.6060 |
200002 | 长城久泰 | 1.4180 | -0.0697 | -4.69 | 4.2780 |
200006 | 长城股票 | 0.8731 | -0.0312 | -3.45 | 2.3131 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7880 | -0.0285 | -3.49 | 2.0840 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.9495 | -0.0340 | -3.46 | 0.9495 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.3074 | -0.0379 | -2.82 | 3.1024 |
202002 | 南稳贰号 | 1.1210 | -0.0324 | -2.81 | 2.3824 |
202003 | 南方绩优成长 | 2.3456 | -0.0978 | -4.00 | 2.3456 |
202005 | 南方成份精选 | 1.1171 | -0.0371 | -3.21 | 1.1171 |
202007 | 南方隆元 | 0.8220 | -0.0270 | -3.18 | 0.8220 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1280 | -0.0084 | -0.74 | 2.3480 |
202102 | 南方多利 | 1.0827 | -0.0057 | -0.52 | 1.1108 |
202202 | 南方避险 | 2.2693 | -0.0288 | -1.25 | 2.8133 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8784 | -0.0323 | -3.55 | 3.3344 |
210001 | 金鹰优选 | 0.8328 | -0.0247 | -2.88 | 2.5133 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.8118 | -0.0178 | -2.15 | 2.7483 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.8233 | -0.0323 | -3.78 | 2.6240 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2669 | -0.0493 | -3.75 | 1.4669 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8704 | -0.0271 | -3.02 | 3.4844 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.9104 | -0.0437 | -2.24 | 2.5254 |
217003 | 招商债券 | 1.1355 | -0.0007 | -0.06 | 1.3720 |
217005 | 招商先锋 | 0.8256 | -0.0281 | -3.29 | 2.7756 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1073 | -0.0035 | -0.32 | 1.2073 |
217009 | 招商价值 | 1.3028 | -0.0485 | -3.59 | 1.3028 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1260 | -0.0006 | -0.05 | 1.3625 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9392 | -0.0204 | -2.13 | 2.4842 |
240001 | 宝康消费 | 1.3784 | -0.0505 | -3.53 | 3.1861 |
240002 | 宝康配置 | 1.6339 | -0.0611 | -3.60 | 3.2239 |
240003 | 宝康债券 | 1.1572 | -0.0017 | -0.15 | 1.5572 |
240004 | 华宝动力 | 0.9281 | -0.0356 | -3.69 | 3.4381 |
240005 | 华宝策略 | 0.6776 | -0.0189 | -2.71 | 4.1798 |
240008 | 华宝收益 | 3.2804 | -0.1382 | -4.04 | 3.2804 |
240009 | 华宝先进 | 2.4864 | -0.1123 | -4.32 | 2.4864 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.0580 | -0.0431 | -3.91 | 1.0580 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9210 | -0.0140 | -1.50 | 1.9650 |
255010 | 德盛稳健 | 1.8970 | -0.0560 | -2.87 | 2.5170 |
257010 | 德盛小盘 | 0.9040 | -0.0330 | -3.52 | 3.0340 |
257020 | 德盛精选 | 1.0270 | -0.0540 | -5.00 | 2.8840 |
257030 | 德盛优势 | 1.2370 | -0.0390 | -3.06 | 1.3370 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.2580 | -0.0453 | -3.48 | 3.1487 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.8412 | -0.0225 | -2.61 | 3.1312 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.4110 | -0.1310 | -3.70 | 4.2810 |
260108 | 景顺成长 | 1.1560 | -0.0280 | -2.36 | 2.5060 |
260109 | 景顺内需贰号 | 2.0760 | -0.0700 | -3.26 | 2.2560 |
260110 | 景顺长城精选 | 1.0250 | -0.0390 | -3.67 | 1.0250 |
270001 | 广发聚富 | 1.3079 | -0.0414 | -3.07 | 3.6179 |
270002 | 广发稳健 | 1.5426 | -0.0550 | -3.44 | 3.1626 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7804 | -0.0340 | -4.17 | 4.3592 |
270006 | 广发优选 | 2.2769 | -0.0880 | -3.72 | 2.6069 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.9224 | -0.0370 | -3.86 | 0.9224 |
270009 | 广发增强债券 | ||||
288001 | 中信经典 | 1.9029 | -0.0454 | -2.33 | 2.9029 |
288002 | 中信红利 | 2.1733 | -0.0428 | -1.93 | 3.5733 |
288102 | 中信双利 | 1.0390 | -0.0025 | -0.24 | 1.2320 |
290002 | 泰信先行 | 0.7649 | -0.0339 | -4.24 | 2.7394 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0401 | -0.0030 | -0.29 | 1.0644 |
290004 | 泰信优质 | 1.1823 | -0.0461 | -3.75 | 1.6823 |
310308 | 盛利精选 | 0.9759 | -0.0263 | -2.62 | 2.5479 |
310318 | 盛利配置 | 1.0066 | -0.0085 | -0.84 | 1.7426 |
310328 | 新动力 | 0.9608 | -0.0404 | -4.04 | 2.9613 |
310358 | 新经济 | 0.8102 | -0.0330 | -3.91 | 2.1421 |
320001 | 诺安平衡 | 0.7771 | -0.0253 | -3.15 | 3.0371 |
320003 | 诺安股票 | 1.0726 | -0.0459 | -4.10 | 2.9561 |
320004 | 诺安债券 | 1.0488 | -0.0028 | -0.27 | 1.0884 |
320005 | 诺安价值 | 0.9281 | -0.0417 | -4.30 | 1.8731 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1206 | -0.0196 | -1.72 | 2.5866 |
340006 | 兴业全球视野 | 3.1462 | -0.1033 | -3.18 | 3.1462 |
340007 | 兴业社会责任 | ||||
350001 | 天治财富 | 0.7996 | -0.0239 | -2.90 | 2.3449 |
350002 | 天治品质 | 0.8947 | -0.0342 | -3.68 | 3.4047 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.1174 | -0.0534 | -4.56 | 3.0611 |
360005 | 光大红利 | 2.7183 | -0.1027 | -3.64 | 3.3763 |
360006 | 光大增长 | 1.3113 | -0.0588 | -4.29 | 2.5913 |
360007 | 光大优势配置 | 0.8250 | -0.0354 | -4.11 | 0.8250 |
373010 | 上投双息 | 1.0133 | 0.0072 | 0.72 | 2.4425 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
375010 | 上投优势 | 2.9986 | 0.0254 | 0.85 | 5.6186 |
377010 | 上投α | 5.5587 | 0.0263 | 0.48 | 5.5987 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.1751 | 0.0065 | 0.56 | 1.2751 |
378010 | 上投先锋 | 2.6986 | 0.0260 | 0.97 | 2.6986 |
395001 | 中海收益 | 1.0070 | 1.0070 | ||
398001 | 中海成长 | 0.7407 | 2.7337 | ||
398011 | 中海分红 | 0.8252 | 2.2252 | ||
398021 | 中海能源 | 1.2366 | 1.3166 | ||
400001 | 东方龙 | 0.8290 | -0.0313 | -3.64 | 2.5905 |
400003 | 东方精选 | 0.9328 | -0.0402 | -4.13 | 3.1206 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 0.9850 | -0.0473 | -4.58 | 2.5451 |
410003 | 华富成长 | 0.8857 | -0.0384 | -4.16 | 1.1757 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.7076 | -0.0290 | -3.94 | 1.9919 |
420002 | 天弘永利A | 1.0013 | 0.0000 | 0.00 | 1.0013 |
420102 | 天弘永利B | 1.0015 | 0.0000 | 0.00 | 1.0015 |
450001 | 国富收益 | 1.0805 | -0.0254 | -2.30 | 2.1710 |
450002 | 国富弹性 | 1.9806 | -0.0443 | -2.19 | 2.6906 |
450003 | 国富潜力 | 1.4117 | -0.0493 | -3.37 | 1.4117 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.8150 | -0.0334 | -3.94 | 2.9529 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0618 | -0.0398 | -3.61 | 1.0618 |
460003 | 友邦增利B | 1.0171 | -0.0018 | -0.18 | 1.0501 |
481001 | 工银价值 | 0.8873 | -0.0229 | -2.52 | 3.6213 |
481004 | 工银成长 | 1.6066 | -0.0399 | -2.42 | 1.6066 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.9240 | -0.0325 | -3.40 | 2.1004 |
485005 | 工银强债B | 1.0883 | -0.0022 | -0.20 | 1.1083 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0027 | -0.0004 | -0.04 | 1.0027 |
485105 | 工银强债A | 1.0928 | -0.0022 | -0.20 | 1.1128 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0029 | -0.0004 | -0.04 | 1.0029 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.9620 | -0.1350 | -4.36 | 3.5790 |
510080 | 长盛债券 | 1.2395 | -0.0103 | -0.82 | 1.8295 |
510081 | 长盛精选 | 1.1387 | -0.0402 | -3.41 | 2.8387 |
510180 | 180ETF | 8.4920 | -0.4000 | -4.50 | 8.5370 |
510880 | 红利ETF | 3.1780 | -0.1610 | -4.82 | 3.1780 |
519001 | 银华优选股票 | 1.2020 | -0.0358 | -2.89 | 4.1056 |
519003 | 海富收益 | 0.8410 | -0.0260 | -3.00 | 2.4560 |
519005 | 海富股票 | 0.7600 | -0.0260 | -3.31 | 2.7090 |
519007 | 海富回报 | 0.7930 | -0.0200 | -2.46 | 2.2890 |
519008 | 添富优势 | 3.8743 | -0.1113 | -2.79 | 4.3043 |
519011 | 海富精选 | 0.8585 | -0.0224 | -2.54 | 3.7296 |
519013 | 海富优势 | 1.3640 | -0.0400 | -2.85 | 2.0200 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1330 | -0.0320 | -2.75 | 1.1330 |
519017 | 大成成长 | 1.0430 | -0.0380 | -3.52 | 2.0950 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8610 | -0.0241 | -2.72 | 2.4364 |
519019 | 大成景阳 | 0.7420 | -0.0260 | -3.39 | 3.7210 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.1100 | -0.0420 | -3.65 | 1.7550 |
519029 | 华夏稳增 | 1.7060 | -0.0610 | -3.45 | 2.4110 |
519035 | 富国天博 | 0.8825 | -0.0323 | -3.53 | 3.0521 |
519039 | 长盛同德 | 0.8164 | -0.0319 | -3.76 | 2.3394 |
519068 | 添富焦点 | 1.1994 | -0.0363 | -2.94 | 1.3494 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
519087 | 新世纪优选 | 0.7405 | -0.0239 | -3.13 | 2.3822 |
519100 | 长盛100 | 1.1444 | -0.0537 | -4.48 | 1.7144 |
519110 | 浦银价值 | ||||
519180 | 万家180 | 0.8691 | -0.0386 | -4.25 | 3.2091 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7600 | -0.0343 | -4.32 | 1.6033 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.2606 | -0.0590 | -4.47 | 2.5806 |
519519 | 友邦增利A | 1.0180 | -0.0018 | -0.18 | 1.0510 |
519666 | 银河银信 | 1.0681 | -0.0018 | -0.17 | 1.1261 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | ||||
519682 | 交银增利C | ||||
519688 | 交银精选 | 1.0661 | -0.0298 | -2.72 | 3.0619 |
519690 | 交银稳健 | 1.7907 | -0.0355 | -1.94 | 2.6207 |
519692 | 交银成长 | 2.2843 | -0.0720 | -3.06 | 2.4643 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8536 | -0.0283 | -3.21 | 0.8686 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.0752 | -0.0482 | -4.29 | 2.3142 |
519994 | 长信金利 | 0.9186 | -0.0422 | -4.39 | 2.5543 |
519996 | 长信银利 | 0.8129 | -0.0386 | -4.53 | 2.7329 |
530001 | 建信价值 | 1.2593 | -0.0542 | -4.13 | 2.3035 |
530003 | 建信成长 | 1.0630 | -0.0350 | -3.19 | 2.5130 |
530005 | 建信配置 | 0.9297 | -0.0389 | -4.02 | 1.4797 |
540001 | 汇丰2016 | 1.9522 | -0.0347 | -1.75 | 2.0522 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.3112 | -0.0983 | -4.08 | 2.3112 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1302 | -0.0364 | -3.12 | 1.1302 |
550001 | 信诚四季 | 0.9210 | -0.0299 | -3.14 | 2.0820 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8758 | -0.0315 | -3.47 | 2.0557 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.9576 | -0.0429 | -4.29 | 2.0085 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9701 | -0.0363 | -3.61 | 0.9901 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.1063 | -0.0408 | -3.56 | 1.1063 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7628 | -0.0237 | -3.01 | 2.4828 |
580002 | 东吴动力 | 1.9207 | -0.0626 | -3.16 | 2.0207 |
580003 | 东吴行业轮动 | ||||
590001 | 中邮核心 | 1.4990 | -0.0806 | -5.10 | 2.7190 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.8440 | -0.0430 | -4.85 | 0.8440 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1954 | -0.0561 | -4.48 | 1.3954 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9767 | -0.0052 | -0.53 | 0.9767 |
630001 | 华商领先企业 | 1.1222 | -0.0362 | -3.13 | 1.2272 |