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上周券商基金持有沪市流通股占盘比已降至14.93%
上周上证综指创出6124点的历史新高后连跌三天,据上海证券交易所Topview数据显示,以基金券商为代表的机构投资者在上证指数运行在6000点上方的三天中,回收现金高达100.86亿元,刷新纪录。基金上周在沪市合计净买净卖高达1153.82亿元,一周套现资金88.86亿元,比前一周增加41.79%,并对250只沪市重仓股进行减持,大量权重指标股被抛售。
散户接走机构卖盘
从指南针赢富深度行情提供上证所授权Topview数据显示,以券商基金为代表的机构投资者上周前三天净买进446.88亿元,净卖出547.74亿元,基金套现资金100.86亿元。就在周一(10月15日),上证指数在权重股带动下一举突破6000点,市场一片欢腾,基金也喜获丰收,当天套现资金多达87.88亿元,相当于基金在全周回收的资金量,截至上周五,基金净买进532.48亿元,净卖出621.34亿元。数据反映出机构投资者在上周的后两天,也就是大盘快速下跌之时又反手做多,净投入资金12亿元。
上证指数冲击6000点的过程中,中小散户接走了机构和大户的卖盘。指南针软件也提供了分类账户的变化情况,截至上周五收盘,从区间账户来看,沪市机构和大户持股占盘比为46.88%,共减持了0.21%的流通股,而散户占盘比为30.45%,增持了0.33%。与前一交易周相比,这些数据反映出机构和大户在高位持续减仓,减持幅度与前一周基本持平,而中小散户却在高位接盘,并且增持幅度加快了,从0.22%增加到了0.33%。从分类账户来看,截至上周五券商基金持有沪市流通股占盘比为14.93%,共减持了0.32%的流通股。我们注意到,券商基金在前三天已减持0.25%,持股占盘比降至15.00%。
权重指标股减多增少
大盘在上周前半周创新高后,随着撇蓝筹泡沫的呼声越来越强烈,“二八”效应趋弱,大盘涨势也出现了减缓,随后权重股由之前的领涨转为领跌,股指出现了下挫。上周机构的调仓动作仍在持续中,指南针数据显示上周机构(基金、券商、QFII)持有流通盘比例超过5%的沪市个股同前一周一样,有389家,其中有139家持仓比例上升,250家持有比例下降,继续维持前一周基金减持品种多于增持品种的现象。
在具体调仓名单上,权重指标股基本上变成基金减持的主要对象,沪市流通市值前20名个股中有12个被减持,尤以建设银行、中国联通、辽宁成大、民生银行、中国神华减持较多,而中国石化因为有限售流通股解禁,数据难以统计,不过工商银行、浦发银行、长江电力、武钢股份、中国人寿依然受到基金的青睐。
上周沪市流通市值前20位个股基金增减仓与市场表现
证券简称 上周涨跌幅(%) 基金持仓(%) 增减比例(%) 昨日涨跌幅(%) 最新收盘价(元)
中信证券 1.51 38.79 -0.25 0.00 105.93
中国石化 6.71 / / -4.80 23.61
招商银行 -3.39 71.22 0.34 0.00 40.49
浦发银行 -6.87 53.09 0.63 1.54 52.00
民生银行 -6.07 25.87 -1.35 -2.09 15.46
中国平安 -4.14 68.87 -0.75 2.99 138.93
宝钢股份 -1.40 53.43 -0.57 -5.14 18.10
中国神华 -9.23 16.46 -0.88 -5.23 79.25
长江电力 5.16 37.99 1.26 -4.63 20.20
中国联通 -0.28 36.49 -2.42 -5.66 10.00
中国远洋 9.07 59.57 -0.14 -5.40 57.09
贵州茅台 0.76 61.19 0.60 -0.69 178.91
工商银行 -0.52 45.45 1.34 -2.10 7.45
中国人寿 -4.92 57.50 0.64 -0.93 67.04
建设银行 -4.57 30.19 -2.79 -2.92 9.32
中国铝业 -10.41 6.65 -0.35 -5.46 47.43
大秦铁路 -2.97 73.45 -0.33 0.75 24.07
武钢股份 -3.87 70.84 0.61 -5.10 16.76
辽宁成大 8.34 38.44 -1.64 -1.91 62.20
华能国际 1.52 13.12 -0.24 -5.93 15.06