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计算截止日期:2007-9-14数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 6.9110 7.0910 -- 0.99% 205.31% 1 ★★★★★ ★★★★★ --
2 590001 中邮核心优选 2.2516 3.2516 -- 1.07% 193.90% 2 -- -- --
3 360005 光大保德信红利 3.9511 4.0911 -- 1.37% 166.67% 3 ★★★★★ -- --
4 160505 博时主题行业(LOF) 2.8224 3.7434 -- 0.79% 159.86% 4 ★★★★★ ★★★★ --
5 519993 长信增利动态策略 1.3813 2.6103 -- 0.94% 158.59% -- -- -- --
6 040005 华安宏利 3.0574 3.4474 -- 0.56% 154.76% 5 -- -- --
7 519994 长信金利趋势 1.2555 1.2555 3.0446 1.29% 150.90% 6 ★★★★ -- --
8 450002 富兰克林国海弹性市值 2.1905 2.9005 -- 0.86% 147.61% 7 -- -- --
9 378010 上投摩根成长先锋 3.2168 3.2168 -- 1.83% 146.45% 8 ★★★★★ -- --
10 202003 南方绩优成长 2.9851 2.9851 -- 0.24% 145.85% -- ★★★ ★★★★★ --
11 162703 广发小盘成长(LOF) 3.2731 4.2331 -- 1.73% 145.58% 9 ★★★★★ -- --
12 288002 中信红利精选 2.6680 4.0680 -- 1.84% 145.42% 10 ★★★★★ ★★★★ --
13 360001 光大保德信量化核心 1.5265 1.6265 4.4952 1.59% 145.03% 11 ★★★★ -- --
14 270005 广发聚丰 1.0456 1.0456 4.7334 0.80% 145.03% 12 -- -- --
15 360006 光大保德信新增长 1.5808 2.8608 -- 0.83% 144.28% 14 -- -- --
16 530003 建信优选成长 2.5656 2.9156 -- 1.06% 144.07% 15 -- -- --
17 000021 华夏优势增长 2.4820 2.6020 -- 1.22% 142.11% -- -- -- --
18 340006 兴业全球视野 3.4913 3.4913 -- 2.09% 140.33% 17 -- -- --
19 375010 上投摩根中国优势 5.6654 6.1154 -- 1.33% 140.17% 19 ★★★★★ ★★★★★ --
20 161609 融通动力先锋 2.7950 2.8950 -- 1.38% 139.92% -- -- -- --
21 050004 博时精选 2.1067 3.4967 -- 1.34% 138.79% 20 ★★★★ ★★★★ --
22 460001 友邦华泰盛世中国 1.0193 1.0193 2.4362 1.17% 136.80% 21 ★★★★ ★★★ --
23 320003 诺安股票 1.3777 3.2612 -- 0.92% 136.22% 22 ★★★★ -- --
24 290004 泰信优质生活 1.8045 2.3045 -- -0.13% 134.69% -- -- -- --
25 160106 南方高增长(LOF) 2.9256 3.8296 -- 0.15% 134.53% 23 ★★★ ★★★ --
26 580002 东吴价值成长双动力 2.3177 2.4177 -- 1.68% 134.31% -- ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
27 398001 中海优质成长 2.4198 3.3098 -- 1.26% 134.21% 24 ★★★ ★★★ ★★★★★
28 070006 嘉实服务增值 4.5720 4.6920 -- 1.13% 133.92% 25 ★★★★ -- --
29 020003 国泰金龙行业精选 3.3730 4.2050 -- 1.23% 133.28% 26 ★★ -- --
30 257020 国联安德盛精选 1.3230 1.3230 2.0272 0.99% 132.13% 27 -- -- --
31 070003 嘉实理财通稳健 1.4330 1.4830 3.0014 0.92% 129.38% 28 -- -- --
32 310328 申万巴黎新动力 1.5391 1.5391 2.7945 0.96% 129.29% 29 ★★★ -- --
33 550002 信诚精萃成长 2.4368 2.5568 -- 1.08% 129.28% -- ★★★ ★★★ ★★★
34 121005 国投瑞银创新动力 1.6118 1.7118 2.8426 0.91% 128.53% -- -- -- --
35 000001 华夏成长 2.1950 3.3760 -- 0.32% 128.20% 30 ★★★ ★★★ ★★★
36 121003 国投瑞银核心企业 1.4046 2.8446 -- 1.02% 126.34% 32 ★★★★★ -- --
37 180010 银华优质增长 3.3466 3.5466 -- 0.88% 126.29% 33 ★★★★★ -- --
38 163503 天治核心成长 1.8144 2.8244 -- 0.85% 125.83% 34 ★★★ -- --
39 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.5470 3.5370 -- 1.05% 125.31% 35 ★★★★ ★★★★★ --
40 377010 上投摩根阿尔法 6.1225 6.1625 -- 0.79% 124.91% 36 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
41 161706 招商优质成长(LOF) 1.8032 1.8032 4.1660 0.27% 124.35% 37 ★★★★ -- --
42 160605 鹏华中国50 2.2260 3.7560 -- 1.50% 123.71% 38 ★★★★★ ★★★★★ --
43 519001 银华核心价值优选 1.6018 1.6018 5.1780 0.95% 122.90% 39 ★ ★ ★
44 162204 泰达荷银行业精选 5.7690 5.8390 -- 2.13% 121.85% 40 ★★★★ -- --
45 519692 交银施罗德成长 2.9893 2.9893 -- 1.40% 121.46% -- ★★★★ -- --
46 320005 诺安价值增长 1.2656 2.2106 -- 1.06% 120.79% -- -- -- --
47 233001 巨田基础行业 2.5812 2.8412 -- 2.16% 120.51% 42 ★★ ★ ★
48 163803 中银国际持续增长 1.0663 1.1363 2.8921 0.91% 119.42% 43 -- -- --
49 202001 南方稳健成长 1.7197 3.4647 -- 0.41% 119.32% 45 -- -- --
50 540002 汇丰晋信龙腾 2.9232 2.9232 -- 1.75% 118.02% 46 ★★ -- --
51 519996 长信银利精选 1.0993 3.0193 -- 1.16% 117.56% 47 ★★ ★★ ★★
52 020001 国泰金鹰增长 3.6940 4.4570 -- 1.12% 117.24% 48 ★★★ ★★★★ ★★★★
53 161601 融通新蓝筹 1.0972 3.3922 -- 1.66% 116.49% 49 ★★★★ ★★★ --
54 210001 金鹰成份股优选 1.6263 2.7463 -- 3.78% 116.10% 50 ★★★ ★★★★ ★★★★
55 202002 南方稳健成长贰号 1.4482 1.4482 3.0778 0.30% 115.98% 51 -- -- --
56 260109 景顺长城内需增长贰号 3.0460 3.0460 -- 0.99% 113.63% -- -- -- --
57 040001 华安创新 4.2830 4.5130 -- 0.19% 112.61% 53 -- -- --
58 180012 银华富裕主题 1.2735 2.2085 -- 0.76% 111.98% -- -- -- --
59 090001 大成价值增长 1.8924 3.5524 -- 0.50% 111.81% 54 ★★ ★★★ ★★★
60 260108 景顺长城新兴成长 1.4780 2.8280 -- 1.09% 111.28% 55 ★★ ★★ ★★★
61 161605 融通蓝筹成长 1.8850 3.0150 -- 0.80% 109.17% 56 ★ ★★ ★★
62 160105 南方积极配置(LOF) 2.0198 3.0748 -- 0.46% 108.34% 57 ★★★ -- --
63 100026 富国天合稳健优选 2.3567 2.4067 -- 0.49% 107.32% -- ★★★ -- --
64 519688 交银施罗德精选 1.4143 1.6943 3.8220 1.13% 107.32% 58 ★★★ ★★★ --
65 162607 景顺长城资源(LOF) 1.1920 1.1920 2.7433 1.27% 107.29% 59 ★★★ ★★★★★ --
66 260104 景顺长城内需增长 4.8950 5.5850 -- 1.28% 106.59% 60 ★★ -- --
67 530001 建信恒久价值 1.7057 1.7057 3.2309 0.93% 106.54% 61 -- -- --
68 200006 长城消费增值 1.2958 2.4758 -- 0.47% 105.50% 62 ★★ -- --
69 519013 海富通风格优势 1.9160 2.3720 -- 0.95% 103.24% -- -- -- --
70 070002 嘉实理财通增长 4.6200 4.9610 -- 0.37% 102.37% 63 ★ ★★ ★★★★
71 519017 大成积极成长 1.8550 1.8550 3.1580 0.87% 101.36% -- -- -- --
72 162201 泰达荷银成长 2.1136 3.1936 -- 0.82% 100.20% 64 -- -- --
73 161903 万家公用事业(LOF) 1.6955 2.4255 -- 0.00% 99.94% 65 ★ ★ ★★
74 481004 工银瑞信稳健成长 2.0585 2.0585 -- 1.23% 99.05% -- -- -- --
75 162208 泰达荷银首选企业 2.1115 2.1615 -- 1.94% 98.72% -- -- -- --
76 519018 汇添富均衡增长 1.0617 1.0617 2.7578 0.79% 98.46% 66 ★ -- --
77 519005 海富通股票 1.0310 2.9800 -- 0.59% 97.83% 67 ★★ -- --
78 217001 招商安泰股票 2.9177 3.7427 -- 0.42% 97.01% 68 ★★ ★ ★
79 310308 申万巴黎盛利精选 1.1771 2.7491 -- 1.58% 95.37% 70 ★ ★★ ★
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
80 519011 海富通精选 1.0473 1.2143 4.0018 0.58% 94.96% 71 ★ ★★ ★★★
81 519035 富国天博创新主题 1.0857 1.5517 4.1525 0.94% 94.54% -- ★★ ★★★★ ★★★★★
82 481001 工银瑞信核心价值 3.8798 4.2798 -- 0.64% 94.12% 72 ★★ -- --
83 100020 富国天益价值 2.9868 2.9868 4.7982 1.10% 93.24% 73 ★ ★ --
84 070001 嘉实成长收益 1.7835 3.3335 -- 0.49% 87.66% 74 -- -- --
85 260101 景顺长城优选股票 1.6753 1.6753 3.5695 1.06% 86.96% 75 ★ ★★ ★★★
86 162202 泰达荷银周期 2.0230 3.4980 -- 0.81% 86.69% 76 -- -- --
87 610001 信达澳银领先增长 1.8889 1.8889 -- 1.18% 86.68% -- ★★ ★ ★★
88 213003 宝盈策略增长 1.8995 1.8995 -- 2.20% 85.87% -- ★ ★★ ★★★★
89 213002 宝盈泛沿海 1.2416 1.2416 2.1525 2.70% 85.42% 77 -- -- --
90 166001 中欧新趋势(LOF) 1.8041 1.8041 -- 1.13% 78.39% -- -- -- --
91 257030 国联安德盛优势 1.7980 1.7980 -- 1.12% 77.80% -- -- -- --
92 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.6849 1.6849 3.8430 0.26% 77.23% -- -- -- --
93 450003 富兰克林国海潜力组合 1.7638 1.7638 -- 0.73% 75.10% -- ★ ★ ★★
94 162203 泰达荷银稳定 1.6716 3.1716 -- 0.08% 72.69% 78 -- -- --
95 519068 汇添富成长焦点 1.5460 1.6960 -- 0.55% 68.95% -- -- -- --
96 161610 融通领先成长(LOF) 1.4940 1.4940 3.8468 0.81% 64.27% -- ★ ★ ★
97 162102 金鹰中小盘精选 1.6637 2.2837 -- -0.02% 60.99% 79 -- -- --
98 040007 华安中小盘成长 1.5539 1.5539 3.5971 1.20% 58.57% -- -- -- --
99 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4920 1.4920 -- 1.36% 47.20% -- -- -- --
100 050008 博时第三产业成长 1.4570 1.4570 3.2231 0.90% 46.93% -- -- -- --
101 202005 南方成份精选 1.4371 1.4371 4.6062 0.84% 44.28% -- -- -- --
102 050009 博时新兴成长 1.0910 1.0910 4.0930 0.74% 43.16% -- -- -- --
103 410003 华富成长趋势 1.3357 1.4257 -- 1.22% 42.19% -- -- -- --
104 570001 诺德价值优势 1.4399 1.4399 -- 1.60% 41.72% -- -- -- --
105 377020 上投摩根内需动力 1.4180 1.4180 -- 0.90% 40.53% -- -- -- --
106 020010 国泰金牛创新成长 1.2420 1.2920 -- 1.06% 28.22% -- -- -- --
107 240010 华宝兴业行业精选 1.2948 1.2948 -- 1.33% 27.78% -- -- -- --
108 121099 国投瑞银瑞福分级 1.2980 1.2980 -- 3.43% 25.50% -- -- -- --
109 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2620 1.2620 -- 1.04% 24.90% -- -- -- --
110 481006 工银瑞信红利 1.2518 1.2518 -- 4.29% 20.03% -- -- -- --
111 200008 长城品牌优选 1.1413 1.1413 -- 0.56% 13.49% -- -- -- --
112 040008 华安策略优选 1.0415 1.0415 2.6416 1.20% 7.57% -- -- -- --
113 519694 交银施罗德蓝筹 1.0821 1.0821 -- 0.86% 7.29% -- -- -- --
114 162209 泰达荷银市值优选 1.0835 1.0835 -- 1.04% 7.23% -- -- -- --
115 590002 中邮核心成长 1.0768 1.0768 -- 2.51% 5.04% -- -- -- --
116 360007 光大保德信优势配置 1.0371 1.0371 -- 1.64% 2.04% -- -- -- --
平均 1.09% 122.04% --
1.2股票基金-指数型
1 510880 友邦华泰上证红利ETF 4.9500 4.9500 3.2436 2.61% 164.97% -- -- -- --
2 161604 融通深证100指数 2.0070 3.1770 -- 1.36% 154.80% 2 -- -- --
3 040002 华安中国A股指数 4.5390 4.9090 -- 1.16% 152.33% 3 -- -- --
4 200002 长城久泰300指数 5.0220 5.0820 -- 0.84% 150.57% 4 -- -- --
5 510180 华安上证180ETF 11.9200 11.9650 4.4592 0.69% 145.81% 5 -- -- --
6 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.3390 3.2070 -- 0.83% 137.27% 6 -- -- --
7 519180 万家上证180指数 2.0302 3.4302 -- 0.85% 136.09% 7 -- -- --
8 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.7920 3.2220 -- 0.67% 135.24% 8 -- -- --
9 519300 大成沪深300指数 1.7770 3.0970 -- 0.87% 134.22% 9 -- -- --
10 510050 华夏上证50ETF 4.0890 4.1500 4.9129 0.69% 130.35% 10 -- -- --
11 159902 华夏中小板股票ETF 2.7400 2.7400 -- 0.51% 128.31% 11 -- -- --
12 050002 博时裕富指数 1.4330 3.4130 -- 0.84% 123.43% 12 -- -- --
13 180003 银华-道琼斯88 1.3556 3.1556 -- 0.81% 116.56% 13 -- -- --
14 519100 长盛中证100指数 2.3021 2.3421 -- 0.97% 115.81% -- -- -- --
平均 0.98% 137.08% -- -- -- --
2.1混合基金-偏股型
1 002011 华夏红利 3.1280 3.9610 -- 1.26% 166.06% 1 ★★★★★ -- --
2 240008 华宝兴业收益增长 3.9105 3.9105 -- 0.79% 165.52% 2 ★★★★★ -- --
3 163302 巨田资源优选 2.1756 3.4106 -- 1.05% 160.03% 3 ★★★★★ -- --
4 400003 东方精选 1.1991 1.1991 3.2660 1.16% 158.68% 4 ★★★★★ -- --
5 270006 广发策略优选 3.0725 3.4025 -- 0.55% 143.79% 5 ★★★★★ -- --
6 290002 泰信先行策略 1.0293 1.0293 2.2600 0.25% 140.22% 7 ★★★★ ★★★★★ ★★★★
7 161606 融通行业景气 2.0660 3.2360 -- 1.37% 138.07% 8 ★★★★★ ★★★★★ --
8 519008 汇添富优势精选 5.0775 5.5075 -- 0.42% 134.31% 9 -- -- --
9 070010 嘉实主题精选 2.2090 3.0740 -- 2.13% 133.21% 10 ★★★★★ -- --
10 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.9527 1.9527 3.7301 0.75% 130.88% -- -- -- --
11 257010 国联安德盛小盘 1.1570 3.2870 -- 1.22% 127.08% 11 ★★★ ★★ ★
12 560002 益民红利成长 1.1916 1.1916 2.1533 0.89% 125.51% -- -- -- --
13 160610 鹏华动力增长(LOF) 2.2500 2.2500 -- 1.21% 122.30% -- -- -- --
14 310358 申万巴黎新经济 2.3542 2.3542 -- 1.08% 120.22% -- -- -- --
15 090004 大成精选增值 1.9877 2.1477 4.1247 0.80% 119.80% 12 ★★★★ ★★★★★ --
16 151001 银河银联稳健 1.4721 3.2771 -- 0.82% 119.39% 13 ★★★ ★★★ --
17 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.0996 3.2696 -- 0.86% 119.34% 14 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
18 550001 信诚四季红 1.3811 2.2741 -- 1.14% 115.66% 15 ★★ -- --
19 050001 博时价值增长 1.0210 3.5230 -- 0.49% 113.97% 16 -- -- --
20 519181 万家和谐增长 1.1383 1.2383 2.1645 0.95% 113.23% -- ★★★★ ★★★★ ★★
21 090003 大成蓝筹稳健 1.0680 3.6380 -- 0.39% 111.33% 17 ★★★ ★★ --
22 350002 天治品质优选 3.0681 3.4281 -- 1.03% 111.12% 18 ★★ ★★★ --
23 410001 华富竞争力优选 1.1853 1.1853 2.1721 1.39% 109.88% 19 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
24 510081 长盛动态精选 1.5732 3.2732 -- 1.42% 109.63% 20 ★★★★ ★★★★ ★★★★
25 020005 国泰金马稳健回报 1.0540 1.0540 4.2046 0.67% 108.83% 21 ★★ ★★★★ ★★★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
26 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3670 2.2520 -- 1.03% 107.16% 22 -- -- --
27 050201 博时价值增长贰号 2.0220 2.4420 -- 0.65% 106.09% 23 -- -- --
28 217005 招商先锋 1.8664 2.9564 -- 0.24% 105.89% 24 ★★★ ★★ ★★
29 400001 东方龙 1.8126 2.8341 -- 0.61% 103.63% 25 ★ ★★ ★★★
30 180001 银华优势企业 1.4219 3.0419 -- 1.01% 103.47% 26 ★★ ★★★ --
31 580001 东吴嘉禾优势 1.0697 2.7897 -- 0.88% 101.63% 27 ★★★ ★★★ --
32 519087 新世纪优选分红 1.6286 2.8196 -- 0.67% 101.58% 28 ★★★★ -- --
33 080001 长盛成长价值 1.1920 3.0360 -- 0.34% 100.48% 29 ★ ★ ★★
34 320001 诺安平衡 1.0207 3.2807 -- 0.24% 99.52% 30 ★★★ ★★★ ★★★★★
35 163804 中银国际收益 1.0654 2.2254 -- 0.83% 98.12% -- -- -- --
36 213001 宝盈鸿利收益 1.4068 3.0468 -- 1.17% 95.97% 31 ★★★ ★★★★ ★★★
37 121002 国投瑞银景气行业 1.0010 2.9700 -- 0.34% 93.98% 32 ★★ ★★ ★★★
38 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5888 1.6888 4.2013 0.50% 92.54% 33 ★★ ★ ★★★
39 398011 中海分红增利 1.0368 2.4368 -- 0.81% 90.16% 34 ★ ★ --
40 100022 富国天瑞强势地区 2.2285 3.3985 -- 1.51% 87.21% 35 ★★ ★★★★ --
41 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.9227 3.1227 -- 0.99% 83.39% 36 ★ -- --
42 255010 国联安德盛稳健 3.1160 3.2360 -- 1.00% 81.57% 37 ★ ★ ★
43 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.0334 1.0334 2.4855 0.90% 78.84% 38 ★ -- --
44 070011 嘉实策略增长 1.7790 1.7790 -- 0.57% 74.98% -- -- -- --
45 200001 长城久恒 1.6720 2.7820 -- 1.03% 72.30% 39 ★ ★ ★
46 217009 招商核心价值 1.7251 1.7251 -- 0.58% 71.51% -- -- -- --
47 398021 中海能源策略 1.5937 1.6737 -- 0.60% 68.97% -- -- -- --
48 519021 国泰金鼎价值精选 1.4670 1.4670 2.4126 0.82% 57.32% -- -- -- --
49 630001 华商领先企业 1.4893 1.4893 -- 1.49% 46.74% -- -- -- --
50 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3830 1.3830 3.2250 0.58% 45.08% -- -- -- --
51 519015 海富通精选贰号 1.3940 1.3940 -- 0.72% 38.40% -- -- -- --
52 460002 友邦华泰积极成长 1.3030 1.3030 -- 0.61% 29.51% -- -- -- --
53 160910 大成创新成长(LOF) 1.3120 1.3120 2.9013 1.71% 26.06% -- -- -- --
54 560003 益民创新优势 1.2485 1.2485 -- 1.00% 23.61% -- -- -- --
55 270007 广发大盘成长 1.1890 1.1890 -- 0.58% 18.21% -- -- -- --
平均 0.87% 113.46% -- -- -- --
2.2混合基金-平衡型
1 519029 华夏平稳增长 2.1970 2.9020 -- 1.29% 151.32% 1 -- -- --
2 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.2723 1.4023 5.6006 1.63% 135.36% 2 ★★★★★ -- --
3 270002 广发稳健增长 2.4060 3.7260 -- 0.24% 131.98% 3 ★★★★ ★★★★★ --
4 002001 华夏回报 1.3650 3.3360 -- 0.89% 114.67% 4 ★★★ ★★★★ --
5 150103 银河银泰理财分红 1.1085 3.6485 -- 1.38% 113.09% 5 ★★★★★ ★★★ --
6 270001 广发聚富 1.5968 3.9068 -- 0.51% 113.06% 6 -- -- --
7 002021 华夏回报二号 1.4760 2.4930 -- 0.96% 112.22% 7 ★★★★ ★★★★★ --
8 519007 海富通强化回报 1.0140 2.5100 -- 0.70% 111.19% 8 ★★★ -- --
9 519690 交银施罗德稳健配置 3.2009 3.2509 -- 1.12% 108.30% 9 ★★★★★ -- --
10 373010 上投摩根双息平衡 2.2098 2.5678 -- 1.12% 107.01% 10 ★★★ -- --
11 288001 中信经典配置 2.3274 3.3274 -- 0.48% 106.90% 11 ★★★★ ★★★ --
12 200007 长城安心回报 1.0010 1.0010 2.2535 0.64% 105.95% 12 -- -- --
13 240002 华宝兴业宝康配置 1.9707 3.5107 -- 0.79% 100.22% 13 ★★★★ ★★★★ --
14 050007 博时平衡配置 1.2800 2.3410 -- 0.47% 99.35% 15 ★★ -- --
15 420001 天弘精选 2.1683 2.5733 -- 0.92% 99.35% 14 ★★ -- --
16 040004 华安宝利配置 1.8840 3.3240 -- 0.27% 96.71% 16 ★★★ ★★★ --
17 483003 工银瑞信精选平衡 1.1417 1.3367 2.3896 0.95% 94.75% 17 -- -- --
18 260103 景顺长城动力平衡 0.9945 3.2845 -- 0.26% 91.08% 18 ★★ ★★ --
19 530005 建信优化配置 1.8084 1.8084 -- 1.12% 78.84% -- -- -- --
20 100016 富国天源平衡 1.3019 2.5625 -- 0.66% 65.46% 20 ★ ★ --
21 217002 招商安泰平衡 2.1173 2.7323 -- 0.29% 64.63% 21 ★ ★ --
22 540003 汇丰晋信动态策略 1.5044 1.5044 -- 1.72% 47.90% -- -- -- --
平均 0.84% 106.13% -- -- -- --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.0730 2.6880 -- 1.13% 106.65% 1 -- -- --
2 340001 兴业可转债 1.6028 2.6888 -- 1.01% 106.07% 2 -- -- --
3 350001 天治财富增长 1.0328 2.5781 -- 0.75% 79.76% 3 -- -- --
4 253010 国联安德盛安心成长 1.8580 2.1280 -- 0.22% 67.95% 4 -- -- --
5 450001 富兰克林国海收益 1.3041 1.4041 2.4157 0.73% 65.92% 5 -- -- --
6 162205 泰达荷银风险预算 1.7255 2.2005 -- 0.47% 63.58% 6 -- -- --
7 310318 申万巴黎盛利配置 1.2549 1.8049 -- 0.28% 56.38% 7 -- -- --
8 121001 国投瑞银融华债券 1.4869 2.3389 -- 0.38% 55.05% 8 -- -- --
平均 0.62% 75.17% -- -- -- --
3.1债券基金-债券型
1 202101 南方宝元债券 1.2119 2.3819 -- -0.10% 49.01% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
2 151002 银河银联收益 1.6041 1.9041 -- 0.41% 36.83% 2 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
3 510080 长盛债券 1.3821 1.8121 -- 0.24% 33.67% 3 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
4 100018 富国天利增长债券 1.2707 1.6507 -- 0.20% 28.55% 4 ★★★★ ★★★★ ★★★★
5 070005 嘉实理财通债券 1.2730 1.5730 -- -0.24% 24.70% 5 ★★★★ ★★★★ ★★★★
6 217003 招商安泰债券(A类) 1.1011 1.3376 -- -0.43% 18.56% 6 ★★★ ★★ ★★★
7 217203 招商安泰债券(B类) 1.0950 1.3315 -- -0.43% 18.24% 7 ★★★ -- --
8 217008 招商安本增利 1.1709 1.2159 -- -0.04% 16.34% 8 -- -- --
9 240003 华宝兴业宝康债券 1.1652 1.4352 -- -0.06% 15.72% 9 ★★★★ ★★★ ★★★
10 288102 中信稳定双利债券 1.0637 1.1887 -- 0.08% 15.32% 10 -- -- --
11 001001 华夏债券(A/B类) 1.0990 1.3290 -- -0.18% 12.09% 11 ★★★ ★★★ ★★★
12 001003 华夏债券(C类) 1.0940 1.3240 -- -0.09% 11.84% 12 ★★★ -- --
13 161603 融通债券 1.1760 1.3510 -- -0.08% 10.51% 13 ★★ ★★★ ★★
14 519666 银河银信添利 1.0615 1.0715 -- -0.04% 7.20% -- -- -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
15 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.0615 1.0615 -- -0.22% 6.38% -- -- -- --
16 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.0600 1.0600 -- -0.22% 6.21% -- -- -- --
17 090002 大成债券(A/B类) 1.0472 1.2767 -- -0.13% 5.74% 14 ★★ ★ ★★
18 092002 大成债券(C类) 1.0391 1.2686 -- -0.13% 5.38% 15 ★ -- --
19 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 -- -0.10% 3.98% 18 -- -- --
20 050106 博时稳定价值债券(A类) 1.0030 1.0410 -- 0.00% 3.94% -- ★ ★ ★
21 050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0020 1.0400 -- -0.10% 3.94% -- -- -- --
22 202102 南方多利增强 1.0171 1.0452 -- -0.23% 0.17% -- -- -- --
23 320004 诺安优化收益 1.0110 1.0256 -- -0.02% 0.06% -- -- -- --
平均 -0.08% 19.16% -- -- -- --
3.2债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0032 1.0344 -- -0.09% 2.34% 2 -- -- --
2 290003 泰信中短债 1.0009 1.0252 -- -0.08% 1.56% 3 -- -- --
3 519519 友邦华泰中短债 1.0064 1.0204 -- -0.04% 1.27% 6 -- -- --
平均 -0.07% 1.72% -- -- -- --
4.1其他基金-保本型 -- -- --
1 202202 南方避险增值 2.6441 3.1381 -- -0.11% 74.13% 1 -- -- --
2 020008 国泰金鹿保本增值 1.5420 1.5670 -- 0.06% 40.25% 2 -- -- --
3 020006 国泰金象保本增值 1.6180 1.8080 -- 0.06% 39.41% 3 -- -- --
4 070007 嘉实浦安保本 1.7170 1.7970 -- 0.35% 37.47% 4 -- -- --
5 180002 银华保本增值(二期) 1.1701 1.1701 -- 0.10% 16.89% -- -- -- --
6 161902 万家保本增值 1.0268 1.3938 -- -0.03% 12.58% 5 -- -- --
7 620001 金元比联宝石动力保本 1.0130 1.0130 -- 0.37% 0.93% -- -- -- --
平均 0.11% 40.77% -- -- -- --