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国泰基金公司旗下金鹰增长、金龙行业、金龙债券等三只基金日前发布公告称,将于本周进行分红。
国泰金鹰增长证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为2.184元,已实现的每份额可分配收益为0.6257元。该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.60元。国泰金龙行业精选证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为1.975元,已实现的每份额可分配收益为0.7353元,该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.6元。国泰金龙债券证券投资基金截至2006年12月31日的基金份额净值为1.124元,已实现的每份额可分配收益为0.1339元,该基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.21元。
上述这三只基金的分红权益登记日均为3月29日,除息日也均为3月29日,红利分配日均为3月30日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照3月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。